CELEX: 32015R0003
Language: et
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/3, 30. september 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul  EMPs kohaldatav tekst

6.1.2015   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 2/57
            
         KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/3,
   30. september 2014,
   millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul
   (EMPs kohaldatav tekst)
   EUROOPA KOMISJON,
   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, (1) eelkõige selle artikli 8b lõike 3 kolmandat lõiku,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklile 8b peaksid investorid saama piisavalt teavet asjaomaste alusvarade kvaliteedi ja tulemusnäitajate kohta, et nad saaksid teadlikult hinnata struktureeritud finantsinstrumentide krediidikvaliteeti. See vähendaks ka investorite sõltuvust krediidireitingutest ning peaks hõlbustama mittetellitud krediidireitingute andmist.
            
         
               (2)
            
            
               Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi finantsinstrumentide või muude varade suhtes, mis tekivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (2) artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, tingimusel et emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja tema põhikirjajärgne asukoht on liidus. Järelikult peaks käesolev määrus hõlmama ainult finantsinstrumente või muid varasid, mis tekivad sellise tehingu või skeemi tulemusel, millega nõude või nõuete kogumiga seonduv krediidirisk kantakse üle erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele ja millel on kõnealuses artiklis osutatud tunnused. Seepärast ei tuleks kooskõlas kõnealuse määrusega lugeda riskipositsiooni, mis loob otsese maksekohustuse materiaalse vara rahastamiseks või haldamiseks kasutatava tehingu või skeemi eest, lugeda väärtpaberistamisest tulenevaks riskipositsiooniks, isegi kui sellel tehingul või skeemil on erineva nõudeõiguse järguga maksekohustused.
            
         
               (3)
            
            
               Käesoleva määruse reguleerimisala ei tohiks olla piiratud selliste struktureeritud finantsinstrumentide emiteerimisega, mis kvalifitseeruvad väärtpaberitena, vaid peaks hõlmama ka muid finantsinstrumente ja varasid, mis tekivad väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, nt rahaturuinstrumendid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmid. Lisaks tuleks käesolevat määrust kohaldada struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, millel on või ei ole liidus registreeritud reitinguagentuuri määratud krediidireiting. Käesoleva määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma ka era- ja kahepoolsed tehingud, samuti tehingud, mida ei pakuta avalikkusele või mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul.
            
         
               (4)
            
            
               Käesoleva määrusega on ette nähtud standardsed avalikustamisvormid paljude varakategooriate jaoks. Ilma et see piiraks käesoleva määruse reguleerimisala ja seni, kuni ESMA töötab aruandluskohustused välja ja komisjon võtab need vastu, tuleks käesoleva määruse kohaseid standardseid avalikustamisvorme ja kõiki aruandluskohustusi kohaldada ainult struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud alusvaraga, mis kuulub käesolevas määruses kindlaks määratud alusvarakategooriate loetellu, ja mis lisaks ei ole eraviisilist või kahepoolset laadi.
            
         
               (5)
            
            
               Käesoleva määruse täitmisel peaksid emitendid, algatajad ja sponsorid järgima liikmesriikide ja liidu õigusakte, mis käsitlevad teabeallikate konfidentsiaalsuse kaitset ja isikuandmete töötlemist, et hoida ära selliste õigusaktide sätete võimalikku rikkumist.
            
         
               (6)
            
            
               Emitent, algataja ja sponsor võivad määrata üksuse, kes vastutab selle eest, et teave esitatakse veebisaidil, mille ESMA loob vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikele 4 (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait”). Samuti peaks olema võimalik anda aruandluskohustuse täitmine edasi muule üksusele, nt teenindajale. See ei tohiks piirata emitendi, algataja ja sponsori kohustusi käesoleva määruse alusel.
            
         
               (7)
            
            
               Paljud tehnilised aruandlusjuhised, mis muu hulgas käsitlevad emitentide, algatajate ja sponsorite esitatavate dokumentide edastamist ja vormingut, peaks ESMA esitama oma veebisaidil. ESMA peaks esitama kõnealused tehnilised aruandlusjuhised aegsasti enne käesolevas määruses sätestatud aruandluskohustuste kohaldamise kuupäeva, et emitentidel, algatajatel, sponsoritel ja muudel seotud isikutel oleks piisavalt aega töötada välja asjakohased süsteemid ja protseduurid vastavalt ESMA esitatud tehnilistele juhistele.
            
         
               (8)
            
            
               Käesoleva määruse kohaselt esitatav teave tuleks edastada standardvormis, mis võimaldab andmete automaatset töötlemist struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil. Samuti tuleks teave avaldada vormingus, millele on struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kasutajatel hõlbus juurdepääs. ESMA peaks tagama, et valdkondlikel pädevatel asutustel on juurdepääs struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidile, et nad saaksid täita neile määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaselt määratud ülesandeid.
            
         
               (9)
            
            
               Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikliga 10.
            
         
               (10)
            
            
               ESMA on läbi viinud avatud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
            
         
               (11)
            
            
               Tuleb anda piisavalt aega, et võimaldada struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, kohaneda ja astuda samme käesoleva määruse täitmiseks ning ESMA-l välja töötada struktureeritud finantsinstrumentide veebisait, kus käesoleva määrusega nõutav teave tuleb avalikustada. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2017. ESMA peaks siiski esitama vajalikud tehnilised aruandlusjuhised varakult enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva. See on vajalik selleks, et struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, oleks piisavalt aega asjakohaste süsteemide ja protseduuride väljatöötamiseks vastavalt kõnealustele tehnilistele juhistele, et tagada täielik ja nõuetekohane aruandlus ning võtta arvesse edasisi suundumusi liidu finantsturgudel,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
   Artikkel 1
   Reguleerimisala
   Käesolevat määrust kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mille emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja mis on emiteeritud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
   Artikkel 2
   Aruandev üksus
   1.   Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor võivad määrata ühe või mitu aruandvat üksust, kes avaldavad käesoleva määruse artiklite 3 ja 4 ning artikli 5 lõike 3 kohaselt nõutud teabe määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikes 4 osutatud veebisaidil (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait”). Kõnealused üksused avaldavad nõutava teabe struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil vastavalt käesoleva määruse artiklitele 4–7.
   2.   Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor, kes on määranud lõikes 1 osutatud üksuse või üksused, teavitab põhjendamatu viivituseta ESMAt mis tahes üksusest, mis on määratud vastavalt kõnealusele lõikele. Kõnealune määramine ei piira emitendi, algataja ja sponsori kohustust järgida määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklit 8b.
   Artikkel 3
   Esitatav teave
   Kui struktureeritud finantsinstrument on tagatud artiklis 4 osutatud mis tahes alusvaraga, esitab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil järgmise teabe:
   
               a)
            
            
               laenu tasandi teave, kasutades I–VII lisas sätestatud standardseid avalikustamisvorme;
            
         
               b)
            
            
               kui see on struktureeritud finantsinstrumendi suhtes kohaldatav, järgmised dokumendid, sealhulgas struktureeritud finantsinstrumendi maksetekaskaadi üksikasjalik kirjeldus:
               
                           i)
                        
                        
                           lõplik pakkumisdokument või prospekt koos tehingu tegemise dokumentidega, sealhulgas mis tahes avalikud dokumendid, millele on osutatud prospektis või milles sätestatakse tehingu üksikasjad, välja arvatud õiguslikud hinnangud;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           vara müügileping, edasiandmis-, asendamis- või ülekandmisleping ning mis tahes asjakohane usalduse kinnitus;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           teenuste-, tugiteenuste-, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           usaldusleping, tagamisleping, esindusleping, kontopangaleping, garanteeritud investeerimisleping, sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi raamistik või põhisätete kokkulepe;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           mis tahes asjakohased võlausaldajatevahelised lepingud, vahetustehingu dokumendid, allutatud laenu lepingud, stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi kokkulepped;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           mis tahes muud aluseks olevad dokumendid, mis on tehingu mõistmiseks esmatähtsad;
                        
                     
         
               c)
            
            
               kui ei ole koostatud prospekti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/71/EÜ, (4) struktureeritud finantsinstrumendi tehingu kokkuvõte või peamiste tunnuste ülevaade, sealhulgas:
               
                           i)
                        
                        
                           tehingu struktuur;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           vara tunnused, rahavood, krediidikvaliteedi parandamise ja likviidsustoetuse näitajad;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           instrumendi omaniku hääleõigus, instrumendi omanike ja muude tehingus osalevate tagatud nõudega võlausaldajate vaheline suhe;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           punkti b kohaselt struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud dokumentides osutatud kõigi selliste käivitavate ja muude sündmuste loetelu, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           struktuuriskeemid, mis annavad ülevaate tehingust, rahavoogudest ja omandistruktuurist;
                        
                     
         
               d)
            
            
               investoritele esitatavad aruanded, mis sisaldavad VIII lisas sätestatud teavet.
            
         Artikkel 4
   Alusvara
   Artiklis 3 sätestatud teabenõudeid kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud järgmise alusvaraga:
   
               a)
            
            
               eluaseme hüpoteeklaenud: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud madala riskiga ja madalast erineva riskiga hüpoteeklaenude ja kodukapitalilaenudega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse I lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               b)
            
            
               ärikinnisvara hüpoteeklaenud: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud jae- või ärikinnisvaralaenudega, haiglalaenudega, ööpäevaste hoolekandeasutuste, laoruumide, hotellide laenudega, hooldusasutuste ja tööstuslaenudega ning mitmepereelamutega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse II lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               c)
            
            
               laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse III lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               d)
            
            
               autolaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse IV lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               e)
            
            
               tarbimislaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse V lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               f)
            
            
               krediitkaardilaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VI lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;
            
         
               g)
            
            
               liisingud üksikisikutele ja/või ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VII lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil.
            
         Artikkel 5
   Aruandluse sagedus
   1.   Artikli 3 punktides a ja d sätestatud teave esitatakse kord kvartalis hiljemalt ühe kuu jooksul pärast asjaomase struktureeritud finantsinstrumendi intressimakse tähtpäeva.
   2.   Artikli 3 punktides b ja c sätestatud teave esitatakse põhjendamatu viivituseta pärast struktureeritud finantsinstrumendi emiteerimist.
   3.   Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele:
   
               a)
            
            
               kui siseteabe alusel kauplemist ja turuga manipuleerimist (turukuritarvitus) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 (5) artiklis 17 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka seoses struktureeritud finantsinstrumendiga, avaldab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata ka kõnealuse artikli kohaselt avalikustatava teabe;
            
         
               b)
            
            
               kui punkti a ei kohaldata, avalikustab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata mis tahes olulise muudatuse või sündmuse järgmistel juhtudel:
               
                           i)
                        
                        
                           artikli 3 punkti b kohaselt esitatud dokumentides sätestatud kohustuste rikkumine;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           struktuursed näitajad, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           struktureeritud finantsinstrumendi ja alusvara riskitunnused.
                        
                     
         Artikkel 6
   Aruandluskord
   1.   Aruandev üksus esitab andmed kooskõlas struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi aruandlussüsteemiga ja ESMA veebisaidil esitatud tehniliste juhistega.
   2.   ESMA avaldab kõnealused tehnilised juhised oma veebisaidil hiljemalt 1. juulil 2016.
   3.   Aruandev üksus säilitab dokumente, mis on saadetud ja saadud struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kaudu, elektrooniliselt vähemalt viie aasta jooksul. Taotluse korral teeb aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor kõnealused dokumendid kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punktis r määratletud valdkondlikele pädevatele asutustele.
   4.   Kui aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor tuvastab struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud andmetes faktivead, parandab ta asjaomased andmed põhjendamatu viivituseta.
   Artikkel 7
   Aruandlus jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil
   1.   Seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on emiteeritud käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil, täidavad emitent, algataja ja sponsor käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõudeid ainult seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva seisuga veel lunastamata.
   2.   Emitent, algataja ja sponsor ei pea käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil säilitama käesoleva määrusega ette nähtud teavet.
   Artikkel 8
   Jõustumine
   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
   Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.
   Artikli 6 lõiget 2 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
   
      Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
      Brüssel, 30. september 2014
      
         
            Komisjoni nimel
         
         
            president
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.
   
      (2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
   
      (3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
   
      (4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ, 4. november 2003, väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).
   
      (5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014, 16. aprill 2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).
   
      I LISA
      
         Aruandevorm eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      VARAD
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kogumi või portfelli tähtpäev. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.
               
            
                  Laenu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Iga laenu kordumatu tunnuskood (ID). Laenu tunnuskood peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuandja, kes andis algse laenu.
               
            
                  Laenuteenindaja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Iga laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada üksust, kes laenu teenindab.
               
            
                  Laenuvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Iga laenuvõtja kordumatu tunnuskood (ID, ei sisalda tegelikku nime), mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjad, kellele kuulub laenukogumis mitu laenu (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi). Laenuvõtja tunnuskood peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks.
               
            
                  Vara tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Vara kordumatu tunnuskood, mis võimaldab teha kindlaks varad, mis on seotud mitme laenukogumisse kuuluva laenuga (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi).
               
            
                  
                     Teave laenuvõtja kohta
                  
               
            
                  Laenuvõtja tööhõiveseisund
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.
               
            
                  Esmane sissetulek
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent).
               
            
                  Esmase sissetuleku kontroll
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase sissetuleku kontroll.
               
            
                  
                     Teave laenu kohta
                  
               
            
                  Laenu väljastamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Algse laenuandmise kuupäev.
               
            
                  Laenu lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Laenu lõpptähtaeg (kuupäev).
               
            
                  Otstarve
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu otstarve.
               
            
                  Laenu kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algne lepinguline kestus (kuude arv).
               
            
                  Laenuvaluuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuvaluuta.
               
            
                  Algne jääk
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algne laenujääk (k.a tasud).
               
            
                  Praegune jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mida käsitatakse tehingus põhisummana.
               
            
                  Tagasimaksmise meetod
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Põhisumma tagasimaksmise meetod.
               
            
                  Maksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tehtavate maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Tasumisele kuuluv summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Perioodiline lepingukohane makse (tasumisele kuuluv summa juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).
               
            
                  Makse liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Põhisumma makse liik.
               
            
                  
                     Intressimäär
                  
               
            
                  Intressimäära liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Intressimäära liik.
               
            
                  Praegune intressimäära indeks
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).
               
            
                  Kehtiv intressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kehtiv intressimäär (%).
               
            
                  Kehtiva intressimäära marginaal
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääraga laenude puhul aga marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära).
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise intervall
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressimäära korrigeerimise intervall kuudes (ujuva intressimääraga laenude puhul).
               
            
                  Korrigeerimise marginaal 1
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu intressimarginaal (%) intressimäära esimese korrigeerimise kuupäeval.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Intressimäära järgmiste muutmiste kuupäevad (nt diskontomäära marginaali muutmine, kindlaksmääratud perioodide lõpud, laenu intressimäära uuesti fikseerimine jne; ei ole järgmine LIBORi korrigeerimise kuupäev).
               
            
                  Korrigeerimise marginaal 2
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu intressimarginaal (%) intressimäära teise korrigeerimise kuupäeval.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Intressimäära teise muutmise kuupäev.
               
            
                  Korrigeerimise marginaal 3
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu intressimarginaal (%) intressimäära kolmanda korrigeerimise kuupäeval.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev.
               
            
                  Korrigeeritud intressimäära indeks
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Järgmine intressimäära indeks.
               
            
                  
                     Kinnisvara- ja lisatagatis
                  
               
            
                  Kinnisvara sihtnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki.
               
            
                  Kinnisvara liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kinnisvara liik.
               
            
                  Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algataja algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (LTV). Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV.
               
            
                  Hindamise summa
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kinnisvara väärtus kõige hiljutisema laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaberistamist. Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas.
               
            
                  Algse hindamise liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Hindamise liik väljastamisel.
               
            
                  Hindamispäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaberistamist.
               
            
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algataja laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv. Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV.
               
            
                  Praegune hindamise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kõige hiljutisema hindamise summa (kui näiteks sundtäitmisel toimus mitu hindamist, tuleks kajastada väikseimat summat). Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas.
               
            
                  Praeguse hindamise liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praeguse hindamise liik.
               
            
                  Praegune hindamispäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Kõige hiljutisema hindamise kuupäev.
               
            
                  
                     Teave tulemuste kohta
                  
               
            
                  Kontoseis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune kontoseis.
               
            
                  Võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid.
               
            
                  Võlgnevuse kestus kuudes
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeva seisuga).
               
            
                  Võlgnevused 1 kuu tagasi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul.
               
            
                  Võlgnevused 2 kuud tagasi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi.
               
            
                  Kohtuvaidlused
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Märkida, kas on pooleliolevaid kohtuvaidlusi.
               
            
                  Tagasimaksmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev/number
               
               
                  Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad.
               
            
                  Makseviivitus või sundtäitmine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.
               
            
                  Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev.
               
            
                  Müügihinna alampiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Sundtäitmise korral kinnisvara müümisel saavutatud hind, ümardatuna allapoole lähima kümne tuhandeni.
               
            
                  Müügikahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulusid (v.a tasu ettemakse eest, juhul kui allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutavad summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kumulatiivsed sissenõutavad summad – asjakohased ainult kahjumi korral.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad
                  
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP.
               
            
                  Emitent
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Emitendi nimi, ja kui see on asjakohane, emissiooni seeria.
               
            
                  Likviidsuslimiidi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte.
               
            
                  
                     Tagatise tasandi andmeväljad
                  
               
            
                  Käivitavad näitajad/suhtarvud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahjumi ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses ennetähtaegse amortiseerimisega või muud käivitavate sündmuste näitajad nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga. Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Keskmine püsiv ettemaksumäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Aruanne sisaldab aluseks olevate eluaseme hüpoteeklaenude keskmist püsivat ettemaksumäära (Avg CPR kiirus). Mõnes jurisdiktsioonis võib hüpoteeklaenude kogum sisaldada ka kommertslaene. Avg CPR kiirus väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ettemakstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiirus arvutatakse järgmiselt: esiteks jagatakse eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldusel et ettemakseid ei ole tehtud (st tehtud on ainult graafikujärgseid tagasimakseid). Jagatis astendatakse seejärel astmega, milleks on kaksteist jagatuna väljastamisest möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100). Kõnealune arvutus valemi kujul:
                  
                     
               
            
                  
                     Kontaktandmed tehinguaruande puhul
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Võlakirjaseeria tasandi andmeväljad
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele eluasemehüpoteegiga tagatud väärtpaberite seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelisõigused ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale andnud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Perioodiline kuupäev, mil eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne intressimakse.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Perioodiline kuupäev, mil eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne põhisumma makse.
               
            
                  Valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Rahaühik(ud), milles väljendatakse väärtpaberite tasandi saldosid ja makseid.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.
               
            
   
      II LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      LAEN
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Laenu tunnuskoodid
                  
               
            
                  Tehingukogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Tehingu kordumatu nimi.
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev.
               
            
                  Väärtpaberistamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Tehingu kuupäev – väärtpaberite börsil noteerimise esmane kuupäev.
               
            
                  
                     Algsed laenutingimused
                  
               
            
                  Grupi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Igale emissiooniga hõlmatud laenurühmale antud tähtnumbriline kood.
               
            
                  Laenuteenindaja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuga seotud laenuteenindaja kordumatu tunnusjada.
               
            
                  Laenu prospektikohane tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Prospektikohane kordumatu number või laenu tehingus kasutatav nimi, mis on antud laenule tehingu raames või laenukogumis.
               
            
                  Laenu sponsor
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu sponsor.
               
            
                  Laenu väljastamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Algse laenuandmise kuupäev.
               
            
                  Laenuvaluuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuvaluuta.
               
            
                  Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval, lähtudes eeldusest, et laenuvahendi maht on 100 %, st väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata / omatavad ja mitteomatavad summad (laenuvaluutas).
               
            
                  Laenu algne kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Lepinguline kestus (kuudes) väljastamiskuupäeva seisuga.
               
            
                  Amortiseerumise alguskuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil algab kogu laenu amortiseerumine (võib olla enne väärtpaberistamise kuupäeva).
               
            
                  Intressimäära indeksi kood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).
               
            
                  Laenu algne intressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu kõikehõlmav intressimäär laenu väljastamise kuupäeva seisuga. Kui tegemist on mitme seeriaga, millel on erinevad intressimäärad, kasutada kaalutud keskmist määra.
               
            
                  Esimese intressimakse kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil pidi laekuma alates väljastamiskuupäevast esimene laenuga seotud intressimakse.
               
            
                  Laenu riik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu riik.
               
            
                  Laenu otstarve
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu otstarve.
               
            
                  Hüpoteekväärtpaber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laen on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteekidega?
               
            
                  
                     Laenustatistika väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                  
               
            
                  Laenuteeninduse kattekordaja (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenuteeninduse kattekordaja (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (Loan to Value Ratio, LTV) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane intressikulude kattekordaja (interest coverage ratio, ICR) A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise hetkel.
               
            
                  Laenuteeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Põhisumma kokkulepitud jääk väärtpaberistamise kuupäeval
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu kokkulepitud jääk, sh kasutamata summad, väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (kogu laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile.
               
            
                  Perioodilised põhisumma ja intressimaksed väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Graafikujärgne põhisumma ja intressimaksete summa, mis tuleb tasuda järgmisel laenumaksepäeval; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Laenu intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Koguintressimäär (nt Libor + marginaal), mida kasutatakse laenuga seoses makstavate intresside arvutamisel; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Tagatise nõudeõiguse järk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kas väärtpaberistamise tagatis on esimese nõudeõiguse järguga?
               
            
                  Järelejäänud kestus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv (arvestamata pikendamisvõimalusi) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Järelejäänud amortisatsiooniperiood väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv amortisatsiooniperioodil. Kui amortiseerumine ei ole väärtpaberistamise kuupäeval veel alanud, on see lühem kui väärtpaberistamise kuupäeva seisuga järele jäänud tähtaeg.
               
            
                  Laenu lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse võetakse esialgset lõpptähtaega, mitte pikendatud tähtaega, mis võib laenulepingu kohaselt võimalik olla.
               
            
                  Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  A-klassi laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile.
               
            
                  Pikendamisvõimalus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Märkida, kas laenu kestust on võimalik pikendada ja tähtaega edasi lükata.
               
            
                  Lühim võimalik pikendamine – kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu lühim võimalik pikendamine – kestus kuudes.
               
            
                  Pikendamisvõimaluse laad
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Pikendamisvõimaluse liik.
               
            
                  
                     Teave tagatiste kohta
                  
               
            
                  Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Laenu tagatiseks olevad kinnisvaraobjektid väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sisestada väärtpaberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olnud kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1).
               
            
                  Laenu tagatiseks olnud kinnisvaraobjektid kogumi tähtpäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sisestada kogumi tähtpäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1).
               
            
                  
                     Teave laenulepingu klauslite kohta
                  
               
            
                  Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.
               
            
                  Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.
               
            
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (kogu laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.
               
            
                  Muu finantsklausli kood (kogu laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kui kogu laenu tasandil on vaja finantsklausli kohase intressikulude või laenuteeninduse kattekordaja puhul teist koodi.
               
            
                  Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse intressikulude kattekordaja A-klassi laenude puhul.
               
            
                  Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenude puhul.
               
            
                  Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (A-klassi laen)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenude puhul.
               
            
                  
                     Tagatiseks oleva kinnisvara statistika väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                  
               
            
                  Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kinnisvaraga seotud kõik tulud, mis tulenevad kõigist allikatest, nagu kirjeldatud prospektis. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende näitajad.
               
            
                  Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid.
               
            
                  Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita väärtused.
               
            
                  Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud.
               
            
                  Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Netotegevustulu, millest on maha arvatud kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”).
               
            
                  Väärtpaberistamisel finantsnäitajate edastamisel kasutatud valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Valuuta, mida kasutati finantsnäitajate algsel edastamisel järgmiste andmeväljade puhul: „Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” – „Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”.
               
            
                  Intressikulude kattekordaja / laenuteeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kuidas arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja või kuidas seda kohaldatakse siis, kui laenuga on seotud mitu kinnisvaraobjekti.
               
            
                  Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus vastavalt prospektile. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende väärtused.
               
            
                  Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Valuuta, milles väljendati andmeväljas „Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” kajastatud väärtus.
               
            
                  Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, võtta kõige hiljutisem kuupäev.
               
            
                  Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avaldatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, märkida kaalutud keskmine näitaja, mis on leitud, kasutades iga objekti puhul järgmist arvutust: {praegune eraldatud % (kinnisvara) × (kasutus)}.
               
            
                  Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tasandil seaduslikult kasutatud reservikontode saldo kokku väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Tinghoiuste kogumine
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kui teatavaid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmakseid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), sisestada „JAH”; muul juhul sisestada „EI”.
               
            
                  Muude reservide kogumine
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenulepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku teostatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse laenu puhul lisatagatist?
               
            
                  Tinghoiused käivitava sündmuse korral
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenulepingust tulenevalt on vaja mis tahes käivitava sündmuse korral moodustada reserv?
               
            
                  Tinghoiuse hoidmise käivitaja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Käivitava sündmuse liik.
               
            
                  Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid.
               
            
                  Tinghoiukonto vabastamise tingimused
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Tinghoiukonto vabastamise tingimused.
               
            
                  Rahareservi kasutamise tingimused
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Millal saab rahareservi kasutada.
               
            
                  Tinghoiuse valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tinghoiusega seotud maksete puhul kasutatud valuuta. Andmeväljad „Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” ja „Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid”.
               
            
                  
                     Teave laenude rühmitamise ja asendamise kohta
                  
               
            
                  Sama tagatise kasutamine mitme laenu puhul
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Märkida, kas tegemist on laenuga, mille tagatist kasutatakse ka teiste laenude tagamiseks (näide: laenude 1 ja 44 puhul kasutatakse sama tagatist, samuti laenude 4 ja 47 puhul).
               
            
                  Asendatud laen
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mingil kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva asendab laen teist laenu?
               
            
                  Asendamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kui laen asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva, asendamise kuupäev.
               
            
                  Lubatud tähtajapikendus päevades
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mitu päeva pärast maksetähtaega ei nõua laenuandja trahvi ega kajasta makset hilinenud maksena.
               
            
                  Teave lisarahastamise kohta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kas laenu kui terviku puhul on kasutatud lisarahastamist/vahefinantseerimislaenu?
               
            
                  
                     Teave laenu intressimäärade kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)
                  
               
            
                  Intressimäära liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu suhtes kohaldatava intressimäära liik.
               
            
                  Kogunenud intresside arvestamise meetodi kood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Päevapõhine intressiarvutusmeetod.
               
            
                  Viivis
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuintresse makstakse tagantjärele?
               
            
                  A-klassi laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  A-klassi laenu amortisatsiooni liik.
               
            
                  
                     Teave kogu laenu amortisatsiooni kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)
                  
               
            
                  Kogu laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kogu laenu amortisatsiooni liik.
               
            
                  Intresside kumuleerumise lubatavus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenudokumendid lubavad intresside kumuleerumist ja kapitaliseerimist?
               
            
                  Ettemaksmise keelu lõppkuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist.
               
            
                  Tootluse säilitamise lõppkuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise või tootluse säilitamise tasu. Kuupäev, pärast mida võib laenu tootluse säilitamise tasuta ette maksta.
               
            
                  Ettemaksmise tasu kohaldamise lõppkuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
               
            
                  Ettemaksmise tingimuste kirjeldus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Peaks kajastama prospektis sisalduvat teavet. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal moodustab 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?
               
            
                  Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?
               
            
                  
                     Teave laenuga seotud riskimaandamise kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)
                  
               
            
                  Intressimäära ülempiir
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Suurim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksma.
               
            
                  Intressimäära alampiir
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Väikseim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksma.
               
            
                  Laenu tasandi vahetustehingu liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kirjeldada asjaomast laenu tasandi vahetustehingu liiki.
               
            
                  Laenu vahetustehingu vastaspool
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi.
               
            
                  Laenu tasandi intressimäära vahetustehingu liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kirjeldada laenuga seoses asjakohast intressimäära vahetustehingu liiki.
               
            
                  Laenu tasandi valuuta vahetustehingu liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kirjeldada valuuta intressimäära vahetustehingu liiki.
               
            
                  Vahetuskurss laenu tasandi vahetustehingu korral
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Vahetuskurss, mis on kehtestatud laenu tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.
               
            
                  Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev.
               
            
                  Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev.
               
            
                  Laenuvõtja kohustus maksta tasu laenu tasandi vahetustehingu lõpetamise korral
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Määr, mille ulatuses on laenuvõtja kohustatud tasuma laenu vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu lõpetamise kulude eest.
               
            
                  
                     Teave laenu intressimäära korrigeerimise kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)
                  
               
            
                  Maksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu intressi- ja amortisatsioonimaksete sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Intressimäära korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.
               
            
                  Tasu korrigeerimise sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Põhisumma maksete ja intressimaksete korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.
               
            
                  Indeksimäära kindlaksmääramise ja intressimakse vaheline aeg päevades
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mitu päeva enne intressimakse tegemise kuupäeva kehtestatakse intressimäär (nt Euribor kehtestatakse kaks päeva enne intressimakse kuupäeva).
               
            
                  Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kui laenulepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, sisestada järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev.
               
            
                  
                     Teave sündikaat- ja osalusega laenude kohta
                  
               
            
                  Laenustruktuur
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu struktuuri näitamiseks kasutada laenustruktuuri koodi (nt terve laen, jagunemine A- ja B-klassi laenudeks, sündikaatlaen).
               
            
                  Sündikaatlaen
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laen on sündikaatlaenu osa?
               
            
                  Kogu laenuvahendi väärtpaberistatav osa protsentides
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu väärtpaberistatav osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Kontrolli omava osapoole õigused oluliste otsuste tegemisel
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mis tahes osaluse omanikul, kes ei ole emitent, on õigus teha olulisi otsuseid?
               
            
                  Korraldajapank sündikaatlaenude puhul
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Korraldajapank.
               
            
                  
                     Muu teave laenu kohta
                  
               
            
                  Finantsklausli rikkumise heastamine
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Finantsklausli rikkumise heastamine.
               
            
                  Laenu algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Selle algataja/laenuandja nimi, kes müüs laenu emitendile. Selle üksuse nimi, kes vastutab kokkuvõttes laenuga seotud kinnituste ja tagatiste eest.
               
            
                  Finantsteabe esitamisega seotud karistused
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Teave karistuste kohta, mida kohaldatakse juhul, kui laenuvõtja ei esita laenudokumentide kohaselt nõutud finantsteavet (tegevusaruanne, graafik jne).
               
            
                  Tagasinõudeõigus seoses laenuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas olukorras, kus laenuvõtja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi, võib pöörduda muu osapoole (nt tagatise andja) poole?
               
            
                  Ümarduskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Intressimäära ümardamise meetod.
               
            
                  Ümardamise aste
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud laenulepingus.
               
            
                  Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Teenindusstandard
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Teenindusstandard (valik). Kas laenuteenindaja teenindab kogu laenu (nii A- kui ka B-klassi osa) või üksnes A-klassi osa või B-klassi osa?
               
            
                  
                     Teave maksekuupäeva kohta
                  
               
            
                  Laenumaksepäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil emitendile makstakse põhisumma ja intressid, tavaliselt on selleks laenu intressimakse kuupäev.
               
            
                  Maksete tegemise lõppkuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil kõik maksed on täielikult, ilma puudujääkideta tasutud. Nõuetekohaselt teenindatava laenu korral on selleks laenumaksepäev, mis eelneb vahetult andmeväljas „Laenumaksepäev” märgitud kuupäevale.
               
            
                  Indeksimäära korrigeerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks intressimäära järgmine muutumise kuupäev. Kui laenul on fikseeritud intressimäär, sisestada järgmise intressimakse kuupäev.
               
            
                  Makse järgmise korrigeerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks järgmine kuupäev, mil peaks muutuma graafikujärgne põhisumma ja/või intressid. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul sisestada järgmine maksekuupäev.
               
            
                  Laenu lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu kehtiv lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse ei võeta kinnitatud lõpptähtaja pikendusi, mis võivad laenulepingu kohaselt võimalikud olla.
               
            
                  Järgmine laenumaksepäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Järgmise laenumakse kuupäev.
               
            
                  
                     Teave intressimäära kohta
                  
               
            
                  Praegune indeksimäär (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel.
               
            
                  Praegune marginaal (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud marginaal. Marginaal, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel.
               
            
                  Kehtiv intressimäär (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Koguintressimäär, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel (ujuva intressimääraga laenude puhul andmevälja „Praegune indeksimäär (kogu laen)” ja andmevälja „Praegune marginaal (kogu laen)” väärtuste summa).
               
            
                  Kehtiv intressimäär (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Aastane koguintressimäär, mida kasutati jooksva perioodi graafikujärgse intressi arvutamisel laenu A-klassi osa puhul.
               
            
                  Järgmine indeksimäär (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatav järgmise perioodi indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati makstava intressi arvutamisel lähtuvalt perioodi lõpu tegelikust laenujäägist (kogu laen) („Perioodi lõpu tegelik laenujääk (kogu laen)”).
               
            
                  Kehtiv makseviivituse määr (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kõik intressid, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval viivise arvutamisel.
               
            
                  
                     Teave põhisumma kohta
                  
               
            
                  Jääk jooksva perioodi alguses (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jääk jooksva perioodi alguses. Laenujääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval makstavate intresside arvutamiseks.
               
            
                  Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksva perioodi eest tehtav graafikujärgne laenu põhisumma makse. Põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid.
               
            
                  Graafikujärgne jooksva perioodi lõpu jääk (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu põhisumma graafikujärgne jääk jooksva perioodi lõpus pärast amortisatsiooni mahaarvamist, kuid enne ettemakseid. Laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist, kuid enne ettemakseid („Laenujääk jooksva perioodi alguses (kogu laen)” miinus „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)”).
               
            
                  Graafikuvälised põhisumma maksed (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksval perioodil laekunud graafikuvälised põhisumma maksed. Intressiperioodil laekunud muud põhisumma maksed, mida kasutatakse laenu tasumiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotisega.
               
            
                  Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Põhisumma graafikuvälised intressiperioodiga seotud korrigeerimised, ei ole seotud raha liikumisega. Mis tahes muud summad, mis tingiksid jooksval perioodil laenujäägi vähenemise või suurenemise ja mida ei kajastata andmeväljades „Graafikuvälised põhisumma maksed” ja „Graafikujärgne põhisumma”.
               
            
                  Tegelik tasutud põhisumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tegelik tasutud põhisumma kõige hiljutisema intressimakse kuupäeva seisuga.
               
            
                  Perioodi lõpu tegelik jääk (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Põhisumma tegelik jääk jooksva perioodi lõpu seisuga. Järgmise intressiperioodi tegelik laenujääk pärast kõiki põhisumma makseid.
               
            
                  Laenujääk jooksva perioodi alguses (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenujääk (A-klassi laen) jooksva perioodi alguses. A-klassi laenu jääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse laenumaksepäeval makstavate intresside arvutamisel.
               
            
                  Põhisumma maksed kokku (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kõik jooksval perioodil laekunud põhisumma maksed (A-klassi laen). A-klassi laenu põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid.
               
            
                  Perioodi lõpu tegelik laenujääk (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Põhisumma tegelik jääk (A-klassi laen) jooksva perioodi lõpu seisuga. A-klassi laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist.
               
            
                  Kokkulepitud, kuid kasutamata laenuvahendi jääk (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku / kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Intressimakse kuupäeva seisuga kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku, mida laenuvõtja saab veel kasutada.
               
            
                  
                     Teave intresside kohta
                  
               
            
                  Graafikujärgne intressimakse (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Perioodi intressid kokku, eeldusel et jooksval perioodil ei tehtud terve laenu puhul tagasimakseid. Kõik intressid, mis kuuluvad laenumaksepäeval maksmisele, eeldusel et intressiperioodil ettemakseid ei tehta. Intressid peaksid põhinema laenulepingu kohaselt aluseks oleval määral.
               
            
                  Ettemakstud intressid / intresside puudujääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksva perioodi graafikujärgsete intressimaksetega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksetest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest.
               
            
                  Intressi muud korrigeerimised
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Sarnane andmeväljaga „Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen)”; siin kajastatakse asjaomasel makseperioodil toimunud intressi graafikuvälised korrigeerimised.
               
            
                  Negatiivne amortisatsioon
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Negatiivne amortisatsioon / edasilükatud intressimaksed / kapitaliseeritud intressid, trahvita.
               
            
                  Tegelikult tasutud intressid (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksval perioodil tegelikult tasutud kogu laenu intressid. Kõik laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud intressid.
               
            
                  Tegelikult tasutud intressid (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kõik intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud A-klassi laenu intressid.
               
            
                  Tegelik viivis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksval perioodil tegelikult tasutud kogu laenu viivis. Laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud viivis kokku.
               
            
                  Edasilükatud intressimaksed (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu edasilükatud intressimaksed. Edasilükatud intressimaksete summa on summa, mille võrra on laenuvõtja poolt seoses hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid.
               
            
                  Kapitaliseeritud intressid (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogu laenu kapitaliseeritud intressid. Kapitaliseeritud intressid tähendavad, et kooskõlas laenulepinguga lisatakse laenujäägile intressiperioodi lõpus intresse.
               
            
                  
                     Teave põhisumma ja intresside kohta
                  
               
            
                  Graafikujärgselt maksmisele kuuluvad põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Graafikujärgne põhisumma ja intressid (kogu laen), mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest. Graafikujärgsed põhisumma ja intressimaksed kokku, mis tuleb teha laenumaksepäeval (andmevälja „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)” ja andmevälja „Graafikujärgne intressimakse (kogu laen)” summa) – võib kasutada laenuteeninduse kattekordaja arvutamisel.
               
            
                  Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu põhisumma ja intresside kumulatiivne jääk, mis tuleb tasuda jooksva perioodi lõpus. Tasumata põhisumma ja intresside kumulatiivne summa laenumaksepäeva seisuga.
               
            
                  Muud tasumata summad kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Emitendi/laenuteenindaja kulutatud muud laenuga seotud summad (nt kindlustusmaksed, maarent, kapitalikulud), mis on tasumata, kumulatiivses arvestuses jooksva perioodi lõpu seisuga. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kumulatiivne summa või muud laenuteenindaja või emitendi ettemakstud summad, mida laenuvõtja ei ole veel tagasi maksnud.
               
            
                  Tasumata summad kumulatiivses arvestuses
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Andmeväljade „Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)” ja „Muud tasumata summad kokku” summa.
               
            
                  Amortisatsiooni käivitav sündmus toimunud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas amortisatsiooni käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Praeguse amortisatsiooni liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Amortisatsiooni liik A-klassi laenu puhul.
               
            
                  Graafikujärgne põhisumma ja intressid kokku (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  A-klassi laenu graafikujärgne põhisumma ja intressid, mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest.
               
            
                  
                     Värskeimad finantsandmed aasta alguses alanud perioodi kohta
                  
               
            
                  Aruandmiskohustuse mittetäitmine laenuvõtja poolt
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuvõtja rikub laenuteenindajale või laenuandjale aruannete esitamise kohustust?
               
            
                  Kõige hiljutisem tulu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul.
               
            
                  Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenudokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen).
               
            
                  Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenudokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen).
               
            
                  Värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenudokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen).
               
            
                  Värskeim intressikulude kattekordaja (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja A-klassi laenu puhul.
               
            
                  Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul.
               
            
                  Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (A-klassi laen)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul.
               
            
                  
                     Teave reservide ja tinghoiuste kohta
                  
               
            
                  Reservikontode saldod kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tasandi reservikontode saldod kokku laenumaksepäeva seisuga. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonna valdkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksude ja kindlustuse reservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). Tuleks täita, kui laene käsitleva osa andmeväljas „Muude reservide kogumine” märgiti „JAH”.
               
            
                  Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi moodustamise, sisestada „JAH”. Kui maksete kujunemine on tavapärane ja laenulepingu kohane, sisestada „EI”.
               
            
                  Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jooksval perioodil tinghoiukontodele või reservikontodele lisatud summad.
               
            
                  Reservikonto saldo valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Reservikonto valuuta.
               
            
                  Tinghoiuse valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tinghoiukonto valuuta.
               
            
                  
                     Teave likvideerimise ja ettemaksete kohta
                  
               
            
                  Likvideerimise/ettemakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laekub graafikuväline põhimakse summa või likvideerimisjaotis.
               
            
                  Likvideerimise/ettemakse kood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kood, mis on määratud kogumisperioodil laekunud mis tahes graafikuvälisele põhimakse summale või likvideerimisjaotisele.
               
            
                  
                     Teave laenuvõtja tasandi riskimaandamise kohta
                  
               
            
                  Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi (laenuvõtja tasand)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Kui laenuvõtjal on vahetustehingu vastaspoolega otsene leping, laenu vahetustehingu vastaspoole nimi.
               
            
                  Laenu vahetustehingu vastaspoole tegelikud reitingud (laenuvõtja tasand)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Märkida vahetustehingu vastaspoole reitingud laenumaksepäeva seisuga.
               
            
                  Jooksva perioodi laenu tasandi vahetuslepingu täielikult või osaliselt lõpetanud sündmus (laenuvõtja tasand)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kui jooksval perioodil lõpetati vahetusleping, märkida selle põhjus.
               
            
                  Perioodiline netomakse, mis tuleb teha laenu vahetustehingu vastaspoolele (laenuvõtja tasand)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Summa, mille laenuvõtja maksab laenumakspäeval vahetustehingu vastaspoolele, nagu nõutud vahetuslepingus.
               
            
                  Perioodiline netomakse, mille peab tegema laenu vahetustehingu vastaspool (laenuvõtja tasand)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Summa, mille vahetustehingu vastaspool maksab laenumakspäeval laenuvõtjale, nagu nõutud vahetuslepingus.
               
            
                  Lepingu lõpetamise korral laenu vahetustehingu vastaspoolele hüvitatavad kulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mis tahes summad, mida laenuvõtja peab vahetustehingu vastaspoolele vahetuslepingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma.
               
            
                  Laenu tasandi vahetuslepingu lõpetamise kulud, mis on tasumata
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Vahetuslepingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on); kannab laenuvõtja.
               
            
                  Lepingu lõpetamise korral laenu tasandi vahetustehingu vastaspoole tasutavad kulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt laenuvõtjale makstava tulu suurus.
               
            
                  Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev.
               
            
                  Vahetustehingu andmed
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Vahetustehingu andmed.
               
            
                  
                     Teave võlgadega laenu staatuse kohta
                  
               
            
                  Kinnisvara seisund
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kinnisvara seisund.
               
            
                  Laenu staatus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu staatus (nt praegune, tasumata). Kui laenu puhul on võimalik mitu staatuse koodi, otsustab laenuteenindaja, milline kood märgitakse.
               
            
                  Täitemenetluse alguskuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.
               
            
                  Võla tasumise strateegia kood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Võla tasumise strateegia.
               
            
                  Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Sissenõudmismenetluse prognoositav kestus kuudes.
               
            
                  Maksejõuetuse esinemine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Laen – maksejõuetus (maksejõuetuse korral märkida „JAH”, muul juhul „EI”).
               
            
                  Maksejõuetuse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Maksejõuetuse kuupäev.
               
            
                  Kinnisvara omandamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada).
               
            
                  Saadud likvideerimisjaotis (neto)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse emitendi kahjumi kindlaksmääramisel, nagu kirjas tehingudokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas laenuga seoses on kahjumeid või puudujääke.
               
            
                  Likvideerimiskulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu kirjas tehingudokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tuleb kahjum.
               
            
                  Realiseeritud kahjum seoses väärtpaberistamisega
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenujääk (pluss likvideerimiskulud), millest on maha arvatud neto-likvideerimisjaotis. Emitendi kahjum pärast likvideerimiskulude mahaarvamist müügist saadud netotulust.
               
            
                  Võlgnevuse kestus kuudes
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele jooksva perioodi lõpus laenu puhul võlgnevused.
               
            
                  Makseviivituse summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutavad summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Sissenõutavad summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu.
               
            
                  Erakorraline laenuteenindamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenu puhul toimub laenumaksepäeva seisuga erakorraline laenuteenindamine?
               
            
                  Makseviivituse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laenu puhul jäeti lepingulised kohustused täitmata.
               
            
                  Likvideerimise puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Likvideerimise puhul kasutatud valuuta.
               
            
                  Kahjumi valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kahjumi valuuta.
               
            
                  Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta.
               
            
                  
                     Teave laenu muutmise kohta
                  
               
            
                  Võlakirja omaniku nõusolek
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut?
               
            
                  Kavandatud võlakirja omanike koosolek
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek?
               
            
                  Viimase laenumüügi kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laen müüdi emitendile; kui laen oli hõlmatud algse väärtpaberistamisega, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev.
               
            
                  Viimane vara väärtpaberistamise päev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil väärtpaberistamistehingusse lisati viimati varasid. Kui mõni varadest asendati, sisestada viimase asendamise kuupäev. Kui varad olid hõlmatud algse tehinguga, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev.
               
            
                  Ülevõtmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil toimus võlgade üleandmine / võlgniku asendamine või võlgade ülevõtmine uue laenuvõtja poolt.
               
            
                  Hinnangupõhise vähendamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil arvutati ja kiideti heaks hinnangupõhise vähendamise summa (algne või ajakohastatud arvutus asjaomase kuupäeva seisuga).
               
            
                  Viimase muudatuse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laenu viimati muudeti.
               
            
                  Muudatuse kood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Muudatuse liik.
               
            
                  Muudetud maksete määr
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui laenu on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise protsessi käigus) ja amortisatsioonikava on muudetud, tuleks sisestada uus määr, mis on väljendatud protsendina laenujäägist.
               
            
                  Laenu muudetud intressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui laen on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise käigus) ja intressimäära/marginaali on muudetud, tuleks sisestada uus määr.
               
            
                  
                     Teave erakorralise laenuteenindamise kohta
                  
               
            
                  Laenuteenindaja jälgimisnimekiri
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil otsustati laen jälgimisnimekirja lisada. Kui laen eemaldati ühel eelmistest perioodidest nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, kasutada uut lisamiskuupäeva.
               
            
                  Kõige hiljutisem erakorralisele laenuteenindajale ülekandmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laen kanti üle erakorralisele laenuteenindajale, kuna oli toimunud seda ajendav sündmus. Märkus: kui laenu on kantud üle mitu korda, tuleks märkida viimase ülekandmise kuupäev.
               
            
                  Kõige hiljutisem esmasele laenuteenindajale tagastamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laen muutub nn parandatud hüpoteeklaenuks; päev, mil erakorraline laenuteenindaja tagastas laenu peamisele/esmasele laenuteenindajale.
               
            
                  Kindlakstehtud mittesissenõutavus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Märkida („JAH”/„EI”), kas laenuteenindaja / erakorraline laenuteenindaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, laenujääki ja mis tahes muid laenuga seotud võlgnevusi ei suudeta müügist või kinnisvara või laenu likvideerimisest saadud tuluga katta.
               
            
                  Laenulepingu rikkumise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil rikkumine toimus. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev.
               
            
                  Laenulepingu rikkumise kõrvaldamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev.
               
            
                  Jälgimisnimekirja kohase kriteeriumi kood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuteenindaja jälgimisnimekirja kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkida kõige suurema kahjuga seotud kriteeriumi kood.
               
            
                  Tasude puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tasude puhul kasutatud valuuta.
               
            
                  
                     Teave erakorralise laenuteenindaja kohta
                  
               
            
                  Erakorralise laenuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Erakorralise laenuteenindaja nimi.
               
            
                  Kas erakorralist laenuteenindajat on vahetatud?
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas erakorralist laenuteenindajat on eelmise aruandeperioodiga võrreldes vahetatud?
               
            
                  Erinevate õigustega laenuandjate osalemine täitemenetluses
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas täitemenetlusega on seotud teine kõrgema positsiooniga laenuandja?
               
            
                  
                     Teave viivislaenu staatuse kohta
                  
               
            
                  Makseviivitus või sundtäitmine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenu puhul on praegu tegemist makseviivituse või sundtäitmisega?
               
            
                  Makseviivituse põhjus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                   
               
               
                  Makseviivituse põhjus.
               
            
                  Klausli rikkumine/käivitamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Klausli rikkumise/käivitamise liik.
               
            
                  
                     Kapitalinõuete direktiiviga seotud teave
                  
               
            
                  Täpsustada, kas algataja rakendab ühte neljast säilitamisvõimalusest
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Säilitamise liik.
               
            
                  Säilitab algataja
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algataja säilitatud majanduslik huvi (neto) protsentides (%) vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta) artiklile 405.
               
            
         
      KINNISVARA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Teave kinnisvaratagatise kohta
                  
               
            
                  Kinnisvara tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kinnisvara kordumatu tunnuskood. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine kordumatu tunnuskood.
               
            
                  Sama kinnisvaraobjektiga tagatud laenude rühmitamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Palun sisestada asjaomase prospekti kohased laenu tunnuskoodid; kui üks kinnisvaraobjekt on tagatiseks mitme laenu puhul, mis on hõlmatud ühe tehinguga või kuuluvad kogumisse, eraldada tunnuskoodid komaga.
               
            
                  Kinnisvara nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine nimi.
               
            
                  Kinnisvara aadress
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress.
               
            
                  Linn, kus kinnisvara asub
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Selle linna nimi, kus kinnisvara asub.
               
            
                  Kinnisvara sihtnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Põhikinnisvara sihtnumber. Tuleb märkida vähemalt 2–4 esimest tähemärki.
               
            
                  Riik, kus kinnisvara asub
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Riik, kus kinnisvara asub.
               
            
                  Kinnisvara liigi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kinnisvara liik või viide kasutusele, nagu määratletud hindamisaruandes või pakkumisdokumendis.
               
            
                  Ehitamise aasta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kinnisvara ehitamise aasta vastavalt hindamisaruandele või pakkumisdokumendile.
               
            
                  Viimase renoveerimise aasta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Aasta, mil viidi hindamisaruande või pakkumisdokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine / uued ehitustööd.
               
            
                  Netopind ruutmeetrites väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita pindalad.
               
            
                  Kinnitatud netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas hindaja on kontrollinud, kui suur on kinnisvara netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna?
               
            
                  Korterite/voodikohtada/tubade arv
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, sisestada korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkida voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilate arv; öömaja puhul tubade arv; väikelaod. Kui on mitu sama liiki kinnisvaraobjekti, liita väärtused.
               
            
                  Kinnisvara staatus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kinnisvara värskeim staatus seoses laenuga.
               
            
                  Omandiõiguse vorm
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomane omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub laenuvõtjale kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama.
               
            
                  Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Märkida varaseim rendiomandiõiguse lõppemise kuupäev.
               
            
                  Tasutav maarent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui kinnisvara on renditud, märkida rendileandjale tasutav praegune aastarent.
               
            
                  Kõige hiljutisema hindamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kinnisvara viimase hindamise kuupäev.
               
            
                  Kõige hiljutisem hindamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kinnisvara kõige hiljutisem hindamine.
               
            
                  Kõige hiljutisema hindamise alus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kõige hiljutisema hindamise alus.
               
            
                  Maarendi puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Maarendi puhul kasutatud valuuta („Tasutav maarent”).
               
            
                  Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta („Kõige hiljutisem hindamine”).
               
            
                  
                     Teave väärtpaberistamise kuupäeva kohta
                  
               
            
                  Kinnisvara väärtpaberistamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil kinnisvara lisati kõnealusesse väärtpaberistamistehingusse. Kui see kinnisvara asendati, sisestada asendamise kuupäev. Kui kinnisvara oli hõlmatud algse tehinguga, on selleks väärtpaberistamise kuupäev.
               
            
                  Laenust eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Finantsnäitajate kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Selle perioodi lõppkuupäev, mida puudutasid finantsnäitajad, mida kajastas prospektis esitatud teave (nt periood alates aasta algusest kuni käesoleva kuupäevani, aasta, kvartal, viimased 12 kuud).
               
            
                  Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud.
               
            
                  Hindamine väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaberistamise kuupäeval, nagu kirjeldatud prospektis.
               
            
                  Väärtpaberistamisel hindaja nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Selle hindamisettevõtte nimi, kes viis väärtpaberistamisel ellu kinnisvara hindamise.
               
            
                  Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi.
               
            
                  Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Äripind
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele.
               
            
                  Elamispind
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele.
               
            
                  Finantsnäitajate puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuvaluuta.
               
            
                  
                     Aasta alguses alanud perioodi hõlmavad värskeimad finantsandmed kinnisvara kohta
                  
               
            
                  Praegune eraldatud laenu protsent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides laenumaksepäeva seisuga; kõik osad protsentides peaksid kokku moodustama 100 %. See võib olla sätestatud laenulepingus.
               
            
                  Eraldatud praegune laen perioodi lõpu seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kohaldada praegust määratud laenu protsenti tegeliku laenujäägi suhtes.
               
            
                  Värskeimad finantsnäitajad perioodi alguskuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) esimene päev, mida kasutati värskeimas finants- ja tegevusaruandes.
               
            
                  Värskeimad finantsnäitajad perioodi lõppkuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) viimane päev, mida kasutati värskeimas finants- ja tegevusaruandes.
               
            
                  Esitatavate finantsnäitajate kajastatava aasta viimane kuu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sisestada viimane kuu, mida iga aasta (kõige hiljutisem aasta ja sellele eelnevad kaks aastat) finantsnäitajad kajastavad.
               
            
                  Värskeimad finantsnäitajad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Siin kirjeldatakse perioodi, mida kajastavad kõige värskemad finantsandmed.
               
            
                  Kõige hiljutisem tulu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita tulud.
               
            
                  Kõige hiljutisemad tegevuskulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul.
               
            
                  Kõige hiljutisem netotegevustulu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogutulu, millest on maha arvatud värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kogu tegevuskulu.
               
            
                  Kõige hiljutisemad kapitalikulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kõigi kinnisvaraobjektide puhul.
               
            
                  Kõige hiljutisem netorahavoog
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Netokogutulu, millest on maha arvatud värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kapitalikulud.
               
            
                  Kõige hiljutisem võlateeninduse summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodil (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) graafikujärgsed põhisumma maksed ja intressimaksed kokku.
               
            
                  Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (netotegevustulu)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenuteeninduse kattekordaja arvutada värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) netotegevustulu põhjal.
               
            
                  Lepinguline aastane renditulu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud laenuvõtja uusimast rendigraafikust.
               
            
                  
                     Teave kinnisvara kasutamise kohta
                  
               
            
                  Kasutus praeguse kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. (Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkida keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.)
               
            
                  Füüsiline kasutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Väärtpaberistamisel kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.
               
            
                  Kõige hiljutisem füüsiline kasutus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Värskeim kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.
               
            
                  Üksikute rentnike kohta kättesaadav teave
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas teave üksikute rentnike kohta on kättesaadav?
               
            
                  Kaalutud keskmine rendiperiood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kaalutud keskmine rendiperiood aastates.
               
            
                  Kaalutud keskmine rendiperiood aastates (esimene lõpetamisvõimalus)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kaalutud keskmine rendiperiood (aastates) pärast kõiki esimese lõpetamise võimalusi.
               
            
                  
                     Teave kolme peamise rentniku kohta
                  
               
            
                  1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
               
            
                  13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
               
            
                  25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
               
            
                  37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
               
            
                  49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
               
            
                  Tulu (neto) seisukohast suurim rentnik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Netorendi seisukohast suurima praeguse rentniku nimi.
               
            
                  Suurima rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Suurima (netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.
               
            
                  Suurima rentniku makstav rent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Suurima praeguse rentniku makstav aastarent.
               
            
                  Tulu (neto) seisukohast suuruselt teine rentnik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Suuruselt teise (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi.
               
            
                  Suuruselt teise rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Suuruselt teise (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.
               
            
                  Suuruselt teise rentniku makstav rent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Suuruselt teise praeguse rentniku makstav rent.
               
            
                  Tulu (neto) seisukohast suuruselt kolmas rentnik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Suuruselt kolmanda (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi.
               
            
                  Suuruselt kolmanda rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Suuruselt kolmanda (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.
               
            
                  Suuruselt kolmanda rentniku makstav rent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Suuruselt kolmanda praeguse rentniku makstav rent.
               
            
                  Rendi puhul kasutatud valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Rendi puhul kasutatud valuuta.
               
            
                  
                     Teave sundtäitmise kohta
                  
               
            
                  Kuupäev, mil eeldatavasti jõutakse lahenduseni varale sissenõude pööramisel või lõpetatakse sundtäitmine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil peaks erakorralise laenuteenindaja hinnangu kohaselt jõutama lahenduseni. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, sisestada viimane vastavate kinnisvaraobjektidega seotud kuupäev. Sundtäitmise korral märkida selle eeldatav kuupäev, kinnisvara valduse ülevõtmise korral märkida oodatav müügikuupäev.
               
            
                  Täitemenetluse alguskuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.
               
            
                  Omandamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada).
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Võlakirja üldandmed
                  
               
            
                  Tehingukogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada.
               
            
                  Väljamaksekuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Võlakirjaseeria intressi ja põhisumma väljamakse kuupäev.
               
            
                  Fikseerimispäev
               
               
                  staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, millest alates peab asjaomane isik võlakirjaklassi hoidma, et teda saaks käsitada võlakirjaomanikuna.
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumendi sellisele seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.
               
            
                  CUSIP (reegel 144A)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele reegli 144A nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.
               
            
                  Ühine kood (reegel 114A)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Üheksakohaline tunnuskood, mille on igale võlakirjaklassile või -seeriale ühiselt välja andnud CEDEL ja Euroclear.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (regulatsioon S)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele regulatsiooni S nõuete puhul (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.
               
            
                  Ühine kood (regulatsioon S)
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele regulatsiooni S nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev.
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil teatav võlakirjaklass või -seeria peab olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Valuuta, milles väljendatakse võlakirjaklassi või -seeria rahalist väärtust.
               
            
                  Põhisumma algne saldo
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Teatava võlakirjaklassi või -seeria põhisumma algne saldo emiteerimise kuupäeval.
               
            
                  
                     Võlakirja põhisumma andmed
                  
               
            
                  Tinglik väärtus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  „JAH”, kui on tinglik, „EI”, kui võlakirjaklass või -seeria hõlmab ainult intressimaksetel põhinevaid väärtpabereid, nt kindla intressiga võlakiri (IO strip).
               
            
                  Põhisumma algsaldo
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi alguses.
               
            
                  Graafikujärgne põhisumma
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikujärgne põhisumma.
               
            
                  Graafikuväline põhisumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikuväline põhisumma.
               
            
                  Makstud põhisumma kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud põhisumma kokku (graafikujärgne ja -väline põhisumma).
               
            
                  Amortisatsiooni liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Amortisatsioonimeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt makstakse.
               
            
                  Ainult intressi maksmise perioodi kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Ainult intressi maksmise perioodi kestus kuudes.
               
            
                  Kapitaliseeritud intressid
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mis tahes intressid, mis lisatakse võlakirjaklassi saldole, sealhulgas negatiivne amortisatsioon.
               
            
                  Põhisumma kahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Põhisumma kahjum kokku aruandeperioodil.
               
            
                  Kumulatiivsed põhisumma kahjumid
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kumulatiivselt kuupäevani jaotatud põhisumma kahjumid.
               
            
                  Põhisumma lõppsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi lõpus.
               
            
                  Võlakirja põhisumma makse tegur
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria puhul aruandeperioodi jooksul makstud põhisumma suhe klassi või seeria algsesse saldosse (0 < x < 1), kuni kaheteistkümnenda komakohani.
               
            
                  Võlakirja põhisumma lõppsaldo tegur
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma lõppsaldo pärast jooksva aruandeperioodi jooksul tehtud makseid, suhtena klassi või seeria algsesse saldosse (0 < x < 1), kuni kaheteistkümnenda komakohani.
               
            
                  Võlakirja järgmine maksepäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Võlakirjaklassi või -seeria järgmise perioodi makse-/väljamaksekuupäev.
               
            
                  
                     Võlakirja intresside andmed
                  
               
            
                  Intressimäära indeksi liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase võlakirjaklassi või -seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis. Praegune intressimäära indeks.
               
            
                  Praegune indeksimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Indeksimäära praegune väärtus, mida kohaldatakse teatava võlakirjaklassi või -seeria suhtes jooksval arvestusperioodil, vähemalt viienda komakohani.
               
            
                  Arvestusmeetod
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Arvestusmeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt arvutatakse.
               
            
                  Praegune arvestuspäevade arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste arvestuspäevade arv, mida kohaldatakse jooksva perioodi tasumisele kuuluvate intresside arvutamiseks.
               
            
                  Kogunenud intressid
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kogunenud intresside summa.
               
            
                  Kohaldatav kättesaadavate vahendite ülempiir
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas võlakirjaklassi suhtes kohaldatakse kättesaadavate vahendite ülempiiri (Available Funds Cap (AFC)) mehhanismi?
               
            
                  Hinnangupõhise vähendamise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Asjaomase klassi suhtes praegu kohaldatav hinnangupõhine vähendamine.
               
            
                  Kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kohaldatav kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine kokku.
               
            
                  Muud intressiväljamaksed
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Muud intressidele lisatud summad.
               
            
                  Praegune intressipuudujääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressipuudujäägi summa käesoleval araundeperioodil asjaomase võlakirjaklassi puhul.
               
            
                  Kumulatiivne intressipuudujääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kumulatiivne intressipuudujääk praeguse seisuga.
               
            
                  Makstud intressid kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tehtud intressimaksed kokku.
               
            
                  Maksmata intresside algsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressipuudujääk jooksva perioodi alguse seisuga.
               
            
                  Lühiajalised maksmata intressid
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksval perioodil ja mis kuuluvad maksmisele järgmisel maksepäeval.
               
            
                  Pikaajalised maksmata intressid
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksval perioodil ja mis kuuluvad maksmisele tähtpäeval.
               
            
                  Kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Järgmise perioodi indeksimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Indeksimäära järgmise perioodi väärtus.
               
            
                  Järgmine indeksimäära korrigeerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Järgmise perioodi indeksimäära korrigeerimise kuupäev.
               
            
                  
                     Likviidsusvahendi andmed
                  
               
            
                  Likviidsusvahend – algsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Likviidsusvahendi algsaldo.
               
            
                  Likviidsusvahendi kohandamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Likviidsusvahendi mis tahes kohandamine.
               
            
                  Likviidsusvahendi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Likviidsusvahendi kasutamise summa.
               
            
                  Likviidsusvahendi tagasimaksed
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Likviidsusvahendi tagasimaksete summa.
               
            
                  Likviidsusvahendi lõppsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Lõppsaldo.
               
            
                  Likviidsusvahendi valuuta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Likviidsusvahendi valuuta.
               
            
   
      III LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      VARAD
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada / tehingu nimi.
               
            
                  Laenu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Iga laenu kordumatu tunnuskood.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuandja, kes andis algse laenu.
               
            
                  Laenuteenindaja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab.
               
            
                  Laenuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuteenindaja nimi.
               
            
                  Laenuvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuvõtja kordumatu tunnuskood, mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjaid, kellel on kogumis mitu laenu (nt täiendav laenuandmine / muud laenud kajastatakse eraldi).
               
            
                  
                     Võlgniku andmed
                  
               
            
                  Riik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Alalise asukoha riik.
               
            
                  Sihtnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki. Mitte märkida täielikku sihtnumbrit.
               
            
                  Võlgniku õiguslik vorm / ettevõtja liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Basel III kohane laenuvõtja segment
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Algataja sidusettevõtja?
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja?
               
            
                  Vara liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Nõudeõiguse järk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Pangasisene hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes.
               
            
                  Tegevusala NACE kood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuvõtja tegevusala NACE kood.
               
            
                  
                     Liisingu andmed
                  
               
            
                  Laenu väljastamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Algse laenuandmise kuupäev.
               
            
                  Lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Laenu lõpptähtaeg.
               
            
                  Laenuvaluuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuvaluuta.
               
            
                  Maandatud riskiga laen
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas asjaomase laenu valuutarisk on maandatud?
               
            
                  Algne laenujääk
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algne laenujääk kokku.
               
            
                  Praegune laenujääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mida tehingu puhul käsitatakse põhisummana. Näiteks juhul, kui laenujäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad.
               
            
                  Väärtpaberistatud laenusumma
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Väärtpaberistatud laenu jääk tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Põhisumma maksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Amortisatsiooni liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Amortisatsiooni liik.
               
            
                  Laenu liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Jääksumma laenu lõpptähtpäeval
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Tasumisele kuuluv jääksumma laenu lõpptähtpäeval.
               
            
                  Makse liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  
                     Intressimäär
                  
               
            
                  Kehtiv intressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kehtiv intressimäär (%).
               
            
                  Intressimäära ülempiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressimäära ülempiir (%).
               
            
                  Intressimäära alampiir
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressimäära alampiir (%).
               
            
                  Intressimäära liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Intressimäära liik.
               
            
                  Praegune intressimäära indeks
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).
               
            
                  Kehtiva intressimäära marginaal
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena)) indeksimäära.
               
            
                  Intressi korrigeerimise periood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  
                     Tulemusi käsitlev teave
                  
               
            
                  Intressivõlgnevuste summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Intressivõlgnevuste jooksevsaldo.
               
            
                  Intressivõlgnevuste päevade arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).
               
            
                  Põhisumma võlgnevuste summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Põhisumma võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad põhisumma maksed kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguse seisuga saadud põhisumma maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad.
               
            
                  Põhisumma võlgnevuste päevade arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine laenu puhul vastavalt tehingu määratlusele
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenu puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist vastavalt tehingu määratlusele.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine laenu puhul Basel III määratluse kohaselt
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas Basel III määratluse kohaselt on laenu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel II määratlus)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus Basel III määratluse kohaselt.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täitmatajätmise määratlusele jäeti laenu puhul lepingulised kohustused täitmata.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa kokku (vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täitmatajätmise määratlusele) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Sissenõutud summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu. Asjakohane ainult laenude korral, mille puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täitmatajätmine/sundtäitmine.
               
            
                  Jaotatud kahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Jaotatud kahjum praeguse seisuga.
               
            
                  Kahjumi jaotamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kahjumi jaotamise kuupäev.
               
            
         
      AMORTISATSIOONIPROFIIL
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  Perioodi 1 jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul.
               
            
                  Perioodi 1 jäägi kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Perioodi 1 jäägiga seotud kuupäev.
               
            
                  Perioodi [2–120] jäägi kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul.
               
            
                  Perioodi [2–120] jäägi kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Perioodi [2–120] jäägiga seotud kuupäev.
               
            
         
      TAGATIS
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tagatis
                  
               
            
                  Tagatise tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Tagatise kordumatu kood algataja puhul.
               
            
                  Laenu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu kordumatu tunnuskood, mis on seotud tagatisega. Need peaksid vastama andmevälja „Laenu tunnuskood” tunnuskoodidele.
               
            
                  Tagatisvara liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kas varad on seatud tagatiseks fikseeritud või ujuva tagatise alusel?
               
            
                  Tagatise liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tagatise liik.
               
            
                  Algse hindamise summa
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Kinnisvara väärtus viimase laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaberistamist.
               
            
                  Algne hindamispäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaberistamist.
               
            
                  Kehtiv hindamispäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  See peaks olema hiliseima hindamise kuupäev.
               
            
                  Algse hindamise liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Hindamise liik algatamisel.
               
            
                  Nõudeõiguse järk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                   
               
            
                  Kinnisvara sihtnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki.
               
            
                  Algatamise kanal / korraldav pank või divisjon
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                   
               
            
                  Tagatise valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  See peaks olema andmeväljal „Tagatise väärtus” esitatud summaga seotud valuuta.
               
            
                  Laenu tagatiste arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenu tagamiseks kasutatavate tagatise ühikute koguarv. See arv peaks kajastama selliste tagatise aruannete arvu, mis on esitatud asjaomase laenu puhul.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad
                  
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati.
               
            
                  Emitent
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.
               
            
                  Likviidsuslimiidi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kui tehingu puhul on ette nähtud likviidsusvahend, kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte.
               
            
                  
                     Tagatise tasandi andmeväljad
                  
               
            
                  Käivitavad näitajad/suhtarvud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahju ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses nende ennetähtaegse amortiseerimisega või muude käivitavate sündmuste tasanditega nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga.
               
            
                  Keskmine püsiv ettemaksumäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Aruandes esitatakse aluseks olevate laenude keskmise püsiva ettemaksumäära (Avg CPR) kiirus. Avg CPR kiirus on summa, mida väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ette makstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiiruse arvutamiseks jagatakse esiteks laenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) laenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldades, et ettemakseid ei ole tehtud (st ainult graafikujärgseid makseid on tehtud). See jagatis astendatakse, kusjuures eksponent võrdub kaksteist jagatud emissioonist möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100).
               
            
                  
                     Tehinguaruandega seotud kontaktandmed
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Võlakirjaseeria tasandi andemeväljad
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale VKE klassile vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu kordumatu väärtpaberikood.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Perioodiline kuupäev, mil peaks graafikujärgselt tehtama viimane intressimakse teatava võlakirjaseeria omanikele.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Viimane perioodiline kuupäev, mil peab graafikujärgselt toimuma põhisumma makse teatava võlakirjaseeria omanikele.
               
            
                  Võlakirja valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Valuuta, milles võlakiri on nomineeritud.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, enne mida peab teatav võlakirjaseeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Kuupäev
               
               
                  Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.
               
            
   
      IV LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm autolaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      VARAD
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tehingupõhine teave
                  
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.
               
            
                  Laenuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu või liisingut teenindab.
               
            
                  Laenu varuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenu varuteenindaja nimi.
               
            
                  
                     Laenu või liisingu tasandi teave
                  
               
            
                  Laenu või liisingu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu või liisingu kordumatu tunnuskood. Tunnuskood ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuandja, kes andis algse laenu või liisingu.
               
            
                  Laenuvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu- või liisinguvõtja kordumatu tunnuskood.
               
            
                  Gruppi kuuluva äriühingu tunnuskood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuskood, millega identifitseeritakse laenuvõtja lõplik emaettevõtja.
               
            
                  Laenu või liisingu valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenu või liisingu valuuta.
               
            
                  Laenuvõtja tööhõiveseisund
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.
               
            
                  Esmane sissetulek
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek
               
            
                  Esmase sissetuleku valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Sissetuleku valuuta.
               
            
                  Amortisatsiooni liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Amortisatsiooni liik.
               
            
                  Esmase sissetuleku kontroll
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase sissetuleku kontroll.
               
            
                  Geograafiline piirkond
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub.
               
            
                  Algatamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Algse laenuandmise või liisingu alustamise kuupäev.
               
            
                  Oodatav laenu või liisingu lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Oodatav laenu lõpptähtaeg või liisingu lõppemine.
               
            
                  Algne laenu või liisingu kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algne lepinguline kestus (kuude arv).
               
            
                  Kogumisse lisamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil laen või liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale.
               
            
                  Põhisumma algne saldo
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenuvõtja laenu põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.
               
            
                  Praegune põhisumma jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenuvõtja laenu või diskonteeritud liisingu jääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui jäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada.
               
            
                  Tasumisele kuuluv graafikujärgne makse
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).
               
            
                  Graafikujärgne maksete sagedus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Graafikujärgne maksete sagedus.
               
            
                  Sissemakse summa
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Käsiraha/sissemakse suurus laenu või liisingu algatamisel (see peaks hõlmama laenuvõtjalt sisseostetavate sõidukite väärtust jne).
               
            
                  Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Laenusumma ja sõiduki väärtuse suhe algatamisel, võib ümardada lähima 5 %ni.
               
            
                  Toote liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Toote liik.
               
            
                  Ostuvõimaluse hind
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, mille laenuvõtja peab maksma, et liisingu või laenu lõppemisel sõiduk omandada.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise intervall
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Laenu või liisingu intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Kehtiv intressi- või diskontomäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Kehtiv koguintressi- või diskontomäär (%), mida kohaldatakse laenu või liisingu suhtes (võib ümardada lähima poole protsendini).
               
            
                  Kehtiv baasintressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kehtiv baasintressimäär.
               
            
                  Kehtiva intressimäära marginaal
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Kehtiva laenu või liisingu intressimäära (%) marginaal (võib ümardada lähima poole protsendini). Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressi- või diskontomäär. Ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära.
               
            
                  Diskontomäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatud diskontomäär (võib ümardada lähima poole protsendini).
               
            
                  Autotootja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Sõiduki tootja kaubamärginimi.
               
            
                  Automudel
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Automudeli nimi.
               
            
                  Uus või kasutatud auto
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Sõiduki seisukord laenu või liisingu algatamise hetkel.
               
            
                  Sõiduki algne jääkväärtus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Hinnanguline sõiduki jääkväärtus laenu või liisingu algatamise kuupäeval. Vastuse võib ümardada.
               
            
                  Väärtpaberistatud jääkväärtus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. Vastuse võib ümardada.
               
            
                  Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõige hilisem hinnanguline sõiduki jääkväärtus lepingu lõpus. Vastuse võib ümardada.
               
            
                  Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil arvutati kõige hilisem ajakohastatud hinnang sõiduki jääkväärtuse kohta. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkida algne hindamispäev.
               
            
                  Kliendi liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kliendi õiguslik vorm.
               
            
                  Maksemeetod
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).
               
            
                  Kogumist kõrvaldamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil laen või liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasivõtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.
               
            
                  Intressimäära ülempiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir ilma protsendimärgita.
               
            
                  Intressimäära alampiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir ilma protsendimärgita.
               
            
                  Võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Võlgnevuste jooksevsaldo.
               
            
                  Võlgnevuste kuude arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Selliste kuude arv, mille jooksul laenu või liisingu puhul on võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul.
               
            
                  Müügihind
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Müügikahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma, millest on maha arvatud müügitulu (välja arvatud ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.
               
            
                  Tagasimaksmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus.
               
            
                  Jääkväärtuse kahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum.
               
            
                  Kontoseis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune kontoseis.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Staatiline/dünaamiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Võlakirja tasandi teave
                  
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.
               
            
                  Emitent
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.
               
            
                  Kõigi reservikontode sihtsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?
               
            
                  Likviidsuslimiidi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?
               
            
                  Käivitavad näitajad/suhtarvud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Aastapõhine püsiv ettemaksumäär .
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga.
               
            
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Uuenemisperioodi lõppkuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.
               
            
                  
                     Tehinguaruandega seotud kontaktandmed
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Seeria tasandi teave
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Võlakirja valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria valuuta.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
               
            
   
      V LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm tarbimislaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      VARAD
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tehingupõhine teave
                  
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.
               
            
                  Laenuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab.
               
            
                  Laenu varuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenu varuteenindaja nimi.
               
            
                  
                     Laenu tasandi teave
                  
               
            
                  Laenu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumisse kuuluva asjaomase laenu kordumatu tunnuskood.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuandja, kes andis algse laenu.
               
            
                  Laenuvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuvõtja kordumatu tunnuskood. See peab olema krüpteeritud (st mitte tegelik tunnusnumber), et tagada laenuvõtja anonüümsus.
               
            
                  Laenuvaluuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Laenuvaluuta.
               
            
                  Krediidilimiit kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul maksimaalne võimalik kasutamata krediidilimiit.
               
            
                  Laenu uuenemise lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõppeb.
               
            
                  Laenuvõtja tööhõiveseisund
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.
               
            
                  Esmane sissetulek
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent). Tuleks ümardada lähima 1 000 ühikuni.
               
            
                  Esmase sissetuleku valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Sissetuleku valuuta.
               
            
                  Esmase sissetuleku kontroll
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase sissetuleku kontroll.
               
            
                  Geograafiline piirkond
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Piirkond, kus laenuvõtja asub.
               
            
                  Algatamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Algse laenuandmise kuupäev.
               
            
                  Oodatav laenu lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Oodatav laenu lõpptähtaeg.
               
            
                  Algne laenu kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Number
               
               
                  Algne lepinguline kestus (kuude arv).
               
            
                  Kogumisse lisamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil laen kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale.
               
            
                  Põhisumma algne saldo
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Algne laenu põhisumma jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.
               
            
                  Praegune põhisumma jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenu põhisumma jääk kogumi tähtpäeva seisuga. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad.
               
            
                  Tasumisele kuuluv graafikujärgne makse
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).
               
            
                  Graafikujärgne maksete sagedus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Maksete sagedus.
               
            
                  Tagasimaksemeetod
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Põhisumma tagasimaksmise meetod.
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise intervall
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Kehtiv intressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Laenu suhtes kohaldatav kehtiv koguintressimäär (%). Märkida ilma protsendimärgita.
               
            
                  Kehtiv baasintressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kehtiv baasintressimäär.
               
            
                  Kehtiva intressimäära marginaal
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Laenu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära (%) marginaal. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär.
               
            
                  Laenuvõtjate arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Laenuvõtjate arv laenu puhul.
               
            
                  Lubatud ettemakse protsent
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Maksimaalne protsent laenujäägist, kuni milleni võib aastas teha ettemakseid ilma selle eest trahvi saamata. Märkida ilma protsendimärgita.
               
            
                  Ennetähtaegse tagasimakse tasu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Protsent laenujäägist, mis kuulub maksmisele ettemakselimiidi ületamise korral. Märkida ilma protsendimärgita.
               
            
                  Kliendi liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kliendi liik algatamisel.
               
            
                  Maksemeetod
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).
               
            
                  Kogumist kõrvaldamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil laen kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasivõtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.
               
            
                  Töötaja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuvõtja on algataja töötaja?
               
            
                  Intressimäära ülempiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir.
               
            
                  Intressimäära alampiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir.
               
            
                  
                     Tulemusi käsitlev teave
                  
               
            
                  Võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa.
               
            
                  Võlgnevuste kuude arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Selliste kuude arv, mille jooksul on laenu puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.
               
            
                  Tagasimaksmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus.
               
            
                  Kontoseis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune kontoseis.
               
            
                  Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga.
               
            
                  Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomasel kontol kapitaliseeriti.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave
                  
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.
               
            
                  Emitent
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.
               
            
                  Kõigi reservikontode sihtsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?
               
            
                  Likviidsuslimiidi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?
               
            
                  Käivitavad näitajad/suhtarvud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Aastapõhine püsiv ettemaksumäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga. Seejärel teisendatakse see aastapõhiseks järgmiselt:
                  
                               
                           
                           
                              1 – ((1 – perioodiline püsiv ettemaksumäär)^perioodide arv aastas).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Märkida ilma protsendimärgita.
                           
                        
            
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kogumi puhul alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Uuenemisperioodi lõppkuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil tehingu uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.
               
            
                  
                     Tehinguaruandega seotud kontaktandmed
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Seeria tasandi teave
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Võlakirja valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria valuuta.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud prospektis.
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
               
            
   
      VI LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm krediitkaardilaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      VARAD
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tehingupõhine teave
                  
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumi või portfelli tunnuskood, nt Master Issuer plc või SPV 2012-1 plc.
               
            
                  Laenuteenindaja nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kontot teenindava üksuse nimi.
               
            
                  Laenu varuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenu varuteenindaja nimi.
               
            
                  Müüja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Müüja nimi.
               
            
                  Tehingu liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Üksiktehing, emitendipõhine ühisusaldusfond (Master Trust – Capitalist), võrdsetel alustel ühisusaldusfond (Master Trust – Socialist) või muu.
               
            
                  
                     Laenu tasandi teave
                  
               
            
                  Konto tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumisse kuuluva asjaomase konto kordumatu tunnuskood, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuandja, kes konto algatas. Kui ei ole teada, märkida müüja.
               
            
                  Laenuvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Asjaomase laenuvõtja kordumatu tunnuskood, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud. Võib olla sama mis konto tunnuskood.
               
            
                  Nõude valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Valuuta, milles nõue on nomineeritud.
               
            
                  Kogumisse lisamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil konto lisati kogumisse.
               
            
                  Laenuvõtja tööhõiveseisund
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.
               
            
                  Esmase sissetuleku valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase sissetuleku valuuta.
               
            
                  Esmase sissetuleku kontroll
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Esmase sissetuleku kontroll.
               
            
                  Geograafiline piirkond
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Piirkond, kus laenuvõtja asub.
               
            
                  Töötaja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuvõtja on algataja või müüja töötaja?
               
            
                  Konto avamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil konto avati.
               
            
                  Praegune laenujääk kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kui palju on laenuvõtja praeguse seisuga asjaomase konto puhul kokku võlgu (sealhulgas kõik tasud ja intressid)?
               
            
                  Krediidilimiit kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kui suur on laenuvõtja krediidilimiit asjaomase konto puhul?
               
            
                  Graafikujärgne maksete sagedus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Millise minimaalse sagedusega peab laenuvõtja laenujäägi olemasolu korral tegema makseid?
               
            
                  Järgmine minimaalne lepinguline makse
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Laenuvõtja poolt tasumisele kuuluv järgmine minimaalne graafikujärgne makse.
               
            
                  Praegune üldtootlus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Kaalutud keskmine kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus) (%).
               
            
                  Kehtiv baasintressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kehtiv baasintressimäär.
               
            
                  Kontoseis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune kontoseis.
               
            
                  Võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa.
               
            
                  Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga.
               
            
                  Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomase kaardi puhul kapitaliseeriti.
               
            
                  Võlgnevuste päevade arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Number
               
               
                  Selliste päevade arv, mille jooksul on konto puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Maksemeetod
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).
               
            
                  Mahakandmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.
               
            
                  Algne mahakandmise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kontojääk konto maksejõuetuse kuupäeva seisuga.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad – asjakohased ainult maksejõuetuses olevate kontode puhul. Kontode puhul, mis ei ole olnud maksejõuetuses, märkida 0.
               
            
         
      TEAVE KOGUMI JA VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tagatise tasandi andmed (märkida kõigi struktuuride puhul)
                  
               
            
                  Perioodi jooksul maha kantud kogusumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perioodi jooksul maha kantud põhisumma nimiväärtus (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa tehingu määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt.
               
            
                  Perioodi jooksul sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perioodi jooksul sisse nõutud summad kokku.
               
            
                  Makseviivitused 30–59 päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Makseviivitused 60–89 päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Makseviivitused 90–119 päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Makseviivitused 120–149 päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Makseviivitused 150–179 päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Makseviivitused 180+ päeva %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).
               
            
                  Lahjendused
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perioodi jooksul nõuete põhisumma vähendamised kokku, st sealhulgas pettustega seotud nõuded.
               
            
                  Perioodi jooksul kogutud tulud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse tuludena.
               
            
                  Perioodi jooksul kogutud põhisumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse põhisummana.
               
            
                  Mis tahes käivitava sündmuse toimumine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas on toimunud mis tahes käivitav sündmus, mis on veel asjakohane? (Nt väljamaksetega seotud sündmus, mis tahes käivitav sündmus, mis põhineb algataja reitingul, makseviivituste seisundil või väärtusel, tootlusel, lahjendustel, lepinguliste kohustuste täitmatajätmisel jne.)
               
            
                  Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõigi selliste nõuete (põhisumma ja tasud) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.
               
            
                  Eriotstarbelise ettevõtja suurus – kontode arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõigi selliste kontode arv, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.
               
            
                  Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus – ainult põhisumma
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõigi selliste nõuete (ainult põhisumma) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.
               
            
                  Võlakirja jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõigi selliste varaga tagatud võlakirjade nimiväärtus, mis on kollateraliseeritud usaldusfondi või eriotstarbelise ettevõtja nõuetega.
               
            
                  Üleandja osalus %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Üleandja tegelik osalus usaldusfondis, väljendatuna protsendina.
               
            
                  Ületulu summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pärast võlakirja intresse ja mis tahes reservikonto täitmist järelejääv summa.
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati.
               
            
                  
                     Seeria tasandi teave (ainult ühisusaldusfondide puhul)
                  
               
            
                  Seeria nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Ühisusaldusfondi kuuluva seeria nimi.
               
            
                  Investori osalus asjaomases seerias perioodi lõpu seisuga %
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Investori osalus asjaomases ühisusaldusfondi kuuluvas seerias, väljendatuna protsendina.
               
            
                  Asjaomasele seeriale eraldatud tulu
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ühisusaldusfondist asjaomasele seeriale eraldatud tulu.
               
            
                  Ületulu summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Jääksumma pärast perioodi jooksul saadud tulude kasutamist emitendi kohustuste katteks vastavalt tehingudokumentides ette nähtud tulukaskaadile.
               
            
                  
                     Tehinguaruandega seotud kontaktandmed
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Seeria tasandi teave (ainult asjaomaste seeriate puhul)
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, nt 2012 klass A1a jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Võlakirja valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria valuuta.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud prospektis või lõplikes tingimustes.
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil võlakiri emiteeriti.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
               
            
                  Seeria nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Ühisusaldusfondi kuuluva seeria nimi. Kui üksikseeria, märkida kogumi tunnuskood.
               
            
   
      VII LISA
      
         Laenu tasandi andmed – aruandevorm üksikisikutele või ettevõtjatele antud liisingutega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul
      
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Tehingupõhine teave
                  
               
            
                  Kogumi tähtpäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.
               
            
                  Kogumi tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.
               
            
                  Laenuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuteenindaja nimi.
               
            
                  Laenu varuteenindaja nimi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenu varuteenindaja nimi.
               
            
                  
                     Liisingu tasandi teave
                  
               
            
                  Liisingu tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Iga liisingu kordumatu tunnuskood, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida. Liisingu tunnuskood ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda.
               
            
                  Algataja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Laenuandja, kes andis algse liisingu. Kui algne algataja ei ole teada (nt ühinemiste korral), märkida müüja nimi.
               
            
                  Liisinguvõtja tunnuskood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Liisinguvõtja kordumatu tunnuskood, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida (mitte näidata tegelikku nime). Võimaldab identifitseerida liisinguvõtjaid, kellel on kogumis mitu liisingut.
               
            
                  Gruppi kuuluva äriühingu tunnuskood
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuskood.
               
            
                  Liisingu valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Liisingu valuuta.
               
            
                  Riik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Riik, kus on liisinguvõtja alaline asukoht.
               
            
                  Geograafiline piirkond
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub.
               
            
                  Liisinguvõtja õiguslik vorm / ettevõtja liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Liisinguvõtja õiguslik vorm.
               
            
                  Basel III kohane laenuvõtja segment
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Äriühing (1).
               
            
                  Algataja sidusettevõtja?
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja?
               
            
                  Sündikaatliising?
               
               
                  Staatiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas on sündikaatliising?
               
            
                  Panga sisereiting
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Ühe aasta jooksul lepinguliste kohustuste täitmatajätmise tõenäosus panga sisehinnangu kohaselt.
               
            
                  Võlgniku reitingu viimane sisemine läbivaatamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Andmeväljal „Panga sisereiting” osutatud võlgniku reitingu viimase sisemise läbivaatamise kuupäev.
               
            
                  Pangasisene hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes. Märkida ilma protsendimärgita.
               
            
                  Tegevusala NACE kood
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Laenuvõtja tegevusala NACE kood.
               
            
                  Soodusliising
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas tegemist on soodusliisinguga (Teile teadaolevalt)?
               
            
                  Kogumist kõrvaldamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, liisinguperioodi lõppemise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.
               
            
                  
                     Liisingu andmed
                  
               
            
                  Liisingu väljastamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Liisingu algatamise kuupäev.
               
            
                  Liisingu lõpptähtaeg
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Liisingu oodatav lõpptähtaeg.
               
            
                  Kogumisse lisamise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale. Kõigi kogumisse kuuluvate liisingute puhul kogumi tähtpäeva seisuga.
               
            
                  Liisingu kestus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Algne lepingukohane kestus (kuude arv).
               
            
                  Põhisumma algne saldo
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.
               
            
                  Praegune põhisumma jääk
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk kogumi tähtpäeva seisuga, sealhulgas mis tahes summad, mis on lisatud liisingujäägile ja moodustavad tehingu põhisumma osa.
               
            
                  Väärtpaberistatud jääkväärtus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.
               
            
                  Tagasimaksemeetod
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Põhisumma tagasimaksmise meetod.
               
            
                  Põhisumma maksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Tasumisele kuuluv summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Järgmine tasumisele kuuluv perioodiline makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).
               
            
                  Ostuvõimaluse hind
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summa, mida liisinguvõtja peab liisingu lõpus maksma, et vara omandada. Muu kui andmeväljal „Väärtpaberistatud jääkväärtus” osutatud makse.
               
            
                  Sissemakse summa
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Käsiraha/sissemakse suurus liisingu algatamisel (see peaks hõlmama liisinguvõtjalt sisseostetavate seadmete väärtust jne).
               
            
                  Amortisatsiooni liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Amortisatsiooni liik.
               
            
                  Maksemeetod
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).
               
            
                  Toote liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Liisingu liik liisinguandja määratluse kohaselt.
               
            
                  Vara ajakohastatud jääkväärtus
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Vastuse võib ümardada.
               
            
                  Vara jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil arvutati kõige hiljutisem ajakohastatud hinnang vara jääkväärtuse kohta.
               
            
                  
                     Intressimäär
                  
               
            
                  Intressimäära korrigeerimise intervall
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
               
            
                  Kehtiv intressi- või diskontomäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Liisingu suhtes kohaldatav kehtiv intressi- või diskontomäär (%).
               
            
                  Kehtiv baasintressimäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Kehtiv baasintressimäär.
               
            
                  Kehtiva intressimäära marginaal
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Liisingu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära marginaal.
               
            
                  Diskontomäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatud diskontomäär.
               
            
                  Intressimäära ülempiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir.
               
            
                  Intressimäära alampiir
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir.
               
            
                  
                     Tulemusi käsitlev teave
                  
               
            
                  Võlgnevuste saldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid.
               
            
                  Võlgnevuste kuude arv
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Selliste kuude arv, mille vältel on emitendi määratluse kohaselt liisingu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul Basel III määratluse kohaselt
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas Basel III määratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel III määratlus)
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus, lähtudes Basel III määratlusest.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt leidis liisingu puhul aset lepinguliste kohustuste täitmatajätmine.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa (tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.
               
            
                  Jaotatud kahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Jaotatud kahjum praeguse seisuga.
               
            
                  Tagasimaksmise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivisliisingute puhul lõpule sissenõudmismenetlus.
               
            
                  Kahjumi jaotamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kahjumi jaotamise kuupäev.
               
            
                  Kontoseis
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Praegune kontoseis.
               
            
                  Võlgevused 1 kuu tagasi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul.
               
            
                  Võlgevused 2 kuud tagasi
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi.
               
            
                  Kohtuvaidlused
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kui kohtuvaidlused on käimas, märkida „JAH”. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkida „EI”.
               
            
                  Müügihind
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sundtäitmise korral vara müümisel saavutatud hind, samas valuutas nagu liising.
               
            
                  Müügikahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).
               
            
                  Jääkväärtuse kahjum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Vara tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum.
               
            
                  
                     Tagatis
                  
               
            
                  Vara riik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Riik, kus vara asub.
               
            
                  Vara tootja
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Vara tootja nimi.
               
            
                  Vara nimi/mudel
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Vara/mudeli nimi.
               
            
                  Uus või kasutatud vara
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Vara seisukord liisingu algatamise hetkel.
               
            
                  Vara algne jääkväärtus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval.
               
            
                  Vara liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Vara liik.
               
            
                  Algne hindamise summa
               
               
                  Staatiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Vara hindamine liisingu algatamisel.
               
            
                  Algse hindamise liik
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Hindamise liik liisingu algatamisel.
               
            
                  Algne hindamispäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Vara hindamise kuupäev liisingu algatamisel.
               
            
                  Ajakohastatud hindamise summa
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõige hiljutisem vara hindamine.
               
            
                  Ajakohastatud hindamise liik
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Hindamise liik kõige hiljutisemal hindamispäeval.
               
            
                  Ajakohastatud hindamise kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Vara kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui alates algatamisest ei ole vara ümber hinnatud, märkida algne hindamispäev.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave
                  
               
            
                  Aruandekuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.
               
            
                  Emitent
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst
               
               
                  Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.
               
            
                  Kõigi reservikontode sihtsaldo
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?
               
            
                  Likviidsuslimiidi kasutamine
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?
               
            
                  Käivitavad näitajad/suhtarvud
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  JAH/EI
               
               
                  Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?
               
            
                  Aastapõhine püsiv ettemaksumäär
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga.
               
            
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.
               
            
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kõik sissenõutud summad kokku alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.
               
            
                  Uuenemisperioodi lõppkuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK
               
               
                  Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.
               
            
                  
                     Tehinguaruandega seotud kontaktandmed
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.
               
            
                  Kontaktandmed
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Telefoninumber ja e-posti aadress.
               
            
         
      TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA
      
                  Andmevälja nimi
               
               
                  Dünaamiline/staatiline
               
               
                  Andmete liik
               
               
                  Andmevälja määratlus ja kriteeriumid
               
            
                  
                     Seeria tasandi teave
                  
               
            
                  Võlakirjaklassi nimi
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.
               
            
                  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Tekst/number
               
               
                  Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus.
               
            
                  Intressimakse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Põhisumma makse kuupäev
               
               
                  Dünaamiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
               
            
                  Võlakirja valuuta
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria valuuta.
               
            
                  Viiteintressimäär
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis.
               
            
                  Lepinguline lõpptähtaeg
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.
               
            
                  Võlakirja emiteerimise kuupäev
               
               
                  Staatiline
               
               
                  AAAA-KK-PP
               
               
                  Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.
               
            
                  Intressimaksete sagedus
               
               
                  Staatiline
               
               
                  Loetelu
               
               
                  Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
               
            
   
      VIII LISA
      
         Investoritele esitatavad aruanded
      
      Investoritele esitatavad aruanded sisaldavad teavet järgmise kohta:
      
                  a)
               
               
                  varade tootlus;
               
            
                  b)
               
               
                  üksikasjalik rahavoogude jaotus;
               
            
                  c)
               
               
                  kõigi tehingut käivitavate sündmuste loetelu ja nende seisund;
               
            
                  d)
               
               
                  tehinguga seotud kõigi vastaspoolte loetelu, nende roll ja krediidireitingud;
               
            
                  e)
               
               
                  algataja/sponsori poolt tehingusse suunatud rahalised vahendid ja mis tahes muu tehingule antud toetus, sealhulgas mis tahes likviidsustoetus või osalus krediidiriski kahjude katmisel ning kolmandate isikute antud toetus;
               
            
                  f)
               
               
                  garanteeritud investeerimislepingu kohased ja muudel pangakontodel olevad summad;
               
            
                  g)
               
               
                  mis tahes vahetustehingute (nt intressimäärad, maksed ja põhisumma nimiväärtus) ja tehingu muu riskimaandamiskorra, sealhulgas mis tahes seotud tagatiste üksikasjad;
               
            
                  h)
               
               
                  põhimõistete (nt makseviivitus, lepinguliste kohustuste täitmatajätmine ja ettemakse) määratlused;
               
            
                  i)
               
               
                  emitendi ja struktureeritud finantsinstrumendi LEI, ISIN ja muud väärtpaberi või üksuse tunnuskoodid;
               
            
                  j)
               
               
                  investoritele esitatava aruande koostanud üksuse kontaktandmed.