CELEX: 32020R1224
Language: de
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

3.9.2020   
               
               
                  DE
               
               
                  Amtsblatt der Europäischen Union
               
               
                  L 289/1
               
            
         DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION
         vom 16. Oktober 2019
         zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind
         (Text von Bedeutung für den EWR)
         DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
         gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
         gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a,
         in Erwägung nachstehender Gründe:
         
                     (1)
                  
                  
                     Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ein Prospekt zu erstellen ist, („öffentliche“ Verbriefungen) und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss („private“ Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen, für die Informationen über ein Verbriefungsregister bereitgestellt werden, d. h. nicht für private Verbriefungen. Um dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen, wurde diese Verordnung in separate Abschnitte unterteilt, in denen festgelegt wird, welche Informationen für sämtliche Verbriefungen und welche für öffentliche Verbriefungen anzugeben sind.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Bestimmte Informationen zu Verbriefungen müssen offengelegt werden, damit Anleger und potenzielle Anleger in der Lage sind, die gebotene Sorgfalt wirksam walten zu lassen und die Kreditrisiken sowie Modellrisiko, rechtliches und operationelles Risiko, Gegenparteirisiko, Forderungsverwaltungsrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationsrisiko der zugrunde liegenden Risikopositionen einer ordnungsgemäßen Bewertung zu unterziehen. Die offenzulegenden Informationen sollten ausreichend detailliert sein, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Funktionsweise von Verbriefungsmärkten, Trends bei zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten, Verbriefungsstrukturen, Verflechtungen zwischen Gegenparteien und Auswirkungen der Verbriefung auf die makrofinanzielle Lage der Union wirksam überwachen können.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Viele Arten zugrunde liegender Risikopositionen können Gegenstand von Verbriefungen sein, z. B. Darlehen, Leasingverträge, Schulden, Kredite oder sonstige Zahlungsströme generierende Forderungen. Daher ist es angezeigt, maßgeschneiderte Meldepflichten für die häufigsten Arten zugrunde liegender Risikopositionen in der Union festzulegen, wobei sowohl den ausstehenden Beträgen als auch der lokalen Verteilung Rechnung zu tragen ist. Um sicherzustellen, dass alle Arten zugrunde liegender Risikopositionen offengelegt werden, sollten spezifische Meldepflichten für „esoterische“ zugrunde liegenden Risikopositionen festgelegt werden, die keiner der wichtigsten Arten zugeordnet werden können.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Eine zugrunde liegende Risikoposition kann unter mehrere Meldepflichten gemäß dieser Verordnung fallen. Im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis sollten Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen gemeldet werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei den zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen um Kredite oder Leasingverträge handelt. In gleicher Weise sollten im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich Leasingverträge umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Leasing-Risikopositionen gemeldet werden, es sei denn, der Pool zugrunde liegender Risikopositionen besteht ausschließlich aus Kfz-Leasingverträgen; in diesem Fall sollte der in den Anhängen enthaltene Meldebogen für Kfz-Risikopositionen verwendet werden.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Aus Gründen der Kohärenz sollten im Zusammenhang mit der Vergabe von Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (3) abgeleitete Begriffe verwendet werden. Im Einklang mit dieser Empfehlung sollten Immobilien, die sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke genutzt werden, als unterschiedliche Immobilien betrachtet werden, sofern eine solche Aufschlüsselung möglich ist. Ist eine solche Aufschlüsselung nicht möglich, sollte die Immobilie nach ihrer vorherrschenden Nutzung eingestuft werden.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Um die Kontinuität mit bestehenden Meldebögen für die Offenlegung bestimmter Informationen zu gewährleisten, sollten in Bezug auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen aus der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (4) abgeleitete Begriffe verwendet werden. In gleicher Weise sollten in Bezug auf zugrunde liegende Risikopositionen in Form von Kfz-Krediten, Verbraucherkrediten, Kreditkarten und Leasingverträgen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission (5) abgeleitete Begriffe verwendet werden.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Die Granularität der Informationen, die über zugrunde liegende Risikopositionen von Nicht-ABCP-Verbriefungen offenzulegen sind, sollte die in den Bestimmungen für Offenlegung und Datenerhebung geforderte Informationstiefe auf Kredit-/Leasingebene widerspiegeln. Für Sorgfalts-, Überwachungs- und Aufsichtszwecke ist eine Aufschlüsselung der Daten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen von großem Interesse für Anleger und potenzielle Anleger in Verbriefungen sowie zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen. Darüber hinaus spielen auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen aufgeschlüsselte Daten eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit und der Anleger in die Verbriefungsmärkte. Bei ABCP-Verbriefungen besteht aufgrund der Kurzfristigkeit der Verbindlichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass es neben zugrunde liegenden Risikopositionen noch andere Unterstützungen gibt, ein geringerer Bedarf an Daten auf Kredit-/Leasingebene.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen haben weniger Bedarf an Informationen über „inaktive“ Risikopositionen. Solche „inaktive“ Risikopositionen, wie Kredite, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen sind, oder Kredite, die zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurden, wirken sich nicht mehr auf das Risikoprofil der Verbriefung aus. Deshalb sollte bei inaktiven Risikopositionen aus Gründen der Transparenz zwar gemeldet werden, dass ihr Status von „aktiv“ auf „inaktiv“ übergegangen ist, danach ist eine Meldung solcher Risikopositionen jedoch nicht mehr erforderlich.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Die Meldepflichten gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 können unter Umständen die Bereitstellung einer großen Anzahl und Vielzahl von Unterlagen und anderer Angaben erfordern. Um die Rückverfolgung dieser Unterlagen zu erleichtern, sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft bei der Bereitstellung von Informationen an ein Verbriefungsregister bestimmte Positionscodes verwenden.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Im Einklang mit den bewährten Verfahren für Meldepflichten und in der Absicht, Anlegern, potenziellen Anlegern, zuständigen Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — den anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Rückverfolgung der relevanten Informationen zu erleichtern, sollten den bereitgestellten Informationen standardisierte Kennungen zugewiesen werden. Diese standardisierten Kennungen sollten eindeutig sein und nicht verändert werden, damit die Entwicklung von Verbriefungsdaten im Laufe der Zeit wirksam überwacht werden kann.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Um Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen in die Lage zu versetzen, ihren Sorgfaltspflichten und sonstigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung nachzukommen, müssen die bereitgestellten Informationen vollständig, kohärent und aktuell sein. Änderungen der Risikomerkmale der zugrunde liegenden Risikopositionen oder der durch diese zugrunde liegenden Risikopositionen generierten aggregierten Cashflows oder Änderungen bezüglich anderer Informationen des Anlegerberichts können die Wertentwicklung der Verbriefung und die Preise der Tranchen/Anleihen dieser Verbriefung wesentlich beeinflussen. Daher sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse bereitgestellt werden, sobald Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen und der Anlegerbericht über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse detaillierte Angaben zur Nicht-ABCP-Verbriefung, zum ABCP-Programm, zur ABCP-Transaktion, zu den Tranchen/Anleihen, Konten und Gegenparteien sowie Angaben zu Merkmalen, die für synthetische oder durch besicherte Kredite unterlegte Verbriefungen („CLO-Verbriefungen“) relevant sind, enthalten.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Aus Gründen der Transparenz sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft im Falle, dass Informationen nicht verfügbar oder nicht relevant sind, den genauen Grund und die näheren Umstände der Nichtübermittlung der Daten in standardisierter Weise angeben und erläutern. Zu diesem Zweck sollten „No data“-Optionen entwickelt werden, die bestehende Verfahren für die Offenlegung von Verbriefungsdaten widerspiegeln.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Die „No data“ („ND“)-Optionen sollten nur genutzt werden, wenn Informationen aus berechtigten Gründen nicht verfügbar sind, weil z. B. eine bestimmte Meldeposition aufgrund der Heterogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen für eine bestimmte Verbriefung nicht relevant ist. Die Nutzung von ND-Optionen sollte jedoch in keiner Weise zu einer Umgehung der Meldepflichten führen. Die Nutzung von ND-Optionen sollte daher kontinuierlich objektiv überprüfbar sein, indem den zuständigen Behörden auf Anfrage jederzeit die Umstände, die zur Angabe von ND-Werten geführt haben, erläutert werden.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Im Interesse der Datengenauigkeit sollten sich die gemeldeten Informationen stets auf dem neuesten Stand befinden. Die bereitgestellten Informationen sollten sich daher auf einen Zeitraum beziehen, der so nah wie möglich am Datum ihrer Übermittlung liegt, und den operativen Schritten, die Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft durchführen müssen, um die erforderlichen Informationen zu organisieren und zu übermitteln, gebührend Rechnung tragen.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie festlegen, welche Informationen Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über diese Verbriefung zur Verfügung stellen müssen. Um sicherzustellen, dass zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz gewährleistet ist, und um einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Regulierungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Die vorliegende Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurden.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —
                  
               HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
         
            Artikel 1
            Begriffsbestimmungen
            Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff
            
                        1.
                     
                     
                        „meldende Stelle“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung;
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        „Datenstichtag“ den Stichtag für Meldungen gemäß dieser Verordnung;
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        „aktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, von der am Datenstichtag erwartet werden kann, dass sie in Zukunft Mittelzuflüsse oder -abflüsse bewirkt;
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        „inaktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen ist oder zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurde;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        „Schuldendeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Mieteinkünften aus einer vollständig oder teilweise fremdfinanzierten Gewerbeimmobilie nach Abzug von Steuern und Betriebsausgaben zur Erhaltung des Werts der Immobilie und den jährlichen kombinierten Zins- und Kapitalrückzahlungen auf die Gesamtschuld des Kreditnehmers für den durch die Immobilie besicherten Kredit über einen bestimmten Zeitraum;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        „Zinsdeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Bruttomieteinkünften vor Betriebsausgaben und Steuern aus einer zur Weitervermietung erworbenen Immobilie oder den jährlichen Nettomieteinkünften aus einer oder mehreren Gewerbeimmobilien und den jährlichen Zinskosten für den durch die Immobilie oder die Immobilien besicherten Kredit.
                     
                  
         
            ABSCHNITT 1
         
         
            
               Für alle Verbriefungen bereitzustellende Informationen
            
         
         
            Artikel 2
            Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen
            
               (1)   Die Informationen, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 für Nicht-ABCP-Verbriefungen bereitzustellen sind, umfassen Folgendes:
               
                           a)
                        
                        
                           Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe gemäß Anhang II;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, gemäß Anhang III;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, einschließlich Krediten an Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß Anhang IV;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen, einschließlich kraftfahrzeugbesicherter Kredite und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen, gemäß Anhang V;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen gemäß Anhang VI;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen gemäß Anhang VII;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen gemäß Anhang VIII;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, gemäß Anhang IX.
                        
                     Für die Zwecke von Buchstabe a bezeichnet der Begriff „Wohnimmobilie“ Immobilien, die für Wohnzwecke zur Verfügung stehen (einschließlich zur Weitervermietung erworbener Immobilien), von einem privaten Haushalt erworben, gebaut oder renoviert wurden und nicht unter Gewerbeimmobilien fallen.
               Für die Zwecke von Buchstabe b bezeichnet der Begriff „Gewerbeimmobilie“ bestehende oder in Entwicklung befindliche Renditeobjekte ausschließlich Sozialwohnungen und Immobilien, die sich im Besitz der Endnutzer befinden.
            
            
               (2)   Umfasst eine Nicht-ABCP-Verbriefung mehr als eine der in Absatz 1 genannten Arten zugrunde liegender Risikopositionen, stellt die meldende Stelle dieser Verbriefung die im entsprechenden Anhang genannten Informationen für jede zugrunde liegende Risikoposition zur Verfügung.
            
            
               (3)   Die meldende Stelle einer Verbriefung einer notleidenden Risikoposition stellt die in folgenden Anhängen festgelegten Informationen zur Verfügung:
               
                           a)
                        
                        
                           je nach Art der zugrunde liegenden Risikoposition die in Absatz 1 Buchstaben a bis h genannten Anhänge;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Anhang X.
                        
                     Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Begriff „Verbriefung einer notleidenden Risikoposition“ eine Nicht-ABCP-Verbriefung, bei der die Mehrheit der aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, gemessen am zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldo, zu einer der folgenden Kategorien zählt:
               
                           a)
                        
                        
                           in Anhang V Teil 2 Nummern 213 bis 239 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (7) genannte notleidende Risikopositionen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne von Anhang A des International Financial Reporting Standard 9 in der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (8) oder finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen Vorschriften zur Anwendung der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) auf der Grundlage der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (9) als Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität ausgewiesen werden.
                        
                     
            
               (4)   Die meldende Stelle einer ABCP-Transaktion stellt die in Anhang XI spezifizierten Informationen zur Verfügung.
            
            
               (5)   Für die Zwecke dieses Artikels umfassen die gemäß den Absätzen 1 bis 4 bereitzustellenden Informationen Angaben zu:
               
                           a)
                        
                        
                           zum Datenstichtag aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           inaktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, die zum unmittelbar vorausgegangenen Datenstichtag aktive zugrunde liegende Risikopositionen waren.
                        
                     
         
         
            Artikel 3
            Informationen über Anlegerberichte
            
               (1)   Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.
            
            
               (2)   Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.
            
         
         
            Artikel 4
            Granularität der Informationen
            
               (1)   Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen II bis X und XII festgelegten Informationen zur Verfügung über:
               
                           a)
                        
                        
                           jede einzelne zugrunde liegende Risikoposition;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Sicherheiten mit Angaben zu jedem einzelnen Posten zur Besicherung jeder zugrunde liegenden Risikoposition, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       Die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Garantie besichert;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Sachsicherheit oder eine finanzielle Sicherheit besichert;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       der Kreditgeber kann unilateral Sicherungsrechte auf die zugrunde liegende Risikoposition schaffen, ohne dafür die Einwilligung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           jeden der drei größten Mieter einer Gewerbeimmobilie, gemessen an der von jedem Mieter zu zahlenden jährlichen Gesamtmiete;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           bisherige Rückzahlungen für jede zugrunde liegende Risikoposition für jeden der letzten 36 Monate vor dem Datenstichtag;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Cashflows für jeden Zu- oder Abflussposten in der Verbriefung gemäß der geltenden Einnahmen- oder Zahlungsrangfolge zum Datenstichtag;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken.
                        
                     Für die Zwecke der Buchstaben a und d werden verbriefte Kreditbestandteile als individuelle zugrunde liegende Risikopositionen behandelt.
               Für die Zwecke von Buchstabe b wird jede Immobilie, die als Sicherheit für Kredite gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b dient, als eine einzige Sicherheit behandelt.
            
            
               (2)   Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen XI und XIII festgelegten Informationen zur Verfügung über:
               
                           a)
                        
                        
                           sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           jedes ABCP-Programm, aus dem zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser der ABCP-Verbriefung, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           zugrunde liegende Risikopositionen, für jede ABCP-Transaktion, zu der gemäß Buchstabe a Informationen bereitgestellt werden, und für jede Art von Risikoposition, die zum Datenstichtag nach der Liste in Anhang XI Feld IVAL5 Teil der betreffenden ABCP-Transaktion ist.
                        
                     
         
         
            ABSCHNITT 2
         
         
            
               Informationen über Verbriefungen, für die ein Prospekt erstellt werden muss (öffentliche Verbriefungen)
            
         
         
            Artikel 5
            Positionscodes
            Die meldenden Stellen weisen den für Verbriefungsregister bereitzustellenden Informationen Positionscodes zu. Die meldenden Stellen weisen zu diesem Zweck den in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Positionscode zu, der die betreffenden Informationen am besten widerspiegelt.
         
         
            Artikel 6
            Insiderinformationen
            
               (1)   Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.
            
            
               (2)   Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.
            
         
         
            Artikel 7
            Informationen über wichtige Ereignisse
            
               (1)   Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.
            
            
               (2)   Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.
            
         
         
            Artikel 8
            Granularität der Informationen
            
               (1)   Die meldende Stelle stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen zur Verfügung über:
               
                           a)
                        
                        
                           die Tranchen/Anleihen in der Verbriefung für jede Tranchenemission in der Verbriefung oder einem anderen Instrument, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen in der Verbriefung;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           jedes Konto in der Verbriefung;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           jede Gegenpartei in der Verbriefung;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           bei synthetischen Nicht-ABCP-Verbriefungen:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       die synthetische Deckung für sämtliche Sicherungsvereinbarungen in der Verbriefung;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       Emittentensicherheiten für jede von der Verbriefungszweckgesellschaft im Namen von Anlegern gehaltene Sicherheit, die im Rahmen der betreffenden Sicherungsvereinbarung gestellt wird;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           bei Nicht-ABCP-Verbriefungen, die durch besicherte Kredite unterlegt sind, („Collateralised Loan Obligation, CLO“):
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       jeden CLO-Verwalter in der Verbriefung;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       die CLO-Verbriefung.
                                    
                                 
                     Für die Zwecke von Buchstabe d Ziffer ii wird jeder Vermögenswert, für den es eine Internationale Wertpapierkennnummer gibt, als eine Sicherheit behandelt, werden Barsicherheiten derselben Währung aggregiert und als eine Sicherheit behandelt und Barsicherheiten verschiedener Währungen als getrennte Sicherheiten ausgewiesen.
            
            
               (2)   Die meldende Stelle stellt die in Anhang XV festgelegten Informationen zur Verfügung über:
               
                           a)
                        
                        
                           sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           sämtliche ABCP-Programme, aus denen zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           die Tranchen/Anleihen im ABCP-Programm für jede Emission von Tranchen oder Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms oder eines anderen Instruments, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen im ABCP-Programm;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           jedes Konto in der ABCP-Verbriefung;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           jede Gegenpartei in der ABCP-Verbriefung.
                        
                     
         
         
            ABSCHNITT 3
         
         
            
               Gemeinsame Bestimmungen
            
         
         
            Artikel 9
            Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen
            
               (1)   Die gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen müssen vollständig und kohärent sein.
            
            
               (2)   Stellt die meldende Stelle fest, dass Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung bereitgestellt hat, sachliche Fehler enthalten, so nimmt sie unverzüglich eine korrigierte Meldung aller nach dieser Verordnung erforderlichen Informationen über die Verbriefung vor.
            
            
               (3)   Sofern dies gemäß dem entsprechenden Anhang zulässig ist, kann die meldende Stelle zur Begründung der Nichtverfügbarkeit der bereitzustellenden Informationen einen der folgenden Werte der „No data“-Optionen („ND-Werte“) melden:
               
                           a)
                        
                        
                           „ND1“: Die erforderlichen Informationen wurden nicht erhoben, weil dies aufgrund der Vergabe- oder Zeichnungskriterien zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition nicht erforderlich war;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           „ND2“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber nicht in das Berichtssystem der meldenden Stelle geladen;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           „ND3“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber in ein vom Meldesystem der meldenden Stelle getrenntes System geladen;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           „ND4-JJJJ-MM-TT“: Die erforderlichen Informationen wurden erhoben, können aber erst zu einem nach dem Datenstichtag liegenden Datum verfügbar gemacht werden. „JJJJ-MM-TT“ dient der Angabe von Jahr, Monat und Tag des in der Zukunft liegenden Datums, zu dem die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           „ND5“: Die erforderlichen Informationen sind für den Meldeposten nicht relevant.
                        
                     Die Meldung eines ND-Wertes für die Zwecke dieses Absatzes darf nicht dazu dienen, die Anforderungen dieser Verordnung zu umgehen.
               Auf Anfrage der zuständigen Behörden gibt die meldende Stelle detailliert an, aufgrund welcher Umstände diese ND-Werte gemeldet wurden.
            
         
         
            Artikel 10
            Zeitnahe Bereitstellung der Informationen
            
               (1)   Bei Nicht-ABCP-Verbriefungen muss der Datenstichtag für die Bereitstellung der in dieser Verordnung verlangten Informationen mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.
            
            
               (2)   Für ABCP-Verbriefungen gilt Folgendes:
               
                           a)
                        
                        
                           Der Datenstichtag für die Bereitstellung der in Anhang XI und der in den Abschnitten über Transaktionsdaten der Anhänge XIII und XV spezifizierten Informationen muss mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           der Datenstichtag für die Bereitstellung der in allen anderen Abschnitten der Anhänge XIII und XV außer den Abschnitten über Transaktionsdaten spezifizierten Informationen muss mindestens einen Kalendermonat vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.
                        
                     
         
         
            Artikel 11
            Eindeutige Kennungen
            
               (1)   Jeder Verbriefung wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:
               
                           a)
                        
                        
                           Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Buchstabe „A“ bei ABCP-Verbriefungen bzw. Buchstabe „N“ bei Nicht-ABCP-Verbriefungen;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           vierstellige Jahresangabe für:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       bei Nicht-ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere der Verbriefung emittiert wurden;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       bei ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere im Rahmen des ABCP-Programms emittiert wurden;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           Nummer 01 oder — wenn mehr als eine Verbriefung dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge der Bereitstellung der Informationen über jede Verbriefung. Bei gleichzeitigen Verbriefungen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.
                        
                     
            
               (2)   Jeder ABCP-Transaktion in einem ABCP-Programm wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:
               
                           a)
                        
                        
                           Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Buchstabe „T“;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           vierstellige Jahresangabe für das erste Abschlussdatum der ABCP-Transaktion;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Nummer 01 oder — wenn mehr als eine ABCP-Transaktion dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge des ersten Abschlussdatums jeder ABCP-Transaktion. Bei gleichzeitigen ABCP-Transaktionen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.
                        
                     
            
               (3)   Eindeutige Kennungen werden von der meldenden Stelle nicht geändert.
            
         
         
            Artikel 12
            Meldung von Einstufungen
            
               (1)   Bei Angaben zur Einstufung gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) sind die in Anhang I Tabelle 1 aufgeführten Codes zu verwenden.
            
            
               (2)   Bei Angaben zur Einstufung gemäß der Servicer-Watchlist sind die in Anhang I Tabelle 2 aufgeführten Codes zu verwenden.
            
         
         
            Artikel 13
            Inkrafttreten
            Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
         
         
            Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
            Brüssel, den 16. Oktober 2019
            
               
                  Für die Kommission
               
               
                  Der Präsident
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
         
            (2)  Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
         
            (3)  Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 31. Oktober 2016 zur Schließung von Lücken bei Immobiliendaten (ABl. C 31 vom 31.1.2017, S. 1).
         
            (4)  Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).
         
            (5)  Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten (ABl. L 2 vom 6.1.2015, S. 57).
         
            (6)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
         
            (7)  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).
         
            (8)  Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1).
         
            (9)  Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).
         
            (10)  Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
      
      
         
            ANHANG I
            
               Tabelle 1: Codes des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
            
            
                        
                           Sektoren
                        
                     
                     
                        
                           Teilsektoren
                        
                     
                     
                        
                           ESVG-Code
                        
                     
                  
                        
                           Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
                        
                     
                     
                        Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Monetäre Finanzinstitute (MFI):
                        
                     
                     
                        Zentralbank
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Öffentliche Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Öffentliche Geldmarktfonds
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Geldmarktfonds
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Geldmarktfonds
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)
                        
                     
                     
                        Öffentliche Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Öffentliche sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Öffentliche firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen
                        
                     
                     
                        Öffentliche Versicherungsgesellschaften
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Versicherungsgesellschaften
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Versicherungsgesellschaften
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Öffentliche Altersvorsorgeeinrichtungen
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Inländisch privat kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Ausländisch kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Sonstige
                        
                     
                     
                        Staat
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Länder (ohne Sozialversicherung)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Gemeinden (ohne Sozialversicherung)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Sozialversicherung
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Private Haushalte
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer)
                     
                     
                        S.141 + S.142
                     
                  
                        Arbeitnehmerhaushalte
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Nichterwerbstätigenhaushalte
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Private Organisationen ohne Erwerbszweck
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Mitgliedstaaten der Europäischen Union
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Organe und Einrichtungen der Europäischen Union
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Drittländer und nicht in der Europäischen Union gebietsfremde internationale Organisationen
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabelle 2: Codes der Servicer-Watchlist
            
            
                        
                           Code der Servicer-Watchlist
                        
                     
                     
                        
                           Bedeutung
                        
                     
                     
                        
                           Aufnahmeschwelle
                        
                     
                     
                        
                           Kriterium für die Entfernung von der Liste
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        In Verzug stehende Kapital- und Zinszahlungen
                     
                     
                        Zwei Zahlungen im Rückstand
                     
                     
                        Rückstände ausgeglichen und Kredit bedient. Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Keine Versicherungserneuerung oder erzwungene Deckung
                     
                     
                        30 Tage überfällig
                     
                     
                        Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Zinsdeckungsquote unterhalb der Dividendenfalle
                     
                     
                        Zinsdeckungsquote < erforderliche Kreditkennzahlen („Cash-Falle“ oder Ausfallquote);
                        Zinsdeckungsquote < 1,00 auf Ebene der einzelnen Darlehen
                     
                     
                        Zinsdeckungsquote oberhalb der Schwelle
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote in absoluten Zahlen
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote Ratio < 1,00;
                        Schuldendeckungsquote < 1,20 bei Gesundheitsversorgung und Unterkunft
                        oder auf Ebene der einzelnen Darlehen
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote sinkt nach Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote < 80 % der Schuldendeckungsquote bei Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Ausfall, Laufzeitende oder Feststellung vorher nicht offengelegter nachrangiger Sicherungsrechte, einschließlich Mezzanine-Darlehen.
                     
                     
                        Bei Eingang der Meldung beim Servicer
                     
                     
                        Ausfall behoben oder Genehmigung des nachrangigen Schuldtitels durch den Servicer
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Ungeplante Ziehungen auf Akkreditiv, Schuldendienstrücklagen oder Geschäftskapital zur Erfüllung des Schuldendienstes
                     
                     
                        Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen
                     
                     
                        Nach Ersatz der Mittel oder des Akkreditivs, falls in den Unterlagen verlangt, ansonsten nach zwei Zinszahlungsdaten ohne weitere Ziehungen
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Bei Abschluss vereinbarte oder dem Servicer auf andere Weise mitgeteilte, zur Frist aber nicht abgeschlossene unbedingt erforderliche Reparaturen
                     
                     
                        Die erforderlichen Reparaturen werden nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit (einschließlich vom Servicer genehmigter Verlängerungen) abgeschlossen und es handelt sich um den niedrigeren Betrag von entweder 10 % des ausstehenden Kapitalsaldos oder 250 000  EUR.
                     
                     
                        Zufriedenstellende Prüfung des Abschlusses der Reparaturen
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Mängel bei der Planung erforderlicher Ausgaben (d. h. Investitionsaufwand, FF&E)
                     
                     
                        Kenntnis von Mängeln mit nachteiligen Auswirkungen auf den Ertrag oder den Wert der Immobilie; auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material (> 5 % des ausstehenden Saldos)
                     
                     
                        Behebung der Mängel
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Eintreten eines in den Hypothekenunterlagen beschriebenen Auslöseereignisses (z. B. erforderliche Abzahlung des Kredits, Verbuchung von zusätzlichen Rücklagen, Nichteinhaltung von Mindestschwellen usw.)
                     
                     
                        Jedes solche Ereignis
                     
                     
                        Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Prüfung der Ertragslage. Probleme oder Nichterfüllung bezüglich Mieterlisten, Ergebnisrechnung usw.
                     
                     
                        Jedes Vorkommen mit Dauer von mindestens sechs Monaten
                     
                     
                        Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Ausfall bei Betriebsgenehmigung oder Franchisevereinbarung
                     
                     
                        Bei Eingang der Meldung beim Servicer
                     
                     
                        Neue Franchise/Genehmigung oder Behebung des Franchise- oder Lizenzausfalls — Vereinbarung über Beziehungen
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Konkurs von Kreditnehmer/Eigentümer/Sponsor oder ähnliches Ereignis (z. B. Insolvenzregelung/-verfahren, Konkurs, Zwangsverwaltung, Liquidation, freiwilliges außergerichtliches Vergleichsverfahren/freiwilliger außergerichtlicher Individualvergleich), Gegenstand einer angeordneten Auflösung oder eines Konkursantrags o. a.
                     
                     
                        Bei Eingang der Meldung beim Servicer
                     
                     
                        Wird nach Behebung bis zum nächsten Zinszahlungsdatum weiter auf der Watchlist geführt
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Feststellung eines schlechten Zustands bei Inspektion
                     
                     
                        Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte
                     
                     
                        Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Feststellung schwierigen Zugangs bei Inspektion
                     
                     
                        Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte
                     
                     
                        Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Feststellung von Umweltproblemen bei Inspektion
                     
                     
                        Jedes solche Ereignis
                     
                     
                        Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Von einem schweren Störfall oder Zwangsversteigerungsverfahren betroffene Immobilien mit Auswirkungen auf künftige Zahlungsströme, Wert/Verfall/Kaution.
                     
                     
                        Bei Feststellung durch den Servicer und Auswirkungen > 10 % des Werts oder 500 000  EUR
                     
                     
                        Nach Ermessen des Servicers wurden alle erforderlichen Reparaturen zufriedenstellend durchgeführt oder die Enteignungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, und der Vermögenswert kann zufriedenstellend rentieren
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Rückgang des Nutzungsgrads des Immobilienportfolios insgesamt
                     
                     
                        20 % weniger als zum Verbriefungsdatum; auf Ebene der einzelnen Darlehen
                     
                     
                        Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Innerhalb der nächsten 12 Monate auslaufende Mietverträge eines Mieters oder einer Kombination der DREI WICHTIGSTEN MIETER (gemessen an der Bruttomiete) mit Mietverträgen > 30 %
                     
                     
                        Gilt nur für Büro-, Industrie- und Privatimmobilien
                     
                     
                        Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Wichtiger Mietvertrag/wichtige Mietverträge sind ausgefallen, ausgelaufen oder unklar (Räumlichkeiten sind nicht belegt, aber Miete wird gezahlt)
                     
                     
                        > 30 % der Nettomieteinkünfte
                     
                     
                        Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Bevorstehendes Laufzeitende
                     
                     
                        < 180 Tage bis zur Fälligkeit
                     
                     
                        Kredit ist abbezahlt
                     
                  
               Tabelle 3: Arten von Positionen und Codes
            
            
                        
                           Art der Position
                        
                     
                     
                        
                           Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Positionscode
                        
                     
                  
                        Zugrunde liegende Risikopositionen oder zugrunde liegenden Forderungen oder Kreditforderungen
                     
                     
                        7(1)(a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Anlegerbericht
                     
                     
                        7(1)(e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Endgültige Angebotsunterlage, Prospekt, abschließende Unterlagen der Transaktion, ausgenommen Rechtsgutachten
                     
                     
                        7(1)(b)(i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Verkaufsvereinbarung über Vermögenswerte, Abtretungs-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung
                     
                     
                        7(1)(b)(ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Derivate- und Garantievereinbarungen, alle einschlägigen Dokumente zu Besicherungsvereinbarungen, wenn die verbrieften Risikopositionen Risikopositionen des Originators bleiben
                     
                     
                        7(1)(b)(iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Vereinbarungen über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Vereinbarungen über Zahlungsströme
                     
                     
                        7(1)(b)(iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Agenturvereinbarung, Vereinbarung mit der kontoführenden Bank, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder der Rahmentreuhandvereinbarung oder Rahmenvereinbarungen zu Definitionen oder andere Rechtsdokumente gleicher Rechtsverbindlichkeit
                     
                     
                        7(1)(b)(v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Vereinbarungen zwischen Gläubigern, Dokumentation von Derivaten, Vereinbarung zu nachrangigen Darlehen, Kreditverträge mit Start-ups und Liquiditätsfazilitätsverträge
                     
                     
                        7(1)(b)(vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        sämtliche zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist
                     
                     
                        7(1)(b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Bei einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefungen die STS-Meldung nach Artikel 27 der Verordnung (EG) 2017/2402
                     
                     
                        7(1)(d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Alle Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung, zu deren Veröffentlichung Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates  (1) verpflichtet sind
                     
                     
                        7(1)(f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Alle wichtigen Ereignisse wie
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    eine erhebliche Verletzung der Verpflichtungen aus den gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Dokumenten sowie jede diesbezügliche Abhilfe, Ausnahme oder nachträglich erteilte Zustimmung;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    eine Veränderung der strukturellen Merkmale, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    eine Veränderung der Risikomerkmale der Verbriefung oder der zugrunde liegenden Risikopositionen, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    bei STS-Verbriefungen die Tatsache, dass die Verbriefung die STS-Anforderungen nicht mehr erfüllt oder die zuständigen Behörden Abhilfe- oder Verwaltungsmaßnahmen getroffen haben;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    jede wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.
                                 
                              
                     
                        7(1)(g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S 1).
         
      
      
         
            ANHANG II
            
               ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — WOHNIMMOBILIEN (RRE)
            
            
                        Feld-Code
                     
                     
                        Bezeichnung des Feldes
                     
                     
                        Inhalt der Meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission zugewiesene eindeutige Kennung  (1).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Gebietsansässiger
                     
                     
                        Ist der Hauptschuldner in dem Land ansässig, in dem die Sicherheit und die zugrunde liegende Risikoposition begeben sind?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbeitslos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbständig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentner (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Primäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Art des Primäreinkommens
                     
                     
                        Art des in RREL16 angegebenen Einkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttojahreseinkommen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verfügbares Einkommen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Währung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Sekundäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches Einkommen des Sekundärschuldners zum Zeitpunkt der Originierung, das für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet wird. Ist der Sekundärschuldner eine juristische Person, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Gibt es bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition mehr als zwei Schuldner, so ist in diesem Feld das kombinierte jährliche Gesamteinkommen aller Schuldner anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Überprüfung des Sekundäreinkommens
                     
                     
                        Einkommensüberprüfung des Sekundäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Ursprüngliche Laufzeit
                     
                     
                        Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zentral oder direkt (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vermittler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verpackung (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drittpartei, aber Zeichnung ausschließlich durch Originator (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Zweck
                     
                     
                        Grund für die Kreditaufnahme des Schuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kauf (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanzierung des Hypothekarkredits (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovierung (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immobilienverzehr („Equity Release“) (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bau (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldenkonsolidierung (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanzierung durch „Equity Release“-Hypothek (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Unternehmensfinanzierung (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinationshypothek (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investmenthypothek (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recht auf Kauf (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staatlich geförderter Kredit (GPSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
                        Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung ist jedoch der Sparbetrag abzuziehen (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Vorrangige Kapitalsalden
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen (pari passu)
                     
                     
                        Gesamtwert der dieser zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner (unabhängig davon, ob sie in diesem Pool enthalten sind oder nicht). Gibt es keine gleichrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Gesamtkreditlimit
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
                        Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
                        Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut, und der Kreditgeber, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen kann.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen
                     
                     
                        Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Einkommen als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und Sekundäreinkommen (gemäß den Feldern RRE16 und RRE20) sowie sonstigen Einkünften.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Schlussrate
                     
                     
                        Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Zinssatzart
                     
                     
                        Art des Zinssatzes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontsatz (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-Optionalität (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tausch des Schuldners (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (bzw. unterhalb, in diesem Fall Eingabe als negativer Wert) des Indexsatzes.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Revisionsmarge 1
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 1
                     
                     
                        Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Revisionsmarge 2
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 2
                     
                     
                        Datum der zweiten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Revisionsmarge 3
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 3
                     
                     
                        Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Revidierter Zinsindex
                     
                     
                        Nächster Zinsindex.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        US-Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basissatz der Bank of England (BOER)
                        Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                        Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Laufzeit des revidierten Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Nicht verbriefte Beträge sind eingeschlossen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem bei der zugrunde liegenden Risikoposition zum letzten Mal Zahlungsrückstände festgestellt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. Berücksichtigung von Rückflüssen und Verwertungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Rechtsstreit
                     
                     
                        Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, ist die Angabe auf „N“ zurückzusetzten)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Rückgriff
                     
                     
                        Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Einlagenbetrag
                     
                     
                        Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
                        Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen
                     
                     
                        Name des Anbieters (d. h. von Lebensversicherungen oder zugrunde liegenden Risikopositionen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zu Sicherheiten
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld RREL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung für jede zugrunde liegende Risikoposition. Die Angabe muss dem Feld RREL3 entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREC2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREC2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Art der Sicherheit
                     
                     
                        (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriefahrzeug (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schienenfahrzeug (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flugzeug (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzeugmaschine (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieausrüstung (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Büroausstattung (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-Ausrüstung (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewerbliches Gebäude (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wohngebäude (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriegebäude (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Ausrüstung (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Immobilien (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wertpapiere (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografische Region — Sicherheit
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Art der Nutzung
                     
                     
                        Art der Immobiliennutzung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigennutzung, d. h. Eigentum eines privaten Haushalts zum Zweck der Bereitstellung einer Unterkunft für den Eigentümer (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teilweise durch den Eigentümer genutzt (teilweise vermietete Immobilie) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht durch den Eigentümer genutzt oder Weitervermietung (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Urlaubs- oder Zweitwohnsitz (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Sicherungsrechte
                     
                     
                        Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Immobilienart
                     
                     
                        Art der Immobilie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Wohnimmobilie (Haus, freistehend oder Doppelhaushälfte) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wohnimmobilie (Wohnung oder Apartment) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wohnimmobilie (Bungalow) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wohnimmobilie (Reihenhaus) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrfamilienhaus (Immobilien mit mehr als vier Einheiten zur Besicherung einer zugrunde liegenden Risikoposition) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teilweise kommerzielle Nutzung (Immobilie wird sowohl für Wohnzwecke als auch für gewerbliche Zwecke genutzt, wenn weniger als 50 % ihres Werts aus der gewerblichen Nutzung stammen, z. B. Praxis und Wohnhaus eines Hausarztes) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewerbliche oder berufliche Nutzung (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur Grundstück (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energieeffizienzausweis
                     
                     
                        Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Aussteller des Energieeffizienzausweises
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Aktuelle Beleihung
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Aktueller Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert der Sicherheit anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist; ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Sicherheit vorgenommen wurde.
                        Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.
                        Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit um eine Garantie, ist der Betrag der durch diese Sicherheit garantierten zugrunde liegenden Risikoposition zugunsten des Originators anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Steuerbehörde (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Aktuelles Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der jüngsten Bewertung gemäß Angabe in RREC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Ursprüngliche Beleihung
                     
                     
                        Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Ursprünglicher Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertung der bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendeten Sicherheit (d. h. vor Verbriefung).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Steuerbehörde (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Ursprüngliches Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in RREC17.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Verkaufsdatum
                     
                     
                        Datum des Verkaufs zwangsvollstreckter Sicherheiten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Verkaufspreis
                     
                     
                        Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Währung der Sicherheit
                     
                     
                        Währung, auf die der in RREC13 angegebene Bewertungsbetrag lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Art des Garantiegebers
                     
                     
                        Art des Garantiegebers:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kein Garantiegeber (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzelperson — Familie (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzelperson — Sonstige (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staat (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Versicherungsprodukt (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaution (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
               (1)  DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 VOM 3.9.2020, S. 1).
         
      
      
         
            ANHANG III
            
               ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — GEWERBEIMMOBILIEN (RRE)
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Datum der Substitution
                     
                     
                        Im Falle der Substitution der zugrunde liegenden Risikoposition nach dem Verbriefungsdatum das Datum dieser Substitution.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Tilgungsbeginn
                     
                     
                        Datum, an dem die Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition wie in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt. Eventuelle Verlängerungen der Fälligkeit, die gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zulässig sind, werden hier nicht berücksichtigt.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Ursprüngliche Laufzeit
                     
                     
                        Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Dauer der Verlängerungsoption
                     
                     
                        Dauer jeder Verlängerungsoption, die hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikoposition zur Verfügung steht, in Monaten. Stehen für eine Verlängerung der Fälligkeit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, so ist die Dauer der kürzesten Verlängerungsoption für die zugrunde liegende Risikoposition anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Art der Verlängerungsoption
                     
                     
                        Referenzschwellenwerte für die Möglichkeit der Auslösung/Inanspruchnahme der in Feld CREL20 genannten Verlängerungsoption:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mindestzinsdeckungsquote (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mindestschuldendeckungsquote (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maximale Beleihungsquote (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrfachbedingungen (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung sind jedoch Sparbeträge abzuziehen. (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
                        Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Verbleibende Fazilität/nicht in Anspruch genommener Saldo der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition nach Zinszahlungsdatum, die der Schuldner noch in Anspruch nehmen kann.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Summe der sonstigen offenen Beträge
                     
                     
                        Kumulierte offene Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand), die von der Verbriefungszweckgesellschaft/dem Servicer ausgegeben wurden. Kumulierte Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstige Beträge, die vom Servicer oder der Verbriefungszweckgesellschaft vorgestreckt und vom Schuldner noch nicht erstattet wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Datum der letzten Nutzung
                     
                     
                        Datum der letzten Nutzung/Inanspruchnahme der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Zweck
                     
                     
                        Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei mehreren Zwecken Angabe der Option, die die Vereinbarung am besten beschreibt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beteiligungserwerb (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidationserwerb (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanzierung (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bau (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sanierung (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktur
                     
                     
                        Struktur der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständiges Darlehen — nicht in nachrangige Darlehen/Schuldtitel unterteilt (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens einer mit der zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens gegenüber der zugrunde liegenden Risikoposition nachrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturelle Mezzanine-Finanzierung (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nachrangiger Schuldtitel mit gesonderter Darlehensdokumentation außerhalb des Emissionsinstruments (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung
                     
                     
                        Planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentiell (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-Darlehen zuerst (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata angepasst (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung
                     
                     
                        Planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentiell (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-Darlehen zuerst (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata angepasst (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen
                     
                     
                        Prozentualer Anteil (in %) aller regelmäßigen planmäßigen Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen (z. B. A-Darlehen), falls es in der Kreditvereinbarung mehrere Darlehen gibt (z. B. bei Angabe von PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC oder CABC in Feld CREL31).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Art des Wasserfalls
                     
                     
                        Art des Wasserfalls für die Gesamtkreditvereinbarung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsen A, Kapital A, Zinsen B, Kapital B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsen A, Zinsen B, Kapital A, Kapital B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition
                     
                     
                        Wenn der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) das vorrangige Darlehen bei Ausfall erwerben kann, so ist der Kaufpreis gemäß der anwendbaren Gläubigervereinbarung anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Möglichkeit einer Zahlungsübernahme
                     
                     
                        Kann der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) Zahlungen für den Hypothekenschuldner leisten? Auswahl aus folgender Liste:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Möglichkeit für Zahlungsübernahme (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition bis zu einer festen Zahl möglich (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition unbegrenzt möglich (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen?
                     
                     
                        Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeiten der Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen), diese an Dritte zu verkaufen?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden?
                     
                     
                        Gibt es Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen) mit unbestrittenen Ansprüchen, die mit dem gewerblichen Hypothekenschuldner verbunden (d. h. Teil derselben Finanzgruppe) sind?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen?
                     
                     
                        Kann der Inhaber eines nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber eines B-Darlehens) die Entscheidung zur Realisierung und Veräußerung der Sicherheiten kontrollieren und umsetzen?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar?
                     
                     
                        Werden Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen als Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition gewertet?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar?
                     
                     
                        Werden Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges als Immobilienausfall gewertet?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Einwilligung der Investoren
                     
                     
                        Ist im Falle einer Umstrukturierung die Einwilligung der Investoren notwendig? Umstrukturierungen umfassen Änderungen der Zahlungsbedingungen für verbriefte zugrunde liegende Risikopositionen (einschließlich Zinssatz, Gebühren, Vertragsstrafen, Laufzeit, Rückzahlungsplan und/oder andere allgemein akzeptierte Elemente der Zahlungsbedingungen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Nächste Investorenversammlung geplant
                     
                     
                        An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndizierung
                     
                     
                        Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft
                     
                     
                        Erwerb von Eigentum an der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition durch die Verbriefungszweckgesellschaft in Form von:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Abtretung (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novation (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stille Abtretung (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzierte Beteiligung (pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nachrangige Beteiligung (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rechtliche Abtretung (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Notifizierte Abtretung (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Unterbeteiligung (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Risikobeteiligung (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkaufsveranstaltung (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl
                     
                     
                        Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfallereignis (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zusätzliche Amortisierung (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rücklagen für Cash-Falle (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beendung des Vertrags mit Immobilienverwalter (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten
                     
                     
                        Gibt es Strafen, wenn der Schuldner es versäumt, die in den Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) vorzulegen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Rückgriff
                     
                     
                        Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Rückgriff — Dritte
                     
                     
                        Besteht bei Verstoß des Schuldners gegen eine Verpflichtung aus der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des (vollständigen oder teilweisen) Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Garantiegeber)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Servicing-Standard
                     
                     
                        Erbringt der Servicer dieser verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition auch die Servicing-Leistung für die gesamte zugrunde liegende Risikoposition oder nur für einen/mehrere Posten der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. Posten A oder B oder Pari-Passu-Posten)?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Hinterlegte Beträge
                     
                     
                        Summe der gesetzlich belasteten Rücklagenkonten zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Einziehung von Hinterlegungen
                     
                     
                        Angabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition nur für Zwecke der Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rücklagenkonten gehalten werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Einziehung sonstiger Rücklagen
                     
                     
                        Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rücklagenkonten gehalten?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Trigger für Hinterlegung
                     
                     
                        Art des Trigger-Ereignisses, das zur Zahlung von Hinterlegungen führt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kein Trigger (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger Beleihungsquote (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger Zinsdeckungsquote (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger Schuldendeckungsquote (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger Nettoergebnis (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen
                     
                     
                        Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto
                     
                     
                        Freigabebedingungen des Hinterlegungskontos. Im Falle von Mehrfachbedingungen ist jede Bedingung im XML-Schema anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve
                     
                     
                        Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nichteinhaltung der Finanzkennzahl (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger-Ereignis (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Währung des Hinterlegungskontos
                     
                     
                        Währung, auf die das Hinterlegungskonto lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Währung der hinterlegten Zahlungen
                     
                     
                        Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder CREL52 und CREL56.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Rücklagengesamtsaldo
                     
                     
                        Gesamtsaldo der Rücklagenkonten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition am Zahlungsdatum, einschließlich Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (außer Barrücklagen für Steuern und Versicherung) und LC für Barrücklagen. Auszufüllen, wenn in Feld CREL54 („Einziehung von sonstigen Barrücklagen“) „Y“ = Ja angegeben wird.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Währung des Rücklagenkontos
                     
                     
                        Währung, auf die das Rücklagenkonto lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Hinterlegungs-Trigger eingetreten
                     
                     
                        Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, das die Bildung von Rücklagen auslöst. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition des Kreditvertrags aufgebaut werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Hinterlegte Beträge in aktueller Periode
                     
                     
                        Betrag, der zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten zu jeglichen Hinterlegungen oder Rücklagen addiert wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Summe der Einnahmen aus allen Quellen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien Kann normalisiert werden, wenn dies in der geltenden Servicing-Vereinbarung vorgesehen ist.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Betriebskosten am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Summe der übernommenen Betriebskosten für alle Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Gesamtbetriebskosten der zugrunde liegenden Immobilien zu addieren.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Erwarteter Investitionsaufwand über die gesamte Lebensdauer der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Die in der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern CREL65 — CREL66 verwendete Währung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner
                     
                     
                        Hat der Schuldner gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber der zugrunde liegenden Risikoposition verstoßen? Y = Ja oder N = Nein.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote
                     
                     
                        Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Schuldendeckungsquote, abgeleitete Berechnungsmethode. Weicht die Berechnungsmethode für das gesamte Darlehen von der Methode für das A-Darlehen ab, so ist die Methode für das A-Darlehen anzugeben.
                        Aktuelle Periode (CRRP)
                        Projektion — Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)
                        Projektion — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)
                        Kombi 6 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)
                        Kombi 12 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)
                        Historisch — Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)
                        Historisch — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)
                        Modifiziert — einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)
                        Mehrere Perioden — Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teilweise — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durchschnittlich — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständig — Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ungünstigster Fall — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Erfassung — Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidiert — Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung („roll-up“) vom Schuldner (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote
                     
                     
                        Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teilweise — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durchschnittlich — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständig — Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ungünstigster Fall — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Erfassung — Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidiert — Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung („roll-up“) vom Schuldner (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Berechnung der Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Aktuelle Schuldendeckungsquote
                     
                     
                        Berechnung der aktuellen Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Ursprüngliche Beleihungsquote
                     
                     
                        Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag) am Verbriefungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Berechnung der Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Aktuelle Zinsdeckungsquote
                     
                     
                        Berechnung der aktuellen Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote
                     
                     
                        Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Zinsdeckungsquote auf Ebene der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition (oder der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition, falls nicht für eine spezifische zugrunde liegende Risikoposition im Rahmen der allgemeinen Kreditvereinbarung spezifiziert); abgeleitete Berechnungsmethode:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktuelle Periode (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projektion — Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projektion — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombi 6 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombi 12 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisch — Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisch — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifiziert — einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrere Perioden — Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Anzahl der Immobilien, die am Verbriefungsdatum als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag
                     
                     
                        Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Angabe der eindeutigen Sicherheitenkennungen (CREC4) der Immobilien, die zum Datenstichtag als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. Im Falle mehrerer Immobilien Angabe aller Kennungen im XML-Schema.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Bewertung der Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Währung der in CREL83 angegebenen Bewertung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Status der Immobilien
                     
                     
                        Status der Immobilien. Falls in der nachfolgenden Liste mehrere Situationen zutreffen, Angabe der Situation, die die Gesamtheit der Immobilien am besten beschreibt.
                        Langfristige Vollmacht (LPOA)
                        Zwangsverwaltung (RCVR)
                        Zwangsvollstreckung (FCLS)
                        Eigentümer der Immobilie (REOW)
                        Entschuldung (Defeasence) (DFSD)
                        Teilfreigabe (PRLS)
                        Freigabe (RLSD)
                        Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)
                        In Special Servicing (SSRV)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage nach Fälligkeitstermin einer Zahlung, während der der Kreditgeber versäumte Zahlungen nicht als Ausfallereignis betrachtet. Dies betrifft Zahlungsversäumnisse aus nichttechnischen Gründen (d. h. versäumte Zahlungen, die nicht z. B. durch Systemausfälle bedingt sind).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen
                     
                     
                        Muss die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Darlehens vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts
                     
                     
                        Datum, nach dem die zugrunde liegende Risikoposition ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen
                     
                     
                        Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen in der letzten Einziehungsperiode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teilliquidation (Schuldverminderung) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auszahlung vor Fälligkeit (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation oder Auflösung (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückkauf oder Substitution (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volle Auszahlung bei Fälligkeit (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontierte Auszahlung (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auszahlung mit Vertragsstrafe (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auszahlung mit Vorfälligkeitsentgelt (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldverminderung mit Vertragsstrafe (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldverminderung mit Vorfälligkeitsentgelt (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen
                     
                     
                        Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung, die nicht mit einem Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Fälligkeitstermin: Minderzahlung — negative Differenz zwischen den gezahlten Zinsen und dem planmäßig am Zahlungsdatum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen Zinsbetrag (nur, wenn nach Zahlung etwaiger „Vertragsbruchkosten“ durch den Schuldner ein Fehlbetrag bleibt). Mehrzahlung — Zinsen, die über die im Abgrenzungszeitraum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen aufgelaufenen Zinsen hinaus eingezogen wurden. Eine negative Zahl steht für eine Minderzahlung, eine positive für eine Mehrzahlung.
                        Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Zahlungsdatum
                     
                     
                        Jüngstes Datum, an dem Kapital und Zinsen an die Verbriefungszweckgesellschaft gezahlt wurden (Stand Datenstichtag). Dies ist in der Regel das Datum der Zinszahlung für die zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Nächstes Zahlungsanpassungsdatum
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des nächsten Zahlungsdatums.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Nächstes Zahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der nächsten Zahlung für die zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Ursprünglicher Zinssatz
                     
                     
                        Gesamtzinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Zinssatz am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Gesamtzinssatz (z. B. EURIBOR und Marge), der zur Berechnung der am ersten Zinszahlungsdatum nach dem Verbriefungsdatum fälligen Zinsen für die zugrunde liegende Risikoposition herangezogen wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Erstes Zahlungsanpassungsdatum
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- und/oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll (d. h. nicht des ersten Datums nach der Verbriefung, an dem sie geändert werden könnte).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Zinssatzart
                     
                     
                        Art des Zinssatzes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontsatz (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-Optionalität (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tausch des Schuldners (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (falls unterhalb Eingabe eines negativen Wertes) des Indexsatzes.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Aktueller Indexsatz
                     
                     
                        Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der Zinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indexfestsetzungsdatum
                     
                     
                        Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorgesehen sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Rundungsinkrement
                     
                     
                        Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition gerundet werden sollte.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Aktueller Verzugszins
                     
                     
                        Zinssatz zur Berechnung der Verzugszinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Auflaufen von Zinsen zulässig
                     
                     
                        Dürfen die Zinsen gemäß den Unterlagen, in denen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition beschrieben sind, auflaufen und kapitalisiert werden?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Zinsberechnungsmethode
                     
                     
                        „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit
                     
                     
                        Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen
                     
                     
                        Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negative Tilgung
                     
                     
                        Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Vertragsstrafe. Eine negative Tilgung liegt vor, wenn die während eines Zahlungszeitraums aufgelaufenen Zinsen höher sind als die planmäßige Zahlung und der überschüssige Betrag zu dem noch ausstehenden Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition hinzuaddiert wird. Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Aufgeschobene Zinsen
                     
                     
                        Aufgeschobene Zinsen auf den gesamten Kredit (d. h. einschließlich des verbrieften Kredits und aller anderen Darlehen, die Teil der Kreditvereinbarung mit dem Schuldner sind). Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Schuldner auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen
                     
                     
                        Kumulierte Kapital- und Zinsfälligkeit für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen und einschließlich jeglicher kapitalisierter Gebühren/Strafen usw. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Nachträgliche Zinszahlung
                     
                     
                        Werden die bei der zugrunde liegenden Risikoposition anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Tatsächliche Verzugszinsen
                     
                     
                        Tatsächliche Verzugszinsen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Schuldner während der Zinsperiode oder am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition gezahlt hat.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Nettoerlöse bei Liquidation
                     
                     
                        Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der der Verbriefungszweckgesellschaft entstandenen Verluste gemäß den Verbriefungsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder eine Minderzahlung für die zugrunde liegende Risikoposition handelt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Liquidationskosten
                     
                     
                        Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Verbriefungsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen
                     
                     
                        Erwartete Rückzahlungsfristen des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition in Monaten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Vollstreckungsbeginn
                     
                     
                        Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner eingeleitet wurden oder vom Schuldner genehmigt wurden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Code der Abwicklungsstrategie
                     
                     
                        Abwicklungsstrategie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Änderung (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollstreckung (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zwangsverwaltung (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenz (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verlängerung (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Darlehensverkauf (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontierter Auszahlung (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immobilieneigentum (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auflösung (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bevorstehende Rückübertragung an Servicer (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Urkunde statt Zwangsvollstreckung (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige Auszahlung (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zusicherungen und Gewährleistungen (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Änderung
                     
                     
                        Art der Änderung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Verlängerung der Fälligkeit (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilgungsänderung (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalabschreibung (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befristete Zinssenkung (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisierung der Zinsen (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisierung vorgestreckte Kosten (z. B. Versicherung, Grundstückspacht) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombination (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Special Servicing-Status
                     
                     
                        Unterliegt die zugrunde liegende Risikoposition zum Zahlungsdatum einem Special Servicing?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Datum der letzten Übertragung an Special Servicer
                     
                     
                        Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde die zugrunde liegende Risikoposition mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer
                     
                     
                        Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition eine „korrigierte Hypothekenposition“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Bei mehrfacher Rückübertragung der zugrunde liegenden Risikoposition ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Rückübertragung an den Master/Primary Servicer erfolgt ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Uneinbringlichkeit festgestellt
                     
                     
                        Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer oder Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition sowie sonstige aus der zugrunde liegenden Risikoposition geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder der zugrunde liegenden Risikoposition uneinbringlich sind
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger
                     
                     
                        Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsdeckungsquote (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldendeckungsquote (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beleihungsquote (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote oder Beleihungsquote (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nichteinhaltung auf Immobilienebene (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nichteinhaltung auf Schuldnerebene (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nichteinhaltung auf Mieter- oder auf Leerstandsebene (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Datum des Verstoßes
                     
                     
                        Datum, an dem ein Verstoß gegen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition festgestellt wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Datum der Behebung des Verstoßes
                     
                     
                        Datum, an dem ein in Feld CREL150 gemeldeter Verstoß behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Code der Servicer-Watchlist
                     
                     
                        Wenn die zugrunde liegende Risikoposition in die Servicer-Watchlist aufgenommen wurde, ist der am besten zutreffende Code aus Anhang I Tabelle 2 anzugeben. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Datum der Servicer-Watchlist
                     
                     
                        Datum, an dem die Aufnahme einer zugrunde liegenden Risikoposition in die Watchlist beschlossen wurde. Wenn eine zugrunde liegende Risikoposition in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Zinsswap-Anbieter
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Fälligkeit des Zinsswaps
                     
                     
                        Fälligkeitstermin des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Währungsswap-Anbieter
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Währungsswap für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Fälligkeit des Währungsswaps
                     
                     
                        Fälligkeitstermin des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Swap-Wechselkurs
                     
                     
                        Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Anderer Swap-Anbieter
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters eines Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition, wenn es sich bei dem Swap weder um einen Zins- noch einen Währungsswap handelt. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters „anderer“ Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Vertragsauflösungskosten auf Swap
                     
                     
                        Umfang, bis zu dem der Schuldner Vertragsauflösungskosten an den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
                        Vollentschädigung vom Schuldner (TOTL)
                        Teilentschädigung vom Schuldner (PINO)
                        Keine Entschädigung vom Schuldner (NOPE)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode
                     
                     
                        Angabe der Gründe für eine Kündigung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
                        Kündigung des Swaps wegen Herabstufung im Rating des Swap-Anbieters (RTDW)
                        Kündigung des Swaps wegen Zahlungsausfall des Swap-Anbieters (PYMD)
                        Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall der Swap-Gegenpartei (CNTD)
                        Kündigung des Swaps wegen vollständiger oder teilweiser vorzeitiger Rückzahlung durch den Schuldner (PRPY)
                        Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall des Schuldners (OBGD)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters
                     
                     
                        Nettobetrag der von der Gegenpartei des Swaps für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition geleisteten Zahlung am Zahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag. Dies schließt keine Vertragsauflösungs- oder Kündigungszahlungen ein. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten
                     
                     
                        Höhe der fälligen Zahlung vom Schuldner an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap
                     
                     
                        Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Vertragsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Schuldner. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten
                     
                     
                        Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps an den Schuldner gezahlt werden. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Datum der nächsten Anpassung des Swaps
                     
                     
                        Datum der nächsten Anpassung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponsor
                     
                     
                        Bezeichnung des Sponsors der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) der Korrespondenzbank der Syndizierung, d. h. des Instituts, das als Schnittstelle zwischen Schuldner und kreditgebenden Parteien der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition agiert.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Servicers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Name des Servicers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Sicherheiten
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Art der Sicherheit
                     
                     
                        (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
                        Automobil (CARX)
                        Industriefahrzeug (INDV)
                        Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
                        Schienenfahrzeug (RALV)
                        Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
                        Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
                        Flugzeug (AERO)
                        Werkzeugmaschine (MCHT)
                        Industrieausrüstung (INDE)
                        Büroausstattung (OFEQ)
                        IT-Ausrüstung (ITEQ)
                        Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
                        Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
                        Gewerbliches Gebäude (CBLD)
                        Wohngebäude (RBLD)
                        Industriegebäude (IBLD)
                        Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                        Sonstige Ausrüstung (OTHE)
                        Sonstige Immobilien (OTRE)
                        Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
                        Wertpapiere (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
                        Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Name der Immobilie
                     
                     
                        Name der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Adresse der Immobilie
                     
                     
                        Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografische Region — Sicherheit
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Postleitzahl der Immobilie
                     
                     
                        Vollständige primäre Postleitzahl der Immobilie.
                        Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Sicherungsrechte
                     
                     
                        Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Immobilienstatus
                     
                     
                        Status der Immobilie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Langfristige Vollmacht (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zwangsverwaltung (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zwangsvollstreckung (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigentümer der Immobilie (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entschuldung (Defeasence) (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teilfreigabe (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Freigabe (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In Special Servicing (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Immobilienart
                     
                     
                        Art der Immobilie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Campinganlagen (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkhaus (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesundheitswesen (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gastgewerbe oder Hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieimmobilie (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur Grundstück (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Freizeit (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mehrfamilienhaus (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischter Verwendungszweck (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Büro (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kneipe (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privatimmobilie (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbstlagerung (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lagerhalle (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verschiedene (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Form des Eigentumstitels
                     
                     
                        Jeweiliger Eigentumstitel der Immobilie. Nur Verpachtung, wobei der Schuldner gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben. Inhalt solcher Verträge sind in der Regel langfristige Nettomieten; die Rechte und Pflichten des Schuldners bestehen so lange fort, bis der Mietvertrag ausläuft oder wegen Ausfall gekündigt wird:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pacht (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigentum (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Aktuelles Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der letzten Bewertung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Aktueller Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Letzte Bewertung der Immobilie durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist. Ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Immobilie vorgenommen wurde.
                        Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsmethode
                     
                     
                        Aktuelle Methode zur Berechnung des in Feld CREC15 gemeldeten Werts der Sicherheit.
                        Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)
                        Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)
                        Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                        Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                        Indexiert (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
                        Steuerbehörde (TXAT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsbasis
                     
                     
                        Letzte Bewertungsbasis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Offener Markt (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leer stehend (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Steuerbehörde (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition hinzugefügt wurde. Falls die Immobilie/Sicherheit substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Falls die Immobilie/Sicherheit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (in %), der der Immobilie/Sicherheit am Verbriefungsdatum zuzurechnen ist, wenn die zugrunde liegende Risikoposition durch mehr als eine Immobilie/Sicherheit besichert wird. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung oder Nettobetriebseinkommen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (%), der der Sicherheit am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition zuzurechnen ist. Gibt es mehr als eine Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition, muss die Summe aller Anteile 100 % betragen. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung (Nettobetriebseinkommen).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Bewertung bei Verbriefung
                     
                     
                        Bewertung der Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Name des Gutachters bei Verbriefung
                     
                     
                        Name des Sachverständigenbüros, das die Bewertung der Immobilie/Sicherheit am Datum der Verbriefung durchgeführt hat.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Datum der Bewertung bei Verbriefung
                     
                     
                        Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Baujahr
                     
                     
                        Baujahr der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Jahr der letzten Renovierung
                     
                     
                        Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertiggestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Anzahl der Einheiten
                     
                     
                        Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Nettoquadratmeter
                     
                     
                        Vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Gewerbliche Fläche
                     
                     
                        Gewerblich vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Wohnfläche
                     
                     
                        Vermietbare Nettogesamtwohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Validierung der Nettowohnfläche
                     
                     
                        Hat der Gutachter (der jüngsten Bewertung) die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Aktueller Stand der Nutzung
                     
                     
                        Datum der letzten erhaltenen Mieterliste. Bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung
                     
                     
                        Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt angegeben (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Physische Nutzung bei Verbriefung
                     
                     
                        Verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die bei Verbriefung tatsächlich belegt ist, d. h. von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist, sofern im Prospekt offengelegt. Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum
                     
                     
                        Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Datum der Finanzdaten bei Verbriefung
                     
                     
                        Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung
                     
                     
                        Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Letzte Finanzdaten zum Startdatum
                     
                     
                        Erster Tag der Periode, die durch die letzte verfügbare Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Letzte Finanzdaten zum Enddatum
                     
                     
                        Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Letzte Einnahmen
                     
                     
                        Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Letzte Betriebskosten
                     
                     
                        Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Letzter Investitionsaufwand
                     
                     
                        Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Zahlbare Grundstückspacht
                     
                     
                        Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Gewichtete durchschnittliche Mietdauer
                     
                     
                        Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren, wobei als Gewicht der letzte verfügbare ausstehende Mietwert zu verwenden ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Ablauf der Grundstückspacht
                     
                     
                        Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Vertragliche Jahresmieteinnahmen
                     
                     
                        Vertragliche Jahresmieteinnahmen, abgeleitet aus der letzten Mieterliste des Schuldners.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten
                     
                     
                        Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten
                     
                     
                        Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten..
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten
                     
                     
                        Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten
                     
                     
                        Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten
                     
                     
                        Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zum Mieter
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der Sicherheit. Dieses Feld muss der Angabe in CREC4 entsprechen, um eine Zuordnung zu ermöglichen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Kennung des Mieters
                     
                     
                        Eindeutige Kennung des Mieters. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Name des Mieters
                     
                     
                        Name des derzeitigen Mieters. Handelt es sich beim Mieter um eine natürliche Person, so muss hier die gleiche Eingabe erfolgen wie in Feld CRET4.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE-Branchencode
                     
                     
                        NACE-Branchencode des Mieters gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.  (1)
                        
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Datum des Mietauslaufs
                     
                     
                        Datum des Mietauslaufs des derzeitigen Mieters.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Zahlbare Miete
                     
                     
                        Jahresmiete, die vom derzeitigen Mieter zu zahlen ist.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Währung der Miete
                     
                     
                        Währung, in der die Miete gezahlt wird.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
         
      
      
         
            ANHANG IV
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — UNTERNEHMEN
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE-Branchencode
                     
                     
                        NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Basel III-Segment des Schuldners
                     
                     
                        Basel III-Segment des Schuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unternehmen (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Unternehmensgröße
                     
                     
                        Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mittleres Unternehmen (MEDE): Unternehmen, das weniger als 250 Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielt bzw. dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Natürliche Person (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Gesamtschulden
                     
                     
                        Gesamte Bruttoverbindlichkeiten des Schuldners, einschließlich der in der zugrunde liegenden Risikoposition enthaltenen Finanzierung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Wiederkehrende Erträge aus dem laufenden Geschäft zuzüglich Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Unternehmenswert
                     
                     
                        Unternehmenswert, d. h. Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich sämtlicher Barmittel und Barmitteläquivalente.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Freier Cashflow
                     
                     
                        Nettoeinkommen zuzüglich unbarer Aufwendungen, Zinsen x (1 — Steuersatz) und langfristiger Investitionen abzüglich Investitionen in Geschäftskapital. Unbare Aufwendungen umfassen Abschreibungen, Amortisation, Aufzehrung, Entschädigungen auf der Grundlage von Beteiligungskapital und die Wertminderung von Vermögenswerten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Datum der Finanzdaten
                     
                     
                        Datum der Finanzinformationen (z. B. EBITDA) über den Schuldner dieser zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Meldewährung der Abschlüsse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Art der Schuld
                     
                     
                        Art der Schuld:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Darlehen oder Leasing (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenwechsel (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewinnbeteiligungsrechte (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überziehung (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditbrief (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betriebsmittelfazilität (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beteiligungen (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Verbriefte Forderungen
                     
                     
                        Forderungen im Zusammenhang mit dieser zugrunde liegenden Risikoposition, die verbrieft wurden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kapital und Zinsen (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur Kapital (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur Zinsen (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer
                     
                     
                        Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Rang
                     
                     
                        Rang des Schuldinstruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vorrangig (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzanine-Finanzierung (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nachrangig (Junior) (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nachrangig (Subordinated) (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndizierung
                     
                     
                        Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Fremdfinanzierte Transaktion
                     
                     
                        Handelt es sich bei der zugrunde liegenden Risikoposition um eine fremdfinanzierte Transaktion im Sinne von https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        CLO-Verwaltung
                     
                     
                        Wird die zugrunde liegende Risikoposition auch vom CLO-Manager verwaltet?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Zahlung in Sachleistungen
                     
                     
                        Zahlungen aus der zugrunde liegenden Risikoposition in Form von Sachleistungen (d. h. Zinszahlungen in Form eines kapitalisierten Kapitalbetrags)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vermittler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Zweck
                     
                     
                        Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Überziehung oder Betriebskapital (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neue Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neue Investitionen in Informationstechnologie (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modernisierung bestehender Anlagen, Ausrüstungen oder Technologien (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusion und Übernahme (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anderer expansiver Zweck (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).
                        Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Vorrangige Kapitalsalden
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Marktwert
                     
                     
                        Bei durch besicherte Kredite unterlegten Verbriefungen ist der Marktwert der Sicherheit anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Gesamtkreditlimit
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
                        Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
                        Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Kündigungstermin
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist das Datum anzugeben, an dem die Option ausgeübt werden kann. Ist das Datum nicht bekannt (z. B. bei amerikanischer Option), so ist der 31. Dezember 2099 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Verkaufsoption
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist der Ausübungspreis anzugeben. Bei einem nicht festen Ausübungspreis (z. B. bei Lookback-Option) ist der beste Schätzwert des Ausübungspreises anzugeben (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Schlussrate
                     
                     
                        Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Zinssatzart
                     
                     
                        Art des Zinssatzes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontsatz (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-Optionalität (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tausch des Schuldners (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Revisionsmarge 1
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 1
                     
                     
                        Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Revisionsmarge 2
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 2
                     
                     
                        Datum der zweiten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Revisionsmarge 3
                     
                     
                        Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).
                        In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Zinsrevisionsdatum 3
                     
                     
                        Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Revidierter Zinsindex
                     
                     
                        Nächster Zinsindex.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        US-Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basissatz der Bank of England (BOER)
                        Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                        Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Laufzeit des revidierten Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Quelle von Rückzahlungen
                     
                     
                        Die Quelle rückgezahlter Beträge:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation von Sicherheiten (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollstreckung von Garantien (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zusätzliche Kredite (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Barrückzahlungen (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Rückgriff
                     
                     
                        Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Einlagenbetrag
                     
                     
                        Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
                        Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Zinsswap-Anbieter
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Fälligkeit des Zinsswaps
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier die Rechtsträgerkennung des Anbieters des Swaps (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Währungsswap-Anbieter
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Fälligkeit des Währungsswaps
                     
                     
                        Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zu Sicherheiten
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CRPL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CRPL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld CRPC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografische Region — Sicherheit
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Art der Sicherung
                     
                     
                        Art der Sicherung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheit (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Art der Belastung
                     
                     
                        Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches“ beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Feste Belastung (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variable Belastung (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Belastung (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Sicherungsrechte
                     
                     
                        Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Art der Sicherheit
                     
                     
                        (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
                        Automobil (CARX)
                        Industriefahrzeug (INDV)
                        Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
                        Schienenfahrzeug (RALV)
                        Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
                        Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
                        Flugzeug (AERO)
                        Werkzeugmaschine (MCHT)
                        Industrieausrüstung (INDE)
                        Büroausstattung (OFEQ)
                        IT-Ausrüstung (ITEQ)
                        Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
                        Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
                        Gewerbliches Gebäude (CBLD)
                        Wohngebäude (RBLD)
                        Industriegebäude (IBLD)
                        Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                        Sonstige Ausrüstung (OTHE)
                        Sonstige Immobilien (OTRE)
                        Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
                        Wertpapiere (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
                        Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Aktueller Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10:
                        Vollständige Bewertung (FAPR)
                        Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                        Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                        Indexiert (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                        Kaufpreis (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Marktbewertung (MTTM)
                        Bewertung des Schuldners (OBLV)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Aktuelles Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Ursprünglicher Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in Feld CRPC13.
                        Vollständige Bewertung (FAPR)
                        Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                        Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                        Indexiert (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                        Kaufpreis (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Marktbewertung (MTTM)
                        Bewertung des Schuldners (OBLV)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Ursprüngliches Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Verkaufsdatum
                     
                     
                        Datum des Verkaufs der Sicherheit.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Verkaufspreis
                     
                     
                        Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Währung der Sicherheit
                     
                     
                        Währung, auf die der in CRPC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Land des Garantiegebers
                     
                     
                        Staat, in dem der Garantiegeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        ESVG-Teilsektor des Garantiegebers
                     
                     
                        ESVG 2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates („ESVG 2010“)  (1). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
         
      
      
         
            ANHANG V
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KRAFTFAHRZEUGE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbeitslos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbständig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentner (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Rechtsform des Schuldners
                     
                     
                        Rechtsform des Kunden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Öffentliches Unternehmen (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerschaft (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzelperson (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staatliche Stelle (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Primäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Art des Primäreinkommens
                     
                     
                        Art des in AUTL16 angegebenen Einkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttojahreseinkommen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verfügbares Einkommen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Währung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Währung, in der das Einkommen des Primärschuldners gezahlt wird. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so ist hier die Währung der in Feld AUTL20 gemeldeten Einnahmen anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Meldewährung der Abschlüsse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Art des Produkts
                     
                     
                        Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Persönlicher) Kaufvertrag (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Persönlicher) Mietvertrag (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mietkauf (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing-Kauf (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzierungsleasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betriebsleasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Ursprüngliche Laufzeit
                     
                     
                        Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobilhändler (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vermittler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direkt (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirekt (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition des Schuldners oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (oder diskontierter Saldo des Leasings) des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Zahlungsmethode
                     
                     
                        Übliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lastschriftverfahren (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dauerauftrag (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scheck (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bar (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banküberweisung (weder Lastschrift noch Dauerauftrag) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Schlussrate
                     
                     
                        Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Anzahlungsbetrag
                     
                     
                        Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw.)
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Hersteller
                     
                     
                        Markenname des Fahrzeugherstellers
                        z. B. „Skoda“, nicht „Volkswagen“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        Name des Fahrzeugmodells.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Jahr der Zulassung
                     
                     
                        Jahr, in dem das Auto zugelassen wurde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Neu oder gebraucht
                     
                     
                        Zustand des Fahrzeugs bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neu (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gebraucht (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vorführwagen (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energieeffizienzausweis
                     
                     
                        Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Aussteller des Energieeffizienzausweises
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Ursprüngliche Beleihungsquote
                     
                     
                        Verhältnis zwischen dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung und dem Fahrzeugwert bei Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Ursprünglicher Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Listenpreis des Fahrzeugs zum Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei Fahrzeugen, die nicht neu sind, Angabe von Handelswert oder Verkaufspreis des Fahrzeugs.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs
                     
                     
                        Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Preis bei Kaufoption
                     
                     
                        Betrag, den der Schuldner am Leasingende oder bei Ende der zugrunde liegenden Risikoposition zahlen muss, um Eigentümer des Fahrzeugs zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld AUTL63 angegebenen Betrag abweicht.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Verbriefter Restwert
                     
                     
                        Restwert, der lediglich verbrieft wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs
                     
                     
                        Wenn der Restwert verbrieft wurde, ist der letzte geschätzte Restwert des Fahrzeugs bei Vertragsende anzugeben. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs
                     
                     
                        Falls der Restwert verbrieft wurde, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte aktualisierte Berechnung des Restwerts des Fahrzeugs vorgenommen wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Restwertverluste
                     
                     
                        Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs. Falls der Restwert nicht verbrieft wurde, ist hier ND5 einzutragen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Verkaufspreis
                     
                     
                        Preis, der bei Verkauf des Fahrzeugs im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Einlagenbetrag
                     
                     
                        Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
                        Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG VI
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — VERBRAUCHER
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbeitslos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbständig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentner (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Primäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Art des Primäreinkommens
                     
                     
                        Art des in CMRL15 angegebenen Einkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttojahreseinkommen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verfügbares Einkommen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Währung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Schuldners gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert
                     
                     
                        Fällt die persönliche zugrunde liegende Risikoposition unter die Kategorie der pensions-/lohnbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen (d. h. cessione del quinto)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Ursprüngliche Laufzeit
                     
                     
                        Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Originierungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zweigstelle (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonverkauf (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „White-Label“ (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazin (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automobilhändler (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Zweck
                     
                     
                        Zweck des Kredits:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausbildung (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lebenshaltungskosten (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medizinische Versorgung (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbesserung des Wohnraums (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gerät oder Möbel (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reise (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldenkonsolidierung (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neues Fahrzeug (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gebrauchtes Fahrzeug (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausrüstung (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immobilie (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Gesamtkreditlimit
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
                        Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
                        Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Revolvierendes Enddatum
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften Angabe des Datums, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Einlagenbetrag
                     
                     
                        Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
                        Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energieeffizienzausweis
                     
                     
                        Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Aussteller des Energieeffizienzausweises
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            ANHANG VII
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KREDITKARTE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbeitslos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbständig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentner (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Primäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Art des Primäreinkommens
                     
                     
                        Art des in CCDL14 angegebenen Einkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttojahreseinkommen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verfügbares Einkommen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Währung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum, an dem das Konto eröffnet wurde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Originierungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zweigstelle (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonverkauf (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „White-Label“ (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazin (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Angabe des aktuellen Gesamtbetrags, den der Schuldner bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Gesamtkreditlimit
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
                        Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
                        Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Schuldner zu leisten ist
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Gewichteter durchschnittlicher annualisierter Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. in Rechnung gestellt, nicht Barrendite).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem das Konto zuletzt einen Rückstand aufwies.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, mit denen das Konto zum Datenstichtag im Rückstand ist. Gibt es keinen Rückstand, ist der Wert 0 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG VIII
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — LEASING
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Basel III-Segment des Schuldners
                     
                     
                        Basel III-Segment des Schuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unternehmen (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Kundentyp
                     
                     
                        Kundentyp bei Originierung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE-Branchencode
                     
                     
                        NACE-Branchencode des Leasingnehmers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Unternehmensgröße
                     
                     
                        Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mittleres Unternehmen (MEDE): Unternehmen, das weniger als 250 Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielt bzw. dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Natürliche Person (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Meldewährung der Abschlüsse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Art des Produkts
                     
                     
                        Einstufung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Persönlicher) Kaufvertrag (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Persönlicher) Mietvertrag (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mietkauf (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing-Kauf (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzierungsleasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betriebsleasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndizierung
                     
                     
                        Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Sonderregelungen
                     
                     
                        Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum des ursprünglichen Leasingabschlusses.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Ursprüngliche Laufzeit
                     
                     
                        Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Originierungskanal
                     
                     
                        Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vermittler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe. Auszuweisen ist der Saldo des Leasings zum Datum des Abschlusses, d. h. nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo oder diskontierter Saldo des Leasings des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen den Vermögenswert besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Verbriefter Restwert
                     
                     
                        Restwert, der lediglich verbrieft wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Leasing-Vereinbarung zahlen muss.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ zur Entschädigung für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum des Leasings entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Preis bei Kaufoption
                     
                     
                        Betrag, den der Leasingnehmer bei Leasingende zahlen muss, um Eigentümer des Vermögenswerts zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld LESL30 angegebenen Betrag abweicht.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Anzahlungsbetrag
                     
                     
                        Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommener Ausrüstung usw.)
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Aktueller Restwert des Vermögenswerts
                     
                     
                        Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Datum der Umstrukturierung
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Quelle von Rückzahlungen
                     
                     
                        Die Quelle rückgezahlter Beträge:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation von Sicherheiten (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vollstreckung von Garantien (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zusätzliche Kredite (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Barrückzahlungen (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Einlagenbetrag
                     
                     
                        Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.
                        Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografische Region — Sicherheit
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der der Vermögenswert belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Hersteller
                     
                     
                        Name des Herstellers des Vermögenswerts.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        Name des Vermögenswerts/Modells.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Herstellungs-/Baujahr
                     
                     
                        Jahr der Herstellung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Neu oder gebraucht
                     
                     
                        Zustand des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neu (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gebraucht (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vorführwagen (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts
                     
                     
                        Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Art der Sicherheit
                     
                     
                        (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die zugrunde liegende Risikoposition besichert wird:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriefahrzeug (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schienenfahrzeug (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flugzeug (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzeugmaschine (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieausrüstung (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Büroausstattung (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewerbliches Gebäude (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wohngebäude (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriegebäude (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Ausrüstung (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Immobilien (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wertpapier (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-Ausrüstung (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Ursprünglicher Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Bewertung des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des Werts des Vermögenswerts bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige Bewertung (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaufpreis (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Ursprüngliches Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Originierung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Aktueller Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Letzte Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die ursprüngliche Bewertung anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des aktuellen Werts des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die Art der ursprünglichen Bewertung anzugeben:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige Bewertung (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaufpreis (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Aktuelles Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Zahl der Leasing-Objekte
                     
                     
                        Anzahl der einzelnen Vermögenswerte, die unter diese zugrunde liegende Risikoposition fallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG IX
            
               ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — „ESOTERIC“
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Pool-Transferdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Rückkaufsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Rückzahlungsdatum
                     
                     
                        Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Beschreibung
                     
                     
                        Kurze Beschreibung der zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. „Stromtarifforderungen“, Künftige Flüsse“). Bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art ist bei der Datenübermittlung durchgängig dieselbe Sprache zu verwenden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografische Region — Schuldner
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus
                     
                     
                        Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbeitslos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbständig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentner (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Schuldner mit beeinträchtigter Bonität
                     
                     
                        Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Rechtsform des Schuldners
                     
                     
                        Rechtsform des Kunden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Öffentliches Unternehmen (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerschaft (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzelperson (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staatliche Stelle (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE-Branchencode
                     
                     
                        NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Primäreinkommen
                     
                     
                        Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Art des Primäreinkommens
                     
                     
                        Art des in ESTL17 angegebenen Einkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttojahreseinkommen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verfügbares Einkommen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Währung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens
                     
                     
                        Überprüfung des Primäreinkommens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Überprüft (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Meldewährung der Abschlüsse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer
                     
                     
                        Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Datum der Originierung
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder des Abschlusses der Verbriefung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Gesamtkreditlimit
                     
                     
                        Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.
                        Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.
                        Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Kaufpreis
                     
                     
                        Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).
                        Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)
                        Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)
                        Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)
                        Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Ende der tilgungsfreien Periode
                     
                     
                        Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen
                     
                     
                        Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Zahlungsfälligkeit
                     
                     
                        Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen
                     
                     
                        Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert sind und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Einkommen gemäß Definition in Feld ESTL17 plus sonstiges relevantes Einkommen (z. B. Sekundäreinkommen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Schlussrate
                     
                     
                        Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Zinsanpassungsintervall
                     
                     
                        Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Zinsobergrenze
                     
                     
                        Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Zinsuntergrenze
                     
                     
                        Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung
                     
                     
                        Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr
                     
                     
                        Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Datum der vorzeitigen Rückzahlung
                     
                     
                        Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen
                     
                     
                        Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Datum des letzten Rückstands
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Rückstandssaldo
                     
                     
                        Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich kapitalisierter Beträge
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.
                                 
                              Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Rückstand in Tagen
                     
                     
                        Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertragsgemäß bedient (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rückstände (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zurückgezahlt (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung
                     
                     
                        Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Ausfallbetrag
                     
                     
                        Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Ausfalldatum
                     
                     
                        Datum des Ausfalls.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Zugewiesene Verluste
                     
                     
                        Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulierte Rückflüsse
                     
                     
                        Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Name des Originators
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Originators
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Land der Niederlassung des Originators
                     
                     
                        Land, in dem der Originator niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Name des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                        Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers
                     
                     
                        Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Sicherheiten
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld ESTL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld ESTL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografische Region — Sicherheit
                     
                     
                        Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Art der Sicherung
                     
                     
                        Art der Sicherung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheit (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Art der Belastung
                     
                     
                        Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches“ beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Feste Belastung (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variable Belastung (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Belastung (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Sicherungsrechte
                     
                     
                        Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Art der Sicherheit
                     
                     
                        (Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
                        Automobil (CARX)
                        Industriefahrzeug (INDV)
                        Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)
                        Schienenfahrzeug (RALV)
                        Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)
                        Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)
                        Flugzeug (AERO)
                        Werkzeugmaschine (MCHT)
                        Industrieausrüstung (INDE)
                        Büroausstattung (OFEQ)
                        IT-Ausrüstung (ITEQ)
                        Medizinische Ausrüstung (MDEQ)
                        Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)
                        Gewerbliches Gebäude (CBLD)
                        Wohngebäude (RBLD)
                        Industriegebäude (IBLD)
                        Sonstiges Fahrzeug (OTHV)
                        Sonstige Ausrüstung (OTHE)
                        Sonstige Immobilien (OTRE)
                        Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)
                        Wertpapiere (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)
                        Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Aktueller Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Aktuelle Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10:
                        Vollständige Bewertung (FAPR)
                        Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                        Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                        Indexiert (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                        Kaufpreis (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Marktbewertung (MTTM)
                        Bewertung des Schuldners (OBLV)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Aktuelles Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Ursprünglicher Bewertungsbetrag
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Ursprüngliche Bewertungsmethode
                     
                     
                        Methode zur Berechnung des Werts der in Feld ESTC14 gemeldeten Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vollständige Bewertung (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexiert (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaufpreis (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marktbewertung (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bewertung des Schuldners (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Ursprüngliches Bewertungsdatum
                     
                     
                        Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC14.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Ursprüngliche Beleihungsquote
                     
                     
                        Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Verkaufsdatum
                     
                     
                        Datum des Verkaufs der Sicherheit.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Verkaufspreis
                     
                     
                        Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Währung der Sicherheit
                     
                     
                        Währung, auf die der in ESTC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            ANHANG X
            
               ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — AUFSCHLAG FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld der eindeutigen Kennung im begleitenden Meldebogen für diese betreffende zugrunde liegende Risikoposition entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Neue Kennung des Schuldners
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Unter Zwangsverwaltung
                     
                     
                        Angabe, ob der Schuldner unter Zwangsverwaltung steht.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Datum des letzten Kontakts
                     
                     
                        Datum des letzten direkten Kontakts mit dem Schuldner.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Verstorben
                     
                     
                        Angabe, ob der Schuldner verstorben ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Rechtsform
                     
                     
                        Rechtsform des Schuldners.
                        Börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LCRP).
                        Nicht börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden; nicht börsennotierte Unternehmen können jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Aktionären/Anteilseignern haben, um Kapital für kommerzielle Vorhaben zu beschaffen (UCRP).
                        Börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LFND).
                        Nicht börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (UFND).
                        In Partnerschaften handelt es beim Sponsor um eine Gruppe von Einzelpersonen, die eine rechtliche Partnerschaft bilden, in der Gewinne und Verbindlichkeiten geteilt werden (PSHP).
                        Privatperson (INDV)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Art des rechtlichen Verfahrens
                     
                     
                        Art des Insolvenzverfahrens, in dem sich der Schuldner derzeit befindet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unternehmensumstrukturierung, einschließlich Fonds (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenzverfahren, einschließlich Fonds (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privatschuldner-Schuldenvergleich (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privatschuldner-Insolvenzverfahren (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umstrukturierung von Partnerschaften (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenz von Partnerschaften (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens
                     
                     
                        Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens, die Aufschluss darüber gibt, wie weit das entsprechende Verfahren fortgeschritten ist, je nach Land, in dem sich der Schuldner befindet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Abgeschlossene rechtliche Verfahren
                     
                     
                        Beschreibung der für den Schuldner abgeschlossenen rechtlichen Verfahren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens
                     
                     
                        Datum, an dem der Schuldner in das aktuelle rechtliche Verfahren eingetreten ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters
                     
                     
                        Datum, an dem der Insolvenzverwalter bestellt wurde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Zahl der derzeitigen Urteile
                     
                     
                        Zahl der ausstehenden gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Zahl der vollstreckten Urteile
                     
                     
                        Zahl der abgeschlossenen gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Datum der externen Zahlungsaufforderung
                     
                     
                        Datum des Versands einer Zahlungsaufforderung durch einen im Namen des Instituts handelnden Anwalt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt
                     
                     
                        Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt des Instituts
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Gerichtliche Zuständigkeit
                     
                     
                        Sitz des Gerichts, bei dem der Fall verhandelt wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Datum des Erhalts des Räumungsbescheids
                     
                     
                        Datum der Erteilung des Räumungsbescheids durch das Gericht
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten
                     
                     
                        Weitere Anmerkungen/Einzelheiten, sofern es weitere Rechtsverfahren gibt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Anwendbares Recht
                     
                     
                        Recht des Landes, dem die Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition unterliegt. Dies muss nicht notwendigerweise das Land der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition sein.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Beschreibung der Rückzahlung
                     
                     
                        Beschreibung des spezifischen Rückzahlungsprofils, wenn im Feld „Tilgungsart“ die Angabe „Sonstige“ erfolgte.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Beginn des tilgungsfreien Zeitraums
                     
                     
                        Startdatum des Zeitraums, in dem nur laufende Zinsen gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Ende des tilgungsfreien Zeitraums
                     
                     
                        Enddatum des Zeitraums, in dem nur Zinsen gezahlt werden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Beginn der Periode mit fester Verzinsung
                     
                     
                        Startdatum der Periode mit fester Verzinsung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Ende der Periode mit fester Verzinsung
                     
                     
                        Enddatum der Periode mit fester Verzinsung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Aktueller Zinsumwandlungssatz
                     
                     
                        Aktueller Zinsumwandlungssatz gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegenden Risikopositionen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Letztes Zahlungsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem die letzte Zahlung geleistet wurde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndizierter Anteil
                     
                     
                        Prozentsatz des vom Institut gehaltenen Anteils, für den im Feld „Syndiziert“ im entsprechenden Anhang für die notleidende Risikoposition „Ja“ angegeben wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Beginn des MARP-Prozesses
                     
                     
                        Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition in den aktuellen MARP-Status eingetreten ist.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP-Status
                     
                     
                        Status des derzeitigen Verfahrens zum Abbau im Rückstand befindlicher Hypothekenzahlungen (MARP):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nicht in MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MARP abgeschlossen (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 23, 31 Tage im Rückstand (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 24, finanzielle Schwierigkeiten (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 28, nicht kooperierend — Warnung (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 29, nicht kooperierend (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 42, Umstrukturierung — Angebot (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 45, Umstrukturierung — vom Verkäufer abgelehnt (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Provision 47, Umstrukturierung — vom Kreditnehmer abgelehnt (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selbstabhilfe (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternative Rückzahlungsvereinbarung (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Externe Einziehungen
                     
                     
                        Indikator für die Vorbereitung externer Einziehungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Rückzahlungsplan
                     
                     
                        Indikator für die Vereinbarung eines Rückzahlungsplans mit der externen Inkassoagentur.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Stundung
                     
                     
                        Indikator für die Vorbereitung von Stundungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Datum der ersten Stundung
                     
                     
                        Datum, an dem die erste Stundung erfolgte.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Zahl bisheriger Stundungen
                     
                     
                        Zahl in der Vergangenheit erfolgter Stundungen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Kapitalverzicht
                     
                     
                        Höhe des im Rahmen der laufenden Stundung erlassenen Kapitals, einschließlich eines von externen Inkassoagenturen vereinbarten Kapitalverzichts.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Datum des Kapitalverzichts
                     
                     
                        Datum des Kapitalverzichts.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Enddatum der Stundung
                     
                     
                        Datum, an dem die derzeitige Stundungsvereinbarung endet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag
                     
                     
                        Höhe der periodischen Rückzahlung, die das Institut und der Schuldner in den derzeitigen Stundungsmodalitäten vereinbart haben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Sicherheiten
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss die Eingabe in diesem Feld der Eingabe im Feld „Ursprüngliche Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC3, CREC3, CRPC3 bzw. ESTC3 Kennung übereinstimmen).
                        Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss diese neue Kennung der Eingabe im Feld „Neue Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC4, CREC4, CRPC4 bzw. ESTC4 Kennung übereinstimmen).
                        Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Höhe der Mehrwertsteuer
                     
                     
                        Betrag der bei der Veräußerung dieses Postens zu zahlenden Mehrwertsteuer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Fortschritt der Arbeiten
                     
                     
                        Prozentualer Anteil der seit Baubeginn abgeschlossenen Arbeiten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Status der Vollstreckung
                     
                     
                        Stand des Vollstreckungsverfahrens, in dem sich die Sicherheit zum Stichtag befindet (z. B. bei Zwangsverwaltung).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Status der Vollstreckung durch Dritte
                     
                     
                        Haben andere gesicherte Gläubiger Schritte unternommen, um Ansprüche auf die Sicherheit durchsetzen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Zugewiesener Hypothekenbetrag
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Immobiliensicherheiten zugewiesenen Hypothek.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen
                     
                     
                        Anzahl höherrangiger Rechte auf zugrunde liegende Risikopositionen, die durch die Sicherheit unterlegt sind, die nicht durch das Institut gehalten wird und nicht Bestandteil des Portfolios ist.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Beschreibung der Vollstreckung
                     
                     
                        Anmerkungen oder Beschreibung des Status der Vollstreckung
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Gerichtlich festgestellter Betrag
                     
                     
                        Durch gerichtliche Prüfung festgestellter Betrag der Immobilie/der Sicherheit.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Datum der gerichtlichen Prüfung
                     
                     
                        Datum der gerichtlichen Prüfung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Marktpreis
                     
                     
                        Preis der Immobilie/Sicherheit auf dem Markt.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Angebotspreis
                     
                     
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                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird
                     
                     
                        Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit für den Verkauf vorbereitet wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird
                     
                     
                        Datum, an dem die Sicherheit auf dem Markt beworben wird.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird
                     
                     
                        Datum des Verkaufsangebots auf dem Markt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Vereinbartes Verkaufsdatum
                     
                     
                        Vereinbartes Verkaufsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Vertragsdatum
                     
                     
                        Vertragsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Erstes Auktionsdatum
                     
                     
                        Datum der ersten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Nächstes Auktionsdatum
                     
                     
                        Datum der planmäßig nächsten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Letztes Auktionsdatum
                     
                     
                        Datum der letzten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion
                     
                     
                        Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Zahl ergebnisloser Auktionen
                     
                     
                        Anzahl bisheriger ergebnisloser Auktionen für die Immobilie/Sicherheit.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu bisherigen Einziehungen
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Negativsaldo im Monat n
                     
                     
                        Aufstellung nicht gezahlter Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH3 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH38.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n
                     
                     
                        Aufstellung überfälliger Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH39 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH74.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n
                     
                     
                        Rückzahlungen des Schuldners in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag ohne Berücksichtigung des Verkaufs von Sicherheiten, aber einschließlich Einziehungen durch externe Inkassoagenturen, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH75 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH110.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n
                     
                     
                        Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH111 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH146.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            ANHANG XI
            
               ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — FORDERUNGSGEDECKTE GELDMARKTPAPIERE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Eindeutige Kennung der Art der zugrunde liegenden Risikoposition. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAL3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAL3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Art der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Wählen Sie die Art der zugrunde liegenden Risikoposition aus, die Teil dieser Transaktion ist:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbraucherkredite (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ausrüstungsleasing (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lagerfinanzierungskredit (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Versicherungsprämien (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkartenforderungen (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Künftige Flüsse (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hebelfinanzierung (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durch einen Anleihe-Pool besicherte Wertpapiere (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Durch ein Kreditportfolio besicherte Wertpapiere (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1
                     
                     
                        Geografische Region, in der der höchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2
                     
                     
                        Geografische Region, in der der zweithöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3
                     
                     
                        Geografische Region, in der der dritthöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klassifizierung der geografischen Region
                     
                     
                        Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Gesamtbetrag der ausstehenden Kapitalbilanz zum Datenstichtag für diese Art von Risikopositionen. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen
                     
                     
                        Anzahl der verbrieften zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Risikopositionen in EUR
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf EUR lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Risikopositionen in GBP
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf GBP lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Risikopositionen in USD
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Sonstige Risikopositionen
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für nicht auf EUR, GBP oder USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maximale Restlaufzeit
                     
                     
                        Längste Restlaufzeit in Monaten für alle Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Durchschnittliche Restlaufzeit
                     
                     
                        Durchschnittliche Restlaufzeit in Monaten zum Datenstichtag, gewichtet nach dem aktuellen Saldo zum Datenstichtag, für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Aktuelle Beleihungsquote
                     
                     
                        Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtete durchschnittliche Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen
                     
                     
                        Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtetes durchschnittliches Schulden-Einkommen-Verhältnis des Schuldners. Schulden werden definiert als ausstehender Gesamtkapitalsaldo der ausstehenden zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital klassifiziert werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
                        Einkommen wird definiert als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und (falls zutreffend) Sekundäreinkommen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Tilgungsart
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit endfälliger Tilgung, Schlussraten-Tilgung oder einer anderen Tilgungsvereinbarung, die nicht Französisch, Deutsch oder ein fester Tilgungsplan ist. Für die Zwecke dieses Felds gelten folgende Definitionen:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen).
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Schlussratentilgung: Kapitalteilrückzahlung, gefolgt von einer höheren abschließenden Kapitalrückzahlung.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andere Tilgungsarten: Alle anderen Arten der Tilgung, die nicht durch eine der oben genannten Kategorien fallen.
                                 
                              Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Kapitalrückzahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Zinszahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Forderungen mit variabler Verzinsung
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit variablem Zinssatz zum Datenstichtag. „Variabel“ bezeichnet einen Satz, der an einen der folgenden Werte gebunden ist: LIBOR (jede Währung und Laufzeit), EURIBOR (jede Währung und Laufzeit), Basissatz einer Zentralbank (BoE, EZB usw.), variabler Standardsatz des Originator oder ähnliche Vereinbarungen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Finanzierter Betrag
                     
                     
                        Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft und durch Geldmarktpapiere finanziert wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Verwässerungen
                     
                     
                        Gesamtkapitalminderungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art in der Periode.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Zurückgekaufte Risikopositionen
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, die zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag vom Originator/Sponsor zurückgekauft (und dadurch aus dem Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen herausgenommen) wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Bei Verbriefung ausgefallene Risikopositionen oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen
                     
                     
                        Gemäß Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die zum Zeitpunkt der Verbriefung entweder ausgefallene Risikopositionen oder Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des genannten Artikels waren.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Ausgefallene Risikopositionen
                     
                     
                        Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung
                     
                     
                        Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in Artikel 178 der Verordnung (EU) 575/2013 enthaltenen Ausfalldefinition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bruttoausbuchungen in der Periode
                     
                     
                        Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Rückstände 1-29 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Rückstände 30-59 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Rückstände 60-89 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Rückstände 90-119 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Rückstände 120-149 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Rückstände 150-179 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Rückstände 180+ Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum von 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen
                     
                     
                        Anteil der Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Berechnung des Anteils als aktueller Gesamtsaldo dieser Risikopositionen, dividiert durch den aktuellen Gesamtsaldo von Risikopositionen dieser Art, zum Datenstichtag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, nicht aber im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt vor mehr als drei Jahren vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Zinssatz vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.
                        Als Umstrukturierung des Zinssatzes gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren und Vertragsstrafen, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, zinsrelevante Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Rückzahlungsplan vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.
                        Als Umstrukturierung des Rückzahlungsplans gelten jegliche stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen und den Zeitpunkt der Rückzahlung, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Fälligkeitsprofil vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.
                        Als Umstrukturierung des Fälligkeitsprofils gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich der Verlängerung der Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für die Fälligkeit relevante Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu einem beliebigen Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.
                        Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige)
                     
                     
                        Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden, außer Umstrukturierungen, die bereits in den Feldern IVAL43, IVAL44 und IVAL45 erfasst wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            ANHANG XII
            
               INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu Verbriefungen
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Bezeichnung der Verbriefung
                     
                     
                        Angabe der Bezeichnung der Verbriefung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Bezeichnung der meldenden Stelle
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle
                     
                     
                        Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer
                     
                     
                        Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail
                     
                     
                        Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Verfahren des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaler Anteil — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anteil des Verkäufers — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Träger des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkäufer (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Art der zugrunde liegenden Risikoposition
                     
                     
                        Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbraucherkredite (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkartenforderungen (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemischt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Verfahren der Risikoübertragung
                     
                     
                        Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Trigger-Bewertungen/Quoten
                     
                     
                        Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Kapitalrückflüsse in der Periode
                     
                     
                        Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Zinsrückflüsse in der Periode
                     
                     
                        Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Kapitaleingänge in der Periode
                     
                     
                        Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Zinseingänge in der Periode
                     
                     
                        Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Überschussmarge der Verbriefung
                     
                     
                        Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge“).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        „Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge
                     
                     
                        Die Überschussmarge bleibt in der Verbriefung „gefangen“ (z. B. in einem gesonderten Rücklagenkonto).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Aktuelle Übersicherung
                     
                     
                        Aktuelle Übersicherung der Verbriefung, berechnet als Verhältnis zwischen (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller zugrunde liegenden Risikopositionen ohne als ausgefallen eingestufte Risikopositionen) und (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller Tranchen/Anleihen).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate
                     
                     
                        Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodische CPR“ bezeichnet die CPR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Verwässerungen
                     
                     
                        Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bruttoausbuchungen in der Periode
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Zurückgekaufte Risikopositionen
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag zurückgekauft wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Umstrukturierte Risikopositionen
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Annualisierte konstante Ausfallquote
                     
                     
                        Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-Periodische CDR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodische CDR“ bezeichnet die CDR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Ausgefallene Risikopositionen
                     
                     
                        Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung
                     
                     
                        Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Risikogewichtungsansatz
                     
                     
                        Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
                        Standardansatz (STND)
                        Basis-IRB-Ansatz (FIRB)
                        Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %,0,10 %)
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <= x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %,0,25 %)
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <= x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %,1,00 %)
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <= x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %,7,50 %)
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <= x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %,20,00 %)
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <= x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %,100,00 %]
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <= x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.
                        Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall
                     
                     
                        Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen.
                        Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Rückstände 1-29 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Rückstände 30-59 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Rückstände 60-89 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Rückstände 90-119 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Rückstände 120-149 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Rückstände 150-179 Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Rückstände 180+ Tage
                     
                     
                        Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zu Test/Ereignis/Trigger
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Beschreibung
                     
                     
                        Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Schwellenwert
                     
                     
                        Angabe des Werts, bei dem je nach Art des gemeldeten Tests/Ereignisses/Triggers der Test als erfüllt bzw. der Trigger als ausgelöst bzw. eine andere Maßnahme als eingetreten gilt. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Tatsächlicher Wert
                     
                     
                        Angabe des tatsächlichen Werts des Maßes, an das der Schwellenwert angelegt wird. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. Prozentsätze sind als Prozentpunkte anzugeben, z. B. 99,50 für 99,50 % oder 0,006 für 0,006 %.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Befindet sich Test/Ereignis/Trigger zum Datenstichtag im Status „Verstoß“ (d. h. der Test bzw. die Trigger-Bedingungen wurden nicht erfüllt)?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Abhilfefrist
                     
                     
                        Angabe der Höchstzahl von Tagen, die gewährt werden, um diesen Test/Ereignis/Trigger wieder in Konformität mit dem geforderten Wert zu bringen. Wenn kein solcher Zeitraum gewährt wird (d. h. wenn es keine Abhilfefrist gibt), ist 0 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Berechnungshäufigkeit
                     
                     
                        Angabe der Anzahl der Kalendertage zwischen den Berechnungen des Tests. Verwendung runder Zahlen, d. h. 7 für wöchentlich, 30 für monatlich, 90 für vierteljährlich und 365 für jährlich.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Folgen von Verstößen
                     
                     
                        Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ersatz einer Gegenpartei (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Folgen (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zum Cashflow
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung des Cashflow-Postens. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Neue Kennung des Cashflow-Postens
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSF2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSF2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Cashflow-Posten
                     
                     
                        Auflistung des Cashflow-Postens. Dieses Feld ist in der Zahlungsrangfolge für Ein- oder Ausgänge zum Datenstichtag auszufüllen. Das heißt, jede Quelle von Mittelzuflüssen ist der Reihe nach aufzulisten, danach werden die Quellen von Mittelabflüssen aufgelistet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        In der Periode gezahlter Betrag
                     
                     
                        Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Verfügbare Mittel
                     
                     
                        Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG XIII
            
               INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zum Programm
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Bezeichnung der meldenden Stelle
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle
                     
                     
                        Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer
                     
                     
                        Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail
                     
                     
                        Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Trigger-Bewertungen/Quoten
                     
                     
                        Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Nicht konforme Risikopositionen
                     
                     
                        Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
                     
                     
                        Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Verfahren des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Träger des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkäufer (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zur Transaktion
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE-Branchencode
                     
                     
                        NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Verfahren des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Träger des Risikoselbstbehalts
                     
                     
                        Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkäufer (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
                     
                     
                        Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Test/Ereignis/Trigger
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Beschreibung
                     
                     
                        Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Folgen von Verstößen
                     
                     
                        Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ersatz einer Gegenpartei (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige Folgen (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG XIV
            
               INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zu Verbriefungen
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Nicht mehr STS
                     
                     
                        Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Abhilfemaßnahmen
                     
                     
                        Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administrative Schritte
                     
                     
                        Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.
                     
                     
                        Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Verkaufsabschluss
                     
                     
                        Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Aktuelle Art des Wasserfalls
                     
                     
                        Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbo-Wasserfall (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentieller Wasserfall (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata-Wasserfall (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Derzeit sequentiell, mit Möglichkeit eines Übergangs auf Pro-Rata (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Derzeit Pro-Rata, mit Möglichkeit eines Übergangs auf sequentiell (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Art der Master-Trust-Struktur
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Jede Verbriefungszweckgesellschaft entscheidet unabhängig von anderen Verbriefungszweckgesellschaften über Emissionen und Ausschüttungen („kapitalistische Struktur“) (CSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verluste werden auf alle Verbriefungszweckgesellschaften verteilt und einzelne Kategorien von Papieren werden unabhängig von der Emission vorrangigerer oder nachrangigerer Klassen emittiert („sozialistische Struktur“ oder „entkoppelter Master Trust“) (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Wert der Verbriefungszweckgesellschaft
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Kapitalsaldo der Schuldtitel
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Anteil des Verkäufers
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Finanzierungsanteil
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Dieser Serie zugewiesene Einnahmen
                     
                     
                        Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referenzzinssatz des Zinsswaps
                     
                     
                        Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Fälligkeit des Zinsswaps
                     
                     
                        Fälligkeitstermin des Zinsswaps.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Wechselkurs des Währungsswaps
                     
                     
                        Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Fälligkeit des Währungsswaps
                     
                     
                        Fälligkeitstermin des Währungsswaps.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Tranche/Anleihe
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Tranche
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Neue Kennung der Tranche
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer
                     
                     
                        Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Bezeichnung der Tranche
                     
                     
                        Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Art der Tranche/Anleihe
                     
                     
                        Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung, auf die das Instrument lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo
                     
                     
                        Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Zinszahlungshäufigkeit
                     
                     
                        Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Zinszahlungsdatum
                     
                     
                        Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Kapitalrückzahlungsdatum
                     
                     
                        Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Aktueller Kupon
                     
                     
                        Kupon des Instruments in Basispunkten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread
                     
                     
                        Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kupon-Untergrenze
                     
                     
                        Kupon-Untergrenze des Instruments.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kupon-Obergrenze
                     
                     
                        Kupon-Obergrenze des Instruments.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons
                     
                     
                        Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down“-Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons
                     
                     
                        Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Geschäftstagekonvention
                     
                     
                        Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nächster Geschäftstag (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nächster Geschäftstag — modifiziert (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nächstliegender Geschäftstag (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vorausgegangener Geschäftstag (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Emissionsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Auszahlungsdatum
                     
                     
                        Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Gesetzliche Fälligkeit
                     
                     
                        Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Verlängerungsklausel
                     
                     
                        Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nur Verbriefungszweckgesellschaft (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investor (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbriefungszweckgesellschaft oder Investor (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keine Option (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)
                     
                     
                        Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Schwellenwert für Rückführungsaufruf
                     
                     
                        Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)
                     
                     
                        Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Zinsberechnungsmethode
                     
                     
                        „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/act AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    act/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Abrechnungsregelung
                     
                     
                        Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus eins (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus zwei (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus drei (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    So bald wie möglich (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bei Vertragsende (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ende des Monats (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Künftig (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nächster Tag (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regelmäßig (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus fünf (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus vier (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bei Emission (sofern emittiert) (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bei Verteilung (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bei Emission (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bei Emission oder Verteilung (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt
                     
                     
                        Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt
                     
                     
                        Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Aktuelle Bonitätsverbesserung
                     
                     
                        Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Ursprüngliche Bonitätsverbesserung
                     
                     
                        Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Bonitätsverbesserungsformel
                     
                     
                        Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Pari-Passu-Tranchen
                     
                     
                        Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Vorrangige Tranchen
                     
                     
                        Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)
                     
                     
                        Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Garantiegebers
                     
                     
                        Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Name des Garantiegebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        ESVG-Teilsektor des Garantiegebers
                     
                     
                        ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Art der Sicherung
                     
                     
                        Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditausfallswap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtertragsswap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditversicherung (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zum Konto
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Kontos
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Neue Kennung des Kontos
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Kontotyp
                     
                     
                        Kontotyp:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rücklagenkonto („Barreserve“) (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Commingling Reserve“-Konto (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verrechnungskonto („Set-off Reserve“) (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditätsfazilität (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginkonto („Margin Account“) (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiges Konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Zielsaldo
                     
                     
                        Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Tatsächlicher Saldo
                     
                     
                        Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortisationskonto
                     
                     
                        Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zur Gegenpartei
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Gegenpartei
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Name der Gegenpartei
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Art der Gegenpartei
                     
                     
                        Art der Gegenpartei:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Konto-Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank — Vermittler (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank — Garantiegeber (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitenverwalter (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahlstelle (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berechnungsstelle (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verwaltungsstelle (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verwaltungsunterbeauftragter (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transferstelle (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifizierungsstelle (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitsstelle (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Kassenvorschüssen (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherungsgeber (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von garantierten Beteiligungsverträgen (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Darlehensanbieter für Versicherungspolicen (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Liquiditätsfazilitäten (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Backup-Liquiditätsfazilitäten (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sparhypotheken-Partei (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkäufer (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor der Verbriefungszweckgesellschaft (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servicer (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Servicer (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Servicer — Vermittler (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Special Servicer (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zeichner (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsswap-Anbieter (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Zinsswap-Anbieter (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Währungsswap-Anbieter (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Währungsswap-Anbieter (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abschlussprüfer (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berater (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treuhänder (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investoren-Vertreter (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zeichner (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangeur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Händler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manager (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditbrief-Aussteller (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller-Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditäts- oder Liquidationsstelle (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anteilseigner des Conduit/der Verbriefungszweckgesellschaft (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter kurzfristiger Deckungslinien (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anlaufkredit- oder Leasing-Anbieter (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repogeschäft-Gegenpartei (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash-Manager (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzugskontobank (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitenkontobank (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von nachrangigen Darlehen (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CLO-Manager (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfolioberater (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substitutionsstelle (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Niederlassungsland der Gegenpartei
                     
                     
                        Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Ratingschwelle für die Gegenpartei
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Rating der Gegenpartei
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zur CLO-Verbriefung
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Ende der Kündigungssperrfrist
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem eine Kündigungssperrfrist (während der es z. B. Inhabern einer Tranche untersagt ist, von der Verbriefungszweckgesellschaft die Liquidierung des Portfolios und die Rückzahlung sämtlicher Tranchen oder die Rückstellung oder Refinanzierung von Tranchen usw. zu verlangen) endet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        CLO-Typ
                     
                     
                        Angabe des CLO-Typs, der diese Transaktion am besten beschreibt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bilanz-CLO (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrage-CLO (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Laufende Periode
                     
                     
                        Status der laufenden CLO-Periode:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Warehouse (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anlaufphase (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvestition (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post-Reinvestition (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Beginn der laufenden Periode
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die laufende Periode begonnen hat.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Ende der laufenden Periode
                     
                     
                        Angabe des Datums, an dem die laufende Periode ausläuft/voraussichtlich ausläuft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Konzentrationsbegrenzung
                     
                     
                        Angabe der in den Transaktionsunterlagen festgelegten und für alle Gegenparteien/Schuldner geltenden Konzentrationsbegrenzung, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Portfolio-Nennwert. Bei Mehrfachbegrenzungen ist der höchste Wert anzugeben (z. B. Angabe von 20 %, wenn es je nach Rating zwei Begrenzungen von 10 % und 20 % gibt).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Risikopositionen, deren rechtlicher Endfälligkeitstermin die kürzeste rechtliche Endfälligkeit der Tranchen überschreitet (unter Annahme eines Rückführungsaufrufs).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Beschränkungen — notleidende Risikopositionen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Beschränkungen — PIK-Risikopositionen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Beschränkungen — Beteiligungen
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe
                     
                     
                        Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diskretionäre Verkäufe
                     
                     
                        Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestitionen
                     
                     
                        Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Beschränkungen — Bonitätsverbesserung
                     
                     
                        Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Beschränkungen — Kursofferten
                     
                     
                        Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Beschränkungen — Handel
                     
                     
                        Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Beschränkungen — Emissionen
                     
                     
                        Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Beschränkungen — Rückzahlungen
                     
                     
                        Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Beschränkungen — Refinanzierung
                     
                     
                        Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln
                     
                     
                        Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Beschränkungen — Kreditbesicherung
                     
                     
                        Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten
                     
                     
                        Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen
                     
                     
                        Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zum CLO-Manager
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des CLO-Managers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Name des Managers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Datum der Niederlassung
                     
                     
                        Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Zulassungsdatum
                     
                     
                        Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Beschäftigte
                     
                     
                        Gesamtzahl der Beschäftigten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Beschäftigte — CLO
                     
                     
                        Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Beschäftigte — Abwicklung
                     
                     
                        Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        AUM
                     
                     
                        Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        AUM — gehebelte Kredite
                     
                     
                        Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        AUM — CLO
                     
                     
                        Gesamtwert der verwalteten CLO.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        AUM — EU
                     
                     
                        Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        AUM — EU-CLO
                     
                     
                        Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Anzahl EU-CLO
                     
                     
                        Anzahl der in der EU verwalteten CLO.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Gesamtkapital.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital — Risikoselbstbehalt
                     
                     
                        Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Abwicklungsdauer
                     
                     
                        Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Bepreisungshäufigkeit
                     
                     
                        Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Ausfallquote — 1 Jahr
                     
                     
                        Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Ausfallquote — 5 Jahre
                     
                     
                        Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Ausfallquote — 10 Jahre
                     
                     
                        Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zur synthetischen Deckung
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Kennung des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Art der Sicherung
                     
                     
                        Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditausfallswap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gesamtertragsswap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditversicherung (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Name des Sicherungsgebers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %
                     
                     
                        Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Anwendbares Recht
                     
                     
                        Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA-Rahmenvertrag
                     
                     
                        Grundlage für die Sicherungsunterlagen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-Vertrag 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-Vertrag 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiger ISDA-Vertrag (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahmenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Ausfall- und Kündigungsereignisse
                     
                     
                        Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt?
                        ISDA 2002 (ISDA)
                        ISDA 2014 (IS14)
                        Sonstige — Rückzahlung (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Art der synthetischen Verbriefung
                     
                     
                        Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung“?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Währung der Sicherung
                     
                     
                        Währung der Sicherung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Nennwert der aktuellen Sicherung
                     
                     
                        Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Nennwert der maximalen Sicherung
                     
                     
                        Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Attachment-Point der Sicherung
                     
                     
                        Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Detachment-Point der Sicherung
                     
                     
                        Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel
                     
                     
                        Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Sicherungsdeckung
                     
                     
                        Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Deckung nur von Kapitalverlusten (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deckung von Kapital- und Zinsverlusten (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Strafzinsen (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Vollstreckungskosten (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten, Strafzinsen und Vollstreckungskosten (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Datum der Kündigung der Sicherung
                     
                     
                        Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Wesentlichkeitsschwellenwerte
                     
                     
                        Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen
                     
                     
                        Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte ohne erwartete Rückflüsse (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Verluste abzüglich der erwarteten Rückflüsse (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nach vollständiger Verwertung von Verlusten in Höhe des tatsächlichen Verlusts (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Möglichkeit von Anpassungszahlungen
                     
                     
                        Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Länge des Abwicklungszeitraums
                     
                     
                        Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Pflicht zur Rückzahlung
                     
                     
                        Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Sicherheitensubstitution
                     
                     
                        Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten
                     
                     
                        Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Sicherheiteneinschüsse
                     
                     
                        Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Frist für die Leistung von Sicherheiten
                     
                     
                        Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Abwicklung
                     
                     
                        Zu leistende Entschädigung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bar (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Physische Abwicklung (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Maximaler Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Unterstützung durch Überschussmarge
                     
                     
                        Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definition der Überschussmarge
                     
                     
                        Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Aktueller Sicherungsstatus
                     
                     
                        Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag.
                        Aktiv (ACTI)
                        Annulliert (CANC)
                        Deaktiviert (DEAC)
                        Ausgelaufen (EXPI)
                        Inaktiv (INAC)
                        Zurückgezogen (WITH)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Kreditereignis Insolvenz
                     
                     
                        Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Kreditereignis Zahlungsversäumnis
                     
                     
                        Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Kreditereignis Umstrukturierung
                     
                     
                        Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kreditereignis
                     
                     
                        Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer
                     
                     
                        Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber
                     
                     
                        Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Synthetische Überschussmarge
                     
                     
                        Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Kennung des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Neue Kennung der Sicherheit
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Art des Sicherungsinstruments
                     
                     
                        Art des Sicherungsinstruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bar (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staatsanleihe (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geldmarktpapier (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Unbesicherte Bankschuld (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vorrangige unbesicherte Bankschuld (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nachrangige unbesicherte Bankschuld (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeckte Schuldverschreibung (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forderungsbesichertes Wertpapier (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit
                     
                     
                        ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator
                     
                     
                        Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Aktuell ausstehender Saldo
                     
                     
                        Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Währung des Instruments
                     
                     
                        Währung, auf die das Instrument lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Sicherheit.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Abschlag („Haircut“)
                     
                     
                        Angabe des gemäß den Verbriefungsunterlagen (auf den derzeitigen ausstehenden Kapitalsaldo) anzuwendenden Abschlags auf diese Sicherheit in %.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen
                     
                     
                        Bei Sicherungsinstrumenten in Form von Bareinlagen Angabe des aktuellen Zinssatzes für diese Einlagen. Bei mehreren Einlagenkonten je Währung ist der gewichtete durchschnittliche aktuelle Zinssatz anzugeben, wobei als Gewicht der aktuelle Saldo der Bareinlagen in den jeweiligen Konten verwendet wird.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts
                     
                     
                        Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung der Gegenpartei der Verbriefung. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts
                     
                     
                        Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei, bei der die Bareinlagen hinterlegt werden (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts
                     
                     
                        Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe des Fälligkeitsdatums der Verbriefung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Sonstige Angaben
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Im Feld SESS1 ausgewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Zeilennummer sonstiger Angaben
                     
                     
                        Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Sonstige Angaben.
                     
                     
                        Sonstige Angaben, Zeile für Zeile.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
      
      
         
            ANHANG XV
            
               INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
            
            
                        Feld-code
                     
                     
                        Bezeichnung des feldes
                     
                     
                        Inhalt der meldung
                     
                     
                        ND1-ND4 zulässig?
                     
                     
                        ND5 zulässig?
                     
                  
                        Angaben zum Programm
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Datenstichtag
                     
                     
                        Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Nicht mehr STS
                     
                     
                        Erfüllt das ABCP-Programm nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn das ABCP-Programm nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Abhilfemaßnahmen
                     
                     
                        Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administrative Schritte
                     
                     
                        Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.
                     
                     
                        Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Anwendbares Recht
                     
                     
                        Recht des Landes, dem das Programm unterliegt.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Dauer der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Zeitraum der Deckung des Programms durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene (in Tagen).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Deckung der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen des Programms), der durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene gedeckt ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung des Geschäfts durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Programmebene endet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität auf Programmebene verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Gesamtemissionen
                     
                     
                        Ausstehende Gesamtemissionen des Programms, umgerechnet in EUR.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximalemission
                     
                     
                        Gibt es eine Obergrenze für Emissionen des ABCP-Programms, so ist diese hier anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zur Transaktion
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion
                     
                     
                        Anzahl der ABCP-Programme, die diese Transaktion finanzieren.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Nicht mehr STS
                     
                     
                        Erfüllt die ABCP-Transaktion nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die ABCP-Transaktion nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Originator als Kunde des Programmsponsors
                     
                     
                        Standen Originator und Programmsponsor zum Zeitpunkt der Übertragung von Vermögenswerten in einer Kundenbeziehung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Gewährung von Sicherungsrechten
                     
                     
                        Hat die betreffende Verbriefungszweckgesellschaft/das insolvenzgeschützte Tochterunternehmen des Originators dem Käufer (Verbriefungszweckgesellschaft) Sicherungsrechte an ihren Vermögenswerten eingeräumt?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Einnahmen
                     
                     
                        Summe der Einnahmen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate)
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Betriebliche Aufwendungen
                     
                     
                        Summe der betrieblichen Aufwendungen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate)
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Umlaufvermögen
                     
                     
                        Umlaufvermögen des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Barmittel
                     
                     
                        Kassenbestände des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Marktgängige Wertpapiere
                     
                     
                        Marktgängige Wertpapiere des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Forderungen
                     
                     
                        Forderungen des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Kurzfristige Verbindlichkeiten
                     
                     
                        Kurzfristige Verbindlichkeiten des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Gesamtschulden
                     
                     
                        Gesamtschulden des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Gesamtkapital
                     
                     
                        Gesamtkapital des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Währung des Abschlusses
                     
                     
                        Die in der Finanzberichterstattung in den Feldern SEAR7 — SEAR15 verwendete Währung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Ebene der Unterstützung durch den Sponsor
                     
                     
                        Auf welcher Ebene leistet der Sponsor Unterstützung:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Transaktionsebene (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programmebene (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Art der Unterstützung durch den Sponsor
                     
                     
                        Leistet der Sponsor volle Unterstützung für diese Transaktion?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Dauer der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Zeitraum der Deckung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (in Tagen).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag
                     
                     
                        Aus der Liquiditätsfazilität zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten in Anspruch genommener Betrag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Deckung der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen der Transaktion), der durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gedeckt ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Art der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Art der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kauf von Vermögenswerten (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionsgeschäfte (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Darlehensfazilität (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beteiligungsvertrag (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Nutzt die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene Pensionsgeschäfte, so ist das Datum anzugeben, an dem das entsprechende Pensionsgeschäft ausläuft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Währung der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Angabe der Währung, in der Mittel aus der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gezogen werden können.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene endet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen
                     
                     
                        Anteil der nachrangigen Beteiligungen an den zugrunde liegenden Risikopositionen, die vom Verkäufer verkauft werden (oder vom Verkäufer gewährter Nachlass auf den Kaufpreis der zugrunde liegenden Risikopositionen). Falls der Anteil der nachrangigen Beteiligungen je nach zugrunde liegender Risikoposition schwankt, ist die Mindestübersicherung sämtlicher zugrunde liegender Risikopositionen anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Überschussmarge der Transaktion
                     
                     
                        Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit anwendbaren Zahlungen, Kosten, Gebühren usw. verbleibenden Mittel („Überschussmarge“).
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Name des Kreditbrief-Ausstellers
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung des Kreditbrief-Ausstellers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers der Transaktion (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Währung des Kreditbriefs
                     
                     
                        Angabe der Währung des Kreditbriefs.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maximale Sicherung durch den Kreditbrief
                     
                     
                        Maximaler Deckungsgrad durch den Kreditbrief der Sicherungsvereinbarung, ausgedrückt als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Name des Garantiegebers
                     
                     
                        Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung des Garantiegebers unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, in denen ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung des Garantiegebers
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, durch die ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maximale Deckung durch die Garantie
                     
                     
                        Höchstbetrag der Deckung gemäß Garantie/Kaufvertrag.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Währung der Garantie
                     
                     
                        Angabe der Währung, in der Mittel aus der Garantie bereitgestellt werden.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Garantie
                     
                     
                        Datum, zu dem die Garantie endet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Art der Forderungsübertragung
                     
                     
                        Angabe der Art der Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer.
                        „True-Sale“-Verkauf (1)
                        Besichertes Darlehen (2)
                        Sonstige (3)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte
                     
                     
                        Datum, an dem Pensionsgeschäfte zur Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer außer Kraft treten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Gekaufter Betrag
                     
                     
                        Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft wurden.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximale Finanzierungsgrenze
                     
                     
                        Maximale Obergrenze für Finanzierungen, die dem Originator im Rahmen der Transaktion zum Datenstichtag Verfügung gestellt werden können.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referenzzinssatz des Zinsswaps
                     
                     
                        Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist: Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Zinsswaps anzugeben.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        US-Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basissatz der Bank of England (BOER)
                        Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                        Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                        Sonstige (OTHR)
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Fälligkeit des Zinsswaps
                     
                     
                        Angabe des Fälligkeitstermins des Zinsswaps.
                        Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps
                     
                     
                        Nominalbetrag des Zinsswaps auf Transaktionsebene.
                        Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist der Nominalbetrag des letzten Zinsswaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Wechselkurs des Währungsswaps
                     
                     
                        Wechselkurs, der für einen Währungsswap auf Transaktionsebene festgelegt wurde
                        Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Wechselkurs des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Fälligkeit des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe des Fälligkeitstermins des Währungsswaps auf Transaktionsebene.
                        Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Nominalbetrag des Währungsswaps
                     
                     
                        Angabe des Nominalbetrags des Währungsswaps auf Transaktionsebene.
                        Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Nominalbetrag des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zu Tranche/Anleihe
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Programm
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung der Anleihe
                     
                     
                        Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Neue Kennung der Anleihe
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAT2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEAT2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Internationale Wertpapierkennnummer
                     
                     
                        Sofern anwendbar, ISIN-Code dieses Instruments.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Art der Tranche/Anleihe
                     
                     
                        Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Emissionsdatum
                     
                     
                        Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Gesetzliche Fälligkeit
                     
                     
                        Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Währung
                     
                     
                        Währung, auf die das Instrument lautet.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Aktueller Kapitalsaldo
                     
                     
                        Nennwert dieses Instruments nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Aktueller Kupon
                     
                     
                        Kupon des Instruments in Basispunkten.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Aktueller Zinsindex
                     
                     
                        Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    US-Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes
                     
                     
                        Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eintägig (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradaday (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Tag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Woche (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Wochen (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 Monat (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 Monate (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 Monate (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 Monate (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 Monate (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 Monate (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auf Anfrage (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Zinszahlungshäufigkeit
                     
                     
                        Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Monatlich (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vierteljährlich (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halbjährlich (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jährlich (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Aktuelle Bonitätsverbesserung
                     
                     
                        Aktuelle Bonitätsverbesserung des Instruments, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Bonitätsverbesserungsformel
                     
                     
                        Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Anleihe.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Angaben zum Konto
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Kontos
                     
                     
                        Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Neue Kennung des Kontos
                     
                     
                        Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SEAA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Kontotyp
                     
                     
                        Kontotyp:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rücklagenkonto („Barreserve“) (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Commingling Reserve“-Konto (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verrechnungskonto („Set-off Reserve“) (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditätsfazilität (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginkonto („Margin Account“) (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstiges Konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Zielsaldo
                     
                     
                        Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Tatsächlicher Saldo
                     
                     
                        Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.
                        Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortisationskonto
                     
                     
                        Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung?
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        Angaben zur Gegenpartei
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion
                     
                     
                        Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Gegenpartei
                     
                     
                        Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Name der Gegenpartei
                     
                     
                        Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Art der Gegenpartei
                     
                     
                        Art der Gegenpartei:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Konto-Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank — Vermittler (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoführende Bank — Garantiegeber (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitenverwalter (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahlstelle (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berechnungsstelle (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verwaltungsstelle (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verwaltungsunterbeauftragter (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transferstelle (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifizierungsstelle (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitsstelle (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Kassenvorschüssen (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherungsgeber (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von garantierten Beteiligungsverträgen (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Darlehensanbieter für Versicherungspolicen (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Liquiditätsfazilitäten (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von Backup-Liquiditätsfazilitäten (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sparhypotheken-Partei (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkäufer (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor der Verbriefungszweckgesellschaft (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servicer (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Servicer (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Servicer — Vermittler (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Special Servicer (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zeichner (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zinsswap-Anbieter (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Zinsswap-Anbieter (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Währungsswap-Anbieter (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-Währungsswap-Anbieter (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abschlussprüfer (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berater (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treuhänder (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investoren-Vertreter (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zeichner (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangeur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Händler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manager (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditbrief-Aussteller (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller-Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditäts- oder Liquidationsstelle (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anteilseigner des Conduit/der Verbriefungszweckgesellschaft (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter kurzfristiger Deckungslinien (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anlaufkredit- oder Leasing-Anbieter (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repogeschäft-Gegenpartei (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash-Manager (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Einzugskontobank (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sicherheitenkontobank (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anbieter von nachrangigen Darlehen (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CLO-Manager (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfolioberater (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substitutionsstelle (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sonstige (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Niederlassungsland der Gegenpartei
                     
                     
                        Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Ratingschwelle für die Gegenpartei
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Rating der Gegenpartei
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt
                     
                     
                        Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.
                        Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Sonstige Angaben
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Eindeutige Kennung
                     
                     
                        Im Feld SEAS1 ausgewiesene eindeutige Kennung.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Zeilennummer sonstiger Angaben
                     
                     
                        Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Sonstige Angaben.
                     
                     
                        Sonstige Angaben, Zeile für Zeile.
                     
                     
                        NEIN
                     
                     
                        NEIN