CELEX: 32015R0377
Language: pl
Date: 2015-03-02 00:00:00
Title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/377 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

7.3.2015   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 64/17
            
         ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/377
   z dnia 2 marca 2015 r.
   ustanawiające wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (1), w szczególności jego art. 44 ust. 3,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               Artykuł 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 wymaga, aby każde państwo członkowskie przedłożyło dokumenty wymagane na mocy art. 59 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2), które będą służyć jako wniosek o płatność salda rocznego. W tym celu konieczne jest opracowanie wzorów, zgodnie z którymi dokumenty powinny być sporządzone przez państwa członkowskie.
            
         
               (2)
            
            
               Aby umożliwić bezzwłoczne zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i nie opóźniać przygotowania żadnych wniosków państw członkowskich o płatność, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
            
         
               (3)
            
            
               Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.
            
         
               (4)
            
            
               Nie naruszając motywu 47 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, Dania nie jest związana rozporządzeniem (UE) nr 514/2014 lub niniejszym rozporządzeniem.
            
         
               (5)
            
            
               Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
            
         PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
   Artykuł 1
   Wzory wniosków o płatność salda rocznego
   Wzory, które mają być stosowane przy przedstawianiu wniosku o płatność salda rocznego, są określone w załącznikach I do IV.
   Artykuł 2
   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   
      Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z traktatami.
      Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2015 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         Jean-Claude JUNCKER
         
            Przewodniczący
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112.
   
      (2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
   
      ZAŁĄCZNIK I
      
         RACHUNKI
      
      
                  
                     CCI
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.1 type=„S” maxlength=„15” input=„G”>
                     
                  
               
            
                  
                     Title
                  
               
               
                  
                     
                        The national programme of the Fund for [Member State]
                     
                  
               
            
                  
                     Version
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.3 type=„N” input=„G”>
                     
                  
               
            
                  
                     First Year
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.4 type=„N” maxlength=„4” input=„M”>
                     
                  
               
            
                  
                     Last Year
                  
               
               
                  
                     2020
                  
               
            
                  
                     Eligible From
                  
               
               
                  
                     1 January 2014
                  
               
            
                  
                     EC Decision Number
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„S” input=„G”>>
                     
                  
               
            
                  
                     EC Decision Date
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„D” input=„G”>> 1
                     
                  
               
            
                  
                     Project and accounts submission date:
                  
               
               
                  
                     
                        <type = date, input M>
                     
                  
               
            
                  
                     Financial Year
                  
               
               
                  
                     
                        <type = year, input G>
                     
                  
               
            
         
      
         SEKCJA A1: INFORMACJE O PROJEKCIE
      
      
         (projekt może być wydarzeniem jednorazowym lub trwającym przez kilka lat)
      
      
         (podstawowe informacje należy wypełnić tylko raz, ale mogą być one aktualizowane co roku)
      
      
                  
                     Nr ref. projektu:
                     [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)
                  
               
               
                  Konkretny cel/cel krajowy lub konkretne działanie: [drop menu]
                  
               
            
                  Nazwa projektu: [10 word title/90 characters]
                  
               
            
                  Streszczenie projektu: [900 characters]
                  
               
            
                  Oficjalna nazwa/imię i nazwisko beneficjenta [90 characters]
                  
               
               
                  Skrócona nazwa/imię i nazwisko beneficjenta [20 characters]
                  
               
               
                  Rodzaj beneficjenta [drop menu]
                  
               
            
                  Odesłanie do procedury wyboru: (zawierające rok) [50 characters]
                  
               
               
                  Rodzaj procedury [drop box: open, restricted negotiated]
                  
               
            
                  % współfinansowania ze środków Funduszu: %
                  
               
               
                  Uzasadnienie dla współfinansowania > 75 % [250 characters] e.g specific actions maximum of >/= 90 %;
                     
                  
               
            
         
      
         SEKCJA A2: SZCZEGÓLNE PRZYPADKI
      
      
                  Zobowiązania (priorytety Unii); Nr ref. projektu: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Priorytet Unii
               
               
                  Kraj azylu:
               
               
                  Kraj pochodzenia:
               
               
                  Liczba osób dorosłych:
               
               
                  Liczba dorosłych kobiet:
               
               
                  Liczba małoletnich bez opieki
               
               
                  Całkowita liczba
               
               
                  Całkowita liczba × ryczałt
               
            
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  RAZEM
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Zobowiązania (inne) nr ref. projektu: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Kraj azylu:
               
               
                  Kraj pochodzenia:
               
               
                  Liczba osób dorosłych
               
               
                  Liczba dorosłych kobiet
               
               
                  Liczba małoletnich bez opieki
               
               
                  Całkowita liczba
               
               
                  Całkowita liczba x ryczałt
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  RAZEM
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
                  Inne zobowiązania, nr ref. projektu: [MS/year/ST/number](20 character)
                  
               
            
                  Państwo członkowskie, z którego zostały przeniesione osoby korzystające z ochrony międzynarodowej
               
               
                  Kraj pochodzenia:
               
               
                  Liczba osób dorosłych
               
               
                  Liczba dorosłych kobiet:
               
               
                  Liczba małoletnich bez opieki
               
               
                  Całkowita liczba
               
               
                  Całkowita liczba x ryczałt
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  RAZEM
               
               
                  
                     Generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         SEKCJA A3: WSPARCIE OPERACYJNE PROJEKTÓW
      
      
                  Cel krajowy:
               
               
                  Nr ref. projektu: [MS/start Year/O[v/b]/number](20 character)
                  
               
            
                  Nazwa projektu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Oficjalna nazwa/imię i nazwisko beneficjenta
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Skrócona nazwa/imię i nazwisko beneficjenta
               
               
                  
                     [20 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Jednostka miary
               
               
                  Liczba
               
               
                  Roczny wkład Unii
               
            
                  1.1
               
               
                  Koszty personelu, w tym koszty szkoleń
               
               
                  1 pracownik zatrudniony na pełny etat
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2
               
               
                  Koszty usług (podwykonawstwo), takich jak konserwacja i naprawy
               
               
                  Liczba umów
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3
               
               
                  Udoskonalenie/wymiana wyposażenia
               
               
                  Ilość sztuk
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4
               
               
                  Nieruchomości (amortyzacja lub remonty)
               
               
                  Liczba budynków, których to dotyczy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.5
               
               
                  Systemy informatyczne (zarządzanie operacyjne systemami VIS, SIS i nowymi systemami informatycznymi, wynajem lokali oraz remonty, infrastruktura komunikacyjna i zagadnienia związane z bezpieczeństwem)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.6
               
               
                  Działania (koszty nieobjęte żadną z pozostałych kategorii)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Ogółem:
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Opisać każde z nich
               
            
                  1.1
               
               
                  Koszty personelu, w tym koszty szkoleń
                  (Należy wskazać odpowiednie usługi i zadania oraz główne miejsca zatrudnienia)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.2
               
               
                  Koszty usług, takich jak konserwacja i naprawy (podwykonawstwo)
                  (Opisać szczegółowo 10 największych umów, ze wskazaniem zakresów i okresów, których dotyczą)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
                  1.3
               
               
                  Udoskonalenie/wymiana wyposażenia
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.4
               
               
                  Nieruchomości (amortyzacja lub remonty)
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.5
               
               
                  Systemy informatyczne (zarządzanie operacyjne systemami VIS, SIS i nowymi systemami, wynajem lokali oraz remonty, infrastruktura komunikacyjna i zagadnienia związane z bezpieczeństwem); systemy informatyczne (nieujęte w żadnej innej kategorii)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.6
               
               
                  Działania (koszty nieobjęte żadną z powyższych kategorii)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
         
      
         SEKCJA A4: PROJEKTY DOTYCZĄCE SPECJALNEGO PROGRAMU TRANZYTOWEGO
      
      
                  Nr ref. projektu: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Nazwa projektu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Nazwisko/nazwa beneficjenta:
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Streszczenie projektu:
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Jednostka miary
               
               
                  Liczba
               
               
                  Roczny wkład Unii w EUR
               
            
                  1.1
               
               
                  Inwestycje w infrastrukturę
               
               
                  Liczba budynków, których to dotyczy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2
               
               
                  Szkolenia personelu odpowiedzialnego za realizację programu
               
               
                  Liczba szkoleń
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3
               
               
                  Dodatkowe koszty operacyjne, w tym wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację programu
               
               
                  1 pracownik zatrudniony na pełny etat itd.
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4
               
               
                  Niepobrane opłaty za wydanie wizy
               
               
                  Liczba wiz
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Ogółem:
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         SEKCJA B: DANE KSIĘGOWE
      
      
                  Dane finansowe można wypełnić w dowolnym momencie w celu zapisania zdarzeń z jednego roku obrotowego. Rok obrotowy składa się z 16/10/N-1 do 15/10/N. Po wprowadzeniu danych, zatwierdzeniu ich (podpisaniu) i wysłaniu do Komisji każdego roku (do dnia 15 lutego lub w terminie przedłużonym do dnia 1 marca), dane i streszczenia zostaną uzgodnione i nie będą już mogły być zmieniane.
                  Organy odpowiedzialne państw członkowskich nienależących do strefy euro prowadzą księgowość obejmującą kwoty wyrażone w walucie, w której wydatki i dochody zostały poniesione lub otrzymane. W celu umożliwienia konsolidacji wszystkich wydatków i dochodów, organy te muszą jednak być w stanie dostarczyć odpowiednie dane zarówno w walucie krajowej, jak i w euro zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 514/2014.
                  Dla każdej dokonanej płatności przewidziany jest jeden wiersz. Nie powinno być więcej niż 13 płatności rocznie na jeden projekt. W razie konieczności płatności mogą być pogrupowane w miesięcznych partiach, aby ograniczyć liczbę wszystkich płatności dokonanych w danym roku.
                  W odniesieniu do zobowiązań płatności powinny być rejestrowane w miesięcznych partiach (tzn. wszystkie płatności dokonane w ciągu miesiąca są rejestrowane w systemie SFC2014 jako jedna płatność dokonana na koniec miesiąca).
                  Nakazy odzyskania środków lub kary finansowe należy rejestrować jako ujemne płatności.
                  Niektóre płatności końcowe mogą być również dokonane jako płatności zerowe.
               
            
                  Nr ref. projektu:
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  Referencyjny numer księgowy państwa członkowskiego
               
               
                  Czy jest to płatność końcowa?
               
            
                  Wkład Unii w płatności w roku obrotowym N
               
               
                  
                     €
                  
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
               
                  
                     Y/N
                  
               
            
                  Całkowity wkład Unii w roku obrotowym N
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  W odniesieniu do projektów wieloletnich: Całkowita łączna kwota wkładu finansowego Unii wypłaconego od czasu rozpoczęcia projektu:
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Całkowita kwota wkładu Unii wypłaconego na ten projekt na utrzymanie unijnych lub krajowych systemów informatycznych (w stosownych przypadkach).
               
               
                  
                     Amount
                  
               
            
                  Projekt ten jest powiązany z państwami trzecimi realizującymi strategiczne priorytety Unii lub się w nich odbywa
               
               
                  
                     [Yes/No]
                  
               
            
                  (W stosownych przypadkach) w przypadku płatności końcowych: Czy zakup sprzętu (całkowita wartość > 10 000 EUR na sztukę) jest wliczony w projekt?
               
               
                  
                     Y/N (If YES go to inventory
                  
               
            
                  (W stosownych przypadkach) w przypadku płatności końcowych: Jest zakup infrastruktury (o łącznej wartości > 100 000 EUR) jest wliczony w projekt?
               
               
                  
                     Y/N (If YES go to inventory
                  
               
            
                  Czy planowane jest odzyskanie wkładu Unii?
               
               
                  Kwota wkładu Unii, która ma zostać odzyskana:
               
            
                  Nie naruszając wszelkich innych działań mających na celu egzekwowanie prawa przewidzianych w przepisach prawa krajowego, organ odpowiedzialny lub instytucja delegowana odliczają wszelkie zaległe należności beneficjenta, ustalone zgodnie z krajowym ustawodawstwem, od wszelkich przyszłych płatności dokonywanych przez organ odpowiedzialny lub instytucję delegowaną w celu odzyskania długu od tego beneficjenta.
               
            
                  
                     Y/N
                  
               
               
                  
                     €
                  
               
            
                  Kontrola operacyjna/finansowa/na miejscu dla tego projektu:
               
               
                  
                     Y/N (if YES link to Section C)
                  
               
            
                   
               
            
                  
                     POMOC TECHNICZNA
                  
                  W odniesieniu do pomocy technicznej płatności powinny być rejestrowane w partiach (np. wszystkie płatności dokonane w ciągu jednego miesiąca są rejestrowane w systemie SFC2014 jako pojedyncza płatność dokonana na koniec miesiąca lub wszystkie płatności dokonane w określonej liczbie kategorii kosztów w ciągu roku).
               
            
                  Numer referencyjny dla pomocy technicznej:
               
               
                  
                     [MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]
                  
               
               
                  Referencyjny numer księgowy państwa członkowskiego
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
            
                  Wkład Unii na pomoc techniczną wypłacony w roku obrotowym N
               
               
                  
                     Euro
                  
               
            
                  Całkowity wkład Unii na pomoc techniczną wypłacony w roku obrotowym N
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         INWENTARYZACJA (w stosownych przypadkach)
      
      W przypadku sprzętu o łącznej wartości > 10 000 EUR oraz kosztów infrastruktury > 100 000 EUR
      
                  FUNDUSZ
               
               
                  Nr ref. projektu
               
               
                  Całkowita wartość artykułu (w EUR)
               
               
                  Numer seryjny
                  (dla sprzętu)
               
               
                  Miejsce/adres, pod którym znajduje się sprzęt/infrastruktura
               
               
                  Data nabycia/zakończenia
               
            
                  
                     ISF B/P
                  
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     Euro
                  
               
               
                  
                     [35 characters]
                  
               
               
                  
                     [200 characters]
                  
               
               
                  
                     date
                  
               
            
                  Opis sprzętu/opisać koszty infrastruktury
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
         
      
         SEKCJA C – KONTROLE NA MIEJSCU
      
      (przeprowadzone przez organ odpowiedzialny)
      
                  Nr ref. projektu:
               
               
                  Rodzaj kontroli na miejscu
               
               
                  Daty kontroli na miejscu
               
               
                  Data końcowego sprawozdania:
               
            
                  od
               
               
                  do
               
            
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     [drop box: operational – financial
                  
               
               
                  
                     [Date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  
                              A:
                           
                           
                              Skontrolowany wkład Unii ogółem:
                           
                        
               
                  
                              B:
                           
                           
                              Kwota błędu wykrytego we wkładzie Unii:
                           
                        
               
                  % wykrytego błędu
               
            
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     % (generated: B/A)
                  
               
            
                  Przypadek zgłoszony do systemu zarządzania nieprawidłowościami?
               
               
                  
                     Yes/No
                  
               
            
                  Uwagi (ewentualnie) np. rodzaje nieprawidłowości i działania naprawcze)
                  
                     [2 500 characters]
                  
               
            
         
      
         SEKCJA D: PODSUMOWANIE DANYCH
      
      Tabela FUNDUSZ rok obrotowy N
      
                  Cele szczegółowe
               
               
                  
                     Całkowity wkład Unii w roku obrotowym N
                  
               
               
                  
                     %
                  
               
            
                  1.1: Cel krajowy …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  1.2: Cel krajowy …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [uzyskane] SP OB
                  
               
            
                  n.n: Cel krajowy:
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  Suma cząstkowa celów krajowych
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]/Total Sp Ob
                  
               
            
                  SA1: Konkretne działanie
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  SAn. Konkretne działania
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Ogółem konkretne działania....
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [Sp Ob/TOTAL]
                  
               
            
                  2.1:
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob]
                  
               
            
                  Suma cząstkowa celów krajowych
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Ogółem cele krajowe:
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Zobowiązania
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Inne zobowiązania
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Wsparcie
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Programy
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Ogółem przypadki szczególne
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Pomoc techniczna
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Całkowity wkład Unii wypłacony w roku N na program krajowy (w EUR)
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                   
               
            
                  % przydział na cel szczegółowy
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  % przydział na cel szczegółowy n/podstawowy przydział
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         DEKLARACJA DOKONANYCH PŁATNOŚCI (WYŁĄCZNIE WKŁAD Unii) W ODNIESIENIU DO [PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE] W ROKU OBROTOWYM N W ODNIESIENIU DO PROGRAMU KRAJOWEGO
      
      
                  Numer referencyjny projektu
               
               
                  Całkowity wkład Unii wypłacony w roku obrotowym N (w EUR)
               
               
                  Czy dokonano ostatecznej płatności w roku obrotowym N?
                  TAK/NIE
               
               
                  Jeżeli projekt ten nie został zaakceptowany w trakcie jednej z poprzednich rocznych procedur składania deklaracji
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     Ogółem całkowity wkład Unii wypłacony w roku N (w EUR) na projekty
                  
               
               
                  
                     [Total generated]
                  
               
            
                  Ogółem wkład Unii wypłacony w roku N na TA (w EUR)
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                              
                                 A:
                              
                           
                           
                              Całkowity wkład Unii wypłacony w roku N na program krajowy (w EUR)
                           
                        
               
                  
                     [Total generated][a]
                  
               
            
                  
                              
                                 B:
                              
                           
                           
                              W stosownych przypadkach – korekty finansowe państwa członkowskiego
                           
                        
               
                  
                     [+/– manual][b]
                  
               
            
                  
                              
                                 C
                              
                           
                           
                              Płatność będąca przedmiotem wniosku
                           
                        
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Opis korekt finansowych państwa członkowskiego
                  
                     [2 000 characters]
                  
               
            
   
      ZAŁĄCZNIK II
      
         DEKLARACJA ZARZĄDCZA
      
      
         W oparciu o moją własną ocenę i wszystkie informacje, którymi dysponuję, w tym między innymi, wyniki wszystkich kontroli przeprowadzonych w ramach odpowiedzialności organu odpowiedzialnego (administracyjne, finansowe i kontrole operacyjne na miejscu) w związku z wydatkami Unii w roku obrotowym
         
            [yyyy]
         
         oraz biorąc pod uwagę moje zobowiązania na podstawie rozporządzenia (UE) nr 514/2014, oświadczam, że
      
      
                  —
               
               
                  
                     informacje zawarte w księgach rachunkowych są prawidłowo przedstawione, kompletne i dokładne;
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     wydatki Unii zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z programem krajowym oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami;
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     system zarządzania i kontroli wdrożony w ramach krajowego programu funkcjonował skutecznie w roku obrotowym odniesienia i zapewnił niezbędne gwarancje w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
                  
               
            
         Potwierdzam, że wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w końcowym sprawozdaniu z audytu lub sprawozdaniach z kontroli w odniesieniu do roku obrotowego zostały właściwie skorygowane i, w razie konieczności, podjęto odpowiednie działania następcze w odniesieniu do tych sprawozdań.
      
      Niniejsze poświadczenie podlega jednak następującym zastrzeżeniom: (up to 5 reservations may be added).
      
                  1
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  2
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  3
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  4
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  5
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Unii.
      Nazwisko urzędnika: [50 characters]
      
      Tytuł, organizacja: [90 characters]
      
      Data złożenia: [date]
      
      (Podpis – zatwierdzenie i data przedstawienia Komisji)
      Jeden dokument może być dołączony w celu opisania planu działań naprawczych i harmonogramu zgłaszania zastrzeżeń.
   
   
      ZAŁĄCZNIK III
      
         ROCZNE PODSUMOWANIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU ORAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
      
      A.   STRESZCZENIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU
      
                  Jednostka przeprowadzająca audyt:
               
               
                  
                     
                        Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other
                     
                  
               
               
                  Rok przeprowadzenia audytu
               
               
                  
                     [year]
                  
               
            
                  Numer audytu
               
               
                  
                     [25 characters]
                  
               
               
                  Rodzaj audytu
               
               
                  
                     [drop menu: System: financial, re-performance or other]
                  
               
            
                  Zakres audytu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Ogólne podsumowanie bardzo ważnych i krytycznych ustaleń, wraz z zaleceniami dla organu odpowiedzialnego.
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Ogólny wniosek z audytu, w tym określenie problemów o charakterze systemowym
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Szacunkowy wpływ finansowy i operacyjny zidentyfikowanych słabych punktów
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Środki naprawcze dotyczące funkcjonowania systemu (plan działania)
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Stan wdrożenia środków naprawczych (w tym nierozstrzygnięte kwestie z uprzednio przedłożonych audytów)
               
               
                  
                     Drop box: planned, in progress, implemented in full
                  
               
            
                  W stosownych przypadkach kwota dokonanych lub planowanych korekt finansowych
               
               
                  
                     Amount Euro
                  
               
            B:   KRÓTKI OPIS PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ADMINISTRACYJNYCH W ROKU OBROTOWYM N
      
      Przedstawić:
      
                  —
               
               
                  Streszczenie przyjętej strategii kontroli np. według rodzaju wydatków unijnych lub rodzaju metody (metody wykonania i przyznawania);
               
            
                  —
               
               
                  Opis głównych ustaleń i rodzaju wykrytych błędów;
               
            
                  —
               
               
                  Wnioski wyciągnięte z tych kontroli, a w konsekwencji środki naprawcze zastosowane lub planowane w odniesieniu do funkcjonowania systemu.
               
            
         [2 500 characters]
      
      C)   KRÓTKI OPIS KONTROLI NA MIEJSCU PRZEPROWADZONYCH W ROKU OBROTOWYM N
      
      Przedstawić:
      
                  —
               
               
                  Streszczenie przyjętej strategii kontroli np. według rodzaju wydatków unijnych lub rodzaju metody (metody wykonania i przyznawania);
               
            
                  —
               
               
                  Opis głównych ustaleń i rodzaju wykrytych błędów; oraz
               
            
                  —
               
               
                  Wnioski wyciągnięte z tych kontroli, a w konsekwencji środki naprawcze zastosowane lub planowane w odniesieniu do funkcjonowania systemu.
               
            
         [2 500 characters]
      
      
         Wykaz kontroli finansowych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym N
      
      
                  Rok obrotowy
               
               
                  Nr ref. projektu
               
               
                  Skontrolowany wkład Unii ogółem (w EUR)
               
               
                  Ogółem wkład Unii, w odniesieniu do którego wystąpiły błędy (%)
               
               
                  Odzyskany wkład Unii
               
               
                  Wkład Unii, który należy odzyskać (w EUR)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
         
      
         Wykaz kontroli operacyjnych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym N
      
      
                  Ogółem liczba kontroli operacyjnych przeprowadzonych na miejscu w roku obrotowym (a)
               
               
                  Liczba projektów, które nie zostały zakończone na początku roku obrotowego (b)
               
               
                  Liczba projektów rozpoczętych w roku obrotowym (c)
               
               
                  Całkowita liczba projektów realizowanych w roku obrotowym (d = b + c)
               
               
                  % operacyjnych kontroli na miejscu (a/d)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         Ogólne podsumowanie kontroli finansowych na miejscu
      
      
                  Rok obrotowy
               
               
                  Ogółem wkład Unii, w odniesieniu do którego przeprowadzono kontrole finansowe (a)
               
               
                  Całkowita kwota błędu wykrytego we wkładzie Unii (b)
               
               
                  % wykrytego błędu (c = b/a)
               
               
                  Całkowita łączna kwota wkładu Unii zadeklarowanego dla zakończonych projektów (d)
               
               
                  % przeprowadzonych kontroli finansowych na miejscu (e = a/d)
               
            
                  
                     2014
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
            
                  
                     2015
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
   
      ZAŁĄCZNIK IV
      
         OPINIE ORGANU AUDYTOWEGO
      
      Proszę przedstawić krótki opis strategii audytu, w tym metodę doboru próby, która umożliwi organowi audytowemu wyciągnięcie ważnych wniosków na temat całej populacji.
      
         [2 500 characters]
      
      
                  
                     A:   OPINIA Z AUDYTU NA TEMAT ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
                  
                  Do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych
                  Ja, niżej podpisany, występujący w imieniu [nazwa instytucji], organu audytowego dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji/Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 
                        [państwo członkowskie]
                      przeprowadziłem badanie funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli 
                        [AMIF/ISF]
                      oraz dokumentów i informacji przygotowanych przez organ odpowiedzialny na podstawie art. 44 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 i art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 służących jako wniosek o płatność salda końcowego dla roku obrotowego N w celu wydania opinii z audytu zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 i art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Doszedłem do wniosków przedstawionych poniżej.
               
            A:   OPINIA: BEZ ZASTRZEŻEŃ, Z ZASTRZEŻENIAMI LUB NEGATYWNA(wybrać 1 opinię)
                  
                     
                        Opinia bez zastrzeżeń na temat zatwierdzania systemów księgowości
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że księgi rachunkowe za rok obrotowy N dają prawdziwy i rzetelny obraz, a wydatki Unii, w odniesieniu do których zwrócono się do Komisji o zwrot kosztów, są legalne i prawidłowe.
                  
                     
                        Opinia z zastrzeżeniem na temat zatwierdzenia systemów księgowości
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że księgi rachunkowe za rok obrotowy N dają prawdziwy i rzetelny obraz, a wydatki Unii, w odniesieniu do których zwrócono się do Komisji o zwrot kosztów, są legalne i prawidłowe, z wyjątkiem odnoszących się do następujących punktów:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        W związku z tym szacuję, że wpływ zastrzeżenia (-eń) jest [ograniczony]/[znaczny]. Wpływ ten odpowiada [kwota w EUR] i [ %] całkowitego zadeklarowanego wkładu Unii.
                  
                     
                        Negatywna opinia na temat zatwierdzenia systemów księgowości
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że księgi rachunkowe za rok obrotowy N nie dają prawdziwego i rzetelnego obrazu, a wydatki Unii, w odniesieniu do których zwrócono się do Komisji o zwrot kosztów, nie są legalne i prawidłowe.
                  
                              Niniejsza negatywna opinia wynika z:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        
            
                  
                     B.   OPINIA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI
                  
                  Zakres badania
                  Badanie w odniesieniu do tego programu zostało przeprowadzone zgodnie z moją strategią audytu dla tego programu krajowego i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu, w odniesieniu do roku obrotowego N i przedstawione w sprawozdaniu z audytu [podać odniesienie – nie załączać].
                  B:   OPINIA: BEZ ZASTRZEŻEŃ, Z ZASTRZEŻENIAMI LUB NEGATYWNA (wybrać 1 opinię)
                  
                     
                        (Opinia bez zastrzeżenia)
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, oraz w odniesieniu do programu, mam wystarczającą pewność, że wprowadzone systemy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo.
                  
                     
                        Opinia z zastrzeżeniem
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, oraz w odniesieniu do programu, mam wystarczającą pewność, że wprowadzone systemy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo, z wyjątkiem odnoszących się do następujących punktów:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        W przypadku gdy dotyczy to systemów zarządzania i kontroli, wskazać podmiot lub podmioty oraz aspekt(-y) ich systemów, który(-e) nie spełniał(-y) wymogów i nie działały skutecznie.
                  Powody, dla których uważam, że ten/te aspekt(-y) systemów nie spełniał(-y) wymogów lub nie działał(-y) skutecznie, są następujące:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        W związku z tym szacuję, że wpływ zastrzeżenia (-eń) jest [ograniczony]/[znaczny]. Wpływ ten odpowiada [kwota w EUR] i [ %] całkowitych zadeklarowanych wydatków Unii.
                  
                     
                        Opinia negatywna
                     
                  
                  Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, oraz w odniesieniu do programu, nie mam wystarczającej pewności, że wprowadzone systemy zarządzania i kontroli są zgodne z wymogami określonymi w art. 21, 24 i 27 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 i funkcjonują prawidłowo.
                  
                              Niniejsza negatywna opinia wynika z:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        Powody, dla których uważam, że ten/te aspekt(-y) systemów nie spełniał(-y) wymogów lub nie działał(-y) skutecznie, są następujące:
                  
                     [900 characters]
                  
                  W związku z tym szacuję, że wpływ zastrzeżenia (-eń) jest [ograniczony]/[znaczny]. Wpływ ten odpowiada [kwota w EUR] i [ %] całkowitego zadeklarowanego wkładu Unii.
                  Organ audytowy może również załączyć objaśnienie uzupełniające, które nie wpływa na jego opinię, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu. W wyjątkowych przypadkach można przewidzieć odmowę wyrażenia opinii. Te wyjątkowe przypadki powinny być powiązane z nieprzewidzianymi zewnętrznymi czynnikami poza zakresem kompetencji organu audytowego.
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  
                     C.   ZATWIERDZENIE DEKLARACJI ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO
                  
                  W oparciu o badania, o których mowa powyżej w pkt A i B, wyrażam ogólną opinię, że przeprowadzone prace audytowe: [select one]
                  
                  Nie poddają w wątpliwość twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.
                  LUB
                  Poddają w wątpliwość twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej w odniesieniu do następujących aspektów:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
            
                  Data zatwierdzenia
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  Pełna nazwa (imię i nazwisko) i organ
                  (Zatwierdzenie i wysłanie jest równoznaczne z podpisaniem.)
               
               
                  
                     [90 characters]