CELEX: 32018R0708
Language: et
Date: 2018-04-17 00:00:00
Title: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/708, 17. aprill 2018, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormiga, mida rahaturufondi valitsejad peavad kasutama pädevale asutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 kohase aruande esitamiseks (EMPs kohaldatav tekst )

15.5.2018   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 119/5
               
            KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/708,
      17. aprill 2018,
      milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormiga, mida rahaturufondi valitsejad peavad kasutama pädevale asutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 kohase aruande esitamiseks
      (EMPs kohaldatav tekst)
      EUROOPA KOMISJON,
      võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
      võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1131 rahaturufondide kohta, (1) eriti selle artikli 37 lõiget 4,
      ning arvestades järgmist:
      
                  (1)
               
               
                  Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2009/65/EÜ (2) ja 2011/61/EL (3) sätestatud aruandlusnõuetele on vaja veel aruandlusnõudeid, et tagada, et pädevad asutused saavad rahaturufondide turul esinevaid riske tulemuslikult kindlaks määrata ja jälgida ning neile reageerida.
               
            
                  (2)
               
               
                  Määruse (EL) 2017/1131 artiklis 37 on nõutud, et rahaturufondid esitaksid oma pädevatele asutustele teabe üksikasjaliku loetelu. Selleks et tagada, et pädevad asutused koguksid selliseid andmeid kogu Euroopa Liidus järjepideval viisil ning et neile rahaturufondide turul toimuvatest suurematest muutustest teada antaks ja nad saaksid aidata kaasa liidu rahaturufondide turu võimalike mõjude ühisele analüüsile, tuleb kogu ELis edastada pädevatele asutustele info ühetaoliselt. Lisaks lihtsustab aruande standardvormi kasutamine rahaturufondi aruandlusnõuetega seotud korralduste ja menetluste elluviimist ning vähendab seonduvaid kulusid.
               
            
                  (3)
               
               
                  Liidus tulemusliku järelevalve tagamiseks tuleb sellised andmed edastada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, et loodaks rahaturufondide keskne andmebaas.
               
            
                  (4)
               
               
                  Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA on esitanud komisjonile.
               
            
                  (5)
               
               
                  ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust (4).
               
            
                  (6)
               
               
                  Käesoleva määruse kohaldamise kuupäev tuleks viia vastavusse määruse (EL) 2017/1131 kohaldamise kuupäevaga, et riiklikel ametiasutustel oleks võimalik koguda määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 lõikes 5 osutatud ESMA andmebaasi edastatavat teavet,
               
            ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
      Artikkel 1
      Rahaturufondi valitsejad kasutavad määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 kohaselt konkreetse rahaturufondi pädevale asutusele aruannete esitamiseks käesoleva määruse lisas ette nähtud vormi.
      Artikkel 2
      Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
      Seda kohaldatakse alates 21. juulist 2018.
      
         Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
         Brüssel, 17. aprill 2018
         
            
               Komisjoni nimel
            
            
               president
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  ELT L 169, 30.6.2017, lk 8.
      
         (2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).
      
         (3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
      
         (4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
      
         LISA
         
            Aruandevorm rahaturufondi valitsejatele
         
         Kui ei ole nõutud teisiti, tuleb kõik arvud sisestada allfondi tasandi kohta.
         
                     Punkt
                  
                  
                     Andmete liik
                  
                  
                     Esitatud andmed
                  
               
                     
                                 A)
                              
                              
                                 KOHALDATAKSE KÕIKIDE RAHATURUFONDIDE SUHTES
                              
                           
               
                      
                  
                  
                     
                                 (1)
                              
                              
                                 Rahaturufondi üldtunnused, andmed ja selle rahaturufondi valitseja
                              
                           
               
                     (A.1.1)
                  
                  
                     Aruandlusperiood
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.2)
                  
                  
                     Rahaturufondi riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi pädev asutus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.3)
                  
                  
                     Rahaturufondi LEI
                  
                  
                     Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnuskood (LEI)
                  
               
                     (A.1.4)
                  
                  
                     Rahaturufondi EKP kood (rahaloomeasutuse ID-kood)
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.5)
                  
                  
                     Rahaturufondi nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.6)
                  
                  
                     Märkida, kas rahaturufond on eurofond või alternatiivne investeerimisfond
                  
                  
                     Eurofond
                     Alternatiivne investeerimisfond
                  
               
                     (A.1.7)
                  
                  
                     Märkida, kas rahaturufondi turustatakse üksnes sellise töötajate säästukava kaudu, mille suhtes kohaldatakse riigisisest õigust ja mille investorid on füüsilised isikud (kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 (1) artikli 16 lõikega 5)
                  
                  
                     (jah/ei)
                  
               
                     (A.1.8)
                  
                  
                     Rahaturufondi asukoht
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.1.9)
                  
                  
                     Liikmesriik, kus rahaturufondil on tegevusluba
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.1.10)
                  
                  
                     Liikmesriigid, kus rahaturufondi turustatakse
                  
                  
                     Riikide nimekiri (ISO 3166 – riigikood)
                  
               
                     (A.1.11)
                  
                  
                     Rahaturufondi asutamise kuupäev
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.1.12)
                  
                  
                     Rahaturufondi alusvaluuta
                  
                  
                     ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
                  
               
                     (A.1.13)
                  
                  
                     Rahaturufondi valitseja riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi pädev asutus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.14)
                  
                  
                     Rahaturufondi valitseja riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi valitseja pädev asutus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.15)
                  
                  
                     Rahaturufondi valitseja LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.1.16)
                  
                  
                     Rahaturufondi valitseja EKP kood (rahaloomeasutuse ID-kood)
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.17)
                  
                  
                     Rahaturufondi valitseja nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.18)
                  
                  
                     Riik, kus rahaturufondi valitsejal on tegevusluba
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.19)
                  
                  
                     Rahaturufondi depositooriumi LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.1.20)
                  
                  
                     Rahaturufondi depositooriumi riiklik kood
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.21)
                  
                  
                     Rahaturufondi depositooriumi juriidiline nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 (2)
                              
                              
                                 Rahaturufondi liik
                              
                           
               
                     (A.2.1)
                  
                  
                     Rahaturufondi liik [valida üks]
                  
                  
                     Lühiajaline muutuva puhasväärtusega rahaturufond
                     Lühiajaline valitsemissektori võlakohustustesse investeerimiseks mõeldud püsiva puhasväärtusega rahaturufond
                     Lühiajaline vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufond
                     Standardne muutuva puhasväärtusega rahaturufond
                  
               
                     
                                 (3)
                              
                              
                                 Rahaturufondi muud tunnused
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 
                                    Ühis-/investorfond (rahaturufond, mida turustatakse üksnes sellise töötajate säästukava kaudu, mille suhtes kohaldatakse riigisisest õigust ja mille investorid on füüsilised isikud)
                              
                           
               
                     (A.3.1)
                  
                  
                     Kui rahaturufond vastab määruse (EL) 2017/1131 artikli 16 lõikes 5 sätestatud tingimustele, tuleb märkida, kas rahaturufond on ühis- või investorfond [valida üks]
                  
                  
                     Ühisfond
                     Investorfond
                  
               
                     Kui rahaturufond on investorfond
                  
               
                     (A.3.2)
                  
                  
                     Rahaturufondi ühisfondi LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.3.3)
                  
                  
                     Rahaturufondi ühisfondi riiklik kood
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.3.4)
                  
                  
                     Rahaturufondi ühisfondi juriidiline nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Teave aktsiaklasside kohta
                              
                           
               
                     (A.3.5)
                  
                  
                     Märkida, kas rahaturufondis on aktsiaklasse
                  
                  
                     (jah/ei)
                  
               
                     (A.3.6)
                  
                  
                     Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside ISIN koodid
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.3.7)
                  
                  
                     Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside valuutad
                  
                  
                     ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Teave eelnenud fondi või likvideerimise kohta (ühekordne aruandlus)
                              
                           
               
                     Kui rahaturufond on ühinenud mõne teise fondiga, märkida:
                  
               
                     (A.3.8)
                  
                  
                     Ühinemise kuupäev
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     Kui rahaturufond likvideeritakse, märkida:
                  
               
                     (A.3.9)
                  
                  
                     Likvideerimise kuupäev
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     
                                 (4)
                              
                              
                                 Rahaturufondi investeeringute portfelli näitajad
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Varade koguväärtus (rahaturufondide määruse aruandevormi täitmisel loetakse varade koguväärtust võrdseks vara puhasväärtusega – vt andmeväli A.4.1)
                              
                           
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Vara puhasväärtus (allfondi tasand – mitte aktsiaklass)
                              
                           
               
                     (A.4.1)
                  
                  
                     Rahaturufondi vara puhasväärtus (allfondi tasand)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.4.2)
                  
                  
                     Rahaturufondi vara puhasväärtus
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Kaalutud keskmine tähtaeg
                              
                           
               
                     (A.4.3)
                  
                  
                     Rahaturufondi kaalutud keskmine tähtaeg, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 19 kohaselt
                  
                  
                     (päevades)
                  
               
                     
                                 d)
                              
                              
                                 Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg
                              
                           
               
                     (A.4.4)
                  
                  
                     Rahaturufondi kaalutud keskmine kestus, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 20, artikli 24 lõike 1 punkti b ja artikli 25 lõike 1 punkti b kohaselt
                  
                  
                     (päevades)
                  
               
                     
                                 e)
                              
                              
                                 Likviidsusnäitajad
                              
                           
               
                     
                        Portfelli likviidsusprofiil
                     
                  
               
                     (A.4.5)
                  
                  
                     Ühepäevase tähtajaga likviidsuspuhvrisse (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühepäevase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %
                  
                  
                     %
                  
               
                     (A.4.6)
                  
                  
                     Ühenädalase tähtajaga likviidsuspuhvrisse (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühenädalase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %
                  
                  
                     %
                  
               
                     (A.4.7)
                  
                  
                     Portfelli likviidsusprofiil
                  
                  
                     Portfelli see osa protsentides, mis on iga perioodi arvestuses likvideeritav
                  
               
                     Periood
                  
                  
                     
                        
                                       1 päev või vähem
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       2–7 päeva
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       8–30 päeva
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       Üle 30 päeva
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 f)
                              
                              
                                 Tootlus
                              
                           
               
                     (A.4.8)
                  
                  
                     Kogutasuvus
                  
                  
                     %
                  
               
                     Periood
                  
                  
                     
                        
                                       Tootlus alates aasta algusest
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       1 kuu
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 kuud
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       1 aasta
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 aastat
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       5 aastat
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     (A.4.9)
                  
                  
                     Kõige esinduslikuma aktsiaklassi tootlus kalendriaasta jooksul (netotulu)
                  
                  
                     %
                  
               
                     Periood
                  
                  
                     
                        
                                       Aasta N–1
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       Aasta N–2
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       Aasta N–3
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     (A.4.10)
                  
                  
                     Portfelli kuine volatiilsus ja vara turupõhisele puhasväärtusele vastav portfelli kuine volatiilsus (kui see on asjakohane)
                  
                  
                     %
                  
               
                     Periood
                  
                  
                     
                        
                                       1 aasta
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       2 aastat
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 aastat
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 (5)
                              
                              
                                 Rahaturufondi stressitestid
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Rahaturufondi stressitestide tulemused
                              
                           
               
                     (A.5.1)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul likviidsuse hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.2)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul krediidiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.3)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul valuutakursiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.4)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul intressimäärariski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.5)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul tagasivõtmistaseme riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.6)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul investeeringute portfelli väärtpaberite intressimäärade indeksite vahega seotud riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.7)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul tehtud rahaturufondi makromajandusliku stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.8)
                  
                  
                     Aruandeperioodi jooksul mitme muutuja hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.9)
                  
                  
                     Püsiva puhasväärtusega rahaturufondide ja vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufondide puhul märkida andmeväljadel A.5.1–A.5.8 nimetatud stressitestide tulemused (osaku või aktsia püsiva puhasväärtuse ja osaku või aktsia puhasväärtuse erinevus)
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Soovitav tegevuskava (vajaduse korral)
                              
                           
               
                     (A.5.10)
                  
                  
                     Märkida määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõike 4 kohane soovitav tegevuskava
                  
                  
                     Vabatekst
                  
               
                     
                                 (6)
                              
                              
                                 Teave rahaturufondi portfellis olevate varade kohta:
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Rahaturuinstrumendid, kõlblikud väärtpaberistamised ja varaga tagatud kommertsväärtpaberid
                              
                           
               
                     
                        A.6 andmeväljade täitmisel tuleb järgida aruandevormi reastruktuuri
                     
                  
               
                     (A.6.1)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi, kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite liik [valida üks või mitu]
                  
               
                      
                  
                  
                     Märkida rahaturuinstrumentide, kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite liik
                  
                  
                     Määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 kohased rahaturuinstrumendid
                     Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 (2) artiklis 13 osutatud väärtpaberistamised
                     Varaga tagatud kommertsväärtpaberid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis b
                     Lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaber, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis c
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui vara on liigilt rahaturuinstrument, täita andmeväljad A.6.2–A.6.20
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.2)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi kirjeldus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.3)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.4)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi CFI (kui see olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (A.6.5)
                  
                  
                     Emitendi LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.6)
                  
                  
                     Emitendi nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.7)
                  
                  
                     Emitendi kategooria
                     Emitendi kategooria tuleb valida loetelust [valida üks]
                  
                  
                     Riik (EL)
                     Riik (kolmas riik)
                     ELi keskpank
                     Muu riigi keskpank
                     Piirkondlik
                     Kohalik
                     Riigiasutus
                     ELi asutus (v.a riigiasutus)
                     Kolmanda riigi asutus
                     Riigiülene asutus (EL)
                     Riigiülene asutus (kolmas riik)
                     Krediidiasutus
                     Muud finantssektori äriühingud
                     Finantssektorivälised äriühingud
                  
               
                     (A.6.8)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi emitendi riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.9)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi lõpptähtaeg
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.10)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi valuuta
                  
                  
                     (ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
                  
               
                     (A.6.11)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi kogus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.12)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi puhashind
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.13)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi puhashind
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.14)
                  
                  
                     Kogunenud intressid
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.15)
                  
                  
                     Kogunenud intressid
                  
                  
                     (alusvaluutas, kui A.6.14 on eurodes)
                  
               
                     (A.6.16)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi turuväärtus kokku
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.17)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi turuväärtus kokku
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.18)
                  
                  
                     Rahaturuinstrumendi hinna määramise meetod
                  
                  
                     Turuhinnaga
                     Mudelipõhiselt
                     Amortiseeritud soetusmaksumuses
                  
               
                     (A.6.19)
                  
                  
                     Märkida, kas krediidikvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne
                  
                  
                     (positiivne/negatiivne)
                  
               
                     (A.6.20)
                  
                  
                     Lisada järgmise intressimäära korrigeerimise kuupäev (nagu on nimetatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 lõikes 2)
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui vara on liigilt kõlblik väärtpaberistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaber, täita andmeväljad A.6.21–A.6.37
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.21)
                  
                  
                     Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi kirjeldus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.22)
                  
                  
                     Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.23)
                  
                  
                     Kõlbliku väärtpaberistamise ja varaga tagatud kommertsväärtpaberi sponsori riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.24)
                  
                  
                     Sponsori LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.25)
                  
                  
                     Sponsori nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.26)
                  
                  
                     Alusvara liik
                  
                  
                     Nõuded klientide vastu
                     Tarbimislaenud
                     Liising
                     Krediitkaardinõuded
                     Äriühingutele või VKEdele antud laenud
                     Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
                     Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
                     Muud varad
                  
               
                     (A.6.27)
                  
                  
                     Lõpptähtaeg
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.28)
                  
                  
                     Valuuta
                  
                  
                     (ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
                  
               
                     (A.6.29)
                  
                  
                     Kogus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.30)
                  
                  
                     Puhashind
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.31)
                  
                  
                     Puhashind
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.32)
                  
                  
                     Kogunenud intressid
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.33)
                  
                  
                     Kogunenud intressid
                  
                  
                     (alusvaluutas, kui A.6.30 on eurodes)
                  
               
                     (A.6.34)
                  
                  
                     Turuväärtus kokku
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.35)
                  
                  
                     Turuväärtus kokku
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.36)
                  
                  
                     Kõlblike väärtpaberistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite hinna määramise meetod
                  
                  
                     Turuhinnaga
                     Mudelipõhiselt
                     Amortiseeritud soetusmaksumuses
                  
               
                     (A.6.37)
                  
                  
                     Märkida, kas krediidikvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne
                  
                  
                     (positiivne/negatiivne)
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Muud varad
                              
                           
               
                     (A.6.38)
                  
                  
                     Muude varade liik [valida üks]
                     Muude varade liik tuleb valida määruse (EL) 2017/1131 artikli 9 kohasest varade loetelust
                  
                  
                     Hoiused krediidiasutustes, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 12
                     Pöördrepolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 15
                     Repolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 14
                     Muude rahaturufondide osakud ja aktsiad, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 16
                     Finantstuletisinstrumendid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 13, ja nendest:
                     
                                 —
                              
                              
                                 reguleeritud turul kaubeldavad finantstuletisinstrumendid (lisaks täpsustada kuulumine direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punkti a, b või c alla)
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 börsiväliselt kaubeldavad finantstuletisinstrumendid
                              
                           Täiendavad likviidsed varad (kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikega 2)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui muu vara on liigilt finantstuletisinstrument, täita andmeväljad A.6.39–A.6.60
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.39)
                  
                  
                     Tuletislepingu liik
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.40)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.41)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi UPI (kui ISIN kood puudub)
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.42)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi FISN (finantsinstrumendi lühinimi)
                  
                  
                     ISO 18774
                  
               
                     (A.6.43)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (A.6.44)
                  
                  
                     Määruse (EL) 2017/1131 artikli 13 punktis a sätestatud tuletisinstrumendi liik [valida üks]
                  
                  
                     Intressimäär
                     Valuutad
                     Intressimäära kajastavad indeksid
                     Valuutasid kajastavad indeksid
                  
               
                     (A.6.45)
                  
                  
                     Alusvara nimetus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.46)
                  
                  
                     Alusvara tuvastamise viis (3)
                     
                  
                  
                     I = ISIN
                     X = indeks
                  
               
                     (A.6.47)
                  
                  
                     Alusvara identifitseerimisandmed
                  
                  
                     Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                     Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood, kui see on olemas, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul
                  
               
                     (A.6.48)
                  
                  
                     Tinglik valuuta 1 (4)
                     
                  
                  
                     ISO 4217 valuutakood
                  
               
                     (A.6.49)
                  
                  
                     Tinglik valuuta 2 (5)
                     
                  
                  
                     ISO 4217 valuutakood
                  
               
                     (A.6.50)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.51)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi lõpptähtaeg
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.52)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi riskipositsioon
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.53)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi riskipositsioon
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.54)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi turuväärtus
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.55)
                  
                  
                     Finantstuletisinstrumendi turuväärtus
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.56)
                  
                  
                     (Finantstuletisinstrumendi jaoks) saadud tagatise turuväärtus
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.57)
                  
                  
                     (Finantstuletisinstrumendi jaoks) saadud tagatise turuväärtus
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.58)
                  
                  
                     Lisada järgmise intressimäära korrigeerimise kuupäev (nagu on nimetatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 lõikes 2).
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.59)
                  
                  
                     Vastaspoole nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.60)
                  
                  
                     Vastaspoole LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui muu vara on liigilt muu rahaturufondi osak või aktsia, täita andmeväljad A.6.61–A.6.71
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.61)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia kirjeldus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.62)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.63)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia LEI (kui ISIN kood puudub)
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.64)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (A.6.65)
                  
                  
                     Valuuta
                  
                  
                     (ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
                  
               
                     (A.6.66)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.67)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.68)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.69)
                  
                  
                     Kogus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.70)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia hind (muu rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.71)
                  
                  
                     Muu rahaturufondi osaku või aktsia hind (muu rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus)
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui muu vara on liigilt hoius või täiendav likviidne vara, täita andmeväljad A.6.72–A.6.81
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.72)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade kirjeldus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.73)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.74)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (A.6.75)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.76)
                  
                  
                     Vastaspoole nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.77)
                  
                  
                     Vastaspoole LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.78)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade lõpptähtaeg
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.79)
                  
                  
                     Valuuta
                  
                  
                     (ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
                  
               
                     (A.6.80)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riskipositsioon
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.81)
                  
                  
                     Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riskipositsioon
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Kui muu vara on liigilt repoleping või pöördrepoleping, täita andmeväljad A.6.82–A.6.99
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.82)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu kirjeldus
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.83)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.84)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (A.6.85)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu riik
                  
                  
                     ISO 3166 – riigikood
                  
               
                     (A.6.86)
                  
                  
                     Vastaspoole kategooria
                     Vastaspoole kategooria tuleb valida järgmisest (määruse (EL) 2017/1131 artikli 20 lõike 2 punkti e kohasest) loetelust [valida üks]
                  
                  
                     Riik (EL)
                     Riik (kolmas riik)
                     ELi keskpank
                     Muu riigi keskpank
                     Piirkondlik
                     Kohalik
                     Riigiasutus
                     ELi asutus (v.a riigiasutus)
                     Kolmanda riigi asutus
                     Riigiülene asutus (EL)
                     Riigiülene asutus (kolmas riik)
                     Krediidiasutus
                     Muud finantssektori äriühingud
                     Finantssektorivälised äriühingud
                  
               
                     (A.6.87)
                  
                  
                     Vastaspoole LEI
                  
                  
                     ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.88)
                  
                  
                     Vastaspoole nimi
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.89)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu lõpptähtaeg
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (A.6.90)
                  
                  
                     Valuuta
                  
                  
                     (ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
                  
               
                     (A.6.91)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu riskipositsioon (pöördrepolepingu korral on see vastaspoolele antud rahasumma)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.92)
                  
                  
                     Repolepingu või pöördrepolepingu riskipositsioon (pöördrepolepingu korral on see vastaspoolele antud rahasumma)
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.93)
                  
                  
                     (Repolepingu või pöördrepolepingu jaoks) saadud tagatise turuväärtus (repolepingute raames rahaturufondi saadud rahasumma, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 14 punktis d)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.94)
                  
                  
                     (Repolepingu või pöördrepolepingu jaoks) saadud tagatise turuväärtus (repolepingute raames rahaturufondi saadud rahasumma, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 14 punktis d)
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.95)
                  
                  
                     Märkida, kas krediidikvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne (pöördrepolepingu raames saadud erinevate vabalt võõrandatavate likviidsete väärtpaberite või (muude) rahaturuinstrumentide (nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõikes 6) puhul (6))
                  
                  
                     (positiivne/negatiivne)
                  
               
                     Rahaturufondi saadud määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 kohaste pöördrepolepingute ja varade kohta märkida järgmine:
                  
               
                     (A.6.96)
                  
                  
                     Erinevate varade ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (A.6.97)
                  
                  
                     Kõnealuste erinevate varade turuväärtus
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (A.6.98)
                  
                  
                     Kõnealuste erinevate varade turuväärtus
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (A.6.99)
                  
                  
                     Pöördrepolepingute kohta märkida, kas rahaturufond sai määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõikes 6 osutatud varasid
                  
                  
                     (jah/ei)
                  
               
                     
                                 (7)
                              
                              
                                 Teave rahaturufondi kohustuste kohta
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Teave investorite kohta – investorite kontsentratsioon
                              
                           
               
                     (A.7.1)
                  
                  
                     Täpsustada rahaturufondide nende aktsiate ligikaudne osakaal, mida omavad reaalselt viis tegelikku tulusaajat, kellel on rahaturufondis suurim aktsiaosalus (protsendina rahaturufondi vara puhasväärtusest). Märkida lõplikud tegelikud tulusaajad, kui nad on teada või väljaselgitatavad
                  
                  
                     % (puhasväärtusest)
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Teave investorite kohta – investorite kontsentratsiooni jaotus
                              
                           
               
                     (A.7.2)
                  
                  
                     Täpsustada investorite kontsentratsiooni jaotus investorite liikide lõikes (kui täpne teave ei ole kättesaadav, siis hinnanguliselt): 1) kutselised kliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (7) (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 10) ja 2) jaekliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 11)
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 —
                              
                              
                                 Kutselised kliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 10)
                              
                           
                  
                     % (puhasväärtusest)
                  
               
                     
                                 —
                              
                              
                                 Jaekliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 11)
                              
                           
                  
                     % (puhasväärtusest)
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Teave investorite kohta – geograafiline jaotus
                              
                           
               
                     (A.7.3)
                  
                  
                     Esitada rahaturufondi osakute/aktsiate omanike jaotus investorite rühmade lõikes. Märkida lõplikud tegelikud tulusaajad, kui nad on teada või väljaselgitatavad
                  
                  
                     (% puhasväärtusest)
                     Finantssektorivälised äriühingud
                     Pangad
                     Kindlustusandjad
                     Muud finantsasutused
                     Pensioniskeemid/fondid
                     Valitsemissektor
                     Muud ühisinvesteerimisettevõtted
                     Kodumajapidamised
                     Teadmata
                  
               
                     (A.7.4)
                  
                  
                     Täpsustada investorite geograafiline jaotus riikide lõikes (kui täpne teave ei ole kättesaadav, siis hinnanguliselt):
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     Riik
                  
                  
                     (% puhasväärtusest, riik – ISO 3166 – 2-täheline)
                  
               
                     
                                 d)
                              
                              
                                 Teave investorite kohta – märkimine ja tagasivõtmine
                              
                           
               
                     
                        Investoritepoolsed tagasivõtmised
                     
                  
               
                     (A.7.5)
                  
                  
                     Märkida investoritepoolsete tagasivõtmiste sagedus Kui aktsiaid või osakuid on mitmest klassist, esitada vara puhasväärtuse järgi suurima aktsia- või osakuklassi andmed. [Valida üks]
                  
                  
                     Iga päev
                     Iga nädal
                     Kord kuus
                     Kahe kuu tagant
                     Muu
                     Tagasivõtmisõigusi ei ole
                  
               
                     (A.7.6)
                  
                  
                     Mitu päeva on investoritelt nõutav etteteatamistähtaeg tagasivõtmise korral?
                  
                  
                     Päevad
                  
               
                     (A.7.7)
                  
                  
                     Kui suure protsendi rahaturufondide varade puhasväärtuse suhtes kohaldatakse aruandluskuupäeva seisuga järgmist korda:
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     Väljumise piirangud (gates)
                  
                  
                     % puhasväärtusest
                  
               
                     Tehingute peatamine
                  
                  
                     % puhasväärtusest
                  
               
                     Likviidsustasud
                  
                  
                     % puhasväärtusest
                  
               
                     Muu kord mittelikviidsete varade valitsemiseks
                  
                  
                     Korra liik
                  
               
                     % puhasväärtusest
                  
               
                     (A.7.8)
                  
                  
                     Rahaturufondi vara puhasväärtus aruandeperioodi jooksul
                  
                  
                     (eurodes, sh märkimiste ja tagasivõtmiste mõju) (kuu viimasel päeval)
                  
               
                      
                  
                  
                     Jaanuar
                  
                  
                      
                  
               
                     Veebruar
                  
                  
                      
                  
               
                     Märts
                  
                  
                      
                  
               
                     Aprill
                  
                  
                      
                  
               
                     Mai
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuni
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuli
                  
                  
                      
                  
               
                     August
                  
                  
                      
                  
               
                     September
                  
                  
                      
                  
               
                     Oktoober
                  
                  
                      
                  
               
                     November
                  
                  
                      
                  
               
                     Detsember
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.9)
                  
                  
                     Märkimised aruandeperioodi jooksul
                  
                  
                     (eurodes)
                  
               
                      
                  
                  
                     Jaanuar
                  
                  
                      
                  
               
                     Veebruar
                  
                  
                      
                  
               
                     Märts
                  
                  
                      
                  
               
                     Aprill
                  
                  
                      
                  
               
                     Mai
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuni
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuli
                  
                  
                      
                  
               
                     August
                  
                  
                      
                  
               
                     September
                  
                  
                      
                  
               
                     Oktoober
                  
                  
                      
                  
               
                     November
                  
                  
                      
                  
               
                     Detsember
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.10)
                  
                  
                     Tagasivõtmised aruandeperioodi jooksul
                  
                  
                     (eurodes)
                  
               
                      
                  
                  
                     Jaanuar
                  
                  
                      
                  
               
                     Veebruar
                  
                  
                      
                  
               
                     Märts
                  
                  
                      
                  
               
                     Aprill
                  
                  
                      
                  
               
                     Mai
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuni
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuli
                  
                  
                      
                  
               
                     August
                  
                  
                      
                  
               
                     September
                  
                  
                      
                  
               
                     Oktoober
                  
                  
                      
                  
               
                     November
                  
                  
                      
                  
               
                     Detsember
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.11)
                  
                  
                     Maksed investoritele
                  
                  
                     (eurodes)
                  
               
                      
                  
                  
                     Jaanuar
                  
                  
                      
                  
               
                     Veebruar
                  
                  
                      
                  
               
                     Märts
                  
                  
                      
                  
               
                     Aprill
                  
                  
                      
                  
               
                     Mai
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuni
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuli
                  
                  
                      
                  
               
                     August
                  
                  
                      
                  
               
                     September
                  
                  
                      
                  
               
                     Oktoober
                  
                  
                      
                  
               
                     November
                  
                  
                      
                  
               
                     Detsember
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.12)
                  
                  
                     Vahetuskurss
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     Jaanuar
                  
                  
                      
                  
               
                     Veebruar
                  
                  
                      
                  
               
                     Märts
                  
                  
                      
                  
               
                     Aprill
                  
                  
                      
                  
               
                     Mai
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuni
                  
                  
                      
                  
               
                     Juuli
                  
                  
                      
                  
               
                     August
                  
                  
                      
                  
               
                     September
                  
                  
                      
                  
               
                     Oktoober
                  
                  
                      
                  
               
                     November
                  
                  
                      
                  
               
                     Detsember
                  
                  
                      
                  
               
            Vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufondid
         
         
                      
                  
                  
                     Punkt
                  
                  
                     Andmete liik
                  
                  
                     Esitatud andmed
                  
               
                     
                                 B)
                              
                              
                                 KOHALDATAKSE VÄHEVOLATIILSE PUHASVÄÄRTUSEGA RAHATURUFONDI SUHTES
                              
                           
               
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Märkida kõik juhtumid, mille puhul erineb kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõike 7 esimese lõiguga amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel hinnatud vara hind kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõigetega 2, 3 ja 4 arvutatud vara hinnast rohkem kui 10 baaspunkti võrra. Need andväljad tuleks täita iga sellise vara kohta, mille hind amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel selliselt erineb.
                              
                           
               
                     (B.1.1)
                  
                  
                     Hindamise kuupäev (juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (B.1.2)
                  
                  
                     Vara ISIN kood
                  
                  
                     ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
                  
               
                     (B.1.3)
                  
                  
                     Vara CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)
                  
                  
                     ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
                  
               
                     (B.1.4)
                  
                  
                     Hind (määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõiked 2, 3 ja 4) (andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.5)
                  
                  
                     Hind (amortiseeritud soetusmaksumuse meetod) (andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.6)
                  
                  
                     Märkida andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäevast alates arvutatuna, kui kaua erines amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel hinnatud vara hind selle vara hinnast rohkem kui 10 baaspunkti võrra
                  
                  
                     (päevades)
                  
               
                     (B.1.7)
                  
                  
                     Märkida andmeväljal B.1.6 nimetatud kahe väärtuse keskmine erinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.8)
                  
                  
                     Märkida kahe väärtuse minimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.9)
                  
                  
                     Märkida kahe väärtuse maksimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Märkida kõik juhtumid, mille puhul erineb kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 32 lõigetega 1 ja 2 arvutatud osaku või aktsia püsiv puhasväärtus kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikliga 30 arvutatud osaku või aktsia puhasväärtusest rohkem kui 20 baaspunkti võrra.
                              
                           
               
                     (B.1.10)
                  
                  
                     Hindamise kuupäev ((juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (B.1.11)
                  
                  
                     Püsiv puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 31) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (B.1.12)
                  
                  
                     Püsiv puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 31) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (B.1.13)
                  
                  
                     Puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 30) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     (eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
                  
               
                     (B.1.14)
                  
                  
                     Puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 30) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)
                  
                  
                     (alusvaluutas)
                  
               
                     (B.1.15)
                  
                  
                     Märkida andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäevast alates arvutatuna, kui kaua erines arvutatud osaku või aktsia püsiv puhasväärtus arvutatud osaku või aktsia puhasväärtusest rohkem kui 20 baaspunkti võrra
                  
                  
                     (päevades)
                  
               
                     (B.1.16)
                  
                  
                     Märkida andmeväljal B.1.15 nimetatud kahe väärtuse keskmine erinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.17)
                  
                  
                     Märkida kahe väärtuse minimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.18)
                  
                  
                     Märkida kahe väärtuse maksimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Märkida kõik juhtumid, mille puhul esineb määruse (EL) 2017/1131 artikli 34 lõikes 3 nimetatud olukord, ja meetmed, mille juhatus on võtnud kooskõlas selle määruse artikli 34 lõike 1 punktidega a ja b).
                              
                           
               
                     (B.1.19)
                  
                  
                     Juhtumi kuupäev
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (B.1.20)
                  
                  
                     Meetme kuupäev
                  
                  
                     ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
                  
               
                     (B.1.21)
                  
                  
                     Meetme liik (kui ühenädalase tähtajaga varade osakaal rahaturufondi koguvaras langeb allapoole 30 % ja kui ühel tööpäeval võetakse koguvarast tagasi kokku üle 10 %)
                  
                  
                     Tagasivõtmiselt võetavad likviidsustasud
                     Tagasivõtmispiirangud
                     Tagasivõtmise peatamine
                     Ei võeta muid meetmeid peale määruse (EL) 2017/1131 artikli 24 lõikes 1 osutatud piirangute ületamise olukorra korrigeerimise kooskõlas selle määruse artikli 24 lõikega 2
                  
               
                     (B.1.22)
                  
                  
                     Meetme liik (kui ühenädalase tähtajaga varade osakaal koguvaras langeb allapoole 10 %)
                  
                  
                     Tagasivõtmiselt võetavad likviidsustasud
                     Tagasivõtmise peatamine
                  
               
            (1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1131 rahaturufondide kohta
         
            (2)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).
         
            (3)  Finantstuletisinstrumendi tunnus Euroopa turu infrastruktuuri määruses
         
            (4)  Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta.
         
            (5)  Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse poole 2 tinglik valuuta.
         
            (6)  Kui rahaturufond saab tagatiseks erinevaid määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõike 6 kohaseid varasid, tuleb tulemus esitada iga vara kohta eraldi.
         
            (7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL