CELEX: 32020R1224
Language: lt
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224 2019 m. spalio 16 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (Tekstas svarbus EEE)

3.9.2020   
               
               
                  LT
               
               
                  Europos Sąjungos oficialusis leidinys
               
               
                  L 289/1
               
            
         KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1224
         2019 m. spalio 16 d.
         kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys
         (Tekstas svarbus EEE)
         EUROPOS KOMISIJA,
         atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
         atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnio 2 dalies a punktą,
         kadangi:
         
                     (1)
                  
                  
                     į Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 3 dalies taikymo sritį įtraukti visi pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, įskaitant pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus, kai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 (2) reikia parengti prospektą (paprastai vadinama „viešu pakeitimu vertybiniais popieriais“), ir pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus, kai prospekto parengti nereikia (paprastai vadinama „privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais“). Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, kai informacija pateikiama per pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą, neapimantys privataus pakeitimo vertybiniais popieriais. Siekiant atsižvelgti į šį skirtumą, šis reglamentas suskirstytas į atskirus skirsnius, kuriuose nurodoma informacija apie visus pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus ir informacija tik apie viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejus;
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     atskleisti tam tikrą su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią informaciją būtina tam, kad investuotojai ir potencialūs investuotojai galėtų veiksmingai atlikti išsamų patikrinimą ir tinkamai įvertinti pagrindinių pozicijų kredito riziką, modelio riziką, teisinę riziką, operacinę riziką, sandorio šalies riziką, valdymo riziką, likvidumo riziką ir koncentracijos riziką. Atskleistina informacija turėtų būti pakankamai detali, kad Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardyti subjektai galėtų veiksmingai stebėti bendrą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų veikimą, su pagrindinio turto grupėmis susijusias tendencijas, pakeitimo vertybiniais popieriais struktūras, sandorio šalių tarpusavio sąsajas ir pakeitimo vertybiniais popieriais poveikį platesniame Sąjungos makrofinansiniame kontekste;
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     pakeitimas vertybiniais popieriais apima daugelio rūšių pagrindines pozicijas, tokias kaip paskolos, nuoma, skolos, kreditai ar kitos pinigų srautus kuriančios gautinos sumos. Todėl tikslinga nustatyti Sąjungoje svarbiausių rūšių pagrindinėms pozicijoms skirtus informacijos teikimo reikalavimus, atsižvelgiant į neapmokėtas sumas ir paplitimą įvairiose vietovėse. Kad būtų atskleidžiama informacija apie visų rūšių pagrindines pozicijas, taip pat reikėtų nustatyti specialius informacijos teikimo reikalavimus su specializuotais objektais susijusioms pagrindinėms pozicijoms, kurių negalima priskirti prie svarbiausių rūšių;
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     tam tikros rūšies pagrindinei pozicijai pagal šį reglamentą gali būti taikomi keli galimi informacijos teikimo reikalavimų rinkiniai. Vadovaujantis dabartine rinkos praktika, informacija apie pagrindinių pozicijų grupę, kurią sudaro vien su automobiliais susijusios pagrindinės pozicijos, turėtų būti teikiama naudojant atitinkamą su automobiliais susijusių pagrindinių pozicijų šabloną, nustatytą šio reglamento prieduose, nepriklausomai nuo to, ar su automobiliais susijusios pagrindinės pozicijos yra paskolos ar išperkamoji nuoma. Panašiai, vadovaujantis dabartine rinkos praktika, informacija apie pagrindinių pozicijų grupę, kurią sudarančios pagrindinės pozicijos yra vien išperkamoji nuoma, turėtų būti teikiama naudojant atitinkamą išperkamosios nuomos pagrindinių pozicijų šabloną, nustatytą šio reglamento prieduose, nebent pagrindinių pozicijų grupę sudaro vien automobilių išperkamoji nuoma – tokiu atveju informacijai teikti turėtų būti naudojamas su automobiliais susijusių pagrindinių pozicijų šablonas, nustatytas šio reglamento prieduose;
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     siekiant nuoseklumo, turėtų būti vartojami Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2016/14 (3) pateikti terminai, susiję su skolinimu gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti. Remiantis ta rekomendacija, jei turto objektas yra mišrios komercinės ir gyvenamosios paskirties, jis turėtų būti laikomas skirtingais turto objektais, kai yra įmanoma atlikti tokį suskirstymą. Kai toks suskirstymas neįmanomas, turtas turėtų būti klasifikuojamas pagal jo dominuojančią paskirtį;
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     be to, siekiant užtikrinti tęstinumą esamų tam tikros informacijos atskleidimo šablonų atžvilgiu, turėtų būti vartojami Komisijos rekomendacijoje (2003/361/EB) (4) pateikti terminai, susiję su labai mažomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Taip pat turėtų būti vartojami su automobilių, vartotojų, kredito kortelių ir išperkamosios nuomos pagrindinėmis pozicijomis susiję terminai, pateikti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/3 (5);
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     informacijos, kurią reikia atskleisti apie ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindines pozicijas, detalumas turėtų atitikti galiojančiose informacijos atskleidimo ir duomenų rinkimo nuostatose nustatytą paskolų ir (arba) nuomos lygmens informacijos detalumą. Išsamaus patikrinimo, stebėjimo ir priežiūros tikslais suskirstyti pagrindinių pozicijų lygmens duomenys yra naudingi investuotojams ir potencialiems investuotojams į pakeitimą vertybiniais popieriais, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnyje išvardytiems kitiems subjektams. Be to, suskirstyti pagrindinių pozicijų lygmens duomenys labai svarbūs siekiant atkurti visuomenės ir investuotojų pasitikėjimą pakeitimo vertybiniais popieriais rinkomis. Kalbant apie ABCP, dėl trumpalaikio įsipareigojimų pobūdžio ir papildomų paramos formų, apimančių ne tik pagrindines pozicijas, paskolų ir (arba) nuomos lygmens duomenų poreikis sumažėja;
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     investuotojams, potencialiems investuotojams, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardytiems kitiems subjektams mažiau naudinga toliau gauti informaciją apie neaktyvias pozicijas. Taip yra todėl, kad neaktyvios pozicijos, tokios kaip paskolos, kurių įsipareigojimai neįvykdyti ir papildomų lėšų susigrąžinti nesitikima, arba paskolos, kurios buvo išpirktos, iš anksto grąžintos, panaikintos, atpirktos arba pakeistos, nebeturi įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos profiliui. Todėl informaciją apie neaktyvių pozicijų statuso pasikeitimą iš aktyvių į neaktyvias reikėtų pateikti dėl skaidrumo priežasčių, tačiau vėliau informacijos apie tokias pozicijas teikti nebereikia;
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     gali būti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 informacijos teikimo reikalavimus bus reikalaujama pateikti daug ir įvairių dokumentų ir punktų. Kad tokius dokumentus būtų lengviau atsekti, teikdamas informaciją pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS turėtų naudoti tam tikrą punktų kodų rinkinį;
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     vadovaujantis geriausia informacijos teikimo reikalavimų praktika ir siekiant padėti investuotojams, potencialiems investuotojams, kompetentingoms institucijoms ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardytiems kitiems subjektams atsekti atitinkamą informaciją, teikiamai informacijai turėtų būti priskirti standartizuoti identifikatoriai. Be to, tie standartizuoti identifikatoriai turėtų būti unikalūs ir nuolatiniai, kad ilgainiui būtų galima stebėti pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos raidą;
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     kad investuotojai, potencialūs investuotojai, kompetentingos institucijos ir, kiek tai susiję su viešu pakeitimu vertybiniais popieriais, Reglamento (ES) 2017/2402 17 straipsnio 1 dalyje išvardyti kiti subjektai galėtų įvykdyti išsamaus patikrinimo ir kitus įsipareigojimus pagal tą reglamentą, labai svarbu, kad teikiama informacija būtų išsami, nuosekli ir atnaujinta. Pagrindinių pozicijų rizikos charakteristikų ar tų pagrindinių pozicijų kuriamų agreguotų pinigų srautų arba kitos investuotojams teikiamoje ataskaitoje išdėstytos informacijos pasikeitimas gali reikšmingai paveikti pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumą ir turėti didelį poveikį to pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų ir (arba) obligacijų kainoms. Todėl, kai informacija apie pagrindines pozicijas ir ataskaita investuotojams pateikiama per pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą, viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais reikėtų pateikti viešai neatskleistą informaciją arba reikšmingo įvykio informaciją. Be to, viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais viešai neatskleista informacija arba reikšmingo įvykio informacija turėtų apimti išsamią informaciją apie ne ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais, ABCP programą, ABCP sandorį, segmentus ir (arba) obligacijas, sąskaitas, sandorio šalis ir informaciją apie sintetiniam arba užtikrinto paskolos įsipareigojimo pakeitimui vertybiniais popieriais svarbias savybes;
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     dėl skaidrumo priežasčių tais atvejais, kai informacijos negalima pateikti arba reikalavimas ją pateikti netaikomas, iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS standartizuotu būdu turėtų nurodyti ir paaiškinti konkrečią priežastį ir aplinkybes, dėl kurių duomenys nepateikti. Šiuo tikslu turėtų būti parengtas parinkčių „duomenų nėra“ rinkinys, atitinkantis esamą pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos atskleidimo praktiką;
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     parinkčių „duomenų nėra“ rinkinys turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai informacija yra neprieinama dėl pateisinamų priežasčių, įskaitant atvejus, kai konkretus informacijos teikimo punktas netaikomas dėl tam tikro pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų nevienarūšiškumo. Tačiau naudojant parinktis „duomenų nėra“ jokiais būdais neturėtų būti apeinami informacijos teikimo reikalavimai. Todėl parinkčių „duomenų nėra“ naudojimo atvejus turėtų būti galima nuolat objektyviai patikrinti, visų pirma bet kuriuo metu kompetentingų institucijų prašymu paaiškinant aplinkybes, dėl kurių naudojamos „duomenų nėra“ vertės;
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     tikslumo sumetimais teikiama informacija turėtų būti atnaujinta. Todėl teikiama informacija turėtų būti susijusi su laikotarpiu, kuris yra kuo arčiau pateikimo datos, tinkamai atsižvelgiant į veiksmus, kuriuos turi atlikti iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, siekdamas parengti ir pateikti reikalaujamą informaciją;
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis nustatoma informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais, kurią to pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS turi teikti įvairioms šalims, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai apžvelgti visą svarbią informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais ir veiksmingai su ja susipažinti, šiuos techninius reguliavimo standartus būtina pateikti viename reglamente;
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,
                  
               PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
         
            1 straipsnis
            Apibrėžtys
            Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
            
                        1)
                     
                     
                        informaciją teikiantis subjektas – pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą paskirtas subjektas;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        duomenų fiksavimo data – pagal šį reglamentą teikiamos informacijos ataskaitinė data;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        aktyvi pagrindinė pozicija – pagrindinė pozicija, kuri, kaip galima tikėtis duomenų fiksavimo datą, ateityje kurs gaunamų arba netenkamų pinigų srautus;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        neaktyvi pagrindinė pozicija – pagrindinė pozicija, kurios įsipareigojimai neįvykdyti ir papildomų lėšų susigrąžinti nesitikima arba kuri buvo išpirkta, iš anksto apmokėta, panaikinta, atpirkta arba pakeista;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        paskolos padengimo rodiklis – iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto, visiškai arba iš dalies finansuoto skolintomis lėšomis, gautų metinių nuomos pajamų, atėmus mokesčius ir visas veiklos išlaidas, skirtas nekilnojamo turto vertei išlaikyti, santykis su turtu užtikrintos paskolos bendromis metinėmis palūkanomis ir grąžinta pagrindine suma visos skolininko skolos atžvilgiu per tam tikrą laikotarpį;
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        palūkanų padengimo rodiklis – bendrų metinių nuomos pajamų, neatskaičius veiklos išlaidų ir mokesčių, iš nuomos tikslais pirkto turto arba grynųjų metinių nuomos pajamų iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto ar turto komplekso ir turtu ar turto kompleksu užtikrintos paskolos metinių palūkanų išlaidų santykis.
                     
                  
         
            1 SKIRSNIS
         
         
            
               Informacija, teiktina visais pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais
            
         
         
            2 straipsnis
            Informacija apie pagrindines pozicijas
            
               1)   Informacija apie ne ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais, kurią reikia pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies a punktą, yra nurodyta:
               
                           a)
                        
                        
                           II priede – apie privatiems namų ūkiams suteiktas paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, neatsižvelgiant į tų paskolų paskirtį;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           III priede – apie paskolas komercinės paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti arba užtikrintas komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           IV priede – apie įmonių pagrindines pozicijas, įskaitant pagrindines pozicijas labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių atžvilgiu;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           V priede – apie su automobiliais susijusias pagrindines pozicijas, įskaitant automobiliais užtikrintas paskolas ir nuomą juridiniams ar fiziniams asmenims;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           VI priede – apie su vartotojais susijusias pagrindines pozicijas;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           VII priede – apie su kredito kortelėmis susijusias pagrindines pozicijas;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           VIII priede – apie išperkamosios nuomos pagrindines pozicijas;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           IX priede – apie pagrindines pozicijas, kurios nepatenka nė į vieną iš a–g punktuose nurodytų kategorijų.
                        
                     Taikant a punktą, gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas yra bet koks nekilnojamojo turto objektas, tinkamas gyventi (įskaitant nuomos tikslais pirktą būstą ar turto objektą), kurį įsigijo, pastatė arba atnaujino privatus namų ūkis ir kuris negali būti laikomas komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu.
               Taikant b punktą, komercinės paskirties nekilnojamasis turtas – pajamas kuriantis nekilnojamasis turtas, kuris yra pastatytas arba vystomas, neįskaitant socialinio būsto ir galutiniams vartotojams priklausančio turto.
            
            
               2)   Kai ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais apima daugiau nei vienos iš 1 dalyje išvardytų rūšių pagrindines pozicijas, informaciją teikiantis subjektas to pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pateikia taikytiname priede nurodytą informaciją apie kiekvienos rūšies pagrindines pozicijas.
            
            
               3)   Informaciją teikiantis subjektas neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia informaciją, nurodytą:
               
                           a)
                        
                        
                           1 dalies a–h punktuose nurodytuose prieduose pagal atitinkamą pagrindinių pozicijų rūšį;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           X priede.
                        
                     Taikant šią dalį, neveiksnių pozicijų pakeitimas vertybiniais popieriais laikomas ne ABCP pakeitimu vertybiniais popieriais, kurio dauguma aktyvių pagrindinių pozicijų, įvertintų pagal visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį duomenų fiksavimo datą, yra vienos iš šių:
               
                           a)
                        
                        
                           neveiksnios pozicijos, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (7) 2 dalies V priedo 213–239 dalyse;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansinis turtas, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1126/2008 (8) pateikto 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto A priede, arba finansinis turtas, apskaitomas kaip dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės turtas pagal nacionalines taisykles, taikant Tarybos direktyva 86/635/EEB (9) pagrįstus bendruosius apskaitos principus (BAP).
                        
                     
            
               4)   Informaciją teikiantis subjektas ABCP sandorio atveju teikia XI priede nurodytą informaciją.
            
            
               5)   Taikant šį straipsnį, pagal 1–4 dalis turi būti teikiama informacija apie:
               
                           a)
                        
                        
                           aktyvias pagrindines pozicijas duomenų fiksavimo datą;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           neaktyvias pagrindines pozicijas, kurios paskutinę ankstesnę duomenų fiksavimo datą buvo aktyvios pagrindinės pozicijos.
                        
                     
         
         
            3 straipsnis
            Informacija apie investuotojams teikiamas ataskaitas
            
               1)   Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XII priede nurodytą informaciją apie investuotojams teikiamas ataskaitas.
            
            
               2)   Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIII priede nurodytą informaciją apie investuotojams teikiamas ataskaitas.
            
         
         
            4 straipsnis
            Informacijos detalumas
            
               1)   Informaciją teikiantis subjektas teikia II–X ir XII prieduose nurodytą informaciją apie:
               
                           a)
                        
                        
                           pagrindines pozicijas – apie kiekvieną atskirą pagrindinę poziciją;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           įkaitus – apie kiekvieną įkaito objektą, kuriuo užtikrinta kiekviena pagrindinė pozicija, kai įvykdoma bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       pagrindinė pozicija yra užtikrinta garantija;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       pagrindinė pozicija yra užtikrinta fiziniu arba finansiniu įkaitu;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       skolintojas gali vienašališkai užtikrinti pagrindinę poziciją, neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           nuomininkus – apie kiekvieną iš trijų didžiausių komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą naudojančių nuomininkų, vertinant pagal bendrą kiekvieno turtą naudojančio nuomininko mokėtiną metinę nuomą;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           istorines surinktas sumas – apie kiekvieną pagrindinę poziciją ir kiekvieną laikotarpio, kuris trunka nuo duomenų fiksavimo datos iki trisdešimt šešių mėnesių iki tos datos, mėnesį;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           pinigų srautus – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais gaunamo ar netenkamo pinigų srauto elementą pagal taikytiną pajamų arba mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           testus, įvykius ir priežastinius veiksnius – apie kiekvieną testą, įvykį ir priežastinį veiksnį, dėl kurio keičiasi mokėjimų prioritetas arba pakeičiamos sandorio šalys.
                        
                     Taikant a ir d punktus, vertybiniais popieriais pakeistos paskolos dalys laikomos atskiromis pagrindinėmis pozicijomis.
               Taikant b punktą, kiekvienas turto objektas, kuriuo užtikrintos 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos paskolos, laikomas atskiru įkaito objektu.
            
            
               2)   Informaciją teikiantis subjektas teikia XI ir XIII prieduose nurodytą informaciją apie:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP sandorius – apie visus ABCP sandorius, kurie egzistuoja ABCP programoje duomenų fiksavimo datą;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kiekvieną ABCP programą, pagal kurią duomenų fiksavimo datą finansuojami ABCP sandoriai, apie kuriuos teikiama informacija pagal a punktą;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           testus, įvykius ir priežastinius veiksnius – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais testą, įvykį ir priežastinį veiksnį, dėl kurio keičiasi mokėjimų prioritetas arba pakeičiamos sandorio šalys;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           pagrindines pozicijas – apie kiekvieną ABCP sandorį, apie kurį teikiama informacija pagal a punktą, ir kiekvienos rūšies pozicijas, kurias apima ABCP sandoris duomenų fiksavimo datą, pagal XI priedo IVAL5 laukelyje pateiktą sąrašą.
                        
                     
         
         
            2 SKIRSNIS
         
         
            
               Informacija, teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai reikia parengti prospektą (viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais)
            
         
         
            5 straipsnis
            Punktų kodai
            Informaciją teikiantys subjektai pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms teikiamai informacijai priskiria punktų kodus. Šiuo tikslu informaciją teikiantys subjektai priskiria geriausiai tai informacijai tinkantį I priedo 3 lentelėje nurodytą punkto kodą.
         
         
            6 straipsnis
            Viešai neatskleista informacija
            
               1)   Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIV priede nurodytą viešai neatskleistą informaciją.
            
            
               2)   Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XV priede nurodytą viešai neatskleistą informaciją.
            
         
         
            7 straipsnis
            Informacija apie reikšmingus įvykius
            
               1)   Informaciją teikiantis subjektas ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XIV priede nurodytą informaciją apie reikšmingus įvykius.
            
            
               2)   Informaciją teikiantis subjektas ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju teikia XV priede nurodytą informaciją apie reikšmingus įvykius.
            
         
         
            8 straipsnis
            Informacijos detalumas
            
               1)   Informaciją teikiantis subjektas teikia XIV priede nurodytą informaciją apie:
               
                           a)
                        
                        
                           pakeitimo vertybiniais popieriais segmentus ir (arba) obligacijas – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais segmento emisiją ar kitą priemonę, kuriai priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, ir kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais subordinuotąją paskolą;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           sąskaitas – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais sąskaitą;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           sandorio šalis – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalį;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra sintetinis ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       sintetinę apsaugą – apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais apsaugos priemones;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       emitento įkaitą – apie tam tikros apsaugos priemonės kiekvieną atskirą įkeistą turtą, kurį investuotojų vardu laiko SPPVPS;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra užtikrintas paskolos įsipareigojimas (CLO):
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       CLO valdytoją – apie kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais CLO valdytoją;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       CLO pakeitimą vertybiniais popieriais.
                                    
                                 
                     Taikant d punkto ii papunktį, kiekvienas turtas, kuriam priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, laikomas atskiru įkeistu turtu, ta pačia valiuta išreikštas piniginis įkaitas agreguojamas ir laikomas atskiru įkeistu turtu, o skirtingomis valiutomis išreikšti piniginiai įkaitai nurodomi kaip skirtingi įkeisto turto vienetai.
            
            
               2)   Informaciją teikiantis subjektas teikia XV priede nurodytą informaciją apie:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP sandorius – apie visus ABCP sandorius, kurie egzistuoja ABCP programoje duomenų fiksavimo datą;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP programas – apie visas ABCP programas, pagal kurias duomenų fiksavimo datą finansuojami ABCP sandoriai, apie kuriuos teikiama informacija pagal a punktą;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           ABCP programos segmentus ir (arba) obligacijas – apie kiekvieną segmento ar komercinio vekselio emisiją ABCP programoje ar kitą priemonę, kuriai priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, ir kiekvieną subordinuotąją paskolą ABCP programoje;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           sąskaitas – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sąskaitą;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           sandorio šalis – apie kiekvieną ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalį.
                        
                     
         
         
            3 SKIRSNIS
         
         
            
               Bendrosios nuostatos
            
         
         
            9 straipsnis
            Informacijos išsamumas ir nuoseklumas
            
               1)   Pagal šį reglamentą teikiama informacija turi būti išsami ir nuosekli.
            
            
               2)   Jeigu informaciją teikiantis subjektas bet kuriose informacijos, kurią jis pateikė pagal šį reglamentą, dalyse nustato faktinių klaidų, jis nepagrįstai nedelsdamas pateikia ištaisytą visą pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais.
            
            
               3)   Kai tai leidžiama atitinkame priede, informaciją teikiantis subjektas gali nurodyti vieną iš toliau pateiktų parinkčių „duomenų nėra“ (ND) verčių, atitinkančių priežastį, kodėl reikalaujama pateikti informacija nepateikta:
               
                           a)
                        
                        
                           vertę „ND1“, kai reikalaujama informacija nebuvo surinkta dėl to, kad jos nebuvo reikalaujama pagal skolinimo ar emisijos organizavimo kriterijus pagrindinės pozicijos inicijavimo metu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           vertę „ND2“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, tačiau duomenų fiksavimo datą ji neįkeliama į informaciją teikiančio subjekto ataskaitų teikimo sistemą;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           vertę „ND3“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, tačiau duomenų fiksavimo datą ji įkeliama į kitą sistemą nei informaciją teikiančio subjekto ataskaitų teikimo sistema;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           vertę „ND4-MMMM-MM-DD“, kai reikalaujama informacija buvo surinkta, tačiau ją pateikti bus galima tik po duomenų fiksavimo datos. „MMMM-MM-DD“ atitinkamai nurodo metus, mėnesį ir dieną skaitmenimis, atitinkančius ateities datą, kurią reikalaujama informacija bus pateikta;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           vertę „ND5“, kai reikalavimas pateikti informaciją nurodomam punktui netaikomas.
                        
                     Taikant šią dalį, jokios ND vertės negali būti naudojamos siekiant apeiti šio reglamento reikalavimus.
               Kompetentingų institucijų prašymu informaciją teikiantis subjektas pateikia išsamią informaciją apie aplinkybes, kuriomis pateisinamas tų ND verčių naudojimas.
            
         
         
            10 straipsnis
            Informacijos teikimas laiku
            
               1)   Kai pakeitimas vertybiniais popieriais nėra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, pagal šį reglamentą teikiamos informacijos duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei du kalendoriniai mėnesiai iki duomenų pateikimo datos.
            
            
               2)   Kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais:
               
                           a)
                        
                        
                           informacijos, nurodytos XI priede ir XIII bei XV priedų „informacijos apie sandorį skirsnyje“, duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei du kalendoriniai mėnesiai iki duomenų pateikimo datos;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           informacijos, nurodytos visuose XIII ir XV priedų skirsniuose, išskyrus „informacijos apie sandorį skirsnį“, duomenų fiksavimo data negali būti vėlesnė nei vienas kalendorinis mėnuo iki duomenų pateikimo datos.
                        
                     
         
         
            11 straipsnis
            Unikalūs identifikatoriai
            
               1)   Kiekvienam pakeitimui vertybiniais popieriais priskiriamas unikalus identifikatorius, kurį sudaro toliau nurodyti elementai tokia eilės tvarka:
               
                           a)
                        
                        
                           informaciją teikiančio subjekto juridinio asmens identifikatorius;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           raidė A, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, arba raidė N, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           metai (keturi skaitmenys), atitinkantys:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       metus, kuriais buvo išleisti pirmieji pakeitimo vertybiniais popieriais vertybiniai popieriai, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       metus, kuriais buvo išleisti pirmieji vertybiniai popieriai pagal ABCP programą, kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           numeris 01 arba, kai yra daugiau nei vienas pakeitimas vertybiniais popieriais su tuo pačiu identifikatoriumi, kaip nurodyta a, b ir c punktuose, dviejų skaitmenų nuoseklios sekos numeris, atitinkantis informacijos apie kiekvieną pakeitimą vertybiniais popieriais teikimo eilės tvarką. Vienalaikių pakeitimo vertybiniais popieriais atvejų eilės tvarka pasirenkama savo nuožiūra.
                        
                     
            
               2)   Kiekvienam ABCP sandoriui ABCP programoje priskiriamas unikalus identifikatorius, kurį sudaro toliau nurodyti elementai tokia eilės tvarka:
               
                           a)
                        
                        
                           informaciją teikiančio subjekto juridinio asmens identifikatorius;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           raidė T;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           metai (keturi skaitmenys), atitinkantys pirmą ABCP sandorio užbaigimo datą;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           numeris 01 arba, kai yra daugiau nei vienas ABCP sandoris su tuo pačiu identifikatoriumi, kaip nurodyta šios dalies a, b ir c punktuose, dviejų skaitmenų nuoseklios sekos numeris, atitinkantis kiekvieno ABCP sandorio pirmos užbaigimo datos eilės tvarką. Vienalaikių ABCP sandorių eilės tvarka pasirenkama savo nuožiūra.
                        
                     
            
               3)   Informaciją teikiantis subjektas unikalių identifikatorių nekeičia.
            
         
         
            12 straipsnis
            Informacija apie klasifikaciją
            
               1)   Su 2010 m. Europos sąskaitų sistemos (ESS) klasifikacija, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (10), susijusi informacija teikiama naudojant I priedo 1 lentelėje nustatytus kodus.
            
            
               2)   Su valdymo įmonės stebėjimo sąrašo klasifikacija susijusi informacija teikiama naudojant I priedo 2 lentelėje nustatytus kodus.
            
         
         
            13 straipsnis
            Įsigaliojimas
            Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
         
         
            Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
            Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 16 d.
            
               
                  Komisijos vardu
               
               
                  Pirmininkas
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  OL L 347, 2017 12 28, p. 35.
         
            (2)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).
         
            (3)  2016 m. spalio 31 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo (ESRV/2016/14) (OL C 31, 2017 1 31, p. 1).
         
            (4)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
         
            (5)  2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 2, 2015 1 6, p. 57).
         
            (6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
         
            (7)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).
         
            (8)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).
         
            (9)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).
         
            (10)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
      
      
         
            I PRIEDAS
            
               1 lentelė. Europos sąskaitų sistemos saugos kodai
            
            
                        
                           Sektoriai
                        
                     
                     
                        
                           Subsektoriai
                        
                     
                     
                        
                           ESS kodas
                        
                     
                  
                        
                           Ne finansų bendrovės
                        
                     
                     
                        Viešosios ne finansų bendrovės
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojamos ne finansų bendrovės
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Pinigų finansų įstaigos (PFĮ)
                        
                     
                     
                        Centrinis bankas
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Viešosios indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Nacionalinės privačiosios indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojamos indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Viešieji pinigų rinkos fondai (PRF)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Nacionaliniai privatieji pinigų rinkos fondai (PRF)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojami pinigų rinkos fondai (PRF)
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finansų bendrovės, išskyrus PFĮ, draudimo bendroves ir pensijų fondus
                        
                     
                     
                        Viešieji ne PRF investiciniai fondai
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Nacionaliniai privatieji ne PRF investiciniai fondai
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojami ne PRF investiciniai fondai
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Viešieji kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Nacionaliniai privatieji kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojami kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Viešieji finansiniai pagalbininkai
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Nacionaliniai privatieji finansiniai pagalbininkai
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojami finansiniai pagalbininkai
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Viešosios priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Nacionalinės privačiosios priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojamos priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Draudimo bendrovės ir pensijų fondai
                        
                     
                     
                        Viešosios draudimo bendrovės
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Nacionalinės privačiosios draudimo bendrovės
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojamos draudimo bendrovės
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Viešieji pensijų fondai
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Nacionaliniai privatieji pensijų fondai
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Užsienio kontroliuojami pensijų fondai
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Kiti
                        
                     
                     
                        Valdžios sektorius
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Centrinė valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Krašto (regiono) valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Socialinės apsaugos fondai
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Namų ūkiai
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Darbuotojai
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Nuosavybės pajamų ir pervedimų pajamų gavėjai
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Nuosavybės pajamų gavėjai
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Pensijų gavėjai
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Kitų pervedimų gavėjai
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Europos Sąjungos valstybės narės
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Šalys, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               2 lentelė. Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodai
            
            
                        
                           Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas
                        
                     
                     
                        
                           Reikšmė
                        
                     
                     
                        
                           Įtraukimo į sąrašą riba
                        
                     
                     
                        
                           Išbraukimo iš sąrašo riba
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Nesumokėtas pagrindinės dalies ir palūkanų mokėjimas
                     
                     
                        Dvi nesumokėtos įmokos
                     
                     
                        Įsiskolinimas padengtas, einamosios paskolos įmokos. Lieka stebėjimo sąraše 2 ketvirčius (laikotarpius).
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Nesumokėta draudimo pratęsimo įmoka arba priverstinis apdraudimas
                     
                     
                        30 dienų vėlavimas
                     
                     
                        Gautas tinkamo draudimo įrodymas.
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Palūkanų padengimo rodiklis nesiekia dividendų spąstų
                     
                     
                        Palūkanų padengimo rodiklis < privaloma paskolos sutartyje numatyta sąlyga (pinigų sulaikymo arba įsipareigojimų neįvykdymo lygis);
                        palūkanų padengimo rodiklis < 1,00 kiekvieną paskolą vertinant atskirai
                     
                     
                        Palūkanų padengimo rodiklis viršija ribą
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklio absoliutus lygis
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis < 1,00;
                        skolos padengimo rodiklis < 1,20 sveikatos priežiūros ir būsto sektorių atveju
                        arba kiekvieną paskolą vertinant atskirai
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis viršija ribą
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis po pakeitimo vertybiniais popieriais datos sumažėja
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis < 80 % skolos padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis viršija ribą. Lieka stebėjimo sąraše 2 ketvirčius (laikotarpius).
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Neįvykdyti įsipareigojimai, suėjęs terminas arba paaiškėjusi anksčiau neatskleista subordinuota kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, įskaitant tarpinio pobūdžio paskolą
                     
                     
                        Kai valdymo įmonė gauna pranešimą
                     
                     
                        Įsipareigojimas įvykdomas arba valdymo įmonė patvirtina subordinuotąją skolą.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Neplanuotas akredityvo, skolos tvarkymo sąnaudų atsargų arba apyvartinio kapitalo panaudojimas skolai padengti
                     
                     
                        Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai
                     
                     
                        Įnešus lėšas arba pakeitus akredityvą kitu, jei toks reikalavimas yra dokumentuose, priešingu atveju po dviejų palūkanų mokėjimo datų, jeigu daugiau priemonėmis nepasinaudojama.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Absoliučiai būtinas remontas, numatytas sutarties sudarymo metu arba kitaip praneštas valdymo įmonei, tačiau iki termino neužbaigtas
                     
                     
                        Jeigu būtinas remontas neužbaigtas per 60 dienų po termino (įskaitant valdymo įmonės patvirtintus pratęsimo laikotarpius) ir jo suma nesiekia mažesnės iš šių verčių: 10 % neapmokėtos pagrindinės sumos likučio arba 250 000  EUR
                     
                     
                        Tinkamas patvirtinimas, kad remontas užbaigtas.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Bet kokie būtinųjų išlaidų (t. y. kapitalo išlaidų, baldų, įrenginių ir įrangos išlaidų) plano trūkumai
                     
                     
                        Bet kokios žinios apie trūkumą, darantį neigiamą poveikį nuosavybės veiklos rezultatams arba vertei; kiekvieną paskolą vertinant atskirai/pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % neapmokėto paskolos likučio)
                     
                     
                        Ištaisius plano trūkumus.
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Bet kurio hipotekos paskolos dokumentuose numatyto priežastinio veiksnio atsiradimas (pvz., reikalavimas grąžinti paskolą, papildomų atsargų pateikimas, minimalių ribų nesilaikymas ir pan.)
                     
                     
                        Bet kurio priežastinio veiksnio atsiradimas
                     
                     
                        Veiksnio, dėl kurio reikėjo imtis veiksmų pagal hipotekos sutartį, panaikinimas.
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Finansinių veiklos rezultatų patikrinimas. Nepatenkinami arba nepateikti nuomos tvarkaraščiai arba veiklos ataskaitos ir pan.
                     
                     
                        Bet kurio atvejo trukmė yra 6 mėn. ar ilgesnė
                     
                     
                        Veiksnio, dėl kurio reikėjo imtis veiksmų pagal hipotekos sutartį, panaikinimas.
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Įsipareigojimų pagal eksploatavimo licenciją arba franšizės susitarimą neįvykdymas
                     
                     
                        Kai valdymo įmonė gauna pranešimą
                     
                     
                        Sudarytas naujas franšizės susitarimas ar gauta nauja licencija arba įvykdyti įsipareigojimai pagal franšizės susitarimą ar licenciją; susitarimas dėl santykių
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Skolininko/savininko/rėmėjo bankrotas ar panašus įvykis (pvz., nemokumo susitarimas/byla, bankrotas, likvidavimo administravimas, likvidavimas, savanoriškas įmonės/fizinio asmens susitarimas) tampa likvidavimo sprendimo, bankroto paskelbimo ar pan. priežastimi
                     
                     
                        Kai valdymo įmonė gauna pranešimą
                     
                     
                        Lieka stebėjimo sąraše iki palūkanų mokėjimo datos po padėties ištaisymo.
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Per patikrą nustatyta prasta būklė
                     
                     
                        Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai/pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % grynųjų pajamų iš nuomos)
                     
                     
                        Valdymo įmonės nuožiūra tos nuosavybės trūkumai ištaisyti arba leista prieiga ir užbaigtas patikrinimas.
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Per patikrą nustatyta prasta prieiga
                     
                     
                        Bet kuris atvejis kiekvieną paskolą vertinant atskirai/pasiekus reikšmingumo ribą (> 5 % grynųjų pajamų iš nuomos)
                     
                     
                        Valdymo įmonės nuožiūra tos nuosavybės trūkumai ištaisyti arba leista prieiga ir užbaigtas patikrinimas.
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Per patikrą nustatyta kenksminga aplinkosaugos problema
                     
                     
                        Bet kurio priežastinio veiksnio atsiradimas
                     
                     
                        Valdymo įmonės nuožiūra ištaisyti tos nuosavybės trūkumai.
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Turto objektai patyrė didelių nuostolių arba tapo ekspropriacijos bylos objektu, todėl daromas poveikis būsimiesiems pinigų srautams, vertei/nuvertėjimui/garantijai (pranc. caution).
                     
                     
                        Kai valdymo įmonė sužino apie problemą ir pastaroji daro poveikį > 10 % vertės arba 500 000  EUR.
                     
                     
                        Valdymo įmonės nuožiūra nustatyta, kad visas būtinas remontas patenkinamai atliktas arba pastato tinkamumo naudoti tyrimas užbaigtas ir turtas gali būti tinkamai naudojamas.
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Bendro turto portfelio užimtumo sumažėjimas
                     
                     
                        20 % mažiau, palyginti su lygiu pakeitimo vertybiniais popieriais datą; kiekvieną paskolą vertinant atskirai
                     
                     
                        Kai šios sąlygos nebelieka.
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Kai vieno nuomininko arba trijų svarbiausių nuomininkų (pagal bruto nuomą), kurių nuoma > 30 %, nuomos sutartys baigiasi per ateinančius 12 mėn.
                     
                     
                        Taikytina tik biurų, pramonės ir mažmeninės prekybos sektoriams
                     
                     
                        Kai šios sąlygos nebelieka arba valdymo įmonės nuožiūra.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Pagrindinio nuomininko nuomos sutarties ar sutarčių įsipareigojimai nevykdomi, sutartys nutrauktos arba veikla pagal jas nutraukta (patalpos tuščios, bet nuoma mokama)
                     
                     
                        > 30 % grynųjų pajamų iš nuomos
                     
                     
                        Kai šios sąlygos nebelieka arba valdymo įmonės nuožiūra.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Artėja paskolos terminas
                     
                     
                        < 180 dienų iki termino
                     
                     
                        Paskola grąžinta.
                     
                  
               3 lentelė. Punktų rūšys ir kodai
            
            
                        
                           Punkto rūšis
                        
                     
                     
                        
                           Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis (-iai)
                        
                     
                     
                        
                           Punkto kodas
                        
                     
                  
                        Pagrindinės pozicijos arba pagrindinės gautinos sumos ar kredito reikalavimai
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies a punktas
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Investuotojams teikiama ataskaita
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies e punktas
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Galutinis siūlymo dokumentas; prospektas; baigiamieji sandorio dokumentai, išskyrus teisines nuomones
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Turto pardavimo sutartis; priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimas; bet koks susijęs patikėjimo pareiškimas
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Išvestinių finansinių priemonių ir garantijų susitarimai; visi susiję užtikrinimo įkaitu susitarimų dokumentai, kai vertybiniais popieriais pakeičiamos pozicijos išlieka iniciatoriaus pozicijomis
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Valdymo paslaugos; atsarginio valdymo paslaugos; administravimo ir likvidumo valdymo susitarimai
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Patikos dokumentas; įkeitimo dokumentas; atstovavimo susitarimas; susitarimas su sąskaitos banku; garantuotų investicijų sutartis; įtrauktos sąlygos arba pagrindiniam patikos fondui taikomos nuostatos ar pagrindinis susitarimas dėl apibrėžčių arba lygiaverčiai teisiniai dokumentai
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Kreditorių tarpusavio susitarimai; išvestinių finansinių priemonių dokumentai; subordinuotosios paskolos sutartys; paskolų verslui pradėti sutartys ir susitarimai dėl likvidumo priemonės
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Visi kiti pagrindiniai dokumentai, būtini sandoriui suprasti
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies b punktas
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnį
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies d punktas
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusi viešai neatskleista informacija, kurią iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS privalo viešai paskelbti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014  (1) 17 straipsnį
                     
                     
                        7 straipsnio 1 dalies f punktas
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Reikšmingas įvykis, kaip antai:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    reikšmingas prievolių, numatytų pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktuose dokumentuose, pažeidimas, įskaitant bet kokią taisomąją priemonę, atsisakymą ar sutikimą, kurie vėliau panaudojami dėl tokio pažeidimo;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    struktūrinių ypatybių pasikeitimas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    pakeitimo vertybiniais popieriais arba pagrindinių pozicijų rizikos požymių pasikeitimas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – padėtis, kai pakeitimas vertybiniais popieriais nebetenkina PSS reikalavimų arba kai kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų arba administracinių veiksmų;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    bet koks reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas.
                                 
                              
                     
                        7 straipsnio 1 dalies g punktas
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
         
      
      
         
            II PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 (1) 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu RREL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu RREL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Rezidentas
                     
                     
                        Ar pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra šalies, kurioje yra įkaito ir pagrindinės pozicijos buvimo vieta, rezidentas?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Užimtumo statusas
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bedarbis (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    studentas (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pensininkas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Pagrindinės pajamos
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pajamos rodomos RREL16 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendrosios metinės pajamos (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponuojamosios pajamos (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolininkas – juridinis asmuo (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Antrinės pajamos
                     
                     
                        Antrinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai antrinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas. Kai ši pagrindinė pozicija yra susijusi su daugiau nei dviem įsipareigojančiaisiais asmenimis, nurodyti visų su šiuo laukeliu susijusių įsipareigojančiųjų asmenų bendras pajamas iš viso.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Antrinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Antrinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Pirminis terminas
                     
                     
                        Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    biurų arba filialų tinklas (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    centrinis arba tiesioginis (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    makleris (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    internetas (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paketas (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trečiosios šalies kanalas, bet garantiją suteikė išskirtinai iniciatorius (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Paskirtis
                     
                     
                        Priežastis, dėl kurios įsipareigojantysis asmuo ima paskolą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsigijimas (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakartotinis įkeitimas (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    renovacija (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolinimasis įkeičiant būstą (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    statyba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolos konsolidavimas (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakartotinis įkeitimas, kai skolinamasi įkeičiant būstą (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įmonės finansavimas (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišri hipoteka (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investicijų hipoteka (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    teisė įsigyti (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valstybės finansuojama paskola (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius).
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Dabartinis likutis apima pradelstus pagrindinės sumos mokėjimus. Tačiau dalinio dalyvavimo atveju sutaupyta suma turi būti atimta (t. y. pagrindinės pozicijos likutis = pagrindinė pozicija +/- dalinis dalyvavimas; +/- 0, jei dalinio dalyvavimo nėra).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Ankstesni pagrindinės sumos likučiai
                     
                     
                        Visa likučių, turinčių prioritetą šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu (įskaitant laikomus kitų skolintojų įstaigose), suma. Jei ankstesnių likučių nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Tokio paties rango pagrindinės pozicijos
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų šio įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, kurių rangas toks pats kaip šios pagrindinės pozicijos, suma iš viso (nepaisant to, ar tos pozicijos yra įtrauktos į šią grupę ar ne). Jei likučių, kurių rangas toks pats, nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Kredito limitas iš viso
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.
                        Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės.
                        Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Skolos ir pajamų santykis
                     
                     
                        Skola – neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą, apimanti visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Pajamos – bendros pajamos, apimančios sumas iš pagrindinių ir antrinių pajamų laukelių (RREL16 ir RREL20) bei visas kitas pajamas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Didelė baigiamoji įmoka
                     
                     
                        Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontas (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų keitimo galimybė (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulinė (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        1 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 1-ąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        1 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Artimiausio palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        2 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 2-ąją koregavimo datą Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        2 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Antrojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        3 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 3-iąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        3 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Trečiojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Koreguotas palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Kitas palūkanų normos indeksas
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        EURIBOR (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                        Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                        skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Koreguoto palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Kito palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos. Ji apima gautas sumas, nepakeistas vertybiniais popieriais.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsiskolinimas pagrindinės pozicijos atžvilgiu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Bylinėjimasis
                     
                     
                        Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėti N).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Regreso teisė
                     
                     
                        Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Indėlių suma
                     
                     
                        Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje.
                        Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta.
                        Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Draudimo arba investicijų teikėjas
                     
                     
                        Nurodyti draudimo arba investicijų teikėjo pavadinimą (t. y. gyvybės draudimo arba investicijų pagrindinių pozicijų atvejais)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Collateral-level information section
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis RREL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Kiekvienos pagrindinės pozicijos unikalus identifikatorius. Turi sutapti su RREL3 laukelio informacija.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Pirminis įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaitui priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu RREC2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš RREC2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Įkaito rūšis
                     
                     
                        Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    automobilis (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninė transporto priemonė (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    krovininis automobilis (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    geležinkelių transporto priemonė (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jūrų krovininė transporto priemonė (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lėktuvas (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    staklės (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninis įrenginys (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    biuro įranga (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT įranga (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    medicinos įranga (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    energetikos įrenginys (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinis pastatas (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninis pastatas (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita transporto priemonė (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita įranga (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitas nekilnojamasis turtas (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitos prekės ar atsargos (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vertybiniai popieriai (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantija (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitas finansinis turtas (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įkaitas
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra fizinis įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Užimtumo rūšis
                     
                     
                        Turto užimtumo rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    užimtas savininko, t. y. turtas priklauso privačiam namų ūkiui ir yra naudojamas savininko kaip būstas (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš dalies užimtas savininko (iš dalies nuomojamas turtas) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtas ne savininko arba įsigytas nuomai (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atostogų paskirties arba antrinis gyvenamasis būstas (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė
                     
                     
                        Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Turto objekto rūšis
                     
                     
                        Turto objekto rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties (pusiau sublokuotas arba atskiras namas) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties (butas arba apartamentai) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties (vienaukštis namas) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties (sublokuotas namas) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    daugiabutis (turto objektai, kuriuos sudaro daugiau kaip keturi vienetai, kuriais užtikrinama pagrindinė pozicija) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš dalies komercinės paskirties (turtas, naudojamas ir gyvenamajai, ir komercinei paskirčiai, kai turto naudojimas pagal komercinę paskirtį sudaro mažiau nei 50 % jo vertės, pvz., gydytojo kabinetas ir namas) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinės arba verslo paskirties (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tik žemė (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato vertė
                     
                     
                        Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV. Kai dabartinis paskolos likutis yra neigiamas, įrašyti 0.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo suma
                     
                     
                        Paskutinis įkaito vertinimas, atliktas nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo. Jei tokio vertinimo nėra, dabartinę įkaito vertę galima apskaičiuoti naudojant pakankamai detalų nekilnojamojo turto verčių indeksą, susietą su geografine vietove ir įkaito rūšimi; jei ir tokio nekilnojamojo turto verčių indekso nėra, pritaikius tinkamą pasirinktą įvertinimo sumažinimą, kad būtų atsižvelgta į įkaito nuvertėjimą, galima naudoti pakankamai detalų nekilnojamojo turto kainų indeksą, susietą su geografine vietove ir įkaito rūšimi.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, nurodyti naujausią įkaito vertinimą, atliktą nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo, arba, jei jų nėra, iniciatoriaus.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, yra garantija, nurodyti pagrindinės pozicijos sumą, garantuotą šiuo įkaito objektu iniciatoriaus naudai.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Naujausios įkaito vertės, nurodytos RREC13 laukelyje, apskaičiavimo metodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, tik išorės patikrinimas (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo data
                     
                     
                        Naujausio vertinimo, nurodyto RREC13 laukelyje, data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Iniciatoriaus garantuotas pradinis paskolos ir turto vertės (LTV) santykis. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Pradinio vertinimo suma
                     
                     
                        Pradinis įkaito vertinimas, naudotas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (prieš pakeitimą vertybiniais popieriais).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Pradinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Įkaito vertės, nurodytos RREC17 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, tik išorės patikrinimas (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Pradinio vertinimo data
                     
                     
                        Pradinio įkaito vertinimo, nurodyto RREC17 laukelyje, data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Pardavimo data
                     
                     
                        Įkaito, į kurį atimtos nuosavybės teisės, pardavimo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Pardavimo kaina
                     
                     
                        Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Įkaito valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta RREC13 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Garanto rūšis
                     
                     
                        Garanto rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jokio garanto (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo, šeimos ryšys (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo, kitas (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdžios sektorius (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bankas (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    draudimo produktas (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie garantijų schema (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantija (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
               (1)  2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (OL L 289, 2020 9 3, p. 1).
         
      
      
         
            III PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CREL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CREL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Pakeitimo data
                     
                     
                        Jei po pakeitimo vertybiniais popieriais datos pagrindinė pozicija pakeista kita pagrindine pozicija, nurodyti tokio pakeitimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Amortizacijos pradžios data
                     
                     
                        Data, nuo kurios prasidės vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos amortizacija (ši data gali būti ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Termino data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino data, nustatyta pagrindinės pozicijos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokį pratęstą terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal pagrindinės pozicijos sutartį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Pirminis terminas
                     
                     
                        Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Galimo pratęsimo trukmė
                     
                     
                        Bet kokio galimo pagrindinės pozicijos termino pratęsimo trukmė mėnesiais. Tuo atveju, jei terminą galima pratęsti kelis kartus, nurodyti trumpiausio galimo pagrindinės pozicijos termino pratęsimo trukmę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Galimo pratęsimo pobūdis
                     
                     
                        Orientacinės ribos, kurias pasiekus galima pratęsti terminą, kaip nurodyta CREL20 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    minimalus palūkanų padengimo rodiklis (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    minimalus skolos padengimo rodiklis (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    didžiausias paskolos ir turto vertės santykis (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kelios sąlygos (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos neapmokėto pagrindinės sumos likučio suma. Vertė apima visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Dabartinis likutis apima pradelstus pagrindinės sumos mokėjimus. Tačiau dalinio dalyvavimo atveju sutaupyta suma turi būti atimta. (t. y. pagrindinės pozicijos likutis = pagrindinė pozicija +/- dalinis dalyvavimas; +/- 0, jei dalinio dalyvavimo nėra).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius).
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos pradinis pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos nepanaudotos įsipareigotos priemonės likutis
                     
                     
                        Visos pagrindinės pozicijos visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos pagrindinės pozicijos visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią įsipareigojantysis asmuo dar gali panaudoti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Kitų neapmokėtų sumų visa suma
                     
                     
                        Sukauptos neapmokėtos paskolos sumos (pvz., draudimo įmoka, žemės nuoma, kapitalo išlaidos), kurias padengė SPPVPS ir (arba) valdymo įmonė. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar SPPVPS ir kurių įsipareigojantysis asmuo dar neapmokėjo.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Paskutinio naudojimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos priemonės sutarties paskutinio taikymo/panaudojimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Paskirtis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos paskirtis. Jei yra kelios paskirtys, nurodyti tą, kuri geriausiai apibūdina susitarimą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsigijimas investavimo tikslu (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsigijimas likvidavimo tikslu (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    refinansavimas (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    statyba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pertvarkymas (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktūra
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos struktūra:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vien paskola be skirstymo į subordinuotosios skolos punktus/vertybinius popierius (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dalyvavimo hipotekos paskolų pagrindinė pozicija su to paties rango skola už emitento ribų (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dalyvavimo hipotekos paskolų pagrindinė pozicija su subordinuotąja skola už emitento ribų (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A paskola, A/B dalyvavimo struktūros dalis (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B paskola, A/B dalyvavimo struktūros dalis (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C paskola, A/B/C dalyvavimo struktūros dalis (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    struktūrinis tarpinio pobūdžio finansavimas (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subordinuotoji skola su atskirais skolos dokumentais, nepriklausanti emisijos priemonei (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        A–B eiliškumo numatyti palūkanų mokėjimai iki vykdymo užtikrinimo
                     
                     
                        Palūkanų mokėjimų eiliškumo grafikas iki vykdymo užtikrinimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nuoseklusis (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmiausia B paskola (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    proporcingasis (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeistas proporcingasis (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        A–B eiliškumo numatyti pagrindinės sumos mokėjimai iki vykdymo užtikrinimo
                     
                     
                        Pagrindinės sumos mokėjimų eiliškumo grafikas iki vykdymo užtikrinimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nuoseklusis (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmiausia B paskola (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    proporcingasis (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeistas proporcingasis (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Pagrindinės sumos mokėjimų paskirstymas pirmaeilei paskolai
                     
                     
                        Įrašyti visų periodinių numatytų pagrindinės sumos mokėjimų procentines dalis (%), skiriamas pirmaeilei paskolai (A paskolai), jeigu skolinimo susitarime numatytos kelios paskolos (pvz., jei CREL31 laukelyje nurodytos PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ar CABC vertės).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Eiliškumo rūšis
                     
                     
                        Visam skolinimo susitarimui taikomo eiliškumo rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A palūkanos, A pagrindinė suma, B palūkanos, B pagrindinė suma (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A palūkanos, B palūkanos, A pagrindinė suma, B pagrindinė suma (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pirkimo kaina
                     
                     
                        Jeigu subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) gali įsigyti pirmaeilę paskolą įsipareigojimų neįvykdymo atveju, įrašyti pirkimo kainą, susijusią su taikytinu bendraskolintojų/kreditorių susitarimu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Ar galimi padengiamieji mokėjimai?
                     
                     
                        Ar gali subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) atlikti padengiamuosius mokėjimus už hipotekos įsipareigojantįjį asmenį? Pasirinkti atsakymą iš šio sąrašo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    galimybės atlikti padengiamuosius mokėjimus nėra (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    galima atlikti nustatytą skaičių padengiamųjų mokėjimų pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    galima atlikti neribotą skaičių padengiamųjų mokėjimų pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Ar yra subordinuotosios paskolos pardavimo apribojimų?
                     
                     
                        Ar subordinuotosios paskolos gavėjo (pvz., B paskolos gavėjo) galimybė parduoti paskolą trečiajai šaliai yra kaip nors apribota?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Ar subordinuotosios paskolos gavėjas yra susijęs su įsipareigojančiuoju asmeniu?
                     
                     
                        Ar yra balso teisę turintis subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas), susijęs (t. y. tos pačios finansinės grupės narys) su komercinės hipotekos įsipareigojančiuoju asmeniu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Subordinuotosios paskolos gavėjo vykdoma pertvarkymo proceso kontrolė
                     
                     
                        Ar subordinuotosios paskolos gavėjas (pvz., B paskolos gavėjas) kontroliuoja sprendimus dėl paskolos įkaito vykdymo užtikrinimo ir pardavimo ir patį užtikrinimo ir pardavimo procesą?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Ar neatlikti mokėjimai pagal didesnio prioriteto reikalavimus laikomi pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu?
                     
                     
                        Ar neatlikti mokėjimai pagal didesnio prioriteto reikalavimus laikomi pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Ar neatlikti mokėjimai pagal to paties rango pagrindines pozicijas laikomi turto įsipareigojimų neįvykdymu?
                     
                     
                        Ar neatlikti mokėjimai pagal to paties rango pagrindines pozicijas laikomi turto įsipareigojimų neįvykdymu?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Vekselių turėtojų sutikimas
                     
                     
                        Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai? Restruktūrizavimas apima vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo sąlygų (įskaitant palūkanų normą, mokesčius, baudas, terminą, grąžinimo grafiką ir (arba) kitas visuotinai pripažintas mokėjimo sąlygų priemones) pakeitimą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Planuojamas vekselių turėtojų posėdis
                     
                     
                        Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sindikuota pozicija
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        SPPVPS dalyvavimas
                     
                     
                        Metodas, kuriuo SPPVPS įgyja sindikuotos pagrindinės pozicijos nuosavybę:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    priskyrimas (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    novacija (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lygiateisis priskyrimas (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansuojamas dalyvavimas (tokio paties rango teisės) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažesnio prioriteto dalyvavimo teisės (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    teisinis priskyrimas (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    registruotas priskyrimas (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dalinis dalyvavimas (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos pasidalijimas (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavimo įvykis (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Finansinės sąlygos pažeidimo pasekmė
                     
                     
                        Finansinės sąlygos pažeidimo pasekmė:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimų neįvykdymo atvejis (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tolesnė amortizacija (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sulaikytų pinigų atsargos (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nutrauktas turto valdymas (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Su finansinės informacijos nepateikimu susijusios baudos
                     
                     
                        Ar pagal pagrindinės pozicijos dokumentus taikomos piniginės baudos, jei įsipareigojantysis asmuo nepateikia reikalaujamos finansinės informacijos (veiklos ataskaitos, grafiko ir pan.)?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Regreso teisė
                     
                     
                        Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Regreso teisė. Trečioji šalis
                     
                     
                        Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė kitos šalies (pvz., garanto) atžvilgiu, jeigu įsipareigojantysis asmuo nevykdo įsipareigojimų pagal pagrindinės pozicijos dokumentus?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Valdymo standartas
                     
                     
                        Ar šios vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos valdymo įmonė taip pat valdo visą pagrindinę poziciją, ar tik vieną/kelias visos pagrindinės pozicijos sudedamąsias dalis (pvz., A ar B sudedamąją dalį arba vieną iš tokio paties rango sudedamųjų dalių)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitose laikomos sumos
                     
                     
                        Visas teisiškai privalomų atsargų sąskaitų likutis duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos
                     
                     
                        Įveskite TAIP, jeigu atsargų sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutartį.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Kitose atsargų sąskaitose renkamos lėšos
                     
                     
                        Ar atsargų sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašioms išlaidoms, susijusioms su turtu arba skirtoms papildomam įkaitui tokiai pagrindinei pozicijai suteikti?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Priežastiniai veiksniai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita
                     
                     
                        Priežastinių veiksnių, kuriems atsiradus privaloma mokėti lėšas į sąlyginio deponavimo sąskaitą, rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    priežastinis veiksnys nenustatytas (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos ir turto vertės santykio priežastinis veiksnys (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų padengimo priežastinis veiksnys (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolos padengimo priežastinis veiksnys (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynųjų veiklos pajamų priežastinis veiksnys (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/atsargos
                     
                     
                        Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/atsargos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos. Jei yra kelios sąlygos, nurodyti visas sąlygas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Pinigų atsargų panaudojimo sąlygos
                     
                     
                        Pinigų atsargų panaudojimo sąlyga:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    finansinės sąlygos pažeidimas (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priežastinis veiksnys (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. CREL52 ir CREL56 laukeliai.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Visas atsargų likutis
                     
                     
                        Visas atsargų sąskaitų likutis pagrindinės pozicijos lygmeniu pagrindinės pozicijos mokėjimo dieną. Jis apima priežiūros, remonto, aplinkos ir pan. atsargų sąskaitas (bet neapima mokesčių ir draudimo atsargų sąskaitų). Į jį įtraukti su atsargomis susiję nuomos komisiniai. Pildyti, jeigu CREL54 laukelio („Kitose atsargų sąskaitose renkamos lėšos“) atsakymas yra TAIP.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Atsargų likučio valiuta
                     
                     
                        Atsargų sąskaitos valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą lėmęs priežastinis veiksnys
                     
                     
                        Įveskite TAIP, jeigu atsirado veiksnys, dėl kurio turėjo būti renkamos atsargų sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami pagal įprastą pagrindinės pozicijos sutarties sąlygą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos
                     
                     
                        Suma, kuria laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos arba atsargų sąskaitos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Visos pajamos iš visų šaltinių ir turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Vertė gali būti sunorminta, jei to reikalaujama taikytinoje valdymo sutartyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Visos garantuotos veiklos išlaidos, susijusios su visais turto objektais, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami. Jei yra keli turto objektai, nurodyti visą užtikrinamojo turto objektų veiklos išlaidų sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Numatomos kapitalo išlaidos vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos naudojimo laikotarpiu pakeitimo vertybiniais popieriais datą (priešingai nei remonto ir priežiūros išlaidų atveju), jei nurodyta siūlymo aplinkraštyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria sumos nurodomos pradinės finansinės ataskaitos CREL65–CREL66 laukeliuose.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens pareigos teikti informaciją nevykdymas
                     
                     
                        Ar įsipareigojantysis asmuo nesilaiko savo pareigos teikti ataskaitas pagrindinės pozicijos valdymo įmonei arba skolintojui? TAIP arba NE.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklio metodas
                     
                     
                        Aprašyti finansinės sąlygos reikalavimą apskaičiuoti skolos padengimo rodiklį, nurodant numanomą apskaičiavimo metodą. Jeigu apskaičiavimo metodas, taikomas visai paskolai ir A paskolai, nevienodas, nurodyti A paskolos metodą.
                        dabartinio laikotarpio (CRRP)
                        projekcija; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (PRSF)
                        projekcija; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (PRTF)
                        6 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMSF)
                        12 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMTF)
                        istorinis; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (HISF)
                        istorinis; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (HITF)
                        pakeistas; apima atsargų panaudojimo arba nuomos pajamų procentinės tikimybės apskaičiavimą (MODI)
                        kelių laikotarpių; nuoseklus laikotarpių apskaičiavimas (MLTP)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Nurodyti, kaip apskaičiuojamas arba taikomas skolos padengimo rodiklis, kai pagrindinė pozicija yra susijusi su keliais turto objektais:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    dalinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė palieka laukelį tuščią (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vidutinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto skolos tvarkymo sąnaudas tik turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus; surinktos visų turto objektų visos ataskaitos (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    blogiausias atvejis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto 100 % skolos padengimo visiems turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nesurinkta; finansiniai duomenys nepateikti (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsoliduota; visų turto objektų duomenys pateikti vienoje bendroje įsipareigojančiojo asmens ataskaitoje (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visa paskola pagal paskolos sutartis (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visa paskola pagal kitą metodą (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paprastasis vekselis pagal paskolos sutartis (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paprastasis vekselis pagal kitą metodą (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Naujausia skolos padengimo rodiklio vertė
                     
                     
                        Nurodyti, kaip apskaičiuojamas arba taikomas skolos padengimo rodiklis, kai pagrindinė pozicija yra susijusi su keliais turto objektais:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    dalinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė palieka laukelį tuščią (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vidutinis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto skolos tvarkymo sąnaudas tik turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus; surinktos visų turto objektų visos ataskaitos (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    blogiausias atvejis; finansiniai duomenys pateikti ne apie visus turto objektus, valdymo įmonė paskirsto 100 % skolos padengimo visiems turto objektams, kurių finansiniai duomenys pateikti (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nesurinkta; finansiniai duomenys nepateikti (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsoliduota; visų turto objektų duomenys pateikti vienoje bendroje įsipareigojančiojo asmens ataskaitoje (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visa paskola pagal paskolos sutartis (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visa paskola pagal kitą metodą (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paprastasis vekselis pagal paskolos sutartis (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paprastasis vekselis pagal kitą metodą (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Skolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos skolos padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiavimas, grindžiamas pagrindinės pozicijos dokumentais.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Dabartinis skolos padengimo rodiklis
                     
                     
                        Dabartinio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos skolos padengimo rodiklio apskaičiavimas, grindžiamas pagrindinės pozicijos dokumentais.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Viso skolinimo susitarimo paskolos ir turto vertės santykis (LTV) (t. y. atspindintis ne vien vertybiniais popieriais pakeistos paskolos sumą) pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Viso skolinimo susitarimo dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) (t. y. atspindintis ne vien vertybiniais popieriais pakeistos paskolos sumą).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Palūkanų padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų padengimo rodiklio pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiavimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų padengimo rodiklis
                     
                     
                        Dabartinio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Palūkanų padengimo rodiklio metodas
                     
                     
                        Aprašyti finansinės sąlygos reikalavimą apskaičiuoti palūkanų padengimo rodiklį vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos lygmeniu (arba visos pagrindinės pozicijos lygmeniu, jei nenurodytos konkrečios pagrindinės pozicijos sutartys pagal bendrą skolinimo susitarimą), nurodant numanomą apskaičiavimo metodą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    dabartinio laikotarpio (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    projekcija; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    projekcija; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mišrus; dabartinis laikotarpis ir ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    istorinis; ateinančių 6 mėn. apskaičiavimas (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    istorinis; ateinančių 12 mėn. apskaičiavimas (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeistas; apima atsargų panaudojimo arba nuomos pajamų procentinės tikimybės apskaičiavimą (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kelių laikotarpių; nuoseklus laikotarpių apskaičiavimas (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Turto objektų skaičius duomenų fiksavimo datą
                     
                     
                        Turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui, skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Turto objektai, kuriais užtikrinta pagrindinė pozicija
                     
                     
                        Nurodyti turto objektų, naudojamų pagrindinės pozicijos užtikrinimui duomenų fiksavimo datą, unikalius įkaito identifikatorius (CREC4). Jei yra keli turto objektai, nurodyti visus identifikatorius laikantis XML schemos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Turto objektų, kuriais užtikrinama vertybiniais popieriais pakeista pagrindinė pozicija, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite jų verčių sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        CREL83 laukelyje nurodyto vertinimo valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Turto objektų statusas
                     
                     
                        Turto objektų statusas. Jei yra susiklosčiusios kelios situacijos iš tolesnio sąrašo, pasirinkti situaciją, geriausiai atspindinčią visą turto objektų grupę.
                        galiojantis įgaliojimas (LPOA)
                        likvidavimo administravimas (RCVR)
                        atimtos nuosavybės teisės (FCLS)
                        nuosavas nekilnojamasis turtas (REOW)
                        padengtas obligacijomis balanse (DFSD)
                        iš dalies nebeįkeistas (PRLS)
                        nebeįkeistas (RLSD)
                        toks pats kaip pakeitimo vertybiniais popieriais datą (SCDT)
                        specialiojo valdymo objektas (SSRV)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodyti vėliausią datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos
                     
                     
                        Dienomis skaičiuojamas laikotarpis po numatytos mokėjimo dienos, per kurį skolintojas pradelsto mokėjimo nelaiko įsipareigojimų neįvykdymu. Tai taikoma mokėjimams, pradelstiems dėl kitų priežasčių nei techninės priežastys (pvz., mokėjimams, pradelstiems ne dėl sistemos gedimų).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas
                     
                     
                        Duomenys turi atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios galima iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Nenumatyti surinkti pagrindinės sumos mokėjimai
                     
                     
                        Nenumatyti surinkti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per paskutinį surinkimo laikotarpį. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami pagrindinei pozicijai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Realizavimo/išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas arba realizavimo pajamos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas
                     
                     
                        Visiems per surinkimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    dalinis realizavimas (grąžinimas prieš terminą) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grąžinimas prieš sueinant terminui (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    realizavimas arba perleidimas (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkimas arba pakeitimas (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visas grąžinimas suėjus terminui (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontuotas grąžinimas (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grąžinimas sumokant baudą (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grąžinimas sumokant pelningumo išlaikymo mokestį (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grąžinimas prieš terminą sumokant baudą (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grąžinimas prieš terminą sumokant pelningumo išlaikymo mokestį (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas
                     
                     
                        Faktiškai pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis, nesusijęs su pagrindinės pozicijos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo, gauto kitą datą nei pagal grafiką nustatyta įmokos data, rezultatai: trūkumas, t. y. skirtumas, kuriuo sumokėtų palūkanų suma yra mažesnė už numatytą palūkanų mokėjimą, mokėtiną pagrindinės pozicijos mokėjimo dieną (tai taikoma tik tuo atveju, jeigu trūkumas susidaro po to, kai įsipareigojantysis asmuo sumoka visus nutraukimo kaštus); perviršis, t. y. gautas palūkanų mokėjimas viršija sukauptas mokėtinas palūkanas pagrindinės pozicijos palūkanų skaičiavimo laikotarpiu. Trūkumas parodomas neigiamu skaičiumi, perviršis – teigiamu.
                        Taikoma visam skolinimo susitarimui (t. y. atspindi ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos sumą).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Mokėjimo data
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo datai artimiausia data, kurią sumokėti pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai SPPVPS; paprastai tai būtų pagrindinės pozicijos palūkanų mokėjimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Kito mokėjimo tikslinimo data
                     
                     
                        Kintamosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju nurodyti kito mokėjimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Kito mokėjimo data
                     
                     
                        Kito pagrindinės pozicijos mokėjimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Pradinė palūkanų norma
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos inicijavimo datą taikyta pagrindinės pozicijos bendra palūkanų norma.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Palūkanų norma pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Visa palūkanų norma (pvz., EURIBOR + marža), naudojama apskaičiuojant vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas, mokėtinas pirmą palūkanų mokėjimo datą po pakeitimo vertybiniais popieriais datos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Pirma mokėjimo tikslinimo data
                     
                     
                        Kintamosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju tai yra pirma pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos pagrindinių pozicijų atveju nurodyti pirmą datą, kurią yra mokėtinas numatytas pagrindinės sumos arba palūkanų mokėjimas (ne pirmą datą po pakeitimo vertybiniais popieriais datos, kurią mokėjimas gali būti pakeistas).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontas (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų keitimo galimybė (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulinė (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Dabartinė indekso norma
                     
                     
                        Indekso norma, naudota nustatant dabartinę vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanų normą. Palūkanų norma (prieš pridedant maržą), naudota apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, nurodytą CREL102 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indekso nustatymo data
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kuriomis turi būti fiksuojamas indeksas, įrašykite kitą indekso nustatymo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Padidėjimas dėl apvalinimo
                     
                     
                        Procentine dalimi išreikštas padidinimas, kuris turi būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma pagrindinės pozicijos sutartyje nustatyta palūkanų norma.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Dabartinė delspinigių norma
                     
                     
                        Palūkanų norma, naudota apskaičiuojant delspinigius, mokėtinus vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, nurodytą CREL102 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Leidžiamas palūkanų kaupimas
                     
                     
                        Ar dokumentuose, kuriuose aprašomos pagrindinės pozicijos sąlygos, leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimas
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos
                     
                     
                        Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos už vertybiniais popieriais pakeistą pagrindinę poziciją vėliausią mokėjimo datą prieš duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos
                     
                     
                        Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos už vertybiniais popieriais pakeistą pagrindinę poziciją vėliausią mokėjimo datą prieš duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Neigiama amortizacija
                     
                     
                        Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos. Neigiama amortizacija įvyksta, kai mokėjimo laikotarpiu sukauptos palūkanos yra didesnės už numatytą mokėjimą ir perviršio suma pridedama prie neapmokėto pagrindinės pozicijos likučio. Taikoma visam skolinimo susitarimui (t. y. atspindi ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos sumą).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Atidėtos palūkanos
                     
                     
                        Visos paskolos (t. y. įskaitant vertybiniais popieriais pakeistą paskolą ir visas kitas paskolas, įtrauktas į skolinimo susitarimą su įsipareigojančiuoju asmeniu) atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria įsipareigojančiojo asmens privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Visas neapmokėtas pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo trūkumas
                     
                     
                        Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos už visą skolinimo susitarimą (t. y. ne vien vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos atžvilgiu) duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra neįvykdytų įsipareigojimų suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas, apimanti visus kapitalizuotus mokesčius, baudas ir pan. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Pradelstos palūkanos
                     
                     
                        Ar pagrindinės pozicijos atžvilgiu sukauptos palūkanos yra pradelstos?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Faktiniai delspinigiai
                     
                     
                        Faktiniai delspinigiai, sumokėti laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos. Visa įsipareigojančiojo asmens sumokėta delspinigių suma palūkanų skaičiavimo laikotarpiu arba pagrindinės pozicijos mokėjimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Grynosios realizavimo pajamos
                     
                     
                        Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti SPPVPS nuostolius pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar pagrindinė pozicija yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Realizavimo išlaidos
                     
                     
                        Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valdymo įmonės numatytas susigrąžinimo laikotarpis mėnesiais.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data
                     
                     
                        Data, kai prieš įsipareigojantįjį asmenį ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Paskolos pertvarkymo strategijos kodas
                     
                     
                        Paskolos pertvarkymo strategija:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pakeitimas (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vykdymo užtikrinimas (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidavimo administravimas (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nemokumas (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pratęsimas (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolos pardavimas (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontuotas grąžinimas (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    turimas turtas (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pertvarkymas (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytas grąžinimas valdymo įmonei (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentas vietoj nuosavybės teisės netekimo (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visiškas grąžinimas (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pareiškimai ir garantijos (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Pakeitimas
                     
                     
                        Pakeitimo rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    termino datos pratęsimas (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    amortizacijos pakeitimas (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės sumos nurašymas (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    laikinas normos sumažinimas (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų kapitalizacija (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patirtų sąnaudų (pvz., draudimo, žemės nuomos) kapitalizacija (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišri (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Specialiojo valdymo statusas
                     
                     
                        Ar pagrindinės pozicijos mokėjimo datą pagrindinei pozicijai šiuo metu taikomas specialusis valdymas?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data
                     
                     
                        Data, kurią pagrindinė pozicija buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po valdymo perdavimo įvykio. Pastaba. Jeigu pagrindinė pozicija buvo perduota keletą kartų, nurodyti paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data
                     
                     
                        Data, kurią pagrindinė pozicija tampa „pataisyta hipotekos pagrindine pozicija“, t. y. data, kurią pagrindinė pozicija buvo specialiojo valdymo įmonės grąžinta pagrindinei/pirminei valdymo įmonei. Pastaba. Jeigu pagrindinė pozicija buvo perduota keletą kartų, nurodyti paskutinę datą, kai specialiojo valdymo įmonė ją grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma
                     
                     
                        Nurodyti (TAIP/NE), ar valdymo įmonė arba specialiojo valdymo įmonė yra nustačiusi, kad pardavus arba realizavus turto objektą arba pagrindinę poziciją ir iš gautų pajamų susigrąžinus visus pateiktus avansus ir atėmus neapmokėtą pagrindinės pozicijos likutį bei kitas pagrindinės pozicijos atžvilgiu gautinas sumas susidarys trūkumas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Sąlygos pažeidimas/priežastinis veiksnys
                     
                     
                        Sąlygos pažeidimo/priežastinio veiksnio rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų padengimo rodiklis (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolos padengimo rodiklis (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos ir turto vertės santykis (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų padengimo rodiklis arba skolos padengimo rodiklis (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų padengimo rodiklis arba skolos padengimo rodiklis, arba paskolos ir turto vertės santykis (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    turto objekto lygmens pažeidimas (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens lygmens pažeidimas (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nuomininko arba neužimto objekto lygmens pažeidimas (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Pažeidimo data
                     
                     
                        Data, kurią įvyko pagrindinės pozicijos sąlygų pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, nurodyti anksčiausio pažeidimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Pažeidimo ištaisymo data
                     
                     
                        Data, kurią ištaisytas bet koks CREL150 laukelyje nurodytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, nurodyti paskutinio ištaisyto pažeidimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas
                     
                     
                        Jeigu pagrindinė pozicija įtraukta į valdymo įmonės stebėjimo sąrašą, įrašyti tinkamiausią atitinkamą kodą iš šio reglamento I priedo 2 lentelės. Jeigu tinka keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą atspindintį kodą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo data
                     
                     
                        Data, kurią nuspręsta pagrindinę poziciją įtraukti į valdymo įmonės stebėjimo sąrašą. Jeigu pagrindinė pozicija ankstesniu laikotarpiu buvo išbraukta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodyti naują įtraukimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina pagrindinės pozicijos lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandorio terminas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Apsikeitimo sandorio valiutos kursas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos lygmens valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Kitą apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį, kuris nėra nei palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nei valiutų apsikeitimo sandoris, vykdančio subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Kitą apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos kitą apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens prievolė mokėti apsikeitimo sandorio nutraukimo mokestį
                     
                     
                        Nurodyti, kiek nutraukimo kaštų yra įsipareigojęs sumokėti įsipareigojantysis asmuo pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.
                        įsipareigojantysis asmuo padengia visą nuostolį (TOTL)
                        įsipareigojantysis asmuo padengia dalį nuostolio (PINO)
                        įsipareigojantysis asmuo nuostolių nepadengia (NOPE)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Apsikeitimo sandorio visiškas arba dalinis nutraukimas einamuoju laikotarpiu
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandoris buvo nutrauktas laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir teikiamų duomenų fiksavimo datos, nurodyti priežastį. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.
                        apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl pablogėjusio pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto reitingo (RTDW)
                        apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl įsipareigojimų neįvykdymo pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto atžvilgiu (PYMD)
                        apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl kitokio pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo (CNTD)
                        apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl įsipareigojančiojo asmens visiško arba dalinio išankstinio grąžinimo (PRPY)
                        apsikeitimo sandoris nutrauktas dėl kitokio įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo (OBGD)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis reguliarus mokėjimas
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorio šalies pagrindinės pozicijos mokėjimo datą, kaip reikalaujama apsikeitimo sandorio sutartyje, atlikto mokėjimo grynoji suma. Jokie (išankstinio) nutraukimo mokesčiai neįskaičiuojami. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti jų visų sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui mokėtini nutraukimo kaštai
                     
                     
                        Bet kokia suma, kurią įsipareigojantysis asmuo turi sumokėti apsikeitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikeitimo sandorio nutraukimo. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Apsikeitimo sandorio nutraukimo kaštų apmokėjimo trūkumas
                     
                     
                        Nutraukimo kaštų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikeitimo sandorio nutraukimo ir apmokėtų įsipareigojančiojo asmens, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti jų visų sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Apsikeitimo sandorio šalies apmokėtini nutraukimo kaštai
                     
                     
                        Bet kokių pajamų, kurias apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo įsipareigojančiajam asmeniui visiško ar dalinio nutraukimo atveju, suma. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Kita apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data
                     
                     
                        Kita pagrindinės pozicijos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data. Jei esama kelių apsikeitimo sandorių, nurodyti būdingiausią vertę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Rėmėjas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos rėmėjo pavadinimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Sindikato banko korespondento juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti sindikato banko korespondento, t. y. subjekto, tarpininkaujančio įsipareigojančiajam asmeniui ir skolinančioms šalims, turinčioms sindikuotos pagrindinės pozicijos dalyvavimo teisių, juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Valdymo įmonės juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos valdymo įmonės juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Valdymo įmonės pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos valdymo įmonės juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Įkaito lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CREL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CREL5 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Pirminis įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaitui priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CREC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CREC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Įkaito rūšis
                     
                     
                        Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama.
                        automobilis (CARX)
                        pramoninė transporto priemonė (INDV)
                        krovininis automobilis (CMTR)
                        geležinkelių transporto priemonė (RALV)
                        jūrų krovininė transporto priemonė (NACM)
                        jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV)
                        lėktuvas (AERO)
                        staklės (MCHT)
                        pramoninis įrenginys (INDE)
                        biuro įranga (OFEQ)
                        IT įranga (ITEQ)
                        medicinos įranga (MDEQ)
                        energetikos įrenginys (ENEQ)
                        komercinis pastatas (CBLD)
                        gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD)
                        pramoninis pastatas (IBLD)
                        kita transporto priemonė (OTHV)
                        kita įranga (OTHE)
                        kitas nekilnojamasis turtas (OTRE)
                        kitos prekės ar atsargos (OTGI)
                        vertybiniai popieriai (SECU)
                        garantija (GUAR)
                        kitas finansinis turtas (OTFA)
                        mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Turto objekto pavadinimas
                     
                     
                        Turto objekto, naudojamo pagrindinės pozicijos užtikrinimui, pavadinimas.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Turto objekto adresas
                     
                     
                        Turto objekto, naudojamo pagrindinės pozicijos užtikrinimui, adresas.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įkaitas
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra fizinis įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Turto objekto pašto kodas
                     
                     
                        Pagrindinio turto objekto nesutrumpintas pašto kodas.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė
                     
                     
                        Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Turto objekto statusas
                     
                     
                        Turto objekto statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    galiojantis įgaliojimas (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidavimo administravimas (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atimtos nuosavybės teisės (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nuosavas nekilnojamasis turtas (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengtas obligacijomis balanse (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš dalies nebeįkeistas (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nebeįkeistas (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    toks pats kaip pakeitimo vertybiniais popieriais datą (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialiojo valdymo objektas (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Turto objekto rūšis
                     
                     
                        Turto objekto rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    priekabinių namelių stovėjimo aikštelė (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automobilių stovėjimo aikštelė (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sveikatos priežiūra (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos arba viešbučiai (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninės paskirties (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tik žemė (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    laisvalaikio (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    daugiabutis (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrios paskirties (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    biuras (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    viešojo naudojimo (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažmena (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    individualaus sandėliavimo patalpos (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sandėlis (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įvairios paskirties (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Turto objekto nuosavybės teisės
                     
                     
                        Atitinkamos turto objekto nuosavybės teisės. Nurodyti tik nuomojamą žemę, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso įsipareigojančiajam asmeniui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje. Tokia nuoma paprastai yra ilgalaikė grynoji nuoma; įsipareigojančiojo asmens teisės ir pareigos galioja iki nuomos pabaigos arba nutraukimo dėl įsipareigojimų neįvykdymo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nuomos teisė (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    besąlygiška nuosavybės teisė (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrios teisės (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo data
                     
                     
                        Naujausio vertinimo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo suma
                     
                     
                        Paskutinis turto objekto vertinimas, atliktas nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo. Jei tokio vertinimo nėra, dabartinę turto objekto vertę galima apskaičiuoti naudojant pakankamai detalų nekilnojamojo turto verčių indeksą, susietą su geografine vietove ir turto objekto rūšimi; jei ir tokio nekilnojamojo turto verčių indekso nėra, pritaikius tinkamą pasirinktą įvertinimo sumažinimą, kad būtų atsižvelgta į turto objekto nuvertėjimą, galima naudoti pakankamai detalų nekilnojamojo turto kainų indeksą, susietą su geografine vietove ir turto objekto rūšimi.
                        Jeigu įkaitas, kurio duomenys teikiami, nėra turtinis įkaitas, nurodyti naujausią įkaito vertinimą, atliktą nepriklausomo išorės arba vidaus vertintojo, arba, jei jų nėra, iniciatoriaus.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Įkaito vertės, nurodytos CREC15 laukelyje, apskaičiavimo naujausias metodas.
                        išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FALL)
                        išsamus, tik išorės patikrinimas (FEXT)
                        trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                        automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                        indeksavimas (IDXD)
                        dokumentinis vertinimas (DKTP)
                        valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                        mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo pagrindas
                     
                     
                        Naujausio vertinimo pagrindas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    atviros rinkos kaina (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neužimto turto vertė (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Pradinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Įkaito vertės apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, vidaus ir išorės patikrinimas (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus, tik išorės patikrinimas (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo ir (arba) nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mokesčių administratoriaus vertinimas (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Įkaito pakeitimo vertybiniais popieriais data
                     
                     
                        Data, kurią turto objektas/įkaitas buvo pateiktas pagrindinės pozicijos užtikrinimui. Jeigu šis turto objektas/įkaitas buvo pakeistas, nurodyti pakeitimo datą. Jeigu turto objektas/įkaitas sudarė pirminio pakeitimo vertybiniais popieriais dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis (%), priskirtina turto/įkaito objektui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kai pagrindinė pozicija yra užtikrinta daugiau nei vienu turto/įkaito objektu. Tai gali būti nurodyta pagrindinė pozicijos sutartyje; kitu atveju dalį nustatyti atliekant vertinimą arba pagal grynąsias veiklos pajamas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Dabartinė paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis
                     
                     
                        Paskirta pagrindinės pozicijos procentinė dalis (%), priskirtina įkaitui pagrindinės pozicijos mokėjimo datą. Kai pagrindinė pozicija yra užtikrinta daugiau nei vienu įkaito objektu, visų procentinių dalių suma lygi 100 %. Tai gali būti nurodyta pagrindinė pozicijos sutartyje; kitu atveju dalį nustatyti atliekant vertinimą (pagal grynąsias veiklos pajamas).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Turto objekto/įkaito, kuriuo užtikrinama vertybiniais popieriais pakeista pagrindinė pozicija, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nurodyta siūlymo aplinkraštyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Turto objekto/įkaito vertinimą pakeitimo vertybiniais popieriais datą atlikusios įmonės pavadinimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Statybos metai
                     
                     
                        Turto objekto statybos metai, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba pagrindinės pozicijos dokumente.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Paskutinės renovacijos metai
                     
                     
                        Metai, kuriais buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba pagrindinės pozicijos dokumente.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Vienetų skaičius
                     
                     
                        Turto objekto, kurio rūšis – daugiabutis, atveju nurodyti objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, viešbučių, sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo aikštelių atveju – vietų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo patalpų atveju – vienetų skaičių.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Grynasis plotas kvadratiniais metrais
                     
                     
                        Visas turto objekto, kuriuo užtikrinama pagrindinė pozicija, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Komercinės paskirties plotas
                     
                     
                        Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama pagrindinė pozicija, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Gyvenamosios paskirties plotas
                     
                     
                        Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Patvirtintas naudingas plotas
                     
                     
                        Ar (naujausią vertinimo ataskaitą parengęs) vertintojas patvirtinto turto objekto naudingą plotą?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Dabartinis užimtumo rodiklis
                     
                     
                        Naujausio nuomos registro/išnuomoto turto aprašo data. Apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju nurodyti vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Pagal pasirašytas nuomos sutartis nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Viso nuomojamo ploto dalis procentais, kuri yra faktiškai užimta pakeitimo vertybiniais popieriais metu (t. y. kai nuomininkai faktiškai užima patalpas ir jos nėra atlaisvintos), jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos registro ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                     
                     
                        Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Finansinių duomenų data pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data
                     
                     
                        Pirma laikotarpio, dėl kurio parengta naujausia turima veiklos finansinė ataskaita (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data
                     
                     
                        Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Vėliausio laikotarpio pajamos
                     
                     
                        Visos pajamos iš turto objekto per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos
                     
                     
                        Visos veiklos išlaidos dėl turto objekto per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos
                     
                     
                        Visos kapitalo išlaidos dėl turto objekto (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Mokėtina žemės nuoma
                     
                     
                        Jeigu turto objektas yra nuomojamas, nurodyti dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Svertinis nuomos terminų vidurkis
                     
                     
                        Svertinis nuomos terminų vidurkis metais, kaip svorinį daugiklį naudojant naujausią žinomą neapmokėtą nuomos vertę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Turto objekto nuomos teisių galiojimo pabaiga
                     
                     
                        Nurodyti anksčiausią datą, kurią baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Metinės nuomos pajamos pagal sutartį
                     
                     
                        Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimtos iš naujausio įsipareigojančiojo asmens išnuomoto turto aprašo.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn.
                     
                     
                        Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn.
                     
                     
                        Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn.
                     
                     
                        Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn.
                     
                     
                        Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn.
                     
                     
                        Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Nuomininko lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CREL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CREL5 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaito unikalus identifikatorius. Šis laukelis turi sutapti su CREC4 laukeliu, kad būtų sudarytos sąlygos priskyrimui.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Nuomininko identifikatorius
                     
                     
                        Nuomininko unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Nuomininko pavadinimas
                     
                     
                        Dabartinio nuomininko pavadinimas. Jei nuomininkas yra fizinis asmuo, šiame laukelyje pateikti tuos pačius duomenis kaip CRET4 laukelyje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE pramonės sektoriaus kodas
                     
                     
                        Nuomininko NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006  (1).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Nuomos pabaigos data
                     
                     
                        Dabartinio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Mokėtina nuoma
                     
                     
                        Dabartinio nuomininko mokėtina metinė nuoma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Nuomos valiuta
                     
                     
                        Nuomos valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
               (1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
         
      
      
         
            IV PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. ĮMONĖS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CRPL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CRPL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE pramonės sektoriaus kodas
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įmonės (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažosios ir vidutinės įmonės, vertinamos kaip įmonės (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažmena (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Įmonės dydis
                     
                     
                        Įmonių klasifikacija pagal dydį remiantis Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    labai maža įmonė (MICE) – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 2 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažoji įmonė (SMAE), kurioje dirba mažiau nei 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 10 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vidutinė įmonė (MEDE), kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    didelė įmonė (LARE) – įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Visa skola
                     
                     
                        Visa bendra įsipareigojančiojo asmens skola, įskaitant šiai pagrindinei pozicijai suteiktą finansavimą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA)
                     
                     
                        Pakartotinės pajamos iš vykdomos veiklos pridėjus palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Įmonės vertė
                     
                     
                        Įmonės vertė, t. y. rinkos kapitalizacija pridėjus skolą, mažumos dalį ir privilegijuotąsias akcijas, bet atėmus visus pinigus ir pinigų ekvivalentus.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Laisvų pinigų srautas
                     
                     
                        Grynosios pajamos pridėjus nepinigines išlaidas, palūkanas x (1 – mokesčių tarifas) ir ilgalaikes investicijas ir atėmus investicijas į apyvartinį kapitalą. Nepiniginės išlaidos apima nusidėvėjimą, amortizaciją, išeikvojimą, kompensacijas atsargomis ir turto nuvertėjimą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Finansinių duomenų data
                     
                     
                        Finansinės informacijos (pvz., EBITDA) apie šios pagrindinės pozicijos įsipareigojantįjį asmenį data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Skolos rūšis
                     
                     
                        Skolos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paskola arba išperkamoji nuoma (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantija (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paprastieji vekseliai (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dalyvavimo teisės (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos kreditavimas (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    akredityvas (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apyvartinio kapitalo priemonė (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nuosavas kapitalas (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeistos gautinos sumos
                     
                     
                        Kokios su šia pagrindine pozicija susijusios gautinos sumos yra pakeistos vertybiniais popieriais:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinė suma ir palūkanos (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tik pagrindinė suma (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tik palūkanos (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Šiai pagrindinei pozicijai priskirtas ISIN kodas, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Pirmumas
                     
                     
                        Skolos priemonės pirmumas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pirmaeilė skola (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tarpinio pobūdžio skola (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    antraeilė skola (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subordinuotoji skola (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sindikuota pozicija
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Skolintomis lėšomis padengti sandoriai
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija yra skolintomis lėšomis padengtas sandoris, kaip apibrėžta https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Valdoma užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija taip pat yra valdoma užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Mokėjimas natūra
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija dabar apmokama natūra? (pvz., palūkanos mokamos kaip kapitalizuota pagrindinė suma)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    biurų arba filialų tinklas (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    makleris (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    internetas (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Paskirtis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos paskirtis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos kreditavimas arba apyvartinis kapitalas (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investicijos į naujus įrenginius ir įrangą (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investicijos į naujas informacines technologijas (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dabartinių įrenginių, įrangos ar technologijų atnaujinimas (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    susijungimas ir įsigijimas (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita plėtros paskirtis (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės pozicijos likutis (įskaitant mokesčius).
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Ankstesni pagrindinės sumos likučiai
                     
                     
                        Visa likučių, turinčių prioritetą šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu (įskaitant laikomus kitų skolintojų įstaigose), suma. Jei ankstesnių likučių nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Rinkos vertė
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeisto užtikrinto paskolos įsipareigojimo atveju nurodyti užtikrinimo priemonės rinkos vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Kredito limitas iš viso
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.
                        Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės.
                        Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Pasirinkimo parduoti sandorio data
                     
                     
                        Jeigu yra pagrindinės pozicijos atgalinio pardavimo galimybė, nurodyti datą, kurią pasirinkimo galimybe gali būti pasinaudota. Jei data nežinoma (pvz., amerikietiškojo pasirinkimo sandorio atveju), įrašyti 2099 m. gruodžio 31 d. ekvivalentą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Pasirinkimo parduoti sandorio vykdymo kaina
                     
                     
                        Jeigu yra pagrindinės pozicijos atgalinio pardavimo galimybė, nurodyti vykdymo kainą. Jeigu vykdymo kaina yra kintama (pvz., atsižvelgimo pasirinkimo sandorio atveju), nurodyti geriausią vykdymo kainos įvertį duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Didelė baigiamoji įmoka
                     
                     
                        Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis
                     
                     
                        Palūkanų normos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma, susieta su indeksu, kuris ateityje bus pakeistas kitu indeksu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma (visą laikotarpį) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    periodiškai ateityje perskaičiuojama fiksuotoji palūkanų norma (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos fiksuotoji palūkanų norma, ateityje privalomai keičiama kintamąja palūkanų norma (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta apatine palūkanų normos riba (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatyta viršutine palūkanų normos riba (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagrindinės pozicijos kintamoji palūkanų norma su nustatytomis apatine ir viršutine palūkanų normos ribomis (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontas (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų keitimo galimybė (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens pakeitimas (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulinė (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        1 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 1-ąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        1 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Artimiausio palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        2 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 2-ąją koregavimo datą Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        2 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Antrojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        3 koregavimo marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos marža 3-iąją koregavimo datą. Tai susiję tik su maržos (pvz., iš +50 bazinių punktų į +100 bazinių punktų) arba pagrindinio indekso (pvz., iš 3 mėn. EURIBOR į 1 mėn. EURIBOR) pokyčiais pagal sutartį, naudojamais apskaičiuojant palūkanas. Šis laukelis nesusijęs su data, kurią indeksas perskaičiuojamas periodiškai (pvz., 1 mėn. EURIBOR perskaičiavimas kiekvieną mėnesį).
                        Šiame laukelyje nurodoma visa pakoreguota marža, o ne maržos pokytis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        3 palūkanų koregavimo data
                     
                     
                        Trečiojo palūkanų normos pakeitimo data (pvz., diskonto maržos pakeitimo, fiksuoto laikotarpio pabaigos, pagrindinės pozicijos palūkanų rūšies pakeitimo ir pan.; tai nėra artimiausio LIBOR/EURIBOR/indekso perskaičiavimo data).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Koreguotas palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Kitas palūkanų normos indeksas
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        EURIBOR (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                        Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                        skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Koreguoto palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Kito palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Susigrąžinimo šaltinis
                     
                     
                        Susigrąžinamų sumų šaltinis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito realizavimas (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantijų panaudojimas (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildoma paskola (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    susigrąžintos piniginės sumos (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Regreso teisė
                     
                     
                        Ar yra nustatyta (neapribota arba apribota) regreso teisė įsipareigojančiojo asmens turto atžvilgiu, viršijanti pajamas iš bet kokio įkaito, kuriuo ši pagrindinė pozicija užtikrinta?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Indėlių suma
                     
                     
                        Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje.
                        Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta.
                        Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti tariamąją sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris, nurodyti šio sandorio termino datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti tariamąją sumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šį sandorį vykdančio subjekto nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Jeigu dėl pagrindinės pozicijos sudarytas valiutų apsikeitimo sandoris, nurodyti šio sandorio termino datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Įkaito lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis CRPL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju CRPL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Pirminis įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CRPC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CRPC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įkaitas
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rūšis
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitas (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildomu įkaitu užtikrinta garantija (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildomu įkaitu neužtikrinta garantija (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Suvaržymo rūšis
                     
                     
                        Užtikrinimo įkaitu rūšis. Garantijos atveju šis laukelis yra susijęs su bet kokio įkaito, kuriuo ši garantija užtikrinta, garantavimu. Vertė „be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan.“ skirta atvejams, kai atitinkamai iniciatorius arba pirminis skolintojas yra neatšaukiamai ir besąlygiškai įgaliotas vienašališkai suvaržyti įkaitą bet kuriuo metu ateityje neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    fiksuoto dydžio suvaržymas (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kintamo dydžio suvaržymas (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    be suvaržymo (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan. (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė
                     
                     
                        Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Įkaito rūšis
                     
                     
                        Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama.
                        automobilis (CARX)
                        pramoninė transporto priemonė (INDV)
                        krovininis automobilis (CMTR)
                        geležinkelių transporto priemonė (RALV)
                        jūrų krovininė transporto priemonė (NACM)
                        jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV)
                        lėktuvas (AERO)
                        staklės (MCHT)
                        pramoninis įrenginys (INDE)
                        biuro įranga (OFEQ)
                        IT įranga (ITEQ)
                        medicinos įranga (MDEQ)
                        energetikos įrenginys (ENEQ)
                        komercinis pastatas (CBLD)
                        gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD)
                        pramoninis pastatas (IBLD)
                        kita transporto priemonė (OTHV)
                        kita įranga (OTHE)
                        kitas nekilnojamasis turtas (OTRE)
                        kitos prekės ar atsargos (OTGI)
                        vertybiniai popieriai (SECU)
                        garantija (GUAR)
                        kitas finansinis turtas (OTFA)
                        mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo suma
                     
                     
                        Naujausias įkaito vertinimas. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite įkaitą, kuriuo ta garantija grindžiama.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Naujausios įkaito vertės, nurodytos CRPC10 laukelyje, apskaičiavimo metodas:
                        išsamus vertinimas (FAPR)
                        trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                        automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                        indeksavimas (IDXD)
                        dokumentinis vertinimas (DKTP)
                        valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                        pirkimo kaina (PPRI)
                        vertės sumažinimas (HCUT)
                        rinkos vertės metodas (MTTM)
                        įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo data
                     
                     
                        Naujausio įkaito vertinimo, nurodyto CRPC10 laukelyje, data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Pradinio vertinimo suma
                     
                     
                        Pradinis įkaito vertinimas pirminio pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Pradinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Įkaito vertės, nurodytos CRPC13 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas:
                        išsamus vertinimas (FAPR)
                        trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                        automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                        indeksavimas (IDXD)
                        dokumentinis vertinimas (DKTP)
                        valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                        pirkimo kaina (PPRI)
                        vertės sumažinimas (HCUT)
                        rinkos vertės metodas (MTTM)
                        įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Pradinio vertinimo data
                     
                     
                        Pradinio fizinio ar finansinio įkaito vertinimo, nurodyto CRPC13 laukelyje, data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Pardavimo data
                     
                     
                        Įkaito pardavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Pardavimo kaina
                     
                     
                        Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Įkaito valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta CRPC10 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Garanto šalis
                     
                     
                        Garanto įsisteigimo šalies jurisdikcija.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Garanto ESS subsektorius
                     
                     
                        Garanto priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS)  (1). Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
               (1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
         
      
      
         
            V PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. AUTOMOBILIAI
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu AUTL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš AUTL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu AUTL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš AUTL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Užimtumo statusas
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bedarbis (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    studentas (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pensininkas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma
                     
                     
                        Kliento teisinė forma:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    akcinė bendrovė (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    uždaroji akcinė bendrovė (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ūkinė bendrija (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdžios subjektas (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Pagrindinės pajamos
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pajamos rodomos AUTL16 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendrosios metinės pajamos (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponuojamosios pajamos (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolininkas – juridinis asmuo (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti AUTL20 laukelyje nurodytų pajamų valiutą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Produkto rūšis
                     
                     
                        Nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (asmeninė) pirkimo sutartis (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (asmeninė) nuomos sutartis (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsimokėtinis pirkimas (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išperkamoji nuoma (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansinė nuoma (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veiklos nuoma (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Pirminis terminas
                     
                     
                        Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    prekiautojas automobiliais (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    makleris (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tiesioginis pardavimas (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    netiesioginis pardavimas (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens pagrindinės pozicijos (arba diskontuotos išperkamosios nuomos) sumos neapmokėtas likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Pradelstos palūkanų ar baudų sumos neįtraukiamos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuotas amortizacijos grafikas (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Mokėjimo būdas
                     
                     
                        Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    tiesioginis debetas (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    periodinio mokėjimo nurodymas (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čekis (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pinigai (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banko pavedimas (ne tiesioginis debetas ir ne periodinio mokėjimo nurodymas) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Didelė baigiamoji įmoka
                     
                     
                        Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Pradinio įnašo suma
                     
                     
                        Indėlio/pradinio įnašo suma pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (ji apima įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Pagrindinei pozicijai taikoma visa bendroji dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Gamintojas
                     
                     
                        Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas.
                        Pvz., įrašyti „Škoda“, o ne „Volkswagen“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modelis
                     
                     
                        Automobilio modelio pavadinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Registracijos metai
                     
                     
                        Metai, kuriais automobilis įregistruotas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Naujas ar naudotas
                     
                     
                        Automobilio būklė pagrindinės pozicijos inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naudotas (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    demonstracinis (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato vertė
                     
                     
                        Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos likučio inicijavimo datą ir automobilio vertės inicijavimo datą santykis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Pradinio vertinimo suma
                     
                     
                        Transporto priemonės kainoraštinė kaina pagrindinės pozicijos inicijavimo metu. Nenaujo automobilio atveju nurodyti automobilio sandorio vertę arba pardavimo kainą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Pradinė transporto priemonės likutinė vertė
                     
                     
                        Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Pasirinkimo pirkti kaina
                     
                     
                        Suma, kurią įsipareigojantysis asmuo turi sumokėti pasibaigus išperkamajai nuomai arba suėjus pagrindinės pozicijos terminui, kad perimtų transporto priemonę savo nuosavybėn, išskyrus AUTL63 laukelyje nurodytą mokėjimą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė
                     
                     
                        Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė
                     
                     
                        Jeigu likutinė vertė buvo pakeista vertybiniais popieriais, nurodyti paskutinę apskaičiuotą transporto priemonės likutinę vertę sutarties laikotarpio pabaigoje. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinę apskaičiuotą likutinę vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data
                     
                     
                        Jeigu likutinė vertė buvo pakeista vertybiniais popieriais, nurodyti datą, kurią apskaičiuota paskutinė atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinio vertinimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Likutinės vertės nuostoliai
                     
                     
                        Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės. Jeigu likutinė vertė vertybiniais popieriais pakeista nebuvo, nurodyti ND5.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Pardavimo kaina
                     
                     
                        Transporto priemonės pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Indėlių suma
                     
                     
                        Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje.
                        Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta.
                        Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija – 25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija – 75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            VI PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. VARTOTOJAS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) [2020/1224] 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CMRL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CMRL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CMRL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CMRL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Užimtumo statusas
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bedarbis (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    studentas (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pensininkas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo dienos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Pagrindinės pajamos
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pajamos rodomos CMRL15 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendrosios metinės pajamos (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponuojamosios pajamos (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolininkas – juridinis asmuo (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Užtikrinta darbo užmokesčiu/pensija
                     
                     
                        Ar asmeninė pagrindinė pozicija priskiriama prie pensija užtikrintų pagrindinių pozicijų/darbo užmokesčiu užtikrintų pagrindinių pozicijų (pvz., cessione del quinto)?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Pirminis terminas
                     
                     
                        Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    internetas (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    filialas (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    teleprekyba (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stendas (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paštas (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tiekimas be prekės ženklo (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    žurnalas (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prekiautojas automobiliais (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Paskirtis
                     
                     
                        Paskolos paskirtis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mokestis už mokslą (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pragyvenimo išlaidos (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gydymo išlaidos (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    būsto gerinimas (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prietaisai ar baldai (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kelionės (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolos konsolidavimas (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas automobilis (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naudotas automobilis (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita transporto priemonė (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įranga (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    turto objektas (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turi būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Kredito limitas iš viso
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.
                        Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės.
                        Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai turėtų baigti galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Bendroji norma per metus, naudojama apskaičiuojant numatytas einamojo laikotarpio vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos palūkanas. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Indėlių suma
                     
                     
                        Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje.
                        Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta.
                        Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato vertė
                     
                     
                        Įkaito energinio naudingumo sertifikato vertė inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Energinio naudingumo sertifikato teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą energinio naudingumo sertifikato teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
      
      
         
            VII PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. KREDITINĖS KORTELĖS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CCDL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CCDL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu CCDL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš CCDL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Užimtumo statusas
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bedarbis (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    studentas (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pensininkas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Pagrindinės pajamos
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pajamos rodomos CCDL14 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendrosios metinės pajamos (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponuojamosios pajamos (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolininkas – juridinis asmuo (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo atidaryta sąskaita.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    internetas (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    filialas (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    teleprekyba (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stendas (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paštas (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tiekimas be prekės ženklo (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    žurnalas (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Nurodyti visą dabartinę sumą, kurią įsipareigojantysis asmuo yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Kredito limitas iš viso
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.
                        Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės.
                        Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Kita būtina numatyta įsipareigojančiojo asmens įmoka.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Visa svertinė vidutinė grąžos norma, apskaičiuota metams, įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis sąskaitos įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradelstas, skaičius duomenų fiksavimo datą. Jei pradelstų mokėjimų sąskaitoje nėra, įrašyti 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            VIII PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. IŠPERKAMOJI NUOMA
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu LESL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš LESL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu LESL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš LESL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įmonės (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažosios ir vidutinės įmonės, vertinamos kaip įmonės (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažmena (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Kliento rūšis
                     
                     
                        Kliento rūšis inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naujas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris nėra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) nėra su ja susijęs (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kuris yra iniciatoriaus grupės darbuotojas ir (arba) yra su ja susijęs (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    esamas klientas, kurio užimtumas ir (arba) ryšiai neužfiksuoti (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE pramonės sektoriaus kodas
                     
                     
                        Nuomininko NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Įmonės dydis
                     
                     
                        Įmonių klasifikacija pagal dydį remiantis Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    labai maža įmonė (MICE) – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 2 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažoji įmonė (SMAE), kurioje dirba mažiau nei 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 10 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vidutinė įmonė (MEDE), kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    didelė įmonė (LARE) – įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Produkto rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (asmeninė) pirkimo sutartis (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (asmeninė) nuomos sutartis (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išsimokėtinis pirkimas (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išperkamoji nuoma (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansinė nuoma (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veiklos nuoma (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sindikuota pozicija
                     
                     
                        Ar pagrindinė pozicija yra sindikuota?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Specialioji programa
                     
                     
                        Jei pagrindinei pozicijai taikoma specialioji viešojo sektoriaus priemonė, čia pateikti tos priemonės visą pavadinimą (be santrumpų).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pradinės nuomos teikimo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Pirminis terminas
                     
                     
                        Pirminis sutarties terminas (mėnesių skaičius) inicijavimo datą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Inicijavimo kanalas
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos inicijavimo kanalas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    biurų arba filialų tinklas (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    makleris (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    internetas (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti nuomos likutį inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens nuomos arba diskontuotos nuomos sumos neapmokėtas likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima bet kokias turtu užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Pradelstos palūkanų ar baudų sumos neįtraukiamos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė
                     
                     
                        Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Pagrindinei pozicijai taikoma visa bendroji dabartinė palūkanų norma arba diskonto norma. Kiekvieną laikotarpį apskaičiuojamos normos yra apskaičiuojamos metams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos nuomą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausios normos palūkanos, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos nuomą, kaip reikalaujama pagal nuomos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki nuomos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Pasirinkimo pirkti kaina
                     
                     
                        Suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus nuomai, kad perimtų turtą savo nuosavybėn, išskyrus LESL30 laukelyje nurodytą mokėjimą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Pradinio įnašo suma
                     
                     
                        Indėlio/pradinio įnašo suma pagrindinės pozicijos inicijavimo metu (ji apima įkeistos įrangos vertę ir kt.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Dabartinė turto likutinė vertė
                     
                     
                        Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus nuomos laikotarpiui. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, nurodyti pradinę apskaičiuotą likutinę vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Restruktūrizavimo data
                     
                     
                        Įrašyti datą, kurią pagrindinė pozicija restruktūrizuota. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Jei yra kelios datos, nurodyti visas datas laikantis XML schemos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Susigrąžinimo šaltinis
                     
                     
                        Susigrąžinamų sumų šaltinis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito realizavimas (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantijų panaudojimas (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildoma paskola (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    susigrąžintos piniginės sumos (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Indėlių suma
                     
                     
                        Visų iniciatoriaus arba pardavėjo laikomų įsipareigojančiojo asmens sumų suma, kurią, atėmus visų nacionalinių indėlių kompensavimo sistemų išmokas, galima įskaityti pagrindinės pozicijos likučio atžvilgiu. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, taikoma viršutinė riba, lygi mažesnei iš šių verčių: 1) indėlio sumai ir 2) didžiausiai galimai įskaitytinai sumai įsipareigojančiojo asmens lygmeniu (t. y. ne pagrindinės pozicijos lygmeniu) grupėje.
                        Naudoti tą pačią valiutą kaip pagrindinės pozicijos valiuta.
                        Jeigu įsipareigojančiajam asmeniui priklauso daugiau nei viena neapmokėta pagrindinė pozicija grupėje, šis laukelis pildytinas kiekvienai pagrindinei pozicijai, o indėlio sumas kiekvienai pagrindinei pozicijai informaciją teikiantis subjektas paskirsto savo nuožiūra, laikydamasis pirmiau minėtos viršutinės ribos ir užtikrindamas, kad bendra įvairių pagrindinių pozicijų šio laukelio verčių suma būtų tiksli. Pavyzdžiui, jeigu įsipareigojančiojo asmens indėlio likutis yra 100 EUR, o grupėje yra dvi neapmokėtos pagrindinės pozicijos: 60 EUR vertės 1-oji pagrindinė pozicija ir 75 EUR vertės 2-oji pagrindinė pozicija. Šis laukelis galėtų būti pildomas arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –60 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –40 EUR, arba taip: 1-oji pagrindinė pozicija –25 EUR ir 2-oji pagrindinė pozicija –75 EUR (t. y. kiekvienos pagrindinės pozicijos santykinėms šio laukelio vertėms taikoma 60 EUR viršutinė riba 1-osios pagrindinės pozicijos atveju ir 75 EUR viršutinė riba 2-osios pagrindinės pozicijos atveju, o 1-osios pagrindinės pozicijos ir 2-osios pagrindinės pozicijos verčių suma turi būti lygi 100 EUR).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įkaitas
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra turtas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Gamintojas
                     
                     
                        Turto gamintojo pavadinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modelis
                     
                     
                        Turto/modelio pavadinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Pagaminimo/statybos metai
                     
                     
                        Pagaminimo metai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Naujas ar naudotas
                     
                     
                        Turto būklė pagrindinės pozicijos inicijavimo metu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    naujas (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    naudotas (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    demonstracinis (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Pradinė turto likutinė vertė
                     
                     
                        Apskaičiuota turto likutinė vertė pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Įkaito rūšis
                     
                     
                        Turto, kuriuo užtikrinama pagrindinė pozicija, pagrindinė rūšis (pagal vertę)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    automobilis (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninė transporto priemonė (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    krovininis automobilis (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    geležinkelių transporto priemonė (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jūrų krovininė transporto priemonė (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lėktuvas (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    staklės (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninis įrenginys (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    biuro įranga (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    medicinos įranga (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    energetikos įrenginys (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinis pastatas (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pramoninis pastatas (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita transporto priemonė (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita įranga (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitas nekilnojamasis turtas (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitos prekės ar atsargos (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vertybinis popierius (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantija (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitas finansinis turtas (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT įranga (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Pradinio vertinimo suma
                     
                     
                        Turto vertinimas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Pradinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Turto vertės apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus vertinimas (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirkimo kaina (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vertės sumažinimas (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Pradinio vertinimo data
                     
                     
                        Turto vertinimo data inicijavimo metu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo suma
                     
                     
                        Paskutinis turto vertinimas. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo įvertį.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Naujausios turto vertės apskaičiavimo metodas. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašyti pradinio vertinimo rūšį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus vertinimas (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirkimo kaina (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vertės sumažinimas (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo data
                     
                     
                        Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Nuomojamų objektų skaičius
                     
                     
                        Atskirų turto objektų, kuriuos apima ši pagrindinė pozicija, skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            IX PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. SPECIALIZUOTI OBJEKTAI
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu ESTL2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu ESTL4 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Grupės papildymo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos perdavimo SPPVPS data. Visoms grupės pagrindinėms pozicijoms fiksavimo datą, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pateiktoje pirmoje ataskaitoje, jei šios informacijos nėra, nurodyti vėlesnę iš šių datų: i) pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą arba ii) pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Atpirkimo data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos atpirkimo iš grupės data
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Išpirkimo data
                     
                     
                        Išpirkimo šioje sąskaitoje arba (pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui atveju) susigrąžinimo proceso užbaigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Aprašymas
                     
                     
                        Keliais žodžiais aprašyti pagrindinę poziciją (pvz., „elektros tarifų gautinos sumos“, „ateities sandorių srautas“). Teikiant duomenis visos šios rūšies pagrindinės pozicijos turi būti aprašomos vienodai.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įsipareigojantysis asmuo
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame įsikūręs įsipareigojantysis asmuo. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Užimtumo statusas
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens užimtumo statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas privačiajame sektoriuje (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas viešajame sektoriuje (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    darbuotojas nežinomame sektoriuje (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bedarbis (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai dirbantis asmuo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užimtumo nėra, įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    studentas (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pensininkas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Įsipareigojantysis asmuo, kurio kredito kokybė pablogėjusi
                     
                     
                        Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalį tuo metu, kai ši pagrindinė pozicija buvo atrinkta perduoti SPPVPS, ji nebuvo pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalyje, ir nebuvo susijusi su skolininku ar garantu, kurio kredito kokybė pablogėjusi ir kuris, kiek iniciatoriui ar pirminiam skolintojui žinoma:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    paskelbtas nemokiu arba teismas suteikė jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba buvo atliktas jo skolos restruktūrizavimas jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu per trejus metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, išskyrus atvejus, jei:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris turėjo būti atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų perdavimo arba priskyrimo SPPVPS, datos, ir
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų rezultatai nuo restruktūrizavimo datos;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui; arba
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma
                     
                     
                        Kliento teisinė forma:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    akcinė bendrovė (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    uždaroji akcinė bendrovė (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ūkinė bendrija (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis asmuo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdžios subjektas (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE pramonės sektoriaus kodas
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Pagrindinės pajamos
                     
                     
                        Pagrindinio įsipareigojančiojo asmens metinės pajamos, kuriomis garantuota pagrindinė pozicija inicijavimo metu. Kai pagrindinis įsipareigojantysis asmuo yra juridinis asmuo/subjektas, nurodyti to įsipareigojančiojo asmens metines pajamas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pajamos rodomos ESTL17 laukelyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendrosios metinės pajamos (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik mokesčius) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    numatytos grynosios metinės pajamos (atėmus tik socialinio draudimo mokesčius) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponuojamosios pajamos (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolininkas – juridinis asmuo (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos pagrindinio įsipareigojančiojo asmens pajamos ar įplaukos
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas
                     
                     
                        Pagrindinių pajamų tikrinimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, nepatikrinti (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paties skolininko pateikti duomenys, kreditingumas patikrintas (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikrinta (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pajamos netikrintos arba skubos tvarka (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito agentūrų informacija arba reitingas (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens metinė apyvarta atėmus visus diskontus ir pardavimo mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Pagal reikšmę prilygsta bendrai metinių pardavimų sumai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 4 dalyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Šiai pagrindinei pozicijai priskirtas ISIN kodas, jei yra.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Inicijavimo data
                     
                     
                        Pirminės pagrindinės pozicijos pateikimo data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos termino suėjimo data arba nuomos laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos valiuta
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės pozicijos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu. Nurodyti pagrindinės pozicijos likutį pagrindinės pozicijos inicijavimo datą, o ne pagrindinės pozicijos pardavimo SPPVPS arba pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Kredito limitas iš viso
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi savybės (įskaitant atnaujinimo galimybes), atveju arba tuo atveju, kai didžiausia pagrindinės pozicijos suma nėra visa panaudota, nurodyti didžiausią pagrindinės pozicijos sumą, kuri galėtų būti neapmokėta.
                        Šis laukelis pildytinas tik dėl tų pagrindinių pozicijų, kurioms būdingos lanksčios arba papildomo skolinimosi savybės.
                        Jis skirtas ne atvejams, kai įsipareigojantysis asmuo galėtų iš naujo derėtis dėl pagrindinės pozicijos likučio padidinimo, o greičiau atvejams, kai šiuo metu pagal sutartį įsipareigojantysis asmuo gali tai daryti, o skolintojas turi papildomą finansavimą suteikti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Pirkimo kaina
                     
                     
                        Nurodyti kainą, palyginti su standartine kaina, už kurią SPPVPS įsigijo pagrindinę poziciją. Jei diskontas netaikytas, įrašyti 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos amortizacijos rūšis, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas.
                        prancūziška amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda) (FRXX)
                        vokiška amortizacija (tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas) (DEXX)
                        fiksuoto grafiko amortizacija (tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis) (FIXE)
                        amortizacija vienkartine įmoka (tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka) (BLLT)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Jei taikytina duomenų fiksavimo datą, nurodyti pagrindinės sumos lengvatinio laikotarpio pabaigos datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Mokėtinų palūkanų mokėjimų periodiškumas, t. y. intervalas tarp mokėjimų:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Mokėtina įmoka
                     
                     
                        Artimiausia įsipareigojančiojo asmens pagal sutartį mokėtina įmoka pagal pagrindinės pozicijos įmokų periodiškumą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Skolos ir pajamų santykis
                     
                     
                        Skola – neapmokėta pagrindinės pozicijos suma duomenų fiksavimo datą, apimanti visas sumas, užtikrintas hipoteka, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        
                           ESTL17 laukelio kodu įvardintos pajamos, pridėjus bet kokias svarbias pajamas (pvz., antrines pajamas).
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Didelė baigiamoji įmoka
                     
                     
                        Visa (vertybiniais popieriais pakeistos) pagrindinės sumos grąžinimo suma, mokėtina pagrindinės pozicijos termino datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
                     
                     
                        Mėnesių skaičius tarp pagrindinės pozicijos kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos kintamosios palūkanų normos dabartinė marža virš (arba žemiau, – tuo atveju nurodyti neigiamą vertę) indekso normos
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Viršutinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Didžiausia palūkanų norma, kurią įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Apatinė palūkanų normos riba
                     
                     
                        Mažiausia palūkanų norma, kurias įsipareigojantysis asmuo privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos pagrindinę poziciją, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Įmokų skaičius iki pakeitimo vertybiniais popieriais
                     
                     
                        Įrašyti įmokų, atliktų iki pozicijos perdavimo pakeitimui vertybiniais popieriais, skaičių.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Per metus leidžiamo išankstinio grąžinimo procentinė dalis
                     
                     
                        Per metus leidžiamų išankstinių mokėjimų už produktą suma procentais Tai skirta pagrindinėms pozicijoms, pagal kurias leidžiami išankstiniai mokėjimai iki tam tikros ribos (pvz., 10 %), o šią ribą viršijus taikomi mokesčiai.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto atlikti grąžinimą už pagrindinę poziciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokestis
                     
                     
                        Suma, gauta iš įsipareigojančiojo asmens kaip mokėtinas mokestis/bauda už išankstinį grąžinimą, kaip reikalaujama pagal pagrindinės pozicijos sutarties sąlygas. Į šią sumą nereikėtų įtraukti jokių sumų, sumokėtų kaip nutraukimo kaštai siekiant kompensuoti palūkanų įmokas iki pagrindinės pozicijos mokėjimo dienos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
                     
                     
                        Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto apmokėti pagrindinę poziciją nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo data
                     
                     
                        Vėliausia data, kurią gautas nenumatytas pagrindinės sumos mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kaupiamasis išankstinis grąžinimas
                     
                     
                        Išankstinio grąžinimo, surinkto nuo pagrindinės pozicijos inicijavimo datos iki duomenų fiksavimo datos, bendra suma (išankstinis grąžinimas – nenumatyti pagrindinės sumos mokėjimai)
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Paskutinio įsiskolinimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskutinis įsipareigojančiojo asmens įsiskolinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Įsiskolinimo likutis
                     
                     
                        Dabartinis įsiskolinimo likutis, kurį sudaro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bendra iki šios dienos mokėtina suma
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visos kapitalizuotos sumos,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLIUS visi sąskaitai taikomi mokesčiai,
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS visa iki šios dienos gauta mokėjimų suma.
                                 
                              Jei įsiskolinimo nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Įsiskolinimo dienų skaičius
                     
                     
                        Įsiskolinimo (palūkanų arba pagrindinės sumos, o jei skiriasi, nurodyti didesnį skaičių iš dviejų) šios pagrindinės pozicijos atžvilgiu dienų skaičius
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Sąskaitos statusas
                     
                     
                        Dabartinis vertybiniais popieriais pakeistos pagrindinės pozicijos statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    veiksni (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota be įsiskolinimo (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    restruktūrizuota su įsiskolinimu (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tačiau klasifikuojama kaip esant įsipareigojimų neįvykdymui, nes atitinka kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tiek pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, tiek pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    yra neįvykdytų įsipareigojimų tik pagal kitą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsiskolinimas (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; pareiškimų ir garantijų nesilaikymas (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; esant įsipareigojimų neįvykdymui (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; restruktūrizuota (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; specialusis valdymas (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkta pardavėjo; kita priežastis (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išpirkta (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo arba nuosavybės teisės netekimo priežastis
                     
                     
                        Jeigu pagrindinės pozicijos atžvilgiu yra neįvykdytų įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį, pasirinkti atitinkamą priežastį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojimai neįvykdyti, nes tikėtina, kad skolininkas neatliks mokėjimo, ir bet kurią skolą vėluojama grąžinti daugiau kaip 90/180 dienų, pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį (UPPD)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Nesumokėta suma
                     
                     
                        Visa bendra nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas. Jei neįvykdytų įsipareigojimų nėra, įrašyti 0.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai
                     
                     
                        Paskirstyti nuostoliai iki šios dienos atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu). Visą pelną iš pardavimų nurodyti neigiamu skaičiumi. Reikėtų parodyti pačią aktualiausią padėtį duomenų fiksavimo datą, t. y. kai gaunamos grąžinamos sumos ir vyksta paskolos pertvarkymo procesas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Sukauptos susigrąžintos sumos
                     
                     
                        Bendra susigrąžinta skolos (esant įsipareigojimų neįvykdymui/nurašymui ir pan.) suma (nepriklausomai nuo šaltinio), atėmus išlaidas. Į sumą įtraukti ne tik bet kurio įkaito realizavimo pajamas, bet sumas, susigrąžintas iš visų šaltinių.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Iniciatoriaus pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pagrindinės pozicijos iniciatoriaus juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Iniciatoriaus įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pagrindinės pozicijos iniciatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Pirminio skolintojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą pirminio skolintojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti pirminio skolintojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                        Jei juridinio asmens identifikatoriaus nėra, nurodyti ND5.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Pirminio skolintojo įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigęs pirminis skolintojas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Įkaito lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis ESTL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju ESTL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Pirminis įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu ESTC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš ESTC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografinis regionas. Įkaitas
                     
                     
                        Geografinis regionas (NUTS3 klasifikacija), kuriame yra įkaitas. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rūšis
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitas (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildomu įkaitu užtikrinta garantija (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    papildomu įkaitu neužtikrinta garantija (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Suvaržymo rūšis
                     
                     
                        Užtikrinimo įkaitu rūšis. Garantijos atveju šis laukelis yra susijęs su bet kokio įkaito, kuriuo ši garantija užtikrinta, garantavimu. Vertė „be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan.“ skirta atvejams, kai atitinkamai iniciatorius arba pirminis skolintojas yra neatšaukiamai ir besąlygiškai įgaliotas vienašališkai suvaržyti įkaitą bet kuriuo metu ateityje neprivalėdamas gauti papildomo įsipareigojančiojo asmens arba garanto sutikimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    fiksuoto dydžio suvaržymas (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kintamo dydžio suvaržymas (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    be suvaržymo (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    be suvaržymo, bet pateikiant neatšaukiamą įgaliojimą ar pan. (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė
                     
                     
                        Didžiausio prioriteto kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, kurią iniciatorius turi įkaito atžvilgiu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Įkaito rūšis
                     
                     
                        Turto, kuriuo užtikrinama skola, pagrindinė rūšis. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite bet kokį įkaitą, kuriuo ta garantija gali būti grindžiama.
                        automobilis (CARX)
                        pramoninė transporto priemonė (INDV)
                        krovininis automobilis (CMTR)
                        geležinkelių transporto priemonė (RALV)
                        jūrų krovininė transporto priemonė (NACM)
                        jūrų pramoginė transporto priemonė (NALV)
                        lėktuvas (AERO)
                        staklės (MCHT)
                        pramoninis įrenginys (INDE)
                        biuro įranga (OFEQ)
                        IT įranga (ITEQ)
                        medicinos įranga (MDEQ)
                        energetikos įrenginys (ENEQ)
                        komercinis pastatas (CBLD)
                        gyvenamosios paskirties pastatas (RBLD)
                        pramoninis pastatas (IBLD)
                        kita transporto priemonė (OTHV)
                        kita įranga (OTHE)
                        kitas nekilnojamasis turtas (OTRE)
                        kitos prekės ar atsargos (OTGI)
                        vertybiniai popieriai (SECU)
                        garantija (GUAR)
                        kitas finansinis turtas (OTFA)
                        mišrios kategorijos dėl įsipareigojančiojo asmens viso turto įkeitimo (MIXD)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo suma
                     
                     
                        Naujausias įkaito vertinimas. Garantijos, užtikrintos fiziniu arba finansiniu įkaitu, atveju nustatykite įkaitą, kuriuo ta garantija grindžiama.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Naujausios įkaito vertės, nurodytos ESTC10 laukelyje, apskaičiavimo metodas:
                        išsamus vertinimas (FAPR)
                        trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                        automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                        indeksavimas (IDXD)
                        dokumentinis vertinimas (DKTP)
                        valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                        pirkimo kaina (PPRI)
                        vertės sumažinimas (HCUT)
                        rinkos vertės metodas (MTTM)
                        įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Dabartinio vertinimo data
                     
                     
                        Naujausio įkaito vertinimo, nurodyto ESTC10 laukelyje, data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV. Kai dabartinis paskolos likutis yra neigiamas, įrašyti 0.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Pradinio vertinimo suma
                     
                     
                        Pradinis įkaito vertinimas pirminio pagrindinės pozicijos inicijavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Pradinio vertinimo metodas
                     
                     
                        Įkaito vertės, pateiktos ESTC14 laukelyje, apskaičiavimo pagrindinės pozicijos inicijavimo metu metodas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    išsamus vertinimas (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trumpas išorinis vertinimas (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizuotas vertinimo modelis (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indeksavimas (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokumentinis vertinimas (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojo arba nekilnojamojo turto agento vertinimas (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirkimo kaina (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vertės sumažinimas (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rinkos vertės metodas (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens vertinimas (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Pradinio vertinimo data
                     
                     
                        Pradinio fizinio ar finansinio įkaito vertinimo, nurodyto ESTC14 laukelyje, data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Iniciatoriaus garantuotas pradinis paskolos ir turto vertės (LTV) santykis. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Pardavimo data
                     
                     
                        Įkaito pardavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Pardavimo kaina
                     
                     
                        Įkaito pardavimo kaina nuosavybės teisių atėmimo atveju.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Įkaito valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria denominuota vertinimo suma, nurodyta ESTC10 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
      
      
         
            X PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. NEVEIKSNIOMS POZICIJOMS TAIKOMAS PAPILDOMAS MOKESTIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos, pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, unikalaus identifikatoriaus laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, pirminio pagrindinės pozicijos identifikatoriaus laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu pirminio identifikatoriaus iš NPEL2 laukelio šiame laukelyje nurodyti negalima, čia reikia nurodyti naują identifikatorių (ir jis turi sutapti su nurodytuoju pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, naujo pagrindinės pozicijos identifikatoriaus laukelyje). Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEL2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Pirminis įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus įsipareigojančiojo asmens identifikatorius. Siekiant užtikrinti įsipareigojančiojo asmens anonimiškumą, identifikatorius turi skirtis nuo visų išorinių identifikavimo kodų. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali. Nurodyta vertė turi sutapti su nurodytąja pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, pirminio įsipareigojančiojo asmens identifikatoriaus laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Naujas įsipareigojančiojo asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu pirminio identifikatoriaus iš NPEL4 laukelio šiame laukelyje nurodyti negalima, čia reikia nurodyti naują identifikatorių (ir jis turi sutapti su nurodytuoju pridedamos pagrindinės pozicijos formos (šio reglamento II–IX priedai), pildomos dėl šios konkrečios pagrindinės pozicijos, naujo įsipareigojančiojo asmens identifikatoriaus laukelyje). Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEL4 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Vykdomas likvidavimo administravimas
                     
                     
                        Nurodyti, ar vykdomas įsipareigojančiojo asmens likvidavimo administravimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Paskutinio ryšio data
                     
                     
                        Paskutinio ryšio su įsipareigojančiuoju asmeniu data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Miręs asmuo
                     
                     
                        Nurodyti, ar įsipareigojantysis asmuo yra miręs.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Teisinis statusas
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens teisinio statuso rūšis:
                        biržinė įmonė – įmonė, kurios akcijos kotiruojamos ir parduodamos biržoje (LCRP)
                        nebiržinė įmonė – įmonė, kurios akcijos biržoje nekotiruojamos ir neparduodamos, tačiau siekdama pritraukti kapitalo bet kokiam komerciniam projektui ji gali turėti neribotą skaičių akcininkų (UCRP)
                        biržinis fondas – fondas, kurio akcijos kotiruojamos ir parduodamos biržoje (LFND)
                        nebiržinis fondas – fondas, kurio akcijos biržoje nekotiruojamos ir neparduodamos (UFND)
                        ūkinė bendrija – teisinės bendrijos pagrindu veikianti asmenų grupė (t. y. rėmėjas), kurioje dalijamasi pelnu ir įsipareigojimais (PSHP)
                        fizinis asmuo (INDV)
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Teisinės procedūros rūšis
                     
                     
                        Nemokumo procedūros, šiuo metu vykdomos įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    įmonės restruktūrizavimo procedūra, taip pat apimanti fondus (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įmonės nemokumo procedūra, taip pat apimanti fondus (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens, kuris yra fizinis asmuo, skolos kompromiso procedūra (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įsipareigojančiojo asmens, kuris yra fizinis asmuo, nemokumo procedūra (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ūkinės bendrijos restruktūrizavimo procedūra (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ūkinės bendrijos nemokumo procedūra (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Teisinės procedūros pavadinimas
                     
                     
                        Teisinės procedūros pavadinimas, rodantis atitinkamos procedūros etapą priklausomai nuo šalies, kurioje įsikūręs įsipareigojantysis asmuo.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Užbaigtos teisinės procedūros
                     
                     
                        Užbaigtų teisinių procedūrų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu aprašymas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Dabartinės teisinės procedūros pradžios data
                     
                     
                        Data, nuo kurios įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu vyksta dabartinė teisinė procedūra.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Nemokumo specialisto paskyrimo data
                     
                     
                        Data, kurią buvo paskirtas nemokumo specialistas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Dabartinių teismo sprendimų skaičius
                     
                     
                        Neįvykdytų teismo vykdomųjų dokumentų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Įvykdytų teismo sprendimų skaičius
                     
                     
                        Įvykdytų teismo vykdomųjų dokumentų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Teisinių atstovų parengto pareikalavimo data
                     
                     
                        Data, kurią įstaigos vardu veikiantys advokatai išsiuntė pareikalavimo pranešimą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Pasinaudojimo savo teisėmis rašto parengimo data
                     
                     
                        Data, kurią įstaiga parengė pasinaudojimo savo teisėmis raštą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Teismo jurisdikcija
                     
                     
                        Teismo, kuriame nagrinėjama byla, vieta.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Iškeldinimo įsakymo gavimo data
                     
                     
                        Data, kurią teismas išdavė iškeldinimo įsakymą
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Pastabos apie kitus su bylinėjimusi susijusius procesus
                     
                     
                        Papildomos pastabos/duomenys, jeigu vyksta kitas bylinėjimosi procesas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Taikoma teisė
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos sutarčiai galiojanti jurisdikcija. Ji nebūtinai sutampa su šalimi, kurioje inicijuota pagrindinė pozicija.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Individualaus grąžinimo aprašymas
                     
                     
                        Individualaus grąžinimo modelio aprašymas, kai laukelio „Amortizacijos rūšis“ parinktis yra „kita“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžios data
                     
                     
                        Data, kurią prasideda dabartinis tik palūkanų grąžinimo laikotarpis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Data, kurią baigiasi tik palūkanų grąžinimo laikotarpis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Dabartinio fiksuotosios normos palūkanų laikotarpio pradžios data
                     
                     
                        Data, kurią prasidėjo dabartinis fiksuotosios normos palūkanų skaičiavimo laikotarpis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Dabartinio fiksuotosios normos palūkanų laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Data, kurią baigiasi dabartinis fiksuotosios normos palūkanų skaičiavimo laikotarpis.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Dabartinė grįžtamoji palūkanų norma
                     
                     
                        Dabartinis grįžtamosios palūkanų normos dydis pagal pagrindinės pozicijos sutartį.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Paskutinio mokėjimo data
                     
                     
                        Data, kurią atliktas paskutinis mokėjimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Sindikuota dalis
                     
                     
                        Įstaigos turima dalis procentais, kai atitinkamo neveiksnios pozicijos priedo laukelio „Sindikuota pozicija“ parinktis yra TAIP.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        MARP proceso pradžios data
                     
                     
                        Data, kurią pagrindinei pozicijai nustatytas dabartinis MARP (hipotekos paskolos įsiskolinimo pertvarkymo proceso, angl. Mortgage Arrears Resolution Process) statusas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP statusas
                     
                     
                        Dabartinio hipotekos paskolos įsiskolinimo pertvarkymo proceso statusas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MARP procesas nepradėtas (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MARP procesas užbaigtas (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    23 nuostata, pradelsta 31 d. (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    24 nuostata, finansiniai sunkumai (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    28 nuostata, nebendradarbiavimo įspėjimas (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    29 nuostata, nebendradarbiaujama (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    42 nuostata, restruktūrizavimo pasiūlymas (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    45 nuostata, pardavėjas atmetė restruktūrizavimo pasiūlymą (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    47 nuostata, skolininkas atmetė restruktūrizavimo pasiūlymą (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    savarankiškai ištaisyta padėtis (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    alternatyvus grąžinimo susitarimas (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Išorės išieškojimo lygmuo
                     
                     
                        Nurodyti, ar išorės išieškojimas parengtas įsipareigojančiojo asmens lygmeniu, ar pagrindinės pozicijos lygmeniu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Grąžinimo planas
                     
                     
                        Nurodyti, ar grąžinimo planas buvo suderintas su išorės skolų išieškojimo agentūra.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Mokėjimo atidėjimo lygmuo
                     
                     
                        Nurodyti, ar mokėjimo atidėjimo priemonės parengtos įsipareigojančiojo asmens lygmeniu, ar pagrindinės pozicijos lygmeniu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Pirmo mokėjimo atidėjimo data
                     
                     
                        Data, kurią pirmą kartą taikyta mokėjimo atidėjimo priemonė.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Istorinis mokėjimo atidėjimų skaičius
                     
                     
                        Ankstesnių mokėjimo atidėjimo atvejų skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Atleidimas nuo pagrindinės sumos
                     
                     
                        Pagrindinės sumos suma, nuo kurios mokėjimo atleista pagal dabartinį mokėjimo atidėjimą, įskaitant atleidimo nuo pagrindinės sumos priemonę, suderintą su išorės skolų išieškojimo agentūra.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Atleidimo nuo pagrindinės sumos data
                     
                     
                        Data, kurią taikyta atleidimo nuo pagrindinės sumos priemonė.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Mokėjimo atidėjimo pabaigos data
                     
                     
                        Data, kurią nustoja galioti dabartinis mokėjimo atidėjimo susitarimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Grąžinimo suma taikant mokėjimo atidėjimą
                     
                     
                        Reguliariai grąžinama suma, dėl kurios susitarė įstaiga ir įsipareigojantysis asmuo pagal dabartines mokėjimo atidėjimo sąlygas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Įkaito lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis NPEL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju NPEL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Pirminis įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Įkaitui arba garantijai priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Jeigu dėl pagrindinės pozicijos rūšies reikia pildyti II, III, IV arba IX priedus, šio laukelio vertė turi sutapti su nurodytąja atitinkamos formos, pildomos dėl šio konkretaus įkaito objekto, pirminio įkaito identifikatoriaus laukelyje (t. y. šio laukelio vertė turi sutapti su identifikatoriumi, nurodytu atitinkamai RREC3, CREC3, CRPC3 ir ESTC3 laukeliuose).
                        Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu NPEC3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jeigu dėl pagrindinės pozicijos rūšies reikia pildyti II, III, IV arba IX priedus, šis naujas identifikatorius turi sutapti su nurodytuoju atitinkamos formos, pildomos dėl šio konkretaus įkaito objekto, naujo įkaito identifikatoriaus laukelyje (t. y. šio laukelio vertė turi sutapti su identifikatoriumi, nurodytu atitinkamai RREC4, CREC4, CRPC4 ir ESTC4 laukeliuose).
                        Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš NPEC3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Mokėtinas PVM
                     
                     
                        PVM suma, mokėtina realizavus objektą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Užbaigtumas procentais
                     
                     
                        Nurodyti procentais statybos užbaigtumą nuo statybos pradžios.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Vykdymo užtikrinimo statusas
                     
                     
                        Dabartinio įkaito realizavimo duomenų fiksavimo datą statusas, t. y. ar įkaitui taikomas likvidavimo administravimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Vykdymo užtikrinimo statusas trečiųjų šalių iniciatyva
                     
                     
                        Ar kiti įkaitą turintys kreditoriai ėmėsi veiksmų, siekdami realizuoti įkaitą, kuriuo užtikrinamas turtas?
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Priskirta hipotekos suma
                     
                     
                        Visa hipotekos suma, priskirta turto objekto įkaitui.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Aukštesnio rango pagrindinė pozicija
                     
                     
                        Aukštesnio rango pagrindinės pozicijos/kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės įkaito, kurio įstaiga neturi ir kuris nepatenka į portfelį, atžvilgiu suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Vykdymo užtikrinimo aprašymas
                     
                     
                        Pastabos apie vykdymo užtikrinimo etapą arba jo aprašymas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Teismo įvertinimo suma
                     
                     
                        Turto objekto/įkaito teismo įvertinimo suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Teismo įvertinimo data
                     
                     
                        Data, kurią atliktas teismo įvertinimas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Rinkos kaina
                     
                     
                        Turto objekto/įkaito kaina, kuria jis realizuotinas rinkoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Siūloma kaina
                     
                     
                        Aukščiausia potencialių pirkėjų pasiūlyta kaina.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Turto objekto parengimo pardavimui data
                     
                     
                        Turto objekto/įkaito parengimo pardavimui data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Turto objekto pateikimo rinkai data
                     
                     
                        Turto objekto pateikimo rinkai data, t. y. data, kurią įkaitas yra paskelbiamas ir pasiūlomas pardavimui rinkoje.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Rinkos pasiūlymo data
                     
                     
                        Rinkos pasiūlymo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Sutarta pardavimo data
                     
                     
                        Sutarta pardavimo data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Sutartyje nurodyta data
                     
                     
                        Sutartyje nurodyta data.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Pirmo aukciono data
                     
                     
                        Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas pirmasis aukcionas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Teismo aukciono rezervinė kaina pirmam aukcionui
                     
                     
                        Teismo nustatyta rezervinė kaina pirmam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Kito aukciono data
                     
                     
                        Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas kitas numatytas aukcionas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Teismo aukciono rezervinė kaina kitam aukcionui
                     
                     
                        Teismo nustatyta rezervinė kaina kitam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Paskutinio aukciono data
                     
                     
                        Data, kurią siekiant parduoti turto objektą/įkaitą surengtas paskutinis aukcionas.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Teismo aukciono rezervinė kaina paskutiniam aukcionui
                     
                     
                        Teismo nustatyta rezervinė kaina paskutiniam aukcionui, t. y. mažiausia kaina, kurios reikalauja teismas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Nepavykusių aukcionų skaičius
                     
                     
                        Nepavykusių ankstesnių aukcionų, surengtų dėl turto objekto/įkaito, skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Historical collections information section
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis NPEL1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos identifikatorius. Jis turi sutapti su nurodytuoju NPEL3 laukelyje. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        N mėnesio teisinis neapmokėtas likutis
                     
                     
                        Trisdešimt šešių mėnesių iki duomenų fiksavimo datos istorinė informacija apie visą teisinį neapmokėtą likutį, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH3 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH38 laukelyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEH[39–74]
                     
                     
                        N mėnesio istorinė informacija apie pradelstą likutį
                     
                     
                        Trisdešimt šešių mėnesių iki duomenų fiksavimo datos istorinė informacija apie visą pradelstą likutį, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH39 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH74 laukelyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEH[75–110]
                     
                     
                        Istorinė informacija apie grąžinimą (ne iš įkaito pardavimo n mėnesį)
                     
                     
                        Per trisdešimt šešių mėnesių laikotarpį iki duomenų fiksavimo datos įsipareigojančiojo asmens grąžintos sumos, įskaitant išorės skolų išieškojimo agentūros surinktas sumas, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH75 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH110 laukelyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        NPEH[111–146]
                     
                     
                        Istorinė informacija apie grąžinimą (iš įkaito pardavimo n mėnesį)
                     
                     
                        Per trisdešimt šešių mėnesių laikotarpį iki duomenų fiksavimo datos realizavus įkaitą grąžintos sumos, nurodant kiekvieno mėnesio sumą atskirame laukelyje. Pradėti nuo vėliausio mėnesio NPEH111 laukelyje ir užbaigti anksčiausiu mėnesiu NPEH146 laukelyje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
      
      
         
            XI PRIEDAS
            
               INFORMACIJA APIE PAGRINDINES POZICIJAS. TURTU UŽTIKRINTAS KOMERCINIS VEKSELIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pagrindines pozicijas skirsnis
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Pirminis pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus pagrindinės pozicijos rūšies identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Naujas pagrindinės pozicijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu IVAL3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVAL3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos rūšis
                     
                     
                        Pasirinkti šio sandorio pagrindinės pozicijos rūšį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    iš prekybos gautinos sumos (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos automobiliui arba išperkamoji nuoma (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vartojimo kreditai (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įrangos nuoma (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansavimas įkeičiant inventorių (angl. floorplan finance) (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    draudimo įmokos (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš kredito kortelių gautinos sumos (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolos (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolos (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos kitoms įmonėms nei mažosios ir vidutinės įmonės (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ateities sandorių srautas (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fondas, vykdantis veiklą skolintomis lėšomis (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užtikrintas obligacijų įsipareigojimas (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    užtikrintas paskolos įsipareigojimas (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografinis regionas. 1 didžiausia pozicijų koncentracija
                     
                     
                        Geografinis regionas, kuriame yra didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografinis regionas. 2 didžiausia pozicijų koncentracija
                     
                     
                        Geografinis regionas, kuriame yra antra didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografinis regionas. 3 didžiausia pozicijų koncentracija
                     
                     
                        Geografinis regionas, kuriame yra trečia didžiausia šios rūšies pagrindinių pozicijų koncentracija (pagal pozicijų dabartinę vertę duomenų fiksavimo datą) pagal įkaito (užtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) arba įsipareigojančiojo asmens (neužtikrintų pagrindinių pozicijų atveju) buvimo vietą. Kai konkrečiam regionui (pvz., ne ES jurisdikcijai priklausanti teritorija) Eurostato nustatytos NUTS3 klasifikacijos nėra, nurodyti dviejų skaitmenų šalies kodą {COUNTRYCODE_2} formatu ir pridėti „ZZZ“.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Geografinio regiono klasifikacija
                     
                     
                        Nurodyti NUTS3 klasifikacijos, naudojamos geografinio regiono laukeliuose, metus, pvz., 2013, kai naudojama NUTS3 2013. Visuose geografinio regiono laukeliuose nuosekliai naudoti tą pačią klasifikaciją kiekvienai pagrindinei pozicijai ir visoms pagrindinėms pozicijoms, kurių duomenys pateikiami kartu. Pavyzdžiui, neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kuriems konkrečios pagrindinės pozicijos geografiniams laukeliams, o tos pačios pagrindinės pozicijos kitiems laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją. Lygiai taip pat neleidžiama teikiant duomenis naudoti NUTS3 2006 klasifikacijos kai kurių konkrečių pagrindinių pozicijų geografiniams laukeliams, o kitų pagrindinių pozicijų, kurių duomenis pateikiami kartu, geografiniams laukeliams užpildyti naudoti NUTS3 2013 klasifikaciją.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų skaičius
                     
                     
                        Šios rūšies pagrindinių pozicijų, kurios pakeičiamos vertybiniais popieriais, skaičius.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Pozicijos, išreikštos EUR
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas EUR, duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Pozicijos, išreikštos GBP
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas GBP, duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Pozicijos, išreikštos USD
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas USD, duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Kitos pozicijos
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, išreikštas kitomis valiutomis nei EUR, GBP ir USD, duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Ilgiausias likutinis terminas
                     
                     
                        Bet kurių šios rūšies pozicijų ilgiausias likutinis terminas mėnesiais duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Vidutinis likutinis terminas
                     
                     
                        Visų šios rūšies pozicijų vidutinis likutinis terminas mėnesiais duomenų fiksavimo datą, įvertintas pagal dabartinį likutį duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
                     
                     
                        Dabartinio paskolos ir turto vertės santykio svertinis vidurkis, apskaičiuotas naudojant visų šios rūšies pozicijų dabartinius likučius duomenų fiksavimo datą. Nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės paskolų atveju nurodyti suvestinį arba bendrą LTV.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Skolos ir pajamų santykis
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens skolos ir pajamų santykio svertinis vidurkis, apskaičiuotas naudojant visų šios rūšies pozicijų dabartinius likučius duomenų fiksavimo datą. Skola – pagrindinės pozicijos visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą. Vertė apima visas sumas, kurios atliekant pakeitimą vertybiniais popieriais priskiriamos prie pagrindinės sumos. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie pagrindinės pozicijos likučio ir sudaro pagrindinės pakeitimo vertybiniais popieriais sumos dalį. Į ją neįtraukiamos pradelstos palūkanų ar baudų sumos.
                        Pajamos – bendros pajamos, kurias sudaro pagrindinių ir (jei yra) antrinių pajamų suma.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Amortizacijos rūšis
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai amortizacijos rūšis yra amortizacija vienkartine įmoka, amortizacija augančiomis įmokomis arba kita, išskyrus prancūzišką, vokišką arba fiksuoto grafiko amortizaciją. Šiame laukelyje:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    prancūziška amortizacija yra tokia amortizacija, kai kiekvienos įmokos bendra suma, t. y. pagrindinė suma ir palūkanos, yra vienoda;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    vokiška amortizacija yra tokia amortizacija, kai pirmą įmoką sudaro tik palūkanos, o kitos įmokos yra nekintamos ir apima kapitalo amortizaciją ir palūkanas;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    fiksuoto grafiko amortizacija yra tokia amortizacija, kai kiekviena įmoka grąžinama vienoda pagrindinės sumos dalis;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    amortizacija vienkartine įmoka (angl. bullet amortisation) yra tokia amortizacija, kai visa pagrindinė suma grąžinama paskutine įmoka;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    amortizacija augančiomis įmokomis (angl. balloon amortisation) yra tokia amortizacija, kai pagrindinės sumos įmokos yra dalinės, o baigiamąja įmoka grąžinama didesnė pagrindinės sumos dalis, ir
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    kita amortizacija yra bet kurios kitos rūšies amortizacija, nepriskiriama prie pirmiau nurodytų kategorijų.
                                 
                              Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Retesnis nei kasmėnesinis numatytas pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai mokėtinų pagrindinės sumos įmokų periodiškumas, t. y. laikotarpis tarp įmokų, yra didesnis nei kas mėnesį (pvz., kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, vienkartine įmoka, nulinės atkarpos ir kt.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Retesnis nei kasmėnesinis numatytas palūkanų mokėjimų periodiškumas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis, kai mokėtinų palūkanų įmokų periodiškumas, t. y. laikotarpis tarp įmokų, yra didesnis nei kas mėnesį (pvz., kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, vienkartine įmoka, nulinės atkarpos ir kt.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Kintamosios palūkanų normos gautinos sumos
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis duomenų fiksavimo datą, kai palūkanų norma yra visuotinai suprantama kaip kintamoji. Kintamoji palūkanų norma – norma, susieta su vienu iš šių indeksų: LIBOR (visomis valiutomis ir visų terminų), EURIBOR (visomis valiutomis ir visų terminų), bet kurio centrinio banko (Bank of England, ECB ir pan.) norma, iniciatoriaus standartinė kintamoji palūkanų norma ar pan.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Finansuojama suma
                     
                     
                        Šiuo sandoriu iš iniciatoriaus įsigytų pagrindinių pozicijų, finansuotų komerciniu vekseliu, suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabar teikiamų duomenų fiksavimo datos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Gautinų sumų sumažėjimas
                     
                     
                        Šios rūšies pagrindinių pozicijų pagrindinės sumos sumažėjimas per laikotarpį.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Atpirktos pozicijos
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo atpirktos (t. y. pašalintos iš pagrindinių pozicijų grupės dėl atpirkimo) laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui ir pablogėjusios kredito kokybės pozicijos pakeitimo vertybiniais popieriais metu
                     
                     
                        Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalimi nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu buvo neįvykdytų įsipareigojimų arba kurių skolininko arba garanto kredito kokybė buvo pablogėjusi pakeitimo vertybiniais popieriais metu, kaip nurodyta tame straipsnyje, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pagal KRR
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje, visas neapmokėtas pagrindinės sumos likutis.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bendrieji nurašymai per laikotarpį
                     
                     
                        Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        1–29 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 1–29 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        30–59 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 30–59 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        60–89 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 60–89 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        90–119 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 90–119 dienų (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        120–149 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 120–149 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        150–179 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 150–179 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        180 ir daugiau dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 180 ar daugiau dienų pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios bet kuriuo metu buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, dalį procentais.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Dalis procentais apskaičiuojama visą dabartinį šių pozicijų likutį padalijus iš viso dabartinio šios rūšies pozicijų likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (0–1 metus prieš perdavimą)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 1 metus ar mažiau iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (1–3 metus prieš perdavimą)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 1 metus ir mažiau nei 3 metus iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (> 3 metus prieš perdavimą)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos bet kuriuo metu laikotarpiu, kuris prasidėjo prieš 3 metus ar daugiau metų iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (palūkanų norma)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių palūkanų norma buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuota, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Palūkanų normos restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su palūkanų norma, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, ir baudų pakeitimus ir (arba) kitas visuotinai pripažintas su palūkanų norma susijusio restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (grąžinimo grafikas)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių grąžinimo grafikas buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Grąžinimo grafiko restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su grąžinimo grafiku, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, grąžinimo periodiškumo nustatymą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones, susijusias su grąžinimo grafiku.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (terminas)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurių terminų struktūra buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuota, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Terminų struktūros restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų, susijusių su terminų struktūra, pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant termino pratęsimo atvejus ir (arba) kitas visuotinai pripažintas su terminų struktūra susijusio restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (0–1 metus prieš perdavimą ir be naujų įsiskolinimų)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos prieš 1 metus iki perdavimo arba priskyrimo SPPVPS datos arba anksčiau IR kurių atžvilgiu nebuvo įsiskolinimo (nei pagrindinės sumos, nei palūkanų) jokiu metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (be naujų įsiskolinimų)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos IR kurių atžvilgiu nebuvo įsiskolinimo (nei pagrindinės sumos, nei palūkanų) jokiu metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (naujas įsiskolinimas)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos IR kurių atžvilgiu buvo įsiskolinimas (pagrindinės sumos arba palūkanų) bet kuriuo metu nuo restruktūrizavimo datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos (kita)
                     
                     
                        Nurodyti šios rūšies pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos, išskyrus IVAL43, IVAL44 ir IVAL45 laukeliuose nurodytą restruktūrizavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkte, visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
      
      
         
            XII PRIEDAS
            
               INVESTUOTOJAMS TEIKIAMOS ATASKAITOS INFORMACIJA. PAKEITIMAS NE TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Laukelio vertė turi sutapti su duomenų fiksavimo data, nurodoma teikiamose pagrindinės pozicijos formose.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto pavadinimas
                     
                     
                        Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalį paskirto subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas; jis turi sutapti su sandorio šalies informacijos skirsnio SESP3 laukelyje nurodytu to subjekto pavadinimu. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis asmuo
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, vardas ir pavardė.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis telefonas
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis telefono numeris (-iai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis e. paštas
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis e. pašto adresas (-ai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo metodas
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo vykdytojas
                     
                     
                        Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    iniciatorius (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rėmėjas (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirminis skolintojas (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjas (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Pagrindinės pozicijos rūšis
                     
                     
                        Nurodyti vertybiniais popieriais pakeistų pagrindinių pozicijų rūšį. Jei iš toliau nurodyto sąrašo tinka kelios rūšys, nurodyti „mišrus“ (išskyrus atvejus, kai pakeistas vertybiniais popieriais pagrindines pozicijas sudaro vien vartojimo kreditų ir paskolų automobiliui arba automobilio išperkamosios nuomos derinys; pastaruoju atveju nurodyti parinktį „vartojimo kreditai“):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    paskola automobiliui arba automobilio išperkamoji nuoma (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vartojimo kreditas (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskola (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš kredito kortelių gautina suma (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išperkamoji nuoma (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskola (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mišrus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos kitoms įmonėms nei mažosios ir vidutinės įmonės (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Rizikos perleidimo metodas
                     
                     
                        Pagal Reglamento (ES) 575/2013 242 straipsnio 13 ir 14 dalis pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos perleidimo metodas yra tradicinis (t. y. tikras pardavimas).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Priežastinių veiksnių matai/rodikliai
                     
                     
                        Ar atsirado kuris nors su pagrindine pozicija susijęs priežastinis veiksnys? Priežastiniai veiksniai yra terminų praleidimas, gautinų sumų sumažėjimas, įsipareigojimų neįvykdymas, nuostolis, pakeitimo galimybės nebuvimas, atnaujinimo galimybės nebuvimas ar panašūs su pozicija susiję įvykiai, darantys poveikį pakeitimui vertybiniais popieriais duomenų fiksavimo datą. Prie jų priskiriami ir tokie atvejai, kai bet kurioje pagrindinės sumos trūkumo knygoje yra debeto likutis arba turto trūkumas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Atnaujinamojo/augimo laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Nurodyti datą, kurią numatyta pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio atnaujinamojo arba augimo laikotarpio pabaiga. Nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais termino datą, jeigu atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data nenumatyta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Per laikotarpį susigrąžinta pagrindinė suma
                     
                     
                        Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos pagrindinės sumos sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Per laikotarpį susigrąžinta palūkanų suma
                     
                     
                        Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos palūkanų sumos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma
                     
                     
                        Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Per laikotarpį surinkta palūkanų suma
                     
                     
                        Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
                     
                     
                        Jeigu pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį yra likvidumo priemonė, nurodyti, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio kainų skirtumo perviršis
                     
                     
                        Kainų skirtumo perviršiu paprastai vadinama lėšų suma, likusi po visų dabar taikytinų eiliškumo grafiko etapų įvykdymo.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Kainų skirtumo perviršio sulaikymo tvarka
                     
                     
                        Šiuo metu kainų skirtumo perviršis priskiriamas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui (pvz., kaupiamas atskiroje atsargų sąskaitoje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Dabartinis įkaito perviršis
                     
                     
                        Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dabartinis įkaito perviršis, apskaičiuotas kaip (visų pagrindinių pozicijų, išskyrus pagrindines pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui, neapmokėtų pagrindinės sumos likučių sumos duomenų fiksavimo datą) ir (visų segmentų/obligacijų neapmokėtų pagrindinės sumos likučių sumos duomenų fiksavimo datą) santykis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Metinė nuolatinė išankstinio grąžinimo norma
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų metinė nuolatinė išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra apskaičiuojama [(nenumatytų pagrindinės sumos mokėjimų, gautų paskutinio surinkimo laikotarpio pabaigoje, visą sumą) padalijus iš (viso pagrindinės sumos likučio mokėjimo surinkimo laikotarpio pradžioje)]. Periodinė CPR norma apskaičiuojama metams taip:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100 * (1-((1 – periodinė CPR norma) ^ surinkimo laikotarpių per metus skaičius))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Periodinė CPR norma – CPR norma, taikyta per paskutinį surinkimo laikotarpį, t. y. pakeitimo obligacijomis, kurių mokėjimai atliekami kas ketvirtį, atveju tai paprastai bus ankstesnis trijų mėnesių laikotarpis.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Gautinų sumų sumažėjimas
                     
                     
                        Pozicijų pagrindinės sumos sumažėjimas per laikotarpį.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bendrieji nurašymai per laikotarpį
                     
                     
                        Visa bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų suma (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Atpirktos pozicijos
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo atpirktos laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visa neapmokėta pagrindinė suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Restruktūrizuotos pozicijos
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurios buvo iniciatoriaus/rėmėjo restruktūrizuotos laikotarpiu tarp paskutinės ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabartinės duomenų fiksavimo datos, visa neapmokėta pagrindinė suma. Restruktūrizavimas – visi pagrindinės pozicijos sutarties sąlygų pakeitimai, padaryti dėl mokėjimo atidėjimo, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymo atvejus, įsiskolinimo kapitalizavimą, bazinės palūkanų normos arba maržos, mokesčių, baudų, termino pakeitimą ir (arba) kitas visuotinai pripažintas restruktūrizavimo dėl mokėjimo atidėjimo priemones.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Metinė nuolatinė įsipareigojimų neįvykdymo norma
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų metinė nuolatinė įsipareigojimų neįvykdymo norma (CDR), remiantis periodine CDR norma. Periodinė CDR norma apskaičiuojama [(pagrindinių pozicijų, kurios per laikotarpį priskiriamos prie pagrindinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui, visą dabartinį likutį) padalijus iš (pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu laikotarpio pradžioje neįvykdytų įsipareigojimų nėra, viso dabartinio likučio)]. Metinė norma apskaičiuojama taip:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100 * (1-((1 – periodinė CDR norma) ^ surinkimo laikotarpių per metus skaičius))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Periodinė CDR norma – CDR norma, taikyta per paskutinį surinkimo laikotarpį, t. y. pakeitimo obligacijomis, kurių mokėjimai atliekami kas ketvirtį, atveju tai paprastai bus ankstesnis trijų mėnesių laikotarpis.
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, visa neapmokėta pagrindinė suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui pagal KRR
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą buvo neįvykdytų įsipareigojimų, kaip įsipareigojimų neįvykdymas yra apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje, visa neapmokėta pagrindinė suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Rizikos koeficiento metodas
                     
                     
                        Nurodyti, kurį metodą pagal Reglamentą (ES) 575/2013 taikė iniciatorius nustatydamas rizikos koeficientą, priskirtą pagrindinėms pozicijoms:
                        standartizuotas metodas (STND)
                        įstaigos vidaus reitingais pagrįstas metodas (FIRB)
                        pažangusis vidaus reitingais pagrįstas metodas (ADIR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,00 %, 0,10 %)
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,00 % <= x < 0,10 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,10 %, 0,25 %)
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,10 % <= x < 0,25 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [0,25 %, 1,00 %)
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 0,25 % <= x < 1,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [1,00 %, 7,50 %)
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 1,00 % <= x < 7,50 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [7,50 %, 20,00 %)
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 7,50 % <= x < 20,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės intervalas [20,00 %, 100,00 %]
                     
                     
                        Pagrindinių pozicijų, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per vienus ateinančius metus priskiriama 20,00 % <= x <= 100,00 % intervalui, visa neapmokėta suma. Šį įvertį gali pateikti iniciatorius arba atitinkamas nacionalinis centrinis bankas.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Vidinis nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertis
                     
                     
                        Naujausias iniciatoriaus nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertis, nustatytas pagrindinei pozicijai nepalankaus scenarijaus atveju ir įvertintas naudojant pagrindinių pozicijų visą neapmokėtą pagrindinės sumos likutį duomenų fiksavimo datą.
                        Jei teisės aktais apskaičiuoti nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo nereikalaujama, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        1–29 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Šios rūšies pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 1–29 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp šios rūšies pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų šios rūšies pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        30–59 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 30–59 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        60–89 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 60–89 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        90–119 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 90–119 dienų (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        120–149 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 120–149 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        150–179 dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 150–179 dienas (imtinai) pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        180 ir daugiau dienų įsiskolinimas
                     
                     
                        Pozicijų, kurių atžvilgiu duomenų fiksavimo datą yra 180 ar daugiau dienų pradelstų pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų mokėjimų, dalis procentais. Dalis procentais apskaičiuojama kaip santykis tarp pozicijų, susijusių su šios kategorijos įsiskolinimu, viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą ir visų pozicijų viso neapmokėto pagrindinės sumos likučio duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Informacijos apie testus, įvykius ir priežastinius veiksnius skirsnis
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis IVSS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Pirminis testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Naujas testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu IVSR2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVSR2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Aprašymas
                     
                     
                        Aprašyti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, nurodant formulę. Tai teksto laisva forma laukelis, tačiau, siekiant sudaryti sąlygas (potencialiam) investuotojui suprasti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, jo sąlygas ir pasekmės, į testo/įvykio/priežastinio veiksnio aprašymą reikia įtraukti visas formules ir pagrindines apibrėžtis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Ribinė vertė
                     
                     
                        Nurodyti vertę, kurią pasiekus laikoma, kad testo reikalavimai neįvykdyti ar priežastinis veiksnys atsirado, arba laikoma, kad veiksmas įvykdytas, kaip numatyta pagal testą/įvykį/priežastinį veiksnį, kurio informacija teikiama. Jeigu testai/įvykiai/priežastiniai veiksniai yra ne skaitiniai, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Faktinė vertė
                     
                     
                        Įrašyti priemonės, vertinamos taikant ribinę vertę, faktinę vertę. Jeigu testai/įvykiai/priežastiniai veiksniai yra ne skaitiniai, įrašyti ND5. Procentines vertes reikia nurodyti procentiniais punktais, pvz., 99,50, jei nurodoma vertė yra 99,50 %; 0,006, jei nurodoma vertė yra 0,006 %.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Statusas
                     
                     
                        Ar testo/įvykio/priežastinio veiksnio statusas duomenų fiksavimo datą rodo „pažeidimą“ (t. y. testo reikalavimai neįvykdyti ar priežastinio veiksnio sąlygos įvykdytos)?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Ištaisymo laikotarpis
                     
                     
                        Įrašyti didžiausią skaičių dienų, per kurias šio testo/priežastinio veiksnio vertės turi pasiekti reikalaujamą lygį. Jeigu laiko tam nesuteikiama (t. y. ištaisymo laikotarpio nėra), įrašyti 0.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Skaičiavimo periodiškumas
                     
                     
                        Nurodyti testo apskaičiavimo intervalo kalendorinių dienų skaičių. Vertę nurodyti sveikais skaičiais, pavyzdžiui, 7, jei apskaičiuojama kas savaitę, 30 – kas mėnesį, 90 – kas ketvirtį ir 365 – kas metus.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Pažeidimo pasekmė
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pasekmės numatytos pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus tais atvejais, kai testo/įvykio/priežastinio veiksnio vertės neatitinka reikalaujamų (t. y. yra pažeidimas):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mokėjimų prioriteto pasikeitimas (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sandorio šalies pakeitimas (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tiek mokėjimų prioriteto pasikeitimas, tiek sandorio šalies pakeitimas (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita pasekmė (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Informacijos apie pinigų srautą skirsnis
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis IVSS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Pirminis pinigų srauto punkto identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus pinigų srauto punkto identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Naujas pinigų srauto identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu IVSF2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVSF2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Pinigų srauto punktas
                     
                     
                        Nurodyti pinigų srauto punktą. Šis laukelis pildytinas pagal taikytiną pajamų arba mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą; t. y. iš eilės nurodyti kiekvieną gaunamų pinigų srautų šaltinį, po to išvardyti netenkamų pinigų srautų šaltinius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Per laikotarpį sumokėta suma
                     
                     
                        Kokios lėšos išmokėtos už šį punktą pagal mokėjimų prioritetą? Išmokėtų lėšų atveju nurodyti neigiamas vertes, gautų lėšų atveju – teigiamas vertes. Atkreipiame dėmesį, kad laukelio „Per laikotarpį sumokėta suma“ vertės, nurodytos konkrečioje eilutėje (pvz., B eilutėje), ir laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertės, nurodytos ankstesnėje eilutėje (pvz., A eilutėje), suma yra lygi laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertei, įrašytai toje eilutėje (pvz., B eilutėje).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Vėliau turimos lėšos
                     
                     
                        Kokios lėšos yra turimos panaudoti pagal mokėjimų prioritetą panaudojus pinigų srauto punktą? Atkreipiame dėmesį, kad laukelio „Per laikotarpį sumokėta suma“ vertės, nurodytos konkrečioje eilutėje (pvz., B eilutėje), ir laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertės, nurodytos ankstesnėje eilutėje (pvz., A eilutėje), suma yra lygi laukelio „Vėliau turimos lėšos“ vertei, įrašytai toje eilutėje (pvz., B eilutėje).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            XIII PRIEDAS
            
               INVESTUOTOJAMS TEIKIAMOS ATASKAITOS INFORMACIJA. PAKEITIMAS TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie programą skirsnis
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto pavadinimas
                     
                     
                        Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 2 dalį paskirto subjekto nesutrumpintas juridinis pavadinimas; jis turi sutapti su sandorio šalies informacijos skirsnio SEAP3 laukelyje nurodytu to subjekto pavadinimu. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis asmuo
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, vardas ir pavardė.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis telefonas
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis telefono numeris (-iai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Informaciją teikiančio subjekto kontaktinis e. paštas
                     
                     
                        Už šių teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų parengimą atsakingo kontaktinio asmens (-ų), kuriam turi būti siunčiami klausimai apie šiuos pateiktus duomenis, tiesioginis e. pašto adresas (-ai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Priežastinių veiksnių matai/rodikliai
                     
                     
                        Ar atsirado kuris nors su pagrindine pozicija susijęs priežastinis veiksnys? Priežastiniai veiksniai yra terminų praleidimas, gautinų sumų sumažėjimas, įsipareigojimų neįvykdymas, nuostolis, pakeitimo galimybės nebuvimas, atnaujinimo galimybės nebuvimas ar panašūs su pozicija susiję įvykiai, darantys poveikį pakeitimui vertybiniais popieriais duomenų fiksavimo datą. Prie jų priskiriami ir tokie atvejai, kai bet kurioje pagrindinės sumos trūkumo knygoje yra debeto likutis arba turto trūkumas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Reikalavimų neatitinkančios pozicijos
                     
                     
                        Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 1 dalimi įrašyti pozicijų bendrą vertę, neatitinkančią Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9, 10 ir 11 dalių reikalavimų, remiantis dabartiniu likučiu duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vidutinė svertinė trukmė
                     
                     
                        Nurodyti šios ABCP programos pagrindinių pozicijų grupės likusią vidutinę svertinę trukmę metais.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo metodas
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo vykdytojas
                     
                     
                        Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    iniciatorius (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rėmėjas (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirminis skolintojas (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjas (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Informacijos apie sandorį skirsnis
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis IVAS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Ji turi sutapti su duomenų fiksavimo data, nurodoma pagal XI priedą teikiamose pagrindinės pozicijos formose.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE pramonės sektoriaus kodas
                     
                     
                        Iniciatoriaus NACE pramonės sektoriaus kodas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1893/2006.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo metodas
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymosi Europos Sąjungoje metodas (pvz., Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnis arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnis):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikalus pjūvis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies a punktas (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjo dalis, t. y. 6 straipsnio 3 dalies b punktas (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse, t. y. 6 straipsnio 3 dalies c punktas (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmojo nuostolio segmentas, t. y. 6 straipsnio 3 dalies d punktas (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija, t. y. 6 straipsnio 3 dalies e punktas (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimų nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Rizikos išlaikymo vykdytojas
                     
                     
                        Subjektas, išlaikantis reikšmingą grynąją ekonominę dalį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje arba iki jo įsigaliojimo Reglamento (ES) 575/2013 405 straipsnyje:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    iniciatorius (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rėmėjas (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirminis skolintojas (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjas (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rizikos išlaikymo reikalavimo nesilaikoma (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vidutinė svertinė trukmė
                     
                     
                        Nurodyti šio sandorio pagrindinių pozicijų grupės likusią vidutinę svertinę trukmę metais.
                     
                     
                        TAIP
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Informacijos apie testus, įvykius ir priežastinius veiksnius skirsnis
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis IVAN2 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Pirminis testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Naujas testo/įvykio/priežastinio veiksnio identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu IVAR2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš IVAR2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Aprašymas
                     
                     
                        Aprašyti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, nurodant formulę. Tai teksto laisva forma laukelis, tačiau, siekiant sudaryti sąlygas (potencialiam) investuotojui suprasti testą/įvykį/priežastinį veiksnį, jo sąlygas ir pasekmės, į testo/įvykio/priežastinio veiksnio aprašymą reikia įtraukti visas formules ir pagrindines apibrėžtis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Statusas
                     
                     
                        Ar testo rezultatai duomenų fiksavimo datą nerodo pažeidimo? Priežastinio veiksnio atveju – ar priežastinio veiksnio vertė nerodo pažeidimo?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Pažeidimo pasekmė
                     
                     
                        Nurodyti, kokios pasekmės numatytos pagal pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus tais atvejais, kai testo/įvykio/priežastinio veiksnio vertės neatitinka reikalaujamų (t. y. yra pažeidimas):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mokėjimų prioriteto pasikeitimas (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sandorio šalies pakeitimas (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tiek mokėjimų prioriteto pasikeitimas, tiek sandorio šalies pakeitimas (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita pasekmė (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            XIV PRIEDAS
            
               VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA ARBA REIKŠMINGO ĮVYKIO INFORMACIJA. PAKEITIMAS NE TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Jeigu teikiama kartu su pagrindinių pozicijų ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacija, ši vertė turi sutapti su atitinkamose pagrindinės pozicijos ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacijos formose nurodyta duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        PSS statusas panaikintas
                     
                     
                        Ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Taisomieji veiksmai
                     
                     
                        Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administraciniai veiksmai
                     
                     
                        Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi administracinių veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas
                     
                     
                        Aprašyti visus reikšmingus sandorio dokumentų pakeitimus, įskaitant dokumento pavadinimo ir punkto kodo pakeitimus (pagal I priedo 3 lentelę), išsamiai apibūdinant pačius pakeitimus.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Pardavimo įforminimas
                     
                     
                        Remiantis Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 5 dalimi nurodyti, ar pagrindinių pozicijų perdavimas SPPVPS (t. y. pardavimo įforminimas) buvo atliktas po pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo datos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Dabartinio eiliškumo rūšis
                     
                     
                        Iš toliau pateikiamo sąrašo pasirinkti geriausiai šiuo metu pakeitimą vertybiniais popieriais atitinkančią eiliškumo tvarką:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    turboeiliškumas (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nuoseklusis eiliškumas (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    proporcingasis eiliškumas (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dabar nuoseklusis su galimybe ateityje pakeisti į proporcingąjį eiliškumą (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dabar proporcingasis su galimybe ateityje pakeisti į nuoseklųjį eiliškumą (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Pagrindinio patikos fondo rūšis
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, pasirinkti tinkamiausią struktūros apibūdinimą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kiek tai susiję su vekselių emisijomis ir pinigų srautų pasiskirstymu, kiekvienas SPPVPS yra nepriklausomas nuo kitų SPPVPS (kitaip tariant, kapitalistinė struktūra) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    visi SPPVPS dalijasi nuostoliais, atskirų klasių vekseliai išleidžiami nepriklausomai nuo didesnio ar mažesnio prioriteto klasių (kitaip tariant, socialistinė struktūra arba atsietasis pagrindinis patikos fondas) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        SPPVPS vertė
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu fondas arba SPPVPS turi naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, (pagrindinės sumos ir išlaidų) nominaliąją vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        SPPVPS pagrindinės sumos vertė
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu fondas turėjo naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, (tik pagrindinės sumos) nominaliąją vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        SPPVPS sąskaitų skaičius
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti sąskaitų, kurių atžvilgiu fondas arba SPPVPS turi naudą teikiančių teisių duomenų fiksavimo datą, skaičių.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Vekselio pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti visų turtu užtikrintų vekselių, užtikrintų pagrindinėmis pozicijomis fonde, nominaliąją vertę.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Pardavėjo dalis
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, procentais nurodyti iniciatoriui priklausančią fondo dalį. Jei esama kelių iniciatorių, nurodyti jų visų bendrą dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Finansavimo dalis
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, procentais nurodyti SPPVPS priklausančią fondo dalį, susijusią su šia serija, duomenų fiksavimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Šiai serijai priskirtos pajamos
                     
                     
                        Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui taikoma pagrindinio patikos fondo struktūra, nurodyti šiai serijai iš fondo priskirtų pajamų sumas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamasis indeksas
                     
                     
                        Aprašyti palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamąjį indeksą, su kuriuo susieta mokėtojo sandorio dalis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio mokėtojo valiuta
                     
                     
                        Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio mokėtojo segmentą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio gavėjo valiuta
                     
                     
                        Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio gavėjo segmentą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio valiutos kursas
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina valiutų apsikeitimo sandorio terminas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Segmento ir (arba) obligacijos lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Pirminis segmento identifikatorius
                     
                     
                        Šiai priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Naujas segmento identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu SEST2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite identifikatorių iš SEST2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Šiam segmentui priskirtas ISIN kodas, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Segmento pavadinimas
                     
                     
                        Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui (arba vertybinių popierių klasei) suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Segmento/obligacijos rūšis
                     
                     
                        Pasirinkti geriausiai priemonės grąžinimo modelį atspindinčią parinktį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    griežta amortizacija vienkartine įmoka (angl. hard bullet) (t. y. nustatyta termino data) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lanksti amortizacija vienkartine įmoka (angl. soft bullet) (t. y. numatyta termino data gali būti nukelta iki galutinio išpirkimo termino datos) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    amortizacija pagal grafiką (t. y. pagrindinė suma grąžinama numatytomis amortizacijos datomis) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kontroliuojama amortizacija (t. y. pagrindinės sumos grąžinimas pradedamas konkrečiu laikotarpiu) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Šios priemonės valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Pradinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Šio segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos metu.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Šio segmento nominalusis arba tariamasis likutis po dabartinės pagrindinės sumos mokėjimo datos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Palūkanų mokėjimo periodiškumas
                     
                     
                        Palūkanų už šią priemonę mokėjimo periodiškumas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Palūkanų mokėjimo data
                     
                     
                        Pirma data, einanti po duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Pagrindinės sumos mokėjimo data
                     
                     
                        Pirma data, einanti po duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Dabartinė atkarpa
                     
                     
                        Priemonės atkarpa baziniais punktais.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža/skirtumas
                     
                     
                        Atkarpos skirtumas baziniais punktais, taikomas pagrindinės palūkanų normos indeksui, kaip nustatyta konkrečios priemonės siūlymo dokumente.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Atkarpos apatinė riba
                     
                     
                        Priemonės atkarpos apatinė palūkanų normos riba.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Atkarpos viršutinė riba
                     
                     
                        Priemonės atkarpos viršutinė palūkanų normos riba.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Didėjančios/mažėjančios atkarpos vertė
                     
                     
                        Didėjančios/mažėjančios atkarpos, jei yra, vertė pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Didėjančios/mažėjančios atkarpos data
                     
                     
                        Data, kurią pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas turėtų pasikeisti kupono apibrėžtis, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną
                     
                     
                        Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną, taikomas apskaičiuojant mokėtinas palūkanas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kitą dieną (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeista kitą dieną (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    artimiausią dieną (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ankstesnę dieną (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Emisijos data
                     
                     
                        Data, kurią ši priemonė išleista.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Išmokėjimo data
                     
                     
                        Pirma data, nuo kurios skaičiuojama mokėtinų priemonės palūkanų suma.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Galutinis išpirkimo terminas
                     
                     
                        Data, iki kurios priemonė turi būti išmokėta, kad jos atžvilgiu nebūtų neįvykdytų įsipareigojimų.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Pratęsimo išlyga
                     
                     
                        Pasirinkti parinktį, geriausiai parodančią, kuri šalis pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas turi teisę pratęsti priemonės terminą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    tik SPPVPS (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vekselių turėtojas (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    arba SPPVPS, arba vekselių turėtojas (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    galimybės nėra (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Kita pareikalavimo data
                     
                     
                        Artimiausia data, kurią pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas gali būti pareikalauta mokėjimo pagal priemonę. Į pasirinkimo panaikinti sandorį priemonę neatsižvelgiama.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Pasirinkimo panaikinti sandorį riba
                     
                     
                        Pasirinkimo panaikinti sandorį riba pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Kita pasirinkimo parduoti sandorio data
                     
                     
                        Artimiausia pasirinkimo parduoti sandorio data pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio/programos sąlygas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimas
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/faktinis, AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    faktinis/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Atsiskaitymo susitarimas
                     
                     
                        Įprastas atsiskaitymo pagal segmentą susitarimas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T plius vienas (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plius du (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plius trys (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kuo skubiau (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pasibaigiant sutarčiai (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mėnesio pabaigoje (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ateityje (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kitą dieną (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reguliariai (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plius penki (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plius keturi (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kai ir jei bus išleista (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išplatinus (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išleidus (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    išleidus arba išplatinus (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Dabartinė nuostolių priskyrimo riba
                     
                     
                        Dabartinė segmento nuostolių priskyrimo riba, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 256 straipsnį ir padauginta iš 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Pradinė nuostolių priskyrimo riba
                     
                     
                        Segmento nuostolių priskyrimo riba segmento vekselių emisijos metu, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 256 straipsnį ir padauginta iš 100.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Dabartinis kredito vertės padidinimas
                     
                     
                        Dabartinis segmento kredito vertės padidinimas, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Pradinis kredito vertės padidinimas
                     
                     
                        Segmento kredito vertės padidinimas segmento vekselių emisijos metu, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Kredito vertės padidinimo formulė
                     
                     
                        Aprašyti/nurodyti formulę, pagal kurią apskaičiuotas segmento kredito vertės padidinimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Vienodo prioriteto segmentai
                     
                     
                        Nurodyti visų segmentų (kartu su šiuo), kurie duomenų fiksavimo datą yra tokio paties prioriteto kaip dabartinis segmentas pagal pakeitimo vertybiniais popieriais mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą, ISIN kodus. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Didesnio prioriteto segmentai
                     
                     
                        Nurodyti visų segmentų, kurie duomenų fiksavimo datą yra didesnio prioriteto nei dabartinis segmentas pagal pakeitimo vertybiniais popieriais mokėjimų prioritetą duomenų fiksavimo datą, ISIN kodus. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Neapmokėtas pagrindinės sumos trūkumo knygos likutis
                     
                     
                        Konkretaus segmento neapmokėtas pagrindinės sumos trūkumo knygos likutis.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Garanto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jei segmentui suteikta garantija, nurodyti garanto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Garanto pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą garanto juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje. Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Garanto ESS subsektorius
                     
                     
                        Garanto priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS). Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje. Jei garantija nesuteikta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Apsaugos rūšis
                     
                     
                        Nurodyti naudojamos apsaugos priemonės rūšį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    su kreditu susijęs vekselis (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apsikeitimo grąžomis sandoris (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansinė garantija (kitaip vadinama nefinansuojamu kredito rizikos mažinimu) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito draudimas (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Sąskaitos lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Pirminis sąskaitos identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus sąskaitos identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Naujas sąskaitos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu SESA2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SESA2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Sąskaitos rūšis
                     
                     
                        Sąskaitos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pinigų atsargų sąskaita (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bendro naudojimo atsargų sąskaita (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įskaitymo atsargų sąskaita (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo priemonė (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantinės įmokos sąskaita (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita sąskaita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Sąskaitos tikslinis likutis
                     
                     
                        Lėšų suma, kuri būtų konkrečioje sąskaitoje, kai sąskaita bus galutinai finansuota pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dokumentus.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Sąskaitos faktinis likutis
                     
                     
                        Lėšų likutis konkrečioje sąskaitoje kaupimo laikotarpio pabaigos datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortizuojama sąskaita
                     
                     
                        Nurodyti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio laikotarpiu sąskaita yra amortizuojama.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Sandorio šalies lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti sandorio šalies juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Sandorio šalies pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą sandorio šalies juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Sandorio šalies rūšis
                     
                     
                        Sandorio šalies rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos bankas (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginės sąskaitos bankas (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos banko tarpininkas (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos banko garantas (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitų tarpininkas (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mokėjimų tarpininkas (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apskaičiavimo tarpininkas (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    administravimo tarpininkas (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    perįgaliotas administravimo tarpininkas (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    perdavimo tarpininkas (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tikrinimo tarpininkas (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    saugumo tarpininkas (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pinigų avansus teikiantis subjektas (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito davėjas (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantuotų investicijų sutarties pateikėjas (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    draudimo liudijimo kredito teikėjas (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo priemonės teikėjas (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginės likvidumo priemonės teikėjas (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    taupymo hipotekos paskolų dalyvis (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    emitentas (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iniciatorius (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjas (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto rėmėjas (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdymo įmonė (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginio valdymo paslaugų teikėjas (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginio valdymo paslaugų teikėjo tarpininkas (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialiojo valdymo įmonė (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pasirašymo teises turinti įmonė (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginį palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginį valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    auditorius (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    advokatas (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikėtinis (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vekselių turėtojų atstovas (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantas (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tvarkytojas (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    platintojas (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojas (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    akredityvo teikėjas (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjų bendrovė tarpininkė (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo arba likvidavimo tarpininkas (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bendrovės tarpininkės/SPPVPS nuosavo kapitalo savininkas (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    staigių paskolų teikėjas (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolų arba išperkamosios nuomos pradedančiosioms įmonėms teikėjas (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkimo sandorio šalis (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo vadybininkas (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    surenkamosios sąskaitos bankas (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito sąskaitos bankas (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subordinuotosios paskolos teikėjas (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    portfelio konsultantas (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeitimo tarpininkas (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Sandorio šalies įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigusi sandorio šalis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingų riba
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingų ribą duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingas
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingą duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra kelios reitingų ribos, nurodyti jas visas laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingo šaltinio juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje) duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingo šaltinio pavadinimas
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo nesutrumpintą pavadinimą duomenų fiksavimo datą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Užtikrintas paskolos įsipareigojimas. Informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais skirsnis
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Draudimo teikti reikalavimus laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Nurodyti datą, kurią baigiasi bet kuris draudimo teikti reikalavimus laikotarpis (t. y. laikotarpis, kuriuo bet kurio segmento turėtojams draudžiama teikti reikalavimus SPPVPS likviduoti portfelį ir išpirkti visus segmentus, perskaičiuoti arba refinansuoti segmentus ir pan.).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Užtikrinto paskolos įsipareigojimo rūšis
                     
                     
                        Užtikrinto paskolos įsipareigojimo rūšis, geriausiai apibūdinanti šį sandorį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    balansinis užtikrintas paskolos įsipareigojimas (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    arbitražinis užtikrintas paskolos įsipareigojimas (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Dabartinis laikotarpis
                     
                     
                        Užtikrinto paskolos įsipareigojimo statusas dabartiniu laikotarpiu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    skolos supirkimas (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    augimo laikotarpis (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reinvestavimas (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    laikotarpis po reinvestavimo (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Dabartinio laikotarpio pradžios data
                     
                     
                        Nurodyti datą, kurią prasidėjo dabartinis laikotarpis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Dabartinio laikotarpio pabaigos data
                     
                     
                        Nurodyti datą, kurią baigsis/turėtų baigtis dabartinis laikotarpis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Koncentracijos riba
                     
                     
                        Nurodyti koncentracijos ribą, taikomą bet kuriai sandorio šaliai/įsipareigojančiajam asmeniui, kaip nurodyta sandorio dokumentuose, procentais nuo portfelio nominaliosios vertės. Jei yra kelios ribos, nurodyti didžiausią ribą (t. y. jei yra dvi nuo reitingo priklausančios ribos 10 % ir 20 %, nurodyti 20 %).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Apribojimai. Galutinis išpirkimo terminas
                     
                     
                        Leidžiama pozicijų, kurių paskutinis galutinis išpirkimo terminas viršija trumpiausią segmentų paskutinį galutinį išpirkimo terminą, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte) (darant prielaidą, kad įvykdomas pasirinkimo panaikinti sandoris).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Apribojimai. Subordinuotosios pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama nepirmaeilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės pozicijų, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Apribojimai. Neveiksnios pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama neveiksnių pozicijų, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Apribojimai. Mokėjimo natūra pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama mokėjimų natūra pozicijų, kurios gali būti bet kuriuo metu turimos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Apribojimai. Nulinės atkarpos pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama nulinės atkarpos pozicijų, kurios gali būti bet kuriuo metu turimos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Apribojimai. Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama nuosavybės vertybinių popierių arba į nuosavybės vertybinius popierius konvertuojamų paskolų, kurie gali būti nupirkti, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Apribojimai. Dalyvavimo pozicijos
                     
                     
                        Leidžiama paskolos dalių, kurios gali būti nupirktos, procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Apribojimai. Pardavimas savo nuožiūra
                     
                     
                        Leidžiama pardavimo savo nuožiūra per metus procentinė dalis (palyginti su portfelio nominaliąja verte).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Pardavimas savo nuožiūra
                     
                     
                        Faktinis einamųjų metų pardavimas savo nuožiūra.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestavimas
                     
                     
                        Per einamuosius metus reinvestuota suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Apribojimai. Kredito vertės padidinimas
                     
                     
                        Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali panaikinti arba pinigine verte išreikšti perviršinį kredito vertės padidinimą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Apribojimai. Kotiruojamos kainos
                     
                     
                        Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali gauti kotiruotes iš platintojų, kurie nėra tvarkytojai?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Apribojimai. Sandoriai
                     
                     
                        Nurodyti, ar užstatu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali sudaryti sandorį su platintojais, kurie nėra tvarkytojai?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Apribojimai. Emisijos
                     
                     
                        Ar papildomoms vekselių emisijoms taikomi apribojimai?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Apribojimai. Išpirkimas
                     
                     
                        Ar taikomi apribojimai lėšų, naudojamų atperkant/išperkant atrinktus vekselius, kilmei? (pvz., draudimas atlikti išpirkimą lėšomis iš pagrindinių pajamų; išpirkimas turi būti vykdomas pagal vekselių mokėjimo prioritetą; turi išlaikyti arba pagerinti įkaito perviršio testo rodiklius po pirkimo)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Apribojimai. Refinansavimas
                     
                     
                        Ar vekselių refinansavimo laikui taikomi apribojimai?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Apribojimai. Vekselių užmokestis
                     
                     
                        Ar vekselių turėtojai gali atiduoti vekselius panaikinti patikėtiniui negaudami už tai mokėjimo?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Apribojimai. Kredito užtikrinimas
                     
                     
                        Nurodyti, ar užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas gali pirkti arba parduoti pagrindinio turto kredito užtikrinimą?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Įkaito realizavimo laikotarpis
                     
                     
                        Nurodyti kalendorinių dienų, kurioms prabėgus įkaitas turi būti realizuotas, skaičių. Jei yra keli galimi intervalai ar laikotarpiai, nurodyti minimalų kalendorinių dienų skaičių.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Įkaito realizavimas. Atsisakymas
                     
                     
                        Ar gali kai kurie arba visi vekselių turėtojai nuspręsti nepaisyti įkaito realizavimo laikotarpio?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Informacijos apie užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytoją skirsnis
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Valdytojo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Įsisteigimo data
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo įsisteigimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Registracijos data
                     
                     
                        Investicijų konsultanto registracijos Europos Sąjungoje data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Darbuotojai
                     
                     
                        Bendras darbuotojų skaičius
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo darbuotojai
                     
                     
                        Bendras darbuotojų, atsakingų už prekybą paskolomis ir užtikrintų paskolos įsipareigojimų portfelių valdymą, skaičius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Darbuotojai. Paskolų pertvarkymas
                     
                     
                        Bendras darbuotojų, atsakingų už neveiksnių paskolų pertvarkymą, skaičius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Valdomas turtas
                     
                     
                        Valdomas turtas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Valdomas turtas. Paskolos su finansiniu svertu
                     
                     
                        Visas valdomas paskolų su finansiniu svertu turtas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Valdomas turtas. Užtikrinti paskolos įsipareigojimai
                     
                     
                        Visas valdomas užtikrintų paskolos įsipareigojimų turtas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Valdomas turtas. ES
                     
                     
                        Visas valdomas ES turtas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Valdomas turtas. ES užtikrinti paskolos įsipareigojimai
                     
                     
                        Visas valdomas ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų turtas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų skaičius
                     
                     
                        Valdomų ES užtikrintų paskolos įsipareigojimų skaičius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapitalas
                     
                     
                        Visas kapitalas.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapitalas rizikos išlaikymui
                     
                     
                        Kapitalas, skirtas rizikos išlaikymui finansuoti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Atsiskaitymo laikas
                     
                     
                        Vidutinė atsiskaitymo pagal sandorį trukmė kalendorinėmis dienomis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Kainų apskaičiavimo periodiškumas
                     
                     
                        Portfelių (pakartotinio) kainų apskaičiavimo periodiškumas (dienų skaičiumi). Jei taikomi įvairūs intervalai, nurodyti kiekvienos valdomo turto kategorijos intervalo svertinį vidurkį, suapvalintą iki artimiausios dienos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        1 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 1 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        5 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 5 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        10 metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis
                     
                     
                        Užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojo valdomo turto, susijusio su užtikrintų paskolos įsipareigojimų pakeitimu vertybiniais popieriais, paskutinių 10 metų metinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Informacijos apie sintetinę apsaugą skirsnis
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Apsaugos priemonės identifikatorius
                     
                     
                        Unikalus apsaugos priemonės identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Apsaugos rūšis
                     
                     
                        Nurodyti naudojamos apsaugos priemonės rūšį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    su kreditu susijęs vekselis (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apsikeitimo grąžomis sandoris (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finansinė garantija (kitaip vadinama nefinansuojamu kredito rizikos mažinimu) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kredito draudimas (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Apsaugos priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Nurodyti apsaugos priemonės ISIN kodą, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Apsaugos teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą apsaugos teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Apsaugos teikėjo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti apsaugos teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Viešasis subjektas, kurio rizikos koeficientas yra nulinis
                     
                     
                        Nurodyti, ar apsaugos teikėjas yra viešasis subjektas, priskiriamas Reglamento (ES) 575/2013 113 straipsnio 4 dalyje, 117 straipsnio 2 dalyje arba 118 straipsnyje (ar kituose straipsniuose po pakeitimų) nurodytoms kategorijoms.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Taikoma teisė
                     
                     
                        Apsaugos sutarčiai galiojanti jurisdikcija.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA pagrindinė sutartis
                     
                     
                        Apsaugos dokumentų pagrindas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    2002 m. ISDA sutartis (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2014 m. ISDA sutartis (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita ISDA sutartis (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Įsipareigojimų neįvykdymo ir nutraukimo įvykiai
                     
                     
                        Kur yra nurodyti įsipareigojimų neįvykdymo ir nutraukimo įvykiai, susiję su apsaugos tvarka?
                        2002 m. ISDA sutarties priedas (ISDA)
                        2014 m. ISDA sutarties priedas (IS14)
                        kitur, individualus susitarimas (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, ar tai balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Apsaugos valiuta
                     
                     
                        Apsaugos valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Dabartinė apsaugos tariamoji suma
                     
                     
                        Visa apsaugos pagal apsaugos sutartį suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Didžiausia apsaugos tariamoji suma
                     
                     
                        Didžiausia apsaugos pagal apsaugos sutartį suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Apsaugos nuostolių priskyrimo riba
                     
                     
                        Pagal grupės pagrindinę sumą procentais nurodyti nuostolių priskyrimo ribą, kurią pasiekus pradeda galioti apsauga.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Apsaugos nuostolių atskyrimo riba
                     
                     
                        Pagal grupės pagrindinę sumą procentais nurodyti nuostolių atskyrimo ribą, kurią pasiekus nustoja galioti apsauga.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Padengtų vekselių tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Jei yra pateikta apsauga (pvz., garantija) konkretiems segmentams, nurodyti kiekvieno segmento, kuriam taikoma konkreti apsaugos sutartis, ISIN kodą. Jei yra keli ISIN kodai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Apsaugos galiojimas
                     
                     
                        Nurodyti parinktį, kuri geriausiai atitinka užtikrinimo apsaugos sumą:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    padengiamas tik pagrindinės sumos nuostolis (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat palūkanų baudos (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat nuosavybės teisių atėmimo sąnaudos (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengiamas pagrindinės sumos nuostolis ir sukauptų palūkanų nuostolis, taip pat palūkanų baudos ir nuosavybės teisių atėmimo sąnaudos (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Apsaugos nutraukimo data
                     
                     
                        Nurodyti sutartyje nustatytą datą, kurią baigs galioti arba bus nutraukta apsauga.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Reikšmingumo ribos
                     
                     
                        Ar prieš išmokant apsaugos mokėjimus taikomos reikšmingumo ribos? Pavyzdžiui, ar pinigų srautą kuriančio turto atveju turi būti pasiekta mažiausia kredito pablogėjimo suma, kad būtų galima pateikti reikalavimą apsaugos pardavėjui?
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Išmokėjimo sąlygos
                     
                     
                        Apsaugos pardavėjo vykdomų mokėjimų sąlygos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    iš karto po kredito įvykio išmokama visa turto, kurio atžvilgiu yra įsipareigojimų neįvykdymas, suma (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iš karto po kredito įvykio išmokama visa turto, kurio atžvilgiu yra įsipareigojimų neįvykdymas, suma atėmus numatytas susigrąžinti sumas (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po iš anksto nustatyto laikotarpio, skirto surinkimo veiklai (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po iš anksto nustatyto laikotarpio, skirto surinkimo veiklai, išmokama suma, lygi faktiniam nuostoliui atėmus numatytas susigrąžinti sumas (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po visiško nuostolio pertvarkymo išmokama faktinio nuostolio suma (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Ar galimi tikslinamieji mokėjimai?
                     
                     
                        Nurodyti, ar pagal kredito užtikrinimo sutarties sąlygas numatyti tikslinamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui (t. y. jei suėjus kredito užtikrinimo sutarties terminui yra neatitikimų tarp anksčiau apskaičiuotų ir išmokėtų sumų).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Paskolos pertvarkymo laikotarpio trukmė
                     
                     
                        Jeigu, kiek tai susiję su mokėjimų laiku, yra leidžiamas iš anksto nustatytas laikotarpis surinkimo veiklai ir pradinio atlyginto nuostolio sumos tikslinimui, nurodyti dienų, kurias šis laikotarpis gali trukti, skaičių.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Prievolė grąžinti
                     
                     
                        Nurodyti, ar apsaugos pirkėjas yra įpareigotas grąžinti anksčiau gautus apsaugos mokėjimus (išskyrus išvestinės finansinės priemonės nutraukimo atveju arba įvykus kredito įvykiui, arba pažeidus išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos garantijas).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Įkaito pakeitimo galimybė
                     
                     
                        Jei turimas įkaitas, nurodyti, ar įkaitų portfelyje esantis turtas gali būti pakeistas. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Įkaito padengimo turtu reikalavimas
                     
                     
                        Kai turimas įkaitas, nurodyti (pagal apsaugos tariamąją sumą) padengimo turtu reikalavimo procentinę dalį (%), kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Įkaito pradinė garantinė įmoka
                     
                     
                        Jei naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti kriterijus atitinkančioms investicijoms (įkaitui) taikytiną pradinę garantinę įmoką, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Įkaito pateikimo terminas
                     
                     
                        Jei naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti terminą (dienomis), kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose, iki kurio turi būti pateiktas įkaitas tais atvejais, kai jo įkeitimas turi būti panaikintas. Šį laukelį reikėtų pildyti dėl finansuojamos sintetinės priemonės arba kitais taikytinais atvejais (pvz., kai apsaugos mokėjimams garantuoti kaip įkaitas laikomi pinigai).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Atsiskaitymas
                     
                     
                        Kompensacijos išmokėjimo forma:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pinigai (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fizinis atsiskaitymas (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Tolimiausia leidžiama termino data
                     
                     
                        Fizinio atsiskaitymo atveju nurodyti visų galimų pateikti vertybinių popierių tolimiausią leidžiamą termino datą, numatytą pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinis indeksas
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinio indekso terminas
                     
                     
                        Palūkanų normos indekso, taikomo mokėjimams apsaugos pirkėjui, terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pirkėjui perskaičiavimo periodiškumas
                     
                     
                        Periodiškumas, kuriuo pagal kredito užtikrinimo sutartį perskaičiuojami mokėjimai apsaugos pirkėjui:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža, taikoma kintamosios palūkanų normos mokėjimams apsaugos pirkėjui ir viršijanti indekso normą (jeigu indekso normos nesiekia, nurodyti neigiamą vertę), taikomą apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pirkėjui dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma, taikoma mokėjimams apsaugos pirkėjui. Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinis indeksas
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant apsaugos pardavėjui mokėtinas sumas):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinio indekso terminas
                     
                     
                        Palūkanų normos indekso, taikomo mokėjimams apsaugos pardavėjui, terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pardavėjui perskaičiavimo periodiškumas
                     
                     
                        Periodiškumas, kuriuo pagal kredito užtikrinimo sutartį perskaičiuojami mokėjimai apsaugos pardavėjui:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinė palūkanų normos marža
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų normos marža, taikoma kintamosios palūkanų normos mokėjimams apsaugos pardavėjui ir viršijanti indekso normą (jeigu indekso normos nesiekia, nurodyti neigiamą vertę), taikomą apskaičiuojant apsaugos pirkėjui mokėtinas sumas). Laukelį visų pirma reikėtų pildyti, kai apsauga teikiama apsikeitimo sandorio būdu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Mokėjimų apsaugos pardavėjui dabartinė palūkanų norma
                     
                     
                        Dabartinė palūkanų norma, taikoma mokėjimams apsaugos pardavėjui.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Kainų skirtumo perviršio parama
                     
                     
                        Nurodyti, ar kainų skirtumo perviršis yra naudojamas kaip mažiausio prioriteto klasės vekselių kredito vertės padidinimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Kainų skirtumo perviršio apibrėžtis
                     
                     
                        Remiantis pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentais, pagal apibrėžtį kainų skirtumo perviršis labiausiai atitinka fiksuoto dydžio kainų skirtumo perviršį (t. y. esamo kainų skirtumo perviršio suma yra iš anksto nustatyta ir dažniausiai išreikšta fiksuoto dydžio procentine dalimi).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Dabartinis apsaugos statusas
                     
                     
                        Dabartinis apsaugos statusas duomenų fiksavimo datą:
                        aktyvus (ACTI)
                        panaikintas (CANC)
                        sustabdytas (DEAC)
                        pasibaigęs (EXPI)
                        neaktyvus (INAC)
                        atšauktas (WITH)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Bankrotas – kredito įvykis
                     
                     
                        Nurodyti, ar pagrindinio kredito/įsipareigojančiojo asmens bankrotas yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Neįvykdytas mokėjimas – kredito įvykis
                     
                     
                        Nurodyti, ar įsipareigojančiojo asmens vėlavimas daugiau nei 90 dienų atlikti mokėjimą yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Restruktūrizavimas – kredito įvykis
                     
                     
                        Nurodyti, ar pagrindinio kredito/įsipareigojančiojo asmens restruktūrizavimas yra įtrauktas į kredito įvykių apibrėžtį apsaugos sutartyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kredito įvykis
                     
                     
                        Nurodyti, ar pateiktas įspėjimas dėl kredito įvykio.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kaupiamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui
                     
                     
                        Visa apsaugos pardavėjo apsaugos pirkėjui sumokėtų mokėjimų suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kaupiamieji tikslinamieji mokėjimai apsaugos pirkėjui
                     
                     
                        Visa apsaugos pardavėjo apsaugos pirkėjui sumokėtų tikslinamųjų mokėjimų (pvz., skirtų kompensuoti skirtumą tarp pradinių tikėtino nuostolio mokėjimų ir vėlesnių faktinių nuostolių, patirtų dėl nuvertėjusio pinigų srautą užtikrinančio turto) suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kaupiamieji mokėjimai apsaugos pardavėjui
                     
                     
                        Visa apsaugos pirkėjo apsaugos pardavėjui sumokėtų mokėjimų suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kaupiamieji tikslinamieji mokėjimai apsaugos pardavėjui
                     
                     
                        Visa apsaugos pirkėjo apsaugos pardavėjui sumokėtų tikslinamųjų mokėjimų (pvz., skirtų kompensuoti skirtumą tarp pradinių tikėtino nuostolio mokėjimų ir vėlesnių faktinių nuostolių, patirtų dėl nuvertėjusio pinigų srautą užtikrinančio turto) suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Sintetinio kainų skirtumo perviršio knygos suma
                     
                     
                        Visa sintetinio kainų skirtumo perviršio knygos suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Informacijos apie emitento įkaitą skirsnis
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Apsaugos priemonės identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti tą patį unikalų identifikatorių kaip nurodytasis SESV2 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Pirminis įkaito priemonės identifikatorius
                     
                     
                        Įkaito priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Naujas įkaito identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu SESI3 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SESI3 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Įkaito priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Nurodyti įkaito priemonės ISIN kodą, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Įkaito priemonės rūšis
                     
                     
                        Įkaito priemonės rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pinigai (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vyriausybės obligacija (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    komercinis vekselis (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neužtikrinta banko skola (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pirmaeilė neužtikrinta įmonės skola (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mažesnio prioriteto neužtikrinta įmonės skola (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    padengtoji obligacija (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    turtu užtikrintas vertybinis popierius (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Įkaito emitento ESS subsektorius
                     
                     
                        Įkaito priskyrimas pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemą, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS). Nurodyti subsektoriaus lygmens vertę. Naudoti vieną iš verčių, pateiktų šio reglamento I priedo 1 lentelėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Įkaito emitento juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti įkaito emitento juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Ar įkaito emitentas susijęs su iniciatoriumi?
                     
                     
                        Nurodyti, ar įkaito emitentas ir pagrindinis pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius turi tą pačią pagrindinę patronuojančiąją įmonę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Dabartinis neapmokėtas likutis
                     
                     
                        Visa įkaito objekto pagrindinės sumos suma duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Priemonės valiuta
                     
                     
                        Priemonės valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Termino data
                     
                     
                        Įkaito objekto termino data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Vertės sumažinimas
                     
                     
                        Nurodyti procentais (%) vertės sumažinimą (taikytą dabartiniam neapmokėtam pagrindinės sumos likučiui), taikytą šiam įkaito objektui, kaip nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Dabartinė piniginių indėlių palūkanų norma
                     
                     
                        Kai įkaito priemonės rūšis yra piniginiai užstatai, nurodyti tiems užstatams taikomą dabartinę palūkanų normą. Jeigu viena valiuta yra kelios indėlio sąskaitos, nurodyti dabartinės palūkanų normos svertinį vidurkį, įvertinimui naudojant piniginių užstatų atitinkamose sąskaitose dabartinį likutį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Atpirkimo sandorio šalies pavadinimas
                     
                     
                        Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio šalies nesutrumpintą juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Atpirkimo sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti sandorio šalies, kurioje laikomi pinigai indėlyje, juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Atpirkimo sandorio termino data
                     
                     
                        Jeigu įkaito objektas sudaro atpirkimo sandorio dalį, nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio termino datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Kitos informacijos skirsnis
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        SESS1 laukelyje nurodytas unikalus identifikatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Kitos informacijos eilutės numeris
                     
                     
                        Nurodyti kitos informacijos eilutės numerį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Kita informacija.
                     
                     
                        Kita informacija atskirose eilutėse.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
      
      
         
            XV PRIEDAS
            
               VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA ARBA REIKŠMINGO ĮVYKIO INFORMACIJA. PAKEITIMAS TURTU PADENGTAIS KOMERCINIAIS VEKSELIAIS
            
            
                        Laukelio kodas
                     
                     
                        Laukelio pavadinimas
                     
                     
                        Teiktina informacija
                     
                     
                        ND1–ND4 leidžiama?
                     
                     
                        ND5 leidžiama?
                     
                  
                        Informacijos apie programą skirsnis
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiai ABCP programai informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Duomenų fiksavimo data
                     
                     
                        Šių teikiamų duomenų fiksavimo data. Jeigu teikiama kartu su pagrindinių pozicijų ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacija, ši vertė turi sutapti su atitinkamose pagrindinės pozicijos ir investuotojams teikiamos ataskaitos informacijos formose nurodyta duomenų fiksavimo data.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        PSS statusas panaikintas
                     
                     
                        Ar ABCP programa nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei ABCP programa niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Taisomieji veiksmai
                     
                     
                        Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administraciniai veiksmai
                     
                     
                        Ar dėl šio pakeitimo vertybiniais popieriais kompetentingos institucijos ėmėsi administracinių veiksmų? Jei pakeitimas pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris PSS statuso neturi, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Reikšmingas sandorio dokumentų pakeitimas
                     
                     
                        Aprašyti visus reikšmingus sandorio dokumentų pakeitimus, įskaitant dokumento pavadinimo ir punkto kodo pakeitimus (pagal I priedo 3 lentelę), išsamiai apibūdinant pačius pakeitimus.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Taikoma teisė
                     
                     
                        Programai galiojanti jurisdikcija.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Likvidumo priemonės trukmė
                     
                     
                        Laikotarpis (dienomis), kuriuo pagal programos lygmens likvidumo priemonę užtikrinama programos apsauga.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Likvidumo priemonės apsauga
                     
                     
                        Didžiausia finansavimo suma (procentais nuo programos pagrindinių pozicijų), garantuojama pagal atitinkamą programos lygmens likvidumo priemonę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Likvidumo priemonės apsaugos intervalas
                     
                     
                        Ilgiausias intervalas (dienų skaičiumi) iki momento, kai atsiradus bet kuriam priežastiniam veiksniui, dėl kurio privaloma mokėti išmokas pagal likvidumo priemonę, pagal programos lygmens likvidumo priemonę sandoris pradedamas finansuoti.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Likvidumo priemonės termino data
                     
                     
                        Data, kurią baigsis programos lygmens likvidumo priemonės galiojimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
                     
                     
                        Jeigu pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį yra programos lygmens likvidumo priemonė, nurodyti, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Visa emisija
                     
                     
                        Visa neapmokėta programos emisija, konvertuota į EUR.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Didžiausia emisija
                     
                     
                        Jei ABCP programos emisijos sumai taikoma riba, čia ją nurodyti.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Informacijos apie sandorį skirsnis
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis SEAS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius, priskirtas šiam ABCP sandoriui informaciją teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Programų, pagal kurias finansuojamas sandoris, skaičius
                     
                     
                        Programų, pagal kurias finansuojamas sandoris, skaičius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        PSS statusas panaikintas
                     
                     
                        Ar ABCP sandoris nebetenkinta PSS reikalavimų? Jei ABCP sandoris niekada neturėjo PSS statuso, nurodyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Iniciatorius – programos rėmėjo klientas
                     
                     
                        Nurodyti, ar turto perdavimo metu iniciatorius buvo programos rėmėjo klientas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Suteikta užtikrinimo teisė
                     
                     
                        Nurodyti, ar atitinkamas SPPVPS/neliečiama bankroto atveju iniciatoriaus patronuojamoji įmonė suteikia pirkėjui (SPPVPS) užtikrinimo teisę į savo turtą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Pajamos
                     
                     
                        Visos iniciatoriaus pajamos per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Veiklos išlaidos
                     
                     
                        Visos iniciatoriaus veiklos išlaidos, nurodytos naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Trumpalaikis turtas
                     
                     
                        Iniciatoriaus trumpalaikis turtas (kurio terminas sueina per ateinančius 12 mėn. arba pagal taikomą apskaitos standartą), kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Pinigai
                     
                     
                        Iniciatoriaus turimi pinigai, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Apyvartiniai vertybiniai popieriai
                     
                     
                        Iniciatoriaus apyvartiniai vertybiniai popieriai, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Gautinos sumos
                     
                     
                        Iniciatoriaus gautinos sumos, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Trumpalaikiai įsipareigojimai
                     
                     
                        Iniciatoriaus trumpalaikiai įsipareigojimai (vykdytini per ateinančius 12 mėn. arba pagal taikomą apskaitos standartą), kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Visa skola
                     
                     
                        Iniciatoriaus visa skola, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Visa nuosavybė
                     
                     
                        Iniciatoriaus visa nuosavybė, kaip nurodyta naujausioje veiklos finansinėje ataskaitoje.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Finansinės ataskaitos valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria sumos nurodomos finansinės ataskaitos SEAR7–SEAR15 laukeliuose.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Rėmėjo parama sandoriui
                     
                     
                        Nurodyti, kokiu lygmeniu teikiama rėmėjo parama sandoriui:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sandorio lygmuo (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    programos lygmuo (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Rėmėjo paramos rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, ar rėmėjas teikia visą paramą šiam sandoriui.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Likvidumo priemonės trukmė
                     
                     
                        Laikotarpis (dienomis), kuriuo pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę užtikrinama sandorio apsauga.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Likvidumo priemonės panaudota suma
                     
                     
                        Likvidumo priemonės panaudota suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir šių teikiamų duomenų fiksavimo datos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Likvidumo priemonės apsauga
                     
                     
                        Didžiausia finansavimo suma (procentais nuo sandorio pagrindinių pozicijų), garantuojama pagal atitinkamą sandorio lygmens likvidumo priemonę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Likvidumo priemonės apsaugos intervalas
                     
                     
                        Ilgiausias intervalas (dienų skaičiumi) iki momento, kai atsiradus bet kuriam priežastiniam veiksniui, dėl kurio privaloma mokėti išmokas pagal likvidumo priemonę, sandoris pradedamas finansuoti pagal likvidumo priemonę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Likvidumo priemonės rūšis
                     
                     
                        Sandorio lygmens likvidumo priemonės rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    turto įsigijimas (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkimo sandoris (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolos priemonė (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dalyvavimo susitarimas (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Likvidumo priemonės atpirkimo sandorio termino data
                     
                     
                        Jeigu pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę naudojamas atpirkimo sandoris, nurodyti atpirkimo sandorio galiojimo pabaigos datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Likvidumo priemonės valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria galima gauti lėšas pagal sandorio lygmens likvidumo priemonę.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Likvidumo priemonės termino data
                     
                     
                        Data, kurią baigsis sandorio lygmens likvidumo priemonės galiojimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Likvidumo priemonės teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą likvidumo priemonės teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Likvidumo priemonės teikėjo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti sandorio lygmens likvidumo priemonės teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Įkaito perviršis/subordinuotosios teisės
                     
                     
                        Subordinuotųjų teisių, išlaikytų į pardavėjo parduotas pagrindines pozicijas, procentinė dalis (arba pardavėjo suteiktas pagrindinių pozicijų pirkimo kainos diskontas). Jeigu esama skirtingos apimties (procentais) subordinuotųjų teisių į pagrindines pozicijas, nurodyti visų pagrindinių pozicijų mažiausią įkaito perviršį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Sandorio kainų skirtumo perviršis
                     
                     
                        Kainų skirtumo perviršiu paprastai vadinama lėšų suma, likusi po visų dabar taikytinų mokėjimų, sąnaudų, mokesčių ir pan.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Akredityvo teikėjo pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą akredityvo teikėjo juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Akredityvo teikėjo juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Akredityvo teikėjo sandoriui juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Akredityvo valiuta
                     
                     
                        Akredityvo valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Didžiausia akredityvo teikiama apsauga
                     
                     
                        Didžiausia akredityvo teikiama apsauga procentais, palyginti su sandorio pagrindinėmis pozicijomis, pagal akredityvo užtikrinimo sutartį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Garanto pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą garanto juridinį pavadinimą. Taikoma ir susitarimams, kai įstaiga yra įsipareigojusi pirkti iš pardavėjo nesumokėtas gautinas sumas. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Garanto juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti garanto juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje). Taikoma ir susitarimams, kai įstaiga yra įsipareigojusi pirkti iš pardavėjo nesumokėtas gautinas sumas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Didžiausia apsaugos pagal garantiją suma
                     
                     
                        Didžiausia apsaugos pagal garantiją/pirkimo sutartį suma.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Garantijos valiuta
                     
                     
                        Valiuta, kuria mokamos lėšos pagal garantiją.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Garantijos termino data
                     
                     
                        Data, kurią baigs galioti garantija.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Gautinų sumų perdavimo rūšis
                     
                     
                        Nurodyti, kaip įvykdytas pagrindinių pozicijų perdavimas pirkėjui:
                        tikras pardavimas (1)
                        užtikrinta paskola (2)
                        kita (3)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Atpirkimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kurią baigs galioti atpirkimo sandoris, pagal kurį vykdomas pagrindinių pozicijų perdavimas pirkėjui.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Įsigyta suma
                     
                     
                        Šiuo sandoriu iš iniciatoriaus įsigytų pagrindinių pozicijų suma laikotarpiu tarp ankstesnės duomenų fiksavimo datos ir dabar teikiamų duomenų fiksavimo datos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Didžiausio finansavimo riba
                     
                     
                        Didžiausio finansavimo, kurį iniciatorius gali teikti pagal sandorį, riba duomenų fiksavimo datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamasis indeksas
                     
                     
                        Aprašyti palūkanų normų apsikeitimo sandorio lyginamąjį indeksą, su kuriuo susieta mokėtojo sandorio dalis. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto palūkanų normų apsikeitimo sandorio rūšį:
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        EURIBOR (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                        Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                        skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                        kita (OTHR)
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina sandorio lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio terminas.
                        Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio apsikeitimo sandorio termino datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma
                     
                     
                        Sandorio lygmens palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamoji suma
                        Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio palūkanų normų apsikeitimo sandorio tariamąją sumą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio mokėtojo valiuta
                     
                     
                        Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio mokėtojo segmentą. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto valiutų apsikeitimo sandorio rūšį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio gavėjo valiuta
                     
                     
                        Nurodyti valiutą, kurią mokama pagal apsikeitimo sandorio gavėjo segmentą. Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti paskutinio pasirašyto valiutų apsikeitimo sandorio rūšį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio valiutos kursas
                     
                     
                        Sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.
                        Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausiam apsikeitimo sandoriui nustatytą valiutos kursą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio termino data
                     
                     
                        Data, kai sueina sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandorio terminas.
                        Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti naujausio apsikeitimo sandorio termino datą.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji vertė
                     
                     
                        Sandorio lygmens valiutų apsikeitimo sandorio tariamoji suma.
                        Jeigu šį sandorį sudaro keli apsikeitimo sandoriai, reikia nurodyti sumą, apsaugotą naujausiu apsikeitimo sandoriu.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Segmento ir (arba) obligacijos lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP programa
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP programos identifikatorių kaip nurodytasis SEAS1 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Pirminis obligacijos identifikatorius
                     
                     
                        Šiai priemonei priskirtas pirminis unikalus identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Naujas obligacijos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu SEAT2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite identifikatorių iš SEAT2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
                     
                     
                        Šiai priemonei priskirtas ISIN kodas, jei yra.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Segmento/obligacijos rūšis
                     
                     
                        Pasirinkti geriausiai priemonės grąžinimo modelį atspindinčią parinktį:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    griežta amortizacija vienkartine įmoka (angl. hard bullet) (t. y. nustatyta termino data) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lanksti amortizacija vienkartine įmoka (angl. soft bullet) (t. y. numatyta termino data gali būti nukelta iki galutinio išpirkimo termino datos) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    amortizacija pagal grafiką (t. y. pagrindinė suma grąžinama numatytomis amortizacijos datomis) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kontroliuojama amortizacija (t. y. pagrindinės sumos grąžinimas pradedamas konkrečiu laikotarpiu) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Emisijos data
                     
                     
                        Data, kurią ši priemonė išleista.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Galutinis išpirkimo terminas
                     
                     
                        Data, iki kurios priemonė turi būti išmokėta, kad jos atžvilgiu nebūtų neįvykdytų įsipareigojimų.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valiuta
                     
                     
                        Šios priemonės valiuta.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Dabartinis pagrindinės sumos likutis
                     
                     
                        Šios priemonės nominalusis arba tariamasis likutis po dabartinės pagrindinės sumos mokėjimo datos.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Dabartinė atkarpa
                     
                     
                        Priemonės atkarpa baziniais punktais.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Dabartinis palūkanų normos indeksas
                     
                     
                        Šiuo metu taikomas bazinis pagrindinės palūkanų normos indeksas (pagrindinė palūkanų norma, pagal kurią nustatoma palūkanų norma):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURIBOR (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Bank of England“ bazinė norma (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europos Centrinio Banko bazinė norma (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    skolintojo palūkanų norma (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas
                     
                     
                        Dabartinio palūkanų normos indekso terminas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vienos nakties (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vienos dienos (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 paros (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 savaitės (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 savaičių (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mėnesio (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mėnesių (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mėnesių (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mėnesių (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mėnesių (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mėnesių (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pagal pareikalavimą (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Palūkanų mokėjimo periodiškumas
                     
                     
                        Palūkanų už šią priemonę mokėjimo periodiškumas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kas mėnesį (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas ketvirtį (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas pusmetį (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kas metus (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Dabartinis kredito vertės padidinimas
                     
                     
                        Dabartinis priemonės kredito vertės padidinimas, apskaičiuotas pagal iniciatoriaus/rėmėjo/SPPVPS apibrėžtį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Kredito vertės padidinimo formulė
                     
                     
                        Aprašyti/nurodyti formulę, pagal kurią apskaičiuotas obligacijos lygmens kredito vertės padidinimas.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Sąskaitos lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis SEAR2 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Pirminis sąskaitos identifikatorius
                     
                     
                        Pirminis unikalus sąskaitos identifikatorius. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Naujas sąskaitos identifikatorius
                     
                     
                        Jeigu SEAA2 laukelyje nurodyto pirminio identifikatoriaus šiame laukelyje palikti negalima, čia pateikite naują identifikatorių. Jei identifikatorius nesikeitė, nurodykite tą patį identifikatorių iš SEAA2 laukelio. Šio unikalaus identifikatoriaus informaciją teikiantis subjektas keisti negali.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Sąskaitos rūšis
                     
                     
                        Sąskaitos rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pinigų atsargų sąskaita (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bendro naudojimo atsargų sąskaita (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įskaitymo atsargų sąskaita (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo priemonė (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantinės įmokos sąskaita (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita sąskaita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Sąskaitos tikslinis likutis
                     
                     
                        Lėšų suma, kuri būtų konkrečioje sąskaitoje, kai sąskaita bus galutinai finansuota pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio dokumentus.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Sąskaitos faktinis likutis
                     
                     
                        Lėšų likutis konkrečioje sąskaitoje kaupimo laikotarpio pabaigos datą.
                        Valiutą, kuria suma denominuota, nurodyti {CURRENCYCODE_3} formatu.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortizuojama sąskaita
                     
                     
                        Nurodyti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio laikotarpiu sąskaita yra amortizuojama.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        Sandorio šalies lygmens informacijos skirsnis
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius. ABCP sandoris
                     
                     
                        Nurodyti čia tą patį unikalų ABCP sandorio identifikatorių kaip nurodytasis SEAR2 laukelyje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Nurodyti sandorio šalies juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje).
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Sandorio šalies pavadinimas
                     
                     
                        Nurodyti nesutrumpintą sandorio šalies juridinį pavadinimą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Sandorio šalies rūšis
                     
                     
                        Sandorio šalies rūšis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos bankas (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginės sąskaitos bankas (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos banko tarpininkas (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sąskaitos banko garantas (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitų tarpininkas (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mokėjimų tarpininkas (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    apskaičiavimo tarpininkas (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    administravimo tarpininkas (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    perįgaliotas administravimo tarpininkas (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    perdavimo tarpininkas (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tikrinimo tarpininkas (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    saugumo tarpininkas (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pinigų avansus teikiantis subjektas (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito davėjas (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantuotų investicijų sutarties pateikėjas (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    draudimo liudijimo kredito teikėjas (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo priemonės teikėjas (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginės likvidumo priemonės teikėjas (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    taupymo hipotekos paskolų dalyvis (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    emitentas (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iniciatorius (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjas (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto rėmėjas (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdymo įmonė (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginio valdymo paslaugų teikėjas (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginio valdymo paslaugų teikėjo tarpininkas (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialiojo valdymo įmonė (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pasirašymo teises turinti įmonė (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginį palūkanų normų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atsarginį valiutų apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    auditorius (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    advokatas (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    patikėtinis (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vekselių turėtojų atstovas (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    garantas (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tvarkytojas (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    platintojas (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    valdytojas (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    akredityvo teikėjas (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pardavėjų bendrovė tarpininkė (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo arba likvidavimo tarpininkas (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bendrovės tarpininkės/SPPVPS nuosavo kapitalo savininkas (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    staigių paskolų teikėjas (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    paskolų arba išperkamosios nuomos pradedančiosioms įmonėms teikėjas (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    atpirkimo sandorio šalis (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidumo vadybininkas (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    surenkamosios sąskaitos bankas (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaito sąskaitos bankas (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subordinuotosios paskolos teikėjas (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    įkaitu užtikrintų paskolos įsipareigojimų valdytojas (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    portfelio konsultantas (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pakeitimo tarpininkas (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kita (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Sandorio šalies įsisteigimo šalis
                     
                     
                        Šalis, kurioje yra įsisteigusi sandorio šalis.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingų riba
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingų ribą duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti juos visus laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingas
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingą duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra kelios reitingų ribos, nurodyti jas visas laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingo šaltinio juridinio asmens identifikatorius
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo juridinio asmens identifikatorių (įrašytą Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje) duomenų fiksavimo datą.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Sandorio šalies reitingo šaltinio pavadinimas
                     
                     
                        Jei šios sandorio šalies teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriu, nustatyta reitingais grindžiama riba, nurodyti sandorio šalies reitingo teikėjo nesutrumpintą pavadinimą duomenų fiksavimo datą. Nurodytas pavadinimas turi sutapti su pavadinimu, susietu su LEI, esančiu Pasaulinės juridinių asmenų fondo (GLEIF) duomenų bazėje.
                        Jei yra keli reitingai, nurodyti visų reitingų teikėjų juridinio asmens identifikatorius laikantis XML schemos. Jei reitingais grindžiama riba nenustatyta, įrašyti ND5.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        TAIP
                     
                  
                        Kitos informacijos skirsnis
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Unikalus identifikatorius
                     
                     
                        SEAS1 laukelyje nurodytas unikalus identifikatorius.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Kitos informacijos eilutės numeris
                     
                     
                        Nurodyti kitos informacijos eilutės numerį.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Kita informacija.
                     
                     
                        Kita informacija atskirose eilutėse.
                     
                     
                        NE
                     
                     
                        NE