CELEX: 32020R1224
Language: et
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (EMPs kohaldatav tekst)

3.9.2020   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 289/1
               
            
         KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1224,
         16. oktoober 2019,
         millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama
         (EMPs kohaldatav tekst)
         EUROOPA KOMISJON,
         võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
         võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 17 lõike 2 punkti a,
         ning arvestades järgmist:
         
                     (1)
                  
                  
                     Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõige 3 puudutab kõiki väärtpaberistamisi, sealhulgas väärtpaberistamisi, mille puhul tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (2) kohaselt koostada prospekt (edaspidi „avalikud väärtpaberistamised“), ja väärtpaberistamisi, mille puhul prospekti koostada ei tule (edaspidi „kinnised väärtpaberistamised“). Määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõike 2 punktis a on osutatud väärtpaberistamistele, mille puhul teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu; see ei hõlma kinniseid väärtpaberistamisi. Selle vahe kajastamiseks on käesolev määrus liigendatud nii, et ühes osas määratakse kindlaks kõiki väärtpaberistamisi käsitlev teave ja teises ainult avalikke väärtpaberistamisi käsitlev teave.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Väärtpaberistamist käsitleva konkreetse teabe avalikustamine on investoritele ja võimalikele investoritele vajalik, et nad saaksid tulemuslikult täita hoolsuskohustust ja nõuetekohaselt hinnata aluspositsioonide krediidiriske, mudeliriski, õiguslikku riski, operatsiooniriski, vastaspoole riski, teenindusriski, likviidsusriski ja kontsentratsiooniriski. Avalikustatav teave peaks olema ka piisavalt üksikasjalik, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid tulemuslikult jälgida väärtpaberistamise turgude üldist toimimist, samuti suundumusi alusvarade kogumites, väärtpaberistamise struktuure, vastaspoolte omavahelist seotust ning väärtpaberistamise mõju liidu laiemas makromajanduses.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Väärtpaberistamised hõlmavad paljusid aluspositsiooni liike, näiteks laene, liisinguid, võlgu, krediite või muid rahavoogu tekitavaid nõudeid. Seepärast on asjakohane kehtestada liidus kõige levinumatele aluspositsiooni liikidele spetsiaalsed aruandlusnõuded, võttes arvesse nii tasumata summasid kui ka jaotust piirkonniti. Et tagada kõigi aluspositsiooni liikide avalikustamine, tuleks kehtestada eraldi aruandlusnõuded nn esoteerilistele aluspositsioonidele, mis ei kuulu ühegi levinuima liigi alla.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Ühe aluspositsiooniliigi suhtes võidakse kohaldada mitut võimalikku käesoleva määruse kohaste aruandlusnõuete kogumit. Vastavalt praegusele turutavale tuleks ainult autoga seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta teavet esitada, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi autoga seotud aluspositsioonide kohta, olenemata sellest, kas autoga seotud aluspositsioonid on laenud või liisingud. Samuti tuleks vastavalt praegusele turutavale esitada teave üksnes liisingutega seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi liisinguga seotud aluspositsioonide kohta, välja arvatud siis, kui aluspositsioonide kogum koosneb ainult autoliisingutest, millisel juhul tuleks teabe esitamiseks kasutada käesoleva määruse lisades sätestatud autoga seotud aluspositsioonide vormi.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Ühtsuse huvides tuleks kohaldada elamu- ja ärikinnisvaralaenudega seotud tingimusi, mis tulenevad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusest ESRN/2016/14 (3). Selle soovituse kohaselt tuleks juhul, kui vara kasutatakse nii äri- kui ka elamukinnisvarana, käsitleda kumbagi kasutust eraldi, kui selline jaotus on mõistlik. Kui selline jaotus ei ole võimalik, tuleb vara liigitada selle peamise kasutuse järgi.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Et tagada järjepidevus olemasolevate teabe avalikustamise vormidega, tuleks kohaldada ka komisjoni soovitusest 2003/361/EÜ (4) tulenevaid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega seotud tingimusi. Sarnaselt tuleks kohaldada auto, tarbija, krediitkaardi ja liisinguga seotud aluspositsioone käsitlevaid tingimusi, mis tulenevad komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise aluspositsioonide puhul peaks avalikustatava teabe detailsus peegeldama laenu-/liisingutasandi detailsust, mida on kasutatud kehtivates avalikustamis- ja andmekogumissätetes. Hoolsuskohustuse, seire ja järelevalve eesmärgil on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed väärtuslikud nii väärtpaberistamise investoritele, võimalikele investoritele kui ka pädevatele asutustele ning – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artiklis 17 loetletud üksustele. Peale selle on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed võtmetähtsusega, et taastada avaliku sektori ja investorite usaldus väärtpaberistamise turgude vastu. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite puhul vähendavad vajadust laenu-/liisingutasandi andmete järele nii kohustuste lühiajalisus kui ka see, et lisaks aluspositsioonidele on olemas muus vormis toetusi.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Investoritele, võimalikele investoritele, pädevatele asutustele ja – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksustele annab nn mitteaktiivsete positsioonide kohta jätkuv teabe saamine vähem kasu. See on nii, kuna mitteaktiivsed riskipositsioonid, nagu laenud, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist, või laenud, mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud, ei mõjuta enam väärtpaberistamise riskiprofiili. Seepärast on asjakohane, et läbipaistvuse eesmärgil esitatakse teave aktiivsete positsioonide mitteaktiivseks muutumise kohta, kuid pärast seda ei ole vaja sellistest positsioonidest enam aru anda.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     On võimalik, et määruse (EL) 2017/2402 aruandlusnõuete täitmiseks tuleb esitada suur hulk erinevaid dokumente ja muid kirjeid. Et hõlbustada kõnealuste dokumentide jälgimist, peaksid algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutama väärtpaberistamise registrile teabe esitamisel kirjekoode.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Kooskõlas aruandlusnõudeid käsitlevate parimate tavadega ning selleks, et abistada investoreid, võimalikke investoreid, pädevaid asutusi ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muid määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksusi asjakohase teabe jälgimisel, tuleks esitatud teabele määrata standardsed tunnusnumbrid. Lisaks peaksid need standardtunnused olema kordumatud ja muutumatud, et väärtpaberistamise teabe muutumist saaks aja jooksul tõhusalt jälgida.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Selleks et investorid, võimalikud investorid, pädevad asutused ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muud määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid täita oma hoolsuskohustust ja muid kõnealuse määruse kohaseid kohustusi, on oluline, et esitatud teave oleks täielik, ühtne ja ajakohane. Aluspositsioonide riskinäitajate või nende aluspositsioonide tekitatud agregeeritud rahavoogude või investori aruandes esitatud muu teabe muutumine võib oluliselt mõjutada väärtpaberistamise tulemusnäitajaid ja väärtpaberistamise seeriate/võlakirjade hindu. Seepärast tuleks siseteave või olulist sündmust käsitlev teave avaliku väärtpaberistamise puhul esitada kohe, kui teave aluspositsioonide kohta ja investori aruanne tehakse väärtpaberistamise registri kaudu kättesaadavaks. Lisaks peaks avaliku väärtpaberistamise puhul siseteave või olulise sündmuse teave sisaldama üksikasjalikku teavet varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise, varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi, varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu, seeriate/võlakirjade, kontode ja vastaspoolte kohta ning teavet selliste tunnuste kohta, mis on olulised sünteetiliste või kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Kui teavet ei saa esitada või kui see ei ole asjakohane, peaks algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja läbipaistvuse huvides teatama ja selgitama standardviisil, miks konkreetselt ja mis asjaoludel andmeid ei esitata. Seepärast tuleks luua vastusevariandid andmete puudumise märkimiseks, mis lähtuvad olemasolevatest väärtpaberistamise teabe avalikustamise tavadest.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Andmete puudumist näitavaid vastusevariante (No data, „ND“) tuleks kasutada ainult siis, kui teave ei ole põhjendatult kättesaadav, sealhulgas juhul, kui teatavat liiki aruandekirje ei ole konkreetse väärtpaberistamise aluspositsioonide heterogeensuse tõttu asjakohane. Andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine ei tohiks siiski mingil juhul tähendada aruandlusnõuete täitmisest kõrvalehoidmist. Seetõttu peaks andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine olema pidevalt objektiivselt kontrollitav, eelkõige tuleks pädevatele asutustele anda taotluse korral ükskõik millal selgitusi asjaolude kohta, miks on valitud ND väärtus.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Täpsuse huvides peaks esitatud teave olema ajakohane. Seetõttu peaks esitatud teave käima perioodi kohta, mis on võimalikult lähedal andmete esitamise kuupäevale, võttes nõuetekohaselt arvesse protseduurilisi samme, mida algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad vajaliku teabe kogumiseks ja esitamiseks astuma.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna käsitlevad väärtpaberistamise teavet, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad määruse (EL) 2017/2402 kohaselt kõnealuse väärtpaberistamise kohta eri pooltele esitama. Et tagada nende sätete kooskõla, mis peaksid jõustuma samal ajal, ning lihtsustada kogu väärtpaberistamisi käsitleva teabe süviti mõistmist ja selle kättesaadavust, on vaja kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid koondada ühte määrusesse.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Käesoleva määruse aluseks on ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (6) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,
                  
               ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
         
            Artikkel 1
            Mõisted
            Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
            
                        1)
                     
                     
                        „aruandev üksus“ – määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 esimese lõigu kohaselt määratud üksus;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        „andmete seisu kuupäev“ – kuupäev, mille seisuga esitatakse teave vastavalt käesolevale määrusele;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        „aktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mille puhul võib andmete seisu kuupäeval eeldada, et see tulevikus tekitab raha sisse- või väljavoolu;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        „mitteaktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist või mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        „võlateeninduse kattekordaja“ – täielikult või osaliselt laenuga rahastatud ärikinnisvara aastase renditulu (millest on maha arvatud maksud ja kõik kinnisvara väärtuse säilitamisega seotud tegevuskulud) ja laenuvõtja kinnisvaraga tagatud laenu koguvõla aastase kombineeritud intressi ja põhisumma tagasimakse suhe teataval perioodil;
                     
                  
                        (6)
                     
                     
                        „intressikulude kattekordaja“ – väljaüürimiseks ostetava kinnisvara aastase brutorenditulu (enne tegevuskulude ja maksude mahaarvamist) või ärikinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumi aastase netorenditulu ja kinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumiga tagatud laenu aastase intressikulu suhe.
                     
                  
         
            1. jagu
         
         
            
               Kõigi väärtpaberistamiste kohta esitatav teave
            
         
         
            Artikkel 2
            Teave aluspositsioonide kohta
            
               1.   Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti a kohaselt varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise kohta esitatav teave on kindlaks määratud järgmistes lisades:
               
                           a)
                        
                        
                           II lisa kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           III lisa ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           IV lisa äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           V lisa autoga seotud aluspositsioonide kohta, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           VI lisa tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           VII lisa krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           VIII lisa liisinguga seotud aluspositsioonide kohta;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           IX lisa aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g sätestatud kategooria alla.
                        
                     Punkti a kohaldamisel tähendab elamukinnisvara mis tahes kinnisvara, mida kasutatakse eluruumina (sealhulgas väljaüürimiseks ostetav eluase või kinnisvara), mille on omandanud, ehitanud või renoveerinud kodumajapidamine ning mida ei liigitata ärikinnisvaraks.
               Punkti b kohaldamisel tähendab ärikinnisvara tulu teenivat kinnisvara, mis kas on juba olemas või mida alles ehitatakse, välja arvatud sotsiaaleluruumid ja lõppkasutajate omanduses olev kinnisvara.
            
            
               2.   Kui varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine hõlmab rohkem kui ühte lõikes 1 loetletud aluspositsioonide liikidest, esitab aruandev üksus selle väärtpaberistamise kohta asjaomases lisas kindlaksmääratud teabe iga aluspositsiooni liigi kohta.
            
            
               3.   Viivisnõuete väärtpaberistamise andmeid esitav üksus esitab teabe, mis on kindlaks määratud
               
                           a)
                        
                        
                           lõike 1 punktides a–h osutatud lisades sõltuvalt aluspositsiooni liigist;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           X lisas.
                        
                     Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse viivisnõuete väärtpaberistamist varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisena, mille puhul enamik aktiivseid aluspositsioone, mõõdetuna andmete seisu kuupäeval tagasimaksmata põhisummana, on üks järgmistest:
               
                           a)
                        
                        
                           komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (7) V lisa 2. osa punktides 213–239 osutatud viivisnõuded;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           komisjoni määruses (EÜ) nr 1126/2008 (8) rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 lisas A määratletud krediidiriski tõttu langenud väärtusega finantsvarad või finantsvarad, mida on arvestatud krediidiriski tõttu langenud väärtusega varadena siseriiklike eeskirjade alusel, millega kohaldatakse nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (9) põhjal üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid (GAAP).
                        
                     
            
               4.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingust aru andev üksus esitab XI lisas kindlaksmääratud teabe.
            
            
               5.   Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab lõigete 1–4 kohaselt esitatav teave järgmist:
               
                           a)
                        
                        
                           aktiivsed aluspositsioonid andmete seisu kuupäeval;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           mitteaktiivsed aluspositsioonid, mis olid aktiivsed aluspositsioonid vahetult eelneval andmete seisu kuupäeval.
                        
                     
         
         
            Artikkel 3
            Teave investoritele esitatavate aruannete kohta
            
               1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.
            
            
               2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.
            
         
         
            Artikkel 4
            Teabe detailsus
            
               1.   Aruandev üksus esitab II–X ja XII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:
               
                           a)
                        
                        
                           aluspositsioonid seoses iga üksiku aluspositsiooniga;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           tagatised, iga aluspositsiooni tagava tagatise kohta, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       aluspositsioonil on garantii;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       aluspositsioon on tagatud füüsilise või finantstagatisega;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       laenuandja võib aluspositsioonile luua ühepoolselt kaitse ilma võlgniku või garantiiandja lisaheakskiiduta;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           rentnikud, iga rentniku kohta, kes kuulub kolme suurima ärikinnisvara üüriva rentniku hulka, mõõdetuna iga kinnisvara rentniku makstava aastase kogurendina;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           senised tagasimaksed iga aluspositsiooni ja iga kuu kohta kuni 36 kuud enne andmete seisu kuupäeva;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           rahavood väärtpaberistamise iga raha sissevoolu või väljavoolu kirje kohta, nagu on sätestatud kohaldatavas tulu- või maksehierarhias andmete seisu kuupäeval;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           testid/sündmused/käivitajad, iga testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise.
                        
                     Punktide a ja d kohaldamisel käsitatakse väärtpaberistatud laenuosi eraldi aluspositsioonidena.
               Punkti b kohaldamisel käsitatakse iga artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud laenutagatiseks olevat kinnisvara eraldi tagatisena.
            
            
               2.   Aruandev üksus esitab XI ja XIII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:
               
                           a)
                        
                        
                           varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave punkti a kohaselt;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           testid/sündmused/käivitajad, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           aluspositsioonid, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kohta, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a, ja iga positsiooni liigi kohta, mis on kõnealuses varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingus esindatud andmete seisu kuupäeval, vastavalt XI lisa andmevälja IVAL5 loetelule.
                        
                     
         
         
            2. jagu
         
         
            
               Teave, mis esitatakse väärtpaberistamiste kohta, mille kohta koostatakse prospekt (avalikud väärtpaberistamised)
            
         
         
            Artikkel 5
            Kirjekoodid
            Aruandvad üksused peavad määrama väärtpaberistamise registrile esitatavale teabele kirjekoodid. Selleks määravad aruandvad üksused I lisa tabelis 3 kindlaksmääratud kirjekoodi, mis vastab sellele teabele kõige paremini.
         
         
            Artikkel 6
            Siseteave
            
               1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud siseteabe.
            
            
               2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud siseteabe.
            
         
         
            Artikkel 7
            Teave oluliste sündmuste kohta
            
               1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.
            
            
               2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.
            
         
         
            Artikkel 8
            Teabe detailsus
            
               1.   Aruandev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:
               
                           a)
                        
                        
                           väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad, väärtpaberistamise iga seeria emissiooni või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning väärtpaberistamise iga allutatud laenu kohta;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kontod, väärtpaberistamise iga konto kohta;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           vastaspooled, väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           kui väärtpaberistamine on sünteetiline varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       sünteetiline kate, kõigi väärtpaberistamise kaitsekorralduste kohta;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       emitendi tagatis, väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt investorite nimel hoitava iga üksiku tagatisvara kohta, mis eksisteerib asjaomase kaitsekorralduse puhul;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           kui väärtpaberistamine on kollateraliseeritud laenukohustuse varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       kollateraliseeritud laenukohustuste haldur, väärtpaberistamise iga kollateraliseeritud laenukohustuste halduri kohta;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamine.
                                    
                                 
                     Punkti d alapunkti ii kohaldamisel käsitatakse iga rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga vara üksiku tagatisvarana, samas vääringus rahalised tagatised agregeeritakse ja neid käsitatakse ühe tagatisvarana ning eri valuutade rahalised tagatised esitatakse eraldi tagatisvaradena.
            
            
               2.   Aruandev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:
               
                           a)
                        
                        
                           varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmid, kõigi selliste varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide kohta, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, iga seeria või kommertsväärtpaberi emissiooni kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning iga allutatud laenu kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           kontod, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga konto kohta;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           vastaspooled, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta.
                        
                     
         
         
            3. jagu
         
         
            
               Üldsätted
            
         
         
            Artikkel 9
            Teabe täielikkus ja ühtsus
            
               1.   Käesoleva määruse kohaselt esitatud teave peab olema täielik ja ühtne.
            
            
               2.   Kui aruandev üksus tuvastab faktivead mis tahes teabes, mille ta on käesoleva määruse kohaselt esitanud, peab ta viivitamata esitama parandatud aruande koos kogu väärtpaberistamist käsitleva teabega, mida käesoleva määruse alusel nõutakse.
            
            
               3.   Kui see on vastavas lisas lubatud, võib aruandev üksus märkida teabe esitamata jätmise põhjusest sõltuvalt ühe järgmistest andmete puudumist näitavatest vastusevariantidest:
               
                           a)
                        
                        
                           „ND1“, kui nõutavat teavet ei kogutud, kuna seda ei nõutud laenuandmise või -väljastamise kriteeriumidega aluspositsiooni algatamise ajal;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           „ND2“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid seda ei laaditud aruandva üksuse aruandlussüsteemi andmete seisu kuupäeval;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           „ND3“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid see on andmete seisu kuupäeval laaditud muusse süsteemi kui aruandva üksuse aruandlussüsteem;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           „ND4-AAAA-KK-PP“, kui nõutav teave on kogutud, kuid selle saab esitada alles pärast andmete seisu kuupäeva. „AAAA-KK-PP“ tähistab numbriliselt aastat, kuud ja päeva, mil nõutav teave tulevikus esitatakse;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           „ND5“, kui nõutav teave ei ole esitatava kirje puhul asjakohane.
                        
                     Käesoleva lõike kohaldamisel ei tohi ühtegi ND väärtust sisestada, et hoida kõrvale käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmisest.
               Pädevate asutuste taotluse korral esitab aruandev üksus üksikasjad asjaolude kohta, mis põhjendavad ND väärtuste kasutamist.
            
         
         
            Artikkel 10
            Teabe värskus
            
               1.   Kui väärtpaberistamine ei ole varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, võib käesoleva määruse kohaselt esitatava teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kalendrikuud enne andmete esitamise kuupäeva.
            
            
               2.   Kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:
               
                           a)
                        
                        
                           võib XI lisas kindlaksmääratud teabe ning XIII ja XV lisa tehingu teabe osa andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kuud enne andmete esitamise kuupäeva;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           võib XIII ja XV lisa kõigis osades (v.a tehingu teabe osas) kindlaksmääratud teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt üks kuu enne andmete esitamise kuupäeva.
                        
                     
         
         
            Artikkel 11
            Kordumatud tunnused
            
               1.   Igale väärtpaberistamisele määratakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:
               
                           a)
                        
                        
                           aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           täht „A“, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, või täht „N“, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           neljakohaline aastaarv, mis vastab järgmisele:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       väärtpaberistamise esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi raames esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           number 01, või kui on rohkem kui üks sama punktides a, b ja c osutatud tunnusega väärtpaberistamine, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga väärtpaberistamise kohta teabe esitamise järjekorda. Samaaegsete väärtpaberistamiste järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.
                        
                     
            
               2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi igale varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule omistatakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:
               
                           a)
                        
                        
                           aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           täht „T“;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimesele sulgemiskuupäevale vastav neljakohaline aastaarv;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           number 01, või kui on rohkem kui üks sama käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud tunnusega varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimese sulgemiskuupäeva järjekorda. Samaaegsete varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.
                        
                     
            
               3.   Aruandev üksus ei tohi kordumatuid tunnuseid muuta.
            
         
         
            Artikkel 12
            Liigituste esitamine
            
               1.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 (10) osutatud Euroopa arvepidamissüsteemiga (ESA) 2010 seotud teave esitatakse I lisa tabelis 1 sätestatud koode kasutades.
            
            
               2.   Maksete vahendaja jälgimisnimekirja liigitusega seotud teave esitatakse I lisa tabelis 2 sätestatud koode kasutades.
            
         
         
            Artikkel 13
            Jõustumine
            Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
         
         
            Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
            Brüssel, 16. oktoober 2019
            
               
                  Komisjoni nimel
               
               
                  president
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.
         
            (2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).
         
            (3)  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 31. oktoobri 2016. aasta soovitus kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/2016/14, ELT C 31, 31.1.2017, lk 1).
         
            (4)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
         
            (5)  Komisjoni 30. septembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/3, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul (ELT L 2, 6.1.2015, lk 57).
         
            (6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
         
            (7)  Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).
         
            (8)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).
         
            (9)  Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).
         
            (10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
      
      
         
            I LISA
            
               Tabel 1. Euroopa arvepidamissüsteemi turvakoodid
            
            
                        
                           Sektorid
                        
                     
                     
                        
                           Allsektorid
                        
                     
                     
                        
                           ESA kood
                        
                     
                  
                        
                           Mittefinantsettevõtted
                        
                     
                     
                        Avaliku sektori mittefinantsettevõtted
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Omamaised erasektori mittefinantsettevõtted
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad mittefinantsettevõtted
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Rahaloomeasutused
                        
                     
                     
                        Keskpank
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Hoiuseid kaasavad avaliku sektori ettevõtted, v.a keskpank
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Hoiuseid kaasavad omamaised erasektori ettevõtted, v.a keskpank
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Avaliku sektori rahaturufondid
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Omamaised erasektori rahaturufondid
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad rahaturufondid
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finantsettevõtted, v.a rahaloomeasutused ning kindlustusandjad ja pensionifondid
                        
                     
                     
                        Avaliku sektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Omamaised erasektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Avaliku sektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Omamaised erasektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Avaliku sektori finantsvahenduse abiettevõtted
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Omamaised erasektori finantsvahenduse abiettevõtted
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad finantsvahenduse abiettevõtted
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Avaliku sektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Omamaised erasektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Kindlustusandjad ja pensionifondid
                        
                     
                     
                        Avaliku sektori kindlustusandjad
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Omamaised erasektori kindlustusandjad
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad kindlustusandjad
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Avaliku sektori pensionifondid
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Omamaised erasektori pensionifondid
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Väliskapitali kontrolli all olevad pensionifondid
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Muud
                        
                     
                     
                        Valitsemissektor
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Keskvalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Osariigi/liidumaa valitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Kohalik omavalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Sotsiaalkindlustusfondid
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Kodumajapidamised
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Töötajad
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Omandi- ja siirdetulu saajad
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Omanditulu saajad
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Pensionisaajad
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Muude siirdetulude saajad
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Euroopa Liidu liikmesriigid
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei ole ELi residendid
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabel 2. Maksete vahendaja jälgimisnimekirja koodid
            
            
                        
                           Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood
                        
                     
                     
                        
                           Tähendus
                        
                     
                     
                        
                           Kaasamiskünnis
                        
                     
                     
                        
                           Vabastamiskünnis
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Tegemata põhisumma- või intressimakse
                     
                     
                        Kaks makset tegemata
                     
                     
                        Võlgnevused likvideeritud ja laen toimib. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Kindlustuse pikendamata jätmine või tagatise sundkindlustus
                     
                     
                        Tähtaja ületamine 30 päeva
                     
                     
                        Rahuldava kindlustuse kohta tõendi saamine
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Intressikulude kattekordaja, mis jääb alla nn dividendilõksu (dividend trap)
                     
                     
                        Intressikulude kattekordaja < nõutav laenulepingu klausel (nn rahalõks (cash trap) või kohustuste täitmata jätmise tase);
                        Intressikulude kattekordaja < 1,00 laenupõhiselt
                     
                     
                        Intressikulude kattekordaja ületab künnist
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja absoluutne tase
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja < 1,00;
                        Võlateeninduse kattekordaja < 1,20 tervishoiu ja eluaseme puhul;
                        või laenupõhiselt
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja võrreldes väärtpaberistamise kuupäeva seisuga väheneb
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja < 80 % võlateeninduse kattekordajast väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Makseviivitus, lõpptähtaeg möödas või varem avalikustamata jäetud allutatud võlakohustuse (sh mezzanine-laen) avastamine
                     
                     
                        Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud
                     
                     
                        Makseviivitus on kõrvaldatud või maksete vahendaja on allutatud võlakohustuse heaks kiitnud.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Mis tahes plaaniväline akreditiivist, võlateenindusreservist või käibekapitalist rahaliste vahendite kasutuselevõtt võlateeninduse eesmärgil
                     
                     
                        Kõik juhtumid laenupõhiselt.
                     
                     
                        Pärast rahaliste vahendite või akreditiivi asendamist, kui see on dokumentidega ette nähtud; muul juhul pärast kahte intressimakse kuupäeva, mil eespool nimetatud rahalisi vahendeid ei ole kasutusele võetud.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Lõpetamisel ette nähtud või maksete vahendajale muul viisil teada antud, kuid tähtajaks lõpule viimata absoluutselt vajalikud remonditööd
                     
                     
                        Kui vajalikke remonditöid ei ole lõpule viidud 60 päeva jooksul pärast tähtaega (sealhulgas maksete vahendaja poolt heakskiidetud pikendamised) ja nende maht on väiksem järgmistest: 10 % tasumata põhisumma jäägist või 250 000  eurot
                     
                     
                        On nõuetekohaselt kontrollitud, et remonditööd on lõpule viidud.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Nõutava kulutuste kava (st kapitalikulud, sisustuskulud) puudused
                     
                     
                        On teada puudus, mis kahjustab kinnisvara toimimist või väärtust; laenupõhiselt/oluline (> 5 % laenujäägist)
                     
                     
                        Kui kava puudused on kõrvaldatud.
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Hüpoteeklaenu dokumentides märgitud mis tahes käivitava sündmuse toimumine. (nt nõutav laenu tagasimaksmine, lisareservide loomine, miinimumkünnise ületamine jne)
                     
                     
                        Sündmuse toimumine
                     
                     
                        Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Finantstulemuste kontroll Ebarahuldavad rendigraafikud või tegevusaruanded vms või nende esitamata jätmine
                     
                     
                        Mis tahes juhtum 6 kuu või pikema aja jooksul
                     
                     
                        Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Tegevusloa või frantsiisilepinguga ette nähtud kohustuste täitmata jätmine
                     
                     
                        Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud
                     
                     
                        Kehtib uus frantsiisileping või tegevusluba või täidetud on frantsiisilepingu või tegevusloaga ette nähtud kohustused – suhteleping
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Laenuvõtja/omaniku/sponsori pankrot või sarnane sündmus (nt maksejõuetuskokkulepe/-menetlus, pankrot, pankrotivara haldamine, likvideerimine, äriühingu vabatahtlik kokkulepe/individuaalne vabatahtlik kokkulepe), mille puhul esitatakse likvideerimis- või pankrotiavaldus vms.
                     
                     
                        Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud
                     
                     
                        Jäetakse jälgimisnimekirja kuni asjaomase sündmuse lahendamisele järgnenud intressimakse kuupäevani.
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Kontrolli käigus ilmnevad halvad tingimused
                     
                     
                        Kõik juhtumid laenupõhiselt/oluline 5 % > netorenditulust
                     
                     
                        Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Kontrolli käigus ilmneb halb juurdepääs
                     
                     
                        Kõik juhtumid laenupõhiselt/oluline 5 % > netorenditulust
                     
                     
                        Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Kontrolli käigus ilmneb kahjulik keskkonnaprobleem
                     
                     
                        Olemasolu
                     
                     
                        Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Kinnisvara, mida mõjutab suurõnnetus või sundvõõrandamine, mis mõjutab tulevast rahavoogu, väärtust/ümbruskonda/eripära.
                     
                     
                        Kui maksete vahendaja saab probleemist teada ja selle probleemi mõju on > 10 % väärtusest või 500 000  eurot
                     
                     
                        Maksete vahendaja arvates on kogu vajalik remont rahuldavalt tehtud või sundvõõrandamise menetlus lõpule viidud ning vara suudab rahuldavalt toimida.
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Üldine kinnisvaraportfelli täitumuse vähenemine
                     
                     
                        20 % vähem kui väärtpaberistamise kuupäeval; laenupõhiselt
                     
                     
                        Kui olukord on muutunud
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Ühe rentniku või kokku KOLME SUURIMA RENTNIKU (brutorendi alusel) rendilepingutest > 30 % lõpeb järgmise 12 kuu jooksul.
                     
                     
                        Kohaldatakse üksnes büroo-, tööstus- ja jaekaubanduspindade rendi puhul.
                     
                     
                        Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Olulise rentniku rendileping või rendilepingud on makseviivituses, lõpetatud või objekti ei kasutata, kuigi renti makstakse
                     
                     
                        > 30 % netorenditulust
                     
                     
                        Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Eesseisev lõpptähtaeg
                     
                     
                        < 180 päeva lõpptähtajani
                     
                     
                        Laen on tagasi makstud.
                     
                  
               Tabel 3. Kirjete liigid ja koodid
            
            
                        
                           Kirje liik
                        
                     
                     
                        
                           Määruse (EL) 2017/2402 artikkel (artiklid)
                        
                     
                     
                        
                           Kirje kood
                        
                     
                  
                        Aluspositsioonid või aluseks olevad nõuded või krediidinõuded
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkt a
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Investoritele esitatav aruanne
                     
                     
                        Artikli 7 lõige 1 punkt e
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Lõplik pakkumisdokument, prospekt, tehingu lõpuleviimise dokumendid, välja arvatud õiguslikud hinnangud
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt i
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Vara müügileping; loovutamisleping; asendamis- või ülekandmisleping; mis tahes asjakohane usalduse kinnitus
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt ii
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Tuletisinstrumendid ja tagatislepingud ning samuti kõik asjakohased dokumendid tagatuskorra kohta, kui väärtpaberistatavad riskipositsioonid jäävad algataja riskipositsioonideks
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iii
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Maksete vahendamise, maksete vahendamise tugiteenuse, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iv
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Usaldusleping; tagamisleping; esindusleping; kontopangaleping; garanteeritud investeerimisleping; sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi üldtingimused või üldmõistete leping või õigusjõu poolest samaväärsed juriidilised dokumendid
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt v
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Võlausaldajatevahelised lepingud; tuletisinstrumentide dokumendid; allutatud laenu lepingud; stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi lepingud
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt vi
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Mis tahes muud alusdokumendid, mis on tehingu mõistmiseks olulised
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkt b
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 kohane standardväärtpaberistamise teade
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkt d
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Väärtpaberistamisega seotud mis tahes siseteave, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peab avalikustama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014  (1) artiklile 17
                     
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkt f
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Oluline sündmus, nagu:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt kättesaadavaks tehtud dokumentides sätestatud kohustuste oluline rikkumine, kaasa arvatud iga sellise rikkumise suhtes ette nähtud õiguskaitsevahend, erand või tagantjärele antud nõusolek;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    struktuursete näitajate muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    väärtpaberistamise või aluspositsioonide riskitunnuste muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    kui standardväärtpaberistamise puhul ei vasta väärtpaberistamine enam standardväärtpaberistamise nõuetele või kui pädevad asutused on võtnud parandus- või haldusmeetmeid;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    tehingu dokumentide iga oluline muudatus.
                                 
                              
                     
                        Artikli 7 lõike 1 punkt g
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).
         
      
      
         
            II LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ELAMUKINNISVARA
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        NDL–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224  (1) artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale RREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale RREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui aluspositsioonide puhul, mis kuulusid kogumisse väärtpaberistamise registrile esitatud esimese aruande andmete seisu kuupäeval, ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Resident
                     
                     
                        Kas esmane võlgnik on selle riigi resident, kus tagatis ja aluspositsioon asuvad?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Tööalane staatus
                     
                     
                        Esmavõlgniku tööalane staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – erasektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – avalik sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – sektor teadmata (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötu (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üliõpilane (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Esmane sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Esmase sissetuleku liik
                     
                     
                        Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale RREL16
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane brutosissetulek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutada olev sissetulek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Esmase sissetuleku valuuta
                     
                     
                        Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Teisene sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku teisene aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui teisene võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Kui selle aluspositsiooni puhul on rohkem kui kaks võlgnikku, märkige sellel andmeväljal kõigi võlgnike aastane koondsissetulek kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Teisese sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Teisese sissetuleku kontroll.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Algne kestus
                     
                     
                        Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Aluspositsiooni algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskne või otsene (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maakler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pakett (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kolmanda isiku kanal, kuid välja andnud üksnes algataja (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Otstarve
                     
                     
                        Põhjus, miks võlgnik laenu võttis.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ost (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hüpoteeklaenu restruktureerimine (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renoveerimine (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omavahendite vabastamine (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ehitus (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võla konsolideerimine (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hüpoteeklaenu restruktureerimine koos omavahendite vabastamisega (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ettevõtluse rahastamine (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombineeritud hüpoteeklaen (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investeerimishüpoteeklaen (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostuõigus (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riigi toetusega laen (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).
                        See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad.
                        Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma
                     
                     
                        Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad aluspositsioonid
                     
                     
                        Selle võlgniku suhtes olevate selliste aluspositsioonide koguväärtus, mis kuuluvad samasse nõudeõiguse järku nagu see aluspositsioon (olenemata sellest, kas nad kuuluvad sellesse kogumisse või mitte). Kui samasse nõudeõiguse järku kuuluvaid aluspositsioone ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Krediidilimiidi kogusumma
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.
                        See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.
                        See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Võla suhe sissetulekusse
                     
                     
                        Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese sissetuleku (andmeväljad RREL16 ja RREL20) ning mis tahes muu sissetuleku summa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)
                     
                     
                        (Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Intressimäära liik
                     
                     
                        Intressimäära liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allahindlus (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahetuse võimalikkus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnik vahetatud (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moodul (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 1
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1
                     
                     
                        Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 2
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2
                     
                     
                        Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 3
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3
                     
                     
                        Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Korrigeeritud intressimääraindeks
                     
                     
                        Järgmine intressimääraindeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                        Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                        Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. See hõlmab kogutud summasid, mida ei ole väärtpaberistatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsiooni puhul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Kohtuvaidlused
                     
                     
                        Kui kohtuvaidlused on käimas, märkige „JAH“. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkige „EI“.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Regressiõigus
                     
                     
                        Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Hoiuste summa
                     
                     
                        Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).
                        Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.
                        Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Kindlustusandja või investor
                     
                     
                        Kindlustusandja või investori nimi (st elukindlustuse või investeerimisega seotud aluspositsioonide puhul).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Tagatise tasandi teabe osa
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal RREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Iga aluspositsiooni kordumatu tunnus. See peab vastama andmeväljale RREL3.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Algne tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale RREC2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREC2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Tagatise liik
                     
                     
                        Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstussõiduk (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veok (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raudteesõiduk (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vabaaja veesõiduk (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lennuk (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööpink (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstusseade (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoritehnika (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-seade (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meditsiiniseade (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiavaldkonna seade (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ärihoone (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstushoone (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu sõiduk (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu seade (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu kinnisvara (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muud kaubad või varud (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberid (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu finantsvara (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – tagatis
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Kasutuse liik
                     
                     
                        Kinnisvara kasutuse liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Omaniku kasutuses, st eramajapidamise omandis eesmärgiga pakkuda selle omanikule peavarju (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaliselt omaniku kasutuses (osaliselt üüritud kinnisvara) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole omaniku kasutuses või on väljarentimiseks ostetud (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suvila või teine elukoht (HOFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Nõudeõiguse järk
                     
                     
                        Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Kinnisvara liik
                     
                     
                        Kinnisvara liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (maja, ühepereelamu või paarismaja) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (korter) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (bangalo) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (ridaelamu) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitmepereelamu (kinnisvaraobjekt, millel on rohkem kui neli ühikut, mis tagavad ühte aluspositsiooni) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaline äriotstarbeline kasutus (kinnisvaraobjekti kasutatakse nii elukohana kui ka ärieesmärgil, kui alla 50 % selle väärtusest saadakse äriotstarbelisest kasutusest (nt arstikabinet ja kodu) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaubandus- või äriotstarbeline kasutus (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksnes maa (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energiamärgise näitaja
                     
                     
                        Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Energiamärgise väljaandja nimi
                     
                     
                        Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Praegune väärtus
                     
                     
                        Tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab tagatise praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse tagatise amortisatsiooni.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja.
                        Kui kajastatav tagatis on garantii, märkige aluspositsiooni summa, mis on selle tagatisega algataja kasuks tagatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Praegune hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, millega arvutati andmeväljal RREC13 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuamet (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Kehtiv hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal RREC13 esitatud kõige viimase väärtuse hindamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Algne väärtus
                     
                     
                        Sellise tagatise algne väärtus, mida kasutati aluspositsiooni algatamise ajal (st enne väärtpaberistamist).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Algne hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal RREC17.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuamet (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Algne hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal RREC17 esitatud tagatise väärtuse algne hindamispäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Müügi kuupäev
                     
                     
                        Sundvõõrandatava tagatise müümise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Müügihind
                     
                     
                        Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Tagatise valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles väljal RREC13 esitatud väärtus on nomineeritud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Garantiiandja liik
                     
                     
                        Garantiiandja liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiiandja puudub (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksikisik – perekondlikud suhted (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksikisik – muu (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valitsus (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kindlustustoode (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie tagatisskeem (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kautsjon (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
               (1)  Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (ELT L 289, 3.9.2020, lk 1).
         
      
      
         
            III LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ÄRIKINNISVARA
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Asendamise kuupäev
                     
                     
                        Kui aluspositsioon asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva teise aluspositsiooniga, sellise asendamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Amortiseerimise alguskuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil algab väärtpaberistatud aluspositsiooni amortiseerimine (see võib olla kuupäev enne väärtpaberistamise kuupäeva).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg, nagu see on kindaks määratud aluspositsiooni lepingus. Arvesse ei võeta pikendatud lõpptähtaega, mis võib aluspositsiooni lepingu kohaselt võimalik olla.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Algne kestus
                     
                     
                        Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Pikendamisvõimaluse kestus
                     
                     
                        Aluspositsiooni puhul lõpptähtaja pikendamise võimaluse kestus kuudes. Kui on mitu lõpptähtaja pikendamise võimalust, märkige sellise võimaluse kestus, mille puhul pikendusperiood on aluspositsiooni puhul lühim.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Pikendamisvõimaluse laad
                     
                     
                        Andmeväljal CREL20 osutatud pikendamisvõimaluse käivitamise/kasutamise võimalusega seotud viitekünnised.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimaalne intressikulude kattekordaja (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Minimaalne võlateeninduse kattekordaja (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksimaalne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitu tingimust (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni põhisumma saldo. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad.
                        Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).
                        See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kindlaks määratud prospektis.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk
                     
                     
                        Kogu aluspositsiooni järelejäänud osa kokku/kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Kogu aluspositsiooni selline järelejäänud osa kokku intressimakse kuupäeva lõpus, mida võlgnik võib veel kasutada.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Muud tasumata summad kokku
                     
                     
                        Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja/maksete vahendaja poolt laenuga seoses kulutatud, kuid hüvitamata summad (nt kindlustuspreemia, maa rent, kapitalikulud) kokku. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kogusumma või muud maksete vahendaja või väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja makstud summad, mida võlgnik ei ole veel hüvitanud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Viimase kasutamise kuupäev
                     
                     
                        Aluspositsiooni limiidi viimase kasutamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Otstarve
                     
                     
                        Aluspositsiooni otstarve – kui on mitu otstarvet, märkige otstarve, mis lepingut kõige paremini kirjeldab.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Omandamine investeerimise eesmärgil (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omandamine likvideerimise eesmärgil (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinantseerimine (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ehitus (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ümberehitus (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktuur
                     
                     
                        Aluspositsiooni struktuur.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kogu laen, mis ei ole jaotatud allutatud võlainstrumentideks/-kirjadeks (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos samasse nõudeõiguse järku kuuluva võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos allutatud võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A laen; A/B osalusstruktuuri osana (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B laen; A/B osalusstruktuuri osana (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Struktuurne vahefinantseerimine (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eraldi laenudokumentidega allutatud võlainstrument väljaspool emiteerimisvahendit (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed
                     
                     
                        Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine intressimaksete graafik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestikune (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esimesena B laen (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportsionaalne (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed
                     
                     
                        Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine põhiosamaksete graafik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestikune (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esimesena B laen (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportsionaalne (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule
                     
                     
                        Kui laenuleping hõlmab mitut laenu (nt kui andmeväljale CREL31 on märgitud PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC või CABC), märkige kõrgema nõudeõiguse järguga laenule (nt A laen) jaotatavate perioodiliste graafikujärgsete põhiosamaksete osakaal protsentides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Kaskaadi liik
                     
                     
                        Üldise laenulepingu suhtes kohaldatava kaskaadi liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Intress A, põhisumma A, intress B, põhisumma B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intress A, intress B, põhisumma A, põhisumma B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind
                     
                     
                        Kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) võib makseviivituse korral osta kõrgema nõudeõiguse järguga laenu, märkige ostuhind vastavalt kohaldatavale laenuandjate-/võlausaldajatevahelisele lepingule.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (cure payments)?
                     
                     
                        Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) saab hüpoteeklaenuvõtja asemel teha makseviivituse kõrvaldamiseks heastamismakseid? Valige järgmisest loetelust.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole võimalik teha heastamismakseid (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiratud mahus (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiramatus mahus (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Kas allutatud laenu müügil on piiranguid?
                     
                     
                        Kas on piiranguid, kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) soovib müüa laenu kolmandale isikule?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga?
                     
                     
                        Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik), kelle õigusi ei ole piiratud, on seotud ärikinnisvara hüpoteeklaenu võtjaga (st kuulub samasse finantsgruppi)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle
                     
                     
                        Kas allutatud laenu omanikul (nt B laenu omanik) on kontroll laenutagatise täitmisele pööramise ja müümise otsuse ja protsessi üle?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?
                     
                     
                        Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?
                     
                     
                        Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Võlakirja omaniku nõusolek
                     
                     
                        Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut? Restruktureerimine hõlmab muudatusi väärtpaberistatud aluspositsiooni maksetingimustes (sh intressimäär, tasud, trahvid, lõpptähtaeg, tagasimaksegraafik ja/või muud üldiselt aktsepteeritud maksetingimuste näitajad).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Kavandatud võlakirja omanike koosolek
                     
                     
                        Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sündikaat
                     
                     
                        Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus
                     
                     
                        Meetod, mida väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutab sündikaataluspositsioonis osaluse omandamiseks.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Määramine (Assignment) (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uuendamine (Novation) (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võrdne määramine (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahastatud osalus (sama nõudeõiguse järgu osalus) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Madalama nõudeõiguse järgu osalus (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Õiguslik määramine (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teatatud määramine (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alamosalus (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskiosalus (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müük (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Finantsklausli rikkumise tagajärg
                     
                     
                        Finantsklausli rikkumise tagajärg.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivitus (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täiendav amortiseerimine (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Cash Trap reserv (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahalduriga lepingu lõpetamine (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused
                     
                     
                        Kas on ette nähtud rahalised karistused, mida kohaldatakse juhul, kui võlgnik jätab esitamata aluspositsiooni dokumentides nõutud finantsteabe ((tegevusaruanne, graafik jne)?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Regressiõigus
                     
                     
                        Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Regressiõigus – kolmas isik
                     
                     
                        Kas on regressiõigus (täielik või osaline) teise isiku (nt garantiiandja) suhtes, kui võlgnik ei täida aluspositsiooni lepingust tulenevat kohustust?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Maksete vahendamise standard
                     
                     
                        Kas selle väärtpaberistatud aluspositsiooni maksete vahendaja vahendab makseid ka kogu aluspositsiooni või üksnes kogu aluspositsiooni ühe/mitme komponendi puhul (nt A või B komponent; või üks samasse nõudeõiguse järku kuuluvatest komponentidest)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Tinghoiukontol hoitavad summad
                     
                     
                        Seadusejärgselt kasutatud reservikontode saldo andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Tinghoiuste kogumine
                     
                     
                        Kui teatavaid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmakseid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), nagu on ette nähtud aluspositsiooni lepinguga, märkige „JAH“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Muude reservide kogumine
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku tehtatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse aluspositsiooni puhul lisatagatist?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus
                     
                     
                        Käivitav sündmus, mille tõttu tuleb maksta summad tinghoiukontole.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Käivitav sündmus (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtega seotud käivitav sündmus (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressikulude kattekordajaga seotud käivitav sündmus (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlateeninduse kattekordajaga seotud käivitav sündmus (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Netotegevustuluga seotud käivitav sündmus (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Tinghoiuse/reservide sihtsumma
                     
                     
                        Tinghoiuse/reservide sihtsumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Tinghoiukonto vabastamise tingimused
                     
                     
                        Tinghoiukonto vabastamise tingimused. Kui on mitu tingimust, tuleb kõik tingimused esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Rahareservi kasutamise tingimused
                     
                     
                        Mis juhul võib rahareservi kasutada.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Finantsklausli rikkumine (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käivitav sündmus (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Tinghoiukonto valuuta
                     
                     
                        Tinghoiukonto valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Tinghoiusega seotud maksete valuuta
                     
                     
                        Tinghoiusega seotud maksete valuuta. Andmeväljad CREL52 ja CREL56.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Reservikontode saldod kokku
                     
                     
                        Reservikontode kogusaldo aluspositsiooni tasandil aluspositsiooni maksepäeval. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonnavaldkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksud ja kindlustusreservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). See andmeväli tuleb täita juhul, kui andmeväljale CREL54 („Muude reservide kogumine“) on märgitud „JAH“.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Reservikonto saldo valuuta
                     
                     
                        Reservikonto valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine
                     
                     
                        Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi loomise, märkige „JAH“. Kui reserv loodi vastavalt aluspositsiooni lepingu tavatingimusele, märkige „EI“.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad
                     
                     
                        Summa, mis on lisatud tinghoiukontodele või reservikontodele eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Kõige viimase finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigist allikatest kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Võib normaliseerida, kui kohaldatavas maksete vahendamise lepingus on nii ette nähtud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, aluseks olevate kinnisvaraobjektide tegevuskulud kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Eeldatavad kapitalikulud väärtpaberistatud aluspositsiooni kehtivusajal väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Andmeväljadel CREL65 – CREL66 esitatud algse finantsteabe puhul kasutatud valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt
                     
                     
                        Kas võlgnik rikub kohustust esitada aluspositsiooni maksete vahendajale või laenuandjale aruanded? Y = jah või N = ei.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod
                     
                     
                        Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue, kaudne arvutusmeetod. Kui arvutusmeetod on kogu laenu ja laenu A puhul erinev, märkige laenu A puhul kasutatav meetod.
                        Kehtiv periood (CRRP)
                        Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF)
                        Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF)
                        Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF)
                        Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF)
                        Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF)
                        Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF)
                        Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI)
                        Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja
                     
                     
                        Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni võlateeninduse kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga aluspositsiooni dokumentide alusel.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Praegune võlateeninduse kattekordaja
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse võlateeninduse kattekordaja arvutus aluspositsiooni dokumentide alusel.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni intressikulude kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Praegune intressikulude kattekordaja
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressikulude kattekordaja arvutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod
                     
                     
                        Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue väärtpaberistatud aluspositsiooni tasandil (või kogu aluspositsiooni tasandil, kui ei ole kindlaks määratud mis tahes konkreetses aluspositsiooni lepingus üldise laenulepingu raames), kaudne arvutusmeetod.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehtiv periood (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid
                     
                     
                        Märkige selliste kinnisvaraobjektide tagatise kordumatud tunnused (CREC4), mis on aluspositsiooni tagatiseks andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, märkige kõik tunnused XML-vormingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, liitke nende väärtused kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Andmeväljal CREL83 esitatud väärtuse valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Kinnisvara seisund
                     
                     
                        Kinnisvara seisund. Kui sobib mitu allpool loetelus esitatud seisundit, valige seisund, mis kajastab üldist kinnisvarakogumit kõige paremini.
                        Kehtiv volikiri (LPOA)
                        Pankrotivara haldamine (RCVR)
                        Sundtäitmisel (FCLS)
                        Omanduses olev kinnisvara (REOW)
                        Võõrandatud (DFSD)
                        Osaline vabastamine (PRLS)
                        Vabastatud (RLSD)
                        Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT)
                        Erakorraline maksete vahendamine (SSRV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, märkige kõige hilisem kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Lubatud tähtajaületus päevades
                     
                     
                        Maksetähtaja ületanud päevade arv, mille jooksul laenuandja ei käsita makse tegemata jätmist maksviivitusena. See on seotud muudel kui tehnilistel põhjustel makse tegemata jätmisega (st makse tegemata jätmine, mille põhjuseks ei ole nt süsteemirike).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Ettemaksmise tingimuste kirjeldus
                     
                     
                        Peab vastama prospektis sisalduvale teabele. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal on 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Tootluse säilitamise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida võib teha aluspositsiooni ettemakseid ilma tootlust säilitamata.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Graafikuväline põhisumma laekumine
                     
                     
                        Kõige viimasel kogumisperioodil saadud graafikuvälised põhiosamaksed. Intressiperioodil saadud muud põhiosamaksed, mida kasutatakse aluspositsiooni tagasimaksmiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotistega.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Likvideerimise/ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Kõige viimane kuupäev, mil saadi graafikuväline põhiosamakse või likvideerimisjaotis.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Likvideerimise/ettemakse kood
                     
                     
                        Kood, mis on määratud kogumisperioodil saadud mis tahes graafikuvälisele põhimaksesummale või likvideerimisjaotisele.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osaline likvideerimine (võlgnevuse vähendamine) (Curtailment) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasimaksmine enne lõpptähtaega (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvideerimine või võõrandamine (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasiost või asendamine (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik tagasimaksmine lõpptähtajal (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonteeritud tagasimakse (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasimaksmine trahviga (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasimaksmine tootluse säilitamisega (LYMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevuse vähendamine trahviga (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevuse vähendamine tootluse säilitamisega (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Ettemakstud intressid/intresside puudujääk
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksetega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksetest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud aluspositsiooni makseviivitusest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest. Puudujääk – erinevus, mille võrra makstud intressisumma on väiksem graafikujärgsest intressist, mis tuli maksta aluspositsiooni maksepäeval (see kehtib ainult juhul, kui on puudujääk pärast seda, kui võlgnik on tasunud lepingu katkestamise kulud). Ülejääk – erinevus, mille võrra laekunud intressisumma on suurem aluspositsiooni intressi kogumise perioodil tasumisele kuuluvatest intressidest. Negatiivne arv tähistab puudujääki ja positiivne arv ülejääki.
                        Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Makse kuupäev
                     
                     
                        Kõige viimane kuupäev, mil väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale maksti põhisumma ja intressid andmete kuupäeva seisuga. Tavaliselt aluspositsiooni intressimakse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Makse järgmise korrigeerimise kuupäev
                     
                     
                        Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine makse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Järgmise makse kuupäev
                     
                     
                        Aluspositsiooni järgmise makse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Algne intressimäär
                     
                     
                        Aluspositsiooni kõikehõlmav intressimäär väärtpaberistatud aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Koguintressimäär (nt EURIBOR + marginaal), mida kasutatakse väärtpaberistatud aluspositsioonilt makstava intressi arvutamiseks esimese intressimakse kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Makse esimese korrigeerimise kuupäev
                     
                     
                        Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgne põhisumma ja/või intress tasumisele kuulub (mitte väärtpaberistamisele järgnev esimene kuupäev, mil need võivad muutuda).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Intressimäära liik
                     
                     
                        Intressimäära liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allahindlus (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahetuse võimalikkus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnik vahetatud (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moodul (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Kehtiv indeksimäär
                     
                     
                        Indeksimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressimäära kindlaksmääramiseks. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud intressi arvutamiseks.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni lepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, märkige järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Ümardamise ulatus
                     
                     
                        Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Kehtiv viivisintressimäär
                     
                     
                        Intressimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud viivisintressi arvutamiseks.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Intresside kumuleerumine lubatud
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni tingimusi kirjeldavate dokumentide kohaselt on lubatud intresse kumuleerida ja kapitaliseerida?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Intressiarvestusmeetod
                     
                     
                        Intressi arvutamiseks kasutatav meetod.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval tasumisele kuulunud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negatiivne amortisatsioon
                     
                     
                        Negatiivne amortisatsioon/edasilükatud intressimaksed/kapitaliseeritud intressid, trahvita. Negatiivne amortisatsioon tekib juhul, kui makseperioodil kogunenud intressid on suuremad kui graafikujärgne makse ning ülejääk lisatakse tasumata aluspositsiooni saldole. Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Edasilükatud intressid
                     
                     
                        Kogu laenu (st väärtpaberistatud laen ja mis tahes muu laen, mida võlgniku laenuleping hõlmab) edasilükatud intressid. Edasilükatud intressid on summa, mille võrra on võlgniku poolt seoses hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui tasumata põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku
                     
                     
                        Kumulatiine põhisumma ja intress, mis tuleb tasuda kogu laenulepingu puhul (st mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul), andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid; hõlmab kapitaliseeritud tasusid/trahve jne. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Viivis
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni puhul kogunenud intress tasutakse viivisena?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Tegelik viivis
                     
                     
                        Tegelik viivis, mis on makstud eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel. Võlgniku poolt intressiperioodil või aluspositsiooni maksepäeval makstud viivise kogusumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Saadud likvideerimisjaotis (neto)
                     
                     
                        Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kahjumi kindlaksmääramisel, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas aluspositsiooniga seoses on kahjumeid või puudujääke.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Likvideerimiskulud
                     
                     
                        Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tekib kahjum.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni maksete vahendaja prognoositav sissenõudmismenetluse aeg kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Täitemenetluse alguskuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgniku suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Võla restruktureerimise strateegia kood
                     
                     
                        Võla restruktureerimise strateegia.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Muutmine (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täitmisele pööramine (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pankrotivara haldamine (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksejõuetus (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tähtaja pikendamine (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenu müük (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonteeritud tagasimaksmine (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvara omandiõiguse ülevõtmine (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lahendatud (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete vahendajale tagasi ülekandmise ootel (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaluste ülekandmine sundtäitmisel (Deed in Lieu of Foreclosure) (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik tagasimaksmine (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnitused ja tagatised (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Muutmine
                     
                     
                        Muutmise liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lõpptähtaja pikendamine (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortisatsiooni muutmine (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Põhisumma mahakandmine (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ajutine intressimäära alandamine (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intresside kapitaliseerimine (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ettemakstud kulude (nt kindlustus, maarent) kapitaliseerimine (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombineerimine (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Erakorraline maksete vahendamine
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni maksepäeva seisuga toimub aluspositsiooni puhul praegu erakorraline maksete vahendamine?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti pärast maksete vahendamise ülekandmise sündmust üle erakorralisele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida viimase ülekandmise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon muutub „korrigeeritud hüpoteeklaenu aluspositsiooniks“; st kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida kõige hiljutisem kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Kindlakstehtud mittesissenõutavus
                     
                     
                        Märge (JAH/EI) selle kohta, kas maksete vahendaja või erakorraline maksete vahendaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, aluspositsiooni jääki ja mis tahes muid aluspositsiooniga seotud võlgnevusi ei suudeta kinnisvara või laenu müügist või likvideerimisest saadud tuluga katta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Klausli rikkumine/käivitav sündmus
                     
                     
                        Klausli rikkumine/käivitav sündmus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Intressikulude kattekordaja (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlateeninduse kattekordaja (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja või laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvaraobjekti tasandil toimunud rikkumine (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgniku tasandil toimunud rikkumine (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentniku või väljarentimata rendipinna tasandil toimunud rikkumine (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Rikkumise kuupäev
                     
                     
                        Aluspositsiooni tingimuste rikkumise kuupäev. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Rikkumise kõrvaldamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil andmeväljal CREL150 kajastatud rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on kantud maksete vahendaja jälgimisnimekirja, märkige käesoleva määruse I lisa tabeli 2 kõige asjakohasem vastav kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkige kõige suurema kahjuga seotud kood.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kindlaksmääramise kuupäev, mil aluspositsioon lisati jälgimisnimekirja. Kui aluspositsioon eemaldati varasemal perioodil nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, märkige uus lisamiskuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu vastaspool
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu vastaspool
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu tinglik väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Vahetustehingu vahetuskurss
                     
                     
                        Vahetuskurss, mis on kehtestatud aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Muu vahetustehingu vastaspool
                     
                     
                        Aluspositsiooni puhul vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi, kui vahetustehing ei ole intressimäära ega valuuta vahetustehing. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud
                     
                     
                        Mil määral peab võlgnik hüvitama aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu katkestamisega seotud kulud. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.
                        Võlgnik hüvitab kulud täielikult (TOTL)
                        Võlgnik hüvitab kulud osaliselt (PINO)
                        Võlgnik ei pea kulusid hüvitama (NOPE)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni vahetustehing on varasema andmete seisu kuupäeva ja praeguse aruande andmete seisu kuupäeva vahel lõpetatud, märkige selle põhjus. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.
                        Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole reitingu alandamise tõttu (RTDW)
                        Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole makseviivituse tõttu (PYMD)
                        Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (CNTD)
                        Vahetustehing lõpetatud võlgniku täieliku või osalise ettemakse tõttu (PRPY)
                        Vahetustehing lõpetatud võlgniku muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (OBGD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole poolt aluspositsiooni maksepäeval tehtud makse netosumma, nagu on ette nähtud vahetuslepinguga. See ei hõlma katkestamise või lõpetamise makseid. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud
                     
                     
                        Mis tahes summa, mille võlgnik peab vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud
                     
                     
                        Vahetustehingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on), mille peab kandma võlgnik. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud
                     
                     
                        Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt võlgnikule makstavad mis tahes summad. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev
                     
                     
                        Järgmine aluspositsiooni tasandi vahetustehingu korrigeerimise kuupäev. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponsor
                     
                     
                        Aluspositsiooni sponsori nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige sündikaadi korrespondentpanga (st üksus, mis toimib vahendajana võlgniku ja sündikaataluspositsiooniga seotud laenuandjate vahel) juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Maksete vahendaja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Tagatise tasandi teabe osa
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Algne tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CREC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Tagatise liik
                     
                     
                        Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.
                        Auto (CARX)
                        Tööstussõiduk (INDV)
                        Veok (CMTR)
                        Raudteesõiduk (RALV)
                        Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)
                        Vabaaja veesõiduk (NALV)
                        Lennuk (AERO)
                        Tööpink (MCHT)
                        Tööstusseade (INDE)
                        Kontoritehnika (OFEQ)
                        IT-seade (ITEQ)
                        Meditsiiniseade (MDEQ)
                        Energiavaldkonna seade (ENEQ)
                        Ärihoone (CBLD)
                        Elamu (RBLD)
                        Tööstushoone (IBLD)
                        Muu sõiduk (OTHV)
                        Muu seade (OTHE)
                        Muu kinnisvara (OTRE)
                        Muud kaubad või varud (OTGI)
                        Väärtpaberid (SECU)
                        Garantii (GUAR)
                        Muu finantsvara (OTFA)
                        Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti aadress
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – tagatis
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti sihtnumber
                     
                     
                        Põhikinnisvaraobjekti täielik sihtnumber.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Nõudeõiguse järk
                     
                     
                        Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti seisund
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti seisund.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehtiv volikiri (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pankrotivara haldamine (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sundtäitmisel (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omanduses olev kinnisvara (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võõrandatud (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaline vabastamine (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vabastatud (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erakorraline maksete vahendamine (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Kinnisvara liik
                     
                     
                        Kinnisvara liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Haagissuvilate parkla (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoparkla (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tervishoiuasutus (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Majutusasutus või hotell (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstushoone (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksnes maa (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vabaajaasutus (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitmepereelamu (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitmesuguse otstarbega kinnisvara (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Büroohoone (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pubi (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jae (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väikeladu (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ladu (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitmesugune (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Kinnisvara omandiõiguse vorm
                     
                     
                        Asjaomane kinnisvara omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub võlgnikule kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama. Sellised rendid on tavaliselt pikaajalised netorendid; võlgniku õigused ja kohustused kehtivad seni, kuni rendileping aegub või kuni see makseviivituse tõttu lõpetatakse.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendivara (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omand (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sega (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Kehtiv hindamispäev
                     
                     
                        Kõige hiljutisema hindamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Praegune väärtus
                     
                     
                        Kinnisvaraobjekti kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab kinnisvaraobjekti praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse kinnisvaraobjekti amortisatsiooni.
                        Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Praegune hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutati andmeväljal CREC15 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.
                        Täielik sise- ja väliskontroll (FALL)
                        Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT)
                        Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                        Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                        Indekseeritud (IDXD)
                        Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                        Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)
                        Maksuamet (TXAT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Praegune hindamise alus
                     
                     
                        Kõige hiljutisema hindamise alus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turuväärtus (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tühja kinnisvara väärtus (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Algne hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik sise- ja väliskontroll (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuamet (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Tagatise väärtpaberistamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil kinnisvaraobjekt/tagatis anti aluspositsiooni tagatiseks. Kui see kinnisvaraobjekt/tagatis asendati, märkige asendamise kuupäev. Kui kinnisvaraobjekt/tagatis oli algse väärtpaberistamise osa, on selleks väärtpaberistamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu kinnisvaraobjekti/tagatist, aluspositsioonist kinnisvaraobjektile/tagatisele eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse või netotegevustulu alusel.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides
                     
                     
                        Aluspositsioonist tagatisele eraldatud osa protsentides aluspositsiooni maksepäeva seisuga. Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu tagatist, peab kõigi osade summa olema 100 %. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse (netotegevustulu) alusel.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti/tagatise väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Väärtpaberistamisel hindaja nimi
                     
                     
                        Selle hindamisettevõtte nimi, kes hindas kinnisvaraobjekti/tagatise väärtust väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Ehitamise aasta
                     
                     
                        Aasta, mil kinnisvaraobjekt hindamisaruande või aluspositsiooni dokumendi kohaselt ehitati.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Viimase renoveerimise aasta
                     
                     
                        Aasta, mil viidi hindamisaruande või aluspositsiooni dokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine/uued ehitustööd.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Üksuste arv
                     
                     
                        Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, märkige korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkige voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilakohtade arv; öömaja puhul tubade arv; väikeladude puhul laoruumide arv.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Netopind ruutmeetrites
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Äripind
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Elamispind
                     
                     
                        Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Kinnitatud netopõrandapind
                     
                     
                        Kas hindaja (kõige hiljutisema hindamise käigus) kontrollis kinnisvaraobjekti netopõrandapinna suurust?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Kasutus praeguse kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkige keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avalikustatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistamise ajal tegelikult kasutatava rendipinna (st rentnikud kasutavad pinda ja pind ei ole vaba) protsent, kui see on prospektis avalikustatud. Saadakse rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Prospektis esitatud teabe puhul kasutatud finantsteabe lõppkuupäev (nt periood aasta algusest praeguseni, aasta, kvartal, viimased 12 kuud).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga
                     
                     
                        Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) esimene päev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga
                     
                     
                        Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) finantsteabe lõppkuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Kõige hiljutisem tulu
                     
                     
                        Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogutulu kinnisvaraobjekti puhul.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Kõige hiljutisemad tegevuskulud
                     
                     
                        Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kinnisvaraobjekti puhul. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Kõige hiljutisemad kapitalikulud
                     
                     
                        Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kinnisvaraobjekti puhul.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Makstav maarent
                     
                     
                        Kui kinnisvara on renditud, märkige rendileandjale makstav praegune aastarent.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Kaalutud keskmine rendiperiood
                     
                     
                        Kaalutud keskmine rendiperiood aastates, kasutades kaaluna kõige hiljutisemat kättesaadavat rendiväärtust.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg
                     
                     
                        Märkige varaseim rendiomandiõiguse lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Lepinguline aastane renditulu
                     
                     
                        Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud võlgniku uusimast rendigraafikust.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        1–12 kuu jooksul lõppev tulu
                     
                     
                        1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        13–24 kuu jooksul lõppev tulu
                     
                     
                        13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        25–36 kuu jooksul lõppev tulu
                     
                     
                        25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        37–48 kuu jooksul lõppev tulu
                     
                     
                        37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides
                     
                     
                        49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Rentniku tasandi teabe osa
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatise kordumatu tunnus. Kaardistamise võimaldamiseks peab see vastama andmeväljal CREC4 märgitud tunnusele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Rentniku tunnus
                     
                     
                        Rentniku kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Rentniku nimi
                     
                     
                        Praeguse rentniku nimi. Kui rentnik on füüsiline isik, tuleb sellele andmeväljale märkida sama kanne nagu on andmeväljal CRET4.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Tegevusala NACE kood
                     
                     
                        Rentniku tegevusala NACE kood, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006  (1).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Rendilepingu lõppemise kuupäev
                     
                     
                        Praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Makstav rent
                     
                     
                        Praeguse rentniku makstav aastane rent.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Rendi valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles renti makstakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
               (1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
         
      
      
         
            IV LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ETTEVÕTTED
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CRPL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CRPL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Tegevusala NACE kood
                     
                     
                        Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Basel III kohane võlgniku segment
                     
                     
                        Basel III kohane võlgniku segment.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühing (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jae (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Ettevõtja suurus
                     
                     
                        Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsiline isik (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Koguvõlg
                     
                     
                        Võlgniku koguvõlg, sealhulgas asjaomase aluspositsiooni puhul antud rahastus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum)
                     
                     
                        Jätkuvatest tegevusvaldkondadest saadav korduvtulu pluss intressid, maksud ja amortisatsioon.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Ettevõtte väärtus
                     
                     
                        Ettevõtte väärtus, st turukapitalisatsioon pluss võlg, vähemusosalus ja eelisaktsiad, miinus raha ja raha ekvivalendid kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Vaba rahavoog
                     
                     
                        Netotulu pluss mitterahalised kulud pluss intress x (1 – maksumäär) pluss pikaajalised investeeringud, miinus investeeringud käibekapitali. Mitterahalised kulud hõlmavad kulumit, amortisatsiooni, ammendumist, aktsiapõhist hüvitist ja varade väärtuse langust.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Finantsteabe kuupäev
                     
                     
                        Selle aluspositsiooni võlgnikku käsitleva finantsteabe (nt EBITDA) kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Finantsaruannete aruandlusvaluuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Võlakohustuse liik
                     
                     
                        Võlakohustuse liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Laen või liising (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lihtvekslid (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osalusõigus (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvelduskrediit (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akreditiiv (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käibekapitalilaen (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omakapital (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Väärtpaberistatud nõuded
                     
                     
                        Millised selle aluspositsiooniga seotud nõuded on väärtpaberistatud.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Põhisumma ja intressid (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksnes põhisumma (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksnes intressid (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
                     
                     
                        Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Nõudeõiguse järk
                     
                     
                        Võlainstrumendi nõudeõiguse järk.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kõrgema nõudeõiguse järguga võlainstrument (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Mezzanine-võlainstrument (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Madalama nõudeõiguse järguga võlainstrument (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allutatud võlainstrument (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sündikaat
                     
                     
                        Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Finantsvõimendusega tehing
                     
                     
                        Kas aluspositsioon on finantsvõimendusega tehing, nagu on määratletud järgmises dokumendis: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni haldab ka kollateraliseeritud laenukohustuste haldur?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Mitterahaline makse
                     
                     
                        Kas aluspositsiooni puhul tehakse praegu mitterahalisi makseid? (st intressi makstakse kapitaliseeritud põhisumma kujul)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Aluspositsiooni algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maakler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Otstarve
                     
                     
                        Aluspositsiooni otstarve.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Arvelduskrediit või käibekapital (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus investeering rajatistesse ja seadmetesse (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus infotehnoloogia investeering (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemasolevate rajatiste, seadmete või tehnoloogia uuendamine (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ühinemine ja omandamine (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu laienemisega seotud otstarve (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).
                        See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma
                     
                     
                        Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Turuväärtus
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul märkige tagatise turuväärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Krediidilimiidi kogusumma
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.
                        See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.
                        See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Müügioptsiooni kuupäev
                     
                     
                        Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige kuupäev, mil optsiooni võib kasutada. Kui kuupäev ei ole teada (nt kui tegemist on Ameerika-tüüpi optsiooniga), märkige 31. detsember 2099.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Müügioptsiooni täitmishind
                     
                     
                        Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige optsiooni täitmishind. Kui täitmishind on liikuv (nt kui tegemist on tagasivaatelise optsiooniga), märkige täitmishinna parim hinnang andmete kuupäeva seisuga.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)
                     
                     
                        (Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Intressimäära liik
                     
                     
                        Intressimäära liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allahindlus (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahetuse võimalikkus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnik vahetatud (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moodul (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 1
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1
                     
                     
                        Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 2
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2
                     
                     
                        Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Korrigeeritud marginaal 3
                     
                     
                        Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.
                        Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3
                     
                     
                        Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Korrigeeritud intressimääraindeks
                     
                     
                        Järgmine intressimääraindeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                        Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                        Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Sissenõudmise allikas
                     
                     
                        Sissenõudmise allikad.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatise likvideerimine (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiide täitmisele pööramine (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täiendav laenuandmine (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raha sissenõudmine (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sega (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Regressiõigus
                     
                     
                        Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Hoiuste summa
                     
                     
                        Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).
                        Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.
                        Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu vastaspool
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu vastaspool
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Tagatise tasandi teabe osa
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CRPL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CRPL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Algne tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CRPC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – tagatis
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Kaitse liik
                     
                     
                        Kaitse liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatis (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Tasu liik
                     
                     
                        Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fikseeritud tasu (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muutuvtasu (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasu puudub (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Nõudeõiguse järk
                     
                     
                        Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Tagatise liik
                     
                     
                        Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.
                        Auto (CARX)
                        Tööstussõiduk (INDV)
                        Veok (CMTR)
                        Raudteesõiduk (RALV)
                        Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)
                        Vabaaja veesõiduk (NALV)
                        Lennuk (AERO)
                        Tööpink (MCHT)
                        Tööstusseade (INDE)
                        Kontoritehnika (OFEQ)
                        IT-seade (ITEQ)
                        Meditsiiniseade (MDEQ)
                        Energiavaldkonna seade (ENEQ)
                        Ärihoone (CBLD)
                        Elamu (RBLD)
                        Tööstushoone (IBLD)
                        Muu sõiduk (OTHV)
                        Muu seade (OTHE)
                        Muu kinnisvara (OTRE)
                        Muud kaubad või varud (OTGI)
                        Väärtpaberid (SECU)
                        Garantii (GUAR)
                        Muu finantsvara (OTFA)
                        Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Praegune väärtus
                     
                     
                        Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Praegune hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, millega arvutati andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.
                        Täielik hindamine (FAPR)
                        Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                        Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                        Indekseeritud (IDXD)
                        Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                        Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                        Ostuhind (PPRI)
                        Väärtuskärbe (HCUT)
                        Turuhinnas hindamine (MTTM)
                        Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Kehtiv hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Algne väärtus
                     
                     
                        Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Algne hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal CRPC13.
                        Täielik hindamine (FAPR)
                        Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                        Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                        Indekseeritud (IDXD)
                        Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                        Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                        Ostuhind (PPRI)
                        Väärtuskärbe (HCUT)
                        Turuhinnas hindamine (MTTM)
                        Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Algne hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal CRPC13 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Müügi kuupäev
                     
                     
                        Tagatise müümise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Müügihind
                     
                     
                        Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Tagatise valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles väljal CRPC10 esitatud väärtus on nomineeritud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Garantiiandja riik
                     
                     
                        Jurisdiktsioon, kus garantiiandja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Garantiiandja – ESA allsektor
                     
                     
                        Garantiiandja ESA 2010 liigitus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 („ESA 2010“)  (1). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
               (1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
         
      
      
         
            V LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – AUTO
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale AUTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale AUTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Tööalane staatus
                     
                     
                        Esmavõlgniku tööalane staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – erasektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – avalik sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – sektor teadmata (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötu (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üliõpilane (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Võlgniku õiguslik vorm
                     
                     
                        Kliendi õiguslik vorm
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktsiaselts (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaühing (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täisühing (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksikisik (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valitsemissektori üksus (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Esmane sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Esmase sissetuleku liik
                     
                     
                        Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale AUTL16.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane brutosissetulek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutada olev sissetulek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Esmase sissetuleku valuuta
                     
                     
                        Esmase võlgniku sissetuleku valuuta. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige andmeväljal AUTL20 esitatud tulu valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Finantsaruannete aruandlusvaluuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Toote liik
                     
                     
                        Toote liik liisinguandja määratluse kohaselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Isiklik) lepinguga ost (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järelmaksuga ost (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liisinguga ost (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalirent (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutusrent (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Algne kestus
                     
                     
                        Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Aluspositsiooni algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automüügiettevõte (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maakler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Otse (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaudne (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Võlgniku aluspositsiooni põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Võlgniku aluspositsiooni (või diskonteeritud liisingu) jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Maksemeetod
                     
                     
                        Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Otsekorraldus (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Püsikorraldus (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tšekk (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raha (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pangaülekanne (ei ole otsekorraldus ega püsikorraldus) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)
                     
                     
                        (Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Sissemakse summa
                     
                     
                        Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate sõidukite väärtust jne).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aluspositsiooni suhtes kohaldatav brutointressimäär või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Tootja
                     
                     
                        Sõiduki tootja kaubamärginimi.
                        Nt märkige „Škoda“, mitte „Volkswagen“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Mudel
                     
                     
                        Automudeli nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Registreerimise aasta
                     
                     
                        Aasta, mil auto registreeriti.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Uus või kasutatud
                     
                     
                        Sõiduki seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutatud (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Näidis (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energiamärgise näitaja
                     
                     
                        Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Energiamärgise väljaandja nimi
                     
                     
                        Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Aluspositsiooni saldo ja auto väärtuse suhtarv algatamisel.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Algne väärtus
                     
                     
                        Sõiduki müügihind aluspositsiooni algatamise kuupäeval. Kasutatud auto puhul märkige auto turuväärtus või müügihind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Sõiduki algne jääkväärtus
                     
                     
                        Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Ostuvõimaluse hind
                     
                     
                        Summa, mille võlgnik peab sõiduki omanikuks saamiseks maksma liisingu või aluspositsiooni lõppemisel; muu kui andmeväljal AUTL63 osutatud makse.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Väärtpaberistatud jääkväärtus
                     
                     
                        Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus
                     
                     
                        Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige kõige hiljutisem sõiduki hinnanguline jääkväärtus lepingu lõppemisel. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev
                     
                     
                        Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige sõiduki jääkväärtuse kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkige algne hindamispäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Jääkväärtuse kahjum
                     
                     
                        Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum. Kui jääkväärtus ei ole väärtpaberistatud, märkige ND5.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Müügihind
                     
                     
                        Sundvõõrandamisel korral sõiduki müügil saadud hind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Hoiuste summa
                     
                     
                        Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).
                        Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.
                        Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            VI LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – TARBIJA
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CMRL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CMRL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Tööalane staatus
                     
                     
                        Esmavõlgniku tööalane staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – erasektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – avalik sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – sektor teadmata (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötu (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üliõpilane (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Esmane sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Esmase sissetuleku liik
                     
                     
                        Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CMRL15.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane brutosissetulek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutada olev sissetulek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Esmase sissetuleku valuuta
                     
                     
                        Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Palgaga/pensioniga tagatud
                     
                     
                        Kas personaalne aluspositsioon kuulub pensioniga tagatud aluspositsioonide/palgaga tagatud aluspositsioonide (st cessione del quinto) hulka?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Algne kestus
                     
                     
                        Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filiaal (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefon (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müügipunkt (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahendusplatvorm (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ajakiri (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automüügiettevõte (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Otstarve
                     
                     
                        Laenu otstarve
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Koolitus (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamiskulud (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meditsiiniline (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kodu renoveerimine (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kodumasinad või mööbel (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reisimine (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võla konsolideerimine (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus auto (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutatud auto (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu sõiduk (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varustus (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvara (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Krediidilimiidi kogusumma
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.
                        See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.
                        See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Uuenemise lõpptähtaeg
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate aluspositsioonide puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõppeb.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Hoiuste summa
                     
                     
                        Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).
                        Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.
                        Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energiamärgise näitaja
                     
                     
                        Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Energiamärgise väljaandja nimi
                     
                     
                        Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
      
      
         
            VII LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – KREDIITKAART
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CCDL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale CCDL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Tööalane staatus
                     
                     
                        Esmavõlgniku tööalane staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – erasektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – avalik sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – sektor teadmata (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötu (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üliõpilane (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Esmane sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Esmase sissetuleku liik
                     
                     
                        Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CCDL14.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane brutosissetulek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutada olev sissetulek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Esmase sissetuleku valuuta
                     
                     
                        Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil konto avati.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filiaal (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefon (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müügipunkt (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahendusplatvorm (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ajakiri (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Sisestage võlgniku praegu võlgnetav kogusumma (sealhulgas kõik tasud ja intressid) asjaomase konto puhul.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Krediidilimiidi kogusumma
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.
                        See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.
                        See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        Järgmine minimaalne graafikujärgne makse, mille võlgnik peab tegema.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Kaalutud keskmine aastane kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil konto puhul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Märkige, mitu päeva on konto olnud võlgnevuses (andmete seisu kuupäeval). Kui konto ei ole võlgnevuses, sisestage 0.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            VIII LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LIISING
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale LESL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale LESL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Basel III kohane võlgniku segment
                     
                     
                        Basel III kohane võlgniku segment.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühing (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jae (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Kliendi liik
                     
                     
                        Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Tegevusala NACE kood
                     
                     
                        Liisinguvõtja tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Ettevõtja suurus
                     
                     
                        Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsiline isik (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Finantsaruannete aruandlusvaluuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Toote liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni liigitus liisinguandja määratluse kohaselt
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Isiklik) lepinguga ost (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järelmaksuga ost (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liisinguga ost (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalirent (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutusrent (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sündikaat
                     
                     
                        Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Eriskeem
                     
                     
                        Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse liisingu andmise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Algne kestus
                     
                     
                        Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Algatamise kanal
                     
                     
                        Aluspositsiooni algatamise kanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maakler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on liisingu saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Võlgniku liisingu või diskonteeritud liisingu jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki varaga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Väärtpaberistatud jääkväärtus
                     
                     
                        Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Aluspositsiooni suhtes kohaldatav kehtiv kogu brutointressi- või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab liisingulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni liisingu maksekuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Ostuvõimaluse hind
                     
                     
                        Summa, mille liisinguvõtja peab vara omanikuks saamiseks liisingu lõpus tasuma lisaks andmeväljal LESL30 osutatud maksele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Sissemakse summa
                     
                     
                        Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate seadmete väärtust jne).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Vara praegune jääkväärtus
                     
                     
                        Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Sissenõudmise allikas
                     
                     
                        Sissenõudmise allikad.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatise likvideerimine (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiide täitmisele pööramine (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täiendav laenuandmine (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raha sissenõudmine (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sega (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Hoiuste summa
                     
                     
                        Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).
                        Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.
                        Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – tagatis
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus vara asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Tootja
                     
                     
                        Vara tootja nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Mudel
                     
                     
                        Vara/mudeli nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Tootmise/ehitamise aasta
                     
                     
                        Tootmisaasta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Uus või kasutatud
                     
                     
                        Vara seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uus (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutatud (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Näidis (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Vara algne jääkväärtus
                     
                     
                        Vara hinnanguline jääkväärtus aluspositsiooni algatamise kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Tagatise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstussõiduk (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veok (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raudteesõiduk (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vabaaja veesõiduk (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lennuk (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööpink (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstusseade (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoritehnika (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meditsiiniseade (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiavaldkonna seade (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ärihoone (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elamu (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tööstushoone (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu sõiduk (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu seade (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu kinnisvara (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muud kaubad või varud (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaber (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu finantsvara (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-seade (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Algne väärtus
                     
                     
                        Vara väärtus aluspositsiooni algatamisel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Algne hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutatakse vara väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik hindamine (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostuhind (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtuskärbe (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Algne hindamispäev
                     
                     
                        Vara väärtuse (algatamise seisuga) hindamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Praegune väärtus
                     
                     
                        Vara viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Praegune hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, millega arvutati vara kõige viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamise liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik hindamine (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostuhind (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtuskärbe (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Kehtiv hindamispäev
                     
                     
                        Vara viimase hindamise kuupäev. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamispäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Liisitud esemete arv
                     
                     
                        Aluspositsiooni hõlmatud individuaalsete varade arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            IX LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – MUU
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale ESTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale ESTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Kogumisse lisamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Tagasiostukuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Kirjeldus
                     
                     
                        Kirjeldage mõne sõnaga aluspositsiooni (nt elektritariifinõuded, tulevane rahavoog). Andmeedastuses tuleb kõigi seda liiki aluspositsioonide puhul kasutada ühte ja sedasama sõnastust.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – võlgnik
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Tööalane staatus
                     
                     
                        Esmavõlgniku tööalane staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – erasektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – avalik sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötaja – sektor teadmata (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Töötu (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üliõpilane (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik
                     
                     
                        Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Võlgniku õiguslik vorm
                     
                     
                        Kliendi õiguslik vorm
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktsiaselts (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osaühing (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täisühing (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üksikisik (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valitsemissektori üksus (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Tegevusala NACE kood
                     
                     
                        Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Esmane sissetulek
                     
                     
                        Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Esmase sissetuleku liik
                     
                     
                        Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale ESTL17.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane brutosissetulek (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kasutada olev sissetulek (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Esmase sissetuleku valuuta
                     
                     
                        Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                     
                     
                        Esmase sissetuleku kontroll
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Finantsaruannete aruandlusvaluuta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
                     
                     
                        Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Algatamise kuupäev
                     
                     
                        Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Aluspositsiooni valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Krediidilimiidi kogusumma
                     
                     
                        Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.
                        See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.
                        See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Ostuhind
                     
                     
                        Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.
                        Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)
                        Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)
                        Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)
                        Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev
                     
                     
                        Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus
                     
                     
                        Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv summa
                     
                     
                        See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Võla suhe sissetulekusse
                     
                     
                        Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Sissetulek vastavalt andmeväljale ESTL17, lisaks muu sissetulek (nt teisene sissetulek).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)
                     
                     
                        (Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intressimäära korrigeerimise intervall
                     
                     
                        Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Intressimäära ülempiir
                     
                     
                        Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Intressimäära alampiir
                     
                     
                        Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Maksete arv enne väärtpaberistamist
                     
                     
                        Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Aastas lubatud ettemaksete protsent
                     
                     
                        Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Ettemaksete tasu
                     
                     
                        Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Ettemakse kuupäev
                     
                     
                        Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulatiivsed ettemaksed
                     
                     
                        Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Võlgnevuste saldo
                     
                     
                        Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSS kontole kohaldatud tasud
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.
                                 
                              Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Võlgnevuste päevade arv
                     
                     
                        Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Konto staatus
                     
                     
                        Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgnevused (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välja makstud RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Makseviivituse või sundtäitmise põhjus
                     
                     
                        Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Makseviivituse summa
                     
                     
                        Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev
                     
                     
                        Makseviivituse kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Jaotatud kahjum
                     
                     
                        Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulatiivsed sissenõutud summad
                     
                     
                        Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Algataja nimi
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Algataja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Algataja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Algse laenuandja nimi
                     
                     
                        Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                        Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Algse laenuandja asutamise riik
                     
                     
                        Riik, kus algne laenuandja on asutatud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Tagatise tasandi teabe osa
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal ESTL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale ESTL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Algne tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale ESTC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – tagatis
                     
                     
                        Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Kaitse liik
                     
                     
                        Kaitse liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatis (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Tasu liik
                     
                     
                        Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fikseeritud tasu (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muutuvtasu (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasu puudub (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Nõudeõiguse järk
                     
                     
                        Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Tagatise liik
                     
                     
                        Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.
                        Auto (CARX)
                        Tööstussõiduk (INDV)
                        Veok (CMTR)
                        Raudteesõiduk (RALV)
                        Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)
                        Vabaaja veesõiduk (NALV)
                        Lennuk (AERO)
                        Tööpink (MCHT)
                        Tööstusseade (INDE)
                        Kontoritehnika (OFEQ)
                        IT-seade (ITEQ)
                        Meditsiiniseade (MDEQ)
                        Energiavaldkonna seade (ENEQ)
                        Ärihoone (CBLD)
                        Elamu (RBLD)
                        Tööstushoone (IBLD)
                        Muu sõiduk (OTHV)
                        Muu seade (OTHE)
                        Muu kinnisvara (OTRE)
                        Muud kaubad või varud (OTGI)
                        Väärtpaberid (SECU)
                        Garantii (GUAR)
                        Muu finantsvara (OTFA)
                        Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Praegune väärtus
                     
                     
                        Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Praegune hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, millega arvutati andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.
                        Täielik hindamine (FAPR)
                        Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                        Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                        Indekseeritud (IDXD)
                        Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                        Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                        Ostuhind (PPRI)
                        Väärtuskärbe (HCUT)
                        Turuhinnas hindamine (MTTM)
                        Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Kehtiv hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Algne väärtus
                     
                     
                        Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Algne hindamismeetod
                     
                     
                        Meetod, mille kohaselt arvutatakse andmeväljal ESTC14 esitatud tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täielik hindamine (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseeritud (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostuhind (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtuskärbe (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Turuhinnas hindamine (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Algne hindamispäev
                     
                     
                        Andmeväljal ESTC14 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Müügi kuupäev
                     
                     
                        Tagatise müümise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Müügihind
                     
                     
                        Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Tagatise valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles väljal ESTC10 esitatud väärtus on nomineeritud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
      
      
         
            X LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LISA VIIVISNÕUETE KORRAL
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1. See kanne peab vastama kordumatu tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis, mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale NPEL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Algne võlgniku tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Uus võlgniku tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale NPEL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Pankrotivara haldamise menetluses
                     
                     
                        Märkige, kas võlgniku suhtes on algatatud pankrotivara haldamise menetlus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Viimase kontakti kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnikuga oldi viimane kord otsekontaktis.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Surnud
                     
                     
                        Märkige, kas võlgnik on surnud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Õiguslik staatus
                     
                     
                        Võlgniku õiguslik staatus
                        Börsil noteeritud äriühing on äriühing, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LCRP)
                        Börsil noteerimata äriühing on äriühing, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda; noteerimata äriühingul võib siiski olla piiramata arv aktsionäre ärilise ettevõtmise jaoks kapitali kaasamiseks (UCRP)
                        Börsil noteeritud fond on fond, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LFND)
                        Börsil noteerimata fond on fond, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda (UFND)
                        Täisühinguga on tegemist juhul, kui sponsor kujutab endast üksikisikute rühma, mis asutab juriidilise täisühingu, kus kasum ja kohustused on jagatud (PSHP)
                        Eraisik (INDV)
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Kohtumenetluse liik
                     
                     
                        Sellise maksejõuetusmenetluse liik, mida võlgniku suhtes praegu kohaldatakse
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühingute restruktureerimise menetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühingute maksejõuetusmenetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eraisikust võlgniku võla kokkuleppemenetlus (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eraisikust võlgniku maksejõuetusmenetlus (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täisühingu restruktureerimise menetlus (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täisühingu maksejõuetusmenetlus (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Kohtumenetluse nimi
                     
                     
                        Kohtumenetluse nimi, mis näitab, kui kaugel asjaomane menetlus on, olenevalt võlgniku asukohariigist.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Lõpetatud kohtumenetlused
                     
                     
                        Võlgnikuga seotud lõpetatud kohtumenetluste kirjeldus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Käimasolevasse kohtumenetlusse kaasamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil võlgnik kaasati käimasolevasse kohtumenetlusse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Pankrotihalduri määramise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil määrati pankrotihaldur.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Praeguste kohtuotsuste arv
                     
                     
                        Võlgniku suhtes vastu võetud selliste kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv, mida ei ole täide viidud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Tehtud kohtuotsuste arv
                     
                     
                        Võlgniku suhtes vastu võetud kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Välise nõude teate esitamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil asutuse nimel tegutsevad õigusnõunikud saatsid teate nõude kohta.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil asutus saatis õiguste säilitamise kirja.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Kohtu jurisdiktsioon
                     
                     
                        Selle kohtu asukoht, kus asja menetletakse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil kohus tegi valduse üleandmise otsuse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta
                     
                     
                        Lisamärkused/üksikasjad, kui toimuvad muud vaidlused.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Kohaldatav õigus
                     
                     
                        Jurisdiktsioon, mille õigust aluspositsiooni lepingu suhtes kohaldatakse. See ei pruugi langeda kokku riigiga, kus aluspositsioon algatati.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus
                     
                     
                        Kohandatud tagasimakseprofiili kirjeldus, kui andmeväljal „Amortiseerimise liik“ valiti „Muu“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil algab periood, mil makstakse tagasi ainult jooksvaid intresse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi ainult intresse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil algas periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga
                     
                     
                        Varasema intressimäära juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga kehtiv intressimäär vastavalt aluspositsiooni lepingule.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Viimase makse kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehti viimane makse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Sündikaatosa
                     
                     
                        Juhul kui viivisnõudeid käsitlevas asjakohases lisas valiti andmeväljal „Sündikaat“ variant „Jah“, märkige asutuse hoitav osa protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioon sai hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis praeguse staatuse.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis
                     
                     
                        Staatus praeguses hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei ole hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessist väljunud (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 23, tasumata 31 päeva (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 24, finantsraskus (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 28, hoiatus, et ei tee koostööd (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 29, ei tee koostööd (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 42, restruktureerimise ettepanek (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 45, ostja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säte 47, laenuvõtja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Iseheastamine (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternatiivne tagasimaksmise kokkulepe (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Välise kogumise tasand
                     
                     
                        Märkige, kas väline kogumine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Tagasimakseplaan
                     
                     
                        Märkige, kas tagasimakseplaan on välise inkassofirmaga kokku lepitud.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand
                     
                     
                        Märkige, kas makseraskuste tõttu restruktureerimine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil toimus esimene makseraskuste tõttu restruktureerimine
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv
                     
                     
                        Minevikus toimunud makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Põhiosa kustutamine
                     
                     
                        Põhiosasumma, mis kustutati käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise raames, sh põhisumma kustutamine, milles leppisid kokku välised inkassofirmad.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Põhiosa kustutamise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil põhiosa kustutati.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil lõpeb käesolev makseraskuste tõttu restruktureerimine
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames
                     
                     
                        Perioodilise tagasimakse summa, milles asutus ja võlgnik leppisid kokku käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise tingimuste alusel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Tagatise tasandi teabe osa
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Algne tagatise tunnus
                     
                     
                        Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see andmeväli vastama algse tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC3, CREC3, CRPC3, ja ESTC3, nagu on asjakohane).
                        Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale NPEC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see uus tunnus vastama uue tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC4, CREC4, CRPC4 ja ESTC4, nagu on asjakohane).
                        Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Tasumisele kuuluv käibemaks
                     
                     
                        Hoone osa võõrandamiselt tasutava käibemaksu summa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Valmis osa protsentides
                     
                     
                        Pärast ehitamise algust valminud osa protsentides.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Täitmisele pööramise seis
                     
                     
                        Selle täitmisele pööramise protsessi seis, milles tagatis praegu on, andmete seisu kuupäeval, nt pankrotivara haldamise menetlus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud
                     
                     
                        Kas mõni muu tagatud nõuetega võlausaldaja on astunud samme vara katvast tagatisest tulenevate nõuete täitmisele pööramiseks?
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Määratud hüpoteeklaenusumma
                     
                     
                        Kogu hüpoteeklaenusumma, mis on määratud kinnisvaratagatisele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon
                     
                     
                        Selliste kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioonide summa, mis on tagatud tagatisega, mida asutus ei hoia ja mis ei kuulu portfelli.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Täitmisele pööramise kirjeldus
                     
                     
                        Märkused või täitmisele pööramise etapi kirjeldus.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Kohtuliku hinnangu kohane summa
                     
                     
                        Kinnisvara/tagatise kohtuliku hinnangu kohane väärtus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Kohtuliku hinnangu kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil anti kohtulik hinnang.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Turuhind
                     
                     
                        Hind, millega kinnisvara/tagatis turul on.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Pakkumishind
                     
                     
                        Potentsiaalsete ostjate kõrgeim pakkumishind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev
                     
                     
                        Kinnisvara/tagatise müügiks ettevalmistamise kuupäev.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Kinnisvara turule panemise kuupäev
                     
                     
                        Tagatise turule panemise kuupäev, st kuupäev, mil tagatist hakatakse reklaamima ja turul müüma.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Turul pakkumise tegemise kuupäev
                     
                     
                        Turul pakkumise tegemise kuupäev
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Müügi kokkuleppimise kuupäev
                     
                     
                        Müügi kokkuleppimise kuupäev
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Lepingu kuupäev
                     
                     
                        Lepingu kuupäev
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Esimese enampakkumise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil toimus esimene enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Järgmise enampakkumise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil toimus järgmine kavandatud enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Viimase enampakkumise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil toimus viimane enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel
                     
                     
                        Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Ebaõnnestunud enampakkumiste arv
                     
                     
                        Kinnisvara/tagatise varasemate ebaõnnestunud enampakkumiste arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Varasemate kogumiste teabe osa
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        Seaduslik tasumata summa kuul n
                     
                     
                        Ajaloolised andmed kogu seadusliku tasumata summa kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH3, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH38, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEH[39–74]
                     
                     
                        Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed
                     
                     
                        Ajaloolised andmed kõigi tasumata summade kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH39, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH74, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEH[75–110]
                     
                     
                        Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n
                     
                     
                        Võlgniku tehtud tagasimaksed andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul (v.a tagatise müük, k.a väliste inkassofirmade kogutud summad), iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH75, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH110, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        NPEH[111–146]
                     
                     
                        Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n
                     
                     
                        Tagatise realiseerimise tulemusel tehtud tagasimakse andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH111, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH146, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
      
      
         
            XI LISA
            
               ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABER
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Aluspositsioone käsitleva teabe osa
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Algne aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kordumatu aluspositsiooni liigi tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Uus aluspositsiooni tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale IVAL3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVAL3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Aluspositsiooni liik
                     
                     
                        Valige tehingusse kaasatud aluspositsiooni liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nõuded klientide vastu (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autolaenud või -liisingud (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tarbimislaenud (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Seadmete rent (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laovaru rahastamine (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kindlustusmaksed (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediitkaardinõuded (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eluaseme hüpoteeklaenud (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ärikinnisvara hüpoteeklaenud (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenud äriühingutele, v.a väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tulevased rahavood (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finantsvõimenduse fond (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateraliseeritud võlakirjakohustus (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateraliseeritud laenukohustus (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1
                     
                     
                        Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide kõige suurem summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2
                     
                     
                        Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt teine summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3
                     
                     
                        Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt kolmas summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Geograafiliste piirkondade liigitus
                     
                     
                        Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Aluspositsioonide arv
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate väärtpaberistatavate aluspositsioonide arv.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Riskipositsioonid eurodes
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate eurodes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Riskipositsioonid Inglise naeltes
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate Inglise naeltes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Riskipositsioonid USA dollarites
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Muud riskipositsioonid
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate muus valuutas kui eurodes, Inglise naeltes ja USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maksimaalne järelejäänud tähtaeg
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsiooni pikim järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Keskmine järelejäänud tähtaeg
                     
                     
                        Kõigi sellist liiki riskipositsioonide keskmine järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval, kaalutuna jooksevsaldoga andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv
                     
                     
                        Laenusumma ja tagatise väärtuse praegune kaalutud keskmine suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Võla suhe sissetulekusse
                     
                     
                        Kaalutud keskmine võlgniku võla ja sissetuleku suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Võlg on määratletud kui aluspositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.
                        Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese (kui see on asjakohane) sissetuleku summa.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Amortiseerimise liik
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, juhul kui tegemist on amortisatsiooniga, mille puhul põhiosamakse tehakse laenuperioodi lõpus (bullet), balloon’iga või muud liiki amortisatsiooniga, v.a Prantsuse ja Saksa amortisatsioon ning fikseeritud amortisatsioonigraafik. Käesoleva andmevälja kohaldamisel kasutatakse järgmisi määratlusi:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    - Prantsuse amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Saksa amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    fikseeritud amortisatsioonigraafik – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       balloon – amortiseerimine, mille puhul makstakse põhisumma osaliselt tagasi osamaksetega ja seejärel tehakse suurem viimane põhiosamakse, ning
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    muu amortisatsioon – muud liiki amortiseerimine, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriate alla.
                                 
                              Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tasumisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus on madalam kui kord kuus, st maksetevaheline periood on pikem kui üks kuu (nt kvartal, poolaasta, aasta, põhiosamakse laenuperioodi lõpus, nullkupong, muu).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Graafikujärgsete intressimaksete sagedus madalam kui kord kuus
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus on madalam kui kord kuus, st maksetevaheline periood on pikem kui üks kuu (nt kvartal, poolaasta, aasta, laenuperioodi lõpus, nullkupong, muu).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Ujuva intressimääraga nõuded
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, mille intressimäära peetakse üldiselt ujuvaks. „Ujuv“ käib intressimäära kohta, mis on indekseeritud ühega järgmistest: LIBOR (kõik valuutad ja arvestusperioodid), EURIBOR (kõik valuutad ja arvestusperioodid), keskpankade (Inglise keskpank, EKP jne) baasintressimäärad, algataja standardne muutuv intressimäär või muu sarnane määr.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Rahastatud summa
                     
                     
                        Tehingus algatajalt ostetud ja kommertsväärtpaberiga rahastatud aluspositsioonide summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Lahjendused
                     
                     
                        Sellist liiki põhisumma aluspositsioonide vähendamised kokku asjaomasel perioodil.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Tagasi ostetud riskipositsioonid
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on tagasi ostnud (st need on aluspositsioonide kogumist tagasiostmise teel eemaldatud) eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Makseviivituses olevad või langenud väärtusega nõuded väärtpaberistamise hetkel
                     
                     
                        Sisestage kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikega 9 sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mis väärtpaberistamise ajal olid kas makseviivituses olevad nõuded või riskipositsioonid halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes osutatud artikli tähenduses.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Makseviivituses olevad riskipositsioonid
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes väärtpaberistamise dokumentides täpsustatud makseviivituse määratlusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 178 täpsustatud makseviivituse määratlusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Perioodi jooksul maha kantud kogusumma
                     
                     
                        Perioodi jooksul maha kantud põhisumma nimiväärtus (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa väärtpaberistamise määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Võlgnevused – 1–29 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 1–29 päeva (29 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Võlgnevused – 30–59 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 30–59 päeva (59 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Võlgnevused – 60–89 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 60–89 päeva (89 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Võlgnevused – 90–119 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 90–119 päeva (119 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Võlgnevused – 120–149 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 120–149 päeva (149 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Võlgnevused – 150–179 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 150–179 päeva (179 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Võlgnevused – üle 180 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 180 päeva või kauem. See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide osakaal, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Osakaalu arvutamiseks tuleb nende riskipositsioonide kogu jooksevsaldo jagada sellist liiki riskipositsioonide kogu jooksevsaldoga andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud kuni 1 (k.a) aasta enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Restruktureeritud (1–3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud 1–3 (v.a) aastat enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Restruktureeritud (> 3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud rohkem kui 3 aastat enne kuupäeva, mil toimus väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmine või loovutamine, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid (intressimäär)
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille intressimäära on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Intressimäära restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu intressimääraga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas baasintressimäära või marginaalide, tasude ja trahvide muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad intressimäära restruktureerimisega seotud meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid (tagasimaksegraafik)
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tagasimaksegraafiku on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Tagasimaksegraafiku restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tagasimaksegraafikuga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, tagasimaksete aja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad tagasimaksegraafikuga seotud restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid (lõpptähtaeg)
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tähtajaprofiili on algataja/sponsor restruktureerinud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Tähtajaprofiili restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu lõpptähtajaga seotud tingimuste muutmist, sealhulgas lõpptähtaja pikendamine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad lõpptähtajaga seotud restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist ja uute võlgnevusteta) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud 1 aasta või rohkem enne väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva JA mille puhul ei ole ühelgi hetkel pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (ei põhiosa- ega intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Restruktureeritud (uute võlgnevusteta) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud JA mille puhul ei ole ühelgi hetkel pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (ei põhiosa- ega intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Restruktureeritud (uute võlgnevustega) riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on mingil ajal restruktureerinud JA mille puhul on pärast restruktureerimise kuupäeva esinenud võlgnevusi (kas põhiosa- või intressimaksete osas), nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid (muu)
                     
                     
                        Sisestage sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud, välja arvatud andmeväljadel IVAL43, IVAL44 ja IVAL45 juba kajastatud restruktureerimised, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis a.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
      
      
         
            XII LISA
            
               INVESTORI ARUANNE – VARAGA TAGAMATA KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Väärtpaberistamise teabe osa
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. See peab olema sama andmete seisu kuupäev nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide vormides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Väärtpaberistamise nimi
                     
                     
                        Sisestage väärtpaberistamise nimi
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Aruandva üksuse nimi
                     
                     
                        Sisestage määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud aruandva üksuse täielik ametlik nimi; see nimi peab olema sama mis selle üksuse nimi vastaspoole teabe osas andmeväljal SESP3. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Aruandva üksuse kontaktisik
                     
                     
                        Selle kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Aruandva üksuse telefoninumber
                     
                     
                        Selle kontaktisiku otsenumber, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Aruandva üksuse e-posti aadress
                     
                     
                        Selle kontaktisiku otsene e-posti aadress, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Riski säilitamise meetod
                     
                     
                        ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Riski säilitaja
                     
                     
                        Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Algataja (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Algne laenuandja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Aluspositsiooni liik
                     
                     
                        Sisestage väärtpaberistamise aluspositsioonide liik. Juhul kui aluspositsioonid kuuluvad mitmesse allpool loetletud liiki, sisestage „Erinevad“ (v.a selliste väärtpaberistamiste korral, mille aluspositsioonid koosnevad ainult tarbimislaenudest ja autolaenudest või -liisingutest ning mille puhul tuleb sisestada „Tarbimislaen“).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autolaen või -liising (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tarbimislaen (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ärikinnisvara hüpoteeklaen (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediitkaardinõue (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liising (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eluaseme hüpoteeklaen (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sega (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Äriühing, v.a väike ja keskmise suurusega ettevõtja (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Riski ülekandmise meetod
                     
                     
                        Väärtpaberistamise riski ülekandmise meetod on kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 242 punktidega 13 ja 14 traditsiooniline (st tegelik müük).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Käivitavad näitajad/suhtarvud
                     
                     
                        Kas on toimunud mõni aluspositsiooniga seotud käivitav sündmus? Sellised sündmused hõlmavad viivisseisundit, lahjendust, makseviivitust, kahju, asendamise peatamist, uuenemise peatamist ja muid sarnaseid positsiooniga seotud sündmusi, mis mõjutasid väärtpaberistamist andmete seisu kuupäeval. Need hõlmavad ka olukorda, kui põhisumma puudujäägi registris on deebetjääk või kui varad on puudu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Uuenemis-/käivitusperioodi lõppkuupäev
                     
                     
                        Sisestage kuupäev, mil väärtpaberistamise uuenemis-/käivitusperiood peaks lõppema. Kui uuenemisperioodil ei ole kavandatud lõppkuupäeva, sisestage väärtpaberistamise lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma
                     
                     
                        Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Perioodi jooksul sisse nõutud intressid
                     
                     
                        Perioodi jooksul sisse nõutud intressid kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Perioodi jooksul kogutud põhisumma
                     
                     
                        Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse põhisummana.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Perioodi jooksul kogutud intressid
                     
                     
                        Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse tuludena.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Likviidsusliini kasutamine
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamine on seotud likviidsusliiniga, kinnitage, kas perioodil, mis lõppes viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsusliini kasutatud või mitte.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Väärtpaberistamise ületulu
                     
                     
                        Ületulu ehk vahendid, mis jäid üle pärast kõigi praegu kohaldatavate kaskaadi etappide kohaldamist.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Ületulu lukustamise mehhanism
                     
                     
                        Ületulu on praegu väärtpaberistamisesse lukustatud (nt kogutud eraldi reservikontole)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Praegune ületagatus
                     
                     
                        Väärtpaberistamise praegune ületagatus on järgmise kahe teguri suhtarv: a) kõigi aluspositsioonide – v.a makseviivituses olevad aluspositsioonid – tagasimaksmata põhisummade summa andmete seisu kuupäeval ja b) kõigi seeriate/võlakirjade tagasimaksmata põhisummade summa andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Aastapõhine püsiv ettemaksumäär
                     
                     
                        Aluspositsioonide aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub [(viimase kogumisperioodi lõpus saadud kogu graafikuväline põhiosa)/(kogu põhisumma kogumisperioodi alguses)]. Seejärel teisendatakse perioodiline püsiv ettemaksumäär aastapõhiseks järgmiselt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-perioodiline püsiv ettemaksumäär)^kogumisperioodide arv aastas))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perioodiline püsiv ettemaksumäär on püsiv ettemaksumäär viimasel kogumisperioodil, st kvartalimaksetega võlakirjade väärtpaberistamise puhul tavaliselt eelneval kolmekuulisel perioodil.
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Lahjendused
                     
                     
                        Põhisumma riskipositsioonide vähendamised kokku asjaomasel perioodil.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Perioodi jooksul maha kantud kogusumma
                     
                     
                        Perioodi jooksul maha kantud põhisumma kokku (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa väärtpaberistamise määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Tagasi ostetud riskipositsioonid
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on tagasi ostnud eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Restruktureeritud riskipositsioonid
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille algataja/sponsor on restruktureerinud eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni praeguse andmete seisu kuupäevani. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Aastapõhine püsiv makseviivituse määr
                     
                     
                        Aluspositsioonide aastapõhine püsiv makseviivituse määr perioodilise püsiva makseviivituse määra alusel. Perioodiline püsiv makseviivituse määr võrdub [(perioodi jooksul makseviivituses olevate aluspositsioonide kogu jooksevsaldo)/(makseviivituses mitteolevate aluspositsioonide kogu jooksevsaldo perioodi alguses)]. Seejärel teisendatakse see aastapõhiseks järgmiselt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-perioodiline püsiv makseviivituse määr)^kogumisperioodide arv aastas))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perioodiline püsiv makseviivituse määr on püsiv makseviivituse määr viimasel kogumisperioodil, st kvartalimaksetega võlakirjade väärtpaberistamise puhul tavaliselt eelneval kolmekuulisel perioodil.
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Makseviivituses olevad riskipositsioonid
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate andmete seisu kuupäeval makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes väärtpaberistamise dokumentides täpsustatud makseviivituse määratlusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR
                     
                     
                        Sellesse liiki kuuluvate andmete seisu kuupäeval makseviivituses olevate riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval, lähtudes määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 178 täpsustatud makseviivituse määratlusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Riskikaalu meetod
                     
                     
                        Märkige, millist riskikaalu meetodit algataja kasutas, et saada aluspositsioonide riskikaal, vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.
                        Standardmeetod (STND)
                        Sisereitingute põhimeetod (FIRB)
                        Täiustatud sisereitingute meetod (ADIR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,00 %,0,10 %)
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,00 % <= x < 0,10 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,10 %,0,25 %)
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,10 % <= x < 0,25 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,25 %,1,00 %)
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 0,25 % <= x < 1,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [1,00 %,7,50 %)
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 1,00 % <= x < 7,50 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [7,50 %,20,00 %)
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 7,50 % <= x < 20,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Võlgniku makseviivituse tõenäosus [20,00 %,100,00 %]
                     
                     
                        Selliste aluspositsioonide kogu tagasimaksmata summa, mille aasta jooksul makseviivitusse sattumise tõenäosus on hinnanguliselt 20,00 % <= x <= 100,00 %. See hinnang võib pärineda algatajalt või asjaomaselt riigi keskpangalt.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivituse tõenäosus puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang
                     
                     
                        Algataja viimane hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta seoses aluspositsiooniga langusstsenaariumi korral, mida on kaalutud aluspositsioonide kogu tagasimaksmata põhisummaga andmete seisu kuupäeval.
                        Kui regulatiivne nõue arvutada makseviivitusest tingitud kahjumäär puudub, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Võlgnevused – 1–29 päeva
                     
                     
                        Sellist liiki riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 1–29 päeva (29 k.a). See protsent arvutatakse kui seda liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi seda liiki riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Võlgnevused – 30–59 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 30–59 päeva (59 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Võlgnevused – 60–89 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 60–89 päeva (89 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Võlgnevused – 90–119 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 90–119 päeva (119 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Võlgnevused – 120–149 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 120–149 päeva (149 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Võlgnevused – 150–179 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 150–179 päeva (179 k.a). See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Võlgnevused – üle 180 päeva
                     
                     
                        Selliste riskipositsioonide protsent andmete seisu kuupäeval, mille puhul oli võlgnevusi seoses intressi- ja/või põhiosamaksetega, mis on tasumata 180 päeva või kauem. See protsent arvutatakse kui riskipositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma selles võlgnevuste kategoorias andmete seisu kuupäeval, mis on väljendatud suhtena kõigi riskipositsioonide tagasimaksmata põhisummasse andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal IVSS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu testi/sündmuse/käivitaja tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale IVSR2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVSR2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Kirjeldus
                     
                     
                        Kirjeldage testi/sündmust/käivitajat, sealhulgas valemeid. See on vabateksti väli, kuid testi/sündmuse/käivitaja kirjeldus peab sisaldama valemeid ja peamisi määratlusi, et investor/võimalik investor saaks testist/sündmusest/käivitajast ja sellega seotud tingimustest ja tagajärgedest mõistliku ülevaate.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Künnise tase
                     
                     
                        Sisestage tase, mille korral leitakse, et testist on läbi saadud, käivitaja on aktiveeritud või toimub mõni muu sündmus, nagu on asjakohane, võttes arvesse selle testi/sündmuse/käivitaja liiki, millest teatatakse. Kui testid/sündmused/käivitajad ei ole arvulised, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Tegelik väärtus
                     
                     
                        Sisestage selle näitaja praegune väärtus, mida künnisega võrreldakse. Kui testid/sündmused/käivitajad ei ole arvulised, sisestage ND5. Protsentide sisestamise korral tuleb need sisestada protsendipunktide vormis, nt 99,50 % asemel 99,50 ja 0,006 % asemel 0,006.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Staatus
                     
                     
                        Kas testi/sündmuse/käivitaja staatuseks on andmete seisu kuupäeval „Rikutud“ (st testist ei ole läbi saadud või käivitaja on aktiveeritud)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Heastamisperiood
                     
                     
                        Sisestage maksimaalne päevade arv, mis antakse selleks, et taastada vastavus nõutud tasemele, st testist läbi saamiseks/käivitaja lähtestamiseks. Kui aega ei anta (st heastamisperioodi ei ole), sisestage 0.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Arvutamise sagedus
                     
                     
                        Sisestage testiks vajalike arvutuste tegemise intervall kalendripäevades. Kasutage ümmargusi numbreid, näiteks 7 nädala korral, 30 kuu korral, 90 kvartali korral ja 365 aasta korral.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Rikkumise tagajärg
                     
                     
                        Sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tagajärg, mis on testist läbikukkumisel/sündmuse esinemisel/käivitaja aktiveerimisel (st tingimuste rikkumisel).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksehierarhia muutus (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastaspoole asendamine (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nii maksehierarhia muutus kui ka vastaspoole asendamine (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu tagajärg (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Rahavoo teabe osa
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal IVSS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Algne rahavoo allika tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu rahavoo allika tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Uus rahavoo allika tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale IVSF2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVSF2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Rahavoo allikas
                     
                     
                        Märkige rahavoo allikas. See andmeväli tuleb täita vastavalt kohaldatavale tulu- või maksehierarhiale andmete seisu kuupäeval. See tähendab, et iga raha sissevoolu allikas tuleb ära märkida ja seejärel tuleb loetleda raha väljavoolu allikad.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Perioodil makstud summa
                     
                     
                        Millised vahendid maksti vastavalt maksehierarhiale selle allika puhul välja? Välja makstud vahendite puhul sisestage negatiivsed väärtused ja saadud vahendite puhul positiivsed väärtused. Pange tähele, et asjakohasele reale (nt rida B) sisestatud „Perioodil makstud summa“ pluss eelnevale reale (nt rida A) sisestatud „Hiljem kättesaadavad vahendid“ võrdub andmevälja „Hiljem kättesaadavad vahendid“ väärtusega, mis on sisestatud sellele reale (nt rida B).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Hiljem kättesaadavad vahendid
                     
                     
                        Millised vahendid on maksehierarhia jaoks kättesaadavad pärast rahavoo allika kohaldamist? Pange tähele, et asjakohasele reale (nt rida B) sisestatud „Perioodil makstud summa“ pluss eelnevale reale (nt rida A) sisestatud „Hiljem kättesaadavad vahendid“ võrdub andmevälja „Hiljem kättesaadavad vahendid“ väärtusega, mis on sisestatud sellele reale (nt rida B).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            XIII LISA
            
               INVESTORI ARUANNE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Programmi teabe osa
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Aruandva üksuse nimi
                     
                     
                        Sisestage määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud aruandva üksuse täielik ametlik nimi; see nimi peab olema sama mis selle üksuse nimi vastaspoole teabe osas andmeväljal SEAP3. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Aruandva üksuse kontaktisik
                     
                     
                        Selle kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Aruandva üksuse telefoninumber
                     
                     
                        Selle kontaktisiku otsenumber, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Aruandva üksuse e-posti aadress
                     
                     
                        Selle kontaktisiku otsene e-posti aadress, kes vastutab väärtpaberistamise andmete edastamise ettevalmistamise eest ja kellele tuleb adresseerida küsimused käesoleva andmeedastuse kohta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Käivitavad näitajad/suhtarvud
                     
                     
                        Kas on toimunud mõni aluspositsiooniga seotud käivitav sündmus? Sellised sündmused hõlmavad viivisseisundit, lahjendust, makseviivitust, kahju, asendamise peatamist, uuenemise peatamist ja muid sarnaseid positsiooniga seotud sündmusi, mis mõjutasid väärtpaberistamist andmete seisu kuupäeval. Need hõlmavad ka olukorda, kui põhisumma puudujäägi kontol (Principal Deficiency Ledger) on deebetjääk või kui varad on puudu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Nõuetele mittevastavad riskipositsioonid
                     
                     
                        Sisestage kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõikega 1 selliste riskipositsioonide koguväärtus (lähtudes jooksevsaldost andmete seisu kuupäeval), mis ei vasta määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõigetele 9, 10 ja 11.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg
                     
                     
                        Sisestage varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi aluseks oleva riskipositsioonide kogumi kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg aastates.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Riski säilitamise meetod
                     
                     
                        ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Riski säilitaja
                     
                     
                        Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Algataja (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Algne laenuandja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Tehingu teabe osa
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale IVAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. See peab olema sama andmete seisu kuupäev nagu XI lisa kohaselt esitatud aluspositsioonide vormides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Tegevusala NACE kood
                     
                     
                        Algataja tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Riski säilitamise meetod
                     
                     
                        ELis riski säilitamise nõuete järgimise meetod (nt määruse (EL) 2017/2402 artikkel 6 või enne jõustumist määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 405)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalne lõik – st artikli 6 lõike 3 punkt a (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja osa – st artikli 6 lõike 3 punkt b (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid – st artikli 6 lõike 3 punkt c (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria – st artikli 6 lõike 3 punkt d (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon –st artikli 6 lõike 3 punkt e (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõudeid ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Riski säilitaja
                     
                     
                        Milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi, nagu on täpsustatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 või enne jõustumist määruse (EL) 575/2013 artiklis 405?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Algataja (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Algne laenuandja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riski säilitamise nõuet ei järgita (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg
                     
                     
                        Sisestage tehingu aluseks oleva riskipositsioonide kogumi kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg aastates.
                     
                     
                        JAH
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale IVAN2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu testi/sündmuse/käivitaja tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale IVAR2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVAR2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Kirjeldus
                     
                     
                        Kirjeldage testi/sündmust/käivitajat, sealhulgas valemeid. See on vabateksti väli, kuid testi/sündmuse/käivitaja kirjeldus peab sisaldama valemeid ja peamisi määratlusi, et investor/võimalik investor saaks testist/sündmusest/käivitajast ja sellega seotud tingimustest ja tagajärgedest mõistliku ülevaate.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Staatus
                     
                     
                        Kas andmete seisu kuupäeva seisuga on testist läbi saadud? Kas käivitaja korral ei ole käivitaja aktiveeritud?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Rikkumise tagajärg
                     
                     
                        Sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tagajärg, mis on testist läbikukkumisel/sündmuse esinemisel/käivitaja aktiveerimisel (st tingimuste rikkumisel).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksehierarhia muutus (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastaspoole asendamine (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nii maksehierarhia muutus kui ka vastaspoole asendamine (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu tagajärg (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            XIV LISA
            
               SISETEAVE VÕI OLULISE SÜNDMUSE TEAVE – VARAGA TAGAMATA KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Väärtpaberistamise teabe osa
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. Kui andmeid esitatakse koos aluspositsioonide ja investorite aruannetega, peavad need olema esitatud sama kuupäeva seisuga nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide ja investorite aruannete vormides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine
                     
                     
                        Kas väärtpaberistamine ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui väärtpaberistamine ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Parandusmeetmed
                     
                     
                        Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega parandusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Haldusmeetmed
                     
                     
                        Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega haldusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Tehingudokumentide oluline muudatus
                     
                     
                        Kirjeldage tehingudokumentide olulisi muudatusi, lisage dokumendi nimi ja kood (vastavalt I lisa tabelile 3) ning muudatuste üksikasjalik kirjeldus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Müügi lõpuleviimine
                     
                     
                        Kas aluspositsioonid kantakse pärast väärtpaberistamise sulgemise kuupäeva kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikega 5 väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale üle (st müük viiakse lõpule)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Praeguse kaskaadi liik
                     
                     
                        Valige allpool olevast loetelust kaskaadi liik, mis vastab kõige paremini sellele, mida väärtpaberistamise suhtes praegu kohaldatakse.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbokaskaad (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etapiline kaskaad (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportsionaalne kaskaad (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Praegu etapiline kaskaad võimalusega kasutada tulevikus proportsionaalset kaskaadi (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Praegu proportsionaalne kaskaad võimalusega kasutada tulevikus etapilist kaskaadi (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Ühisusaldusfondi liik
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, valige kõige sobivam struktuurikirjeldus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Iga väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja on võlakirjade emiteerimisel ja rahavoogude jaotamisel muudest väärtpaberistamise eriotstarbelistest ettevõtjatest sõltumatu (st kapitalistlik struktuur) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kõik väärtpaberistamise eriotstarbelised ettevõtjad jagavad kahjusid ja teatava võlakirjaklassi võlakirju emiteeritakse kõrgema või madalama nõudeõiguse järgu klassidest sõltumatult (st sotsialistlik struktuur või mitteseotud ühisusaldusfond) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja väärtus
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste aluspositsioonide nimiväärtus (põhisumma ja tasud), milles fondil või väärtpaberistamise eriotstarbelisel ettevõtjal on andmete seisu kuupäeval omandiosalus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja põhiosa väärtus
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste aluspositsioonide nimiväärtus (ainult põhisumma), milles fondil on andmete seisu kuupäeval omandiosalus.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kontode arv
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste kontode arv, milles fondil või väärtpaberistamise eriotstarbelisel ettevõtjal on andmete seisu kuupäeval omandiosalus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Võlakirja põhisumma
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage kõigi selliste varaga tagatud võlakirjade nimiväärtus, mis on kollateraliseeritud fondi kuuluvate aluspositsioonidega.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Müüja osa
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage algataja protsentuaalne osalus fondis. Mitme algataja korral märkige koguosalus kõigi algatajate lõikes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Rahastamise osa
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja protsentuaalne osalus selles fondi kuuluvas seerias andmete seisu kuupäeval.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Seeriale eraldatud tulu
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamisel on ühisusaldusfondi struktuur, sisestage tulu summad, mis on fondist seeriale eraldatud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus
                     
                     
                        Kirjeldage intressimäära vahetustehingu võrdlusaluse liiki, mille suhtes on vahetuslepingu maksja pool fikseeritud.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Maksja valuuta valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Sisestage valuuta, milles maksja pool vahetustehingus maksab.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Saaja valuuta valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Sisestage valuuta, milles saaja pool vahetustehingus maksab.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Vahetuskurss valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Vahetuskurss, mis on kehtestatud valuuta vahetustehingu jaoks.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Seeria/võlakirja tasandi teabe osa
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Algne seeria tunnus
                     
                     
                        Instrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Uus seeria tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale SEST2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEST2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
                     
                     
                        Seeriale määratud ISIN-kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Seeria nimi
                     
                     
                        Sellisele võlakirjaseeriale (või väärtpaberite klassile) antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria, klass A1 jne.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Seeria/võlakirja liik
                     
                     
                        Valige variant, mis kirjeldab instrumendi tagasimakseprofiili kõige paremini.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Põhiosamakse laenuperioodi lõpus – tagasimaksmine vastavalt tähtajale (st fikseeritud lõpptähtaeg) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Põhiosamakse laenuperioodi lõpus – tagasimaksmist on võimalik edasi lükata (st kavandatud lõpptähtaega on võimalik pikendada õigusliku lõpptähtajani) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kavandatud amortisatsioon (st põhiosamaksed tehakse graafikujärgsetel amortisatsioonikuupäevadel) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud amortisatsioon (st põhiosamakseid hakatakse tegema kindlaks määratud ajal) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles instrument on nomineeritud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Põhisumma algsaldo
                     
                     
                        Seeria põhisumma algsaldo emiteerimisel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Seeria nimiväärtus või tinglik saldo pärast praegust põhiosamakse kuupäeva.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Asjaomase instrumendi puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Intressimakse kuupäev
                     
                     
                        Esimene selline kuupäev pärast märgitud andmete seisu kuupäeva, mil intressid tuleb graafiku järgi kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Põhiosamakse kuupäev
                     
                     
                        Esimene selline kuupäev pärast märgitud andmete seisu kuupäeva, mil põhisumma tuleb graafiku järgi kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Kehtiv kupong
                     
                     
                        Instrumendi kupong baaspunktides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal/intressivahe
                     
                     
                        Baaspunktides väljendatud kupongi hinnavahe, mida kohaldatakse viiteintressimääraindeksi suhtes, nagu on määratud kindlaks konkreetse instrumendiga seotud pakkumisdokumendis.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kupongi alampiir
                     
                     
                        Instrumendi kupongi alampiir.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kupongi ülempiir
                     
                     
                        Instrumendi kupongi ülempiir.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Suurema/väiksema kupongi väärtus
                     
                     
                        Märkige, milline on suurema/väiksema kupongi väärtus vastavalt väärtpaberistamise/programmi tingimustele, juhul kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Suurema/väiksema kupongi kuupäev
                     
                     
                        Märkige, millisel kuupäeval peaks kupongimäär vastavalt väärtpaberistamise/programmi tingimustele muutuma, juhul kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Tööpäevade kindlaksmääramise tava
                     
                     
                        Tööpäevade kindlaksmääramise tava, millest lähtuti saadaolevate intresside arvutamisel.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Järgmine (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muudetud järgmine (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lähim (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eelnev (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Emiteerimise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil instrument emiteeriti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Väljamakse kuupäev
                     
                     
                        Esimene kuupäev, millest alates arvutatakse instrumendilt makstavate intresside summa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Õiguslik lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, milleks peavad instrumendi tagasimaksed olema tehtud, et mitte sattuda makseviivitusse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Pikendusklausel
                     
                     
                        Valige variant, mis kirjeldab kõige paremini seda, millisel isikul on õigus instrumendi lõpptähtaega pikendada, lähtudes väärtpaberistamise/programmi tingimustest.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ainult väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlakirjaomanik (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja või võlakirjaomanik (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võimalus puudub (NOPT)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Järgmine tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev
                     
                     
                        Märkige väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal järgmine kuupäev, mil instrumendi võib tagasi osta. Arvesse ei võeta lõpetavaid kokkuleppeid (clean-up arrangements).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Lõpetava ostuoptsiooni künnis
                     
                     
                        Milline on väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal lõpetava ostuoptsiooni künnis?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Järgmine müügioptsiooni kuupäev
                     
                     
                        Milline on väärtpaberistamise/programmi tingimuste põhjal järgmine müügioptisooni kuupäev?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Intressiarvestusmeetod
                     
                     
                        Intressi arvutamiseks kasutatav meetod.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/Tegelik AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegelik/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Arveldustava
                     
                     
                        Tavapärane arveldustava seeria puhul
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T pluss üks (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T pluss kaks (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T pluss kolm (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võimalikult kiiresti (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lepingu lõppemisel (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu lõpus (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tulevikus (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järgmisel päeval (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regulaarselt (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T pluss viis (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T pluss neli (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emiteerimisel ja juhul, kui emiteeritakse (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väljastamisel (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emiteerimisel (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emiteerimisel või väljastamisel (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Praegune alumine eraldamispunkt
                     
                     
                        Seeria praegune alumine eraldamispunkt, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 256 kohaselt ja korrutatud 100ga.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Algne alumine eraldamispunkt
                     
                     
                        Seeria alumine eraldamispunkt seeria võlakirjade emiteerimise hetkel, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 256 kohaselt ja korrutatud 100ga.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Praegune krediidikvaliteedi parandamine
                     
                     
                        Seeria praegune krediidikvaliteedi parandamine, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Algne krediidikvaliteedi parandamine
                     
                     
                        Seeria krediidikvaliteedi parandamine seeria võlakirjade emiteerimise hetkel, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Krediidikvaliteedi parandamise valem
                     
                     
                        Kirjeldage valemit/sisestage valem, millega arvutati seeria krediidikvaliteedi parandamine.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad seeriad
                     
                     
                        Sisestage kõigi selliste seeriate (k.a kõnealune seeria) ISIN-koodid, mis andmete seisu kuupäeval kuuluvad samasse nõudeõiguse järku praeguse seeriaga, lähtudes väärtpaberistamise maksehierarhiast andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Kõrgema nõudeõiguse järgu seeriad
                     
                     
                        Sisestage kõigi selliste seeriate ISIN-koodid, mis andmete seisu kuupäeval kuuluvad kõrgemasse nõudeõiguse järku kui praegune seeria, lähtudes väärtpaberistamise maksehierarhiast andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (Principal Deficiency Ledger) kohaselt
                     
                     
                        Asjaomase seeria tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (Principal Deficiency Ledger) kohaselt.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Garantiiandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Kui seerial on garantii, märkige garantiiandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis). Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Garantiiandja nimi
                     
                     
                        Märkige garantiiandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi. Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Garantiiandja – ESA allsektor
                     
                     
                        Garantiiandja ESA 2010 kohane liigitus vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013 (ESA 2010). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi. Kui garantiid ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Kaitse liik
                     
                     
                        Märkige kasutatud kaitseinstrumendi liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidiriski vahetustehing (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidiriski vahetustehingut sisaldav võlakiri (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogutulu vahetustehing (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finantsgarantii (ehk rahastamata krediidiriski maandamine) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidikindlustus (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Konto tasandi teabe osa
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Algne konto tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu konto tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Uus konto tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale SESA2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SESA2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Konto liik
                     
                     
                        Konto liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rahareservikonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitteeristatavuse reservi konto (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasaarvestuse reservi konto (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliin (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võimenduskonto (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Konto sihtsaldo
                     
                     
                        Vahendite summa, mis oleks asjaomasel kontol, kui see oleks täielikult rahastatud, vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Konto tegelik saldo
                     
                     
                        Vahendite summa asjaomasel kontol arvestusperioodi lõppkuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortiseeruv konto
                     
                     
                        Kas konto amortiseerub väärtpaberistamise jooksul?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vastaspoole tasandi teabe osa
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Vastaspoole nimi
                     
                     
                        Märkige vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Vastaspoole liik
                     
                     
                        Vastaspoole liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varukontopank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopanga vahendaja (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopanga garantiiandja (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatisagent (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksev agent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvutusagent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haldusagent (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halduse allagent (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ülekandeagent (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrolliagent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaitseagent (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahalise ettemakse tegija (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatise andja (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiiga investeeringulepingu pakkuja (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kindlustuslepingu krediidiandja (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliini pakkuja (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliini varupakkuja (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säästukontoga seotud hüpoteeklaenu osaline (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Algataja (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja sponsor (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete vahendaja (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete varuvahendaja (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete varuvahendaja vahendaja (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erakorraline maksete vahendaja (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Märkija (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressimäära vahetustehingu vastaspool (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressimäära vahetustehingu varuvastaspool (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuuta vahetustehingu vastaspool (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuuta vahetustehingu varuvastaspool (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Audiitor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõustaja (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usaldusisik (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlakirjaomanike esindaja (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberite emissiooni tagaja (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korraldaja (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diiler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haldur (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akreditiivi avaja (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitme müüjaga emitent (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsus- või likvideerimisagent (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitendi/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja aktsiate omanik (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaatselt pikeneva lühiajalise krediidi pakkuja (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stardilaenu või -liisingu pakkuja (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasiostulepingu vastaspool (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusjuht (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank – kogumine (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank – tagatis (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allutatud laenu andja (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateraliseeritud laenukohustuste haldur (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfellinõustaja (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asendusagent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Vastaspoole asukoha riik
                     
                     
                        Riik, kus vastaspool on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu künnis
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingupõhine künnis andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitingud esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Vastaspoole reiting
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reiting andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingukünnist, tuleb kõik reitingukünnised esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis) andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu allika nimi
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja täielik nimi andmete seisu kuupäeval. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamise teabe osa
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Mittetagasiostuperioodi lõppkuupäev
                     
                     
                        Sisestage kuupäev, mil mittetagasiostuperiood lõpeb (nt kui seeriate omanikel on keelatud nõuda, et väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja likvideeriks portfelli ja lunastaks kõik seeriad, muudaks seeriate määrasid või refinantseeriks seeriaid jne).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste liik
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste liik, mis tehingut kõige paremini kirjeldab.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bilansipõhine kollateraliseeritud laenukohustus (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitraažipõhine kollateraliseeritud laenukohustus (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Praegune periood
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuse praegune periood/staatus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ladu (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käivitusetapp (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvesteering (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvesteeringujärgne (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Praeguse perioodi alguskuupäev
                     
                     
                        Sisestage kuupäev, mil praegune periood algas.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Praeguse perioodi lõppkuupäev
                     
                     
                        Sisestage kuupäev, mil praegune periood lõpeb/peaks lõppema.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Kontsentreerumise piirmäär
                     
                     
                        Sisestage kontsentreerumise piirmäär (protsent portfelli nimiväärtusest), mis kehtib vastaspooltele/võlgnikele, vastavalt tehingudokumentidele. Kui piirmäärasid on mitu, sisestage maksimaalne määr (nt kui on kaks piirmäära – sõltuvalt reitingust 10 % ja 20 % –, sisestage 20 %).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Piirangud – õiguslik lõpptähtaeg
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla riskipositsioone, mille õiguslik lõpptähtaeg on pikem kui seeriate lühim õiguslik lõpptähtaeg? (eeldades, et kasutatakse lõpetavat ostuoptsiooni)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Piirangud – allutatud riskipositsioonid
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla muid kui esimese nõudeõiguse järgu riskipositsioone, mida saab osta?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Piirangud – viivisnõuded
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla viivisnõuded, mida saab osta?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Piirangud – mitterahalised riskipositsioonid
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla mitterahalisi riskipositsioone, mida võib teataval hetkel hoida?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Piirangud – nullkupongriskipositsioonid
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla nullkupongriskipositsioone, mida võib teataval hetkel hoida?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Piirangud – omakapitali investeeringud
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla omakapitali või omakapitaliks konverteeritavat võlga, mida saab osta?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Piirangud – osalused
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib olla laenuosalusi, mida saab osta?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Piirangud – müük kaalutlusõiguse alusel
                     
                     
                        Mitu protsenti (suhtena portfelli nimiväärtusesse) võib aastas moodustada müük kaalutlusõiguse alusel?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Müük kaalutlusõiguse alusel
                     
                     
                        Tegelik müük kaalutlusõiguse alusel alates aasta algusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvesteeringud
                     
                     
                        Reinvesteeritud summa alates aasta algusest.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Piirangud – krediidikvaliteedi parandamine
                     
                     
                        Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab krediidikvaliteedi parandamise ülejäägist loobuda või selle monetariseerida?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Piirangud – noteeringud
                     
                     
                        Kas kollateraliseeritud laenukohustuste halduril on võimalik saada noteeringuid muudelt diileritelt kui korraldaja?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Piirangud – tehingud
                     
                     
                        Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab teha tehinguid muude diileritega kui korraldaja?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Piirangud – emissioonid
                     
                     
                        Kas võlakirjade täiendaval emiteerimisel on piiranguid?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Piirangud – lunastamine
                     
                     
                        Kas on selliste vahendite allikate piiranguid, mida kasutatakse võlakirjade valikuliseks tagasiostmiseks/lunastamiseks? (nt lunastamiseks ei tohi kasutada põhisummalt saadud tulu; lunastamine peab toimuma vastavalt võlakirjade maksehierarhiale; pärast ostu tuleb säilitada ületagatuse testi suhtarve või neid parandada)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Piirangud – refinantseerimine
                     
                     
                        Kas on võlakirjade refinantseerimise aja piiranguid?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Piirangud – tasu võlakirjade eest
                     
                     
                        Kas võlakirjaomanikud saavad oma võlakirjad usaldusisikule tühistamiseks üle anda tasu saamata?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Piirangud – krediidiriski kaitse
                     
                     
                        Kas kollateraliseeritud laenukohustuste haldur saab alusvarade krediidiriski kaitset osta või müüa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Tagatise likvideerimise periood
                     
                     
                        Märkige mitme kalendripäeva möödudes tuleb tagatis likvideerida. Vahemiku või mitme võimaliku perioodi korral sisestage minimaalne kalendripäevade arv.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Tagatise likvideerimine – loobumine
                     
                     
                        Kas mõned või kõik võlakirjaomanikud võivad otsustada tagatise likvideerimise perioodist loobuda?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri teabe osa
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Halduri nimi
                     
                     
                        Märkige kollateraliseeritud laenukohustuste halduri täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Asutamiskuupäev
                     
                     
                        Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri asutamise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Registreerimiskuupäev
                     
                     
                        ELis investeerimisnõustajana registreerimise kuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Töötajad
                     
                     
                        Töötajate koguarv.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Töötajad – kollateraliseeritud laenukohustused
                     
                     
                        Selliste töötajate koguarv, kes tegelevad laenudega kauplemise ja kollateraliseeritud laenukohustuste portfelli haldamisega.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Töötajad – restruktureerimine
                     
                     
                        Selliste töötajate koguarv, kes tegelevad probleemse krediidi restruktureerimisega.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Valitsetavad varad
                     
                     
                        Valitsetavad varad.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Valitsetavad varad – finantsvõimendusega laenud
                     
                     
                        Kõik valitsetavad finantsvõimendusega laenud.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Valitsetavad varad – kollateraliseeritud laenukohustused
                     
                     
                        Kõik valitsetavad kollateraliseeritud laenukohustused.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Valitsetavad varad – EL
                     
                     
                        Kõik valitsetavad ELi varad
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Valitsetavad varad – ELi kollateraliseeritud laenukohustused
                     
                     
                        Kõik valitsetavad ELi kollateraliseeritud laenukohustused.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv
                     
                     
                        Valitsetavate ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Kapital kokku.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital – riski säilitamine
                     
                     
                        Kapital riski säilitamise rahastamiseks.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Arveldusaeg
                     
                     
                        Aeg kalendripäevades, mis kulub keskmiselt tehingu arveldamiseks.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Hinnastamise sagedus
                     
                     
                        Portfellide hinnastamise/ümberhinnastamise sagedus (päevades). Kui sagedus varieerub, sisestage kaalutud keskmine sagedus, mille puhul on kaaludena kasutatud iga kategooria valitsetavaid varasid ja mis on ümardatud järgmise päevani.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Makseviivituse määr – 1 aasta
                     
                     
                        1 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Makseviivituse määr – 5 aastat
                     
                     
                        5 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Makseviivituse määr – 10 aastat
                     
                     
                        10 aasta keskmine aastane makseviivituse määr kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamisega seotud varade puhul, mida haldab kollateraliseeritud laenukohustuste haldur.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Sünteetilise katte teabe osa
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Kaitseinstrumendi tunnus
                     
                     
                        Kordumatu kaitseinstrumendi tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Kaitse liik
                     
                     
                        Märkige kasutatud kaitseinstrumendi liik.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidiriski vahetustehing (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidiriski vahetustehingut sisaldav võlakiri (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kogutulu vahetustehing (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finantsgarantii (ehk rahastamata krediidiriski maandamine) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Krediidikindlustus (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Kaitseinstrumendi ISIN-kood
                     
                     
                        Sisestage kaitseinstrumendi ISIN-kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Kaitse andja nimi
                     
                     
                        Sisestage kaitse andja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Kaitse andja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige kaitse andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Avaliku sektori asutus riskikaaluga null
                     
                     
                        Kas kaitse andja on avaliku sektori asutus, mis on liigitatud määruse (EL) 575/2013 artikli 113 lõike 4, artikli 117 lõike 2 või artikli 118 (või nagu neid on muudetud) alusel?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Kohaldatav õigus
                     
                     
                        Jurisdiktsioon, mille õigust kaitselepingu suhtes kohaldatakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA raamleping
                     
                     
                        Kaitsedokumendi alus
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA leping 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA leping 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA muu leping (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused
                     
                     
                        Kus on kaitsekorralduste makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused loetletud?
                        ISDA 2002 (ISDA) lisa
                        ISDA 2014 (IS14) lisa
                        Muu – kohandatud (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Sünteetilise väärtpaberistamise liik
                     
                     
                        Kas tegemist on bilansilise sünteetilise väärtpaberistamisega?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Kaitse valuuta
                     
                     
                        Kaitse valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Kaitse praegune tinglik väärtus
                     
                     
                        Kaitse kogusumma kaitselepingu alusel andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Kaitse maksimaalne tinglik väärtus
                     
                     
                        Kaitse maksimaalne summa kaitselepingu alusel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Kaitse alumine eraldamispunkt
                     
                     
                        Sisestage protsentides väljendatud kaitse alumine eraldamispunkt, mille juures algab kaitsega kaetus kogumi põhisumma puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Kaitse ülemine eraldamispunkt
                     
                     
                        Sisestage protsentides väljendatud kaitse ülemine eraldamispunkt, mille juures lõpeb kaitsega kaetus kogumi põhisumma puhul.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Kaetud võlakirjade ISIN-kood
                     
                     
                        Kui kaitse on antud konkreetsete seeriate katmiseks (nt garantii), sisestage iga konkreetse kaitselepinguga kaetud seeria ISIN-kood. Kui on mitu ISIN-koodi, tuleb kõik ISIN-koodid esitada XML-vormingus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Kaitsega kaetus
                     
                     
                        Valige variant, mis kirjeldab kõige paremini seda, mida kaitsesumma katab.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Katab ainult põhisumma kaotuse (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Katab põhisumma ja intresside kaotuse (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Katab põhisumma ja intresside kaotuse ning viivise (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Katab põhisumma ja intresside kaotuse ning sundtäitmise kulud (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Katab põhisumma ja intresside kaotuse, viivise ning sundtäitmise kulud (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Kaitse lõppkuupäev
                     
                     
                        Sisestage lepingujärgne kuupäev, mil kaitse peaks lõppema/lõpetatakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Olulisuse künnised
                     
                     
                        Kas kaitsega seotud väljamakseid saab teha alles pärast olulisuse künniste ületamist? Kas on näiteks teatav minimaalne summa, mille ulatuses peab rahavooge genereerivate varade krediidikvaliteet olema halvenenud, enne kui saab esitada nõude kaitse müüjale?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Maksesumma vabastamise tingimused
                     
                     
                        Tingimused, mis on seotud kaitse müüja tehtud maksete summade vabastamisega.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kohe pärast krediidisündmust – ebatõenäoliselt laekuvate varade kogusumma (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kohe pärast krediidisündmust – ebatõenäoliselt laekuvate varade kogusumma, v.a eeldatav sissenõutav summa (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pärast eelnevalt kindlaks määratud kogumiseks mõeldud perioodi (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pärast eelnevalt kindlaks määratud kogumiseks mõeldud perioodi – summa, mis võrdub tegeliku kahjuga, millest on maha arvatud eeldatav sissenõutav summa (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pärast kahju täielikku restruktureerimist – tegelik kahju (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Korrigeerimismaksed võimalikud
                     
                     
                        Kas kaitselepingu tingimustega on nähtud ette kaitse ostjale korrigeerimismaksete tegemine (nt juhul, kui pärast krediidikaitse lepingu lõpptähtaega on summade varasemate hinnangute ja üle kantud summade vahel lahknevused)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Restruktureerimisperioodi pikkus
                     
                     
                        Kui maksete aja puhul on nähtud ette kindlaksmääratud periood kogumiseks ja korrektsioonide tegemiseks algse kahju arveldamisel, sisestage selle perioodi sätestatud pikkus päevades.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Tagasimaksekohustus
                     
                     
                        Kas kaitse ostjal on kohustus maksta varem saadud kaitsemaksed tagasi (muus olukorras kui tuletislepingu lõpetamisel või krediidisündmuse käivitaja tulemusel või garantiitingimuste rikkumise eest krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi puhul)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Tagatis asendatav
                     
                     
                        Kas tagatise hoidmise korral on tagatiste portfelli varasid võimalik asendada? See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Tagatisega kaetuse nõuded
                     
                     
                        Tagatise hoidmise korral sisestage kaetuse nõue protsentides (suhtena kaitse tinglikku väärtusesse) vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Tagatise algne marginaal
                     
                     
                        Tagasiostulepingu kasutamise korral sisestage nõuetekohaste investeeringute (tagatis) algne marginaal vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Tagatise ülekandmise tähtaeg
                     
                     
                        Tagasiostulepingu kasutamise korral sisestage väärtpaberistamise dokumentide kohane tähtaeg (päevades), milleks tagatis tuleb üle kanda, juhul kui see tuleb vabastada. See andmeväli tuleks täita rahastatud sünteetiliste korralduste kohta või muul asjakohasel juhul (nt raha hoitakse kaitsemaksete tagatisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Arveldamine
                     
                     
                        Tasu ülekandmise viis
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Raha (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Füüsiline arveldus (PHYS)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Maksimaalne lubatud lõpptähtaeg
                     
                     
                        Füüsilise arvelduse korral märkige maksimaalne lubatud lõpptähtaeg vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele kõigi väärtpaberite puhul, mida saab üle kanda.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Kehtiv indeks kaitse ostjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed). See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse ostjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse ostjale tehtavate maksete puhul kasutatava intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse ostjale
                     
                     
                        Millise intervalli järel muudetakse vastavalt krediidikaitselepingule kaitse ostjale tehtavaid makseid?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal kaitse ostjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse ostjale tehtavate ujuva intressimääraga maksete kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär kaitse ostjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse ostjale tehtavate maksete suhtes kohaldatav kehtiv intressimäär. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Kehtiv indeks kaitse müüjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks kaitse müüjale tehtavad maksed)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse müüjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse müüjale tehtavate maksete puhul kasutatava intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse müüjale
                     
                     
                        Millise intervalli järel muudetakse vastavalt krediidikaitselepingule kaitse müüjale tehtavaid makseid?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Kehtiv intressimäära marginaal kaitse müüjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse müüjale tehtavate ujuva intressimääraga maksete kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära, mille alusel määratakse kindlaks kaitse ostjale tehtavad maksed. See andmeväli tuleks eelkõige täita olukorras, kui kaitset pakutakse vahetustehingu kaudu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Kehtiv intressimäär kaitse müüjale tehtavate maksete puhul
                     
                     
                        Kaitse müüjale tehtavate maksete suhtes kohaldatav kehtiv intressimäär.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Ületulu toetus
                     
                     
                        Kas madalaima nõudeõiguse järgu võlakirjaklassi krediidikvaliteedi parandamiseks kasutatakse ületulu?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Ületulu määratlus
                     
                     
                        Väärtpaberistamise dokumentidele kohaselt vastab ületulu määratlus kõige rohkem fikseeritud ületulule (nt on kättesaadava ületulu summa eelnevalt kindlaks määratud, tavaliselt on see kindlaks määratud protsent)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Kaitse praegune staatus
                     
                     
                        Kaitse praegune staatus andmete seisu kuupäeval
                        Aktiivne (ACTI)
                        Tühistatud (CANC)
                        Deaktiveeritud (DEAC)
                        Aegunud (EXPI)
                        Mitteaktiivne (INAC)
                        Tagasi võetud (WITH)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Pankrot on krediidisündmus
                     
                     
                        Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab aluseks oleva krediidiga seotud/võlgniku pankrotti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Tasumata jätmine on krediidisündmus
                     
                     
                        Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab võlgniku poolt tasumata jätmist 90 päeva möödumisel?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Restruktureerimine on krediidisündmus
                     
                     
                        Kas kaitselepingukohane krediidisündmuse määratlus hõlmab aluseks oleva krediidiga seotud/võlgniku restruktureerimist?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Krediidisündmus
                     
                     
                        Kas on esitatud krediidisündmuse teade?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kumulatiivsed maksed kaitse ostjale
                     
                     
                        Kaitse müüja poolt kaitse ostjale tehtud maksete kogusumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse ostjale
                     
                     
                        Kaitse müüja poolt kaitse ostjale tehtud korrigeerimismaksete kogusumma andmete seisu kuupäeval (nt selleks, et kompenseerida erinevus eeldatud kahju katmiseks tehtud algsete maksete ja sellise hilisema tegeliku kahju vahel, mis tulenes rahavooge genereerivate varade väärtuse vähenemisest).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kumulatiivsed maksed kaitse müüjale
                     
                     
                        Kaitse ostja poolt kaitse müüjale tehtud maksete kogusumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse müüjale
                     
                     
                        Kaitse ostja poolt kaitse müüjale tehtud korrigeerimismaksete kogusumma andmete seisu kuupäeval (nt selleks, et kompenseerida erinevus eeldatud kahju katmiseks tehtud algsete maksete ja sellise hilisema tegeliku kahju vahel, mis tulenes rahavooge genereerivate varade väärtuse vähenemisest).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Sünteetilise ületulu konto (Synthetic Excess Spread Ledger) kohane summa
                     
                     
                        Sünteetilise ületulu konto (Synthetic Excess Spread Ledger) kogusumma andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Emitendi tagatise teabe osa
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Kaitseinstrumendi tunnus
                     
                     
                        Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal SESV2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Algne tagatisinstrumendi tunnus
                     
                     
                        Tagatisinstrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Uus tagatise tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale SESI3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SESI3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Tagatisinstrumendi ISIN-kood
                     
                     
                        Sisestage tagatisinstrumendi ISIN-kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Tagatisinstrumendi liik
                     
                     
                        Tagatisinstrumendi liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Raha (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riigivõlakiri (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommertsväärtpaber (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagamata pangalaen (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kõrgemasse nõudeõiguse järku kuuluv tagamata äriühingu võlaväärtpaber (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Madalamasse nõudeõiguse järku kuuluv tagamata äriühingu võlaväärtpaber (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pandikiri (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varaga tagatud väärtpaber (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Tagatise andja – ESA allsektor
                     
                     
                        Tagatise ESA 2010 kohane liigitus vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013 (ESA 2010). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Tagatise andja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige tagatise andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Kas tagatise andja on seotud algatajaga?
                     
                     
                        Kas tagatise andjal ja peamisel väärtpaberistamise algatajal on sama põhiemaettevõtja?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Praegune tagasimaksmata summa
                     
                     
                        Tagatise tagasimaksmata põhisumma kokku andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Instrumendi valuuta
                     
                     
                        Instrumendi valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Lõpptähtaeg
                     
                     
                        Tagatise lõppkuupäev.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Väärtuskärbe
                     
                     
                        Sisestage tagatise väärtuskärbe (kohaldatakse praeguse tagasimaksmata põhisumma suhtes) protsentides vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Sularahahoiuste kehtiv intressimäär
                     
                     
                        Kui tagatisinstrument on liigilt sularahahoius, sisestage sularahahoiuste kehtiv intressimäär. Kui valuuta kohta on mitu hoiukontot, sisestage kaalutud keskmine kehtiv intressimäär, mille puhul on kaaludena kasutatud sularahahoiuste jooksevsaldot asjaomastel kontodel.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Tagasiostulepingu vastaspoole nimi
                     
                     
                        Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige väärtpaberistamise vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Tagasiostulepingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige selle vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis), kus raha on hoiustatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Tagasiostulepingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kui tagatis on osa tagasiostulepingust (repoleping), märkige väärtpaberistamise lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Muu teabe osa
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Andmeväljale SESS1 sisestatud kordumatu tunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Muu teabe rea number
                     
                     
                        Sisestage muu teabe rea number.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Muu teave
                     
                     
                        Muu teave rea kaupa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            XV LISA
            
               SISETEAVE VÕI OLULISE SÜNDMUSE TEAVE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE VÄÄRTPABERISTAMINE
            
            
                        Andmevälja kood
                     
                     
                        Andmevälja nimi
                     
                     
                        Aruandes esitatav teave
                     
                     
                        ND1–ND4 lubatud?
                     
                     
                        ND5 lubatud?
                     
                  
                        Programmi teabe osa
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev
                     
                     
                        Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul. Kui andmeid esitatakse koos aluspositsioonide ja investorite aruannetega, peavad need olema esitatud sama kuupäeva seisuga nagu asjaomastes esitatud aluspositsioonide ja investorite aruannete vormides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine
                     
                     
                        Kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Parandusmeetmed
                     
                     
                        Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega parandusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Haldusmeetmed
                     
                     
                        Kas pädevad asutused on rakendanud seoses selle väärtpaberistamisega haldusmeetmeid? Kui väärtpaberistamine ei ole lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Tehingudokumentide oluline muudatus
                     
                     
                        Kirjeldage tehingudokumentide olulisi muudatusi, lisage dokumendi nimi ja kood (vastavalt I lisa tabelile 3) ning muudatuste üksikasjalik kirjeldus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Kohaldatav õigus
                     
                     
                        Jurisdiktsioon, mille õigust programmi suhtes kohaldatakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Likviidsusliini kestus
                     
                     
                        Periood, mille jooksul on programm programmi tasandi likviidsusliiniga kaetud (päevades).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Likviidsusliiniga kaetus
                     
                     
                        Rahaliste vahendite maksimumsumma (protsentides programmi aluspositsioonidest), mida asjaomane programmi tasandi likviidsusliin katab.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Likviidsusliiniga kaetuse intervall
                     
                     
                        Maksimaalne intervall päevades, mille möödumisel hakkab programmi tasandi likviidsusliin tehingut rahastama pärast mis tahes käivitaja aktiveerimist, mille tulemuseks on väljamaksed likviidsusliinist.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Likviidsusliini lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, mil programmi tasandi likviidsusliin aegub.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Likviidsusliini kasutamine
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamise puhul on ette nähtud programmi tasandi likviidsusliin, kinnitage, kas perioodil, mis lõppes viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsusliini kasutatud või mitte.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Emissiooni kogusumma
                     
                     
                        Programmi emissiooni järelejäänud kogusumma eurodesse konverteeritult.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maksimaalne emissioon
                     
                     
                        Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi emissiooni summal on mingil hetkel piirmäär, sisestage see siia.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Tehingu teabe osa
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Tehingut rahastavate programmide arv
                     
                     
                        Tehingut rahastavate varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide arv.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine
                     
                     
                        Kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing ei vasta enam lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetele? Kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing ei ole kunagi olnud lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Algataja on programmi sponsori klient
                     
                     
                        Kas algataja ja programmi sponsori vahel oli ükskõik millal varade ülekandmise hetkel kliendisuhe?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Tagatisega seotud antud huvid
                     
                     
                        Kas algataja asjaomane väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja/pankrotivarast välja jäetud tütarettevõtja annavad ostjale (väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja) varasid katva tagatisega seotud huvid?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Tulu
                     
                     
                        Algataja kogutulud viimase finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodil (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Tegevuskulud
                     
                     
                        Algataja kogutegevuskulud viimase finants- ja tegevusaruande kohaselt (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud).
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Käibevara
                     
                     
                        Algataja käibevara (tähtaeg järgmise 12 kuu jooksul või vastavalt kohaldatavale raamatupidamisstandardile) vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Sularaha
                     
                     
                        Algataja hoitav raha vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Kaubeldavad väärtpaberid
                     
                     
                        Algataja kaubeldavad väärtpaberid vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Saadavad arved
                     
                     
                        Algataja saadavad arved vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Lühiajalised kohustused
                     
                     
                        Algataja lühiajalised kohustused (tähtaeg järgmise 12 kuu jooksul või vastavalt kohaldatavale raamatupidamisstandardile) vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Koguvõlg
                     
                     
                        Algataja koguvõlg vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Omakapital kokku
                     
                     
                        Algataja koguomakapital vastavalt viimasele finants- ja tegevusaruandele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Finantsaruannete valuuta
                     
                     
                        Finantsandmete esitamisel andmeväljadel SEAR7–SEAR15 kasutatud valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Sponsor toetab tehingut
                     
                     
                        Millisel tasandil sponsor toetust pakub?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tehingu tasand (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programmi tasand (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Sponsori toetuse liik
                     
                     
                        Kas sponsor pakub tehingule täielikku toetust?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Likviidsusliini kestus
                     
                     
                        Periood, mille jooksul on tehing tehingu tasandi likviidsusliiniga kaetud (päevades).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Likviidsusliini kasutatud summa
                     
                     
                        Likviidsuslepingu alusel ära kasutatud summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Likviidsusliiniga kaetus
                     
                     
                        Rahaliste vahendite maksimumsumma (protsentides tehingu aluspositsioonidest), mida asjaomane tehingu tasandi likviidsusliin katab.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Likviidsusliiniga kaetuse intervall
                     
                     
                        Maksimaalne intervall päevades, mille möödumisel hakkab tehingu tasandi likviidsusliin tehingut rahastama pärast mis tahes käivitaja aktiveerimist, mille tulemuseks on väljamaksed likviidsusliinist.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Likviidsusliini liik
                     
                     
                        Tehingu tasandi likviidsusliini liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varaost (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasiostuleping (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuvahend (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osalemisleping (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Likviidsusliini tagasiostulepingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kui tehingu tasandi likviidsusliini puhul kasutatakse tagasiostulepingut, sisestage kuupäev, mil tagasiostuleping lõpeb.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Likviidsusliini valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles saab tehingu tasandi likviidsusliinist vahendeid välja võtta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Likviidsusliini lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, mil tehingu tasandi likviidsusliin aegub.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Likviidsusliini pakkuja nimi
                     
                     
                        Märkige tehingu tasandi likviidsusliini pakkuja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Ületagatus/allutatud huvi
                     
                     
                        Müüja müüdud aluspositsioonides oleva allutatud huvi protsent (või müüja antud aluspositsioonide ostuhinnasoodustus). Kui allutatud huvi protsent on eri aluspositsioonide puhul erinev, tuleb märkida minimaalne ületagatus kõigi aluspositsioonide lõikes.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Tehingu ületulu
                     
                     
                        Ületulu ehk vahendid, mis jäid üle pärast kõigi praegu kohaldatavate maksete, kulude, tasude jne tasumist.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Akreditiivi avaja nimi
                     
                     
                        Sisestage akreditiivi avaja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige tehingu puhul akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Akreditiivi valuuta
                     
                     
                        Akreditiivi valuuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Akreditiivi pakutav maksimaalne kaitse
                     
                     
                        Akreditiivi pakutava kaitse maksimaalne ulatus protsentides tehingu aluspositsioonidest.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Garantiiandja nimi
                     
                     
                        Sisestage garantiiandja täielik ametlik nimi; see kehtib ka selliste korralduste puhul, mille raames võtab asutus kohustuse osta müüjalt makseviivituses olevaid nõudeid. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Garantiiandja juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige garantiiandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis); see kehtib ka selliste korralduste puhul, mille raames võtab asutus kohustuse osta müüjalt makseviivituses olevaid nõudeid.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Garantii maksimaalne ulatus
                     
                     
                        Kaitse maksimaalne summa garantii/ostulepingu alusel.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Garantii valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles garantiist vahendeid eraldatakse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Garantii lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, mil garantii aegub.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Nõuete ülekandmise liik
                     
                     
                        Kuidas toimus aluspositsioonide ülekandmine ostjale?
                        Tegelik müük (1)
                        Tagatud laen (2)
                        Muu (3)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Tagasiostulepingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, mil aluspositsioonide ülekandmist ostjale reguleeriv tagasiostuleping aegub.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Ostetud summa
                     
                     
                        Tehingus algatajalt ostetud aluspositsioonide summa eelmisest andmete seisu kuupäevast kuni käesoleva andmeedastuse andmete seisu kuupäevani.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Rahaliste vahendite maksimummäär
                     
                     
                        Rahaliste vahendite maksimummäär, mida saab tehingu raames algatajale pakkuda, andmete seisu kuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus
                     
                     
                        Kirjeldage, millist liiki intressimäära vahetustehingu võrdlusaluse suhtes on vahetustehingu maksja pool fikseeritud. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase intressimäära vahetustehingu liik.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                        Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                        Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Tehingu tasandi intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.
                        Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Tehingu tasandi intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus.
                        Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Maksja valuuta valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Sisestage valuuta, milles maksja pool vahetustehingus maksab. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase valuuta vahetustehingu liik.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Saaja valuuta valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Sisestage valuuta, milles saaja pool vahetustehingus maksab. Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, tuleb märkida kõige viimase valuuta vahetustehingu liik.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Vahetuskurss valuutavahetustehingus
                     
                     
                        Vahetuskurss, mis on kehtestatud tehingu tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.
                        Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu jaoks kehtestatud vahetuskurss.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg
                     
                     
                        Tehingu tasandi valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.
                        Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu lõpptähtaeg.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus
                     
                     
                        Tehingu tasandi valuuta vahetustehingu tinglik väärtus.
                        Kui tehing hõlmab mitut vahetustehingut, sisestage kõige viimase vahetustehingu summa.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Seeria/võlakirja tasandi teabe osa
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Algne võlakirja tunnus
                     
                     
                        Instrumendile määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Uus võlakirja tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale SEAT2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEAT2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
                     
                     
                        Instrumendile määratud ISIN-kood, kui see on asjakohane.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Seeria/võlakirja liik
                     
                     
                        Valige variant, mis kirjeldab instrumendi tagasimakseprofiili kõige paremini.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Põhiosamakse laenuperioodi lõpus –tagasimaksmine vastavalt tähtajale (st fikseeritud lõpptähtaeg) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Põhiosamakse laenuperioodi lõpus –tagasimaksmist on võimalik edasi lükata (st kavandatud lõpptähtaega on võimalik pikendada õigusliku lõpptähtajani) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kavandatud amortisatsioon (st põhiosamaksed tehakse graafikujärgsetel amortisatsioonikuupäevadel) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollitud amortisatsioon (st põhiosamakseid hakatakse tegema kindlaks määratud ajal) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Emiteerimise kuupäev
                     
                     
                        Kuupäev, mil instrument emiteeriti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Õiguslik lõpptähtaeg
                     
                     
                        Kuupäev, milleks peavad instrumendi tagasimaksed olema tehtud, et mitte sattuda makseviivitusse.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuuta
                     
                     
                        Valuuta, milles instrument on nomineeritud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Põhisumma jooksevsaldo
                     
                     
                        Instrumendi nimiväärtus või tinglik saldo pärast praegust põhiosamakse kuupäeva.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Kehtiv kupong
                     
                     
                        Instrumendi kupong baaspunktides.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Kehtiv intressimääraindeks
                     
                     
                        Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laenuandja oma intressimäär (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                     
                     
                        Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Üleöö (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päevasisene (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päev (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 nädal (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 nädalat (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuud (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuud (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuud (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuud (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuud (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõudmisel (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Intressimaksete sagedus
                     
                     
                        Asjaomase instrumendi puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuu (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartal (QUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Poolaasta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aasta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Praegune krediidikvaliteedi parandamine
                     
                     
                        Instrumendi praegune krediidikvaliteedi parandamine, mis on arvutatud algataja/sponsori/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja määratluse kohaselt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Krediidikvaliteedi parandamise valem
                     
                     
                        Kirjeldage valemit/sisestage valem, millega arvutati võlakirja tasandi krediidikvaliteedi parandamine.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Konto tasandi teabe osa
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAR2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Algne konto tunnus
                     
                     
                        Algne kordumatu konto tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Uus konto tunnus
                     
                     
                        Kui andmeväljale SEAA2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal SEAA2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Konto liik
                     
                     
                        Konto liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rahareservikonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitteeristatavuse reservi konto (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasaarvestuse reservi konto (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliin (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võimenduskonto (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Konto sihtsaldo
                     
                     
                        Vahendite summa, mis oleks asjaomasel kontol, kui see oleks täielikult rahastatud, vastavalt väärtpaberistamise dokumentidele.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Konto tegelik saldo
                     
                     
                        Vahendite summa asjaomasel kontol arvestusperioodi lõppkuupäeval.
                        Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortiseeruv konto
                     
                     
                        Kas konto amortiseerub väärtpaberistamise jooksul?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vastaspoole tasandi teabe osa
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing
                     
                     
                        Märkige siia sama varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kordumatu tunnus, mille sisestasite andmeväljale SEAR2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Vastaspoole juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Märkige vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Vastaspoole nimi
                     
                     
                        Märkige vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Vastaspoole liik
                     
                     
                        Vastaspoole liik
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varukontopank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopanga vahendaja (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopanga garantiiandja (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatisagent (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksev agent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvutusagent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haldusagent (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halduse allagent (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ülekandeagent (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrolliagent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaitseagent (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahalise ettemakse tegija (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagatise andja (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiiga investeeringulepingu pakkuja (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kindlustuslepingu krediidiandja (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliini pakkuja (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusliini varupakkuja (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säästukontoga seotud hüpoteeklaenu osaline (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Algataja (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Müüja (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja sponsor (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete vahendaja (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete varuvahendaja (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksete varuvahendaja vahendaja (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erakorraline maksete vahendaja (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Märkija (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressimäära vahetustehingu vastaspool (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intressimäära vahetustehingu varuvastaspool (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuuta vahetustehingu vastaspool (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuuta vahetustehingu varuvastaspool (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Audiitor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nõustaja (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usaldusisik (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Võlakirjaomanike esindaja (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberite emissiooni tagaja (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korraldaja (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diiler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haldur (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akreditiivi avaja (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mitme müüjaga emitent (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsus- või likvideerimisagent (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitendi/väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja aktsiate omanik (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaatselt pikeneva lühiajalise krediidi pakkuja (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stardilaenu või -liisingu pakkuja (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagasiostulepingu vastaspool (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviidsusjuht (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank – kogumine (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontopank – tagatis (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Allutatud laenu andja (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateraliseeritud laenukohustuste haldur (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfellinõustaja (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asendusagent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Vastaspoole asukoha riik
                     
                     
                        Riik, kus vastaspool on asutatud.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu künnis
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingupõhine künnis andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitingud esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Vastaspoole reiting
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reiting andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingukünnist, tuleb kõik reitingukünnised esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis) andmete seisu kuupäeval.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Vastaspoole reitingu allika nimi
                     
                     
                        Kui väärtpaberistamises vastaspoole osutatava teenuse puhul on reitingupõhine künnis kindlaks määratud, sisestage vastaspoole reitingu andja täielik nimi andmete seisu kuupäeval. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.
                        Kui on mitu reitingut, tuleb kõik reitinguandjate juriidilise isiku tunnused esitada XML-vormingus. Kui sellist reitingupõhist künnist ei ole, sisestage ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        JAH
                     
                  
                        Muu teabe osa
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Kordumatu tunnus
                     
                     
                        Andmeväljale SEAS1 sisestatud kordumatu tunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Muu teabe rea number
                     
                     
                        Sisestage muu teabe rea number.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Muu teave
                     
                     
                        Muu teave rea kaupa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI