CELEX: 32019R0363
Language: sl
Date: 2018-12-13 00:00:00
Title: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (Besedilo velja za EGP.)

22.3.2019   
               
               
                  SL
               
               
                  Uradni list Evropske unije
               
               
                  L 81/85
               
            
         IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/363
         z dne 13. decembra 2018
         o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih
         (Besedilo velja za EGP)
         EVROPSKA KOMISIJA JE –
         ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 4(10) Uredbe,
         ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2) ter zlasti člena 9(6) Uredbe,
         ob upoštevanju naslednjega:
         
                     (1)
                  
                  
                     Podrobnosti, ki jih nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji poročajo v repozitorije sklenjenih poslov ali Evropskemu organu za vrednostne papirje (ESMA), bi morale biti predložene v usklajeni obliki, da se olajšajo zbiranje, združevanje in primerjava podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov. Da se stroški nasprotnih strank poročevalk zmanjšajo, bi morala biti oblika poročanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji, kolikor je mogoče, usklajena z obliko, predpisano za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Zato je v tej uredbi določena oblika za vsako polje, v katero se poroča, in poročilo, standardizirano s sklicevanjem na standard ISO, ki se na splošno uporablja v finančni industriji.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Globalni sistem identifikatorja pravnih subjektov (LEI) je sedaj v celoti vpeljan in vsaka nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji bi zato morala za določitev pravnega subjekta v poročilu uporabljati samo ta sistem. Da bi nasprotna stranka učinkovito uporabljala sistem LEI, bi morala ta nasprotna stranka zagotoviti, da se referenčni podatki, povezani z njenim LEI, obnavljajo s pogoji akreditiranega izdajatelja LEI (lokalna operativna enota). Trenutno je v pripravi razširitev globalnega sistema LEI za določitev podružnic pravnih subjektov. Dokler ta razširitev ne bo zaključena in se štela kot primerna za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se morala, kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, za določitev te podružnice uporabljati oznaka ISO države, v kateri se nahaja podružnica.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     V pripravi je tudi globalni sistem edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI) za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji. Dokler globalni sistem UTI ne bo dokončan in se štel kot primeren za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se moral za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji uporabljati UTI, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Člen 4a Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 (3) vsebuje postopek za določitev subjekta, odgovornega za ustvarjanje UTI za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v primerih, ko se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki bi bil odgovoren za ustvarjanje UTI. Za zagotovitev skladnosti med poročanjem o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji bi bilo treba uvesti podoben postopek za nasprotne stranke, ki poročajo o poslih financiranja z vrednostnimi papirji.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Trenutno ne obstaja nobena običajna tržna praksa za določitev strani nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji. Zato bi bilo treba določiti specifična pravila za pravilno in dosledno določanje ponudnika zavarovanja s premoženjem in prejemnika zavarovanja s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Za en sam posel financiranja z vrednostnimi papirji se lahko predloži več poročil, na primer če se ta posel financiranja z vrednostnimi papirji naknadno večkrat spremeni. Za zagotovitev, da se vsako poročilo o poslu financiranja z vrednostnimi papirji in vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji kot celota ustrezno razume, bi morala biti poročila predložena v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Za zmanjšanje obremenitve poročanja o spremembah nekaterih vrednosti ter zlasti podrobnosti o vrednosti zavarovanja s premoženjem, položenega ali prejetega kritja in ponovni uporabi zavarovanja s premoženjem bi bilo treba te podrobnosti poročati kot so ob koncu vsakega dne le, če se te razlikujejo od predhodno poročanih podrobnosti.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Podrobnosti o neporavnanem znesku posojila z vzvodom bi bilo treba poročati kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Tržno vrednost posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev bi bilo treba poročati kot je ob koncu vsakega dne. Podobno bi morale nasprotne stranke, kadar poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, poročati vrednost kot je ob koncu vsakega dne.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (4).
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     ESMA je o teh osnutkih izvedbenih tehničnih standardov opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Tako kot za poročanje o poslih financiranja z vrednostnimi papirji se tudi nekateri identifikatorji in oznake, ki se bodo uporabljali za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, šele razvijajo. Dokler ti identifikatorji in oznake ne bodo na voljo in se šteli kot primerni za namene poročanja ter Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 ustrezno spremenjena, ta uredba določa uporabo oznake ISO 10692 CFI za razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, za katere ni na voljo oznaka ISO 6166 ISIN ali oznaka AII, ter uporabo edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke, za opredelitev poročila o izvedenem finančnem instrumentu. Za zagotovitev pravne varnosti v zvezi z ustreznim postopkom za spremembo zahtev, ki veljajo za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ter potrebne stopnje skladnosti med poročanjem o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji, bi se morala Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 sklicevati samo na zahteve, ki trenutno veljajo za to poročanje.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Izvedbeno uredbo (EU) št. 1247/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –
                  
               SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
         
            Člen 1
            Standardi in oblike za podatke v poročilih o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
            Podrobnosti o poslu financiranja z vrednostnimi papirji se v poročilu, ki ga je treba predložiti v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365, navedejo v skladu s standardi in oblikami, določenimi v tabelah od 1 do 5 v Prilogi I. Poročilo se predloži v enotni elektronski in strojno berljivi obliki in v enotni predlogi oblike XML, ki je bila pripravljena v skladu z metodologijo ISO 20022.
         
         
            Člen 2
            Določanje nasprotnih strank in njihovih subjektov
            
               1.   V poročilu iz člena 1 se uporablja oznaka identifikatorja pravnega subjekta po ISO 17442 (v nadaljnjem besedilu: LEI) za določitev naslednjega:
               
                           (a)
                        
                        
                           upravičenca, ki je pravni subjekt;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           posrednika;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           centralne nasprotne stranke (v nadaljnjem besedilu: CNS), ki je pridobila dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           klirinškega člana;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           zastopnika posojilodajalca;
                        
                     
                           (f)
                        
                        
                           udeleženca v centralno depotni družbi;
                        
                     
                           (g)
                        
                        
                           nasprotne stranke, ki je pravni subjekt;
                        
                     
                           (h)
                        
                        
                           tripartitnega agenta;
                        
                     
                           (i)
                        
                        
                           subjekta, ki predloži poročilo;
                        
                     
                           (j)
                        
                        
                           izdajatelja vrednostnega papirja, ki je bil posojen, izposojen ali položen kot zavarovanje s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
                        
                     
            
               2.   Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji zagotovi, da se referenčni podatki, povezani z njeno oznako LEI po ISO 17442, obnavljajo v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema LEI.
            
            
               3.   Kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, se v poročilu iz člena 1 za določitev te podružnice nasprotne stranke uporabi oznaka, določena v polju 7 in polju 8 Tabele 1 v Prilogi I.
            
         
         
            Člen 3
            Edinstven identifikator sklenjenega posla
            
               1.   Poročilo se določi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI), o katerem se dogovorijo nasprotne stranke in je v skladu z obliko, določeno v polju 1 Tabele 2 v Prilogi I.
            
            
               2.   Kadar se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, ki se dodeli poročilu, nasprotne stranke določijo subjekt, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, v skladu z naslednjim:
               
                           (a)
                        
                        
                           za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji brez centralno opravljenega kliringa UTI za svojega člana ustvari mesto trgovanja, na katerem se posel izvrši;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           za centralno potrjene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki so bili centralno potrjeni po elektronski poti, vendar nimajo opravljenega centralnega kliringa, UTI ustvari platforma za potrditev posla v fazi potrditve;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, razen poslov iz točk od (a) do (d), velja naslednje:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       kadar finančne nasprotne stranke sklenejo posel financiranja z vrednostnimi papirji z nefinančnimi nasprotnimi strankami, UTI ustvarijo finančne nasprotne stranke;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       za vse posle posojanja ali izposojanja vrednostnih papirjev, ki niso posli iz točke (i), UTI ustvari ponudnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;
                                    
                                 
                                       (iii)
                                    
                                    
                                       za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki niso posli iz točk (i) in (ii), UTI ustvari prejemnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;
                                    
                                 
                     
            
               3.   Nasprotna stranka, ki ustvari UTI, ta UTI pravočasno sporoči drugi nasprotni stranki, tako da lahko slednja izpolni svojo obveznost glede poročanja.
            
         
         
            Člen 4
            Stran nasprotne stranke
            
               1.   Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji iz polja 9 Tabele 1 v Prilogi I se določi v skladu z odstavki 2 do 4.
            
            
               2.   V primeru repo poslov, poslov nakupa in ponovne prodaje ali poslov prodaje in ponovnega nakupa se nasprotna stranka, ki kupi vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice v zvezi z lastništvom vrednostnih papirjev ali blaga v prvem ali promptnem delu posla ter se strinja, da jih bo po določeni ceni prodala na določen datum v prihodnosti v drugem ali terminskem delu posla, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki proda te vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.
            
            
               3.   V primeru poslov izposojanja vrednostnih papirjev ali blaga in poslov posojanja vrednostnih papirjev ali blaga, se nasprotna stranka, ki posodi vrednostne papirje ali blago pod pogojem, da bo posojilojemalec na določen datum v prihodnosti ali na zahtevo prenositelja vrnil vrednostne papirje ali blago v enaki vrednosti, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki si izposodi te vrednostne papirje ali blago, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.
            
            
               4.   V primeru poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se posojilojemalec, tj. nasprotna stranka, kateri se odobri posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem. Posojilodajalec, tj. nasprotna stranka, ki da posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem.
            
         
         
            Člen 5
            Pogostost poročil o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
            
               1.   Vsa poročila s podrobnostmi o poslu financiranja z vrednostnimi papirji, določena v členu 1(2) Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/356 (5), se predložijo v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.
            
            
               2.   Nasprotna stranka v poslu kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja poroča podrobnosti o neporavnanem znesku posojila z vzvodom kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.
            
            
               3.   Nasprotna stranka v neporavnanem poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo podrobnosti v zvezi s podatki o zavarovanju s premoženjem poroča v poljih od 75 do 94 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“. Nasprotna stranka poroča te spremenjene podrobnosti kot so ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti, kar koli od tega nastopi prej.
            
            
               4.   Nasprotna stranka v neporavnanem poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo tržne vrednosti posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev ob koncu dneva poroča v polju 57 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev vrednotenja“. Nasprotna stranka poroča to spremenjeno tržno vrednost kot je ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti.
            
            
               5.   Nasprotna stranka vsako spremembo skupnega zneska položenega ali prejetega kritja za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji z opravljenim kliringom poroča kot je ob koncu dne v poljih od 8 do 19 Tabele 3 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev kritja“, potem ko je skupni znesek položenega ali prejetega kritja prvič poročala z vrsto ukrepa „Novo“.
            
            
               6.   Nasprotna stranka vsako spremembo vrednosti ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem, ponovno investiranih denarnih sredstev in virov financiranja kot je ob koncu dne poroča z vrsto ukrepa „Posodobitev ponovne uporabe“ v polja od 8 do 14 v Tabeli 4 v Prilogi I, potem ko je ustrezne vrednosti poročala z vrsto ukrepa „Novo“.
            
         
         
            Člen 6
            Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012
            Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 se spremeni:
            
                        (1)
                     
                     
                        člen 4 se spremeni:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
                                    „Izvedeni finančni instrument se razvrsti v polju 4 razpredelnice 2 v Prilogi, pri čemer se uporabi oznaka za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) po ISO 10692.“;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    odstavka 8 in 9 se črtata;
                                 
                              
                  
                        (2)
                     
                     
                        v členu 4a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
                        
                           „1.   Poročilo se označi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.“;
                        
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.
                     
                  
         
            Člen 7
            Začetek veljavnosti
            Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
         
         
            Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
            V Bruslju, 13. decembra 2018
            
               
                  Za Komisijo
               
               
                  Predsednik
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 1.
         
            (2)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
         
            (3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).
         
            (4)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
         
            (5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (glej stran 1 tega Uradnega lista).
      
      
         
            PRILOGA I
            
               Oblike, ki se uporabljajo za poročila s podrobnostmi o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 4(1) in (5) Uredbe (EU) 2015/2365
            
            
               Tabela 1
            
            
               Podatki o nasprotni stranki
            
            
                        Št.
                     
                     
                        Polje
                     
                     
                        Oblika
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Časovni žig poročanja
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Subjekt, ki predloži poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Nasprotna stranka poročevalka
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Vrsta nasprotne stranke poročevalke
                     
                     
                        „F“ – finančna nasprotna stranka
                        „N“ – nefinančna nasprotna stranka
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Sektor nasprotne stranke poročevalke
                     
                     
                        Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:
                        „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 (2) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „INUN“ – zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) (Solventnost II) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „AIFD“ – AIS, ki ga upravlja UAIS z dovoljenjem ali registriran v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „ORPI“ – institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje z dovoljenjem ali registrirana v skladu z Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „CCPS“ – centralna nasprotna stranka (v nadaljnjem besedilu CNS) z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „REIN“ – pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z direktivo Solventnost II ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        „UCIT“ – kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP) in njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
                        Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (10)
                        
                        „A“ – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo
                        „B“ – Rudarstvo
                        „C“ – Predelovalne dejavnosti
                        „D“ – Oskrba z električno energijo, plinom in paro
                        „E“ – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
                        „F“ – Gradbeništvo
                        „G“ – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
                        „H“ – Promet in skladiščenje
                        „I“ – Gostinstvo
                        „J“ – Informacijske in komunikacijske dejavnosti
                        „K“ – Finančne in zavarovalniške dejavnosti
                        „L“ – Poslovanje z nepremičninami
                        „M“ – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
                        „N“ – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
                        „O“ – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
                        „P“ – Izobraževanje
                        „Q“ – Zdravstvo in socialno varstvo
                        „R“ – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
                        „S“ – Druge dejavnosti
                        „T“– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo
                        „U“ – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Dodatne klasifikacije sektorjev
                     
                     
                        „ETFT“ – ETF
                        „MMFT“ – MMF
                        „REIT“ – REIT
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Podružnica nasprotne stranke poročevalke
                     
                     
                        2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Podružnica druge nasprotne stranke
                     
                     
                        2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Stran nasprotne stranke
                     
                     
                        „TAKE“ – prejemnik zavarovanja s premoženjem
                        „GIVE“ – ponudnik zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Subjekt, odgovoren za poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Druga nasprotna stranka
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                        Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Država druge nasprotne stranke
                     
                     
                        2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Upravičenec
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                        Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Tripartitni agent
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Posrednik
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Klirinški član
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Udeleženec ali posredni udeleženec v centralno depotni družbi
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Zastopnik posojilodajalca
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
               
            
               Tabela 2
            
            
               Podatki o posojilu in zavarovanju s premoženjem
            
            
                        Št.
                     
                     
                        Polje
                     
                     
                        Oblika
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Edinstven identifikator sklenjenega posla
                     
                     
                        Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
                        Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Referenčna številka poročila
                     
                     
                        Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
                        Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Datum dogodka
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Vrsta posla financiranja z vrednostnimi papirji
                     
                     
                        „SLEB“ – posojanje ali izposojanje vrednostnih papirjev ali blaga
                        „SBSC“ – posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa
                        „REPO“ – repo posel
                        „MGLD“ – kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Opravljen kliring
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Časovni žig kliringa
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                     
                  
                        7
                     
                     
                        CNS
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Mesto trgovanja
                     
                     
                        Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki.
                        Kadar za mesto trgovanja obstaja MIC segmenta, se uporabi MIC segmenta.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Vrsta krovnega dogovora
                     
                     
                        „MRAA“ – MRA (Master Repurchase Agreement)
                        
                        „GMRA“ – GMRA (Global Master Repurchase Agreement)
                        
                        „MSLA“ – MSLA (Master Securities Loan Agreement)
                        
                        „GMSL“ – GMSLA (Global Master Securities Lending Agreement)
                        
                        „ISDA“ – ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement)
                        
                        „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement
                        „KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement
                        „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
                        „FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees
                        „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement
                        „DEMA“ – German Master Agreement
                        „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
                        „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
                        „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
                        „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
                        „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
                        „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
                        „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen
                        „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
                        „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
                        „JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
                        „BIAG“ – dvostranski dogovor
                        „CSDA“ – dvostranski dogovor centralno depotne družbe
                        ali „OTHR“, če vrsta krovnega dogovora ni navedena na zgornjem seznamu
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Druge vrste krovnega dogovora
                     
                     
                        Do 50 alfanumeričnih znakov
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Različica krovnega dogovora
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Časovni žig izvršitve
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Datum valute posla (začetni datum)
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Datum zapadlosti (končni datum)
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Datum prekinitve
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Minimalni odpovedni rok
                     
                     
                        Polje za celo število z do 3 števkami
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Najzgodnejši datum vračila na zahtevo
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Splošni kazalnik zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „SPEC“ – specifično zavarovanje s premoženjem
                        „GENE“ – splošno zavarovanje s premoženjem
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Kazalnik dobave po vrednosti (Delivery By Value – DBV)
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Način zagotavljanja zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „TTCA“ – dogovor o prenosu lastniške pravice na zavarovanju
                        „SICA“ – dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji
                        „SIUR“– dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji s pravico do uporabe
                     
                  
                        21
                     
                     
                        Nedoločen čas
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        22
                     
                     
                        Možnost prekinitve
                     
                     
                        „EGRN“– stalna
                        „ETSB“ – podaljšljiva
                        „NOAP“ – se ne uporablja
                     
                  
                        V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se podatki iz polj 23–34 ponovijo in izpolnijo za vsako valuto, uporabljeno pri posojilu z vzvodom.
                     
                  
                        23
                     
                     
                        Fiksna obrestna mera
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženo kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        24
                     
                     
                        Dogovor o štetju dni
                     
                     
                        Oznaka, ki predstavlja dogovor o štetju dni:
                        „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
                        „A002“ – IC30365
                        „A003“ – IC30Actual
                        „A004“ – Actual360
                        „A005“ – Actual365Fixed
                        „A006“ – ActualActualICMA
                        „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1
                        „A008“ – ActualActualISDA
                        „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule
                        „A010“ – ActualActualAFB
                        „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule
                        „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2
                        „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3
                        „A014“ – Actual365NL
                        ali do 35 alfanumeričnih znakov, če dogovor o štetju dni ni vključen na zgornji seznam
                     
                  
                        25
                     
                     
                        Variabilna obrestna mera
                     
                     
                        Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero
                        „EONA“ – EONIA
                        „EONS“ – EONIA SWAP
                        „EURI“ – EURIBOR
                        „EUUS“ – EURODOLLAR
                        „EUCH“ – EuroSwiss
                        „GCFR“ – GCF REPO
                        „ISDA“ – ISDAFIX
                        „LIBI“ – LIBID
                        „LIBO“ – LIBOR
                        „MAAA“ – Muni AAA
                        „PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
                        
                        „TIBO“ – TIBOR
                        „STBO“ – STIBOR
                        „BBSW“ – BBSW
                        „JIBA“ – JIBAR
                        „BUBO“ – BUBOR
                        „CDOR“ – CDOR
                        „CIBO“ – CIBOR
                        „MOSP“ – MOSPRIM
                        „NIBO“ – NIBOR
                        „PRBO“ – PRIBOR
                        „TLBO“ – TELBOR
                        „WIBO“ – WIBOR
                        „TREA“ – državne obveznice
                        „SWAP“ – zamenjave
                        „FUSW“ – terminske zamenjave
                        ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
                     
                  
                        26
                     
                     
                        Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        27
                     
                     
                        Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        28
                     
                     
                        Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – časovno obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        29
                     
                     
                        Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        30
                     
                     
                        Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – časovno obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        31
                     
                     
                        Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        32
                     
                     
                        Razpon
                     
                     
                        Do 5 numeričnih znakov
                     
                  
                        33
                     
                     
                        Znesek v valuti posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        34
                     
                     
                        Valuta kreditiranja posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        Polja 35–36 se ponovijo in izpolnijo za vsako prilagoditev variabilne obrestne mere.
                     
                  
                        35
                     
                     
                        Prilagojena obrestna mera
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        36
                     
                     
                        Datum obrestne mere
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        37
                     
                     
                        Znesek glavnice na datum valute
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        38
                     
                     
                        Znesek glavnice na datum zapadlosti
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        39
                     
                     
                        Valuta zneska glavnice
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        40
                     
                     
                        Vrsta sredstva
                     
                     
                        „SECU“ – vrednostni papirji
                        „COMM“ – blago
                     
                  
                        41
                     
                     
                        Identifikator vrednostnega papirja
                     
                     
                        12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
                     
                  
                        42
                     
                     
                        Razvrstitev vrednostnega papirja
                     
                     
                        CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                     
                  
                        V primeru posoje ali izposoje blaga se razvrstitev tega blaga navede v poljih 43, 44 in 45.
                     
                  
                        43
                     
                     
                        Osnovni produkt
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        44
                     
                     
                        Podvrsta produkta
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        45
                     
                     
                        Nadaljnja podvrsta produkta
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        46
                     
                     
                        Količina ali nominalni znesek
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        47
                     
                     
                        Merska enota
                     
                     
                        „KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevelj), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevelj), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvardatni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililiter), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (stot), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
                     
                  
                        48
                     
                     
                        Valuta nominalnega zneska
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        49
                     
                     
                        Cena vrednostnega papirja ali blaga
                     
                     
                        Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah.
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        50
                     
                     
                        Valuta cene
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        51
                     
                     
                        Kakovost vrednostnega papirja
                     
                     
                        „INVG“ – naložbeni razred
                        „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda
                        „NOTR“ – neocenjeno
                        „NOAP“ – se ne uporablja
                     
                  
                        52
                     
                     
                        Zapadlost vrednostnega papirja
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        53
                     
                     
                        Jurisdikcija izdajatelja
                     
                     
                        2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
                     
                  
                        54
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izdajatelja
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        55
                     
                     
                        Vrsta vrednostnega papirja
                     
                     
                        „GOVS“ – državni vrednostni papirji
                        „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij
                        „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije
                        „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije
                        „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP)
                        „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami)
                        „OEQU“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami)
                        „OTHR“– druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
                     
                  
                        56
                     
                     
                        Vrednost posojila
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        57
                     
                     
                        Tržna vrednost
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        58
                     
                     
                        Fiksna stopnja popusta
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                        Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                     
                  
                        59
                     
                     
                        Variabilna stopnja popusta
                     
                     
                        Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero
                        „EONA“ – EONIA
                        „EONS“ – EONIA SWAP
                        „EURI“ – EURIBOR
                        „EUUS“ – EURODOLLAR
                        „EUCH“ – EuroSwiss
                        „GCFR“ – GCF REPO
                        „ISDA“ – ISDAFIX
                        „LIBI“ – LIBID
                        „LIBO“ – LIBOR
                        „MAAA“ – Muni AAA
                        „PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
                        „TIBO“ – TIBOR
                        „STBO“ – STIBOR
                        „BBSW“ – BBSW
                        „JIBA“ – JIBAR
                        „BUBO“ – BUBOR
                        „CDOR“ – CDOR
                        „CIBO“ – CIBOR
                        „MOSP“ – MOSPRIM
                        „NIBO“ – NIBOR
                        „PRBO“ – PRIBOR
                        „TLBO“ – TELBOR
                        „WIBO“ – WIBOR
                        „TREA“ – državne obveznice
                        „SWAP“ – zamenjave
                        „FUSW“ – terminske zamenjave
                        Ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
                     
                  
                        60
                     
                     
                        Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        61
                     
                     
                        Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere popusta.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        62
                     
                     
                        Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        63
                     
                     
                        Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        64
                     
                     
                        Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – obdobje
                     
                     
                        Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                        „YEAR“ – leto
                        „MNTH“ – mesec
                        „WEEK“ – teden
                        „DAYS“ – dan
                     
                  
                        65
                     
                     
                        Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – multiplikator
                     
                     
                        Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta.
                        Do 3 numerični znaki.
                     
                  
                        66
                     
                     
                        Razpon stopnje popusta
                     
                     
                        Do 5 numeričnih znakov
                     
                  
                        67
                     
                     
                        Pristojbina za posojanje
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                     
                  
                        68
                     
                     
                        Dogovori o izključni pravici
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        69
                     
                     
                        Neporavnani znesek posojila z vzvodom
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        70
                     
                     
                        Osnovna valuta neporavnanega zneska posojila z vzvodom
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        71
                     
                     
                        Tržna vrednost kratkih pozicij
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        Podatki o zavarovanju s premoženjem
                     
                  
                        72
                     
                     
                        Kazalnik nezavarovanega posojanja vrednostnih papirjev
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        73
                     
                     
                        Zavarovanje neto izpostavljenosti s premoženjem
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        74
                     
                     
                        Datum valute zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        Če je bilo uporabljeno specifično zavarovanje s premoženjem, se polja 75 do 94 po potrebi ponovijo in izpolnijo za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.
                     
                  
                        75
                     
                     
                        Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „SECU“ – vrednostni papirji
                        „COMM“ – blago (samo za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter posle nakupa in ponovne prodaje)
                        „CASH“ – denarna sredstva
                     
                  
                        Če so se za zavarovanje s premoženjem uporabila denarna sredstva, se to navede v poljih 76 in 77.
                     
                  
                        76
                     
                     
                        Znesek zavarovanja z denarnimi sredstvi
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        77
                     
                     
                        Valuta zavarovanja z denarnimi sredstvi
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        78
                     
                     
                        Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
                     
                  
                        79
                     
                     
                        Razvrstitev vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                     
                  
                        Če se je za zavarovanje s premoženjem uporabilo blago, se razvrstitev tega blaga določi v poljih 80, 81 in 82.
                     
                  
                        80
                     
                     
                        Osnovni produkt
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        81
                     
                     
                        Podvrsta produkta
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        82
                     
                     
                        Nadaljnja podvrsta produkta
                     
                     
                        Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
                     
                  
                        83
                     
                     
                        Količina ali nominalni znesek zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        84
                     
                     
                        Merska enota zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevelj), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevelj), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvardatni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililiter), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (približno 50 kg), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
                     
                  
                        85
                     
                     
                        Valuta nominalnega zneska zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        86
                     
                     
                        Valuta cene
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        87
                     
                     
                        Cena na enoto
                     
                     
                        Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah.
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        88
                     
                     
                        Tržna vrednost zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        89
                     
                     
                        Odbitek ali kritje
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        90
                     
                     
                        Kakovost zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „INVG“ – naložbeni razred
                        „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda
                        „NOTR“ – neocenjeno
                        „NOAP“ – se ne uporablja
                     
                  
                        91
                     
                     
                        Datum zapadlosti vrednostnega papirja
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        92
                     
                     
                        Jurisdikcija izdajatelja
                     
                     
                        2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
                     
                  
                        93
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izdajatelja
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        94
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „GOVS“ – državni vrednostni papirji
                        „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij
                        „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije
                        „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije
                        „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP)
                        „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami)
                        „OEQU“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami)
                        „OTHR“– druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
                     
                  
                        95
                     
                     
                        Razpoložljivost za ponovno uporabo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „da“
                        „ne“
                     
                  
                        Polje 96 se izpolni v primeru uporabe košarice zavarovanja s premoženjem. Natančna dodelitev zavarovanja s premoženjem za posle financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjene zoper paket zavarovanja s premoženjem, se določi v poljih 75 do 94, kadar je na voljo.
                     
                  
                        96
                     
                     
                        Identifikator košarice zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 ali
                        „NTAV“
                     
                  
                        97
                     
                     
                        Oznaka portfelja
                     
                     
                        52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
                        .– _.
                        Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
                     
                  
                        98
                     
                     
                        Vrsta ukrepa
                     
                     
                        „NEWT“ – novo
                        „MODI“ – sprememba
                        „VALU“ – vrednotenje
                        „COLU“ – posodobitev zavarovanja s premoženjem
                        „EROR“ – napaka
                        „CORR“ – popravek
                        „ETRM“ – zapiranje/predčasno zapiranje pozicij
                        „POSC“ – komponenta pozicije
                     
                  
                        99
                     
                     
                        Raven
                     
                     
                        „TCTN“ – posel
                        „PSTN“ – pozicija
                     
                  
               
            
               Tabela 3
            
            
               Podatki o kritju
            
            
                        Št.
                     
                     
                        Polje
                     
                     
                        Oblika
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Časovni žig poročanja
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Datum dogodka
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Subjekt, ki predloži poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Nasprotna stranka poročevalka
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Subjekt, odgovoren za poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Druga nasprotna stranka
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Oznaka portfelja
                     
                     
                        52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
                        .– _.
                        Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Položeno začetno kritje
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Valuta položenega začetnega kritja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Položeno gibljivo kritje
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Valuta položenega gibljivega kritja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Prejeto začetno kritje
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Valuta prejetega začetnega kritja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Prejeto gibljivo kritje
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Valuta prejetega gibljivega kritja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Položeno čezmerno zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Valuta položenega čezmernega zavarovanja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Prejeto čezmerno zavarovanje
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Vrsta ukrepa
                     
                     
                        „NEWT“ – novo
                        „MARU“ – posodobitev kritja
                        „EROR“ – napaka
                        „CORR“ – popravek
                     
                  
               
            
               Tabela 4
            
            
               Podatki o ponovni uporabi, ponovno investiranih denarnih sredstvih in virih financiranja
            
            
                        Št.
                     
                     
                        Polje
                     
                     
                        Oblika
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Časovni žig poročanja
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Datum dogodka
                     
                     
                        Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Subjekt, ki predloži poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Nasprotna stranka poročevalka
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Subjekt, odgovoren za poročilo
                     
                     
                        20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
                     
                  
                        Polje 6 se ponovi in izpolni za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        „SECU“ – vrednostni papirji
                        „CASH“ – denarna sredstva
                     
                  
                        Polja 7, 8, 9 in 10 se ponovijo in izpolnijo za vsak vrednostni papir.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Komponenta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Ocenjena ponovna uporaba zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Valuta ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Stopnja ponovnih investicij
                     
                     
                        Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
                     
                  
                        Polja 12, 13 in 14 se ponovijo in izpolnijo za vsako investicijo, pri kateri se je zavarovanje z denarnimi sredstvi ponovno investiralo, in za vsako valuto.
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Vrsta investicije ponovno investiranih denarnih sredstev
                     
                     
                        „MMFT“ – registriran sklad denarnega trga
                        „OCMP“ – vsa druga združena sredstva
                        „REPM“ – repo trg
                        „SDPU“ – neposredni nakup vrednostnih papirjev
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Znesek ponovno investiranih denarnih sredstev
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Valuta ponovno investiranih denarnih sredstev
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        V primeru kreditiranj za povečanje trgovalnega portfelja nasprotna stranka ponovi in izpolni polja 15, 16 in 17 za vsak vir financiranja ter v teh poljih navede informacije na ravni subjekta.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Viri financiranja
                     
                     
                        „REPO“ – repo ali nakupi in ponovna prodaja
                        „SECL“ – zavarovanje z denarnimi sredstvi iz posojanja vrednostnih papirjev
                        „FREE“ – brezobrestna posojila
                        „CSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun strank
                        „BSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun posrednikov
                        „UBOR“ – nezavarovano izposojanje
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Tržna vrednost virov financiranja
                     
                     
                        Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
                        Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak.
                        Če ni mogoče, pa sorazmeren znesek.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Valuta virov financiranja
                     
                     
                        3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Vrsta ukrepa
                     
                     
                        „NEWT“ – novo
                        „REUU“ – posodobitev ponovne uporabe
                        „EROR“ – napaka
                        „CORR“ – popravek
                     
                  
               
            
               Tabela 5
            
            
               Razvrstitev blaga
            
            
                        Osnovni produkt
                     
                     
                        Podvrsta produkta
                     
                     
                        Nadaljnja podvrsta produkta
                     
                  
                        „AGRI“ – kmetijski proizvodi
                     
                     
                        „GROS“ – zrnje, semena oljnic
                     
                     
                        „FWHT“ – krmna pšenica
                        „SOYB“ – soja
                        „CORN“ – koruza
                        „RPSD“ – oljna ogrščica
                        „RICE“ – riž
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „SOFT“ – proizvodi, ki niso kovine
                     
                     
                        „CCOA“ – kakav
                        „ROBU“ – kava robusta
                        „WHSG“ – beli sladkor
                        „BRWN“ – surovi sladkor
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „POTA“ – krompir
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OOLI“– oljčno olje
                     
                     
                        „LAMP“ – lampante
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „DIRY“ – mlečni proizvodi
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRST“ – gozdarstvo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „SEAF“ – morska hrana
                     
                     
                         
                     
                  
                        „LSTK“ – živina
                     
                     
                         
                     
                  
                        „GRIN“ – žito
                     
                     
                        „MWHT“ – pšenica za mletje
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „NRGY“– energija
                     
                     
                        „ELEC“ – električna energija
                     
                     
                        „BSLD“ – osnovna obremenitev
                        „FITR“ – pravice do finančnega prenosa
                        „PKLD“ – konična obremenitev
                        „OFFP“ – zunajkonična obremenitev
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „NGAS“ – zemeljski plin
                     
                     
                        „GASP“ – GASPOOL
                        „LNGG“ – utekočinjeni zemeljski plin
                        „NBPG“ – NBP
                        „NCGG“ – NCG
                        „TTFG“ – TTF
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „OILP“ – nafta
                     
                     
                        „BAKK“ – Bakken
                        „BDSL“ – biodizel
                        „BRNX“ – Brent NX
                        „BRNX“ – Brent NX
                        „CNDA“ – kanadska
                        „COND“ – kondenzat
                        „DSEL“ – dizel
                        „DUBA“ – dubajska
                        „ESPO“ – ESPO
                        „ETHA“ – etanol
                        „FUEL“ – gorivo
                        „FOIL“ – težko kurilno olje
                        „GOIL“ – plinsko olje
                        „GSLN“ – bencin
                        „HEAT“ – lahko kurilno olje
                        „JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo
                        „KERO“ – kerozin
                        „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)
                        „MARS“ – Mars
                        „NAPH“ – nafta
                        „NGLO“ – NGL
                        „TAPI“ – Tapis
                        „URAL“ – Urals
                        „WTIO“ – WTI
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „COAL“ – premog
                        „INRG“ – kombinacija energetskih proizvodov
                        „RNNG“ – energija iz obnovljivih virov
                        „LGHT“ – lahke frakcije
                        „DIST“ – destilati
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „ENVR“ – okolje
                     
                     
                        „EMIS“ – emisije
                     
                     
                        „CERE“ – CER
                        „ERUE“ – ERU
                        „EUAE“ – EUA
                        „EUAA“ – EUAA
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „WTHR“ – vreme
                        „CRBR“ – povezano z ogljikom
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRGT“ – tovor
                     
                     
                        „WETF“ – moker
                     
                     
                        „TNKR“ – tankerji
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „DRYF“ – suh
                     
                     
                        „DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „CSHP“ – kontejnerske ladje
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRTL“ – gnojilo
                     
                     
                        „AMMO“ – amonijak
                        „DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat)
                        „PTSH“ – kalijev oksid
                        „SLPH“ – žveplo
                        „UREA“ – sečnina
                        „UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat)
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „INDP“ – industrijsko blago
                     
                     
                        „CSTR“ – gradbeništvo
                        „MFTG“ – proizvodnja
                     
                     
                         
                     
                  
                        „METL“ – kovine
                     
                     
                        „NPRM“ – nežlahtne kovine
                     
                     
                        „ALUM“ – aluminij
                        „ALUA“ – aluminijeve zlitine
                        „CBLT“ – kobalt
                        „COPR“ – baker
                        „IRON“ – železova ruda
                        „LEAD“ – svinec
                        „MOLY“ – molibden
                        „NASC“ – NASAAC
                        „NICK“ – nikelj
                        „STEL“ – jeklo
                        „TINN“ – kositer
                        „ZINC“ – cink
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „PRME“ – žlahtne kovine
                     
                     
                        „GOLD“ – zlato
                        „SLVR“ – srebro
                        „PTNM“ – platina
                        „PLDM“ – paladij
                        „OTHR“ – drugo
                     
                  
                        „MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „PAPR“ – papir
                     
                     
                        „CBRD“ – karton za embalažo
                        „NSPT“ – časopisni papir
                        „PULP“ – pulpa
                        „RCVP“ – odpadni papir
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „POLY“ – polipropilen
                     
                     
                        „PLST“ – plastika
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                  
                        „INFL“ – inflacija
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHC“ – drugi C10, kot so opredeljeni v Tabeli 10.1 oddelka 10 v Prilogi III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHR“ – drugo
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               (1)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
            
               (2)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).
            
               (3)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
            
               (4)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
            
               (5)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
            
               (6)  Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).
            
               (7)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).
            
               (8)  Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).
            
               (9)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
            
               (10)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
            
               (11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).
         
      
      
         
            PRILOGA II
            Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1247/2012 se nadomesti z besedilom v nadaljevanju.
            
               
                  
                     „PRILOGA
                     
                        Razpredelnica 1
                     
                     
                        Podatki nasprotne stranke
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Polje
                              
                              
                                 Oblika
                              
                            
                              
                                 Stranki v pogodbi
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Časovni žig poročanja
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 ID nasprotne stranke poročevalke
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Vrsta ID druge nasprotne stranke
                              
                              
                                 ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442
                                 ‚CLC‘ za oznako stranke
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 ID druge nasprotne stranke
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka.
                                 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov).
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Država druge nasprotne stranke
                              
                              
                                 2-mestna koda države po standardu ISO 3166
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke
                              
                              
                                 Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:
                                 A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1)
                                 
                                 C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)
                                 
                                 F = investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)
                                 
                                 I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES
                                 L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki imajo dovoljenje ali so registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4)
                                 
                                 O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5)
                                 
                                 R = pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES
                                 U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6)
                                 
                                 Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke Naslednje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7)
                                 
                                 1 = Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo
                                 2 = Rudarstvo
                                 3 = Predelovalne dejavnosti
                                 4 = Oskrba z električno energijo, plinom in paro
                                 5 = Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
                                 6 = Gradbeništvo
                                 7 = Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
                                 8 = Promet in skladiščenje
                                 9 = Gostinstvo
                                 10 = Informacijske in komunikacijske dejavnosti
                                 11 = Finančne in zavarovalniške dejavnosti
                                 12 = Poslovanje z nepremičninami
                                 13 = Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
                                 14 = Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
                                 15 = Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
                                 16 = Izobraževanje
                                 17 = Zdravstvo in socialno varstvo
                                 18 = Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
                                 19 = Druge dejavnosti
                                 20 = Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo
                                 21 = Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
                                 Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti in jih ločite z ‚–‘.
                                 Pustite prazno v primeru CNS in drugih oblik nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012.
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Vrsta nasprotne stranke poročevalke
                              
                              
                                 F = finančna nasprotna stranka
                                 N = nefinančna nasprotna stranka
                                 C = centralna nasprotna stranka
                                 O = Drugo
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 ID posrednika
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 ID subjekta, ki predloži poročilo
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 ID klirinškega člana
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Vrsta ID upravičenca
                              
                              
                                 ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442
                                 ‚CLC‘ za oznako stranke
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 Identifikacijska oznaka upravičenca
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka ali oznaka stranke z do 50 alfanumeričnimi znaki, kadar stranka ne izpolnjuje pogojev za identifikator pravnih subjektov.
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Vloga pri trgovanju
                              
                              
                                 P = glavni zavezanec
                                 A = zastopnik
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Stran nasprotne stranke
                              
                              
                                 B = kupec
                                 S = prodajalec
                                 Izpolni se v skladu s členom 3a.
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem
                              
                              
                                 Y = da
                                 N = ne
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Prag kliringa
                              
                              
                                 Y = nad pragom
                                 N = pod pragom
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Vrednost pogodbe
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Valuta vrednosti
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Časovni žig vrednotenja
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Način vrednotenja
                              
                              
                                 M = vrednotenje po tekočih tržnih cenah
                                 O = vrednotenje z uporabo notranjega modela
                                 C = vrednotenje CNS
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Zavarovanje s premoženjem
                              
                              
                                 U = nezavarovano
                                 PC = delno zavarovano
                                 OC = enostransko zavarovano
                                 FC = v celoti zavarovano
                                 Izpolni se v skladu s členom 3b
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja
                              
                              
                                 Y = da
                                 N = ne
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja
                              
                              
                                 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“
                                 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Položeno začetno kritje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Valuta položenega začetnega kritja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Položeno gibljivo kritje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Valuta položenega gibljivega kritja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Prejeto začetno kritje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Valuta prejetega začetnega kritja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Prejeto gibljivo kritje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Valuta prejetega gibljivega kritja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Položeno čezmerno zavarovanje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Valuta položenega čezmernega zavarovanja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Prejeto čezmerno zavarovanje
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                           
                        
                     
                        Razpredelnica 2
                     
                     
                        Skupni podatki
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Polje
                              
                              
                                 Oblika
                              
                              
                                 Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2a – Vrsta pogodbe
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vse pogodbe
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Vrsta pogodbe
                              
                              
                                 CD = finančne pogodbe na razliko
                                 FR = dogovor o terminski obrestni meri
                                 FU = standardizirane terminske pogodbe
                                 FW = nestandardizirane terminske pogodbe
                                 OP = opcija
                                 SB = stava na razliko
                                 SW = zamenjava
                                 ST = opcija na zamenjavo
                                 OT = drugo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 Kategorija sredstev
                              
                              
                                 CO = blago in pravice do emisij
                                 CR = kredit
                                 CU = valuta
                                 EQ = lastniški kapital
                                 IR = obrestna mera
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2b – Podatki o pogodbi
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vse pogodbe
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Vrsta razvrstitve produkta
                              
                              
                                 C = CFI
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Razvrstitev produkta
                              
                              
                                 CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Vrsta identifikacije produkta
                              
                              
                                 Navede se uporabljena identifikacija:
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Identifikacija produkta
                              
                              
                                 Za identifikator produkta vrste I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
                                 Za identifikator produkta vrste A: popolna oznaka AII
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta
                              
                              
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                                 B = košarica
                                 X = indeks
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Identifikacija osnovnega instrumenta
                              
                              
                                 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
                                 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z A: popolna oznaka AII
                                 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z B: identifikacija vseh posameznih komponent z ISIN po ISO 6166 ali s popolno oznako AII. Identifikatorji posameznih komponent se ločijo s pomišljajem ‚–‘.
                                 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: oznaka ISIN po ISO 6166, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 Nominalna valuta 1
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 Nominalna valuta 2
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Valuta poravnave
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2c – Podrobnosti o poslu
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vse pogodbe
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 ID sklenjenega posla
                              
                              
                                 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“
                                 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Referenčna številka poročila
                              
                              
                                 Alfanumerično polje z do 52 znaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 ID komponente kompleksnega posla
                              
                              
                                 Alfanumerično polje z do 35 znaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Mesto izvršitve
                              
                              
                                 Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki, v skladu s členom 4(b)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Stiskanje
                              
                              
                                 Y = pogodba je rezultat stiskanja
                                 N = pogodba ni nastala na podlagi stiskanja
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Cena/obrestna mera
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                                 Če se cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Zapis cene
                              
                              
                                 U = enote
                                 P = odstotek
                                 Y = donos
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Valuta cene
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Nominalni znesek
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Cenovni multiplikator
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Količina
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Vnaprejšnje plačilo
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Minus se uporabi za vpis opravljenega plačila in ne prejetega.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Način poravnave
                              
                              
                                 C = denarna sredstva
                                 P = fizično
                                 O = po izbiri nasprotne stranke ali določi tretja stranka
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Časovni žig izvršitve
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Datum uveljavitve
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Datum zapadlosti
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Datum prekinitve
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Datum poravnave
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Vrsta krovnega dogovora
                              
                              
                                 Polje za prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljenega krovnega dogovora, če je ta sklenjen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Različica krovnega dogovora
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vse pogodbe
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Časovni žig potrditve
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Način potrditve
                              
                              
                                 Y = neelektronsko potrjeno
                                 N = nepotrjeno
                                 E = elektronsko potrjeno
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2e – Kliring
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vse pogodbe
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Obveznost kliringa
                              
                              
                                 Y = da
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Opravljen kliring
                              
                              
                                 Y = da
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 36
                              
                              
                                 Časovni žig kliringa
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 37
                              
                              
                                 CNS
                              
                              
                                 Identifikator pravnih subjektov po ISO 17442 (LEI)
                                 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 38
                              
                              
                                 Znotraj skupine
                              
                              
                                 Y = da
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2f – Obrestne mere
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Obrestni izvedeni finančni instrumenti
                              
                           
                                 39
                              
                              
                                 Stran posla s fiksno obrestno mero 1
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 40
                              
                              
                                 Stran posla s fiksno obrestno mero 2
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 41
                              
                              
                                 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1
                              
                              
                                 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 42
                              
                              
                                 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2
                              
                              
                                 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 43
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 44
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 45
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 46
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 47
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 48
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 49
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 50
                              
                              
                                 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 51
                              
                              
                                 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 52
                              
                              
                                 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 53
                              
                              
                                 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 54
                              
                              
                                 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 55
                              
                              
                                 Stran posla z variabilno obrestno mero 1
                              
                              
                                 Ime indeksa variabilne obrestne mere
                                 ‚EONA‘ – EONIA
                                 ‚EONS‘ – EONIA SWAP
                                 ‚EURI‘ – EURIBOR
                                 ‚EUUS‘ – EURODOLLAR
                                 ‚EUCH‘ – EuroSwiss
                                 ‚GCFR‘ – GCF REPO
                                 ‚ISDA‘ – ISDAFIX
                                 ‚LIBI‘ – LIBID
                                 ‚LIBO‘ – LIBOR
                                 ‚MAAA‘ – Muni AAA
                                 ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
                                 ‚TIBO‘ – TIBOR
                                 ‚STBO‘ – STIBOR
                                 ‚BBSW‘ – BBSW
                                 ‚JIBA‘ – JIBAR
                                 ‚BUBO‘ – BUBOR
                                 ‚CDOR‘ – CDOR
                                 ‚CIBO‘ – CIBOR
                                 ‚MOSP‘ – MOSPRIM
                                 ‚NIBO‘ – NIBOR
                                 ‚PRBO‘ – PRIBOR
                                 ‚TLBO‘ – TELBOR
                                 ‚WIBO‘ – WIBOR
                                 ‚TREA‘ – državne obveznice
                                 ‚SWAP‘ – zamenjave
                                 ‚FUSW‘ – terminske zamenjave
                                 ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 56
                              
                              
                                 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 57
                              
                              
                                 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 58
                              
                              
                                 Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2
                              
                              
                                 Ime indeksa variabilne obrestne mere
                                 ‚EONA‘ – EONIA
                                 ‚EONS‘ – EONIA SWAP
                                 ‚EURI‘ – EURIBOR
                                 ‚EUUS‘ – EURODOLLAR
                                 ‚EUCH‘ – EuroSwiss
                                 ‚GCFR‘ – GCF REPO
                                 ‚ISDA‘ – ISDAFIX
                                 ‚LIBI‘ – LIBID
                                 ‚LIBO‘ – LIBOR
                                 ‚MAAA‘ – Muni AAA
                                 ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
                                 
                                 ‚TIBO‘ – TIBOR
                                 ‚STBO‘ – STIBOR
                                 ‚BBSW‘ – BBSW
                                 ‚JIBA‘ – JIBAR
                                 ‚BUBO‘ – BUBOR
                                 ‚CDOR‘ – CDOR
                                 ‚CIBO‘ – CIBOR
                                 ‚MOSP‘ – MOSPRIM
                                 ‚NIBO‘ – NIBOR
                                 ‚PRBO‘ – PRIBOR
                                 ‚TLBO‘ – TELBOR
                                 ‚WIBO‘ – WIBOR
                                 ‚TREA‘ – državne obveznice
                                 ‚SWAP‘ – zamenjave
                                 ‚FUSW‘ – terminske zamenjave
                                 ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 59
                              
                              
                                 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
                              
                              
                                 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
                                 Y = leto
                                 M = mesec
                                 W = teden
                                 D = dan
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 60
                              
                              
                                 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
                              
                              
                                 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje.
                                 Do 3 numerični znaki.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2g – Tuja valuta
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Valutni izvedeni finančni instrumenti
                              
                           
                                 61
                              
                              
                                 Valuta poravnave 2
                              
                              
                                 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 62
                              
                              
                                 Menjalni tečaj 1
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 63
                              
                              
                                 Terminski devizni tečaj
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 64
                              
                              
                                 Osnova menjalnega tečaja
                              
                              
                                 Dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni s ‚/‘. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij
                              
                            
                              
                                 Splošno
                              
                           
                                 65
                              
                              
                                 Blago, ki je osnova
                              
                              
                                 AG = kmetijski proizvod
                                 EN = energija
                                 FR = tovor
                                 ME = kovine
                                 IN = indeks
                                 EV = okolje
                                 EX = eksotičen proizvod
                                 OT = drugo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 66
                              
                              
                                 Podrobnosti o blagu
                              
                              
                                 
                                    Kmetijstvo
                                 
                                 GO = zrnje, semena oljnic
                                 DA = mlečni izdelki
                                 LI = govedo
                                 FO = gozdarstvo
                                 SO = proizvodi, ki niso kovine
                                 SF = morski sadeži
                                 OT = drugo
                                 
                                    Energija
                                 
                                 OI = nafta
                                 NG = zemeljski plin
                                 CO = premog
                                 EL = električna energija
                                 IE = kombinacija energetskih proizvodov
                                 OT = drugo
                                 
                                    Tovor
                                 
                                 DR = suh
                                 WT = moker
                                 OT = drugo
                                 
                                    Kovine
                                 
                                 PR = plemenite
                                 NP = neplemenite
                                 
                                    Okolje
                                 
                                 WE = vreme
                                 EM = emisije
                                 OT = drugo
                              
                              
                                  
                              
                            
                              
                                 Energija
                              
                           
                                 67
                              
                              
                                 Točka ali območje dobave
                              
                              
                                 Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov
                                 Ponovljivo polje
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 68
                              
                              
                                 Povezovalna točka
                              
                              
                                 Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 69
                              
                              
                                 Vrsta obremenitve
                              
                              
                                 BL = osnovna obremenitev
                                 PL = konična obremenitev
                                 OP = nižja obremenitev
                                 BH = ure/urni bloki
                                 SH = oblikovana
                                 GD = dan dobave plina
                                 OT = drugo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Ponovljiv oddelek polj 70–77
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 70
                              
                              
                                 Intervali dobave z enako obremenitvijo
                              
                              
                                 uu:mmZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 71
                              
                              
                                 Datum in ura začetka dobave
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 72
                              
                              
                                 Datum in ura zaključka dobave
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 73
                              
                              
                                 Trajanje
                              
                              
                                 N = minute
                                 H = ura
                                 D = dan
                                 W = teden
                                 M = mesec
                                 Q = četrtletje
                                 S = sezona
                                 Y = letno
                                 O = drugo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 74
                              
                              
                                 Dnevi v tednu
                              
                              
                                 WD = med tednom (od ponedeljka do petka)
                                 WN = konec tedna (sobota in nedelja)
                                 MO = ponedeljek
                                 TU = torek
                                 WE = sreda
                                 TH = četrtek
                                 FR = petek
                                 SA = sobota
                                 SU = nedelja
                                 Dovoljenih je več vrednosti, ločenih s ‚/‘
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 75
                              
                              
                                 Zmogljivost dobave
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 76
                              
                              
                                 Enota količine
                              
                              
                                 KW
                                 KWh/h
                                 KWh/d
                                 MW
                                 MWh/h
                                 MWh/d
                                 GW
                                 GWh/h
                                 GWh/d
                                 Therm/d
                                 KTherm/d
                                 MTherm/d
                                 cm/d
                                 mcm/d
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 77
                              
                              
                                 Cena na časovni interval
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2i – Opcije
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Pogodbe, ki vsebujejo opcijo
                              
                           
                                 78
                              
                              
                                 Vrsta opcije
                              
                              
                                 P = prodajna opcija
                                 C = nakupna opcija
                                 O = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 79
                              
                              
                                 Način izvršitve opcije
                              
                              
                                 A = ameriški
                                 B = bermudski
                                 E = evropski
                                 S = azijski
                                 Dovoljena je več kot ena vrednost.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 80
                              
                              
                                 Izvršilna cena (najvišja/najnižja)
                              
                              
                                 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                                 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
                                 Če se izvršilna cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 81
                              
                              
                                 Oblika zapisa izvršilne cene
                              
                              
                                 U = enote
                                 P = odstotek
                                 Y = donos
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 82
                              
                              
                                 Datum dospelosti osnove
                              
                              
                                 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 83
                              
                              
                                 Nadrejenost/podrejenost
                              
                              
                                 SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovan dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada);
                                 SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke);
                                 OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 84
                              
                              
                                 Referenčni subjekt
                              
                              
                                 2-mestna koda države po standardu ISO 3166
                                 ali
                                 2-mestna koda države po standardu ISO 3166, ki ji sledijo vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države.
                                 ali
                                 identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 85
                              
                              
                                 Pogostost plačil
                              
                              
                                 MNTH = mesečno
                                 QURT = četrtletno
                                 MIAN = polletno
                                 YEAR = letno
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 86
                              
                              
                                 Osnova za izračun
                              
                              
                                 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 87
                              
                              
                                 Serija
                              
                              
                                 Polje za celo število z do 5 znaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 88
                              
                              
                                 Različica
                              
                              
                                 Polje za celo število z do 5 znaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 89
                              
                              
                                 Faktor indeksa
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 90
                              
                              
                                 Tranša
                              
                              
                                 T = tranširano
                                 U = netranširano
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 91
                              
                              
                                 Točka vključitve
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 92
                              
                              
                                 Točka izločitve
                              
                              
                                 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1.
                                 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Oddelek 2k – Spremembe pogodbe
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 93
                              
                              
                                 Vrsta ukrepa
                              
                              
                                 N = novo
                                 M = sprememba
                                 E = napaka
                                 C = predčasna prekinitev
                                 R = popravek
                                 Z = stiskanje
                                 V = posodobitev vrednotenja
                                 P = komponenta pozicije
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 94
                              
                              
                                 Raven
                              
                              
                                 T = posel
                                 P = pozicija
                              
                              
                                  
                              
                           
               “
            
               (1)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
            
               (2)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
            
               (3)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).
            
               (4)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
            
               (5)  Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).
            
               (6)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
            
               (7)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).