CELEX: 32016R0313
Language: hr
Date: 2016-03-01 00:00:00
Title: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 оd 1. ožujka 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu dodatnih nadzornih parametara za izvješćivanje o likvidnosti (Tekst značajan za EGP)

5.3.2016   
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               L 60/5
            
         PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/313
   оd 1. ožujka 2016.
   o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu dodatnih nadzornih parametara za izvješćivanje o likvidnosti
   (Tekst značajan za EGP)
   EUROPSKA KOMISIJA,
   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 415. stavak 3. četvrti podstavak,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Poglavljem 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (2) propisano je da kreditne institucije izvješćuju o likvidnosti na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi. Kako bi se povećao učinkovit nadzor nad likvidnošću, primjereno je zahtijevati izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima iz članka 415. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Njime bi se trebao osigurati potpuniji pregled likvidnosne pozicije institucije proporcionalan prirodi, opsegu i složenosti djelatnosti institucije.
            
         
               (2)
            
            
               Dodatni likvidnosni nadzorni parametri o kojima je potrebno izvješćivati trebali bi obuhvaćati: parametre koji se temelje na koncentraciji izvora financiranja prema drugim ugovornim stranama i vrstama proizvoda jer se tim parametrima utvrđuju druge ugovorne strane i instrumenti koji su toliko bitni da bi u slučaju povlačenja sredstava ili pada likvidnosti tržišta moglo doći do problema s likvidnošću; parametre na temelju koncentracije kapaciteta likvidnosne pokrivenosti po izdavateljima ili drugim ugovornim stranama jer se s pomoću tih parametara dobivaju informacije o koncentraciji institucija koje izvješćuju s obzirom na deset najvećih imovina koje drži ili likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji; parametre na temelju cijena za različita trajanja izvora financiranja i obnavljanja izvora financiranja, što će s vremenom postati vrijedne informacije kada nadzorna tijela postanu svjesna promjena u marži, količini i rokovima dospijeća izvora financiranja.
            
         
               (3)
            
            
               Izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima nadležna će tijela upotrebljavati u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene te u okviru kolegija nadzornih tijela i kao instrument ranog upozoravanja u dnevnim poslovima nadzora.
            
         
               (4)
            
            
               Izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima potrebno je uskladiti s razinom primjene zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost i izvješćivanja o njemu u skladu s člancima 6. do 10. i člankom 415. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.
            
         
               (5)
            
            
               Kako bi se osiguralo proporcionalnost, potrebno je dopustiti tromjesečno izvješćivanje umjesto mjesečnog izvješćivanja kada institucija ne pripada grupi čija se društva kćeri ili matične institucije nalaze na područjima nadležnosti različitima od nadležnosti njezina nadležnog tijela i kada ukupni bilančni iznos te institucije čini samo mali dio zbroja pojedinačnih ukupnih bilančnih iznosa svih institucija u odgovarajućoj državi članici te ukupna imovina institucije nije znatna.
            
         
               (6)
            
            
               S obzirom na važnost izvješćivanja o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima za odgovarajući nadzor i kao instrumenta ranog upozoravanja u dnevnim poslovima nadzora, ovu je Uredbu potrebno odmah početi primjenjivati. Međutim, kako bi se institucijama i nadležnim tijelima olakšala početna primjena ove Uredbe, tijekom prvih šest mjeseci njezine primjene, datum za dostavu mjesečnih izvješća o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima treba biti trideseti, a ne petnaesti kalendarski dan nakon referentnog datuma izvješćivanja.
            
         
               (7)
            
            
               Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).
            
         
               (8)
            
            
               EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).
            
         
               (9)
            
            
               U skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Komisija je uz izmjene potvrdila nacrt provedbenog standarda koji je dostavila EBA, objasnivši razloge za izmjene. EBA je dostavila službeno mišljenje, prihvativši predložene izmjene osim onih koje se odnose na izvješćivanje o likvidnoj imovini i očekivanim odljevima i priljevima gotovine („ljestvica dospijeća”), pri čemu je navela više razloga za upotrebu tog pristupa.
            
         
               (10)
            
            
               Komisija je pozorno procijenila razloge koje je EBA navela za primjenu pravila izvješćivanja za ljestvicu dospijeća na temelju privremenog pristupa izvješćivanju iz Uredbe (EU) br. 575/2013. No taj će pristup trebati izmijeniti kako bi bio u potpunosti usklađen s konačnim pristupom iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (4) koji se primjenjuje od 1. listopada 2015.
            
         
               (11)
            
            
               Komisija u potpunosti priznaje važnost ljestvice dospijeća kao nadzornog instrumenta. Međutim, Komisija smatra da trenutačno nadzorne prednosti koje se ostvaruju obveznim izvješćivanjem ljestvice dospijeća na temelju zastarjelog pristupa izvješćivanju nisu proporcionalne u odnosu na dodatno regulatorno opterećenje i udvostručivanje troškova usklađivanja. EBA bi trebala nastojati što je prije moguće ažurirati ljestvicu dospijeća na temelju izvješćivanja koje je u potpunosti usklađeno s Delegiranom uredbom (EU) 2015/61 te je podnijeti Komisiji na donošenje. U međuvremenu, u očekivanju budućeg donošenja obveznog izvješćivanja za ljestvicu dospijeća, kada je to potrebno i opravdano, nadzorna tijela mogu tražiti dodatno izvješćivanje koje nije predviđeno ovom Provedbenom uredbom, uključujući i prema članku 412. stavku 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.
            
         
               (12)
            
            
               Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,
            
         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 mijenja se kako slijedi:
   
               1.
            
            
               U članku 1. dodaje se sljedeća točka (g):
               
                           „(g)
                        
                        
                           dodatni likvidnosni nadzorni parametri u skladu s člankom 415. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.”
                        
                     
         
               2.
            
            
               Umeće se sljedeće Poglavlje 7.B:
               „POGLAVLJE 7.b
               
                  FORMAT I UČESTALOST IZVJEŠĆIVANJA O DODATNIM LIKVIDNOSNIM NADZORNIM PARAMETRIMA NA POJEDINAČNOJ I KONSOLIDIRANOJ OSNOVI
               
               Članak 16.b
               1.   Za potrebe izvješćivanja informacija o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima u skladu s člankom 415. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije mjesečno podnose sve sljedeće informacije:
               
                           (a)
                        
                        
                           informacije navedene u Prilogu XVIII. u skladu s uputama u Prilogu XIX.;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           informacije navedene u Prilogu XX. u skladu s uputama u Prilogu XXI.
                        
                     2.   Odstupajući od stavka 1., institucija može izvješćivati informacije o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima tromjesečno kada su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:
               
                           (a)
                        
                        
                           institucija ne pripada grupi čija se društva kćeri ili matične institucije nalaze na područjima nadležnosti različitima od nadležnosti njezina nadležnog tijela;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           omjer pojedinačnog ukupnog bilančnog iznosa institucije i zbroja pojedinačnih ukupnih bilančnih iznosa svih institucija u odgovarajućoj državi članici u dvije uzastopne godine koje prethode godini izvješćivanja manji je od 1 %;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           ukupna imovina institucije, izračunata u skladu s Direktivom Vijeća 86/635/EEZ (5), iznosi manje od 30 milijardi EUR.
                        
                     Za potrebe točke (b) podaci o ukupnim bilančnim iznosima za izračunavanje tog omjera temelje se na revidiranim podacima na kraju godine za godinu prije godine koja prethodi referentnom datumu izvješćivanja.
               3.   Za potrebe obveza iz stavaka 1. i 2. prvi mjesec za koji je potrebno izvijestiti o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima je travanj 2016.
               
                  (5)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).”"
						
            
         
               3.
            
            
               U članku 18. dodaje se sljedeći šesti stavak:
               „Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (a), za mjesece od travnja 2016. do uključno listopada 2016. datum za dostavu mjesečnih izvješća o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima jest trideseti kalendarski dan nakon referentnog datuma izvješćivanja.”
            
         
               4.
            
            
               Prilozi XVIII. do XXI. dodani su u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.
            
         Članak 2.
   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
   
      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
      Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2016.
      
         
            Za Komisiju
         
         
            Predsjednik
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.
   
   
      (2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).
   
      (3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
   
      (4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).
   
      PRILOG
      „
            PRILOG XVIII.
            
               DODATNI LIKVIDNOSNI NADZORNI PARAMETRI U SKLADU S ČLANKOM 415. STAVKOM 3. TOČKOM (b) UREDBE (EU) br. 575/2013
            
            
                        
                           ALMM OBRASCI
                        
                     
                  
                        
                           Broj obrasca
                        
                     
                     
                        
                           Kôd obrasca
                        
                     
                     
                        
                           Naziv obrasca/skupine obrazaca
                        
                     
                  
                        
                           OBRASCI ZA DODATNE NADZORNE ALATE
                        
                     
                  
                        67
                     
                     
                        C 67.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI
                     
                  
                        68
                     
                     
                        C 68.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA VRSTI PROIZVODA
                     
                  
                        69
                     
                     
                        C 69.00
                     
                     
                        CIJENE ZA RAZLIČITO TRAJANJE IZVORA FINANCIRANJA
                     
                  
                        70
                     
                     
                        C 70.00
                     
                     
                        OBNAVLJANJE IZVORA FINANCIRANJA
                     
                  
               
            
               C 67.00 — KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI
            
            
                        os z
                     
                     Ukupno i značajne valute
                  
                        
                           Koncentracija izvora financiranja prema drugoj ugovornoj strani
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Naziv druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Kôd LEI
                        
                     
                     
                        
                           Sektor druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Boravište druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Vrsta proizvoda
                        
                     
                     
                        
                           Primljeni iznos
                        
                     
                     
                        
                           Ponderirano prosječno izvorno dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Identifikacijski broj
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DESET NAJVEĆIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA KOJE PREMAŠUJU 1 % UKUPNIH OBVEZA
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1,07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1,09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    SVE OSTALE OBVEZE
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 68.00 — KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA VRSTI PROIZVODA
            
            
                        os z
                     
                     Ukupno i značajne valute
                  
                        
                           Koncentracija izvora financiranja prema vrsti proizvoda
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Identifikacijski broj
                        
                     
                     
                        
                           Naziv proizvoda
                        
                     
                     
                        
                           Ukupni primljeni iznos
                        
                     
                     
                        
                           Iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
                        
                     
                     
                        
                           Iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
                        
                     
                     
                        
                           Ponderirano prosječno izvorno dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                  
                        
                           PROIZVODI KOJI PREMAŠUJU 1 % UKUPNIH OBVEZA
                        
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           FINANCIRANJE OD STANOVNIŠTVA
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        Depoziti po viđenju
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        Oročeni depoziti s izvornim dospijećem kraćim od 30 dana
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        Oročeni depoziti s izvornim dospijećem duljim od 30 dana
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        uz naknadu za prijevremeno povlačenje koja je bitno veća od izgubljenih kamata koje bi se dobilo za preostali rok dospijeća
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        bez naknade za prijevremeno povlačenje koja je bitno veća od izgubljenih kamata koje bi se dobilo za preostali rok dospijeća
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        Štedni računi
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        2
                     
                     
                        
                           VELIKI IZVORI FINANCIRANJA
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        2,1
                     
                     
                        Neosigurani veliki izvori financiranja
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        2.1.1
                     
                     
                        od čega financijski klijenti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        2.1.2
                     
                     
                        od čega nefinancijski klijenti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        2.1.3
                     
                     
                        od toga od subjekata unutar grupe
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        2,2
                     
                     
                        Osigurani veliki izvori financiranja
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        od čega repo ugovori
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        2.2.2
                     
                     
                        od čega izdavanje pokrivenih obveznica
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        2.2.3
                     
                     
                        od čega izdavanje vrijednosnih papira osiguranih imovinom
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        2.2.4
                     
                     
                        od toga od subjekata unutar grupe
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 69.00 — CIJENE ZA RAZLIČITO TRAJANJE IZVORA FINANCIRANJA
            
            
                        os z
                     
                     Ukupno i značajne valute
                  
                        
                           Cijene za različito trajanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           1 tjedan
                        
                     
                     
                        
                           1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           1 godina
                        
                     
                     
                        
                           2 godine
                        
                     
                     
                        
                           5 godina
                        
                     
                     
                        
                           10 godina
                        
                     
                  
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                     
                        
                           Marža
                        
                     
                     
                        
                           Količina
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           Ukupni izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        od čega: Depoziti stanovništva
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        od čega: Neosigurani veliki depoziti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        od čega: Osigurani izvori financiranja
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        od čega: Nadređeni neosigurani vrijednosni papiri
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                        od čega: Pokrivene obveznice
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        od čega: Vrijednosni papiri osigurani imovinom, uključujući ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 70.00 — OBNAVLJANJE IZVORA FINANCIRANJA
            
            
                        os z
                     
                     Ukupne i značajne valute
                  
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Prekonoćno
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dana
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dana ≤ 14 dana
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dana ≤ 1 mjesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje izvora financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mjeseci
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno neto tokovi novca
                        
                     
                     
                        
                           Prosječni rok dospijeća (u danima)
                        
                     
                  
                        
                           Dospijeće
                        
                     
                     
                        
                           Obnavljanje
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Dospijeće sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstava - rok
                        
                     
                     
                        
                           Profil ukupnih izvora financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Id. br.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Stavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Ukupno izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depoziti stanovništva
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Neosigurani veliki depoziti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Osigurani izvori financiranja
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            PRILOG XIX.
            
               UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IZ PRILOGA XVIII. O DODATNIM NADZORNIM ALATIMA
            
            1.   Dodatni nadzorni alati
            1.1   Opće napomene
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Skraćeni obrazac iz Priloga XVIII. namijenjen je praćenju likvidnosnog rizika institucije koji nije obuhvaćen izvješćima o likvidnosnoj pokrivenosti i stabilnim izvorima financiranja.
                     
                  1.2   Koncentracija izvora financiranja prema drugoj ugovornoj strani (C 67.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        U ovom se obrascu prikupljaju informacije o koncentraciji izvora financiranja institucije koja izvješćuje prema drugoj ugovornoj strani.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Za potrebe popunjavanja ovog obrasca:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Institucije izvješćuju o deset najvećih drugih ugovornih strana ili grupi povezanih osoba u skladu s člankom 4. stavkom 39. Uredbe 575/2013 [CRR] od kojih izvori financiranja dobiveni od svake druge ugovorne strane premašuju prag od 1 % ukupnih obveza u podredcima odjeljka 1. obrasca. Tako se u stavci 1.01 iskazuje druga ugovorna strana od koje je do datuma izvješćivanja primljen najveći iznos izvora financiranja iznad praga od 1 %, u stavci 1.02 drugi najveći iznos iznad praga od 1 % i tako dalje.
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Institucije o svim drugim preostalim obvezama izvješćuju u odjeljku 2.
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Ukupni iznosi u odjeljcima 1. i 2. moraju biti jednaki ukupnim obvezama institucije iskazanima u njezinoj bilanci prijavljenoj u okviru financijskog izvješćivanja (FINREP).
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Za svaku drugu ugovornu stranu institucije evidentiraju sljedeće komponente:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    naziv druge ugovorne strane;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kod LEI;
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    sektor druge ugovorne strane;
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    boravište druge ugovorne strane;
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    vrstu proizvoda;
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    primljeni iznos;
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    ponderirano prosječno izvorno dospijeće i
                                 
                              
                                    (h)
                                 
                                 
                                    ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća.
                                 
                              Navedene komponente detaljnije su objašnjene u tablici u nastavku.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Ako se izvori financiranja dobivaju u više od jedne vrste proizvoda, iskazuje se vrsta u kojoj je dobiven najveći udjel izvora financiranja. Nadležnom se tijelu dostavljaju zasebne informacije kojima se objašnjava raščlamba primljenih izvora financiranja za 5 najvažnijih proizvoda, po vrsti proizvoda.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Nastojat će se, u okviru mogućnosti, identificirati osnovnog imatelja vrijednosnih papira. Ako institucija raspolaže informacijama o imatelju vrijednosnih papira (npr. da je skrbnička banka), taj iznos treba uzeti u obzir za izvješćivanje o koncentraciji drugih ugovornih strana. Ako o imatelju vrijednosnih papira nema dostupnih informacija, odgovarajući se iznos ne mora iskazati.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Upute za specifične stupce:
                        
                                    Stupac
                                 
                                 
                                    Pravna osnova i upute
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Naziv druge ugovorne strane
                                    
                                    Naziv svake druge ugovorne strane od koje su dobiveni izvori financiranja koji premašuju 1 % ukupnih obveza evidentira se u stupcu 010, padajućim slijedom, odnosno u skladu s visinom iznosa dobivenih izvora financiranja.
                                    Evidentirani naziv druge ugovorne strane naziv je pravne osobe trgovačkog društva od kojeg je dobiven izvor financiranja, uključujući svako upućivanje na vrstu društva, kao što je SA (Société anonyme u Francuskoj), Plc. (public limited company u Ujedinjenoj Kraljevini) ili AG (Aktiengesellschaft u Njemačkoj).
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Kod LEI
                                    
                                    Identifikacijski kod pravnog subjekta druge ugovorne strane.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Sektor druge ugovorne strane
                                    
                                    Svakoj drugoj ugovornoj strani dodjeljuje se jedan sektor na temelju kategorija gospodarskih sektora u skladu s FINREP-om:
                                    i. središnje banke; ii. opće države; iii. kreditne institucije; iv. ostala financijska društva; v. nefinancijska društva; vi. kućanstva.
                                    Za grupe povezanih osoba sektor se ne iskazuje.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Boravište druge ugovorne strane
                                    
                                    Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je druga ugovorna strana registrirana (uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova‚Priručnika za platne bilance’).
                                    Za grupe povezanih osoba zemlja se ne iskazuje.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Vrsta proizvoda
                                    
                                    Za druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010 iskazuje se vrsta proizvoda koja odgovara izdanom proizvodu u kojem je dobiven izvor financiranja (ili u kojem je, u slučaju mješovitih vrsta proizvoda, dobiven najveći udjel izvora financiranja), s pomoću sljedećih kodova navedenih podebljanim slovima:
                                    
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od financijskih klijenata, uključujući međubankovna novčana sredstva)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWNF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od nefinancijskih klijenata)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   REPO (izvori financiranja dobiveni iz repo ugovora kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 82. CRR-a)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   CB (izvori financiranja dobiveni izdavanjem pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129. stavku 4. ili stavku 5. CRR-a ili članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   ABS (izvori financiranja dobiveni izdavanjem vrijednosnih papira osiguranih imovinom, uključujući komercijalne zapise osigurane imovinom)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   IGCP (izvori financiranja dobiveni od drugih ugovornih strana unutar grupe)
                                             
                                          
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    
                                       Primljeni iznos
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja dobivenih od drugih ugovornih strana iskazan u stupcu 010 evidentira se u stupcu 060.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    
                                       Ponderirano prosječno izvorno dospijeće
                                    
                                    Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 070 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja dobivenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
                                    Na primjer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR, s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR, s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.
                                             
                                          Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 360 dana
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = 240 dana
                                 
                              
                                    080
                                 
                                 
                                    
                                       Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća
                                    
                                    Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 080 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća preostalo je prosječno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
                                    Na primjer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.
                                             
                                          Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 60 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = 100 dana
                                 
                              
                  1.3   Koncentracija izvora financiranja prema vrsti proizvoda (C 68.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji izvora financiranja institucije koja izvješćuje prema vrsti proizvoda, raščlanjeno na sljedeće vrste izvora financiranja:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    izvor financiranja od stanovništva;
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                depoziti po viđenju;
                                             
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                oročeni depoziti s rokom dospijeća od 30 dana ili kraćim;
                                             
                                          
                                                (c)
                                             
                                             
                                                oročeni depoziti s rokom dospijeća duljim od 30 dana;
                                                
                                                            i.
                                                         
                                                         
                                                            uz novčanu naknadu za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;
                                                         
                                                      
                                                            ii.
                                                         
                                                         
                                                            bez novčane naknade za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;
                                                         
                                                      
                                          
                                                (d)
                                             
                                             
                                                štedni računi;
                                                
                                                            i.
                                                         
                                                         
                                                            uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana;
                                                         
                                                      
                                                            ii.
                                                         
                                                         
                                                            bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana;
                                                         
                                                      
                                          
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    veliki izvori financiranja;
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                neosigurani veliki izvori financiranja;
                                                
                                                            i.
                                                         
                                                         
                                                            od čega financijski klijenti
                                                         
                                                      
                                                            ii.
                                                         
                                                         
                                                            od čega nefinancijski klijenti
                                                         
                                                      
                                                            iii.
                                                         
                                                         
                                                            od toga od subjekata unutar grupe
                                                         
                                                      
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                osigurani veliki izvori financiranja;
                                                
                                                            i.
                                                         
                                                         
                                                            od čega repo ugovori
                                                         
                                                      
                                                            ii.
                                                         
                                                         
                                                            od čega izdavanje pokrivenih obveznica
                                                         
                                                      
                                                            iii.
                                                         
                                                         
                                                            od čega izdavanje vrijednosnih papira osiguranih imovinom
                                                         
                                                      
                                                            iv.
                                                         
                                                         
                                                            od toga od subjekata unutar grupe
                                                         
                                                      
                                          
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Za potrebe popunjavanja ovog obrasca, institucije iskazuju ukupni iznos izvora financiranja dobiven iz svake kategorije proizvoda koji premašuje prag od 1 % ukupnih obveza.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Za svaku vrstu proizvoda institucije evidentiraju sljedeće komponente:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ukupni primljeni iznos;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    ponderirano prosječno izvorno dospijeće; i
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća.
                                 
                              Navedene komponente detaljnije su objašnjene u tablici u nastavku.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        U svrhu određivanja vrsta proizvoda iz kojih su dobiveni izvori financiranja veći od praga od 1 % ukupnih obveza valuta nije relevantna.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Upute za specifične stupce:
                        
                                    Stupac
                                 
                                 
                                    Pravna osnova i upute
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Ukupni primljeni iznos
                                    
                                    Ukupni primljeni iznos izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ iskazuje se u stupcu 010 obrasca u jednoj kombiniranoj izvještajnoj valuti.
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
                                    
                                    Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji je obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
                                    Napomena: iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
                                    
                                    Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
                                    Napomena: iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Ponderirano prosječno izvorno dospijeće
                                    
                                    Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010 od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 040 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
                                    Na primjer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.
                                             
                                          Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 360 dana
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = 240 dana
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća
                                    
                                    Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010, od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 050 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća prosječno je dospijeće (u danima) preostalo za izvor financiranja primljen od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
                                    Na primjer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.
                                             
                                          Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 60 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = 100 dana
                                 
                              
                  1.4   Cijene za različito trajanje izvora financiranja (C 69.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        U ovom obrascu prikupljaju se informacije o prosječnom obujmu transakcija i cijenama koje su institucije platile za izvore financiranja sa sljedećim rokovima dospijeća:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Prekonoćno (stupci 010 i 020)
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    1 tjedan (stupci 030 i 040)
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    1 mjesec (stupci 050 i 060)
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    3 mjeseca (stupci 070 i 080)
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    6 mjeseci (stupci 090 i 100)
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    1 godina (stupci 110 i 120)
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    2 godine (stupci 130 i 140)
                                 
                              
                                    (h)
                                 
                                 
                                    5 godina (stupci 150 i 160)
                                 
                              
                                    i.
                                 
                                 
                                    10 godina (stupci 170 i 180)
                                 
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        U svrhu određivanja dospijeća dobivenog izvora financiranja institucije zanemaruju razdoblje od datuma transakcije do datuma namire, npr. tromjesečna obveza koja će biti namirena za dva tjedna iskazuje se s rokom dospijeća od 3 mjeseca (stupci 070 – 080).
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        U lijevom se stupcu za svako razdoblje iskazuje jedna od sljedećih marži:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    marža koju društvo plaća za obveze s rokom dospijeća od jedne godine ili kraćim, ako su one trebale biti predmet ugovora o razmjeni za referentnu vrijednost prekonoćnog indeksa za odgovarajuću valutu najkasnije na kraju radnog vremena na dan transakcije;
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    marža koju društvo plaća pri izdavanju za obveze s rokom dospijeća duljim od godinu dana, ako su one trebale biti predmet ugovora o razmjeni za relevantnu referentnu vrijednost prekonoćnog indeksa za odgovarajuću valutu koji je tromjesečni EURIBOR za EUR ili LIBOR za GBP i USD, najkasnije na kraju radnog vremena na dan transakcije.
                                 
                              
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Marža se iskazuje se u baznim bodovima (bp) i izračunava na ponderiranoj prosječnoj osnovi. Na primjer:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    Od druge ugovorne strane A primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od 1 milijarde EUR, uz maržu od 200 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    Od druge ugovorne strane B primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od pola milijarde EUR, uz maržu od 150 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.
                                    Ponderirana prosječna marža = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 200 bp + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 150 bp
                                    Ponderirana prosječna marža = 183 bp
                                 
                              
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Za potrebe izračuna prosječne marže koju treba platiti, institucije izračunavaju ukupan trošak u valuti izdavanja, ne uzimajući u obzir valutne ugovore o razmjeni, ali uključujući sve premije ili diskonte i naknade koji se plaćaju ili potražuju, uzimajući kao osnovu rok teoretskog ili stvarnog kamatnog ugovora o razmjeni koji odgovara roku dospijeća obveze. Marža je razlika između kamatne stope za obveze i kamatne stope iz ugovora o razmjeni.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Dobiveni neto iznos izvora financiranja za kategorije izvora financiranja navedene u stupcu ‚Stavka’ iskazuje se u stupcu ‚količina’ za primjenjiva razdoblja. Na primjer, za izvore financiranja u prethodnoj točki 4., to bi bilo 1 500 000 EUR.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Ako se nema o čemu izvijestiti, stupac za maržu ostavlja se praznim.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Upute za specifične retke:
                        
                                    Redak
                                 
                                 
                                    Pravna osnova i upute
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    1   Ukupni izvori financiranja
                                    
                                    Ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sve dobivene izvore financiranja sa sljedećim trajanjem:
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                Prekonoćno (stupci 010 i 020)
                                             
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                1 tjedan (stupci 030 i 040)
                                             
                                          
                                                (c)
                                             
                                             
                                                1 mjesec (stupci 050 i 060)
                                             
                                          
                                                (d)
                                             
                                             
                                                3 mjeseca (stupci 070 i 080)
                                             
                                          
                                                (e)
                                             
                                             
                                                6 mjeseci (stupci 090 i 100)
                                             
                                          
                                                (f)
                                             
                                             
                                                1 godina (stupci 110 i 120)
                                             
                                          
                                                (g)
                                             
                                             
                                                2 godine (stupci 130 i 140)
                                             
                                          
                                                (h)
                                             
                                             
                                                5 godina (stupci 150 i 160)
                                             
                                          
                                                (i)
                                             
                                             
                                                10 godina (stupci 170 i 180)
                                             
                                          
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    1.1   od čega: depoziti stanovništva
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene depozite stanovništva.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    1.2   od čega: neosigurani veliki depoziti
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene neosigurane velike depozite.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    1.3   od čega: osigurani izvori financiranja
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene osigurane izvore financiranja.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    1.4   od čega: nadređeni neosigurani vrijednosni papiri
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene nadređene neosigurane vrijednosne papire.
                                 
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    1.5   od čega: pokrivene obveznice
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sva izdanja pokrivenih obveznica koje opterećuju vlastitu imovinu institucija.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    1.6   od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom, uključujući ABCP
                                    
                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za vrijednosne papire osigurane imovinom, uključujući i komercijalne zapise osigurane imovinom.
                                 
                              
                  1.5   Obnavljanje izvora financiranja (C 70.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        U ovom se obrascu prikupljaju informacije o obujmu sredstava koja dospijevaju i novih dobivenih izvora financiranja, odnosno ‚obnavljanju izvora financiranja’, na dnevnoj osnovi tijekom razdoblja od mjesec dana.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Institucije iskazuju svoje izvore financiranja koji dospijevaju u sljedećim razdobljima:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Prekonoćno (stupci 010 i 040)
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    od 1 dana do 7 dana (stupci 050 do 080)
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    od 7 dana do 14 dana (stupci 090 do 120)
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    od 14 dana do 1 mjeseca (stupci 130 do 160)
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    od 1 mjeseca do 3 mjeseca (stupci 170 do 200)
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    od 3 mjeseca do 6 mjeseci (stupci 210 do 240)
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    dospijevaju nakon 6 mjeseci (stupci 250 do 280)
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Za svako razdoblje opisano u prethodnoj točki 2. iznos koji dospijeva iskazuje se u lijevom stupcu, iznos obnovljenih sredstava iskazuje se u stupcu ‚Obnavljanje’, novodobiveni izvori sredstava iskazuju se u stupcu ‚Nova sredstva’ a neto razlika (odnosno nova sredstva + obnavljanje – dospijeće) iskazuje se u desnom stupcu.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Ukupni neto tokovi novca iskazuju se u stupcu 290 i moraju biti jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ (odnosno 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 300.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja se obnavljanju iskazuje se u stupcu 310.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za nova sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 320.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za profil ukupnih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 330.
                     
                  
                     
                        9.
                     
                     
                        Upute za specifične retke:
                        
                                    Stupac
                                 
                                 
                                    Pravna osnova i upute
                                 
                              
                                    010 do 040
                                 
                                 
                                    
                                       Prekonoćno
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji dospijeva na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 010 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 020 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja koji se dobivaju na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 030 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između dnevnih izvora financiranja koji dospijevaju i novih dnevnih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 040 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    050 do 080
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 dan ≤ 7 dana
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od jednog dana do jednog tjedna iskazuje se u stupcu 050 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 060 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od jednog dana do tjedan dana iskazuje se u stupcu 70 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 080 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    090 do 120
                                 
                                 
                                    
                                       > 7 dana ≤ 14 dana
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od tjedan dana do dva tjedna iskazuje se u stupcu 090 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 100 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od jednog tjedna do dva tjedna iskazuje se u stupcu 110 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 120 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    130 do 160
                                 
                                 
                                    
                                       > 14 dana ≤ 1 mjesec
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od dva tjedna do mjesec dana iskazuje se u stupcu 130 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 140 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od dva tjedna do mjesec dana iskazuje se u stupcu 150 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 160 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    170 do 200
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od mjesec dana do tri mjeseca iskazuje se u stupcu 170 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 180 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od mjesec dana do tri mjeseca iskazuje se u stupcu 190 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 200 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    210 do 240
                                 
                                 
                                    
                                       > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od tri do šest mjeseci iskazuje se u stupcu 210 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 220 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od tri mjeseca do šest mjeseci iskazuje se u stupcu 230 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 240 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    250 do 280
                                 
                                 
                                    
                                       > 6 mjeseci
                                    
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji dospijeva nakon šest mjeseci iskazuje se u stupcu 250 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 260 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok dulji od šest mjeseci iskazuje se u stupcu 270 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 280 stavki 1.1 – 1.31.
                                 
                              
                                    290
                                 
                                 
                                    
                                       Ukupni neto tokovi novca
                                    
                                    Ukupni neto tokovi novca jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) iskazuju se u stupcu 290.
                                 
                              
                                    300 do 330
                                 
                                 
                                    
                                       Prosječni rok dospijeća (u danima)
                                    
                                    Ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih izvora financiranja koji dospijevaju iskazuje se u stupcu 300. Ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih obnovljenih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 310, ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih novih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 320, a ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) za profil ukupnih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 330.
                                 
                              
                  
         
            PRILOG XX.
            
               DODATNI LIKVIDNOSNI NADZORNI PARAMETRI U SKLADU S ČLANKOM 415. STAVKOM 3. TOČKOM (b) UREDBE (EU) br. 575/2013
            
            
                        
                           ALMM OBRASCI
                        
                     
                  
                        
                           Broj obrasca
                        
                     
                     
                        
                           Kôd obrasca
                        
                     
                     
                        
                           Naziv obrasca/skupine obrazaca
                        
                     
                  
                        
                           OBRASCI ZA KONCENTRACIJU KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI
                        
                     
                  
                        71
                     
                     
                        C 71.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI IZDAVATELJA / DRUGE UGOVORNE STRANE
                     
                  
               
            
               C 71.00 — KONCENTRACIJA KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI IZDAVATELJA / DRUGE UGOVORNE STRANE
            
            
                        os z
                     
                     Ukupno i značajne valute
                  
                        
                           Koncentracija kapaciteta likvidnosne pokrivenosti izdavatelja / druge ugovorne strane
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Naziv izdavatelja /druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Kôd LEI
                        
                     
                     
                        
                           Sektor izdavatelja /druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Boravište izdavatelja /druge ugovorne strane
                        
                     
                     
                        
                           Vrsta proizvoda
                        
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                     
                     
                        
                           Stupanj kreditne kvalitete
                        
                     
                     
                        
                           MtM vrijednost /nominalna vrijednost
                        
                     
                     
                        
                           Vrijednost instrumenta osiguranja koji je prihvatljiv za središnju banku
                        
                     
                  
                        
                           Redak
                        
                     
                     
                        
                           Identifikacijski broj
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DESET NAJVEĆIH IZDAVATELJA / DRUGIH UGOVORNIH STRANA
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1,07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1,09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    SVE OSTALE STAVKE UPOTREBLJENE KAO KAPACITET LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            PRILOG XXI.
            
               UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA KONCENTRACIJU KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI (C 71.00) IZ PRILOGA XXII.
            
            
               Koncentracija kapaciteta likvidnosne pokrivenosti izdavatelja/druge ugovorne strane (CCC) (C 71.00)
            
            U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji kapaciteta likvidnosne pokrivenosti institucije koja izvješćuje s obzirom na deset najvećih imovina koje drži ili likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji za tu namjenu. Kapacitet likvidnosne pokrivenosti jest zaliha neopterećene imovine ili drugih izvora financiranja koji su zakonski i praktično dostupni instituciji na datum izvješćivanja za pokrivanje potencijalnog manjka financijskih sredstava. Izvješćuje se samo o odljevima i priljevima prema ugovorima koji postoje na datum izvješćivanja.
            
                        Stupac
                     
                     
                        Pravna osnova i upute
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                           Naziv izdavatelja/druge ugovorne strane
                        
                        Nazivi deset najvećih izdavatelja/drugih ugovornih strana neopterećene imovine ili neiskorištenih obvezujućih likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji evidentiraju se silaznim redoslijedom u stupcu 010. Najveći će se evidentirati u stavku 1.01, drugi po redu u stavku 1.02 i tako dalje.
                        Evidentirani naziv izdavatelja/druge ugovorne strane naziv je pravne osobe trgovačkog društva koje je izdalo imovinu ili dodijelilo likvidnosne linije, uključujući svako upućivanje na vrstu društva kao što je SA (Société anonyme u Francuskoj), Plc. (public limited company u Ujedinjenoj Kraljevini) ili AG (Aktiengesellschaft u Njemačkoj) itd.
                     
                  
                        020
                     
                     
                        
                           Kôd LEI
                        
                        Identifikacijski kôd pravnog subjekta druge ugovorne strane.
                     
                  
                        030
                     
                     
                        
                           Sektor izdavatelja/druge ugovorne strane
                        
                        Svakoj drugoj ugovornoj strani dodjeljuje se jedan sektor na temelju kategorija gospodarskih sektora u skladu s FINREP-om:
                        i. središnje banke; ii. opće države; iii. kreditne institucije; iv. ostala financijska društva; v. nefinancijska društva; vi. kućanstva.
                        Za grupe povezanih osoba sektor se ne iskazuje.
                     
                  
                        040
                     
                     
                        
                           Boravište izdavatelja/druge ugovorne strane
                        
                        Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je druga ugovorna strana registrirana (uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova‚Priručnika za platne bilance’).
                        Za grupe povezanih osoba zemlja se ne iskazuje.
                     
                  
                        050
                     
                     
                        
                           Vrsta proizvoda
                        
                        Za izdavatelje/druge ugovorne strane evidentirane u stupcu 010 dodjeljuje se vrsta proizvoda koja odgovara proizvodu u kojem se drži imovina ili u kojem je primljen rezervni zajam za likvidnost, s pomoću sljedećih kodova navedenih podebljanim slovima:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SrB (nadređene obveznice)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SubB (podređene obveznice)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CP (komercijalni zapisi)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CB (pokrivene obveznice)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       US (vrijednosni papiri UCITS, tj. financijski instrumenti koji predstavljaju vrijednosni papir ili udio u njemu, koji je izdao subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       ABS (vrijednosni papiri osigurani imovinom)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CrCl (kreditno potraživanje)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Eq (vlasnički instrumenti uvršteni na priznatoj burzi koji nisu vlastita izdanja ili koje ne izdaju financijske institucije)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Zlato
                                    
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       LiqL (neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       OPT (druga vrsta proizvoda)
                                 
                              
                  
                        060
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                        Izdavateljima/drugim ugovornim stranama navedenima u stupcu 010 dodijelit će se oznaka ISO za valutu u stupcu 060 koja odgovara nominaciji primljene imovine ili neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji. Iskazuje se troslovna oznaka jedinice valute u skladu s normom ISO 4217.
                     
                  
                        070
                     
                     
                        
                           Stupanj kreditne kvalitete
                        
                        Izdavateljima/drugim ugovornim stranama navedenima u stupcu 010 dodijelit će se odgovarajući stupanj kreditne kvalitete na temelju UREDBE 575/2013, u skladu sa stavkama iskazanima u ljestvici dospijeća.
                     
                  
                        080
                     
                     
                        
                           MtM vrijednost/nominalna vrijednost
                        
                        Tržišna vrijednost ili fer vrijednost imovine ili, ako je primjenjivo, nominalna vrijednost neiskorištene likvidnosne linije dodijeljene instituciji.
                     
                  
                        090
                     
                     
                        
                           Vrijednost kolaterala koji je prihvatljiv za središnju banku
                        
                        Vrijednost kolaterala u skladu s pravilima središnje banke za stalno raspoložive mogućnosti za određenu imovinu ako se upotrebljavaju kao kolateral za kredit koji je primljen od središnje banke.
                        Za imovinu iskazanu u valuti koja je uključena u provedbene tehničke standarde objavljene u skladu s člankom 416. stavkom 5. Uredbe 575/2013 kao valuta u kojoj je prihvatljivost kod središnje banke iznimno usko definirana, institucije to polje ostavljaju prazno.
                     
                  ”