CELEX: 32017R0585
Language: mt
Date: 2016-07-14 00:00:00
Title: Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/585 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-istandards u l-formati tad-dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji, u l-miżuri tekniċi marbutin ma' arranġamenti li għandhom isiru mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

31.3.2017   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 87/368
               
            REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/585
      tal-14 ta' Lulju 2016
      li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-istandards u l-formati tad-dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji, u l-miżuri tekniċi marbutin ma' arranġamenti li għandhom isiru mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti
      (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
      IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
      Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
      Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(3) tiegħu,
      Billi:
      
                  (1)
               
               
                  Għall-fini ta' monitoraġġ effettiv tas-suq minn awtoritajiet kompetenti, id-dejta ta' referenza għall-istrumenti finanzjarji għandha tiġi rrappurtata f'format konsistenti u skont standards uniformi.
               
            
                  (2)
               
               
                  Ir-rappurtar u l-pubblikazzjoni tad-dejta ta' referenza f'forma u format elettroniċi, li jinqraw mill-magni, u li jistgħu jitniżżlu jiffaċilitaw l-użu effiċjenti u l-iskambju ta' din id-dejta.
               
            
                  (3)
               
               
                  Il-wasla fil-pront tad-dejta ta' referenza, marbuta mal-istrumenti finanzjarji kollha li huma ammessi għan-negozjar jew li huma nnegozjati f'ċentru tan-negozjar jew permezz ta' internalizzatur sistematiku, tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) sabiex jiżguraw il-kwalità tad-dejta u l-monitoraġġ effettiv tas-suq, u b'hekk jikkontribwixxu għall-integrità tas-suq.
               
            
                  (4)
               
               
                  Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi jissottomettu d-dejta ta' referenza kollha u b'mod preċiż, u li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu effettivament jirċievu u jużaw din id-dejta fil-ħin opportun, għandhom jiġu stabbiliti skedi taż-żmien xierqa għas-sottomissjoni. Għandu jitħalla żmien adegwat sabiex jiġu identifikati l-ineżattezzi jew il-lakuni li jkun fiha qabel il-pubblikazzjoni. Sabiex jiġi żgurat li d-dejta ta' referenza ppreżentata hija konsistenti mal-informazzjoni korrispondenti rrappurtata skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, id-dejta ta' referenza fir-rigward ta' ġurnata partikolari għandha tintuża mill-awtoritajiet kompetenti sabiex jivvalidaw u jiskambjaw ir-rapporti tat-tranżazzjonijiet eżegwiti f'dik l-istess ġurnata.
               
            
                  (5)
               
               
                  Skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, min jibgħat u min jirċievi d-dejta ta' referenza jrid jiżgura l-wasla effettiva tagħha, l-iskambju effiċjenti u l-kwalità tad-dejta, u li hija koerenti mar-rapporti tat-tranżazzjonijiet korrispondenti previsti fl-Artikolu 26 ta' dan ir-Regolament. Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom għalhekk jipprovdu dejta ta' referenza sħiħa u preċiża, u għandhom jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti dwar dejta identifikata bħala mhux kompluta jew mhux eżatta li tkun diġà ingħatat. Huma għandhom ukoll iżommu sistemi u kontrolli xierqa sabiex tingħata dejta ta' referenza preċiża, kompluta u fil-ħin opportun.
               
            
                  (6)
               
               
                  Għall-finijiet ta' użu effiċjenti u tal-iskambju tad-dejta ta' referenza, u sabiex jiġi żgurat li d-dejta ta' referenza hija koerenti mad-dejta korrispondenti mogħtija fir-rapporti ta' tranżazzjonijiet, iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi jridu jibbażaw l-identifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji u tal-entitajiet legali, li għandhom jiddaħħlu fid-dejta ta' referenza, fuq standards uniformement aċċettati. B'mod partikolari, u sabiex jiġi żgurat li d-dejta ta' referenza taqbel mar-rapporti korrispondenti tat-tranżazzjonijiet, iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiżguraw li jiksbu l-kodiċi tan-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli f'konformità mal-ISO 6166, li jirrigwarda l-istrumenti finanzjarji li jkunu qed jiġu rrapportati, u li jkun inkluż fid-dejta rrapportata.
               
            
                  (7)
               
               
                  Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 600/2014 japplikaw mill-istess data.
               
            
                  (8)
               
               
                  Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-ESMA lill-Kummissjoni.
               
            
                  (9)
               
               
                  L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),
               
            ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
      Artikolu 1
      Kontenut, standards, forma u format tad-dejta ta' referenza
      Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internealizzaturi sistematiċi għandhom jagħtu lill-awtoritajiet kompetenti kull dettall dwar id-dejta ta' referenza tal-istrument finanzjarju (“id-dejta ta' referenza”), imsemmija fit-Tabella 3 tal-Anness, li għandha x'taqsam mal-istrument finanzjarju kkonċernat. Id-dettalji kollha għandhom jiġu ppreżentati skont l-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness, f'forma elettronika u li tinqara minn magna, u f'galvu komuni XML skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.
      Artikolu 2
      L-għażla taż-żmien għall-għoti tad-dejta ta' referenza lill-awtoritajiet kompetenti
      1.   Kull jum li jkunu miftuħin għan-negozju, iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti tagħhom, sad-21:00 CET, bid-dejta ta' referenza għall-istrumenti finanzjarji li huma ammessi għan-negozjar jew li huma nnegozjati, anki meta l-ordnijiet jew il-kwotazzjonijiet jitqiegħdu fis-sistema tagħhom qabel is-18:00 CET ta' dak inhar stess.
      2.   Meta strument finanzjarju jiġi ammess għan-negozjar jew jiġi nnegozjat, inkluż meta ordni jew kwotazzjoni jitqiegħedu għall-ewwel darba wara s-18:00 CET f'jum li fih iċ-ċentru tan-negozjar jew l-internalizzatur sistematiku jkun miftuħ għan-negozjar, id-dejta ta' referenza fir-rigward tal-istrument finanzjarju kkonċernat għandha tingħata sad-21:00 CET fil-jum ta' wara li fih iċ-ċentru tan-negozjar jew tal-internalizzatur sistematiku kkonċernat ikun miftuħ għan-negozjar.
      Artikolu 3
      Identifikazzjoni tal-istrumenti finanazjarji u tal-entitajiet ġuridiċi
      1.   Qabel ma jibda n-negozjar ta' strument finanzjarju f'ċentru tan-negozjar jew f'internalizzatur sistematiku, iċ-ċentru tan-negozjar jew l-internalizzatur sistematiku kkonċernati għandhom jiksbu l-kodiċi tan-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (“ISIN”) skont l-ISO 6166 għall-istrument finanzjarju.
      2.   Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiżguraw li l-kodiċi tal-identifikatur tal-entità ġuridika inkluż fid-dejta ta' referenza mogħtija jikkonforma mal-istandard tal-ISO 17442:2012, li jappartjeni għall-emittent ikkonċernat, u li huwa elenkat fil-bażi tad-dejta tal-Identifikatur Globali tal-Entitajiet Ġuridiċi ġestita mill-Unità Operattiva Ċentrali maħtura mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja għas-Sistema ta' Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali.
      Artikolu 4
      Arrangamenti sabiex tiġi żgurata l-wasla effettiva tad-dejta ta' referenza
      1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw u jivvalutaw li d-dejta ta' referenza li huma jirċievu minn ċentru tan-negozjar jew minn internalizzatur sistematiku hija kompluta, kif ukoll li tikkonforma mal-istandards u mal-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness.
      2.   Wara li tasal id-dejta ta' referenza għal kull ġurnata li fiha ċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi jkunu miftuħin għan-negozju, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw liċ-ċentri tan-negozjar u lill-internalizzaturi sistematiċi dwar kull lakuna fid-dejta u dwar kull meta ma tingħatax id-dejta ta' referenza sad-dati ta' skadenza stipulati fl-Artikolu 2.
      3.   L-ESMA għandha timmonitorja u tivvaluta li d-dejta ta' referenza li hija tirċievi mill-awtoritajiet kompetenti hija kompluta, u li d-dejta tikkonforma mal-istandards u mal-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness.
      4.   Wara li tasal id-dejta ta' referenza mill-awtoritajiet kompetenti, l-ESMA għandha tinnotifikahom b'kull lakuna f'din id-dejta u dwar kull meta d-dejta ta' referenza ma ntbagħtitx sad-dati ta' skadenza stabbiliti fl-Artikolu 7(1).
      Artikolu 5
      Arrangamenti sabiex tiġi żgurata l-kwalità tad-dejta ta' referenza
      L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu, mill-inqas fuq bażi trimestrali, valutazzjonijiet tal-kwalità rigward il-kontenut u l-preċiżjoni tad-dejta ta' referenza li tasal skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
      Artikolu 6
      Metodi u arranġamenti għall-għoti tad-dejta ta' referenza
      1.   Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiżguraw li jagħtu dejta ta' referenza kompluta u preċiża lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom skont l-Artikoli 1 u 3.
      2.   Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jistabbilixxu metodi u arranġamenti li jippermettulhom jidentifikaw id-dejta ta' referenza mhux kompluta u mhux preċiża li ġa tkun ġiet ippreżentata. Ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku li jintebħu li d-dejta ta' referenza ppreżentata mhix kompluta jew preċiża għandhom minnufih jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tagħhom u jitrażmettu lill-awtorità kompetenti d-dejta ta' referenza rilevanti, kompluta u korretta, mingħajr dewmien żejjed.
      Artikolu 7
      Arranġamenti għall-iskambju u għall-pubblikazzjoni effiċjenti tad-dejta ta' referenza
      1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu d-dejta ta' referenza kompluta u preċiża lill-ESMA kull jum sa mhux aktar tard minn 23:59 CET bl-użu ta' kanal ta' komunikazzjoni elettroniku sigur, stabbilit għal dan l-għan bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA.
      2.   Il-jum ta' wara li tasal id-dejta ta' referenza skont il-paragrafu 1, l-ESMA għandha tikkonsolida d-dejta li tasal minn kull awtorità kompetenti.
      3.   L-ESMA għandha tagħmel d-dejta kkonsolidata disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha sat-08:00 CET fil-jum ta' wara li taslilha bl-użu ta' kanali ta' komunikazzjoni elettroniċi siguri msemmijin fil-paragrafu 1.
      4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw id-dejta kkonsolidata rigward jum partikolari sabiex jivvalidaw ir-rapporti tat-tranżazzjonijiet rigward it-tranżazzjonijiet imwettqin f'dik il-ġurnata u rrapportati skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
      5.   Kull awtorità kompetenti għandha tuża d-dejta kkonsolidata għal jum partikolari sabiex jiġu skambjati r-rapporti dwar it-tranżazzjonijiet ippreżentati f'dik il-ġurnata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
      6.   L-ESMA għandha tippubblika d-dejta ta' referenza f'forma elettronika, li tista' titniżżel u forma li tista' tinqara minn magna.
      Artikolu 8
      Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
      Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
      Dan ir-Regolament japplika mid-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
      
         Jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
         Magħmula fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2016.
         
            
               Għall-Kummissjoni
            
            
               Il-President
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84.
      
         (2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
      
         ANNESS
         
            Tabella 1
         
         
            Tifsiriet għat-Tabella 3
         
         
                     
                        SIMBOLU
                     
                  
                  
                     
                        TIP TA' DEJTA
                     
                  
                  
                     
                        DEFINIZZJONI
                     
                  
               
                     {ALPHANUM-n}
                  
                  
                     Sa n karattri alfanumeriċi
                  
                  
                     Il-parti għat-test liberu.
                  
               
                     {CFI_CODE}
                  
                  
                     6 karattri
                  
                  
                     Kodiċi CFI tal-ISO 10962
                  
               
                     {COUNTRYCODE_2}
                  
                  
                     2 karattri alfanumeriċi
                  
                  
                     Kodiċi tal-pajjiż b'żewġ (2) ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2.
                  
               
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
                  
                     3 karattri alfanumeriċi
                  
                  
                     Kodiċi tal-valuta bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-valuta ISO 4217.
                  
               
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
                  
                     Il-format tad-data u tal-ħin skont l-ISO 8601
                  
                  
                     
                                 —
                              
                              
                                 Id-data u l-ħin fil-format li ġej:
                                 SSSS-XX-JJThh:mm:ss.ddddddZ
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “SSSS” hija s-sena;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “XX” huwa x-xahar;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “JJ” huwa l-jum;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “T” — tfisser li l-ittra “T” għandha tintuża
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “hh” hija s-siegħa;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “mm” hija l-minuta;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “ss.dddddd” hija s-sekonda u l-frazzjonijiet tas-sekondi;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Z hija l-ћin UTC.
                              
                           Id-dati u l-ħinijiet għandhom jiġu rrappurtati skont il-ħin universali koordinat (UTC).
                  
               
                     {DATEFORMAT}
                  
                  
                     Il-format tad-data skont l-ISO 8601
                  
                  
                     Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej:
                     SSSS-XX-JJ.
                  
               
                     {DECIMAL-n/m}
                  
                  
                     Numru deċimali sa n figuri b'kollox li minnhom sa m figuri jistgħu jkunu deċimali
                  
                  
                     Spazju numeriku kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.
                     
                                 —
                              
                              
                                 is-separatur deċimali huwa “.” (il-punt);
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 iċ-ċifri negattivi għandhom il-prefissi “-” (minus);
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 il-valuri huma arrotondati u mhux maqtugħa.
                              
                           
               
                     {INDEX}
                  
                  
                     4 karattri alfabetiċi
                  
                  
                     “EONA” — EONIA
                     “EONS” — EONIA SWAP
                     “EURI” — EURIBOR
                     “EUUS” — EURODOLLAR
                     “EUCH” — EuroSwiss
                     “GCFR” — GCF REPO
                     “ISDA” — ISDAFIX
                     “LIBI” — LIBID
                     “LIBO” — LIBOR
                     “MAAA” — Muni AAA
                     “PFAN” — Pfandbriefe
                     “TIBO” — TIBOR
                     “STBO” — STIBOR
                     “BBSW” — BBSW
                     “JIBA” — JIBAR
                     “BUBO” — BUBOR
                     “CDOR” — CDOR
                     “CIBO” — CIBOR
                     “MOSP” — MOSPRIM
                     “NIBO” — NIBOR
                     “PRBO” — PRIBOR
                     “LBO”- TELBOR
                     “IBO”– WIBOR
                     “TREA”– it-Teżor
                     “SWAP” — Swap
                     “FUSW” — Swap tal-futuri
                  
               
                     {INTEGER-n}
                  
                  
                     Numru sħiħ sa n figuri b'kollox
                  
                  
                     Spazju numeriku kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi ta' numri sħaħ
                  
               
                     {ISIN}
                  
                  
                     12-il karattru alfanumeriku
                  
                  
                     Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166
                  
               
                     {LEI}
                  
                  
                     20 karattru alfanumeriku
                  
                  
                     Identifikatur ta' entità ġuridika kif definit f'ISO 17442.
                  
               
                     {MIC}
                  
                  
                     4 karattri alfanumeriċi
                  
                  
                     Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383.
                  
               
                     {FISN}
                  
                  
                     35 karattru alfanumeriku
                  
                  
                     Kodiċi FISM, kif definit f'ISO 18774
                  
               
            
         
            Tabella 2
         
         
            Klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-kwoti ta' emissjonijiet u ta' komoditajiet għat-Tabela 3 (mill-parti 35 sa 37)
         
         
                     Prodotti bażi
                  
                  
                     Prodotti sekondarji
                  
                  
                     Prodotti sekondarji oħra
                  
               
                     “AGRI” — Agrikoli
                  
                  
                     “GROS” — Ċereali u żrieragħ żejtnija
                  
                  
                     “FWHT” — Qamħ tal-għalf
                     “SOYB” — Fażola tas-sojja
                     “CORN” — Qamħirrum
                     “RPSD” — Żerriegħa tal-kolza
                     “RICE” — Ross
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “SOFT” -Komoditajiet Agrikoli
                  
                  
                     “CCOA” — Kawkaw
                     “ROBU” — Kafè tat-tip Robusta
                     “WHSG” — Zokkor abjad
                     “BRWN” — Zokkor mhux raffinat
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “POTA” — Patata
                  
                  
                      
                  
               
                     “OOLI” — Żejt taż-żebbuġa
                  
                  
                     “LAMP” — Żejt taż-żebbuġa lampante
                  
               
                     “DIRY” — Prodotti tal-ħalib
                  
                  
                      
                  
               
                     “FRST” — Forestrija
                  
                  
                      
                  
               
                     “SEAF” — Frott tal-baħar
                  
                  
                      
                  
               
                     “LSTK” -Annimali ħajjin
                  
                  
                      
                  
               
                     “GRIN” — Ċereali
                  
                  
                     “MWHT” — Qamħ għat-tħin
                  
               
                     “NRGY” — Enerġija
                  
                  
                     “ELEC” — Elettriku
                  
                  
                     “BSLD” — Karga bażika
                     “FITR” — Drittijiet finanzjarji ta' trażmissjoni
                     “PKLD” — Karga massima
                     “OFFP” — Sigħat kwieti
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “NGAS” — Gass naturali
                  
                  
                     “GASP” — GASPOOL
                     “LNGG” — LNG
                     “NBPG” — NBP
                     “NCGG” — NCG
                     “TTFG” — TTF
                  
               
                     “OILP” — Żejt
                  
                  
                     “BAKK” — Bakken
                     “BDSL” — Bijodiżil
                     “BRNT” — Brent
                     “BRNX” — Brent NX
                     “CNDA” — Kanadiż
                     “COND” — Ikkondensat
                     “DSEL” — Diżil
                     “DUBA” — Dubaj
                     “ESPO” — ESPO
                     “ETHA” — Etanol
                     “FUEL” — Fjuwil
                     “FOIL” — Żejt kombustibbli
                     “GOIL” — Żejt tal-gass
                     “GSLN” — Petrol
                     “HEAT” — Żejt għat-tisħin
                     “JTFL” — Fjuwil tal-avjazzjoni
                     “KERO” — Pitrolju
                     “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)
                     “MARS” — Mars
                     “NAPH” — Nafta
                     “NGLO” — NGL
                     “TAPI” — Tapis
                     “URAL” — Urali
                     “WTIO” — WTI
                  
               
                     “COAL” — Faħam
                     “INRG” -Inter Energy
                     “RNNG” — Enerġija rinnovabbli
                     “LGHT” — Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni
                     “DIST” — Distillati
                  
                  
                      
                  
               
                     “ENVR” -Ambjentali
                  
                  
                     “EMIS” — Emissjonijiet
                  
                  
                     “CERE” — CER
                     “ERUE” — ERU
                     “EUAE” — EUA
                     “EUAA” — EUAA
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “WTHR” — Temp
                     “CRBR” — “Relatat mal-kabonju”
                  
                  
                      
                  
               
                     “FRGT” — “Merkanzija”
                  
                  
                     “WETF” — merkanzija likwida
                  
                  
                     “TNKR” — Tankers
                  
               
                     “DRYF” — Merkanzija solida
                  
                  
                     “DBCR” — Trasportaturi ta' merkanzija solida fi kwantità
                  
               
                     “CSHP” — Bastimenti tal-kontejners
                  
                  
                      
                  
               
                     “FRTL” — “Fertilizzant”
                  
                  
                     “AMMO” — Ammonja
                     “DAPH” -DAP (Fosfat tad-dijammonju)
                     “PTSH” — Potassa
                     “SLPH” -Kubrit
                     “UREA” -Urea
                     “UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju)
                  
                  
                      
                  
               
                     “INDP” — Prodotti industrijali
                  
                  
                     “CSTR” — Kostruzzjoni
                     “MFTG” — Manifattura
                  
                  
                      
                  
               
                     “METL” — Metalli
                  
                  
                     “NPRM” — Mhux prezzjużi
                  
                  
                     “ALUM” — Aluminju
                     “ALUA” — Liga tal-aluminju
                     “CBLT” — Kobalt
                     “COPR” — Ram
                     “IRON” — Minerali tal-ħadid
                     “LEAD” — Ċomb
                     “MOLY” — Molibdenu
                     “NASC” — NASAAC
                     “NICK” — Nikil
                     “STEL” — Azzar
                     “TINN” — Landa
                     “ZINC” — Żingu
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “PRME” — Prezzjużi
                  
                  
                     “GOLD” — Deheb
                     “SLVR” — Fidda
                     “PTNM” — Platinu
                     “PLDM” — Palladju
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     “MCEX” — Komoditajiet varjati eżotiċi
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     “PAPR” — Karta
                  
                  
                     “CBRD” — Kartun tal-kontenituri
                     “NSPT” — Karta tal-gazzetti
                     “PULP” — Polpa
                     “RCVP” — Karta rkuprata
                  
                  
                      
                  
               
                     “POLY” — Polipropilen
                  
                  
                     “PLST” — Plastik
                  
                  
                      
                  
               
                     “INFL” — Inflazzjoni
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     “OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     “OTHC” — C10 oħra, kif definit fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 (1).
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
            Tabella 3
         
         
            Id-dettalji li għandhom jiġu rrapportati bħala dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji
         
         
                     
                        N.
                     
                  
                  
                     
                        QASAM
                     
                  
                  
                     
                        IL-KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT
                     
                  
                  
                     
                        IL-FORMAT U L-ISTANDARDS LI GĦANDHOM JINTUŻAW GĦAR-RAPPURTAR
                     
                  
               
                     
                        Oqsma Ġenerali
                     
                  
               
                     1
                  
                  
                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument
                  
                  
                     Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju.
                  
                  
                     {ISIN}
                  
               
                     2
                  
                  
                     Isem sħiħ tal-istrument
                  
                  
                     Isem sħiħ tal-istrument finanzjarju
                  
                  
                     {ALPHANUM-350}
                  
               
                     3
                  
                  
                     Klassifikazzjoni tal-istrument
                  
                  
                     Tassonomija użata għall-klassfikazzjoni tal-istrument finanzjarju.
                     Għandu jingħata Kodiċi tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) sħiħ u preċiż.
                  
                  
                     {CFI_CODE}
                  
               
                     4
                  
                  
                     Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet jew tal-kwoti ta' emissjonijiet
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jaqax taħt id-definizzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet skont l-Artikolu 2(1)(30) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 jew huwiex derivattiv marbut mal-kwoti tal-emissjonijiet li jissemmew fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE.
                  
                  
                     “true” — Iva
                     “false” — Le
                  
               
                     
                        Oqsma relatati mal-emittent
                     
                  
               
                     5
                  
                  
                     Identifikatur tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar
                  
                  
                     LEI tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     {LEI}
                  
               
                     
                        Oqsma relatati maċ-ċentru
                     
                  
               
                     6
                  
                  
                     Ċentru tan-negozjar
                  
                  
                     Il-MIC tas-segment għaċ-ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku, fejn disponibbli, inkella l-MIC operattiv.
                  
                  
                     {MIC}
                  
               
                     7
                  
                  
                     L-isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju
                  
                  
                     L-isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju skont l-ISO 18774.
                  
                  
                     {FISN}
                  
               
                     8
                  
                  
                     Talba għall-ammissjoni għall-kummerċ mill-emittent
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar jekk l-emittent tal-istrument finanzjarju ikunx talab jew approva in-negozjar jew l-ammissjoni għall-kummerċ tal-istrument finanzjarju tiegħu f'ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     “true” — Iva
                     “false” — Le
                  
               
                     9
                  
                  
                     Id-data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għall-kummerċ
                  
                  
                     Id-data u l-ħin li l-emittent ikun approva l-ammissjoni għall-kummerċ jew in-negozjar fl-istrumenti finanzjarji tiegħu f'ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
                     10
                  
                  
                     Id-data tat-talba għall-ammissjoni tal-kummerċ
                  
                  
                     Id-data u l-ħin tat-talba għall-ammissjoni tal-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
                     11
                  
                  
                     Id-data tal-ammissjoni għall-kummerċ jew id-data tal-ewwel kummerċ
                  
                  
                     Id-data u l-ħin tal-ammissjoni għall-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar jew id-data u l-ħin meta l-istrument ġie nnegozjat għall-ewwel darba jew meta waslet ordni jew kwotazzjoni għall-ewwel darba miċ-ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
                     12
                  
                  
                     Data tat-terminazzjoni
                  
                  
                     Fejn disponibbli d-data u l-ħin meta l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi nnegozjat jew ammess għall-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar.
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
                     
                        Oqsma relatati man-nozzjonal
                     
                  
               
                     13
                  
                  
                     Valuta nozzjonali 1
                  
                  
                     Valuta li fiha huwa ddenominat in-nozzjonal.
                     Fil-każ ta' kuntratt għal rata tal-imgħax jew għal derivattivi tal-valuta, din tkun il-valuta nozzjonali tas-segment 1 jew il-valuta 1 tal-par.
                     Fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps, meta s-swap sottostanti tkun b'valuta waħda, din tkun il-valuta nozzjonali tas-swap sottostanti. Għal opzjonijiet fuq swaps, meta s-swap sottostanti tkun b'diversi valuti, din tkun il-valuta nozzjonali tas-segment 1 tas-swap.
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
                     
                        Bonds jew forom oħra ta' oqsma relatati mad-dejn titolizzat
                     
                  
               
                     14
                  
                  
                     Ammont nominali totali maħruġ
                  
                  
                     Ammont nominali totali maħruġ f'valur monetarju.
                  
                  
                     {DECIMAL-18/5}
                  
               
                     15
                  
                  
                     Id-data tal-maturità
                  
                  
                     Id-data tal-maturità tal-istrument finanzjarju.
                     Il-parti tapplika għal strumenti ta' dejn b'maturità definita.
                  
                  
                     {DATEFORMAT}
                  
               
                     16
                  
                  
                     Il-valuta tal-valur nominali
                  
                  
                     Il-valuta tal-valur nominali għall-istrumenti ta' dejn.
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
                     17
                  
                  
                     Il-valur nominali għal kull unità/il-valur minimu nnegozjat
                  
                  
                     Il-valur nominali ta' kull strument. Jekk mhux disponibbli, imla bil-valur minimu nnegozjat.
                  
                  
                     {DECIMAL-18/5}
                  
               
                     18
                  
                  
                     Rata fissa
                  
                  
                     Ir-rata fissa tal-perċentwal tar-redditu fuq l-istrument tad-dejn meta jinżamm sad-data tal-maturità, espressa bħala perċentwal.
                  
                  
                     {DECIMAL-11/10}
                     Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)
                  
               
                     19
                  
                  
                     Identifikatur tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli
                  
                  
                     Meta jeżisti identifikatur.
                  
                  
                     {ISIN}
                  
               
                     20
                  
                  
                     Isem tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli
                  
                  
                     Fejn ma jeżisti l-ebda identifikatur, l-isem tal-indiċi.
                  
                  
                     {INDEX}
                     Jew
                     {ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}
                  
               
                     21
                  
                  
                     It-terminu ta' żmien tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli
                  
                  
                     It-terminu ta' żmien tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.
                  
                  
                     {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                     {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                     {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                     {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
                  
               
                     22
                  
                  
                     Firxa tal-Punt Bażi tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli
                  
                  
                     L-għadd ta' punti bażi fuq jew taħt l-indiċi użat għall-kalkolu tal-prezz.
                  
                  
                     {INTEGER-5}
                  
               
                     23
                  
                  
                     Superjorità tal-Bond
                  
                  
                     Identifika t-tip ta' bond: dejn superjuri, intermedju, subordinat jew ta' grad inferjuri.
                  
                  
                     “SNDB” — Dejn Superjuri
                     “MZZD” — Intermedju
                     “SNDB” — Dejn Subordinat
                     “JUND” — Dejn ta' grad inferjuri
                  
               
                     
                        Oqsma relatati mad-derivattivi u mad-derivattivi titolizzati
                     
                  
               
                     24
                  
                  
                     Data ta' skadenza
                  
                  
                     Data ta' skadenza tal-istrument finanzjarju
                     Il-parti tapplika għal derivattivi b'data ta' skadenza definita.
                  
                  
                     {DATEFORMAT}
                  
               
                     25
                  
                  
                     Multiplikatur tal-prezzijiet
                  
                  
                     L-għadd ta' unitajiet tal-istrument sottostanti rrappreżentati minn kuntratt ta' derivattivi wieħed.
                     Għal xi futur jew għal opzjoni fuq indiċi, l-ammont għal kull punt ta' indiċi.
                     Għall-ispekulazzjonijiet fuq il-firxa (spreadbets), il-moviment fil-prezz tal-istrument sottostanti li fuqu hija bbażata l-ispekulazzjoni fuq il-firxa.
                  
                  
                     {DECIMAL-18/17}
                  
               
                     26
                  
                  
                     Kodiċi tal-istrument sottostanti
                  
                  
                     Kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti.
                     Għall-ADRs, il-GDRs u l-istrumenti simili, il-kodiċi ISIN tal-istrument finanzjarju li fuqu jkunu bbażati dawn l-istrumenti.
                     Għal bonds konvertibbli, il-kodiċi ISIN tal-istrument li fih jista' jiġi kkonvertit il-bond.
                     Għal derivattivi jew strumenti oħra li jkollhom sottostanti, il-kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti, meta dan ikun ammess għall-kummerċ jew innegozjat f'ċentru tan-negozjar. Meta s-sottostanti jkun dividend tal-istokk, allura jiġu indikat il-kodiċi ISIN tal-ishma relatati li jagħtu dritt fuq id-dividend sottostanti.
                     Għal Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu, għandu jingħata l-ISIN tal-obbligu referenzjarju.
                     F'każ li s-sottostanti jkun Indiċi u jkollu ISIN, il-kodiċi ISIN għal dan l-indiċi.
                     Meta s-sottostanti jkun basket, daħħal l-ISINs ta' kull kostitwent tal-basket li jkun ammess għall-kummerċ jew li jkun innegozjat f'ċentru tan-negozjar. Il-partijiet 26 u 27 għandhom jiġu rrappurtati kemm-il darba jkun meħtieġ sabiex jiġu elenkati l-istrumenti kollha fil-basket.
                  
                  
                     {ISIN}
                  
               
                     27
                  
                  
                     Emittent sottostanti
                  
                  
                     F'każ li l-istrument jirreferi għal emittent, aktar milli għal strument uniku, il-kodiċi LEI tal-emittent.
                  
                  
                     {LEI}
                  
               
                     28
                  
                  
                     Isem l-indiċi sottostanti
                  
                  
                     F'każ li s-sottostanti jkun Indiċi, inidka l-isem tal-indiċi.
                  
                  
                     {INDEX}
                     Jew
                     {ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}
                  
               
                     29
                  
                  
                     It-terminu ta' żmien tal-indiċi sottostanti
                  
                  
                     F'każ li s-sottostanti jkun indiċi, it-terminu ta' żmien tal-indiċi.
                  
                  
                     {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                     {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                     {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                     {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
                  
               
                     30
                  
                  
                     Tip ta' opzjoni
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar jekk il-kuntratt tad-derivattivi huwiex call (id-dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiċi) jew huwiex put (id-dritt tal-bejgħ ta' assi sottostanti speċifiċi), jew jekk ma hux possibbli li jiġi ddeterminat huwiex call jew put fil-ħin tal-eżekuzzjoni. F'każ ta' opzjonijiet fuq swaps ikun:
                     
                                 —
                              
                              
                                 “Put”, fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps tar-riċevitur, fejn ix-xerrej ikollu dritt li jidħol fi swap bħala riċevitur b'rata fissa.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 -“Call”, fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps tal-pagatur, fejn ix-xerrej ikollu dritt li jidħol fi swap bħala pagatur b'rata fissa.
                              
                           F'każ ta' limitu massimu u limitu minimu tkun:
                     
                                 —
                              
                              
                                 “Put”, fil-każ ta' limitu minimu.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 “Call”, fil-każ ta' limitu massimu. Il-parti tapplika biss għal derivattivi li jkunu opzjonijiet jew warrants.
                              
                           
                  
                     “PUTO” — Put
                     “CALL” — Call
                     “OTHR” — fejn ma jistax jiġi ddeterminat jekk humiex “call” jew “put”
                  
               
                     31
                  
                  
                     Prezz tal-eżerċitar
                  
                  
                     Prezz predeterminat li fih id-detentur ikollu jixtri jew ibigħ l-istrumenti sottostanti, jew indikazzjoni li l-prezz ma jistax jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.
                     Il-parti tapplika għal opzjonijiet jew għal warrants fejn il-prezz tal-eżerċitar ikun jista' jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.
                     Meta l-prezz ma jkunx disponibbli dak il-ħin iżda jkun pendenti, il-valur jkun “PNDG”.
                     Meta l-prezz tal-eżerċitar ma jkunx applikabbli, il-parti ma timteliex.
                  
                  
                     {DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju
                     {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment
                     {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi
                     “PNDG” fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz
                  
               
                     32
                  
                  
                     Il-valuta tal-prezz tal-eżerċitar
                  
                  
                     Il-valuta tal-prezz tal-eżerċitar
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
                     33
                  
                  
                     Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata biss f'data fissa (stil Ewropew u Ażjatiku), f'serje ta' dati speċifikati minn qabel (tal-Bermuda) jew fi kwalunkwe żmien matul ħajjet il-kuntratt (stil Amerikan).
                     Din il-parti tapplika biss għall-opzjonijiet, għall-warrants u għaċ-certifikati ta' intitolament.
                  
                  
                     “EURO” — Ewropew
                     “AMER” — Amerikan
                     “ASIA” — Ażjatiku
                     “BERM” — tal-Bermuda
                     “OTHR” — Kull tip ieħor
                  
               
                     34
                  
                  
                     Tip ta' konsenja
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jiġix saldat fiżikament jew fi flus kontanti.
                     Meta ma tkunx tista' tiġi ddeterminata t-tip ta' konsenja fil-mument tal-eżekuzzjoni, il-valur għandu jkun “OPTL”.
                     Din il-parti hija applikabbli biss għad-derivattivi.
                  
                  
                     “PHYS” — Ħlas fiżiku
                     “CASH” — Ħlas bi flus
                     “OPTN” — Fakultattiva għall-kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza
                  
               
                     
                        Derivattivi ta' komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet
                     
                  
               
                     35
                  
                  
                     Prodotti bażi
                  
                  
                     Prodott bażi għal klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.
                  
                  
                     Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
                  
               
                     36
                  
                  
                     Prodotti sekondarji
                  
                  
                     Il-Prodotti Sekondarji għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.
                     Il-parti tirrikjedi prodott bażi.
                  
                  
                     Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodotti Sekondarji” tat-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
                  
               
                     37
                  
                  
                     Prodotti sekondarji oħra
                  
                  
                     Prodotti sekondarji oħra għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.
                     Il-qasam jirrikjedi prodott sekondarju.
                  
                  
                     Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
                  
               
                     38
                  
                  
                     Tip ta' tranżazzjoni
                  
                  
                     Tip ta' tranżazzjoni kif speċifikata miċ-ċentru tan-negozjar
                  
                  
                     “FUTR” — Futuri
                     “OPTN” — Opzjonijiet
                     “TAPO” — TAPOS
                     “SWAP” — Swaps
                     “MINI” — Minis
                     “OTCT” — Barra l-borża
                     “ORIT” — Outright
                     “CRCK” — Crack
                     “DIFF” — Differenzjal
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     39
                  
                  
                     Tip ta' prezz finali
                  
                  
                     Tip ta' prezz finali kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar
                  
                  
                     “ARGM” — Argus/McCloskey
                     “BLTC” — Baltiku
                     “EXOF” — Exchange
                     “GBCL” — GlobalCOAL
                     “IHSM” — IHS McCloskey
                     “PLAT” — Platts
                     “OTHR” — Oħrajn
                  
               
                     
                        Derivattivi tar-rati tal-imgħax
                     
                  
               
                     
                                 —
                              
                              
                                 Il-partijiet ta' din it-taqsima għandhom jimtlew biss għall-istrumenti li bħala sottostanti jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip tar-rati tal-imgħax.
                              
                           
               
                     40
                  
                  
                     Rata ta' referenza
                  
                  
                     Isem tar-rata ta' referenza.
                  
                  
                     {INDEX}
                     Jew
                     {ALPHANUM-25}- jekk ir-rata ta' referenza ma tkunx inkluża fil-lista {INDEX}
                  
               
                     41
                  
                  
                     Terminu ta' żmien tal-kuntratt tar-rata tal-imgħax
                  
                  
                     Jekk il-klassi tal-assi hija tar-Rati tal-imgħax, din il-parti tindika t-terminu ta' żmien tal-kuntratt. It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.
                  
                  
                     {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                     {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                     {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                     {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
                  
               
                     42
                  
                  
                     Valuta nozzjonali 2
                  
                  
                     Fil-każ ta' swaps ta' valuti multipli jew ta' swaps bejn il-valuti, il-valuta li fiha jkun iddemominat is-segment 2 tal-kuntratt.
                     Fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps fejn is-swap sottostanti tkun b'valuti multipli, il-valuta li fiha jkun iddemominat is-segment 2 tas-swap.
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
                     43
                  
                  
                     Rata fissa tas-segment 1
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar ir-rata fissa użata għas-segment 1, jekk applikabbli.
                  
                  
                     {DECIMAL -11/10}
                     Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)
                  
               
                     44
                  
                  
                     Rata fissa tas-segment 2
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar ir-rata fissa użata għas-segment 2, jekk applikabbli
                  
                  
                     {DECIMAL -11/10}
                     Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)
                  
               
                     45
                  
                  
                     Rata varjabbli tas-segment 2
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar ir-rata tal-imgħax użata, jekk applikabbli.
                  
                  
                     {INDEX}
                     Jew
                     {ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza ma tkunx inkluża fil-lista {INDEX}
                  
               
                     46
                  
                  
                     Terminu ta' żmien tal-kuntratt tar-rata tal-imgħax tas-segment 2
                  
                  
                     Indikazzjoni dwar il-perjodu ta' referenza tar-rata tal-imgħax, li tiġi stabbilita f'intervalli predeterminati apparagun tar-rata ta' referenza tas-suq. It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.
                  
                  
                     {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                     {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                     {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                     {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
                  
               
                     
                        Derivattivi tar-rata tal-kambju
                     
                  
               
                     
                                 —
                              
                              
                                 Il-partijiet f'din it-taqsima għandhom jimtlew biss għall-istrumenti li bħala sottostanti jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip tar-rata tal-kambju.
                              
                           
               
                     47
                  
                  
                     Valuta nozzjonali 2
                  
                  
                     Il-parti għandha timtela bil-valuta sottostanti 2 tal-par ta' valuti (dik tal-valuta 1 timtela fil-parti 13 tal-valuta nozzjonali 1).
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
                     48
                  
                  
                     Tip FX
                  
                  
                     Tip ta' valuta sottostanti.
                  
                  
                     “FXCR” — FX Rati inkroċjati
                     “FXEM” — FX Swieq emerġenti
                     “FXMJ” — FX Majors
                  
               
            (1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi (ara paġna 229 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).