CELEX: 32020R1224
Language: sl
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (Besedilo velja za EGP)

3.9.2020   
               
               
                  SL
               
               
                  Uradni list Evropske unije
               
               
                  L 289/1
               
            
         DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1224
         z dne 16. oktobra 2019
         o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju
         (Besedilo velja za EGP)
         EVROPSKA KOMISIJA JE –
         ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
         ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti člena 7(3) in člena 17(2)(a) Uredbe,
         ob upoštevanju naslednjega:
         
                     (1)
                  
                  
                     Področje uporabe člena 7(3) Uredbe (EU) 2017/2402 zajema vsa listinjenja, vključno z listinjenji, pri katerih je treba pripraviti prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (splošno znanimi kot „javna“ listinjenja), in listinjenji, pri katerih ni treba pripraviti prospekta (splošno znanimi kot „zasebna“ listinjenja). Člen 17(2)(a) Uredbe (EU) 2017/2402 se nanaša na listinjenja, za katera se informacije zagotavljajo prek repozitorija listinjenj, ki ne vključuje zasebnih listinjenj. Da bi se upoštevalo to razlikovanje, je ta uredba organizirana v ločene oddelke, v katerih so podrobno navedene informacije v zvezi z vsemi listinjenji in informacije, ki se nanašajo samo na javna listinjenja.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Razkritje nekaterih informacij v zvezi z listinjenjem je potrebno za investitorje in potencialne investitorje, da lahko učinkovito opravijo skrbni pregled in ustrezno ocenijo kreditno tveganje osnovnih izpostavljenosti, tveganje, povezano z uporabo modela, pravno tveganje, operativno tveganje, tveganje nasprotne stranke, tveganje iz naslova servisiranja, likvidnostno tveganje in tveganje koncentracije. Informacije, ki jih je treba razkriti, bi morale biti tudi dovolj podrobne, da lahko subjekti iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 učinkovito spremljajo splošno delovanje trgov listinjenja, trende v zvezi z združevanjem sredstev, ki so osnova listinjenj, strukture listinjenja, medsebojno povezanost nasprotnih strank in učinke listinjenja v širšem makrofinančnem okolju Unije.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Listinjenja lahko vsebujejo veliko vrst osnovnih izpostavljenosti, kot so krediti, zakupi, dolgovi, posojila ali druge terjatve, ki ustvarjajo denarne tokove. Zato je primerno določiti prilagojene zahteve glede poročanja za najpomembnejše kategorije osnovnih izpostavljenosti v Uniji, pri tem pa upoštevati neporavnane zneske in geografsko prisotnost. Določiti bi bilo treba tudi posebne zahteve glede poročanja za „netradicionalne“ osnovne izpostavljenosti, ki ne spadajo med najbolj pomembne vrste izpostavljenosti, da se zagotovi razkritje vseh vrst osnovnih izpostavljenosti.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Osnovna izpostavljenost lahko spada pod več možnih nizov zahtev za poročanje v skladu s to uredbo. V skladu s sedanjo tržno prakso bi bilo treba informacije o skupini osnovnih izpostavljenosti, ki je v celoti sestavljena iz osnovnih izpostavljenosti, povezanih z vozili, poročati v ustrezni predlogi za osnovne izpostavljenosti v zvezi z vozili, kot je določena v prilogah k tej uredbi, ne glede na to, ali so osnovne izpostavljenosti v zvezi z vozili krediti ali zakupi. Prav tako bi bilo treba v skladu s sedanjo tržno prakso informacije o skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so v celoti zakupi, poročati v ustrezni predlogi o osnovnih izpostavljenosti v obliki zakupov, kot je določena v prilogah k tej uredbi, razen če je skupina osnovnih izpostavljenosti v celoti sestavljena iz zakupov vozil, ko bi bilo treba za poročanje informacij uporabiti predlogo za osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili, iz prilog k tej uredbi.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Zaradi doslednosti bi bilo treba uporabljati izraze v zvezi s kreditiranjem za stanovanjske in poslovne nepremičnine, ki izhajajo iz Priporočila ESRB/2016/14 Evropskega odbora za sistemska tveganja (3). V skladu z navedenim priporočilom bi bilo treba nepremičnino z mešano poslovno in stanovanjsko uporabo šteti za različni nepremičnini, kadar je taka razčlenitev izvedljiva. Kadar takšna razčlenitev ni mogoča, bi bilo treba nepremičnino razvrstiti glede na prevladujočo uporabo.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Da bi se zagotovila kontinuiteta z obstoječimi predlogami za razkrivanje nekaterih informacij, bi bilo treba uporabiti tudi izraze, ki se nanašajo na mikro, mala in srednja podjetja, iz Priporočila Komisije (2003/361/ES) (4). Podobno bi bilo treba uporabljati izraze, ki se nanašajo na osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili ali potrošniškimi krediti in terjatvami iz naslova kreditnih kartic ali zakupov, ki izhajajo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Raven razčlenjenosti informacij, ki jih je treba razkriti za osnovne izpostavljenosti v listinjenjih, ki niso listinjenja ABCP, bi morala odražati obstoječe določbe, v skladu s katerimi se podatki razkrivajo in zbirajo na ravni kreditov/zakupov. Zaradi potrebe po skrbnih pregledih, spremljanju in nadzoru so razčlenjeni podatki na ravni osnovnih izpostavljenostih dragoceni za investitorje in potencialne investitorje v listinjenja, pristojne organe ter, v zvezi z javnimi listinjenji, druge subjekte, iz člena 17 Uredbe (EU) 2017/2402. Poleg tega so razčlenjeni podatki o osnovnih izpostavljenostih ključni za ponovno vzpostavitev zaupanja javnosti in investitorjev v trge listinjenja. Kar zadeva komercialne zapise s premoženjskim kritjem (ABCP), kratkoročna narava obveznosti in prisotnost dodatnih oblik podpore, ki presegajo osnovne izpostavljenosti, zmanjšujejo potrebo po podatkih na ravni kreditov/zakupov.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Za investitorje, potencialne investitorje, pristojne organe in, v zvezi z javnimi listinjenji, druge subjekte iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 je manj koristno, da še naprej prejemajo informacije o „neaktivnih“ izpostavljenostih. Razlog za to je, da „neaktivne“ izpostavljenosti, kot so krediti, ki so v stanju neplačila in pri katerih se ne pričakujejo nadaljnje izterjave, ali krediti, ki so bili izplačani, predčasno odplačani, preklicani, ponovno odkupljeni ali nadomeščeni, ne prispevajo več k profilu tveganja listinjenja. Zato je primerno, da se informacije o prehodu neaktivne izpostavljenosti iz statusa „aktivna“ v status „neaktivna“ sporočijo zaradi preglednosti, vendar o takih izpostavljenostih nato ni več treba poročati.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Možno je, da je v skladu z zahtevami glede poročanja iz Uredbe (EU) 2017/2402 potrebna predložitev velikega števila različnih dokumentov in drugih postavk. Da bi se olajšalo sledenje takih dokumentov, bi moral originator, sponzor ali SSPE pri posredovanju informacij repozitoriju listinjenj uporabljati niz oznak za postavke.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     V skladu z dobrimi praksami za zahteve glede poročanja in da bi investitorjem, potencialnim investitorjem, pristojnim organom in, v zvezi z javnimi listinjenji, drugim subjektom iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402, pomagali pri sledenju relevantnih informacij, bi bilo treba zagotovljenim informacijam pripisati standardizirane identifikatorje. Poleg tega bi morali biti ti standardizirani identifikatorji enotni in trajni, da bi se lahko učinkovito spremljal razvoj informacij o listinjenju skozi čas.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Da se investitorjem, potencialnim investitorjem, pristojnim organom in, v zvezi z javnimi listinjenji, drugim subjektom, iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402, omogoči, da izpolnijo svoje obveznosti glede skrbnih pregledov in druge obveznosti iz navedene uredbe, je nujno, da so zagotovljene informacije popolne, skladne in aktualne. Sprememba značilnosti tveganj osnovnih izpostavljenosti, skupnih denarnih tokov, ki jih ustvarjajo te osnovne izpostavljenosti, ali drugih informacij v poročilu investitorjem lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja in cene tranš/obveznic zadevnega listinjenja. Zato bi morale biti notranje informacije ali informacije o pomembnih dogodkih pri javnih listinjenjih zagotovljene takoj, ko so informacije o osnovnih izpostavljenostih in poročilo investitorjem na voljo prek repozitorija listinjenj. Poleg tega bi morale za javna listinjenja notranje informacije ali informacije o pomembnih dogodkih vključevati podrobne informacije o listinjenjih, ki niso listinjenja ABCP, programih ABCP, poslih ABCP, tranšah/obveznicah, računovodskih izkazih, nasprotnih strankah in informacije o značilnostih, ki so relevantne za sintetična listinjenja ali listinjenja v obliki finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Kadar informacij ni mogoče zagotoviti ali niso relevantne, bi moral originator, sponzor ali SSPE zaradi preglednosti na standardiziran način sporočiti in pojasniti konkreten razlog in okoliščine, zaradi katerih se podatki ne poročajo. Zato bi bilo treba v ta namen oblikovati niz možnosti „brez podatkov“, ki upoštevajo obstoječe prakse pri razkrivanju informacij o listinjenju.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Niz možnosti „brez podatkov“ („No data“ – ND) bi se moral uporabiti le, kadar informacije niso na voljo iz utemeljenih razlogov, vključno kadar določena postavka poročanja ni relevantna zaradi heterogenosti osnovnih izpostavljenosti za dano listinjenje. Vendar uporaba možnosti ND nikakor ne bi smela pomeniti izogibanja zahtevam za poročanje. Uporabo možnosti ND bi zato moralo biti mogoče stalno objektivno preverjati, zlasti s pojasnitvijo okoliščin, ki so privedle do uporabe možnosti ND, kadar koli to pristojni organi zahtevajo.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Zaradi točnosti bi morale biti sporočene informacije aktualne. Zato bi se morale zagotovljene informacije nanašati na časovno obdobje, ki je čim bližje datumu predložitve, ob ustreznem upoštevanju operativnih korakov, ki jih mora izvesti originator, sponzor ali SSPE, da organizira in predloži zahtevane informacije.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Določbe te uredbe so tesno povezane, saj se nanašajo na informacije o listinjenju, ki jih mora originator, sponzor ali SSPE zadevnega listinjenja zagotoviti različnim osebam v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402. Za zagotovitev skladnosti navedenih določb, ki bi morale začeti veljati hkrati, in da se omogoči celovit pregled in učinkovit dostop do vseh relevantnih informacij o listinjenju, je nujno, da se regulativni tehnični standardi vključijo v eno uredbo.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     ESMA je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6) –
                  
               SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
         
            Člen 1
            Opredelitev pojmov
            V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
            
                        (1)
                     
                     
                        „poročajoči subjekt“ pomeni subjekt, izbran v skladu s prvim pododstavkom člena 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402;
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        „presečni datum podatkov“ pomeni referenčni datum sporočenih informacij v skladu s to uredbo;
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        „aktivna osnovna izpostavljenost“ pomeni osnovno izpostavljenost, za katero se lahko na presečni datum podatkov pričakuje, da bo v prihodnosti ustvarjala denarne pritoke ali odtoke;
                     
                  
                        (4)
                     
                     
                        „neaktivna osnovna izpostavljenost“ pomeni osnovno izpostavljenost, ki je v stanju neplačila in pri kateri se ne pričakujejo nadaljnje izterjave ali ki je bila izplačana, predčasno odplačana, preklicana, ponovno odkupljena ali nadomeščena;
                     
                  
                        (5)
                     
                     
                        „koeficient servisiranja dolga“ pomeni letni prihodek od najemnin, ki ga ustvari poslovna nepremičnina, v celoti ali delno financirana z dolgom, brez davkov in brez obratovalnih stroškov za ohranjanje vrednosti nepremičnine, v razmerju do skupnega letnega zneska odplačil obresti in glavnice za celotni dolg kreditojemalca v danem obdobju pri kreditu, zavarovanem z nepremičnino;
                     
                  
                        (6)
                     
                     
                        „koeficient pokritosti obresti“ pomeni bruto letni prihodek od najemnin pred obratovalnimi stroški in davki, ustvarjen z nepremičnino, kupljeno z namenom oddajanja, ali neto letni prihodek od najemnin, ustvarjen s poslovno nepremičnino ali nizom nepremičnin, v razmerju do letnih stroškov obresti za kredit, zavarovan z nepremičnino ali nizom nepremičnin.
                     
                  
         
            ODDELEK 1
         
         
            
               Informacije, ki se zagotovijo za vsa listinjenja
            
         
         
            Člen 2
            Informacije o osnovnih izpostavljenostih
            
               1.   Informacije, ki jih je treba zagotoviti za listinjenja, ki niso listinjenja ABCP, v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) 2017/2402, so določene v:
               
                           (a)
                        
                        
                           Prilogi II za kredite zasebnim gospodinjstvom, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami, ne glede na namen teh kreditov;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           Prilogi III za kredite za nakup poslovnih nepremičnin ali zavarovane s poslovnimi nepremičninami;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           Prilogi IV za osnovne izpostavljenosti do podjetij, vključno z osnovnimi izpostavljenostmi do mikro, malih in srednjih podjetij;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           Prilogi V za osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili, vključno s krediti in zakupi za pravne ali fizične osebe, ki so kriti z vozili;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           Prilogi VI za osnovne izpostavljenosti, povezane s potrošniškimi krediti;
                        
                     
                           (f)
                        
                        
                           Prilogi VII za osnovne izpostavljenosti, povezane s kreditnimi karticami;
                        
                     
                           (g)
                        
                        
                           Prilogi VIII za osnovne izpostavljenosti, povezane z zakupi;
                        
                     
                           (h)
                        
                        
                           Prilogi IX za osnovne izpostavljenosti, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz točk (a) do (g).
                        
                     Za namene točke (a) stanovanjska nepremičnina pomeni vsako nepremičnino, ki je na voljo za bivanje (vključno s stanovanji ali nepremičninami, kupljenimi z namenom oddajanja), ki jo kupi, zgradi ali prenovi zasebno gospodinjstvo in ki se ne šteje za poslovno nepremičnino.
               Za namene točke (b) poslovna nepremičnina pomeni vsako nepremičnino, ki ustvarja prihodek, bodisi obstoječo bodisi v gradnji, pri čemer so izključena socialna stanovanja in nepremičnine, ki so v lasti končnih uporabnikov.
            
            
               2.   Kadar listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, vključuje več kot eno vrsto osnovnih izpostavljenosti iz odstavka 1, poročajoči subjekt za to listinjenje za vsako osnovno izpostavljenost zagotovi informacije iz ustrezne priloge.
            
            
               3.   Poročajoči subjekt za listinjenje z nedonosno izpostavljenostjo zagotovi informacije iz:
               
                           (a)
                        
                        
                           prilog iz točk (a) do (h) odstavka 1, kot je ustrezno glede na vrsto osnovne izpostavljenosti;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           Priloge X.
                        
                     Za namene tega odstavka je „listinjenje z nedonosno izpostavljenostjo“ listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, in pri katerem je večina aktivnih osnovnih izpostavljenosti glede na znesek neporavnane glavnice na presečni datum podatkov eno do naslednjega:
               
                           (a)
                        
                        
                           nedonosna izpostavljenost iz odstavkov 213 do 239 dela 2 Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 (7);
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           finančno sredstvo s poslabšano kreditno kakovostjo, kot je opredeljeno v Dodatku A k Mednarodnemu standardu računovodskega poročanja 9 iz Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 (8), ali finančno sredstvo, ki se obračunava kot oslabljeno v skladu z nacionalnimi pravili, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela (GAAP) na podlagi Direktive Sveta 86/635/EGS (9).
                        
                     
            
               4.   Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije iz Priloge XI.
            
            
               5.   Za namene tega člena se informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavki 1 do 4, nanašajo na:
               
                           (a)
                        
                        
                           aktivne osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           neaktivne osnovne izpostavljenosti, ki so bile aktivne osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov neposredno pred trenutnim.
                        
                     
         
         
            Člen 3
            Informacije o poročilih investitorjem
            
               1.   Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi informacije o poročilih investitorjem iz Priloge XII.
            
            
               2.   Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije o poročilih investitorjem iz Priloge XIII.
            
         
         
            Člen 4
            Raven razčlenjenosti informacij
            
               1.   Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz prilog II do X in XII o:
               
                           (a)
                        
                        
                           osnovnih izpostavljenostih v zvezi z vsako posamezno osnovno izpostavljenostjo;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           zavarovanju s premoženjem, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev, in za vsako postavko zavarovanja s premoženjem, s katero je zavarovana vsaka osnovna izpostavljenost:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       osnovna izpostavljenost je zavarovana z jamstvom;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       osnovna izpostavljenost je zavarovana s fizičnim ali finančnim zavarovanjem s premoženjem;
                                    
                                 
                                       (iii)
                                    
                                    
                                       kreditodajalec lahko enostransko ustvari vrednostni papir na osnovno izpostavljenost brez potrebe po kakršni koli nadaljnji odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva;
                                    
                                 
                     
                           (c)
                        
                        
                           najemnikih za vsakega od treh največjih najemnikov, ki zasedajo poslovno nepremičnino, merjeno kot skupna letna najemnina, ki jo mora plačati vsak najemnik, ki zaseda nepremičnino;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           preteklih izterjavah za vsako osnovno izpostavljenost in za vsak mesec v obdobju od presečnega datuma podatkov do šestintrideset mesecev pred tem datumom;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           denarnih tokovih za vsako postavko pritokov ali odtokov v listinjenju, kot so določeni v hierarhiji prejemkov ali plačil, na presečni datum podatkov;
                        
                     
                           (f)
                        
                        
                           preizkusih/dogodkih/sprožilcih za vsak preizkus/dogodek/sprožilec, ki sproži spremembe v hierarhiji plačil ali zamenjavo nasprotnih strank.
                        
                     Za namene točk (a) in (d) se listinjeni deli kredita obravnavajo kot posamezne osnovne izpostavljenosti.
               Za namene točke (b) se vsaka nepremičnina, ki deluje kot zavarovanje za kredite iz točk (a) in (b) člena 2(1), obravnava kot en sama postavka zavarovanja s premoženjem.
            
            
               2.   Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz prilog XI in XIII o:
               
                           (a)
                        
                        
                           poslih ABCP za toliko poslov ABCP, kot jih obstaja v programu ABCP na presečni datum podatkov;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           vsakem programu ABCP, s katerim se financirajo posli ABCP, za katere se zagotovijo informacije v skladu s točko (a), na presečni datum podatkov;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           preizkusih/dogodkih/sprožilcih za vsak preizkus/dogodek/sprožilec v listinjenju ABCP, ki sproži spremembe v hierarhiji plačil ali zamenjavo nasprotnih strank;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           osnovnih izpostavljenostih za vsak posel ABCP, za katerega so na voljo informacije v skladu s točko (a), in za vsako vrsto izpostavljenosti, ki je prisotna v tem poslu ABCP, na presečni datum podatkov, v skladu s seznamom v polju IVAL5 v Prilogi XI.
                        
                     
         
         
            ODDELEK 2
         
         
            
               Informacije, ki se zagotovijo za listinjenja, za katera je treba pripraviti prospekt (javna listinjenja)
            
         
         
            Člen 5
            Oznake postavk
            Poročajoči subjekti informacijam, ki se zagotovijo repozitorijem listinjenja, pripišejo oznake postavk. V ta namen poročajoči subjekti uporabijo oznako postavke, določeno v tabeli 3 Priloge I, ki najbolj ustreza tem informacijam.
         
         
            Člen 6
            Notranje informacije
            
               1.   Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi notranje informacije iz Priloge XIV.
            
            
               2.   Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi notranje informacije iz Priloge XV.
            
         
         
            Člen 7
            Informacije o pomembnih dogodkih
            
               1.   Poročajoči subjekt za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, zagotovi informacije o pomembnih dogodkih iz Priloge XIV.
            
            
               2.   Poročajoči subjekt za listinjenje ABCP zagotovi informacije o pomembnih dogodkih iz Priloge XV.
            
         
         
            Člen 8
            Raven razčlenjenosti informacij
            
               1.   Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz Priloge XIV o:
               
                           (a)
                        
                        
                           tranšah/obveznicah v listinjenju za vsako izdajo tranš v listinjenju ali drug instrument, za katerega je bila dodeljena mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, in za vsak podrejeni kredit v listinjenju;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           računih za vsak račun v listinjenju;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           nasprotnih strankah za vsako nasprotno stranko v listinjenju;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           v primeru sintetičnega listinjenja, ki ni listinjenje ABCP:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       sintetičnem kritju za toliko ureditev varovanja, kot jih obstaja v listinjenju;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       zavarovanju s premoženjem izdajatelja za vsako posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, ki jo poseduje SSPE v imenu investitorjev, ki obstaja za dano ureditev varovanja;
                                    
                                 
                     
                           (e)
                        
                        
                           v primeru finančnega instrumenta, zavarovanega z zastavo posojila (CLO), ki ni listinjenje ABCP:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       upravljalcu CLO za vsakega upravljalca CLO v listinjenju;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       listinjenju CLO.
                                    
                                 
                     Za namene točke (d)(ii) se vsako sredstvo, za katero obstaja mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, obravnava kot posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, denarno zavarovanje z isto valuto se združi in obravnava kot posamezno sredstvo zavarovanja s premoženjem, denarno zavarovanje z različnimi valutami pa se poroča kot ločeno sredstvo zavarovanja s premoženjem.
            
            
               2.   Poročajoči subjekt zagotovi informacije iz Priloge XV o:
               
                           (a)
                        
                        
                           poslih ABCP za toliko poslov ABCP, kot jih obstaja v programu ABCP na presečni datum podatkov;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           programih ABCP za toliko programov ABCP, kot jih na presečni datum podatkov zagotavlja financiranje poslov ABCP, za katere se zagotovijo informacije v skladu s točko (a);
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           tranšah/obveznicah v programu ABCP za vsako izdajo tranš ali komercialnih zapisov v programu ABCP ali drug instrument, za katerega je bila dodeljena mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja, in za vsak podrejeni kredit v programu ABCP;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           računih za vsak račun v listinjenju ABCP;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           nasprotnih strankah za vsako nasprotno stranko v listinjenju ABCP.
                        
                     
         
         
            ODDELEK 3
         
         
            
               Skupne določbe
            
         
         
            Člen 9
            Popolnost in doslednost informacij
            
               1.   Informacije, ki se zagotovijo skladu s to uredbo, so popolne in dosledne.
            
            
               2.   Če poročajoči subjekt odkrije stvarne napake v informacijah, ki jih je zagotovil v skladu s to uredbo, nemudoma predloži popravljeno poročilo z vsemi informacijami o listinjenju, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo.
            
            
               3.   Kadar je to dovoljeno v ustrezni prilogi, lahko poročajoči subjekt sporoči eno od naslednjih vrednosti „brez podatkov“ (ND), ki ustreza razlogu za nerazpoložljivost potrebnih informacij:
               
                           (a)
                        
                        
                           vrednost „ND1“, če zahtevane informacije niso bile zbrane, ker se v času nastanka osnovne izpostavljenosti to ni zahtevalo v skladu z merili za kreditiranje ali vpis;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           vrednost „ND2“, če so bile zahtevane informacije zbrane v času nastanka osnovne izpostavljenosti, vendar na presečni datum podatkov niso zavedene v sistemu poročanja poročajočega subjekta;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           vrednost „ND3“, če so bile zahtevane informacije zbrane v času nastanka osnovne izpostavljenosti, vendar so na presečni datum podatkov zavedene v sistemu, ločenem od sistema poročanja poročajočega subjekta;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           vrednost „ND4-LLLL-MM-DD“, če so bile zahtevane informacije zbrane, vendar se bodo lahko zagotovile šele na datum po presečnem datumu. „LLLL-MM-DD“ se nanaša na številčno leto, mesec in dan, ki ustreza datumu v prihodnosti, na katerega bodo zahtevane informacije zagotovljene;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           vrednost „ND5“, kadar zahtevane informacije niso relevantne za postavko, o kateri se poroča.
                        
                     Za namene tega odstavka se sporočanje vrednosti ND ne sme uporabljati za izogibanje zahtevam iz te uredbe.
               Na zahtevo pristojnih organov poročajoči subjekt zagotovi podrobnosti o okoliščinah, ki upravičujejo uporabo navedenih vrednosti ND.
            
         
         
            Člen 10
            Pravočasnost informacij
            
               1.   Če listinjenje ni listinjenje ABCP, presečni datum podatkov za informacije, zagotovljene v skladu s to uredbo, ne sme biti več kot dva koledarska meseca pred datumom predložitve.
            
            
               2.   V primeru listinjenja ABCP:
               
                           (a)
                        
                        
                           presečni datum podatkov za informacije iz Priloge XI in „oddelka z informacijami o poslu“ v prilogah XIII in XV ne sme biti več kot dva koledarska meseca pred datumom predložitve;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           presečni datum podatkov za informacije iz vseh oddelkov prilog XIII in XV razen „oddelka z informacijami o poslu“ ne sme biti več kot en koledarski mesec pred datumom predložitve.
                        
                     
         
         
            Člen 11
            Enotni identifikatorji
            
               1.   Vsakemu listinjenju se dodeli enoten identifikator, ki je sestavljen iz naslednjih elementov, v zaporednem vrstnem redu:
               
                           (a)
                        
                        
                           identifikatorja pravnih subjektov poročajočega subjekta;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           črke „A“, če gre za listinjenje ABCP, ali črke „N“, če ne gre za listinjenje ABCP;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           štirimestnega števila za leto, ki ustreza:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       letu izdaje prvih vrednostnih papirjev listinjenja, če listinjenje ni listinjenje ABCP;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       letu, v katerem so bili izdani prvi vrednostni papirji v okviru programa ABCP, če gre pri listinjenju za listinjenje ABCP;
                                    
                                 
                     
                           (d)
                        
                        
                           številke 01 ali, če obstaja več kot eno listinjenje z istim identifikatorjem iz točk (a), (b) in (c), dvomestne zaporedne številke, ki ustreza vrstnemu redu, v katerem so navedene informacije o vsakem listinjenju. Vrstni red sočasnih listinjenj se določi po lastni presoji.
                        
                     
            
               2.   Vsakemu poslu ABCP v programu ABCP se dodeli enoten identifikator, ki je sestavljen iz naslednjih elementov, v zaporednem vrstnem redu:
               
                           (a)
                        
                        
                           identifikatorja pravnih subjektov poročajočega subjekta;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           črke „T“;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           štirimestnega števila za leto, ki ustreza prvemu datumu zaključka posla ABCP;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           številke 01 ali, če obstaja več kot en posel ABCP z istim identifikatorjem iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka, dvomestne zaporedne številke, ki ustreza vrstnemu redu prvega datuma zaključka vsakega posla ABCP. Vrstni red sočasnih poslov ABCP se določi po lastni presoji.
                        
                     
            
               3.   Poročajoči subjekt ne sme spreminjati enotnih identifikatorjev.
            
         
         
            Člen 12
            Poročanje o razvrstitvi
            
               1.   Informacije v zvezi z razvrstitvijo v skladu z Evropskim sistemom računov (ESR) 2010 iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10) se zagotovijo z uporabo oznak iz tabele 1 Priloge I.
            
            
               2.   Informacije, ki se nanašajo na razvrstitev v skladu z opozorilnim seznamom serviserja, se zagotovijo z uporabo oznak iz tabele 2 Priloge I.
            
         
         
            Člen 13
            Začetek veljavnosti
            Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
         
         
            Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
            V Bruslju, 16. oktobra 2019
            
               
                  Za Komisijo
               
               
                  Predsednik
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  UL L 347, 28.12.2017, str. 35.
         
            (2)  Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).
         
            (3)  Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14) (UL C 31, 31.1.2017, str. 1).
         
            (4)  Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (2003/361/ES) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).
         
            (5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/3 z dne 30. septembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev o razkritju za strukturirane finančne instrumente (UL L 2, 6.1.2015, str. 57).
         
            (6)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
         
            (7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).
         
            (8)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).
         
            (9)  Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).
         
            (10)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
      
      
         
            PRILOGA I
            
               Tabela 1: Varne oznake po Evropskem sistemu računov
            
            
                        
                           Sektor
                        
                     
                     
                        
                           Podsektor
                        
                     
                     
                        
                           Oznaka ESR
                        
                     
                  
                        
                           Nefinančne družbe
                        
                     
                     
                        Javne nefinančne družbe
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Nacionalne zasebne nefinančne družbe
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Nefinančne družbe pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Denarne finančne institucije
                        
                     
                     
                        Centralna banka
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Nacionalne zasebne institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Institucije pod tujim nadzorom, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Javni skladi denarnega trga
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Nacionalni zasebni skladi denarnega trga
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Skladi denarnega trga pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finančne družbe razen denarnih finančnih institucij ter zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
                        
                     
                     
                        Javni investicijski skladi razen skladov denarnega trga
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Nacionalni zasebni investicijski skladi razen skladov denarnega trga
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Investicijski skladi razen skladov denarnega trga, pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Drugi javni finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Drugi nacionalni zasebni finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Drugi finančni posredniki pod tujim nadzorom, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Javni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Nacionalni zasebni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Javne lastne finančne institucije in posojilodajalci
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Nacionalne zasebne lastne finančne institucije in posojilodajalci
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Lastne finančne institucije in posojilodajalci pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Zavarovalne družbe in pokojninski skladi
                        
                     
                     
                        Javne zavarovalne družbe
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Nacionalne zasebne zavarovalne družbe
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Zavarovalne družbe pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Javni pokojninski skladi
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Nacionalni zasebni pokojninski skladi
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Pokojninski skladi pod tujim nadzorom
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Drugo
                        
                     
                     
                        Država
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Centralna država (razen skladov socialne varnosti)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Regionalna država (razen skladov socialne varnosti)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Lokalna država (razen skladov socialne varnosti)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Skladi socialne varnosti
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Gospodinjstva
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Delodajalci in samozaposleni brez zaposlenih
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Zaposleni
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Prejemniki dohodkov od lastnine in transfernih dohodkov
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Prejemniki dohodkov od lastnine
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Prejemniki pokojnin
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Prejemniki drugih transferjev
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Države članice Evropske unije
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Institucije in organi Evropske unije
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenčne v Evropski uniji
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabela 2: Oznake opozorilne liste serviserja
            
            
                        
                           Oznaka opozorilne liste serviserja
                        
                     
                     
                        
                           Pomen
                        
                     
                     
                        
                           Prag za vključitev
                        
                     
                     
                        
                           Prag za izbris
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Neredno odplačevanje glavnice in obresti
                     
                     
                        Zamuda pri odplačevanju za 2 obroka
                     
                     
                        Zaostala plačila poravnana in kredit se redno odplačuje Ohranitev na opozorilni listi 2 četrtletji/obdobji
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Neredno obnavljanje zavarovanja ali (prisilna) zagotovitev kritja s strani upnika
                     
                     
                        Prekoračen rok za 30 dni
                     
                     
                        Prejem dokazila o zadostnem zavarovanju
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Koeficient pokritosti obresti je pod dividendno pastjo
                     
                     
                        Koeficient pokritosti obresti < zahtevan v pogojih kreditne pogodbe (denarna past ali raven neplačil);
                        Koeficient pokritosti obresti < 1,00 na ravni posameznih kreditov
                     
                     
                        Koeficient pokritosti obresti nad pragom
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Absolutna raven koeficienta servisiranja dolga
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga < 1,00;
                        Koeficient servisiranja dolga < 1,20 za zdravstveno oskrbo in nastanitve
                        ali na ravni posameznih kreditov
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga nad pragom
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga se zmanjšuje od „datuma listinjenja“
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga < 80 % koeficienta servisiranja dolga na „datum listinjenja“
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga nad pragom Ohranitev na opozorilni listi 2 četrtletji/obdobji
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Neplačan, zapadel ali odkritje prej nerazkrite neprednostne zastavne pravice, vključno s krediti, ki predstavljajo vmesni (mezzanine) dolg.
                     
                     
                        Ko serviser prejme obvestilo
                     
                     
                        Neplačilo je bilo odpravljeno ali neprednostni dolg odobren s strani serviserja
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Vsako nenačrtovano črpanje akreditiva, rezerve za servisiranje dolga ali obratnega kapitala za plačila za servisiranje dolga
                     
                     
                        Vsak primer na ravni posameznih kreditov
                     
                     
                        Ko se sredstva ali akreditiv nadomestijo, če tako zahteva dokumentacija, sicer pa po dveh datumih za plačilo obresti brez nadaljnjih črpanj
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Absolutna zahtevana popravila, ki so dogovorjena ob sklenitvi posla ali kako drugače razkrita serviserju, vendar niso zaključena do roka
                     
                     
                        Če zahtevano popravilo ni zaključeno v 60 dneh po roku (vključno s podaljšanji, ki jih odobri serviser) in predstavlja višjega od naslednjih dveh zneskov: 10 % neodplačane glavnice ali 250 000  EUR
                     
                     
                        Zadostna potrditev, da so popravila zaključena
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Pomanjkljivosti v zahtevanem načrtu porabe (npr: naložbe v osnovna sredstva, notranja oprema)
                     
                     
                        Vsaka znana pomanjkljivost, ki negativno vpliva na uspešnost ali vrednost premoženja; na ravni posameznih kreditov/pomembnost (> 5 % neporavnanega zneska kredita)
                     
                     
                        Ko se pomanjkljivosti v načrtu odpravijo
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Nastop katerega koli sprožilnega dogodka v dokumentaciji hipotekarnega kredita (npr. zahtevano odplačevanje kredita, knjiženje dodatnih rezerv, prekoračitev spodnjih pragov itd.)
                     
                     
                        Vsak tak dogodek
                     
                     
                        Odprava dogodka, ki je zahteval ukrepanje v skladu z dokumentacijo hipotekarnega kredita
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Preverjanje finančne uspešnosti Nezadovoljivi ali nepredloženi seznami zapolnjenosti nepremičnine s podnajemniki ali izkazi poslovnega izida itd.
                     
                     
                        Vsak primer, ki traja 6 mesecev ali dlje
                     
                     
                        Odprava dogodka, ki je zahteval ukrepanje v skladu z dokumentacijo hipotekarnega kredita
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Neizpolnjevanje obveznosti v zvezi z dovoljenjem za poslovanje/obratovanje ali franšizno pogodbo
                     
                     
                        Ko serviser prejme obvestilo
                     
                     
                        Veljavno novo dovoljenje ali franšizna pogodba ali pa je neizpolnjevanje obveznosti v skladu s franšizno pogodbo ali dovoljenjem bilo odpravljeno – pogodba o poslovnem razmerju
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Stečaj kreditojemalca/lastnika/sponzorja ali podoben dogodek (npr. sporazum o/postopek zaradi insolventnosti, stečaj, prisilna uprava, likvidacija, dogovor z upniki v primeru stečaja podjetja ali osebnega stečaja), ki postane predmet odredbe o prenehanju, zahtevka za začetek stečajnega postopka ali podobno.
                     
                     
                        Ko serviser prejme obvestilo
                     
                     
                        Ohranitev na opozorilni listi do datuma za plačilo obresti po odpravi.
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Ob inšpekciji ugotovljeno slabo stanje
                     
                     
                        Vsak primer na ravni posameznih kreditov / pomembno, kadar več kot 5 % na podlagi neto prihodka od najemnine
                     
                     
                        Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene ali dostop dovoljen in inšpekcija zaključena
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Ob inšpekciji ugotovljena slaba dostopnost
                     
                     
                        Vsak primer na ravni posameznih kreditov / pomembno, kadar več kot 5 % na podlagi neto prihodka od najemnine
                     
                     
                        Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene ali dostop dovoljen in inšpekcija zaključena
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Ob inšpekciji ugotovljena težava s škodljivimi okoljskimi učinki
                     
                     
                        Vsak tak dogodek
                     
                     
                        Po presoji serviserja so pomanjkljivosti odpravljene
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Premoženje prizadela večja škoda ali je predmet razlastitve, kar vpliva na prihodnje denarne tokove, vrednost/propadanje/poroštvo.
                     
                     
                        Ko se serviser seznani z zadevo in ta vpliva na > 10 % vrednosti ali 500 000  EUR
                     
                     
                        Po presoji serviserja, da so bila vsa potrebna popravila zadovoljivo zaključena ali pa je bil postopek ugotavljanja stanja sredstva zaključen in sredstvo dosega zadovoljivo uspešnost
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Skupno zmanjšanje zasedenosti v portfelju nepremičnin
                     
                     
                        20 % nižje od ravni na „datum listinjenja“; na ravni posameznih kreditov
                     
                     
                        Ko je stanje odpravljeno
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Kateri koli 1 podnajemnik ali kombinacija 3 NAJPOMEMBNEJŠIH PODNAJEMNIKOV (na podlagi bruto najemnine) z najemnimi pogodbami, ki predstavljajo več kot 30 % najemnih pogodb in ki se iztečejo v naslednjih 12 mesecih
                     
                     
                        Velja samo za poslovne, industrijske in maloprodajne nepremičnine
                     
                     
                        Ko je stanje odpravljeno ali po presoji serviserja
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Najemne pogodbe pomembnejših podnajemnikov, ki ne izpolnjujejo obveznosti, so prekinjene ali so takšne, pri katerih nepremičnina ni zasedena, vendar se najemnina plačuje („dark lease“).
                     
                     
                        > 30 % neto prihodka od najemnine
                     
                     
                        Ko je stanje odpravljeno ali po presoji serviserja
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Kredit blizu zapadlosti
                     
                     
                        < 180 dni do zapadlosti
                     
                     
                        Kredit je odplačan.
                     
                  
               Tabela 3: Vrste in oznake postavk
            
            
                        
                           Vrsta postavke
                        
                     
                     
                        
                           Člen Uredbe (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Oznaka postavke
                        
                     
                  
                        Osnovne izpostavljenosti ali osnovne denarne terjatve ali kreditne terjatve
                     
                     
                        7(1)(a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Poročila investitorjem
                     
                     
                        7(1)(e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Končna ponudbena dokumentacija; prospekt; dokumenti o zaključku posla razen pravnih mnenj
                     
                     
                        7(1)(b)(i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Pogodba o prodaji sredstva; pogodba o odstopu; pogodba o novaciji ali pogodba o prenosu; vse ustrezne izjave o zaupanju
                     
                     
                        7(1)(b)(ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Dogovori o izvedenih finančnih instrumentih in jamstvih; vsi ustrezni dokumenti o dogovorih o zavarovanju s premoženjem, če izpostavljenosti, ki se listinijo, ostanejo izpostavljenosti originatorja
                     
                     
                        7(1)(b)(iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Pogodbe o servisiranju; nadomestnem servisiranju; administrativnih storitvah in upravljanju z denarjem
                     
                     
                        7(1)(b)(iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Skrbniška pogodba; pogodba o prenosu lastninske pravice; pogodba o zastopstvu; pogodba bančnem računu; pogodba o zajamčenih naložbah; pogodba o vključenih pogojih ali okvirna pogodba o centralnem skladu ali okvirna pogodba o opredelitvah ali pravna dokumentacija enakovredne pravne veljavnosti
                     
                     
                        7(1)(b)(v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Dogovori med upniki; dokumentacija o izvedenih finančnih instrumentih; pogodbe o neprednostnih kreditih; pogodbe o kreditih za ustanovitev podjetja in pogodbe o okvirnih likvidnostnih kreditih
                     
                     
                        7(1)(b)(vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Vsa druga osnovna dokumentacija, potrebna za razumevanje posla
                     
                     
                        7(1)(b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Uradno obvestilo o enostavnem, preglednem in standardiziranem listinjenju v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 2017/2402
                     
                     
                        7(1)(d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Notranje informacije v zvezi z listinjenjem, ki jih morajo originator, sponzor ali SSPE razkriti javnosti v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1)
                        
                     
                     
                        7(1)(f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Pomemben dogodek, kot so:
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    pomembna kršitev obveznosti iz dokumentov, danih na voljo v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/2402, vključno s pravnim sredstvom, opustitvijo ali privoljenjem, predloženim pozneje v zvezi s tako kršitvijo;
                                 
                              
                                    (ii)
                                 
                                 
                                    sprememba strukturnih lastnosti, ki lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja;
                                 
                              
                                    (iii)
                                 
                                 
                                    sprememba značilnosti tveganja listinjenja ali osnovnih izpostavljenosti, ki lahko pomembno vpliva na uspešnost listinjenja;
                                 
                              
                                    (iv)
                                 
                                 
                                    v primeru listinjenj STS, če listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS ali če so pristojni organi sprejeli popravne ali upravne ukrepe;
                                 
                              
                                    (v)
                                 
                                 
                                    kakršna koli pomembna sprememba v dokumentaciji posla.
                                 
                              
                     
                        7(1)(g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).
         
      
      
         
            PRILOGA II
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – STANOVANJSKE NEPREMIČNINE (RRE)
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (1).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja RREL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja RREL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Rezident
                     
                     
                        Ali je primarni dolžnik rezident države, v kateri se nahajata zavarovanje s premoženjem in osnovna izpostavljenost?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Zaposlitveni status
                     
                     
                        Zaposlitveni status primarnega dolžnika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – zasebni sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – javni sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – sektor ni znan (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brezposeln (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samozaposlen (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upokojenec (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Primarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Vrsta primarnega dohodka
                     
                     
                        Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruto letni dohodek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razpoložljivi dohodek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Valuta primarnega dohodka
                     
                     
                        Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Sekundarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek sekundarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je sekundarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika. Če ima ta osnovna izpostavljenost več kot dva dolžnika, v tem polju navedite celoten letni skupni dohodek vseh dolžnikov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Preverjanje sekundarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje sekundarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Prvotno trajanje
                     
                     
                        Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mreža izpostav ali podružnic (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Centralno ali neposredno (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Paket (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prek tretje osebe, vendar postopek izdaje kredita v celoti izvede originator (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Namen
                     
                     
                        Razlog, zaradi katerega je dolžnik najel kredit:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nakup (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanciranje hipotekarnega kredita (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obnova (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprostitev kapitala (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gradnja (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidacija dolgov (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanciranje hipotekarnega kredita s sprostitvijo kapitala (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiranje podjetja (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinirani hipotekarni kredit (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Naložbeni hipotekarni kredit (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pravica do nakupa (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit s podporo države (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami).
                        To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzeti so zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Trenutno stanje vključuje zaostala plačila glavnice. Vendar je treba odšteti znesek prihrankov, če obstaja podudeležba. (tj. znesek osnovne izpostavljenosti = osnovna izpostavljenost +/– podudeležba; +/– 0, če ni podudeležbe).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Nadrejena stanja glavnice
                     
                     
                        Skupaj stanja, uvrščena kot nadrejena tej osnovni izpostavljenosti (vključno s tistimi pri drugih kreditodajalcih). Če ni nadrejenih stanj, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Enakovredne osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupna vrednost osnovnih izpostavljenosti do tega dolžnika, ki so uvrščene kot enakovredne tej osnovni izpostavljenosti (ne glede na to, ali so vključene v to skupino ali ne). Če ni stanj, uvrščenih kot enakovrednih, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Skupni kreditni limit
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.
                        To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja.
                        Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Razmerje med dolgom in dohodkom
                     
                     
                        Dolg, opredeljen kot znesek neporavnane osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov; to vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Dohodek, opredeljen kot skupni dohodek, vsota polj za primarni in sekundarni dohodek (polji RREL16 in RREL20) ter vseh drugih dohodkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Znesek balonskega odplačila
                     
                     
                        Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontirana obrestna mera (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost zamenjave (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjava dolžnika (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modularna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Pribitek ob prvi spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum prve spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Datum prve spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum naslednjih sprememb obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Pribitek ob drugi spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum druge spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Datum druge spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum druge spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Pribitek ob tretji spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum tretje spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Datum tretje spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum tretje spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Spremenjeni obrestni indeks
                     
                     
                        Naslednji obrestni indeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                        Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                        Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Interval spremenjenega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval naslednjega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti. To vključuje prejete zneske, ki niso bili listinjeni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega se je pri osnovni izpostavljenosti nazadnje zaostajalo s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Pravdni postopki
                     
                     
                        Oznaka za pravdne postopke v teku (če je račun poravnan in ni več predmet pravnega spora, se postavka ponastavi na N).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Regresna pravica
                     
                     
                        Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Znesek vlog
                     
                     
                        Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini.
                        Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost.
                        Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Ponudnik zavarovanja ali naložbe
                     
                     
                        Naziv ponudnika zavarovanja ali naložbe (tj. za osnovne izpostavljenosti, ki so življenjsko zavarovanje ali naložbe).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju RREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator za vsako osnovno izpostavljenost. Ujemati se mora s tistim v polju RREL3.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja RREC2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri RREC2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osebno vozilo (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijsko vozilo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Železniško vozilo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Navtično gospodarsko vozilo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Navtično vozilo za prosti čas (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zrakoplov (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strojno orodje (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijska oprema (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniška oprema (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT oprema (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinska oprema (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energetska in povezana oprema (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poslovna stavba (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska stavba (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijska stavba (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo vozilo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga oprema (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga nepremičnina (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo blago ali zaloge (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papirji (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo finančno sredstvo (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografska regija – zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja fizično zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Vrsta uporabe
                     
                     
                        Namen, za katerega se uporablja nepremičnina:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lastniško uporabljana, tj. v lasti zasebnega gospodinjstva z namenom zagotavljati nastanitev za lastnika (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delno lastniško uporabljana (nepremičnina, ki se delno oddaja) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nelastniško uporabljana ali kupljena za oddajanje (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Počitniška nepremičnina ali sekundarno prebivališče (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Zastavna pravica
                     
                     
                        Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Vrsta nepremičnine
                     
                     
                        Vrsta nepremičnine:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska (hiša, enodružinska hiša ali dvojček) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska (stanovanje) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska (bungalov) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska (vrstna hiša) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Večstanovanjska hiša (nepremičnine z več kot štirimi enotami, s katerimi je zavarovana ena osnovna izpostavljenost) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delno komercialna raba (nepremičnina se uporablja kot stanovanje, pa tudi za komercialno rabo, če manj kot 50 % njene vrednosti izhaja iz komercialne rabe, npr. zdravstvena ordinacija in hiša) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komercialna ali poslovna raba (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samo zemljišče (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energetska izkaznica
                     
                     
                        Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV). Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem. Če je trenutno stanje kredita negativno, se navede 0.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Trenutna ocena vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša ocenjena vrednost zavarovanja s premoženjem na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti. Če taka ocena ni na voljo, se lahko trenutna vrednost zavarovanja s premoženjem oceni na podlagi indeksa vrednosti nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst zavarovanja s premoženjem. Če tudi tak indeks vrednosti nepremičnin ni na voljo, se lahko uporabi indeks cen nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst zavarovanja s premoženjem, vendar po ustreznem odbitku, da se upošteva amortizacija zavarovanja s premoženjem.
                        Če sporočeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite najnovejšo oceno vrednosti zavarovanja na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti, če ta ni na voljo, pa originatorja.
                        Če je sporočeno zavarovanje jamstvo, vnesite znesek osnovne izpostavljenosti, krite s to obliko zavarovanja v korist originatorja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Metoda za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena pod RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit notranji in zunanji ogled (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit, samo zunanji ogled (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Davčni organ (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Datum trenutne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila opravljena najnovejša ocena vrednosti, kot je navedena pod RREC13.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo odobrenega kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) originatorja. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem, uporabljena ob nastanku osnovne izpostavljenosti (tj. pred listinjenjem).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Metoda za prvotno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti, kot je navedena pod RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit notranji in zunanji ogled (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit, samo zunanji ogled (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Davčni organ (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Datum prvotne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila opravljena prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena pod RREC17.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Datum prodaje
                     
                     
                        Datum prodaje zaseženega zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Prodajna cena
                     
                     
                        Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Valuta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod RREC13.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Vrsta izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Vrsta izdajatelja jamstva:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brez izdajatelja jamstva (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posameznik – sorodstveno razmerje (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posameznik – drugo (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Država (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zavarovalni produkt (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvena shema Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poroštvo (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
               (1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L 289, 3.9.2020, str. 1).
         
      
      
         
            PRILOGA III
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – POSLOVNE NEPREMIČNINE (CRE)
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CREL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CREL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Datum zamenjave
                     
                     
                        Če je bila osnovna izpostavljenost po datumu listinjenja zamenjana za drugo osnovno izpostavljenost, datum te zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Začetni datum odplačevanja
                     
                     
                        Datum, na katerega se bo začelo odplačevanje listinjene osnovne izpostavljenosti (to je lahko datum pred datumom listinjenja).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Datum zapadlosti na datum listinjenja
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti, kot je določen v pogodbi o osnovni izpostavljenosti. Ne upoštevajo se morebitna podaljšanja datuma zapadlosti, ki so lahko dovoljena v skladu s pogodbo o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Prvotno trajanje
                     
                     
                        Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Trajanje možnosti podaljšanja
                     
                     
                        Trajanje možnosti podaljšanja zapadlosti, ki je na voljo za osnovno izpostavljenost, v mesecih. Če je na voljo več možnosti podaljšanja zapadlosti, vnesite trajanje možnosti z najkrajšim obdobjem podaljšanja za osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Narava možnosti podaljšanja
                     
                     
                        Referenčni pragovi, ki se uporabljajo za potencialno sprožitev/izvršitev možnosti podaljšanja iz polja CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimalni koeficient pokritosti obresti (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Minimalni koeficient servisiranja dolga (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksimalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Več pogojev (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Stanje neporavnane glavnice listinjene osnovne izpostavljenosti. To vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzeti so zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Trenutno stanje vključuje zaostala plačila glavnice. Vendar je treba odšteti znesek prihrankov, če obstaja podudeležba. (tj. znesek osnovne izpostavljenosti = osnovna izpostavljenost +/– podudeležba; +/– 0, če ni podudeležbe).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami).
                        To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice na datum listinjenja
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice listinjene osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja, kot je navedeno v prospektu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Stanje odobrenega nečrpanega zneska osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni preostali odobreni znesek osnovne izpostavljenosti / nečrpan znesek na koncu obdobja. Skupni celotni preostali znesek osnovne izpostavljenosti na koncu datuma za plačilo obresti, ki ga lahko dolžnik še vedno črpa.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Skupaj drugi neporavnani zneski
                     
                     
                        Skupni neporavnani zneski pri kreditu (npr. zavarovalna premija, nadomestilo za uporabo zemljišča, naložbe v dolgoročna sredstva), ki jih je porabil SSPE/serviser. Skupni znesek morebitnih predplačil premoženjskega zavarovanja ali drugi zneski, ki jih je predčasno plačal serviser ali SSPE in jih dolžnik še ni povrnil.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Zadnji datum uporabe
                     
                     
                        Datum zadnje uporabe/črpanja zneskov v okviru pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Namen
                     
                     
                        Namen osnovne izpostavljenosti – v primeru več kot enega namena, navedite možnost, ki najbolje opisuje pogodbo.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pridobitev za namen naložbe (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pridobitev za namen unovčitve (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanciranje (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gradnja (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prenova (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktura
                     
                     
                        Struktura osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V celoti kredit – nerazdeljen na neprednostne postavke dolga/instrumente (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osnovna izpostavljenost v okviru hipotekarnega kredita s soudeležbo z enakovrednim dolgom zunaj subjekta za izdajanje (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osnovna izpostavljenost v okviru hipotekarnega kredita s soudeležbo z neprednostnim dolgom zunaj subjekta za izdajanje (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit A; kot del strukture soudeležbe A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit B; kot del strukture soudeležbe A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit A; kot del strukture soudeležbe A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit B; kot del strukture soudeležbe A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit C; kot del strukture soudeležbe A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturno lastniško-dolžniško (mezzanine) financiranje (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neprednostni dolg z ločeno kreditno dokumentacijo zunaj subjekta za izdajanje (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Načrtovana plačila obresti po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo
                     
                     
                        Vrstni red plačil obresti po kaskadnem načelu pred intervencijo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaporedno (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najprej kredit B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Načelo pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificirano načelo pro rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Načrtovana plačila glavnice po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo
                     
                     
                        Vrstni red plačil glavnice po kaskadnem načelu pred intervencijo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaporedno (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najprej kredit B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Načelo pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificirano načelo pro rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Dodelitev plačil glavnice nadrejenemu kreditu
                     
                     
                        Vnesite odstotek (%) vseh načrtovanih periodičnih plačil glavnice, dodeljenih nadrejenemu kreditu (npr. kreditu A), če kreditna pogodba vsebuje več kreditov (npr. če so v polju CREL31 navedene vrednosti PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ali CABC).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Vrsta kaskadnega načela
                     
                     
                        Vrsta kaskadne strukture celotne kreditne pogodbe:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Obresti A, glavnica A, obresti B, glavnica B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obresti A, obresti B, glavnica A, glavnica B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Nakupna cena neplačane osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) kupi nadrejeni kredit v primeru neplačila, vnesite nakupno ceno glede na veljavno pogodbo med kreditodajalci.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Ali so plačila za odpravo neplačila možna?
                     
                     
                        Ali lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) izvede plačila za odpravo neplačila namesto dolžnika? Izberite s spodnjega seznama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Plačila za odpravo neplačila niso možna (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Med trajanjem osnovne izpostavljenosti je možno določeno število plačil za odpravo neplačila (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Med trajanjem osnovne izpostavljenosti je možno neomejeno število plačil za odpravo neplačila (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Omejitve glede prodaje neprednostnega kredita?
                     
                     
                        Ali obstajajo kakšne omejitve glede zmožnosti imetnika neprednostnega kredita (npr. imetnika kredita B), da proda kredit tretji osebi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Imetnik neprednostnega kredita povezan z dolžnikom?
                     
                     
                        Ali obstaja imetnik neprednostnega kredita, ki ima upravičene/veljavne terjatve (npr. imetnik kredita B), povezan (tj. del iste finančne skupine) z dolžnikom, ki je najel komercialni hipotekarni kredit?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Nadzor imetnika neprednostnega kredita nad postopkom restrukturiranja kredita?
                     
                     
                        Ali ima lahko imetnik neprednostnega kredita (npr. imetnik kredita B) nadzor nad odločitvijo o uveljavitvi in prodaji zavarovanja s premoženjem kredita in povezanim postopkom?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Ali neplačevanje nadrejenih terjatev pomeni neplačilo pri osnovni izpostavljenosti?
                     
                     
                        Ali neplačevanje nadrejenih terjatev pomeni neplačilo pri osnovni izpostavljenosti?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Ali neplačevanje pri enakovredno uvrščenih osnovnih izpostavljenostih pomeni neplačilo pri nepremičnini?
                     
                     
                        Ali neplačevanje pri enakovredno uvrščenih osnovnih izpostavljenostih pomeni neplačilo pri nepremičnini?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Soglasje imetnika vrednostnega papirja
                     
                     
                        Ali je pri morebitnem restrukturiranju potrebno soglasje imetnika vrednostnega papirja? Restrukturiranje vključuje spremembe plačilnih pogojev listinjene osnovne izpostavljenosti (vključno z obrestno mero, opravninami, kaznimi, zapadlostjo, načrtom odplačevanja in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi v zvezi s plačilnimi pogoji).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Načrtovani sestanek imetnikov vrednostnih papirjev
                     
                     
                        Na kateri datum bo potekal naslednji sestanek imetnikov vrednostnih papirjev?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sindicirana?
                     
                     
                        Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Udeležba SSPE
                     
                     
                        Metoda, ki jo je uporabil SSPE za pridobitev lastništva v sindicirani osnovni izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Odstop (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novacija (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soglasni odstop (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financirana udeležba (enakovreden delež) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podrejena udeležba (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statutarni odstop (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uradno sporočen odstop (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podudeležba (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udeležba v tveganju (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodaja (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Posledica kršitve finančne zaveze
                     
                     
                        Posledica, ki jo ima kršitev finančne zaveze:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dogodek neplačila (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatno odplačevanje (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezerva za denarno past (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prekinitev pogodbe z upraviteljem nepremičnine (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Kazni za nepredložitev finančnih informacij
                     
                     
                        Ali so določene denarne kazni v primeru, da dolžnik ne predloži zahtevanih finančnih informacij (izkaz poslovnega izida, načrt odplačevanja itd.) v skladu dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Regresna pravica
                     
                     
                        Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Regresna pravica – tretja oseba
                     
                     
                        Ali obstaja regresna pravica (polna ali omejena) druge osebe (npr. izdajatelja jamstva) v primeru, da dolžnik ne izpolni obveznosti iz pogodbe o osnovni izpostavljenosti?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Standard servisiranja
                     
                     
                        Ali serviser te listinjene osnovne izpostavljenosti servisira tudi celotno osnovno izpostavljenost ali samo eno/več sestavin celotne osnovne izpostavljenosti (npr. sestavino A ali B ali eno od enakovrednih sestavin)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Zneski na depozitnem računu
                     
                     
                        Skupno stanje zakonito vplačanih rezerv na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Unovčenje depozitnih računov
                     
                     
                        Vnesite D, če se na računih rezerv držijo plačila za kritje najema zemljišč, zavarovanja ali le davkov (brez vzdrževanja, izboljšav, naložb v osnovna sredstva itd.), kot je to zahtevano v pogodbi o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Unovčenje drugih rezerv
                     
                     
                        Ali so na računih rezerv zneski, ki niso nadomestilo za uporabo zemljišča ali zavarovanje, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti, in so namenjeni izboljšavam, ki jih izvede najemnik, opravninam za najem ali podobnim postavkam v zvezi z zadevno nepremičnino oziroma zagotavljanju dodatnega zavarovanja s premoženjem za zadevno osnovno izpostavljenost?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Sprožilec za odprtje depozitnega računa
                     
                     
                        Vrsta sprožilnega dogodka, ki je povzročil, da se na depozitni račun vplačujejo sredstva:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brez sprožilca (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprožilec na podlagi razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprožilec na podlagi pokritosti obresti (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprožilec na podlagi servisiranja dolga (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprožilec na podlagi čistih poslovnih prihodkov (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu
                     
                     
                        Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Pogoji za sprostitev depozitnega računa
                     
                     
                        Pogoji za sprostitev sredstev na depozitnem računu. V primeru več pogojev je treba vsak pogoj navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Pogoji za črpanje denarne rezerve
                     
                     
                        Navedba, kdaj se lahko uporabi denarna rezerva:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kršitev finančne zaveze (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprožilni dogodek (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Valuta depozitnega računa
                     
                     
                        Valuta, v kateri so denominirana sredstva na depozitnem računu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Valuta vplačil depozitnega računa
                     
                     
                        Valuta vplačil na depozitni račun. Polji CREL52 in CREL56.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Skupno stanje rezerv
                     
                     
                        Skupno stanje na računih rezerv na ravni osnovne izpostavljenosti na datum plačila osnovne izpostavljenosti. Vključuje rezerve za vzdrževanje, popravila in okoljske stroške itd. (izvzete so rezerve za davke in zavarovanje). Vključuje opravnine za najem za rezerve. Izpolni se, če je v polju CREL54 („Unovčenje drugih rezerv“) navedeno „D“ = da.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Valuta sredstev na računu rezerv
                     
                     
                        Valuta, v kateri so denominirana sredstva na računu rezerv.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Nastop sprožilnega dogodka za depozitni račun
                     
                     
                        Navedite D, če je prišlo do dogodka, zaradi katerega so se vzpostavile rezerve. Navedite N, če so plačila vzpostavljena kot običajen pogoj pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Zneski, dodani na depozitne račune v tekočem obdobju
                     
                     
                        Znesek, ki je bil dodan na depozitni račun ali v rezerve med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Skupni prihodki iz vseh virov za obdobje, ki ga zajema zadnji izkaz poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev), za vse nepremičnine. Lahko se normalizirajo, če se tako zahteva v veljavni pogodbi o servisiranju.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Poslovni odhodki na datum listinjenja
                     
                     
                        Skupni prevzeti poslovni odhodki za vse nepremičnine, kot je opisano v prospektu. Lahko vključujejo davke na nepremičnino, zavarovanje, upravljanje, komunalne storitve, vzdrževanje in popravila ter neposredne stroške v zvezi z nepremičnino, ki jih ima najemodajalec; naložbe v osnovna sredstva in opravnine za zakupe so izključene. V primeru več nepremičnin se navedejo skupni poslovni odhodki za nepremičnine, ki so osnova za listinjenje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Naložbe v osnovna sredstva na datum listinjenja
                     
                     
                        Pričakovane naložbe v osnovna sredstva med trajanjem listinjene osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja (nasprotno od popravil in vzdrževanja), če so navedene v prospektu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta, ki se uporablja za začetno računovodsko poročanje v poljih CREL65–CREL66.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Kršitev dolžnika pri poročanju
                     
                     
                        Ali dolžnik krši svojo obveznost glede predložitve poročil serviserju osnovne izpostavljenosti ali kreditodajalcu? D = da ali N = ne.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metoda za izračun koeficienta servisiranja dolga
                     
                     
                        Navedite, kako se izračuna zahteva finančne zaveze v zvezi s koeficientom servisiranja dolga, privzeta metoda izračuna. Če se metoda izračuna razlikuje med celotnim kreditom in kreditom A, navedite metodo za kredit A.
                        Tekoče obdobje (CRRP)
                        Projekcija – izračun za naslednjih 6 mesecev (PRSF)
                        Projekcija – izračun za naslednjih 12 mesecev (PRTF)
                        Kombinacija 6 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF)
                        Kombinacija 12 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF)
                        Historična – izračun za naslednjih 6 mesecev (HISF)
                        Historična – izračun za naslednjih 12 mesecev (HITF)
                        Modificirana – vključuje izračun dodatnih rezerv ali odstotno verjetnost prihodka od najemnine (MODI)
                        Več obdobij – izračun za zaporedna obdobja (MLTP)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Kazalnik koeficienta servisiranja dolga na datum listinjenja
                     
                     
                        Kako se izračuna oziroma uporabi koeficient servisiranja dolga, kadar je osnovna izpostavljenost povezana z več nepremičninami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delno – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser pusti prazno (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Povprečje – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi servisiranje dolga samo na nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polno – Vsi izkazi prejeti za vse nepremičnine (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najslabši primer – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi 100 % servisiranja dolga na vse nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nič prejeto – prejeti niso bili nobeni računovodski podatki (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidirano – vse nepremičnine se poročajo na enem, združenem računovodskem izkazu dolžnika (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celoten kredit na podlagi kreditnih pogodb (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celoten kredit na podlagi druge metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi kreditne pogodbe (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi druge metode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Zadnji kazalnik koeficienta servisiranja dolga
                     
                     
                        Kako se izračuna oziroma uporabi koeficient servisiranja dolga, kadar je osnovna izpostavljenost povezana z več nepremičninami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delno – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser pusti prazno (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Povprečje – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi servisiranje dolga samo na nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polno – Vsi izkazi prejeti za vse nepremičnine (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najslabši primer – računovodski podatki niso prejeti za vse nepremičnine, serviser razporedi 100 % servisiranja dolga na vse nepremičnine, za katere so prejeti računovodski podatki (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nič prejeto – prejeti niso bili nobeni računovodski podatki (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidirano – vse nepremičnine se poročajo na enem, združenem računovodskem izkazu dolžnika (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celoten kredit na podlagi kreditnih pogodb (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celoten kredit na podlagi druge metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi kreditne pogodbe (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papir, izdan s strani skrbnika na podlagi druge metode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Koeficient servisiranja dolga na datum listinjenja
                     
                     
                        Izračun koeficienta servisiranja dolga za listinjeno osnovno izpostavljenost na datum listinjenja na podlagi dokumentacije osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Trenutni koeficient servisiranja dolga
                     
                     
                        Trenutni koeficient servisiranja dolga za listinjeno osnovno izpostavljenost na podlagi dokumentacije osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) za celotno kreditno pogodbo (tj., ki ne odraža samo listinjenega zneska kredita) na datum listinjenja.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) za celotno kreditno pogodbo (tj., ki ne odraža samo listinjenega zneska kredita).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Koeficient pokritosti obresti na datum listinjenja
                     
                     
                        Izračun koeficienta pokritosti obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost na datum listinjenja.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Trenutni koeficient pokritosti obresti
                     
                     
                        Izračun trenutnega koeficienta pokritosti obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metoda za izračun koeficienta pokritosti obresti
                     
                     
                        Navedite, kako se izračuna zahteva finančne zaveze v zvezi s koeficientom pokritosti obresti na ravni listinjene osnovne izpostavljenosti (ali na ravni celotne osnovne izpostavljenosti, če ta ni določena za noben specifičen dogovor o osnovni izpostavljenosti v okviru celotne kreditne pogodbe), privzeta metoda izračuna.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tekoče obdobje (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projekcija – izračun za naslednjih 6 mesecev (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projekcija – izračun za naslednjih 12 mesecev (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinacija 6 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinacija 12 – tekoče obdobje in izračun za naslednjih 6 mesecev (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historična – izračun za naslednjih 6 mesecev (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historična – izračun za naslednjih 12 mesecev (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificirana – vključuje izračun dodatnih rezerv ali odstotno verjetnost prihodka od najemnine (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Več obdobij – izračun za zaporedna obdobja (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Število nepremičnin na datum listinjenja
                     
                     
                        Število nepremičnin, ki na datum listinjenja služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Število nepremičnin na presečni datum podatkov
                     
                     
                        Število nepremičnin, ki služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Nepremičnine, zastavljene kot zavarovanje za osnovno izpostavljenost
                     
                     
                        Vnesite enotne identifikatorje zavarovanja (CREC4) za nepremičnine, ki na presečni datum podatkov služijo za zavarovanje osnovne izpostavljenosti. V primeru več nepremičnin vnesite vse identifikatorje, kot so določeni v shemi XML.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Vrednost portfelja nepremičnin na datum listinjenja
                     
                     
                        Ocena vrednosti nepremičnin, s katerimi je zavarovana osnovna izpostavljenost, na datum listinjenja, kot je opisano v prospektu. Če je nepremičnin več, seštejte vrednost nepremičnin.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Valuta ocene vrednosti portfelja nepremičnin na datum listinjenja
                     
                     
                        Valuta ocene vrednosti pod CREL83.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Status nepremičnin
                     
                     
                        Status nepremičnin. Kadar obstaja več stanj s spodnjega seznama, izberite stanje, ki najbolje predstavlja celotni niz nepremičnin.
                        Trajno pooblastilo (LPOA)
                        Prisilna uprava (RCVR)
                        V postopku zasega zavarovanja s premoženjem (FCLS)
                        Nepremičnina v posesti (REOW)
                        Zamenjana za drugo zavarovanje s premoženjem (DFSD)
                        Delna sprostitev (PRLS)
                        Sproščena (RLSD)
                        Isti kot na datum listinjenja (SCDT)
                        Posebno servisiranje (SSRV)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Datum ocene vrednosti na datum listinjenja
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila pripravljena ocena vrednosti za vrednosti, razkrite v prospektu. Pri več nepremičninah v primeru več datumov navedite najnovejši datum.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Dovoljeni dnevi odloga
                     
                     
                        Število dni po zapadlosti plačila, ko kreditodajalec zamude pri plačilu še ne bo obravnaval kot neplačilo. To se nanaša na zamude pri plačilu zaradi netehničnih razlogov (tj. zamude pri plačilu, ki niso posledica na primer izpada sistema).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Opis pogojev za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Odražati mora informacije iz prospekta. Na primer, če je pogoj za predčasno odplačilo plačilo opravnine v višini 1 % v prvem letu, 0,5 % v drugem letu in 0,25 % v tretjem letu kredita, se to lahko v prospektu prikaže kot: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Končni datum za ohranitev donosa
                     
                     
                        Datum, po katerem se lahko kredit predčasno odplača brez premije za ohranitev donosa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Nenačrtovana plačila glavnice
                     
                     
                        Nenačrtovana plačila glavnice, prejeta v zadnjem obdobju prejemanja plačil. Druga plačila glavnice, prejeta v obdobju odplačevanja samo obresti, s katerimi se bo odplačala osnovna izpostavljenost. Lahko so povezana s prihodki od prodaje, prostovoljnimi predčasnimi odplačili ali iztržki od likvidacije.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Datum prejetja iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice ali iztržkov od likvidacije.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Oznaka iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila
                     
                     
                        Oznaka nenačrtovanih plačil glavnice ali iztržkov od likvidacije, prejetih v obdobju prejemanja plačil:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delna likvidacija (nenačrtovano dodatno odplačilo) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odplačilo pred zapadlostjo (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidacija ali odtujitev (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup ali zamenjava (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Popolno odplačilo ob zapadlosti (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odplačilo z diskontom (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odplačilo s kaznijo (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odplačilo z ohranitvijo donosa (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nenačrtovano dodatno odplačilo s kaznijo (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nenačrtovano dodatno odplačilo z ohranitvijo donosa (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Primanjkljaj/presežek zaradi predčasnega odplačila obresti
                     
                     
                        Primanjkljaj ali presežek plačila dejanskih obresti nad načrtovanim plačilom obresti, ki ni povezan z neplačilom pri osnovni izpostavljenosti. Izhaja iz predčasnega odplačila, prejetega na datum, ki ni načrtovani datum zapadlosti plačila: Primanjkljaj – razlika, za katero je znesek plačanih obresti nižji od načrtovanih obresti, ki bi zapadle na dan plačila osnovne izpostavljenosti (to bi veljalo samo, če pride do primanjkljaja, potem ko je dolžnik plačal stroške prekinitve). Presežek – znesek pobranih obresti, ki presega obračunane obresti, zapadle za obdobje za obračun obresti osnovne izpostavljenosti. Negativno število predstavlja primanjkljaj, pozitivno pa presežek.
                        Nanaša se na celotno kreditno pogodbo (tj. ne odraža samo zneska listinjene osnovne izpostavljenosti).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Datum plačila
                     
                     
                        Zadnji datum plačila glavnice in obresti SSPE po stanju na presečni datum podatkov, običajno je to datum plačila obresti osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Datum naslednje prilagoditve plačil
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero naslednji datum, na katerega se bo spremenil načrtovani znesek plačil glavnice in obresti. Pri osnovnih izpostavljenostih s fiksno obrestno mero navedite naslednji datum plačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Datum naslednjega plačila
                     
                     
                        Datum naslednjega plačila osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Prvotna obrestna mera
                     
                     
                        Celotna obrestna mera (ki zajema vse) osnovne izpostavljenosti na datum nastanka listinjene osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Obrestna mera na datum listinjenja
                     
                     
                        Skupna obrestna mera (npr. EURIBOR + pribitek), na podlagi katere se izračunajo zapadle obresti na listinjeno osnovno izpostavljenost za prvi datum plačila obresti po datumu listinjenja.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Datum prve prilagoditve plačil
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero prvi datum, na katerega se bo spremenil načrtovani znesek plačil glavnice in obresti. Pri osnovnih izpostavljenostih s fiksno obrestno mero navedite prvi datum, na katerega zapade znesek načrtovane glavnice ali obresti (ne prvi datum po listinjenju, na katerega se lahko spremeni).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontirana obrestna mera (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost zamenjave (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjava dolžnika (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modularna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Trenutna vrednost indeksa
                     
                     
                        Vrednost indeksa, na podlagi katere je določena trenutna obrestna mera za osnovno izpostavljenost. Obrestna mera (pred pribitkom), na podlagi katere se izračunajo obresti, plačane na datum plačila listinjene osnovne izpostavljenosti iz polja CREL102.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Datum določitve indeksa
                     
                     
                        Če so v pogodbi o osnovni izpostavljenosti določeni specifični datumi za določitev indeksa, navedite naslednji datum določitve indeksa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Prirastek za zaokroževanje
                     
                     
                        Prirastni odstotek, za katerega se zaokroži vrednost indeksa pri določanju obrestne mere, kakor je določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Trenutna stopnja zamudnih obresti
                     
                     
                        Obrestna mera, na podlagi katere se izračunajo zamudne obresti, plačane na datum plačila listinjene osnovne izpostavljenosti iz polja CREL102.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Dovoljeno obračunavanje obresti
                     
                     
                        Ali dokumenti, ki opisujejo pogoje osnovne izpostavljenosti, dovoljujejo obračunavanje in kapitaliziranje obresti?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Dogovor o štetju dni
                     
                     
                        Dogovor o številu dni, na podlagi katerega se izračunajo obresti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30 / 360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Skupaj zapadla načrtovana glavnica in obresti
                     
                     
                        Zapadlo načrtovano plačilo glavnice in obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost na zadnji datum plačila po stanju na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Skupaj plačana načrtovana glavnica in obresti
                     
                     
                        Načrtovano plačilo glavnice in obresti, plačano za listinjeno osnovno izpostavljenost na zadnji datum plačila, po stanju na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negativno odplačevanje
                     
                     
                        Negativno odplačevanje/odložene obresti/kapitalizirane obresti brez kazni. Do negativnega odplačevanja pride, kadar so obresti, obračunane v obdobju plačila, višje od načrtovanega plačila in se ta presežni znesek doda neporavnanemu znesku osnovne izpostavljenosti. Nanaša se na celotno kreditno pogodbo (tj. ne odraža samo zneska listinjene osnovne izpostavljenosti).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Odložene obresti
                     
                     
                        Odložene obresti na celoten kredit (tj. vključno z listinjenim kreditom in vsemi drugimi krediti, ki so del kreditne pogodbe z dolžnikom). Odložene obresti so znesek, za katerega so obresti, ki jih mora plačati dolžnik za hipotekarni kredit, nižje od zneska obresti, obračunanega na neporavnane zneske glavnice kredita.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Skupaj primanjkljaji pri neporavnani glavnici in obrestih
                     
                     
                        Skupni neporavnani zapadli zneski glavnice in obresti za celotno kreditno pogodbo (tj. ne samo za listinjeno osnovno izpostavljenost) po stanju na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav, skupaj s kapitaliziranimi opravninami/kaznimi/itd. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Zaostanki pri plačilih obresti
                     
                     
                        Se obresti, ki se obračunajo na osnovno izpostavljenost, plačujejo z zaostankom?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Dejanske zamudne obresti
                     
                     
                        Dejanske zamudne obresti, plačane med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov. Skupni znesek zamudnih obresti, ki jih je dolžnik plačal v obdobju odplačevanja obresti ali na datum plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji
                     
                     
                        Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji, s katerimi se določi izguba za SSPE v skladu z dokumentacijo o listinjenju. Na podlagi zneska neto izkupička od prodaje se določi, ali je pri osnovni izpostavljenosti prišlo do izgube ali primanjkljaja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Stroški likvidacije
                     
                     
                        Stroški, povezani z likvidacijo, ki se pobotajo z drugimi sredstvi izdajatelja, da se določi izguba v skladu z dokumentacijo o listinjenju. Znesek stroškov likvidacije, ki bodo poplačani iz neto izkupička od prodaje, na podlagi česar se določi morebitna izguba.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Pričakovani čas izterjav
                     
                     
                        Pričakovani čas izterjav serviserja osnovne izpostavljenosti v mesecih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Datum začetka izvršitve
                     
                     
                        Datum, na katerega se je začel postopek zasega zavarovanja s premoženjem ali postopek prisilne poravnave ali kak drug izvršilni postopek zoper dolžnika ali v dogovoru z njim.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Oznaka strategije za restrukturiranje
                     
                     
                        Strategija za restrukturiranje osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izvršba (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prisilna uprava (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolventnost (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podaljšanje (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodaja kredita (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odplačilo z diskontom (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepremičnina v posesti (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razrešeno (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V pričakovanju vrnitve serviserju (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prenos lastninske pravice namesto zasega (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polno odplačilo (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zagotovila in jamstva (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Sprememba
                     
                     
                        Vrsta spremembe:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Podaljšanje datuma zapadlosti (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba načrta odplačevanja (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odpis glavnice (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Začasno znižanje obrestne mere (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizacija obresti (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizacija vnaprejšnjih plačil stroškov (npr. zavarovanje, nadomestilo za uporabo zemljišča) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinacija (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Status posebnega servisiranja
                     
                     
                        Ali pri osnovni izpostavljenosti od datuma plačila osnovne izpostavljenosti trenutno poteka posebno servisiranje?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Zadnji datum prenosa na posebnega serviserja
                     
                     
                        Datum prenosa osnovne izpostavljenosti na posebnega serviserja po dogodku, ki je sprožil prenos servisiranja. Opomba: Če je bila osnovna izpostavljenost večkrat prenesena, se navede datum zadnjega prenosa v posebno servisiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Zadnji datum vračila prvotnemu serviserju
                     
                     
                        Datum, na katerega osnovna izpostavljenost postane „popravljena hipotekarna osnovna izpostavljenost“, tj. datum, na katerega posebni serviser vrne osnovno izpostavljenost glavnemu/prvotnemu serviserju. Opomba: Če je bila osnovna izpostavljenost večkrat prenesena, se navede datum zadnje vrnitve iz posebnega servisiranja glavnemu/prvotnemu serviserju.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Ugotovljena nezmožnost izterjave
                     
                     
                        Navedba (Da/Ne), ali je serviser oziroma posebni serviser ugotovil, da s prodajo ali likvidacijo nepremičnine ali osnovne izpostavljenosti ne bo pokril primanjkljaja pri izterjavi predplačil, ki jih je izvedel, in pri izterjavi neporavnanega zneska osnovne izpostavljenosti in morebitnih drugih dolgovanih zneskov v zvezi z osnovno izpostavljenostjo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Kršitev zaveze/sprožilca
                     
                     
                        Vrsta kršitve zaveze/sprožilca:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Koeficient pokritosti obresti (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koeficient servisiranja dolga (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koeficient pokritosti obresti ali koeficient servisiranja dolga (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koeficient pokritosti obresti ali koeficient servisiranja dolga ali razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kršitev na ravni nepremičnine (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kršitev na ravni dolžnika (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kršitev na ravni najemnika ali nezasedenosti (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Datum kršitve
                     
                     
                        Datum, na katerega je prišlo do kršitve pogojev osnovne izpostavljenosti. Če je kršitev več, datum prve kršitve.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Datum odprave kršitve
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila kršitev, sporočena v polju CREL150, odpravljena. Če je kršitev več, datum odprave zadnje kršitve.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Oznaka opozorilne liste serviserja
                     
                     
                        Če je bila osnovna izpostavljenost dodana na opozorilno listo serviserja, vnesite najustreznejšo zadevno oznako iz tabele 2 v Prilogi I k tej uredbi. Če se uporablja več meril, navedite najslabšo/najmanj ugodno oznako.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Datum opozorilne liste serviserja
                     
                     
                        Datum določitve, na katerega je bila osnovna izpostavljenost dodana na opozorilno listo. Če je bila osnovna izpostavljenost v predhodnem obdobju umaknjena z opozorilne liste, zdaj pa bo ponovno uvrščena nanjo, navedite nov datum uvrstitve.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Ponudnik zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, navedite polno uradno ime ponudnika zamenjave obrestnih mer. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave obrestnih mer.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer pri osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na ravni osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Ponudnik valutne zamenjave
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite polno uradno ime ponudnika valutne zamenjave. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika valutne zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave pri osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave pri osnovni izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Devizni tečaj zamenjave
                     
                     
                        Devizni tečaj, določen za valutno zamenjavo na ravni osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Ponudnik druge zamenjave
                     
                     
                        Polno uradno ime ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost, kadar zamenjava ni niti obrestna niti valutna. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika druge zamenjave
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika „druge“ zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Dolžnik mora plačati stroške prekinitve pri zamenjavi
                     
                     
                        Obseg, v katerem mora dolžnik ponudniku zamenjave za osnovno izpostavljenost plačati stroške prekinitve. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.
                        Polno nadomestilo s strani dolžnika (TOTL)
                        Delno nadomestilo s strani dolžnika (PINO)
                        Brez nadomestila s strani dolžnika (NOPE)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Popolna ali delna prekinitev zamenjave v tekočem obdobju
                     
                     
                        Če je bila zamenjava pri osnovni izpostavljenosti prekinjena med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom podatkov za predložitev trenutnega poročila, navedite razlog. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.
                        Zamenjava prekinjena zaradi znižanja bonitetne ocene ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (RTDW)
                        Zamenjava prekinjena zaradi neplačila ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (PYMD)
                        Zamenjava prekinjena zaradi druge vrste neizpolnjevanja obveznosti ponudnika zamenjave za osnovno izpostavljenost (CNTD)
                        Zamenjava prekinjena zaradi polnega ali delnega predčasnega odplačila s strani dolžnika (PRPY)
                        Zamenjava prekinjena zaradi druge vrste neizpolnjevanja obveznosti dolžnika (OBGD)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Neto periodično plačilo ponudnika zamenjave
                     
                     
                        Neto znesek plačila, ki se iz listinjene osnovne izpostavljenosti nasprotne stranke v poslu zamenjave plača na datum plačila za osnovno izpostavljenost, kot je določeno v pogodbi o zamenjavi. To ne vključuje plačil za prekinitev. V primeru več zamenjav vnesite vsoto za vse zamenjave.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Stroški prekinitve, dolgovani ponudniku zamenjave pri osnovni izpostavljenosti
                     
                     
                        Znesek plačila, ki ga dolžnik dolguje nasprotni stranki v zamenjavi za delno ali popolno prekinitev zamenjave. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Primanjkljaj pri plačilu stroškov prekinitve zamenjave
                     
                     
                        Znesek morebitnega primanjkljaja pri stroških prekinitve, nastalih zaradi popolne ali delne prekinitve zamenjave, ki jih plača dolžnik. V primeru več zamenjav vnesite vsoto za vse zamenjave.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Stroški prekinitve, ki jih dolguje nasprotna stranka v zamenjavi
                     
                     
                        Znesek morebitnega dobička, ki ga nasprotna stranka v poslu zamenjave plača dolžniku ob popolni ali delni prekinitvi. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Naslednji datum ponovne določitve zamenjave
                     
                     
                        Datum naslednje ponovne določitve za zamenjavo na ravni osnovne izpostavljenosti. V primeru več zamenjav vnesite najustreznejšo vrednost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponzor
                     
                     
                        Ime sponzorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov korespondenčne banke pri sindiciranem kreditu
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) korespondenčne banke pri sindiciranem kreditu, tj. subjekta, ki deluje kot posrednik med dolžnikom in kreditodajalci pri sindicirani osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov serviserja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) serviserja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Naziv serviserja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime serviserja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CREL5. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CREC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CREC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo.
                        Osebno vozilo (CARX)
                        Industrijsko vozilo (INDV)
                        Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR)
                        Železniško vozilo (RALV)
                        Navtično gospodarsko vozilo (NACM)
                        Navtično vozilo za prosti čas (NALV)
                        Zrakoplov (AERO)
                        Strojno orodje (MCHT)
                        Industrijska oprema (INDE)
                        Pisarniška oprema (OFEQ)
                        IT oprema (ITEQ)
                        Medicinska oprema (MDEQ)
                        Energetska in povezana oprema (ENEQ)
                        Poslovna stavba (CBLD)
                        Stanovanjska stavba (RBLD)
                        Industrijska stavba (IBLD)
                        Drugo vozilo (OTHV)
                        Druga oprema (OTHE)
                        Druga nepremičnina (OTRE)
                        Drugo blago ali zaloge (OTGI)
                        Vrednostni papirji (SECU)
                        Jamstvo (GUAR)
                        Drugo finančno sredstvo (OTFA)
                        Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Ime nepremičnine
                     
                     
                        Ime nepremičnine, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Naslov nepremičnine
                     
                     
                        Naslov nepremičnine, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografska regija – zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja fizično zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Poštna številka nepremičnine
                     
                     
                        Polna poštna številka primarne nepremičnine.
                        Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Zastavna pravica
                     
                     
                        Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Status nepremičnine
                     
                     
                        Status nepremičnine:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Trajno pooblastilo (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prisilna uprava (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V postopku zasega zavarovanja s premoženjem (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepremičnina v posesti (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjana za drugo zavarovanje s premoženjem (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delna sprostitev (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sproščena (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isti kot na datum listinjenja (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posebno servisiranje (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Vrsta nepremičnine
                     
                     
                        Vrsta nepremičnine:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Avtokamp (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkirišče (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zdravstveni objekt (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gostinski objekt ali hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijska (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samo zemljišče (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prosti čas (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Večstanovanjska (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešana raba (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarna (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bar (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloprodaja (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skladišče za osebno rabo (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komercialno skladišče (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razno (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Oblika lastninske pravice nad nepremičnino
                     
                     
                        Zadevna oblika lastninske pravice nad nepremičnino. Zakup samo zemljišča, na katerem ima dolžnik običajno v lasti zgradbo ali mora graditi, kot je določeno v zakupni pogodbi. Taki zakupi so običajno dolgoročni neto (plačljivi tudi stroški) zakupi; pravice in obveznosti dolžnika ne prenehajo, dokler se zakup ne izteče ali se prekine zaradi neplačila:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zakup (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastništvo (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešano (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Če navedeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Datum trenutne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum najnovejše ocene vrednosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Trenutna ocena vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša ocenjena vrednost nepremičnine na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti. Če taka ocena ni na voljo, se lahko trenutna vrednost nepremičnine oceni na podlagi indeksa vrednosti nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst nepremičnin. Če tudi tak indeks vrednosti nepremičnin ni na voljo, se lahko uporabi indeks cen nepremičnin, ki je dovolj podroben glede geografske lokacije in vrst nepremičnin, vendar po ustreznem odbitku, da se upošteva amortizacija nepremičnine.
                        Če sporočeno zavarovanje s premoženjem ni nepremičnina, vnesite najnovejšo oceno vrednosti zavarovanja na podlagi ocene neodvisnega zunanjega ali notranjega ocenjevalca vrednosti, če ta ni na voljo, pa originatorja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Metoda za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša metoda, uporabljena za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem, navedene v polju CREC15.
                        Celovit notranji in zunanji ogled (FALL)
                        Celovit, samo zunanji ogled (FEXT)
                        Ogled iz avta (DRVB)
                        Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                        Na podlagi indeksa (IDXD)
                        Pisarniški pregled (DKTP)
                        Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA)
                        Davčni organ (TXAT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Podlaga za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša podlaga za oceno vrednosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Odprti trg (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezasedena posest (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Metoda za prvotno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit notranji in zunanji ogled (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Celovit, samo zunanji ogled (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine / nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Davčni organ (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Datum listinjenja zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Datum, na katerega se je prispevalo nepremičnino/zavarovanje s premoženjem kot zavarovanje za osnovno izpostavljenost. Če se je to nepremičnino/zavarovanje s premoženjem zamenjalo, navedite datum zamenjave. Če je bila nepremičnina/zavarovanje s premoženjem del prvotnega listinjenja, je to datum listinjenja.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Dodeljeni odstotek osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja
                     
                     
                        Delež osnovne izpostavljenosti (v %), ki se dodeli nepremičnini/zavarovanju s premoženjem na datum listinjenja, če je osnovna izpostavljenost zavarovana z več nepremičninami/postavkami zavarovanja. To je lahko določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti, sicer se razporedi glede na oceno vrednosti ali čiste poslovne prihodke.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Trenuten odstotek dodeljene osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Delež osnovne izpostavljenosti (v %), ki se dodeli zavarovanju s premoženjem na datum plačila osnovne izpostavljenosti. Če je osnovna izpostavljenost zavarovana z več postavkami zavarovanja s premoženjem, je vsota vseh deležev 100 %. To je lahko določeno v pogodbi o osnovni izpostavljenosti, sicer se razporedi glede na oceno vrednosti (čiste poslovne prihodke).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Ocena vrednosti na datum listinjenja
                     
                     
                        Ocena vrednosti nepremičnine/zavarovanja s premoženjem, s katerim je zavarovana osnovna izpostavljenost, na datum listinjenja, kot je opisano v prospektu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Ime ocenjevalca vrednosti ob listinjenju
                     
                     
                        Ime cenitvenega podjetja, ki je izvedlo oceno vrednosti nepremičnine ob listinjenju.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Datum ocene vrednosti na datum listinjenja
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila pripravljena ocena vrednosti za vrednosti, razkrite v prospektu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Leto gradnje
                     
                     
                        Leto gradnje nepremičnine v skladu s poročilom o oceni vrednosti ali dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Leto zadnje obnove
                     
                     
                        Leto dokončanja zadnje večje obnove/nove gradnje nepremičnine v skladu s poročilom o ocenjevanju vrednosti ali dokumentacijo o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Število enot
                     
                     
                        Pri večstanovanjski nepremičnini navedite število enot, pri gostinskem objektu/hotelu/zdravstvenem objektu navedite število postelj, pri avtokampih navedite število enot, pri nastanitvenih objektih navedite število sob in pri skladiščih za osebno rabo število enot.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Neto površina
                     
                     
                        Skupna neto najemna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z zadnjim poročilom o ocenjevanju vrednosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Poslovna površina
                     
                     
                        Skupna neto najemna poslovna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z najnovejšim poročilom o ocenjevanju vrednosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Bivalna površina
                     
                     
                        Skupna neto najemna bivalna površina nepremičnine v kvadratnih metrih, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost, v skladu z najnovejšim poročilom o ocenjevanju vrednosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Neto notranja tlorisna površina potrjena
                     
                     
                        Ali je ocenjevalec vrednosti (zadnja ocena vrednosti) preveril neto notranjo tlorisno površino nepremičnine?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Zasedenost na datum
                     
                     
                        Datum prejetja zadnje knjige dohodkov od najemnin/seznama zapolnjenosti nepremičnine. Pri gostinskih objektih (hotelih) in zdravstvenih objektih uporabite povprečno zasedenost za obdobje, za katero se sporočijo računovodski izkazi.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Rentabilna zasedenost na datum listinjenja
                     
                     
                        Odstotek najemnega prostora s podpisano najemno pogodbo na datum listinjenja, če je razkrit v prospektu (najemniki v nepremičnini morda niso nastanjeni, a plačujejo najemnino).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fizična zasedenost na datum listinjenja
                     
                     
                        Na datum listinjenja razpoložljiv odstotek dejansko zasedenega najemnega prostora (tj. ki ga najemniki dejansko zasedajo in ni nezaseden), če je razkrito v prospektu. Navede se na podlagi knjige dohodkov od najemnin ali drugega dokumenta, v katerem je navedena zasedenost v skladu z najnovejšimi informacijami za poslovno leto.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Vrednost nezasedene posesti na datum listinjenja
                     
                     
                        Vrednost nezasedene posesti na datum listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Datum računovodskih podatkov na datum listinjenja
                     
                     
                        Končni datum računovodskih podatkov za informacije, uporabljene v prospektu (npr. tekoče leto, letno, četrtletno ali zadnjih 12 mesecev).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Neto poslovni prihodki na datum listinjenja
                     
                     
                        Prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke, na datum listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Zadnji računovodski podatki na začetni datum
                     
                     
                        Prvi dan obdobja, zajetega v zadnjem razpoložljivem računovodskem izkazu poslovnega izida (npr. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Zadnji računovodski podatki na končni datum
                     
                     
                        Končni datum računovodskih podatkov, uporabljenih za zadnji razpoložljivi računovodski izkaz poslovnega izida (npr. mesečni, četrtletni, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Zadnji prihodki
                     
                     
                        Skupni prihodki za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (tj. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Zadnji poslovni odhodki
                     
                     
                        Skupni poslovni odhodki za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (npr. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino. Lahko vključujejo davke na nepremičnino, zavarovanje, upravljanje, komunalne storitve, vzdrževanje in popravila ter neposredne stroške v zvezi z nepremičnino, ki jih ima najemodajalec; naložbe v osnovna sredstva in opravnine za zakupe so izključene.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Zadnje naložbe v dolgoročna sredstva
                     
                     
                        Skupne naložbe v dolgoročna sredstva (v nasprotju s popravili in vzdrževanjem) za obdobje, zajeto v zadnjem računovodskem izkazu poslovnega izida (tj. mesečnem, četrtletnem, za tekoče leto ali za zadnjih 12 mesecev) za nepremičnino.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Nadomestilo za uporabo zemljišča
                     
                     
                        Če je nepremičnina zakupljena, navedite trenutno letno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki se plačuje zakupodajalcu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Tehtano povprečje obdobja zakupa
                     
                     
                        Tehtano povprečje obdobja zakupa v letih, pri čemer se za uteži uporabljajo zadnje razpoložljive neporavnane vrednosti zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Iztek zakupa nepremičnine
                     
                     
                        Navedite najzgodnejši datum prenehanja zakupne pravice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Pogodbeni letni prihodek od najemnin
                     
                     
                        Pogodbeni letni prihodek od najemnin, ki izhaja iz najnovejšega razporeda zapolnjenosti nepremičnin dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Prihodek, ki preneha v 1–12 mesecih
                     
                     
                        Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 1–12 mesecih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Prihodek, ki preneha v 13-24 mesecih
                     
                     
                        Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 13–24 mesecih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Prihodek, ki preneha v 25-36 mesecih
                     
                     
                        Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 25–36 mesecih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Prihodek, ki preneha v 37-48 mesecih
                     
                     
                        Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 37–48 mesecih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Prihodek, ki preneha v 49 mesecih ali več
                     
                     
                        Odstotek prihodkov, ki bodo prenehali v 49 mesecih ali več.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni najemnika
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CREL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CREL5. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Enotni identifikator zavarovanja s premoženjem. To polje se mora ujemati s poljem CREC4, da je omogočeno vzporejanje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifikator najemnika
                     
                     
                        Enotni identifikator najemnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Naziv najemnika
                     
                     
                        Ime trenutnega najemnika. Če je najemnik fizična oseba, je treba v to polje vnesti isti podatek kot v polje CRET4.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Oznaka dejavnosti NACE
                     
                     
                        Oznaka NACE dejavnosti najemnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Datum izteka najema
                     
                     
                        Datum prenehanja najema trenutnega najemnika.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Najemnina
                     
                     
                        Letna najemnina, ki jo plačuje trenutni najemnik.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Valuta najemnine
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana najemnina.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
               (1)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
         
      
      
         
            PRILOGA IV
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – GOSPODARSKE DRUŽBE
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CRPL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CRPL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CRPL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CRPL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Oznaka dejavnosti NACE
                     
                     
                        Oznaka NACE dejavnosti dolžnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III
                     
                     
                        Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gospodarska družba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malo ali srednje podjetje, ki se obravnava kot gospodarska družba (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloprodaja (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Velikost podjetja
                     
                     
                        Razvrstitev podjetij glede na velikost v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mikro podjetje (MICE) – ima manj kot 10 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malo podjetje (SMAE) – ima manj kot 50 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    srednje podjetje (MEDE) – ima manj kot 250 zaposlenih ter letne prihodke, ki ne presegajo 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veliko podjetje (LARE) – podjetje, ki ni mikro, malo ali srednje podjetje.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizična oseba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Skupni dolg
                     
                     
                        Skupni bruto dolg dolžnika, vključno s financiranjem, zagotovljenim za to osnovno izpostavljenost.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo
                     
                     
                        Redni dobički iz tekočega poslovanja, skupaj z obrestmi, davki in amortizacijo.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Vrednost podjetja
                     
                     
                        Vrednost podjetja, tj. tržna kapitalizacija, povečana za dolg, manjšinske deleže in prednostne delnice ter zmanjšana za skupna denarna sredstva in njihove ustreznike.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Prosti denarni tok
                     
                     
                        Neto prihodki, ki so jim prišteti nedenarni stroški, obresti, pomnožene z (1 – davčna stopnja) in dolgoročne naložbe ter odštete naložbe v obratni kapital. Nedenarni stroški vključujejo amortizacijo, izčrpavanje, nadomestila z delnicami in oslabitve sredstev.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Datum računovodskih podatkov
                     
                     
                        Datum računovodskih podatkov (npr. EBITDA) o dolžniku za to osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta poročanja računovodskih izkazov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Vrsta dolga
                     
                     
                        Vrsta dolga:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit ali zakup (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Menice (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pravica do udeležbe (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prekoračitev na računu (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akreditiv (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posojilo za obratni kapital (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastniški kapital (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Listinjene terjatve
                     
                     
                        Katere terjatve, povezane s to osnovno izpostavljenostjo, so bile listinjene:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Glavnica in obresti (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samo glavnica (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samo obresti (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja
                     
                     
                        Oznaka ISIN, pripisana tej osnovni izpostavljenosti, če je relevantno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Pravice glede prednosti pri poplačilu
                     
                     
                        Pravice dolžniškega instrumenta glede prednosti pri poplačilu
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nadrejeni dolg (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vmesni (mezzanine) dolg (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podrejeni dolg (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neprednostni dolg (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sindicirana?
                     
                     
                        Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Posel s finančnim vzvodom
                     
                     
                        Ali je osnovna izpostavljenost posel s finančnim vzvodom, kot je opredeljen v https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Upravljanje s strani upravljalca CLO
                     
                     
                        Ali osnovno izpostavljenost upravlja upravljalec CLO (finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Plačila v naravi
                     
                     
                        Ali se pri osnovni izpostavljenosti trenutno plačuje v naravi? (tj. obresti se plačujejo v obliki kapitalizirane glavnice)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mreža izpostav ali podružnic (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Namen
                     
                     
                        Namen osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prekoračitev ali obratni kapital (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova naložba v obrate in opremo (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova naložba v informacijsko tehnologijo (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prenova obstoječih obratov, opreme ali tehnologije (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Združitev in prevzem (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drug namen širitve (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje osnovne izpostavljenosti (vključno z opravninami).
                        To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Nadrejena stanja glavnice
                     
                     
                        Skupaj stanja, uvrščena kot nadrejena tej osnovni izpostavljenosti (vključno s tistimi pri drugih kreditodajalcih). Če ni nadrejenih stanj, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Tržna vrednost
                     
                     
                        Za listinjenja v obliki finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila, vnesite tržno vrednost finančnega instrumenta.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Skupni kreditni limit
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.
                        To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja.
                        Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Datum prodajne opcije
                     
                     
                        Če obstaja opcija za povratno prodajo osnovne izpostavljenosti, vnesite datum, na katerega se lahko izvrši opcija. Če datum ni znan (tj. gre za ameriško opcijo), vnesite 31. december 2099.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Cena prodajne opcije
                     
                     
                        Če obstaja opcija za povratno prodajo osnovne izpostavljenosti, vnesite izvršilno (izpolnitveno) ceno opcije. Če izvršilna cena ni fiksna (npr. gre za „lookback“ opcijo), vnesite najboljšo oceno izvršilne cene na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Znesek balonskega odplačila
                     
                     
                        Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere
                     
                     
                        Vrsta obrestne mere:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost, vezana na en indeks, ki bo v prihodnosti vezana na drug indeks (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost (za celotno trajanje) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera, ki se v prihodnosti periodično na novo določa (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obvezno prihodnjo zamenjavo za variabilno (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestno kapico (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabilna obrestna mera na osnovno izpostavljenost z obrestnim dnom in kapico (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontirana obrestna mera (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Možnost zamenjave (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjava dolžnika (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modularna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Pribitek ob prvi spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum prve spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Datum prve spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum naslednjih sprememb obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Pribitek ob drugi spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum druge spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Datum druge spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum druge spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Pribitek ob tretji spremembi
                     
                     
                        Pribitek za osnovno izpostavljenost na datum tretje spremembe. To se nanaša samo na pogodbene spremembe pribitka (npr. s +50 bazičnih točk na +100 bazičnih točk) ali osnovnega indeksa (npr. s 3M EURIBOR na 1M EURIBOR), ki se uporablja za izračun obresti. To polje se ne nanaša na datum, na katerega se indeks periodično na novo določi (npr. določanje 1M EURIBOR na novo vsak mesec).
                        V polje je treba vnesti celotni spremenjeni pribitek, ne spremembe pribitka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Datum tretje spremembe obrestne mere
                     
                     
                        Datum tretje spremembe obrestne mere (npr. obrestni pribitek se spremeni, fiksno obdobje se izteče, osnovna izpostavljenost se na novo določi itd. To ni datum naslednje ponovne določitve LIBOR/EURIBOR/indeksa).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Spremenjeni obrestni indeks
                     
                     
                        Naslednji obrestni indeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                        Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                        Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Interval spremenjenega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval naslednjega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Vir izterjave
                     
                     
                        Vir izterjave terjatev:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unovčenje zavarovanja s premoženjem (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uveljavitev jamstev (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatno kreditiranje (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izterjava denarnih sredstev (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešano (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Regresna pravica
                     
                     
                        Ali obstaja v zvezi z dolžnikovimi sredstvi regresna pravica (polna ali omejena), ki presega izkupičke iz naslova zavarovanja s premoženjem za to osnovno izpostavljenost?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Znesek vlog
                     
                     
                        Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini.
                        Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost.
                        Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, vnesite hipotetični znesek.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave obrestnih mer.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Ponudnik zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, navedite polno uradno ime ponudnika zamenjave obrestnih mer. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena zamenjava obrestnih mer, vnesite datum zapadlosti zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, vnesite hipotetični znesek.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Ponudnik valutne zamenjave
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, navedite polno uradno ime ponudnika valutne zamenjave. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave
                     
                     
                        Če je pri osnovni izpostavljenosti sklenjena valutna zamenjava, vnesite datum zapadlosti zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju CRPL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju CRPL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CRPC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju CRPC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografska regija – zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zavarovanje s premoženjem (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo, krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo, ki ni krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Vrsta zastavne pravice
                     
                     
                        Vrsta zakonite pravice do zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila. V primeru jamstev se to polje nanaša na vsako pravico do vsakega zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito jamstvo. „Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno“ se navede v primerih, ko je originator ali prvotni kreditodajalec, kakor je ustrezno, nepreklicno in brezpogojno pooblaščen, da kadar koli v prihodnosti enostransko ustvari zastavno pravico do zavarovanja s premoženjem, brez potrebe po dodatni odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna zastavna pravica (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spremenljiva zastavna pravica (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zastavne pravice (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Zastavna pravica
                     
                     
                        Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo.
                        Osebno vozilo (CARX)
                        Industrijsko vozilo (INDV)
                        Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR)
                        Železniško vozilo (RALV)
                        Navtično gospodarsko vozilo (NACM)
                        Navtično vozilo za prosti čas (NALV)
                        Zrakoplov (AERO)
                        Strojno orodje (MCHT)
                        Industrijska oprema (INDE)
                        Pisarniška oprema (OFEQ)
                        IT oprema (ITEQ)
                        Medicinska oprema (MDEQ)
                        Energetska in povezana oprema (ENEQ)
                        Poslovna stavba (CBLD)
                        Stanovanjska stavba (RBLD)
                        Industrijska stavba (IBLD)
                        Drugo vozilo (OTHV)
                        Druga oprema (OTHE)
                        Druga nepremičnina (OTRE)
                        Drugo blago ali zaloge (OTGI)
                        Vrednostni papirji (SECU)
                        Jamstvo (GUAR)
                        Drugo finančno sredstvo (OTFA)
                        Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Trenutna ocena vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito to jamstvo.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Metoda za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC10.
                        Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                        Ogled iz avta (DRVB)
                        Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                        Na podlagi indeksa (IDXD)
                        Pisarniški pregled (DKTP)
                        Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                        Nakupna cena (PPRI)
                        Odbitek (HCUT)
                        Po tržni ceni (MTTM)
                        Ocena vrednosti dolžnika (OBLV)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Datum trenutne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum najnovejše ocene vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC10.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem na datum nastanka začetne osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Metoda za prvotno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti, kot je navedena v polju CRPC13.
                        Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                        Ogled iz avta (DRVB)
                        Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                        Na podlagi indeksa (IDXD)
                        Pisarniški pregled (DKTP)
                        Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                        Nakupna cena (PPRI)
                        Odbitek (HCUT)
                        Po tržni ceni (MTTM)
                        Ocena vrednosti dolžnika (OBLV)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Datum prvotne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum, na katerega se je opravila prvotna ocena vrednosti fizičnega ali finančnega zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju CRPC13.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Datum prodaje
                     
                     
                        Datum prodaje zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Prodajna cena
                     
                     
                        Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Valuta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod CRPC10.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Država izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Jurisdikcija, v kateri ima sedež izdajatelj jamstva.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Podsektor izdajatelja jamstva po ESR
                     
                     
                        Razvrstitev izdajatelja jamstva po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („ESR 2010“) (1). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
               (1)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
         
      
      
         
            PRILOGA V
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – VOZILA
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja AUTL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri AUTL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja AUTL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri AUTL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Zaposlitveni status
                     
                     
                        Zaposlitveni status primarnega dolžnika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – zasebni sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – javni sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – sektor ni znan (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brezposeln (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samozaposlen (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upokojenec (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Pravna oblika dolžnika
                     
                     
                        Pravna oblika stranke:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Javno podjetje (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Družba z omejeno odgovornostjo (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Družba z neomejeno odgovornostjo (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posameznik (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Državni subjekt (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Primarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Vrsta primarnega dohodka
                     
                     
                        Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruto letni dohodek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razpoložljivi dohodek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Valuta primarnega dohodka
                     
                     
                        Valuta, v kateri je izplačan primarni dohodek dolžnika. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite valuto prihodkov, navedenih v polju AUTL20.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta poročanja računovodskih izkazov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Vrsta produkta
                     
                     
                        Razvrstitev zakupa v skladu z opredelitvami zakupodajalca:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Osebni) finančni zakup (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Osebni) operativni zakup (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nakup z obročnim odplačevanjem (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najem z obveznim odkupom (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančni leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operativni leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Prvotno trajanje
                     
                     
                        Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Trgovec z vozili (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neposreden (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posreden (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Stanje glavnice osnovne izpostavljenosti ali diskontiranega zakupa dolžnika (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Stanje osnovne izpostavljenosti (ali diskontiranega zakupa) dolžnika, ki je neporavnano na presečni datum podatkov. Vključijo se vsi zneski, ki so zavarovani z vozilom. Če so bile na primer znesku prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali zneski kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski – tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača pri vsakem obroku, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj. odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača v vsakem obroku, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Način plačila
                     
                     
                        Običajni način plačila (lahko temelji na zadnjem prejetem plačilu):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Direktna obremenitev (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trajni nalog (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ček (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gotovina (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bančno nakazilo (niti direktna obremenitev niti trajni nalog) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Znesek balonskega odplačila
                     
                     
                        Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Znesek pologa
                     
                     
                        Znesek pologa ob nastanku osnovne izpostavljenosti (to vključuje vrednost vozil, vzeto v račun po načelu staro za novo itd.).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Trenutna skupna bruto obrestna mera ali diskontna stopnja, ki se uporablja za osnovno izpostavljenost. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. S tem ni mišljena vključitev zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Proizvajalec
                     
                     
                        Znamka proizvajalca vozila
                        Vnesite npr. „Škoda“, in ne „Volkswagen“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Ime modela vozila.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Leto registracije
                     
                     
                        Leto registracije vozila.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Novo ali rabljeno
                     
                     
                        Stanje vozila v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rabljeno (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Testno (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energetska izkaznica
                     
                     
                        Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Razmerje med stanjem osnovne izpostavljenosti ob nastanku in vrednostjo vozila ob nastanku.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti
                     
                     
                        Maloprodajna cena vozila v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti. Za vozila, ki niso nova, vnesite tržno vrednost ali prodajno ceno vozila.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Prvotna preostala vrednost vozila
                     
                     
                        Ocenjena preostala vrednost sredstva na datum nastanka zakupa.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Cena ob odkupu
                     
                     
                        Znesek, ki ga mora dolžnik plačati ob izteku zakupa, da lahko prevzame lastništvo nad vozilom; ni znesek iz polja AUTL63.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Listinjena preostala vrednost
                     
                     
                        Znesek preostale vrednosti, ki je bil le listinjen.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Posodobljena preostala vrednost vozila
                     
                     
                        Če je bila preostala vrednost listinjena, vnesite najnovejšo ocenjeno preostalo vrednost vozila ob izteku pogodbe. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, vnesite prvotno ocenjeno preostalo vrednost.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Datum posodobljene ocene preostale vrednosti vozila
                     
                     
                        Če je bila preostala vrednost listinjena, vnesite datum izračuna najnovejše posodobljene ocene preostale vrednosti vozila. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, navedite datum prvotne ocene vrednosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostankov s plačili (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostanki s plačili (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Izgube preostale vrednosti
                     
                     
                        Izguba preostale vrednosti pri vračilu vozila. Če preostala vrednost ni bila listinjena, vnesite ND5.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Prodajna cena
                     
                     
                        Dosežena cena pri prodaji vozila v primeru zasega.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Znesek vlog
                     
                     
                        Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini.
                        Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost.
                        Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA VI
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – POTROŠNIŠKI KREDITI
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CMRL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CMRL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CMRL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CMRL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Zaposlitveni status
                     
                     
                        Zaposlitveni status primarnega dolžnika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – zasebni sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – javni sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – sektor ni znan (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brezposeln (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samozaposlen (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upokojenec (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Primarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Vrsta primarnega dohodka
                     
                     
                        Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruto letni dohodek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razpoložljivi dohodek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Valuta primarnega dohodka
                     
                     
                        Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Zavarovano s plačo/odstopom pokojnine
                     
                     
                        Ali osebna osnovna izpostavljenost spada v kategorijo osnovnih izpostavljenosti, kritih s pokojnino/osnovnih izpostavljenosti, kritih s plačo (tj. „cessione del quinto“ (krediti za zaposlene)).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Prvotno trajanje
                     
                     
                        Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Kanal izvora:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Splet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podružnica (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonska prodaja (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stojnica (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posredniška platforma (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revija (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trgovec z vozili (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Namen
                     
                     
                        Namen kredita:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Šolnina (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Življenjski stroški (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zdravljenje (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prenova stanovanja (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Naprava ali pohištvo (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Potovanje (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidacija dolgov (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo vozilo (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rabljeno vozilo (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo vozilo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oprema (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepremičnina (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice osnovne izpostavljenosti (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Skupni kreditni limit
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.
                        To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja.
                        Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Končni datum obnovljivosti
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov/obnavljanja – datum, na katerega naj bi ti prilagodljivi elementi prenehali veljati, tj. ko se konča obdobje obnovljivosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Letna bruto obrestna mera, ki se uporabi za izračun načrtovanih obresti za listinjeno osnovno izpostavljenost v tekočem obdobju. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Znesek vlog
                     
                     
                        Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini.
                        Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost.
                        Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energetska izkaznica
                     
                     
                        Energetska učinkovitost glede na energetsko izkaznico zavarovanja s premoženjem v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA VII
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – KREDITNE KARTICE
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CCDL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CCDL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja CCDL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri CCDL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Zaposlitveni status
                     
                     
                        Zaposlitveni status primarnega dolžnika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – zasebni sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – javni sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – sektor ni znan (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brezposeln (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samozaposlen (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upokojenec (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Primarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Vrsta primarnega dohodka
                     
                     
                        Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruto letni dohodek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razpoložljivi dohodek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Valuta primarnega dohodka
                     
                     
                        Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum, na katerega je bil odprt račun.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Kanal izvora:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Splet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podružnica (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonska prodaja (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stojnica (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posredniška platforma (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revija (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Vnesite trenutni skupni znesek, ki ga dolguje dolžnik (vključno z vsemi opravninami in obrestmi) na računu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Skupni kreditni limit
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.
                        To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja.
                        Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        Naslednje minimalno načrtovano zapadlo plačilo za dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Skupni tehtani povprečni donos, preračunan na obdobje enega leta, vključno z vsemi opravninami, ki veljajo na zadnji datum izstavitve računa (tj. fakturiran, ne pa še v denarju prejet donos).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega se je na računu nazadnje zaostajalo s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni od presečnega datuma podatkov, odkar se na računu zaostaja s plačili. Če se na računu ne zaostaja s plačili, vnesite 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA VIII
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – ZAKUP
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja LESL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri LESL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja LESL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri LESL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III
                     
                     
                        Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gospodarska družba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malo ali srednje podjetje, ki se obravnava kot gospodarska družba (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maloprodaja (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Vrsta stranke
                     
                     
                        Vrsta stranke ob nastanku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nova stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki ni uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezana z originatorjevo skupino (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obstoječa stranka, ki je uslužbenec/povezanost ni evidentirana (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Oznaka dejavnosti NACE
                     
                     
                        Oznaka NACE dejavnosti zakupnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Velikost podjetja
                     
                     
                        Razvrstitev podjetij glede na velikost v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mikro podjetje (MICE) – ima manj kot 10 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malo podjetje (SMAE) – ima manj kot 50 zaposlenih ter letne prihodke in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    srednje podjetje (MEDE) – ima manj kot 250 zaposlenih ter letne prihodke, ki ne presegajo 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veliko podjetje (LARE) – podjetje, ki ni mikro, malo ali srednje podjetje.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizična oseba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta poročanja računovodskih izkazov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Vrsta produkta
                     
                     
                        Razvrstitev osnovne izpostavljenosti v skladu z opredelitvami zakupodajalca:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Osebni) finančni zakup (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Osebni) operativni zakup (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nakup z obročnim odplačevanjem (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najem z obveznim odkupom (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančni leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operativni leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sindicirana?
                     
                     
                        Ali je osnovna izpostavljenost sindicirana?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Poseben program
                     
                     
                        Če osnovno izpostavljenost ureja poseben program javnega sektorja, tukaj vnesite polno ime (brez okrajšav) programa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum sklenitve prvotnega zakupa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Prvotno trajanje
                     
                     
                        Prvotno trajanje pogodbe (število mesecev) na datum nastanka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Izvorni kanal
                     
                     
                        Izvorni kanal osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mreža izpostav ali podružnic (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Splet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice zakupa (ali diskontirane glavnice) (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na stanje zakupa na datum nastanka in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Stanje zakupa ali diskontiranega zakupa dolžnika, ki je neporavnano na presečni datum podatkov. Vključijo se vsi zneski, ki so zavarovani s sredstvom. Če so bile na primer znesku prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se morebitne zamudne obresti ali zneski kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Listinjena preostala vrednost
                     
                     
                        Znesek preostale vrednosti, ki je bil le listinjen.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Trenutna skupna bruto obrestna mera ali diskontna stopnja, ki se uporablja za osnovno izpostavljenost. Mere, izračunane za posamezna obdobja, je treba preračunati na obdobje enega leta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na zakup z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na zakup z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih zakupne pogodbe.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. S tem ni mišljena vključitev zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila zakupa.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Cena ob odkupu
                     
                     
                        Znesek, ki ga mora zakupnik plačati ob izteku zakupa, da lahko prevzame lastništvo nad sredstvom; ni znesek iz polja LESL30.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Znesek pologa
                     
                     
                        Znesek pologa ob nastanku osnovne izpostavljenosti (to vključuje vrednost opreme, vzete v račun itd.).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Trenutna preostala vrednost sredstva
                     
                     
                        Zadnja napovedana preostala vrednost sredstva ob koncu trajanja zakupa. Če preostala vrednost ni bila posodobljena, vnesite prvotno ocenjeno preostalo vrednost.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Datum restrukturiranja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost restrukturirana. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        V primeru več datumov je treba vse datume navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Vir izterjave
                     
                     
                        Vir izterjave terjatev:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Unovčenje zavarovanja s premoženjem (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uveljavitev jamstev (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dodatno kreditiranje (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izterjava denarnih sredstev (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešano (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Znesek vlog
                     
                     
                        Vsota vseh zneskov dolžnika, ki jih poseduje originator ali prodajalec, ki se lahko potencialno uporabijo za izravnavo stanja osnovne izpostavljenosti, razen nadomestil nacionalnih sistemov jamstva za vloge. Da se prepreči dvojno štetje, omejite navedeni znesek na nižjega od naslednjih: (1) znesek vlog ali (2) najvišji znesek, ki se lahko potencialno uporabi za izravnavo, na ravni dolžnika (tj. ne na ravni osnovne izpostavljenosti) v skupini.
                        Za denominacijo uporabite isto valuto kot za to osnovno izpostavljenost.
                        Če ima dolžnik več kot eno neporavnano osnovno izpostavljenost v skupini, je treba to polje izpolniti za vsako osnovno izpostavljenost in prepuščeno je presoji poročajočega subjekta, da se odloči o razporeditvi zneska vlog po vseh osnovnih izpostavljenostih ob upoštevanju zgoraj navedene omejitve in pod pogojem, da se seštevek vseh vnosov za posamezne osnovne izpostavljenosti v tem polju ujema s točnim zneskom vsote. Na primer, če ima dolžnik A stanje vlog 100 EUR in dve osnovni izpostavljenosti v skupini osnovne izpostavljenosti 1 v vrednosti 60 EUR ter osnovne izpostavljenosti 2 v vrednosti 75 EUR, se lahko to polje izpolni kot osnovna izpostavljenost 1 – 60 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 40 EUR ali kot osnovna izpostavljenost 1 – 25 EUR in osnovna izpostavljenost 2 – 75 EUR (tj. relativna vnosa za to polje pri vsaki osnovni izpostavljenosti sta omejena na 60 EUR za osnovno izpostavljenost 1 in 75 EUR za osnovno izpostavljenost 2, vsota navedenih zneskov za osnovno izpostavljenost 1 in osnovno izpostavljenost 2 pa mora biti enaka 100 EUR).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografska regija – zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja sredstvo. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Proizvajalec
                     
                     
                        Ime proizvajalca sredstva.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Ime sredstva/modela.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Leto proizvodnje/izdelave
                     
                     
                        Leto proizvodnje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Novo ali rabljeno
                     
                     
                        Stanje sredstva v trenutku nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rabljeno (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Testno (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Prvotna preostala vrednost sredstva
                     
                     
                        Ocenjena preostala vrednost sredstva na datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovana osnovna izpostavljenost:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osebno vozilo (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijsko vozilo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Železniško vozilo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Navtično gospodarsko vozilo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Navtično vozilo za prosti čas (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zrakoplov (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strojno orodje (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijska oprema (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniška oprema (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinska oprema (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energetska in povezana oprema (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poslovna stavba (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stanovanjska stavba (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijska stavba (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo vozilo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga oprema (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga nepremičnina (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo blago ali zaloge (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papirji (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo finančno sredstvo (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT oprema (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti
                     
                     
                        Ocena vrednosti sredstva ob nastanku osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Metoda za prvotno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda za izračun vrednosti sredstva v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nakupna cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odbitek (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Datum prvotne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum ocene vrednosti sredstva ob nastanku.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Trenutna ocena vrednosti
                     
                     
                        Zadnja ocena vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite prvotno oceno vrednosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Metoda za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite prvotno metodo za oceno vrednosti.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nakupna cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odbitek (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Datum trenutne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum zadnje ocene vrednosti sredstva. Če od nastanka zakupa ocena vrednosti ni bila posodobljena, navedite datum prvotne ocene vrednosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Število zakupljenih predmetov
                     
                     
                        Število posameznih sredstev, zajetih s to osnovno izpostavljenostjo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA IX
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – NETRADICIONALNE
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja ESTL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja ESTL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Datum prenosa v skupino
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost prenesena na subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE). Za vse osnovne izpostavljenosti v skupini po stanju na presečni datum v prvem poročilu, predloženem repozitoriju listinjenj; če te informacije niso na voljo, vnesite poznejšega od naslednjih datumov: (i) datum zaključka listinjenja ali (ii) datum nastanka osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Datum ponovnega odkupa
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila osnovna izpostavljenost ponovno odkupljena iz skupine.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Datum izplačila
                     
                     
                        Datum, ko je bil račun izplačan, ali (za neplačane osnovne izpostavljenosti) datum, na katerega se je zaključil postopek izterjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Z nekaj besedami opišite osnovno izpostavljenost (npr. „terjatve za porabo električne energije“, „prihodnji tok“). V predloženih podatkih je treba za vse osnovne izpostavljenosti te vrste uporabljati iste izraze/jezik.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografska regija – dolžnik
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Zaposlitveni status
                     
                     
                        Zaposlitveni status primarnega dolžnika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – zasebni sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – javni sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaposlen – sektor ni znan (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brezposeln (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samozaposlen (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zaposlitve, dolžnik je pravni subjekt (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upokojenec (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo
                     
                     
                        Potrdite, da v skladu s členom 20(11) Uredbe (EU) 2017/2402 v trenutku, ko je bila ta osnovna izpostavljenost izbrana za prenos na SSPE, izpostavljenost ni bila predmet neplačila v smislu člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ni bila izpostavljenost do dolžnika ali izdajatelja jamstva s poslabšano kreditno kakovostjo, ki je po najboljši vednosti originatorja ali prvotnega kreditodajalca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    bil razglašen za insolventnega ali je sodišče njegovim upnikom dodelilo pravnomočno pravico, zoper katero se ni mogoče pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za premoženjsko škodo zaradi zamujenega plačila v treh letih pred datumom izdaje listinjenja ali pa je v treh letih pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE opravil postopek restrukturiranja dolga v zvezi z njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, razen če:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                restrukturirana osnovna izpostavljenost ni predstavljala novih zaostalih plačil od datuma restrukturiranja, ki je moralo biti opravljeno najpozneje eno leto pred datumom prenosa ali odstopa osnovnih izpostavljenosti na SSPE; in
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                so v informacijah, ki so jih zagotovili originator, sponzor in subjekt SSPE v skladu s točkama (a) in (e)(i) prvega pododstavka člena 7(1), izrecno določeni delež restrukturiranih osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in podrobnosti restrukturiranja ter njihova uspešnost po datumu restrukturiranja;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    je bil ob izdaji listinjenja, kadar je to ustrezno, v javnem registru kreditov oseb z negativno zgodovino preteklega plačevanja kreditov ali, kadar ni takšnega javnega registra kreditov, drugem registru kreditov, ki je dostopen originatorju ali prvotnemu kreditodajalcu; ali
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    njegova bonitetna ocena ali kreditna ocena kaže, da je tveganje, da pogodbeno dogovorjena plačila ne bodo izvedena, občutno višje kot za primerljive izpostavljenosti v lasti originatorja, ki niso listinjene.
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Pravna oblika dolžnika
                     
                     
                        Pravna oblika stranke:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Javno podjetje (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Družba z omejeno odgovornostjo (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Družba z neomejeno odgovornostjo (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posameznik (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Državni subjekt (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Oznaka dejavnosti NACE
                     
                     
                        Oznaka NACE dejavnosti dolžnika, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Primarni dohodek
                     
                     
                        Letni dohodek primarnega dolžnika, s katerim se je zavarovala osnovna izpostavljenost ob nastanku. Če je primarni dolžnik pravna oseba/subjekt, vnesite letni prihodek tega dolžnika.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Vrsta primarnega dohodka
                     
                     
                        Navedite, katere vrste dohodek je prikazan pod ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruto letni dohodek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez davkov) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (brez davkov in prispevkov za socialno varnost) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez davkov) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocenjeni neto letni dohodek (samo brez prispevkov za socialno varnost) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Razpoložljivi dohodek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditojemalec je pravni subjekt (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Valuta primarnega dohodka
                     
                     
                        Valuta, v kateri je izplačan dohodek ali prihodek primarnega dolžnika.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka
                     
                     
                        Preverjanje primarnega dohodka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno brez preverjanja (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samopotrjeno s potrditvijo razpoložljivosti dohodka (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preverjeno (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nepreverjeno ali hitro preverjanje (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informacije ali ocena bonitetne agencije (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Letni promet brez popustov in prometnih davkov v skladu s Priporočilom 2003/361/ES. Enako pojmu „čisti prihodki od prodaje“ v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta poročanja računovodskih izkazov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja
                     
                     
                        Oznaka ISIN, pripisana tej osnovni izpostavljenosti, če je relevantno.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Datum nastanka
                     
                     
                        Datum prvega izplačila kredita v okviru osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti ali izteka zakupa.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valuta denominacije
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice osnovne izpostavljenosti (vključno s kapitaliziranimi opravninami) ob nastanku. To se nanaša na znesek osnovne izpostavljenosti na datum nastanka osnovne izpostavljenosti in ne na datum prodaje osnovne izpostavljenosti SSPE ali datum zaključka listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Znesek osnovne izpostavljenosti, ki je na presečni datum podatkov neporavnan. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Skupni kreditni limit
                     
                     
                        Za osnovne izpostavljenosti s prilagodljivimi elementi ponovnega črpanja že odplačanih zneskov (vključno z obnavljanjem) ali kadar najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti ni bil v celoti črpan – najvišji možen znesek osnovne izpostavljenosti, ki bi bil lahko potencialno neporavnan.
                        To polje se izpolni samo za osnovne izpostavljenosti, ki imajo lastnosti prilagodljivega ali dodatnega črpanja.
                        Tukaj ni namen zajeti primere, ko lahko dolžnik na novo izpogaja višje stanje osnovne izpostavljenosti, ampak primere, ko trenutno obstaja pogodbena možnost za dolžnika, da to stori, in za kreditodajalca, da zagotovi dodatno financiranje.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Nakupna cena
                     
                     
                        Vnesite ceno, glede na nominalno vrednost, po kateri je SSPE kupil osnovno izpostavljenost. Vnesite 100, če ni bilo uporabljeno diskontiranje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Način odplačevanja osnovne izpostavljenosti, vključno z glavnico in obrestmi.
                        Francoski, tj. odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FRXX)
                        Nemški – tj., odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti. (DEXX)
                        Fiksen načrt odplačevanja – tj. odplačevanje, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača z vsakim obrokom, enak. (FIXE)
                        Bullet – tj. odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku. (BLLT)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Končni datum obdobja odloga za glavnico
                     
                     
                        Če je relevantno na presečni datum podatkov, navedite končni datum obdobja odloga za glavnico.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice
                     
                     
                        Pogostost plačil glavnice, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti, tj. časovni razmik med plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Zapadlo plačilo
                     
                     
                        To je naslednje zapadlo pogodbeno plačilo dolžnika v skladu s pogostostjo plačil osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Razmerje med dolgom in dohodkom
                     
                     
                        Dolg, opredeljen kot znesek neporavnane osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov; to vključuje vse zneske, ki so zavarovani s hipoteko in bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Dohodek opredeljen kot v polju z oznako ESTL17, skupaj z vsemi drugimi relevantnimi dohodki (npr. sekundarni dohodek).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Znesek balonskega odplačila
                     
                     
                        Skupni znesek odplačila (listinjene) glavnice, ki ga je treba poravnati na datum zapadlosti osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Interval ponovne določitve obrestne mere
                     
                     
                        Število mesecev med vsakim datumom ponovne določitve obrestne mere na osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek
                     
                     
                        Pri osnovnih izpostavljenostih z variabilno obrestno mero je to obrestni pribitek k vrednosti indeksa (ali odbitek – v tem primeru se vnese kot negativna vrednost).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Obrestna kapica
                     
                     
                        Najvišja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Obrestno dno
                     
                     
                        Najnižja obrestna mera, ki jo mora dolžnik plačati na osnovno izpostavljenost z variabilno obrestno mero, kot je to zahtevano v pogojih pogodbe o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Število plačil pred listinjenjem
                     
                     
                        Vnesite število opravljenih plačil, preden je bila izpostavljenost prenesena v listinjenje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto
                     
                     
                        Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil, ki jih produkt dovoljuje na leto. To se nanaša na osnovne izpostavljenosti, ki dovoljujejo določen najvišji prag predčasnih odplačil (tj. 10 %), preden se zaračunajo stroški.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasno odplačevanje osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Znesek, ki se zaračuna dolžniku kot nadomestilo/pogodbena kazen za predčasno odplačilo, kot se zahteva v skladu s pogoji pogodbe o osnovni izpostavljenosti. To ne bi smelo vključevati zneskov, plačanih kot „stroški prekinitve“ za nadomestitev plačil obresti do datuma plačila osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo
                     
                     
                        Datum, po katerem kreditodajalec dovoljuje predčasna odplačila za osnovno izpostavljenost, ne da bi zahteval plačilo nadomestila za predčasno odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Datum prejetja predčasnega odplačila
                     
                     
                        Zadnji datum prejetja nenačrtovanega plačila glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Predčasna odplačila skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek prejetih predčasnih odplačil na presečni datum podatkov (predčasno odplačilo je opredeljeno kot nenačrtovano plačilo glavnice) od datuma nastanka osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Datum zadnjega zaostalega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je dolžnik nazadnje zaostajal s plačili.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Stanje zaostalih plačil
                     
                     
                        Trenutno stanje zaostalih plačil, ki je opredeljeno kot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skupaj zapadla plačila do trenutnega datuma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vsi kapitalizirani zneski
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS vse opravnine, ki so se obračunale za zadevni račun,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS vsa plačila, prejeta do trenutnega datuma.
                                 
                              Če ni zaostalih plačil, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Število dni v zaostanku
                     
                     
                        Število dni zaostanka pri odplačevanju (obresti ali glavnice oziroma, če se razlikujeta, višjega od obeh) pri tej osnovni izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Status računa
                     
                     
                        Trenutni status osnovne izpostavljenosti, ki je bila listinjena:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Donosno (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – brez zaostalih plačil (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restrukturirano – zaostala plačila (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ni neplačano v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, vendar razvrščeno kot neplačano na podlagi druge opredelitve neplačila (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano tako v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 kot na podlagi druge opredelitve neplačila (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačano samo na podlagi druge opredelitve neplačila (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V zaostanku s plačili (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – kršitev zagotovil in jamstev (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – neplačana (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – restrukturirana (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – posebno servisiranje (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponovni odkup s strani prodajalca – drug razlog (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izplačano (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če je osnovna izpostavljenost neplačana v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, izberite ustrezen razlog:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana, ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neplačana tako zaradi majhne verjetnosti plačila dolžnika in ker dolžnik več kot 90/180 dni zamuja s plačilom katerega koli dolga v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Znesek neplačila
                     
                     
                        Skupni bruto znesek neplačila pred upoštevanjem izkupička od prodaje in izterjav. Če ni neplačila, vnesite 0.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Datum neplačila
                     
                     
                        Datum, ko je prišlo do neplačila.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Pripisane izgube
                     
                     
                        Pripisane izgube do trenutnega datuma brez opravnin, obračunanih obresti itd., po upoštevanju izkupička od prodaje (brez provizije za predčasno odplačilo, če je podrejena izterjavi glavnice). Izkupičke od prodaje prikažite kot negativno število. Vnos mora prikazovati zadnje razpoložljivo stanje na presečni datum podatkov, tj. ko se prejemajo izterjani zneski in poteka postopek restrukturiranja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Izterjave skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izterjav (ne glede na vir) na (neplačan/prerazvrščen kot neplačan/itd.) dolg, brez stroškov. Tukaj vključite vse vire izterjave, ne samo izkupičke od prodaje zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Naziv originatorja
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime originatorja osnovne izpostavljenosti. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov originatorja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) originatorja osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Država sedeža originatorja
                     
                     
                        Država, v kateri ima originator osnovne izpostavljenosti sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Naziv prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime prvotnega kreditodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) prvotnega kreditodajalca.
                        Če identifikator pravnih subjektov ni na voljo, vnesite ND5.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Država sedeža prvotnega kreditodajalca
                     
                     
                        Država, v kateri ima prvotni kreditodajalec sedež.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju ESTL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju ESTL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja ESTC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri ESTC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografska regija – zavarovanje s premoženjem
                     
                     
                        Geografska regija (klasifikacija po NUTS3), kjer se nahaja zavarovanje s premoženjem. Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Zavarovanje s premoženjem (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo, krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jamstvo, ki ni krito z dodatnim zavarovanjem s premoženjem (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Vrsta zastavne pravice
                     
                     
                        Vrsta zakonite pravice do zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila. V primeru jamstev se to polje nanaša na vsako pravico do vsakega zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito jamstvo. „Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno“ se navede v primerih, ko je originator ali prvotni kreditodajalec, kakor je ustrezno, nepreklicno in brezpogojno pooblaščen, da kadar koli v prihodnosti enostransko ustvari zastavno pravico do zavarovanja s premoženjem, brez potrebe po dodatni odobritvi dolžnika ali izdajatelja jamstva:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fiksna zastavna pravica (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spremenljiva zastavna pravica (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zastavne pravice (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez zastavne pravice, vendar nepreklicno pooblastilo ali podobno (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Zastavna pravica
                     
                     
                        Zastavna pravica z najvišjo prednostjo pri poplačilu, ki jo ima originator v zvezi z zavarovanjem s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Vrsta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Najpomembnejša (po vrednosti) vrsta sredstva, s katero je zavarovan dolg. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do morebitnega zavarovanja s premoženjem, s katerim je lahko krito to jamstvo.
                        Osebno vozilo (CARX)
                        Industrijsko vozilo (INDV)
                        Gospodarsko tovorno vozilo (CMTR)
                        Železniško vozilo (RALV)
                        Navtično gospodarsko vozilo (NACM)
                        Navtično vozilo za prosti čas (NALV)
                        Zrakoplov (AERO)
                        Strojno orodje (MCHT)
                        Industrijska oprema (INDE)
                        Pisarniška oprema (OFEQ)
                        IT oprema (ITEQ)
                        Medicinska oprema (MDEQ)
                        Energetska in povezana oprema (ENEQ)
                        Poslovna stavba (CBLD)
                        Stanovanjska stavba (RBLD)
                        Industrijska stavba (IBLD)
                        Drugo vozilo (OTHV)
                        Druga oprema (OTHE)
                        Druga nepremičnina (OTRE)
                        Drugo blago ali zaloge (OTGI)
                        Vrednostni papirji (SECU)
                        Jamstvo (GUAR)
                        Drugo finančno sredstvo (OTFA)
                        Mešane kategorije, ker zavarovanje zajema vsa sredstva dolžnika (MIXD)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Trenutna ocena vrednosti
                     
                     
                        Najnovejša ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem. Kadar je jamstvo krito z zavarovanjem s fizičnim ali finančnim premoženjem, opravite vpogled v jamstvo do zavarovanja s premoženjem, s katerim je krito to jamstvo.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Metoda za trenutno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda, uporabljena za izračun najnovejše vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC10.
                        Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                        Ogled iz avta (DRVB)
                        Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                        Na podlagi indeksa (IDXD)
                        Pisarniški pregled (DKTP)
                        Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                        Nakupna cena (PPRI)
                        Odbitek (HCUT)
                        Po tržni ceni (MTTM)
                        Ocena vrednosti dolžnika (OBLV)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Datum trenutne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum najnovejše ocene vrednosti zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC10.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV). Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem. Če je trenutno stanje kredita negativno, se navede 0.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti
                     
                     
                        Prvotna ocena vrednosti zavarovanja s premoženjem na datum nastanka začetne osnovne izpostavljenosti.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Metoda za prvotno oceno vrednosti
                     
                     
                        Metoda za izračun vrednosti zavarovanja s premoženjem, navedena v polju ESTC14, v času nastanka osnovne izpostavljenosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celovita ocena vrednosti (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ogled iz avta (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Model za avtomatsko oceno vrednosti (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na podlagi indeksa (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pisarniški pregled (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljavec nepremičnine ali nepremičninski agent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nakupna cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odbitek (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po tržni ceni (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocena vrednosti dolžnika (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Datum prvotne ocene vrednosti
                     
                     
                        Datum, na katerega se je opravila prvotna ocena vrednosti fizičnega ali finančnega zavarovanja s premoženjem, kot je navedena v polju ESTC14.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotno razmerje med vrednostjo odobrenega kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem (LTV) originatorja. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Datum prodaje
                     
                     
                        Datum prodaje zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Prodajna cena
                     
                     
                        Dosežena cena pri prodaji zavarovanja s premoženjem v primeru zasega.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Valuta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        To je valuta, v kateri je denominirana ocena vrednosti, navedena pod ESTC10.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA X
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – PRIBITEK ZA NEDONOSNE IZPOSTAVLJENOSTI
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja. Ta vnos se mora ujemati s poljem z identifikatorjem prvotne osnovne izpostavljenosti v spremljajoči predlogi za osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja NPEL2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator (ta novi identifikator se mora ujemati s poljem z novim identifikatorjem osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost). Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEL2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Prvotni identifikator dolžnika
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator dolžnika. Identifikator se mora razlikovati od zunanje identifikacijske številke, da se zagotovi anonimnost dolžnika. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja. Ta vnos se mora ujemati s poljem z identifikatorjem prvotnega dolžnika v spremljajoči predlogi za osnovne izpostavljenosti (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Novi identifikator dolžnika
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja NPEL4 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator (ta novi identifikator se mora ujemati s poljem z novim identifikatorjem dolžnika (priloge II–IX k tej uredbi), ki se izpolni za to konkretno osnovno izpostavljenost). Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEL4. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        V prisilni upravi
                     
                     
                        Navedite, ali je dolžnik v prisilni upravi.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Datum zadnjega stika
                     
                     
                        Datum zadnjega neposrednega stika z dolžnikom.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Mrtev
                     
                     
                        Navedite, ali je dolžnik umrl.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Pravni status
                     
                     
                        Vrsta pravnega statusa dolžnika.
                        Kotirajoče podjetje je podjetje, katerega delnice so uvrščene in se z njimi trguje na borzi vrednostnih papirjev (LCRP)
                        Nekotirajoče podjetje je podjetje, katerega delnice niso uvrščene in se z njimi ne trguje na borzi vrednostnih papirjev, vendar ima lahko neomejeno število delničarjev za zbiranje kapitala za kateri koli poslovni projekt (UCRP)
                        Kotirajoč sklad je sklad, katerega delnice so uvrščene in se z njimi trguje na borzi vrednostnih papirjev (LFND)
                        Nekotirajoč sklad je sklad, katerega delnice niso uvrščene in se z njimi ne trguje na borzi vrednostnih papirjev (UFND)
                        Družba z neomejeno odgovornostjo ali partnerstvo je subjekt, ki nastane, kadar sponzor zbere skupino posameznikov, ki tvorijo zakonito partnerstvo, v katerem se dobički in obveznosti delijo (PSHP)
                        Posameznik (INDV)
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Vrsta pravnega postopka
                     
                     
                        Vrsta postopka zaradi insolventnosti, v katerem je trenutno dolžnik:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek prestrukturiranja podjetja, ki vključuje tudi sklade (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek zaradi insolventnosti, ki vključuje tudi sklade (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek za delni odpis dolga dolžnika-posameznika (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek zaradi insolventnosti dolžnika-posameznika (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek za prestrukturiranje družbe z neomejeno odgovornostjo/partnerstva (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Postopek zaradi insolventnosti družbe z neomejeno odgovornostjo/partnerstva (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Naziv pravnega postopka
                     
                     
                        Naziv pravnega postopka, ki kaže na to, v kateri fazi je zadevni postopek, glede na državo, v kateri se nahaja dolžnik.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Zaključeni pravni postopki
                     
                     
                        Opis zaključenih pravnih postopkov za dolžnika.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Datum začetka trenutnega pravnega postopka
                     
                     
                        Datum, na katerega se je za dolžnika začel trenutni pravni postopek.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Datum imenovanja upravitelja v postopku zaradi insolventnosti
                     
                     
                        Datum, na katerega je bil imenovan upravitelj v postopku zaradi insolventnosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Število tekočih sodnih odločb
                     
                     
                        Število neizvršenih sodnih odločb o izvršbi proti dolžniku.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Število izvršenih sodnih odločb
                     
                     
                        Število sodnih odločb o izvršbi proti dolžniku, ki so bile izvršene.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Datum izdaje zunanjega opomina
                     
                     
                        Datum, na katerega so ga odvetniki, ki delujejo v imenu institucije, poslali pisni opomin.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Datum izdaje obvestila o pridržanju pravic
                     
                     
                        Datum, na katerega je institucija poslala obvestilo o pridržanju pravic.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Jurisdikcija sodišča
                     
                     
                        Kraj, v katerem se nahaja sodišče, na katerem poteka postopek.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Datum pridobitve naloga za izselitev iz nepremičnine
                     
                     
                        Datum, na katerega sodišče izda nalog za izselitev iz nepremičnine.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Pripombe v zvezi z drugimi povezanimi pravdnimi postopki
                     
                     
                        Nadaljnje pripombe/podrobnosti v primeru drugih potekajočih pravdnih postopkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Pravo, ki se uporablja
                     
                     
                        Jurisdikcija, ki je pristojna za pogodbo o osnovni izpostavljenosti. To ne ustreza nujno državi, v kateri je nastala osnovna izpostavljenost.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Opis prilagojenega odplačevanja
                     
                     
                        Opis posebnega prilagojenega profila odplačevanja, kadar se v polju „Način odplačevanja“ izbere „Drugo“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Začetni datum obdobja odplačevanja samo obresti
                     
                     
                        Datum, na katerega se začne obdobje, v katerem se odplačujejo samo tekoče obresti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Končni datum obdobja odplačevanja samo obresti
                     
                     
                        Datum, na katerega se konča obdobje, v katerem se odplačujejo samo obresti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Začetni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti
                     
                     
                        Datum, na katerega se začne obdobje, v katerem se odplačujejo tekoče fiksne obresti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Končni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti
                     
                     
                        Datum, na katerega se konča obdobje, v katerem se odplačujejo tekoče fiksne obresti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Trenutna nova obrestna mera
                     
                     
                        Pri kombiniranih obrestnih merah trenutna višina nove obrestne mere, ki bo nadomestila fiksno, v skladu s pogodbo o osnovni izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Datum zadnjega plačila
                     
                     
                        Datum, na katerega je bilo opravljeno zadnje plačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Sindicirani delež
                     
                     
                        Odstotek deleža, ki ga ima institucija, če je v zadevni prilogi za nedonosne izpostavljenosti v polju „Sindicirana“ izbrano „Da“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Datum pridobitve statusa MARP
                     
                     
                        Datum, na katerega je osnovna izpostavljenost pridobila trenutni status MARP (Mortgage Arrears Resolution Process – postopek razreševanja zaostajanja s plačili na Irskem).
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Status MARP
                     
                     
                        Status trenutnega postopka razreševanja zaostajanja s plačili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ni v MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izstopila iz MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 23, 31 dni v zaostanku s plačili (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 24, finančne težave (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 28, opozorilo o nesodelovanju (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 29, nesodelovanje (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 42, ponudba za restrukturiranje (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 45, ponudba za restrukturiranje zavrnjena s strani prodajalca (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Določba 47, ponudba za restrukturiranje zavrnjena s strani kreditojemalca (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samostojna odprava zaostankov (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternativen dogovor o odplačevanju (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Raven zunanje izterjave
                     
                     
                        Navedba, ali so zunanje izterjave pripravljene na ravni dolžnika ali na ravni osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Načrt za odplačilo
                     
                     
                        Navedba, ali je bil z zunanjo agencijo za izterjavo terjatev dogovorjen načrt za odplačilo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Raven ukrepa popuščanja
                     
                     
                        Navedba, ali je ukrep popuščanja pri pogodbenih pogojih pripravljen na ravni dolžnika ali na ravni osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Datum prvega ukrepa popuščanja
                     
                     
                        Datum, na katerega je prišlo do prvega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Število preteklih ukrepov popuščanja
                     
                     
                        Število ukrepov popuščanja pri pogodbenih pogojih, do katerih je prišlo v preteklosti.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Odpis glavnice
                     
                     
                        Znesek glavnice, ki je bil odpisan v okviru trenutnega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih, vključno z odpisom glavnice, dogovorjenim z zunanjimi agencijami za izterjavo terjatev.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Datum odpisa glavnice
                     
                     
                        Datum, na katerega je prišlo do odpisa glavnice.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Končni datum ukrepa popuščanja
                     
                     
                        Datum, na katerega preneha veljati trenutna ureditev popuščanja pri pogodbenih pogojih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Znesek odplačila na podlagi ukrepa popuščanja
                     
                     
                        Znesek periodičnih odplačil, o katerem sta se dogovorila institucija in dolžnik v skladu s pogoji trenutnega ukrepa popuščanja pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju NPEL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju NPEL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan zavarovanju s premoženjem ali jamstvu. Kadar vrsta osnovne izpostavljenosti zahteva izpolnitev priloge II, III, IV ali IX, se mora to polje ujemati s prvotnim identifikatorjem zavarovanja s premoženjem v zadevni predlogi, ki se izpolni za to konkretno postavko zavarovanja s premoženjem (tj. to polje se mora ujemati z identifikatorjem, navedenim v poljih RREC3, CREC3, CRPC3 in ESTC3, kakor je ustrezno).
                        Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja NPEC3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Kadar vrsta osnovne izpostavljenosti zahteva izpolnitev priloge II, III, IV ali IX, se mora ta novi identifikator ujemati z novim identifikatorjem zavarovanja s premoženjem v zadevni predlogi, ki se izpolni za to konkretno postavko zavarovanja s premoženjem (tj. to polje se mora ujemati z identifikatorjem, navedenim v poljih RREC4, CREC4, CRPC4 in ESTC4, kakor je ustrezno).
                        Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri NPEC3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Obveznost za DDV
                     
                     
                        Znesek DDV, ki ga je treba plačati ob odtujitvi enote.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Odstotek dokončanosti
                     
                     
                        Odstotek dokončanosti projekta od začetka gradnje.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Status postopka uveljavitve
                     
                     
                        Status postopka uveljavitve pravic iz zavarovanja, v katerem je trenutno zavarovanje s premoženjem na presečni datum, npr. ali je v prisilni upravi.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Status postopka uveljavitve, tretje osebe
                     
                     
                        Ali je kateri koli drug zavarovani upnik sprejel ukrepe za uveljavitev pravic iz zavarovanja s premoženjem za sredstvo?
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Dodeljeni znesek hipoteke
                     
                     
                        Skupni znesek hipoteke, dodeljen zavarovanju s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Višje uvrščena osnovna izpostavljenost
                     
                     
                        Znesek osnovnih izpostavljenosti z višje uvrščeno zastavno pravico, kritih z zavarovanjem s premoženjem, ki ni v posesti institucije in ki ni del portfelja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Opis postopka uveljavitve
                     
                     
                        Pripombe v zvezi s fazo postopka uveljavitve pravic ali njen opis.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Znesek sodne cenitve
                     
                     
                        Znesek sodne cenitve nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Datum sodne cenitve
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila opravljena sodna cenitev.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Cena na trgu
                     
                     
                        Cena nepremičnine/zavarovanja s premoženjem na trgu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Ponudbena cena
                     
                     
                        Najvišja cena, ki so jo ponudili potencialni kupci.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Datum priprave nepremičnine za prodajo
                     
                     
                        Datum priprave nepremičnine/zavarovanja s premoženjem za prodajo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Datum, ko je bila nepremičnina dana na trg
                     
                     
                        Datum, na katerega je bilo zavarovanje s premoženjem dano na trg, tj. datum, na katerega se začne zavarovanje s premoženjem oglaševati in tržiti za prodajo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Datum ponudbe po tržni ceni
                     
                     
                        Datum ponudbe po tržni ceni.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Datum dogovora o prodaji
                     
                     
                        Datum, na katerega je bil sklenjen dogovor o prodaji.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Pogodbeni datum
                     
                     
                        Datum podpisa pogodbe.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Datum prve dražbe
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila izvedena prva dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Sodno pridržana cena za prvo dražbo
                     
                     
                        Sodno določena pridržana cena za prvo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo dopušča sodišče.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Datum naslednje dražbe
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila izvedena naslednja načrtovana dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Sodno pridržana cena za naslednjo dražbo
                     
                     
                        Sodno določena pridržana cena za naslednjo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo je dopuščalo sodišče.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Datum zadnje dražbe
                     
                     
                        Datum, na katerega je bila izvedena zadnja dražba za prodajo nepremičnine/zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Sodno pridržana cena za zadnjo dražbo
                     
                     
                        Sodno določena pridržana cena za zadnjo dražbo, tj. najnižja cena, ki jo je dopuščalo sodišče.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Število neuspelih dražb
                     
                     
                        Število prejšnjih neuspelih dražb za nepremičnino/zavarovanje s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o preteklih prejetih plačilih
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju NPEL1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator osnovne izpostavljenosti. Ujemati se mora z identifikatorjem v polju NPEL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        Zakonito neplačano stanje na mesec n
                     
                     
                        Zgodovina skupnega zakonitega neplačanega zneska v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH3 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH38.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Zgodovina stanj s prekoračeno zapadlostjo na mesec n
                     
                     
                        Zgodovina skupnega stanja s prekoračeno zapadlostjo v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH39 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH74.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Zgodovina odplačil – ne iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n
                     
                     
                        Odplačila dolžnika v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, brez zneskov iz naslova prodaje zavarovanja s premoženjem, vključno z izterjanimi zneski zunanjih agencij za izterjavo terjatev, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH75 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH110.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Zgodovina odplačil – iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n
                     
                     
                        Odplačila iz naslova odtujitve zavarovanja s premoženjem v šestintridesetih mesecih pred presečnim datumom podatkov, pri čemer se vsak mesečni znesek sporoči v ločenem polju. Začnite z zadnjim mesecem v polju NPEH111 in končajte s prvim mesecem v polju NPEH146.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA XI
            
               INFORMACIJE O OSNOVNIH IZPOSTAVLJENOSTIH – KOMERCIALNI ZAPISI S PREMOŽENJSKIM KRITJEM
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Enotni identifikator vrste osnovne izpostavljenosti. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Novi identifikator osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja IVAL3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVAL3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Vrsta osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Izberite vrsto osnovne izpostavljenosti v tem poslu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Terjatve do kupcev (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediti za nakup vozila ali zakupi vozil (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Potrošniški krediti (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zakupi opreme (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiranje inventarja v prodajnem salonu (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zavarovalne premije (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terjatve iz naslova kreditnih kartic (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediti za stanovanjske nepremičnine (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediti za poslovne nepremičnine (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediti za mala in srednja podjetja (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediti za podjetja razen malih in srednjih (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prihodnji tok (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sklad s finančnim vzvodom (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančni instrument, zavarovan z zastavo obveznice (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 1
                     
                     
                        Geografska regija, v kateri se nahaja največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 2
                     
                     
                        Geografska regija, v kateri se nahaja drugi največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 3
                     
                     
                        Geografska regija, v kateri se nahaja tretji največji znesek osnovnih izpostavljenosti (po trenutni vrednosti izpostavljenosti na presečni datum podatkov) te vrste v smislu lokacije zavarovanja s premoženjem (za zavarovane osnovne izpostavljenosti) ali dolžnika (za nezavarovane osnovne izpostavljenosti). Če Eurostat ni določil klasifikacije po NUTS3 (npr. jurisdikcija zunaj EU), vnesite dvomestno kodo države v formatu {COUNTRYCODE_2}, ki mu sledi „ZZZ“.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klasifikacija glede na geografsko regijo
                     
                     
                        Vnesite leto klasifikacije po NUTS3, uporabljene za polja „Geografska regija“, npr. 2013 za NUTS3 2013. V vseh poljih za geografsko regijo se mora dosledno uporabljati ista klasifikacija za vsako osnovno izpostavljenost in za vse osnovne izpostavljenosti v predloženih podatkih. Na primer, poročanje po NUTS3 2006 za nekatera polja za geografsko regijo v zvezi z dano osnovno izpostavljenostjo in poročanje po NUTS3 2013 za druga polja, ki se nanašajo na isto izpostavljenost, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2006 za nekatere osnovne izpostavljenosti in poročanje polj za geografsko regijo po NUTS3 2013 za druge osnovne izpostavljenosti v istem sklopu predloženih podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum podatkov za to vrsto izpostavljenosti. To vključuje vse zneske, ki bodo v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Število osnovnih izpostavljenosti
                     
                     
                        Število osnovnih izpostavljenosti za to vrsto izpostavljenosti, ki se listinijo.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Izpostavljenosti v EUR
                     
                     
                        Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v EUR, na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Izpostavljenosti v GBP
                     
                     
                        Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v GBP, na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Izpostavljenosti v USD
                     
                     
                        Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so denominirane v USD, na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Druge izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni znesek neporavnane glavnice izpostavljenosti te vrste, ki niso denominirane v EUR, GBP in USD, na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Najdaljša preostala zapadlost
                     
                     
                        Najdaljša preostala zapadlost v mesecih na presečni datum podatkov za katero koli izpostavljenost te vrste.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Povprečna preostala zapadlost
                     
                     
                        Povprečna preostala zapadlost v mesecih na presečni datum podatkov, tehtana s trenutnim stanjem na presečni datum podatkov, za vse izpostavljenosti te vrste.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Tehtano povprečje trenutnega razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem na podlagi trenutnih stanj vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov. Za kredite, pri katerih zastavna pravica do zavarovanja s premoženjem nima najvišje prednosti pri poplačilu, se navede združeno ali skupno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Razmerje med dolgom in dohodkom
                     
                     
                        Tehtano povprečje dolžnikovega razmerja med dolgom in dohodkom na podlagi trenutnih stanj vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov. Dolg je opredeljen kot neporavnani znesek glavnice osnovne izpostavljenosti na presečni datum podatkov. To vključuje vse zneske, ki so v listinjenju uvrščeni kot glavnica. Če so bile na primer znesku osnovne izpostavljenosti prištete opravnine in so te del glavnice v listinjenju, jih je treba prišteti. Izvzamejo se zneski morebitnih zamudnih obresti ali denarnih kazni.
                        Dohodek, opredeljen kot skupni dohodek, vsota primarnega in (kjer je relevantno) sekundarnega dohodka.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Način odplačevanja
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je način odplačevanja „bullet“, balonsko odplačilo ali kak drug dogovor razen francoskega, nemškega ali fiksnega načrta odplačevanja. Za namene tega polja:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    francoski način odplačevanja je odplačevanje, pri katerem je skupni znesek – glavnica in obresti –, ki se odplača pri vsakem obroku, enak;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    nemški način odplačevanja je odplačevanje, pri katerem prvi obrok vključuje samo obresti, preostali obroki pa so enaki in vključujejo odplačilo glavnice in obresti;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    fiksen načrt odplačevanja je način odplačevanja, pri katerem je znesek glavnice, ki se odplača v vsakem obroku, enak;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    način odplačevanja „bullet“ je odplačevanje, pri katerem se celotni znesek glavnice odplača pri zadnjem obroku;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    odplačevanje z balonskim odplačilom je odplačevanje, pri katerem se glavnica delno odplača z rednimi plačili, preostanek pa na koncu z enim velikim plačilom; in
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    drug način odplačevanja je način odplačevanja, ki ne spada v nobeno od zgornjih kategorij.
                                 
                              Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil glavnice daljša od mesečne
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je pogostost plačil glavnice daljša od mesečne, tj. časovni razmik med plačili je daljši od enega meseca (npr. odplačuje se četrtletno, polletno, letno, v enem samem znesku na koncu, brezobrestno ali na kak drug način).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Načrtovana pogostost plačil obresti daljša od mesečne
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je pogostost plačil obresti daljša od mesečne, tj. časovni razmik med plačili je daljši od enega meseca (npr. odplačuje se četrtletno, polletno, letno, v enem samem znesku na koncu, brezobrestno, drugače ali na kak drug način).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Terjatve z variabilno obrestno mero
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste po stanju na presečni datum podatkov, pri katerih velja obrestna mera na splošno za „variabilno“. „Variabilna“ se nanaša na obrestne mere, vezane na kar koli naslednjega: LIBOR (katera koli valuta in interval), EURIBOR (katera koli valuta in trajanje), osnovno obrestno mero katere koli centralne banke (Bank of England, ECB itd.), standardno variabilno obrestno mero originatorja ali podobno.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Financirani znesek
                     
                     
                        Znesek osnovnih izpostavljenosti, kupljenih od originatorja v tem poslu, ki so se financirale s komercialnim zapisom, med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Zmanjšanja vrednosti
                     
                     
                        Skupna zmanjšanja glavnice osnovnih izpostavljenosti te vrste v obdobju.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Ponovno odkupljene izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so bile ponovno odkupljene (tj. odstranjene iz skupine osnovnih izpostavljenosti, ker so bile odkupljene nazaj) s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Neplačane izpostavljenosti ali izpostavljenosti s poslabšano kreditno kakovostjo ob listinjenju
                     
                     
                        V skladu s členom 24(9) Uredbe (EU) 2017/2402 vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so bile v času listinjenja neplačane izpostavljenosti ali izpostavljenosti do dolžnika oziroma izdajatelja jamstva s slabo kreditno kakovostjo v smislu iz navedenega člena.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Neplačane izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum v neplačilu, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz dokumentacije listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Neplačane izpostavljenosti po CRR
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum v neplačilu, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju
                     
                     
                        Nominalna vrednost bruto zneskov glavnice, prerazvrščenih med neplačane izpostavljenosti (tj. pred izterjavo) za zadevno obdobje. Prerazvrstitev med neplačane izpostavljenosti je v skladu z opredelitvijo posla listinjenja ali običajno prakso kreditodajalca.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 1–29 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 1 do (vključno) 29 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 30–59 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 30 do (vključno) 59 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 60–89 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 60 do (vključno) 89 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 90–119 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 90 do (vključno) 119 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 120–149 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 120 do (vključno) 149 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 150–179 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 150 do (vključno) 179 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Zaostanek s plačili več kot 180 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti več kot 180 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti
                     
                     
                        Vnesite delež izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Delež izračunajte kot skupno trenutno stanje teh izpostavljenosti, deljeno s skupnim trenutnim stanjem izpostavljenosti te vrste, na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v obdobju od (vključno) datuma prenosa na ali odstopa SSPE do 1 leta pred tem datumom v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (1-3 leto pred prenosom)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v obdobju od 1 do 3 let pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (več kot 3 leta pred prenosom)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je 3 leta ali dlje pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (obrestna mera)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral obrestno mero, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje obrestne mere pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi z obrestno mero z dopuščanjem neplačevanja, vključno s spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi z obrestno mero z dopuščanjem neplačevanja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (načrt odplačevanja)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral načrt odplačevanja, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje načrta odplačevanja pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi z načrtom odplačevanja z dopuščanjem neplačevanja, vključno z moratorijem na odplačevanje, časom odplačevanja in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi z načrtom odplačevanja z dopuščanjem neplačevanja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (zapadlost)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, pri katerih je originator/sponzor restrukturiral profil zapadlosti, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje profila zapadlosti pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti v zvezi s profilom zapadlosti z dopuščanjem neplačevanja, vključno s podaljšanjem zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja v zvezi s profilom zapadlosti z dopuščanjem neplačevanja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom in brez novih zaostankov s plačili)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je originator/sponzor restrukturiral do 1 leto pred datumom prenosa na ali odstopa SSPE IN ki od datuma restrukturiranja v nobenem trenutku niso bile v zaostanku s plačili (niti pri plačilih obresti niti pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (brez novih zaostankov s plačili)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor IN ki od datuma restrukturiranja v nobenem trenutku niso bile v zaostanku s plačili (niti pri plačilih obresti niti pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (novi zaostanki s plačili)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je v katerem koli trenutku restrukturiral originator/sponzor IN ki so bile od datuma restrukturiranja v katerem koli trenutku v zaostanku s plačili (pri plačilih obresti ali pri plačilih glavnice), kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti (drugo)
                     
                     
                        Vnesite skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste, ki jih je restrukturiral originator/sponzor, pri čemer izključite restrukturiranja, ki so že zajeta v poljih IVAL43, IVAL44 in IVAL45, kot je navedeno v členu 24(9)(a) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA XII
            
               INFORMACIJE IZ POROČIL INVESTITORJEM – LISTINJENJA, KI NISO NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o listinjenjih
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Ujemati se mora s presečnim datum podatkov v relevantnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Naziv listinjenja
                     
                     
                        Vnesite naziv listinjenja
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Naziv poročajočega subjekta
                     
                     
                        Polno uradno ime subjekta, določenega v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402; to ime se mora ujemati z imenom, navedenim v polju SESP3 v oddelku z informacijami o nasprotnih strankah. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktne osebe poročajočega subjekta
                     
                     
                        Ime in priimek kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta
                     
                     
                        Direktne telefonske številke kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta
                     
                     
                        Direktni elektronski naslovi kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metoda za zadržanje tveganja
                     
                     
                        Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Subjekt, ki zadrži tveganje
                     
                     
                        Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prvotni kreditodajalec (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodajalec (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Vrsta osnovne izpostavljenosti
                     
                     
                        Vnesite vrsto osnovne izpostavljenosti listinjenja. Če gre za več vrst s spodnjega seznama, vnesite „Mešano“ (z izjemo listinjenj, pri katerih so osnovne izpostavljenosti izključno kombinacija potrošniških kreditov in kreditov za nakup vozila ali zakupov vozil – za ta listinjenja je treba vnesti „Potrošniški krediti“):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit za nakup vozila ali zakup vozila (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Potrošniški kredit (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit za poslovno nepremičnino (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terjatve iz naslova kreditnih kartic (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zakup (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit za stanovanjsko nepremičnino (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mešano (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit za malo ali srednje podjetje (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredit za podjetje razen malih in srednjih (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Metoda za prenos tveganja
                     
                     
                        V skladu s členom 242(13) in (14) Uredbe (EU) št. 575/2013 je metoda za prenos tveganja pri listinjenju „tradicionalna“ (tj. „prava prodaja“).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Merjenja/deleži sprožilcev
                     
                     
                        Ali je prišlo do katerega koli sprožilnega dogodka v zvezi z osnovno izpostavljenostjo? Ti vključujejo neredno plačevanje, zmanjšanje vrednosti, neplačilo, izgubo, prenehanje nadomeščanja osnovnih izpostavljenosti, prenehanje obnavljanja osnovnih izpostavljenosti ali druge podobne dogodke v zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi, ki vplivajo na listinjenje, na presečni datum podatkov. To vključuje tudi primere, ko je v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti evidentirano stanje v breme, in primere pomanjkljivosti sredstev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Datum zaključka obdobja obnavljanja/povečevanja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega naj bi se obdobje obnavljanja ali povečevanja sredstev, ki so osnova v listinjenju, zaključilo. V primeru obdobja obnavljanja brez določenega datuma zaključka vnesite datum zapadlosti listinjenja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Samostojne izterjave glavnice v obdobju
                     
                     
                        Bruto zneski glavnice, ki so bili samostojno izterjani v zadevnem obdobju.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Samostojne izterjave obresti v obdobju
                     
                     
                        Bruto zneski obresti, ki so bili samostojno izterjani v zadevnem obdobju.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Prejeti zneski glavnice v obdobju
                     
                     
                        Prejeti zneski v obdobju, ki se obravnavajo kot glavnica.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Prejeti zneski obresti v obdobju
                     
                     
                        Prejeti zneski v obdobju, ki se obravnavajo kot prihodek.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Črpanje v okviru likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Če listinjenje vključuje okvirni likvidnostni kredit, potrdite, ali se je okvirni likvidnostni kredit črpal v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Presežni razmik pri listinjenju
                     
                     
                        Znesek sredstev, ki preostanejo po tem, ko se izvedejo vse trenutno veljavne stopnje kaskadnega poplačila, ki se običajno imenuje „presežni razmik“.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mehanizem za zadržanje presežnega razmika
                     
                     
                        Presežni razmik je trenutno zadržan v listinjenju (npr. nabran je na ločenem rezervnem računu).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Trenutni presežek zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Trenutni presežek zavarovanja s premoženjem pri listinjenju, ki se izračuna kot razmerje med (vsoto neporavnanih zneskov glavnice vseh osnovnih izpostavljenosti razen osnovnih izpostavljenosti, razvrščenih kot v neplačilu, na presečni datum podatkov) in (vsoto neporavnanih zneskov glavnice vseh tranš/obveznic na presečni datum podatkov).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Letna konstantna stopnja predčasnih odplačil
                     
                     
                        Na obdobje enega leta preračunana konstantna stopnja predčasnih odplačil (CPR) osnovnih izpostavljenosti na podlagi zadnje periodične CPR. Periodična CPR je enaka [(vsota nenačrtovanih zneskov glavnice, prejetih na koncu zadnjega obdobja prejemanja plačil) / (skupni znesek glavnice na začetku obdobja prejemanja plačil)]. Periodična CPR se preračuna na obdobje enega leta, kot sledi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100 * (1 – ((1 – periodična CPR) ^ število obdobij prejemanja plačil na leto))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodična CPR“ pomeni CPR v zadnjem obdobju prejemanja plačil, tj. za listinjenje z obveznicami, ki izplačujejo donos četrtletno, bo to običajno obdobje prejšnjih treh mesecev.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Zmanjšanja vrednosti
                     
                     
                        Skupna zmanjšanja glavnice izpostavljenosti v zadevnem obdobju.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju
                     
                     
                        Vsota bruto zneskov glavnice, prerazvrščenih med neplačane izpostavljenosti (tj. pred izterjavo) za zadevno obdobje. Prerazvrstitev med neplačane izpostavljenosti je v skladu z opredelitvijo posla listinjenja ali običajno prakso kreditodajalca.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Ponovno odkupljene izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice osnovnih izpostavljenosti, ki so bile ponovno odkupljene s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Restrukturirane izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice osnovnih izpostavljenosti, ki so bile restrukturirane s strani originatorja/sponzorja med prvim prejšnjim presečnim datumom podatkov in trenutnim presečnim datumom podatkov. Restrukturiranje pomeni vsako spremembo pogojev pogodbe o osnovni izpostavljenosti s popuščanjem pri pogodbenih pogojih, vključno z moratorijem na odplačevanje, kapitalizacijo zaostalih plačil, spremembami podlage za obrestno mero ali pribitkov, opravnin, kazni ali zapadlosti in/ali drugimi splošno sprejetimi ukrepi restrukturiranja s popuščanjem pri pogodbenih pogojih.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Letna konstantna stopnja neplačil
                     
                     
                        Na obdobje enega leta preračunana konstantna stopnja neplačil (CDR) za osnovne izpostavljenosti na podlagi periodične CDR. Periodična CDR je enaka [(skupni trenutni znesek osnovnih izpostavljenosti, razvrščenih kot neplačanih, v obdobju) / (skupni trenutni znesek osnovnih izpostavljenosti, ki niso neplačane, na začetku obdobja)]. Ta vrednost se preračuna na obdobje enega leta, kot sledi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100 * (1 – ((1 – periodična CDR) ^ število obdobij prejemanja plačil na leto))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodična CDR“ pomeni CDR v zadnjem obdobju prejemanja plačil, tj. za listinjenje z obveznicami, ki izplačujejo donos četrtletno, bo to običajno obdobje prejšnjih treh mesecev.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Neplačane izpostavljenosti
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum izpostavljenosti v neplačilu na presečni datum, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz dokumentacije listinjenja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Neplačane izpostavljenosti po CRR
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek glavnice na presečni datum izpostavljenosti v neplačilu na presečni datum, pri čemer se uporablja opredelitev neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Pristop za utež tveganja
                     
                     
                        Navedite, kateri pristop za utež tveganja je uporabil originator za določitev uteži tveganja za osnovne izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013:
                        Standardizirani pristop (STND)
                        Temeljni pristop na podlagi notranjih ocen po Baslu II (FIRB)
                        Napredni pristop na podlagi notranjih ocen po Baslu II (ADIR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,00 %, 0,10 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,00 % <= x < 0,10 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,10 %, 0,25 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,10 % <= x < 0,25 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,25 %, 1,00 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 0,25 % <= x < 1,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [1,00 %, 7,50 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 1,00 % <= x < 7,50 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [7,50 %, 20,00 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 7,50 % <= x < 20,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [20,00 %, 100,00 %]
                     
                     
                        Skupni neporavnani znesek osnovnih izpostavljenosti, pri katerih je bila verjetnost neplačila za eno leto naprej ocenjena v razponu 20,00 % <= x <= 100,00 %. Ocena lahko prihaja od originatorja ali od zadevne nacionalne centralne banke.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun verjetnosti neplačila vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Interna ocena izgube ob neplačilu
                     
                     
                        Originatorjeva zadnja ocena izgube ob neplačilu za osnovno izpostavljenost v negativnem scenariju, tehtana z uporabo skupnega neporavnanega zneska glavnice osnovnih izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                        V primeru odsotnosti regulativne zahteve za izračun izgube ob neplačilu vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 1–29 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti te vrste, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 1 do (vključno) 29 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti te vrste in v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti te vrste na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 30–59 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 30 do (vključno) 59 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 60–89 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 60 do (vključno) 89 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 90–119 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 90 do (vključno) 119 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 120–149 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 120 do (vključno) 149 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Zaostanek s plačili 150–179 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti od (vključno) 150 do (vključno) 179 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Zaostanek s plačili več kot 180 dni
                     
                     
                        Odstotek izpostavljenosti, ki so na presečni datum podatkov v zaostanku s plačili glavnice in/ali obresti več kot 180 dni. Odstotek se izračuna kot skupni neporavnani znesek glavnice izpostavljenosti v tej kategoriji zaostankov s plačili na presečni datum podatkov v razmerju do skupnega neporavnanega zneska glavnice vseh izpostavljenosti na presečni datum podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju IVSS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja IVSR2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVSR2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Opišite preizkus/dogodek/sprožilec, vključno z morebitnimi formulami. To je polje za prosto besedilo, vendar mora opis preizkusa/dogodka/sprožilca vključevati vse formule in ključne opredelitve, ki investitorjem/potencialnim investitorjem omogočajo, da si ustvarijo razumno sliko preizkusa/dogodka/sprožilca ter povezanih pogojev in posledic.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Raven praga
                     
                     
                        Vnesite raven, pri kateri se šteje, da je rezultat preizkusa pozitiven, da je bil dosežen sprožilec ali da je prišlo do katerega koli drugega ukrepa, kot je ustrezno glede na vrsto preizkusa/dogodka/sprožilca, ki se poroča. V primeru preizkusov/dogodkov/sprožilcev, ki niso numerični, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Dejanska vrednost
                     
                     
                        Vnesite trenutno vrednost meritve v primerjavi z ravnjo praga. V primeru preizkusov/dogodkov/sprožilcev, ki niso numerični, vnesite ND5. Če se vnašajo odstotki, je te treba vnesti v obliki odstotnih točk, npr. 99,50 za 99,50 % in 0,006 za 0,006 %.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Ali je status preizkusa/dogodka/sprožilca na presečni datum podatkov „Kršitev“ (tj. rezultat preizkusa je negativen ali izpolnjeni so bili pogoji za sprožitev).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Obdobje za odpravo
                     
                     
                        Vnesite največje število dni, ki je bilo dano na voljo za zagotovitev, da ta preizkus/sprožilec ponovno izpolnjuje zahtevano raven. Če ni na voljo nič časa (tj. ni obdobja za odpravo), vnesite 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Pogostost izračuna
                     
                     
                        Vnesite število dni (interval) med vsakim izračunom preizkusa. Uporabite zaokrožene vrednosti, npr. 7 za tedensko, 30 za mesečno, 90 za četrtletno in 365 za letno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Posledica kršitve
                     
                     
                        Vnesite posledico, kot je določena v dokumentaciji listinjenja, za primer, da ta preizkus/dogodek/sprožilec ni izpolnjen (tj. je prekršen):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadomestitev nasprotne stranke (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila in nadomestitev nasprotne stranke (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga posledica (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o denarnih tokovih
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju IVSS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Prvotni identifikator postavke denarnih tokov
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator postavke denarnih tokov. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Novi identifikator postavke denarnih tokov
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja IVSF2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVSF2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Postavka denarnih tokov
                     
                     
                        Navedite postavko denarnih tokov. To polje je treba izpolniti v zaporedju, ki ustreza zadevnemu prednostnemu vrstnemu redu prejemkov ali plačil na presečni datum podatkov. To je, po vrsti je treba navesti vsak vir denarnih pritokov, za njimi pa vire denarnih odtokov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Znesek, plačan v obdobju
                     
                     
                        Kateri zneski so bili izplačani v skladu s prednostnim vrstnim redom plačil za to postavko? Vnesite negativne vrednosti za izplačane zneske in pozitivne vrednosti za prejete zneske. Upoštevajte, da mora biti seštevek vrednosti pod „Znesek, plačan v obdobju“ v dani vrstici (npr. v vrstici B) in vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v predhodni vrstici (npr. vrstici A) enak vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v tej vrstici (tj. vrstici B).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Razpoložljivi znesek po tem
                     
                     
                        Kateri zneski so na voljo za prednostni vrstni red plačil po uporabi postavke denarnih tokov? Upoštevajte, da mora biti seštevek vrednosti pod „Znesek, plačan v obdobju“ v dani vrstici (npr. v vrstici B) in vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v predhodni vrstici (npr. vrstici A) enak vrednosti pod „Razpoložljivi znesek po tem“ v tej vrstici (tj. vrstici B).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA XIII
            
               INFORMACIJE IZ POROČIL INVESTITORJEM – LISTINJENJA NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijam o programu
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Naziv poročajočega subjekta
                     
                     
                        Polno uradno ime subjekta, določenega v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) 2017/2402; to ime se mora ujemati z imenom, navedenim v polju SEAP3 v oddelku z informacijami o nasprotnih strankah. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktne osebe poročajočega subjekta
                     
                     
                        Ime in priimek kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta
                     
                     
                        Direktne telefonske številke kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta
                     
                     
                        Direktni elektronski naslovi kontaktnih oseb, ki so odgovorne za pripravo predloženih podatkov o listinjenju in na katere je treba nasloviti vprašanja v zvezi s predloženimi podatki.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Merjenja/deleži sprožilcev
                     
                     
                        Ali je prišlo do katerega koli sprožilnega dogodka v zvezi z osnovno izpostavljenostjo? Ti vključujejo neredno plačevanje, zmanjšanje vrednosti, neplačilo, izgubo, prenehanje nadomeščanja osnovnih izpostavljenosti, prenehanje obnavljanja osnovnih izpostavljenosti ali druge podobne dogodke v zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi, ki vplivajo na listinjenje, na presečni datum podatkov. To vključuje tudi primere, ko je v knjigi stanj obveznosti in sredstev v zvezi z glavnico evidentirano stanje v breme, in primere pomanjkljivosti sredstev.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Neskladne izpostavljenosti
                     
                     
                        V skladu s členom 26(1) Uredbe (EU) 2017/2402 vnesite skupno vrednost izpostavljenosti, na podlagi trenutnega stanja na presečni datum podatkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 24(9), 24(10) in 24(11) Uredbe (EU) 2017/2402.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Tehtano povprečno trajanje
                     
                     
                        Vnesite preostalo tehtano povprečno trajanje skupine izpostavljenosti, ki so osnova za ta program ABCP, izraženo v letih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metoda za zadržanje tveganja
                     
                     
                        Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Subjekt, ki zadrži tveganje
                     
                     
                        Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prvotni kreditodajalec (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodajalec (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o poslu
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju IVAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Ujemati se mora s presečnim datum podatkov v predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti iz Priloge XI.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Oznaka dejavnosti NACE
                     
                     
                        Oznaka NACE dejavnosti originatorja, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metoda za zadržanje tveganja
                     
                     
                        Metoda za izpolnjevanje zahtev glede zadržanja tveganja v EU (npr. RTS za izvajanje člena 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njihove veljavnosti, člen 405 Uredbe (EU) št. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Enak delež vseh tranš – tj. člen 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delež prodajalca – tj. člen 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje naključno izbranih izpostavljenosti v bilanci stanja – tj. člen 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje tranše prve izgube – tj. člen 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zadržanje izpostavljenosti prve izgube v vsakem sredstvu – tj. člen 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Subjekt, ki zadrži tveganje
                     
                     
                        Kateri subjekt zadrži pomemben neto ekonomski delež, kot je določeno v členu 6 Uredbe (EU) 2017/2402 ali, do začetka njene veljavnosti, členu 405 Uredbe (EU) št. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prvotni kreditodajalec (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodajalec (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zahteve glede zadržanja tveganja se ne izpolnjujejo (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Tehtano povprečno trajanje
                     
                     
                        Vnesite preostalo tehtano povprečno trajanje skupine izpostavljenosti, ki so osnova za ta posel, izraženo v letih.
                     
                     
                        DA
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju IVAN2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja IVAR2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri IVAR2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Opišite preizkus/dogodek/sprožilec, vključno z morebitnimi formulami. To je polje za prosto besedilo, vendar mora opis preizkusa/dogodka/sprožilca vključevati vse formule in ključne opredelitve, ki investitorjem/potencialnim investitorjem omogočajo, da si ustvarijo razumno sliko preizkusa/dogodka/sprožilca ter povezanih pogojev in posledic.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Ali je bil rezultat preizkusa na presečni datum podatkov pozitiven? V primeru sprožilca – ali sprožilec ni prekršen?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Posledica kršitve
                     
                     
                        Vnesite posledico, kot je določena v dokumentaciji listinjenja, za primer, da ta preizkus/dogodek/sprožilec ni izpolnjen (tj. je prekršen):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadomestitev nasprotne stranke (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sprememba prednostnega vrstnega reda plačila in nadomestitev nasprotne stranke (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Druga posledica (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA XIV
            
               NOTRANJE INFORMACIJE ALI INFORMACIJE O POMEMEMBNIH DOGODKIH – LISTINJENJA, KI NISO NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o listinjenjih
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Kadar se predloži skupaj s podatki o osnovnih izpostavljenostih in informacijami iz poročil investitorjem, se mora ujemati s presečnim datumom podatkov v zadevnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti in poročila investitorjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Ni več STS
                     
                     
                        Ali listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če listinjenje nikoli ni imelo statusa STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Popravni ukrepi
                     
                     
                        Ali so pristojni organi sprejeli popravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Upravni ukrepi
                     
                     
                        Ali so pristojni organi sprejeli upravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Pomembna sprememba v dokumentaciji posla
                     
                     
                        Opišite vse pomembne spremembe v dokumentaciji posla, vključno z imenom in oznako postavke (v skladu s tabelo 3 v Prilogi I) dokumenta in podrobnim opisom sprememb.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Dokončanje prodaje
                     
                     
                        Ali je v skladu s členom 20(5) Uredbe (EU) 2017/2402 prenos osnovnih izpostavljenosti do SSPE (tj. dokončanje prodaje) izveden po datumu zaključka listinjenja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Trenutna vrsta kaskadnega načela
                     
                     
                        S spodnjega seznama izberite najustreznejšo kaskadno strukturo za plačila, ki se trenutno uporablja pri listinjenju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    „Turbo“ (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zaporedno (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-rata (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trenutno zaporedno z možnostjo prehoda na pro rata v prihodnosti (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trenutno pro rata z možnostjo prehoda na zaporedno v prihodnosti (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Vrsta centralnega sklada
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, izberite najustreznejši opis strukture:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vsak SSPE je neodvisen od drugih SSPE glede izdajanja instrumentov in razdelitve denarnih tokov (t. i. „kapitalistična struktura“) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izgube se razdelijo med vse SSPE in posamezne tranše vrednostnih papirjev se izdajajo neodvisno brez zahteve po izdaji nadrejenih ali podrejenih tranš (t. i. „socialistična struktura“ ali „razvezan glavni sklad“) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Vrednost SSPE
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh osnovnih izpostavljenosti (glavnica in obresti/opravnine/druga nadomestila), v katerih ima sklad ali SSPE na presečni datum podatkov pravico do udeležbe.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Vrednost glavnice SSPE
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh osnovnih izpostavljenosti (samo glavnica), v katerih je imel sklad na presečni datum podatkov pravico do udeležbe.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Število računov za SSPE
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite število računov, v katerih ima sklad ali SSPE na presečni datum podatkov pravico do udeležbe.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Stanje glavnice pri vrednostnih papirjih
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite nominalno vrednost vseh vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki so zavarovani z osnovnimi izpostavljenostmi v skladu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Delež prodajalca
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite delež originatorja v skladu, izražen kot odstotek. V primeru več originatorjev vnesite skupni delež za vse originatorje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Delež financiranja
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite delež SSPE v tej seriji v skladu na presečni datum podatkov, izražen kot odstotek.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Prihodek, dodeljen tej seriji
                     
                     
                        Če ima listinjenje strukturo centralnega sklada, vnesite zneske prihodkov, dodeljene tej seriji iz sklada.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer
                     
                     
                        Opišite vrsto referenčne mere za zamenjavo obrestnih mer na plačnikovi strani, na katero je vezana zamenjava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valuta plačnika v valutni zamenjavi
                     
                     
                        Vnesite valuto, ki jo plačuje plačnikova stran v zamenjavi.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valuta prejemnika v valutni zamenjavi
                     
                     
                        Vnesite valuto, ki jo plačuje prejemnikova stran v zamenjavi.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Devizni tečaj valutne zamenjave
                     
                     
                        Devizni tečaj, ki je določen za valutno zamenjavo.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Prvotni identifikator tranše
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan temu instrumentu. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Novi identifikator tranše
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja SEST2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju SEST2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja
                     
                     
                        Oznaka ISIN, pripisana tej tranši, če je relevantno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Naziv tranše
                     
                     
                        Oznaka (običajno je to črka in/ali številka), ki se določi za to tranšo obveznic (ali razred vrednostnih papirjev), ki imajo enake pravice, prednosti in značilnosti, kot je opredeljeno v prospektu, tj. serija 1, razred A1 itd.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Vrsta tranše/obveznice
                     
                     
                        Izberite najustreznejšo opcijo za opis profila odplačevanja instrumenta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    „Hard bullet“ (tj. fiksen datum zapadlosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Soft bullet“ (tj. načrtovani datum zapadlosti se lahko podaljša do zakonitega roka zapadlosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Načrtovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice na načrtovane datume odplačevanja) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadzorovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice se začne v določenem obdobju) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominiran ta instrument.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice
                     
                     
                        Prvotno stanje glavnice te tranše ob izdaji.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Nominalna oziroma hipotetična vrednost te tranše po trenutnem datumu plačila glavnice.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost, s katero zapadajo obresti v plačilo za ta instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Datum plačila obresti
                     
                     
                        Prvi datum po poročanju presečnega datuma podatkov, na katerega se načrtuje razdelitev plačil obresti imetnikom obveznic zadevne tranše.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Datum plačila glavnice
                     
                     
                        Prvi datum po poročanju presečnega datuma podatkov, na katerega se načrtuje razdelitev plačil glavnice imetnikom obveznic zadevne tranše.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Trenutni kupon
                     
                     
                        Kupon na instrument v bazičnih točkah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Pribitek/razmik pri trenutni obrestni meri
                     
                     
                        Razmik kupona, ki se uporabi za referenčni obrestni indeks, kot je opredeljen v ponudbeni dokumentaciji, v uporabi za specifični instrument, v bazičnih točkah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Obrestno dno kupona
                     
                     
                        Obrestno dno kupona pri instrumentu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Obrestna kapica kupona
                     
                     
                        Obrestna kapica kupona pri instrumentu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Vrednost zvišanega/znižanega kupona
                     
                     
                        Če obstaja, kakšna je vrednost zvišanega/znižanega kupona v skladu s pogoji listinjenja/programa?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Datum zvišanja/znižanja kupona
                     
                     
                        Če obstaja, na kateri datum naj bi se spremenila višina kupona v skladu s pogoji listinjenja/programa?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Dogovor o delovnih dneh
                     
                     
                        Dogovor o delovnih dneh, ki se uporablja za izračun zapadlih obresti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Naslednji delovni dan (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Naslednji delovni dan, če ni v naslednjem koledarskem mesecu, sicer prvi prejšnji delovni dan (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Najbližji delovni dan (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prejšnji delovni dan (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Datum izdaje
                     
                     
                        Datum, na katerega je bil instrument izdan.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Prvi datum izplačila
                     
                     
                        Prvi datum, na katerega se začne izračunavati znesek obresti, plačljivih na instrument.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Zakoniti rok zapadlosti
                     
                     
                        Datum, pred katerim mora biti instrument poplačan, da ne pride do dogodka neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Možnost podaljšanja
                     
                     
                        Izberite najustreznejšo možnost za opis, katera stranka ima pravico do podaljšanja zapadlosti instrumenta v skladu s pogoji listinjenja/programa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samo SSPE (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imetnik vrednostnega papirja (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE ali imetnik vrednostnega papirja (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brez možnosti podaljšanja (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Naslednji datum predčasnega odkupa
                     
                     
                        Kateri je naslednji datum, na katerega se lahko instrument predčasno odkupi v skladu s pogoji listinjenja/programa? To izključuje dogovore o delnem predčasnem odkupu instrumenta za preprečitev neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Prag za delni predčasni odkup instrumenta
                     
                     
                        Kakšen je prag za delni predčasni odkup oz. izplačilo instrumenta za preprečitev neplačila v skladu s pogoji listinjenja/programa?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Naslednji datum predčasne prodaje
                     
                     
                        Kateri je naslednji datum, na katerega se lahko instrument predčasno proda v skladu s pogoji listinjenja/programa?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Dogovor o štetju dni
                     
                     
                        Dogovor o številu dni, na podlagi katerega se izračunajo obresti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30 / 360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / dejansko AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejansko / 366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Dogovor o poravnavi
                     
                     
                        Običajni dogovor o poravnavi za tranšo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Datum trgovanja + 1 dan (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Datum trgovanja + 2 dni (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Datum trgovanja + 3 dni (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Čim prej (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ob koncu pogodbe (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konec meseca (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V prihodnosti (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Naslednji dan (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Standardna (redna) (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Datum trgovanja + 5 dni (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Datum trgovanja + 4 dni (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ko in če je izdana (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ko je distribuirana (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ko je izdana (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ko je izdana oziroma distribuirana (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Trenutna točka vključitve
                     
                     
                        Trenutna točka vključitve tranše, izračunana v skladu s členom 256 Uredbe (EU) št. 575/2013 in pomnožena s 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Prvotna točka vključitve
                     
                     
                        Točka vključitve tranše v času izdaje vrednostnih papirjev tranše, izračunana v skladu s členom 256 Uredbe (EU) št. 575/2013 in pomnožena s 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Trenutna izboljšava kreditne kakovosti
                     
                     
                        Trenutna izboljšava kreditne kakovosti tranše, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Prvotna izboljšava kreditne kakovosti
                     
                     
                        Izboljšava kreditne kakovosti tranše v času izdaje vrednostnih papirjev tranše, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formula za izboljšavo kreditne kakovosti
                     
                     
                        Opišite/vnesite formulo, uporabljeno za izračun izboljšave kreditne kakovosti tranše.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Enakovredne tranše
                     
                     
                        Vnesite oznako ISIN vseh tranš (vključno s to), ki so na presečni datum podatkov uvrščene enakovredno s trenutno tranšo glede na prednostni vrstni red plačil listinjenja na presečni datum podatkov. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Nadrejene tranše
                     
                     
                        Vnesite oznako ISIN vseh tranš, ki so na presečni datum podatkov uvrščene kot nadrejene trenutni tranši glede na prednostni vrstni red plačil listinjenja na presečni datum podatkov. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Neporavnano stanje v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti
                     
                     
                        Neplačano stanje v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti za zadevno tranšo.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Če je bilo za tranšo pridobljeno jamstvo, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja jamstva. Če je brez jamstva, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Naziv izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime izdajatelja jamstva. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF). Če je brez jamstva, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Podsektor izdajatelja jamstva po ESR
                     
                     
                        Razvrstitev izdajatelja jamstva po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 („ESR 2010“). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi. Če je brez jamstva, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Vrsta varovanja
                     
                     
                        Navedite vrsto instrumenta varovanja, ki se uporablja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditna zamenjava (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditni zapis (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjava skupnega donosa (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančno jamstvo (t. i. nefinancirano zmanjševanje kreditnega tveganja) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditno zavarovanje (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni računa
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Prvotni identifikator računa
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator računa. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Novi identifikator računa
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja SESA2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SESA2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Vrsta računa
                     
                     
                        Vrsta računa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za denarne rezerve (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za združene/skupne rezerve (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za izravnalne rezerve (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Okvirni likvidnostni kredit (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kritni račun (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drug račun (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Ciljno stanje računa
                     
                     
                        Znesek denarnih sredstev, ki bi bila položena na zadevni račun, kadar bi bil v skladu z dokumentacijo listinjenja v celoti financiran.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Dejansko stanje računa
                     
                     
                        Stanje denarnih sredstev, položenih na zadevni račun, na končni datum obračuna.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortizirajoč račun
                     
                     
                        Ali se račun amortizira med trajanjem listinjenja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Naziv nasprotne stranke
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime nasprotne stranke. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Vrsta nasprotne stranke
                     
                     
                        Vrsta nasprotne stranke:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banka računa (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka rezervnega računa (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik pri iskanju banke računa (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izdajatelj jamstva banke računa (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik pri zavarovanju s premoženjem (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za plačila (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za izračune (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za upravljanje (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podzastopnik za upravljanje (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za prenose (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za preverjanje (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za zavarovanja (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik denarnega predujma (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zavarovanja s premoženjem (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik pogodbe o zajamčenih naložbah (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik kredita za zavarovalne police (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik okvirnega likvidnostnega kredita (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik rezervnega likvidnostnega kredita (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udeleženec v varčevalnem hipotekarnem kreditu (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izdajatelj (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodajalec (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor subjekta s posebnim namenom pri listinjenju (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Serviser (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni serviser (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik rezervnega serviserja (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posebni serviser (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vpisnik (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zamenjave obrestnih mer (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni ponudnik zamenjave obrestnih mer (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik valutne zamenjave (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni ponudnik valutne zamenjave (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revizor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svetovalec (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skrbnik (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Predstavnik imetnikov vrednostnih papirjev (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izvajalec prve prodaje (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organizator (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borzni trgovec (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poslovodja (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik akreditiva (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posredniški subjekt, ki združuje več prodajalcev (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidnostni ali likvidacijski zastopnik (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalski lastnik posredniškega subjekta/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik kreditne linije (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zagonskih kreditov ali zakupov (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nasprotna stranka v repo poslu (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljalec denarnih sredstev (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka za izterjave (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka zavarovanja s premoženjem (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik neprednostnega dolga (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljalec finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svetovalec za portfelj (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadomestni zastopnik (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Država sedeža nasprotne stranke
                     
                     
                        Država, v kateri ima nasprotna stranka sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite prag za bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov.
                        V primeru več ocen je treba vse ocene navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Bonitetna ocena nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov.
                        V primeru več pragov za bonitetno oceno je treba vse pragove navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite LEI subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF), na presečni datum podatkov.
                        V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite polno ime subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke, na presečni datum podatkov. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                        V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijam o listinjenjih CLO (finančni instrumenti, zavarovani z zastavo posojila)
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Končni datum obdobja, v katerem ni mogoč predčasen odkup
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega se konča obdobje, v katerem ni mogoč predčasen odkup (npr. ko je imetnikom tranš prepovedano zahtevati od SSPE, da unovči svoj portfelj in izplača vse tranše, da na novo določi ali na novo financira tranše itd.).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Vrsta CLO
                     
                     
                        Vrsta CLO, ki najbolje opisuje ta posel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bilančni finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitražni finančni instrument, zavarovan z zastavo posojila (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Trenutno obdobje
                     
                     
                        Status trenutnega obdobja v ciklu CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Obdobje „skladiščenja“ na namenskih računih (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obdobje povečevanja sredstev, ki so osnova (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obdobje reinvestiranja sredstev, ki so osnova (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obdobje po reinvestiranju, odplačevanje obveznosti (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Začetni datum trenutnega obdobja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega se je začelo trenutno obdobje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Končni datum trenutnega obdobja
                     
                     
                        Vnesite datum, na katerega naj bi se končalo trenutno obdobje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Omejitev koncentracije
                     
                     
                        Vnesite omejitev koncentracije v odstotku nominalne vrednosti portfelja, ki se uporablja za nasprotno stranko/dolžnika, kot je določeno v dokumentaciji posla. V primeru več omejitev vnesite najvišjo omejitev (npr. v primeru dveh omejitev, ki glede na bonitetno oceno znašata 10 % oziroma 20 %, vnesite 20 %).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Omejitve – zakoniti rok zapadlosti
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti s zakonitim končnim rokom zapadlosti, ki je daljši od najkrajšega zakonitega končnega roka zapadlosti tranš? (ob predpostavki, da je izvršena opcija delnega predčasnega odkupa)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Omejitve – neprednostne izpostavljenosti
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) vseh vrst podrejenih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Omejitve – nedonosne izpostavljenosti
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) nedonosnih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Omejitve – izpostavljenosti s plačili v naravi
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti s plačili v naravi, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Omejitve – brezobrestne izpostavljenosti
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) brezobrestnih izpostavljenosti, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Omejitve – izpostavljenosti v obliki lastniškega kapitala
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) izpostavljenosti v obliki lastniškega kapitala ali dolga, pretvorljivega v lastniški kapital, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Omejitve – izpostavljenosti v obliki udeležbe
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) udeležb v kreditih, ki se lahko kupi?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Omejitve – diskrecijske prodaje
                     
                     
                        Dovoljen odstotek (glede na nominalno vrednost portfelja) diskrecijskih prodaj na leto?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diskrecijske prodaje
                     
                     
                        Dejanske diskrecijske prodaje, tekoče leto do trenutnega datuma.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestiranje
                     
                     
                        Reinvestirani zneski, tekoče leto do trenutnega datuma.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Omejitve – izboljšave kreditne kakovosti
                     
                     
                        Ali lahko upravljalec CLO dvigne ali unovči kakršno koli presežno izboljšavo kreditne kakovosti?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Omejitve – ponudbe
                     
                     
                        Ali lahko upravljalec CLO pridobi ponudbe od drugih borznih trgovcev razen organizatorja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Omejitve – trgovanje
                     
                     
                        Ali lahko upravljalec CLO trguje z drugimi borznimi trgovci razen organizatorja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Omejitve – izdaje
                     
                     
                        Ali obstajajo omejitve glede dodatnih izdaj vrednostnih papirjev?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Omejitve – izplačila
                     
                     
                        Ali obstajajo omejitve v zvezi s poreklom denarnih sredstev, uporabljenih za selektivno izplačevanje/odkupovanje vrednostnih papirjev? (npr. prepovedana uporaba prihodkov iz glavnice za izplačilo; vsa izplačila je treba izvesti v zaporedju, ki sledi prednostnemu vrstnemu redu plačil pri vrednostnih papirjih; treba je ohraniti ali izboljšati količnike preizkusa presežnega zavarovanja s premoženjem po nakupu)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Omejitve – refinanciranje
                     
                     
                        Ali obstajajo omejitve glede tega, kdaj se lahko refinancirajo vrednostni papirji?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Omejitve – nadomestilo pri vrednostnih papirjih
                     
                     
                        Ali lahko imetniki vrednostih papirjev predajo svoje vrednostne papirje skrbniku za preklic, brez da bi v zameno prejeli plačilo?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Omejitve – kreditno zavarovanje
                     
                     
                        Ali lahko upravljalec CLO kupi ali proda kreditno zavarovanje za sredstva, ki so osnova?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Obdobje za unovčenje zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Vnesite število koledarskih dni, po preteku katerih je treba unovčiti zavarovanje s premoženjem. V primeru večjega števila možnih obdobij vnesite najmanjše število koledarskih dni.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Unovčenje zavarovanja s premoženjem – opustitev
                     
                     
                        Ali se lahko nekateri ali vsi imetniki vrednostnih papirjev odločijo odpovedati obdobju za unovčenje zavarovanja s premoženjem?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o upravljalcih CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov upravljalca CLO
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) upravljalca CLO.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Naziv upravljalca
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime upravljalca CLO. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Datum ustanovitve
                     
                     
                        Datum ustanovitve upravljalca CLO.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Datum registracije
                     
                     
                        Datum registracije v EU kot finančni svetovalec.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Zaposleni
                     
                     
                        Skupno število zaposlenih
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Zaposleni – CLO
                     
                     
                        Skupno število zaposlenih, ki se ukvarjajo s trgovanjem s krediti in upravljanjem portfeljev CLO.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Zaposleni – restrukturiranje
                     
                     
                        Skupno število zaposlenih, ki se ukvarjajo z reševanjem problematičnih kreditov.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Upravljana sredstva
                     
                     
                        Upravljana sredstva
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Upravljana sredstva – krediti s finančnim vzvodom
                     
                     
                        Skupna upravljana sredstva v obliki kreditov s finančnim vzvodom.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Upravljana sredstva – CLO
                     
                     
                        Skupna upravljana sredstva v obliki CLO.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Upravljana sredstva – EU
                     
                     
                        Skupna upravljana sredstva v EU.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Upravljana sredstva – CLO v EU
                     
                     
                        Skupna upravljana sredstva v EU v obliki CLO.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Število CLO v EU
                     
                     
                        Število upravljanih CLO v EU.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Skupni kapital.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital – zadržanje tveganja
                     
                     
                        Kapital za kritje zadržanja tveganj.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Čas poravnave
                     
                     
                        Povprečen čas v koledarskih dneh, potreben za poravnavo pri trgovanju.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Pogostost določanja cen
                     
                     
                        Pogostost (v številu dni) določanja/ponovnega določanja cen za portfelje. Če se pogostost med portfelji razlikuje, vnesite tehtano povprečno pogostost, zaokroženo na najbližji dan, pri čemer kot uteži uporabite upravljana sredstva vsake kategorije.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Stopnja neplačil – 1 leto
                     
                     
                        Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnje leto.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Stopnja neplačil – 5 let
                     
                     
                        Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnjih 5 let.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Stopnja neplačil – 10 let
                     
                     
                        Povprečna stopnja neplačil, preračunana na obdobje enega leta, za sredstva, povezana z listinjenji CLO, ki jih upravlja upravljalec CLO, za zadnjih 10 let.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o sintetičnem kritju
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifikator instrumenta varovanja
                     
                     
                        Enotni identifikator instrumenta varovanja. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Vrsta varovanja
                     
                     
                        Navedite vrsto instrumenta varovanja, ki se uporablja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditna zamenjava (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditni zapis (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zamenjava skupnega donosa (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finančno jamstvo (t. i. nefinancirano zmanjševanje kreditnega tveganja) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditno zavarovanje (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument varovanja
                     
                     
                        Vnesite oznako ISIN instrumenta varovanja, kjer je relevantno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Naziv ponudnika instrumenta varovanja
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime subjekta, ki izdaja instrument varovanja. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika instrumenta varovanja
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika instrumenta varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Javni subjekt z utežjo tveganja nič
                     
                     
                        Ali je ponudnik instrumenta varovanja javni subjekt, ki se uvršča pod člena 113(4), 117(2) ali člen 118 Uredbe (EU) št. 575/2013 (oz. kakor je bila spremenjena)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Pravo, ki se uporablja
                     
                     
                        Jurisdikcija, ki ureja pogodbo o instrumentu varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Krovna pogodba ISDA
                     
                     
                        Osnova za dokumentacijo o instrumentu varovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pogodba ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pogodba ISDA 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pogodba ISDA, drugo(ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Dogodki neplačila in prekinitve
                     
                     
                        Kateri so dogodki neplačila in prekinitve, navedeni v dogovoru o instrumentu varovanja?
                        Dodatek k ISDA 2002 (ISDA)
                        Dodatek k ISDA 2014 (IS14)
                        Drugo – prilagojeno (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Vrsta sintetičnega listinjenja
                     
                     
                        Ali je to „bilančno sintetično listinjenje“?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Valuta instrumenta varovanja
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominiran instrument varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Trenutni nominalni znesek varovanja
                     
                     
                        Skupni znesek kritja v okviru pogodbe o instrumentu varovanja na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Najvišji nominalni znesek varovanja
                     
                     
                        Najvišji znesek varovanja v okviru pogodbe o instrumentu varovanja.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Točka vključitve varovanja
                     
                     
                        Vnesite odstotno točko vključitve v smislu glavnice skupine, pri kateri se začne kritje instrumenta varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Točka izločitve varovanja
                     
                     
                        Vnesite odstotno točko izločitve v smislu glavnice skupine, pri kateri se preneha kritje instrumenta varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za krite vrednostne papirje
                     
                     
                        Če je zagotovljeno varovanje za kritje specifičnih tranš (npr. jamstvo), vnesite oznako ISIN vsake tranše, ki se krije s specifično pogodbo o instrumentu varovanja. V primeru več oznak ISIN je treba vse oznake ISIN navesti v skladu s shemo XML.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Kritje instrumenta varovanja
                     
                     
                        Navedite možnost, ki najbolje opisuje kritje zneska varovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Krije samo izgubo glavnice (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, zamudne obresti (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, strošek zasega zavarovanja s premoženjem (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krije izgubo glavnice, izgubo obračunanih obresti, zamudne obresti, strošek zasega zavarovanja s premoženjem (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Datum prenehanja varovanja
                     
                     
                        Vnesite pogodbeni datum, na katerega naj bi instrument varovanja potekel/prenehal.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Pragovi pomembnosti
                     
                     
                        Ali so določeni pragovi pomembnosti, preden se lahko izplačajo zneski iz naslova varovanja? Na primer, ali je potreben minimalni znesek poslabšanja kreditne sposobnosti sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove, preden se lahko vloži zahtevek pri prodajalcu instrumenta varovanja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Pogoji za sprostitev plačil
                     
                     
                        Pogoji, povezani s sprostitvijo plačil s strani prodajalca instrumenta varovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Takoj po kreditnem dogodku za celoten znesek sredstva v neplačilu (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takoj po kreditnem dogodku za celoten znesek sredstva v neplačilu, zmanjšan za pričakovano izterjavo (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po vnaprej določenem obdobju, dovoljenem za dejavnosti izterjave (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po vnaprej določenem obdobju, dovoljenem za dejavnosti izterjave, za znesek, enak dejanski izgubi, zmanjšani za pričakovano izterjavo (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Po popolnem restrukturiranju izgube, za dejanski znesek izgube (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Ali so plačila za prilagoditev možna?
                     
                     
                        Ali pogoji pogodbe o kreditnem varovanju določajo plačilo prilagoditvenih plačil kupcu instrumenta varovanja (npr. če po zapadlosti pogodbe o kreditnem varovanju obstajajo razlike med prej ocenjenimi in izmenjanimi zneski)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Dolžina obdobja restrukturiranja
                     
                     
                        Če je v zvezi s časovnim okvirom plačil dovoljeno vnaprej določeno obdobje za dejavnosti izterjave in morebitne prilagoditve začetne poravnane izgube, vnesite število dni trajanja tega obdobja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Obveznost vračila
                     
                     
                        Ali je kupec instrumenta varovanja kakor koli obvezan vrniti katere od prej prejetih plačil iz naslova varovanja (razen ob prekinitvi izvedenega finančnega instrumenta, zaradi sprožilca kreditnega dogodka ali zaradi kršitve jamstva v zvezi z referenčnimi obvezami)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Nadomestljivost zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se poseduje zavarovanje s premoženjem, ali se lahko sredstva v portfelju zavarovanja s premoženjem nadomestijo? Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Zahteve glede pokritosti z zavarovanjem s premoženjem
                     
                     
                        Če se poseduje zavarovanje s premoženjem, vnesite % (v smislu nominalnega zneska instrumenta varovanja) zahteve glede pokritosti, kot je določena v dokumentaciji o listinjenju. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Začetno kritje zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se uporablja repo posel, vnesite začetno kritje, ki se zahteva za kvalificirane naložbe (zavarovanje s premoženjem), kot je določeno v dokumentaciji o listinjenju. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Rok za izročitev zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se uporablja repo posel, vnesite rok (v dneh) v skladu z dokumentacijo o listinjenju, do katerega je treba izročiti zavarovanje s premoženjem, če ga je treba sprostiti. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno za financirana sintetična listinjenja oziroma, kjer je sicer relevantno (npr. denarna sredstva se posedujejo kot zavarovanje s premoženjem za plačila iz naslova instrumenta varovanja)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Poravnava
                     
                     
                        Nadomestilo, ki se izroči:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gotovina (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizična poravnava (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Najdaljši dovoljeni datum zapadlosti
                     
                     
                        V zvezi s fizično poravnavo navedite najdaljši datum zapadlosti, določen v dokumentaciji o listinjenju, za vse vrednostne papirje, ki se lahko izročijo.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Trenutni indeks za plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks (referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja). Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Interval trenutnega indeksa za plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Interval trenutnega indeksa, ki se uporablja za določanje plačil kupcu instrumenta varovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Pogostost ponovne določitve plačil – kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Pogostost, s katero se ponovno določajo plačila kupcu instrumenta varovanja, skladno s pogodbo o kreditnem zavarovanju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek za plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek, ki se uporablja pri plačilih variabilne obrestne mere kupcu instrumenta varovanja, k (v primeru odbitka vnesite negativno vrednost) indeksu, ki se uporablja kot referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera za plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera, ki se uporablja za plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Trenutni indeks za plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks (referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila prodajalcu instrumenta varovanja).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Interval trenutnega indeksa za plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Interval trenutnega indeksa, ki se uporablja za določanje plačil prodajalcu instrumenta varovanja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Pogostost ponovne določitve plačil – prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Pogostost, s katero se ponovno določajo plačila prodajalcu instrumenta varovanja, skladno s pogodbo o kreditnem zavarovanju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek za plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutni obrestni pribitek, ki se uporablja pri plačilih variabilne obrestne mere prodajalcu instrumenta varovanja, k (v primeru odbitka vnesite negativno vrednost) indeksu, ki se uporablja kot referenčna mera, na podlagi katere se določijo plačila kupcu instrumenta varovanja. Pričakuje se, da bo to polje izpolnjeno še zlasti v primeru ureditev varovanja, ki se zagotavljajo v obliki zamenjav.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera za plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera, ki se uporablja za plačila prodajalcu instrumenta varovanja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Podpora s presežnim razmikom
                     
                     
                        Ali se presežni razmik uporablja za izboljšanje kreditne kakovosti najbolj podrejenega razreda vrednostnih papirjev?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Opredelitev presežnega razmika
                     
                     
                        V skladu z dokumentacijo o listinjenju je presežni razmik najbolje mogoče opisati kot „fiksen presežni razmik“ (npr. znesek razpoložljivega presežnega razmika je vnaprej določen, običajno v obliki fiksnega odstotka).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Trenutni status instrumenta varovanja
                     
                     
                        Trenutni status instrumenta zavarovanja na presečni datum podatkov.
                        Aktiven (ACTI)
                        Odpovedan (CANC)
                        Deaktiviran (DEAC)
                        Potekel (EXPI)
                        Neaktiven (INAC)
                        Umaknjen (WITH)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Stečaj je kreditni dogodek
                     
                     
                        Ali je stečaj referenčnega kredita/dolžnika vključen v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Neplačevanje je kreditni dogodek
                     
                     
                        Ali je neplačevanje dolžnika po 90 dneh vključeno v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Restrukturiranje je kreditni dogodek
                     
                     
                        Ali je restrukturiranje referenčnega kredita/dolžnika vključeno v opredelitev kreditnih dogodkov pogodbe o varovanju?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kreditni dogodek
                     
                     
                        Ali je bilo posredovano obvestilo o kreditnem dogodku?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Skupna plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Skupni znesek plačil prodajalca instrumenta varovanja kupcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Skupna prilagoditvena plačila kupcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Skupni znesek prilagoditvenih plačil prodajalca instrumenta varovanja kupcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov (na primer za nadomestitev razlike med začetnimi plačili za pričakovane izgube in naknadnimi dejanskimi izgubami, realiziranimi pri oslabljenih sredstvih, ki ustvarjajo denarne tokove).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Skupna plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Skupni znesek plačil kupca instrumenta varovanja prodajalcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Skupna prilagoditvena plačila prodajalcu instrumenta varovanja
                     
                     
                        Skupni znesek prilagoditvenih plačil kupca instrumenta varovanja prodajalcu instrumenta varovanja na presečni datum podatkov (na primer za nadomestitev razlike med začetnimi plačili za pričakovane izgube in naknadnimi dejanskimi izgubami, realiziranimi pri oslabljenih sredstvih, ki ustvarjajo denarne tokove).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Znesek v knjigi presežnih razmikov sintetičnih poslov
                     
                     
                        Skupni znesek v knjigi presežnih razmikov sintetičnih poslov na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o izdajateljih zavarovanja s premoženjem
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifikator instrumenta varovanja
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator kot tisti, naveden v polju SESV2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Prvotni identifikator instrumenta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan instrumentu zavarovanja s premoženjem. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Novi identifikator zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja SESI3 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SESI3. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Vnesite oznako ISIN instrumenta zavarovanja s premoženjem, kjer je relevantno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gotovina (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Državne obveznice (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Komercialni zapisi (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nezavarovan bančni dolg (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadrejene nezavarovane podjetniške obveznice (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podrejene nezavarovane podjetniške obveznice (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krite obveznice (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrednostni papir s premoženjskim kritjem (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Podsektor ESR izdajatelja zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Razvrstitev izdajatelja zavarovanja s premoženjem po ESR 2010 v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 („ESR 2010“). Ta vnos se zagotovi na ravni podsektorja. Uporabite eno od vrednosti iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izdajatelja zavarovanja s premoženjem
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Izdajatelj zavarovanja s premoženjem povezan z originatorjem?
                     
                     
                        Ali imata izdajatelj zavarovanja s premoženjem in glavni originator listinjenja isto končno obvladujoče podjetje?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Trenutno stanje neporavnanih zneskov
                     
                     
                        Skupno stanje neporavnanih zneskov glavnice postavke zavarovanja s premoženjem na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Valuta instrumenta
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominiran instrument.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Datum zapadlosti
                     
                     
                        Datum zapadlosti postavke zavarovanja s premoženjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Odbitek
                     
                     
                        Vnesite odbitek v % (ki se uporablja za trenutne neporavnane zneske glavnice) za to postavko zavarovanja s premoženjem, kot je določen v dokumentaciji o listinjenju.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Trenutna obrestna mera na denarne vloge
                     
                     
                        Če je vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem denarna vloga, vnesite trenutno obrestno mero na te vloge. V primeru več depozitnih računov na valuto vnesite povprečno tehtano trenutno obrestno mero z uporabo trenutnega stanja denarnih vlog na zadevnih računih kot uteži.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Naziv nasprotne stranke v repo poslu
                     
                     
                        Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite polno uradno ime nasprotne stranke v listinjenju. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke v repo poslu
                     
                     
                        Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke, pri kateri so položena denarna sredstva.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Datum zapadlosti repo posla
                     
                     
                        Če je zavarovanje s premoženjem del repo posla, navedite datum zapadlosti listinjenja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z drugimi informacijami
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, naveden v polju SESS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Številka vrstice drugih informacij
                     
                     
                        Vnesite številko vrstice morebitnih drugih informacij.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Druge informacije
                     
                     
                        Druge informacije, po posameznih vrsticah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            PRILOGA XV
            
               NOTRANJE INFORMACIJE ALI INFORMACIJE O POMEMEMBNIH DOGODKIH – LISTINJENJA NA PODLAGI KOMERCIALNIH ZAPISOV S PREMOŽENJSKIM KRITJEM
            
            
                        Oznaka polja
                     
                     
                        Naziv polja
                     
                     
                        Vsebina, ki se poroča
                     
                     
                        ND1–ND4 dovoljeno?
                     
                     
                        ND5 dovoljeno?
                     
                  
                        Oddelek z informacijam o programu
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu programu ABCP v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Presečni datum podatkov
                     
                     
                        Presečni datum podatkov za ta sklop predloženih podatkov. Kadar se predloži skupaj s podatki o osnovnih izpostavljenostih in informacijami iz poročil investitorjem, se mora ujemati s presečnim datumom podatkov v zadevnih predloženih predlogah za osnovne izpostavljenosti in poročila investitorjem.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Ni več STS
                     
                     
                        Ali program ABCP ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če program ABCP nikoli ni imel statusa STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Popravni ukrepi
                     
                     
                        Ali so pristojni organi sprejeli popravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Upravni ukrepi
                     
                     
                        Ali so pristojni organi sprejeli upravne ukrepe v zvezi s tem listinjenjem? Če listinjenje ni listinjenje STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Pomembna sprememba v dokumentaciji posla
                     
                     
                        Opišite vse pomembne spremembe v dokumentaciji posla, vključno z imenom in oznako postavke (v skladu s tabelo 3 v Prilogi I) dokumenta in podrobnim opisom sprememb.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Pravo, ki se uporablja
                     
                     
                        Jurisdikcija, pristojna za program.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Obdobje, v katerem okvirni likvidnostni kredit na ravni programa zagotavlja kritje za program (v dneh).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Kritje okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Najvišji znesek financiranja (v odstotku osnovnih izpostavljenosti programa), krit z zadevnim okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni programa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Zamik okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Najdaljši zamik v dneh, preden se z okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni programa začne financirati posel, po kršitvi sprožilca, ki vodi do izplačil iz okvirnega likvidnostnega kredita.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Datum, na katerega poteče okvirni likvidnostni kredit na ravni programa.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Črpanje v okviru likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Če listinjenje vključuje okvirni likvidnostni kredit na ravni programa, potrdite, ali se je okvirni likvidnostni kredit črpal v obdobju, ki se konča na zadnji datum plačila obresti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Izdaja skupaj
                     
                     
                        Skupni znesek izdaje v obtoku, pretvorjen v EUR.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Najvišji znesek izdaje
                     
                     
                        Če v katerem koli trenutku obstaja omejitev glede zneska izdaje programa ABCP, jo vnesite tukaj.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami o poslu
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Enotni identifikator, ki ga poročajoči subjekt pripiše temu poslu ABCP v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Število programov, s katerimi se financira posel
                     
                     
                        Število programov ABCP, s katerimi se financira posel.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Ni več STS
                     
                     
                        Ali posel ABCP ne izpolnjuje več zahtev za STS? Če posel ABCP nikoli ni imel statusa STS, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Originator je stranka sponzorja programa
                     
                     
                        Ali sta bila originator in sponzor programa v trenutku prenosa sredstev v poslovnem razmerju?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Odobrena pravica iz zavarovanja
                     
                     
                        Ali je zadevni SSPE/iz stečaja izvzeto odvisno podjetje originatorja kupcu (SSPE) odobrilo pravico iz zavarovanja glede njegovega premoženja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Prihodki
                     
                     
                        Skupni prihodki originatorja za obdobje, zajeto v zadnjem izkazu poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Poslovni odhodki
                     
                     
                        Skupni poslovni odhodki originatorja v zadnjem izkazu poslovnega izida (tj. za tekoče leto ali zadnjih 12 mesecev).
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Kratkoročna sredstva
                     
                     
                        Kratkoročna sredstva originatorja (ki zapadejo v naslednjih 12 mesecih ali v skladu z ustreznim računovodskim standardom) v zadnjem izkazu poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Denarna sredstva
                     
                     
                        Denarna sredstva, ki jih poseduje originator glede na zadnji izkaz poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Tržljivi vrednostni papirji
                     
                     
                        Tržljivi vrednostni papirji originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Terjatve
                     
                     
                        Terjatve originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Kratkoročne obveznosti
                     
                     
                        Kratkoročne obveznosti originatorja (ki zapadejo v plačilo v naslednjih 12 mesecih ali v skladu z ustreznim računovodskim standardom) v zadnjem izkazu poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Skupni dolg
                     
                     
                        Skupni dolg originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Lastniški kapital skupaj
                     
                     
                        Skupni lastniški kapital originatorja glede na zadnji izkaz poslovnega izida.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Valuta računovodskih izkazov
                     
                     
                        Valuta, ki se uporablja za računovodsko poročanje v poljih SEAR7–SEAR15.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Podpora posla s strani sponzorja
                     
                     
                        Na kateri ravni zagotavlja sponzor podporo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Raven posla (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raven programa (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Vrsta podpore sponzorja
                     
                     
                        Ali sponzor zagotavlja polno podporo za ta posel?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Obdobje, v katerem okvirni likvidnostni kredit na ravni posla zagotavlja kritje za posel (v dneh).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Znesek črpanega okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Črpani znesek okvirnega likvidnostnega kredita med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Kritje okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Najvišji znesek financiranja (v odstotku osnovnih izpostavljenosti posla), krit z zadevnim okvirnim likvidnostnim kreditom na ravni posla.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Zamik okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Najdaljši interval v dneh, preden se z okvirnim likvidnostnim kreditom začne financirati posel, po kršitvi sprožilca, ki vodi do izplačil iz okvirnega likvidnostnega kredita.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Vrsta okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Vrsta okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nakup sredstev (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repo posel (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Okvirni kredit (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pogodba o udeležbi (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Datum zapadlosti repo posla pri okvirnem likvidnostnem kreditu
                     
                     
                        Če okvirni likvidnostni kredit na ravni posla uporablja repo posle, vnesite datum, na katerega poteče repo posel.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Valuta okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Valuta, v kateri se lahko črpajo denarna sredstva iz okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Datum, na katerega poteče okvirni likvidnostni kredit na ravni posla.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Naziv ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita na ravni posla.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Presežek zavarovanja s premoženjem/neprednostni delež
                     
                     
                        Odstotek neprednostnega deleža, zadržanega v osnovnih izpostavljenostih, ki jih je prodal prodajalec (alternativno: popust, ki ga je odobril prodajalec za nakupno ceno osnovnih izpostavljenosti). Če se odstotek neprednostnega deleža razlikuje med osnovnimi izpostavljenostmi, se navede najmanjši presežek zavarovanja s premoženjem za vse osnovne izpostavljenosti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Presežni razmik pri poslu
                     
                     
                        Znesek sredstev, ki preostanejo po tem, ko se upoštevajo vsa trenutno veljavna plačila, stroški, opravnine itd., ki se običajno imenuje „presežni razmik“.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Naziv ponudnika akreditiva
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime ponudnika akreditiva. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov ponudnika akreditiva
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) ponudnika akreditiva za posel.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Valuta akreditiva
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominiran akreditiv.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Najvišji znesek varovanja ponudnika akreditiva
                     
                     
                        Najvišji znesek kritja, v odstotku osnovnih izpostavljenosti posla, v okviru pogodbe o varovanju z akreditivom.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Naziv izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Vnesite polno uradno ime izdajatelja jamstva – to vključuje ureditve, pri katerih se institucija zaveže k odkupu neplačanih terjatev od prodajalca. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) izdajatelja jamstva – to vključuje ureditve, pri katerih se institucija zaveže k odkupu neplačanih terjatev od prodajalca.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Najvišje kritje jamstva
                     
                     
                        Najvišji znesek kritja v okviru pogodbe o jamstvu/nakupu.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Valuta jamstva
                     
                     
                        Valuta, v kateri se zagotovijo denarna sredstva iz jamstva.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Datum zapadlosti jamstva
                     
                     
                        Datum, na katerega poteče jamstvo.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Vrsta prenosa terjatev
                     
                     
                        Kako se je izvedel prenos osnovnih izpostavljenosti na kupca?
                        Prava prodaja (1)
                        Zavarovan kredit (2)
                        Drugo (3)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Datum zapadlosti repo posla
                     
                     
                        Datum, na katerega poteče repo posel, ki ureja prenos osnovnih izpostavljenosti na kupca.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Odkupljeni znesek
                     
                     
                        Znesek osnovnih izpostavljenosti, kupljenih od originatorja v tem poslu, med prejšnjim presečnim datumom podatkov in presečnim datumom trenutno predloženih podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Najvišji znesek financiranja
                     
                     
                        Najvišji dovoljeni znesek financiranja, ki se lahko zagotovi originatorju v poslu, na presečni datum podatkov.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer
                     
                     
                        Opišite vrsto referenčne mere za zamenjavo obrestnih mer na plačnikovi strani, na katero je vezana zamenjava. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene zamenjave obrestnih mer.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                        Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                        Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                        Drugo (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer na ravni posla.
                        V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite datum zapadlosti zadnje zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer
                     
                     
                        Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer na ravni posla.
                        V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite hipotetični znesek zadnje zamenjave obrestnih mer.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valuta plačnika v valutni zamenjavi
                     
                     
                        Vnesite valuto, ki jo plačuje plačnikova stran v zamenjavi. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene valutne zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valuta prejemnika v valutni zamenjavi
                     
                     
                        Vnesite valuto, ki jo plačuje prejemnikova stran v zamenjavi. V primeru več zamenjav v tem poslu se je treba sklicevati na vrsto zadnje sklenjene valutne zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Devizni tečaj valutne zamenjave
                     
                     
                        Devizni tečaj, določen za valutno zamenjavo na ravni posla.
                        V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite devizni tečaj zadnje zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave
                     
                     
                        Datum zapadlosti valutne zamenjave na ravni posla.
                        V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite datum zapadlosti nazadnje sklenjene zamenjave.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave
                     
                     
                        Hipotetični znesek valutne zamenjave na ravni posla.
                        V primeru več zamenjav v tem poslu vnesite znesek, ki ga zajema nazadnje sklenjena zamenjava.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Enotni identifikator – program ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator programa ABCP kot tisti, naveden v polju SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Prvotni identifikator obveznice
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator, pripisan temu instrumentu. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Novi identifikator obveznice
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja SEAT2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot v polju SEAT2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja
                     
                     
                        Oznaka ISIN, pripisana temu instrumentu, če je relevantno.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Vrsta tranše/obveznice
                     
                     
                        Izberite najustreznejšo opcijo za opis profila odplačevanja instrumenta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    „Hard bullet“ (tj. fiksen datum zapadlosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Soft bullet“ (tj. načrtovani datum zapadlosti se lahko podaljša do zakonitega roka zapadlosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Načrtovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice na načrtovane datume odplačevanja) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadzorovano odplačevanje (tj. odplačevanje glavnice se začne v določenem obdobju) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Datum izdaje
                     
                     
                        Datum, na katerega je bil instrument izdan.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Zakoniti rok zapadlosti
                     
                     
                        Datum, pred katerim mora biti instrument poplačan, da ne pride do dogodka neplačila.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Valuta, v kateri je denominiran ta instrument.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Trenutno stanje glavnice
                     
                     
                        Nominalna oziroma hipotetična vrednost tega instrumenta po trenutnem datumu plačila glavnice.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Trenutni kupon
                     
                     
                        Kupon na instrument v bazičnih točkah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Trenutni obrestni indeks
                     
                     
                        Osnovni referenčni obrestni indeks, ki se trenutno uporablja (referenčna obrestna mera, na podlagi katere se določa obrestna mera):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ključna obrestna mera Evropske centralne banke (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastna obrestna mera kreditodajalca (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa
                     
                     
                        Interval trenutnega obrestnega indeksa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Čez noč (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Znotraj dne (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dan (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 teden (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 tedna (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesec (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meseca (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesece (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesece (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesecev (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesecev (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na zahtevo (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Pogostost plačil obresti
                     
                     
                        Pogostost, s katero zapadajo obresti v plačilo za ta instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mesečno (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Četrtletno (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Polletno (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letno (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Trenutna izboljšava kreditne kakovosti
                     
                     
                        Trenutna izboljšava kreditne kakovosti instrumenta, izračunana v skladu z opredelitvijo originatorja/sponzorja/SSPE.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formula za izboljšavo kreditne kakovosti
                     
                     
                        Opišite/vnesite formulo, uporabljeno za izračun izboljšave kreditne kakovosti na ravni obveznice.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni računa
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju SEAR2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Prvotni identifikator računa
                     
                     
                        Prvotni enotni identifikator računa. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Novi identifikator računa
                     
                     
                        Če se prvotni identifikator iz polja SEAA2 ne more ohraniti v tem polju, vnesite tukaj novi identifikator. Če se identifikator ni spremenil, vnesite isti identifikator kot pri SEAA2. Poročajoči subjekt ne sme spreminjati tega enotnega identifikatorja.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Vrsta računa
                     
                     
                        Vrsta računa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za denarne rezerve (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za združene/skupne rezerve (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Račun za izravnalne rezerve (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Okvirni likvidnostni kredit (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kritni račun (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drug račun (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Ciljno stanje računa
                     
                     
                        Znesek denarnih sredstev, ki bi bila položena na zadevni račun, kadar bi bil v skladu z dokumentacijo listinjenja v celoti financiran.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Dejansko stanje računa
                     
                     
                        Stanje denarnih sredstev, položenih na zadevni račun, na končni datum obračuna.
                        Vključite valuto, v kateri je denominiran znesek, z uporabo formata {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortizirajoč račun
                     
                     
                        Ali se račun amortizira med trajanjem listinjenja?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Enotni identifikator – posel ABCP
                     
                     
                        Vnesite isti enotni identifikator posla ABCP kot tisti, naveden v polju SEAR2.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke
                     
                     
                        Navedite identifikator pravnih subjektov (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF) nasprotne stranke.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Naziv nasprotne stranke
                     
                     
                        Navedite polno uradno ime nasprotne stranke. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Vrsta nasprotne stranke
                     
                     
                        Vrsta nasprotne stranke:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banka računa (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka rezervnega računa (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik pri iskanju banke računa (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izdajatelj jamstva banke računa (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik pri zavarovanju s premoženjem (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za plačila (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za izračune (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za upravljanje (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Podzastopnik za upravljanje (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za prenose (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za preverjanje (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zastopnik za zavarovanja (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik denarnega predujma (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zavarovanja s premoženjem (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik pogodbe o zajamčenih naložbah (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik kredita za zavarovalne police (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik okvirnega likvidnostnega kredita (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik rezervnega likvidnostnega kredita (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udeleženec v varčevalnem hipotekarnem kreditu (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izdajatelj (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodajalec (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponzor subjekta s posebnim namenom pri listinjenju (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Serviser (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni serviser (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posrednik rezervnega serviserja (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posebni serviser (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vpisnik (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zamenjave obrestnih mer (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni ponudnik zamenjave obrestnih mer (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik valutne zamenjave (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rezervni ponudnik valutne zamenjave (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revizor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svetovalec (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skrbnik (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Predstavnik imetnikov vrednostnih papirjev (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Izvajalec prve prodaje (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organizator (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borzni trgovec (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poslovodja (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik akreditiva (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posredniški subjekt, ki združuje več prodajalcev (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidnostni ali likvidacijski zastopnik (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalski lastnik posredniškega subjekta/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik kreditne linije (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik zagonskih kreditov ali zakupov (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nasprotna stranka v repo poslu (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljalec denarnih sredstev (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka za izterjave (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banka zavarovanja s premoženjem (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ponudnik neprednostnega dolga (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upravljalec finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo posojila (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Svetovalec za portfelj (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nadomestni zastopnik (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drugo (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Država sedeža nasprotne stranke
                     
                     
                        Država, v kateri ima nasprotna stranka sedež.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite prag za bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov.
                        V primeru več ocen je treba vse ocene navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Bonitetna ocena nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite bonitetno oceno nasprotne stranke na presečni datum podatkov.
                        V primeru več pragov za bonitetno oceno je treba vse pragove navesti v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite LEI subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke (kot je določen v podatkovni bazi GLEIF), na presečni datum podatkov.
                        V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke
                     
                     
                        Če je za storitev, ki jo opravlja ta nasprotna stranka v listinjenju, določen prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite polno ime subjekta, ki je opravil bonitetno oceno nasprotne stranke, na presečni datum podatkov. Navedeno ime se mora ujemati z imenom, povezanim z identifikatorjem LEI v podatkovni bazi Organizacije za upravljanje globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov (GLEIF).
                        V primeru več ocen je treba navesti LEI za vse izvajalce bonitetne ocene v skladu s shemo XML. Če ne obstaja noben tak prag na podlagi bonitetne ocene, vnesite ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        DA
                     
                  
                        Oddelek z drugimi informacijami
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Enotni identifikator
                     
                     
                        Enotni identifikator, naveden v polju SEAS1.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Številka vrstice drugih informacij
                     
                     
                        Vnesite številko vrstice morebitnih drugih informacij.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Druge informacije
                     
                     
                        Druge informacije, po posameznih vrsticah.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE