CELEX: 32015R0003
Language: lv
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/3 ( 2014. gada 30. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām  Dokuments attiecas uz EEZ

6.1.2015   
            
            
               LV
            
            
               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
            
            
               L 2/57
            
         KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/3
   (2014. gada 30. septembris),
   ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām
   (Dokuments attiecas uz EEZ)
   EIROPAS KOMISIJA,
   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1) un jo īpaši tās 8.b panta 3. punkta trešo daļu,
   tā kā:
   
               (1)
            
            
               Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b pantu ieguldītājiem būtu jāsaņem pietiekama informācija par pamatā esošo aktīvu kredītkvalitāti un rādītājiem, lai dotu viņiem iespēju veikt izsvērtu strukturēto finanšu instrumentu kredītspējas novērtējumu. Tas arī samazinātu ieguldītāju atkarību no kredītreitingiem un sekmētu nepasūtītu kredītreitingu izsniegšanu.
            
         
               (2)
            
            
               Šī regula būtu jāattiecina uz visiem finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā minētās vērtspapīrošanas darījums vai shēmas, ar nosacījumu, ka emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un šim nolūkam tā statūtos noteiktā atrašanās vieta ir Savienībā. Tāpēc šai regulai būtu jāattiecas tikai uz finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no jebkura darījuma vai shēmas, kura paredz riska darījuma vai riska darījumu portfeļa kredītriska sadalīšanu atsevišķos laidienos un kurai ir iepriekšminētajā pantā minētās pazīmes. Tādēļ saskaņā ar minēto regulu riska darījums, kas uzliek tiešu maksājuma pienākumu saistībā ar darījumu vai shēmu, ko izmanto, lai finansētu vai veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska darījumu, pat ja darījumam vai shēmai ir dažādas maksājumu saistību prioritātes.
            
         
               (3)
            
            
               Šīs regulas darbības jomai nebūtu jāaprobežojas ar tādu strukturēto finanšu instrumentu emisiju, kas klasificējami kā vērtspapīri, bet jāiekļauj arī citi finanšu instrumenti un aktīvi, kas rodas vērtspapīrošanas darījuma vai shēmas rezultātā, piemēram, naudas tirgus instrumenti, tostarp ar aktīviem nodrošinātās komerciālo vērtspapīru programmas. Turklāt šī regula būtu jāattiecina arī uz strukturētajiem finanšu instrumentiem ar vai bez kredītreitingiem, ko piešķir Savienībā reģistrēta kredītreitingu aģentūra. Šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj arī privātie un divpusējie darījumi, kā arī darījumi, kurus nepiedāvā plašai sabiedrībai vai kurus nav atļauts tirgot regulētā tirgū.
            
         
               (4)
            
            
               Šajā regulā ir iekļautas standartizētās informācijas atklāšanas veidnes vairākām aktīvu klases kategorijām. Neskarot šīs regulas darbības jomu un līdz laikam, kad EVTI būs izstrādājusi pārskata sniegšanas pienākumus un tos būs pieņēmusi Komisija, standartizētās informācijas atklāšanas veidnes un visi pārskata sniegšanas pienākumi saskaņā ar šo regulu būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuri ir nodrošināti ar pamatā esošiem aktīviem, kas ietverti šajā regulā norādītajā pamatā esošo aktīvu klases kategoriju sarakstā un kas turklāt nav privāta vai divpusēja rakstura.
            
         
               (5)
            
            
               Izpildot šīs regulas prasības, emitentiem, iniciatoriem un sponsoriem būtu jāatbilst valsts un Savienības tiesību aktiem, ar ko reglamentē informācijas avotu vai personas datu apstrādes konfidencialitātes aizsardzību nolūkā novērst šādu tiesību aktu iespējamos pārkāpumus.
            
         
               (6)
            
            
               Emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties struktūru, kas atbild par informācijas sniegšanu tīmekļa vietnē, kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktu izveido EVTI (turpmāk “SFI tīmekļa vietne”). Vajadzētu būt iespējai pārskata sniegšanas pienākuma veikšanu uzticēt ārpakalpojumu sniedzējam, piemēram, apkalpojošai sabiedrībai. Tam nevajadzētu skart emitenta, iniciatora un sponsora atbildību saskaņā ar šo regulu.
            
         
               (7)
            
            
               EVTI savā tīmekļa vietnē būtu jādara zināmas vairākas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas, kas attiecas cita starpā uz datņu, ko iesniedz emitenti, iniciatori un sponsori, nosūtīšanu vai formātu. Lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem un citām iesaistītajām personām nodrošinātu pietiekami daudz laika izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem norādījumiem, EVTI būtu savlaicīgi – pirms dienas, kad piemēro šajā regulā paredzētos pārskata sniegšanas pienākumus, – jādara zināmas minētās pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas.
            
         
               (8)
            
            
               Saskaņā ar šo regulu sniedzamā informācija būtu jāapkopo standarta formātā, kas ļauj automātiski apstrādāt datus SFI tīmekļa vietnē. Turklāt informācija būtu jāpublicē tādā formātā, kas ir piemērots visiem SFI tīmekļa vietnes lietotājiem. EVTI būtu jānodrošina, ka nozaru kompetentajām iestādēm ir piekļuve SFI tīmekļa vietnei, lai tās var veikt uzdevumus, kas tām uzticēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.
            
         
               (9)
            
            
               Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10. pantu.
            
         
               (10)
            
            
               EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli.
            
         
               (11)
            
            
               Ir nepieciešams noteikt samērīgu termiņu, lai strukturēto finanšu instrumentu emitenti, iniciatori un sponsori, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, varētu pielāgoties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un lai EVTI varētu izstrādāt SFI tīmekļa vietni, kurā būtu jāievieto saskaņā ar šo regulu prasītā informācija. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra. Tomēr EVTI savlaicīgi pirms šīs regulas piemērošanas dienas būtu jādara zināmas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas. Tas ir nepieciešams, lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, nodrošinātu pietiekami daudz laika, lai tie nolūkā nodrošināt pilnīgu un pareizu pārskatu sniegšanu varētu izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras, pamatojoties uz minētajām tehniskajām instrukcijām, un ņemt vērā turpmāku finanšu tirgu attīstību Savienībā,
            
         IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
   1. pants
   Darbības joma
   Šo regulu piemēro attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuru emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuri ir emitēti pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
   2. pants
   Pārskata iesniedzēja struktūra
   1.   Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties vienu vai vairākas pārskata iesniedzējas struktūras, kuras Regula (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktā minētajā tīmekļa vietnē (turpmāk “SFI tīmekļa vietne”) publicē informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar šīs regulas 3. un 4. pantu un 5. panta 3. punktu. Minētās struktūras publicē nepieciešamo informāciju SFI tīmekļa vietnē saskaņā ar šīs regulas 4.–7. pantu.
   2.   Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors, kas ir izraudzījies 1. punktā minēto struktūru vai struktūras, nevilcinoties informē EVTI par jebkuru struktūru, kas izraudzīta saskaņā ar minētā punkta noteikumiem. Tāda izraudzīšanās neskar emitenta, iniciatora un sponsora atbildību izpildīt Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta prasības.
   3. pants
   Sniedzamā informācija
   Gadījumos, kad strukturēts finanšu instruments ir nodrošināts ar pamatā esošiem aktīviem, kas minēti 4. pantā, pārskata sniedzēja struktūra SFI tīmekļa vietnē sniedz šādu informāciju:
   
               a)
            
            
               aizdevuma līmeņa informācija, izmantojot standartizētas informācijas veidnes, kas iekļautas I–VII pielikumā;
            
         
               b)
            
            
               kad tas attiecas uz strukturēto finanšu instrumentu, šādi dokumenti, tostarp sīks apraksts par strukturēto finanšu instrumentu kaskādes maksājumiem:
               
                           i)
                        
                        
                           galīgā piedāvājuma dokuments vai prospekts, kopā ar darījuma noslēgšanas dokumentiem, ieskaitot visus publiskos dokumentus, kas minēti prospektā vai ar ko nosaka darījuma darbības, izņemot juridiskos atzinumus,
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           aktīvu pārdošanas, piešķiršanas, pārjaunošanas vai nodošanas līgumi un attiecīgās trasta deklarācijas,
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           apkalpošanas, rezerves apkalpošanas, pārvaldības un naudas līdzekļu pārvaldības līgumi,
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           trasta līgums, vērtspapīru līgums, pārstāvības līgums, bankas konta līgums, ieguldījumu garantijas līgums, saistītie noteikumi vai galvenā pilnvarotā regulējums, vai galvenā pilnvarotā definīciju līgums,
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           visi attiecīgie kreditoru līgumi, mijmaiņas darījumu dokumentācija, līgumi par subordinētajiem aizdevumiem, līgumi par aizdevumiem darbības sākšanai, vienošanās par likviditātes nodrošināšanu,
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           visi citi apliecinošie dokumenti, kas ir būtiski darījuma izprašanai;
                        
                     
         
               c)
            
            
               ja prospekts nav sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (4), strukturēto finanšu instrumentu darījumu kopsavilkums vai galveno elementu pārskats, tostarp:
               
                           i)
                        
                        
                           darījuma struktūra,
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           aktīva raksturojums, naudas plūsma un kredītkvalitātes uzlabojums un likviditātes atbalsta elementi,
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           turētāja balsstiesības, attiecības starp darījumā iesaistītajiem turētājiem un citiem nodrošinātajiem kreditoriem,
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           saraksts, kurā uzskaitīti visi izraisītājmehānismi un pasākumi, kas minēti SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos dokumentos un kam saskaņā ar b) apakšpunktu varētu būt būtiska ietekme uz strukturēto finanšu instrumentu rādītājiem,
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           struktūru diagrammas, kurās sniegts pārskats par darījumiem, naudas plūsmām un īpašumtiesību struktūru;
                        
                     
         
               d)
            
            
               ieguldītāju pārskati, kas satur VIII pielikumā iekļauto informāciju.
            
         4. pants
   Pamatā esošie aktīvi
   Informācijas prasības, kas noteiktas 3. pantā, attiecina uz šādiem strukturēto finanšu instrumentu pamatā esošiem aktīviem:
   
               a)
            
            
               mājokļu hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti strukturētie finanšu instrumenti, kā arī ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi. Attiecībā uz minēto strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta I pielikuma veidnē;
            
         
               b)
            
            
               komerciālās hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei. Attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta II pielikuma veidnē;
            
         
               c)
            
            
               aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta III pielikuma veidnē;
            
         
               d)
            
            
               aizdevumi automobiļu iegādei: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta IV pielikuma veidnē;
            
         
               e)
            
            
               patēriņa aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta V pielikuma veidnē;
            
         
               f)
            
            
               kredītkaršu aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VI pielikuma veidnē;
            
         
               g)
            
            
               noma privātpersonām vai uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VII pielikuma veidnē.
            
         5. pants
   Pārskata iesniegšanas biežums
   1.   Informāciju, kas minēta 3. panta a) un d) punktā, dara pieejamu katru ceturksni ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu maksājums par attiecīgo strukturēto finanšu instrumentu.
   2.   Informāciju, kas minēta 3. panta b) un c) punktā, dara pieejamu nekavējoties pēc strukturētā finanšu instrumenta emisijas.
   3.   Papildus prasībām, kas izklāstītas 1. un 2. punktā:
   
               a)
            
            
               ja prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 596/2014 (5) 17. pantā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), attiecas arī uz strukturētu finanšu instrumentu, jebkāda informācijas atklāšana saskaņā ar šo pantu pārskata sniedzējai struktūrai pēc tam arī nekavējoties jāpublicē SFI tīmekļa vietnē;
            
         
               b)
            
            
               kad a) punkts nav piemērojams, pārskata sniedzēja struktūra SFI tīmekļa vietnē nekavējoties atklāj informāciju par jebkādām būtiskām izmaiņām vai notikumiem attiecībā uz:
               
                           i)
                        
                        
                           saskaņā ar 3. panta b) punktu iesniegtajos dokumentos noteikto pienākumu neizpildi;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           strukturālajām iezīmēm, kas var būtiski ietekmēt strukturētā finanšu instrumenta darbību;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           strukturētā finanšu instrumenta un tā pamatā esošo aktīvu riska raksturojumu.
                        
                     
         6. pants
   Pārskata iesniegšanas procedūras
   1.   Pārskata sniedzēja struktūra datus sniedz saskaņā ar pārskata sniegšanas sistēmu SFI tīmekļa vietnē un tehniskajām instrukcijām, ko EVTI nodrošina savā tīmekļa vietnē.
   2.   EVTI publicē minētās tehniskās instrukcijas savā tīmekļa vietnē vēlākais 2016. gada 1. jūlijā.
   3.   Pārskata sniedzēja struktūra vismaz piecus gadus elektroniskā formātā glabā datu datnes, ko tā ir iesūtījusi SFI tīmekļa vietnē vai saņēmusi no tās. Pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, vai iniciators, vai sponsors pēc attiecīga pieprasījuma minētās datnes dara pieejamas nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta r) apakšpunktā.
   4.   Ja pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, iniciators vai sponsors SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tie nevilcinoties labo attiecīgos datus.
   7. pants
   Pārskatu iesniegšana laikposmā no spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai
   1.   Attiecībā uz strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas emitēti laikposmā starp šīs regulas spēkā stāšanās dienu un piemērošanas dienu, emitents, iniciators un sponsors nodrošina šajā regulā noteikto pārskata sniegšanas prasību izpildi tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kas joprojām ir spēkā šīs regulas piemērošanas dienā.
   2.   Emitentam, iniciatoram un sponsoram nav jāsaglabā saskaņā ar šo regulu prasītā informācija no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai.
   8. pants
   Stāšanās spēkā
   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
   To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.
   Tomēr 6. panta 2. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
   
      Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
      Briselē, 2014. gada 30. septembrī
      
         
            Komisijas vārdā –
         
            priekšsēdētājs
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.
   
      (2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
   
      (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
   
      (4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).
   
      (5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).
   
      I PIELIKUMS
      
         Pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar mājokļu hipotēkām
      
      AKTĪVI
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Portfeļa pēdējais termiņš. Visi datumi ir GGGG–MM–DD formātā.
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
               
            
                  Aizdevuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katra aizdevuma identifikators (ID). Aizdevuma ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu
               
            
                  Apkalpotājfirmas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
               
            
                  Aizņēmēja identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katra aizņēmēja identifikators (ID) (nenorādot īsto nosaukumu), lai portfelī varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti). Aizņēmēja ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
               
            
                  Nekustamā īpašuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katra nekustamā īpašuma identifikators, lai portfelī varētu identificēt īpašumus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti)
               
            
                  
                     Aizņēmēja informācija
                  
               
            
                  Aizņēmēja nodarbinātības statuss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
               
            
                  Primārais ienākums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre)
               
            
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
            
                  
                     Aizdevuma raksturojums
                  
               
            
                  Aizdevuma izsniegšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Sākotnējā aizdevuma avansa datums
               
            
                  Aizdevuma termiņa datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Aizdevuma termiņa datums
               
            
                  Nolūks
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma mērķis
               
            
                  Aizdevuma termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
               
            
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
            
                  Sākotnējais atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Sākotnējais aizdevuma atlikums (tostarp maksas)
               
            
                  Pašreizējais atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar hipotēku, un tā tiks klasificēta kā darījuma pamatsumma.
               
            
                  Atmaksas metode
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pamatsummas atmaksas veids
               
            
                  Maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Veicamo maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
               
            
                  Veicamais maksājums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Periodisks veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
               
            
                  Maksājuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pamatsummas maksājuma veids
               
            
                  
                     Procentu likme
                  
               
            
                  Procentu likmes veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Procentu likmes veids
               
            
                  Pašreizējais procentu likmju indekss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)
               
            
                  Pašreizējā procentu likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējā procentu likme (%)
               
            
                  Pašreizējā procentu likmju starpība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme), mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas intervāls
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Intervāls mēnešos, kādā tiek pielāgota procentu likme (mainīgās likmes aizdevumiem)
               
            
                  Pārskatīšanas starpība Nr. 1
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma starpība (%) pirmajā pārskatīšanas datumā
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Nākamo procentu likmes pārmaiņu datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, aizdevums tiek atkārtoti fiksēts utt. Tas nav nākamais LIBOR pārskatīšanas datums).
               
            
                  Pārskatīšanas starpība Nr. 2
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma starpība (%) otrajā pārskatīšanas datumā
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Procentu likmes otrais pārmaiņas datums
               
            
                  Pārskatīšanas starpība Nr. 3
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma starpība (%) trešajā pārskatīšanas datumā
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Procentu likmes trešais pārmaiņas datums
               
            
                  Pārskatītais procentu likmju indekss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nākamais procentu likmju indekss
               
            
                  
                     Nekustamais īpašums un papildu nodrošinājums
                  
               
            
                  Nekustamā īpašuma pasta indekss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.
               
            
                  Nekustamā īpašuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nekustamā īpašuma veids
               
            
                  Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Iniciatora sākotnējā novērtētā aizdevuma un vērtības attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.
               
            
                  Vērtējuma summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas. Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.
               
            
                  Sākotnējais vērtēšanas veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā
               
            
                  Vērtēšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas
               
            
                  Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Iniciatora aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.
               
            
                  Vērtējuma pašreizējā summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pēdējā vērtējuma summa (piemēram, ja atsavināšanas gadījumā bija vairāki vērtējumi, būtu jāatspoguļo zemākais). Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.
               
            
                  Pašreizējais vērtējuma veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais vērtējuma veids
               
            
                  Pašreizējais vērtējuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Pēdējā vērtējuma datums
               
            
                  
                     Informācija par darbības rezultātiem
                  
               
            
                  Konta statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais konta statuss
               
            
                  Kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.
               
            
                  Kavēto mēnešu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
               
            
                  Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) par iepriekšējo mēnesi
               
            
                  Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) pirms diviem mēnešiem
               
            
                  Tiesvedība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Atzīme, kas norāda, ka notiek tiesvedības procesi
               
            
                  Dzēšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums/cipari
               
               
                  Datums, kurā konts dzēsts
               
            
                  Saistību neizpilde vai atsavināšana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
               
            
                  Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums
               
            
                  Pārdošanas cenas zemākais limits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamā īpašuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā, noapaļojot uz leju līdz tuvākajiem 10 tūkstošiem.
               
            
                  Zaudējums no pārdošanas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz gadījumiem ar zaudējumiem
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Ailes par drošības vai obligāciju līmeņa datiem
                  
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats. Visi datumi ir GGGG–MM–DD formātā.
               
            
                  Emitents
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
               
            
                  Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā.
               
            
                  
                     Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem
                  
               
            
                  Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas dienā. Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
               
            
                  Vidējais konstantais priekšlaicīgās atmaksas līmenis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo mājokļu hipotekāro aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas līmeņa (CPR) līmeni. Dažās jurisdikcijās hipotēku portfelī var būt iekļauti arī komercaizdevumi. Avg CPR līmenis ir summa, kas izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīga atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums “divpadsmit”, kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Atskaita šo rezultātu no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni. Šis aprēķins ir izteikts šādi:
                  
                     
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācija
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Ailes laidiena līmenī
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir RMBS laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts procentu maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem
               
            
                  Valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Valūtas vienība(-s), kurā(-ās) tiek sniegts pārskats par vērtspapīru līmeņa atlikumu(-iem) un maksājumiem
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro konkrētam ar mājokļa hipotēku nodrošinātu strukturēto finanšu instrumentu laidienam
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika emitētas obligācijas
               
            
   
      II PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar komerciālām hipotēkām
      
      AIZDEVUMS
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Aizdevuma identifikatori
                  
               
            
                  Darījumu portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikālais darījuma nosaukums
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš
               
            
                  Vērtspapīrošanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Darījuma emisijas datums – pirmais obligāciju kotēšanas datums
               
            
                  
                     Sākotnējie aizdevumu termiņi
                  
               
            
                  Grupas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Burtu un ciparu kods, kas piešķirts katrai aizdevumu grupai emisijā
               
            
                  Aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators, kas piešķirts aizdevumam
               
            
                  Piedāvājuma prospekta aizdevuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Piedāvājuma prospekta unikālais numurs vai darījuma aizdevuma nosaukums, kas piešķirts aizdevumam darījumā vai portfelī
               
            
                  Aizdevuma sponsors
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Aizdevuma sponsors
               
            
                  Aizdevuma izsniegšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Sākotnējā aizdevuma avansa datums
               
            
                  Aizdevuma valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
            
                  Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas brīdī, atspoguļojot pilno 100 % iespēju, t. i., vērtspapīrota un nevērtspapīrota/piederoša un nepiederoša summa (aizdevuma valūtā)
               
            
                  Sākotnējais aizdevuma termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Līguma termiņš (mēnešos) izsniegšanas datumā
               
            
                  Amortizācijas sākuma datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kad visam aizdevumam sāksies amortizācija (tas var būt datums pirms vērtspapīrošanas datuma)
               
            
                  Procentu likmju indeksa kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)
               
            
                  Sākotnējā aizdevuma procentu likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma kopējā procentu likme aizdevuma izsniegšanas datumā. Ja ir vairāki laidieni ar dažādām procentu likmēm, izmanto vidējo svērto likmi.
               
            
                  Pirmā procentu maksājuma veikšanas termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kad pēc izsniegšanas datuma bija jāveic pirmais procentu maksājums par aizdevumu
               
            
                  Aizdevuma valsts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma valsts
               
            
                  Aizdevuma mērķis
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma mērķis
               
            
                  Hipotēkas nodrošinājums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizdevums ir nodrošināts ar nekustamo īpašumu hipotēkām?
               
            
                  
                     Aizdevuma statistika vērtspapīrošanas datumā
                  
               
            
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  (Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  (Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Procentu seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Procentu seguma koeficienta aprēķins A aizdevumam vērtspapīrošanas datumā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķins A izdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  Aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) A aizdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  Piešķirtais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visa aizdevuma piešķirtais atlikums, tostarp visas neizmantotās summas, vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (viss aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visa aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā
               
            
                  Periodiskais pamatsummas un procentu maksājums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā paredzētā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā nākamajā aizdevuma maksājuma datumā, vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Aizdevuma likme vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā procentu likme (piemēram, LIBOR + marža), kuru izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus par aizdevumu, vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Nodrošinājumu rangu saraksts vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vai nodrošinājums, kas piešķirts vērtspapīrošanai, ir pirmās kategorijas nodrošinājums?
               
            
                  Atlikušais termiņš vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Atlikušo mēnešu skaits (izņemot jebkādas pagarināšanas iespējas) līdz aizdevuma termiņam vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Atlikušais amortizācijas termiņš vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To mēnešu skaits, kuri atlikuši līdz aizdevuma termiņam, no amortizācijas termiņa. Ja vērtspapīrošanas datumā amortizācija nav sākusies, tas būs mazāks par atlikušo termiņu vērtspapīrošanas datumā.
               
            
                  Aizdevuma termiņa datums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā nekāds pagarināts termiņa datums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu, bet vienīgi sākotnējais termiņa datums.
               
            
                  Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  A aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā
               
            
                  Pagarināšanas iespēja
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Norāda, vai ir iespēja pagarināt aizdevuma termiņu un atlikt uz vēlāku laiku termiņa datumu
               
            
                  Īsākās pagarināšanas iespējas ilgums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevumam pieejamās īsākās pagarināšanas iespējas ilgums mēnešos
               
            
                  Pagarināšanas iespējas būtība
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pagarināšanas iespējas veids
               
            
                  
                     Informācija par nodrošinājumu
                  
               
            
                  Nekustamo īpašumu skaits vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Nekustamo īpašumu skaits portfeļa pēdējā termiņā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā
               
            
                  Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums vērtspapīrošanā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums portfeļa pēdējā termiņā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma noteikumiem
                  
               
            
                  Procentu seguma koeficienta metode (viss aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet ICR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
               
            
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (viss aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet DSCR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
               
            
                  Aizdevuma un vērtības attiecības metode (viss)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet LTV finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi
               
            
                  Cits finanšu noteikumu kods (viss)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vai ir cits kods, kas vajadzīgs ICR vai DSCR finanšu noteikumu prasības izpildei visa aizdevuma līmenī?
               
            
                  Procentu seguma koeficienta metode (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet A aizdevuma procentu seguma koeficienta aprēķina metodi
               
            
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet A aizdevuma parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķina metodi
               
            
                  Aizdevuma un vērtības attiecības metode (A aizdevums)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Definējiet A aizdevuma aizdevuma un vērtības attiecības aprēķina metodi
               
            
                  
                     Pamatā esošā nekustamā īpašuma statistika vērtspapīrošanas datumā
                  
               
            
                  Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie novērtētie ieņēmumi no visiem avotiem par nekustamo īpašumu, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē.
               
            
                  Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie novērtētie pamatdarbības izdevumi par nekustamajiem īpašumiem, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Tajos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļus, apdrošināšanas, pārvaldības, komunālās, apkopes un remonta izmaksas, kā tiešās nekustamā īpašuma izmaksas, kas rodas īpašniekam; kapitāla izdevumi un izpirkumnomas komisijas maksas nav iekļautas.
               
            
                  
                     NOI vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā (aile “Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā” mīnus “Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā”). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, vērtības summē.
               
            
                  Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  
                     CAPEX vērtspapīrošanas datumā (pretstatā remontam un apkopei), ja norādīts piedāvājuma prospektā
               
            
                  Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  
                     NOI mīnus CAPEX vērtspapīrošanas datumā (aile “NOI vērtspapīrošanas datumā” mīnus “Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā”)
               
            
                  Finanšu pārskatu valūta vērtspapīrošanā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Valūta, kas izmantota sākotnējos finanšu pārskatos, kurus sagatavo ailēm “Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā” – “Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā”
               
            
                  
                     ICR/DSCR rādītājs vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, kā DSCR ir aprēķināts/piemērots, ja aizdevumam piesaistīti vairāki nekustamie īpašumi
               
            
                  Nekustamo īpašumu portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē.
               
            
                  Nekustamā īpašuma portfeļa vērtējuma valūta vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vērtējuma valūta postenī “Nekustamā īpašuma portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā”
               
            
                  Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki datumi attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, izraugās pēdējo datumu.
               
            
                  Ekonomiskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādas nomājamas platības procentuālā attiecība, par ko parakstīts nomas līgums, vērtspapīrošanas datumā, ja tā minēta piedāvājuma prospektā (īrnieki var to neapdzīvot, bet tie maksā īri). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, piemēro vidējo svērto, izmantojot aprēķinu {pašreizējais noteiktais % (nekustamais īpašums) × (apdzīvotība)} par katru nekustamo īpašumu.
               
            
                  Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Likumīgi iekasēto rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Uzticējumglabāšanā turēto summu iekasēšana
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ieraksta “Y”, ja maksājumi tiek turēti rezervju kontos, lai segtu tikai zemes nomas maksājumus, apdrošināšanas vai nodokļu maksājumus (nevis apkopi, uzlabojumus, CAPEX utt.), kā prasīts aizdevuma līgumā; ja tas nav darīts, ieraksta “N”.
               
            
                  Citu rezervju iekasēšana
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir summas, kas nav zemes nomas nodokļi vai apdrošināšanas maksājumi, kas tiek turētas rezervju kontos saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem un kas paredzētas īrniekiem vajadzīgiem uzlabojumiem, nomas komisijas maksām un līdzīgiem posteņiem saistībā ar attiecīgo nekustamo īpašumu vai papildu nodrošinājuma sniegšanai šādam aizdevumam?
               
            
                  Uzticējumglabāšanas izmantošana izraisītājnotikuma gadījumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizdevuma līgumā paredzēts, ka izraisītājnotikumu gadījumā jāizveido rezervju summas?
               
            
                  Izraisītāji, kuru dēļ jāizmanto uzticējumglabāšana
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Izraisītājnotikuma veids
               
            
                  Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis
               
            
                  Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi
               
            
                  Naudas rezerves izņemšanas nosacījumi
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Gadījumi, kad var izmantot naudas rezervi
               
            
                  Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta. Ailes “Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā” un “ Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis”
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma grupēšanu un aizstāšanu
                  
               
            
                  Savstarpēji nodrošināti aizdevumi
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Norāda, vai tie ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi (piemēram, 1. un 44. aizdevums ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi; tas pats attiecas uz 4. un 47. aizdevumu)
               
            
                  Aizstāts aizdevums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai šis aizdevums aizstāj citu aizdevumu datumā, kas ir pēc vērtspapīrošanas datuma?
               
            
                  Aizstāšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Ja aizdevums tika aizstāts pēc vērtspapīrošanas datuma, šīs aizstāšanas datums
               
            
                  Atļautās labvēlības dienas
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To dienu skaits pēc termiņa, kurā bija jāveic maksājums, kad aizdevējs nepieprasīs kavējuma soda naudu vai neuzskatīs maksājumu par kavētu
               
            
                  Papildu finansējuma rādītājs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vai visam aizdevumam ir bijis papildu finansējums/mezanīna parāds?
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma procentu likmi (vērtspapīrošanas datumā)
                  
               
            
                  Procentu likmes veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizņēmumam piemērotās procentu likmes veids
               
            
                  Procentu uzkrāšanas metodes kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tāda vienošanās par “dienām”, ko izmanto, lai aprēķinātu procentus
               
            
                  Kavētie procenti
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai procenti, kas uzkrājas par aizdevumu, tiek maksāti ar kavēšanos?
               
            
                  A aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  A aizdevuma amortizācijas veids
               
            
                  
                     Informācija par visa aizdevuma amortizāciju (vērtspapīrošanas datumā)
                  
               
            
                  Visa aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Visa aizdevuma amortizācijas veids
               
            
                  Atļautie uzkrātie procenti
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizdevuma dokumenti ļauj uzkrāt un kapitalizēt procentus?
               
            
                  Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu
               
            
                  Ienesīguma saglabāšanas beigu datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu vai ienesīguma saglabāšanu. Datums, pēc kura var priekšlaicīgi atmaksāt aizdevumu bez ienesīguma saglabāšanas prasības
               
            
                  Priekšlaicīgās atmaksas priekšrocības beigu datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu
               
            
                  Priekšlaicīgās atmaksas noteikumu apraksts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Būtu jāatspoguļo informācija piedāvājuma prospektā. Piemēram, ja saskaņā ar priekšlaicīgās atmaksas noteikumiem aizdevuma pirmajā gadā jāmaksā 1 % maksa, otrajā gadā – 0,5 % un trešajā gadā – 0,25 %, to var šādi atspoguļot piedāvājuma prospektā: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?
               
            
                  Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma riska ierobežošanu (vērtspapīrošanas datumā)
                  
               
            
                  Maksimālā likme darbības laikā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Maksimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem
               
            
                  Minimālā likme darbības laikā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Minimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem
               
            
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apraksta piemēroto aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veidu.
               
            
                  Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātājs
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātāja nosaukums
               
            
                  Aizdevuma līmeņa procentu likmju mijmaiņas līguma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apraksta aizdevumam piemēroto procentu likmju mijmaiņas līguma veidu.
               
            
                  Aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apraksta valūtas mijmaiņas līguma veidu.
               
            
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma valūtas kurss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Valūtas kurss, kas ir noteikts aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līgumam
               
            
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums
               
            
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums
               
            
                  Aizņēmēja pienākums maksāt par aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanu
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apjoms, kādā aizņēmēja pienākums ir maksāt līguma laušanas izmaksas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma likmes korekciju (vērtspapīrošanas datumā)
                  
               
            
                  Maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma procentu un amortizācijas maksājumu biežums saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
               
            
                  Likmes pārskatīšanas biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži procentu likme tiek pārskatīta saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
               
            
                  Maksājuma pārskatīšanas biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži pamatsummas un procentu maksājums tiek pārskatīts saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem
               
            
                  Indeksa retrospektīva noteikšana dienās
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Dienu skaits pirms procentu maksājuma datuma, kad tiek noteikta procentu likme (piemēram, EURIBOR tiek noteikts divas dienas pirms procentu maksājuma datuma)
               
            
                  Indeksa noteikšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Ja aizdevuma līgumā ir noteikti konkrēti datumi, kuros ir jānosaka indekss, ieraksta nākamo indeksa noteikšanas datumu.
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma sindicēšanu un dalību
                  
               
            
                  Aizdevuma struktūra
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Izmanto aizdevuma struktūras kodu, lai aprakstītu, kāda struktūra attiecas uz šo aizdevumu, piemēram, viss aizdevums, A/B iedalījums, sindicēts.
               
            
                  Sindicētais aizdevums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizdevums ietilpst sindicētajā aizdevumā?
               
            
                  Tā procentuālā attiecība no kopējā aizdevuma, kura vērtspapīrota
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā aizdevuma procentuālā attiecība vērtspapīrošanā vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Kontrolējošās puses tiesības pieņemt būtiskus lēmumus
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai citam daļu īpašniekam, izņemot emitentu, ir tiesības pieņemt būtiskus lēmumus?
               
            
                  Sindicēšanas korespondentbanka
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Korespondentbanka
               
            
                  
                     Dažāda informācija par aizdevumu
                  
               
            
                  Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana
               
            
                  Aizdevuma iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Tā iniciatora/aizdevēja nosaukums, kurš pārdeva aizdevumu emitentam. Tās sabiedrības nosaukums, kura ir atbildīga par aizdevuma kompensācijām un garantijām
               
            
                  Finanšu informācijas neiesniegšanas sankcijas
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  To sankciju rādītājs, kuras tiek noteiktas, ja aizņēmējs neiesniedz pieprasīto finanšu informāciju (darbības pārskats, grafiks utt.) saskaņā ar aizdevuma dokumentiem
               
            
                  Aizdevuma regresa tiesības
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai var izmantot regresa tiesības pret citu pusi (piemēram, garantētāju), ja aizņēmējs nepilda pienākumu saskaņā ar aizdevuma līgumu?
               
            
                  Noapaļošanas kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Procentu likmes noapaļošanas metode
               
            
                  Noapaļošanas palielinājums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Papildu procentuālā attiecība, par kādu indeksa likme būtu jānoapaļo, nosakot procentu likmi, kas paredzēta aizdevuma līgumā
               
            
                  Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Apkalpošanas standarts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apkalpošanas standarts (izvēle). Vai aizdevuma apkalpotājfirma apkalpo visu aizdevumu (gan A, gan B komponentu) vai tikai A vai B komponentu?
               
            
                  
                     Informācija par maksājuma datumu
                  
               
            
                  Aizdevuma maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kad emitentam tiek maksāta pamatsumma un procenti; tas parasti būs aizdevuma procentu maksājuma datums.
               
            
                  Datums, kurā veikti visi maksājumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā visi maksājumi ir veikti pilnībā (bez iztrūkumiem). Attiecībā uz ieņēmumus nesošu aizdevumu tas būs aizdevuma maksājuma datums tieši pirms datuma, kas ierakstīts ailē “Aizdevuma maksājuma datums”.
               
            
                  Indeksa likmju pārskatīšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina procentu likme. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo procentu maksājuma datumu.
               
            
                  Nākamais maksājuma korekcijas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina grafikā paredzētā pamatsumma un/vai procentu summa. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo maksājuma datumu.
               
            
                  Aizdevuma termiņa datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pašreizējais aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā apstiprināts termiņa datuma pagarinājums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu.
               
            
                  Nākamais aizdevuma maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Nākamais aizdevuma maksājuma datums
               
            
                  
                     Informācija par likmi
                  
               
            
                  Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot pievienoto likmi), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”
               
            
                  Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Marža, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Marža, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”
               
            
                  Pašreizējā procentu likme (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā procentu likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums” (aile “Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)” un “Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)” mainīgās likmes aizdevumiem)
               
            
                  Pašreizējā procentu likme (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par aizdevuma A daļu
               
            
                  Nākamā indeksa likme (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nākamā perioda indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot maržu), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti, pamatojoties uz aizdevuma faktisko galīgo atlikumu (viss aizdevums) “Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)”
               
            
                  Pašreizējā kavējuma procentu likme (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie procenti, kurus izmanto, lai aprēķinātu kavējuma procentus, kas maksāti aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”
               
            
                  
                     Informācija par pamatsummu
                  
               
            
                  Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātais atlikums pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”
               
            
                  Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā paredzētā pamatsumma, kas jāmaksā par aizdevumu par pašreizējo periodu. Pamatsummas maksājums, kas jāveic emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”, piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa
               
            
                  Pašreizējais grafikā paredzētais beigu atlikums (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātais grafikā paredzētais aizdevuma pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās pēc amortizācijas, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas. Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas vēl nav nomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas (aile “Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)” mīnus “Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)”)
               
            
                  Grafikā neparedzēta pamatsummas iekasēšana (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā neparedzēti pamatsummas maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. Citi pamatsummas maksājumi, kas saņemti procentu periodā un kas tiks izmantoti, lai nomaksātu aizdevumu. Tas var attiekties uz pārdošanas ieņēmumiem, brīvprātīgu priekšlaicīgu atmaksu vai likvidācijas summām.
               
            
                  Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādas grafikā neparedzētas pamatsummas korekcijas procentu periodā, kas nav saistītas ar naudas apriti. Visas citas summas, kas varētu samazināt vai palielināt aizdevuma atlikumu pašreizējā periodā un kas nav uzskatāmas par grafikā neparedzētu pamatsummas iekasēšanu un nav grafikā paredzētā pamatsumma
               
            
                  Faktiski maksātā pamatsumma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Faktiski maksātā pamatsumma pēdējā procentu maksājuma datumā
               
            
                  Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās. Faktiskais nenomaksātais aizdevuma atlikums nākamajam procentu periodam pēc visiem pamatsummas maksājumiem
               
            
                  Pašreizējais sākuma atlikums (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātais atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais A aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus aizdevuma maksājuma datumā
               
            
                  Kopējā pamatsummas iekasēšana (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visi pamatsummas (A aizdevums) maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. A aizdevuma pamatsummas maksājums, kas jāmaksā emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”, piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa
               
            
                  Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda beigās. A aizdevuma pamatsummas atlikums, kas būs nenomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma
               
            
                  Piešķirtās neizmantotās aizdevuma iespējas atlikums (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusī iespēja/neizmantotais atlikums perioda beigās. Tāda kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusī iespēja procentu maksājuma datuma beigās, ko aizņēmējs joprojām var izmantot
               
            
                  
                     Informācija par procentiem
                  
               
            
                  Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Bruto procenti par periodu, pieņemot, ka nav veikta atmaksa pašreizējā periodā, par visu aizdevumu. Kopējie procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā, pieņemot, ka procentu periodā nav veikta priekšlaicīgā atmaksa. Procenti būtu jāaprēķina, pamatojoties uz bāzes likmi, kā noteikts aizdevuma līgumā.
               
            
                  Procentu maksājuma pārsniegums/iztrūkums, kas rodas priekšlaicīgās atmaksas rezultātā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tāds faktiskā procentu maksājuma iztrūkums vai pārsniegums salīdzinājumā ar grafikā paredzēto procentu maksājumu par pašreizējo periodu, kas nav saistīts ar aizdevuma saistību neizpildi. Tās priekšlaicīgās atmaksas rezultāti, kura saņemta datumā, kas nav grafikā paredzētais maksājuma veikšanas termiņš
               
            
                  Cita procentu korekcija
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Citas pamatsummas korekcijas (aile “Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)”) papildinoša aile, lai atspoguļotu grafikā neparedzētas procentu korekcijas attiecīgajā iekasēšanas periodā
               
            
                  Negatīva amortizācija
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Negatīva amortizācija/atlikts procentu maksājums/kapitalizēti procenti, nemaksājot soda naudu.
               
            
                  Faktiskie maksātie procenti (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visa aizdevuma faktiskie procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā.
               
            
                  Faktiskie maksātie procenti (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā procentu summa, kas maksāta par A aizdevumu procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā
               
            
                  Faktiskie kavējuma procenti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visa aizdevuma faktiskie kavējuma procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā kavējuma procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā
               
            
                  Atliktie procenti (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Atliktie procenti par visu aizdevumu. Atliktie procenti ir summa, kuras gadījumā procenti, kas aizņēmējam ir jāmaksā par hipotekāro aizdevumu, ir mazāki par procentu summu, kas uzkrāta par nenomaksāto pamatsummas atlikumu.
               
            
                  Kapitalizētie procenti (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kapitalizētie procenti par visu aizdevumu. Kapitalizētie procenti rodas gadījumā, kad procenti tiek pieskaitīti aizdevuma atlikumam procentu perioda beigās saskaņā ar aizdevuma līgumu.
               
            
                  
                     Informācija par pamatsummu un procentiem
                  
               
            
                  Kopējā grafikā paredzētā maksājamā pamatsumma un procenti (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums, kas jāveic par aizdevumu par pašreizējo periodu emitentam (viss aizdevums). Kopējā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā (ailes “Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)” un “Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)” summa) – var izmantot DSCR aprēķinos.
               
            
                  Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kumulatīvā nenomaksātā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā par aizdevumu pašreizējā perioda beigās. Visu nesamaksāto pamatsummu un procentu kumulatīvā summa aizdevuma maksājuma datumā
               
            
                  Citas kopējās nenomaksātās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tās kumulatīvās nenomaksātās summas par aizdevumu (piemēram, apdrošināšanas prēmija, zemes noma, CAPEX) pašreizējā perioda beigās, kuras izmantojis emitents/apkalpotājfirma. Visu nekustamā īpašuma aizsardzības avansu vai citu summu kumulatīvā summa, kuru samaksājusi apkalpotājfirma vai emitents un vēl nav atmaksājis aizņēmējs
               
            
                  Kumulatīvā nenomaksātā summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ailes “Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)” un “Citas kopējās nenomaksātās summas” summa
               
            
                  Konstatētais amortizācijas izraisītājs
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir konstatēts amortizācijas izraisītājs?
               
            
                  Pašreizējais amortizācijas veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Amortizācijas veids, kas attiecas uz A aizdevumu
               
            
                  Kopējā grafikā paredzētā samaksātā pamatsumma un procenti (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tāds grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums emitentam, kas jāveic par A aizdevumu par pašreizējo periodu
               
            
                  
                     Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD)
                  
               
            
                  Aizņēmēja pārskatu sniegšanas pārkāpums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizņēmējs pārkāpis pienākumu sniegt pārskatus aizdevuma apkalpotājfirmai vai aizdevējam?
               
            
                  Pēdējie ieņēmumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem
               
            
                  Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
               
            
                  Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
               
            
                  Pēdējais procentu seguma koeficients (viss aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pēdējais procentu seguma koeficients (ICR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju
               
            
                  Procentu seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Procentu seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  Parāda apkalpošanas seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parāda apkalpošanas seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (A aizdevums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju
               
            
                  
                     Informācija par rezervēm un uzticējumglabāšanu
                  
               
            
                  Kopējais rezervju atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī aizdevuma maksājuma datumā. Ietver apkopi, remontu un vides izmaksas utt. (izņemot nodokļu un apdrošināšanas rezerves; ietver LC rezervēm). Būtu jāaizpilda, ja ailē “Citu rezervju iekasēšana” attiecībā uz aizdevumu ir norādīts “Y” = Jā.
               
            
                  Noticis izraisītājnotikums, lai izmantotu uzticējumglabāšanu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ieraksta “Y”, ja ir bijis notikums, kura rezultātā bija jāizveido rezervju summas. Ieraksta “N”, ja maksājumi ir noteikti kā parasts aizdevuma līguma nosacījums.
               
            
                  Pašreizējā periodā uzticējumglabāšanā nodotās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Summa, kas ir nodota uzticējumglabāšanā vai iekļauta rezervēs pašreizējā periodā
               
            
                  Rezervju atlikuma valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Rezervju konta valūtas denominācija
               
            
                  Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Uzticējumglabāšanas konta valūtas denominācija
               
            
                  
                     Informācija par likvidāciju un priekšlaicīgo atmaksu
                  
               
            
                  Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums vai likvidācijas ieņēmumi
               
            
                  Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas kods
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Kods, ko piešķir visiem grafikā neparedzētajiem pamatsummas maksājumiem vai likvidācijas ieņēmumiem, kas saņemti iekasēšanas periodā
               
            
                  
                     Informācija par aizņēmēja līmeņa riska ierobežošanu
                  
               
            
                  Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums (aizņēmēja līmenis)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums, ja aizņēmējam ir tiešs līgums ar mijmaiņas līgumā iesaistīto darījuma partneri
               
            
                  Faktiskie aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja reitingi (aizņēmēja līmenis)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Identificē mijmaiņas līgumā iesaistītā darījuma partnera reitingus aizdevuma maksājuma datumā.
               
            
                  Aizdevuma mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas notikums pašreizējā periodā (aizņēmēja līmenis)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ja aizdevuma mijmaiņas līgums ir izbeigts pašreizējā periodā, norāda iemeslu.
               
            
                  Neto periodisks maksājums, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam (aizņēmēja līmenis)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tāda maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā
               
            
                  Neto periodisks maksājums, kuru maksā aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējs (aizņēmēja līmenis)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tāda maksājuma summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā
               
            
                  Līguma laušanas izmaksas, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Jebkura maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim par mijmaiņas līguma pilnīgu vai daļēju izbeigšanu
               
            
                  Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanas izmaksu maksājuma iztrūkums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Jebkura līguma laušanas izmaksu iztrūkuma summa (ja tāda ir), kas radusies mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas rezultātā un kuru maksā aizņēmējs
               
            
                  Līguma laušanas izmaksas, kuras maksā aizdevuma līmeņa mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Jebkuras peļņas summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam par pilnīgu vai daļēju izbeigšanu
               
            
                  Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums
               
            
                  Informācija par mijmaiņas līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Informācija par mijmaiņas līgumu
               
            
                  
                     Informācija par nesamaksātā aizdevuma statusu
                  
               
            
                  Nekustamo īpašumu statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nekustamo īpašumu statuss
               
            
                  Aizdevuma statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma statuss (t. i., pašreizējais, nesamaksāts utt.) Ja aizdevumam ir iespējami vairāki statusa kodi, apkalpotājfirma nosaka, kādu kodu norāda.
               
            
                  Izpildes sākuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika ierosināta atsavināšana vai administratīvā tiesvedība, vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai saskaņotas ar aizņēmēju
               
            
                  Pārstrukturēšanas stratēģijas kods
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pārstrukturēšanas stratēģija
               
            
                  Paredzamie atgūšanas termiņi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Paredzamie atgūšanas termiņi mēnešos
               
            
                  Maksātnespēja
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Aizdevuma maksātnespējas statuss (ja maksātnespēja – “Y”, cits – “N”)
               
            
                  Maksātnespējas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Maksātnespējas datums
               
            
                  Nekustamā īpašuma valdījuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) kā nodrošinājumu izmantoto nekustamo īpašumu
               
            
                  Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas, kurus izmanto, lai noteiktu emitenta zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Saņemto neto ieņēmumu summa no pārdošanas, kas nosaka, vai aizdevums ir radījis zaudējumu vai iztrūkumu.
               
            
                  Likvidācijas izdevumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Izdevumi, kas saistīti ar likvidāciju, kuriem veic savstarpēju ieskaitu ar citiem emitenta aktīviem, lai noteiktu zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Jebkuru likvidācijas izdevumu summa, kas tiks izmaksāta no neto pārdošanas ieņēmumiem, lai noteiktu, vai būs zaudējums.
               
            
                  Realizētais zaudējums vērtspapīrošanā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma nenomaksātais atlikums (plus likvidācijas izdevumi) mīnus neto saņemtie likvidācijas ieņēmumi. Emitenta zaudējuma summa pēc likvidācijas izdevumu atskaitīšanas no neto pārdošanas ieņēmumiem
               
            
                  Kavēto mēnešu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits pašreizējā perioda beigās saskaņā ar emitenta definīciju
               
            
                  Neizpildīto saistību summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus
               
            
                  Speciālās apkalpošanas statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai, sākot no aizdevuma maksājuma dienas, aizdevums tiek speciāli apkalpots?
               
            
                  Saistību neizpildes datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma saistību neizpildes datums
               
            
                  Likvidācijas valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Likvidācijas valūtas denominācija
               
            
                  Zaudējumu valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Zaudējumu valūtas denominācija
               
            
                  Neizpildīto/kavēto maksājumu valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Neizpildīto/kavēto maksājumu valūtas denominācija
               
            
                  
                     Informācija par aizdevuma grozījumiem
                  
               
            
                  Parādzīmju turētāja piekrišana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai pārstrukturēšanā nepieciešama parādzīmju turētāja piekrišana?
               
            
                  Paredzētā parādzīmju turētāju sanāksme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Kad ir paredzēta nākamā parādzīmju turētāju sanāksme?
               
            
                  Pēdējais aizdevuma pārdošanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā aizdevums tika pārdots emitentam; ja aizdevums bija daļa no sākotnējās vērtspapīrošanas, tad tas būs vērtspapīrošanas datums.
               
            
                  Pēdējais nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā pēdējais nekustamais īpašums vai īpašumi tika iekļauti šajā vērtspapīrošanā. Ja kāds nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta pēdējās aizstāšanas datumu. Ja nekustamie īpašumi bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.
               
            
                  Pārņemšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā jaunais aizņēmējs veica iedalīšanu/aizstāšanu vai pārņemšanu
               
            
                  Aplēses samazinājuma summas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika aprēķināta un apstiprināta aplēses samazinājuma summa (sākotnējais vai atjauninātais aprēķina datums)
               
            
                  Pēdējā grozījuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pēdējais faktiskais datums, kurā aizdevums tika grozīts
               
            
                  Grozījuma kods
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Grozījuma veids
               
            
                  Grozītā maksājuma likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un amortizācijas grafiks ir grozīts, tad būtu jāieraksta jaunā summa, kas izteikta procentos no aizdevuma atlikuma.
               
            
                  Grozītā aizdevuma procentu likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un procentu likme/starpība ir grozīta, tad būtu jāieraksta jaunā likme.
               
            
                  
                     Informācija par speciālo apkalpošanu
                  
               
            
                  Apkalpotājfirmas novērošanas saraksts
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika noteikts, ka aizdevums tiek iekļauts novērošanas sarakstā. Ja aizdevums iepriekš tika svītrots no novērošanas saraksta un tagad atkal tiek iekļauts tajā, izmanto pēdējās iekļaušanas datumu.
               
            
                  Pēdējais nodošanas datums speciālajai apkalpotājfirmai
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā aizdevums tika nodots speciālajai apkalpotājfirmai pēc apkalpošanas nodošanas notikuma. Piezīme: ja aizdevums nodots vairākkārt, tam būtu jābūt pēdējam datumam, kurā tas nodots speciālai apkalpošanai.
               
            
                  Pēdējais nodošanas datums primārajai apkalpotājfirmai
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā aizdevums kļūst par “koriģēto hipotekāro aizdevumu”, kas ir datums, kurā speciālā apkalpotājfirma aizdevumu nodeva atpakaļ galvenajai/primārajai apkalpotājfirmai.
               
            
                  Noteikta neatgūstamība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Rādītājs (jā/nē), vai speciālā apkalpotājfirma ir noteikusi, ka būs iztrūkums, atgūstot avansus, ko tā izmaksājusi, un nenomaksāto aizdevuma atlikumu un visas citas aizdevuma parādsummas no ieņēmumiem, kas rodas pēc nekustamā īpašuma vai aizdevuma pārdošanas vai likvidācijas.
               
            
                  Aizdevuma noteikumu pārkāpuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā noticis pārkāpums. Ja ir vairāki pārkāpumi, pirmā pārkāpuma datums
               
            
                  Aizdevuma noteikumu pārkāpuma novēršanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā pārkāpums novērsts. Ja ir vairāki pārkāpumi, datums, kurā novērsts pēdējais pārkāpums
               
            
                  Novērošanas saraksta kritēriju kods
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods. Ja piemērojami vairāki kritēriji, norāda negatīvākā kritērija kodu.
               
            
                  Maksu valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Maksu valūtas denominācija
               
            
                  
                     Informācija par speciālo apkalpotājfirmu
                  
               
            
                  Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  Speciālās apkalpotājfirmas maiņa?
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir mainījusies speciālā apkalpotājfirma kopš iepriekšējā pārskata perioda?
               
            
                  Cita ranga aizdevēja iesaiste izpildē
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai izpildē ir iesaistīts cita ranga aizdevējs?
               
            
                  
                     Informācija par tāda aizdevuma statusu, kura saistības netiek pildītas
                  
               
            
                  Saistību neizpilde vai atsavināšana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizdevuma saistības patlaban netiek pildītas vai notiek atsavināšana?
               
            
                  Saistību neizpildes iemesls
               
               
                  Dinamisks
               
               
                   
               
               
                  Saistību neizpildes iemesls
               
            
                  Vienošanās noteikumu pārkāpums/izraisītājs
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vienošanās noteikumu pārkāpuma/izraisītāja veids
               
            
                  
                     Kapitāla prasību direktīvas informācija
                  
               
            
                  Norādīt iniciatora atbilstību vienai no četrām saglabāšanas iespējām
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Saglabāšanas veids
               
            
                  Iniciators saglabājis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Iniciatora saglabātā neto ekonomiskās līdzdalības daļa procentos (%) saskaņā ar 405. panta noteikumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (KPR)
               
            
         
      NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Informācija par nekustamā īpašuma nodrošinājumu
                  
               
            
                  Nekustamā īpašuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls nekustamā īpašuma identifikators. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt unikālam identifikatoram, kas identificē tos kopā.
               
            
                  Ar nekustamo īpašumu savstarpēji nodrošinātu aizdevumu grupēšana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Ierakstiet attiecīgā piedāvājuma prospekta aizdevumu identifikatorus, ja viens nekustamais īpašums nodrošina vairākus aizdevumus darījumā vai portfelī, pēc tam atdaliet ID ar komatu.
               
            
                  Nekustamā īpašuma nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tā nekustamā īpašuma nosaukums, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt nosaukumam, ar ko tos identificē kopā.
               
            
                  Nekustamā īpašuma adrese
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tā nekustamā īpašuma adrese, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu.
               
            
                  Nekustamā īpašuma pilsēta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Tās pilsētas nosaukums, kurā atrodas nekustamais īpašums.
               
            
                  Nekustamā īpašuma pasta indekss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Primārais nekustamā īpašuma pasta indekss. Jānorāda vismaz pirmās 2 līdz 4 zīmes.
               
            
                  Nekustamā īpašuma valsts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Valsts, kurā atrodas nekustamais īpašums
               
            
                  Nekustamā īpašuma veida kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nekustamā īpašuma veids vai izmantošanas atsauce, kas definēta vērtējuma ziņojumā vai piedāvājuma dokumentācijā
               
            
                  Uzbūvēšanas gads
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Gads, kurā nekustamais īpašums tika uzbūvēts saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu
               
            
                  Pēdējā remonta gads
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Gads, kurā tika veikts pēdējais nozīmīgākais remonts/jauna būvniecība nekustamajā īpašumā saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu
               
            
                  Neto kvadrātmetri vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamo īpašumu kopējā neto izīrējamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, platību summē.
               
            
                  Apstiprinātā neto iekšējā dzīvojamā platība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai vērtētājs ir apstiprinājis nekustamā īpašuma neto iekšējo dzīvojamo platību?
               
            
                  Vienību/gultasvietu/telpu skaits
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Attiecībā uz vairākdzīvokļu nekustamā īpašuma veidu ieraksta vienību skaitu, attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem/viesnīcām/veselības aprūpes iestādēm – gultu skaitu, dzīvojamo furgonu stāvvietām – vienības, mēbelētiem īres dzīvokļiem = telpas, glabātuvēm – vienības. Attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, ja tie visi ir viena veida, vērtības summē.
               
            
                  Nekustamā īpašuma statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pēdējais nekustamā īpašuma statuss
               
            
                  Īpašuma tiesību veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Attiecīgais nekustamā īpašuma tiesību veids. Tikai tās zemes noma, uz kuras aizņēmējam parasti pieder ēka vai tam ir jābūvē ēka, kā noteikts saskaņā ar nomas līgumu
               
            
                  Īpašuma nomas termiņa beigas
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Norādīt tuvāko datumu, kurā beidzas nomas termiņš.
               
            
                  Maksājamā zemes noma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, norādiet pašreizējo gada nomas maksu, kas maksājama iznomātājam.
               
            
                  Pēdējā vērtējuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējuma datums
               
            
                  Pēdējais vērtējums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējums
               
            
                  Pēdējā vērtējuma bāze
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pēdējā vērtējuma bāze
               
            
                  Zemes nomas valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Zemes nomas valūta (“Maksājamā zemes noma”)
               
            
                  Pēdējā vērtējuma valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pēdējā vērtējuma valūta (“Pēdējais vērtējums”)
               
            
                  
                     Informācija par vērtspapīrošanas datumu
                  
               
            
                  Nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā nekustamais īpašums tika iekļauts šajā vērtspapīrošanā. Ja šis nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta aizstāšanas datumu. Ja nekustamais īpašums bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.
               
            
                  Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu vērtspapīrošanas datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu
               
            
                  Finanšu datu datums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā beidzas informācijas vajadzībām sagatavoto finanšu datu termiņš, kurus izmanto piedāvājuma prospektā (piemēram, no gada sākuma līdz šim, gada un ceturkšņa dati vai dati par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
               
            
                  Neto pamatdarbības ienākumi vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Vērtējums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā
               
            
                  Vērtētāja nosaukums vērtspapīrošanā
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Tās vērtēšanas firmas nosaukums, kura veica nekustamā īpašuma vērtēšanu vērtspapīrošanā
               
            
                  Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā
               
            
                  Tukša, nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā
               
            
                  Komercplatība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā komercplatība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu
               
            
                  Dzīvojamā platība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā dzīvojamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu
               
            
                  Finanšu datu valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
            
                  
                     Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD) par nekustamo īpašumu
                  
               
            
                  Aizdevuma pašreizējā piešķirtā procentuālā daļa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu aizdevuma maksājuma datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu; visu procentu summai būtu jābūt 100 %. Tas var būt noteikts aizdevuma līgumā.
               
            
                  Aizdevuma pašreizējā piešķirtā beigu summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Piemēro pašreizējo piešķirto procentuālo daļu aizdevuma faktiskajam nenomaksātajam atlikumam
               
            
                  Jaunākie finanšu dati sākuma datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pirmā tādu finanšu datu diena, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).
               
            
                  Jaunākie finanšu dati beigu datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Tādu finanšu datu beigu datums, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).
               
            
                  Tā gada pēdējais mēnesis, ko izmanto, lai sniegtu finanšu datus
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Ieraksta mēnesi, ar kuru finanšu dati par katru gadu (pēdējais, iepriekšējais un aizpagājušais) beigsies.
               
            
                  Pēdējais finanšu rādītājs
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Šo aili izmanto, lai aprakstītu periodu, par kuru tiek atspoguļoti pēdējie finanšu dati.
               
            
                  Pēdējie ieņēmumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieņēmumus summē.
               
            
                  Pēdējie pamatdarbības izdevumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem
               
            
                  Pēdējie neto pamatdarbības ienākumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie ieņēmumi mīnus kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats
               
            
                  Pēdējie kapitāla izdevumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie kapitāla izdevumi (pretstatā remontam un apkopei) periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats, piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, par visiem nekustamajiem īpašumiem
               
            
                  Pēdējā neto naudas plūsma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie neto pamatdarbības ienākumi mīnus kapitāla izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats
               
            
                  Pēdējā parāda apkalpošanas summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējie grafikā paredzētie pamatsummas un procentu maksājumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
               
            
                  Pēdējais DSCR (NOI)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aprēķina DSCR, pamatojoties uz NOI, periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)
               
            
                  Līgumā paredzētie gada īres ienākumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Līgumā paredzētie gada īres ienākumi, kas atspoguļoti aizņēmēja pēdējā īres grafikā
               
            
                  
                     Informācija par nekustamā īpašuma apdzīvotību
                  
               
            
                  Apdzīvotība no minētā datuma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pēdējā saņemtā īrnieku saraksta/grafika datums (attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem (viesnīcām) un veselības aprūpes vajadzībām izmantotiem nekustamajiem īpašumiem izmantojiet vidējo noslogojumu periodā, par kuru tiek sniegti finanšu pārskati)
               
            
                  Fiziskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pieejamā nomājamā platība (vērtspapīrošanā), kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.
               
            
                  Pēdējā informācija par fizisko apdzīvotību
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pēdējā pieejamā nomājamās platības attiecība, kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.
               
            
                  Pieejamie dati par katru īrnieku
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir pieejama informācija par katru īrnieku?
               
            
                  Vidējais svērtais nomas termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Vidējais svērtais nomas termiņš gados
               
            
                  Vidējais svērtais nomas termiņš (1. pārtraukums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Vidējais svērtais nomas termiņš (gados) pēc visām pirmā pārtraukuma iespējām
               
            
                  
                     Informācija par trim galvenajiem īrniekiem
                  
               
            
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā
               
            
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā
               
            
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā
               
            
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā
               
            
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā
               
            
                  Nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
               
            
                  Nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
               
            
                  Nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre gadā
               
            
                  Otrais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
               
            
                  Otrā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
               
            
                  Otrā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre
               
            
                  Trešais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds
               
            
                  Trešā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums
               
            
                  Trešā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre
               
            
                  Īres valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Īres valūtas denominācija
               
            
                  
                     Informācija par atsavināšanu
                  
               
            
                  Paredzamais datums, kurā aktīvs tiks noregulēts vai atsavināts
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Lēstais datums, kurā speciālā apkalpotājfirma paredz, ka tiks veikts noregulējums. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieraksta saistīto īpašumu pēdējo datumu. Ja atsavināšana = paredzamais atsavināšanas datums; ja nekustamā īpašuma valdījums = paredzamais pārdošanas datums.
               
            
                  Valdījuma procedūras sākuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika ierosinātas atsavināšanas procedūras vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai tās saskaņotas ar aizņēmēju
               
            
                  Administrēšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) nodrošinājuma nekustamo īpašumu
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Vispārīga informācija par obligācijām
                  
               
            
                  Darījumu portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators
               
            
                  Sadales datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Obligāciju laidiena procentu un pamatsummas maksājuma datums
               
            
                  Ieraksta datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Jāsaglabā parādzīmes kategorijas datums, lai kādu uzskatītu par ieraksta turētāju.
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir ar komerchipotēku nodrošinātam strukturēto finanšu instrumentu laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A1 kategorija utt.
               
            
                  
                     CUSIP (Noteikums Nr. 144A)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Nodrošinājuma identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma Nr. 144A prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
               
            
                  Kopīgais kods (Noteikums Nr. 144A)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Deviņu ciparu identifikācijas kods, kuru katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam kopīgi nosaka CEDEL un Euroclear
                  
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (Noteikums S)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
               
            
                  Vienotais kods (Noteikums S)
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Vērtspapīru identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Obligāciju emisijas datums
               
            
                  Likumīgais termiņa datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā jāatmaksā konkrēta parādzīmju kategorija vai laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Valūtas veids, kurā izteikta parādzīmju kategorija vai laidiena monetārā vērtība.
               
            
                  Sākotnējais pamatsummas atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Konkrētas parādzīmju kategorijas vai laidiena sākotnējais pamatsummas atlikums emisijas datumā
               
            
                  
                     Informācija par obligāciju pamatsummu
                  
               
            
                  Nosacītā atzīme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  “Y” – nosacīti; “N”, ja šī parādzīmju kategorija vai laidiens ir tikai procenti, t. i., “tikai procentu” atzīme.
               
            
                  Pamatsummas sākuma atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda sākumā
               
            
                  Grafikā paredzētā pamatsumma
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā paredzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā
               
            
                  Grafikā neparedzētā pamatsumma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Grafikā neparedzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā
               
            
                  Kopējā pamatsummas sadale
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā pamatsumma (grafikā paredzēta un neparedzēta), ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā
               
            
                  Amortizācijas veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Amortizācijas metode, saskaņā ar kuru par parādzīmju kategoriju vai laidienu maksā periodiski
               
            
                  Tikai procentu perioda ilgums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tikai procentu perioda ilgums mēnešos
               
            
                  Kapitalizētie procenti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visi procenti, kas pievienoti kategorijas atlikumam, tostarp negatīva amortizācija
               
            
                  Pamatsummas zaudējums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējais pamatsummas zaudējums pārskata periodā
               
            
                  Kumulatīvie pamatsummas zaudējumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kumulatīvi noteiktie pamatsummas zaudējumi līdz šim
               
            
                  Pamatsummas beigu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās
               
            
                  Parādzīmju maksājuma koeficients
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu pārskata periodā kā daļu no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma (0 < x < 1), līdz 12 zīmēm aiz komata
               
            
                  Parādzīmju beigu koeficients
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Parādzīmju kategorijas vai laidiena beigu pamatsumma pēc pašreizējā pārskata perioda maksājumiem kā daļa no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma (0 < x < 1) līdz 12 zīmēm aiz komata
               
            
                  Nākamais parādzīmju maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Nākamā perioda parādzīmju kategorijas vai laidiena maksājuma/sadales datums
               
            
                  
                     Informācija par obligāciju procentiem
                  
               
            
                  Indeksa likmes veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam. Pašreizējais procentu likmju indekss
               
            
                  Pašreizējā indeksa likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tās indeksa likmes pašreizējā vērtība, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam pašreizējā uzkrāšanās periodā, līdz 5 zīmēm aiz komata
               
            
                  Uzkrāšanas metode
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Uzkrāšanas metode, saskaņā ar kuru parādzīmju kategoriju vai laidienu aprēķina periodiski
               
            
                  Pašreizējās uzkrāšanas dienas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Tādu uzkrāšanas dienu skaits, kuras piemēro pašreizējā perioda pārvedumu procentu aprēķināšanai
               
            
                  Uzkrātie procenti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Uzkrāto procentu summa
               
            
                  Piemērojamā pieejamo līdzekļu maksimālā robeža
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai parādzīmju kategorija gūst labumu no pieejamo līdzekļu maksimālās robežas (AFC) mehānisma?
               
            
                  Aplēses samazināšanas summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējais aplēses samazinājums, kas noteikts šai kategorijai
               
            
                  Kumulatīvais aplēses samazinājums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Noteiktais kopējais kumulatīvais aplēses samazinājums
               
            
                  Cita procentu sadale
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Citi konkrēti procentu papildinājumi
               
            
                  Pašreizējais procentu iztrūkums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Procentu iztrūkuma summa šajā pārskata periodā šajā kategorijā
               
            
                  Kumulatīvais procentu iztrūkums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kumulatīvais procentu iztrūkums līdz šim
               
            
                  Kopējā procentu sadale
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējais veiktais procentu maksājums
               
            
                  Nesamaksāto procentu sākuma atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātais procentu iztrūkums pašreizējā perioda sākumā
               
            
                  Īstermiņa nesamaksātie procenti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā maksājuma datumā
               
            
                  Ilgtermiņa nesamaksātie procenti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā termiņa datumā
               
            
                  Pieejamo līdzekļu maksimālās robežas izraisītājnotikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis izraisītājnotikums, kura rezultātā tiek noteikta pieejamo līdzekļu maksimālā robeža (AFC)?
               
            
                  Nākamā perioda indeksa likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nākamā perioda indeksa likmes vērtība
               
            
                  Nākamais indeksa pārskatīšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Nākamā perioda indeksa likmes pārskatīšanas datums
               
            
                  
                     Informācija par likviditātes līgumu
                  
               
            
                  Likviditātes līgums – sākuma atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Likviditātes līguma sākuma atlikums
               
            
                  Likviditātes līguma korekcijas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Visas likviditātes līguma korekcijas
               
            
                  Izņemšana saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Izņemšanas summa saskaņā ar likviditātes līgumu
               
            
                  Atmaksāšana saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Atmaksas summas saskaņā ar likviditātes līgumu
               
            
                  Likviditātes līguma beigu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Beigu atlikums
               
            
                  Likviditātes līguma valūta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Likviditātes līguma valūta
               
            
   
      III PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
      
      AKTĪVI
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
               
            
                  Aizdevuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katra aizdevuma identifikators
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu
               
            
                  Apkalpotājfirmas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
               
            
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  Aizņēmēja identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katra aizņēmēja identifikators, lai portfelī varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/citi aizdevumi atspoguļoti kā atsevišķi ieraksti)
               
            
                  
                     Informācija par parādnieku
                  
               
            
                  Valsts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pastāvīgās darījumdarbības valsts
               
            
                  Pasta indekss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes. Nesniedz pilno pasta indeksu.
               
            
                  Parādnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Aizņēmēja “Bāzele III” segments
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Iniciatora saistītais uzņēmums?
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?
               
            
                  Aktīvu veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Prioritāte
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos
               
            
                  
                     NACE nozares kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Aizņēmēja nozares NACE kods
               
            
                  
                     Nomas raksturojums
                  
               
            
                  Aizdevuma izsniegšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Sākotnējā aizdevuma avansa datums
               
            
                  Galīgā termiņa datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma galīgā termiņa datums
               
            
                  Aizdevuma denominācijas valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma denominācija
               
            
                  Aizdevuma risks ierobežots
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir ierobežots konkrētā aizdevuma valūtas risks?
               
            
                  Sākotnējais aizdevuma atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Sākotnējais kopējais aizdevuma atlikums
               
            
                  Pašreizējais atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir klasificētas kā darījuma pamatsumma. Piemēram, ja aizdevuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpievieno. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.
               
            
                  Aizdevuma vērtspapīrotā summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma vērtspapīrotais atlikums pēdējā termiņā
               
            
                  Pamatsummas maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
               
            
                  Amortizācijas veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Amortizācijas veids
               
            
                  Aizdevuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Galīgā summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Galīgā maksājuma summa
               
            
                  Maksājuma veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  
                     Procentu likme
                  
               
            
                  Pašreizējā procentu likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējā procentu likme (%)
               
            
                  Procentu likmes maksimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Procentu likmes maksimālā robeža (%)
               
            
                  Procentu likmes minimālā robeža
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Procentu likmes minimālā robeža (%)
               
            
                  Procentu likmes veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Procentu likmes veids
               
            
                  Pašreizējais procentu likmju indekss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)
               
            
                  Pašreizējā procentu likmju starpība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme, mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes).
               
            
                  Procentu pārskatīšanas periods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  
                     Informācija par darbības rezultātiem
                  
               
            
                  Kavēto procentu summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kavēto procentu pašreizējais atlikums
               
            
                  Kavēto procentu maksājumu dienu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
               
            
                  Kavētā pamatsumma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kavētās pamatsummas pašreizējais atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas
               
            
                  Kavēto pamatsummas maksājumu dienu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
               
            
                  Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju?
               
            
                  Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju?
               
            
                  Saistību neizpildes iemesls (“Bāzele II” definīcija)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Izmantojot “Bāzele II” definīciju par saistību neizpildes iemeslu
               
            
                  Saistību neizpildes datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Aizdevuma saistību neizpildes datums saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju
               
            
                  Neizpildīto saistību summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju), pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus. Attiecas tikai uz aizdevumiem, kuru saistības nav izpildītas/kuriem veikta atsavināšana.
               
            
                  Noteiktie zaudējumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Līdz šim noteiktie zaudējumi
               
            
                  Zaudējuma noteikšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika noteikts zaudējums
               
            
         
      AMORTIZĀCIJAS PROFILS
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  Nenomaksātais atlikums 1. periodā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas
               
            
                  Nenomaksātais atlikums 1. perioda datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kas saistīts ar 1. perioda atlikumu
               
            
                  Nenomaksātais atlikums [2–120] periodā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas
               
            
                  Nenomaksātais atlikums [2–120] perioda datumā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kas saistīts ar [2–120] perioda atlikumu
               
            
         
      NODROŠINĀJUMS
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Nodrošinājums
                  
               
            
                  Nodrošinājuma ID
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Unikāls iniciatora sabiedrības nodrošinājuma kods
               
            
                  Aizdevuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls aizdevuma identifikators, kas saistīts ar nodrošinājumu. Tam jāatbilst identifikatoriem ailē “Aizdevumu identifikators”.
               
            
                  Nodrošinājuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vai ir fiksēts vai mainīgs aktīvu nodrošinājums?
               
            
                  Nodrošinājuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nodrošinājuma veids
               
            
                  Sākotnējā vērtējuma summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas
               
            
                  Sākotnējais vērtējuma datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas
               
            
                  Pašreizējais vērtējuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Tam būtu jābūt pēdējā vērtējuma datumam
               
            
                  Sākotnējais vērtējuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā
               
            
                  Rangs
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                   
               
            
                  Nekustamā īpašuma pasta indekss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.
               
            
                  Iniciators/organizētājbanka vai nodaļa
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                   
               
            
                  Nodrošinājuma valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tai būtu jābūt valūtai, kas saistīta ar vērtējuma summu postenī “Nodrošinājuma vērtība”.
               
            
                  To nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Kopējais to nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu. Tam būtu jābūt skaitam, kas iekļauts tajā informācijā par nodrošinājumiem, kura iesniegta par aizdevumu pašreizējā datnē.
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Ailes par vērtspapīru vai obligāciju līmeņa datiem
                  
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats
               
            
                  Emitents
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
               
            
                  Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ja darījumam ir likviditātes līgums, apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā.
               
            
                  
                     Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem
                  
               
            
                  Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums? Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas datumā.
               
            
                  Vidējais konstantais priekšlaicīgās atmaksas līmenis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas (CPR) līmeni. Avg CPR līmenis ir summa, kas ir izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīgā atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums “divpadsmit”, kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Šo rezultātu atskaita no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni.
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācijas ailes
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Ailes laidiena līmenī
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai MVU kategorijai saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits unikāls vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cita sabiedrība.
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pēdējais procentu maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Pēdējais periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem
               
            
                  Obligāciju valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Obligāciju denominācija
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro konkrētam obligāciju laidienam
               
            
                  Likumīgais termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, līdz kuram jāatmaksā konkrēts obligāciju laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Datums
               
               
                  Datums, kurā tika emitētas obligācijas
               
            
   
      IV PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumiem
      
      AKTĪVI
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Informācija par konkrētu darījumu
                  
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
               
            
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu vai nomu
               
            
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  
                     Aizdevuma vai nomas līmeņa informācija
                  
               
            
                  Aizdevuma vai nomas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls aizdevuma vai nomas identifikators. ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu vai nomu
               
            
                  Aizņēmēja identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls aizņēmēja vai nomnieka identifikators
               
            
                  Grupas uzņēmuma identifikators
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Unikāls grupas uzņēmuma identifikators, kas identificē aizņēmēja mātesuzņēmumu
               
            
                  Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija
               
            
                  Aizņēmēja nodarbinātības statuss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
               
            
                  Primārais ienākums
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums
               
            
                  Primārā ienākuma valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma valūtas denominācija
               
            
                  Amortizācijas veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Amortizācijas veids
               
            
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
            
                  Ģeogrāfiskais reģions
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Reģions, kurā aizņēmējs atrodas novērtēšanas laikā
               
            
                  Izsniegšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Sākotnējā aizdevuma avansa vai nomas sākuma datums
               
            
                  Paredzamais aizdevuma vai nomas termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Paredzamais aizdevuma vai nomas beigu termiņa datums
               
            
                  Sākotnējais aizdevuma vai nomas termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
               
            
                  Portfeļa papildināšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kad tika veikts aizdevuma vai nomas pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai (SPV)
                  
               
            
                  Sākotnējais pamatsummas atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aizņēmēja aizdevuma pamatsummas atlikums vai diskontēts nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
               
            
                  Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aizņēmēja aizdevuma vai diskontētas nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Tas ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar transportlīdzekli. Piemēram, ja atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpieskaita.
               
            
                  Grafikā paredzētais veicamais maksājums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
               
            
                  Grafikā paredzētais maksājumu biežums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Grafikā paredzētais maksājumu biežums
               
            
                  Iemaksas summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Noguldījuma/iemaksas summa aizdevuma vai nomas piešķiršanā (tajā būtu jāietver iepirkto maksājumā iekļauto transportlīdzekļu vērtība utt.)
               
            
                  Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Sākotnējā transportlīdzekļa LTV, ko var noapaļot līdz tuvākajiem 5 %
               
            
                  Produkta veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Produkta veids
               
            
                  Izpirkuma iespējas cena
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, kas jāmaksā aizņēmējam nomas vai aizdevuma beigās, lai kļūtu par transportlīdzekļa īpašnieku
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas intervāls
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mēnešu skaits starp katru aizdevuma vai nomas procentu likmes pārskatīšanas datumu
               
            
                  Pašreizējā procentu vai diskonta likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Kopējā pašreizējā procentu vai diskonta likme (%), ko piemēro aizdevumam vai nomai (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)
               
            
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
            
                  Pašreizējā procentu likmju starpība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aizdevuma vai nomas pašreizējā procentu likmju (%) starpība (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %). Fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu vai diskonta likme. Mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.
               
            
                  Diskonta likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, kad tas tika pārdots SPV (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)
               
            
                  Automobiļa ražotājs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Transportlīdzekļa ražotāja zīmola nosaukums
               
            
                  Automobiļa modelis
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Automobiļa modeļa nosaukums
               
            
                  Jauns vai lietots automobilis
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Transportlīdzekļa stāvoklis aizdevuma vai nomas piešķiršanas laikā
               
            
                  Transportlīdzekļa sākotnējā atlikusī vērtība
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Transportlīdzekļa lēstā atlikusī vērtība aizdevuma vai nomas piešķiršanas datumā. Summu var noapaļot.
               
            
                  Vērtspapīrotā atlikusī vērtība
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota. Summu var noapaļot.
               
            
                  Transportlīdzekļa atjauninātā atlikusī vērtība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pēdējā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību līguma beigās. Summu var noapaļot.
               
            
                  Transportlīdzekļa atjauninātās atlikušās vērtības datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējā vērtējuma datumu.
               
            
                  Klienta veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Klienta juridiskā forma
               
            
                  Maksājuma metode
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
               
            
                  Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā aizdevums vai noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas
               
            
                  Procentu likmes maksimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.
               
            
                  Procentu likmes minimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.
               
            
                  Kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums
               
            
                  Kavēto mēnešu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Aizdevuma vai nomas kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā
               
            
                  Saistību neizpildes datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Saistību neizpildes datums
               
            
                  Neizpildīto saistību bruto summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā
               
            
                  Pārdošanas cena
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Zaudējums no pārdošanas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Neizpildīto saistību bruto summa mīnus pārdošanas ieņēmumi (izņemot maksu par priekšlaicīgo atmaksu, ja pakārtota atgūtajai pamatsummai)
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
               
            
                  Dzēšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
               
            
                  Atlikušās vērtības zaudējumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja transportlīdzeklis tiek atdots atpakaļ
               
            
                  Konta statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais konta statuss
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Statisks/dinamisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Obligāciju līmeņa informācija
                  
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
               
            
                  Emitents
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
               
            
                  Visu rezervju kontu atbilstība mērķatlikumam
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
               
            
                  Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā?
               
            
                  Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
               
            
                  Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.
               
            
                  Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV
                  
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)
               
            
                  Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)
               
            
                  Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācija
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Laidiena līmeņa informācija
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Obligāciju valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Šā laidiena denominācija
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro šim konkrētajam laidienam
               
            
                  Likumīgais termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika emitētas obligācijas
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu
               
            
   
      V PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumiem
      
      AKTĪVI
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Informācija par konkrētu darījumu
                  
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
               
            
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu
               
            
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  
                     Aizdevuma līmeņa informācija
                  
               
            
                  Aizdevuma identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls konkrēta portfeļa aizdevuma identifikators
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu
               
            
                  Aizņēmēja identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls aizņēmēja identifikators. Tam jābūt šifrētam (t. i., tas nav faktiskais identifikācijas numurs), lai nodrošinātu aizņēmēja anonimitāti.
               
            
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aizdevuma valūtas denominācija
               
            
                  Kopējais kredītlimits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, maksimālā aizdevuma summa, kuru, iespējams, nenomaksās
               
            
                  Atkārtotās izmantošanas beigu datums – aizdevums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, – datums, kurā, paredzams, beigsies šī iespēja, t. i., beigsies atkārtotās izmantošanas periods
               
            
                  Aizņēmēja nodarbinātības statuss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
               
            
                  Primārais ienākums
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre). Būtu jānoapaļo līdz tuvākajām 1 000 vienībām.
               
            
                  Primārā ienākuma valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma valūtas denominācija
               
            
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
            
                  Ģeogrāfiskais reģions
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Reģions, kurā atrodas aizņēmējs
               
            
                  Izsniegšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Sākotnējā aizdevuma avansa datums
               
            
                  Paredzamais aizdevuma termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Paredzamais aizdevuma termiņa datums
               
            
                  Sākotnējais aizdevuma termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
               
            
                  Portfeļa papildināšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kad tika veikts aizdevuma pārvedums SPV
                  
               
            
                  Sākotnējais pamatsummas atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sākotnējais aizdevuma pamatsummas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
               
            
                  Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.
               
            
                  Grafikā paredzētais veicamais maksājums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
               
            
                  Grafikā paredzētais maksājumu biežums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Maksājumu biežums
               
            
                  Atmaksas metode
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pamatsummas atmaksas veids
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas intervāls
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu
               
            
                  Pašreizējā procentu likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Aizņēmumam piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%). Neietver % simbolu.
               
            
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
            
                  Pašreizējā procentu likmju starpība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aizdevuma pašreizējā procentu likmju (%) starpība. Attiecībā uz fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme.
               
            
                  Aizņēmēju skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Aizdevuma aizņēmēju skaits
               
            
                  Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nenomaksātā atlikuma maksimālā procentuālā daļa, kuru gadā atļauts priekšlaicīgi atmaksāt, nemaksājot soda naudu. Neietver % simbolu.
               
            
                  Maksa par priekšlaicīgu atmaksu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nenomaksātā atlikuma procentuālā daļa, kas maksājama, ja priekšlaicīgās atmaksas limits ir pārsniegts. Neietver % simbolu.
               
            
                  Klienta veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Klienta veids izsniegšanas laikā
               
            
                  Maksājuma metode
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
               
            
                  Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā aizdevums tika izņemts no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas
               
            
                  Darbinieks
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizņēmējs ir iniciatora darbinieks?
               
            
                  Procentu likmes maksimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
               
            
                  Procentu likmes minimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
               
            
                  
                     Informācija par darbības rezultātiem
                  
               
            
                  Kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā to līguma minimālo maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta
               
            
                  Kavēto mēnešu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Aizdevuma kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā
               
            
                  Saistību neizpildes datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Saistību neizpildes datums
               
            
                  Neizpildīto saistību bruto summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
               
            
                  Dzēšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
               
            
                  Konta statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais konta statuss
               
            
                  Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa
               
            
                  Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kontā
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Vērtspapīru vai obligāciju līmeņa informācija
                  
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
               
            
                  Emitents
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
               
            
                  Visu rezervju kontu mērķatlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
               
            
                  Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?
               
            
                  Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
               
            
                  Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā. Par gadu to aprēķina šādi:
                  
                               
                           
                           
                              1–((1–periodiskā CPR)^periodu skaits gadā)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Neietver % simbolu.
                           
                        
            
                  Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV
                  
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)
               
            
                  Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu atgūto līdzekļu summa portfelī kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)
               
            
                  Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās darījuma atkārtotas izmantošanas periods
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācija
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Laidiena līmeņa informācija
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Obligāciju valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Šā laidiena denominācija
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā, ko piemēro šim konkrētajam laidienam
               
            
                  Likumīgais termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika emitētas obligācijas
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu
               
            
   
      VI PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar kredītkaršu aizdevumiem
      
      AKTĪVI
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Informācija par konkrētu darījumu
                  
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Portfeļa identifikators, piemēram, Master Issuer plc vai SPV 2012–1 plc
                  
               
            
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tās juridiskās personas nosaukums, kura apkalpo kontu
               
            
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  Pārdevējs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Pārdevēja vārds/nosaukums
               
            
                  Darījuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Atsevišķs, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist vai cits
               
            
                  
                     Aizdevuma līmeņa informācija
                  
               
            
                  Konta identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls konkrēta portfeļa konta identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību.
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Aizdevējs, kas izveidoja kontu. Ja nav zināms, ieraksta pārdevēju.
               
            
                  Aizņēmēja identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls konkrēta aizņēmēja identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Tas var būt tāds pats kā konta identifikators.
               
            
                  Debitora parāda valūtas denominācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Valūta, kurā denominēts debitora parāds
               
            
                  Portfeļa papildināšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā konts tika iekļauts portfelī
               
            
                  Aizņēmēja nodarbinātības statuss
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss
               
            
                  Primārā ienākuma valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Primārā ienākuma valūtas denominācija
               
            
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam
               
            
                  Ģeogrāfiskais reģions
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Reģions, kurā atrodas aizņēmējs
               
            
                  Darbinieks
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizņēmējs ir iniciatora vai pārdevēja darbinieks?
               
            
                  Konta atvēršanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā konts tika atvērts
               
            
                  Pašreizējais kopējais atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kāda ir pašreizējā kopējā summa, kuru aizņēmējs ir parādā par kontu (ieskaitot visas maksas un procentus)?
               
            
                  Kopējais kredītlimits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kāds ir aizņēmēja konta kredītlimits?
               
            
                  Grafikā paredzētais maksājumu biežums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Cik bieži (kā minimums) aizņēmējam ir jāveic maksājumi, ja ir nenomaksāts atlikums?
               
            
                  Nākamais līguma maksājums (minimums)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nākamais grafikā paredzētais minimuma maksājums, kas aizņēmējam jāmaksā
               
            
                  Pašreizējais jauktais ienesīgums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Kopējais vidējais svērtais ienesīgums, ieskaitot visas maksas, kas piemērojamas pēdējā norēķinu dienā (t. i., tas ir iekļauts rēķinā, nevis naudas ienesīgums) (%)
               
            
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
            
                  Konta statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais konta statuss
               
            
                  Kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā vismaz to līguma maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta
               
            
                  Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa
               
            
                  Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kartē
               
            
                  Kavēto dienu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Cipari
               
               
                  Konta kavēto dienu skaits portfeļa pēdējā termiņā
               
            
                  Maksājuma metode
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
               
            
                  Summu norakstīšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Saistību neizpildes datums
               
            
                  Sākotnējā norakstītā summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kopējais konta atlikums konta norakstīšanas datumā
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz tiem kontiem, kuriem veikta norakstīšana. Par kontiem, kuriem nav veikta norakstīšana, ieraksta “0”.
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR PORTFELI UN OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Nodrošinājuma līmeņa dati (jāizpilda par visām struktūrām)
                  
               
            
                  Bruto norakstītās summas periodā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruto norakstītās pamatsummas nominālvērtība (t. i., pirms atgūtajām summām) par periodu. Norakstīšana notiek saskaņā ar darījuma definīciju vai arī atbilstoši aizdevēja parastajai praksei.
               
            
                  Periodā atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruto atgūtās summas, kas saņemtas periodā
               
            
                  Kavējumi 30–59 dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Kavējumi 60–89 dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Kavējumi 90–119 dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Kavējumi 120–149 dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Kavējumi 150–179 dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Kavējumi 180+ dienas %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)
               
            
                  Atgūstamās vērtības samazināšanās
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kopējais pamatsummas debitoru parādu samazinājums periodā, t. i., ieskaitot prasības par krāpšanu
               
            
                  Ieņēmumu iekasēšana periodā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Iekasēšana, kuru uzskata par ieņēmumiem, periodā
               
            
                  Pamatsummas iekasēšana periodā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Iekasēšana, kuru uzskata par pamatsummu, periodā
               
            
                  Izraisītājnotikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums, kas joprojām nav novērsts? Piemēram, ar izmaksāšanu saistīts notikums, izraisītājnotikums saistībā ar iniciatora reitingu, kavējumu statusu vai vērtību, ienesīgumu, atgūstamās vērtības samazināšanos, saistību neizpildi utt.
               
            
                  
                     SPV lielums – vērtība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (pamatsumma un maksas), kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā
               
            
                  
                     SPV lielums – kontu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu tādu kontu skaits, kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā
               
            
                  
                     SPV lielums – vērtība – tikai pamatsumma
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (tikai pamatsumma), kuros trasta struktūrai vai SPV bija kapitāla daļas pēdējā termiņā
               
            
                  Parādzīmju atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu ar aktīviem nodrošināto parādzīmju nominālvērtība, kas nodrošināta ar debitoru parādiem trasta struktūrā vai SPV
                  
               
            
                  Pārvedēja procenti %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pārvedēja faktiskā daļa trasta struktūrā (izteikta procentos)
               
            
                  Atlikušās starpības summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, kas atlikusi pēc parādzīmju procentiem un iemaksām rezervju kontos
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats
               
            
                  
                     Sērijas līmeņa informācija (tikai par galveno trasta struktūru)
                  
               
            
                  Sērijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā
               
            
                  Ieguldītāja daļa šajā sērijā perioda beigās %
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Ieguldītāja daļa šajā sērijā trasta struktūrā (izteikta procentos)
               
            
                  Ieņēmumi, kas iedalīti šajā sērijā
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ieņēmumu summas, kas iedalītas šajā sērijā no trasta struktūras
               
            
                  Atlikušās starpības summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, kas atlikusi pēc tam, kad iekasēšana periodā tika pilnībā izmantota, lai izpildītu emitenta pienākumus saskaņā ar ieņēmumu kaskādes modeli darījuma dokumentācijā
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācija
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Laidiena līmeņa informācija (tikai par šo sēriju)
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, piemēram, 2012, A 1a kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Obligāciju valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Šā laidiena denominācija
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā vai galīgajos noteikumos, ko piemēro šim konkrētajam laidienam
               
            
                  Likumīgais termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika emitēta šī obligācija
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo konkrēto laidienu
               
            
                  Sērijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā. Ja tā ir atsevišķi, izmanto portfeļa identifikatoru.
               
            
   
      VII PIELIKUMS
      
         Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem
      
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Informācija par konkrētu darījumu
                  
               
            
                  Portfeļa pēdējais termiņš
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.
               
            
                  Portfeļa identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums
               
            
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums
               
            
                  
                     Nomas līmeņa informācija
                  
               
            
                  Nomas identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls katras nomas identifikators (ID), kas būtu jāšifrē, lai nodrošinātu anonimitāti. Nomas ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.
               
            
                  Iniciators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo nomu. Ja sākotnējais iniciators nav zināms, piemēram, apvienošanās gadījumā, norāda pārdevēja nosaukumu.
               
            
                  Nomnieka identifikators
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Katra nomnieka unikāls identifikators (ID), kas būtu jāšifrē (neuzrādot faktisko nosaukumu), lai nodrošinātu anonimitāti, un kas ļautu identificēt portfelī nomniekus ar vairākiem nomas līgumiem.
               
            
                  Grupas uzņēmuma identifikators
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Unikāls grupas uzņēmuma identifikators
               
            
                  Nomas valūtas denominācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nomas valūtas denominācija
               
            
                  Valsts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nomnieka pastāvīgās darījumdarbības valsts
               
            
                  Ģeogrāfiskais reģions
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Reģions, kur parādnieks atrodas novērtēšanas laikā
               
            
                  Nomnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nomnieka juridiskā forma
               
            
                  Aizņēmēja “Bāzele III” segments
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Komercsabiedrība (1)
               
            
                  Iniciatora saistītais uzņēmums?
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?
               
            
                  Sindicēta?
               
               
                  Statisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai noma ir sindicēta?
               
            
                  Bankas iekšējais reitings
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Bankas iekšējā viena gada saistību neizpildes varbūtība
               
            
                  Parādnieka reitinga pēdējā iekšējā pārskatīšana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Pēdējās iekšējās parādnieka pārbaudes datums, kā norādīts postenī “Bankas iekšējais reitings”
               
            
                  Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos. Neietver % simbolu.
               
            
                  
                     NACE nozares kods
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Aizņēmēja nozares NACE kods
               
            
                  Subsidēta
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai noma ir subsidēta (cik jums zināms)?
               
            
                  Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, nomas termiņa beigas, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas
               
            
                  
                     Nomas raksturojums
                  
               
            
                  Nomas piešķišanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Nomas piešķiršanas datums
               
            
                  Nomas termiņa datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Paredzamais nomas termiņa beigu datums
               
            
                  Portfeļa papildināšanas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kad tika veikts nomas pārvedums SPV. Attiecībā uz visiem nomas līgumiem portfelī (portfeļa pēdējā termiņā)
               
            
                  Nomas termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)
               
            
                  Sākotnējais pamatsummas atlikums
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sākotnējais pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā
               
            
                  Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā, ieskaitot visas summas, kas tika pievienotas nomas atlikumam un ietilpst darījuma pamatsummā
               
            
                  Vērtspapīrotā atlikusī vērtība
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota
               
            
                  Atmaksas metode
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pamatsummas atmaksas veids
               
            
                  Pamatsummas maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem
               
            
                  Veicamais maksājums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nākamais periodiskais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)
               
            
                  Izpirkuma iespējas cena
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, kas nomniekam jāmaksā nomas beigās, lai iegūtu īpašumtiesības uz aktīvu; tas nav maksājums, kas minēts ailē “Vērtspapīrotā atlikusī vērtība”
               
            
                  Iemaksas summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Noguldījuma/iemaksas summa par nomas piešķiršanu (tajā būtu jāietver iepirktā maksājumā iekļautā iekārtu vērtība utt.).
               
            
                  Amortizācijas veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Amortizācijas veids
               
            
                  Maksājuma metode
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)
               
            
                  Produkta veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Nomas klasifikācija saskaņā ar iznomātāja definīcijām
               
            
                  Aktīva atjauninātā atlikusī vērtība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pēdējā prognozētā aktīva atlikusī vērtība nomas termiņa beigās. Summu var noapaļot.
               
            
                  Aktīva atjauninātās atlikušās vērtības datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par aktīva atlikušo vērtību
               
            
                  
                     Procentu likme
                  
               
            
                  Procentu likmes pārskatīšanas intervāls
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu
               
            
                  Pašreizējā procentu likme vai diskonta likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Nomai piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%) vai diskonta likme
               
            
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējā procentu likmes bāze
               
            
                  Pašreizējā procentu likmju starpība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Nomas pašreizējo procentu likmju (%) starpība
               
            
                  Diskonta likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, to pārdodot SPV
                  
               
            
                  Procentu likmes maksimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
               
            
                  Procentu likmes minimālā robeža
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.
               
            
                  
                     Informācija par darbības rezultātiem
                  
               
            
                  Kavēto maksājumu atlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.
               
            
                  Kavēto mēnešu skaits
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Šīs nomas kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju
               
            
                  Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Norāde, vai ir bijusi saistību neizpilde vai atsavināšana attiecībā uz nomu saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju
               
            
                  Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Norāde, vai ir bijusi nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju
               
            
                  Saistību neizpildes iemesls (“Bāzele III” definīcija)
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Saistību neizpildes iemesls saskaņā ar “Bāzele III” definīciju
               
            
                  Saistību neizpildes datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā netika izpildītas nomas saistības saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju
               
            
                  Neizpildīto saistību summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju), pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas
               
            
                  Noteiktie zaudējumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Līdz šim noteiktie zaudējumi
               
            
                  Dzēšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to nomu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas
               
            
                  Zaudējuma noteikšanas datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā tika noteikts zaudējums
               
            
                  Konta statuss
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Pašreizējais konta statuss
               
            
                  Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) par iepriekšējo mēnesi
               
            
                  Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) pirms diviem mēnešiem
               
            
                  Tiesvedība
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Atzīme, lai norādītu, ka notiek tiesvedība (ja konts ir izlīdzināts un uz to vairs neattiecas tiesvedība, tā būtu jāmaina uz “N”).
               
            
                  Pārdošanas cena
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktīva pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā tajā pašā valūtas denominācijā kā noma
               
            
                  Zaudējums no pārdošanas
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)
               
            
                  Atlikušās vērtības zaudējumi
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja aktīvs tiek atdots atpakaļ
               
            
                  
                     Nodrošinājums
                  
               
            
                  Aktīva valsts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Valsts, kurā atrodas aktīvs
               
            
                  Aktīva ražotājs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Ražotāja nosaukums
               
            
                  Aktīva nosaukums/modelis
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Aktīva/modeļa nosaukums
               
            
                  Jauns vai lietots aktīvs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aktīva stāvoklis nomas piešķiršanas laikā
               
            
                  Aktīva sākotnējā atlikusī vērtība
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktīva paredzamā atlikusī vērtība nomas piešķiršanas datumā
               
            
                  Aktīva veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Aktīva veids
               
            
                  Sākotnējā vērtējuma summa
               
               
                  Statisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktīva vērtējums nomas piešķiršanas laikā
               
            
                  Sākotnējais vērtējuma veids
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vērtēšanas veids nomas piešķiršanas laikā
               
            
                  Sākotnējais vērtējuma datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Aktīva vērtējuma datums piešķiršanas laikā
               
            
                  Atjauninātā vērtējuma summa
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pēdējais aktīva vērtējums
               
            
                  Atjauninātā vērtējuma veids
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Vērtējuma veids pēdējā vērtējuma datumā
               
            
                  Atjauninātā vērtējuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Pēdējā aktīvu vērtējuma datums. Ja nav veikta pārvērtēšana kopš piešķiršanas, ieraksta sākotnējo vērtējuma datumu.
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Vērtspapīru vai obligāciju līmeņa informācija
                  
               
            
                  Pārskata datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā
               
            
                  Emitents
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts
               
               
                  Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums
               
            
                  Visu rezervju kontu mērķatlikums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?
               
            
                  Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumus periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?
               
            
                  Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  Y/N
               
               
                  Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?
               
            
                  Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.
               
            
                  Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV
                  
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)
               
            
                  Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)
               
            
                  Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma (valūtas summa)
               
            
                  Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM
               
               
                  Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods
               
            
                  
                     Darījuma pārskata kontaktinformācija
                  
               
            
                  Kontaktpunkts
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)
               
            
                  Kontaktinformācija
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
               
            
         
      INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ
      
                  Ailes nosaukums
               
               
                  Dinamisks/statisks
               
               
                  Datu veids
               
               
                  Ailes definīcija un kritēriji
               
            
                  
                     Laidiena līmeņa informācija
                  
               
            
                  Obligāciju kategorijas nosaukums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.
               
            
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
               
               
                  Statisks
               
               
                  Teksts/cipari
               
               
                  Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai, ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu
               
            
                  Procentu maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Pamatsummas maksājuma datums
               
               
                  Dinamisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem
               
            
                  Obligāciju valūta
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Šā laidiena denominācija
               
            
                  Atsauces likme
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Bāzes atsauces procentu indekss, kā noteikts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro šim konkrētajam obligāciju laidienam
               
            
                  Likumīgais termiņš
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas
               
            
                  Obligāciju emisijas datums
               
               
                  Statisks
               
               
                  GGGG–MM–DD
               
               
                  Datums, kurā tika emitētas obligācijas
               
            
                  Procentu maksājumu biežums
               
               
                  Statisks
               
               
                  Saraksts
               
               
                  Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu
               
            
   
      VIII PIELIKUMS
      
         Ieguldītāju pārskati
      
      Ieguldītāju pārskatos iekļauj šādu informāciju:
      
                  a)
               
               
                  aktīvu rezultāti;
               
            
                  b)
               
               
                  detalizēts naudas plūsmas iedalījums;
               
            
                  c)
               
               
                  visu darījuma izraisītājnotikumu saraksts un to statuss;
               
            
                  d)
               
               
                  visu darījumā iesaistīto partneru saraksts, to nozīme un kredītreitingi;
               
            
                  e)
               
               
                  informācija par iniciatora/sponsora ieguldīto naudu darījumā vai citu atbalstu darījumam, tostarp jebkuru naudas izņemšanu saskaņā ar likviditātes vai kredīta atbalstu vai tā izmantošanu, kā arī tāda atbalsta izmantošanu, ko sniedz trešā persona;
               
            
                  f)
               
               
                  garantēto ieguldījumu līgumu un citu bankas kontu kredītu atlikuma summas;
               
            
                  g)
               
               
                  informācija par visiem mijmaiņas līgumiem (piemēram, likmēm, maksājumiem un nosacītajām summām) un citiem darījuma riska ierobežošanas pasākumiem, tostarp visiem saistītajiem nodrošinājuma grāmatojumiem;
               
            
                  h)
               
               
                  galveno terminu definīcijas (piemēram, kavējumi, saistību neizpilde un priekšlaicīgā atmaksa);
               
            
                  i)
               
               
                  emitenta un strukturētā finanšu instrumenta LEI, ISIN un citi vērtspapīru vai sabiedrību identifikācijas kodi;
               
            
                  j)
               
               
                  tās sabiedrības kontaktinformācija, kas sagatavo ieguldītāju pārskatu.