CELEX: 32015R0003
Language: de
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten  Text von Bedeutung für den EWR

6.1.2015   
            
            
               DE
            
            
               Amtsblatt der Europäischen Union
            
            
               L 2/57
            
         DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/3 DER KOMMISSION
   vom 30. September 2014
   zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten
   (Text von Bedeutung für den EWR)
   DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
   gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
   gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 8b Absatz 3 Unterabsatz 3,
   in Erwägung nachstehender Gründe:
   
               (1)
            
            
               Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern.
            
         
               (2)
            
            
               Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben.
            
         
               (3)
            
            
               Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen.
            
         
               (4)
            
            
               Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind.
            
         
               (5)
            
            
               Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern.
            
         
               (6)
            
            
               Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website („die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben.
            
         
               (7)
            
            
               Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben.
            
         
               (8)
            
            
               Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können.
            
         
               (9)
            
            
               Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde.
            
         
               (10)
            
            
               Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.
            
         
               (11)
            
            
               Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen —
            
         HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
   Artikel 1
   Geltungsbereich
   Diese Verordnung gilt für strukturierte Finanzinstrumente, deren Emittenten, Originatoren oder Sponsoren ihren Sitz in der EU haben und die nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung ausgegeben werden.
   Artikel 2
   Meldende Stelle
   (1)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments kann ein oder mehrere meldende Stellen benennen, die die gemäß den Artikeln 3 und 4 sowie die gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung erforderlichen Informationen auf der in Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten Website („Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) veröffentlichen. Diese Stellen veröffentlichen die erforderlichen Informationen auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten gemäß den Artikeln 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung.
   (2)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments, der eine oder mehrere in Absatz 1 genannte Stellen benannt hat, unterrichtet die ESMA gemäß diesem Absatz unverzüglich über jede benannte Stelle. Die Benennung berührt nicht die Verpflichtung des Emittenten, Originators und Sponsors zur Einhaltung von Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.
   Artikel 3
   Zu übermittelnde Informationen
   Liegt einem strukturierten Finanzinstrument ein in Artikel 4 genannter Vermögenswert zugrunde, so übermittelt die meldende Stelle folgende Informationen an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten:
   
               a)
            
            
               Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen;
            
         
               b)
            
            
               sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:
               
                           i)
                        
                        
                           endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den abschließenden Transaktionsdokumenten, einschließlich aller öffentlichen Dokumente, auf die im Prospekt Bezug genommen wird oder die die Arbeitsweise der Transaktion regeln, ohne Rechtsgutachten;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           Anlagenkaufvertrag, Übernahme-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           Verträge über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung von Zahlungsflüssen;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Handelsvertretervereinbarung, Bankkontovertrag, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder des Mastertrustrahmens oder der Verwendung von Definitionen;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           jede einschlägige Gläubigervereinbarung, Dokumentation der Swaps, untergeordnete Kreditverträge, Kreditverträge mit Start-Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           jedwede weitere zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist;
                        
                     
         
               c)
            
            
               sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich
               
                           i)
                        
                        
                           der Struktur der Transaktion;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           der Eigenschaften der Vermögenswerte, Cash-Flows, Bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden Merkmale;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           der Stimmrechte der Investoren, der Beziehung zwischen den Investoren und anderen Gläubigern gesicherter Risikopositionen in einer Transaktion;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           einer Liste aller Trigger und Vorkommnisse, auf die in den Dokumenten, die gemäß Buchstabe b der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt werden, Bezug genommen wird und die eine erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben könnten;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           der Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktionen, Cash-Flows und Eigentumsverhältnisse;
                        
                     
         
               d)
            
            
               Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen.
            
         Artikel 4
   Zugrunde liegende Vermögenswerte
   Die in Artikel 3 genannten Anforderungen zu den Informationen gelten für strukturierte Finanzinstrumente, denen folgende Vermögenswerte zugrunde liegen
   
               a)
            
            
               private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               b)
            
            
               gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               c)
            
            
               Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               d)
            
            
               Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               e)
            
            
               Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               f)
            
            
               Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln;
            
         
               g)
            
            
               Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln.
            
         Artikel 5
   Häufigkeit der Meldungen
   (1)   Die in Artikel 3 Buchstaben a und d genannten Informationen werden vierteljährlich, nicht später als einen Monat nach dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung des betreffenden strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.
   (2)   Die in Artikel 3 Buchstaben b und c genannten Informationen werden unverzüglich nach der Ausgabe eines strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.
   (3)   Zusätzlich zu den in Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen veröffentlicht,
   
               a)
            
            
               sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten;
            
         
               b)
            
            
               sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend
               
                           i)
                        
                        
                           eine Verletzung der Verpflichtungen, die in den gemäß Artikel 3 Buchstabe b bereitgestellten Dokumenten festgelegt sind;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           strukturelle Merkmale, die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben können;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           Risikomerkmale des strukturierten Finanzinstruments und der zugrunde liegenden Vermögenswerte.
                        
                     
         Artikel 6
   Meldeverfahren
   (1)   Die meldende Stelle übermittelt die Dateien gemäß dem Übermittlungssystem der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten und den von der ESMA auf ihrer Website bereitgestellten technischen Anweisungen.
   (2)   Die ESMA veröffentlicht diese technischen Anweisungen bis spätestens 1. Juli 2016.
   (3)   Die meldende Stelle speichert die Dateien, die an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt und von dieser empfangen wurden, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in elektronischer Form. Diese Dateien werden den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten sektoralen zuständigen Behörden nach Aufforderung von der meldenden Stelle, vom Emittenten, Originator oder Sponsor bereitgestellt.
   (4)   Stellt die meldende Stelle oder der Emittent, der Originator oder der Sponsor faktische Fehler in den der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Daten fest, korrigiert sie/er die entsprechenden Daten unverzüglich.
   Artikel 7
   Meldungen im Zeitraum zwischen Inkrafttreten und Anwendung
   (1)   In Bezug auf die strukturierten Finanzinstrumente, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem Datum der Anwendung der vorliegenden Verordnung ausgegeben werden, erfüllen der Emittent, Originator und Sponsor die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten nur hinsichtlich derjenigen strukturierten Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung noch ausstehen.
   (2)   Emittent, Originator und Sponsor sind nicht verpflichtet, die gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen zwischen dem Datum des Inkrafttretens und der Anwendung dieser Verordnung aufzubewahren.
   Artikel 8
   Inkrafttreten
   Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
   Sie gilt ab dem 1. Januar 2017.
   Artikel 6 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.
   
      Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
      Brüssel, den 30. September 2014
      
         
            Für die Kommission
         
         
            Der Präsident
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.
   
      (2)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
   
      (3)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
   
      (4)  Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64).
   
      (5)  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).
   
      ANHANG I
      
         Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      VERMÖGENSWERTE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
               
            
                  Kreditkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
               
            
                  Servicer-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
               
            
                  Kreditnehmerkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
               
            
                  Immobilienkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).
               
            
                  
                     Angaben zum Kreditnehmer
                  
               
            
                  Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller.
               
            
                  Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete)
               
            
                  Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
               
            
                  
                     Eigenschaften des Kredits
                  
               
            
                  Kreditvergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
               
            
                  Kreditfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Fälligkeitsdatum des Kredits
               
            
                  Zweck
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zweck des Kredits.
               
            
                  Kreditlaufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
               
            
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
            
                  Ursprünglicher Saldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren)
               
            
                  Aktueller Saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.
               
            
                  Rückzahlungsmethode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Kapitalrückzahlung
               
            
                  Zahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
               
            
                  Zahlungsfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)
               
            
                  Zahlungsart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Kapitalzahlung
               
            
                  
                     Zinssatz
                  
               
            
                  Zinssatzart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art des Zinssatzes
               
            
                  Aktueller Zinsindex
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
               
            
                  Aktueller Zinssatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Zinssatz (%)
               
            
                  Aktuelle Zinsmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).
               
            
                  Zinssatzanpassungsintervall
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten)
               
            
                  Revisionsmarge 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum
               
            
                  Zinsrevisionsdatum 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).
               
            
                  Revisionsmarge 2
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum
               
            
                  Zinsrevisionsdatum 2
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der zweiten Zinssatzänderung
               
            
                  Revisionsmarge 3
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum
               
            
                  Zinsrevisionsdatum 3
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der dritten Zinssatzänderung
               
            
                  Revidierter Zinsindex
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Nächster Zinsindex
               
            
                  
                     Immobilie und zusätzliche Sicherheit
                  
               
            
                  Postleitzahl der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.
               
            
                  Immobilienart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Immobilie
               
            
                  Ursprüngliche Beleihung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.
               
            
                  Bewertungsbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
               
            
                  Ursprünglicher Bewertungstyp
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Bewertungstyp bei Vergabe
               
            
                  Bewertungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
               
            
                  Aktuelle Beleihung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.
               
            
                  Aktueller Bewertungsbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
               
            
                  Aktuelle Bewertungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuelle Art der Bewertung
               
            
                  Aktuelles Bewertungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum der letzten Bewertung
               
            
                  
                     Angaben zur Performance
                  
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Status des Kontos
               
            
                  Rückstandssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
               
            
                  Rückstand in Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
               
            
                  Rückstände vor 1 Monat
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat
               
            
                  Rückstände vor 2 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten
               
            
                  Rechtsstreit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist
               
            
                  Tilgungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Numerisch
               
               
                  Datum, an dem das Konto getilgt wurde
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
               
            
                  Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung
               
            
                  Veräußerungspreis Untergrenze
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T
               
            
                  Veräußerungsverlust
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene
                  
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht
               
            
                  
                     Felder bei Daten auf Sicherheitsebene
                  
               
            
                  Trigger-Bewertungen/Quoten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
               
            
                  Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:
                  
                     
               
            
                  
                     Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Felder auf Tranchenebene
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt
               
            
                  Währung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt
               
            
                  Anleiheemissionsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
               
            
   
      ANHANG II
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      KREDIT
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Kreditkennungen
                  
               
            
                  Transaktionspool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
               
            
                  Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe
               
            
                  
                     Ursprüngliche Kreditbedingungen
                  
               
            
                  Gruppenkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird
               
            
                  Kredit-Servicer-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde
               
            
                  Prospektkennung für Kredit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde
               
            
                  Kreditsponsor
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Sponsor für den Kredit
               
            
                  Kreditvergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
               
            
                  Kreditwährung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
            
                  Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)
               
            
                  Ursprüngliche Kreditlaufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum
               
            
                  Tilgungsbeginn
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)
               
            
                  Zinsindexkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
               
            
                  Ursprünglicher Kreditzinssatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.
               
            
                  Erste Zinszahlungsfälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war
               
            
                  Kreditland
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Land des Kredits
               
            
                  Kreditzweck
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zweck des Kredits
               
            
                  Hypothekarische Sicherheit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert?
               
            
                  
                     Kreditstatistik am Verbriefungsdatum
                  
               
            
                  Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
               
            
                  Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
               
            
                  Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
               
            
                  Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
               
            
                  Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum
               
            
                  Kreditzins am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum
               
            
                  Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?
               
            
                  Restlaufzeit am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum
               
            
                  Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.
               
            
                  Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.
               
            
                  Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
               
            
                  Verlängerungsoption
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann
               
            
                  Dauer der kürzesten Verlängerungsoption
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht
               
            
                  Art der Verlängerungsoption
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Verlängerungsoption
               
            
                  
                     Angaben zur Sicherheit
                  
               
            
                  Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
               
            
                  Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools
               
            
                  Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
               
            
                  Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool
               
            
                  
                     Angaben zu Kreditkennzahlen
                  
               
            
                  Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
               
            
                  Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
               
            
                  Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
               
            
                  Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist
               
            
                  Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
               
            
                  Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
               
            
                  Methode für Beleihungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit
               
            
                  
                     Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum
                  
               
            
                  Einnahmen am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
               
            
                  Betriebskosten am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
               
            
                  Nettoergebnis am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
               
            
                  Kapitalkosten am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben
               
            
                  NCF am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“)
               
            
                  Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde
               
            
                  ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird
               
            
                  Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
               
            
                  Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“
               
            
                  Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.
               
            
                  Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird.
               
            
                  Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum
               
            
                  Einziehung von Hinterlegungen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben.
               
            
                  Einziehung von sonstigen Rückstellungen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?
               
            
                  Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?
               
            
                  Trigger für Hinterlegung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art des Trigger-Ereignisses
               
            
                  Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen
               
            
                  Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto.
               
            
                  Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann
               
            
                  Hinterlegungswährung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“
               
            
                  
                     Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen
                  
               
            
                  Gegenbesicherter Kredit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47)
               
            
                  Substituierter Kredit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?
               
            
                  Datum der Substitution
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution
               
            
                  Zulässige Kulanzfrist
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet
               
            
                  Zusätzlicher Finanzierungsindikator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?
               
            
                  
                     Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)
                  
               
            
                  Zinssatzart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes
               
            
                  Code der Zinsmethode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen
               
            
                  Nachträgliche Zinszahlung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?
               
            
                  Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsart des A-Kredits
               
            
                  
                     Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)
                  
               
            
                  Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsart des Gesamtkredits
               
            
                  Zinszuwachs zulässig
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?
               
            
                  Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt
               
            
                  Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann
               
            
                  Enddatum der Vorfälligkeitsprämie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird
               
            
                  Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
               
            
                  Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?
               
            
                  Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?
               
            
                  
                     Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)
                  
               
            
                  Zinscap während Laufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
               
            
                  Zinsfloor während Laufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
               
            
                  Art des Kreditswaps
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene
               
            
                  Anbieter des Kreditswaps
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Anbieters des Kreditswap.
               
            
                  Art des Zinsswaps des Kredits
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt
               
            
                  Art des Devisenswaps
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschreibung der Art des Devisenswaps
               
            
                  Wechselkurs für Devisenswap
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde
               
            
                  Startdatum des Kreditswaps
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Startdatum des Kreditswaps
               
            
                  Enddatum des Kreditswaps
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Enddatum des Kreditswaps
               
            
                  Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss
               
            
                  
                     Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)
                  
               
            
                  Zahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen
               
            
                  Häufigkeit der Zinsanpassung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
               
            
                  Häufigkeit der Zahlungsanpassung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
               
            
                  Indexrückgriff in Tagen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt)
               
            
                  Indexfestsetzungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht
               
            
                  
                     Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung
                  
               
            
                  Kreditstruktur
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert
               
            
                  Syndizierter Kredit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?
               
            
                  Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
               
            
                  Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?
               
            
                  Korrespondenzbank der Syndizierung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Korrespondenzbank
               
            
                  
                     Sonstige Angaben zum Kredit
                  
               
            
                  Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl
               
            
                  Kreditoriginator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist
               
            
                  Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen
               
            
                  Regressmöglichkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)?
               
            
                  Rundungscode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Methode der Zinsrundung
               
            
                  Rundungsinkrement
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte
               
            
                  Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum
               
            
                  Servicing-Standard
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?
               
            
                  
                     Angaben zum Zahlungsdatum
                  
               
            
                  Kreditzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.
               
            
                  Datum der vollständigen Zahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde.
               
            
                  Datum der Indexsatzanpassung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums
               
            
                  Nächstes Zahlungsanpassungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums
               
            
                  Kreditfälligkeitsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.
               
            
                  Nächstes Kreditzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der nächsten Kreditzahlung
               
            
                  
                     Angaben zum Zinssatz
                  
               
            
                  Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“
               
            
                  Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“
               
            
                  Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten)
               
            
                  Aktueller Zinssatz (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit
               
            
                  Nächster Indexsatz (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“
               
            
                  Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“
               
            
                  
                     Angaben zum Kapital
                  
               
            
                  Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“
               
            
                  Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
               
            
                  Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“)
               
            
                  Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
               
            
                  Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind
               
            
                  Tatsächlich gezahltes Kapital
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum
               
            
                  Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen
               
            
                  Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen
               
            
                  Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
               
            
                  Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre
               
            
                  Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann
               
            
                  
                     Angaben zu Zinsen
                  
               
            
                  Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.
               
            
                  Zinsmehrzahlung/-minderzahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum
               
            
                  Sonstige Zinsanpassung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen
               
            
                  Negative Tilgung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe
               
            
                  Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
               
            
                  Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
               
            
                  Tatsächliche Verzugszinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
               
            
                  Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
               
            
                  Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.
               
            
                  
                     Angaben zu Kapital und Zinsen
                  
               
            
                  Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.
               
            
                  Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum
               
            
                  Summe der sonstigen offenen Beträge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden
               
            
                  Summe der offenen Beträge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“
               
            
                  Tilgungs-Trigger erreicht
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?
               
            
                  Aktuelle Tilgungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt
               
            
                  Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten
               
            
                  
                     Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato
                  
               
            
                  Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen?
               
            
                  Letzte Einnahmen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien
               
            
                  Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
               
            
                  Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
               
            
                  Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
               
            
                  Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  Letzte Beleihungsquote (A-Kredit)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
               
            
                  
                     Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen
                  
               
            
                  Rückstellungsgesamtsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist.
               
            
                  Hinterlegungs-Trigger eingetreten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden
               
            
                  Hinterlegte Beträge in aktueller Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden
               
            
                  Währung des Rückstellungssaldos
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Rückstellungskontos
               
            
                  Hinterlegungswährung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos
               
            
                  
                     Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung
                  
               
            
                  Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind
               
            
                  Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde
               
            
                  
                     Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene
                  
               
            
                  Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat
               
            
                  Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum
               
            
                  Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.
               
            
                  Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
               
            
                  Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
               
            
                  Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps
               
            
                  Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer
               
            
                  Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden
               
            
                  Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap.
               
            
                  Swap-Details
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Details des Swaps
               
            
                  
                     Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten
                  
               
            
                  Status der Immobilien
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Status der Immobilien
               
            
                  Kreditstatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.
               
            
                  Datum des Vollstreckungsbeginns
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden
               
            
                  Code der Verwertungsstrategie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Verwertungsstrategie
               
            
                  Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten
               
            
                  In Insolvenz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“).
               
            
                  Insolvenzdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der Insolvenz
               
            
                  Datum des Eigentumsübergangs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde
               
            
                  Nettoerlöse bei Liquidation
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.
               
            
                  Liquidationskosten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen
               
            
                  Realisierter Verlust bei Verbriefung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen
               
            
                  Rückstand in Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist
               
            
                  Ausfallbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse
               
            
                  Special Servicing-Status
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?
               
            
                  Ausfalldatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum des Kreditausfalls
               
            
                  Liquidationswährung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung der Liquidation
               
            
                  Verlustwährung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung der Verluste
               
            
                  Währung der Ausfälle/Rückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände
               
            
                  
                     Angaben zu Kreditänderungen
                  
               
            
                  Zustimmung der Investoren
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?
               
            
                  Investorenversammlung geplant
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?
               
            
                  Letztes Kreditveräußerungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.
               
            
                  Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.
               
            
                  Datum der Annahme
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat
               
            
                  Datum des Bewertungsabschlags
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum)
               
            
                  Datum der letzten Änderung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde
               
            
                  Änderungscode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Änderung
               
            
                  Geänderte Zahlungsrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.
               
            
                  Geänderter Kreditzinssatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.
               
            
                  
                     Angaben zum Special Servicing
                  
               
            
                  Servicer-Watchlist
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.
               
            
                  Datum der letzten Übertragung an Special Servicer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.
               
            
                  Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.
               
            
                  Uneinbringlichkeit festgestellt
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind
               
            
                  Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.
               
            
                  Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.
               
            
                  Code der Watchlist-Kriterien
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.
               
            
                  Währung der Gebühren
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung der Gebühren
               
            
                  
                     Angaben zum Special Servicer
                  
               
            
                  Name des Special Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Special Servicers
               
            
                  Special Servicer geändert?
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?
               
            
                  Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?
               
            
                  
                     Daten zum Status von notleidenden Krediten
                  
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?
               
            
                  Verzugsgrund
               
               
                  Dynamisch
               
               
                   
               
               
                  Grund des Verzugs
               
            
                  Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers
               
            
                  
                     Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie
                  
               
            
                  Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art des Selbstbehalts
               
            
                  Gehalten durch Originator
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
               
            
         
      IMMOBILIE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben zur Immobiliensicherheit
                  
               
            
                  Immobilienkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.
               
            
                  Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.
               
            
                  Immobilienname
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.
               
            
                  Adresse der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient
               
            
                  Ort der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet
               
            
                  Postleitzahl der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.
               
            
                  Land der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Land, in dem sich die Immobilie befindet
               
            
                  Typcode der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
               
            
                  Baujahr
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
               
            
                  Jahr der letzten Renovierung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
               
            
                  Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
               
            
                  Validierte Nettowohnfläche
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?
               
            
                  Anzahl der Einheiten/Betten/Räume
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.
               
            
                  Immobilienstatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Letzter Kreditstatus der Immobilie
               
            
                  Eigentumsform der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben
               
            
                  Ablauf der Grundstückspacht
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft
               
            
                  Zahlbare Grundstückspacht
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
               
            
                  Datum der letzten Bewertung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der letzten Bewertung der Immobilie
               
            
                  Letzte Bewertung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Letzte Bewertung der Immobilie
               
            
                  Letzte Bewertungsbasis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Letzte Bewertungsbasis
               
            
                  Währung der Grundstückspacht
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“)
               
            
                  Währung der letzten Bewertung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“)
               
            
                  
                     Angaben zum Verbriefungsdatum
                  
               
            
                  Immobilien-Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.
               
            
                  Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird
               
            
                  Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)
               
            
                  Nettoergebnis am Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum
               
            
                  Bewertung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben
               
            
                  Name des Gutachters bei Verbriefung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat
               
            
                  Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde
               
            
                  Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum
               
            
                  Gewerbliche Fläche
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
               
            
                  Wohnfläche
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
               
            
                  Währung der Finanzdaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
            
                  
                     Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie
                  
               
            
                  Aktueller zugewiesener Kreditanteil
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.
               
            
                  Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits
               
            
                  Letzte Finanzdaten zum Startdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
               
            
                  Letzte Finanzdaten zum Enddatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
               
            
                  Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden
               
            
                  Letzter Finanzindikator
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.
               
            
                  Letzte Einnahmen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
               
            
                  Letzte Betriebskosten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
               
            
                  Letztes Nettoergebnis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
               
            
                  Letzter Investitionsaufwand
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
               
            
                  Letzter Nettofinanzstrom
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
               
            
                  Letzter Schuldendienstbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
               
            
                  Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
               
            
                  Vertragliche Jahresmieteinnahmen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden
               
            
                  
                     Angaben zur Immobiliennutzung
                  
               
            
                  Nutzung zum Datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)
               
            
                  Physische Nutzung am Verbriefungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
               
            
                  Letzte physische Nutzung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
               
            
                  Verfügbare Mieterdaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?
               
            
                  Gewichtete durchschnittliche Mietdauer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren
               
            
                  Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen
               
            
                  
                     Angaben zu den drei größten Mietern
                  
               
            
                  % der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten
               
            
                  % der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten
               
            
                  % der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten
               
            
                  % der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten
               
            
                  % der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten
               
            
                  Größter Mieter nach Einnahmen (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete
               
            
                  Datum des Mietauslaufs des größten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
               
            
                  Zahlbare Miete des größten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist
               
            
                  Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
               
            
                  Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
               
            
                  Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
               
            
                  Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
               
            
                  Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
               
            
                  Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
               
            
                  Währung der Miete
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung der Miete
               
            
                  
                     Angaben zur Zwangsvollstreckung
                  
               
            
                  Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum
               
            
                  Startdatum des Vollstreckungsverfahrens
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde
               
            
                  Datum der Zwangsverwaltung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Allgemeine Angaben zur Anleihe
                  
               
            
                  Transaktionspool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools
               
            
                  Ausschüttungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche
               
            
                  Bezugsrechtsstichtag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  CUSIP (Regel 144A)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Allgemeine Kennnummer (Regel 144A)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Anleiheemissionsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Emissionsdatum der Anleihe
               
            
                  Gesetzliches Fälligkeitsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Währung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird
               
            
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum
               
            
                  
                     Angaben zum Anleihewert
                  
               
            
                  Nominell-Markierung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  „Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist
               
            
                  Anfänglicher Kapitalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode
               
            
                  Planmäßiges Kapital
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
               
            
                  Außerplanmäßiges Kapital
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
               
            
                  Gesamtkapitalausschüttung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
               
            
                  Tilgungsart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird
               
            
                  Dauer der Tilgungsfreiheit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten
               
            
                  Kapitalisierte Zinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung
               
            
                  Kapitalverlust
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode
               
            
                  Kumulierte Kapitalverluste
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben
               
            
                  Kapitalendsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode
               
            
                  Zahlungsfaktor der Anleihe
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
               
            
                  Endfaktor der Anleihe
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
               
            
                  Nächstes Anleihezahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche
               
            
                  
                     Angaben zu den Anleihezinsen
                  
               
            
                  Indexzinssatzart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex
               
            
                  Aktueller Indexsatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle.
               
            
                  Zuwachsmethode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird
               
            
                  Aktuelle Zuwachstage
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind
               
            
                  Aufgelaufene Zinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Betrag der aufgelaufenen Zinsen
               
            
                  Geltender „Available Funds Cap“
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus?
               
            
                  Bewertungsabschlag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist
               
            
                  Kumulierter Bewertungsabschlag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag
               
            
                  Sonstige Zinsausschüttung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Sonstige spezifische Aufzinsung
               
            
                  Aktueller Zinsausfall
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse
               
            
                  Kumulierter Zinsausfall
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Kumulierter Zinsausfall bis dato
               
            
                  Gesamtzinsausschüttung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der geleisteten Zinszahlungen
               
            
                  Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode
               
            
                  Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind
               
            
                  Langfristig nicht gezahlte Zinsen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind
               
            
                  AFC-Trigger-Ereignis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten?
               
            
                  Indexsatz der nächsten Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Wert des Indexsatzes der nächsten Periode
               
            
                  Nächstes Indexanpassungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode
               
            
                  
                     Angaben zur Liquiditätsfazilität
                  
               
            
                  Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität
               
            
                  Anpassungen der Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anpassungen der Liquiditätsfazilität
               
            
                  Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität
               
            
                  Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität
               
            
                  Liquiditätsfazilität — Endsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Endsaldo der Liquiditätsfazilität
               
            
                  Währung der Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung der Liquiditätsfazilität
               
            
   
      ANHANG III
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      VERMÖGENSWERTE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion
               
            
                  Kreditkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für jeden Kredit
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
               
            
                  Servicer-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
               
            
                  Name des Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Servicers
               
            
                  Kreditnehmerkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)
               
            
                  
                     Angaben zum Schuldner
                  
               
            
                  Land
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Land der ständigen Niederlassung
               
            
                  Postleitzahl
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.
               
            
                  Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Basel III-Segment des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Verbunden mit Originator?
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
               
            
                  Art des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Rang
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen
               
            
                  NACE-Branchencode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  NACE-Code der Branche des Kreditnehmers
               
            
                  
                     Eigenschaften des Mietvertrags
                  
               
            
                  Kreditvergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
               
            
                  Endgültiges Fälligkeitsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits
               
            
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
            
                  Abgesicherter Kredit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?
               
            
                  Ursprünglicher Kreditsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprünglicher Gesamtkreditsald.
               
            
                  Aktueller Saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
               
            
                  Verbriefter Kreditbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum
               
            
                  Kapitalzahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
               
            
                  Tilgungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsart
               
            
                  Art des Kredits
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Schlussrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Höhe der Schlussrate
               
            
                  Zahlungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Zinssatz
                  
               
            
                  Aktueller Zinssatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Zinssatz (%)
               
            
                  Zinscap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinscap (%)
               
            
                  Zinsfloor
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Zinsfloor (%)
               
            
                  Zinssatzart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zinssatzart
               
            
                  Aktueller Zinsindex
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
               
            
                  Aktuelle Zinsmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)
               
            
                  Zinsanpassungsperiode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Angaben zur Performance
                  
               
            
                  Zinsrückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Saldo der Zinsrückstände
               
            
                  Zinsrückstand in Tagen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
               
            
                  Kapitalrückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge
               
            
                  Kapitalrückstand in Tagen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt
               
            
                  Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III
               
            
                  Ausfalldatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion
               
            
                  Ausfallbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten
               
            
                  Zugewiesene Verluste
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Verluste, die bis dato zugewiesen wurden
               
            
                  Datum der Verlustzuweisung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde
               
            
         
      TILGUNGSPROFIL
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  Offener Saldo Periode 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
               
            
                  Datum des offenen Saldos Periode 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist
               
            
                  Offener Saldo Periode (2 bis 120)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
               
            
                  Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist
               
            
         
      SICHERHEIT
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Sicherheit
                  
               
            
                  Kennung der Sicherheit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator
               
            
                  Kreditkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen.
               
            
                  Art des Wertpapiers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?
               
            
                  Art der Sicherheit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Sicherheit
               
            
                  Ursprünglicher Bewertungsbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
               
            
                  Ursprüngliches Bewertungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
               
            
                  Aktuelles Bewertungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.
               
            
                  Ursprünglicher Bewertungstyp
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Bewertungstyp bei Vergabe
               
            
                  Rang
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                   
               
            
                  Postleitzahl der Immobilie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.
               
            
                  Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Währung der Sicherheit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein.
               
            
                  Anzahl der Sicherheiten für Kredit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene
                  
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht
               
            
                  
                     Felder bei Daten auf Sicherheitsebene
                  
               
            
                  Trigger-Bewertungen/Quoten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum
               
            
                  Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.
               
            
                  
                     Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Felder auf Tranchenebene
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt
               
            
                  Währung der Anleihe
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Währungsfestlegung der Anleihe
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt
               
            
                  Gesetzliche Fälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Anleiheemissionsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
               
            
   
      ANHANG IV
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      VERMÖGENSWERTE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Transaktionsspezifische Angaben
                  
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
               
            
                  Name des Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet
               
            
                  Name des Backup-Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Backup-Servicers
               
            
                  
                     Angaben auf Kredit- oder Leasingebene
                  
               
            
                  Kredit- oder Leasingkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat
               
            
                  Kreditnehmerkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer
               
            
                  Gruppenunternehmenkennung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers
               
            
                  Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings
               
            
                  Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers
               
            
                  Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers
               
            
                  Währung des Primäreinkommens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Einkommens
               
            
                  Tilgungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsart
               
            
                  Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
               
            
                  Geografische Region
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist
               
            
                  Vergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns
               
            
                  Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings
               
            
                  Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
               
            
                  Pool-Transferdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde
               
            
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
               
            
                  Aktueller ausstehender Saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.
               
            
                  Planmäßige Zahlungsfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
               
            
                  Planmäßige Zahlungshäufigkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Planmäßige Zahlungshäufigkeit.
               
            
                  Anzahlungsbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)
               
            
                  Ursprüngliche Beleihung
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden
               
            
                  Produktart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Produktart
               
            
                  Preis bei Kaufoption
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen
               
            
                  Zinsanpassungsintervall
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing
               
            
                  Aktueller Zins- oder Diskontsatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
               
            
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
            
                  Aktuelle Zinsmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).
               
            
                  Diskontsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
               
            
                  Fahrzeughersteller
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Markenname des Fahrzeugherstellers
               
            
                  Fahrzeugmodell
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des Fahrzeugmodell.
               
            
                  Neu- oder Gebrauchtfahrzeug
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe
               
            
                  Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.
               
            
                  Verbriefter Restwert
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.
               
            
                  Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.
               
            
                  Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.
               
            
                  Kundentyp
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Rechtsform des Kunden
               
            
                  Zahlungsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
               
            
                  Streichungsdatum aus Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
               
            
                  Zinscap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
               
            
                  Zinsfloor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
               
            
                  Rückstandssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktueller Saldo der Rückstände
               
            
                  Rückstand in Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
               
            
                  Ausfalldatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum des Ausfalls
               
            
                  Ausfallbetrag (brutto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto
               
            
                  Veräußerungspreis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Veräußerungsverlust
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
               
            
                  Tilgungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde
               
            
                  Restwertverluste
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Status des Kontos
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Statisch/dynamisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Anleiheebene
                  
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
               
            
                  Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
               
            
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
               
            
                  Summe der an SPV veräußerten Forderungen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
               
            
                  Kumulierte Bruttoausfälle — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag
               
            
                  Enddatum der revolvierenden Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
               
            
                  
                     Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Tranchenebene
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Währung der Anleihe
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung dieser Tranche
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt
               
            
                  Gesetzliche Fälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Anleiheemissionsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
               
            
   
      ANHANG V
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      VERMÖGENSWERTE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Transaktionsspezifische Angaben
                  
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
               
            
                  Name des Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
               
            
                  Name des Backup-Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Backup-Servicers
               
            
                  
                     Angaben auf Kreditebene
                  
               
            
                  Kreditkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
               
            
                  Kreditnehmerkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.
               
            
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Kredits
               
            
                  Gesamtkreditlimit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte
               
            
                  Revolvierendes Enddatum — Kredit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet
               
            
                  Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers
               
            
                  Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden.
               
            
                  Währung des Primäreinkommens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Einkommens
               
            
                  Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
               
            
                  Geografische Region
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist
               
            
                  Vergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
               
            
                  Voraussichtliche Kreditfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits
               
            
                  Ursprüngliche Kreditlaufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
               
            
                  Pool-Transferdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde
               
            
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
               
            
                  Aktueller ausstehender Kapitalsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen
               
            
                  Planmäßige Zahlungsfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)
               
            
                  Planmäßige Zahlungshäufigkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zahlungshäufigkeit
               
            
                  Rückzahlungsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Kapitalrückzahlung
               
            
                  Zinsanpassungsintervall
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen
               
            
                  Aktueller Zinssatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
               
            
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
            
                  Aktuelle Zinsmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.
               
            
                  Anzahl der Kreditnehmer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit
               
            
                  Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.
               
            
                  Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
               
            
                  Kundentyp
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Kundentyp bei Vergabe
               
            
                  Zahlungsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
               
            
                  Datum der Streichung aus Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
               
            
                  Angestellter
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?
               
            
                  Zinscap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
               
            
                  Zinsfloor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.
               
            
                  
                     Angaben zur Performance
                  
               
            
                  Rückstandssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden
               
            
                  Rückstand in Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
               
            
                  Ausfalldatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum des Ausfalls
               
            
                  Ausfallbetrag (brutto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
               
            
                  Tilgungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Status des Kontos
               
            
                  Saldo der kapitalisierten Rückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände
               
            
                  Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene
                  
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
               
            
                  Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
               
            
                  Trigger-Bewertungen/Quoten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
               
            
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Prozentzeichen nicht angeben.
                           
                        
            
                  Summe der an SPV veräußerten Forderungen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
               
            
                  Kumulierte Bruttoausfälle — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag
               
            
                  Enddatum der revolvierenden Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
               
            
                  
                     Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Tranchenebene
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Währung der Anleihe
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung dieser Tranche
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt
               
            
                  Gesetzliche Fälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Emissionsdatum der Anleihen
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
               
            
   
      ANHANG VI
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      VERMÖGENSWERTE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Transaktionsspezifische Angaben
                  
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc
               
            
                  Name des Servicers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des Servicers für das Konto
               
            
                  Name des Backup-Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des Backup-Servicers
               
            
                  Veräußerer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des Veräußerers
               
            
                  Transaktionsart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige
               
            
                  
                     Angaben auf Kreditebene
                  
               
            
                  Kontokennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.
               
            
                  Kreditnehmerkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.
               
            
                  Währungsfestlegung der Forderung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währung, in der die Forderung festgelegt ist
               
            
                  Pool-Transferdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde
               
            
                  Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Liste
               
            
                  Währung des Primäreinkommens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Primäreinkommens
               
            
                  Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
               
            
                  Geografische Region
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist
               
            
                  Angestellter
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?
               
            
                  Kontoeröffnungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Konto eröffnet wurde
               
            
                  Aktueller Gesamtsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?
               
            
                  Gesamtkreditlimit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?
               
            
                  Planmäßige Zahlungshäufigkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht?
               
            
                  Nächste vertragliche Mindestzahlung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist
               
            
                  Aktueller gemischter Betrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%)
               
            
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Status des Kontos
               
            
                  Rückstandssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden
               
            
                  Saldo der kapitalisierten Rückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände
               
            
                  Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden
               
            
                  Rückstand in Tagen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Numerisch
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
               
            
                  Zahlungsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
               
            
                  Abbuchungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum des Ausfalls
               
            
                  Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.
               
            
         
      ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)
                  
               
            
                  Bruttoausbuchungen in der Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers
               
            
                  Rückflüsse in der Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode
               
            
                  Zahlungsrückstände 30-59 Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Zahlungsrückstände 60-89 Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Zahlungsrückstände 90-119 Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Zahlungsrückstände 120-149 Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Zahlungsrückstände 150-179 Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Zahlungsrückstände 180+ Tage %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
               
            
                  Verwässerungen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen
               
            
                  Einnahmeneinziehungen in der Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode
               
            
                  Kapitaleinziehungen in der Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode
               
            
                  Trigger-Ereignis?
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.
               
            
                  SPV Größe — Wert
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
               
            
                  SPV Größe — Anzahl der Konten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
               
            
                  SPV Größe — Wert — Nur Kapital
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
               
            
                  Forderungssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind
               
            
                  Anteil des Übertragenden %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
               
            
                  Zinsüberschuss
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde
               
            
                  
                     Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts)
                  
               
            
                  Name der Serie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Serie, falls Teile eines Master Trust
               
            
                  Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
               
            
                  Dieser Serie zugewiesene Einnahmen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden
               
            
                  Zinsüberschuss
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden
               
            
                  
                     Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Währung der Anleihe
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung dieser Tranche
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten
               
            
                  Gesetzliche Fälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Emissionsdatum der Anleihen
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Emissionsdatum dieser Anleihe
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
               
            
                  Name der Serie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.
               
            
   
      ANHANG VII
      
         Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente
      
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Transaktionsspezifische Angaben
                  
               
            
                  Cut-Off-Datum des Pools
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
               
            
                  Pool-Kennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
               
            
                  Name des Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name des Servicers
               
            
                  Name des Backup-Servicers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Backup-Servicers
               
            
                  
                     Angaben auf Leasingebene
                  
               
            
                  Leasingkennung
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
               
            
                  Originator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.
               
            
                  Kennung des Leasingnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können
               
            
                  Gruppenunternehmenkennung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens
               
            
                  Währungsfestlegung des Leasings
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung des Leasings
               
            
                  Land
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers
               
            
                  Geografische Region
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist
               
            
                  Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Rechtsform des Leasingnehmers
               
            
                  Basel III-Segment des Kreditnehmers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Unternehmen (1).
               
            
                  Verbunden mit Originator?
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
               
            
                  Syndiziert?
               
               
                  Statisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist das Leasing syndiziert?
               
            
                  Bankinternes Rating
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit
               
            
                  Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben
               
            
                  Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.
               
            
                  NACE-Branchencode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  NACE-Code der Branche des Kreditnehmers
               
            
                  Subventioniert
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?
               
            
                  Datum der Streichung aus Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
               
            
                  
                     Eigenschaften des Leasings
                  
               
            
                  Leasingvergabedatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der Leasingvergabe
               
            
                  Datum der Leasingfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit
               
            
                  Pool-Transferdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools
               
            
                  Leasinglaufzeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
               
            
                  Ursprünglicher Kapitalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
               
            
                  Aktueller ausstehender Kapitalsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind
               
            
                  Verbriefter Restwert
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwert, der lediglich verbrieft wurde
               
            
                  Rückzahlungsmethode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art der Kapitalrückzahlung
               
            
                  Kapitalzahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
               
            
                  Zahlungsfälligkeit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)
               
            
                  Preis bei Kaufoption
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird
               
            
                  Anzahlungsbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen)
               
            
                  Tilgungsart
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilgungsart
               
            
                  Zahlungsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
               
            
                  Produktart
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.
               
            
                  Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden
               
            
                  Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde
               
            
                  
                     Zinssatz
                  
               
            
                  Zinsanpassungsintervall
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen
               
            
                  Aktueller Zins- oder Diskontsatz
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist
               
            
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuelle Zinssatzbasis
               
            
                  Aktuelle Zinsmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist
               
            
                  Diskontsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde
               
            
                  Zinscap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
               
            
                  Zinsfloor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.
               
            
                  
                     Angaben zur Performance
                  
               
            
                  Rückstandssaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
               
            
                  Rückstand in Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt
               
            
                  Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt
               
            
                  Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III
               
            
                  Ausfalldatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers
               
            
                  Ausfallbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
               
            
                  Zugewiesene Verluste
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.
               
            
                  Tilgungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde
               
            
                  Datum der Verlustzuweisung
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktueller Status des Kontos
               
            
                  Rückstände vor 1 Monat
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat
               
            
                  Rückstände vor 2 Monaten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten
               
            
                  Klage
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden)
               
            
                  Veräußerungspreis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing
               
            
                  Veräußerungsverlust
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
               
            
                  Restwertverluste
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts
               
            
                  
                     Sicherheit
                  
               
            
                  Land des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Land, in dem sich der Vermögenswert befindet
               
            
                  Hersteller des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Herstellers
               
            
                  Name/Modell des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Vermögenswerts/Modell
               
            
                  Neuer oder gebrauchter Vermögenswert
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe
               
            
                  Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe
               
            
                  Art des Vermögenswerts
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Art des Vermögenswerts
               
            
                  Ursprünglicher Bewertungsbetrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe
               
            
                  Ursprünglicher Bewertungstyp
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Bewertungstyp bei Leasingvergabe
               
            
                  Ursprüngliches Bewertungsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe
               
            
                  Aktualisierter Bewertungsbetrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Letzte Bewertung des Vermögenswerts
               
            
                  Aktualisierter Bewertungstyp
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum
               
            
                  Aktualisiertes Bewertungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene
                  
               
            
                  Berichtsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text
               
               
                  Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
               
            
                  Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
               
            
                  Ziehungen unter Liquiditätsfazilität
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
               
            
                  Trigger-Bewertungen/Quoten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Y/N
               
               
                  Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
               
            
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
               
            
                  Summe der an SPV veräußerten Forderungen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
               
            
                  Kumulierte Bruttoausfälle — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
               
            
                  Kumulierte Rückflüsse — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag
               
            
                  Enddatum der revolvierenden Periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
               
            
                  
                     Kontaktinformationen für Transaktionsberichte
                  
               
            
                  Kontakt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
               
            
                  Kontaktinformationen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Telefonnummer und E-Mail-Adresse
               
            
         
      ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
      
                  Feldname
               
               
                  Dynamisch/statisch
               
               
                  Datentyp
               
               
                  Felddefinition und -kriterien
               
            
                  
                     Angaben auf Tranchenebene
                  
               
            
                  Name der Anleiheklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
               
            
                  Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Text/Numerisch
               
               
                  Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde
               
            
                  Zinszahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Kapitalzahlungsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
               
            
                  Währung der Anleihe
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Währungsfestlegung dieser Tranche
               
            
                  Referenzsatz
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt
               
            
                  Gesetzliche Fälligkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
               
            
                  Emissionsdatum der Anleihen
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-TT
               
               
                  Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden
               
            
                  Zinszahlungshäufigkeit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Liste
               
               
                  Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
               
            
   
      ANHANG VIII
      
         Investorenberichte
      
      Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:
      
                  a)
               
               
                  Performance des Vermögenswerts;
               
            
                  b)
               
               
                  ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme;
               
            
                  c)
               
               
                  Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status;
               
            
                  d)
               
               
                  Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings;
               
            
                  e)
               
               
                  Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird;
               
            
                  f)
               
               
                  Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden;
               
            
                  g)
               
               
                  Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten;
               
            
                  h)
               
               
                  Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen);
               
            
                  i)
               
               
                  LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments;
               
            
                  j)
               
               
                  Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.