CELEX: 32020R1224
Language: cs
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Text s významem pro EHP)

3.9.2020   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 289/1
               
            
         NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1224
         ze dne 16. října 2019,
         kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka
         (Text s významem pro EHP)
         EVROPSKÁ KOMISE,
         s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
         s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
                     (1)
                  
                  
                     Působnost čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (2) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž prospekt sestaven být nemusí (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na sekuritizace, které zpřístupňují informace prostřednictvím registru sekuritizací, což soukromé sekuritizace nezahrnuje. Aby byl tento rozdíl zohledněn, je toto nařízení rozděleno do samostatných oddílů, jež obsahují informace týkající se všech sekuritizací a informace týkající se pouze soukromých sekuritizací.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Zpřístupnění některých informací týkajících se sekuritizace je nezbytné k tomu, aby investoři a potenciální investoři mohli efektivně jednat s náležitou péčí a provést řádné posouzení úvěrového rizika podkladových expozic, rizika modelu, právního rizika, operačního rizika, rizika protistrany, rizika obsluhy, rizika likvidity a rizika koncentrace. Informace, jež mají být zpřístupněny, by měly být rovněž dostatečně podrobné, aby umožnily subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinné monitorování celkového fungování sekuritizačních trhů, trendů v seskupeních podkladových aktiv, sekuritizačních strukturách, propojenosti protistran a účinků sekuritizace v širší makrofinanční situaci v Unii.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Sekuritizace obsahují mnoho druhů podkladových expozic, jako jsou úvěry, leasingy, dluhopisy, spotřebitelské úvěry nebo jiné pohledávky vytvářející peněžní toky. Je proto vhodné stanovit pro nejvýznamnější druhy podkladových expozic v Unii speciální požadavky na vykazování, přičemž se zohlední jak nesplacené částky, tak přítomnost v různých lokalitách. Aby bylo zajištěno zpřístupnění všech druhů podkladových expozic, měly by být rovněž stanoveny specifické požadavky na vykazování „ezoterických“ podkladových expozic, které nejvýznamnějším druhům neodpovídají.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Na určitý druh podkladové expozice se může podle tohoto nařízení vztahovat několik možných souborů požadavků na vykazování. V souladu s aktuální praxí na trhu by se informace o seskupení podkladových expozic, které je složeno výlučně z automobilových podkladových expozic, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda dané automobilové podkladové expozice představují úvěry, či leasingy. Stejně tak by se v souladu s aktuální praxí na trhu informace o seskupení podkladových expozic, kde podkladové expozice představují výlučně leasingy, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro leasingové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, ledaže je dané seskupení podkladových expozic složeno výlučně z automobilových leasingů, v kterémžto případě by se měly informace vykázat s použitím šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Za účelem konzistentnosti by se měly použít termíny týkající se úvěrů pro obytné a komerční nemovitosti, jež jsou převzaty z doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2016/14 (3). V souladu s uvedeným doporučením by měla být nemovitost, která má smíšené využití pro komerční i obytné účely, považována za různé nemovitosti – pokud je takové rozdělení proveditelné. Pokud takové rozdělení proveditelné není, měla by být daná nemovitost zařazena podle jejího hlavního využití.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Za účelem kontinuity se stávajícími šablonami pro zpřístupnění některých informací by měly být rovněž použity termíny týkající se mikropodniků a malých a středních podniků převzaté z doporučení Komise 2003/361/ES (4). Stejně tak by měly být použity termíny týkající se podkladových expozic spojených s úvěry na automobily, spotřebitelskými úvěry, kreditními kartami a leasingem převzaté z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Granularita informací, jež mají být zpřístupněny u podkladových expozic u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, by měla odpovídat hloubce na úrovni úvěru či leasingu použité ve stávajících ustanoveních o zpřístupnění a sběru údajů. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic jsou cenné pro účely jednání s náležitou péčí, monitorování a dohledu pro investory do sekuritizací, potenciální investory a příslušné orgány, a s ohledem na veřejné sekuritizace rovněž pro ostatní subjekty uvedené v článku 17 nařízení (EU) 2017/2402. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic mají také zásadní význam pro obnovení důvěry veřejnosti a investorů v sekuritizační trhy. Pokud jde o ABCP, jak krátkodobost závazků, tak existence dalších forem podpory kromě podkladových expozic snižují potřebu údajů na úrovni úvěrů či leasingů.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Pro investory, potenciální investory, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, je méně užitečné dostávat nadále informace o „neaktivních“ expozicích. Důvodem je to, že „neaktivní“ expozice, jako jsou úvěry, u nichž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo úvěry, jež byly splaceny, předčasně splaceny, zrušeny, koupeny zpět nebo nahrazeny, již nepřispívají k rizikovému profilu dané sekuritizace. Je proto vhodné, aby byla z důvodu transparentnosti vykázána informace o tom, že se status neaktivních expozic změnil z „aktivního“ na „neaktivní“, avšak poté již není třeba takové expozice vykazovat.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Je možné, že z požadavků na vykazování podle nařízení (EU) 2017/2402 vyplyne povinnost poskytnout velké množství různé dokumentace a dalších položek. Aby se usnadnilo sledování této dokumentace, měl by původce, sponzor či sekuritizační jednotka při poskytování informací registru sekuritizací používat sadu kódů položek.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     V souladu s osvědčenou praxí ohledně požadavků na vykazování a s cílem pomoci investorům, potenciálním investorům, příslušným orgánům a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatním subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 při sledování příslušných informací by se měly poskytovaným informacím přidělit standardizované identifikační kódy. Tyto standardizované identifikační kódy by také měly být jedinečné a trvalé, aby bylo možné efektivně sledovat vývoj informací o sekuritizaci v čase.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 jednat s náležitou péčí a plnit své další povinnosti podle uvedeného nařízení, je důležité, aby byly poskytované informace úplné, konzistentní a aktuální. Změna rizikových charakteristik podkladových expozic nebo agregovaných peněžních toků generovaných uvedenými podkladovými expozicemi nebo jiných informací uvedených ve zprávě pro investory může podstatně ovlivnit výsledky sekuritizace a může mít výrazný účinek na ceny jejích tranší či dluhopisů. Vnitřní informace nebo informace o významné události by proto v případě veřejných sekuritizací měly být poskytnuty ve chvíli, kdy jsou informace o podkladových expozicích a zpráva pro investory poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací. Dále by v případě veřejných sekuritizací měly vnitřní informace nebo informace o významné události zahrnovat podrobné informace o sekuritizaci odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, programu ABCP, transakci ABCP, tranších/dluhopisech, účtech, protistranách a informace o aspektech relevantních pro syntetické sekuritizace nebo sekuritizace na základě zajištěného úvěrového závazku.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Z důvodu transparentnosti by v případech, kdy informaci nelze poskytnout nebo se povinnost poskytnutí neuplatní, původce, sponzor či sekuritizační jednotka měli na tuto skutečnost upozornit a standardizovaným způsobem vysvětlit konkrétní důvod a okolnosti, proč nejsou údaje vykázány. Pro tento účel by proto měl být vypracován soubor zástupných položek „no data“, odrážející stávající praxi pro zpřístupňování informací o sekuritizacích.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Soubor zástupných položek „no data“ („ND“) by měl být použit, pouze pokud nejsou informace k dispozici z oprávněných důvodů, mimo jiné když není určitá položka k vykázání použitelná z důvodu heterogenity podkladových expozic u dané sekuritizace. Použití zástupných položek ND by nicméně za žádných okolností nemělo představovat obcházení požadavků na vykazování. Použití zástupných položek ND by proto mělo být možné průběžně objektivně ověřovat, zejména tak, že bude příslušným orgánům kdykoli na požádání poskytnuto vysvětlení okolností, které měly za následek použití hodnot ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     V zájmu přesnosti by vykazované informace měly být aktuální. Poskytované informace by se proto měly týkat časového období, které je co nejblíže datu poskytnutí, s náležitým ohledem na operační kroky, které původce, sponzor či sekuritizační jednotka musí provést za účelem shromáždění a předložení požadovaných informací.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena, neboť se týkají informací o sekuritizaci, které musí původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka dané sekuritizace poskytnout různým subjektům, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k veškerým relevantním informacím o sekuritizaci je nezbytné zahrnout tyto regulační technické normy do jediného nařízení.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Orgán ESMA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),
                  
               PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
         
            Článek 1
            Definice
            Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
            
                        1)
                     
                     
                        „vykazujícím subjektem“ subjekt určený v souladu s prvním pododstavcem čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        „uzávěrkou shromažďování údajů“ referenční datum informací vykazovaných v souladu s tímto nařízením;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        „aktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, o níž lze v době uzávěrky shromažďování údajů očekávat, že v budoucnosti způsobí přítok nebo odtok hotovosti;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        „neaktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, u níž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo podkladová expozice, jež byla splacena, předčasně splacena, zrušena, koupena zpět nebo nahrazena;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        „poměrem krytí dluhové služby“ poměr ročního výnosu z pronájmu zcela nebo částečně dluhově financované komerční nemovitosti po odečtení daní a provozních výdajů vynaložených za účelem zachování hodnoty nemovitosti vůči roční kombinované splátce úroku a jistiny z celkového dluhu dlužníka za dané období z úvěru, jenž je nemovitostí zajištěn;
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        „poměrem úrokového krytí“ poměr hrubého ročního výnosu z pronájmu před provozními výdaji a zdaněním plynoucího z nemovitosti zakoupené za účelem pronájmu, nebo čistého ročního výnosu z pronájmu plynoucího z komerční nemovitosti nebo souboru nemovitostí, vůči ročním nákladům na úroky z úvěru, jenž je nemovitostí nebo souborem nemovitostí zajištěn;
                     
                  
         
            ODDÍL 1
         
         
            
               Informace, které se mají poskytnout u všech sekuritizací
            
         
         
            Článek 2
            Informace o podkladových expozicích
            
               1)   Informace podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, které se mají poskytnout u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, jsou uvedeny v:
               
                           a)
                        
                        
                           příloze II, pokud jde o úvěry pro soukromé domácnosti zajištěné rezidenčními nemovitostmi, a to bez ohledu na účel těchto úvěrů;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           příloze III, pokud jde o úvěry pro účely nabytí komerčních nemovitostí nebo zajištěné komerčními nemovitostmi;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           příloze IV, pokud jde o podnikové podkladové expozice, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           příloze V, pokud jde o automobilové podkladové expozice, včetně úvěrů i leasingů pro právnické nebo fyzické osoby zajištěných automobily;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           příloze VI, pokud jde o spotřebitelské podkladové expozice;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           příloze VII, pokud jde o podkladové expozice spojené s kreditními kartami;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           příloze VIII, pokud jde o leasingové podkladové expozice;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           příloze IX, pokud jde o podkladové expozice, jež nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmeni a) až g).
                        
                     Pro účely písmene a) se rezidenční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost vhodná k bydlení (včetně ubytování nebo nemovitosti zakoupených za účelem pronájmu), kterou zakoupila, postavila nebo renovovala soukromá domácnost a která se nekvalifikuje jako komerční nemovitost.
               Pro účely písmene b) se komerční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost generující výnosy, již postavená nebo ve výstavbě, kromě sociálního ubytování a nemovitostí ve vlastnictví konečných uživatelů.
            
            
               2)   Pokud sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy zahrnuje více než jeden druh podkladových expozic uvedených v odstavci 1, vykazující subjekt pro uvedenou sekuritizaci poskytne pro každý druh podkladové expozice informace uvedené v příslušné příloze.
            
            
               3)   Vykazující subjekt u sekuritizace expozice se selháním poskytne informace uvedené v:
               
                           a)
                        
                        
                           přílohách uvedených v odst. 1 písm. a) až h) podle druhu příslušné podkladové expozice;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           příloze X.
                        
                     Pro účely tohoto odstavce se za „sekuritizaci expozice se selháním“ považuje sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy, většinu jejíchž aktivních podkladových expozic, měřenou jako nesplacený zůstatek jistiny v době uzávěrky shromažďování údajů, představuje jedno z následujících:
               
                           a)
                        
                        
                           nevýkonné expozice uvedené v bodech 213 až 239 přílohy V části druhé prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (7);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           úvěrově znehodnocená finanční aktiva podle definice v dodatku A k mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví (IFRS) 9 v nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 (8) nebo finanční aktiva účtovaná jako úvěrově znehodnocená podle vnitrostátních pravidel, jimiž se provádějí obecně uznávané účetní zásady (GAAP) podle směrnice Rady 86/635/EHS (9).
                        
                     
            
               4)   Vykazující subjekt pro transakci ABCP poskytne informace uvedené v příloze XI.
            
            
               5)   Pro účely tohoto článku se informace, které se mají poskytnout podle odstavců 1 až 4, týkají:
               
                           a)
                        
                        
                           aktivních podkladových expozic v době uzávěrky shromažďování údajů;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           neaktivních podkladových expozic, jež byly k datu bezprostředně předcházejícímu uzávěrce shromažďování údajů aktivními podkladovými expozicemi.
                        
                     
         
         
            Článek 3
            Informace o zprávách pro investory
            
               1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XII.
            
            
               2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XIII.
            
         
         
            Článek 4
            Granularita informací
            
               1)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách II až X a XII, které se týkají následujících položek:
               
                           a)
                        
                        
                           podkladové expozice, ve vztahu ke každé jednotlivé podkladové expozici;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kolaterál, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek, a to ve vztahu ke každé položce kolaterálu zajišťující každou podkladovou expozici:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       podkladová expozice je zajištěna zárukou;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       podkladová expozice je zajištěna fyzickým nebo finančním kolaterálem;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       věřitel může jednostranně zřídit jistotu k podkladové expozici, aniž by byl třeba jakýkoli další souhlas dlužníka či ručitele;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           nájemníci, a to u každého ze tří největších nájemníků komerční nemovitosti, měřeno jako celkové roční nájemné splatné každým nájemníkem dané nemovitosti;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           údaje o minulých splátkách, a to pro každou podkladovou expozici a pro každý měsíc během období od uzávěrky shromažďování údajů do doby 36 měsíců před touto uzávěrkou;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           peněžní toky, a to pro každou položku přítoku nebo odtoku v rámci sekuritizace, jak stanoví příslušná priorita příjmů nebo plateb k datu uzávěrky shromažďování údajů;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran.
                        
                     Pro účely písmen a) a d) se části zajištěného úvěru považují za jednotlivé podkladové expozice.
               Pro účely písmene b) se každá nemovitost použitá jako jistota pro úvěry uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) považuje za jednu položku kolaterálu.
            
            
               2)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách XI a XIII, které se týkají následujících položek:
               
                           a)
                        
                        
                           transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           každý program ABCP, který financuje transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a), k datu uzávěrky shromažďování údajů;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           podkladové expozice, a to pro každou transakci ABCP, o níž se poskytují informace podle písmene a) a pro každý druh expozice, jenž je v dané transakci ABCP přítomen k datu uzávěrky shromažďování údajů, v souladu se seznamem v poli IVAL5 v příloze XI.
                        
                     
         
         
            ODDÍL 2
         
         
            
               Informace, které se mají poskytnout v případě sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt (veřejné sekuritizace)
            
         
         
            Článek 5
            Kódy položky
            Vykazující subjekty přidělí informacím poskytovaným registrům sekuritizací kódy položky. Vykazující subjekty za tímto účelem přidělí kód položky uvedený v tabulce 3 přílohy I, který nejlépe odpovídá dané informaci.
         
         
            Článek 6
            Vnitřní informace
            
               1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XIV.
            
            
               2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XV.
            
         
         
            Článek 7
            Informace o významné události
            
               1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XIV.
            
            
               2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XV.
            
         
         
            Článek 8
            Granularita informací
            
               1)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XIV, které se týkají následujících položek:
               
                           a)
                        
                        
                           tranše/dluhopisy v rámci sekuritizace, a to pro každou emisi tranše v rámci sekuritizace nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci sekuritizace;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           pokud je daná sekuritizace syntetickou sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       syntetické pokrytí, a to pro tolik mechanismů ochrany, kolik jich v dané sekuritizaci existuje;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       kolaterál emitenta, a to pro každé jednotlivé aktivum použité jako kolaterál v držení sekuritizační jednotky jménem investorů, které v rámci daného mechanismu ochrany existuje;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           pokud je daná sekuritizace zajištěným úvěrovým závazkem (CLO), jenž je sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       správce CLO, a to pro každého správce CLO v rámci sekuritizace;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       CLO sekuritizace.
                                    
                                 
                     Pro účely písm. d) bodu ii) platí, že každé aktivum, pro něž existuje mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, se považuje za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál, hotovostní kolaterál téže měny se agreguje a považuje se za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál a hotovostní kolaterál různých měn se vykazuje jako samostatná aktiva použitá jako kolaterál.
            
            
               2)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XV, které se týkají následujících položek:
               
                           a)
                        
                        
                           transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           programy ABCP, a to pro tolik programů ABCP, které k datu uzávěrky shromažďování údajů financují transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           tranše/dluhopisy v rámci programu ABCP, a to pro každou emisi tranše nebo komerčního papíru v rámci programu ABCP nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci programu ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy.
                        
                     
         
         
            ODDÍL 3
         
         
            
               Společná ustanovení
            
         
         
            Článek 9
            Úplnost a konzistentnost informací
            
               1)   Informace poskytované podle tohoto nařízení musí být úplné a konzistentní.
            
            
               2)   Pokud vykazující subjekt zjistí v informacích, které poskytl podle tohoto nařízení, faktické chyby, poskytne bez zbytečného odkladu opravenou zprávu obsahující veškeré informace o dané sekuritizaci požadované podle tohoto nařízení.
            
            
               3)   Je-li to v příslušné příloze povoleno, smí vykazující subjekt vykázat jednu z následujících hodnot zástupné položky „no data“ („ND“) odpovídající důvodu, který vysvětluje nedostupnost informací, které se mají poskytnout:
               
                           a)
                        
                        
                           hodnotu „ND1“, pokud požadované informace nebyly shromážděny, neboť nebyly na základě úvěrových nebo upisovacích kritérií požadovány v době vzniku podkladové expozice;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           hodnotu „ND2“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak nejsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do systému vykazování vykazujícího subjektu;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           hodnotu „ND3“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak jsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do jiného systému, než je systém vykazování vykazujícího subjektu;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           hodnotu „ND4-RRRR-MM-DD“, pokud požadované informace byly shromážděny, avšak bude je možné poskytnout až od data pozdějšího, než je uzávěrka shromažďování údajů. „RRRR-MM-DD“ označuje rok, měsíc a den odpovídající budoucímu datu, kdy budou požadované informace poskytnuty;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           hodnotu „ND5“, pokud požadované informace nejsou pro vykazovanou položku použitelné.
                        
                     Pro účely tohoto odstavce platí, že vykázané hodnoty ND nesmí být použity k obcházení požadavků tohoto nařízení.
               Na žádost příslušných orgánů uvede vykazující subjekt podrobnosti o okolnostech, které použití uvedených hodnot ND odůvodňují.
            
         
         
            Článek 10
            Včasnost informací
            
               1)   V případě sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy nesmí mít informace poskytované podle tohoto nařízení uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání.
            
            
               2)   V případě sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy:
               
                           a)
                        
                        
                           informace uvedené v příloze XI a v „oddílu informací o transakci“ v přílohách XIII a XV nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           informace uvedené ve všech oddílech příloh XIII a XV jiných než „oddíl informací o transakci“ nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než jeden kalendářní měsíc před datem podání.
                        
                     
         
         
            Článek 11
            Jedinečný identifikační kód
            
               1)   Každé sekuritizaci se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:
               
                           a)
                        
                        
                           identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           písmeno „A“, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy, nebo písmeno „N“, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           rok zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       roku, v němž byly emitovány první cenné papíry sekuritizace, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       roku, v němž byly emitovány první cenné papíry v rámci programu ABCP, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna sekuritizace s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c), dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí, v němž jsou poskytnuty informace o každé sekuritizaci. Pořadí simultánních sekuritizací se zvolí podle uvážení.
                        
                     
            
               2)   Každé transakci ABCP v rámci programu ABCP se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:
               
                           a)
                        
                        
                           identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           písmeno „T“;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           rok, zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající prvnímu datu ukončení dané transakce ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna transakce ABCP s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c) tohoto odstavce, dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí prvního data ukončení každé transakce ABCP. Pořadí simultánních transakcí ABCP se zvolí podle uvážení.
                        
                     
            
               3)   Vykazující subjekt nesmí jedinečné identifikační kódy měnit.
            
         
         
            Článek 12
            Vykazování klasifikací
            
               1)   Informace týkající se klasifikace v rámci evropského systému účtů (ESA) 2010 uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (10) se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 1 přílohy I.
            
            
               2)   Informace týkající se klasifikací kontrolního seznamu obsluhovatele se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 2 přílohy I.
            
         
         
            Článek 13
            Vstup v platnost
            Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
         
         
            Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
            V Bruselu dne 16. října 2019.
            
               
                  Za Komisi
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  předseda
               
            
         
         
            (1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).
         
            (3)  Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 31. října 2016 o doplnění chybějících údajů o nemovitostech (ESRB/2016/14) (Úř. věst. C 31, 31.1.2017, s. 1).
         
            (4)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
         
            (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích (Úř. věst. L 2, 6.1.2015, s. 57).
         
            (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
         
            (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
         
            (8)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).
         
            (9)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
         
            (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
      
      
         
            PŘÍLOHA I
            
               TABULKA Č. 1: BEZPEČNOSTNÍ KÓDY PODLE EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚČTŮ
            
            
                        
                           Sektory
                        
                     
                     
                        
                           Subsektory
                        
                     
                     
                        
                           Kód ESA
                        
                     
                  
                        
                           Nefinanční podniky
                        
                     
                     
                        Veřejné nefinanční podniky
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Národní soukromé nefinanční podniky
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Měnové finanční instituce (MFI)
                        
                     
                     
                        Centrální banka
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Fondy peněžního trhu, veřejné
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Fondy peněžního trhu, národní soukromé
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finanční instituce vyjma MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů
                        
                     
                     
                        Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, veřejné
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Pomocné finanční instituce, veřejné
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Pomocné finanční instituce, národní soukromé
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
                        
                     
                     
                        Pojišťovací společnosti, veřejné
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Pojišťovací společnosti, národní soukromé
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Penzijní fondy, veřejné
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Penzijní fondy, národní soukromé
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Ostatní
                        
                     
                     
                        Vládní instituce
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Národní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Fondy sociálního zabezpečení
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Domácnosti
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Zaměstnanci
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Příjemci důchodů z vlastnictví a transferových důchodů
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Příjemci důchodů z vlastnictví
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Příjemci penzí
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Příjemci ostatních transferů
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Neziskové instituce sloužící domácnostem
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Členské státy Evropské unie
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Orgány a instituce Evropské unie
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabulka č. 2: Kódy kontrolního seznamu obsluhovatele
            
            
                        
                           Kód kontrolního seznamu obsluhovatele
                        
                     
                     
                        
                           Význam
                        
                     
                     
                        
                           Prahová hodnota pro zařazení
                        
                     
                     
                        
                           Prahová hodnota pro vyřazení
                        
                     
                  
                        1 A
                     
                     
                        Platby jistiny a úroků v prodlení
                     
                     
                        2 platby v prodlení
                     
                     
                        Částky po splatnosti uhrazeny a úvěr je krátkodobý. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Obnovení pojištění v prodlení nebo vynuceně převedené pojistné krytí
                     
                     
                        30 dnů po splatnosti
                     
                     
                        Obdržení dokladu o uspokojivém pojištění
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Poměr úrokového krytí nižší než dividendová past.
                     
                     
                        Poměr úrokového krytí < požadované úvěrové podmínky (blokace hotovosti nebo úroveň selhání);
                        Poměr úrokového krytí < 1,00 podle jednotlivých úvěrů
                     
                     
                        Poměr úrokového krytí vyšší než prahová hodnota
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Absolutní výše poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,00;
                        poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,20 pro zdravotní péči a ubytování;
                        nebo podle jednotlivých úvěrů
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu se ode „dne sekuritizace“ snižuje.
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 80 % poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke „dni sekuritizace“
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        V selhání, nastala splatnost, nebo je zjištěno dříve nezveřejněné podřízené zástavní právo včetně mezaninového úvěru.
                     
                     
                        Když obsluhovatel obdrží oznámení.
                     
                     
                        Selhání je napraveno nebo obsluhovatel schválí podřízený dluh.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Jakékoli neplánované čerpání z akreditivu, rezervy obsluhy dluhu nebo provozního kapitálu za účelem úhrady obsluhy dluhu
                     
                     
                        Jakýkoli výskyt u jednotlivých úvěrů.
                     
                     
                        Po náhradě finančních prostředků nebo akreditivu, pokud je to vyžadováno v dokumentech, jinak po dvou dnech splátky úroku bez dalšího čerpání.
                     
                  
                        2 A
                     
                     
                        Nepochybné vyžadované opravy vyhrazené při uzávěrce nebo jinak sdělené obsluhovateli, které však nejsou dokončeny do dne splatnosti.
                     
                     
                        Pokud požadovaná oprava není dokončena do 60 dnů od data splatnosti (včetně prodloužení schváleného obsluhovatelem) a činí 10 % nesplaceného zůstatku jistiny nebo 250 000  EUR, podle toho, která částka je nižší.
                     
                     
                        Uspokojivé ověření toho, že opravy byly dokončeny.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Jakékoli nedostatky plánu požadovaných výdajů (tj. kapitálové výdaje, nábytek, vybavení a zařízení)
                     
                     
                        Jakýkoli poznatek o nedostatcích, které nepříznivě ovlivňují výkonnost nebo hodnotu nemovitosti; podle jednotlivých úvěrů/významnosti (> 5 % nesplaceného zůstatku úvěru)
                     
                     
                        Po nápravě nedostatků plánu
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Výskyt jakékoli rozhodné události podle dokumentace hypotečního úvěru (např. požadovaná splátka úvěru, zaúčtování dodatečných rezerv, překročení minimálních prahových hodnot atd.)
                     
                     
                        Jakýkoli výskyt
                     
                     
                        Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Ověření finanční výkonnosti Neuspokojivé plnění nebo neplnění nájemního plánu nebo provozních výkazů atd.
                     
                     
                        Jakýkoli výskyt během šesti měsíců nebo častější
                     
                     
                        Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Neplnění provozního povolení nebo franšízové smlouvy
                     
                     
                        Když obsluhovatel obdrží oznámení.
                     
                     
                        Existuje nová franšízová smlouva nebo nové povolení nebo je neplnění těchto dokumentů napraveno – dohoda o vztazích.
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Úpadek nebo podobná událost týkající se dlužníka/vlastníka/sponzora (např. insolvenční postup/řízení, úpadek, nucená správa, likvidace, dobrovolné mimosoudní narovnání/osobní dobrovolné mimosoudní narovnání), je nařízena likvidace dlužníka/vlastníka/sponzora nebo je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či je přijato jiné opatření.
                     
                     
                        Když obsluhovatel obdrží oznámení.
                     
                     
                        Ponechat na kontrolním seznamu do dne splátky úroku po nápravě.
                     
                  
                        3 A(i)
                     
                     
                        Kontrola odhalí neuspokojivý stav.
                     
                     
                        Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu
                     
                     
                        Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.
                     
                  
                        3 A(ii)
                     
                     
                        Kontrola odhalí neuspokojivou přístupnost.
                     
                     
                        Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu
                     
                     
                        Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Kontrola odhalí problém poškozující životní prostředí
                     
                     
                        Jakýkoli výskyt
                     
                     
                        Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny.
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Nemovitosti, u nichž dojde k závažné nehodě nebo vyvlastnění s dopadem na budoucí peněžní toky, hodnotu/devastaci nemovitosti/kauci.
                     
                     
                        Když se obsluhovatel o problému dozví a problém má dopad ve výši > 10 % hodnoty nebo 500 000  EUR.
                     
                     
                        Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že všechny nezbytné opravy byly uspokojivě provedeny nebo bylo ukončeno řízení o vyvlastnění a aktivum může uspokojivě fungovat.
                     
                  
                        4 A
                     
                     
                        Celkový pokles obsazenosti u portfolia nemovitostí
                     
                     
                        O 20 % méně, než činila úroveň ke „dni sekuritizace“; podle jednotlivých úvěrů.
                     
                     
                        Když tento stav již neexistuje.
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Kterýkoli jeden nájemce nebo kombinace TŘÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NÁJEMCŮ (podle hrubého nájemného) s pronájmem > 30 % končícím v příštích 12 měsících.
                     
                     
                        Použije se pouze u kancelářských, průmyslových a maloobchodních prostor.
                     
                     
                        Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Významný pronájem nebo významné pronájmy jsou v selhání, ukončeny nebo nevyužity (neobsazeny, nájemné se však platí)
                     
                     
                        > 30 % čistých výnosů z pronájmu
                     
                     
                        Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.
                     
                  
                        5 A
                     
                     
                        Zbývající splatnost úvěru
                     
                     
                        < 180 dnů do splatnosti
                     
                     
                        Úvěr je splacen.
                     
                  
               Tabulka č. 3: Druhy a kódy položek
            
            
                        
                           Druh položky
                        
                     
                     
                        
                           Článek/články nařízení (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Kód položky
                        
                     
                  
                        Podkladové expozice nebo podkladové pohledávky či pohledávky z úvěru
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Zpráva pro investory
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Konečný nabídkový dokument; prospekt; spolu s doklady o uzavření transakce, vyjma právní posudky
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Smlouva o prodeji aktiv; smlouva o postoupení, novaci nebo převodu; relevantní zakladatelské jednání svěřenského fondu;
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Dohody o derivátech a zárukách; veškeré příslušné dokumenty týkající se ujednání o zajištění, pokud sekuritizované expozice zůstávají expozicemi původce;
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Smlouvy o obsluze, náhradní obsluze, administraci a řízení hotovosti;
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Statut svěřenského fondu; zajišťovací listina; dohoda o zastoupení; smlouva s bankou o vedení účtu; smlouva o zaručené investici; smlouva o podmínkách či o rámci hlavního svěřenského fondu či o použití hlavních definic nebo právní dokumentace s rovnocennou právní hodnotou
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Dohody mezi věřiteli; dokumentace týkající se derivátů; smlouvy o podřízených půjčkách; smlouvy o půjčkách pro začínající podniky a dohody o likviditním příslibu
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b) bod vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Podkladová dokumentace nezbytná pro pochopení dané transakce
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Jednoduché, transparentní a standardizované oznámení podle článku 27 nařízení (EU) 2017/2402
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Vnitřní informace související se sekuritizací, které jsou původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel povinni zveřejnit v souladu s článkem 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014  (1).
                     
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Významná událost, jako je:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    závažné porušení povinností stanovených v dokumentech zpřístupněných podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402, včetně jakéhokoli nápravného prostředku, zproštění povinnosti nebo souhlasu následně poskytnutých v souvislosti s takovým porušením;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    změna strukturálních rysů, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    změna rizikových charakteristik sekuritizace nebo podkladových expozic, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    v případě STS sekuritizací skutečnost, že daná sekuritizace přestane splňovat požadavky na STS sekuritizace nebo že příslušné orgány přijaly nápravná nebo správní opatření;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    jakákoli podstatná změna transakčních dokumentů.
                                 
                              
                     
                        čl. 7 odst. 1 písm. g);
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).
         
      
      
         
            PŘÍLOHA II
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI (RRE)
            
            
                        Kód pole
                     
                     
                        Název pole
                     
                     
                        Obsah, který má být oznámen
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (1).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Rezident
                     
                     
                        Má primární dlužník bydliště v zemi kolaterálu a podkladové expozice?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Zaměstnanecký status
                     
                     
                        Zaměstnanecký status primárního dlužníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezaměstnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Důchodce (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Hlavní příjem
                     
                     
                        Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Druh hlavního příjmu
                     
                     
                        Uveďte, jaký příjem se v poli RREL16 zobrazuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hrubý roční příjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibilní příjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dlužník je právnickou osobou (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Měna hlavního příjmu
                     
                     
                        Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Vedlejší příjem
                     
                     
                        Roční příjem sekundárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li sekundární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. V případě více než dvou dlužníků v této podkladové expozici uveďte v tomto poli celkový roční kombinovaný příjem všech dlužníků.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Ověření sekundárního příjmu
                     
                     
                        Ověření příjmu pro účely sekundárního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Původní období
                     
                     
                        Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Poskytovatel podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Centrálně nebo přímo (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makléř (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Balíček (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatelem je třetí strana, ale upsání v plném rozsahu provedl původce (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Důvod, proč si dlužník vzal úvěr:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nákup (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancování hypotečního úvěru (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovace (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětná hypotéka (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Výstavba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidace dluhu (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancování se zpětnou hypotékou (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financování podniku (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinovaný hypoteční úvěr (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investiční hypoteční úvěr (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Právo na odkup (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vládou sponzorovaný úvěr (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).
                        Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Předchozí zůstatky jistiny
                     
                     
                        Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Podkladové expozice se stejnou předností
                     
                     
                        Celková hodnota podkladových expozic vůči danému dlužníkovi se stejnou předností (pari passu) jako podkladová expozice (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zahrnuty do tohoto seskupení). Pokud žádné zůstatky se stejnou předností neexistují, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Celkový úvěrový limit
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.
                        Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.
                        Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Poměr dluhu k příjmům
                     
                     
                        Dluh definovaný jako nesplacená částka podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů, zahrnuje všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Příjem definovaný jako kombinovaný příjem, součet polí hlavního a sekundárního příjmu (pole RREL16 a RREL20) a veškerých ostatních příjmů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Výše balonové splátky
                     
                     
                        Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Druh úrokové sazby
                     
                     
                        Druh úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost výměny (switch) (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Se swapem dlužníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulární (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Marže 1. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Den 1. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Marže 2. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Den 2. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Marže 3. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Den 3. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Index zrevidované úrokové sazby
                     
                     
                        Index příští úrokové sazby.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Základní sazba Bank of England (BOER)
                        Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                        Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu příští úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Zahrnuje inkasované částky, které nebyly sekuritizovány.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice naposledy po splatnosti.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Soudní řízení
                     
                     
                        Označení probíhajících soudních řízení (pokud byly prostředky na účtu úspěšně vymoženy a již není aktivně vedeno soudní řízení, má být údaj změněn na „N“).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Postih
                     
                     
                        Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Částka vkladu
                     
                     
                        Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.
                        Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.
                        Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Poskytovatel pojištění nebo investice
                     
                     
                        Název poskytovatele pojištění nebo investice (tj, pro expozice týkající se životního pojištění nebo investiční podkladové expozice).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli RREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód pro každou podkladovou expozici. Musí odpovídat poli RREL3.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Původní identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole RREC2, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREC2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Druh kolaterálu
                     
                     
                        Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osobní automobil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslové vozidlo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Užitkový nákladní automobil (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Železniční kolejové vozidlo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Užitkové plavidlo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rekreační plavidlo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letoun (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obráběcí stroj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslové vybavení (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kancelářské vybavení (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT vybavení (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lékařské vybavení (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energetické vybavení (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komerční budova (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční budova (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslová budova (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné vybavení (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná nemovitost (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cenné papíry (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné finanční aktivum (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Zeměpisný region – kolaterál
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Druh využití
                     
                     
                        Druh využití nemovitosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Obývaná vlastníkem, tj. nemovitost, kterou vlastní soukromá domácnost za účelem poskytnutí přístřeší pro vlastníka této nemovitosti (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zčásti obývaná vlastníkem (nemovitost, která je zčásti pronajata) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neobývaná vlastníkem nebo koupená za účelem pronájmu (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rekreační nebo druhá rezidenční nemovitost (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Zástavní právo
                     
                     
                        Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Druh nemovitosti
                     
                     
                        Druh nemovitosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční (dům, samostatný, dvojdomek) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční (byt) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční (jednopodlažní) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční (řadový dům) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vícegenerační dům (nemovitosti s více než čtyřmi jednotkami zajišťujícími jednu podkladovou expozici) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Částečné komerční využití (nemovitost je užívána k bydlení i ke komerčním účelům, přičemž na komerční využití připadá méně než 50 % její hodnoty, např. ordinace a dům lékaře) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komerční nebo podnikatelské využití (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pouze pozemek (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud je současný zůstatek úvěru záporný, zadejte 0.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Výše současného ocenění
                     
                     
                        Nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem. Pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu kolaterálu odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty kolaterálu.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem.
                        Je-li oznamovaný kolaterál zárukou, zadejte částku podkladové expozice zaručenou touto položkou kolaterálu ve prospěch původce.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Metoda současného ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce daně (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Den současného ocenění
                     
                     
                        Datum nejnovějšího ocenění, jak je uvedeno v poli RREC13.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Původní poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Výše původního ocenění
                     
                     
                        Původní ocenění kolaterálu použité v okamžiku vzniku podkladové expozice (tj. před sekuritizací).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Metoda původního ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice, jak je uvedena v poli RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce daně (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Den původního ocenění
                     
                     
                        Datum původního ocenění kolaterálu, jak je uvedeno v poli RREC17.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Den prodeje
                     
                     
                        Datum prodeje kolaterálu při realizaci zástavy.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Prodejní cena
                     
                     
                        Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Měna kolaterálu
                     
                     
                        Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli RREC13.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Druh ručitele
                     
                     
                        Druh ručitele:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Žádný ručitel (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba – rodinný vztah (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba – jiná (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vládní instituce (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pojistný produkt (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruční program Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kauce (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
               (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 1).
         
      
      
         
            PŘÍLOHA III
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KOMERČNÍ NEMOVITOSTI (CRE)
            
            
                        Kód pole
                     
                     
                        Název pole
                     
                     
                        Obsah, který má být oznámen
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Den nahrazení
                     
                     
                        Pokud došlo k nahrazení podkladové expozice jinou podkladovou expozicí po dni sekuritizace, uveďte den tohoto nahrazení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Den začátku umořování
                     
                     
                        Den, kdy započne umořování sekuritizované podkladové expozice (může se jednat o den předcházející dni sekuritizace).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Den splatnosti ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice, který je uveden ve smlouvě o podkladové expozici. Nepřihlíží se k prodloužení lhůty splatnosti, které smlouva o podkladové expozice případně umožňuje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Původní období
                     
                     
                        Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Doba trvání možnosti prodloužení
                     
                     
                        V měsících uvedená doba trvání možného prodloužení splatnosti podkladové expozice. V případě více možností prodloužení splatnosti zadejte dobu trvání možnosti s nejkratší lhůtou prodloužení pro podkladovou expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Povaha možnosti prodloužení
                     
                     
                        Referenční prahové hodnoty pro možnost aktivace/uplatnění možnosti prodloužení podle pole CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimální poměr úrokového krytí (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Minimální poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maximální poměr úvěru k hodnotě (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Více podmínek (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Nesplacený zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace. (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).
                        Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace, jak je uveden v nabídkovém dokumentu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice
                     
                     
                        Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice/nevyčerpaný zůstatek na konci období. Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice na konci dne splátky úroku, kterou dlužník může i nadále čerpat.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Celkové jiné nesplacené částky
                     
                     
                        Kumulativní nesplacené částky úvěru (například pojistné, nájemné z pozemků, investiční výdaje), které vynaložila sekuritizační jednotka pro speciální účel/obsluhovatel. Kumulativní výše veškerých případných záloh na ochranu nemovitosti nebo jiné částky, které poskytl obsluhovatel nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel a které dlužník dosud neuhradil.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Poslední den využití
                     
                     
                        Datum posledního využití/čerpání v rámci smlouvy o podkladové expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel podkladové expozice – v případě více účelů uveďte možnost, která nejlépe popisuje dané ujednání:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pořízení za účelem investice (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pořízení za účelem likvidace (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancování (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Výstavba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přestavba (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktura
                     
                     
                        Struktura podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celý úvěr – nerozděleno na položky podřízeného dluhu/dluhopisy(LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participační hypoteční podkladová expozice s dluhem se stejnou předností mimo emisní jednotku (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participační hypoteční podkladová expozice s podřízeným dluhem mimo emisní jednotku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr A; jako součást participační struktury A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr B; jako součást participační struktury A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr A; jako součást participační struktury A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr B; Jako součást participační struktury A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr C; jako součást participační struktury A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturální mezaninové financování (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podřízený dluh se samostatnou úvěrovou dokumentací mimo emisní jednotku (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním
                     
                     
                        Kaskáda plánu plateb úroků před vymáháním:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekvenční (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nejprve úvěr B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměrná (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravená poměrná (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním
                     
                     
                        Kaskáda plánu plateb jistiny před vymáháním:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekvenční (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nejprve úvěr B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměrná (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravená poměrná (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr
                     
                     
                        Uveďte % všech pravidelných plánovaných splátek jistiny ve prospěch prioritního úvěru (např. úvěru A), pokud úvěrové ujednání zahrnuje více úvěrů (např. pokud jsou v poli CREL31 vyplněny hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC nebo CABC).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Druh kaskády
                     
                     
                        Druh kaskády platné pro celkové úvěrové ujednání:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úrok A, jistina A, úrok B, jistina B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úrok A, úrok B, jistina A, jistina B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Kupní cena podkladové expozice v selhání
                     
                     
                        Pokud držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) může v případě selhání koupit prioritní úvěr, zadejte kupní cenu podle platné dohody spoluvěřitelů/dohody mezi věřiteli.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Jsou možné nápravné platby?
                     
                     
                        Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) provést nápravné platby namísto hypotečního dlužníka? Vyberte z následujícího seznamu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bez možnosti provést nápravnou platbu (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nápravné platby lze provádět do stanoveného mezního počtu po dobu životnosti podkladové expozice (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nápravné platby lze provádět bez omezení po dobu životnosti podkladové expozice (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Omezení prodeje podřízeného úvěru?
                     
                     
                        Existují omezení možnosti držitele podřízeného úvěru (např. držitele úvěru B) odprodat úvěr třetí straně?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?
                     
                     
                        Existuje držitel podřízeného úvěru, který není zbaven rozhodovacích práv (např. držitel úvěru B), který je přidružen (tj. je součástí této finanční skupiny) k dlužníkovi z komerčního hypotečního úvěru?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru
                     
                     
                        Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) vykonávat kontrolu nad rozhodováním a postupem týkajícím se vymáhání a prodeje úvěrového kolaterálu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?
                     
                     
                        Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?
                     
                     
                        Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Souhlas majitele dluhopisu
                     
                     
                        Je při restrukturalizaci nutný souhlas majitele dluhopisu? Restrukturalizace zahrnuje změny platebních podmínek sekuritizované podkladové expozice (včetně úrokových sazeb, poplatků, pokut, splatnosti, splátkového kalendáře a/nebo jiných všeobecně přijatých platebních podmínek)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Naplánované setkání majitelů dluhopisů
                     
                     
                        Na kdy je naplánováno nejbližší setkání majitelů dluhopisů?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndikována
                     
                     
                        Je podkladová expozice syndikována?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        Metoda použitá sekuritizační jednotkou pro speciální účel k získání vlastnictví v syndikované podkladové expozici:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Postoupení (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novace (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postoupení podle ekvity (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financovaná účast (podíl pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podřízená účast (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Právní postoupení (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postoupení s oznámením (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subparticipace (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účast na riziku (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Důsledky nedodržení finančních podmínek
                     
                     
                        Důsledky porušení finančních podmínek.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Případ selhání (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatečné umoření (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blokace hotovosti (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ukončení smlouvy o správě (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Sankce za neposkytnutí finančních informací
                     
                     
                        Existují peněžní sankce za to, že dlužník nepředložil požadované finanční informace (výkaz zisku a ztráty, harmonogram atd.) podle dokumentace podkladové expozice?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Postih
                     
                     
                        Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Postih – třetí strana
                     
                     
                        Existuje možnost (plného nebo omezeného) postihu jiné osoby (např. ručitele) v případě, že dlužník nesplní povinnost uvedenou ve smlouvě o podkladové expozici?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Standard obsluhy dluhu
                     
                     
                        Zajišťuje obsluhovatel této sekuritizované podkladové expozice také obsluhu celou podkladové expozice nebo obsluhu pouze jedné/několika složek celé podkladové expozice (např. složky A nebo B; nebo jedné ze složek se stejnou předností)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Částky na vázaném účtu
                     
                     
                        Celkový zůstatek rezervních účtů k podkladové expozici ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Inkaso částek na vázaném účtu
                     
                     
                        Uveďte „Y“ (Ano), pokud jsou na rezervních účtech vedeny prostředky na platby, jež mají krýt pouze úhradu nájemného z pozemků, pojištění nebo daně (nikoli údržbu, modernizaci, investiční výdaje atd.), jak je vyžadováno v rámci smlouvy o podkladové expozici.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Inkaso jiných rezervních částek
                     
                     
                        Jsou na rezervních účtech v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici vedeny jiné částky než nájemné z pozemků, daně nebo pojištění, například částky pro účely modernizace prováděné nájemcem, provize z pronájmu a obdobné položky, ve vztahu k předmětné nemovitosti nebo za účelem poskytnutí dodatečného kolaterálu takové podkladové expozice?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet
                     
                     
                        Druh rozhodné události pro platbu částek na vázaný účet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Žádná rozhodná událost (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rozhodný poměr úvěru k hodnotě (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rozhodné úrokové krytí (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rozhodné pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rozhodný provozní výsledek (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv
                     
                     
                        Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Podmínky uvolnění vázaného účtu
                     
                     
                        Podmínky uvolnění vázaného účtu. V případě více podmínek musí být každá podmínka uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Podmínky čerpání hotovostní rezervy
                     
                     
                        Hotovostní rezervu lze použít v těchto případech:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Porušení finančních podmínek (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rozhodná událost (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Měna vázaného účtu
                     
                     
                        Denominace měny vázaného účtu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Měna vázaných plateb
                     
                     
                        Měna vázaných plateb. Pole CREL52 a CREL56.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Celkový zůstatek rezervy
                     
                     
                        Celkový zůstatek na rezervních účtech na úrovni podkladové expozice ke dni splátky podkladové expozice. Zahrnuje náklady na údržbu, opravy, ochranu životního prostředí atd. (nepatří sem rezervy na daň a pojištění, zato však leasingové provize do rezerv). Vyplňuje se, pokud je pole CREL54 („Inkaso jiných rezervních částek“) rovno „Y“ = Ano.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Měna zůstatku rezervy
                     
                     
                        Denominace měny rezervního účtu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala
                     
                     
                        Uveďte „Y“, pokud došlo k události, v jejímž důsledku byly stanoveny rezervní částky. Uveďte „N“, pokud se platby hromadí jako běžná podmínka smlouvy o podkladové expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období
                     
                     
                        Částka, která byla doplněna na vázané účty nebo do rezerv mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Celkové výnosy ze všech zdrojů za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti. Mohou být normalizovány, pokud to vyžaduje příslušná smlouva o obsluze.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Provozní náklady ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Celkové posouzené provozní náklady na všechny nemovitosti dle popisu v nabídkovém dokumentu. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu. Pokud existuje více nemovitostí, sečtěte provozní náklady podkladových nemovitostí.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Investiční výdaje ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Předpokládané kapitálové výdaje za dobu životnosti sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace (nikoli opravy a údržba), jsou-li určeny v nabídkovém dokumentu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna použitá v původním účetním výkaznictví polí CREL65 – CREL66.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy
                     
                     
                        Porušuje dlužník svou povinnost poskytovat zprávy obsluhovateli podkladové expozice nebo věřiteli? Y = ano, nebo N = ne.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu
                     
                     
                        Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu. Pokud se metoda liší pro celý úvěr a úvěr A, uveďte metodu pro úvěr A.
                        Běžné období (CRRP)
                        Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF)
                        Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF)
                        Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF)
                        Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF)
                        Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF)
                        Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF)
                        Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI)
                        Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná metoda (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu
                     
                     
                        Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná metoda (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Výpočet poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace na základě dokumentace podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu
                     
                     
                        Výpočet stávajícího poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici na základě dokumentace podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Původní poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru) ke dni sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Výpočet poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Stávající poměr úrokového krytí
                     
                     
                        Výpočet stávajícího poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí
                     
                     
                        Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr úrokového krytí, který vyžadují finanční podmínky na úrovni sekuritizované podkladové expozice (nebo na úrovni celkové podkladové expozice, nejsou-li specifikována konkrétní ujednání týkající se podkladových expozic v rámci celkového úvěrového ujednání), tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Běžné období (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Počet nemovitostí ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni sekuritizace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice
                     
                     
                        Zadejte jedinečné identifikační kódy kolaterálu (CREC4) nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Je-li nemovitostí více, zadejte všechny identifikační kódy podle XML schématu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Ocenění nemovitostí, jimiž je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, sečtěte jejich hodnoty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Měna ocenění uvedeného v poli CREL83.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Stav nemovitostí
                     
                     
                        Stav nemovitostí. Pokud existuje více situací uvedených v seznamu níže, zvolte situaci, která nejlépe představuje celkový soubor nemovitostí.
                        Trvalá plná moc (LPOA)
                        Nucená správa (RCVR)
                        Realizace zástavy (FCLS)
                        Nemovitost ve vlastnictví (REOW)
                        Zástavní právo zrušeno (DFSD)
                        Částečně uvolněno (PRLS)
                        Uvolněno (RLSD)
                        Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT)
                        Ve speciální obsluze (SSRV)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Den ocenění ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, a tedy i více dní ocenění, uveďte nejnovější datum.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Počet dnů odkladu splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti platby, kdy věřitel nebude považovat neprovedenou platbu za případ selhání. Týká se neprovedených plateb v důsledku jiných než technických důvodů (tj. plateb, které nebyly provedeny z jiného důvodu než například v důsledku selhání systémů).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Popis podmínek předčasného splacení
                     
                     
                        Popis musí odrážet informace uvedené v nabídkovém dokumentu. Například pokud je podmínkou předčasného splacení úhrada poplatku ve výši 1 % v prvním roce, 0,5 % ve druhém roce a 0,25 % ve třetím roce úvěrového období, lze tento údaj zapsat v nabídkovém dokumentu ve tvaru: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Datum konce udržovacího výnosu
                     
                     
                        Den, po kterém lze podkladovou expozici předčasně splatit bez udržovacího výnosu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Mimořádná inkasa jistiny
                     
                     
                        Mimořádné splátky jistiny přijaté v průběhu posledního inkasního období. Ostatní splátky jistiny přijaté v průběhu úrokového období, které budou použity ke splácení podkladové expozice. Může se jednat o výnosy z prodeje, dobrovolné předčasné splátky nebo částky z likvidace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Den likvidace/předčasného splacení
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny nebo výnosy z likvidace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Kód likvidace/předčasného splacení
                     
                     
                        Kód přiřazený všem mimořádným splátkám jistiny nebo výnosům z likvidace obdrženým v inkasním období.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Částečná likvidace (redukce) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacení před splatností (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidace nebo prodej (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odkup nebo náhrada (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plné splacení při splatnosti (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontované splacení (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacení s pokutou (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacení s udržovacím výnosem (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Redukce s pokutou (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Redukce s udržovacím výnosem (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce
                     
                     
                        Nedoplatek nebo přeplatek skutečné splátky úroku oproti řádné splátce úroku, který není dán případem selhání podkladové expozice. Je výsledkem předčasné splátky přijaté k jinému dni, než je den splatnosti řádné splátky: Nedoplatek – rozdíl, o který je částka zaplacených úroků nižší než plánovaný úrok, který byl splatný ke dni splátky podkladové expozice (použije se pouze v případě, že existuje nedoplatek poté, co dlužník uhradil případný poplatek za předčasné ukončení). Přeplatek – úrok inkasovaný nad rámec narostlého úroku splatného za úrokové období podkladové expozice. Záporné číslo znamená nedoplatek a přeplatek je vyjádřen kladným číslem.
                        Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Den splátky
                     
                     
                        Poslední den platby jistiny a úroku sekuritizační jednotce pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů, obvykle se jedná o den splátky úroku z podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Následující den úpravy splátek
                     
                     
                        U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o nejbližší den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou zadejte den následující splátky.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Následující den splátky
                     
                     
                        Den příští splátky podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Původní úroková sazba
                     
                     
                        Celková úroková sazba podkladové expozice ke dni vzniku sekuritizované podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Úroková sazba ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Celková úroková sazba (například EURIBOR + marže) používaná pro výpočet splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice uvedená ve výši k prvnímu dni splátky úroku po dni sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        První den úpravy splátek
                     
                     
                        U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o první den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou uveďte první den splatnosti řádné splátky jistiny nebo úroku (nikoli první datum po sekuritizaci, kdy by se sazba mohla změnit).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Druh úrokové sazby
                     
                     
                        Druh úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost výměny (switch) (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Se swapem dlužníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulární (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Současná indexová sazba
                     
                     
                        Indexová sazba použitá ke stanovení současné úrokové sazby sekuritizované podkladové expozice. Úroková sazba (před započtením marže) použitá pro výpočet úroků hrazených ke dni splátky ze sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Den stanovení indexu
                     
                     
                        Pokud smlouva o podkladové expozici uvádí konkrétní termíny pro nastavení tohoto indexu, zadejte den příštího stanovení indexu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Dodatečné zaokrouhlení
                     
                     
                        Dodatečné procento, o které by měla být zaokrouhlena indexová sazba při stanovování úrokové sazby, která je uvedena ve smlouvě o podkladové expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Současná sazba úroků z prodlení
                     
                     
                        Úroková sazba použitá pro výpočet úroků z prodlení hrazených ke dni splátky sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Povolena akumulace úroku
                     
                     
                        Umožňují dokumenty popisující podmínky podkladové expozice akumulaci a kapitalizaci úroku?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Metoda počítání dnů
                     
                     
                        Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Celková plánovaná splatná jistina a úrok
                     
                     
                        Plánovaná splatná jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice k poslednímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok
                     
                     
                        Plánovaná zaplacená jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice splatné k nejnovějšímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Záporné umořování
                     
                     
                        Záporné umořování/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez penalizace. Záporné umořování nastane v případě, že úrok akumulovaný za platební období je vyšší než plánovaná platba a přebytek se připočte k zůstatku podkladové expozice. Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Odložený úrok
                     
                     
                        Odložený úrok z celého úvěru (tj. včetně sekuritizovaného úvěru a jakéhokoli jiného úvěru patřícího do úvěrového ujednání s dlužníkem). Odložený úrok je částka, o kterou je úrok, který je dlužník povinen z hypotečního úvěru uhradit, nižší než výše akumulovaného úroku z nesplaceného zůstatku jistiny.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Celkové nedoplatky jistiny a úroku
                     
                     
                        Kumulativní nesplacené částky jistiny a úroku splatné na základě celého úvěrového ujednání (tj. nikoli pouze sekuritizované podkladové expozice) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek a včetně veškerých kapitalizovaných poplatků/pokut atd. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Úrok splácen zpětně
                     
                     
                        Je úrok z podkladové expozice splácen na konci období?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Skutečný úrok z prodlení
                     
                     
                        Skutečný úrok z prodlení zaplacený mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů. Celková výše úroků z prodlení uhrazených dlužníkem v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Čistý výnos z likvidace
                     
                     
                        Čistý výnos plynoucí z likvidace, který se použije pro stanovení ztráty sekuritizační jednotky pro speciální účel podle sekuritizačních dokumentů. Výše čistého výnosu z prodeje, na jejímž základě se určí, zda v souvislosti s podkladovou expozicí vznikla ztráta nebo nedoplatek.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Náklady na likvidaci
                     
                     
                        Náklady na likvidaci, které budou započteny s ostatními aktivy emitenta s cílem stanovit ztrátu podle sekuritizačních dokumentů. Výše nákladů na likvidaci, které budou uhrazeny z čistého výnosu z prodeje s cílem stanovit, zda bude vykázána ztráta.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Předpokládaný harmonogram vymáhání
                     
                     
                        Předpokládaný harmonogram vymáhání obsluhovatele podkladové expozice v měsících.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Den zahájení vymáhání
                     
                     
                        Den, kdy bylo proti dlužníkovi zahájeno nebo příjemcem úvěru schváleno řízení za účelem realizace zástavy, správní řízení nebo alternativní postup vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Kód strategie řešení
                     
                     
                        Strategie řešení:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úprava (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vymáhání (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nucená správa (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvence (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodloužení (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej úvěru (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontované splacení (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Držba nemovitosti (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vyřešeno (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Do vrácení obsluhovateli (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Převod namísto realizace zástavy (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plné splacení (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prohlášení a záruky (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Úprava
                     
                     
                        Druh úpravy:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prodloužení dne splatnosti (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Změna umořování (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odpis jistiny (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přechodné snížení sazby (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizace úroků (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizace uhrazených nákladů (např. pojištění, nájem pozemku) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinace (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Stav z hlediska zvláštní obsluhy
                     
                     
                        Je podkladová expozice ke dni splátky podkladové expozice v současné době předmětem speciální obsluhy?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice po příslušné rozhodné události převedena na speciálního obsluhovatele. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den převodu na speciální obsluhu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli
                     
                     
                        Den, kdy se podkladová expozice stává „opravenou hypoteční podkladovou expozicí“, tj. den, kdy speciální obsluhovatel vrátí podkladovou expozici hlavnímu/primárnímu obsluhovateli. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den vrácení podkladové expozice hlavnímu/primárnímu obsluhovateli ze speciální obsluhy.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Stanovení nemožnosti vymožení
                     
                     
                        Indikátor (ano/ne) toho, zda podle obsluhovatele nebo speciálního obsluhovatele nelze poskytnuté části, nesplacený zůstatek podkladové expozice a další částky dlužné v souvislosti s podkladovou expozicí pokrýt z výnosu při prodeji nebo likvidace nemovitosti či podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost
                     
                     
                        Druh porušení úvěrových podmínek/rozhodné události:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Poměr úrokového krytí (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměr úvěru k hodnotě (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu nebo poměr úvěru k hodnotě (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porušení na úrovni nemovitosti (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porušení na úrovni dlužníka (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porušení na úrovni nájemce nebo neobsazenosti (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Den porušení podmínek
                     
                     
                        Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek podkladové expozice. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy nastal první z těchto případů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Den nápravy porušení podmínek
                     
                     
                        Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek uvedenému v poli CREL150. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy byl napraven poslední z těchto případů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Kód kontrolního seznamu obsluhovatele
                     
                     
                        Pokud byla podkladová expozice zapsána na kontrolní seznam obsluhovatele, uveďte příslušný odpovídající kód z tabulky 2 v příloze I tohoto nařízení. Pokud lze použít více kritérií, uveďte nejvarovnější kód.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Datum kontrolního seznamu obsluhovatele
                     
                     
                        Den rozhodnutí o umístění podkladové expozice na kontrolní seznam. Pokud byla podkladová expozice v předchozím období z kontrolního seznamu vyřazena a nyní je na něj zařazena zpět, použije se nové datum tohoto zařazení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Poskytovatel úrokového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele úrokového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Den splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti pro úrokový swap na úrovni podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu na úrovni podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Poskytovatel měnového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele měnového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Den splatnosti měnového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu na úrovni podkladové expozice
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Směnný kurz pro swap
                     
                     
                        Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Poskytovatel jiného swapu
                     
                     
                        Úplný oficiální název poskytovatele swapu pro podkladovou expozici, pokud swap není ani úrokovým ani měnovým swapem. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele „jiného“ swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu
                     
                     
                        Rozsah, ve kterém je dlužník povinen hradit poskytovateli swapu k podkladové expozici poplatek za jeho předčasné ukončení. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.
                        Plné odškodnění ze strany dlužníka (TOTL)
                        Částečné odškodnění ze strany dlužníka (PINO)
                        Žádné odškodnění ze strany dlužníka (NOPE)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období
                     
                     
                        Pokud byl swap k podkladové expozici ukončen mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro předložení stávající zprávy, uveďte důvod. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.
                        Swap ukončen kvůli snížení ratingu poskytovatele swapu k podkladové expozici (RTDW)
                        Swap ukončen kvůli platebnímu selhání poskytovatele swapu k podkladové expozici (PYMD)
                        Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání protistrany swapu k podkladové expozici (CNTD)
                        Swap ukončen kvůli úplnému nebo částečnému předčasnému splacení ze strany dlužníka (PRPY)
                        Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání dlužníka (PRPY)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu
                     
                     
                        Čistá částka platby poskytované protistranou swapu k sekuritizované podkladové expozici ke dni splátky podkladové expozice, která je stanovena ve smlouvě o swapu. Nezahrnuje poplatky za předčasné ukončení nebo vypovězení. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení
                     
                     
                        Výše platby, kterou má dlužník uhradit protistraně swapu za předčasné částečné nebo úplné ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu
                     
                     
                        Výše případného nedoplatku na poplatku za předčasné úplné nebo částečné ukončení swapu, který hradí dlužník. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení
                     
                     
                        Výše případných zisků vyplácených protistranou swapu dlužníkovi při úplném nebo částečném ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Den příští úpravy swapu
                     
                     
                        Následující den úpravy swapu k podkladové expozici. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponzor
                     
                     
                        Název sponzora podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) korespondentské banky pro účely syndikace, tj. subjektu, který působí jako rozhraní mezi dlužníkem a věřiteli zapojenými do syndikované podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby obsluhovatele podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Název obsluhovatele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název obsluhovatele podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Původní identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREC3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Druh kolaterálu
                     
                     
                        Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.
                        Osobní automobil (CARX)
                        Průmyslové vozidlo (INDV)
                        Užitkový nákladní automobil (CMTR)
                        Železniční kolejové vozidlo (RALV)
                        Užitkové plavidlo (NACM)
                        Rekreační plavidlo (NALV)
                        Letoun (AERO)
                        Obráběcí stroj (MCHT)
                        Průmyslové vybavení (INDE)
                        Kancelářské vybavení (OFEQ)
                        IT vybavení (ITEQ)
                        Lékařské vybavení (MDEQ)
                        Energetické vybavení (ENEQ)
                        Komerční budova (CBLD)
                        Rezidenční budova (RBLD)
                        Průmyslová budova (IBLD)
                        Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                        Jiné vybavení (OTHE)
                        Jiná nemovitost (OTRE)
                        Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)
                        Cenné papíry (SECU)
                        Záruka (GUAR)
                        Jiné finanční aktivum (OTFA)
                        Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Název nemovitosti
                     
                     
                        Název nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Adresa nemovitosti
                     
                     
                        Adresa nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Zeměpisný region – kolaterál
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        PSČ nemovitosti
                     
                     
                        Úplné poštovní směrovací číslo primární nemovitosti.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Zástavní právo
                     
                     
                        Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Stav nemovitosti
                     
                     
                        Stav nemovitosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Trvalá plná moc (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nucená správa (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realizace zástavy (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemovitost ve vlastnictví (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástavní právo zrušeno (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Částečně uvolněno (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uvolněno (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ve speciální obsluze (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Druh nemovitosti
                     
                     
                        Druh nemovitosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autokempink (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkoviště (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zařízení zdravotní péče (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ubytování nebo hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslová (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pouze pozemek (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rekreační (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vícegenerační (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšené využití (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kanceláře (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restaurace (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skladové prostory (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sklad (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Různé (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forma vlastnictví nemovitosti
                     
                     
                        Relevantní forma vlastnictví nemovitosti. Pouze u pronájmu pozemku, kdy dlužník obvykle vlastní budovu nebo je povinen stavět v souladu s nájemní smlouvou. Tyto pronájmy jsou obvykle dlouhodobé čisté pronájmy; práva a povinnosti dlužníka trvají do okamžiku, než skončí platnost nájemní smlouvy nebo než je smlouva ukončena z důvodu neplnění:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nájemní vztah (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní nemovitost (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšená forma (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Den současného ocenění
                     
                     
                        Datum nejnovějšího ocenění.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Výše současného ocenění
                     
                     
                        Nejnovější ocenění nemovitosti podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem; pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu nemovitosti odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty nemovitosti.
                        Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Metoda současného ocenění
                     
                     
                        Poslední metoda výpočtu hodnoty kolaterálu uvedené v poli CREC15.
                        Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL)
                        Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT)
                        Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                        Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                        Indexované ocenění (IDXD)
                        Na základě dokumentace (DKTP)
                        Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                        Správce daně (TXAT)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Základ současného ocenění
                     
                     
                        Nejnovější základ ocenění:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Obvyklá hodnota (na volném trhu) (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hodnota volné nemovitosti (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Metoda původního ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce daně (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Den sekuritizace kolaterálu
                     
                     
                        Den, kdy byla nemovitost/kolaterál vložena/vložen jako zajištění podkladové expozice. Pokud byla tato nemovitost nahrazena/byl tento kolaterál nahrazen, uveďte den náhrady. Pokud byla tato nemovitost/byl tento kolaterál součástí původní transakce, uvede se den sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na nemovitost/kolaterál ke dni sekuritizace v případě, že je podkladová expozice zajištěna více nemovitostmi/kolaterály. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění nebo provozního výsledku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice
                     
                     
                        Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na kolaterál ke dni splátky podkladové expozice. Pokud je podkladová expozice zajištěna více než jedním kolaterálem, je součet všech procentních podílů roven 100 %. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění (provozního výsledku).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Ocenění ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Ocenění nemovitosti/kolaterálu, kterou/kterým je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Název znalecké společnosti při sekuritizaci
                     
                     
                        Název znalecké společnosti, která provedla ocenění nemovitosti/kolaterálu ke dni sekuritizace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Den ocenění ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Rok, v němž byla postavena
                     
                     
                        Rok, v němž byla nemovitost postavena, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Rok poslední rekonstrukce
                     
                     
                        Rok, v němž byla na nemovitosti dokončena poslední významná rekonstrukce/nová výstavba, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Počet jednotek
                     
                     
                        U nemovitosti typu bytového domu uveďte počet jednotek, u nemovitosti typu ubytovacího zařízení/hotelu/zařízení zdravotní péče se uvádí počet lůžek, u autokempinku jednotky, u ubytování pokoje, u skladových prostor jednotky.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Čisté metry čtvereční
                     
                     
                        V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Nebytová plocha
                     
                     
                        V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná nebytová plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Obytná plocha
                     
                     
                        V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná obytná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, dle údajů v nejnovější zprávě o ocenění.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Validace čisté vnitřní podlahové plochy
                     
                     
                        Ověřil čistou vnitřní podlahovou plochu nemovitosti znalec (nebo byla ověřena v posledním ocenění)?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Obsazenost ke dni
                     
                     
                        Den přijetí nejnovějšího seznamu nájemců/nájemního plánu. U ubytovacích služeb (hotely) a zařízení zdravotní péče se použije průměrná obsazenost za období, kterého se týkají finanční výkazy.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Procento pronajímatelné plochy, na něž je ke dni sekuritizace podepsána nájemní smlouva, pokud je uveřejněna v nabídkovém dokumentu (nájemci nemusí nemovitost užívat, ale platí nájem).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Dostupné procento pronajímatelné plochy, která je při sekuritizaci skutečně obsazena (tj. kdy jsou nájemci skutečně v nájmu a nejsou vystěhováni), pokud je uveřejněno v nabídkovém dokumentu. Vychází buď ze seznamu nájemců, nebo z jiného dokumentu, který uvádí obsazenost v souladu s informacemi za poslední účetní období.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Den finančních údajů ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Konečný den finančních údajů pro účely informací použitých v nabídkovém dokumentu (například období od začátku roku do současného okamžiku, rok, čtvrt roku nebo posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Provozní výsledek ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Výnosy po odečtení provozních nákladů ke dni sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení
                     
                     
                        První den období, k němuž se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení
                     
                     
                        Poslední den, k němuž se vztahují finanční údaje použité pro nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Nejnovější výnosy
                     
                     
                        Celkové výnosy za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Nejnovější provozní náklady
                     
                     
                        Celkové provozní náklady za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Nejnovější investiční výdaje
                     
                     
                        Celkové investiční výdaje (nikoli opravy a údržba) za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Splatné nájemné z pozemků
                     
                     
                        Pokud se jedná o pronajímanou nemovitost, uveďte současné roční nájemné splatné pronajímateli.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Vážený průměr trvání nájmu
                     
                     
                        Vážený průměr trvání nájmu v letech, při použití poslední dostupné nesplacené hodnoty nájmu jako vah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Den, kdy vyprší nárok nájemce
                     
                     
                        Uveďte nejbližší den, kdy vyprší práva nájemce z nájemního vztahu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Roční smluvní výnos z pronájmu
                     
                     
                        Roční smluvní výnos z pronájmu odvozený od nejnovějšího rozpisu nájmů dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců
                     
                     
                        Procento příjmů, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců
                     
                     
                        Procento příjmů, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců
                     
                     
                        Procento příjmů, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců
                     
                     
                        Procento příjmů, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců
                     
                     
                        Procento příjmů, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o nájemcích
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód kolaterálu. Toto pole musí odpovídat poli CREC4, aby bylo možné mapování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifikační kód nájemce
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód nájemce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Název/jméno nájemce
                     
                     
                        Název stávajícího nájemce. Je-li nájemcem fyzická osoba, zadají se v tomto poli tytéž údaje jako v poli CRET4.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Kód odvětví NACE
                     
                     
                        Kód odvětví nájemce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Den uplynutí nájemního vztahu
                     
                     
                        Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím nájemcem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Splatné nájemné
                     
                     
                        Roční nájemné splatné od stávajícího nájemce.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Měna nájemného
                     
                     
                        Denominace měny nájemného.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
               (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
         
      
      
         
            PŘÍLOHA IV
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – PODNIKY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Kód odvětví NACE
                     
                     
                        Kód odvětví dlužníka podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segment dlužníka – Basel III
                     
                     
                        Segment dlužníka podle rámce Basel III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podniky (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malé a střední podniky s režimem jako podniky (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Velikost podniku
                     
                     
                        Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikropodnik (MICE) – zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malý podnik (SMAE) – zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Střední podnik (MEDE) – zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velký podnik (LARE) – podnik, kterým není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Celkový dluh
                     
                     
                        Celkový hrubý dluh dlužníka včetně financování poskytovaného v rámci stávající podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Opakující se výnosy z pokračující činnosti plus úroky, daně, odpisy a amortizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Hodnota podniku
                     
                     
                        Hodnota podniku, tj. tržní kapitalizace plus dluh, menšinový podíl a prioritní akcie po odečtení celkových peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Volný peněžní tok
                     
                     
                        Čistý příjem plus nepeněžní náklady plus úrok x (1 – sazba daně) plus dlouhodobé investice po odečtení investic do provozního kapitálu. Nepeněžní náklady zahrnují odpisy, amortizaci, znehodnocení, podílové odměny na základě akcií a znehodnocení aktiv.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Den finančních údajů
                     
                     
                        Datum finančních údajů (např. ukazatele EBITDA) dlužníka z této podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Druh dluhu
                     
                     
                        Druh dluhu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěr nebo leasing (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Směnky vlastní (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Práva na účast (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přečerpání (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akreditiv (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provozní kapitál (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní kapitál (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Sekuritizované pohledávky
                     
                     
                        Jaké pohledávky související s touto podkladovou expozicí byly sekuritizovány:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jistina a úrok (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pouze jistina (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pouze úrok (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru
                     
                     
                        Kód ISIN případně přiřazený této podkladové expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Seniorita
                     
                     
                        Seniorita dluhového nástroje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prioritní dluh (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezaninový dluh (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vedlejší dluh (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podřízený dluh (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndikována
                     
                     
                        Je podkladová expozice syndikována?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Transakce s vysokou finanční pákou
                     
                     
                        Je podkladová expozice transakcí s vysokou finanční pákou, jak je definována v pokynech na adrese https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku
                     
                     
                        Řídí podkladovou expozici také manažer zajištěného úvěrového závazku?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Platba v naturáliích
                     
                     
                        Je podkladová expozice v současné době hrazena v naturáliích? (Tzn. úrok je hrazen formou kapitalizované jistiny.)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Poskytovatel podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makléř (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Přečerpání nebo provozní kapitál (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investice do nových strojů a zařízení (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investice do nových informačních technologií (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovace stávajících strojů, zařízení nebo technologií (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fúze a akvizice (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný účel rozšíření (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).
                        Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Předchozí zůstatky jistiny
                     
                     
                        Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Tržní hodnota
                     
                     
                        V případě sekuritizace zajištěného úvěrového závazku uveďte tržní hodnotu cenného papíru.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Celkový úvěrový limit
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.
                        Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.
                        Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Den prodejní opce
                     
                     
                        Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte datum, kdy lze opci uplatnit. Není-li datum známo (např. pokud je opce americkou opcí), zadejte ekvivalent 31. prosince 2099.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Realizační cena prodejní opce
                     
                     
                        Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte realizační cenu. Je-li realizační cena pohyblivá (např. pokud je opce opcí „s ohlédnutím“ (lookback)), uveďte nejlepší odhad realizační ceny ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Výše balonové splátky
                     
                     
                        Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Druh úrokové sazby
                     
                     
                        Druh úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost výměny (switch) (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Se swapem dlužníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulární (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Marže 1. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Den 1. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Marže 2. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Den 2. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Marže 3. revize
                     
                     
                        Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).
                        V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Den 3. revize úrokové sazby
                     
                     
                        Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Index zrevidované úrokové sazby
                     
                     
                        Index příští úrokové sazby.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Základní sazba Bank of England (BOER)
                        Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                        Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu příští úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Zdroj vymožených částek
                     
                     
                        Zdroj vymožených částek:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidace kolaterálu (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vymáhání záruk (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatečný úvěr (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vymožení hotovosti (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšený zdroj (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Postih
                     
                     
                        Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Částka vkladu
                     
                     
                        Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, je tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.
                        Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.
                        Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte pomyslnou hodnotu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Poskytovatel úrokového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele úrokového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Den splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte den splatnosti swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte pomyslnou hodnotu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele swapu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Poskytovatel měnového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele měnového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Den splatnosti měnového swapu
                     
                     
                        Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte den splatnosti swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CRPL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CRPL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Původní identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPC3, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Zeměpisný region – kolaterál
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž se nachází kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Druh cenného papíru
                     
                     
                        Druh cenného papíru:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kolaterál (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka zajištěná dalším kolaterálem (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka nezajištěná dalším kolaterálem (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Druh zajištění
                     
                     
                        Druh zajištění ke kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka, vztahuje se toto pole k zajištění jakéhokoli kolaterálu, který tuto záruku podporuje. „Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem“ znamená situaci, kdy je původce, resp. původní věřitel neodvolatelně a nepodmíněně zmocněn kdykoli v budoucnosti jednostranně zřídit zástavní právo ke kolaterálu, aniž by muset získat další souhlas dlužníka nebo ručitele:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pevné zástavní právo (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pohyblivé zástavní právo (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zástavního práva (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Zástavní právo
                     
                     
                        Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Druh kolaterálu
                     
                     
                        Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.
                        Osobní automobil (CARX)
                        Průmyslové vozidlo (INDV)
                        Užitkový nákladní automobil (CMTR)
                        Železniční kolejové vozidlo (RALV)
                        Užitkové plavidlo (NACM)
                        Rekreační plavidlo (NALV)
                        Letoun (AERO)
                        Obráběcí stroj (MCHT)
                        Průmyslové vybavení (INDE)
                        Kancelářské vybavení (OFEQ)
                        IT vybavení (ITEQ)
                        Lékařské vybavení (MDEQ)
                        Energetické vybavení (ENEQ)
                        Komerční budova (CBLD)
                        Rezidenční budova (RBLD)
                        Průmyslová budova (IBLD)
                        Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                        Jiné vybavení (OTHE)
                        Jiná nemovitost (OTRE)
                        Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)
                        Cenné papíry (SECU)
                        Záruka (GUAR)
                        Jiné finanční aktivum (OTFA)
                        Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Výše současného ocenění
                     
                     
                        Nejnovější ocenění kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky kolaterál, který ji podporuje.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Metoda současného ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli CRPC10.
                        Úplné ocenění (FAPR)
                        Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                        Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                        Indexované ocenění (IDXD)
                        Na základě dokumentace (DKTP)
                        Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                        Kupní cena (PPRI)
                        Srážka při ocenění (HCUT)
                        Tržní ocenění (MTTM)
                        Ocenění dlužníka (OBLV)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Den současného ocenění
                     
                     
                        Datum nejnovějšího ocenění hodnoty kolaterálu uvedené v poli CRPC10.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Výše původního ocenění
                     
                     
                        Původní ocenění kolaterálu v okamžiku vzniku prvotní podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Metoda původního ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice, jak je uvedena v poli CRPC13:
                        Úplné ocenění (FAPR)
                        Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                        Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                        Indexované ocenění (IDXD)
                        Na základě dokumentace (DKTP)
                        Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                        Kupní cena (PPRI)
                        Srážka při ocenění (HCUT)
                        Tržní ocenění (MTTM)
                        Ocenění dlužníka (OBLV)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Den původního ocenění
                     
                     
                        Datum původního ocenění fyzického nebo finančního kolaterálu uvedeného v poli CRPC13.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Den prodeje
                     
                     
                        Datum prodeje kolaterálu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Prodejní cena
                     
                     
                        Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Měna kolaterálu
                     
                     
                        Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli CRPC10.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Země ručitele
                     
                     
                        Jurisdikce, v níž je ručitel usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Subsektor ručitele podle systému ESA
                     
                     
                        Klasifikace ručitele v systému ESA 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“) (1). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
               (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
         
      
      
         
            PŘÍLOHA V
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – AUTOMOBILY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole AUTL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli AUTL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole AUTL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli AUTL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Zaměstnanecký status
                     
                     
                        Zaměstnanecký status primárního dlužníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezaměstnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Důchodce (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Právní forma dlužníka
                     
                     
                        Právní forma zákazníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Akciová společnost (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Společnost s ručením omezeným (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerství (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vládní subjekt (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Hlavní příjem
                     
                     
                        Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Druh hlavního příjmu
                     
                     
                        Uveďte, jaký příjem se v poli AUTL16 zobrazuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hrubý roční příjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibilní příjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dlužník je právnickou osobou (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Měna hlavního příjmu
                     
                     
                        Měna, ve které jsou placeny příjmy primárního dlužníka. Pokud je primární dlužník právnickou osobou/subjektem, zadejte měnu výnosů uvedených v poli AUTL20.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Druh produktu
                     
                     
                        Klasifikace leasingu podle definic pronajímatele:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Purchase (operativní leasing s možností převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Hire (operativní leasing bez převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splátkový prodej (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koupě na leasing (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanční leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operativní leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Původní období
                     
                     
                        Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Poskytovatel podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prodejce automobilů (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makléř (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přímý (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepřímý (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek jistiny podkladové expozice dlužníka nebo diskontovaný zůstatek leasingu (včetně kapitalizovaných poplatků) ke dni vzniku.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek podkladové expozice dlužníka (nebo diskontovaný zůstatek leasingu) nesplacený ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které jsou zajištěny v souvislosti s daným vozidlem. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Způsob platby
                     
                     
                        Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inkaso (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trvalý příkaz (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Šek (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hotovost (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankovní převod (nikoli inkaso nebo trvalý příkaz) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Výše balonové splátky
                     
                     
                        Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Výše zálohy
                     
                     
                        Výše vkladu/zálohy při vzniku podkladové expozice (zahrnuje hodnotu vozidel poskytnutých jako protihodnota atd.).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Celková hrubá současná úroková nebo diskontní sazba použitelná na podkladovou expozici. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Výrobce
                     
                     
                        Značka výrobce vozidla.
                        Zadejte např. „Škoda“, nikoli „Volkswagen“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Název modelu vozidla.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Rok registrace
                     
                     
                        Rok, kdy bylo vozidlo zaregistrováno.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Nové, nebo použité
                     
                     
                        Stav vozidla v okamžiku vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nové (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Použité (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Předváděcí (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Původní poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Poměr zůstatku podkladové expozice v okamžiku vzniku k hodnotě automobilu v okamžiku vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Výše původního ocenění
                     
                     
                        Ceníková cena vozidla v den vzniku podkladové expozice. U automobilu, který není nový, zadejte jeho obchodní hodnotu nebo prodejní cenu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Počáteční zůstatková hodnota vozidla
                     
                     
                        Odhad zůstatkové hodnoty aktiva ke dni vzniku leasingu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Cena opce na koupi
                     
                     
                        Částka, kterou je dlužník povinen uhradit na konci leasingu, aby se mohl stát vlastníkem vozidla; nejedná se o platbu uvedenou v poli AUTL63.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Sekuritizovaná zůstatková hodnota
                     
                     
                        Výše pouze té zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla
                     
                     
                        Pokud byla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte nejnovější odhad zůstatkové hodnoty vozidla v okamžiku ukončení smlouvy. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se původní odhad zůstatkové hodnoty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla
                     
                     
                        Pokud byla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte den, kdy byl proveden nejnovější aktualizovaný odhad zůstatkové hodnoty vozidla. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se den původního ocenění.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou
                     
                     
                        Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou při vrácení vozidla. Pokud nebyla zůstatková hodnota sekuritizována, zadejte ND5.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Prodejní cena
                     
                     
                        Cena dosažená při prodeji vozidla v případě realizace zástavy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Částka vkladu
                     
                     
                        Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.
                        Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.
                        Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA VI
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – SPOTŘEBITELÉ
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CMRL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CMRL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CMRL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CMRL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Zaměstnanecký status
                     
                     
                        Zaměstnanecký status primárního dlužníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezaměstnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Důchodce (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Hlavní příjem
                     
                     
                        Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Druh hlavního příjmu
                     
                     
                        Uveďte, jaký příjem se v poli CMRL15 zobrazuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hrubý roční příjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibilní příjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dlužník je právnickou osobou (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Měna hlavního příjmu
                     
                     
                        Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu
                     
                     
                        Spadá osobní podkladová expozice do kategorie podkladových expozic zajištěných důchodem/podkladových expozic zajištěných platem (tj. cessione del quinto)?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Původní období
                     
                     
                        Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Prostředek použitý při vzniku transakce:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pobočka (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej po telefonu (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stánek (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej zboží „bez značky“ (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Časopis (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodejce automobilů (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel úvěru:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Studium (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Životní náklady (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zdravotní péče (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rekonstrukce obydlí (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přístroj nebo nábytek (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cestování (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidace dluhu (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový automobil (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Použitý automobil (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zařízení (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemovitost (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny podkladové expozice (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku podkladové expozice. Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Celkový úvěrový limit
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.
                        Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.
                        Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Den konce revolvingového období
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte den předpokládaného ukončení platnosti flexibilních podmínek, tj. den, kdy skončí revolvingové období.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Částka vkladu
                     
                     
                        Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.
                        Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.
                        Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA VII
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KREDITNÍ KARTY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CCDL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CCDL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CCDL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CCDL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Zaměstnanecký status
                     
                     
                        Zaměstnanecký status primárního dlužníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezaměstnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Důchodce (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Hlavní příjem
                     
                     
                        Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Druh hlavního příjmu
                     
                     
                        Uveďte, jaký příjem se v poli CCDL14 zobrazuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hrubý roční příjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibilní příjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dlužník je právnickou osobou (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Měna hlavního příjmu
                     
                     
                        Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den otevření účtu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Prostředek použitý při vzniku transakce:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pobočka (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej po telefonu (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stánek (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodej zboží „bez značky“ (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Časopis (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zadejte celkovou současnou částku, kterou dlužník dluží (včetně všech poplatků a úroků) na daném účtu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Celkový úvěrový limit
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.
                        Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.
                        Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Další minimální řádná splátka dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Celkový vážený průměr anualizovaného výnosu včetně všech poplatků vztahujících se k poslednímu dni fakturace (jedná se tedy o fakturovanou částku, nikoli o výnos v hotovosti).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl účet naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je daný účet ke dni uzávěrky shromažďování údajů po splatnosti. Pokud účet není po splatnosti, zadejte 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA VIII
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – LEASING
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole LESL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli LESL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole LESL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli LESL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segment dlužníka – Basel III
                     
                     
                        Segment dlužníka podle rámce Basel III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podniky (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malé a střední podniky s režimem jako podniky (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Druh zákazníka
                     
                     
                        Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Kód odvětví NACE
                     
                     
                        Kód odvětví nájemce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Velikost podniku
                     
                     
                        Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikropodnik (MICE) – zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malý podnik (SMAE) – zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Střední podnik (MEDE) – zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velký podnik (LARE) – podnik, kterým není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Druh produktu
                     
                     
                        Klasifikace podkladové expozice podle definic pronajímatele:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Purchase (operativní leasing s možností převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Hire (operativní leasing bez převodu vlastnictví, pro soukromé osoby) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splátkový prodej (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koupě na leasing (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanční leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operativní leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndikována
                     
                     
                        Je podkladová expozice syndikována?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Zvláštní režim
                     
                     
                        Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původního leasingu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Původní období
                     
                     
                        Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Poskytovatel
                     
                     
                        Poskytovatel podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makléř (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Původní (nebo diskontovaný) zůstatek jistiny leasingu (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku. Jedná se o zůstatek leasingu ke dni vzniku, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Zůstatek leasingu dlužníka nebo diskontovaný zůstatek leasingu nesplacený ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které jsou zajištěny v souvislosti s daným aktivem. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Sekuritizovaná zůstatková hodnota
                     
                     
                        Výše pouze té zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Celková hrubá současná úroková nebo diskontní sazba použitelná na podkladovou expozici. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u leasingu s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami leasingové smlouvy zaplatit u leasingu s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti leasingu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Cena opce na koupi
                     
                     
                        Částka, kterou je nájemce povinen uhradit na konci leasingu, aby se mohl stát vlastníkem daného aktiva; nejedná se o platbu uvedenou v poli LESL30.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Výše zálohy
                     
                     
                        Výše vkladu/zálohy při vzniku podkladové expozice (zahrnuje zařízení poskytnutého jako protihodnota atd.).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Současná zůstatková hodnota aktiva
                     
                     
                        Nejnovější předpokládaná zůstatková hodnota aktiva ke dni uplynutí období leasingu. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se původní odhad zůstatkové hodnoty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Den restrukturalizace
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Zdroj vymožených částek
                     
                     
                        Zdroj vymožených částek:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidace kolaterálu (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vymáhání záruk (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatečný úvěr (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vymožení hotovosti (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšený zdroj (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Částka vkladu
                     
                     
                        Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.
                        Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.
                        Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Zeměpisný region – kolaterál
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž se nachází aktivum (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Výrobce
                     
                     
                        Název výrobce aktiva.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Název aktiva/model.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Rok výroby/výstavby
                     
                     
                        Rok výroby
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Nové, nebo použité
                     
                     
                        Stav aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nové (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Použité (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Předváděcí (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Původní zůstatková hodnota aktiva
                     
                     
                        Odhad zůstatkové hodnoty aktiva ke dni vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Druh kolaterálu
                     
                     
                        Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího podkladovou expozici:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osobní automobil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslové vozidlo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Užitkový nákladní automobil (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Železniční kolejové vozidlo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Užitkové plavidlo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rekreační plavidlo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letoun (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obráběcí stroj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslové vybavení (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kancelářské vybavení (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lékařské vybavení (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energetické vybavení (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komerční budova (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezidenční budova (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Průmyslová budova (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné vybavení (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná nemovitost (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cenný papír (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné finanční aktivum (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT vybavení (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Výše původního ocenění
                     
                     
                        Ocenění aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Metoda původního ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu hodnoty aktiva v okamžiku vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplné ocenění (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kupní cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Srážka při ocenění (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Den původního ocenění
                     
                     
                        Den ocenění aktiva při vzniku leasingu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Výše současného ocenění
                     
                     
                        Ocenění aktiva dle posledního stavu. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte původní ocenění.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Metoda současného ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu nejnovější hodnoty aktiva. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte druh původního ocenění.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplné ocenění (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kupní cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Srážka při ocenění (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Den současného ocenění
                     
                     
                        Den posledního ocenění aktiva. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte den původního ocenění.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Počet pronajatých položek
                     
                     
                        Počet jednotlivých aktiv zahrnutých do této podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA IX
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – EZOTERICKÉ
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Den zařazení do seskupení
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Den zpětného odkupu
                     
                     
                        Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Den splacení
                     
                     
                        Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Několika slovy popište podkladovou expozici (např. „pohledávky za elektřinu“, „budoucí tok“). Všechny podkladové expozice tohoto typu v rámci předložení údajů musí používat totožné formulace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Zeměpisný region – dlužník
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Zaměstnanecký status
                     
                     
                        Zaměstnanecký status primárního dlužníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezaměstnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Důchodce (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Rizikový dlužník
                     
                     
                        Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Právní forma dlužníka
                     
                     
                        Právní forma zákazníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Akciová společnost (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Společnost s ručením omezeným (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerství (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzická osoba (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vládní subjekt (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Kód odvětví NACE
                     
                     
                        Kód odvětví dlužníka podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Hlavní příjem
                     
                     
                        Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Druh hlavního příjmu
                     
                     
                        Uveďte, jaký příjem se v poli ESTL17 zobrazuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hrubý roční příjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibilní příjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dlužník je právnickou osobou (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Měna hlavního příjmu
                     
                     
                        Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu
                     
                     
                        Ověření hlavního příjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ověřeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru
                     
                     
                        Kód ISIN případně přiřazený této podkladové expozici.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Den vzniku
                     
                     
                        Den poskytnutí původní podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Denominace měny
                     
                     
                        Denominace měny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny podkladové expozice (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku podkladové expozice. Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Celkový úvěrový limit
                     
                     
                        U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.
                        Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.
                        Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Kupní cena
                     
                     
                        Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.
                        Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)
                        Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)
                        Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)
                        Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)
                        Jiné (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Den konce doby odkladu pro jistinu
                     
                     
                        Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny
                     
                     
                        Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Poměr dluhu k příjmům
                     
                     
                        Dluh definovaný jako nesplacená částka podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů, zahrnuje všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Příjmy jsou vymezeny podle kódu pole ESTL17 plus veškeré další relevantní příjmy (např. vedlejší příjmy).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Výše balonové splátky
                     
                     
                        Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Interval úpravy úrokové sazby
                     
                     
                        Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Současná úroková sazba
                     
                     
                        Současná úroková sazba.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Maximální úroková sazba
                     
                     
                        Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Minimální úroková sazba
                     
                     
                        Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Počet plateb před sekuritizací
                     
                     
                        Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok
                     
                     
                        Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Poplatek za předčasné splacení
                     
                     
                        Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení
                     
                     
                        Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Den předčasné splátky
                     
                     
                        Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulativní předčasné splátky
                     
                     
                        Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Poslední den po splatnosti
                     
                     
                        Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Zůstatek po splatnosti
                     
                     
                        Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné do dnešního dne
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré kapitalizované částky
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS veškeré poplatky k účtu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové dosud obdržené platby.
                                 
                              Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Počet dnů po splatnosti
                     
                     
                        Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Výkonná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po splatnosti (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splacena (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Důvod selhání nebo realizace zástavy
                     
                     
                        Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Částka v selhání
                     
                     
                        Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Den selhání
                     
                     
                        Datum selhání.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Alokované ztráty
                     
                     
                        Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulativní vymožené částky
                     
                     
                        Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Název původce
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původce
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Země usazení původce
                     
                     
                        Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Název původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Země usazení původního věřitele
                     
                     
                        Země, v níž je původní věřitel usazen.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli ESTL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli ESTL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Původní identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole ESTC3, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli ESTC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Zeměpisný region – kolaterál
                     
                     
                        Zeměpisný region, v němž se nachází kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Druh cenného papíru
                     
                     
                        Druh cenného papíru:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kolaterál (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka zajištěná dalším kolaterálem (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Záruka nezajištěná dalším kolaterálem (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Druh zajištění
                     
                     
                        Druh zajištění ke kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka, vztahuje se toto pole k zajištění jakéhokoli kolaterálu, který tuto záruku podporuje. „Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem“ znamená situaci, kdy je původce, resp. původní věřitel neodvolatelně a nepodmíněně zmocněn kdykoli v budoucnosti jednostranně zřídit zástavní právo ke kolaterálu, aniž by muset získat další souhlas dlužníka nebo ručitele:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pevné zástavní právo (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pohyblivé zástavní právo (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zástavního práva (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bez zástavního práva, ale s neodvolatelnou plnou mocí nebo obdobným nástrojem (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Zástavní právo
                     
                     
                        Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Druh kolaterálu
                     
                     
                        Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.
                        Osobní automobil (CARX)
                        Průmyslové vozidlo (INDV)
                        Užitkový nákladní automobil (CMTR)
                        Železniční kolejové vozidlo (RALV)
                        Užitkové plavidlo (NACM)
                        Rekreační plavidlo (NALV)
                        Letoun (AERO)
                        Obráběcí stroj (MCHT)
                        Průmyslové vybavení (INDE)
                        Kancelářské vybavení (OFEQ)
                        IT vybavení (ITEQ)
                        Lékařské vybavení (MDEQ)
                        Energetické vybavení (ENEQ)
                        Komerční budova (CBLD)
                        Rezidenční budova (RBLD)
                        Průmyslová budova (IBLD)
                        Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)
                        Jiné vybavení (OTHE)
                        Jiná nemovitost (OTRE)
                        Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)
                        Cenné papíry (SECU)
                        Záruka (GUAR)
                        Jiné finanční aktivum (OTFA)
                        Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)
                        Jiný (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Výše současného ocenění
                     
                     
                        Nejnovější ocenění kolaterálu. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky kolaterál, který ji podporuje.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Metoda současného ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli ESTC10.
                        Úplné ocenění (FAPR)
                        Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                        Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                        Indexované ocenění (IDXD)
                        Na základě dokumentace (DKTP)
                        Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                        Kupní cena (PPRI)
                        Srážka při ocenění (HCUT)
                        Tržní ocenění (MTTM)
                        Ocenění dlužníka (OBLV)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Den současného ocenění
                     
                     
                        Datum nejnovějšího ocenění hodnoty kolaterálu uvedené v poli ESTC10.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud je současný zůstatek úvěru záporný, zadejte 0.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Výše původního ocenění
                     
                     
                        Původní ocenění kolaterálu v okamžiku vzniku prvotní podkladové expozice.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Metoda původního ocenění
                     
                     
                        Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu uvedené v poli ESTC14 v okamžiku vzniku podkladové expozice:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úplné ocenění (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model automatizovaného ocenění (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexované ocenění (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na základě dokumentace (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kupní cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Srážka při ocenění (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tržní ocenění (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenění dlužníka (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Den původního ocenění
                     
                     
                        Datum původního ocenění fyzického nebo finančního kolaterálu uvedeného v poli ESTC14.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Původní poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Den prodeje
                     
                     
                        Datum prodeje kolaterálu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Prodejní cena
                     
                     
                        Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Měna kolaterálu
                     
                     
                        Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli ESTC10.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA X
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – DODATEK PRO NEVÝKONNÉ EXPOZICE
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224. Tato položka musí odpovídat jedinečnému identifikačnímu kódu v přiložené šabloně podkladových expozic vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit. Tato položka musí odpovídat poli původního identifikačního kódu v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEL2, zadejte zde nový identifikační kód (a tento nový identifikační kód musí odpovídat poli nového identifikačního kódu v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici). Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Původní identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit. Tato položka musí odpovídat původnímu identifikačnímu kódu dlužníka v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Nový identifikační kód dlužníka
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEL4, zadejte zde nový identifikační kód (a tento nový identifikační kód musí odpovídat poli nového identifikačního kódu dlužníka v přiložené šabloně podkladových expozic (přílohy II–IX tohoto nařízení) vyplňované pro tuto konkrétní podkladovou expozici). Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        V nucené správě
                     
                     
                        Toto pole uvádí, zda byla na dlužníka uvalena nucená správa.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Den posledního kontaktu
                     
                     
                        Datum posledního přímého kontaktu s dlužníkem.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Zesnulá osoba
                     
                     
                        Toto pole uvádí, zda dlužník zemřel.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Právní postavení
                     
                     
                        Druh právního postavení dlužníka.
                        Kótovaná společnost je podnik, jehož akcie jsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LCRP).
                        Nekótovaná společnost je podnik, jehož akcie nejsou kótovány a obchodovány na burze, nekótovaná společnost však může mít neomezený počet akcionářů za účelem získání kapitálu pro jakékoli komerční podnikání (UCRP).
                        Kótovaný fond je fond, jehož akcie jsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LFND).
                        Nekótovaný fond je fond, jehož akcie nejsou kótovány a obchodovány na burze cenných papírů (LFND.
                        Partnerství vzniká v případě, že sponzor představuje skupinu jednotlivců, kteří tvoří právní partnerství, v němž jsou sdíleny zisky a závazky (PSHP).
                        Soukromá fyzická osoba (INDV)
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Druh právního řízení
                     
                     
                        Druh insolvenčního řízení, kterým dlužník v současné době prochází:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Postup restrukturalizace podniku, který zahrnuje i fondy (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenční řízení, které zahrnuje i fondy (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smírné vyrovnání dluhu dlužníka – fyzické osoby (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenční řízení dlužníka – fyzické osoby (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturalizace partnerství (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenční řízení dlužníka – partnerství (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Název právního řízení
                     
                     
                        Název právního řízení, který uvádí, jak příslušný postup pokročil, a to v závislosti na zemi, kde se dlužník nachází.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Dokončené právní kroky
                     
                     
                        Popis dokončených právních kroků vůči dlužníkovi.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Den vstupu do stávajícího právního řízení
                     
                     
                        Den, kdy dlužník vstoupil do svého stávajícího právního řízení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Den jmenování insolvenčního správce
                     
                     
                        Den, kdy byl jmenován insolvenční správce.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Počet stávajících soudních rozhodnutí
                     
                     
                        Počet dosud nevykonaných exekučních titulů vůči dlužníkovi.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Počet vykonaných soudních rozhodnutí
                     
                     
                        Počet vykonaných exekučních titulů vůči dlužníkovi.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Den vydání externí výzvy k zaplacení
                     
                     
                        Datum, kdy právní zástupci jednající jménem instituce odeslali výzvu k zaplacení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Den vydání oznámení o výhradě práv
                     
                     
                        Den, kdy instituce vydala oznámení o výhradě práv.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Soudní příslušnost
                     
                     
                        Sídlo soudu, který věc projednává.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Den obdržení příkazu k vyklizení
                     
                     
                        Den, kdy soud vydal příkaz k vyklizení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení
                     
                     
                        Další poznámky/podrobnosti, pokud probíhá další soudní řízení.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikce příslušná pro smlouvu o podkladové expozici. Nemusí nutně odpovídat zemi, v níž podkladová expozice vznikla.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Popis individuálně sjednaných splátek
                     
                     
                        Popis profilu individuálně sjednaných splátek, pokud je v poli „Způsob umořování“ zvoleno „Jiný“
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Den začátku období, kdy se platí pouze úroky
                     
                     
                        Den, kdy začíná období, v němž se platí pouze úroky.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Den konce období, kdy se platí pouze úroky
                     
                     
                        Den, kdy končí období, v němž se platí pouze úroky..
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Den začátku současného období pevné úrokové sazby
                     
                     
                        Den, kdy začalo současné období pevné úrokové sazby.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Den konce současného období pevné úrokové sazby
                     
                     
                        Den, kdy končí současné období pevné úrokové sazby.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Současná reverzní úroková sazba
                     
                     
                        Současná výše reverzní úrokové sazby podle příslušné smlouvy o podkladové expozici.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Den poslední splátky
                     
                     
                        Den, kdy byla uhrazena poslední splátka.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndikovaná část
                     
                     
                        Procentní část podílu v držení instituce, pokud je v poli „Syndikována“ v příslušné příloze pro nevýkonné expozice zvolena možnost „ano“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)
                     
                     
                        Den, kdy podkladová expozice nabyla stávajícího statusu MARP (v postupu řešení hypotečních nedoplatků).
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Stav postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)
                     
                     
                        Stav stávajícího postupu řešení hypotečních nedoplatků:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Není v postupu MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ukončen postup MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 23, 31 dnů po splatnosti (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 24, finanční problémy (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 28, výstraha – nespolupracuje (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 29, nespolupracuje (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 42, nabídka restrukturalizace (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 45, prodávající odmítl restrukturalizaci (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ustanovení 47, věřitel odmítl restrukturalizaci (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní nápravná opatření (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternativní ujednání o splátkách (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Úroveň externího inkasa
                     
                     
                        Toto pole uvádí, zda je připraveno externí inkaso na úrovni dlužníka nebo na úrovni podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Plán splátek
                     
                     
                        Toto pole uvádí, zda byl s externí inkasní agenturou sjednán plán splátek.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Úroveň úlev
                     
                     
                        Toto pole uvádí, zda je vypracována úleva na úrovni dlužníka nebo na úrovni podkladové expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Den první úlevy
                     
                     
                        Den uskutečnění první úlevy
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Počet dosavadních úlev
                     
                     
                        Počet úlev v minulosti
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Prominutí splátek jistiny
                     
                     
                        Částka jistiny, která byla prominuta v rámci současné úlevy, včetně prominutí jistiny, které sjednaly externí inkasní agentury.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Den prominutí splátek jistiny
                     
                     
                        Den, kdy došlo k prominutí splátek jistiny.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Den konce úlev
                     
                     
                        Den, kdy skončí současný režim úlev.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Částka splátek s úlevou
                     
                     
                        Částka pravidelných splátek, na níž se instituce a dlužník dohodly za podmínek současné úlevy.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli NPEL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli NPEL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Původní identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu nebo záruce. Pokud druh podkladové expozice vyžaduje, aby byly vyplněny přílohy II, III, IV nebo IX, musí toto pole odpovídat původnímu identifikačnímu kódu kolaterálu v příslušné šabloně vyplňované pro tuto konkrétní položku kolaterálu (tj. toto pole musí odpovídat identifikačnímu kódu zadanému v polích RREC3, resp. CREC3, CRPC3 a ESTC3).
                        Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole NPEC3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud druh podkladové expozice vyžaduje, aby byly vyplněny přílohy II, III, IV nebo IX, musí tento nový identifikační kód odpovídat novému identifikačnímu kódu kolaterálu v příslušné šabloně vyplňované pro tuto konkrétní položku kolaterálu (tj. toto pole musí odpovídat identifikačnímu kódu zadanému v polích RREC4, resp. CREC4, CRPC4 a ESTC4).
                        Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli NPEC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Splatná DPH
                     
                     
                        Částka DPH splatná při prodeji jednotky
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Dokončená část v procentech
                     
                     
                        Procentní podíl stavby dokončený od zahájení výstavby.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Stav vymáhání
                     
                     
                        Stav postupu vymáhání, který v současné době platí pro kolaterál ke dni uzávěrky, např. pokud je na něj uvalena nucená správa.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Stav vymáhání třetími stranami
                     
                     
                        Podnikli další zajištění věřitelé kroky k vymáhání zajištění týkající se daného aktiva?
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Přiřazená hypoteční částka
                     
                     
                        Celková hypoteční částka přiřazená kolaterálu nemovitosti.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Podkladová expozice s vyšším pořadím
                     
                     
                        Částka zajištěných podkladových expozic s vyšším pořadím přednosti/zástavním právem vůči kolaterálu, která není v držení instituce a netvoří součást portfolia.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Popis vymáhání
                     
                     
                        Poznámky nebo popis fáze vymáhání
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Částka soudem stanoveného ocenění
                     
                     
                        Soudem stanovené ocenění nemovitosti/kolaterálu
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Den soudem stanoveného ocenění
                     
                     
                        Den, kdy soud vydal ocenění
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Tržní cena
                     
                     
                        Cena nemovitosti/kolaterálu, za kterou je uváděna/uváděn na trh.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Nabídková cena
                     
                     
                        Nejvyšší cena nabídnutá potenciálními kupujícími
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Den přípravy nemovitosti k prodeji
                     
                     
                        Den přípravy nemovitosti/kolaterálu k prodeji
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Den uvedení nemovitosti na trh
                     
                     
                        Den uvedení kolaterálu nemovitosti na trh, tj. den, kdy je kolaterál inzerován a nabídnut k prodeji.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Den nabídky na trhu
                     
                     
                        Den nabídky na trhu
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Den dohody o prodeji
                     
                     
                        Den dohody o prodeji
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Den uzavření smlouvy
                     
                     
                        Den uzavření smlouvy
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Den první dražby
                     
                     
                        Den uskutečnění první dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu
                     
                     
                        Soudem stanovená minimální cena pro první dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Den příští dražby
                     
                     
                        Datum provedení příští zamýšlené dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu
                     
                     
                        Soudem stanovená vyhrazená cena pro příští dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Den poslední dražby
                     
                     
                        Den uskutečnění poslední dražby za účelem prodeje nemovitosti/kolaterálu
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu
                     
                     
                        Soudem stanovená vyhrazená cena pro poslední dražbu, tj. minimální cena požadovaná soudem
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Počet neúspěšných dražeb
                     
                     
                        Počet předešlých neúspěšných dražeb nemovitosti/kolaterálu
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl historických informací o inkasech
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli NPEL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli NPEL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n
                     
                     
                        Historie celkového nesplaceného zůstatku za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH3 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH38.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEH[39–74]
                     
                     
                        Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n
                     
                     
                        Historie celkového zůstatku po splatnosti za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH39 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH74.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEH[75–110]
                     
                     
                        Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n
                     
                     
                        Splátky uhrazené dlužníkem za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, vyjma prodeje kolaterálu, včetně inkas externími inkasními agenturami, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH75 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH110.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        NPEH[111–146]
                     
                     
                        Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n
                     
                     
                        Splátky z prodeje kolaterálu za třicet šest měsíců předcházejících dni uzávěrky shromažďování údajů, každá měsíční částka musí být vykázána v samostatném poli. Začíná se posledním měsícem v poli NPEH111 a končí se nejstarším měsícem v poli NPEH146.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA XI
            
               INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KOMERČNÍ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o podkladových expozicích
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem této transakci ABCP podle čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Původní identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód druhu podkladové expozice. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Nový identifikační kód podkladové expozice
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVAL3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVAL3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Druh podkladové expozice
                     
                     
                        Vyberte druh podkladové expozice, která se vyskytuje v této transakci:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pohledávky z obchodního styku (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Půjčky nebo leasingy na automobily (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spotřebitelské půjčky (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingy zařízení (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financování zboží (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pojistné (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pohledávky z kreditní karty (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypoteční úvěry na rezidenční nemovitosti (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypoteční úvěry na komerční nemovitosti (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěry pro malé a střední podniky (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěry pro jiné než malé a střední podniky (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Budoucí toky (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fond s pákovým efektem (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zajištěný dluhopisový závazek (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zajištěný úvěrový závazek (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1
                     
                     
                        Zeměpisný region, kde se nachází největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2
                     
                     
                        Zeměpisný region, kde se nachází druhé největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3
                     
                     
                        Zeměpisný region, kde se nachází třetí největší množství (podle současné hodnoty expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů) podkladových expozic tohoto druhu, z hlediska umístění kolaterálu (pro zajištěné podkladové expozice) nebo dlužníka (pro nezajištěné podkladové expozice). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klasifikace zeměpisného regionu
                     
                     
                        Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny ke dni uzávěrky shromažďování údajů pro tento druh expozice. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Počet podkladových expozic
                     
                     
                        Počet sekuritizovaných podkladových expozic tohoto druhu expozice.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Expozice v EUR
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v EUR ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Expozice v GBP
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v GBP ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Expozice v USD
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v USD ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Ostatní expozice
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu denominovaných v jiné měně než v EUR, GBP a USD ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maximální zbytková splatnost
                     
                     
                        Nejdelší zbytková splatnost v měsících kterékoli expozice tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Průměrná zbytková splatnost
                     
                     
                        Průměrná zbytková splatnost všech expozic tohoto druhu expozice v měsících ke dni uzávěrky shromažďování údajů, vážená současným zůstatkem ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Současný poměr úvěru k hodnotě
                     
                     
                        Současnými zůstatky všech expozic tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů vážený průměr současného poměru úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Poměr dluhu k příjmům
                     
                     
                        Současnými zůstatky všech expozic tohoto druhu expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů vážený průměr dluhu k příjmům dlužníka. Dluh je definován jako celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladové expozice neuhrazené ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky klasifikované v sekuritizaci jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.
                        Příjem je definován jako kombinovaný příjem, součet hlavního a (případného) sekundárního příjmu.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Způsob umořování
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, u nichž je umořování prováděno jednorázovou splátkou, balonovou splátkou nebo v jiném režimu vedle francouzského nebo německého umořování nebo fixního splátkového kalendáře. Pro účely tohoto pole:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    francouzské umořování je definováno jako umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    německé umořování je definováno jako umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    fixní splátkový kalendář umořování je definován jako umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    umořování jednorázovou splátkou („bullet“) je definováno jako umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    umořování balonovou splátkou je definováno jako umořování složené z částečných splátek jistiny, po nichž následuje větší konečná splátka jistiny; a
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    jiné umořování. je definováno jako kterýkoli jiný druh umořování, který nepatří do žádné z výše uvedených kategorií.
                                 
                              Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, u nichž je četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami, větší než jeden měsíc (např. čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázová, nulový kupon, jiná).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny z expozic tohoto druhu, u nichž je četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami, větší než jeden měsíc (např. čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázová, nulový kupon jiná).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Pohledávky s plovoucí sazbou
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů, u nichž se úroková sazba obecně považuje za „plovoucí“. Výraz „plovoucí“ označuje sazbu indexovanou ke kterékoli z následujících sazeb: LIBOR (jakákoli měna a doba do splatnosti), EURIBOR (jakákoli měna a doba do splatnosti), jakákoli základní sazba centrální banky (Bank of England, ECB, atd.), standardní variabilní sazba původce nebo jakékoli podobné ujednání.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Financovaná částka
                     
                     
                        Částka podkladových expozic koupených od původce v této transakci, které byly financovány komerčním papírem, mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Rozmělnění
                     
                     
                        Celkové snížení jistiny podkladových expozic tohoto druhu za období.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Zpětně odkoupené expozice
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které byly zpětně odkoupeny (tj. vyňaty ze seskupení podkladových expozic prostřednictvím zpětného odkupu) původcem/sponzorem mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace
                     
                     
                        Podle čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402 zadejte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které byly v okamžiku sekuritizace expozicemi v selhání nebo expozicemi vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli ve smyslu ustanovení téhož článku.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Expozice v selhání
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu v selhání ke dni uzávěrky, podle definice selhání upřesněné v dokumentaci sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Expozice v selhání podle nařízení CRR
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu v selhání ke dni uzávěrky, podle definice selhání upřesněné v článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Hrubé odpisy za období
                     
                     
                        Jmenovitá hodnota hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období. Odpis se provede v souladu s definicí sekuritizace, případně s obvyklou praxí věřitele.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Po splatnosti 1–29 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 1 až 29 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Po splatnosti 30–59 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 30 až 59 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Po splatnosti 60–89 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 60 až 89 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Po splatnosti 90–119 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 90 až 119 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Po splatnosti 120–149 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 120 až 149 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Po splatnosti 150–179 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 150 až 179 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Po splatnosti 180 a více dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 180 a více dnů ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice
                     
                     
                        Uveďte podíl expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Podíl se vypočítá jako celkový současný zůstatek těchto expozic dělený celkovým současným zůstatkem expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období ode dne převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku nebo nejvýše jeden rok předtím, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období jednoho až tří let přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval kdykoli v období od tří let přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (úroková sazba)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval úrokovou sazbu, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace úrokové sazby znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se úrokové sazby v důsledku úlevy, včetně změn základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se úrokové sazby v rámci restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval splátkový kalendář, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace splátkového kalendáře znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se splátkového kalendáře v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, plánu splátek a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se splátkového kalendáře v rámci restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (splatnost)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek expozic tohoto druhu, u nichž původce/sponzor restrukturalizoval profil splatnosti, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace profilu splatnosti znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici týkajících se profilu splatnosti v důsledku úlevy, včetně prodloužení splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření týkajících se splatnosti v rámci restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval nejvýše jeden rok přede dnem převodu či postoupení expozic na sekuritizační jednotku A nikdy nebyly po splatnosti (z hlediska plateb jistiny i úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval A které nikdy nebyly po splatnosti (z hlediska plateb jistiny i úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor kdykoli restrukturalizoval A které byly kdykoli po splatnosti (z hlediska plateb jistiny nebo úroku) od data restrukturalizace, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice (jiné)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplacený zůstatek jistiny expozic tohoto druhu, které původce/sponzor restrukturalizoval, kromě restrukturalizací již zachycených v polích IVAL43, IVAL44 a IVAL45, podle čl. 24 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA XII
            
               INFORMACE O ZPRÁVĚ PRO INVESTORY – SEKURITIZACE ODLIŠNÁ OD KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o sekuritizaci
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem této transakci ABCP podle čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Toto datum musí odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných předložených šablonách pro podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Název sekuritizace
                     
                     
                        Uveďte název sekuritizace
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Název vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Úplný oficiální název určeného subjektu podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402; tento název musí odpovídat názvu uvedenému pro daný subjekt v poli SESP3 v oddíle informací o protistraně. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktní osoba vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Jméno a příjmení kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Kontaktní telefon vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Přímé telefonní číslo (přímá telefonní čísla) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Přímá e-mailová adresa (přímé e-mailové adresy) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metoda ponechání si rizika
                     
                     
                        Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Držitel ponechaného rizika
                     
                     
                        Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Původce (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Původní věřitel (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodávající (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Druh podkladové expozice
                     
                     
                        Uveďte druh podkladových expozic sekuritizace. Pokud v sekuritizaci existuje více druhů z níže uvedeného seznamu, uveďte „Smíšená“ (s výjimkou sekuritizací, jejichž podkladové expozice se skládají výhradně z kombinace spotřebitelských úvěrů a půjček nebo leasingu, u těchto sekuritizací, je třeba uvést hodnotu odpovídající „Spotřebitelským půjčkám“).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Půjčka nebo leasing na automobil (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spotřebitelská půjčka (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypoteční úvěr na komerční nemovitost (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pohledávka z kreditní karty (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypoteční úvěr na rezidenční nemovitost (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smíšená (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malý a střední podnik (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný než malý a střední podnik (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Metoda převodu rizika
                     
                     
                        V souladu s čl. 242 odst. 13 a 14 nařízení (EU) č. 575/2013 je metoda převodu rizika sekuritizace „tradiční“ (tj. „skutečný prodej“).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Rozhodná měření/poměry
                     
                     
                        Došlo k rozhodné události související s podkladovou expozicí? Tyto události zahrnují prodlení, rozmělnění, selhání, ztrátu, zastavení substituce, zastavení revolvingu nebo podobné události související s expozicí, jež mají dopad na sekuritizaci ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Patří k nim i existence debetního zůstatku knihy ztrát z jistiny.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Den konce revolvingového/náběhového období
                     
                     
                        Uveďte datum, ke kterému má být ukončeno revolvingové nebo náběhové období sekuritizace. Uveďte datum splatnosti sekuritizace, pokud existuje revolvingové období bez plánovaného data ukončení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Vymožené částky považované v období za jistinu
                     
                     
                        Hrubá výše vymožených částek jistiny přijatých během daného období.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Vymožené částky považované v období za úrok
                     
                     
                        Hrubá výše vymožených částek úroku přijatých během daného období.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Inkaso považované v období za jistinu
                     
                     
                        Inkaso, které je v daném období považováno za jistinu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Inkaso považované v období za úrok
                     
                     
                        Inkaso, které je v daném období považováno za příjem.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Čerpání v rámci likviditního příslibu
                     
                     
                        Je-li součástí sekuritizace likviditní příslib, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Nadměrné rozpětí sekuritizace
                     
                     
                        Částka finančních prostředků, které zbývají po uplatnění všech v současnosti platných kroků kaskády, běžně označovaná jako „nadměrné rozpětí“.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí
                     
                     
                        Nadměrné rozpětí je v současné době zablokováno v sekuritizaci (např. akumulováno na zvláštním účtu rezerv).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Stávající nadměrná kolateralizace
                     
                     
                        Stávající nadměrná kolateralizace vypočtená jako poměr (součtu nesplaceného zůstatku jistiny všech podkladových expozic, s vyloučením podkladových expozic klasifikovaných jako v selhání, ke dni uzávěrky shromažďování údajů) k (součtu nesplaceného zůstatku jistiny všech tranší/dluhopisů ke dni uzávěrky shromažďování údajů).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení
                     
                     
                        Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových expozic založená na posledním periodickém CPR. Periodická CPR se vypočítá jako [(celkové mimořádné splátky jistiny přijaté ke konci posledního inkasního období)/(celkový zůstatek jistiny na začátku inkasního období)]. Periodická CPR je následně anualizována takto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1–((1–periodická CPR)^počet inkasních období za rok))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodická CPR“ znamená CPR za poslední inkasní období, tj. pro sekuritizaci se čtvrtletně splatnými dluhopisy se bude obvykle jednat o období předchozích tří měsíců.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Rozmělnění
                     
                     
                        Celkové snížení jistiny podkladových expozic za období.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Hrubé odpisy za období
                     
                     
                        Celková částka hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období. Odpis se provede v souladu s definicí sekuritizace, případně s obvyklou praxí věřitele.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Zpětně odkoupené expozice
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladových expozic, které byly zpětně odkoupeny původcem/sponzorem mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Restrukturalizované expozice
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek jistiny podkladových expozic, které původce/sponzor restrukturalizoval mezi bezprostředně předcházejícím dnem uzávěrky shromažďování údajů a současným dnem uzávěrky shromažďování údajů. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Anualizovaná konstantní míra selhání
                     
                     
                        Anualizovaná konstantní míra selhání (CDR) pro podkladové expozice založená na poslední periodické CDR. Periodická CDR se vypočítá jako [(celkový současný zůstatek podkladových expozic klasifikovaných jako v selhání během období)/(celkový současný zůstatek podkladových expozic, které nejsou v selhání na počátku období)]. Hodnota je následně anualizována takto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1–((1–periodická CDR)^počet inkasních období za rok))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodická CDR“ znamená CDR za poslední inkasní období, tj. pro sekuritizaci se čtvrtletně splatnými dluhopisy se bude obvykle jednat o období předchozích tří měsíců.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Expozice v selhání
                     
                     
                        Celková nesplacená částka jistiny expozic v selhání ke dni uzávěrky shromažďování údajů, podle definice selhání upřesněné v dokumentaci sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Expozice v selhání podle nařízení CRR
                     
                     
                        Celková nesplacená částka jistiny expozic v selhání ke dni uzávěrky shromažďování údajů, podle definice selhání upřesněné v článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Přístup na základě rizikové váhy
                     
                     
                        Uveďte, jaký přístup založený na rizikové váze použil původce k vytvoření rizikové váhy přiřazené podkladovým expozicím, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013:
                        Standardizovaný přístup (STND)
                        Základní přístup založený na interním ratingu (FIRB)
                        Pokročilý přístup založený na interním ratingu (ADIR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání odhadnuta jako pravděpodobnost v intervalu 0,00 % <= x < 0,10 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 0,10 % <= x < 0,25 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 0,25 % <= x < 1,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 1,00 % <= x < 7,50 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 7,50 % <= x < 20,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplacená částka podkladových expozic, u nichž byla průměrná roční pravděpodobnost selhání posouzena jako pravděpodobnost v intervalu 20,00 % <= x < 100,00 %. Tento odhad může pocházet buď od původce, nebo od příslušné národní centrální banky.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet pravděpodobnosti selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Interní odhad ztrátovosti ze selhání
                     
                     
                        Poslední interní odhad ztrátovosti ze selhání, který vypracoval původce pro podkladovou expozici v případě scénáře hospodářského útlumu, vážený celkovým nesplaceným zůstatkem jistiny podkladových expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Pokud neexistuje regulační požadavek na výpočet ztrátovosti ze selhání, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Po splatnosti 1–29 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic tohoto druhu se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 1 až 29 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic tohoto druhu a v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic tohoto druhu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Po splatnosti 30–59 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 30 až 59 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Po splatnosti 60–89 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 60 až 89 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Po splatnosti 90–119 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 90 až 119 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Po splatnosti 120–149 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 120 až 149 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Po splatnosti 150–179 dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 150 až 179 dnů (včetně) ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Po splatnosti 180 a více dnů
                     
                     
                        Procentní podíl expozic se splatnou jistinou a/nebo úrokem po splatnosti po dobu 180 a více dnů ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Procentní podíl se vypočítá jako celková nesplacená jistina expozic v této kategorii částek po splatnosti ke dni uzávěrky shromažďování údajů v poměru k celkové nesplacené jistině všech expozic ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli IVSS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události
                     
                     
                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVSR2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVSR2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Uveďte popis testu/události/rozhodné události včetně případných vzorců. Jedná se o volné textové pole, popis testu/události/rozhodné události však obsahuje vzorce a hlavní definice, které investorovi/potenciálnímu investorovi umožní vytvořit si přiměřenou představu o testu/události/rozhodné události a veškerých souvisejících podmínkách a důsledcích.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Výše prahové hodnoty
                     
                     
                        Uveďte úroveň, na níž se test považuje za splněný a hranice rozhodné události za prolomenou nebo na níž se má za to, že nastalo jakékoli jiné opatření s ohledem na oznamovaný druh testu/události/rozhodné události. V případě jiných než numericky vyjádřených testů/událostí/rozhodných událostí zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Skutečná hodnota
                     
                     
                        Uveďte současnou hodnotu ukazatele porovnávaného s prahovou úrovní. V případě jiných než numericky vyjádřených testů/událostí/rozhodných událostí zadejte ND5. Pokud jsou uvedeny procentní podíly, mají být zadány jako procentní body, např. 99,50 pro 99,50 %, např. 0,006 for 0,006 %.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Stav
                     
                     
                        Je tento stav testu/události/rozhodné události nastaven na „porušení podmínek“ (tj. test nebyl splněn nebo byly splněny podmínky rozhodné události) ke dni uzávěrky shromažďování údajů?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Lhůta pro nápravu
                     
                     
                        Uveďte maximální počet dnů přidělených pro obnovení souladu tohoto testu/rozhodné události s požadovanou úrovní. Pokud není poskytnut žádný čas (např. neexistuje lhůta pro nápravu), zadejte 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Četnost výpočtu
                     
                     
                        Uveďte v kalendářních dnech interval pro výpočet testu. Použijte zaokrouhlené číslo, například 7 pro týdenní interval, 30 pro měsíční, 90 pro čtvrtletní a 365 pro roční.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Důsledky porušení povinnosti
                     
                     
                        Uveďte důsledky nesplnění tohoto druh testu/události/rozhodné události (tj. porušení podmínek) podle dokumentace sekuritizace:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Změna přednosti plateb (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhrada protistrany (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Změna přednosti plateb i náhrada protistrany (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný důsledek (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o peněžním toku
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli IVSS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Původní identifikační kód peněžního toku
                     
                     
                        Původní jedinečný identifikační kód peněžního toku. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Nový identifikační kód peněžního toku
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVSF2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVSF2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Položka peněžního toku
                     
                     
                        Uveďte položku peněžního toku. Toto pole je třeba vyplnit v pořadí příslušné přednosti příjmů nebo plateb ke dni uzávěrky shromažďování údajů. To znamená, že musí být postupně uveden každý zdroj příchozích peněžních toků a následně zdroje odchozích peněžních toků.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Zaplacená částka za období
                     
                     
                        Jaká částka finančních prostředků je vyplacena podle přednosti plateb u této položky? Uveďte záporné hodnoty pro vyplacené finanční prostředky, kladné hodnoty pro obdržené finanční prostředky. Upozorňujeme, že hodnota „zaplacená částka za období“ uvedená v daném řádku (např. v řádku B) plus hodnota „dostupné prostředky po skončení období“ zapsaná v předcházejícím řádku (např. řádku A) se společně rovnají hodnotě „dostupné prostředky po skončení období“ zapsané v tomto řádku (např. řádku B).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Dostupné prostředky po skončení období
                     
                     
                        Jaká částka finančních prostředků je dostupná pro přednost plateb po uplatnění položky peněžních toků? Upozorňujeme, že hodnota „zaplacená částka během období“ uvedená v daném řádku (např. v řádku B) plus hodnota „dostupné prostředky po skončení období“ zapsaná v předcházejícím řádku (např. řádku A) se společně rovnají hodnotě „dostupné prostředky po skončení období“ zapsané v tomto řádku (např. řádku B).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA XIII
            
               INFORMACE O ZPRÁVĚ PRO INVESTORY – SEKURITIZACE KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o programu
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Název vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Úplný oficiální název určeného subjektu podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402; tento název musí odpovídat názvu uvedenému pro daný subjekt v poli SEAP3 v oddíle informací o protistraně. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktní osoba vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Jméno a příjmení kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Kontaktní telefon vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Přímé telefonní číslo (přímá telefonní čísla) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu
                     
                     
                        Přímá e-mailová adresa (přímé e-mailové adresy) kontaktní osoby (kontaktních osob) odpovědné (odpovědných) za přípravu tohoto předložení údajů o sekuritizaci, na kterou (které) je třeba se obrátit s dotazy týkajícími se tohoto předložení údajů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Rozhodná měření/poměry
                     
                     
                        Došlo k rozhodné události související s podkladovou expozicí? Tyto události zahrnují prodlení, rozmělnění, selhání, ztrátu, zastavení substituce, zastavení revolvingu nebo podobné události související s expozicí, jež mají dopad na sekuritizaci ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Patří k nim i existence debetního zůstatku knihy ztrát z jistiny nebo ztráty z aktiva.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Expozice v nesouladu
                     
                     
                        Podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 zadejte pomocí současného zůstatku ke dni uzávěrky shromažďování údajů celkovou hodnotu expozic, které nejsou v souladu s čl. 24 odst. 9, čl. 24 odst. 10 a čl. 24 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vážená průměrná životnost
                     
                     
                        Uveďte váženou průměrnou životnost seskupení podkladových expozic tohoto programu ABCP vyjádřenou v letech.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metoda ponechání si rizika
                     
                     
                        Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Držitel ponechaného rizika
                     
                     
                        Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Původce (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Původní věřitel (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodávající (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o transakci
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli IVAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Toto datum musí odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice předložených podle přílohy XI.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Kód odvětví NACE
                     
                     
                        Kód odvětví původce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metoda ponechání si rizika
                     
                     
                        Metoda pro splnění požadavků na ponechání si rizika v EU (např. článek 6 nařízení (EU) 2017/2402 nebo do jeho vstupu v platnost článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikální podíl – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podíl prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhodně zvolené expozice ponechané v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    První ztrátová expozice v každém aktivu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodrženy požadavky na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Držitel ponechaného rizika
                     
                     
                        Který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl podle článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo do jeho vstupu v platnost podle článku 405 nařízení (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Původce (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Původní věřitel (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodávající (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedodržen požadavek na ponechání si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vážená průměrná životnost
                     
                     
                        Uveďte váženou průměrnou životnost seskupení podkladových expozic této transakce vyjádřenou v letech.
                     
                     
                        ANO
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli IVAN2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události
                     
                     
                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole IVAR2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli IVAR2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Uveďte popis testu/události/rozhodné události včetně případných vzorců. Jedná se o volné textové pole, popis testu/události/rozhodné události však obsahuje vzorce a hlavní definice, které investorovi/potenciálnímu investorovi umožní vytvořit si přiměřenou představu o testu/události/rozhodné události a veškerých souvisejících podmínkách a důsledcích.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Stav
                     
                     
                        Je test ke dni uzávěrky shromažďování údajů splněn? V případě rozhodné události, není prolomena rozhodná hranice?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Důsledky porušení povinnosti
                     
                     
                        Uveďte důsledky nesplnění tohoto druh testu/události/rozhodné události (tj. porušení podmínek) podle dokumentace sekuritizace:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Změna přednosti plateb (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhrada protistrany (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Změna přednosti plateb i náhrada protistrany (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný důsledek (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA XIV
            
               VNITŘNÍ INFORMACE NEBO INFORMACE O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH – SEKURITIZACE ODLIŠNÁ OD KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o sekuritizaci
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Pokud se údaje předkládají spolu s údaji o podkladových expozicích a údaji zprávy pro investory, musí uvedené datum odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice a zprávy pro investory.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Již není STS
                     
                     
                        Přestala sekuritizace splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud sekuritizace nikdy neměla status STS, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Nápravná opatření
                     
                     
                        Přijaly příslušné orgány nějaká nápravná opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Správní opatření
                     
                     
                        Přijaly příslušné orgány nějaká správní opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Podstatná změna transakčních dokumentů
                     
                     
                        Popište veškeré podstatné změny transakčních dokumentů, včetně názvu a kódu položky (podle tabulky 3 v příloze I) dokumentu i podrobného popisu změn.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Perfekce prodeje
                     
                     
                        Je podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402 převod podkladových expozic na sekuritizační jednotku pro speciální účel (tj. perfekce prodeje) prováděn po uzávěrce sekuritizace?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Druh současné kaskády
                     
                     
                        Ze seznamu níže vyberte nejbližší druh kaskádového uspořádání, které se v současné době na sekuritizaci uplatňuje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbo kaskáda (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekvenční kaskáda (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poměrná kaskáda (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V současnosti sekvenční, s možností přechodu na poměrnou kaskádu v budoucnosti (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V současnosti poměrná, s možností přechodu na sekvenční kaskádu v budoucnosti (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Druh hlavního svěřenského fondu
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, vyberte nejvhodnější popis struktury:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Každá sekuritizační jednotka pro speciální účel je nezávislá na ostatních sekuritizačních jednotkách pro speciální účel, pokud jde o vydání dluhopisů a distribuci peněžních toků (tzv. „kapitalistická struktura“) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ztráty jsou sdíleny napříč všemi sekuritizační jednotkami pro speciální účel a jednotlivé třídy dluhopisů jsou vydávány nezávisle na vyšších nebo nižších třídách (tzv. „socialistická struktura“ nebo „odpojený hlavní svěřenský fond“ (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech podkladových expozic (jistiny a poplatků), k nimž má svěřenský fond nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech podkladových expozic (pouze jistiny), k nimž má fond ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte počet účtů, k nimž má svěřenský fond nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů podíl na prospěchu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Zůstatek jistiny dluhopisů
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte nominální hodnotu všech dluhopisů zajištěných aktivy, které jsou zajištěny podkladovými expozicemi ve svěřenském fondu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Podíl prodávajícího
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte účast investora na fondu vyjádřenou jako procentní podíl. V případě více původců uveďte souhrnnou účast za všechny původce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Podíl finančního krytí
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte účast sekuritizační jednotky pro speciální účel na této sérii ve fondu ke dni uzávěrky shromažďování údajů vyjádřenou jako procentní podíl.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Výnosy přiřazené této sérii
                     
                     
                        Pokud má sekuritizace strukturu hlavního svěřenského fondu, uveďte částku výnosů přiřazených této sérii z fondu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referenční hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Popište druh referenční hodnoty úrokového swapu pro část swapu týkající se prodávajícího:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Den splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti pro úrokový swap.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Měna plátce měnového swapu
                     
                     
                        Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se prodávajícího.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Měna příjemce měnového swapu
                     
                     
                        Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se příjemce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Směnný kurz pro měnový swap
                     
                     
                        Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Den splatnosti měnového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti pro měnový swap.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Původní identifikační kód tranše
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený tomuto nástroji. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Nový identifikační kód tranše
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEST2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte hodnotu z pole SEST2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru
                     
                     
                        Kód ISIN případně přiřazený této tranši.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Název tranše
                     
                     
                        Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů (nebo třídě cenných papírů) vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Druh tranše/dluhopisu
                     
                     
                        Zvolte nejvhodnější možnost popisující profil splácení nástroje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (tj. jednorázová splátka a pevné datum splatnosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (tj. jednorázová splátka a plánovaný den splatnosti lze prodloužit na den závazné splatnosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plánované umořování (tj. splátka jistiny k plánovaným dnům umořování) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Řízené umořování (tj. splácení jistiny začíná v určeném období) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Měna
                     
                     
                        Denominace měny tohoto nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny
                     
                     
                        Původní zůstatek jistiny této tranše v okamžiku vydání
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Jmenovitý nebo pomyslný zůstatek této tranše po aktuálním dni splátky jistiny
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatnosti úroků z tohoto nástroje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Den splátky úroku
                     
                     
                        První den po dni uzávěrky shromažďování oznamovaných údajů, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Den splátky jistiny
                     
                     
                        První den po dni uzávěrky shromažďování oznamovaných údajů, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Současný kupon
                     
                     
                        Kupon k nástroji vyjádřený v bazických bodech.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Marže/rozpětí současné úrokové sazby
                     
                     
                        Rozpětí kuponu uplatněné na referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu, vztahující se na konkrétní nástroj, v bazických bodech.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Minimální hodnota kuponu
                     
                     
                        Minimální hodnota kuponu nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Maximální hodnota kuponu
                     
                     
                        Maximální hodnota kuponu nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu
                     
                     
                        Jaká je hodnota případného postupně stoupajícího/klesajícího kuponu podle podmínek sekuritizace/programu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu
                     
                     
                        K jakému datu se má případně změnit definice kuponu podle podmínek sekuritizace/programu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Konvence pracovního dne
                     
                     
                        Konvence pracovního dne používaná pro výpočet splatných úroků:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Následující (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravený následující (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nejbližší (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Předcházející (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Den emise
                     
                     
                        Den, kdy byl tento nástroj vydán.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Datum vyplacení
                     
                     
                        První den, od kterého se vypočítává částky splatného úroku z nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Závazná splatnost
                     
                     
                        Den, k němuž je nutno tento nástroj splatit, aby nebyl v selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Doložka o rozšíření
                     
                     
                        Vyberte nejvhodnější možnost popisu toho, která strana má právo prodloužit splatnost nástroje, podle podmínek sekuritizace/programu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pouze sekuritizační jednotka pro speciální účel (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Majitel dluhopisu (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Buď sekuritizační jednotka pro speciální účel nebo majitel dluhopisu (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Žádná možnost (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Den příští kupní opce
                     
                     
                        K jakému příštímu datu lze u nástroje podle podmínek sekuritizace/programu realizovat kupní opci? Vylučuje ujednání o opci na zpětný odkup.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Prahová hodnota opce na zpětný odkup
                     
                     
                        Jaká je prahová hodnota pro realizaci opce na zpětný odkup podle podmínek sekuritizace/programu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Den příští prodejní opce
                     
                     
                        K jakému příštímu datu lze u nástroje podle podmínek sekuritizace/programu realizovat prodejní opci?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Metoda počítání dnů
                     
                     
                        Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Metoda vypořádání
                     
                     
                        Obvyklá metoda vypořádání pro tranši:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T plus jeden (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus dva (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus tři (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Co nejdříve (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Při skončení smlouvy (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konec měsíce (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V budoucnosti (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Následující den (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pravidelně (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus pět (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus čtyři (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Při případném vydání (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Při distribuci (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Při vydání (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Při vydání nebo distribuci (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Současný záchytný bod
                     
                     
                        Současný záchytný bod tranše vypočtený podle článku 256 nařízení (EU) č. 575/2013 a vynásobený stem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Původní záchytný bod
                     
                     
                        Původní záchytný bod v okamžiku vydání dluhopisů tranše vypočtený podle článku 256 nařízení (EU) č. 575/2013 a vynásobený stem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Současné úvěrové posílení
                     
                     
                        Současné úvěrové posílení tranše vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Původní úvěrové posílení
                     
                     
                        Úvěrové posílení tranše v okamžiku vydání dluhopisů tranše vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Vzorec úvěrového posílení
                     
                     
                        Popište/uveďte vzorec použitý pro výpočet úvěrového posílení tranše.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Tranše na stejné úrovni přednosti
                     
                     
                        Uveďte čísla ISIN všech tranší (včetně této), které ke dni uzávěrky shromažďování údajů mají podle stanovené přednosti plateb v sekuritizaci k uvedenému datu stejnou přednost jako stávající tranše. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Tranše s vyšší předností
                     
                     
                        Uveďte čísla ISIN všech tranší, které ke dni uzávěrky shromažďování údajů mají podle stanovené přednosti plateb v sekuritizaci k uvedenému datu vyšší přednost než stávající tranše. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny
                     
                     
                        Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny dotčené tranše.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby ručitele
                     
                     
                        Pokud je tranše zaručena, uveďte identifikační kód právnické osoby ručitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Název ručitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název ručitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Subsektor ručitele podle systému ESA
                     
                     
                        Klasifikace ručitele v systému ESA 2010 podle nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení. Pokud expozice není zaručena, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Druh ochrany
                     
                     
                        Uveďte druh použitého nástroje ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Swap úvěrového selhání (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěrový dluhový cenný papír (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap veškerých výnosů (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanční záruka (neboli zmírňování nekrytého úvěrového rizika) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pojištění úvěru (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni účtu
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Původní identifikační kód účtu
                     
                     
                        Původní identifikační kód účtu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nový identifikační kód účtu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SESA2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SESA2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Druh účtu
                     
                     
                        Druh účtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Účet peněžní rezervy (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účet společné rezervy (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účet kompenzační rezervy (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditní příslib (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maržový účet (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný účet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Cílový zůstatek účtu
                     
                     
                        Částka finančních prostředků, která by byla uložena na dotčeném účtu při plném financování podle dokumentace sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Skutečný zůstatek účtu
                     
                     
                        Zůstatek finančních prostředků na dotčeném účtu ke dni ukončení akumulace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Umořovaný účet
                     
                     
                        Umořuje se účet po dobu životnosti sekuritizace?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni protistrany
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby protistrany
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Název protistrany
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název protistrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Druh protistrany
                     
                     
                        Druh protistrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banka účtu (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka náhradního účtu (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitátor banky účtu (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ručitel banky účtu (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro kolaterál (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Platební zástupce (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro výpočty (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro správu (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delegovaný zástupce pro správu (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro převod (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro ověření (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro zajištění (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel peněžních záloh (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel kolaterálu (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel smlouvy o zaručené investici (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úvěru pro pojistnou smlouvu (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel likviditního příslibu (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel náhradního likviditního příslibu (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účastník hypotečního úvěru se spořicím účtem (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Původce (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodávající (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obsluhovatel (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní obsluhovatel (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitátor náhradního obsluhovatele (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Speciální obsluhovatel (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upisovatel (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úrokového swapu (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní poskytovatel úrokového swapu (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel měnového swapu (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní poskytovatel měnového swapu (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poradce (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svěřenský správce (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce majitelů dluhopisů (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upisovatel emise (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aranžér (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodejce (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manažer (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel akreditivu (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conduit více prodávajících (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro likviditu nebo likvidaci (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitálový vlastník conduitu/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úvěru k uhrazení jiných úvěrových závazků (swingline) (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel půjčky pro začínající podnik nebo leasingu (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Protistrana v ujednání o repo operacích (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manažer pro správu peněžních prostředků (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka inkasního účtu (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka účtu kolaterálu (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel podřízeného dluhu (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel zajištěného úvěrového závazku (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poradce pro portfolio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro substituci (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Země usazení protistrany
                     
                     
                        Země, v níž je protistrana usazena.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Prahová hodnota ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte tuto prahovou hodnotu ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více ratingů musí být všechny ratingy uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Rating protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte rating protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více prahových hodnot ratingu musí být všechny prahové hodnoty ratingu uvedeny v souladu s formátem XML. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Název poskytovatele ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte celý název poskytovatele ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Den konce blokačního období
                     
                     
                        Uveďte den, kdy končí kterékoli blokační období (např. období, kdy držitelé tranše nesmí vyzvat sekuritizační jednotku pro speciální účel k likvidaci portfolia a splacení všech tranší, k novému nastavení nebo refinancování tranší atd.).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Druh zajištěného úvěrového závazku
                     
                     
                        Druh zajištěného úvěrového závazku, který nejlépe popisuje tuto transakci:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rozvahový zajištěný úvěrový závazek (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrážní zajištěný úvěrový závazek (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Běžné období
                     
                     
                        Stav zajištěného úvěrového závazku v běžném období:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uskladnění (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náběhová fáze (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvestování (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po reinvestování (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Den začátku běžného období
                     
                     
                        Uveďte den, kdy začalo běžné období.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Den konce běžného období
                     
                     
                        Uveďte den, kdy skončí/má skončit běžné období.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Koncentrační limit
                     
                     
                        Uveďte koncentrační limit v procentech jmenovité hodnoty portfolia, který platí pro všechny protistrany/dlužníky a je stanoven v transakční dokumentaci. V případě více limitů uveďte maximální (např. pokud existují dva limity v závislosti na ratingu, které činí 10 % a 20 %, uveďte 20 %).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Omezení – závazná splatnost
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic se závaznou konečnou splatností přesahující nejkratší závaznou konečnou splatnost tranší? (za předpokladu uplatnění opce na zpětný odkup)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Omezení – podřízené expozice
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s podřízeným zástavním právem, který lze koupit?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Omezení – nevýkonné expozice
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) nevýkonných expozic, který lze koupit?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Omezení – expozice s platbou v naturáliích
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s platbou v naturáliích, který lze kdykoli držet?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Omezení – expozice s nulovým kuponem
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) expozic s nulovým kuponem, který lze kdykoli držet?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Omezení – akciové expozice
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) majetkových cenných papírů nebo konvertibilních dluhopisů, který lze koupit?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Omezení – expozice s účastí
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) účastí na úvěru, který lze koupit?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Omezení – diskreční prodeje
                     
                     
                        Povolený procentní podíl (jmenovitého zůstatku portfolia) diskrečních prodejů za rok?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diskreční prodeje
                     
                     
                        Skutečné diskreční prodeje od začátku roku do současného okamžiku.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestice
                     
                     
                        Reinvestovaná částka, od začátku roku do současného okamžiku.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Omezení – úvěrové posílení
                     
                     
                        Může manažer zajištěného úvěrového závazku čerpat nebo zpeněžit případný přebytek úvěrového posílení?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Omezení – kotace
                     
                     
                        Může manažer zajištěného úvěrového závazku získávat kotace i od jiných obchodníků než jen od aranžéra?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Omezení – obchody
                     
                     
                        Může manažer zajištěného úvěrového závazku uzavírat obchody s jinými obchodníky než s aranžérem?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Omezení – emise
                     
                     
                        Existují omezení dodatečného vydávání dluhopisů?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Omezení – splácení
                     
                     
                        Existují omezení týkající se původu finančních prostředků použitých k selektivnímu zpětnému odkupu/splácení dluhopisů? (Např. nelze ke splacení použít výnosy z jistiny; splácení musí probíhat v pořadí přednosti dluhopisů; po nákupu musí být zachovány nebo zlepšeny ukazatele nadměrné kolateralizace.)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Omezení – refinancování
                     
                     
                        Existují omezení v případě možného refinancování dluhopisů?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Omezení – platba za dluhopis
                     
                     
                        Mohou majitelé dluhopisů odevzdat své dluhopisy svěřenskému správci ke zrušení, aniž by za ně obdrželi platbu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Omezení – zajištění úvěrového rizika
                     
                     
                        Je manažer zajištěného úvěrového závazku schopen nakupovat nebo prodávat zajištění úvěrového rizika k podkladovým aktivům?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Likvidační období kolaterálu
                     
                     
                        Uveďte počet kalendářních dnů, po jejichž uplynutí musí být kolaterál likvidován. V případě časového rozmezí nebo více možných období uveďte minimální počet kalendářních dnů.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti
                     
                     
                        Mohou se někteří nebo všichni majitelé dluhopisů rozhodnout k prominutí likvidačního období kolaterálu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Název manažera
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název manažera zajištěného úvěrového závazku. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Datum zřízení
                     
                     
                        Datum založení/zřízení manažera zajištěného úvěrového závazku
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Datum registrace
                     
                     
                        Datum registrace jako investičního poradce v rámci EU
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Zaměstnanci
                     
                     
                        Počet zaměstnanců celkem
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky
                     
                     
                        Celkový počet zaměstnanců, který se týkají úvěrové obchody a správa portfolií zajištěných úvěrových závazků
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Zaměstnanci – řešení problémových závazků
                     
                     
                        Celkový počet zaměstnanců, kterých se týká řešení problémových úvěrů
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Spravovaná aktiva
                     
                     
                        Spravovaná aktiva
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou
                     
                     
                        Celková spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky
                     
                     
                        Celková spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Spravovaná aktiva – EU
                     
                     
                        Celková spravovaná aktiva – EU
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU
                     
                     
                        Celková spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Počet zajištěných úvěrových závazků z EU
                     
                     
                        Počet spravovaných zajištěných úvěrových závazků z EU
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapitál
                     
                     
                        Celkový kapitál
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapitál – ponechání si rizika
                     
                     
                        Kapitál k financování možnosti ponechání si rizika
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Doba vypořádání
                     
                     
                        Průměrná doba potřebná na vypořádání obchodu v kalendářních dnech
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Četnost stanovení ceny
                     
                     
                        Četnost stanovení ceny/přecenění portfolií (v počtu dnů). Pokud se použijí různé četnosti, uveďte váženou průměrnou četnost, u níž se jako váhy použijí spravovaná aktiva v každé kategorii, zaokrouhlenou na nejbližší den.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Míra selhání – 1 rok
                     
                     
                        Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za poslední rok.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Míra selhání – 5 let
                     
                     
                        Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za posledních pět let.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Míra selhání – 10 let
                     
                     
                        Průměrná anualizovaná míra selhání aktiv souvisejících se sekuritizací zajištěného úvěrového závazku, která spravuje manažer zajištěného úvěrového závazku, za posledních deset let.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací o syntetickém krytí
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifikační kód nástroje ochrany
                     
                     
                        Jednoznačný identifikační kód nástroje ochrany. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Druh ochrany
                     
                     
                        Uveďte druh použitého nástroje ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Swap úvěrového selhání (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěrový dluhový cenný papír (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap veškerých výnosů (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanční záruka (neboli zmírňování nekrytého úvěrového rizika) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pojištění úvěru (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany
                     
                     
                        Uveďte mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany, pokud se použije.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Název poskytovatele ochrany
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele ochrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou
                     
                     
                        Je poskytovatel ochrany veřejným subjektem klasifikovaným podle čl. 113 odst. 4, čl. 117 odst. 2 nebo článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013 (nebo příslušného předpisu v pozměněném znění)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikce příslušná pro smlouvu o ochraně.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Rámcová smlouva ISDA
                     
                     
                        Základ dokumentace ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Smlouva ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smlouva ISDA 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná smlouva ISDA (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Události selhání a ukončení
                     
                     
                        Kde jsou uvedeny události selhání a ukončení v rámci ochrany?
                        Příloha ISDA 2002 (ISDA)
                        Příloha ISDA 2014 (IS14)
                        Jiné – individuálně sjednané (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Druh syntetické sekuritizace
                     
                     
                        Jedná se o „rozvahovou syntetickou sekuritizaci“?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Měna ochrany
                     
                     
                        Denominace měny ochrany.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Současná pomyslná hodnota ochrany
                     
                     
                        Celková částka krytí podle smlouvy o ochraně, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Maximální pomyslná hodnota ochrany
                     
                     
                        Maximální částka krytí podle smlouvy o ochraně.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Záchytný bod ochrany
                     
                     
                        Uveďte v procentech záchytný bod, v němž začíná rozsah ochrany, ve vztahu k jistině seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Uvolňující bod ochrany
                     
                     
                        Uveďte v procentech uvolňující bod, v němž končí rozsah ochrany, ve vztahu k jistině seskupení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů
                     
                     
                        Je-li ochrana poskytnuta pro specifické tranše (např. záruku), uveďte číslo ISIN každé tranše kryté smlouvou o specifické ochraně. V případě více čísel ISIN musí být všechna čísla ISIN uvedena v souladu s XML schématem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Rozsah ochrany
                     
                     
                        Uveďte možnost, která nejlépe popisuje rozsah krytí částky ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kryje pouze ztrátu jistiny (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, sankční úroky (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, náklady realizace zástavy (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kryje ztrátu jistiny, ztrátu akumulovaných úroků, sankční úroky, náklady realizace zástavy (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Den ukončení ochrany
                     
                     
                        Uveďte smluvní datum, k němuž má uplynout platnost ochrany nebo má být ochrana ukončena.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Prahové hodnoty významnosti
                     
                     
                        Existují prahové hodnoty významnosti, které je třeba splnit před provedením výplaty plnění z ochrany? Například existuje minimální částka zhoršení úvěrové kvality aktiv generujících peněžní toky, která se vyžaduje předtím, než je možné uplatnit nárok vůči prodávajícímu ochrany?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Podmínky uvolnění platby
                     
                     
                        Podmínky týkající se uvolnění plateb ze strany prodávajícího ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Okamžitě po úvěrové události pro plnou částku aktiva v selhání (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Okamžitě po úvěrové události pro plnou částku aktiva v selhání bez očekávané vymožené částky (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po předem určeném období povoleném pro inkasní činnost (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po předem určeném období povoleném pro inkasní činnost, pro částku rovnou skutečné ztrátě snížené o očekávanou vymoženou částku (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po úplném řešení ztráty, pro skutečnou ztrátu (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Možnost opravných plateb
                     
                     
                        Stanoví podmínky smlouvy o zajištění úvěrového rizika možnost hrazení opravných plateb kupujícímu ochrany (např. pokud po splatnosti smlouvy o zajištění úvěrového rizika existují nesrovnalosti, pokud jde o dříve odhadnuté a směněné částky)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Délka trvání období řešení
                     
                     
                        Pokud je z hlediska časového plánu plateb povoleno předem určené časové období k provedení inkasních činností a případných oprav původního vypořádání ztráty, uveďte stanovený počet dnů trvání tohoto období.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Povinnost splacení
                     
                     
                        Má kupující ochrany jakoukoli povinnost splatit jakoukoli dříve obdrženou ochrannou platbu (jinak než při ukončení derivátu nebo v důsledku rozhodné úvěrové události nebo při porušení záruky ve vztahu k referenčním závazkům)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Nahraditelný kolaterál
                     
                     
                        Pokud je držen kolaterál, lze aktiva v portfoliu kolaterálu nahradit? Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Požadavky na krytí kolaterálu
                     
                     
                        Pokud je držen kolaterál, uveďte procento (jako část pomyslné částky ochrany) požadavku na krytí podle dokumentace sekuritizace. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Počáteční marže kolaterálu
                     
                     
                        Pokud se použije repo, uveďte počáteční marži vyžadovanou pro způsobilé investice (kolaterál) podle dokumentace sekuritizace. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Lhůta pro dodání kolaterálu
                     
                     
                        Pokud se použije repo, uveďte lhůtu (ve dnech) podle dokumentace sekuritizace, v níž musí kolaterál dodán v případě, že musí být uvolněn. Toto pole má být vyplněno u financovaných syntetických ujednání nebo v jiných příslušných případech (např. je držena hotovost jako kolaterál pro platby v rámci ochrany).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Vypořádání
                     
                     
                        Odškodnění, které má být poskytnuto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hotovost (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyzické vypořádání (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Maximální povolený den splatnosti
                     
                     
                        V případě fyzického vypořádání uveďte maximální den splatnosti stanovený v dokumentaci sekuritizace pro veškeré cenné papíry, které lze dodat.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Současný index pro platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž jsou nastaveny platby kupujícímu ochrany). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Doba platnosti indexu úrokové sazby používaného pro platby kupujícímu ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Četnost, s níž jsou upravovány platby kupujícímu ochrany podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby používaná pro platby s plovoucí sazbou kupujícímu ochrany nad úroveň indexové sazby používané jako referenční sazba pro stanovení plateb kupujícímu ochrany (pokud marže této úrovně nedosahuje, uveďte ji jako záporné číslo). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Současná úroková sazba uplatňovaná na platby kupujícímu ochrany Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Současný index pro platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž jsou nastaveny platby prodávajícímu ochrany):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Doba platnosti indexu úrokové sazby používaného pro platby prodávajícímu ochrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Četnost, s níž jsou upravovány platby prodávajícímu ochrany podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Marže současné úrokové sazby používaná pro platby s plovoucí sazbou prodávajícímu ochrany nad úroveň indexové sazby používané jako referenční sazba pro stanovení plateb kupujícímu ochrany (pokud marže této úrovně nedosahuje, uveďte ji jako záporné číslo). Vyplnění tohoto pole se očekává zejména v případě ochrany poskytované prostřednictvím swapu:
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Současná úroková sazba uplatňovaná na platby prodávajícímu ochrany.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Podpora nadměrného rozpětí
                     
                     
                        Používá se nadměrné rozpětí jako úvěrové posílení pro nejnižší třídu dluhopisů?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definice nadměrného rozpětí
                     
                     
                        Podle dokumentace sekuritizace, nadměrné rozpětí se nejlépe popisuje jako pevné nadměrné rozpětí (např. částka nadměrného rozpětí je určena předem, obvykle pomocí pevného procentního podílu).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Současný stav ochrany
                     
                     
                        Současný stav ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Aktivní (ACTI)
                        Zrušená (CANC)
                        Deaktivovaná (DEAC)
                        S uplynutou platností (EXPI)
                        Neaktivní (INAC)
                        Odňatá (WITH)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Úpadek je úvěrovou událostí
                     
                     
                        Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnut úpadek referenčního úvěru/dlužníka?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Neprovedení platby je úvěrovou událostí
                     
                     
                        Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnuto platební prodlení po 90 dnech?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Restrukturalizace je úvěrovou událostí
                     
                     
                        Je v definici úvěrových událostí ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika zahrnuta restrukturalizace referenčního úvěru/dlužníka?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Úvěrová událost
                     
                     
                        Byla oznámena úvěrová událost?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kumulativní platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Celková částka plateb kupujícímu ochrany ze strany prodávajícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany
                     
                     
                        Celková částka plateb kupujícímu ochrany ze strany prodávajícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů (například ke kompenzaci rozdílu mezi prvotními platbami za očekávané ztráty a následnými skutečnými ztrátami realizovanými u rizikových aktiv generujících hotovostní toky).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kumulativní platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Celková částka plateb prodávajícímu ochrany ze strany kupujícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany
                     
                     
                        Celková částka plateb prodávajícímu ochrany ze strany kupujícího ochrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů (například ke kompenzaci rozdílu mezi prvotními platbami za očekávané ztráty a následnými skutečnými ztrátami realizovanými u rizikových aktiv generujících hotovostní toky).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí
                     
                     
                        Celková částka knihy syntetického nadměrného rozpětí ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o kolaterálu emitenta
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifikační kód nástroje ochrany
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli SESV2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Identifikační kód nástroje původního kolaterálu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený nástroji kolaterálu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Nový identifikační kód kolaterálu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SESI3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SESI3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu
                     
                     
                        Uveďte mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu, pokud se použije.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Druh nástroje kolaterálu
                     
                     
                        Druh nástroje kolaterálu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hotovost (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Státní dluhopis (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komerční papír (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezajištěný bankovní dluhový cenný papír (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Přednostní nezajištěný podnikový dluhový cenný papír (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podřízený nezajištěný podnikový dluhový cenný papír (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krytý dluhopis (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cenný papír krytý aktivy (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA
                     
                     
                        Klasifikace kolaterálu v systému ESA 2010 podle nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“). Tato položka musí být uvedena na úrovni subsektoru. Použijte jednu z hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Je emitent kolaterálu přidružen k původci?
                     
                     
                        Mají emitent kolaterálu a hlavní původce tentýž vrcholný mateřský podnik?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Současný nesplacený zůstatek
                     
                     
                        Celkový nesplacený zůstatek položky kolaterálu ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Měna nástroje
                     
                     
                        Denominace měny nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Den splatnosti
                     
                     
                        Den splatnosti položky kolaterálu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Srážka
                     
                     
                        Uveďte procentní srážku (uplatňovanou na současný nesplacený zůstatek jistiny) k této položce kolaterálu podle dokumentace sekuritizace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Současná úroková sazba pro peněžní vklady
                     
                     
                        Pokud jsou druhem kolaterálu peněžní vklady, uveďte současnou úrokovou sazbu pro tyto vklady. Pokud existuje více vkladových účtů podle měn, uveďte vážený průměr současné úrokové sazby za použití současných zůstatků peněžních vkladů na příslušných účtech jako vah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Název protistrany repo obchodu
                     
                     
                        Pokud položka kolaterálu tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte úplný oficiální název protistrany sekuritizace. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu
                     
                     
                        Pokud položka kolaterálu tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany, u níž jsou uloženy peněžní prostředky (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Den splatnosti repo obchodu
                     
                     
                        Pokud kolaterál tvoří součást ujednání o repo operacích („repo“), uveďte den splatnosti sekuritizace.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl případných dalších informací
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód zadaný v poli SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Číslo řádku případných dalších informací
                     
                     
                        Uveďte číslo řádku dalších informací.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Případné další informace
                     
                     
                        Další informace, po jednotlivých řádcích.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PŘÍLOHA XV
            
               VNITŘNÍ INFORMACE NEBO INFORMACE O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH – SEKURITIZACE KOMERČNÍCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY
            
            
                        KÓD POLE
                     
                     
                        NÁZEV POLE
                     
                     
                        OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
                     
                     
                        Povoleno ND1–ND4?
                     
                     
                        Povoleno ND5?
                     
                  
                        Oddíl informací o programu
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů
                     
                     
                        Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů. Pokud se údaje předkládají spolu s údaji o podkladových expozicích a údaji zprávy pro investory, musí uvedené datum odpovídat dni uzávěrky shromažďování údajů v příslušných šablonách pro podkladové expozice a zprávy pro investory.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Již není STS
                     
                     
                        Přestal program ABCP sekuritizace splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud program ABCP nikdy neměl status STS, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Nápravná opatření
                     
                     
                        Přijaly příslušné orgány nějaká nápravná opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Správní opatření
                     
                     
                        Přijaly příslušné orgány nějaká správní opatření týkající se této sekuritizace? Pokud sekuritizace není STS sekuritizací, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Podstatná změna transakčních dokumentů
                     
                     
                        Popište veškeré podstatné změny transakčních dokumentů, včetně názvu a kódu položky (podle tabulky 3 v příloze I) dokumentu i podrobného popisu změn.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikce příslušná pro program.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Délka likviditního příslibu
                     
                     
                        Období, během něhož poskytuje likviditní příslib na úrovni programu krytí daného programu (ve dnech).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Krytí likviditního příslibu
                     
                     
                        Maximální částka financování (v procentech podkladových expozic programu) krytá příslušným likviditním příslibem na úrovni programu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Interval krytí likviditního příslibu
                     
                     
                        Maximální počet dnů intervalu než likviditní příslib na úrovni programu zahájí financování transakce po rozhodné události aktivující výplaty z likviditního příslibu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Den splatnosti likviditního příslibu
                     
                     
                        Datum, kdy uplyne platnost likviditního příslibu na úrovni programu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Čerpání v rámci likviditního příslibu
                     
                     
                        Je-li součástí sekuritizace likviditní příslib na úrovni programu, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Celková emise
                     
                     
                        Celková nesplacená vydaná částka programu přepočtená na EUR.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximální emise
                     
                     
                        Pokud v kterémkoli okamžiku existuje limit částky emise programu ABCP, uveďte jej v tomto poli.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací o transakci
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem tomuto programu ABCP podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 .
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Počet programů financování transakce
                     
                     
                        Počet programů, kterými se financuje tato transakce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Již není STS
                     
                     
                        Přestala transakce ABCP splňovat podmínky STS (jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace)? Pokud transakce ABCP nikdy neměla status STS, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Původce zákazníkem sponzora programu
                     
                     
                        Existoval mezi původcem a sponzorem programu v okamžiku převodu aktiv vztah, v němž byl původce zákazníkem?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Poskytnuto zajištění
                     
                     
                        Poskytuje příslušná sekuritizační jednotka pro speciální účel/z hlediska úpadku izolovaná dceřiná společnost původce kupujícímu (sekuritizační jednotce pro speciální účel) zástavní právo ke svým aktivům?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Výnosy
                     
                     
                        Celkové výnosy původce za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Provozní náklady
                     
                     
                        Celkové provozní náklady původce za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Krátkodobá aktiva
                     
                     
                        Krátkodobá aktiva původce (splatná v příštích 12 měsících nebo podle příslušného účetního standardu), podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Peněžní prostředky
                     
                     
                        Peněžní prostředky v držení původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Obchodovatelné cenné papíry
                     
                     
                        Obchodovatelné cenné papíry původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Pohledávky
                     
                     
                        Pohledávky původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Krátkodobé závazky
                     
                     
                        Krátkodobé závazky původce (splatné v příštích 12 měsících nebo podle příslušného účetního standardu), podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Celkový dluh
                     
                     
                        Celkový dluh původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Vlastní kapitál celkem
                     
                     
                        Celkový vlastní kapitál původce podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Měna účetní závěrky
                     
                     
                        Měna použitá v účetním výkaznictví polí SEAR7 – SEAR15.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Sponzor podporuje transakci
                     
                     
                        Na jaké úrovni sponzor poskytuje podporu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úroveň transakce (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úroveň programu (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Druh podpory transakce sponzorem
                     
                     
                        Poskytuje sponzor této transakci úplnou podporu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Délka likviditního příslibu
                     
                     
                        Období, během něhož poskytuje likviditní příslib na úrovni transakce krytí dané transakce (ve dnech).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Čerpaná částka likviditního příslibu
                     
                     
                        Částka čerpaná na základě smlouvy o likviditním příslibu mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Krytí likviditního příslibu
                     
                     
                        Maximální částka financování (v procentech podkladových expozic transakce) krytá příslušným likviditním příslibem na úrovni transakce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Interval krytí likviditního příslibu
                     
                     
                        Maximální počet dnů intervalu než likviditní příslib zahájí financování transakce po rozhodné události aktivující výplaty z likviditního příslibu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Druh likviditního příslibu
                     
                     
                        Druh likviditního příslibu na úrovni transakce:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nákup aktiv (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ujednání o repo operacích (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úvěrová facilita (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Smlouva o účasti (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Den splatnosti repo likviditního příslibu
                     
                     
                        Pokud likviditní příslib na úrovni transakce využívá repo operace, uveďte datum, kdy uplyne platnost ujednání o repo operacích.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Měna likviditního příslibu
                     
                     
                        Měna, v níž lze čerpat finanční prostředky z likviditního příslibu na úrovni transakce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Den splatnosti likviditního příslibu
                     
                     
                        Datum, kdy uplyne platnost likviditního příslibu na úrovni transakce.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Název poskytovatele likviditního příslibu
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele likviditního příslibu na úrovni transakce. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu na úrovni transakce (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl
                     
                     
                        Procento podřízeného podílu zachovaného v podkladových expozicích prodaných prodávajícím (alternativně: sleva poskytnutá prodávajícím z kupní ceny podkladových expozic). Pokud se mezi podkladovými expozicemi procento podřízeného podílu liší, uvedou se minimální nadměrné kolateralizace pro všechny podkladové expozice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Nadměrné rozpětí transakce
                     
                     
                        Částka finančních prostředků, které zbývají po uplatnění všech v současnosti použitelných plateb, nákladů, poplatků atd., běžně označovaná jako „nadměrné rozpětí“.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Název poskytovatele akreditivu
                     
                     
                        Zadejte úplný oficiální název poskytovatele akreditivu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Měna akreditivu
                     
                     
                        Měna, v níž je denominován akreditiv.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maximální ochrana v rámci akreditivu
                     
                     
                        Maximální částky krytí v procentech podkladových expozic transakce podle smlouvy o akreditivu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Název ručitele
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název ručitele – zahrnuje ujednání, kterým se instituce zavazuje odkoupit pohledávky v selhání od prodávajícího. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby ručitele
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby ručitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) – zahrnuje ujednání, kterým se instituce zavazuje odkoupit pohledávky v selhání od prodávajícího.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maximální krytí v rámci záruky
                     
                     
                        Maximální částka krytí podle smlouvy o záruce/odkupu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Měna záruky
                     
                     
                        Měna, v níž jsou poskytovány finanční prostředky ze záruky.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Den splatnosti záruky
                     
                     
                        Datum uplynutí platnosti záruky.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Druh převodu pohledávek
                     
                     
                        Jak bylo dosaženo převodu podkladových expozic na kupujícího?
                        Skutečný prodej (1)
                        Zajištěný úvěr (2)
                        Jiný (3)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Den splatnosti ujednání o repo operacích
                     
                     
                        Datum uplynutí platnosti ujednání o repo operacích týkajících se převodu podkladových expozic na kupujícího.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Koupená částka
                     
                     
                        Částka podkladových expozic koupených od původce v této transakci mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximální mez financování
                     
                     
                        Maximální mez financování, které lze v rámci transakce poskytnout původci, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referenční hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Popište druh referenční hodnoty úrokového swapu pro část swapu týkající se prodávajícího: Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného úrokového swapu.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Základní sazba Bank of England (BOER)
                        Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                        Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                        Jiná (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Den splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti úrokového swapu na úrovni transakce.
                        Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte den splatnosti nejnovějšího swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota úrokového swapu na úrovni transakce.
                        Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte pomyslnou hodnotu nejnovějšího úrokového swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Měna plátce měnového swapu
                     
                     
                        Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se prodávajícího. Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného měnového swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Měna příjemce měnového swapu
                     
                     
                        Zadejte měnu, v níž jsou prováděny platby v části swapu týkající se příjemce. Pokud transakce zahrnuje více swapů, musí se uvést druh nejnověji sjednaného měnového swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Směnný kurz pro měnový swap
                     
                     
                        Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni transakce.
                        Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte směnný kurz stanovený pro nejnovější swap.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Den splatnosti měnového swapu
                     
                     
                        Den splatnosti měnového swapu na úrovni transakce.
                        Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte den splatnosti nejnověji uzavřeného swapu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu
                     
                     
                        Pomyslná hodnota měnového swapu na úrovni transakce.
                        Pokud transakce zahrnuje více swapů, uveďte částku nejnověji uzavřeného swapu.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód programu ABCP, jaký je uveden v poli SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Původní identifikační kód dluhopisu
                     
                     
                        Původní identifikační kód přiřazený tomuto nástroji. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Nový identifikační kód dluhopisu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEAT2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte hodnotu z pole SEAT2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru
                     
                     
                        Kód ISIN případně přiřazený tomuto nástroji.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Druh tranše/dluhopisu
                     
                     
                        Zvolte nejvhodnější možnost popisující profil splácení nástroje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (tj. jednorázová splátka a pevné datum splatnosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (tj. jednorázová splátka a plánovaný den splatnosti lze prodloužit na den závazné splatnosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plánované umořování (tj. splátka jistiny k plánovaným dnům umořování) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Řízené umořování (tj. splácení jistiny začíná v určeném období) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Den emise
                     
                     
                        Den, kdy byl tento nástroj vydán.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Závazná splatnost
                     
                     
                        Den, k němuž je nutno tento nástroj splatit, aby nebyl v selhání.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Měna
                     
                     
                        Denominace měny tohoto nástroje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Současný zůstatek jistiny
                     
                     
                        Jmenovitý nebo pomyslný zůstatek tohoto nástroje po aktuálním dni splátky jistiny
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Současný kupon
                     
                     
                        Kupon k nástroji vyjádřený v bazických bodech.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Index současné úrokové sazby
                     
                     
                        Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vlastní sazba věřitele (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby
                     
                     
                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jednodenní (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vnitrodenní (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 den (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týdny (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 měsíc (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 měsíce (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 měsíce (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 měsíce (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 měsíců (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 měsíců (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na požádání (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Četnost splátek úroku
                     
                     
                        Četnost splatnosti úroků z tohoto nástroje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Měsíční (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čtvrtletní (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pololetní (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Roční (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Současné úvěrové posílení
                     
                     
                        Současné úvěrové posílení nástroje vypočtené podle definice původce/sponzora/sekuritizační jednotky pro speciální účel
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Vzorec úvěrového posílení
                     
                     
                        Popište/uveďte vzorec použitý pro výpočet úvěrového posílení na úrovni dluhopisu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni účtu
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli SEAR2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Původní identifikační kód účtu
                     
                     
                        Původní identifikační kód účtu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nový identifikační kód účtu
                     
                     
                        Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole SEAA2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli SEAA2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Druh účtu
                     
                     
                        Druh účtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Účet peněžní rezervy (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účet společné rezervy (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účet kompenzační rezervy (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditní příslib (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maržový účet (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný účet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Cílový zůstatek účtu
                     
                     
                        Částka finančních prostředků, která by byla uložena na dotčeném účtu při plném financování podle dokumentace sekuritizace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Skutečný zůstatek účtu
                     
                     
                        Zůstatek finančních prostředků na dotčeném účtu ke dni ukončení akumulace.
                        Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Umořovaný účet
                     
                     
                        Umořuje se účet po dobu životnosti sekuritizace?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddíl informací na úrovni protistrany
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP
                     
                     
                        Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód transakce ABCP, jaký je uveden v poli SEAR2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby protistrany
                     
                     
                        Uveďte identifikační kód právnické osoby protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Název protistrany
                     
                     
                        Uveďte úplný oficiální název protistrany. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Druh protistrany
                     
                     
                        Druh protistrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banka účtu (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka náhradního účtu (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitátor banky účtu (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ručitel banky účtu (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro kolaterál (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Platební zástupce (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro výpočty (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro správu (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delegovaný zástupce pro správu (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro převod (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro ověření (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro zajištění (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel peněžních záloh (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel kolaterálu (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel smlouvy o zaručené investici (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úvěru pro pojistnou smlouvu (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel likviditního příslibu (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel náhradního likviditního příslibu (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Účastník hypotečního úvěru se spořicím účtem (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Původce (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodávající (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obsluhovatel (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní obsluhovatel (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitátor náhradního obsluhovatele (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Speciální obsluhovatel (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upisovatel (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úrokového swapu (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní poskytovatel úrokového swapu (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel měnového swapu (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Náhradní poskytovatel měnového swapu (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poradce (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svěřenský správce (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce majitelů dluhopisů (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upisovatel emise (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aranžér (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodejce (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manažer (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel akreditivu (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conduit více prodávajících (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekuritizační jednotka pro speciální účel (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro likviditu nebo likvidaci (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitálový vlastník conduitu/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel úvěru k uhrazení jiných úvěrových závazků (swingline) (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel půjčky pro začínající podnik nebo leasingu (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Protistrana v ujednání o repo operacích (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manažer pro správu peněžních prostředků (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka inkasního účtu (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka účtu kolaterálu (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel podřízeného dluhu (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poskytovatel zajištěného úvěrového závazku (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poradce pro portfolio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zástupce pro substituci (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jiný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Země usazení protistrany
                     
                     
                        Země, v níž je protistrana usazena.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Prahová hodnota ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte tuto prahovou hodnotu ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více ratingů musí být všechny ratingy uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Rating protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte rating protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více prahových hodnot ratingu musí být všechny prahové hodnoty ratingu uvedeny v souladu s formátem XML. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.
                        V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Název poskytovatele ratingu protistrany
                     
                     
                        Pokud existuje prahová hodnota ratingu protistrany stanovená pro služby poskytované danou protistranou v sekuritizaci, zadejte celý název poskytovatele ratingu protistrany ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        V případě více ratingů musí být všechny identifikační kódy právnické osoby poskytovatelů ratingu protistrany uvedeny v souladu s XML schématem. Pokud taková prahová hodnota ratingu neexistuje, zadejte ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        ANO
                     
                  
                        Oddíl případných dalších informací
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód
                     
                     
                        Jedinečný identifikační kód zadaný v poli SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Číslo řádku případných dalších informací
                     
                     
                        Uveďte číslo řádku dalších informací.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Případné další informace
                     
                     
                        Další informace, po jednotlivých řádcích.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE