CELEX: 32020R1224
Language: it
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Testo rilevante ai fini del SEE)

3.9.2020   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
               
               
                  L 289/1
               
            
         REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA COMMISSIONE
         del 16 ottobre 2019
         che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE
         (Testo rilevante ai fini del SEE)
         LA COMMISSIONE EUROPEA,
         visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
         visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),
         considerando quanto segue:
         
                     (1)
                  
                  
                     L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un’adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l’interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell’Unione.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell’Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l’immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell’esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     È possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l’evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Per consentire agli investitori, ai potenziali investitori, alle autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, agli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, di adempiere alla dovuta diligenza e agli altri obblighi previsti da tale regolamento, è essenziale che le informazioni messe a disposizione siano complete, coerenti e aggiornate. La modifica delle caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti o dei flussi di cassa aggregati generati dalle esposizioni sottostanti o di altre informazioni contenute nella comunicazione agli investitori può avere un impatto rilevante sulla performance della cartolarizzazione e avere un effetto significativo sui prezzi dei segmenti/delle obbligazioni di tale cartolarizzazione. Pertanto, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero essere messe a disposizione, per le cartolarizzazioni pubbliche, dal momento in cui le informazioni sulle esposizioni sottostanti e la comunicazione agli investitori sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Inoltre, per le cartolarizzazioni pubbliche, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l’operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Per ragioni di trasparenza, qualora le informazioni non possano essere messe a disposizione o non siano applicabili, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero segnalare e spiegare in modo standardizzato la ragione e le circostanze specifiche per cui i dati non sono segnalati. È pertanto opportuno sviluppare a tal fine una serie di opzioni «No data» (nessun dato) che riflettano le prassi esistenti in materia di comunicazione delle informazioni inerenti alla cartolarizzazione.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     La serie di opzioni «No data» («ND») dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le informazioni non siano disponibili per motivi giustificabili, anche nel caso in cui uno specifico elemento della segnalazione non sia applicabile a causa dell’eterogeneità delle esposizioni sottostanti una data cartolarizzazione. L’uso delle opzioni ND non dovrebbe tuttavia in alcun modo costituire un’elusione degli obblighi di segnalazione. L’uso delle opzioni ND dovrebbe pertanto essere oggettivamente verificabile su base continuativa, in particolare si dovrebbero spiegare alle autorità competenti in qualsiasi momento, su richiesta, le circostanze che hanno portato all’uso dei valori ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Per motivi di precisione le informazioni segnalate dovrebbero essere aggiornate. Le informazioni messe a disposizione dovrebbero pertanto riferirsi a un periodo di tempo quanto più vicino possibile alla data di presentazione, tenuto debito conto delle misure operative che devono essere intraprese dal cedente, dal promotore o dalla SSPE per organizzare e presentare le informazioni richieste.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le informazioni relative alla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione mette a disposizione di varie parti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
                  
               HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
         
            Articolo 1
            Definizioni
            Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
            
                        (1)
                     
                     
                        «soggetto segnalante»: soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        «data limite dei dati»: data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al presente regolamento;
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        «esposizione sottostante attiva»: esposizione sottostante che, alla data limite dei dati, può attendibilmente generare in futuro flussi di cassa in entrata o in uscita;
                     
                  
                        (4)
                     
                     
                        «esposizione sottostante inattiva»: esposizione sottostante in stato di default per la quale non sono attesi ulteriori recuperi o che è stata rimborsata, rimborsata anticipatamente, cancellata, riacquistata o sostituita;
                     
                  
                        (5)
                     
                     
                        «coefficiente di copertura del servizio del debito»: reddito annuo da locazione generato da immobili non residenziali che sono interamente o parzialmente finanziati mediante debito, al netto delle imposte e al netto di eventuali spese operative per il mantenimento del valore dell’immobile, in rapporto al rimborso annuale combinato degli interessi e del capitale sul debito totale del debitore in un determinato periodo relativo al prestito garantito dall’immobile;
                     
                  
                        (6)
                     
                     
                        «coefficiente di copertura degli interessi»: reddito annuo lordo di locazione, prima delle spese operative e delle imposte, derivante da un immobile acquistato a fini locativi, o reddito annuo netto di locazione derivante da un immobile non residenziale o da un insieme di immobili in rapporto al costo degli interessi annui del prestito garantito dall’immobile o dall’insieme di immobili.
                     
                  
         
            SEZIONE 1
         
         
            
               Informazioni da mettere a disposizione per tutte le cartolarizzazioni
            
         
         
            Articolo 2
            Informazioni sulle esposizioni sottostanti
            
               (1)   Le informazioni da mettere a disposizione per una cartolarizzazione non ABCP a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono indicate nei seguenti allegati:
               
                           a)
                        
                        
                           l’allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           l’allegato III per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           l’allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           l’allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           l’allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           l’allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           l’allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           l’allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
                        
                     Ai fini della lettera a), per «immobile residenziale» si intende qualsiasi immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi), acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non sia classificato come immobile non residenziale.
               Ai fini della lettera b), per «immobile non residenziale» si intende un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali.
            
            
               (2)   In caso di cartolarizzazioni non ABCP comprendenti più di uno dei tipi di esposizioni sottostanti elencate al paragrafo 1, il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato applicabile per ciascun tipo di esposizione sottostante.
            
            
               (3)   Il soggetto segnalante per la cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata mette a disposizione le informazioni indicate:
               
                           a)
                        
                        
                           negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           nell’allegato X.
                        
                     Ai fini del presente paragrafo, per «cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata» si intende una cartolarizzazione non ABCP le cui esposizioni sottostanti attive, misurate in termini di saldo del capitale alla data limite dei dati, sono per la maggior parte:
               
                           a)
                        
                        
                           esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7); oppure
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           attività finanziarie deteriorate quali definite nell’appendice A dell’International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (8) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9).
                        
                     
            
               (4)   Il soggetto segnalante per un’operazione ABCP mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XI.
            
            
               (5)   Ai fini del presente articolo, le informazioni da mettere a disposizione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 riguardano:
               
                           a)
                        
                        
                           le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente.
                        
                     
         
         
            Articolo 3
            Informazioni sulle comunicazioni agli investitori
            
               (1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XII.
            
            
               (2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XIII.
            
         
         
            Articolo 4
            Granularità delle informazioni
            
               (1)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati da II a X e XII su quanto segue:
               
                           a)
                        
                        
                           le esposizioni sottostanti, in relazione a ciascuna singola esposizione sottostante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le garanzie, nei casi in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni e per ogni elemento di garanzia a copertura di ciascuna esposizione sottostante:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       l’esposizione sottostante è coperta da una garanzia;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       l’esposizione sottostante è coperta da garanzie reali finanziarie o su beni materiali;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       il prestatore può unilateralmente includere l’esposizione sottostante in titoli senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte del debitore o del garante;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           i locatari, per ciascuno dei tre principali locatari di un immobile non residenziale considerato il canone annuo complessivo a carico di ogni locatario che occupa l’immobile;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           gli incassi storici, per ciascuna esposizione sottostante e per ogni mese del periodo a partire dalla data limite dei dati fino a trentasei mesi prima di tale data;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           i flussi di cassa, per ciascun flusso in entrata o uscita nella cartolarizzazione, come stabilito nella gerarchia applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           le prove/gli eventi/i valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte.
                        
                     Ai fini delle lettere a) e d), le parti di prestiti cartolarizzati sono trattate come singole esposizioni sottostanti.
               Ai fini della lettera b), ciascun immobile che funge da garanzia per i prestiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), è trattato come un singolo elemento di garanzia.
            
            
               (2)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati XI e XIII su quanto segue:
               
                           a)
                        
                        
                           operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ciascun programma ABCP che finanzia le operazioni ABCP per le quali sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a), alla data limite dei dati;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           prove/eventi/valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione nella cartolarizzazione ABCP che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           esposizioni sottostanti, per ciascuna operazione ABCP in merito alla quale sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a) e per ogni tipo di esposizione presente in tale operazione ABCP alla data limite dei dati, conformemente all’elenco nel campo IVAL5 dell’allegato XI.
                        
                     
         
         
            SEZIONE 2
         
         
            
               Informazioni da mettere a disposizione per le cartolarizzazioni per cui occorre redigere un prospetto (cartolarizzazioni pubbliche)
            
         
         
            Articolo 5
            Codici di elementi
            I soggetti segnalanti attribuiscono i codici degli elementi alle informazioni messe a disposizione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. A tal fine i soggetti segnalanti attribuiscono il codice di cui alla tabella 3 dell’allegato I che meglio corrisponde a dette informazioni.
         
         
            Articolo 6
            Informazioni privilegiate
            
               (1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XIV.
            
            
               (2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XV.
            
         
         
            Articolo 7
            Informazioni sugli eventi significativi
            
               (1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XIV.
            
            
               (2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XV.
            
         
         
            Articolo 8
            Granularità delle informazioni
            
               (1)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XIV su quanto segue:
               
                           a)
                        
                        
                           segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       cartolarizzazione del CLO.
                                    
                                 
                     Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte.
            
            
               (2)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XV su quanto segue:
               
                           a)
                        
                        
                           operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.
                        
                     
         
         
            SEZIONE 3
         
         
            
               Disposizioni comuni
            
         
         
            Articolo 9
            Completezza e coerenza delle informazioni
            
               (1)   Le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento sono complete e coerenti.
            
            
               (2)   Qualora individui errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma del presente regolamento, il soggetto segnalante mette a disposizione, senza indebito ritardo, una segnalazione corretta contenente tutte le informazioni sulla cartolarizzazione previste dal presente regolamento.
            
            
               (3)   Ove consentito dall’allegato corrispondente, il soggetto segnalante può indicare uno dei seguenti valori «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») corrispondente al motivo che giustifica l’indisponibilità delle informazioni da mettere a disposizione:
               
                           a)
                        
                        
                           valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell’esposizione sottostante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l’anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all’elemento segnalato.
                        
                     Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione dei valori ND non è utilizzata per eludere gli obblighi del presente regolamento.
               Su richiesta delle autorità competenti, il soggetto segnalante fornisce dettagli sulle circostanze che giustificano l’utilizzo di tali valori ND.
            
         
         
            Articolo 10
            Tempestività delle informazioni
            
               (1)   Se una cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, per le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione.
            
            
               (2)   Se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP:
               
                           a)
                        
                        
                           per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.
                        
                     
         
         
            Articolo 11
            Identificativi unici
            
               (1)   A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale.
                        
                     
            
               (2)   A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la lettera «T»;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale.
                        
                     
            
               (3)   Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.
            
         
         
            Articolo 12
            Segnalazione delle classificazioni
            
               (1)   Le informazioni relative alla classificazione del Sistema europeo di conti (SEC) 2010 di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 1.
            
            
               (2)   Le informazioni relative alle classificazioni dell’elenco di controllo del gestore (Servicer Watchlist) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 2.
            
         
         
            Articolo 13
            Entrata in vigore
            Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
         
         
            Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
            Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019
            
               
                  Per la Commissione
               
               
                  Il president
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
         
            (2)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
         
            (3)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).
         
            (4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
         
            (5)  Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 57).
         
            (6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
         
            (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
         
            (8)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
         
            (9)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
         
            (10)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
      
      
         
            ALLEGATO I
            
               Tabella 1 - Codice di sicurezza del sistema europeo dei conti
            
            
                        
                           Settori
                        
                     
                     
                        
                           Sottosettori
                        
                     
                     
                        
                           Codice SEC
                        
                     
                  
                        
                           Società non finanziarie
                        
                     
                     
                        Società non finanziarie pubbliche
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Società non finanziarie private nazionali
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Società non finanziarie sotto controllo estero
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Istituzioni finanziarie monetarie
                        
                     
                     
                        Autorità bancarie centrali
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Istituti di deposito pubblici, escluse le autorità bancarie centrali
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Istituti di deposito privati nazionali, escluse le autorità bancarie centrali
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Istituti di deposito sotto controllo estero, escluse le autorità bancarie centrali
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Fondi comuni monetari pubblici
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Fondi comuni monetari privati nazionali
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fondi comuni monetari sotto controllo estero
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione
                        
                     
                     
                        Fondi di investimento pubblici diversi dai fondi comuni monetari
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Fondi di investimento privati nazionali diversi dai fondi comuni monetari
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Fondi di investimento sotto controllo estero diversi dai fondi comuni monetari
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Altri intermediari finanziari pubblici, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Altri intermediari finanziari privati nazionali, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Altri intermediari finanziari sotto controllo estero, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Ausiliari finanziari pubblici
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Ausiliari finanziari privati nazionali
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Ausiliari finanziari sotto controllo estero
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive pubblici
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive privati nazionali
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sotto controllo estero
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Imprese di assicurazione e fondi pensione
                        
                     
                     
                        Imprese di assicurazioni pubbliche
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Imprese di assicurazioni private nazionali
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Imprese di assicurazione sotto controllo estero
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Fondi pensione pubblici
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Fondi pensione privati nazionali
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Fondi pensione sotto controllo estero
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Altro
                        
                     
                     
                        Amministrazioni pubbliche
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Enti di previdenza e assistenza sociale
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Famiglie
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Datori di lavoro e lavoratori indipendenti
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Dipendenti
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Percettori di redditi da capitale e beneficiari di trasferimenti
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Percettori di redditi da capitale
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Titolari di pensioni
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Beneficiari di altri trasferimenti
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Stati membri dell’Unione europea
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Istituzioni e organi dell’Unione europea
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Paesi non aderenti all’Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell’Unione europea
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabella 2 - Codici dell’elenco di controllo del gestore (servicer)
            
            
                        
                           Codice dell’elenco di controllo del gestore
                        
                     
                     
                        
                           Significato
                        
                     
                     
                        
                           Soglia di inclusione
                        
                     
                     
                        
                           Soglia di cancellazione
                        
                     
                  
                        1 A
                     
                     
                        Pagamento di capitali e interessi in arretrato
                     
                     
                        2 pagamenti arretrati
                     
                     
                        Arretrati pagati e prestito corrente. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Rinnovo dell’assicurazione in ritardo o copertura forzata
                     
                     
                        30 giorni in ritardo
                     
                     
                        Prova di assicurazione soddisfacente
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Coefficiente di copertura degli interessi sotto la «trappola dei dividendi»
                     
                     
                        Coefficiente di copertura degli interessi < covenants richieste sul prestito («trappola della liquidità» o livello di default);
                        Coefficiente di copertura degli interessi < 1,00 prestito per prestito
                     
                     
                        Coefficiente di copertura degli interessi sopra soglia
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito - livello assoluto
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,00;
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,20 per assistenza sanitaria e alloggio;
                        o prestito per prestito
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito diminuisce dalla «data della cartolarizzazione»
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito < 80 % del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        In stato di default, scaduto o scoperta di un privilegio subordinato precedentemente non noto, compreso prestito mezzanino
                     
                     
                        Quando il gestore ne riceve notifica
                     
                     
                        Il default è stato sanato o il debito subordinato è stato approvato dal gestore
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Utilizzi non previsti su lettera di credito, riserva per il servizio del debito o capitale circolante per pagamento del servizio del debito
                     
                     
                        Ad ogni occorrenza prestito per prestito
                     
                     
                        Dopo reintegro fondi o lettera di credito se richiesto dalla documentazione, altrimenti dopo due date di pagamento degli interessi senza ulteriori utilizzi
                     
                  
                        2 A
                     
                     
                        Riparazioni assolutamente necessarie concordate alla stipula o altrimenti comunicate al gestore (servicer), ma non completate entro la data stabilita.
                     
                     
                        Se la riparazione necessaria non è completata entro i 60 giorni successivi alla data stabilita (comprese proroghe approvate dal gestore) e corrisponde al 10 % del saldo di capitale non pagato o, se inferiore, a 250 000  EUR
                     
                     
                        Verifica soddisfacente dell’effettuazione delle riparazioni
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Carenze nel piano di spesa richiesto (ossia spesa in conto capitale, arredi, impianti e attrezzature)
                     
                     
                        Se si viene a conoscenza di carenze che incidono negativamente sulle prestazioni o sul valore dei beni immobili; prestito per prestito/significativo (> 5 % del saldo in essere del prestito)
                     
                     
                        Quando le carenze sono sanate
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Occorrenza di eventi attivatori secondo la documentazione sul mutuo (ad esempio richiesta di rimborso del prestito, costituzione di riserve aggiuntive, violazione di soglie minime ecc.)
                     
                     
                        Ogni occorrenza
                     
                     
                        Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Verifica dei risultati finanziari Insoddisfacente o mancata consegna del prospetto delle locazioni o del conto economico ecc.
                     
                     
                        Ogni occorrenza per 6 mesi o più
                     
                     
                        Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Inadempienza nel quadro della licenza di esercizio o del contratto di franchising
                     
                     
                        Quando il gestore ne riceve notifica
                     
                     
                        Nuovo franchising o nuova licenza o rimedio all’inadempienza nel quadro del franchising o della licenza - accordo sul rapporto
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Il fallimento del mutuatario/proprietario/promotore o evento analogo (ad esempio, concordato/procedura fallimentare, fallimento, curatela fallimentare, liquidazione, accordo volontario per le imprese (CVA)/accordo volontario per i privati (IVA)] diventa oggetto di liquidazione giudiziaria, di istanza di fallimento o altro
                     
                     
                        Quando il gestore ne riceve notifica
                     
                     
                        Mantenere nell’elenco di controllo fino alla data di pagamento degli interessi dopo il rimedio
                     
                  
                        3 A(i)
                     
                     
                        Ispezione evidenzia cattivo stato
                     
                     
                        Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione
                     
                     
                        Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata
                     
                  
                        3 A(ii)
                     
                     
                        Ispezione evidenzia scarsa accessibilità
                     
                     
                        Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione
                     
                     
                        Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Ispezione evidenzia gravi problemi ambientali
                     
                     
                        Ogni occorrenza
                     
                     
                        Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Beni immobili interessati da gravi incidenti o procedura di esproprio con conseguenze in termini di flussi di cassa futuri, valore/degrado/cauzione
                     
                     
                        Quando il gestore viene a conoscenza dei problemi e le conseguenze > 10 % del valore o pari a 500 000  EUR
                     
                     
                        Il gestore giudica a sua discrezione che tutte le necessarie riparazioni sono state completate in modo soddisfacente o che la procedura di espropriazione si è conclusa, e l’attività può dare risultati soddisfacenti
                     
                  
                        4 A
                     
                     
                        Diminuzione generale dell’occupazione dei beni immobili in portafoglio
                     
                     
                        20 % in meno del livello alla «data della cartolarizzazione»; prestito per prestito
                     
                     
                        Quando le condizioni non esistono più
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Un locatario o l’insieme dei 3 MAGGIORI LOCATARI (sulla base del canone di locazione lordo) con contratti di locazione > 30 % in scadenza nei 12 mesi successivi
                     
                     
                        Si applica unicamente ai beni immobili per uffici, industria e commercio al dettaglio
                     
                     
                        Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Il contratto/i contratti di locazione del maggiore locatario in stato di default, scaduto/i o locali non occupati ma il canone è pagato
                     
                     
                        > 30 % del reddito netto di locazione
                     
                     
                        Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore
                     
                  
                        5 A
                     
                     
                        Scadenza del prestito in essere
                     
                     
                        < 180 giorni alla scadenza
                     
                     
                        Il prestito è stato estinto
                     
                  
               Tabella 3 - Tipi e codici degli elementi
            
            
                        
                           Tipo di elemento
                        
                     
                     
                        
                           Articolo(i) del regolamento (UE) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Codice dell’elemento
                        
                     
                  
                        Esposizioni sottostanti o diversi crediti sottostanti
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Comunicazione agli investitori
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Documento di offerta finale; prospetto; documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Accordo di vendita; di cessione; di novazione o di trasferimento delle attività; eventuali pertinenti dichiarazioni di trust
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Contratti derivati e contratti di garanzia personale; eventuali documenti di interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Accordi di gestione; di gestione di riserva (back-up servicing); di amministrazione e di gestione della liquidità
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Atto di costituzione del trust; atto di costituzione di garanzia; contratto di agenzia; contratto relativo al conto bancario; contratto di investimento garantito; termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Accordi tra creditori; documentazione sui derivati; contratti di prestito subordinato; contratti di prestito alle start-up e accordi sulla linea di liquidità
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b), punto vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Notifica semplice, trasparente e standardizzata a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)
                        
                     
                     
                        7, paragrafo 1, lettera f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Qualsiasi evento significativo quale:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.
                                 
                              
                     
                        7, paragrafo 1, lettera g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
         
      
      
         
            ALLEGATO II
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI RESIDENZIALI (RRE)
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        ND1-ND4 consentite?
                     
                     
                        ND5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione  (1).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo RREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo RREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Residente
                     
                     
                        Il debitore principale risiede nel paese di residenza della garanzia reale e dell’esposizione sottostante?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Situazione occupazionale
                     
                     
                        La situazione occupazionale del debitore principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore privato (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore pubblico (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore sconosciuto (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disoccupato (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lavoratore autonomo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studente (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionato (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Reddito principale
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Tipo di reddito principale
                     
                     
                        Indicare il tipo di reddito riportato nel campo RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo lordo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito disponibile (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Valuta del reddito principale
                     
                     
                        La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Verifica del reddito principale
                     
                     
                        La verifica del reddito principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Reddito secondario
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore secondario utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore secondario è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali. Quando nell’esposizione sottostante vi sono più di due debitori, in questo campo indicare il reddito annuo totale combinato di tutti i debitori.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Verifica del reddito secondario
                     
                     
                        La verifica del reddito secondario:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Durata originaria
                     
                     
                        La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rete di uffici o succursali (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Centrale o diretto (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pacchetto (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Canale di un terzo ma sottoscrizione effettuata interamente dal cedente (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Finalità
                     
                     
                        Il motivo per cui il debitore contrae il prestito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisto (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo integrativo (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturazione (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equity Release (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construzione (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidamento del debito (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo integrativo con Equity Release (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanziamento aziendale (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combination Mortgage (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo per investimento (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Right to Buy (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito con sostegno pubblico (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).
                        Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Il saldo corrente include il capitale in arretrato. Tuttavia, l’importo dei risparmi deve essere detratto se esiste una subpartecipazione (ossia saldo dell’esposizione sottostante = esposizione sottostante +/- sottopartecipazione; +/- 0 se non vi è sottopartecipazione).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Saldi del capitale di rango prioritario
                     
                     
                        Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Esposizioni sottostanti pari passu
                     
                     
                        Il valore totale delle esposizioni sottostanti verso il debitore di rango pari passu rispetto alla presente esposizione sottostante (a prescindere dalla loro inclusione nel presente aggregato). In assenza di saldi di rango pari passu, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Limite del credito totale
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.
                        Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.
                        Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Rapporto tra debito e reddito
                     
                     
                        Debito definito come importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal mutuo che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Reddito definito come reddito combinato, somma dei campi «Reddito principale» e «Reddito secondario» (campi RREL16 e RREL20) e di ogni altro reddito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Importo della maxi rata finale
                     
                     
                        L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Tipo di tasso di interesse
                     
                     
                        Il tipo di tasso di interesse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzione di cambio (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cambio del debitore (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulare (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Margine alla revisione 1
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 1a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Data 1 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della prossima modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Margine alla revisione 2
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 2a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Data 2 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della seconda modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Margine alla revisione 3
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 3a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Data 3 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della terza modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse rivisto
                     
                     
                        Il prossimo indice del tasso di interesse.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England Base Rate (BOER)
                        European Central Bank Base Rate (ECBR)
                        Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto
                     
                     
                        La durata del prossimo indice del tasso di interesse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante. Sono inclusi importi incassati che non sono stati cartolarizzati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui l’esposizione sottostante è stata in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Contenzioso
                     
                     
                        Indica se è in corso una procedura di contenzioso. Se il conto è stato recuperato e non è più oggetto di contenzioso attivo, indicare «N».
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Rivalsa
                     
                     
                        Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Importo in deposito
                     
                     
                        La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.
                        Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.
                        Se il debitore ha più di un’esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Fornitore dell’assicurazione o dell’investimento
                     
                     
                        Il nome del fornitore dell’assicurazione o dell’investimento (per le esposizioni sottostanti su assicurazioni vita o investimenti).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo RREL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico di ogni esposizione sottostante. Deve corrispondere al campo RREL3.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Identificativo originario della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo RREC2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREC2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Tipo di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veicolo industriale (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocarro (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veicolo ferroriario (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aeromobile (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Macchina utensile (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparecchiatura industriale (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attezzatura da ufficio (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attrezzature informatiche (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparecchiatura medica (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attrezzatura energetica (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio non residenziale (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio residenziale (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio industriale (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri veicoli (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre apparecchiature (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri beni immobili (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri beni o scorte (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titoli (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzie personali (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre attività finanziarie (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Regione geografica - garanzia reale
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Tipo di occupazione
                     
                     
                        Il tipo di occupazione del bene immobile:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ad uso del proprietario, ossia di proprietà di una famiglia destinato a fornire alloggio al proprietario (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ad uso parziale del proprietario (bene immobile parzialmente dato in locazione) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non ad uso del proprietario o acquistato a fini locativi (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immobile di vacanza o seconda casa (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Privilegio
                     
                     
                        Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Tipo di bene immobile
                     
                     
                        Il tipo di bene immobile:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Residenziale (casa, indipendente o semi indipendente) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenziale (appartamento) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenziale (bungalow) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenziale (villetta a schiera) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Casa multifamiliare (immobile con più di quattro unità abitative a garanzia di una esposizione sottostante) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parziale uso commerciale (l’immobile è utilizzato sia ad uso abitativo che ad uso commerciale e meno del 50 % del valore proviene dall’uso commerciale, ad esempio, lo studio e la casa di un medico) (PCMM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uso commerciale o aziendale (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Solo terreno (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Valore della certificazione energetica
                     
                     
                        Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Nome del fornitore della certificazione energetica
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore corrente
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) corrente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale. Se il saldo corrente del prestito è negativo, inserire 0.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Importo della valutazione corrente
                     
                     
                        La valutazione più recente della garanzia reale secondo la stima di un perito indipendente esterno o interno. Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente della garanzia reale può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento della garanzia.
                        Se la garanzia reale oggetto di segnalazione non è un bene immobile, inserire la valutazione più recente della garanzia reale effettuata da un perito indipendente esterno o interno o, se non disponibile, dal cedente.
                        Se la garanzia oggetto di segnalazione è una garanzia personale, indicare l’importo dell’esposizione sottostante garantito dalla garanzia a beneficio del cedente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Metodo della valutazione corrente
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato in RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, solo esterno (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorità fiscale (IXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Data della valutazione corrente
                     
                     
                        La data della valutazione più recente indicata nel campo RREC13.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore originario
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Importo della valutazione originaria
                     
                     
                        La valutazione originaria della garanzia reale utilizzata al momento della creazione dell’esposizione sottostante (ossia prima della cartolarizzazione).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Metodo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo RREC17 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, solo esterno (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorità fiscale (IXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Data della valutazione originaria
                     
                     
                        La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo RREC17.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Data della vendita
                     
                     
                        La data della vendita della garanzia reale oggetto di esecuzione forzata.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Prezzo di vendita
                     
                     
                        Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Valuta della garanzia reale
                     
                     
                        Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo RREC13.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Tipo di garante
                     
                     
                        Il tipo di garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun garante (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privato - rapporto di parentela (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privato - altro (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Governo (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodotto assicurativo (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regime di garanzia della Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cauzione (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
               (1)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).
         
      
      
         
            ALLEGATO III
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI NON RESIDENZIALI (CRE)
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Data della sostituzione
                     
                     
                        Se vi è stata sostituzione dell’esposizione sottostante con un’altra esposizione sottostante dopo la data della cartolarizzazione, indicarne la data.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Data di inizio dell’ammortamento
                     
                     
                        La data di inizio dell’ammortamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (può trattarsi di una data anteriore alla data della cartolarizzazione).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Data di scadenza alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante come definita nel relativo accordo. Non tiene conto delle proroghe della data di scadenza concesse ai sensi dell’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Durata originaria
                     
                     
                        La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Durata dell’opzione di proroga
                     
                     
                        La durata in mesi dell’eventuale opzione di proroga della data di scadenza dell’esposizione sottostante. In caso di proroghe multiple della data di scadenza, indicare la durata dell’opzione con il periodo di proroga più breve per l’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Natura dell’opzione di proroga
                     
                     
                        Soglie di riferimento in relazione alla possibilità di attivare/esercitare l’opzione di proroga di cui al campo CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente minimo di copertura degli interessi (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente minimo di copertura del servizio del debito (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rapporto prestito/valore massimo (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Condizioni multiple (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Il saldo in essere del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Il saldo corrente include il capitale in arretrato. Tuttavia, l’importo dei risparmi deve essere detratto se esiste una subpartecipazione (ossia saldo dell’esposizione sottostante = esposizione sottostante +/- sottopartecipazione; +/- 0 se non vi è sottopartecipazione).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).
                        Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il saldo originario del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Saldo della linea impegnata non utilizzata dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante/saldo non utilizzato alla fine del periodo. Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante alla fine della data di pagamento degli interessi che il debitore può ancora utilizzare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Totale di altri importi in essere
                     
                     
                        Gli importi cumulativi in essere sul prestito (ad esempio, premi assicurativi, canoni di locazione di terreni, spese in conto capitale) che sono stati pagati dalla SSPE/dal gestore. L’importo cumulativo degli anticipi per la protezione dei beni immobili o altre somme anticipate dal gestore o dalla SSPE e non ancora rimborsate dal debitore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Ultima data di utilizzo
                     
                     
                        La data di utilizzo/prelievo più recente dell’accordo sulla linea di liquidità per l’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Finalità
                     
                     
                        La finalità dell’esposizione sottostante. In caso di più finalità, indicare l’opzione che meglio descrive l’accordo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisizione a fini di investimento (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisizione a fini di liquidazione (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanziamento (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construzione (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riqualificazione (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struttura
                     
                     
                        La struttura dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito intero, non suddiviso in titoli di debito/obbligazioni subordinati (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo partecipativo con debito pari passu al di fuori del veicolo di emissione (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo partecipativo con debito subordinato al di fuori del veicolo di emissione (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito C; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanziamento mezzanino strutturale (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito subordinato con documentazione di prestito separata al di fuori del veicolo di emissione (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione
                     
                     
                        La cascata dei pagamenti degli interessi pre esecuzione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequenziale (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prima il prestito B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata modificato (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione
                     
                     
                        La cascata dei pagamenti del capitale pre esecuzione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequenziale (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prima il prestito B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-Rata modificato (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior
                     
                     
                        Inserire la percentuale di tutti i pagamenti programmati periodici di capitale che vanno al prestito senior (ad esempio, al prestito A), se nell’accordo di prestito vi sono più prestiti (ad esempio, se nel campo CREL31 sono inseriti i valori PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, o CABC).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Tipo di cascata dei pagamenti
                     
                     
                        Il tipo di cascata dei pagamenti alla base dell’accordo di prestito generale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Interessi A, capitale A, interessi B, capitale B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Interessi A, interessi B, capitale A, capitale B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Prezzo di acquisto dell’esposizione sottostante in stato di default
                     
                     
                        Se il detentore di un prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può acquistare il prestito senior in caso di default, indicare il prezzo di acquisto secondo l’accordo tra co-prestatori/tra creditori applicabile.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Sono possibili pagamenti per sanare la situazione?
                     
                     
                        Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può effettuare pagamenti per sanare la situazione al posto del debitore del mutuo? Selezionare dal successivo elenco:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna possibilità di effettuare pagamenti per sanare la situazione (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione fino ad un numero massimo nel corso della vita dell’esposizione sottostante (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione senza limiti nel corso della vita dell’esposizione sottostante (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato?
                     
                     
                        Vi sono restrizioni alla capacità del detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) di vendere il prestito a terzi?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente?
                     
                     
                        Vi è un detentore di prestito subordinato privato di diritti (ad esempio, il detentore del prestito B) affiliato (ossia parte dello stesso gruppo finanziario) del debitore del mutuo commerciale?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione
                     
                     
                        Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può esercitare il controllo sulla decisione e sul processo di esecuzione e vendita della garanzia reale sul prestito?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?
                     
                     
                        Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?
                     
                     
                        Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Consenso del detentore dell’obbligazione
                     
                     
                        Per la ristrutturazione è necessario il consenso del detentore dell’obbligazione? Per ristrutturazione si intende la modifica delle condizioni di pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (inclusi tassi di interesse, commissioni, penali, scadenze, calendario di rimborso e/o altre misure generalmente accettate dei termini di pagamento)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni
                     
                     
                        Per quale data è prevista la prossima riunione dei detentori delle obbligazioni?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sindacata
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è sindacata?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Partecipazione della SSPE
                     
                     
                        Il metodo utilizzato dalla SSPE per acquisire la proprietà dell’esposizione sottostante sindacata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cessione (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novazione (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cessione parziale (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partecipazione finanziata (pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partecipazione junior (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cessione legale (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cessione notificata (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subpartecipazione (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partecipazione al rischio (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendita (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie
                     
                     
                        Le conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Evento di default (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammortamento aggiuntivo (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riserva di liquidità (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cessazione del gestore immobiliare (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie
                     
                     
                        Ci sono penali imposte al debitore in caso di mancata presentazione delle informazioni finanziarie richieste (conto economico, tabella sinottica ecc.) come previsto nei documenti dell’esposizione sottostante?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Rivalsa
                     
                     
                        Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Rivalsa - su terzi
                     
                     
                        È possibile, in base all’accordo sull’esposizione sottostante, la rivalsa su un’altra parte (ad esempio un garante) in caso di default del debitore su un’obbligazione?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Norma di gestione (servicing)
                     
                     
                        Il gestore (servicer) dell’esposizione sottostante cartolarizzata è incaricato anche della gestione dell’intera esposizione sottostante o solo di uno/più componenti della stessa (ad esempio, componente A o B o una delle componenti pari passu)?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Importi detenuti come deposito a garanzia
                     
                     
                        Il saldo complessivo dei conti di riserva legali alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Incasso di depositi a garanzia
                     
                     
                        Inserire «Y» in caso di pagamenti detenuti nei conti di riserva per coprire locazione di terreni, assicurazioni o imposte (ma non manutenzione, migliorie, spese in conto capitale ecc.) come richiesto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Incasso di altre riserve
                     
                     
                        Nei conti di riserva sono detenuti altri importi, diversi da locazione di terreni, assicurazioni, imposte, come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante, per migliorie effettuate dal locatario, commissioni di locazione ed elementi analoghi in relazione al bene immobile o allo scopo di fornire ulteriori garanzie reali per l’esposizione sottostante?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Evento attivatore del deposito a garanzia
                     
                     
                        Tipo di evento attivatore determinante il versamento di importi nel deposito a garanzia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun evento (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento rapporto prestito/valore (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento copertura degli interessi (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento copertura del servizio del debito (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento reddito operativo netto (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo
                     
                     
                        Gli importi del deposito a garanzia/le riserve obiettivo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Condizioni di svincolo del deposito a garanzia
                     
                     
                        Le condizioni di svincolo del deposito a garanzia. In caso di più condizioni, ogni condizione deve essere fornita secondo lo schema XML.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità
                     
                     
                        Quando la riserva di liquidità può essere utilizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Violazione delle covenants finanziarie (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento attivatore (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Valuta del conto del deposito a garanzia
                     
                     
                        La denominazione della valuta del deposito a garanzia.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Valuta di pagamento del deposito a garanzia
                     
                     
                        La valuta dei pagamenti del deposito a garanzia. Campi CREL52 e CREL56.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Saldo totale delle riserve
                     
                     
                        Il saldo totale dei conti di riserva a livello dell’esposizione sottostante alla data di pagamento dell’esposizione sottostante. Comprende riserve per manutenzione, riparazioni e tutela ambientale ecc. (sono escluse riserve per assicurazione e imposte; sono incluse le commissioni di locazione per le riserve). Da compilare se il valore nel campo CREL54 («Incasso di altre riserve») è uguale a «Y» = Sì.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Valuta del saldo delle riserve
                     
                     
                        La denominazione della valuta del conto di riserva.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato
                     
                     
                        Inserire «Y» se si è verificato un evento che ha determinato la costituzione di riserve. Inserire «N» se gli accantonamenti costituiscono una condizione normale dell’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente
                     
                     
                        L’importo aggiunto all’eventuale deposito a garanzia/riserva tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il totale delle entrate da tutte le fonti per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi) per tutti i beni immobili. Può essere normalizzato se previsto dall’accordo di gestione applicabile.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Spese operative alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il totale delle spese operative sottoscritte per tutti i beni immobili descritti nel prospetto. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione. In caso di più beni immobili, sommare le spese operative dei beni immobili sottostanti.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Le spese in conto capitale previste nel corso della vita dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione (diversamente da manutenzione e riparazione), se indicate nel prospetto.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria iniziale nei campi CREDL65 e CREL66.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Violazione da parte del debitore dell’obbligo di comunicazione
                     
                     
                        Il debitore ha violato l’obbligo di comunicazione al gestore (servicer) dell’esposizione sottostante o al prestatore? Y = Sì o N = No.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito
                     
                     
                        Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura del servizio del debito, il metodo di calcolo desunto. Se il metodo di calcolo dell’intero prestito differisce dal metodo di calcolo del prestito A, inserire il metodo del prestito A.
                        Periodo corrente (CRRP)
                        Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)
                        Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)
                        Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)
                        Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)
                        Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)
                        Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)
                        Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)
                        Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito
                     
                     
                        Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente
                     
                     
                        Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore originario
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (LTV) per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato), alla data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore corrente
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (LTV) corrente per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Coefficiente di copertura degli interessi corrente
                     
                     
                        Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi
                     
                     
                        Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura degli interessi a livello dell’esposizione sottostante cartolarizzata (o a livello dell’intera esposizione sottostante se non specificato per specifici accordi sulle esposizioni sottostanti nel quadro dell’accordo di prestito generale), il metodo di calcolo desunto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Periodo corrente (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Numero di beni immobili alla data limite dei dati
                     
                     
                        Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’attività sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Beni immobili costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Inserire l’identificativo unico della garanzia reale (CREC4) dei beni immobili costituiti a garanzia dell’esposizione sottostante alla data limite dei dati. In caso di più beni immobili, indicare tutti gli identificativi come stabilito nella schema XML.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        La valutazione dei beni immobili a garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto. In caso di più beni immobili, indicare la somma dei rispettivi valori.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        La valuta della valutazione di cui al campo CREL83.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Stato dei beni immobili
                     
                     
                        Lo stato dei beni immobili. Se si applicano più situazioni tra quelle del successivo elenco, scegliere la situazione che meglio rappresenta l’intero insieme di beni immobili.
                        Procura generale (LPOA)
                        Curatela fallimentare (RCVR)
                        In esecuzione forzata (FCLS)
                        Bene immobile di proprietà (REOW)
                        Dismesso (DFSD)
                        Parzialmente liberato (PRLS)
                        Liberato (RLSD)
                        Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)
                        In gestione speciale (SSRV)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Data della valutazione alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto. In caso di più beni immobili e di più date, indicare la data più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Giorni di grazia autorizzati
                     
                     
                        Il numero di giorni trascorsi oltre la scadenza del pagamento durante i quali il prestatore non considererà il mancato pagamento come evento di default. Si riferisce ai mancati pagamenti dovuti a ragioni non tecniche (ad esempio, mancati pagamenti non dovuti a disfunzioni dei sistemi).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato
                     
                     
                        Deve corrispondere alle informazioni contenute nel prospetto. Ad es., se le condizioni di rimborso anticipato prevedono il pagamento di una penale dell’1 % nel primo anno, dello 0,5 % nel secondo anno e dello 0,25 % nel terzo anno del prestito, nel prospetto sarà indicato come segue: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Data di fine del mantenimento del rendimento
                     
                     
                        La data a partire dalla quale può aversi rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza mantenimento del rendimento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Incassi di capitale non programmati
                     
                     
                        I pagamenti non programmati del capitale ricevuti nel periodo di incasso più recente. Altri pagamenti di capitale ricevuti durante il periodo di interesse che saranno utilizzati per rimborsare l’esposizione sottostante. Possono essere proventi di cessioni, rimborsi anticipati volontari o importi di liquidazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Data della liquidazione/del rimborso anticipato
                     
                     
                        La data più recente alla quale sono ricevuti i pagamenti non programmati di capitale o i proventi della liquidazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Codice della liquidazione/del rimborso anticipato
                     
                     
                        Il codice assegnato ai pagamenti non programmati di capitale o ai proventi della liquidazione ricevuti nel periodo di incasso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidazione parziale (riduzione) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione prima della scadenza (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidazione o cessione (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquisto o sostituzione (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione totale alla scadenza (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione scontata (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione con penale (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione con mantenimento del rendimento (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riduzione con penale (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riduzione con mantenimento del rendimento (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato
                     
                     
                        Gli interessi percepiti in più o in meno rispetto agli interessi programmati non legati al default dell’esposizione sottostante. Sono dovuti ad un rimborso anticipato ricevuto ad una data diversa dalla data di pagamento prevista: Interessi percepiti in meno: importo degli interessi pagati in meno rispetto agli interessi programmati dovuti alla data di pagamento dell’esposizione sottostante (ciò si applicherebbe solo in caso di interessi percepiti in meno dopo il pagamento da parte del debitore di eventuali costi di interruzione). Interessi percepiti in più: interessi percepiti in più rispetto agli interessi maturati dovuti per il periodo di maturazione degli interessi sull’esposizione sottostante. Gli interessi percepiti in meno sono indicati con un numero negativo e gli interessi percepiti in più sono rappresentati da un numero positivo.
                        Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Data di pagamento
                     
                     
                        La data più recente alla quale sono pagati il capitale e gli interessi alla SSPE alla data limite dei dati; di norma si tratta della data di pagamento degli interessi dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Prossima data dell’adeguamento del pagamento
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prossima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, inserire la prossima data di pagamento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Prossima data di pagamento
                     
                     
                        La data del prossimo pagamento dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Tasso di interesse originario
                     
                     
                        il tasso di interesse aggregato dell’esposizione sottostante alla data della creazione dell’esposizione sottostante cartolarizzata.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il tasso di interesse globale (ad esempio, EURIBOR+margine) utilizzato per calcolare l’interesse dovuto sull’esposizione sottostante cartolarizzata per la prima data di pagamento degli interessi dopo la data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Prima data dell’adeguamento del pagamento
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, indicare la prima data alla quale è dovuto l’importo programmato del capitale o degli interessi (non la prima data, dopo la cartolarizzazione, alla quale potrebbe cambiare).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Tipo di tasso di interesse
                     
                     
                        Il tipo di tasso di interesse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzione di cambio (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cambio del debitore (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulare (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Tasso corrente dell’indice
                     
                     
                        Il tasso dell’indice utilizzato per stabilire il tasso di interesse corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata. Il tasso di interesse (prima del margine) utilizzato per calcolare l’interesse pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Data di determinazione dell’indice
                     
                     
                        Se l’accordo sull’esposizione sottostante stabilisce date specifiche per la fissazione dell’indice, inserire la prossima data di determinazione dell’indice.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Incremento per arrotondamento
                     
                     
                        L’incremento espresso in percentuale per l’arrotondamento del tasso dell’indice per determinare il tasso di interesse, conformemente all’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente di default
                     
                     
                        Il tasso di interesse utilizzato per calcolare l’interesse di default pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Interessi composti autorizzati
                     
                     
                        I documenti che descrivono i termini e le condizioni dell’esposizione sottostante permettono che gli interessi maturati siano capitalizzati?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Convenzione sul conteggio dei giorni
                     
                     
                        La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati
                     
                     
                        Pagamento programmato del capitale e degli interessi dovuti sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Totale pagato del capitale e degli interessi programmati
                     
                     
                        Pagamenti programmati effettuati del capitale e degli interessi sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Ammortamento negativo
                     
                     
                        Ammortamento negativo/interessi differiti/interessi capitalizzati senza penale. L’ammortamento negativo si verifica quando gli interessi maturati durante un periodo di pagamento sono superiori al pagamento programmato e l’importo in eccesso è aggiunto al saldo in essere dell’esposizione sottostante. Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Interessi differiti
                     
                     
                        Gli interessi differiti sull’intero prestito (ossia compreso il prestito cartolarizzato e qualsiasi altro prestito rientrante nell’accordo di prestito con il debitore). Gli interessi differiti sono pari alla differenza tra gli interessi che il debitore paga in meno rispetto al dovuto sul mutuo e l’importo degli interessi maturati sul saldo del capitale in essere.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno
                     
                     
                        Gli importi cumulati di capitale e interessi dovuti sull’insieme dell’accordo di prestito (ossia non solo sull’esposizione sottostante cartolarizzata) alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo totale lordo del default al lordo dell’applicazione di proventi della vendita o recuperi e comprensivo di commissioni/penalità/ecc. capitalizzate. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Arretrati sugli interessi
                     
                     
                        Ci sono arretrati sugli interessi da ricevere sull’esposizione sottostante?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Interessi effettivi di default
                     
                     
                        Gli interessi di default pagati tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione. L’importo totale degli interessi di default pagati dal debitore nel periodo di interesse o alla data di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Proventi netti ricevuti alla liquidazione
                     
                     
                        I proventi netti ricevuti alla liquidazione utilizzati per determinare la perdita per la SSPE sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo dei proventi netti della vendita ricevuti, che determineranno se vi è stata perdita o pagamento in meno rispetto al dovuto sull’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Spese di liquidazione
                     
                     
                        Le spese associate alla liquidazione da detrarre dalle altre attività dell’emittente per determinare la perdita sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo delle spese di liquidazione che saranno pagate con i proventi netti delle vendite per determinare eventuali perdite.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Tempi previsti per i recuperi
                     
                     
                        I tempi previsti per i recuperi dal gestore dell’esposizione sottostante in mesi.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Data di inizio dell’esecuzione
                     
                     
                        La data alla quale sono state avviate l’esecuzione forzata, il procedimento amministrativo o procedure esecutive alternative nei confronti del debitore o da questi accettate.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Codice della strategia di risoluzione
                     
                     
                        La strategia di risoluzione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modifica (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esecuzione (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Curatela fallimentare (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenza (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proroga (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cessione del prestito (loan sale) (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione scontata (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impossessamento dell’immobile (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Risolta (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In attesa di ritorno al gestore (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deed in Lieu of Foreclosure (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estinzione piena (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dichiarazioni e garanzie (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Modifica
                     
                     
                        Il tipo di modifica:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Proroga della data di scadenza (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifica dell’ammortamento (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cancellazione del capitale (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riduzione temporanea del tasso (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalizzazione degli interessi (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalizzazione dei costi anticipati (ad esempio assicurazione, canone di locazione del terreno) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinazione (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Stato della gestione (servicing) speciale
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è soggetta a gestione speciale alla data del suo pagamento?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale
                     
                     
                        La data alla quale l’esposizione sottostante è stata trasferita ad un gestore speciale a seguito di un evento attivatore del trasferimento della gestione. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data dell’ultimo trasferimento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Data di ritorno più recente al gestore principale
                     
                     
                        La data alla quale l’esposizione sottostante diventa un’«esposizione sottostante su mutuo corretta», corrispondente alla data alla quale l’esposizione sottostante è tornata dal gestore speciale al gestore master/principale. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data in cui è tornata per ultimo dal gestore speciale al gestore master/principale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Non recuperabilità accertata
                     
                     
                        Indicare (Sì/No) se il gestore o il gestore speciale ha accertato che vi sarà un minore recupero degli anticipi effettuati e il saldo dell’esposizione sottostante in essere e ogni altro importo dovuto sull’esposizione sottostante dai proventi della vendita o della liquidazione dei beni immobili o dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Violazione delle convenants/evento attivatore
                     
                     
                        Il tipo di violazione delle covenants/evento attivatore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente di copertura degli interessi (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente di copertura del servizio del debito (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rapporto prestito/valore (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito o rapporto prestito/valore (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violazione a livello dei beni immobili (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violazione a livello del debitore (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violazione a livello del locatario o dell’immobile libero da occupazione (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Data della violazione
                     
                     
                        La data alla quale si è verificata la violazione dei termini e delle condizioni dell’esposizione sottostante. In caso di violazioni multiple, la data della prima violazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Data in cui è stata sanata la violazione
                     
                     
                        La data alla quale è stata sanata la violazione di cui al campo CREL150. In caso di violazioni multiple, la data alla quale è stata sanata l’ultima violazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Codice dell’elenco di controllo del gestore
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è stata inserita nell’elenco di controllo del gestore, indicare il corrispondente codice più appropriato di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento. Se vengono applicati criteri multipli, indicare il codice del meno favorevole.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Data dell’elenco di controllo del gestore
                     
                     
                        La data della decisione di inserire l’esposizione sottostante nell’elenco di controllo. Se l’esposizione sottostante viene inserita nell’elenco di controllo dopo che ne era già stata cancellata in precedenza, indicare la nuova data di inserimento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Fornitore dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su tassi di interesse dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Nozionale dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Fornitore dello swap su valute
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su valute dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su valute
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Nozionale dello swap su valute
                     
                     
                        L’importo nozionale dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Tasso di cambio per lo swap
                     
                     
                        Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Fornitore di altro swap
                     
                     
                        La denominazione giuridica completa del fornitore dello swap per l’esposizione sottostante diverso da uno swap su tassi di interesse o su valute. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore di «altro» swap sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap
                     
                     
                        In che misura il debitore è tenuto al pagamento delle spese di interruzione al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.
                        Risarcimento totale da parte del debitore (TOTL)
                        Risarcimento parziale da parte del debitore (PINO)
                        Nessun risarcimento da parte del debitore (NOPE)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente
                     
                     
                        Se lo swap sull’esposizione sottostante è stato risolto tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati dell’attuale comunicazione, indicare le ragioni. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.
                        Swap terminato a causa del ribasso del rating del fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (RTDW)
                        Swap terminato a causa del mancato pagamento al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (PYMD)
                        Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte della controparte dell’esposizione sottostante (CNTD)
                        Swap terminato per rimborso anticipato totale o parziale da parte del debitore (PRPY)
                        Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte del debitore (PRPY)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap
                     
                     
                        L’importo netto del pagamento effettuato dalla controparte dello swap sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data di pagamento dell’esposizione sottostante come previsto dal contratto di swap. Non sono compresi eventuali pagamenti per interruzione. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’importo dei pagamenti dovuti dal debitore alla controparte dello swap per la cessazione parziale o totale dello swap. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap
                     
                     
                        L’importo inferiore al dovuto dei costi di interuzione a carico del debitore per la cessazione totale o parziale dello swap. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap
                     
                     
                        L’importo di eventuali guadagni pagati dalla controparte dello swap al debitore al momento della cessazione totale o parziale. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Prossima data di ricalcolo dello swap
                     
                     
                        La data del prossimo ricalcolo dello swap a livello dell’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Promotore
                     
                     
                        Il nome del promotore dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della banca agente della sindacazione, ossia del soggetto che funge da interfaccia tra il debitore e il prestatore partecipanti all’esposizione sottostante sindacata.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer)
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Nome del gestore (servicer)
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del gestore dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Identificativo originario della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CREC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Tipo di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.
                        Automobile (CARX)
                        Veicolo industriale (INDV)
                        Autocarro (CMTR)
                        Veicolo ferroriario (RALV)
                        Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)
                        Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)
                        Aeromobile (AERO)
                        Macchina utensile (MCHT)
                        Apparecchiatura industriale (INDE)
                        Attezzatura da ufficio (OFEQ)
                        Attrezzature informatiche (ITEQ)
                        Apparecchiatura medica (MDEQ)
                        Attrezzatura energetica (ENEQ)
                        Edificio non residenziale (CBLD)
                        Edificio residenziale (RBLD)
                        Edificio industriale (IBLD)
                        Altri veicoli (OTHV)
                        Altre apparecchiature (OTHE)
                        Altri beni immobili (OTRE)
                        Altri beni o scorte (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzie personali (GUAR)
                        Altre attività finanziarie (OTFA)
                        Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Nome del bene immobile
                     
                     
                        Il nome del bene immobile che funge da garanzia dell’attività sottostante.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Indirizzo del bene immobile
                     
                     
                        L’indirizzo del bene immobile che funge da garanzia dell’esposizione sottostante.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Regione geografica - garanzia reale
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Codice postale del bene immobile
                     
                     
                        Il codice postale del bene immobile principale.
                        Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Privilegio
                     
                     
                        Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Stato del bene immobile
                     
                     
                        Lo stato del bene immobile:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procura generale (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Curatela fallimentare (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In esecuzione forzata (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bene immobile di proprietà (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dismesso (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parzialmente liberato (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liberato (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In gestione speciale (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Tipo di bene immobile
                     
                     
                        Il tipo di bene immobile:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Campeggio (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parcheggio (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assistenza sanitaria (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Accoglienza o Albergo (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriale (ISDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Solo terreno (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrattenimento (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multifamiliare (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uso promiscuo (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uffici (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pub (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Al dettaglio (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self Storage (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazzino (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vario (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forma del titolo di proprietà
                     
                     
                        La pertinente forma del titolo di proprietà. Un contratto di locazione del solo terreno, in cui il debitore è di norma proprietario di un immobile o è tenuto a costruire, come indicato nel contratto stesso. Tali contratti di locazione sono in genere contratti netti a lungo termine; i diritti e le obbligazioni del debitore continuano fino alla scadenza del contratto di locazione o alla risoluzione per inadempienza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Locazione (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tenuto a disposizione (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Data della valutazione corrente
                     
                     
                        La data della valutazione più recente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Importo della valutazione corrente
                     
                     
                        La valutazione più recente dell’immobile effettuata da un perito indipendente esterno o interno; Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente dell’immobile può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento dell’immobile.
                        Se la garanzia reale oggetto di segnalazione non è un bene immobile, inserire la valutazione più recente della garanzia reale effettuata da un perito indipendente esterno o interno o, se non disponibile, dal cedente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Metodo della valutazione corrente
                     
                     
                        Il metodo più recente di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CREC15.
                        Controllo completo, interno ed esterno (FALL)
                        Controllo completo, solo esterno (FEXT)
                        Controllo dall’esterno (DRVB)
                        Modello di valutazione automatico (AUVM)
                        Indicizzato (IDXD)
                        Controllo documentale (DKTP)
                        Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)
                        Autorità fiscale (IXAT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Base della valutazione corrente
                     
                     
                        La base della valutazione più recente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mercato aperto (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Possesso di bene libero da occupazione (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Metodo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, interno ed esterno (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo completo, solo esterno (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorità fiscale (IXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Data della cartolarizzazione della garanzia reale
                     
                     
                        La data in cui il bene immobile/la garanzia reale sono stati costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante. Se il bene immobile/la garanzia reale è stato sostituito/a, indicare la data della sostituzione. Se il bene immobile/la garanzia reale faceva parte della cartolarizzazione originaria, la data corrisponde alla data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        La percentuale dell’esposizione sottostante allocata al bene immobile/alla garanzia reale alla data della cartolarizzazione quando l’esposizione sottostante è garantita da più di un bene immobile/garanzia reale. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione o al reddito operativo netto.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Percentuale attuale dell’esposizione sottostante allocata
                     
                     
                        La percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla garanzia reale alla data del pagamento dell’esposizione sottostante. Se vi sono più elementi di garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante, la somma di tutte le percentuali è pari al 100 %. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione (reddito operativo netto).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Valutazione alla cartolarizzazione
                     
                     
                        La valutazione del bene immobile/della garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Nome del valutatore alla cartolarizzazione
                     
                     
                        Il nome della società di valutazione che ha effettuato la valutazione del bene immobile/della garanzia reale alla data della cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Data della valutazione alla cartolarizzazione
                     
                     
                        La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Anno di costruzione
                     
                     
                        L’anno in cui il bene immobile è stato costruito risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Anno di ultima ristrutturazione
                     
                     
                        L’anno di completamento dell’ultima ristrutturazione importante o anno di nuova costruzione del bene immobile, risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Numero di unità
                     
                     
                        Per il tipo di bene immobile «Multifamiliare» inserire il numero di unità, per «Accoglienza/Albergo/Assistenza sanitaria» inserire il numero di posti letto, per «Campeggio» inserire le unità, per «Alloggio» i vani, per «Self-Storage» le unità.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Metri quadri netti
                     
                     
                        Il totale della superficie locativa netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Superficie non residenziale
                     
                     
                        Il totale della superficie locativa non residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Superficie residenziale
                     
                     
                        Il totale della superficie locativa residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia del prestito secondo la relazione di valutazione più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Superficie calpestabile validata
                     
                     
                        Un perito (della valutazione più recente) ha verificato la superficie calpestabile del bene immobile?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Occupazione alla data
                     
                     
                        La data dell’ultimo registro/prospetto delle locazioni ricevuto. Per beni immobili destinati ad alberghi e assistenza sanitaria utilizzare l’occupazione media per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Occupazione economica alla cartolarizzazione
                     
                     
                        La percentuale di superficie locativa oggetto di contratto di locazione in essere alla data della cartolarizzazione se indicata nel prospetto (è possibile che i locatari non occupino i locali ma paghino l’affitto).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Occupazione fisica alla cartolarizzazione
                     
                     
                        Alla data della cartolarizzazione la percentuale disponibile della superficie locativa effettivamente occupata (ossia fisicamente occupata dai locatari e non libera da occupazione), se comunicata nel prospetto. Da ricavare dal registro delle locazioni o da altro documento che indichi l’occupazione in linea con le informazioni relative al più recente esercizio finanziario.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Il valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione
                     
                     
                        La data di fine del periodo di validità dei dati finanziari alla base delle informazioni utilizzate nel prospetto (ad esempio anno in corso, annuale, trimestrale o ultimi 12 mesi).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Reddito operativo netto alla cartolarizzazione
                     
                     
                        Le entrate meno le spese operative alla data della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Data di inizio dei dati finanziari più recenti
                     
                     
                        Il primo giorno del periodo coperto dal conto economico finanziario più recente disponibile (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Data di fine dei dati finanziari più recenti
                     
                     
                        L’ultimo giorno dei dati finanziari utilizzati per il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Entrate più recenti
                     
                     
                        Il totale delle entrate per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Spese operative più recenti
                     
                     
                        Il totale delle spese operative per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Spesa in conto capitale più recente
                     
                     
                        Il totale della spesa in conto capitale (in opposizione alle spese di manutenzione e riparazione) per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Canone di locazione del terreno da pagare
                     
                     
                        Se il bene immobile è in locazione, indicare l’attuale canone di locazione annuale da pagare al locatore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Durata media ponderata dei contratti di locazione
                     
                     
                        La durata media ponderata dei contratti di locazione in anni, utilizzando come fattore di ponderazione l’ultimo valore in essere della locazione disponibile.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Scadenza della locazione del bene immobile
                     
                     
                        Indicare la data più vicina di scadenza della locazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Reddito contrattuale annuo da locazione
                     
                     
                        Il reddito contrattuale annuo da locazione desunto dal prospetto delle locazioni più recente del debitore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Reddito in scadenza tra 1-12 mesi
                     
                     
                        La percentuale di reddito in scadenza tra 1-12 mesi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Reddito in scadenza tra 13-24 mesi
                     
                     
                        La percentuale di reddito in scadenza tra 13-24 mesi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Reddito in scadenza tra 25-36 mesi
                     
                     
                        La percentuale di reddito in scadenza tra 25-36 mesi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Reddito in scadenza tra 37-48 mesi
                     
                     
                        La percentuale di reddito in scadenza tra 37-48 mesi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Reddito in scadenza tra 49+ mesi
                     
                     
                        La percentuale di reddito in scadenza tra 49 o più mesi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul locatario
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico della garanzia reale. Per consentire il collegamento, questo campo deve corrispondere al campo CREC4.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identificativo del locatario
                     
                     
                        L’identificativo unico del locatario. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Nome del locatario
                     
                     
                        Il nome dell’attuale locatario. Se il locatario è una persona fisica, inserire in questo campo lo stesso valore che nel campo CRET4.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Codice NACE del settore
                     
                     
                        Il codice NACE del settore del locatario, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Data di scadenza del contratto di locazione
                     
                     
                        La data di scadenza del contratto di locazione dell’attuale locatario.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Canone di locazione da pagare
                     
                     
                        Il canone di locazione annuo a carico dall’attuale locatario.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Valuta del canone di locazione
                     
                     
                        La denominazione della valuta del canone di locazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
               (1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
         
      
      
         
            ALLEGATO IV
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMPRESE
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CRPL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CRPL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Codice NACE del settore
                     
                     
                        Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segmento Basilea III del debitore
                     
                     
                        Il segmento Basilea III del debitore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Società (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Al dettaglio (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Dimensione dell’impresa
                     
                     
                        La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Persone fisiche (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Debito totale
                     
                     
                        Il debito lordo totale del debitore, compreso il finanziamento fornito nell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Gli utili ricorrenti derivanti dall’attività dell’impresa più interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Valore dell’impresa
                     
                     
                        Il valore dell’impresa, ossia la capitalizzazione di mercato più debiti, partecipazioni di minoranza e azioni privilegiate, meno disponibilità liquide e mezzi equivalenti totali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Flussi di cassa liberi
                     
                     
                        Il reddito netto più gli oneri non monetari più gli interessi x (1 - aliquota d’imposta) più investimenti a lungo termine meno investimenti in capitale circolante. Gli oneri non monetari comprendono svalutazioni, ammortamento, esaurimento, retribuzioni in azioni e attività deteriorate.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Data dei dati finanziari
                     
                     
                        La data delle informazioni finanziarie (ad esempio, EBITDA) del debitore dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nel bilancio.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Tipo di debito
                     
                     
                        Il tipo di debito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito o leasing (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzie personali (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagherò cambiari (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diritti di partecipazione (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scoperti (ODGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lettera di credito (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linea di liquidità per capitale circolante (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitale proprio (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Crediti cartolarizzati
                     
                     
                        I crediti cartolarizzati associati all’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Capitale e interessi (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Solo capitale (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Solo interessi (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli
                     
                     
                        Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Rango
                     
                     
                        Il rango dello strumento di debito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Debito senior (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito mezzanino (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito junior (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito subordinato (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sindacata
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è sindacata?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Operazione con leva finanziaria
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è un’operazione con leva finanziaria secondo la definizione di cui a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Gestita del gestore di CLO
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è anch’essa gestita dal gestore di CLO?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Pagamento in natura
                     
                     
                        L’esposizione sottostante paga attualmente in natura? (ossia gli interessi sono pagati in forma di capitale capitalizzato).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rete di uffici o succursali (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Finalità
                     
                     
                        La finalità dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Scoperto o capitale circolante (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investimento per nuovi impianti o attrezzature (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investimento per nuove tecnologie dell’informazione (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammodernamento di impianti, attrezzature o tecnologie esistenti (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusioni e acquisizioni (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre finalità di espansione (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).
                        Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Saldi del capitale di rango prioritario
                     
                     
                        Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Valore di mercato
                     
                     
                        Per le cartolarizzazioni di CLO, inserire il valore di mercato del titolo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Limite del credito totale
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.
                        Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.
                        Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Data di opzione di vendita
                     
                     
                        Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire la data alla quale l’opzione può essere esercitata. Se la data è sconosciuta (ad esempio, se l’opzione è un’opzione all’americana), inserire il 31 dicembre 2099.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Pezzo di esercizio dell’opzione di vendita
                     
                     
                        Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire il prezzo di esercizio. Se il prezzo di esercizio è mobile (ad esempio, l’opzione è un’opzione retrospettiva (lookback option)], indicare la migliore stima del prezzo di esercizio alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Importo della maxi rata finale
                     
                     
                        L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Tipo di tasso di interesse
                     
                     
                        Il tipo di tasso di interesse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzione di cambio (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cambio del debitore (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulare (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Margine alla revisione 1
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 1a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Data 1 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della prossima modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Margine alla revisione 2
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 2a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Data 2 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della seconda modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Margine alla revisione 3
                     
                     
                        Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 3a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).
                        In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Data 3 di revisione dell’interesse
                     
                     
                        La data della terza modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse rivisto
                     
                     
                        Il prossimo indice del tasso di interesse.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England Base Rate (BOER)
                        European Central Bank Base Rate (ECBR)
                        Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto
                     
                     
                        La durata del prossimo indice del tasso di interesse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Fonte del recupero
                     
                     
                        La fonte dei recuperi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidazione della garanzia reale (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito supplementare (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recuperi in denaro (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Rivalsa
                     
                     
                        Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Importo in deposito
                     
                     
                        La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.
                        Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.
                        Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Nozionale dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su tassi di interesse dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Fornitore dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Nozionale dello swap su valute
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Fornitore dello swap su valute
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su valute
                     
                     
                        Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CRPL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CRPL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Identificativo originario della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CRPC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Regione geografica - garanzia reale
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Tipo di garanzia
                     
                     
                        Il tipo di garanzia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia reale (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Tipo di gravame
                     
                     
                        Il tipo di garanzia sulla garanzia reale. In caso di garanzia personale, questo campo si riferisce alla garanzia sulla garanzia reale a copertura della garanzia personale. Con l’espressione «Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo» ci si riferisce ai casi in cui il cedente o il prestatore originario, a seconda del caso, è autorizzato irrevocabilmente o incondizionatamente a creare unilateralmente un gravame sulla garanzia reale in ogni momento nel futuro, senza bisogno dell’ulteriore approvazione del debitore o del garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gravame fisso (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gravame variabile (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun gravame (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Privilegio
                     
                     
                        Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Tipo di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.
                        Automobile (CARX)
                        Veicolo industriale (INDV)
                        Autocarro (CMTR)
                        Veicolo ferroriario (RALV)
                        Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)
                        Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)
                        Aeromobile (AERO)
                        Macchina utensile (MCHT)
                        Apparecchiatura industriale (INDE)
                        Attezzatura da ufficio (OFEQ)
                        Attrezzature informatiche (ITEQ)
                        Apparecchiatura medica (MDEQ)
                        Attrezzatura energetica (ENEQ)
                        Edificio non residenziale (CBLD)
                        Edificio residenziale (RBLD)
                        Edificio industriale (IBLD)
                        Altri veicoli (OTHV)
                        Altre apparecchiature (OTHE)
                        Altri beni immobili (OTRE)
                        Altri beni o scorte (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzie personali (GUAR)
                        Altre attività finanziarie (OTFA)
                        Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Importo della valutazione corrente
                     
                     
                        La valutazione più recente della garanzia reale. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto della garanzia reale a copertura di detta garanzia personale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Metodo della valutazione corrente
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo CRPC10.
                        Perizia completa (FAPR)
                        Controllo dall’esterno (DRVB)
                        Modello di valutazione automatico (AUVM)
                        Indicizzato (IDXD)
                        Controllo documentale (DKTP)
                        Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                        Prezzo di acquisto (PPRI)
                        Scarto di garanzia (HCUT)
                        Valore di mercato (MTTM)
                        Valutazione del debitore (OBLV)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Data della valutazione corrente
                     
                     
                        La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo CRPC10.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Importo della valutazione originaria
                     
                     
                        La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Metodo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CRPC13 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        Perizia completa (FAPR)
                        Controllo dall’esterno (DRVB)
                        Modello di valutazione automatico (AUVM)
                        Indicizzato (IDXD)
                        Controllo documentale (DKTP)
                        Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                        Prezzo di acquisto (PPRI)
                        Scarto di garanzia (HCUT)
                        Valore di mercato (MTTM)
                        Valutazione del debitore (OBLV)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Data della valutazione originaria
                     
                     
                        La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo CRPC13.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Data della vendita
                     
                     
                        La data della vendita della garanzia reale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Prezzo di vendita
                     
                     
                        Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Valuta della garanzia reale
                     
                     
                        Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo CRPC10.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Paese del garante
                     
                     
                        Il paese di stabilimento del garante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Sottosettore SEC del garante
                     
                     
                        La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010)  (1). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
               (1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
         
      
      
         
            ALLEGATO V
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - AUTOMOBILI
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo AUTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo AUTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Situazione occupazionale
                     
                     
                        La situazione occupazionale del debitore principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore privato (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore pubblico (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore sconosciuto (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disoccupato (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lavoratore autonomo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studente (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionato (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Tipologia giuridica del debitore
                     
                     
                        La forma giuridica del cliente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Società di capitali quotata (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società di capitali non quotata (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società di persone (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soggetto privato (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministrazione pubblica (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Reddito principale
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Tipo di reddito principale
                     
                     
                        Indicare il tipo di reddito riportato nel campo AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo lordo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito disponibile (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Valuta del reddito principale
                     
                     
                        La valuta in cui è pagato il reddito del debitore principale. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicare la valuta delle entrate indicate nel campo AUTL20.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Verifica del reddito principale
                     
                     
                        La verifica del reddito principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nel bilancio.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Tipo di prodotto
                     
                     
                        La classificazione del leasing, secondo la definizione del locatore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Purchase (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Hire (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hire Purchase (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lease Purchase (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing finanziario (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing operativo (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Durata originaria
                     
                     
                        La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autosalone (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diretto (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiretto (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo del capitale dell’esposizione sottostante del debitore o il saldo attualizzato del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Saldo dell’esposizione sottostante del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal veicolo. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Metodo di pagamento
                     
                     
                        Il metodo ordinario di pagamento (ci si può basare sull’ultimo pagamento ricevuto):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Addebito diretto (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Domiciliazione (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assegno (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contante (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bonifico (né addebito diretto né domiciliazione) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Importo della maxi rata finale
                     
                     
                        L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Importo dell’acconto
                     
                     
                        L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dei veicoli dati in permuta ecc.).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Costruttore
                     
                     
                        La marca del costruttore del veicolo.
                        Ad es., inserire «Skoda» e non «Volkswagen».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modello
                     
                     
                        Il nome del modello di veicolo.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Anno di immatricolazione
                     
                     
                        L’anno in cui il veicolo è stato immatricolato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Nuovo o usato
                     
                     
                        Le condizioni del veicolo al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usato (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auto dimostrative (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Valore della certificazione energetica
                     
                     
                        Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Nome del fornitore della certificazione energetica
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore originario
                     
                     
                        Il rapporto tra il saldo dell’esposizione sottostante alla data di creazione e il valore dell’automobile alla stessa data.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Importo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il prezzo di listino del veicolo alla data della creazione dell’esposizione sottostante. Per le automobili non nuove, indicare il valore di mercato o il prezzo di vendita del veicolo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Valore residuale originario del veicolo
                     
                     
                        Il valore residuale stimato dell’attività alla data di creazione del leasing.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Prezzo dell’opzione di acquisto
                     
                     
                        L’importo che il debitore deve pagare al termine del leasing o dell’esposizione sottostante per aquisire la proprietà dal veicolo, diverso dal pagamento indicato nel campo AUTL63.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Valore residuale cartolarizzato
                     
                     
                        Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Valore residuale aggiornato del veicolo
                     
                     
                        Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la stima più recente del valore residuale del veicolo alla fine del contratto. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo
                     
                     
                        Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la data di calcolo della stima aggiornata più recente del valore residuale del veicolo. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la data della valutazione originaria.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Perdite sul valore residuale
                     
                     
                        La perdita sul valore residuale constatata alla restituzione del veicolo. Se il valore residuale non è stato cartolarizzato, inserire ND5.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Prezzo di vendita
                     
                     
                        Il prezzo ottenuto dalla vendita del veicolo in caso di esecuzione forzata.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Importo in deposito
                     
                     
                        La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.
                        Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.
                        Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO VI
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CONSUMATORI
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CMRL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CMRL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Situazione occupazionale
                     
                     
                        La situazione occupazionale del debitore principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore privato (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore pubblico (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore sconosciuto (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disoccupato (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lavoratore autonomo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studente (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionato (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Reddito principale
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Tipo di reddito principale
                     
                     
                        Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo lordo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito disponibile (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Valuta del reddito principale
                     
                     
                        Valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Verifica del reddito principale
                     
                     
                        La verifica del reddito principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Garantita da stipendio/pensione
                     
                     
                        L’esposizione sottostante personale rientra nella categoria delle esposizioni sottostanti garantite da pensione/stipendio (ad esempio, cessione del quinto)?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Durata originaria
                     
                     
                        La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Succursale (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendita per telefono (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rivista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autosalone (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Finalità
                     
                     
                        La finalità del prestito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rette (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spese quotidiane (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spese mediche (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Migliorie all’abitazione (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elettrodomestici o mobili (APRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Viaggi (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidamento del debito (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile nuova (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile usata (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri veicoli (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attrezzature (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beni immobili (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo originario del capitale dell’esposizione sotostante (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Limite del credito totale
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.
                        Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.
                        Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Data di fine del periodo di rotatività
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con caratteristiche flessibili di utilizzo/rotatività, la data di fine prevista della caratteristiche flessibili, ossia la fine del periodo di rotatività.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Importo in deposito
                     
                     
                        La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.
                        Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.
                        Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Valore della certificazione energetica
                     
                     
                        Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Nome del fornitore della certificazione energetica
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO VII
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CARTE DI CREDITO
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CCDL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo CCDL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Situazione occupazionale
                     
                     
                        La situazione occupazionale del debitore principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore privato (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore pubblico (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore sconosciuto (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disoccupato (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lavoratore autonomo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studente (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionato (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Reddito principale
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Tipo di reddito principale
                     
                     
                        Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo lordo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito disponibile (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Valuta del reddito principale
                     
                     
                        La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Verifica del reddito principale
                     
                     
                        La verifica del reddito principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data alla quale il conto è stato aperto.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Succursale (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendita per telefono (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rivista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Inserire l’importo totale corrente posseduto dal debitore sul conto (compresi tutte le provvigioni e tutti gli interessi).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Limite del credito totale
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.
                        Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.
                        Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento minimo previsto dovuto dal debitore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il rendimento medio ponderato annualizzato comprensivo di tutte le provvigioni applicabili all’ultima data di fatturazione (ossia il rendimento fatturato, non il rendimento percepito).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il conto è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni di arretrato del conto alla data limite dei dati. Se il conto non è in arretrato, inserire 0.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO VIII
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - LEASING
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo LESL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo LESL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segmento Basilea III del debitore
                     
                     
                        Il segmento Basilea III del debitore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Società (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Al dettaglio (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Tipo di cliente
                     
                     
                        Il tipo di cliente alla creazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Codice NACE del settore
                     
                     
                        Il codice NACE del settore del locatario quale indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Dimensione dell’impresa
                     
                     
                        La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Persone fisiche (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nel bilancio.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Tipo di prodotto
                     
                     
                        La classificazione dell’esposizione sottostante, secondo la definizione del locatore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Purchase (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personal) Contract Hire (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hire Purchase (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lease Purchase (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing finanziario (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing operativo (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sindacata
                     
                     
                        L’esposizione sottostante è sindacata?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Regime speciale
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sul leasing originario.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Durata originaria
                     
                     
                        La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Canale di creazione
                     
                     
                        Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rete di uffici o succursali (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo originario del capitale (o attualizzato) del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo del leasing alla data della creazione e non alla data della vendita dell’esposizione sottostante alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Saldo del leasing del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dall’attività. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Valore residuale cartolarizzato
                     
                     
                        Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Tasso massimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Tasso minimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dal contratto di leasing.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento del leasing.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Prezzo dell’opzione di acquisto
                     
                     
                        L’importo che il locatario deve pagare al termine del leasing per ottenere la proprietà dal bene, diverso dal pagamento indicato nel campo LESL30.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Importo dell’acconto
                     
                     
                        L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dell’attrezzatura data in permuta ecc.).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Valore residuale corrente dell’attività
                     
                     
                        Il valore residuale previsto più recente dell’attività alla fine del leasing. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Data della ristrutturazione
                     
                     
                        Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Fonte del recupero
                     
                     
                        La fonte dei recuperi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidazione della garanzia reale (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito supplementare (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recuperi in denaro (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Importo in deposito
                     
                     
                        La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.
                        Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.
                        Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Regione geografica - garanzia reale
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova l’attività. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Costruttore
                     
                     
                        Il nome del costruttore dell’attività.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modello
                     
                     
                        Il nome dell’attività/modello.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Anno di fabbricazione/costruzione
                     
                     
                        L’anno di fabbricazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Nuovo o usato
                     
                     
                        Le condizioni dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nuovo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usato (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auto dimostrative (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Valore residuale originario dell’attività
                     
                     
                        Il valore ralore residuale stimato dell’attività alla data di creazione dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Tipo di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo principale (in termini di valore) dell’attività a garanzia dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veicolo industriale (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocarro (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veicolo ferroriario (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aeromobile (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Macchina utensile (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparecchiatura industriale (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attezzatura da ufficio (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparecchiatura medica (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attrezzatura energetica (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio non residenziale (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio residenziale (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edificio industriale (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri veicoli (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre apparecchiature (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri beni immobili (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altri beni o scorte (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titoli (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzie personali (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre attività finanziarie (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attrezzature informatiche (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Importo della valutazione originaria
                     
                     
                        La valutazione dell’attività alla creazione dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Metodo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Perizia completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezzo di acquisto (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scarto di garanzia (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Data della valutazione originaria
                     
                     
                        La data di valutazione dell’attività alla creazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Importo della valutazione corrente
                     
                     
                        L’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la valutazione originaria.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Metodo della valutazione corrente
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore più recente dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire il tipo di valutazione originaria:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Perizia completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezzo di acquisto (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scarto di garanzia (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Data della valutazione corrente
                     
                     
                        La data dell’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la data della valutazione originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Numero di oggetti in leasing
                     
                     
                        Il numero di singole attività coperte dall’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO IX
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - ATTIVITÀ ESOTERICHE
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo ESTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo ESTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Data di aggiunta all’aggregato
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Data di riacquisto
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Data di riscatto
                     
                     
                        La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Descrizione
                     
                     
                        Descrivere in modo succinto l’esposizione sottostante (ad esempio, «Crediti da somministrazione di energia elettrica», «Flussi futuri»). Per la comunicazione dei dati relativi a tutte le esposizioni sottostanti dello stesso tipo deve essere utilizzata la stessa lingua.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Regione geografica - debitore
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Situazione occupazionale
                     
                     
                        La situazione occupazionale del debitore principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore privato (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore pubblico (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Occupato - settore sconosciuto (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disoccupato (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lavoratore autonomo (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studente (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionato (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Debitore di affidabilità creditizia deteriorata
                     
                     
                        Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Tipologia giuridica del debitore
                     
                     
                        La forma giuridica del cliente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Società di capitali quotata (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società di capitali non quotata (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società di persone (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soggetto privato (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministrazione pubblica (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Codice NACE del settore
                     
                     
                        Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Reddito principale
                     
                     
                        Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicare le entrate annuali del debitore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Tipo di reddito principale
                     
                     
                        Indicare il tipo di reddito riportato nel campo ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo lordo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito disponibile (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Valuta del reddito principale
                     
                     
                        La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Verifica del reddito principale
                     
                     
                        La verifica del reddito principale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato senza controlli (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificato (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nel bilancio.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli
                     
                     
                        Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Data di creazione
                     
                     
                        La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valuta di denominazione
                     
                     
                        La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo originario del capitale dell’esposizione sotostante (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Limite del credito totale
                     
                     
                        Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.
                        Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.
                        Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Prezzo di acquisto
                     
                     
                        Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.
                        Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)
                        Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)
                        Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)
                        Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Data di fine del periodo di grazia per il capitale
                     
                     
                        Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato
                     
                     
                        La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Pagamento dovuto
                     
                     
                        Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Rapporto tra debito e reddito
                     
                     
                        Debito definito come importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal mutuo che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Reddito come definito nel campo ESTL17, più ogni altro reddito pertinente (ad esempio, redditi secondari).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Importo della maxi rata finale
                     
                     
                        L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse
                     
                     
                        Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il tasso di interesse corrente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Tasso di interesse massimo
                     
                     
                        Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Tasso di interesse minimo
                     
                     
                        Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione
                     
                     
                        Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno
                     
                     
                        La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Data di fine del divieto di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Data di fine della penale di rimborso anticipato
                     
                     
                        La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Data del rimborso anticipato
                     
                     
                        L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Rimborsi anticipati cumulati
                     
                     
                        Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Ultima data di arretrato
                     
                     
                        L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Saldo degli arretrati
                     
                     
                        Il saldo corrente degli arretrati, definito come:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pagamenti totali dovuti finora
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali importi capitalizzati
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PIÙ eventuali commissioni applicate al conto
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENO pagamenti totali ricevuti finora.
                                 
                              In assenza di arretrati, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Numero di giorni di arretrato
                     
                     
                        Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Situazione del conto
                     
                     
                        La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In bonis (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - arretrati (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riscattata (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Motivo del default o dell’esecuzione forzata
                     
                     
                        Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Importo del default
                     
                     
                        L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Data del default
                     
                     
                        La data del default.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Perdite allocate
                     
                     
                        Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Recuperi cumulativi
                     
                     
                        Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Nome del cedente
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del cedente
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Paese di stabilimento del cedente
                     
                     
                        Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Nome del prestatore originario
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.
                        Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Paese di stabilimento del prestatore originario
                     
                     
                        Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo ESTL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo ESTL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Identificativo originario della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo ESTC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Regione geografica - garanzia reale
                     
                     
                        La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Tipo di garanzia
                     
                     
                        Il tipo di garanzia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia reale (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Tipo di gravame
                     
                     
                        Il tipo di garanzia sulla garanzia reale. In caso di garanzia personale, questo campo si riferisce alla garanzia sulla garanzia reale a copertura della garanzia personale. Con l’espressione «Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo» ci si riferisce ai casi in cui il cedente o il prestatore originario, a seconda del caso, è autorizzato irrevocabilmente o incondizionatamente a creare unilateralmente un gravame sulla garanzia reale in ogni momento nel futuro, senza bisogno dell’ulteriore approvazione del debitore o del garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gravame fisso (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gravame variabile (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun gravame (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Privilegio
                     
                     
                        Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Tipo di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.
                        Automobile (CARX)
                        Veicolo industriale (INDV)
                        Autocarro (CMTR)
                        Veicolo ferroriario (RALV)
                        Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)
                        Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)
                        Aeromobile (AERO)
                        Macchina utensile (MCHT)
                        Apparecchiatura industriale (INDE)
                        Attezzatura da ufficio (OFEQ)
                        Attrezzature informatiche (ITEQ)
                        Apparecchiatura medica (MDEQ)
                        Attrezzatura energetica (ENEQ)
                        Edificio non residenziale (CBLD)
                        Edificio residenziale (RBLD)
                        Edificio industriale (IBLD)
                        Altri veicoli (OTHV)
                        Altre apparecchiature (OTHE)
                        Altri beni immobili (OTRE)
                        Altri beni o scorte (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzie personali (GUAR)
                        Altre attività finanziarie (OTFA)
                        Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Importo della valutazione corrente
                     
                     
                        La valutazione più recente della garanzia reale. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto della garanzia reale a copertura di detta garanzia personale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Metodo della valutazione corrente
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo ESTC10.
                        Perizia completa (FAPR)
                        Controllo dall’esterno (DRVB)
                        Modello di valutazione automatico (AUVM)
                        Indicizzato (IDXD)
                        Controllo documentale (DKTP)
                        Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                        Prezzo di acquisto (PPRI)
                        Scarto di garanzia (HCUT)
                        Valore di mercato (MTTM)
                        Valutazione del debitore (OBLV)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Data della valutazione corrente
                     
                     
                        La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo ESTC10.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore corrente
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) corrente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale. Se il saldo corrente del prestito è negativo, inserire 0.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Importo della valutazione originaria
                     
                     
                        La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Metodo della valutazione originaria
                     
                     
                        Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo ESTC14 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Perizia completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo dall’esterno (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modello di valutazione automatico (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indicizzato (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controllo documentale (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezzo di acquisto (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Scarto di garanzia (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valore di mercato (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valutazione del debitore (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Data della valutazione originaria
                     
                     
                        La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo ESTC14.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore originario
                     
                     
                        Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Data della vendita
                     
                     
                        La data della vendita della garanzia reale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Prezzo di vendita
                     
                     
                        Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Valuta della garanzia reale
                     
                     
                        Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo della valutazione indicato nel campo ESTC10.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO X
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - SUPPLEMENTO PER LE ESPOSIZIONI DETERIORATE
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo unico nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti completato per questa specifica esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo NPEL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Identificativo originario del debitore
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Nuovo identificativo del debitore
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo NPEL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        In curatela fallimentare
                     
                     
                        Indicare se il debitore è in curatela fallimentare.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Data dell’ultimo contatto
                     
                     
                        La data dell’ultimo contatto diretto con il debitore.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Deceduto
                     
                     
                        Indicare se il debitore è deceduto.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Status giuridico
                     
                     
                        Il tipo di status giuridico del debitore.
                        La società quotata è una società le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LCRP)
                        La società non quotata è una società le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato, ma che può comunque avere un numero illimitato di azionisti da cui raccogliere capitali per imprese commerciali (UCRP)
                        Il fondo quotato è un fondo le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LFND)
                        Il fondo non quotato è un fondo le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato (UFND)
                        La società di persone si ha quando il cedente costituisce un gruppo di persone che formano una società di persone in cui le passività e i profitti sono condivisi (PSHP)
                        Soggetto privato (INDV)
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Tipo di procedimento giuridico
                     
                     
                        Il tipo di procedimento di insolvenza a cui è soggetto attualmente il debitore:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di ristrutturazione societaria, inclusi i fondi (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di insolvenza societaria, inclusi i fondi (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di composizione dell’indebitamento per i soggetti privati (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di insolvenza per i soggetti privati (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di ristrutturazione della società di persone (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedura di insolvenza della società di persone (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Nome del procedimento giuridico
                     
                     
                        Il nome del procedimento giuridico che consenta di capire lo stadio raggiunto dal procedimento, in funzione del paese di stabilimento del debitore.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Procedimenti giuridici completati
                     
                     
                        La descrizione dei procedimenti giuridici completati dal debitore.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Data di avvio del procedimento giuridico in corso
                     
                     
                        La data in cui il debitore ha dato avvio al procedimento giuridico in corso.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Data di nomina del curatore fallimentare
                     
                     
                        La data in cui è stato nominato il curatore fallimentare.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Numero di sentenze non passate in giudicato
                     
                     
                        Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore non ancora passate in giudicato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Numero di sentenze passate in giudicato
                     
                     
                        Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore passate in giudicato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Data di emissione del precetto
                     
                     
                        La data di invio del precetto da parte degli avvocati dell’ente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Data di emissione della lettera di riserva di diritti
                     
                     
                        La data in cui l’ente ha emesso la lettera di riserva di diritti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Foro competente
                     
                     
                        La sede dell’organo giurisdizionale competente per il caso.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Data di ottenimento dell’ordinanza di sfratto
                     
                     
                        La data di concessione dell’ordinanza di sfratto da parte del giudice.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti
                     
                     
                        Ulteriori osservazioni/dettagli in caso di altri procedimenti di contenzioso in corso.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Legge applicabile
                     
                     
                        L’ordinamento che disciplina l’accordo sull’esposizione sottostante. Non corrisponde necessariamente al paese in cui l’esposizione sottostante è stata creata.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Descrizione del rimborso su misura
                     
                     
                        La descrizione del profilo di rimborso su misura quando nel campo «Tipo di ammortamento» è selezionato «Altro».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Data di inizio del periodo di soli interessi
                     
                     
                        La data in cui inizia il periodo corrente in cui sono rimborsati solo gli interessi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Data di fine del periodo di soli interessi
                     
                     
                        La data in cui finisce il periodo in cui sono rimborsati solo gli interessi.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente
                     
                     
                        La data in cui inizia il periodo a tasso fisso corrente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Data di fine del periodo a tasso fisso corrente
                     
                     
                        La data in cui ha termine il periodo a tasso fisso corrente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Tasso di interesse rivedibile corrente
                     
                     
                        Il livello corrente del tasso di interesse rivedibile secondo l’accordo sull’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Data dell’ultimo pagamento
                     
                     
                        La data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Quota sindacata
                     
                     
                        La percentuale della quota detenuta dell’ente quando nel campo «Sindacata» dell’allegato applicabile per l’esposizione deteriorata è stato selezionato «Sì».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP)
                     
                     
                        La data in cui l’esposizione sottostante ha acquisito lo status MARP corrente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Stadio del MARP
                     
                     
                        Lo stadio del MARP:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Non nel MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uscito dal MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 23, 31 giorni di arretrato (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 24, difficoltà finanziarie (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 28, avvertimento a mutuatario non cooperativo (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 29, mutuatario non cooperativo (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 42, offerta di ristrutturazione (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 45, offerta di ristrutturazione rifiutata dal venditore (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposizione 47, offerta di ristrutturazione rifiutata da mutuatario (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorimedio (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Accordo di rimborso alternativo (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Livello degli incassi esterni
                     
                     
                        Indicazione se gli incassi esterni sono stati preparati a livello del debitore o a livello dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Piano di ammortamento
                     
                     
                        Indicazione se il piano di ammortamento è stato concordato con l’agenzia di recupero esterna
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Livello di tolleranza
                     
                     
                        Indicazione se la tolleranza è stata preparata a livello del debitore o al livello dell’esposizione sottostante.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Data della prima tolleranza
                     
                     
                        La data in cui si è avuta la prima tolleranza.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Numero di tolleranze storiche
                     
                     
                        Il numero di tolleranze verificatesi in passato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Remissione del capitale
                     
                     
                        L’importo del capitale oggetto di remissione nel quadro della tolleranza corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Data di remissione del capitale
                     
                     
                        La data in cui si è avuta la remissione del capitale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Data di fine della tolleranza
                     
                     
                        La data in cui ha fine l’accordo di tolleranza corrente.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Importo del rimborso oggetto di tolleranza
                     
                     
                        L’importo del rimborso periodico che l’ente e il debitore hanno concordato nel quadro dell’accordo di tolleranza corrente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Identificativo originario della garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, questo campo deve corrispondere al campo relativo all’identificativo originario della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia reale (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, a seconda del caso).
                        Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo NPEC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, il nuovo identificativo deve corrispondere al campo relativo al nuovo identificativo della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, a seconda del caso).
                        Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        IVA da pagare
                     
                     
                        L’importo dell’IVA da pagare al momento della cessione dell’unità.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Percentuale completata
                     
                     
                        La percentuale completata dall’inizio della costruzione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Stadio dell’esecuzione
                     
                     
                        Lo stadio dell’attuale procedura di esecuzione della garanzia reale alla data limite dei dati, ad esempio, «in curatela fallimentare».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Stadio dell’esecuzione da parte di terzi
                     
                     
                        Altri creditori garantiti hanno avviato procedure per l’esecuzione della garanzia a copertura dell’attività?
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Importo del mutuo assegnato
                     
                     
                        L’importo totale del mutuo assegnato alla garanzia reale immobiliare.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Esposizione sottostante di rango superiore
                     
                     
                        L’importo delle esposizioni sottostanti di rango superiore/con privilegio superiore coperto dalla garanzia reale che non è detenuto dall’ente e non rientra nel portafoglio.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Descrizione dell’esecuzione
                     
                     
                        Osservazioni o descrizione dello stadio di esecuzione.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Importo della perizia giudiziaria
                     
                     
                        L’importo della perizia giudiziaria del bene immobile/della garanzia reale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Data della perizia giudiziaria
                     
                     
                        La data in cui è stata effettuata la perizia giuridiziaria.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Prezzo di messa sul mercato
                     
                     
                        Il prezzo al quale il bene immobile/la garanzia reale sono stati messi sul mercato.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Prezzo di offerta
                     
                     
                        Il prezzo più alto offerto dai potenziali acquirenti.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Data di preparazione del bene immobile per la vendita
                     
                     
                        La data di preparazione del bene immobile/della garanzia reale per la vendita.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Data della messa sul mercato del bene immobile
                     
                     
                        La data della messa sul mercato della garanzia reale, ossia la data in cui la garanzia reale è pubblicizzata e messa sul mercato per la vendita.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Data dell’offerta sul mercato
                     
                     
                        La data dell’offerta sul mercato.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Data concordata per la vendita
                     
                     
                        La data concordata per la vendita.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Data del contratto
                     
                     
                        La data del contratto.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Data della prima asta
                     
                     
                        La data della prima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la prima asta
                     
                     
                        Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la prima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Data della successiva asta
                     
                     
                        La data della successiva asta prevista per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la successiva asta
                     
                     
                        Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la successiva asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Data dell’ultima asta
                     
                     
                        La data dell’ultima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per l’ultima asta
                     
                     
                        Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per l’ultima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Numero di aste non andate a buon fine
                     
                     
                        Il numero delle aste precedenti per la vendita del bene immobile/della garanzia reale non andate a buon fine.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Saldo legale non pagato al mese n
                     
                     
                        La cronologia dei saldi legali totali non pagati nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH3 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH38.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Cronologia dei saldi in arretrato al mese n
                     
                     
                        La cronologia dei saldi totali in arretrato nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH39 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH74.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Cronologia dei rimborsi - non dalle vendite di garanzie reali al mese n
                     
                     
                        I rimborsi effettuati dal debitore nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, escluse le vendite di garanzie reali, inclusi i recuperi effettuati da agenzie di recupero esterne; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH75 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH110.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Cronologia dei rimborsi - dalle vendite di garanzie reali al mese n
                     
                     
                        Il rimborso effettuato grazie alla cessione della garanzia reale nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, indicando ogni importo mensile in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH111 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH146.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO XI
            
               INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITÀ
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Identificativo originario dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Identificativo unico del tipo di esposizione sottostante. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo IVAL3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Tipo di esposizione sottostante
                     
                     
                        Selezionare il tipo di esposizione sottostante presente nell’operazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Crediti commerciali (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestiti o leasing auto (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestiti al consumo (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing strumentali (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanziamento di tipo floorplan (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Premi assicurativi (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Crediti su carta di credito (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutui su immobili residenziali (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutui su immobili commerciali (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestiti a piccole e medie imprese (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestiti a società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flussi futuri (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fondo con leva finanziaria (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Collateralised Bond Obligation (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Collateralised Loan Obligation (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 1
                     
                     
                        La regione geografica in cui è localizzato il massimo importo delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 2
                     
                     
                        La regione geografica in cui è localizzato il secondo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 3
                     
                     
                        La regione geografica in cui è localizzato il terzo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Classificazione delle regioni geografiche
                     
                     
                        Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale alla data limite dei dati per questo tipo di esposizione. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Numero di esposizioni sottostanti
                     
                     
                        Il numero di esposizioni sottostanti di questo tipo che vengono cartolarizzate.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Esposizioni in EUR
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in EUR alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Esposizioni in GBP
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in GBP alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Esposizioni in USD
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in USD alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Altre esposizioni
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in valute diversa da EUR, GBP e USD alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Durata residua massima
                     
                     
                        La durata residua più lunga in mesi, alla data limite dei dati, delle esposizioni di questo tipo.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Durata residua media
                     
                     
                        La durata residua media in mesi, alla data limite dei dati, ponderata per il saldo corrente alla data limite dei dati, per tutte le esposizioni di questo tipo.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Rapporto prestito/valore corrente
                     
                     
                        La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto corrente prestito/valore (LTV). Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Rapporto tra debito e reddito
                     
                     
                        La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto tra debito e reddito. Il debito è definito come il saldo totale del capitale dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.
                        Reddito definito come reddito combinato, somma di reddito principale e reddito secondario.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Tipo di ammortamento
                     
                     
                        IL saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali il piano di ammortamento è di tipo bullet o con maxi rata finale, o di altro tipo rispetto al piano di ammortamento francese, tedesco o fisso. Ai fini del presente campo:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    per ammortamento francese si intende l’ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    per ammortamento tedesco si intende l’ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    per piano di ammortamento fisso si intende l’ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    per ammortamento Bullet si intende l’ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    per ammortamento con maxi rata finale si intende l’ammortamento consiste in rimborsi parziali del capitale seguiti da un importo finale del capitale più grande; e
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    per altro ammortamento si intende ogni altro tipo di ammortamento non incluso in nessuna delle categorie elencate sopra.
                                 
                              Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di capitale, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di interessi, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Crediti a tasso variabile
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, quando il tasso di interesse è di norma considerato «variabile». «Variabile» è riferito al tasso indicizzato ad uno dei seguenti indici: LIBOR (qualsiasi valuta e durata), EURIBOR (qualsiasi valuta e durata), i tassi base delle banche centrali (BoE, BCE ecc.), il tasso variabile standard del cedente, o meccanismi analoghi.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Importo finanziato
                     
                     
                        L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione che sono state finanziate da commercial paper, tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Diluizioni
                     
                     
                        Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni sottostanti di questo tipo durante il periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Esposizioni riacquistate
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti di questo titpo che sono state riacquistate (ossia rimosse dall’aggregato di esposizioni sottostanti mediante riacquisto) dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione
                     
                     
                        Inserire, a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che alla data della cartolarizzazione erano o esposizioni in stato di default o esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata ai sensi dello stesso articolo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Esposizioni in stato di default
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Esposizioni in stato di default secondo CRR
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, secondo la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo
                     
                     
                        Il valore nominale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Arretrati 1-29 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Arretrati 30-59 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Arretrati 60-89 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Arretrati 90-119 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Arretrati 120-149 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Arretrati 150-179 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Arretrati +180 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate
                     
                     
                        Inserire la quota di esposizioni di questo tipo che in qualsiasi momento sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Calcolare la quota come il saldo totale corrente del capitale di queste esposizioni diviso per il saldo totale corrente delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire dalla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, e meno di un anno prima di detta data, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 1 anno e meno di 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui tasso di interesse è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione del tasso di interesse si intende qualsiasi modifica relativa al tasso di interesse apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese modifiche della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione relative al tasso di interesse generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui piano di ammortamento è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione del piano di ammortamento si intende qualsiasi modifica relativa al piano di ammortamento apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, il calendario dei rimborsi e/o altre misure di ristrutturazione relative al piano di ammortamento generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (scadenza)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui profilo di scadenza è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione del profilo di scadenza si intende qualsiasi modifica relativa alla scadenza apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese proroghe della scadenza e/o altre misure di ristrutturazione relative alla scadenza generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore 1 anno o prima rispetto alla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, E che in nessun momento sono state in arretrato (né nel pagamento del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in nessun momento sono state in arretrato (né nei pagamenti del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in un qualsiasi momento sono state in arretrato (o nei pagamenti del capitale o nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate (altro)
                     
                     
                        Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, escludendo le ristrutturazioni già incluse nei campi IVAL43, IVAL44 e IVAL45, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO XII
            
               COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nel modello per le esposizioni sottostanti applicabile trasmesso.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Nome della cartolarizzazione
                     
                     
                        Inserire il nome della cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Identificativo del soggetto segnalante
                     
                     
                        La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SESP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metodo di mantenimento del rischio
                     
                     
                        Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Soggetto che mantiene il rischio
                     
                     
                        Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promotore (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestatore originario (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venditore (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Tipo di esposizione sottostante
                     
                     
                        Indicare il tipo di esposizioni sottostanti della cartolarizzazione. In caso di più tipi di cui all’elenco successivo, inserire «Misto». Fanno eccezione le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti consistono esclusivamente in una combinazione di prestiti al consumo e prestiti o leasing auto, per le quali deve essere indicato il valore corrispondente a «Prestito al consumo»:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prestiti o leasing auto (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestito al consumo (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo su immobili non residenziali (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Crediti su carta di credito (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuo su immobili residenziali (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piccole e medie imprese (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Metodo di trasferimento del rischio
                     
                     
                        Conformemente all’articolo 242, punti 13) e 14), del regolamento (UE) n. 575/2013, il metodo di trasferimento della cartolarizzazione è «tradizionale» (ossia «vendita effettiva»).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Misure/rapporti di attivazione
                     
                     
                        Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche l’esistenza di un saldo debitore nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up)
                     
                     
                        Inserire la data alla quale si prevede che il periodo di rotatività o di accumulo (ramp-up) della cartolarizzazione avrà fine. Inserire la data di scadenza della cartolarizzazione in caso di periodo di rotatività senza data di fine prevista.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Recuperi di capitale nel periodo
                     
                     
                        I recuperi lordi di capitale ricevuti nel periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Recuperi di interessi nel periodo
                     
                     
                        I recuperi lordi di interessi ricevuti nel periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Incassi di capitale nel periodo
                     
                     
                        Gli incassi trattati come capitale nel periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Incassi di interessi nel periodo
                     
                     
                        Gli incassi trattati come entrate nel periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Utilizzi della linea di liquidità
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Excess spread della cartolarizzazione
                     
                     
                        L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti gli stadi attualmente applicabili della cascata dei pagamenti, cosiddetto «excess spread».
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Meccanismo di intrapolamento dell’excess spread
                     
                     
                        L’excess spread è attualmente intrappolato nella cartolarizzazione (ad esempio, accumulato in un conto di riserva separato).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Eccesso di garanzia corrente
                     
                     
                        L’eccesso di garanzia corrente della cartolarizzazione, calcolata come il rapporto tra (la somma del saldo in essere del capitale di tutte le esposizioni sottostanti, escludendo le esposizioni sottostanti classificate come in stato di default, alla data limite dei dati) e (la somma del saldo in essere del capitale di tutti i segmenti/di tutte le obbligazioni alla data limite dei dati).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato
                     
                     
                        Il tasso costante di rimborso anticipato (CPR) annualizzato delle esposizioni sottostanti calcolato a partire del CPR periodico più recente. Il CPR periodico è pari al [(totale del capitale non programmato ricevuto alla fine del periodo di incasso più recente)/(il saldo totale del capitale all’inizio del periodo di incasso)]. Il CPR periodico è poi annualizzato come segue:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-[(1-CPR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Per «CPR periodico» si intende il CPR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Diluizioni
                     
                     
                        Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni durante il periodo.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo
                     
                     
                        L’importo totale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Esposizioni riacquistate
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state riacquistate dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Esposizioni ristrutturate
                     
                     
                        L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Tasso costante di default annualizzato
                     
                     
                        Il tasso costante di default (CDR) annualizzato delle esposizioni sottostanti sulla base del CDR periodico. Il CDR periodico è pari al [(saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti classificate come in stato di default nel periodo)/(il saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti non in stato di default all’inizio del periodo)]. Questo valore è poi annualizzato come segue:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-[(1-CDR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Per «CDR periodico» si intende il CDR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Esposizioni in stato di default
                     
                     
                        L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Esposizioni in stato di default secondo CRR
                     
                     
                        L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Metodo di ponderazione del rischio
                     
                     
                        Indicare il metodo di ponderazione del rischio utilizzato dal cedente per produrre la ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti, conformemente al regolamento (UE) 575/2013:
                        Metodo standardizzato (STND)
                        Metodo basato sui rating interni di base (FIRB)
                        Metodo basato sui rating interni avanzato (ADIR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,00 %, 0,10 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,00 %<= x < 0,10 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,10 %, 0,25 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,10 %<= x < 0,25 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,25 %, 1,00 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,25 %<= x < 1,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [1,00 %, 7,50 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 1,00 %<= x < 7,50 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [7,50 %, 20,00 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 7,50 %<= x < 20,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Probabilità di default del debitore nell’intervallo [20,00 %, 100,00 %]
                     
                     
                        L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 20,00 %<= x <=100,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Stima interna della perdita in caso di default (Loss Given Default)
                     
                     
                        L’ultima stima della perdita in caso di default del cedente per l’esposizione sottostante in uno scenario negativo, ponderata utilizzando il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottotanti alla data limite dei dati.
                        In assenza di obbligo di legge di calcolare la perdita in caso di default, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Arretrati 1-29 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Arretrati 30-59 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Arretrati 60-89 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Arretrati 90-119 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Arretrati 120-149 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Arretrati 150-179 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Arretrati +180 giorni
                     
                     
                        La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione
                     
                     
                        L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo IVSR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Descrizione
                     
                     
                        Descrivere la prova/l’evento/il valore di attivazione, comprese eventuali formule. Questo è un campo di testo libero, tuttavia la descrizione della prova/dell’evento/del valore di attivazione include formule e definizioni chiave per consentire all’investitore/al potenziale investitore di farsi un quadro ragionevole delle prove/degli eventi/dei valori di attivazione e delle condizioni e conseguenze ad essi collegate.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Livello di soglia
                     
                     
                        Inserire il livello al quale la prova si considera superata, il valore di attivazione si considera violato o al quale si ritiene che avvenga ogni altra azione, in funzione del tipo di prova/evento/valore di attivazione segnalato. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Valore effettivo
                     
                     
                        Inserire il valore attuale della misura confrontata con il livello soglia. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5. Inserire le percentuali in forma di punti percentuali, ad esempio, 99,50 invece di 99,50 % e 0,006 invece di 0,006 %.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Lo status della prova/evento/valore di attivazione è impostato su «violazione» (ossia la prova non è stata superata o le condizioni di attivazione sono state soddisfatte) alla data limite dei dati?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Periodo per sanare
                     
                     
                        Inserire il numero massimo di giorni concessi per riportare la prova/il valore di attivazione al livello richiesto. Se un tale periodo non è concesso, inserire 0.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Frequenza di calcolo
                     
                     
                        Inserire il numero di giorni di calendario di intervallo per il calcolo della prova. Utilizzare numeri interi, ad esempio 7 per settimanalmente, 30 per mensilmente, 90 per trimestralmente e 365 per annualmente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Conseguenze della violazione
                     
                     
                        Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modifica della priorità di pagamento (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sostituzione di controparti (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre conseguenze (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’elemento di flusso di cassa
                     
                     
                        L’identificativo unico originario dell’elemento di flusso di cassa. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’elemento di flusso di cassa
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo IVSF2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSF2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Elemento di flusso di cassa
                     
                     
                        Elencare gli elementi di flusso di cassa. Il campo deve essere compilato nell’ordine di prorità applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati. Ossia, ogni fonte di flusso di cassa in entrata deve essere elencata in ordine, e poi devono essere elencate le fonti di flussi di cassa in uscita.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Importo pagato durante il periodo
                     
                     
                        Indicare i fondi pagati secondo la priorità dei pagamenti per questo elemento. Introdurre valori negativi per i fondi pagati e valori positivi per i fondi ricevuti. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Fondi disponibili dopo
                     
                     
                        Indicare i fondi disponibili per la priorità dei pagamenti dopo l’applicazione dell’elemento di flusso di cassa. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO XIII
            
               COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul programma
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Identificativo del soggetto segnalante
                     
                     
                        La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SEAP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante
                     
                     
                        L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Misure/rapporti di attivazione
                     
                     
                        Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche lesistenza di un saldo debitorio nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Esposizioni non conformi
                     
                     
                        A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, inserire, utilizzando il saldo corrente alla data limite dei dati, il valore totale delle esposizioni non conformi all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2017/2402.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vita media ponderata
                     
                     
                        Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti il programma ABCP, espressa in anni.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metodo di mantenimento del rischio
                     
                     
                        Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Soggetto che mantiene il rischio
                     
                     
                        Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promotore (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestatore originario (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venditore (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sull’operazione
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo IVAS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della CommissionL.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nei modelli per le esposizioni sottostanti trasmessi conformememente all’allegato XI.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Codice NACE del settore
                     
                     
                        Il codice NACE del settore del cedente, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metodo di mantenimento del rischio
                     
                     
                        Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Soggetto che mantiene il rischio
                     
                     
                        Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promotore (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestatore originario (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venditore (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vita media ponderata
                     
                     
                        Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti l’operazione, espressa in anni.
                     
                     
                        SÌ
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo IVAN2.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione
                     
                     
                        L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo IVAR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Descrizione
                     
                     
                        Descrivere la prova/l’evento/il valore di attivazione, comprese eventuali formule. Questo è un campo di testo libero, tuttavia la descrizione della prova/dell’evento/del valore di attivazione include formule e definizioni chiave per consentire all’investitore/al potenziale investitore di farsi un quadro ragionevole delle prove/degli eventi/dei valori di attivazione e delle condizioni e conseguenze ad essi collegate.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        La prova è stata superata alla data limite dei dati? In caso di valore di attivazione, il valore di attivazione è stato violato?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Conseguenze della violazione
                     
                     
                        Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modifica della priorità di pagamento (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sostituzione di controparti (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altre conseguenze (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO XIV
            
               INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Non più STS
                     
                     
                        La cartolarizzazione ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se la cartolarizzazione non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Provvedimenti correttivi
                     
                     
                        Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Provvedimenti amministrativi
                     
                     
                        Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione
                     
                     
                        Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Perfezionamento della vendita
                     
                     
                        A norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, il trasferimento di esposizioni sottostanti alla SSPE (ossia il perfezionamento della vendita) è stato perfezionato dopo la data di conclusione della cartolarizzazione).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Tipo di cascata dei pagamenti attuale
                     
                     
                        Scegliere dal seguente elenco, la cascata dei pagamenti più appropriata attualmente applicata alla cartolarizzazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbo (TRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sequenziale (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attualmente sequenziale, con possibilità di trasformazione in pro rata in futuro (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attualmente pro rata, con possibilità di trasformazione in sequenziale in futuro (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Tipo di master trust
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, selezionare la descrizione più appropriata della struttura:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ogni SSPE è indipendente dalle altre SSPE per quanto riguarda l’emissione delle obbligazioni e la distribuzione dei flussi di cassa (cosiddetta «struttura capitalista») (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Le perdite sono ripartite tra tutte le SSPE e sono emesse singole classi di obbligazioni indipendentemente da classi senior o junior (cosiddetta «’struttura socialista» o «master trust disaccopiato») (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Valore della SSPE
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (capitale e oneri) in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Valore del capitale della SSPE
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (solo capitale) in cui il trust ha un interesse economico alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Numero di conti della SSPE
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il numero dei conti in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Saldo del capitale delle obbligazioni
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le obbligazioni garantite da attività coperte dalle esposizioni sottostanti nel trust.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Quota del venditore
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse del cedente nel trust, espresso in percentuale. In caso di più di un cedente, inserire l’interesse aggregato di tutti i cedenti.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Quota di finanziamento
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse della SSPE della serie nel trust alla data limite dei dati, espresso in percentuale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Entrate allocate alla serie
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, indicare gli importi delle entrate allocati dal trust alla serie.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su tassi di interesse.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Nozionale dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valuta del pagatore dello swap su valute
                     
                     
                        Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valuta del ricevente dello swap su valute
                     
                     
                        Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Tasso di cambio per lo swap su valute
                     
                     
                        Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su valute
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su valute.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Nozionale dello swap su valute
                     
                     
                        L’importo nozionale dello swap su valute alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Identificativo originario del segmento
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Nuovo identificativo del segmento
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo SEST2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEST2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli
                     
                     
                        Il codice ISIN assegnato al segmento, se del caso.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Nome del segmento
                     
                     
                        La designazione (di norma una lettera e/o un numero) attribuita al segmento di obbligazioni (o classe di titoli) che presenta gli stessi diritti e le stesse priorità e caratteristiche definiti nel prospetto, ossia Serie 1, Classe A1 ecc.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Tipo di segmento/obbligazione
                     
                     
                        Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        La valuta di denominazione dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Saldo originario del capitale
                     
                     
                        Il saldo originario del capitale del segmento all’emissione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Il saldo alla pari, o nozionale, del segmento dopo la data di pagamento del capitale corrente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi
                     
                     
                        La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Data di pagamento degli interessi
                     
                     
                        La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti di interessi a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Data di pagamento del capitale
                     
                     
                        La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti del capitale a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Cedola corrente
                     
                     
                        La cedola sullo strumento in punti base.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Margine/spread sul tasso di interesse corrente
                     
                     
                        Il differenziale sulla cedola applicato all’indice di interesse di riferimento, definito nel prospetto, applicabile allo specifico strumento in punti base.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Cedola minima
                     
                     
                        La cedola minima dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Cedola massima
                     
                     
                        La cedola massima dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Valore della cedola step-up/step down
                     
                     
                        Se esistente, quale è il valore della cedola step up/step-down secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Data della cedola step-up/step down
                     
                     
                        Se esistente, quale è la data alla quale si prevede che la definizione della cedola cambierà secondo termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Convenzione sui giorni lavorativi
                     
                     
                        La convenzione sui giorni lavorativi utilizzati per il calcolo degli interessi dovuti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Successivo (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Successivo modificato (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pià prossimo (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Precedente (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Data di emissione
                     
                     
                        La data di emissione dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Data di esborso
                     
                     
                        La prima data a partire dalla quale è calcolato l’importo degli interessi pagabili sullo strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Scadenza legale
                     
                     
                        La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Clausola di proroga
                     
                     
                        Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere quale soggetto ha il diritto di prorogare la scadenza dello strumento, ai sensi dei termini e delle condizioni della cartolarizzazione/del programma:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Solo la SSPE (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Il detentore dell’obbligazione (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O la SSPE o il detentore dell’obbligazione (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nessuna opzione (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Prossima data di riacquisto
                     
                     
                        Qual è la prossima data in cui lo strumento può essere riacquistato secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma? Sono esclusi gli accordi di clean-up.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Soglia dell’opzione clean-up call
                     
                     
                        Qual è la soglia dell’opzione clean-up call secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Prossima data dell’opzione di vendita
                     
                     
                        Qual è la prossima data dell’opzione di vendita secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Convenzione sul conteggio dei giorni
                     
                     
                        La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/Effettivi AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effettivi/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Convenzione di regolamento
                     
                     
                        La convenzione di regolamento usuale per il segmento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T più 1 (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T più 2 (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T più 3 (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Appena possibile (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alla fine del contratto (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fine mese (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Futuro (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Giorno successivo (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regolare (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T più 5 (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T più 4 (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Se e quando emesso (WHFI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando distribuito (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando emesso (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando emesso o distribuito (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Punto di attacco corrente
                     
                     
                        Il punto di attacco del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Punto di attacco originario
                     
                     
                        Il punto di attacco del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Supporto di credito corrente
                     
                     
                        Il supporto d credito corrente del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Supporto di credito originario
                     
                     
                        Il supporto di credito del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formula del supporto di credito
                     
                     
                        Descrivere/indicare la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito del segmento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Segmenti pari passu
                     
                     
                        indicare i codici ISIN di tutti i segmenti (compreso il presente) che alla data limite dei dati sono di grado pari-passu con il segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Segmenti senior
                     
                     
                        Inserire i codici ISIN di tutti i segmenti che alla data limite dei dati sono di grado senior rispetto al segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger
                     
                     
                        Il saldo non pagato del Principal Deficiency Ledger del segmento in questione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del garante
                     
                     
                        Se il segmento è garantito, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante. Se non garantito, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Nome del garante
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del garante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Se non garantito, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Sottosettore SEC del garante
                     
                     
                        La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento. Se non garantito, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Tipo di protezione
                     
                     
                        Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit default swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit-Linked Note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total Return Swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assicurazione crediti (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul conto
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Identificativo originario del conto
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nuovo identificativo del conto
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo SESA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Tipo di conto
                     
                     
                        Il tipo di conto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di liquidita (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di commistione (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di compensazione (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linea di liquidità (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto del margine (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro conto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Saldo obiettivo del conto
                     
                     
                        Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Saldo effettivo del conto
                     
                     
                        Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Ammortamento del conto
                     
                     
                        Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla controparte
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della controparte
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Nome della controparte
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Tipo di controparte
                     
                     
                        Il tipo di controparte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto di riserva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitatore della banca del conto (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garante della banca del conto (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Depositario della garanzia reale (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente pagatore (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di calcolo (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di amministrazione (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subagente di amministrazione (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente del trasferimento (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente verificatore (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Depositario della garanzia (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della garanzia reale (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittente (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venditore (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) di riserva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) speciale (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoscrittore (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su valute (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisore (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consulente (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoscrittore (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mediatore (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della lettera di credito (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore della liquidità (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto di incasso (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto della garanzia reale (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore del prestito subordinato (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consulente per il portafoglio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente della sostituzione (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Paese di stabilimento della controparte
                     
                     
                        Il paese in cui la controparte è stabilita.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Soglia di rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.
                        In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.
                        In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] alla data limite dei dati.
                        In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Nome della fonte del rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l’opzione di riacquisto
                     
                     
                        Indicare la data alla quale si conclude il periodo in cui non può essere esercitata l’opzione di riacquisto (ad esempio, quando ai detentori di segmenti è fatto divieto di chiedere alla SSPE di liquidare il portafoglio e di rimborsare tutti i segmenti, di ricalcolare o di rifinanziare i segmenti ecc.).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Tipo di CLO
                     
                     
                        Il tipo di CLO che meglio descrive l’operazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Periodo corrente
                     
                     
                        Lo status del CLO nel periodo corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Warehouse (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ramp-up (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvestment (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post-reinvestment (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Data di inizio del periodo corrente
                     
                     
                        Indicare la data di inizio del periodo corrente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Data di fine del periodo corrente
                     
                     
                        Indicare la data/la data prevista di fine del periodo corrente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Limite di concentrazione
                     
                     
                        Inserire il limite di concentrazione, in percentuale del valore alla pari del portafoglio, che si applica alle controparti/ai debitori, come previsto nella documentazione sull’operazione. In caso di più di un limite, inserire il limite massimo (ad esempio, se vi sono due limiti del 10 % e del 20 %, a seconda del rating, inserire 20 %).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restrizioni - scadenza legale
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni la cui scadenza finale legale supera la scadenza finale legale più breve dei segmenti? (nell’ipotesi che venga esercitata l’opzione di clean-up).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni subordinate
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con privilegio non prioritario che possono essere aquistate?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni deteriorate
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni deteriorate che possono essere acquistate?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni con pagamento in natura
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con pagamento in natura che possono essere detenute in ogni momento?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni a cedola zero
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni a cedola zero che possono essere detenute in ogni momento?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni in strumenti di capitale
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di strumenti di capitale o di debito convertibile in strumenti di capitale che possono essere acquistati?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restrizioni - esposizioni su partecipazioni
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di partecipazioni al prestito che possono essere acquistate?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restrizioni - operazioni discrezionali di vendita
                     
                     
                        Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di operazioni discrezionali di vendita all’anno?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Operazioni discrezionali di vendita
                     
                     
                        Le operazioni discrezionali di vendita effettive, su base annua.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestimenti
                     
                     
                        L’importo reinvestito su base annua.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restrizioni - supporto di credito
                     
                     
                        Il gestore di CLO può prelevare o monetizzare un eventuale surplus di supporto di credito?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restrizioni - quotazioni
                     
                     
                        Il gestore di CLO può ottenere quotazioni da intermediari diversi dall’arranger?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restrizioni - operazioni
                     
                     
                        Il gestore di CLO può effettuare operazioni con intermediari diversi dall’arranger?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restrizioni - emissioni
                     
                     
                        Ci sono restrizioni all’emissione supplementare di obbligazioni?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restrizioni - riscatti
                     
                     
                        Ci sono restrizioni sull’origine dei fondi utilizzati per il riacquisto/riscatto selettivi delle obbligazioni? (ad esempio, i proventi di capitale non possono essere utilizzati per effettuare un riscatto; i riscatti devono avvenire nell’ordine di priorità dei pagamento delle obbligazioni; occorre mantenere o migliorare le prove dei rapporti di eccesso di garanzia dopo l’acquisto).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restrizioni - rifinanziamento
                     
                     
                        Ci sono restrizioni in caso di rifinanziamento delle obbligazioni?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restrizioni - remunerazione delle obbligazioni
                     
                     
                        I detentori delle obbligazioni possono cedere le loro obbligazioni al trustee per la cancellazione senza ricevere pagamenti in cambio?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restrizioni - protezione del credito
                     
                     
                        Il gestore di CLO può comprare o vendere protezione del credito sulle attività sottostanti?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Periodi di liquidazione della garanzia reale
                     
                     
                        Inserire il numero di giorni di calendario trascorsi i quali la garanzia reale deve essere liquidata. Se sono possibili intervalli di tempo o periodi multipli, indicare il numero minimo di giorni di calendario.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Liquidazione della garanzia reale - rinuncia
                     
                     
                        Alcuni o tutti i detentori delle obbligazioni possono scegliere rinunciare al periodo di liquidazione delle garanzie?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore di CLO.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Nome del gestore
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del gestore di CLO. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Data di stabilimento
                     
                     
                        La data di costituzione/stabilimento del gestore di CLO.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Data di registrazione
                     
                     
                        La data di registrazione nell’UE come consulente in materia di investimenti.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Dipendenti
                     
                     
                        Il numero totale di dipendenti.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Dipendenti - CLO
                     
                     
                        Il numero totale di dipendenti addetti alla negoziazione dei prestiti e alla gestione dei portafogli di CLO.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Dipendenti - risoluzione
                     
                     
                        Il numero totale di dipendenti addetti alla risoluzione dei crediti deteriorati.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        AUM
                     
                     
                        Attività in gestione
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Attività in gestione - prestiti con leva finanziaria
                     
                     
                        Il totale dei prestiti con leva finanziaria in gestione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Attività in gestione - CLOs
                     
                     
                        Il totale dei CLO in gestione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Attività in gestione - UE
                     
                     
                        Il totale delle attività UE in gestione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Attività in gestione - CLO dell’UE
                     
                     
                        Il totale dei CLO dell’UE in gestione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Numero di CLO dell’UE
                     
                     
                        Il numero di CLO dell’UE in gestione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Capitale
                     
                     
                        Il capitale totale.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Capitale - mantenimento del rischio
                     
                     
                        Il capitale per il finanziamento del mantenimento del rischio.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Tempi di regolamento
                     
                     
                        Il tempo necessario in media, in giorni di calendario, per il regolamento dell’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Frequenza della determinazione del prezzo
                     
                     
                        La frequenza (in numero di giorni) per la determinazione/la rideterminazione del prezzo dei portafogli. In caso di applicazione di frequenze diverse, indicare la frequenza media ponderata, utilizzando come fattore di ponderazione le attività in gestione di ciascuna categoria, arrotondata al giorno più vicino.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Tasso di default - 1 anno
                     
                     
                        Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, nell’anno precedente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Tasso di default - 5 anni
                     
                     
                        Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, negli ultimi 5 anni.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Tasso di default - 10 anni
                     
                     
                        Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore del CLO, negli ultimi 10 anni.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identificativo dello strumento di protezione
                     
                     
                        L’identificatore unico dello strumento di protezione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Tipo di protezione
                     
                     
                        Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit default swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit-Linked Note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total Return Swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assicurazione crediti (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione
                     
                     
                        Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Nome del fornitore della protezione
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della garanzia. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero
                     
                     
                        Il fornitore della protezione è un soggetto publico secondo la classificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 4, all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013 (e successive modificazioni)?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Legge applicabile
                     
                     
                        L’ordinamento che disciplina l’accordo sulla protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement)
                     
                     
                        La base della documentazione sulla protezione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA Agreement 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA Agreement 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA Agreement Altro (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Eventi di default e di risoluzione
                     
                     
                        Dove sono elencati gli eventi di default e di risoluzione previsti dall’accordo di protezione?
                        Schedule to the ISDA 2002 (ISDA)
                        Schedule to the ISDA 2014 (IS14)
                        Altro - su misura (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Tipo di cartolarizzazione sintetica
                     
                     
                        Si tratta di una «cartolarizzazione sintetica di bilancio»?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Valuta della protezione
                     
                     
                        La valuta in cui è denominata la protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Nozionale corrente della protezione
                     
                     
                        L’importo totale della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Nozionale massimo della protezione
                     
                     
                        L’importo massimo della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Punto di attacco della protezione
                     
                     
                        Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di attacco percentuale in cui inizia la copertura della protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Punto di distacco della protezione
                     
                     
                        Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di distacco percentuale in cui termina la copertura della protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte
                     
                     
                        Se la protezione viene fornita a copertura di segmenti specifici (ad esempio, una garanzia personale), indicare l’ISIN di ogni segmento coperto dallo specifico accordo sulla protezione. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Copertura della protezione
                     
                     
                        Indicare l’opzione che meglio descrive la copertura dell’importo della protezione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Copre unicamente la perdita del capitale (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Copre la perdita del capitale e la perdita degli interessi maturati (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, i costi dell’esecuzione forzata (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità, i costi dell’esecuzione forzata (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Data di fine della protezione
                     
                     
                        Indicare la data contrattuale alla quale è prevista la scadenza/la fine della protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Soglia di rilevanza
                     
                     
                        Vi sono soglie di rilevanza prima che possano essere effettuati pagamenti della protezione? Ad es., è necessario un importo minimo di deterioramento del credito delle attività generatrici di flussi di cassa prima che possa essere fatta richiesta di pagamento al venditore di protezione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Condizioni per l’effettuazione dei pagamenti
                     
                     
                        Le condizioni relative all’effettuazione dei pagamenti da parte del venditore della protezione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default al netto del recupero atteso (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dopo un periodo prestabilito concesso per l’attività di incasso (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dopo un periodo prestabilito concesso per le attività di incasso, per la somma pari alla perdita effettiva meno il recupero atteso (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dopo l’intero processo di risoluzione della perdita, per la perdita effettiva (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Possibili pagamenti di rettifica
                     
                     
                        I termini e le condizioni dell’accordo sulla protezione del credito prevedono pagamenti di rettifica a favore dell’acquirente della protezione (ad esempio, se dopo la scadenza dell’accordo sulla protezione del credito vi sono discrepanze tra importi precedentemente stimati e corrisposti)?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Durata del periodo di risoluzione
                     
                     
                        Se, per quanto riguarda i termini di pagamento, è concesso un periodo prestabilito per le attività di incasso e le rettifiche da apportare al regolamento della perdita iniziale, indicare il numero stabilito di giorni di durata di detto periodo.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Obbligazione di rimborso
                     
                     
                        L’acquirente della protezione ha l’obbligo di rimborsare eventuali pagamenti per la protezione precedentemente ricevuti (oltre che in caso di risoluzione del derivato o a seguito di evento creditizio attivatore o per violazione della garanzia in relazione alle obbligazioni di riferimento)?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Garanzia reale sostituibile
                     
                     
                        In caso di detenzione di garanzie reali, le attività del portafoglio di garanzie reali possono essere sostituite? Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Requisito in materia di copertura della garanzia reale
                     
                     
                        In caso di detenzione di garanzie reali, indicare il requisito in percentuale della copertura (in termini di nozionale della protezione), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Margine iniziale della garanzia reale
                     
                     
                        Se è utilizzato un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il margine iniziale necessario per gli investimenti ammissibili (garanzie reali), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Termine di consegna della garanzia reale
                     
                     
                        In caso di utilizzo di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il termine (in giorni), secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, entro il quale la garanzia reale deve essere fornita, nel caso in cui debba essere liberata. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Regolamento
                     
                     
                        La compensazione da corrispondere:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contante (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regolamento mediante consegna fisica (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Data di scadenza massima permessa
                     
                     
                        In caso di consegna fisica, per ogni titolo che può essere consegnato, indicare la data di scadenza massima stabilita nella documentazione sulla cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione
                     
                     
                        L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione). Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Durata dell’indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione
                     
                     
                        La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti all’acquirente della protezione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all’acquirente della protezione
                     
                     
                        La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti all’acquirente della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore dell’acquirente della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione
                     
                     
                        Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione
                     
                     
                        L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Durata dell’indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione
                     
                     
                        La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti al venditore della protezione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione
                     
                     
                        La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti al venditore della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione
                     
                     
                        Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore del venditore della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione
                     
                     
                        Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti al venditore della protezione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Excess spread come supporto
                     
                     
                        L’excess spread è utilizzato come supporto di credito per la classe di obbligazioni junior?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definizione di excess spread
                     
                     
                        Secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, l’excess spread è definito come «excess spread fisso» (ad esempio, l’importo del dell’excess spread disponibile è predeterminato, di norma sotto forma di una percentuale fissa).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Status corrente della protezione
                     
                     
                        Lo status corrente della protezione alla data limite dei dati:
                        Attiva (ACTI)
                        Cancellata (CANC)
                        Disattivata (DEAC)
                        Scaduta (EXPI)
                        Inattiva (INAC)
                        Ritirata (WITH)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Fallimento è evento creditizio
                     
                     
                        Il fallimento del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Mancato pagamento è evento creditizio
                     
                     
                        Il mancato pagamento da parte del debitore dopo 90 giorni è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Ristrutturazione è evento creditizio
                     
                     
                        La ristrutturazione del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Evento creditizio
                     
                     
                        È stata data comunicazione di evento creditizio?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Pagamenti cumulati all’acquirente della protezione
                     
                     
                        L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Pagamenti di rettifica cumulati all’acquirente della protezione
                     
                     
                        L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Pagamenti cumulati al venditore della protezione
                     
                     
                        L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione
                     
                     
                        L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger
                     
                     
                        L’importo totale nel Synthetic Excess Spread Ledger, alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sull’emittente della garanzia reale
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identificativo dello strumento di protezione
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESV2.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Identificativo originario dello strumento di garanzia reale
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato allo strumento di garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Nuovo identificativo della garanzia reale
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo SESI3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESI3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale
                     
                     
                        Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di garanzia reale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Tipo di strumento di garanzia reale
                     
                     
                        Il tipo di strumento di garanzia reale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contante (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titoli di Stato (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commercial Paper (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito bancario non garantito (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito societario senior non garantito (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debito societario junior non garantito (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligazione garantita (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titoli garantiti da attività (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Sottosettore SEC dell’emittente della garanzia reale
                     
                     
                        La classificazione SEC 2010 della garanzia reale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente della garanzia reale
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] dell’emittente della garanzia reale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Emittente della garanzia reale affiliato del cedente?
                     
                     
                        L’emittente della garanzia reale e il cedente principale della cartolarizzazione hanno la stessa impresa madre capogruppo?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Saldo in essere corrente
                     
                     
                        Il saldo totale in essere del capitale dell’elemento di garanzia reale, alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Valuta dello strumento
                     
                     
                        La valuta di denominazione dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Data di scadenza
                     
                     
                        La data di scadenza dell’elemento di garanzia reale.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Scarto di garanzia
                     
                     
                        Indicare la percentuale di scarto di garanzia (applicata al saldo in essere del capitale) prevista per l’elemento di garanzia reale, come indicato nella documentazione sulla cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Tasso di interesse corrente sui depositi in contante
                     
                     
                        Se il tipo di strumento di garanzia reale è costituito da depositi in contante, indicare il tasso di interesse corrente su detti depositi. In caso di conti di deposito multipli per valuta, inserire la media ponderata del tasso di interesse corrente, utilizzando i saldi correnti dei depositi in contante nei rispettivi conti come fattori di ponderazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto
                     
                     
                        Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la denominazione giuridica completa della controparte della cartolarizzazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto
                     
                     
                        Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte presso la quale è depositato il contante.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto
                     
                     
                        Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza della cartolarizzazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa a tutte le altre informazioni
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico inserito nel campo SESS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Numero di linea di ogni altra informazione
                     
                     
                        Indicare il numero di linea delle altre informazioni.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Ogni altra informazione
                     
                     
                        Le altre informazioni linea per linea.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO XV
            
               INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP
            
            
                        Codice del campo
                     
                     
                        Nome del campo
                     
                     
                        Contenuto da segnalare
                     
                     
                        Nd1-nd4 consentite?
                     
                     
                        Nd5 consentita?
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul programma
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Data limite dei dati
                     
                     
                        La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Non più STS
                     
                     
                        Il programma ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se il programma ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Provvedimenti correttivi
                     
                     
                        Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Provvedimenti amministrativi
                     
                     
                        Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione
                     
                     
                        Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Legge applicabile
                     
                     
                        L’ordinamento che disciplina il programma.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Durata della linea di liquidità
                     
                     
                        Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello del programma fornisce copertura al programma (in giorni).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Copertura della linea di liquidità
                     
                     
                        L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti del programma) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello del programma.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Intervallo di copertura della linea di liquidità
                     
                     
                        Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità a livello del programma inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di credito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Data di scadenza della linea di liquidità
                     
                     
                        La data alla quale la linea di liquidità a livello del programma scadrà.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Utilizzi della linea di liquidità
                     
                     
                        Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità a livello di programma, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Emissione totale
                     
                     
                        Il totale dell’emissione del programma in essere, convertito in EUR.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Emissione massima
                     
                     
                        Se esistente, inserire qui il limite all’importo dell’emissione del programma ABCP in qualsiasi momento.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sull’operazione
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Numero di programmi che finanziano l’operazione
                     
                     
                        Il numero di programmi ABCP che finanziano l’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Non più STS
                     
                     
                        L’operazione ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se l’operazione ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Cedente cliente del promotore del programma
                     
                     
                        Al momento del trasferimento delle attività il cedente era cliente del promotore del programma?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Diritti di garanzia concessi
                     
                     
                        La SSPE pertinente/la controllata del cedente non aggredibile in caso di procedura concorsuale concedono diritti di garanzia sulle loro attività all’acquirente (SSPE)?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Entrate
                     
                     
                        Il totale delle entrate del cedente per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Spese di esercizio
                     
                     
                        Il totale delle spese di esercizio del cedente secondo il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Attività correnti
                     
                     
                        Le attività correnti del cedente (che vengono a scadenza nei successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo ili conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Disponibilità liquide
                     
                     
                        Le disponibilità liquide del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Titoli negoziabili
                     
                     
                        I titoli negoziabili del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Crediti
                     
                     
                        I crediti del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Passività correnti
                     
                     
                        Le passività correnti del cedente (in scadenza entro i successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Debito totale
                     
                     
                        Il debito totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Capitale proprio totale
                     
                     
                        Il capitale proprio totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Valuta del bilancio
                     
                     
                        La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria nei campi SEAR7-SEAR15.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Promotore fornisce supporto all’operazione
                     
                     
                        Il livello al quale il promotore fornisce supporto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Livello dell’operazione (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Livello del programma (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Tipo di supporto del promotore
                     
                     
                        Il promotore fornisce supporto pieno all’operazione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Durata della linea di liquidità
                     
                     
                        Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello dell’operazione fornisce copertura all’operazione (in giorni).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Importo utilizzato della linea di liquidità
                     
                     
                        L’importo utilizzato nel quadro dell’accordo sulla liquidità tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Copertura della linea di liquidità
                     
                     
                        L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti dell’operazione) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello dell’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Intervallo di copertura della linea di liquidità
                     
                     
                        Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di liquidità.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Tipo di linea di liquidità
                     
                     
                        Il tipo di linea di liquidità a livello dell’operazione:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisto di attività (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contratto di vendita con patto di riaquisto (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linea di credito (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Accordo di partecipazione (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità
                     
                     
                        Se la linea di liquidità a livello dell’operazione utilizza contratti di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Valuta della linea di liquidità
                     
                     
                        La valuta nella quale possono essere utilizzati i fondi della linea di liquidità a livello dell’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Data di scadenza della linea di liquidità
                     
                     
                        La data alla quale la linea di liquidità a livello dell’operazione scadrà.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Nome del fornitore della linea di liquidità
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Eccesso di garanzia/interesse subordinato
                     
                     
                        La percentuale di interesse subordinato mantenuto nelle esposizioni sottostanti vendute dal venditore (in alternativa: lo sconto concesso al venditore sul prezzo di acquisto delle esposizioni sottostanti). Se la percentuale di interesse subordinato varia tra le esposizioni sottostanti, fornire i livello minimo di eccesso di garanzia per tutte le esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Excess spread dell’operazione
                     
                     
                        L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti i pagamenti e costi e di tutte le commissioni attualmente applicabili, cosiddetto «excess spread».
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Nome del fornitore della lettera di credito
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della lettera di credito. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla lettera di credito per l’operazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Valuta della lettera di credito
                     
                     
                        La valuta di denominazione della lettera di credito
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Protezione massima della lettera di credito
                     
                     
                        L’importo massimo di copertura, in percentuale delle esposizioni sottostanti l’operazione, secondo l’accordo di protezione della lettera di credito.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Nome del garante
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico del garante
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Copertura massima della garanzia
                     
                     
                        L’importo massimo della copertura ai sensi della garanzia/del contratto di acquisto.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Valuta della garanzia
                     
                     
                        La valuta nella quale sono forniti i fondi provenienti dalla garanzia.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Data di scadenza della garanzia
                     
                     
                        La data alla quale la garanzia scadrà.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Tipo di trasferimento dei crediti
                     
                     
                        Come è stato effettuato il trasferimento delle esposizioni sottostanti all’acquirente?
                        Vendita effettiva (1)
                        Prestito garantito (2)
                        Altro (3)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto
                     
                     
                        La data di scadenza dell’eventuale contratto di vendita con patto di riacquisto che disciplina il trasferimento delle esposizioni sottostanti.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Importo acquistato
                     
                     
                        L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Limite massimo di finanziamento
                     
                     
                        Il limite massimo di finanziamento che può essere fornito al cedente nel quadro dell’operazione, alla data limite dei dati.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo di swap su tassi di interesse concluso più recentemente.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England Base Rate (BOER)
                        European Central Bank Base Rate (ECBR)
                        Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                        Altro (OTHR)
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.
                        In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Nozionale dello swap su tassi di interesse
                     
                     
                        Il nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.
                        In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il nozionale dello swap su tassi di interesse più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valuta del pagatore dello swap su valute
                     
                     
                        Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valuta del ricevente dello swap su valute
                     
                     
                        Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Tasso di cambio per lo swap su valute
                     
                     
                        Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’operazione.
                        In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tasso di cambio fissato per lo swap più recente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Data di scadenza dello swap su valute
                     
                     
                        La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’operazione.
                        In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap contratto più recentemente.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Nozionale dello swap su valute
                     
                     
                        Il nozionale dello swap su valute a livello dell’operazione.
                        In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la somma coperta dallo swap contratto più recentemente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Identificativo unico - programma ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Identificativo originario dell’obbligazione
                     
                     
                        L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Nuovo identificativo dell’obbligazione
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo SEAT2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAT2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Numero internazionale di identificazione dei titoli
                     
                     
                        Il codice ISIN assegnato allo strumento, se del caso.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Tipo di segmento/obbligazione
                     
                     
                        Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Data di emissione
                     
                     
                        La data di emissione dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Scadenza legale
                     
                     
                        La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        La valuta di denominazione dello strumento.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Saldo corrente del capitale
                     
                     
                        Il saldo alla pari, o nozionale, dello strumento dopo la data di pagamento del capitale corrente.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Cedola corrente
                     
                     
                        La cedola sullo strumento in punti base.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England Base Rate (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    European Central Bank Base Rate (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasso proprio del prestatore (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Durata dell’indice del tasso di interesse corrente
                     
                     
                        La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infragiornaliero (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 giorno (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 settimana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 settimane (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mese (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Su richiesta (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Frequenza del pagamento degli interessi
                     
                     
                        La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensile (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestrale (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestrale (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuale (ANNO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Supporto di credito corrente
                     
                     
                        Il supporto di credito corrente dello strumento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formula del supporto di credito
                     
                     
                        Descrivere/inserire la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito a livello dell’obbligazione.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sul conto
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Identificativo originario del conto
                     
                     
                        L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nuovo identificativo del conto
                     
                     
                        Se l’identificativo originario nel campo SEAA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Tipo di conto
                     
                     
                        Il tipo di conto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di liquidita (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di commistione (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto della riserva di compensazione (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linea di liquidità (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conto del margine (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro conto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Saldo obiettivo del conto
                     
                     
                        Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Saldo effettivo del conto
                     
                     
                        Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.
                        Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Ammortamento del conto
                     
                     
                        Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        Sezione relativa alle informazioni sulla controparte
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Identificativo unico - operazione ABCP
                     
                     
                        Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della controparte
                     
                     
                        Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Nome della controparte
                     
                     
                        Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Tipo di controparte
                     
                     
                        Il tipo di controparte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto di riserva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitatore della banca del conto (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garante della banca del conto (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Depositario della garanzia reale (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente pagatore (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di calcolo (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di amministrazione (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subagente di amministrazione (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente del trasferimento (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente verificatore (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Depositario della garanzia (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della garanzia reale (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittente (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venditore (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) di riserva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore (servicer) speciale (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoscrittore (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su valute (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisore (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consulente (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoscrittore (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mediatore (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediario (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amministratore (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della lettera di credito (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore della liquidità (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto di incasso (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banca del conto della garanzia reale (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitore del prestito subordinato (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consulente per il portafoglio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente della sostituzione (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Altro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Paese di stabilimento della controparte
                     
                     
                        Il paese in cui la controparte è stabilita.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Soglia di rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.
                        In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.
                        In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] alla data limite dei dati.
                        In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Nome della fonte del rating della controparte
                     
                     
                        Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        SÌ
                     
                  
                        Sezione relativa a tutte le altre informazioni
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                        L’identificativo unico inserito nel campo SEAS1.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Numero di linea di ogni altra informazione
                     
                     
                        Indicare il numero di linea delle altre informazioni.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Ogni altra informazione
                     
                     
                        Le altre informazioni linea per linea.
                     
                     
                        NO
                     
                     
                        NO