CELEX: 32015R0003
Language: sv
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument  Text av betydelse för EES

6.1.2015   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               L 2/57
            
         KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/3
   av den 30 september 2014
   om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument
   (Text av betydelse för EES)
   EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 8b.3 tredje stycket,
   av följande skäl:
   
               (1)
            
            
               I enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009, bör investerare få tillräckligt med information om sina underliggande tillgångars kvalitet och resultat för att göra det möjligt för dem att utföra en informerad bedömning av de strukturerade finansiella instrumentens kreditvärdighet. Detta skulle även minska investerarnas beroende av kreditbetyg och underlätta utfärdandet av kreditbetyg på eget initiativ.
            
         
               (2)
            
            
               Denna förordning bör gälla för alla finansiella instrument eller andra tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram som avses i artikel 4.1.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) under förutsättning att emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerat, och för detta ändamål har sitt säte, inom unionen. Denna förordning bör därför endast omfatta finansiella instrument eller andra tillgångar som är ett resultat av transaktioner eller program varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar delas upp i trancher, och som har de egenskaper som avses i artikeln. En exponering som, i linje med nämnda förordning, skapar en direkt betalningsskyldighet för en transaktion eller ett program som används för att finansiera eller förvalta materiella tillgångar bör därför inte betraktas som en exponering mot en värdepapperisering, även om transaktionen eller programmet har betalningsskyldigheter av varierande senioritet.
            
         
               (3)
            
            
               Denna förordnings tillämpningsområde bör inte begränsas till emission av strukturerade finansiella instrument som betecknas som värdepapper, utan bör även inkludera andra finansiella instrument och tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram, såsom penningmarknadsinstrument, inklusive program för tillgångsbaserade certifikat. Denna förordning ska dessutom tillämpas på strukturerade finansiella instrument med och utan kreditbetyg som tilldelats av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat inom unionen. Privata och bilaterala transaktioner bör också omfattas av förordningen, liksom transaktioner som inte erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.
            
         
               (4)
            
            
               Denna förordning innehåller standardmallar för information om ett antal tillgångsklasser. Utan att det påverkar förordningens tillämpningsområde och fram till dess att rapporteringsskyldigheter har tagits fram av Esma och antagits av kommissionen, bör sådana standardmallar och alla rapporteringsskyldigheter enligt denna förordning endast gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på underliggande tillgångar som ingår i förteckningen över underliggande tillgångsklasser som specificeras i denna förordning och som dessutom inte är av privat eller bilateral natur.
            
         
               (5)
            
            
               Vid efterlevnad av denna förordning bör emittenter, originatorer och medverkande institut uppfylla kraven i nationell rätt eller unionsrätten om källskydd eller behandling av personuppgifter, för att undvika eventuella överträdelser av sådan lagstiftning.
            
         
               (6)
            
            
               Emittenten, originatorn och det medverkande institutet kan utse en enhet med ansvar för att rapportera informationen till webbplatsen som ska inrättas av Esma i enlighet med artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Utkontraktering av rapporteringsskyldighet till annan enhet, till exempel ett serviceföretag, bör även vara möjligt. Detta bör inte påverka emittentens, originatorns och det medverkande institutets ansvar enligt denna förordning.
            
         
               (7)
            
            
               Ett antal tekniska rapporteringsinstruktioner, bland annat angående överföring eller format på de filer som ska lämnas av emittenter, originatorer och medverkande institut, bör göras tillgängliga av Esma på myndighetens webbplats. Esma bör meddela sådana tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före tillämpningsdagen för de rapporteringsskyldigheter som fastställts i denna förordning, för att ge emittenter, originatorer, medverkande institut och övriga parter tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden i enlighet med de meddelade tekniska instruktionerna.
            
         
               (8)
            
            
               Den information som ska tillhandahållas i enlighet med denna förordning ska lämnas i standardiserat format för att medge automatisk bearbetning av uppgifterna på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument. Informationen ska även offentliggöras i ett format som är lättåtkomligt för alla som använder webbplatsen. Esma ska se till att behöriga sektorsmyndigheter har åtkomst till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument för att kunna utföra de uppgifter som tilldelats dem enligt förordning (EG) nr 1060/2009.
            
         
               (9)
            
            
               Denna förordning grundar sig på förslaget till tekniska tillsynsstandarder som lämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).
            
         
               (10)
            
            
               Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna i samband med detta och begärt ett utlåtande av intressentgruppen för värdepapper och marknader i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
            
         
               (11)
            
            
               En rimlig tidsperiod är nödvändig för att tillåta emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, att anta och vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i denna förordning, och för att göra det möjligt för Esma att utveckla webbplatsen för strukturerade finansiella instrument där den information som krävs enligt denna förordning kommer att offentliggöras. Denna förordning bör därför träda i kraft den 1 januari 2017. Esma bör dock meddela nödvändiga tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före dagen för ikraftträdande av denna förordning. Detta är nödvändigt för att ge emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden enligt dessa tekniska instruktioner för att garantera fullständig och korrekt rapportering och beakta ytterligare utvecklingar på de finansiella marknaderna i unionen.
            
         HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
   Artikel 1
   Tillämpningsområde
   Denna förordning ska gälla för strukturerade finansiella instrument där emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerade inom unionen och vilka emitteras efter dagen för ikraftträdande av denna förordning.
   Artikel 2
   Rapporteringsenhet
   1.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument får utse en eller flera rapporteringsenheter som offentliggör den information som krävs enligt artiklarna 3, 4 och 5.3 i denna förordning på webbplatsen som det hänvisas till i artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Sådana enheter ska offentliggöra den erfordrade informationen på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med artiklarna 4–7 i denna förordning.
   2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument som har utsett den enhet eller de enheter som det hänvisas till i punkt 1 ska anmäla detta till Esma utan otillbörligt dröjsmål för varje enhet som har utsetts i enlighet med den punkten. Utnämnandet ska inte inverka på emittentens, originatorns och det medverkande institutets skyldighet att uppfylla kraven i artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009.
   Artikel 3
   Information att rapportera
   När någon av de underliggande tillgångar som avses i artikel 4 ligger bakom ett strukturerat finansiellt instrument ska den rapporterande enheten tillhandahålla följande information till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument:
   
               a)
            
            
               Information om lånenivå genom rapporteringsmallarna i bilagorna I‒VII.
            
         
               b)
            
            
               Om tillämpligt för ett strukturerat finansiellt instrument ska följande dokument tillhandahållas, inklusive en detaljerad beskrivning av det strukturerade finansiella instrumentets prioritestsordning för kontantflöden för betalningar:
               
                           i)
                        
                        
                           Det slutgiltiga emissionsdokumentet eller -prospektet, tillsammans med de avslutande transaktionsdokumenten, inklusive eventuella offentliga dokument som det hänvisas till i prospektet eller som reglerar transaktionens funktion och exklusive rättsliga utlåtanden.
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           Tillgångens försäljningsavtal, överlåtelse-, novations- eller överföringsavtal och alla relevanta förklaringar angående tillgången.
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           Avtal om förvaltning, säkerhetsförvaltning, administration och likviditetsförvaltning.
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           Stiftelseurkund, säkerhetsavtal, avtal med institut, bankkontoavtal, kontrakt om investeringsgaranti, införlivade villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal.
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           Alla relevanta avtal mellan borgenärer, swapdokumentation, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen.
                        
                     
         
               c)
            
            
               Om ett prospekt inte har avfattats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (4), en transaktionssammanfattning eller översikt över ett strukturerat finansiellt instruments huvudegenskaper, inklusive
               
                           i)
                        
                        
                           affärsstruktur,
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           tillgångens egenskaper, kassaflöden, kreditförstärkning och funktioner för likviditetsstöd,
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           tillgångsinnehavarens rösträtt, förhållandet mellan tillgångsinnehavare och andra borgenärer med säkerhetsrätt i en transaktion,
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           en lista över alla utlösande faktorer och händelser som det hänvisas till i de dokument som tillhandahålls webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med punkt b som kan få en väsentlig inverkan på de strukturerade finansiella instrumentens resultat,
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           strukturdiagram som innehåller en översikt av transaktionen, kassaflödena och ägarstrukturen.
                        
                     
         
               d)
            
            
               Investerarrapporter som innehåller den information som anges i bilaga VIII.
            
         Artikel 4
   Underliggande tillgångar
   De informationskrav som avses i artikel 3 ska gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på följande underliggande tillgångar:
   
               a)
            
            
               Privata hypotekslån: denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument som bygger på hypotekslån med högsta och annan kreditvärdighet och lån med bostäder som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga I lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               b)
            
            
               Kommersiella hypotekslån: Denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument med affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhemslån, lån till lagringsanläggningar, hotellån, sjukhemslån, industrilån och lån till flerfamiljsfastigheter som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga II lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               c)
            
            
               Lån till små och medelstora företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga III lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               d)
            
            
               Billån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga IV lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               e)
            
            
               Lån till konsumenter: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga V lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               f)
            
            
               Kreditkortslån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VI lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               g)
            
            
               Leasingavtal till enskilda personer eller företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VII lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         Artikel 5
   Rapporteringsfrekvens
   1.   Den information som avses i artikel 3 a och d ska göras tillgänglig på kvartalsbasis, inte senare än en månad efter förfallodatum för betalning av ränta på det berörda strukturerade finansiella instrumentet.
   2.   Den information som avses i artikel 3 b och c ska utan dröjsmål göras tillgänglig efter emissionen av ett strukturerat finansiellt instrument.
   3.   Utöver de krav som fastställts i punkterna 1 och 2 gäller följande:
   
               a)
            
            
               Om de krav som fastställts i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (5) om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) även gäller med avseende på ett strukturerat finansiellt instrument ska allt offentliggörande av information i enlighet med denna artikel även därefter offentliggöras utan dröjsmål av den rapporterande enheten på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.
            
         
               b)
            
            
               Om punkt a inte gäller ska den rapporterande enheten utan dröjsmål offentliggöra alla betydande ändringar eller händelser på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i samtliga följande fall:
               
                           i)
                        
                        
                           Brott mot skyldigheter som fastställts i de dokument som tillhandahållits i enlighet med artikel 3 b.
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           Strukturella funktioner som väsentligt kan inverka på det strukturerade finansiella instrumentets resultat.
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           Riskegenskaper hos det strukturerade finansiella instrumentet och de underliggande tillgångarna.
                        
                     
         Artikel 6
   Rapporteringsförfaranden
   1.   Den rapporterande enheten ska lämna in datafiler i enlighet med rapporteringssystemet på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument och de tekniska instruktioner som Esma meddelar på sin webbplats.
   2.   Esma ska offentliggöra sådana tekniska instruktioner på sin webbplats senast den 1 juli 2016.
   3.   Den rapporterande enheten ska lagra de filer som skickats till och mottagits av webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i elektroniskt format under minst fem år. På begäran ska dessa filer göras tillgängliga av den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet till behöriga sektorsmyndigheter enligt definitionen i artikel 3.1 r i förordning (EG) nr 1060/2009.
   4.   Om den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet identifierar sakfel i de uppgifter som har tillhandahållits webbplatsen för strukturerade finansiella instrument, ska de utan otillbörligt dröjsmål korrigera uppgifterna i fråga.
   Artikel 7
   Rapportering mellan dagen för ikraftträdande och tillämpningsdagen
   1.   Med hänsyn till de strukturerade finansiella instrument som emitterats i tidsperioden mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning, ska emittenten, originatorn och det medverkande institutet uppfylla de krav som fastställts i denna förordning enbart i förhållande till de strukturerade finansiella instrument som fortfarande är utestående vid tillämpningsdagen för denna förordning.
   2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet ska inte vara skyldiga att hålla en kopia av den information som krävs för denna förordning mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning.
   Artikel 8
   Ikraftträdande
   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.
   Artikel 6.2 ska emellertid gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
   
      Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
      Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.
      
         
            På kommissionens vägnar
         
         José Manuel BARROSO
         
            Ordförande
         
      
   
   
      (1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
   
      (3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64)
   
      (5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).
   
      BILAGA I
      
         Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med privata hypotekslån som säkerhet
      
      TILLGÅNGAR:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Brytdatum för poolen eller portföljen. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.
               
            
                  Lånekod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod (ID) för varje lån. Låne-ID bör inte ändras under transaktionens löptid.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.
               
            
                  Serviceföretagets kod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.
               
            
                  Låntagarkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod (ID) per låntagare (det riktiga namnet visas inte) ‒ för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster). Bör inte förändras under transaktionens löptid.
               
            
                  Fastighetskod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera fastigheter med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster).
               
            
                  
                     Information om låntagaren
                  
               
            
                  Låntagarens sysselsättningsstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.
               
            
                  Primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Låntagarens primära årliga bruttoinkomst (exklusive hyror).
               
            
                  Inkomstverifiering för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Inkomstverifiering för primära inkomster.
               
            
                  
                     Lånets egenskaper
                  
               
            
                  Lånets ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för förskott på ursprungligt lån.
               
            
                  Datum för lånets löptid
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för lånets löptid.
               
            
                  Ändamål
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Lånets ändamål.
               
            
                  Lånets löptid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).
               
            
                  Lånevalutans beteckning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av lånevalutan.
               
            
                  Ursprungligt saldo
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ursprungligt lånesaldo (inklusive avgifter).
               
            
                  Aktuellt saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i transaktionen.
               
            
                  Återbetalningsmetod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av återbetalning på kapitalbelopp.
               
            
                  Betalningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen av föreskrivna betalningar, dvs. antalet månader mellan betalningarna.
               
            
                  Föreskriven betalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Periodisk avtalsenlig betalning (betalning som ska ske om inga andra betalningssätt har fastställts).
               
            
                  Betalningstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av betalning på kapitalbelopp.
               
            
                  
                     Räntesats
                  
               
            
                  Typ av räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av räntesats.
               
            
                  Aktuellt räntesatsindex
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).
               
            
                  Aktuell räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell räntesats (%).
               
            
                  Aktuell räntesatsmarginal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över [eller under vid negativ indata] indexräntan).
               
            
                  Återställningsintervall för räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Intervallet i månader där räntesatsen justeras (för lån med rörlig ränta).
               
            
                  Revidering, marginal 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Marginalen (%) för lånet vid det första revideringsdatumet.
               
            
                  Ränta, revideringsdatum 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta; detta är inte nästa återställningsdatum för Libor).
               
            
                  Revidering, marginal 2
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Marginalen (%) för lånet vid det andra revideringsdatumet.
               
            
                  Ränta, revideringsdatum 2
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för andra ränteändring.
               
            
                  Revidering, marginal 3
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Marginalen (%) för lånet vid det tredje revideringsdatumet.
               
            
                  Ränta, revideringsdatum 3
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för tredje ränteändring.
               
            
                  Reviderat räntesatsindex
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Nästa räntesatsindex.
               
            
                  
                     Fastighetsinteckning och tilläggssäkerhet
                  
               
            
                  Fastighetens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.
               
            
                  Fastighetstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fastighetstyp.
               
            
                  Ursprunglig belåning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.
               
            
                  Värderingsbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering. Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.
               
            
                  Ursprunglig värderingstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Värderingstyp vid originering.
               
            
                  Värderingsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för senaste fastighetsvärdering vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.
               
            
                  Aktuell belåning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Originatorns nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.
               
            
                  Aktuellt värderingsbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste värderingsbeloppet (om det t.ex. vid återtagande fanns flera värderingar, bör detta återspegla det lägsta). Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.
               
            
                  Aktuell värderingstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell värderingstyp.
               
            
                  Aktuellt värderingsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum för den senaste värderingen.
               
            
                  
                     Resultatinformation
                  
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell status för kontot.
               
            
                  Saldo för skuld som förfallit
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuellt saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit defieras som: det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.
               
            
                  Antalet månaders dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet månaders dröjsmål med lånet (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.
               
            
                  Resterande skuld för 1 månad sedan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.
               
            
                  Resterande skuld för 2 månader sedan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.
               
            
                  Rättstvist
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Flagga som anger pågående rättstvistförfaranden.
               
            
                  Inlösningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum/numerisk
               
               
                  Datum när kontot inlöstes.
               
            
                  Fallisemang eller utestängande
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.
               
            
                  Datum för fallisemang eller utestängande
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Datum för fallisemang eller utestängande.
               
            
                  Försäljningspris, lägre gräns
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Pris på försäljning av egendom vid tvångsförsäljning, avrundas till närmaste 10 000.
               
            
                  Förlust på försäljning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för fall med underskott.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå
                  
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då transaktionsrapporten utfärdades. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
               
            
                  Utfärdare
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.
               
            
                  Dragningar under likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Bekräfta huruvida det gjorts en dragning i likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.
               
            
                  
                     Fält för uppgifter om säkerhetsnivå
                  
               
            
                  Utlösning av mätningar/nyckeltal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum. Har en utlösande händelse inträffat?
               
            
                  Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Rapporten ska innehålla den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande hypotekslånen. I vissa jurisdiktioner kan hypotekspoolen även omfatta kommersiella lån. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning av kapitalbeloppet på en årlig basis som överstiger de planerade återbetalningarna. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten beräknas genom att först dela det aktuella bostadslånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med det planerade bostadslånets kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast de planerade återbetalningarna har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan utfärdandet. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt. Denna beräkning uttrycks enlig följande:
                  
                     
               
            
                  
                     Transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Fält för tranchnivå
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av RMBS som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det periodiska datumet vid vilket en betalning av ränta till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det periodiska datumet vid vilket en betalning av kapitalbelopp till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  De kursvärden enligt vilka saldon efter säkerhetsnivå och betalningar rapporteras.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då obligationerna emitterades.
               
            
   
      BILAGA II
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kommersiella hypotekslån som säkerhet
      
      LÅN:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Lånekoder
                  
               
            
                  Kod för transaktionspool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Transaktionens eller affärens unika beteckning
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.
               
            
                  Värdepapperiseringsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för utfärdande av affären ‒ datum för första obligationsnotering
               
            
                  
                     Ursprungliga lånevillkor
                  
               
            
                  Gruppkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den alfanumeriska kod som tilldelats varje lånegrupp i ett utfärdande.
               
            
                  Kod för lånets serviceföretaget
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kodsträng för lånets serviceföretag som tilldelas lånet.
               
            
                  Emissionscirkulärets lånekod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Emissionscirkulärets eller -prospektets unika nummer, eller namn på lånetransaktionen som tilldelats lånet inom transaktionen eller poolen.
               
            
                  Lånesponsor
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Lånesponsor.
               
            
                  Lånets ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för förskott på ursprungligt lån.
               
            
                  Lånevaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av lånevalutan.
               
            
                  Hela lånebalansen vid ursprungsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hela lånebalansen vid origineringen utgör en 100 % fullständig facilitet, dvs. värdepapperiserade och icke värdepapperiserade/ägda och icke ägda belopp (i lånevaluta).
               
            
                  Ursprunglig löptid för lån
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Avtalsvillkor (i månader) vid origineringsdatumet.
               
            
                  Startdatum för amortering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som amorteringen kommer att inledas på hela lånet (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).
               
            
                  Kod för räntesatsindex
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).
               
            
                  Ursprunglig lånräntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lånets totala räntesats vid dess ursprungsdatum. Vid flera delar med olika räntesatser, ska en viktad genomsnittsräntesats tillämpas.
               
            
                  Förfallodatum för första räntebetalning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum när den första räntebetalningen löpte ut på lånet efter ursprungsdatumet.
               
            
                  Låneland
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Låneland.
               
            
                  Lånets ändamål
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Lånets ändamål.
               
            
                  Hypotekslån som säkerhet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har fastigheten intecknas som säkerhet för lånet?
               
            
                  
                     Lånestatistik vid värdepapperiseringsdatumet
                  
               
            
                  Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.
               
            
                  Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vid beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet för värdepapperiseringen baserad på emissionsdokumentationen.
               
            
                  Belåningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.
               
            
                  Kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hela lånets balans, inbegripet eventuella outnyttjade belopp, vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (hela lånet)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Faktisk kapitalbalans för hela lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.
               
            
                  Periodisk betalning av kapitalbelopp och ränta vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Planerade belopp (kapitalbelopp och ränta) som förfaller vid nästa betalningsdatum för lånet liksom vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Låneränta vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den totala räntesatsen (t.ex. Libor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på lånet vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Förmånsrättslig ställning för kostnad vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Är den säkerhet som ställts för värdepapperiseringen en säkerhet av prioriterad ställning?
               
            
                  Återstående löptid vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Återstående antal månader (exklusive eventuella förlängningsalternativ) tills lånet löper ut vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Återstående amorteringstid vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet månader som återstår tills lånets amorteringstid löper ut. Om amortering inte har påbörjats vid värdepapperiseringsdatumet blir detta mindre än den återstående tiden vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Lånets förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Förfallodagen för lånet enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell utökad förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet, utan den ursprungliga förfallodagen.
               
            
                  Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Faktisk kapitalbalans för A-lån vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.
               
            
                  Möjlighet att förlänga
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ange om det finns en möjlighet att förlänga lånet och driva fram förfallodagen.
               
            
                  Kortaste förlängningsperiod som är möjlig
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tid i månader för det kortaste förlängningsalternativet som finns tillgängligt för lånet.
               
            
                  Typ av förlängningsalternativ
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av förlängningsalternativ.
               
            
                  
                     Närmare uppgifter om säkerheter
                  
               
            
                  Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Antal fastigheter vid poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.
               
            
                  Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.
               
            
                  
                     Detaljer om låneavtal
                  
               
            
                  Metod för räntetäckningsgrad (hela lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.
               
            
                  Metod för skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning.
               
            
                  Metoden för belåningsgrad (hela)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera beräkningen av belåningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.
               
            
                  Övriga finansiella avtalskoder (hela)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Om det krävs en annan kod för räntetäckningsgraden eller de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad.
               
            
                  Metod för räntetäckningsgrad (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad.
               
            
                  Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad för skuldbetalning.
               
            
                  Metod för beräkning av belåningsgrad (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Definiera metod för beräkning av A-lånets belåningsgrad.
               
            
                  
                     Underliggande fastighetsstatistik vid värdepapperiseringsdatumet
                  
               
            
                  Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala garanterade inkomsterna från alla källor för en fastighet som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera fastigheter ska fastigheternas värden summeras.
               
            
                  Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala garanterade driftskostnaderna för fastigheterna som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; anläggningskostnader och leasingavgifter är undantagna.
               
            
                  Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Intäkter minus rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet” minus ”Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet”). Vid flera fastigheter ska värdena summeras.
               
            
                  Kapitalkostnader vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Capex vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om fastställt i emissionscirkuläret.
               
            
                  Nettokassaflöde vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Nettorörelseintäkter minus Capex vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”Anläggningskostnader vid värdepapperiseringsdatum”).
               
            
                  Valuta i den finansiella rapporteringen vid värdepapperisering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Den valuta som används i den inledande finansiella rapporteringen i fälten ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”NCF vid värdepapperiseringsdatum”.
               
            
                  ICR-/DSCR-indikator vid värdepapperiseringsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas/tillämpas när ett lån avser flera fastigheter.
               
            
                  Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras, annars ND.
               
            
                  Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Värderingsvalutan i ”Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet”.
               
            
                  Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.
               
            
                  Ekonomisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet redovisas i emissionscirkuläret (hyresgäster kanske inte upptar utrymmet, men betalar hyra). Vid flera olika fastigheter ska ett viktat medelvärde användas genom beräkningen {nuvarande tilldelad % (fastighet) × (uthyrningsgrad)} för varje fastighet.
               
            
                  Belopp som innehas i deposition vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet.
               
            
                  Insamling av deposition
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, capex etc.) som krävs enligt låneavtalet, om detta inte görs, ange N.
               
            
                  Insamling av övriga reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i låneavtalet för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för sådana lån?
               
            
                  Deposition hålls vid utlösande händelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Krävs det enligt låneavtalet att reservbelopp betalas ut vid förekomst av eventuella utlösande händelser?
               
            
                  Utlösande faktor för att hålla inne deposition
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av utlösande händelse.
               
            
                  Kalkylerade depositionsbelopp/reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kalkylerade depositionsbelopp/reserver.
               
            
                  Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet.
               
            
                  Villkor för uttag från kontantreserv
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  När kontantreserven kan användas.
               
            
                  Depositionsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valuta för depositionsbetalningar. Fälten ”Belopp som hålls inne som deposition vid värdepapperiseringsdatumet” och ”Kalkylerade depositionsbelopp/reserver”.
               
            
                  
                     Information om långruppering och substitutioner
                  
               
            
                  Säkerhet som ställts för flera lån
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ange om detta är en säkerhet som ställts för mer än ett lån (exempel: lån 1 och 44 har samma säkerhet som lån 4 och 47).
               
            
                  Nytt lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är detta lån ett substitut för ett lån på ett datum som ligger efter värdepapperiseringsdatumet?
               
            
                  Datum för substitution
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Om lånet ersattes efter värdepapperiseringsdatumet, datumet för denna ersättning.
               
            
                  Respitdagar tillåts
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att ta ut dröjsmålsränta eller rapportera betalningen som sen.
               
            
                  Indikator för tilläggsfinansiering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Har hela lånet haft tilläggsfinansiering/blandad skuld?
               
            
                  
                     Information om lånets räntesats (vid värdepapperiseringsdatumet)
                  
               
            
                  Typ av räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av räntesats som tillämpas på lånet.
               
            
                  Kod för periodiserad ränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Bruket av ”dagar” används för att beräkna ränta.
               
            
                  Dröjsmålsränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Betalas den ränta som ackumuleras på lånet i efterhand?
               
            
                  A-lånets amorteringstyp (om tillämpligt)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Amorteringstyp för A-lån.
               
            
                  
                     Information om amortering av helt lån (vid värdepapperiseringsdatum)
                  
               
            
                  Amorteringstyp för helt lån (om tillämpligt)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Amorteringstyp för helt lån.
               
            
                  Ränta får läggas till kapitalet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Tillåter lånedokumenten att ränta läggs till och kapitaliseras?
               
            
                  Slutdatum för lockout av förtida inlösen av lånet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet.
               
            
                  Slutdatum för ränteskillnadsersättning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet utan krav på en avgift för förtida inlösen eller inbetalning av ränteskillnadsersättning. Det datum efter vilket lånet kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.
               
            
                  Slutdatum för ersättning vid förtida inlösen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att lösa lånet i förtid utan krav på en avgift för förtida inlösen.
               
            
                  Beskrivning av villkor för att lösa lån i förtid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Bör återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förtida inlösen, till exempel, är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året kan detta anges i emissionscirkuläret som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?
               
            
                  Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?
               
            
                  
                     Information om kurssäkring för lånet (vid värdepapperiseringsdatumet)
                  
               
            
                  Övre gräns för livränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Högsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.
               
            
                  Lägre gräns för livränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lägsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.
               
            
                  Typ av swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beskriv vilken typ av swap av lånenivå som tillämpas.
               
            
                  Bank som tecknar swapavtal för lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på banken som tillhandahåller swapavtal.
               
            
                  Typ av räntekurs vid swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beskriv vilken typ av ränteswap som gäller för lånet.
               
            
                  Typ av valutaswap på lånet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beskriv typen av valutaswap.
               
            
                  Växelkurs vid swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den valutakurs som fastställts för en valutaswap.
               
            
                  Startdatum för swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Startdatum för swap av lånenivå.
               
            
                  Slutdatum för swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Slutdatum för swap av lånenivå.
               
            
                  Låntagarens skyldighet att betala ränteskillnadsersättning vid swap av lånenivå
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  När låntagaren är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till serviceföretaget som tillhandahåller en låneswap.
               
            
                  
                     Uppgifter om justering av låneränta (vid värdepapperiseringsdatumet)
                  
               
            
                  Betalningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen av inbetalning av ränta och amorteringar på lån enligt de ursprungliga lånedokumenten.
               
            
                  Räntans återställningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen med vilken räntesatsen återställs enligt de ursprungliga lånedokumenten.
               
            
                  Återställningsfrekvens för betalningar
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen enligt vilken räntesatsen återställs i linje med de ursprungliga lånedokumenten.
               
            
                  Indexhistorik i dagar
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet dagar före räntebetalningsdatumet som räntesatsen fastställs (t.ex. Euribor fastställs två dagar före räntebetalningsdatumet).
               
            
                  Indexbestämningsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Om låneavtalet avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.
               
            
                  
                     Information om lånesyndikering och deltagande
                  
               
            
                  Lånestruktur
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Använd lånestrukturkoden för att beskriva vilken struktur som gäller för detta lån, t.ex. hela lånet, A/B-delningar, syndikerade.
               
            
                  Syndikerat lån
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ingår lånet i ett syndikerat lån?
               
            
                  Andel av total lånefacilitet som värdepapperiseras
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Andel av det totala lånet i värdepapperisering vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Rättigheter att kontrollera part för materiella beslut
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har ägaren av något annat deltagande än emittenten rätt att fatta större beslut?
               
            
                  Syndikeringens korrespondentbank
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Korrespondentbank.
               
            
                  
                     Diverse lånedetaljer
                  
               
            
                  Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser.
               
            
                  Låneoriginator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på originatorn/långivaren som sålde lånet till emittenten. Namnet på enheten som har det slutgiltiga ansvaret för lånets fullmakter och garantiförbindelser.
               
            
                  Påföljder vid inlämnande av finansiell information
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Indikator för påföljder vid låntagarens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt lånedokumentationen.
               
            
                  Låneregress
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Finns det möjlighet till återkrav från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att låntagaren försummar en skyldighet enligt låneavtalet?
               
            
                  Avrundningskod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Metod för avrundning av räntesatsen.
               
            
                  Avrundning i stigande led
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den inkrementella procentandel som ett index bör avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i låneavtalet.
               
            
                  Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Administrationsstandard
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Administrationsstandard (val). Administrerar lånets serviceföretag hela lånet (både A- och B-delarna) eller endast A- eller B-delen?
               
            
                  
                     Information om betalningsdatum
                  
               
            
                  Datum för betalning av lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som kapitalbeloppet och räntan betalas till emittenten. Detta är normalt sett datumet för inbetalning av räntan på lånet.
               
            
                  Betalas till och med datum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då alla betalningar har verkställts utan något bortfall. På ett lån där alla betalningsåtaganden fullgjorts blir detta lånets betalningsdatum omedelbart före det datum som angetts i fältet ”Lånets betalningsdatum”.
               
            
                  Återställningsdatum för indexränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Vid lån med justerbar ränta, är detta påföljande datum som räntesatsen ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för räntebetalning.
               
            
                  Datum för justering av nästa betalningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Vid lån med justerbar ränta, påföljande datum som det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för betalning.
               
            
                  Lånets förfallodag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Lånets aktuella förfallodag enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell förlängd förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet.
               
            
                  Datum för nästa betalning av lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för nästa lånebetalning.
               
            
                  
                     Räntedetaljer
                  
               
            
                  Nuvarande indexränta (helt lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den indexräntesats som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för hela lånet. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för (hela) lånet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.
               
            
                  Nuvarande marginalränta (helt lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Marginalen används för att bestämma den aktuella räntesatsen på hela lånet. Den marginal som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.
               
            
                  Nuvarande räntesats (helt lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den totala räntesats som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum” (summan av fältet ”Nuvarande indexränta (hela lån)” och ”Nuvarande marginalränta (hela lån)” för lån med rörlig ränta).
               
            
                  Nuvarande räntesats (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på lånets A-del.
               
            
                  Nästa indexränta (helt lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den påföljande periodens indexräntesats som används för att bestämma hela lånets aktuella räntesats. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas baserat på lånets faktiska utgående balans (hela lån) i fältet ”Lånets faktiska utgående balans (hela lån)”.
               
            
                  Aktuell dröjsmålsränta (helt lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Total ränta som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.
               
            
                  
                     Information om kapitalbelopp
                  
               
            
                  Balans vid den aktuella periodens början (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående saldo vid den aktuella periodens början. Lånets utestående saldo i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.
               
            
                  Planerat kapitalbelopp (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Planerad betalning för kapitalbelopp på lånet för den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp som ska betalas till emittenten på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.
               
            
                  Planerad utgående balans för aktuell period (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående planerad balans med avseende på kapitalbelopp i slutet av den aktuella perioden efter amorteringar, men före eventuella förskottsbetalningar. Lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet, men före eventuella förskottsbetalningar (fältet ”Aktuell start av ingående balans (hela lån)” minus ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)”).
               
            
                  Oplanerad inkassering av kapitalbelopp (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den aktuella perioden. Övriga betalningar för kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av lånet. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp.
               
            
                  Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Justeringar av oplanerat kapitalbelopp för ränteperioden, som inte står i samband med förflyttningen av kontanta medel. Alla andra belopp som skulle kunna orsaka att lånets saldo sjunker eller ökar under den aktuella perioden, som inte beaktas som oplanerade inkasseringar av kapitalbelopp och som inte är planerade kapitalbelopp.
               
            
                  Faktiskt kapitalbelopp som har betalats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det faktiska kapitalbeloppet som har betalats från och med den senaste IPD.
               
            
                  Lånets faktiska utestående balans (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående faktisk kapitalbalans i slutet av den aktuella perioden. Det faktiska saldot av det utestående lånet för den påföljande ränteperioden efter alla betalningar på kapitalbelopp.
               
            
                  Aktuell ingående balans (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående balans (A-lån) vid den aktuella periodens början. A-lånets utestående balans i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet.
               
            
                  Totala inkasseringar för kapitalbeloppet (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Alla betalningar för kapitalbelopp (A-lån) som mottagits under den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp på A-lånet som ska betalas till emittenten vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.
               
            
                  Lånets faktiska utestående balans (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående faktisk kapitalbalans (A-lån) i slutet av den aktuella perioden. A-lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet.
               
            
                  Facilitetens outnyttjade lånebalans (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet/outnyttjade balans i slutet av perioden. Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet efter datumet för betalning av den ränta som låntagaren fortfarande kan utnyttja.
               
            
                  
                     Ränteinformation
                  
               
            
                  Förfallodag för planerat räntebelopp (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Bruttoränta för perioden förutsatt att ingen återbetalning skett under den aktuella perioden för hela lånet. Den totala räntan som föreligger till betalning vid lånets betalningsdatum, förutsatt att inga förskottsbetalningar görs under ränteperioden. Räntan bör vara baserad på den underliggande räntesatsen enligt låneavtalet.
               
            
                  Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen för den aktuella perioden som inte avser en utebliven amortering av ett lån. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning.
               
            
                  Övrig räntejustering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Följande fält för övriga justeringar av kapitalbelopp (fältet ”Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)”) för att visa oplanerade räntejusteringar för den avsedda inkasseringsperioden.
               
            
                  Negativ amortering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Negativa amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan påföljd.
               
            
                  Faktiskt betald ränta (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Faktiskt betald ränta för hela lånet under aktuell period. Totalt belopp för ränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.
               
            
                  Faktiskt betald ränta (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totalt belopp för ränta som betalas för A-lånet under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.
               
            
                  Faktisk dröjsmålsränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hela lånets faktiska dröjsmålsränta som betalas under den aktuella perioden. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.
               
            
                  Uppskjuten ränta (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Uppskjuten ränta på hela lånet. Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en låntagare är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbalansen.
               
            
                  Kapitaliserad ränta (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kapitaliserad ränta på hela lånet. Kapitaliserade räntor är där räntan läggs till lånebalansen i slutet av ränteperioden i enlighet med låneavtalet.
               
            
                  
                     Information om kapitalbelopp och räntor
                  
               
            
                  Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på lånet för den aktuella perioden och för emittenten (hela lån). Betalning av det totalt planerade kapitalbeloppet och räntan som förfaller vid lånets betalningsdatum (summan av fälten ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)” och ”Planerat räntebelopp (hela lån)”) ‒ kan användas för beräkningar av DSCR.
               
            
                  Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kumulativa utestående kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning på lånet i slutet av den aktuella perioden. Summan av alla obetalda kapitalbelopp och räntan vid lånets betalningsdatum.
               
            
                  Övriga totalt utestående belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Sammanlagt utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalutgifter) i slutet av den aktuella perioden som har utnyttjats av emittenten/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller emittenten och ännu inte har ersatts av låntagaren.
               
            
                  Sammanlagt utestående belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Summan av fältet ”Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)” och ”Övriga totalt utestående belopp”.
               
            
                  Utlösande faktor för amortering har uppnåtts
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har den utlösande faktorn för amortering uppnåtts?
               
            
                  Aktuell amorteringstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typen av amortering som gäller för A-lånet.
               
            
                  Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på A-lånet för den aktuella perioden och för emittenten.
               
            
                  
                     Senaste finansiell information år till datum
                  
               
            
                  Låntagarens rapporteringsbrott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har låntagaren brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till lånets serviceföretag eller långivaren?
               
            
                  Senaste intäkter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna.
               
            
                  Senaste belåningsgrad (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste belåningsgrad (LTV) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.
               
            
                  Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.
               
            
                  Senaste räntetäckningsgrad (hela lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste räntetäckningsgrad (ICR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.
               
            
                  Senaste räntetäckningsgrad (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste beräkning av räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.
               
            
                  Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.
               
            
                  Senaste belåningsgrad (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Senaste beräkning av belåningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.
               
            
                  
                     Uppgifter om reserver och depositionsbelopp
                  
               
            
                  Total reservbalans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det totala saldot för reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter reserver för skatter och försäkringskostnaden, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fältet ”Inkassering av övriga reserver” i låneavtalet är ”J” = Ja.
               
            
                  Depositionsbeloppets utlösande händelse har uppstått
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor av låneavtalet.
               
            
                  Belopp som läggs till depositionsbelopp i den aktuella perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver under den aktuella perioden.
               
            
                  Valuta för reservbalans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av reservkontots valuta.
               
            
                  Depositionsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av depositionskontots valuta.
               
            
                  
                     Uppgifter om likvidation och förskottsbetalning
                  
               
            
                  Datum för likvidation och förskottsbetalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket ett oplanerat kapitalbelopp eller intäkter från likvidation tas emot.
               
            
                  Kod för likvidation och förskottsbetalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Kod som tilldelats betalningar av eventuella oplanerade kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden.
               
            
                  
                     Uppgifter om låntagarens riskgarderingsnivå
                  
               
            
                  Namn på banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på banken som tillhandahåller swapavtal för lånet om låntagaren har ett direktavtal med swapavtalets motpart.
               
            
                  Faktiskt kreditbetyg för banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Identifiera kreditbetyg för swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum.
               
            
                  Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap av lånenivå för den aktuella perioden (låntagarnivå)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Om låneswappen har slutförts under den aktuella perioden, ska orsaken fastställas.
               
            
                  Periodisk nettobetalning som föreligger till banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Belopp som betalats av låntagaren till swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.
               
            
                  Periodisk nettobetalning som föreligger från banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Belopp som betalats av swapavtalets motpart till låntagaren vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.
               
            
                  Ränteskillnadsersättning som utgår till banken som tillhandahåller låneswappen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Alla belopp som föreligger till betalning från låntagaren till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet.
               
            
                  Underskott i ränteskillnadersättning som ska betalas vid swap av lånenivå
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av låntagaren.
               
            
                  Ränteskillnadsersättning som föreligger från låneswappens motpart
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till låntagaren vid partiellt eller fullständigt upphörande.
               
            
                  Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå.
               
            
                  Swapuppgifter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Detaljerad information om swappen.
               
            
                  
                     Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning
                  
               
            
                  Fastighetsstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fastighetsstatus.
               
            
                  Lånestatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Lånestatus (dvs. aktuell, utebliven betalning etc.). Om ett lån har flera statuskoder som har utlösts, åligger det serviceföretaget att efter eget godtycke bestämma vilken kod som ska rapporteras.
               
            
                  Verkställighet av startdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum vid vilket utestängning eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.
               
            
                  Teststrategikod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Teststrategikod.
               
            
                  Förväntad tidsåtgång för återvinning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Förväntad tidsåtgång för återvinning (angivet i månader).
               
            
                  I insolvens
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Insolvensstatus för lån (om i insolvens ”J”, annars ”N”).
               
            
                  Insolvensdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för insolvens.
               
            
                  Egendomens besittningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet.
               
            
                  Nettobehållningen som mottagits vid likvidation
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till emittenten enligt transaktionsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på lånet.
               
            
                  Likvidationsomkostnader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Omkostnader i samband med likvidation ska dras av från emittentens övriga tillgångar för att fastställa nettoförlusten enligt transaktionsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust.
               
            
                  Realiserad förlust för värdepapperisering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående lånebalans (plus likvidationsomkostnader) minus nettoomsättningen från likvidation som mottagits. Beloppet för eventuell förlust till emittenten efter avdrag för likvidationsomkostnader från nettoomsättningen från försäljningen.
               
            
                  Antal månader i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet månader som förfallodagen för lånet överskridits i slutet av den aktuella perioden, enligt emittentens definition.
               
            
                  Obetalt belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter.
               
            
                  Särskild finansieringsstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Administreras lånet för närvarande på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?
               
            
                  Datum för fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum som lånebetalningen försummades.
               
            
                  Likvidationsvaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av likvidationsvalutan.
               
            
                  Valuta för förluster
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av förlustvalutan.
               
            
                  Valuta för fallisemang/dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av valuta för fallisemang/dröjsmål.
               
            
                  
                     Uppgifter om modifiering av lånet
                  
               
            
                  Godkännande från innehavare av skuldbrev
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Behövs godkännande från innehavare av skuldbrev vid en omstrukturering?
               
            
                  Planerat möte med innehavare av skuldbrev
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldbrevet planerat till?
               
            
                  Sista datum för försäljning av lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som lånet såldes till emittenten, om lånet var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta sålunda att vara värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Datum för senaste värdepapperisering för fastighet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum den senaste fastigheten eller fastigheterna bidrog till denna värdepapperisering. Om eventuella fastigheter har ersatts, ska datumet för den senaste ersättningen anges. Om fastigheterna var en del av den ursprungliga transaktionen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Datum för övertagande
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som överlåtelsen/novationen eller övertagande verkställdes av den nya låntagaren.
               
            
                  Datum för uppskattning av nedsättning av belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då uppskattningen av nedsättning av belopp beräknades och godkändes (inledande eller uppdaterad beräkning från och med gällande datum).
               
            
                  Datum för senaste ändring
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Senaste ikraftträdandedag som lånet ändrades.
               
            
                  Modifieringskod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av modifiering.
               
            
                  Modifierat betalningsbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och amorteringsschemat har ändrats, ska det nya beloppet, uttryckt som en procentsats av lånebalansen, anges.
               
            
                  Modifierade räntesats för lånet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och räntesatsen/marginalen har ändrats, ska den nya räntesatsen anges.
               
            
                  
                     Uppgifter om särskild administrationsstatus
                  
               
            
                  Serviceföretagets bevakningslista
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Fastställande av det datum då ett lån placerades på en bevakningslista. Om lånet togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya ikraftträdandedatumet anges.
               
            
                  Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som ett lån överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om lånet har haft flera överföringar, ska detta vara det sista datumet för överföring till särskild administration.
               
            
                  Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket ett lån blir ett korrigerat hypotekslån, vilket är den dag lånet återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.
               
            
                  Utebliven återvinning fastställd
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget/det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av alla förskott som har gjorts och i den utestående lånebalansen och alla andra belopp som föreligger till betalning på lånet från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller lånet.
               
            
                  Datum för försummelse av lånet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som försummelsen uppstod. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste betalningsförsummelsen.
               
            
                  Datum då försummelsen reglerats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum då överträdelsen reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den sista överträdelsen reglerats.
               
            
                  Kod för kriterium enligt bevakningslista
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Kod enligt serviceföretagets bevakningslista. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.
               
            
                  Valuta för avgifter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av avgiftsvalutan.
               
            
                  
                     Uppgifter om särskilt serviceföretag
                  
               
            
                  Namn på särskilt serviceföretag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på särskilt serviceföretag.
               
            
                  Vill du byta särskilt serviceföretag?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har det skett en förändring i det särskilda serviceföretaget sedan den föregående rapporteringsperioden?
               
            
                  Långivare av annan prioritet inblandad i verkställighet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är en långivare av en annan prioritet involverad i verkställigheten?
               
            
                  
                     Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning
                  
               
            
                  Fallisemang eller utestängande
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är lånet för närvarande i fallisemang eller utestängning?
               
            
                  Orsak till fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                   
               
               
                  Orsak till fallisemang.
               
            
                  Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor.
               
            
                  
                     Information med avseende på direktivet för kapitalkrav
                  
               
            
                  Specificera originatorns efterlevnad av ett av fyra retentionsalternativ
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av retention.
               
            
                  Kvarhålls av originatorn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ekonomisk nettoränta som kvarhålls av originatorn i procentandelar (%) enligt artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.
               
            
         
      FASTIGHET:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Uppgifter om fastigheten som står som säkerhet
                  
               
            
                  Fastighetskod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för fastigheten. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus), bör detta vara en unik kod som identifierar dem kollektivt.
               
            
                  Långruppering med fastighet som ställts som säkerhet för flera lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Vänligen ange relevanta lånekoder för emissionscirkuläret. Om en fastighet står som säkerhet för flera lån inom transaktionen eller poolen, ska koderna avgränsas med kommatecken.
               
            
                  Fastighetsnamn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för lånet. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus) bör detta vara det namn som identifierar dem kollektivt.
               
            
                  Fastighetsadress
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Adress till den fastighet som fungerar som säkerhet för lånet.
               
            
                  Fastighetens stad
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Stad där fastigheten är belägen.
               
            
                  Fastighetens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den primära fastighetens postnummer. Åtminstone de första två till fyra tecknen måste uppges.
               
            
                  Fastighetsland
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Land där fastigheten är belägen.
               
            
                  Kod för fastighetstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fastighetstyp, eller den referens som definieras i värderingsrapporten eller emissionsdokumentationen.
               
            
                  Byggår
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.
               
            
                  Senaste renoveringsår
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det år som den sista stora renoveringen/nybyggnationen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.
               
            
                  Antalet kvadratmeter vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den uthyrningsbara ytan i kvadratmeter i de fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. Vid flera fastigheter ska ytan summeras.
               
            
                  Den godkända inre golvytan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en värderingsman verifierat den inre golvytan i fastigheten?
               
            
                  Antal enheter/sängar/rum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  För fastighetstypen Multifamily ska antalet enheter anges, för gästmottagning/hotell/hälso- och sjukvård: sängar, för husvagnsparkeringar: enheter, logi = rum, egna lagerenheter. Vid flera fastigheter ska värdena summeras, om alla är av samma fastighetstyp.
               
            
                  Fastighetsstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fastighetens senaste lånestatus.
               
            
                  Fastighetens äganderättsform
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast för mark, i vilket låntagaren normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet.
               
            
                  Den uthyrda fastighetens förfallodatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Ange det datum då tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.
               
            
                  Betalbar tomträttsavgift
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges.
               
            
                  Datum för den senaste värderingen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för den senaste fastighetsvärderingen.
               
            
                  Den senaste värderingen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den senaste värderingen av fastigheten.
               
            
                  Basis för den senaste värderingen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Basis för den senaste värderingen.
               
            
                  Valuta för tomträttsavgäld
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valuta för tomträttsavgäld (”Tomträttsavgäld som ska betalas”).
               
            
                  Valuta för den senaste värderingen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valutan för den senaste värderingen (”Senaste värdering”).
               
            
                  
                     Uppgifter om värdepapperiseringsdatum
                  
               
            
                  Datum för fastighetens värdepapperisering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som fastigheten lades till denna värdepapperisering. Om denna fastighet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten var en del av den ursprungliga transaktionen kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Tilldelad andel av lånet vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tilldelat lån (%) som kan hänföras till fastigheten vid värdepapperiseringsdatumet när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet.
               
            
                  Datum för rörelserapport vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Slutdatum för rörelserapport för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. år till datum, årliga, kvartalsvisa eller avslutande 12 månader).
               
            
                  Driftskostnader vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet
               
            
                  Värdering vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret.
               
            
                  Namnet på värderingsman vid värdepapperisering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på värderingsföretaget som utförde fastighetsvärderingen vid värdepapperiseringen.
               
            
                  Värderingdag vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.
               
            
                  Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet.
               
            
                  Kommersiellt område
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara yta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.
               
            
                  Bostadsområde
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Fastighetens totala uthyrningsbara bostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.
               
            
                  Valuta för finansaktier
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av lånevalutan.
               
            
                  
                     Senaste finansiella information (YTD) om fastighet
                  
               
            
                  Aktuellt tilldelad låneandel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tilldelat lån (%) som kan hänföras till lånets betalningsdatum när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet, varvid summan av alla procentangivelser ska uppgå till 100. Detta kan anges i låneavtalet.
               
            
                  Aktuellt tilldelat utgående lånebelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tillämpa aktuellt tilldelad % till den faktiska utestående balansen på lånet.
               
            
                  Senaste finansiella uppgifter från startdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Den första dagen för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).
               
            
                  Senaste finansiella uppgifter från slutdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Slutdatum för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).
               
            
                  Sista månaden av året som används för rapportering av resultaträkningen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Ange månad då resultaträkningen för varje år (senaste, föregående och näst föregående) avslutas.
               
            
                  Senaste finansiella indikatorn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Det här fältet används för att beskriva den period som den senaste resultaträkningen återspeglar.
               
            
                  Senaste intäkter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna. För flera fastigheter summera sedan intäkterna.
               
            
                  Senaste driftskostnaderna
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.
               
            
                  Senaste periodens rörelseinkomster
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala intäkterna minus de totala driftskostnaderna för perioden som omfattas av det senaste operativa bokslutet.
               
            
                  Senaste kapitalutgifter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala kapitalkostnaderna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet, t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.
               
            
                  Senaste nettokontantflödet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De totala nettorörelseintäkterna minus kapitalkostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet.
               
            
                  Senaste skuldbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totala planerade betalningar av kapitalbelopp och ränta under den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).
               
            
                  Senaste DSCR (NOI)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beräkna skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) baserat på nettorörelseintäkterna (NOI) för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).
               
            
                  Avtalsenliga årliga hyresintäkter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste låntagarens hyresschema.
               
            
                  
                     Uppgifter om fastighetens uthyrningsgrad
                  
               
            
                  Uthyrningsgrad från datumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datumet för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat (vad beträffar lokaler för mottagande av gäster [hotell] och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna redovisar).
               
            
                  Fysisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.
               
            
                  Senaste fysiska beläggning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den senaste tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.
               
            
                  Hyresgästen är i besittning av utrymmet enligt uppgifter om hyresgäster
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är informationen om hyresgästen tillgänglig på en hyresgästspecifik basis?
               
            
                  Vägda genomsnittliga hyresvillkor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år.
               
            
                  Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i 1:a paus)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i år) efter alla alternativ om 1:a paus
               
            
                  
                     De tre viktigaste uppgifterna om hyresgäster
                  
               
            
                  % inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1 till 12 månader.
               
            
                  % inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13 till 24 månader.
               
            
                  % inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25 till 36 månader.
               
            
                  % inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37 till 48 månader.
               
            
                  % inkomst som upphör att gälla vid över 49 månader
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Procentandel av inkomsten som upphör att gälla vid över 49 månader.
               
            
                  Största hyresgäst efter inkomst (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på den största nuvarande hyresgästen enligt nettohyra.
               
            
                  Datum för hyresavtalets förfallotid beträffande den största hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Utgångsdatum för hyresavtal för den största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).
               
            
                  Hyra som ska betalas av den störste hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen.
               
            
                  Den näst största hyresgästen efter inkomst (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på den näst största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).
               
            
                  Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).
               
            
                  Hyra som ska betalas av den näst största hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Årlig hyra som ska betalas av den näst största nuvarande hyresgästen.
               
            
                  Den tredje största hyresgästen efter inkomst (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).
               
            
                  Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).
               
            
                  Hyra som ska betalas av den tredje största hyresgästen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Årlig hyra som ska betalas av den tredje största nuvarande hyresgästen.
               
            
                  Hyresvaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av hyresvalutan.
               
            
                  
                     Uppgifter om tvångsförsäljning
                  
               
            
                  Datum för när tillgången förväntas vara löst eller tvångssåld
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Beräknat datum vid vilket det särskilda serviceföretaget förväntar sig ett upplösande. Vid flera fastigheter, ange det senaste datumet för de närstående fastigheterna. Om i tvångsförsäljning = förväntat datum för tvångsförsäljning och om fastigheten är i besittning = förväntat försäljningsdatum.
               
            
                  Startdatum för besittningsförfaranden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket förfarandena för tvångsförsäljning eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.
               
            
                  Datum för överlämnandet till konkursförvaltare
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet erhölls.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Allmänna uppgifter om obligationer
                  
               
            
                  Kod för transaktionspool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den unika kodsträngen för transaktionen eller poolen.
               
            
                  Distributionsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för betalning av obligationernas delbelopp för ränta och kapitalbelopp.
               
            
                  Avstämningsdagen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som skuldbrevets klass måste innehas för att kunna beaktas som innehavare av posten.
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av strukturerade instrument med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.
               
            
                  Cusip (regel 144A)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt regel 144A eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.
               
            
                  Gemensam kod (regel 144A)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den niosiffriga ID-koden som gemensamt utfärdas för varje skuldklass eller tranch av Cedel och Euroclear.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper (förordning S)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.
               
            
                  Gemensam kod (förordning S)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Emissionsdatum för obligationer.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum vid vilket denna särskilda skuldklass eller delbetalning måste återbetalas helt för att inte fallera.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av valuta i vilken skuldklassens eller delbetalningens monetära värde är uttryckt.
               
            
                  Ursprunglig kapitalbalans
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den ursprungliga kapitalbalansen för det specifika skuldbrevets klass eller delbetalning vid emissionsdatumet.
               
            
                  
                     Information om obligationernas kapitalbelopp
                  
               
            
                  Nominell flagga
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  ”J” för nominell, ”N” om det här skuldbrevets klass eller delbetalning endast är ränta, dvs. ett IO-utköp.
               
            
                  Inledande kapitalbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.
               
            
                  Planerat kapitalbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Planerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.
               
            
                  Oplanerat kapitalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Oplanerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.
               
            
                  Distribution av totalt kapitalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det totala kapitalbeloppet (planerat eller oplanerat) som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.
               
            
                  Amorteringstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Den amorteringsmetod med vilken skuldbrevets klass eller delbetalning betalas med jämna mellanrum.
               
            
                  Periodtid för endast ränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Period för endast ränta, angivet i månader.
               
            
                  Kapitaliserad ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  All ränta som läggs till klassens saldo inklusive negativa amorteringar.
               
            
                  Kapitalunderskott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det totala kapitalunderskottet för rapporteringsperioden.
               
            
                  Sammanlagda kapitalunderskott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kapitalunderskott som fördelats kumulativt till dagens datum.
               
            
                  Utgående kapitalbalans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.
               
            
                  Skuldbrevets betalningsfaktor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.
               
            
                  Utestående skuldfaktor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under den aktuella rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.
               
            
                  Datum för betalning av nästa revers
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för betalning/fördelning av nästa periods skuldklass eller delbetalning.
               
            
                  
                     Uppgifter om ränta på obligationer
                  
               
            
                  Typ av indexränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexets basreferens som anges i emissionsprospektet är tillämpligt på det specifika skuldbrevets klass eller delbetalningen. Aktuellt räntesatsindex.
               
            
                  Aktuell indexränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det aktuella värdet för indexräntan tillämpas på det specifika skuldbrevet eller delbetalningen under den aktuella periodiseringen, till minst 5 decimaler.
               
            
                  Periodisering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Den periodisering med vilken skuldbrevet eller delbeloppet betalas med jämna mellanrum.
               
            
                  Aktuella periodiserade dagar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet periodiserade dagar gäller för beräkning av den aktuella periodens betalningsränta.
               
            
                  Upplupen ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beloppet för upplupen ränta.
               
            
                  Tillämplig övre gräns på tillgängliga medel
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Gynnar skuldbrevets klass en övre gränsmekanism för tillgängliga fonder (AFC)?
               
            
                  Uppskattning av nedsättning av belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell uppskattning av nedsättningen för denna klass.
               
            
                  Sammantagen uppskattning av nedsättningen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Fördelning av den totala kumulativa uppskattningen av en nedsättning.
               
            
                  Fördelning av övrig ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Andra specifika tillägg till räntan.
               
            
                  Aktuellt räntebortfall
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Räntebortfallet för denna rapporteringsperiod för denna klass.
               
            
                  Ackumulerat räntebortfall
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ackumulerat räntebortfall fram till aktuellt datum.
               
            
                  Fördelning av total ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Total ränta som betalats.
               
            
                  Ingående obetald räntebalans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Utestående ränteunderskott i början av den aktuella perioden.
               
            
                  Kortfristiga obetalda räntor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas vid nästa betalningsdatum.
               
            
                  Långfristiga obetalda räntor
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas på förfallodagen.
               
            
                  Övre gräns som utlöser händelse för tillgängliga medel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en övre gränshändelse för tillgängliga fonder (AFC) utlösts?
               
            
                  Nästa periods räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Nästa periodvärd för indexräntan.
               
            
                  Datum för nästa indexåterställning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Återställ datum för nästa periods indexränta.
               
            
                  
                     Uppgifter om likviditetsfaciliteter
                  
               
            
                  Likviditetsfacilitet ‒ ingående balans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den ingående balansen för likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Justeringar av likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuella justeringar av likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Kreditutnyttjande på likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beloppet för kreditutnyttjande från likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Återbetalningar till likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Återbetalda belopp till likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Likviditetsfacilitet ‒ utgående balans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det utgående saldot.
               
            
                  Valuta för likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valuta för likviditetsfaciliteten.
               
            
   
      BILAGA III
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till små och medelstora företag som säkerhet
      
      TILLGÅNGAR:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den unika kodsträngen/transaktionsnamnet för transaktionen eller poolen.
               
            
                  Lånekod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för varje lån.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.
               
            
                  Serviceföretagets kod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet.
               
            
                  Serviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Serviceföretagets namn.
               
            
                  Låntagarkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära lån som separata poster).
               
            
                  
                     Information om gäldenären
                  
               
            
                  Land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Land för permanent etablering.
               
            
                  Postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Åtminstone de första två två eller tre tecknen måste uppges. Ange inte det fullständiga postnumret.
               
            
                  Rättslig form av gäldenär/företagstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Låntagare Basel III segment
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Dotterbolag till originatorn?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?
               
            
                  Tillgångstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Förmånsrätt
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden.
               
            
                  Nace branschkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Låntagarens Nace-branschkod.
               
            
                  
                     Leasingfunktioner
                  
               
            
                  Lånets ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för förskott på ursprungligt lån.
               
            
                  Sista förfallodag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Sista förfallodag av lånet.
               
            
                  Beteckning av lånevalutan
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Lånebeteckning.
               
            
                  Säkrat lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har det specifika lånet säkrats för valutarisk?
               
            
                  Ursprunglig lånebalans
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ursprunglig total lånebalans
               
            
                  Aktuellt saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp som klassas som kapitalbelopp i transaktionen. Om avgifter, till exempel, har lagts till lånebalansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslutande av eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
               
            
                  Värdepapperiserade lånebelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Balans för värdepapperiserade lån vid brytdatumet
               
            
                  Betalningsfrekvens för kapitalbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen för återbetalningar av kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens.
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.
               
            
                  Amorteringstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Amorteringstyp.
               
            
                  Typ av lån
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Stort belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Stort betalningsbelopp
               
            
                  Betalningstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  
                     Räntesats
                  
               
            
                  Aktuell räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell räntesats (%).
               
            
                  Övre gräns för räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Övre gräns för räntesats (%).
               
            
                  Lägsta räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lägsta räntesats (%).
               
            
                  Typ av räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av räntesats.
               
            
                  Aktuellt räntesatsindex
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).
               
            
                  Aktuell räntesatsmarginal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över eller under, vid negativ indata) indexräntan.
               
            
                  Återställning av ränteperiod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  
                     Resultatinformation
                  
               
            
                  Räntebeloppet i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuell balans för obetald ränta
               
            
                  Antal dagar i dröjsmålsränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.
               
            
                  Obetalda kapitalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuellt eftersläpande kapitalsaldo. Resterande skuld definieras som: Det totala antalet föreskrivna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp.
               
            
                  Antal dagar i dröjsmål på kapitalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.
               
            
                  Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt transaktionens definition
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Huruvida det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen.
               
            
                  Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Om det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III.
               
            
                  Orsak till fallisemang (definitionen i Basel III)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Orsak till fallisemang enligt definitionen i Basel III.
               
            
                  Datum för fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum som lånet försummades enligt transaktionens definition av försummelse av betalning.
               
            
                  Obetalt belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totalt obetalt belopp (enligt transaktionens definition av försummelse) före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter. Endast relevant för lån som har övergått till fallisemang/förklarats förfallet.
               
            
                  Tilldelade underskott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De tilldelade förlusterna till dagens datum.
               
            
                  Datum när förlusten fördelades
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum när förlusten fördelades.
               
            
         
      AMORTERINGSPROFIL:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  Utestående balans för period 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar
               
            
                  Datum för utestående balans för period 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum som associeras med balansen i period 1
               
            
                  Utestående balans för period [2–120]
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar
               
            
                  Datum för utestående balans för period [2–120]
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum som associeras med balansen i period [2–120]
               
            
         
      SÄKERHET:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Säkerhet
                  
               
            
                  Säkerhets-ID
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Unik säkerhetskod för den ursprungliga enheten.
               
            
                  Lånekod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik lånekod som avser säkerheten. Dessa ska överensstämma med koderna i fältet ”Lånekod”.
               
            
                  Säkerhetstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Finns det en fast eller rörlig avgift för tillgångarna?
               
            
                  Säkerhetstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Säkerhetstyp.
               
            
                  Ursprungligt värderingsbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.
               
            
                  Ursprungligt värderingsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum för den senaste fastighetsvärderingen vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.
               
            
                  Aktuellt värderingsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Detta bör vara datumet för den mest aktuella värderingen.
               
            
                  Ursprunglig värderingstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Värderingstyp vid originering.
               
            
                  Prioritet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                   
               
            
                  Fastighetens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.
               
            
                  Ursprungskanal/anordnande bank eller avdelning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Valuta för säkerheter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Detta bör vara den valuta som hänför sig till värderingsbeloppet i ”Säkerheternas värde”.
               
            
                  Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet. Antalet bör återspegla antalet rapporter om säkerheter som lämnat in för lånet i den aktuella filen.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå
                  
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.
               
            
                  Utfärdare:
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.
               
            
                  Dragningar under likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Om transaktionen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida det har gjorts en dragning från likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.
               
            
                  
                     Fält för uppgifter om säkerhetsnivå
                  
               
            
                  Utlösning av mätningar/nyckeltal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en utlösande händelse inträffat? Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum.
               
            
                  Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Rapporten ska innehålla den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande lånen. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning för kapitalbeloppet som överstiger de planerade återbetalningarna. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt beräknas genom att först dela det aktuella lånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med lånets planerade kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast planerade återbetalningar har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan emissionen. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt.
               
            
                  
                     Fält för transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Fält för tranchnivå
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  ID-koden för säkerheter som tilldelas varje klass av SMF enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra unika koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det periodiska datum då den sista utbetalningen av ränta till innehavare av en specifik del av obligationer planeras ske.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det sista periodiska datum då en betalningen av kapitalbelopp till innehavare av en specifik tranch av obligationer planeras ske.
               
            
                  Valuta för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Beteckning för obligationer.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i det emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik tranch av obligationer.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum innan vilket en särskild tranch av obligationer måste återbetalas för att inte fallera.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Datum
               
               
                  Det datum då obligationerna emitterades.
               
            
   
      BILAGA IV
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med billån som säkerhet
      
      TILLGÅNGAR:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Transaktionsspecifik information
                  
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.
               
            
                  Serviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet eller hyresavtalet.
               
            
                  Reservserviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på reservserviceföretaget.
               
            
                  
                     Information om lån eller hyresnivå
                  
               
            
                  Lån eller hyreskod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för lånet eller hyresavtalet. ID-koden bör inte ändras genom transaktionens förlopp.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Långivaren som förskotterade det ursprungliga lånet eller hyresavtalet.
               
            
                  Låntagarkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för låntagaren eller långivaren.
               
            
                  Gruppföretags-ID
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Unikt gruppföretags-ID som identifierar låntagarens slutgiltiga moderbolag.
               
            
                  Beteckning av låne- eller hyresvalutan
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av låne- eller hyresvalutan.
               
            
                  Låntagarens sysselsättningsstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.
               
            
                  Primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst.
               
            
                  Valuta för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av inkomstvalutan
               
            
                  Amorteringstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Amorteringstyp.
               
            
                  Inkomstverifiering för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Inkomstverifiering för primära inkomster.
               
            
                  Geografisk region
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Regionen där låntagaren befinner sig vid tecknandet.
               
            
                  Ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datumet för det första förskottet på lånet eller början av hyresperioden.
               
            
                  Lånets eller hyresavtalets förväntade förfallodag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Förväntat datum för lånets förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
               
            
                  Ursprungliga låne- eller hyresvillkor
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).
               
            
                  Datum för tillägg till poolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då lånet eller hyresavtalet överfördes till SPV.
               
            
                  Ursprunglig kapitalbalans
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Låntagarens kapitalbalans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.
               
            
                  Aktuellt utestående kapitalsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Låntagarens utestående balans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot vid poolens brytdatum. Detta ska inbegripa alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om avgifter, till exempel, har lagts till balansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till.
               
            
                  Planerad betalningsdag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).
               
            
                  Planerad betalningsfrekvens
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Planerad betalningsfrekvens.
               
            
                  Insatsbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Deponerings-/insatsbelopp på lånets eller hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytta fordon osv.).
               
            
                  Ursprunglig belåning
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Fordonets belåningsgrad vid originering, som får avrundas till närmaste fem procent.
               
            
                  Produkttyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Produkttyp.
               
            
                  Alternativ till uppköpspris
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Beloppet som låntagaren har att betala i slutet av hyresavtalet eller lånet för att bli ägare till fordonet.
               
            
                  Återställningsintervall för räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på lånet eller hyresavtalet.
               
            
                  Aktuell ränta eller diskonteringsränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den totala aktuella räntan eller diskonteringsräntan (%) gäller för lån eller hyresavtal (det får avrundas till närmaste halva procent).
               
            
                  Aktuell räntesatsbas
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell räntesatsbas.
               
            
                  Aktuell räntesatsmarginal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den aktuella räntemarginalen (%) på lånet eller hyresavtalet (det får avrundas till närmaste halva procent). För lån med bunden ränta är detta detsamma som aktuell ränta eller diskonteringsränta. För lån med rörlig ränta marginalen över (eller under, i sådant fall anges det som negativ indata) indexräntan.
               
            
                  Diskonteringsränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV (det får avrundas till närmaste halva procent).
               
            
                  Biltillverkaren
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Varumärket för fordonstillverkaren.
               
            
                  Bilmodell
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på bilmodellen.
               
            
                  Ny eller begagnad bil
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fordonets skick vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering.
               
            
                  Fordonets ursprungliga restvärde
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Fordonets uppskattade restvärde vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering. Svar får avrundas.
               
            
                  Värdepapperiserat restvärde
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Svar får avrundas.
               
            
                  Uppdaterat restvärde för fordon
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Svar får avrundas.
               
            
                  Datum för uppdaterad restvärdering av fordon
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.
               
            
                  Kundtyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Rättslig form av kund.
               
            
                  Betalningsmetod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).
               
            
                  Datum som det har tagits bort från poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då lånet eller hyresavtalet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av hyresperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.
               
            
                  Övre gräns för räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Lägsta räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Kvarstående saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuellt skuldsaldo.
               
            
                  Antal månader i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antal dagar som lånet eller hyresavtalet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.
               
            
                  Datum för fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för fallisemang.
               
            
                  Obetalt bruttobelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Obetalt bruttobelopp på detta konto.
               
            
                  Försäljningspriset
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Förlust på försäljning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Obetalt bruttobelopp minus försäljningsintäkterna (exklusive avgifter för förskottsbetalning om underställt återvinningar av kapitalbelopp).
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.
               
            
                  Inlösningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsförfarandet slutfördes för fallerat lån.
               
            
                  Restvärde av förluster
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell status för kontot.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information obligationsnivå
                  
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datum då transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.
               
            
                  Utfärdare:
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.
               
            
                  Alla reservkonton på målsaldo Balans
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?
               
            
                  Dragningar under likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?
               
            
                  Utlösning av mätningar/nyckeltal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en utlösande händelse inträffat?
               
            
                  Konstant på årsbasis Förskottsbetalningskurs
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo.
               
            
                  Totala fordringar som sålts till SPV
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.
               
            
                  Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.
               
            
                  Kumulativa återvinningar ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla återvinningar efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.
               
            
                  Den rullande periodens slutdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.
               
            
                  
                     Transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om tranchnivå
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.
               
            
                  Internationella värdepapper ID-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Valuta för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Benämningen på denna tranch.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för denna specifika tranch.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum då obligationerna emitterades.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens.
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.
               
            
   
      BILAGA V
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till konsumenter som säkerhet
      
      TILLGÅNGAR:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Transaktionsspecifik information
                  
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.
               
            
                  Serviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.
               
            
                  Reservserviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på reservserviceföretaget.
               
            
                  
                     Information om lånenivå
                  
               
            
                  Lånekod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för ett särskilt lån i poolen.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.
               
            
                  Låntagarkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för en låntagare. Denna måste vara krypterad (dvs. inte det faktiska id-numret) för att garantera anonymitet för låntagaren.
               
            
                  Beteckning av lånevalutan
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av lånevalutan.
               
            
                  Total kreditgräns
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det högsta lånebeloppet som potentiellt sett kan vara utestående.
               
            
                  Roterande slutdatum ‒ lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.
               
            
                  Låntagarens sysselsättningsstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.
               
            
                  Primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst (utom hyror). Ska avrundas till närmaste 1 000 enheter.
               
            
                  Valuta för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av inkomstvalutan.
               
            
                  Inkomstverifiering för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Inkomstverifiering för primära inkomster.
               
            
                  Geografisk region
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Regionen där låntagaren är bosatt.
               
            
                  Ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för förskott på ursprungligt lån.
               
            
                  Lånets förväntade löptid
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Förväntat datum för lånets förfallotid.
               
            
                  Ursprungliga lånevillkor
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).
               
            
                  Datum för tillägg till poolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då lånet överfördes till SPV.
               
            
                  Ursprunglig kapitalbalans
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det ursprungliga lånets kapitalbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.
               
            
                  Aktuellt utestående kapitalsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lånets utestående balans för kapitalbeloppet från poolens brytdatum. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller påföljdsbelopp.
               
            
                  Planerad betalningsdag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).
               
            
                  Planerad betalningsfrekvens
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Betalningsfrekvens.
               
            
                  Återbetalningsmetod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av återbetalning på kapitalbelopp.
               
            
                  Återställningsintervall för räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.
               
            
                  Aktuell räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Den totala aktuella räntesatsen (%) som gäller för lånet. Inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Aktuell räntesatsbas
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell räntesatsbas.
               
            
                  Aktuell räntesatsmarginal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Lånets aktuella räntesatsmarginal (%). För lån med bunden ränta är detta detsamma som nuvarande räntesats.
               
            
                  Antal låntagare
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal låntagare på lånet.
               
            
                  Andelen tillåtna förskottsbetalningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den högsta procentandelen av den utestående skulden som tillåts årligen som en förskottsbetalning utan att behöva betala en straffavgift. Inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Avgifter för tidig återbetalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Procentandel av den utestående skulden som ska betalas som en avgift om förskottsbetalningens gräns har överskridits. Inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Kundtyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Kundtyp vid originering.
               
            
                  Betalningsmetod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).
               
            
                  Datum som det har tagits bort från poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då lånet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, inlösen, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.
               
            
                  Anställd
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är låntagaren en anställd hos originatorn?
               
            
                  Övre gräns för räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.
               
            
                  Lägsta räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.
               
            
                  
                     Resultatinformation
                  
               
            
                  Kvarstående saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.
               
            
                  Antal månader i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antal dagar som lånet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.
               
            
                  Datum för fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för fallisemang.
               
            
                  Obetalt bruttobelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Obetalt bruttobelopp på detta konto.
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.
               
            
                  Inlösningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsprocessen slutfördes för de obetalda lånen.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell status för kontot.
               
            
                  Kapitaliserad balans av resterande skuld
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.
               
            
                  Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det senaste datumet som de resterande skulderna kapitaliserades på detta konto.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om säkerhet eller obligationer
                  
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.
               
            
                  Alla reservkonton på målsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?
               
            
                  Dragningar under likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?
               
            
                  Utlösning av mätningar/nyckeltal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en utlösande händelse inträffat?
               
            
                  Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo. Detta upprättas sedan på årsbasis enligt följande:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-Periodic CPR)^ antal perioder på ett år)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Inkludera inte symbolen %.
                           
                        
            
                  Totala fordringar som sålts till SPV
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.
               
            
                  Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.
               
            
                  Kumulativa återvinningar ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla återvinningar i poolen efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.
               
            
                  Den rullande periodens slutdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då transaktionens rullandeperiod förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.
               
            
                  
                     Transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om tranchnivå
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första datum som infaller, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Valuta för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valuta som tranchen är denominerad i.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexets basreferens som anges i prospektet för denna specifika tranch.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum då obligationerna emitterades.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.
               
            
   
      BILAGA VI
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kreditkortslån som säkerhet
      
      TILLGÅNGAR:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Transaktionsspecifik information
                  
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Poolens eller portföljens kod t.ex. masteremittent plc eller SPV 2012-1 plc
               
            
                  Serviceföretagets namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namn på den enhet som sköter kontot.
               
            
                  Reservserviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namn på reservserviceföretaget
               
            
                  Säljaren
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på säljaren.
               
            
                  Typ av transaktion
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Fristående, huvudfond ‒ kapitalistisk, huvudfond – socialistiska eller andra.
               
            
                  
                     Information om lånenivå
                  
               
            
                  Konto-ID
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för ett visst konto i poolen. Koden måste krypteras för att kunna garantera dataskydd.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Långivare som satte upp kontot. Om okänd, ange säljare.
               
            
                  Låntagarkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod för en viss låntagare. Den måste krypteras för att kunna garantera dataskydd. Koden kan vara densamma som konto-ID.
               
            
                  Fordringens valutabeteckning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Valuta i vilken en fordran är noterad.
               
            
                  Datum för tillägg till poolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum när kontot upptogs i poolen.
               
            
                  Låntagarens sysselsättningsstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.
               
            
                  Valuta för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning för primär inkomstvaluta.
               
            
                  Inkomstverifiering för primära inkomster
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Inkomstverifiering för primära inkomster.
               
            
                  Geografisk region
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Region där låntagaren är bosatt.
               
            
                  Anställd
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är låntagaren en anställd hos originatorn eller hos säljaren?
               
            
                  Kontots öppningsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum då kontot öppnades.
               
            
                  Aktuellt totalt saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Vad är det totala nuvarande beloppet som låntagaren är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot?
               
            
                  Total kreditgräns
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Vilken är låntagarens kreditgräns på kontot?
               
            
                  Planerad betalningsfrekvens
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Vilken är den lägsta frekvensen enligt vilken låntagaren är skyldig att göra inbetalningar om de har ett utestående belopp.
               
            
                  Nästa minsta avtalsenliga betalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nästa minsta planerade betalning som ska betalas av låntagaren.
               
            
                  Nuvarande blandade avkastning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den totala vägda genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning) (%).
               
            
                  Aktuell räntesatsbas
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell räntesatsbas.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell status för kontot.
               
            
                  Kvarstående saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.
               
            
                  Kapitaliserad balans av resterande skuld
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.
               
            
                  Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Senaste datum som resterande skulder kapitaliserades på detta kort.
               
            
                  Antal dagar i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.
               
            
                  Betalningsmetod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).
               
            
                  Datum för avskrivning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för fallisemang.
               
            
                  Ursprunglig avskrivning av belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det totala saldot på kontot vid det datum då kontot avskrevs.
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för konton som har avskrivits. För konton som inte har avskrivits, ange 0.
               
            
         
      INFORMATION OM POOL OCH OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Uppgifter om säkerhetsnivå (ska fyllas i för alla strukturer)
                  
               
            
                  Bruttoavskrivningar under perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Avskrivning görs enligt transaktionsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.
               
            
                  Återvinningar under perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruttoåtervinningar som mottagits under perioden.
               
            
                  Förfallen skuld 30–59 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Förfallen skuld 60–89 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Förfallen skuld 90–119 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Förfallen skuld 120–149 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Förfallen skuld 150–179 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Förfallen skuld vid över 180 dagar %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).
               
            
                  Utspädningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Reduceringar totalt sett av huvudfordringar under perioden, dvs. inbegripet S75 och återkrav på grund av bedrägeri.
               
            
                  Inkassering av intäkter under perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden.
               
            
                  Inkasseringar på kapitalbeloppet under perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden.
               
            
                  En utlösande händelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en utlösande händelse inträffat, som är utestående? T.ex. en utbetalningshändelse, en utlösande händelse baserad på originatorns bedömning, status eller värdet av förfallen skuld, avkastning, utspädningar, fallisemang etc.
               
            
                  SPV storlek ‒ värde
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominellt värde av alla fordringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.
               
            
                  SPV storlek ‒ antal konton
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Antalet konton där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.
               
            
                  SPV storlek ‒ värde ‒ endast kapitalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominellt värde av alla fordringar (endast kapitalbelopp) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.
               
            
                  Skuldsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominellt värde av alla skuldbrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom fordringarna i fonden eller SPV.
               
            
                  Överlåtarens ränta %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den faktiska överlåtarens ränta i fonden, uttryckt i procent.
               
            
                  Överskottsmarginalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det belopp som återstår efter skuldräntan och påfyllning av eventuellt reservkonto.
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.
               
            
                  
                     Information om serienivå (endast för huvudfonder)
                  
               
            
                  Serienamn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på serien, om en del av en masterfond.
               
            
                  Investerarnas ränta för den här serien vid periodens slut %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Den faktiska investerarens ränta från denna serie i fonden, uttryckt i procent.
               
            
                  Inkomster som avsatts för denna serie
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden.
               
            
                  Överskottsmarginalbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Återstående belopp, efter att periodens inkasseringar har tillämpats fullt ut för att täcka emittentens åtaganden enligt inkomstflöden i transaktionsdokumentationen.
               
            
                  
                     Transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om tranchnivå (endast för denna serie)
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, t.ex. serie 2012, klass A1a etc.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Valuta för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Benämningen på denna tranch.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexets basreferens som anges i prospektet eller slutvillkoren för denna specifika tranch.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datum som denna obligation emitterades.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning för denna specifika tranch.
               
            
                  Serienamn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på serien, om en del av en masterfond. Om fristående, använd poolens kod.
               
            
   
      BILAGA VII
      
         Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med leasingavtal till enskilda personer eller företag som säkerhet
      
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Transaktionsspecifik information
                  
               
            
                  Poolens brytdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.
               
            
                  Kod för pool
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.
               
            
                  Serviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Serviceföretagets namn.
               
            
                  Reservserviceföretagets namn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namn på reservserviceföretaget.
               
            
                  
                     Information om leasingnivå
                  
               
            
                  Leasingkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod (ID) för varje leasingavtal som ska krypteras för att garantera anonymitet. Leasing-ID bör inte ändras genom transaktionens löptid.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Långivare som förskotterade den ursprungliga leasingen. Där den ursprungliga upphovsmannen inte är känd, till exempel vid fusioner, ska namnet på säljaren anges.
               
            
                  Leasingtagarens kod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unik kod (ID) för leasingtagaren som bör vara krypterad (den bör inte visa det riktiga namnet) för att garantera anonymitet ‒ för att kunna identifiera leasingtagare med flera leasingavtal i poolen.
               
            
                  Gruppföretags-ID
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Unikt gruppföretags-ID
               
            
                  Beteckning av leasingvalutan
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Beteckning av leasingvalutan.
               
            
                  Land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Land där leasingtagaren är permanent etablerad.
               
            
                  Geografisk region
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Regionen där gäldenären befinner sig vid tecknandet.
               
            
                  Leasingtagarens rättsliga form/företagstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Leasingtagarens rättsliga form.
               
            
                  Låntagare Basel III Segment
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Företag (1).
               
            
                  Dotterbolag till originatorn?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?
               
            
                  Syndikerat?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är hyresavtalet syndikerat?
               
            
                  Bankens interna kreditvärdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Bankens interna sannolikhet för fallisemang under 1 år.
               
            
                  Gäldenärens senaste interna värderingsgranskning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för gäldenärens senaste interna granskning som det refereras till i ”Bankens interna kreditvärdering”.
               
            
                  Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden. Inkludera inte symbolen %.
               
            
                  Nace branschkod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Låntagarens Nace-branschkod.
               
            
                  Subventionerad
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är hyresavtalet subventionerat (såvitt du vet)?
               
            
                  Datum som det har tagits bort från poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum då leasingen togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av leasingperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.
               
            
                  
                     Leasingfunktioner
                  
               
            
                  Leasingavtalets ursprungsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för leasingavtalets originering.
               
            
                  Datum då leasingavtalet löper ut
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Leasingavtalets förväntade utgångsdatum.
               
            
                  Datum för tillägg till poolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då leasingavtalet överfördes till SPV. För alla leasingavtal i poolen vid tidpunkten för poolens brytdatum.
               
            
                  Leasingperiod
               
               
                  Statisk
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).
               
            
                  Ursprunglig kapitalbalans
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.
               
            
                  Aktuellt utestående kapitalsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kapitalbalans (eller diskonterad balans) för leasingavtalet som är utestående vid poolens brytdatum, inklusive eventuella belopp som har lagts till leasingavtalets balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen.
               
            
                  Värdepapperiserat restvärde
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.
               
            
                  Återbetalningsmetod
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av återbetalning på kapitalbelopp.
               
            
                  Betalningsfrekvens för kapitalbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen av betalningar för kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.
               
            
                  Föreskriven betalning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Påföljande periodiska avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).
               
            
                  Alternativ till uppköpspris
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det belopp som leasingtagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, annat än betalningen som avses i fältet ”Värdepapperiserade restvärde”.
               
            
                  Insatsbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Deponerings-/insatsbelopp på hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytt utrustning osv.).
               
            
                  Amorteringstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Amorteringstyp.
               
            
                  Betalningsmetod
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).
               
            
                  Produkttyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasinggivarens definitioner.
               
            
                  Uppdaterat restvärde för tillgångar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Svar får avrundas.
               
            
                  Datum för uppdaterad restvärdering av tillgång
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av tillgångens restvärde beräknades.
               
            
                  
                     Räntesats
                  
               
            
                  Återställningsintervall för räntesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.
               
            
                  Aktuell ränta eller diskonteringsränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Total aktuell räntesats (%) eller diskonteringsränta som gäller för leasingavtalet.
               
            
                  Aktuell räntesatsbas
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell räntesatsbas.
               
            
                  Aktuell räntesatsmarginal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Leasingavtalets aktuella räntesatsmarginal
               
            
                  Diskonteringsränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV.
               
            
                  Övre gräns för räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.
               
            
                  Lägsta räntesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Om det finns en lägsta gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.
               
            
                  
                     Resultatinformation
                  
               
            
                  Saldo för skuld som förfallit
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit definieras som det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.
               
            
                  Antal månader i dröjsmål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antalet månader som detta leasingavtal är i efterhand (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.
               
            
                  Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt transaktionsdefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.
               
            
                  Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III.
               
            
                  Orsak till fallisemang (definitionen Basel III)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Orsak till fallisemang med hjälp av definitionen Basel III.
               
            
                  Datum för fallisemang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för leasingavtalets fallisemang enligt transaktionens standarddefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.
               
            
                  Obetalt belopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det totala obetalda beloppet (enligt transaktionens definition eller, alternativt, enligt hyresvärdens normala definition) innan försäljningsintäkter och återvinningar tillämpas.
               
            
                  Kumulativa återvinningar
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.
               
            
                  Tilldelade underskott
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De tilldelade förlusterna till dagens datum.
               
            
                  Inlösningsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återställningen slutfördes för fallerade leasingavtal.
               
            
                  Datum när förlusten fördelades
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum när förlusten fördelades.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Aktuell status för kontot.
               
            
                  Resterande skuld för 1 månad sedan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.
               
            
                  Resterande skuld för 2 månader sedan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.
               
            
                  Rättstvist
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Flagga för att indikera pågående rättstvist (om kontot har återvunnits och tvisten inte längre är föremål för aktiv process bör detta återställas till N).
               
            
                  Försäljningspriset
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pris som uppnås vid försäljning av tillgångar vid tvångsförsäljning, i samma valuta som hyresavtalet.
               
            
                  Förlust på försäljning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).
               
            
                  Förlust på restvärdet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Förlust som uppstår vid inbyte av tillgången på grund av dess restvärde vid inbytet.
               
            
                  
                     Säkerhet
                  
               
            
                  Tillgångens land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Land där tillgången är belägen.
               
            
                  Tillverkaren av tillgången
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på tillverkaren.
               
            
                  Tillgångens namn/modell
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på tillgången/modellen.
               
            
                  Nytt eller begagnat fordon
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.
               
            
                  Tillgångens ursprungliga restvärde
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det uppskattade restvärdet för tillgången vid tidpunkten för leasingavtalets originering.
               
            
                  Tillgångstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Tillgångstyp.
               
            
                  Ursprungligt värderingsbelopp
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.
               
            
                  Ursprunglig värderingstyp
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av värdering vid tidpunkten för leasingavtalets originering.
               
            
                  Ursprungligt värderingsdatum
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för tillgångens värdering vid originering.
               
            
                  Uppdaterat värderingsbelopp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Senaste tillgångens värdering.
               
            
                  Uppdaterad värderingstyp
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Typ av värdering vid det senaste värderingsdatumet.
               
            
                  Uppdaterat värderingsdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.
               
            
         
      INFORMATION OM OBLIGATIONER:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om säkerhet eller obligationer
                  
               
            
                  Rapportdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text
               
               
                  Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.
               
            
                  Alla reservkonton på målsaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?
               
            
                  Dragningar under likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?
               
            
                  Utlösning av mätningar/nyckeltal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Y/N
               
               
                  Har en utlösande händelse inträffat?
               
            
                  Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med kapitalsaldot vid periodens början.
               
            
                  Totala fordringar som sålts till SPV
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.
               
            
                  Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.
               
            
                  Kumulativa återvinningar ‒ poolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summan av alla återvinningar sedan avslutande, i valutabelopp.
               
            
                  Den rullande periodens slutdatum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.
               
            
                  
                     Transaktionsrapportens kontaktinformation
                  
               
            
                  Referenskontakt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).
               
            
                  Kontaktinformation
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Telefonnummer och e-postadress.
               
            
         
      OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:
      
                  Fältnamn
               
               
                  Statisk/dynamisk
               
               
                  Datatyp
               
               
                  Fält för definition och kriterier
               
            
                  
                     Information om tranchnivå
                  
               
            
                  Obligationsklassens namn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.
               
            
                  ID-nummer för internationella värdepapper
               
               
                  Statisk
               
               
                  Text/numerisk
               
               
                  Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet.
               
            
                  Datum för betalning av ränta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Datum för betalning på kapitalbeloppet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
               
            
                  Valuta för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Benämningen på denna tranch.
               
            
                  Referensränta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet gäller för denna specifika tranch av obligationer.
               
            
                  Laglig inlösendag
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.
               
            
                  Emissionsdatum för obligationer
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Det datum då obligationerna emitterades.
               
            
                  Räntebetalningsfrekvens.
               
               
                  Statisk
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.
               
            
   
      BILAGA VIII
      
         Rapportering till investerare
      
      Rapporterna till investerarna ska innehålla information om
      
                  a)
               
               
                  tillgångsresultat,
               
            
                  b)
               
               
                  en detaljerad fördelning av kassaflöde,
               
            
                  c)
               
               
                  en lista över alla utlösande faktorer för transaktionen och deras status,
               
            
                  d)
               
               
                  en lista över alla motparter som är involverade i en transaktion, deras roll och deras kreditbetyg,
               
            
                  e)
               
               
                  detaljer angående kontanter som tillskjuts transaktionen av originatorn/sponsorn eller eventuellt annat stöd som ges till transaktionen, inklusive dragningar under eller utnyttjande av eventuella likviditeter eller kreditstöd och stöd som tillhandahålls av en tredje part,
               
            
                  f)
               
               
                  belopp stående som kredit för investeringsgarantier och andra bankkonton,
               
            
                  g)
               
               
                  detaljerad information angående eventuella swappar (t.ex. priser, betalningar och teoretiska belopp) och andra riskgarderingar i transaktionen, inklusive alla tillhörande poster angående säkerheter,
               
            
                  h)
               
               
                  definitioner av nyckelbegrepp (som förfallen skuld, fallisemang och förskottsbetalningar),
               
            
                  i)
               
               
                  LEI, Isin och andra ID-koder som avser säkerheter eller enheter tillhörande emittenten och de strukturerade instrumenten,
               
            
                  j)
               
               
                  kontaktuppgifter för den enhet som avfattar investerarrapporten.