CELEX: 32020R1224
Language: mt
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

3.9.2020   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 289/1
               
            
         REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224
         tas-16 ta’ Ottubru 2019
         li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE
         (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(3) u 17(2)(a) tiegħu,
         Billi:
         
                     (1)
                  
                  
                     Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, li jinkludu titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet li għalihom m’hemmx bżonn li jitfassal prospett ((komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludux titolizzazzjonijiet privati. Sabiex jirrifletti din id-distinzjoni, dan ir-Regolament ġie organizzat f’taqsimiet separati li jispeċifikaw l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet kollha u l-informazzjoni li tikkonċerna titolizzazzjonijiet pubbliċi biss.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Id-divulgazzjoni ta’ ċerta informazzjoni relatata ma’ titolizzazzjoni hija neċessarja għall-investituri u għall-investituri potenzjali sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu diliġenza dovuta b’mod effettiv u valutazzjoni tar-riskju xierqa tar-riskji ta’ kreditu tal-iskoperturi sottostanti, ir-riskju tal-mudell, ir-riskju legali, ir-riskju operazzjonali, ir-riskju tal-kontroparti, ir-riskju tal-immaniġġjar, ir-riskju tal-likwidità, u r-riskju tal-konċentrazzjoni. L-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għandha tkun dettaljata biżżejjed ukoll sabiex tippermetti lill-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 sabiex jissorveljaw b’mod effettiv il-funzjonament ġenerali tas-swieq tat-titolizzazzjoni, ix-xejriet fil-gruppi ta’ assi sottostanti, l-istrutturi tat-titolizzazzjoni, l-interkonnessjoni bejn il-kontropartijiet u l-effetti tat-titolizzazzjoni fuq ix-xenarju makrofinanzjarju usa’ tal-Unjoni.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     It-titolizzazzjonijiet jakkomodaw ħafna tipi ta’ skoperturi sottostanti, bħal self, lokazzjonijiet, djun, krediti jew riċevibbli oħrajn li jiġġeneraw fluss tal-flus. Għaldaqstant, xieraq li jiġu stabbiliti obbligi ta’ rapportar imfassla apposta għat-tipi ta’ skoperturi sottostanti li huma l-aktar prominenti fl-Unjoni, b’kunsiderazzjoni kemm tal-ammonti pendenti kif ukoll tal-preżenza fost il-lokalitajiet. Obbligi ta’ rapportar speċifiċi għal skoperturi sottostanti “esoteriċi” li ma jikkonformawx mal-aktar tipi prominenti għandhom ikunu stabbiliti wkoll sabiex jiżguraw li jiġu ddivulgati t-tipi kollha ta’ skoperturi sottostanti.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Tip ta’ skopertura sottostanti jista’ jaqa’ fi ħdan diversi settijiet possibbli ta’ obbligi ta’ rapportar skont dan ir-Regolament. F’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li huwa msawwar kollu kemm huwa minn skoperturi sottostanti awtomobilistiċi għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti fuq skoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, indipendentement minn jekk l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi humiex self jew lokazzjonijiet. Bl-istess mod, f’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li fih l-iskoperturi sottostanti huma lokazzjonijiet kollha kemm huma għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti dwar skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet ipprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, sakemm il-grupp ta’ skoperturi sottostanti ma jkunx imsawwar kollu kemm huwa minn lokazzjonijiet awtomobilistiċi, f’liema każ għandu jintuża l-mudell dwar l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament sabiex tiġi rrapportata l-informazzjoni.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Għal raġunijiet ta’ konsistenza, għandhom jiġu applikati termini relatati mas-self lil proprjetà immobbli residenzjali u kummerċjali li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (3). F’konformità ma’ dik ir-Rakkomandazzjoni, proprjetà li għandha użu kummerċjali u residenzjali mħallat għandha titqies li hija proprjetajiet differenti, fejn ikun fattibbli li jsir qsim bħal dan. Meta ma jkunx possibbli li jsir qsim bħal dan, il-proprjetà għandha tiġi kklassifikata skont l-użu dominanti tagħha.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Sabiex tiġi pprovduta kontinwità mal-mudelli eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ ċerta informazzjoni, għandhom jiġu applikati wkoll termini relatati ma’ intrapriżi mikro, żgħar u medji li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2003/361/KE) (4). Bl-istess mod, għandhom jiġu applikati termini relatati ma’ skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, għall-konsumatur, għall-karti tal-kreditu, u għal-lokazzjonijiet li jidderivaw mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Il-granularità tal-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għall-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tirrifletti l-fond fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet użat fid-dispożizzjonijiet eżistenti dwar id-divulgazzjoni u l-ġbir tad-data. Għall-finijiet tad-diliġenza dovuta, tal-monitoraġġ u superviżorji, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija siewja għall-investituri tat-titolizzazzjoni, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Barra minn hekk, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija kruċjali sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza tal-pubbliku u tal-investituri fis-swieq tat-titolizzazzjoni. Fir-rigward tal-ABCP, kemm in-natura ta’ terminu qasir kif ukoll il-preżenza ta’ forom addizzjonali ta’ appoġġ minbarra l-iskoperturi sottostanti jnaqqsu l-ħtieġa għal data fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Huwa anqas siewi għall-investituri, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, li jkomplu jirċievu informazzjoni dwar skoperturi “inattivi”. Dan għaliex skoperturi “inattivi”, bħal self li jsir inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew self li nfeda, tħallas minn qabel, tħassar, ġie riakkwistat jew sostitwit, ma jistgħux jibqgħu jikkontribwixxu għall-profil tar-riskju tat-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, xieraq li l-informazzjoni dwar it-tranżizzjoni ta’ skoperturi inattivi minn status “attiv” għal “inattiv” tiġi rrapportata għal raġunijiet ta’ trasparenza, iżda m’hemmx bżonn li wara t-tali skoperturi jiġu rrapportati.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Huwa possibbli li l-obbligi ta’ rapportar skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 jeħtieġu t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ numru sostanzjali u ta’ varjetà ta’ dokumenti u ta’ punti oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rintraċċar tat-tali dokumentazzjoni, l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE għandhom jużaw sett ta’ kodiċijiet tal-punti meta jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni għal repożitorju tat-titolizzazzjoni.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     F’konformità mal-aħjar prattiki għall-obbligi ta’ rapportar u sabiex jiġu assistiti l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 fir-rintraċċar tal-informazzjoni rilevanti, għandhom jiġu assenjati identifikaturi standardizzati għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni. Barra minn hekk, dawk l-identifikaturi standardizzati għandhom ikunu uniċi u permanenti sabiex l-evoluzzjoni tal-informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni tkun tista’ tiġi ssorveljata b’mod effettiv maż-żmien.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu megħjuna fit-twettiq tad-diliġenza dovuta tagħhom u fl-issodisfar ta’ obbligi oħra tagħhom skont dak ir-Regolament, huwa essenzjali li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tkun kompluta, konsistenti u aġġornata. Tibdil fil-karatteristiċi tar-riskju tal-iskoperturi sottostanti jew fil-flussi tal-flus aggregati ġġenerati minn dawk l-iskoperturi sottostanti jew f’informazzjoni oħra pprovduta fir-rapport għall-investitur jista’ jħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni u jkollu effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tas-segmenti/tal-bonds ta’ dik it-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni, għat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, malli l-informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investitur jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni. Barra minn hekk, għal titolizzazzjonijiet pubbliċi, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha tinkludi informazzjoni dettaljata dwar it-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-programm tal-ABCP, it-tranżazzjoni ABCP, is-segmenti/il-bonds, il-kontijiet, il-kontropartijiet u l-informazzjoni dwar karatteristiċi li huma rilevanti għal titolizzazzjonijiet sintetiċi jew b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Għal raġunijiet ta’ trasparenza, meta l-informazzjoni ma tkunx tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni jew ma tkunx applikabbli, jenħtieġ li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE jissenjalaw u jispjegaw, b’mod standardizzat, ir-raġuni speċifika u ċ-ċirkustanzi li jispjegaw għaliex id-data ma ġietx irrapportata. Għaldaqstant, jenħtieġ li għal dak l-għan jiġi żviluppat sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
                        a” li jirrifletti l-prattiki eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Jenħtieġ li s-sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
                        a” (“ND”) jintuża biss meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli għal raġunijiet ġustifikabbli, inkluż meta punt speċifiku tar-rapportar ma jkunx applikabbli minħabba l-eteroġeneità tal-iskoperturi sottostanti għal titolizzazzjoni partikolari. Madankollu, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND bl-ebda mod ma jikkostitwixxi ċirkomvenzjoni tal-obbligi ta’ rapportar. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND jkun verifikabbli b’mod oġġettiv fuq bażi kontinwa, b’mod partikolari billi jiġu pprovduti spjegazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe ħin, fuq talba, dwar iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-użu tal-valuri ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Għal raġunijiet ta’ akkuratezza, jenħtieġ li l-informazzjoni rrapportata tkun aġġornata. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħmel riferiment għal perjodu ta’ żmien li huwa l-eqreb possibbli għad-data ta’ sottomissjoni, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-passi operazzjonali li jridu jittieħdu mill-oriġinatur, mill-isponsor, jew mill-SSPE sabiex jorganizzaw u jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, peress li jittrattaw l-informazzjoni dwar titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ dik it-titolizzazzjoni jridu jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ diversi partijiet kif meħtieġ mir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex jiġu ffaċilitati perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, hemm bżonn li l-istandards tekniċi regolatorji jiġu inklużi f’Regolament wieħed.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     L-ESMA għamlet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6),
                  
               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
         
            Artikolu 1
            Definizzjonijiet
            Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
            
                        (1)
                     
                     
                        “entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        “data limitu għad-dat
                           a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni li tkun qed tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament;
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        “skopertura sottostanti attiva” tfisser skopertura sottostanti li, fid-data limitu għad-data, tista’ tkun mistennija tiġġenera dħul jew ħruġ ta’ flus fil-ġejjieni;
                     
                  
                        (4)
                     
                     
                        “skopertura sottostanti inattiva” tfisser skopertura sottostanti li saret inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew li nfdiet, tħallset minn qabel, tħassret, ġiet riakkwistata jew sostitwita;
                     
                  
                        (5)
                     
                     
                        “proporzjon tal-kopertura tas-servizz tad-dejn” tfisser l-introjtu annwali mill-kiri ġġenerat minn proprjetà immobbli kummerċjali li jkun iffinanzjat fis-sħuħija tiegħu jew f’parti minnu minn dejn, nett mit-taxxi u nett minn kwalunkwe spiża operazzjonali għaż-żamma tal-valur tal-proprjetà, b’rabta mal-imgħax kombinat annwali u r-ripagament prinċipali fuq id-dejn totali ta’ mutwatarju fuq perjodu partikolari fuq is-self garantit bil-proprjetà;
                     
                  
                        (6)
                     
                     
                        “proporzjon tal-kopertura tal-imgħax” tfisser l-introjtu annwali gross mill-kiri, qabel l-ispejjeż operazzjonali u t-taxxi, dovut minn proprjetà mixtrija sabiex tinkera jew l-introjtu annwali nett mill-kera minn proprjetà immobbli kummerċjali jew minn sett ta’ proprjetajiet b’rabta mal-kost tal-imgħax annwali tas-self garantit bil-proprjetà jew b’sett ta’ proprjetajiet;
                     
                  
         
            TAQSIMA 1
         
         
            
               Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet kollha
            
         
         
            Artikolu 2
            Informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
            
               (1)   L-informazzjoni li trid titqiegħed għad-dispożizzjoni għal titolizzazzjoni mhux ABCP skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 hija speċifikata:
               
                           (a)
                        
                        
                           fl-Anness II għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit bi proprjetà immobbli residenzjali, indipendentement mill-iskop ta’ dak is-self;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           fl-Anness III għal self għall-finijiet ta’ xiri ta’ proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit bi proprjetà immobbli kummerċjali;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           fl-Anness IV għal skoperturi sottostanti korporattivi, li jinkludu skoperturi sottostanti għal intrapriżi mikro, żgħar u medji;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           fl-Anness V għal skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, li jinkludu kemm self kif ukoll lokazzjonijiet lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi koperti minn veikoli;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           fl-Anness VI għal skoperturi sottostanti għall-konsumatur;
                        
                     
                           (f)
                        
                        
                           fl-Anness VII għal skoperturi sottostanti għall-karti tal-kreditu;
                        
                     
                           (g)
                        
                        
                           fl-Anness VIII għal skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet;
                        
                     
                           (h)
                        
                        
                           fl-Anness IX għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħux fi ħdan xi waħda mill-kategoriji stipulati fil-punti (a) sa (g).
                        
                     Għall-finijiet tal-punt (a), proprjetà immobbli residenzjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli, disponibbli għal skopijiet ta’ abitazzjoni (inkluża dar jew proprjetà mixtrija sabiex tinkera), mixtrija, mibnija jew rinnovata minn unità domestika privata u li mhijiex kwalifikata bħala proprjetà immobbli kummerċjali.
               Għall-finijiet tal-punt (b), proprjetà immobbli kummerċjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli li tipproduċi introjtu, kemm jekk eżistenti jew li għadha qed tiġi żviluppata, u teskludi akkomodazzjoni soċjali u proprjetà li hija tal-utenti finali tagħha.
            
            
               (2)   Meta titolizzazzjoni mhux ABCP tinkludi aktar minn wieħed mit-tipi ta’ skoperturi sottostanti elenkati fil-paragrafu 1, l-entità relatriċi għal dik it-titolizzazzjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness applikabbli għal kull tip ta’ skopertura sottostanti.
            
            
               (3)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata:
               
                           (a)
                        
                        
                           fl-Annessi relatati mal-punti (a) sa (h) tal-paragrafu 1, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           fl-Anness X.
                        
                     Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva” għandha titqies li hija titolizzazzjoni mhux ABCP li l-maġġoranza tal-iskoperturi sottostanti attivi tagħha, imkejla f’termini tal-bilanċ tal-prinċipal pendenti fid-data limitu għad-data, tinkludi wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:
               
                           (a)
                        
                        
                           skoperturi improduttivi kif imsemmija fil-paragrafi 213 sa 239 tal-Anness V, Parti 2, għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (7);
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           assi finanzjarji bi kreditu indebolit kif definiti fl-Appendiċi A għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (8) jew assi finanzjarji meqjusa bi kreditu indebolit skont ir-regoli nazzjonali li japplikaw il-Prinċipji tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati (GAAP) fuq il-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (9).
                        
                     
            
               (4)   L-entità relatriċi għal tranżazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI.
            
            
               (5)   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni skont il-paragrafi 1 sa 4 għandha tkun dwar:
               
                           (a)
                        
                        
                           skoperturi sottostanti attivi sad-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           skoperturi sottostanti inattivi li kienu skoperturi sottostanti attivi fid-data limitu immedjatament preċedenti għad-data.
                        
                     
         
         
            Artikolu 3
            Informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur
            
               (1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XII.
            
            
               (2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XIII.
            
         
         
            Artikolu 4
            Granularità tal-informazzjoni
            
               (1)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi II sa X u XII dwar dawn li ġejjin:
               
                           (a)
                        
                        
                           skoperturi sottostanti, fir-rigward ta’ kull skopertura sottostanti individwali;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           kollaterali, fejn tkun issodisfata xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin u fir-rigward ta’ kull punt ta’ kollateral li jiggarantixxi kull skopertura sottostanti:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       l-iskopertura sottostanti hija garantita b’garanzija;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       l-iskopertura sottostanti hija garantita b’kollateral fiżiku jew finanzjarju;
                                    
                                 
                                       (iii)
                                    
                                    
                                       is-sellief jista’ joħloq titolu b’mod unilaterali fuq l-iskopertura sottostanti mingħajr il-bżonn ta’ xi approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti;
                                    
                                 
                     
                           (c)
                        
                        
                           kerrejja, għal kull wieħed mill-akbar tliet kerrejja li jokkupaw proprjetà immobbli kummerċjali, imkejla bħala l-kirja annwali totali pagabbli minn kull kerrej li jokkupa l-proprjetà;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           kollezzjonijiet storiċi, għal kull skopertura sottostanti u għal kull xahar fil-perjodu mid-data limitu għad-data sa sitta u tletin xahar qabel dik id-data;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           flussi ta’ flus, għal kull punt ta’ dħul jew ta’ ħruġ fit-titolizzazzjoni, kif stipulati fil-prijorità applikabbli tar-rikavati jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (f)
                        
                        
                           testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti.
                        
                     Għall-finijiet tal-punti (a) u (d), partijiet garantiti tas-self għandhom jiġu ttrattati bħala skoperturi sottostanti individwali.
               Għall-finijiet tal-punt (b), kull proprjetà li taġixxi bħala garanzija għas-self imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(1) għandha tiġi ttrattata bħala punt wieħed ta’ kollateral.
            
            
               (2)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XI u XIII dwar dawn li ġejjin:
               
                           (a)
                        
                        
                           tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           kull programm ABCP li qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li għalihom titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni skont il-punt (a), sad-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur fit-titolizzazzjoni ABCP li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           skoperturi sottostanti, għal kull tranżazzjoni ABCP li dwarha titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a) u għal kull tip ta’ skopertura li huwa preżenti f’dik it-tranżazzjoni ABCP sad-data limitu għad-data, skont il-lista fil-kamp IVAL5 fl-Anness XI.
                        
                     
         
         
            TAQSIMA 2:
         
         
            
               Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett (titolizzazzjonijiet pubbliċi)
            
         
         
            Artikolu 5
            Kodiċijiet tal-punti
            L-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw kodiċijiet tal-punti għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni għar-repożitorji tat-titolizzazzjoni. Għal dan l-għan, l-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw il-kodiċi tal-punt speċifikat fit-Tabella 3 tal-Anness I li jirrappreżenta bl-aħjar mod dik l-informazzjoni.
         
         
            Artikolu 6
            Informazzjoni privileġġjata
            
               (1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XIV.
            
            
               (2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XV.
            
         
         
            Artikolu 7
            Informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti
            
               (1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XIV.
            
            
               (2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XV.
            
         
         
            Artikolu 8
            Granularità tal-informazzjoni
            
               (1)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XIV dwar dawn li ġejjin:
               
                           (a)
                        
                        
                           is-segmenti/il-bonds fit-titolizzazzjoni, għal kull ħruġ ta’ segment fit-titolizzazzjoni jew fi strument ieħor li għalihom ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fit-titolizzazzjoni;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP sintetika:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       il-kopertura sintetika, għal kemm-il arranġament ta’ protezzjoni jeżisti fit-titolizzazzjoni;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       il-kollateral tal-emittent, għal kull assi ta’ kollateral individwali miżmum mill-SSPE f’isem investituri li jeżisti għall-arranġament ta’ protezzjoni partikolari;
                                    
                                 
                     
                           (e)
                        
                        
                           fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self (CLO):
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       il-maniġer tas-CLO, għal kull maniġer tas-CLO fit-titolizzazzjoni;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       it-titolizzazzjoni tas-CLO.
                                    
                                 
                     Għall-finijiet tal-punt (d)(ii), kull assi li għalih jeżisti Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli għandu jiġi ttrattat bħala assi kollaterali individwali, kollateral fi flus tal-istess munita għandu jiġi aggregat u ttrattat bħala assi kollaterali individwali, u kollateral fi flus ta’ muniti differenti għandu jiġi rrapportat bħala assi kollaterali separati.
            
            
               (2)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XV dwar dawn li ġejjin:
               
                           (a)
                        
                        
                           tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           programmi ABCP, għal kull programm ABCP li, fid-data limitu għad-data, ikun qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li dwarhom titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a);
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           is-segmenti/il-bonds fil-programm ABCP, għal kull ħruġ ta’ segment jew ta’ dokument kummerċjali fil-programm ABCP jew strument ieħor li għalih ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fil-programm ABCP;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni ABCP;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni ABCP.
                        
                     
         
         
            TAQSIMA 3
         
         
            
               Dispożizzjonijiet komuni
            
         
         
            Artikolu 9
            Kompletezza u konsistenza tal-informazzjoni
            
               (1)   L-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament għandha tkun kompluta u konsistenti.
            
            
               (2)   Meta l-entità relatriċi tidentifika żbalji fattwali fi kwalunkwe informazzjoni li qiegħdet għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament, din għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni, mingħajr dewmien żejjed, rapport ikkoreġut tal-informazzjoni kollha dwar it-titolizzazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament.
            
            
               (3)   Meta dan ikun permess fl-Anness korrispondenti, l-entità relatriċi tista’ tirrapporta wieħed mill-valuri tal-“Opzjoni Ebda Dat
                  a” (“ND”) li ġejjin li jikkorrispondi għar-raġuni li tiġġustifika l-indisponibbiltà tal-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni:
               
                           (a)
                        
                        
                           il-valur “ND1”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret minħabba li ma kinitx meħtieġa mill-kriterji dwar is-self jew is-sottoskrizzjoni fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           il-valur “ND2”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda ma tiddaħħalx fis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           il-valur “ND3”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda tkun imdaħħla f’sistema separata mis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           il-valur “ND4-SSSS-XX-JJ”, fejn l-informazzjoni meħtieġa tkun inġabret iżda ser ikun possibbli li titqiegħed għad-dispożizzjoni biss f’data li taħbat wara d-data limitu għad-data. “SSSS-XX-JJ” għandhom rispettivament jirreferu għas-sena, għax-xahar u għall-jum numeriċi li jikkorrispondu għad-data futura li fiha se titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni meħtieġa;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           il-valur “ND5”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkun applikabbli għall-punt li jkun qed jiġi rrapportat.
                        
                     Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, ir-rappurtar ta’ kwalunkwe valur ND m’għandux jintuża biex jinħarbu r-rekwiżiti f’dan ir-Regolament.
               Fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti, l-entità relatriċi għandha tipprovdi dettalji dwar iċ-ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-użu ta’ dawk il-valuri ND.
            
         
         
            Artikolu 10
            Puntwalità tal-informazzjoni
            
               (1)   Meta titolizzazzjoni ma tkunx titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni.
            
            
               (2)   Meta titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP:
               
                           (a)
                        
                        
                           l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI u fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” fl-Annessi XIII u XV m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XIII u XV għajr fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahar kalendarju wieħed qabel id-data ta’ sottomissjoni.
                        
                     
         
         
            Artikolu 11
            Identifikaturi uniċi
            
               (1)   Kull titolizzazzjoni għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:
               
                           (a)
                        
                        
                           l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           l-ittra “A” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP jew l-ittra “N” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi:
                           
                                       (i)
                                    
                                    
                                       għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli tat-titolizzazzjoni, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;
                                    
                                 
                                       (ii)
                                    
                                    
                                       għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli fi ħdan il-programm ABCP, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP;
                                    
                                 
                     
                           (d)
                        
                        
                           in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn titolizzazzjoni waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c), numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni li fih titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar kull titolizzazzjoni. L-ordni tat-titolizzazzjonijiet simultanji għandu jkun diskrezzjonali.
                        
                     
            
               (2)   Kull tranżazzjoni ABCP fi programm ABCP għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:
               
                           (a)
                        
                        
                           l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           l-ittra “T”;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi għall-ewwel data ta’ għeluq tat-tranżazzjoni ABCP;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn tranżazzjoni ABCP waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni tal-ewwel data ta’ għeluq ta’ kull tranżazzjoni ABCP. L-ordni tat-tranżazzjonijiet ABCP simultanji għandu jkun diskrezzjonali.
                        
                     
            
               (3)   L-identifikaturi uniċi m’għandhomx jiġu emendati mill-entità relatriċi.
            
         
         
            Artikolu 12
            Rapportar tal-klassifikazzjonijiet
            
               (1)   L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA) 2010 imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I.
            
            
               (2)   L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjonijiet tas-Servizzjant tal-Lista ta’ Sorveljanza għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I.
            
         
         
            Artikolu 13
            Dħul fis-seħħ
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
         
         
            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ottubru 2019.
            
               
                  Għall-Kummissjoni
               
               
                  Il-President
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).
         
            (3)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-31 ta’ Ottubru 2016 dwar l-għeluq ta’ lakuni fid-data dwar il-proprjetà immobbli (BERS/2016/14) (ĠU C 31, 31.1.2017, p. 1).
         
            (4)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward id-definizzjoni ta’ mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (2003/361/KE) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
         
            (5)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat-30 ta’ Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati (ĠU L 2, 6.1.2015, p. 57).
         
            (6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
         
            (7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).
         
            (8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320 29.11.2008, p. 1).
         
            (9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).
         
            (10)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).
      
      
         
            ANNESS I
            
               Tabella 1: Sistema Ewropea ta’ Kodiċijiet Siguri tal-Kontijiet
            
            
                        
                           Setturi
                        
                     
                     
                        
                           Sottosetturi
                        
                     
                     
                        
                           Kodiċi ASE
                        
                     
                  
                        
                           Korporazzjonijiet mhux finanzjarji
                        
                     
                     
                        Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs)
                        
                     
                     
                        Bank ċentrali
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Korporazzjonijiet pubbliċi li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Korporazzjonijiet privati nazzjonali li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Fondi pubbliċi tas-suq monetarju (MMFs)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Fondi privati nazzjonali tas-suq monetarju (MMFs)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fondi kkontrollati minn barra l-pajjiż tas-suq monetarju (MMFs)
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Korporazzjonijiet finanzjarji minbarra MFIs u Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet (ICPFs)
                        
                     
                     
                        Fondi ta’ investiment pubbliċi mhux MMF
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Fondi ta’ investiment privati nazzjonali mhux MMF
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Fondi ta’ investiment ikkontrollati minn barra l-pajjiż mhux MMF
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Intermedjarji finanzjarji pubbliċi oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Intermedjarji finanzjarji privati nazzjonali oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Intermedjarji finanzjarji oħra kkontrollati minn barra l-pajjiż, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Awżiljarji finanzjarji pubbliċi
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Awżiljarji finanzjarji privati nazzjonali
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Awżiljarji finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus pubbliċi
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus privati nazzjonali
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus ikkontrollati minn barra l-pajjiż
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           ICPFs
                        
                     
                     
                        Korporazzjonijiet pubbliċi tal-assigurazzjoni
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Korporazzjonijiet privati nazzjonali tal-assigurazzjoni
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kkontrollati minn barra l-pajjiż
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Fondi pubbliċi tal-pensjonijiet
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Fondi privati nazzjonali tal-pensjonijiet
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Fondi tal-pensjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Oħrajn
                        
                     
                     
                        Gvern ġenerali
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Gvern ċentrali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Gvern tal-Istat (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Gvern lokali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Fondi tas-sigurtà soċjali
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Unitajiet domestiċi
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Impjegaturi u ħaddiema awtonomi
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Impjegati
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà u mit-trasferiment
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Riċevituri ta’ pensjonijiet
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Riċevituri ta’ trasferimenti oħra
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt li jservu unitajiet domestiċi
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Stati Membri tal-Unjoni Ewropea
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Pajjiżi li mhumiex membri u organizzazzjonijiet internazzjonali mhux residenti fl-Unjoni Ewropea
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabella 2: Kodiċijiet tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant
            
            
                        
                           Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant
                        
                     
                     
                        
                           Tifsira
                        
                     
                     
                        
                           Livell Limitu tal-Inklużjoni
                        
                     
                     
                        
                           Livell Limitu tar-Rilaxx
                        
                     
                  
                        1 A
                     
                     
                        Pagament P&I delinkwenti
                     
                     
                        2 pagamenti b’lura
                     
                     
                        Arretrati kklirjati u s-self huwa kurrenti. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Tiġdid delinkwenti tal-assigurazzjoni jew kopertura mqiegħda furzata
                     
                     
                        Dovuti aktar minn 30 jum ilu
                     
                     
                        Riċevuta ta’ prova ta’ assigurazzjoni sodisfaċenti
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax anqas min-nassa tad-dividendi.
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < mill-patt tas-self meħtieġ (nassa tal-flus jew livell ta’ inadempjenza);
                        Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < 1.00 fuq bażi ta’ self b’self
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax ogħla mil-livell limitu
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Livell assolut tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.00;
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.20 għall-kura tas-saħħa u għall-akkomodazzjoni;
                        jew fuq bażi ta’ self b’self
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jonqos mid-“Data tat-Titolizzazzjoni”
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 80 % mill-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-“Data tat-Titolizzazzjoni”
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Ipoteki subordinati mhux divulgati preċedenti inadempjenti, maturati jew skoperti inkluż self intermedju.
                     
                     
                        Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant
                     
                     
                        L-inadempjenza ġiet rimedjata jew id-dejn subordinat ġie approvat mis-servizzjant
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Kwalunkwe prelevament mhux ippjanat fuq ittra ta’ kreditu, riżerva tas-servizz tad-dejn, jew kapital operatorju għall-ħlas tas-servizz tad-dejn
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza jew fuq bażi ta’ self b’self.
                     
                     
                        Wara l-fondi jew l-Ittra ta’ Kreditu sostitwita jekk meħtieġa mid-dokumenti, inkella wara żewġ Dati ta’ Pagament tal-Imgħax b’ebda prelevament ulterjuri
                     
                  
                        2 A
                     
                     
                        Tiswijiet meħtieġa assoluti riżervati fl-għeluq, jew inkella ddivulgati lis-servizzjant, iżda mhux kompletati sad-data ta’ maturità
                     
                     
                        Jekk it-tiswija meħtieġa ma titlestiex fi żmien 60 jum mid-data ta’ maturità (inklużi l-estensjonijiet approvati mis-Servizzjant) u tkun l-anqas waħda bejn 10 % mill-bilanċ tal-kapital mhux imħallas jew €250,000
                     
                     
                        Verifika sodisfaċenti li t-tiswijiet twettqu
                     
                  
                        2 B
                     
                     
                        Kwalunkwe nuqqas fil-pjan ta’ nfiq meħtieġ (jiġifieri: capex, FF&E)
                     
                     
                        Kwalunkwe għarfien dwar nuqqas li jaffettwa b’mod avvers il-prestazzjoni jew il-valur ta’ proprjetà; fuq bażi ta’ self b’self/materjal (> 5 % mill-bilanċ pendenti tas-self)
                     
                     
                        Meta jiġu rimedjati n-nuqqasijiet tal-pjan
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Okkorrenza ta’ kwalunkwe event skattatur fid-dokumenti tas-self ipotekarju. (eż. ħlas supplimentari meħtieġ għas-self, stazzjonar ta’ riżervi addizzjonali, livelli limitu minimi miksura, eċċ.)
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza
                     
                     
                        Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Verifika tal-prestazzjoni finanzjarja. Skedi dwar il-pussess jew dikjarazzjonijiet operazzjonali mhux sodisfaċenti jew mhux ipprovduti, eċċ.
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza għal 6 xhur jew aktar
                     
                     
                        Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Inadempjenza ta’ liċenzja operazzjonali jew ta’ ftehim ta’ franchising
                     
                     
                        Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant
                     
                     
                        Franchise jew liċenzja ġdida fis-seħħ, jew ġiet rimedjata inadempjenza taħt franchise jew liċenzja - Ftehim dwar ir-relazzjoni
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Falliment tal-mutwatarju/tas-sid/tal-isponsor jew event simili (eż. arranġament/proċeduri ta’ insolvenza, falliment, riċevitura, likwidazzjoni, arranġament volontarju tal-kumpanija (CVA)/arranġament volontarju individwali (IVA)), isir is-suġġett ta’ ordni ta’ stralċ, ta’ petizzjoni ta’ falliment jew ta’ xi proċedura oħra.
                     
                     
                        Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant
                     
                     
                        Iż-żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza sad-Data tal-Ħlas tal-Imgħax wara r-rimedju.
                     
                  
                        3 A(i)
                     
                     
                        Spezzjoni ssib kundizzjoni batuta
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)
                     
                     
                        Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni
                     
                  
                        3 A(ii)
                     
                     
                        Spezzjoni ssib aċċessibbiltà batuta
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)
                     
                     
                        Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni
                     
                  
                        3 B
                     
                     
                        Spezzjoni ssib problema ambjentali dannuża
                     
                     
                        Kwalunkwe okkorrenza
                     
                     
                        Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet fil-proprjetà jiġu rrimedjati
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Proprjetajiet affettwati minn diżgrazzja kbira jew minn proċedura ta’ esproprjazzjoni li taffettwa l-flussi tal-flus futuri, il-valur/twaqqigħ tal-valur tal-inħawi/attenzjoni.
                     
                     
                        Meta s-servizzjant isir jaf bil-problema u tkun taffettwa > 10 % tal-valur jew €500,000
                     
                     
                        Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li t-tiswijiet neċessarji kollha jitwettqu b’mod sodisfaċenti jew li l-proċeduri ta’ kundanna jkunu tlestew u li l-ass ikun jista’ jkollu prestazzjoni sodisfaċenti
                     
                  
                        4 A
                     
                     
                        Tnaqqis fl-okkupanza tal-portafoll tal-proprjetà ġenerali
                     
                     
                        20 % anqas mil-livell tad-“Data ta’ Titolizzazzjoni”; fuq bażi ta’ self b’self
                     
                     
                        Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti
                     
                  
                        4 B
                     
                     
                        Kwalunkwe kerrej 1 jew taħlita tal-EWWEL 3 KERREJJA (fuq il-bażi tal-kirja gross) b’lokazzjonijiet > 30 % li jiskadu fi żmien it-12-il xahar li jmiss.
                     
                     
                        Japplika biss għall-uffiċċju, industrijali u l-bejgħ bl-imnut.
                     
                     
                        Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Lokazzjoni jew lokazzjonijiet ta’ kerrejja maġġuri li huma inadempjenti, terminati jew hekk msejħa mudlama (Mhux okkupati, iżda l-kirja qed titħallas)
                     
                     
                        > 30 % Introjtu Nett mill-Kiri
                     
                     
                        Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti, jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.
                     
                  
                        5 A
                     
                     
                        Sal-maturità tas-self
                     
                     
                        < 180 jum sal-maturità
                     
                     
                        Is-self jitħallas kollu.
                     
                  
               Tabella 3: Tipi ta’ entrati u kodiċijiet
            
            
                        
                           Tip ta’ entrata
                        
                     
                     
                        
                           Artikolu/i tar-Regolament (UE) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Kodiċi tal-punt
                        
                     
                  
                        Skoperturi sottostanti jew riċevibbli sottostanti jew talbiet ta’ kreditu
                     
                     
                        7(1)(a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Rapporti għall-investituri
                     
                     
                        7(1)(e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Dokument tal-offerta finali; prospett; dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tal-għeluq, esklużi opinjonijiet legali
                     
                     
                        7(1)(b)(i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Ftehim ta’ bejgħ tal-assi; assenjazzjoni; ftehim ta’ novazzjoni jew ta’ trasferiment; kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ fiduċja rilevanti
                     
                     
                        7(1)(b)(ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Derivattivi u ftehimiet ta’ garanziji; kwalunkwe dokument rilevanti dwar l-arranġamenti ta’ kollateralizzazzjoni li fihom l-iskoperturi titolizzati jibqgħu skoperturi tal-oriġinatur
                     
                     
                        7(1)(b)(iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Servizzjar; servizzjar ta’ riżerva; ftehimiet ta’ amministrazzjoni u ta’ ġestjoni tal-likwidità
                     
                     
                        7(1)(b)(iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Att fiduċjarju; att ta’ garanzija; ftehim ta’ aġenzija; ftehim ta’ kont tal-bank; kuntratt ta’ investiment garantit; termini inkorporati jew qafas ta’ fiduċja prinċipali jew ftehim ta’ definizzjonijiet prinċipali jew dokumentazzjoni legali bħal din b’valur legali ekwivalenti
                     
                     
                        7(1)(b)(v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Ftehimiet interkredituri; dokumentazzjoni tad-derivattivi; ftehimiet ta’ self subordinat; ftehimiet ta’ self għall-ftuħ ta’ negozju u ftehimiet ta’ faċilità ta’ likwidità
                     
                     
                        7(1)(b)(vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni
                     
                     
                        7(1)(b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Notifika sempliċi, trasparenti u standardizzata skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 2017/2402
                     
                     
                        7(1)(d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Informazzjoni privileġġjata relatata mat-titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE huma obbligati jagħmlu pubblika skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1)
                        
                     
                     
                        7(1)(f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Event sinifikanti, bħal:
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    ksur materjali tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti magħmula disponibbli skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inklużi kwalunkwe rimedju, rinunzja jew kunsens li jiġu pprovduti wara b’rabta mat-tali ksur;
                                 
                              
                                    (ii)
                                 
                                 
                                    bidla fil-karatteristiċi strutturali li tista’ tħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni;
                                 
                              
                                    (iii)
                                 
                                 
                                    bidla fil-karatteristiċi tar-riskju tat-titolizzazzjoni jew tal-iskoperturi sottostanti li jista’ jkollha impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni;
                                 
                              
                                    (iv)
                                 
                                 
                                    fil-każ ta’ titolizzazzjonijiet STS, meta t-titolizzazzjoni ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti STS jew meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu ħadu azzjonijiet ta’ rimedju jew amministrattivi;
                                 
                              
                                    (v)
                                 
                                 
                                    kwalunkwe emenda materjali għad-dokumenti ta’ tranżazzjoni.
                                 
                              
                     
                        7(1)(g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).
         
      
      
         
            ANNESS II
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI RESIDENZJALI (RRE)
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224  (1).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Residenti
                     
                     
                        Id-debitur primarju huwa resident tal-pajjiż li fih jirresjedu l-kollateral u l-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Status fl-Impjieg
                     
                     
                        L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Privat (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Qiegħed (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaħdem Għal Rasu (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensjonant (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Introjtu Primarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Tip ta’ Introjtu Primarju
                     
                     
                        Indika x’introjtu huwa muri f’RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali gross (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu disponibbli (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Munita tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Introjtu Sekondarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur sekondarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur sekondarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur. Meta jkun hemm aktar minn żewġ debituri f’din l-iskopertura sottostanti, indika l-introjtu kombinat annwali totali fost id-debituri kollha f’dan il-kamp.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Sekondarju
                     
                     
                        Verifika tal-introjtu għall-introjtu sekondarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Terminu Oriġinali
                     
                     
                        It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ċentrali jew Dirett (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sensar (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pakkett (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kanal ta’ Parti Terza iżda Sottoskrizzjoni Mwettqa Għalkollox mill-Oriġinatur (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Skop
                     
                     
                        Ir-raġuni għaliex id-debitur ħa s-self:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Xiri (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka mill-Ġdid (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rinnovament (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mobilizzazzjoni tal-Kapital (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kostruzzjoni (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka mill-Ġdid b’Mobilizzazzjoni tal-Kapital (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzjament ta’ Negozju (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka Kombinata (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka ta’ Investiment (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dritt għax-Xiri (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self Sponsorjat mill-Gvern (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).
                        Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Il-bilanċ kurrenti jinkludi l-arretrati tal-kapital. Madankollu, l-ammont tat-tfaddil irid jitnaqqas jekk teżisti subparteċipazzjoni. (jiġifieri bilanċ tal-iskopertura sottostanti = skopertura sottostanti +/- subparteċipazzjoni; +/- 0 jekk l-ebda subparteċipazzjoni).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Bilanċi Preċedenti tal-Kapital
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Skoperturi Sottostanti Pari Passu
                     
                     
                        Valur totali tal-iskopertura sottostanti għal dan id-debitur jikklassifika pari passu ma’ din l-iskopertura sottostanti (indipendentement minn jekk hijiex inkluża f’din il-pula). Jekk ma jkun hemm ebda klassifikazzjoni pari passu tal-bilanċi, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Limitu tal-Kreditu Totali
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.
                        Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.
                        Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Proporzjon Dejn-Introjtu
                     
                     
                        Id-dejn definit bħala l-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data, dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa garantit mill-ipoteka u li se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Introjtu definit bħala introjtu kombinat, somma tal-kampijiet tal-introjtu primarju u sekondarju (numri tal-kamp RREL16 u RREL20) u kwalunkwe introjtu ieħor.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Ammont Balloon
                     
                     
                        Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Tip ta’ rata tal-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debitur Swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulari (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 1
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fl-ewwel data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1
                     
                     
                        Data tat-tibdiliet li jmiss fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 2
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tieni data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2
                     
                     
                        Data tat-tieni tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 3
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tielet data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3
                     
                     
                        Data tat-tielet tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut
                     
                     
                        Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                        Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                        Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Dan jinkludi l-ammonti miġbura li ma ġewx titolizzati.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha l-iskopertura sottostanti kienet fl-arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Litigazzjoni
                     
                     
                        Immarka sabiex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Rikors
                     
                     
                        Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Ammont tad-Depożitu
                     
                     
                        Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.
                        Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment
                     
                     
                        Isem tal-fornitur tal-assigurazzjoni jew tal-investiment (jiġifieri għall-iskoperturi sottostanti għall-assigurazzjoni tal-ħajja jew għall-investiment).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp RREL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku għal kull skopertura sottostanti. Dan irid jaqbel mal-kamp RREL3.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREC2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREC2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Tip ta’ Kollateral
                     
                     
                        It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vettura (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Industrijali (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trakk Kummerċjali (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Ferrovjarju (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ajruplan (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Għodda b’Magna (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Industrijali (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir tal-IT (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Mediku (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Kummerċjali (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Residenzjali (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Industrijali (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Ieħor (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Ieħor (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titoli (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral fiżiku. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Tip ta’ Okkupanza
                     
                     
                        Tip ta’ okkupanza tal-proprjetà:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Okkupata mis-Sid, jiġifieri proprjetà ta’ unità domestika privata bl-iskop li tipprovdi kenn lil sidha (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Okkupata Parzjalment mis-Sid (Proprjetà li parti minnha hija mikrija) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux Okkupata mis-Sid jew Mixtrija għall-Kiri (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Villeġġatura jew Dar Sekondarja (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Rahan
                     
                     
                        L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Tip ta’ Proprjetà
                     
                     
                        Tip ta’ proprjetà:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Residenzjali (Dar, ma tmiss ma’ ħadd jew tmiss minn naħa waħda biss) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenzjali (Flat jew Appartament) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenzjali (Bungalow) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residenzjali (Terraced House) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dar Multifamilja (proprjetajiet b’aktar minn erba’ unitajiet li jiggarantixxu skopertura sottostanti waħda (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Użu Kummerċjali Parzjali (il-proprjetà tintuża bħala residenza kif ukoll għal użu kummerċjali fejn anqas minn 50 % mill-valur tagħha huwa derivat mill-użu kummerċjali, eż. il-post ta’ kirurġija u d-dar ta’ tabib) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Użu Kummerċjali jew għal Negozju (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Art Biss (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti. Jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-kollateral jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-kollateral.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral ta’ proprjetà, daħħal l-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti jew, jekk mhux disponibbli, mill-oriġinatur.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ikun garanzija, daħħal l-ammont tal-iskopertura sottostanti garantita minn din l-entrata tal-kollateral għall-benefiċċju tal-oriġinatur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat f’RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtorità tat-Taxxa (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Data ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti, kif ipprovduta f’RREC13.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral użat meta ġiet oriġinata l-iskopertura sottostanti (jiġifieri qabel it-titolizzazzjoni).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut f’RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtorità tat-Taxxa (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral, kif ipprovduta f’RREC17.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Data tal-Bejgħ
                     
                     
                        Id-data tal-bejgħ tal-kollateral prekluż.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Prezz tal-Bejgħ
                     
                     
                        Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Munita tal-Kollateral
                     
                     
                        Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’RREC13.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Tip ta’ Garanti
                     
                     
                        Tip ta’ Garanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Garanti (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individwu - Relazzjoni Familjari (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individwu - Ieħor (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gvern (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prodott tal-Assigurazzjoni (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-Iskema ta’ Garanzija Nazzjonali Hypotheek Garantie (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attenzjoni (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
               (1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (ĠU L 289, 3.9.2020, p. 1).
         
      
      
         
            ANNESS III
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI KUMMERĊJALI (CRE)
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 [REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224 ta’ XXX li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE].
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Data tas-Sostituzzjoni
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti ġiet issostitwita għal skopertura sottostanti oħra wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data tat-tali sostituzzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Data tal-Bidu tal-Amortizzament
                     
                     
                        Id-data li fiha se jibda l-amortizzament fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata (din tista’ tkun data li taħbat qabel id-data tat-titolizzazzjoni).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Data ta’ Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti kif definita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din ma tqis l-ebda estensjoni data ta’ maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Terminu Oriġinali
                     
                     
                        It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni
                     
                     
                        Id-durata f’xhur ta’ kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni tal-maturità disponibbli għall-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi estensjonijiet tal-maturità disponibbli, daħħal id-durata tal-opzjoni li għandha l-iqsar perjodu ta’ estensjoni għall-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni
                     
                     
                        Il-livelli limitu ta’ referenza involuti għall-possibbiltà ta’ skattar/eżerċitar tal-opzjoni ta’ estensjoni msemmija fil-kamp CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon Minimu tal-Kopertura tal-Imgħax (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Minimu (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon Massimu Bejn is-Self u l-Valur (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kundizzjonijiet Multipli (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Il-bilanċ kurrenti jinkludi l-arretrati tal-kapital. Madankollu, l-ammont tat-tfaddil irid jitnaqqas jekk teżisti subparteċipazzjoni. (jiġifieri bilanċ tal-iskopertura sottostanti = skopertura sottostanti +/- subparteċipazzjoni; +/- 0 jekk l-ebda subparteċipazzjoni).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).
                        Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Bilanċ tal-Kapital Oriġinali fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-Bilanċ tal-Kapital Oriġinali tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Iskopertura Sottostanti tal-Faċilità
                     
                     
                        Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali fi tmiem id-data tal-Pagament tal-Imgħax li d-debitur għadu jista’ jippreleva.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Ammonti Totali Pendenti Oħra
                     
                     
                        L-ammonti pendenti kumulattivi fuq is-self (eż. primjum tal-assigurazzjoni, kirjiet tal-art, nefqa kapitali) li ntefqu mill-SSPE/mis-Servizzjant. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Servizzjant jew l-SSPE u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mid-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        L-Aħħar Data tal-Użu
                     
                     
                        Id-data tal-aktar użu/prelevament riċenti tal-ftehim dwar il-faċilità tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Skop
                     
                     
                        Skop tal-iskopertura sottostanti - Fil-każ ta’ diversi skopijiet, irrapporta l-opzjoni li tiddeskrivi bl-aħjar mod l-arranġament:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Akkwiżizzjoni għall-investiment (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akkwiżizzjoni għal-Likwidazzjoni (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rifinanzjament (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kostruzzjoni (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Żvilupp mill-ġdid (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struttura
                     
                     
                        Struttura tal-Iskopertura Sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa sħiħa - mhux maqsuma f’partiti tad-dejn/noti subordinati (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn pari passu barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn subordinat barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa C; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzjament intermedju strutturali (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn subordinat b’dokumentazzjoni separata tas-selfa barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Pagamenti tal-Imgħax Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata
                     
                     
                        Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekwenzjali (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa B l-ewwel (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata Modifikata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Pagamenti tal-Kapital Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata
                     
                     
                        Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-kapital:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekwenzjali (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa B l-ewwel (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata Modifikata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Allokazzjoni tal-Pagamenti tal-Kapital għal Selfa Superjuri
                     
                     
                        Daħħal il-% tal-pagamenti tal-kapital skedati perjodiċi kollha li jmorru għas-selfa superjuri (eż. selfa A), jekk hemm diversi selfiet fl-arranġament tas-self (pereżempju, jekk il-kamp CREL31 huwa mimli b’valuri ta’ PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, jew CABC).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Tip ta’ kaskata
                     
                     
                        It-tip ta’ kaskata li jirregola l-arranġament tas-self kumplessiv:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Imgħax A, kapital A, imgħax B, kapital B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imgħax A, imgħax B, kapital A, kapital B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri tal-Iskopertura Sottostanti Inadempjenti
                     
                     
                        Jekk id-detentur tas-selfa subordinata (eż. detentur tas-selfa B) jista’ jixtri s-self superjuri f’event ta’ inadempjenza, daħħal il-prezz tax-xiri skont il-ftehim kosellief/interkreditur applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Possibbli r-Rimedju tal-Pagamenti?
                     
                     
                        Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jagħmel pagamenti ta’ rimedju minflok id-debitur tal-ipoteka? Agħżel mil-lista ta’ hawn taħt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda possibbiltà ta’ pagament ta’ rimedju (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jista’ jsir pagament ta’ rimedju sa limitu b’numru fiss matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jista’ jsir pagament ta’ rimedju mingħajr limitu matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Restrizzjonijiet Fuq il-Bejgħ tas-Selfa Subordinata?
                     
                     
                        Hemm xi restrizzjoni fuq il-ħila tad-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) li jbigħ is-selfa lil parti terza?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Id-Detentur tas-Selfa Subordinata Huwa Affiljat mad-Debitur?
                     
                     
                        Hemm detentur tas-selfa subordinata mhux diżinfrankiġjat (eż. detentur tas-selfa B) li huwa affiljat (jiġifieri parti mill-istess grupp finanzjarju) mad-debitur tal-ipoteka kummerċjali?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Kontroll tad-Detentur tas-Selfa Subordinata tal-Proċess tal-Workout
                     
                     
                        Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jeżerċita kontroll fuq id-deċiżjoni u fuq il-proċess ta’ infurzar u jbigħ il-kollateral tas-selfa?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Nonpagamenti Fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?
                     
                     
                        Nonpagamenti fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Nonpagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
                     
                     
                        Nonpagamenti fuq skoperturi sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Kunsens tan-Noteholders
                     
                     
                        Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’xi ristrutturar? Ir-ristrutturar jinkludi tibdiliet fit-termini tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata (inklużi r-rata tal-imgħax, it-tariffi, il-penali, il-maturità, l-iskeda tar-ripagament, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati tat-termini tal-pagament)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Laqgħa Skedata man-Noteholders
                     
                     
                        Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sindikata
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti hija sindikata?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Parteċipazzjoni tal-SSPE
                     
                     
                        Il-metodu użat mill-SSPE sabiex tikseb is-sjieda fl-iskopertura sottostanti sindikata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Assenjament (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novazzjoni (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assenjament Ekwitabbli (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parteċipazzjoni Ffinanzjata (imgħax pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Interess ta’ Parteċipazzjoni Subordinat (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assenjament Legali (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assenjament Notifikat (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subparteċipazzjoni (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parteċipazzjoni fir-Riskju (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Event ta’ Bejgħ (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Konsegwenza għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju
                     
                     
                        Il-konsegwenza għall-ksur tal-patt finanzjarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Event ta’ Inadempjenza (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortizzament Addizzjonali (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riżerva tan-Nassa tal-Flus (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminazzjoni tal-Maniġer tal-Proprjetà (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Hemm penali monetarji għan-nuqqas min-naħa tad-debitur milli jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tal-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Rikors
                     
                     
                        Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Rikors - 3et Parti
                     
                     
                        Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għal parti oħra (eż. garanti) f’każ li d-debitur isir inadempjenti fir-rigward ta’ obbligu skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Standard tas-Servizzjar
                     
                     
                        Is-servizzjant ta’ din l-iskopertura sottostanti titolizzata jisservizzja wkoll l-iskopertura sottostanti sħiħa jew komponent wieħed/diversi biss mill-iskopertura sottostanti sħiħa (eż. komponent A jew B; jew wieħed mill-komponenti pari passu)?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Ammonti Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Ġbir ta’ Ammonti Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva sabiex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni tal-art, assigurazzjoni jew taxxi biss (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Ġbir ta’ Riżervi Oħra
                     
                     
                        Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti għat-titjib mill-inkwilini, għal kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew għal entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali skopertura sottostanti?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Skattatur Sabiex l-Ammonti Jinżammu Minn Terzi
                     
                     
                        It-tip ta’ event skattatur li jwassal sabiex l-ammonti jitħallsu f’kontijiet miżmuma minn terzi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Skattatur (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattatur tal-Proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattatur tal-Kopertura tal-Imgħax (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattatur tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattatur tal-Introjtu Operatorju Nett (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Ammonti li Jinżammu Minn Terzi/Riżervi fil-Mira
                     
                     
                        Ammonti li jinżammu minn terzi/riżervi fil-mira.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont miżmum minn terzi. Jekk hemm diversi kundizzjonijiet, kull kundizzjoni trid tiġi pprovduta skont l-iskema XML.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament
                     
                     
                        Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ksur tal-Patt Finanzjarju (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Event Skattatur (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Munita tal-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet miżmuma minn terzi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Munita tal-Pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Munita tal-pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi. Il-kampijiet CREL52 u CREL56.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Bilanċ Totali tar-Riservi
                     
                     
                        Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva fil-livell tal-iskopertura sottostanti fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Jinkludi l-Manutenzjoni, Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (jeskludi riżervi tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Jinkludi LC’s għar-riżervi. Irid jimtela jekk il-kamp CREL54 (“Ġbir ta’ Riżervi Oħra”) huwa mmarkat b’“Iva”.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Munita tal-Bilanċ tar-Riservi
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riżerva.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Seħħ Event Skattatur tal-Ammonti Miżmuma Minn Terzi
                     
                     
                        Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal sabiex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riżerva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jakkumulaw bħala kundizzjoni normali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Ammonti Miżjuda fil-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi fil-Perjodu Kurrenti
                     
                     
                        L-ammont li żdied fi kwalunkwe kont miżmum minn terzi jew riżervi bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Dħul totali mis-sorsi kollha għall-perjodu kopert mill-aktar dikjarazzjoni finanzjarja operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha. Jista’ jiġi nnormalizzat jekk dan ikun meħtieġ mill-ftehim applikabbli dwar is-servizzjar.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Spejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Spejjeż operatorji totali sottoskritti għall-proprjetajiet kollha kif deskritt fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi. Jekk jeżistu diversi proprjetajiet, it-total tal-ispejjeż operatorji tal-proprjetajiet sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        In-nefqa kapitali antiċipata tul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni (għall-kuntrarju ta’ tiswijiet u ta’ manutenzjoni) jekk identifikata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja inizjali tal-kampijiet CREL65 - CREL66.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Ksur tal-Obbligu ta’ Rapportar mid-Debitur
                     
                     
                        Id-debitur qed jikser l-obbligu tiegħu li jipprovdi dikjarazzjonijiet lis-servizzjant jew lis-sellief tal-iskopertura sottostanti? Iva jew Le.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn
                     
                     
                        Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn, il-metodu inferit ta’ kalkolu. Jekk il-metodu jvarja bejn is-selfa sħiħa u s-selfa A, daħħal il-metodu tas-selfa A.
                        Perjodu Kurrenti (CRRP)
                        Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)
                        Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)
                        Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)
                        Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)
                        Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)
                        Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)
                        Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)
                        Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indikatur tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        L-Aktar Indikatur Riċenti tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn
                     
                     
                        Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn
                     
                     
                        Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self), fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon kurrenti bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax
                     
                     
                        Il-kalkolu tal-Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax
                     
                     
                        Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fil-livell tal-iskopertura sottostanti titolizzata (jew il-livell sħiħ tal-iskopertura sottostanti jekk mhuwiex speċifikat għal xi arranġament speċifiku dwar l-iskopertura sottostanti fi ħdan l-arranġament ġenerali tas-self), il-metodu inferit tal-kalkolu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Perjodu Kurrenti (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-kollateral (CREC4) tal-proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-data limitu għad-data. Jekk hemm diversi proprjetajiet, daħħal l-identifikaturi kollha kif stipulat fl-iskema XML.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-valwazzjoni tal-proprjetajiet li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet, għodd il-valur tal-proprjetajiet.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-munita tal-valwazzjoni f’CREL83.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Status tal-Proprjetajiet
                     
                     
                        Status tal-proprjetajiet. Meta jkun hemm diversi sitwazzjonijiet mil-lista ta’ hawn taħt, agħżel is-sitwazzjoni li tirrappreżenta bl-aħjar mod is-sett kumplessiv ta’ proprjetajiet.
                        Prokura Dejjiema (LPOA)
                        Riċevitura (RCVR)
                        Fi Preklużjoni (FCLS)
                        Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)
                        Annullat (DFSD)
                        Rilaxx Parzjali (PRLS)
                        Rilaxxat (RLSD)
                        L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)
                        F’servizzjar speċjali (SSRV)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Ġranet ta’ Grazzja Permessi
                     
                     
                        In-numru ta’ jiem wara li ħlas isir dovut li fih is-sellief mhux se jikkunsidra l-pagament maqbuż bħala Event ta’ Inadempjenza. Dan jirreferi għal pagamenti maqbużin minħabba raġunijiet mhux tekniċi (jiġifieri pagamenti maqbużin mhux minħabba ħsarat fis-sistemi, pereżempju).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament
                     
                     
                        Trid tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0.5 %(24), 0.25 %(36).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment
                     
                     
                        Data li warajha l-iskopertura sottostanti tkun tista’ titħallas minn qabel mingħajr manutenzjoni tar-rendiment.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Ġbir Mhux Skedat tal-Kapital
                     
                     
                        Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti fl-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw sabiex titħallas l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Data tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aktar data riċenti li fiha ġie riċevut pagament mhux skedat tal-kapital jew ġew riċevuti rikavati minn likwidazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Kodiċi tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament
                     
                     
                        Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likwidazzjoni Parzjali (Taqsir) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann Qabel il-Maturità (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likwidazzjoni jew Disponiment (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwist jew Sostituzzjoni (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann Sħiħ fil-Maturità (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann Skontat (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann b’Penali (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann b’Manutenzjoni tar-Rendiment (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taqsir b’Penali (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taqsir b’Manutenzjoni tar-Rendiment (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament
                     
                     
                        In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tal-iskopertura sottostanti. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut: Nuqqas – Id-differenza li biha l-ammont tal-imgħax imħallas huwa anqas mill-imgħax skedat li kien dovut fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, (din tkun tapplika biss jekk ikun hemm nuqqas wara li d-debitur ikun ħallas kwalunkwe kost tal-pawża). Eċċess – Imgħax miġbur b’mod eċċessiv għall-imgħax dovut għall-perjodu tad-dovuti tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti. Numru negattiv jirrappreżenta nuqqas u eċċess huwa rappreżentat bħala numru pożittiv.
                        Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Data tal-Pagament
                     
                     
                        L-aktar data riċenti li fiha jitħallsu l-kapital u l-imgħax lill-SSPE sad-data limitu għad-data, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss
                     
                     
                        Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għal skoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Data tal-Pagament li Jmiss
                     
                     
                        Data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti li jmiss.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Oriġinali
                     
                     
                        Rata tal-imgħax sħiħa tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti titolizzata.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Ir-rata tal-imgħax totali (eż. EURIBOR + Marġni) li qed tintuża għall-kalkolu tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata għall-ewwel Data ta’ Pagament tal-Imgħax wara d-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        L-Ewwel Data tal-Aġġustament tal-Pagament
                     
                     
                        Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, l-ewwel data meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għall-iskoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal l-ewwel data li fiha huwa dovut l-ammont tal-kapital jew tal-imgħax skedat (mhux l-ewwel data wara t-titolizzazzjoni li fiha jista’ jinbidel).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Tip ta’ rata tal-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debitur Swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulari (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Rata tal-Indiċi Attwali
                     
                     
                        Ir-rata tal-indiċi użata għad-determinazzjoni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġni) kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax imħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi
                     
                     
                        Jekk il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti jistipula dati speċifiċi sabiex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data għad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Inkrement tal-Arrotondament
                     
                     
                        Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrotondata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Inadempjenti Kurrenti
                     
                     
                        Ir-rata tal-imgħax kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax inadempjenti mħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Imgħax Dovut Permess
                     
                     
                        Id-dokumenti li jiddeskrivu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti jippermettu sabiex l-imgħax jiġi dovut u kapitalizzat?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem
                     
                     
                        Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/ICMA Attwali (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/ISDA Attwali (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/AFB Attwali (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Kapital u Imgħax Skedati Totali Dovuti
                     
                     
                        Il-pagament skedat tal-kapital u tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Kapital u Imgħax Skedati Totali Mħallsa
                     
                     
                        Il-Pagament Skedat tal-Kapital u tal-Imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Amortizzament Negattiv
                     
                     
                        Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali. Amortizzament negattiv iseħħ meta l-imgħax dovut matul perjodu ta’ pagament ikun akbar mill-pagament skedat u l-ammont eċċessiv jiżdied mal-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti. Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Imgħax Differit
                     
                     
                        L-imgħax differit fuq is-selfa sħiħa (jiġifieri inklużi s-selfa titolizzata u kwalunkwe selfa oħra li tappartjeni għall-arranġament ta’ self mad-debitur). L-imgħax differit huwa l-ammont tal-imgħax li debitur ikun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja, anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Nuqqas Totali fil-Kapital u fl-Imgħax Pendenti
                     
                     
                        Ammonti kumulattivi pendenti ta’ kapital u ta’ mgħax fuq l-arranġament sħiħ tas-self (jiġifieri mhux l-iskopertura sottostanti titolizzata biss) sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont inadempjenti gross totali qabel l-applikazzjoni tar-rikavati u tal-irkupri mill-bejgħ u li jinkludi kwalunkwe tariffa/penali kapitalizzata/eċċ. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Imgħax Fl-Arretrati
                     
                     
                        L-imgħax li jsir dovut fuq l-iskopertura sottostanti jitħallas fl-arretrati?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Imgħax Reali ta’ Inadempjenza
                     
                     
                        L-imgħax ta’ inadempjenza reali mħallas bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data. L-ammont totali tal-imgħax ta’ inadempjenza mħallas mid-debitur matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni
                     
                     
                        Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi ddeterminat it-telf għall-SSPE skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq l-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Spiża tal-Likwidazzjoni
                     
                     
                        Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi ddeterminat it-telf skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavati netti tal-bejgħ sabiex jiġi ddeterminat jekk hux se jkun hemm xi telf.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Twaqqit Mistenni tal-Irkupri
                     
                     
                        It-twaqqit mistenni tal-irkupri tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti f’xhur.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Data tal-Bidu tal-Infurzar
                     
                     
                        Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mid-debitur.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Kodiċi tal-Istrateġija tal-Workout
                     
                     
                        Strateġija għall-workout:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modifika (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infurzar (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riċevitura (RCVS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvenza (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estensjoni (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejgħ tas-Self (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann bi Skont (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprjetà fil-Pussess (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riżolta (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pendenti għar-Ritorn lis-Servizzjant (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Att Minflok Preklużjoni (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gwadann Sħiħ (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rappreżentazzjonijiet u Garanziji (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Modifika
                     
                     
                        Tip ta’ modifika:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Estensjoni tad-Data ta’ Maturità (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tibdil fl-Amortizzament (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tniżżil fil-Valur tal-Kapital (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tnaqqis Temporanju tar-Rata (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizzazzjoni tal-Imgħax (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalizzazzjoni tal-Kostijiet Avvanzati (eż. assigurazzjoni, ċens) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taħlita (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Status ta’ Servizzjant Speċjali
                     
                     
                        Sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, l-iskopertura sottostanti qed tiġi servizzjata b’mod speċjali bħalissa?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali
                     
                     
                        Id-data li fiha skopertura sottostanti ġiet ittrasferita lis-Servizzjant speċjali wara event ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ttrasferita għas-servizzjar speċjali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju
                     
                     
                        Id-data li fiha skopertura sottostanti ssir “skopertura sottostanti ipotekarja kkoreġuta”, li hija d-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-Servizzjant speċjali. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-servizzjar speċjali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru
                     
                     
                        Indikatur (Iva/Le) dwar jekk is-Servizzjant jew is-Servizzjant Speċjali ddeterminax li ser ikun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li sar u l-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti u kwalunkwe ammont ieħor dovut għall-iskopertura sottostanti mir-rikavati mal-bejgħ jew mal-likwidazzjoni tal-proprjetà jew tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Ksur tal-Patt/Skattatur
                     
                     
                        Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jew Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ksur fil-Livell tal-Proprjetà (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ksur fil-Livell tad-Debitur (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ksur fil-Livell tal-Kerrej jew tal-Post Vakanti (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Data tal-Ksur
                     
                     
                        Id-data li fiha seħħ kwalunkwe ksur tat-termini u tal-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Data tar-Rimedju tal-Ksur
                     
                     
                        Id-data li fiha ġie rrimedjat kwalunkwe ksur irrapportat fil-kamp CREL150. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti ddaħħlet fil-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant, daħħal l-aktar kodiċi korrispondenti xieraq mit-Tabella 2 fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Jekk japplikaw diversi kriterji, elenka l-aktar kodiċi detrimentali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant
                     
                     
                        Determinazzjoni tad-data li fiha skopertura sottostanti tqiegħdet fil-Lista ta’ Sorveljanza. Jekk skopertura sottostanti tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tal-entrata l-ġdida.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tar-rati tal-imgħax.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tar-rati tal-imgħax
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        Jekk hemm swap tal-valuti fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tal-valuti
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tal-valuti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Rata tal-Kambju għal Swap
                     
                     
                        Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Fornitur ta’ Swaps Oħrajn
                     
                     
                        L-isem legali sħiħ tal-fornitur ta’ swap għall-iskopertura sottostanti, meta l-iswap la tkun swap tar-rata tal-imgħax u lanqas tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Swaps Oħrajn
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur ta’ swaps “oħrajn” tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Debitur Irid Iħallas għall-Breakage mal-Iswap
                     
                     
                        Kemm id-debitur huwa obbligat iħallas għall-kostijiet tal-breakage lill-fornitur ta’ swaps tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.
                        Indennifikazzjoni totali mid-debitur (TOTL)
                        Indennifikazzjoni parzjali mid-debitur (PINO)
                        Ebda Indennifikazzjoni mid-debitur (NOPE)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Event ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali ta’ Swap għal Perjodu Kurrenti
                     
                     
                        Jekk swap tal-iskopertura sottostanti ġiet terminata bejn id-data limitu preċedenti għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni kurrenti tar-rapport, identifika r-raġuni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.
                        Swap Terminata minħabba Tnaqqis fil-Klassifikazzjonijiet tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (RTDW)
                        Swap Terminata minħabba Inadempjenza fil-Pagament għall-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (PYMD)
                        Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza minn Kontroparti tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (CNTD)
                        Swap Terminata minħabba Prepagament Sħiħ jew Parzjali mid-Debitur (PRPY)
                        Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza mid-Debitur (OBGD)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Pagament Perjodiku Nett Magħmul Mill-Fornitur tal-Iswaps
                     
                     
                        Ammont nett magħmul mill-iskopertura sottostanti titolizzata tal-kontroparti tal-iswap, fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti kif meħtieġ mill-kuntratt tal-iswap. Dan ma jinkludix xi pagament għall-breakage jew għat-terminazzjoni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Kostijiet tal-Breakage Dovuti lil Fornitur ta’ Swaps tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mid-debitur lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage mal-Iswap
                     
                     
                        L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Kostijiet tal-Breakage Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap
                     
                     
                        L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lid-debitur mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss
                     
                     
                        Id-data tar-risettjar li jmiss għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        L-isponsor
                     
                     
                        L-isem tal-isponsor tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Bank Aġent tas-Sindikazzjoni
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-bank aġent tas-sindikazzjoni, jiġifieri l-entità li taġixxi bħala interfaċċja bejn id-debitur u l-partijiet tas-self involuti fl-iskopertura sottostanti sindikata.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Servizzjant
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Isem is-Servizzjant
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Tip ta’ Kollateral
                     
                     
                        It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.
                        Vettura (CARX)
                        Veikolu Industrijali (INDV)
                        Trakk Kummerċjali (CMTR)
                        Veikolu Ferrovjarju (RALV)
                        Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)
                        Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)
                        Ajruplan (AERO)
                        Għodda b’Magna (MCHT)
                        Tagħmir Industrijali (INDE)
                        Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)
                        Tagħmir tal-IT (ITEQ)
                        Tagħmir Mediku (MDEQ)
                        Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)
                        Bini Kummerċjali (CBLD)
                        Bini Residenzjali (RBLD)
                        Bini Industrijali (IBLD)
                        Veikolu Ieħor (OTHV)
                        Tagħmir Ieħor (OTHE)
                        Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)
                        Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzija (GUAR)
                        Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)
                        Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Isem il-Proprjetà
                     
                     
                        L-isem tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Indirizz tal-Proprjetà
                     
                     
                        L-indirizz tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral fiżiku. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Kodiċi Postali tal-Proprjetà
                     
                     
                        Kodiċi postali primarju sħiħ tal-proprjetà.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Rahan
                     
                     
                        L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Status tal-Proprjetà
                     
                     
                        Status tal-proprjetà:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prokura Dejjiema (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riċevitura (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fi Preklużjoni (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annullat (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rilaxx Parzjali (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rilaxxat (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F’Servizzjar Speċjali (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Tip ta’ Proprjetà
                     
                     
                        Tip ta’ proprjetà:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parkeġġ għall-Karavans (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkeġġ għall-Karozzi (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kura tas-Saħħa (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ospitalità jew Lukanda (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrijali (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Art Biss (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rikreazzjoni (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multifamilja (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Użu Mħallat (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uffiċċju (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pub (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoħażna (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maħżen (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diversi (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forma tat-Titolu tal-Proprjetà
                     
                     
                        Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha d-debitur ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni. Dawn il-lokazzjonijiet ġeneralment ikunu lokazzjonijiet netti b’terminu twil; id-drittijiet u l-obbligi tad-debitur ikomplu sakemm tiskadi l-lokazzjoni jew din tiġi tterminata b’inadempjenza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fond Lokatizju (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Freehold (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imħallat (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Data ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti; jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-proprjetà jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-proprjetà.
                        Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral ta’ proprjetà, daħħal l-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti jew, jekk mhux disponibbli, mill-oriġinatur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aktar metodu riċenti ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp CREC15.
                        Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)
                        Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)
                        Drive-by (DRVB)
                        Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)
                        Indiċizzat (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                        Awtorità tat-Taxxa (TXAT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Bażi ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Il-Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Suq Miftuħ (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pussess Vakanti (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtorità tat-Taxxa (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral
                     
                     
                        Data li fiha l-proprjetà/l-kollateral ġew ikkontribwiti bħala titolu għall-iskopertura sottostanti. Jekk din il-proprjetà/il-kollateral ikunu ġew issostitwiti, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà/il-kollateral kienu parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Perċentwal Allokat tal-Iskopertura Sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        % tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-proprjetà/għall-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ proprjetà/kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jkun stabbilit fil-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni jew l-Introjtu Operatorju Nett.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        % tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-kollateral fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti. Fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti, is-somma tal-perċentwali kollha tirriżulta għal 100 %. Dan jista’ jkun stabbilit fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni (l-Introjtu Operatorju Nett).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        L-isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li għamlet il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Sena tal-Bini
                     
                     
                        Is-sena li fiha nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar
                     
                     
                        Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Numru ta’ Unitajiet
                     
                     
                        Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Metri Kwadri Netti
                     
                     
                        L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Erja Kummerċjali
                     
                     
                        L-erja Kummerċjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Erja Residenzjali
                     
                     
                        L-erja Residenzjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Erja tal-Art Interna Netta Validata
                     
                     
                        L-istimatur (tal-aktar valwazzjoni riċenti) ivverifika l-erja tal-art interna netta tal-proprjetà?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Okkupanza mid-Data
                     
                     
                        Id-data tal-aktar pagament tal-kirja/skeda tal-kirja riċenti riċevut. Għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjonijiet iffirmati fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Fit-titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli tal-ispazju għall-kiri li fil-fatt huwa okkupat (jiġifieri fejn il-kerrejja fil-fatt ikunu qed jokkupaw u ma jkunux battala), jekk iddivulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għandha tiġi derivata mill-pagament tal-kirjiet jew minn dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Data tal-Informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tal-Bidu
                     
                     
                        L-ewwel jum tal-perjodu kopert fl-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti disponibbli (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tat-Tmiem
                     
                     
                        Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Dħul l-Aktar Riċenti
                     
                     
                        Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Spejjeż Operatorji l-Aktar Riċenti
                     
                     
                        Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti
                     
                     
                        Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Ċens Pagabbli
                     
                     
                        Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni
                     
                     
                        Termini tal-lokazzjoni medji ponderati fi snin, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-aħħar valur pendenti disponibbli tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà
                     
                     
                        Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera
                     
                     
                        Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tad-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Introjtu Se Jiskadi fi Żmien Xahar sa 12-Il Xahar
                     
                     
                        Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Introjtu se Jiskadi fi Żmien 13-il Xahar sa 24 Xahar
                     
                     
                        Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Introjtu se Jiskadi fi Żmien 25 Xahar sa 36 Xahar
                     
                     
                        Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Introjtu se Jiskadi fi Żmien 37 Xahar sa 48 Xahar
                     
                     
                        Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Introjtu se Jiskadi fi Żmien Aktar Minn 49 Xahar
                     
                     
                        Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrejja
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifikatur tal-Kollateral
                     
                     
                        Identifikatur uniku għall-kollateral. Dan il-kamp irid ikun jaqbel ma’ CREC4, sabiex ikun jista’ jsir l-immappjar.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifikatur tal-Kerrej
                     
                     
                        L-identifikatur uniku għall-kerrej. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Isem il-Kerrej
                     
                     
                        Isem tal-kerrej kurrenti. Jekk il-kerrej huwa persuna fiżika, dan il-kamp irid jimtela bl-istess mod bħall-kamp CRET4.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Kodiċi Industrijali NACE
                     
                     
                        Kodiċi NACE tal-industrija tal-kerrejja, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni
                     
                     
                        Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-kerrej kurrenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Kirja Pagabbli
                     
                     
                        Kirja annwali pagabbli mill-kerrej kurrenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Munita tal-Kera
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-munita tal-kera.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
               (1)  Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).
         
      
      
         
            ANNESS IV
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KORPORAZZJONIJIET
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Kodiċi Industrijali NACE
                     
                     
                        Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segment Basel III tad-Debitur
                     
                     
                        Segment Basel III tad-Debitur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Korporazzjonijiet (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Daqs tal-Intrapriża
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Kbira (LARE) - intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Persuna Fiżika (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Dejn Totali
                     
                     
                        Id-dejn gross totali tad-debitur, inkluż il-finanzjament ipprovdut fl-iskopertura sottostanti preżenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Il-qligħ rikorrenti minn operazzjonijiet kontinwi flimkien mal-imgħax, mat-taxxi, mad-deprezzament u mal-amortizzament.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Valur tal-Intrapriża
                     
                     
                        Valur tal-Intrapriża jiġifieri kapitalizzazzjoni tas-suq flimkien mad-dejn, interess minoritarju u ishma privileġġati, nieqes il-flus u l-ekwivalenti ta’ flus totali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Fluss tal-Flus Ħieles
                     
                     
                        Introjtu nett flimkien mal-imposti mhux fi flus flimkien mal-imgħax x (1 - rata tat-taxxa) flimkien mal-investimenti ta’ terminu twil nieqes l-investimenti fil-kapital operatorju. Imposti mhux fi flus jinkludu deprezzament, amortizzament, tnaqqis, kumpens ibbażat fuq l-istokks u indebolimenti tal-assi.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Data tal-Informazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Id-data tal-informazzjoni finanzjarja (eż. EBITDA) fuq id-debitur ta’ din l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Tip ta’ Dejn
                     
                     
                        Tip ta’ Dejn:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Self jew Lokazzjoni (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ċedoli (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self Kurrenti (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ittra ta’ kreditu (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilità tal-Kapital Operatorju (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ekwità (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Riċevibbli Titolizzati
                     
                     
                        Liema riċevibbli assoċjati ma’ din l-iskopertura sottostanti ġew titolizzati:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kapital u Mgħax (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapital Biss (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imgħax Biss (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
                     
                     
                        Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Superjorità
                     
                     
                        Superjorità tal-Istrument tad-Dejn:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Superjuri (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Intermedju (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Inferjuri (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Subordinat (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sindikata
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti hija sindikata?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Tranżazzjoni Ingranata
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti hija tranżazzjoni ingranata, kif definita f’https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Ġestita minn CLO
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti hija ġestita mill-maniġer tas-CLO wkoll?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Paġament in Natura
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti bħalissa qed tħallas in natura? (jiġifieri l-imgħax jitħallas fil-forma ta’ kapital kapitalizzat)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sensar (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Skop
                     
                     
                        Skop tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Self Kurrenti jew Kapital Operatorju (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investiment f’Impjant jew f’Tagħmir Ġdid (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investiment f’Teknoloġija tal-Informazzjoni Ġdida (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rinnovament ta’ Impjant, ta’ Tagħmir jew ta’ Teknoloġija Eżistenti (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fużjoni u Akkwiżizzjoni (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skop Espansjonarju Ieħor (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).
                        Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Bilanċi Preċedenti tal-Kapital
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Valur tas-suq
                     
                     
                        Għal titolizzazzjonijiet b’Obbligu ta’ Self Kollateralizzat, daħħal il-valur tas-suq tat-titolu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Limitu tal-Kreditu Totali
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.
                        Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.
                        Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Data tal-Put
                     
                     
                        Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal id-data li fiha l-opzjoni tista’ tiġi eżerċitata. Jekk id-data mhijiex magħrufa (eż. l-opzjoni hija opzjoni Amerikana), daħħal l-ekwivalenti tal-31 ta’ Diċembru 2099.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Eżerċitar tal-Put
                     
                     
                        Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal il-prezz tal-eżerċitar. Jekk il-prezz tal-eżerċitar huwa mobbli (eż. l-opzjoni hija opzjoni retrospettiva), daħħal l-aħjar stima tal-prezz tal-eżerċitar bħala d-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Ammont Balloon
                     
                     
                        Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Tip ta’ rata tal-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debitur Swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulari (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 1
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fl-ewwel data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1
                     
                     
                        Data tat-tibdiliet li jmiss fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 2
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tieni data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2
                     
                     
                        Data tat-tieni tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Marġni ta’ Reviżjoni 3
                     
                     
                        Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tielet data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).
                        Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3
                     
                     
                        Data tat-tielet tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut
                     
                     
                        Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                        Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                        Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Sors ta’ Rkupru
                     
                     
                        Is-sors tal-irkupri:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infurzar tal-Garanziji (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self Addizzjonali (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Irkupri ta’ Flus (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imħallat (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Rikors
                     
                     
                        Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Ammont tad-Depożitu
                     
                     
                        Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.
                        Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        Jekk hemm swap tar-rati tal-kambju fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        Jekk hemm swap tal-valuti fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CRPL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CRPL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal dak fil-kamp CRPC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Tip ta’ Titolu
                     
                     
                        It-tip ta’ titolu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateral (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Tip ta’ Imposta
                     
                     
                        It-tip ta’ titolu fuq il-kollateral. Meta jkun hemm garanzija, dan il-kamp jirreferi għal kwalunkwe titolu għal kwalunkwe kollateral li jkun qed isostni dik il-garanzija. “Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili” tirreferi għal meta l-oriġinatur jew is-sellief oriġinali, kif applikabbli, ikun irrevokabbilment u inkundizzjonalment awtorizzat sabiex joħloq b’mod unilaterali imposta fuq il-kollateral fi kwalunkwe waqt fil-futur, mingħajr il-bżonn ta’ kwalunkwe approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Imposta fissa (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imposta li tvarja (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda imposta (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Rahan
                     
                     
                        L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Tip ta’ Kollateral
                     
                     
                        It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.
                        Vettura (CARX)
                        Veikolu Industrijali (INDV)
                        Trakk Kummerċjali (CMTR)
                        Veikolu Ferrovjarju (RALV)
                        Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)
                        Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)
                        Ajruplan (AERO)
                        Għodda b’Magna (MCHT)
                        Tagħmir Industrijali (INDE)
                        Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)
                        Tagħmir tal-IT (ITEQ)
                        Tagħmir Mediku (MDEQ)
                        Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)
                        Bini Kummerċjali (CBLD)
                        Bini Residenzjali (RBLD)
                        Bini Industrijali (IBLD)
                        Veikolu Ieħor (OTHV)
                        Tagħmir Ieħor (OTHE)
                        Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)
                        Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzija (GUAR)
                        Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)
                        Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.
                        Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                        Indiċizzat (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                        Prezz tax-Xiri (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)
                        Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Data ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut fil-kamp CRPC13.
                        Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                        Indiċizzat (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                        Prezz tax-Xiri (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)
                        Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp CRPC13.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Data tal-Bejgħ
                     
                     
                        Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Prezz tal-Bejgħ
                     
                     
                        Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Munita tal-Kollateral
                     
                     
                        Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’CRPC10.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Pajjiż tal-Garanti
                     
                     
                        Il-ġurisdizzjoni fejn huwa stabbilit il-garanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Subsettur tal-ESA tal-Garanti
                     
                     
                        Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“ESA 2010”)  (1). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
               (1)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).
         
      
      
         
            ANNESS V
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KAROZZI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Status fl-Impjieg
                     
                     
                        L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Privat (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Qiegħed (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaħdem Għal Rasu (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensjonant (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Tip Legali tad-Debitur
                     
                     
                        Forma legali tal-klijent:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kumpanija Pubblika (PUBLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sħubija (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individwu (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entità Governattiva (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Introjtu Primarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Tip ta’ Introjtu Primarju
                     
                     
                        Indika x’introjtu huwa muri f’AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali gross (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu disponibbli (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Munita tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Munita li fiha jitħallas l-introjtu tad-debitur primarju. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal il-munita tad-dħul ipprovduta fil-kamp AUTL20.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Tip ta’ Prodott
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri finanzjarju (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjoni Operatorja (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Terminu Oriġinali
                     
                     
                        It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Negozjant tal-karozzi (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sensar (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dirett (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirett (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ tal-kapital tal-iskopertura sottostanti jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tad-debitur (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Bilanċ tal-iskopertura sottostanti (jew tal-lokazzjoni skontata) tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż – jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Metodu ta’ Pagament
                     
                     
                        Il-metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Debitu Dirett (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ordni Permanenti (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ċekk (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flus (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trasferiment Bankarju (la debitu dirett u lanqas ordni permanenti) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Ammont Balloon
                     
                     
                        Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Ammont tal-Ħlas Akkont
                     
                     
                        Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Manifattur
                     
                     
                        Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura
                        Eż. daħħal “Skoda”, mhux “Volkswagen”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Mudell
                     
                     
                        Isem il-mudell tal-karozza.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Sena tar-Reġistrazzjoni
                     
                     
                        Sena li fiha ġiet irreġistrata l-karozza.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Ġdida jew Użata
                     
                     
                        Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ġdida (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Użata (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prova (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon tal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fl-oriġinazzjoni meta mqabbel mal-valur tal-karozza fl-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        L-aħħar prezz tal-vettura fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. Għal karozza li mhijiex ġdida, daħħal il-valur kummerċjali jew il-prezz tal-bejgħ tal-karozza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura
                     
                     
                        Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri
                     
                     
                        L-ammont li d-debitur irid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni jew l-iskopertura sottostanti sabiex isir is-sid tal-vettura, għajr il-pagament imsemmi f’AUTL63.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Valur Residwu Titolizzat
                     
                     
                        Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura
                     
                     
                        Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal l-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fi tmiem il-kuntratt. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura
                     
                     
                        Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal id-data li fiha ġiet ikkalkolata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata – Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata – Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Telf fil-Valur Residwu
                     
                     
                        Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura. Jekk il-valur residwu ma ġiex titolizzat, daħħal ND5.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Prezz tal-Bejgħ
                     
                     
                        Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-vettura fil-każ ta’ preklużjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Ammont tad-Depożitu
                     
                     
                        Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.
                        Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS VI:
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KONSUMATUR
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku – Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Status fl-Impjieg
                     
                     
                        L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat – Settur Privat (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat – Settur Pubbliku (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat – Settur Mhux Magħruf (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Qiegħed (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaħdem Għal Rasu (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensjonant (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u e(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Introjtu Primarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Tip ta’ Introjtu Primarju
                     
                     
                        Indika x’introjtu huwa muri f’CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali gross (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu disponibbli (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Munita tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Titolizzati bl-Assenjament ta’ Salarju/Pensjoni
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti personali taqa’ taħt il-kategorija ta’ skoperturi sottostanti ggarantiti b’pensjoni/skoperturi sottostanti ggarantiti b’salarju (jiġifieri cessione del quinto)?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Terminu Oriġinali
                     
                     
                        It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fergħa (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telebejgħ (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankarella (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stazzjon (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tikketta Bajda (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rivista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negozjant tal-Karozzi (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Skop
                     
                     
                        Għan tas-Selfa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Studju (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spejjeż tal-Ħajja (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raġuni Medika (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titjib tad-Dar (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparat jew Għamara (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vvjaġġar (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Karozza Ġdida (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Karozza Użata (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Ieħor (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprjetà (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ oriġinali tal-kapital tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn iridu jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Limitu tal-Kreditu Totali
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.
                        Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.
                        Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Data tat-Tmiem Ċirkolanti
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Ammont tad-Depożitu
                     
                     
                        Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.
                        Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
      
      
         
            ANNESS VII
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA TAL-KREDITU
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Status fl-Impjieg
                     
                     
                        L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Privat (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Qiegħed (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaħdem Għal Rasu (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensjonant (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Introjtu Primarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Tip ta’ Introjtu Primarju
                     
                     
                        Indika x’introjtu huwa muri f’CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali gross (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu disponibbli (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Munita tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Id-data li fiha nfetaħ il-kont.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fergħa (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telebejgħ (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankarella (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stazzjon (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tikketta Bajda (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rivista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Daħħal l-ammont totali attwali dovut mid-debitur (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Limitu tal-Kreditu Totali
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.
                        Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.
                        Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Pagament minimu skedat li jmiss dovut mid-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rendiment annwalizzat totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta’ fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha l-kont kien fl-arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        In-numru ta’ jiem li l-kont ikun fl-arretrati mid-data limitu għad-data. Jekk il-kont mhuwiex fl-arretrati, daħħal 0.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS VIII
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - LOKAZZJONI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segment Basel III tad-Debitur
                     
                     
                        Segment Basel III tad-Debitur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Korporazzjonijiet (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Tip ta’ Klijent
                     
                     
                        Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Kodiċi Industrijali NACE
                     
                     
                        Kodiċi NACE tal-industrija tal-lokatarju, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Daqs tal-Intrapriża
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Kbira (LARE) – intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Persuna Fiżika (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Tip ta’ Prodott
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-iskopertura sottostanti, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiri finanzjarju (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjoni Operatorja (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sindikata
                     
                     
                        L-iskopertura sottostanti hija sindikata?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Skema Speċjali
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Terminu Oriġinali
                     
                     
                        It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Kanal tal-Oriġinazzjoni
                     
                     
                        Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sensar (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ oriġinali tal-Kapital (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-lokazzjoni fid-data tal-oriġinazzjoni, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-lokazzjoni jew tal-lokazzjoni skontata tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-assi. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Valur Residwu Titolizzat
                     
                     
                        Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Ir-rata tal-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar il-lokazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-lokazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri
                     
                     
                        L-ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni sabiex isir is-sid tal-assi, għajr il-pagament imsemmi f’LESL30.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Ammont tal-Ħlas Akkont
                     
                     
                        Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.)
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Valur Residwu Kurrenti tal-Assi
                     
                     
                        L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Data tar-Ristrutturar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Sors ta’ Rkupru
                     
                     
                        Is-sors tal-irkupri:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Infurzar tal-Garanziji (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self Addizzjonali (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Irkupri ta’ Flus (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imħallat (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Ammont tad-Depożitu
                     
                     
                        Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.
                        Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.
                        Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsabu l-assi. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Manifattur
                     
                     
                        Isem il-manifattur tal-assi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Mudell
                     
                     
                        Isem l-assi/mudell.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Sena tal-Manifattura/tal-Kostruzzjoni
                     
                     
                        Sena tal-manifattura.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Ġdida jew Użata
                     
                     
                        Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ġdida (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Użata (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prova (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Valur Residwu Oriġinali tal-Assi
                     
                     
                        Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Tip ta’ Kollateral
                     
                     
                        It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi l-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vettura (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Industrijali (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trakk Kummerċjali (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Ferrovjarju (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ajruplan (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Għodda b’Magna (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Industrijali (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Mediku (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Kummerċjali (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Residenzjali (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bini Industrijali (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu Ieħor (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir Ieħor (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titolu (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tagħmir tal-IT (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Valwazzjoni tal-assi fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-assi fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezz tax-Xiri (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal il-valwazzjoni oriġinali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal it-tip tal-valwazzjoni oriġinali:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezz tax-Xiri (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Data ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Numru ta’ Oġġetti Mogħtija b’Lokazzjoni
                     
                     
                        In-numru ta’ assi individwali koperti b’din l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS IX
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - EŻOTERIĊI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Data taż-Żieda fil-Pula
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Data tar-Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Data tat-Tifdija
                     
                     
                        Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Deskrizzjoni
                     
                     
                        Iddeskrivi fi ftit kliem l-iskopertura sottostanti (eż. “Riċevibbli tat-Tariffi tal-Elettriku”, “Fluss Futur”). L-iskoperturi sottostanti kollha ta’ dan it-tip fis-sottomissjoni tad-data jridu jużaw l-istess lingwa.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Debitur
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Status fl-Impjieg
                     
                     
                        L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Privat (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Qiegħed (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaħdem Għal Rasu (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensjonant (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu
                     
                     
                        Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:
                                    
                                                (i)
                                             
                                             
                                                skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u
                                             
                                          
                                                (ii)
                                             
                                             
                                                l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;
                                             
                                          
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Tip Legali tad-Debitur
                     
                     
                        Forma legali tal-klijent:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kumpanija Pubblika (PUBLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sħubija (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individwu (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entità Governattiva (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Kodiċi Industrijali NACE
                     
                     
                        Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Introjtu Primarju
                     
                     
                        L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Tip ta’ Introjtu Primarju
                     
                     
                        Indika x’introjtu huwa muri f’ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali gross (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu disponibbli (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Munita tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju
                     
                     
                        Verifika tal-Introjtu Primarju:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikat (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
                     
                     
                        Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Data tal-Oriġini
                     
                     
                        Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ oriġinali tal-kapital tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Limitu tal-Kreditu Totali
                     
                     
                        Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.
                        Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.
                        Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Prezz tax-Xiri
                     
                     
                        Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.
                        Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)
                        Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)
                        Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)
                        Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali
                     
                     
                        Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Pagament Dovut
                     
                     
                        Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Proporzjon Dejn-Introjtu
                     
                     
                        Id-dejn definit bħala l-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data, dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa garantit mill-ipoteka u li se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        L-introjtu kif definit fil-kodiċi tal-kamp ESTL17, flimkien ma’ kwalunkwe introjtu rilevanti ieħor (eż. introjtu sekondarju).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Ammont Balloon
                     
                     
                        Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Rata tal-imgħax kurrenti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax
                     
                     
                        Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena
                     
                     
                        Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament
                     
                     
                        Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Data tal-Prepagament
                     
                     
                        L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Prepagamenti Kumulattivi
                     
                     
                        Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        L-Aħħar Data fl-Arretrati
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Bilanċ tal-Arretrati
                     
                     
                        Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamenti totali dovuti sa dakinhar
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.
                                 
                              Jekk ebda arretrat, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Numru ta’ Jiem fl-Arretrati
                     
                     
                        Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Status tal-Kont
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fil-Proċess (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ristrutturata - Arretrati (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arretrati (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mifdija (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju
                     
                     
                        Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Ammont tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Data tal-Inadempjenza
                     
                     
                        Id-data tal-inadempjenza.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Telf Allokat
                     
                     
                        It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Irkupri Kumulattivi
                     
                     
                        Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Isem l-Oriġinatur
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Isem is-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.
                        Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp ESTL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp ESTL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Tip ta’ Titolu
                     
                     
                        It-tip ta’ titolu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kollateral (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Tip ta’ Imposta
                     
                     
                        It-tip ta’ titolu fuq il-kollateral. Meta jkun hemm garanzija, dan il-kamp jirreferi għal kwalunkwe titolu għal kwalunkwe kollateral li jkun qed isostni dik il-garanzija. “Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili” tirreferi għal meta l-oriġinatur jew is-sellief oriġinali, kif applikabbli, ikun irrevokabbilment u inkundizzjonalment awtorizzat sabiex joħloq b’mod unilaterali imposta fuq il-kollateral fi kwalunkwe waqt fil-futur, mingħajr il-bżonn ta’ kwalunkwe approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Imposta fissa (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imposta li tvarja (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda imposta (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Rahan
                     
                     
                        L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Tip ta’ Kollateral
                     
                     
                        It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.
                        Vettura (CARX)
                        Veikolu Industrijali (INDV)
                        Trakk Kummerċjali (CMTR)
                        Veikolu Ferrovjarju (RALV)
                        Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)
                        Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)
                        Ajruplan (AERO)
                        Għodda b’Magna (MCHT)
                        Tagħmir Industrijali (INDE)
                        Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)
                        Tagħmir tal-IT (ITEQ)
                        Tagħmir Mediku (MDEQ)
                        Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)
                        Bini Kummerċjali (CBLD)
                        Bini Residenzjali (RBLD)
                        Bini Industrijali (IBLD)
                        Veikolu Ieħor (OTHV)
                        Tagħmir Ieħor (OTHE)
                        Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)
                        Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)
                        Titoli (SECU)
                        Garanzija (GUAR)
                        Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)
                        Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.
                        Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                        Indiċizzat (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                        Prezz tax-Xiri (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)
                        Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Data ta’ Valwazzjoni Attwali
                     
                     
                        Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan għandu jkun l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp ESTC14 fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indiċizzat (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prezz tax-Xiri (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
                     
                     
                        Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp ESTC14.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Data tal-Bejgħ
                     
                     
                        Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Prezz tal-Bejgħ
                     
                     
                        Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Munita tal-Kollateral
                     
                     
                        Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’ESTC10.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
      
      
         
            ANNESS X
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI – SUPPLIMENTAZZJONI GĦAL SKOPERTURI IMPRODUTTIVI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur uniku fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL2 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tad-Debitur
                     
                     
                        Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tad-Debitur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL4 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        F’Riċevitura
                     
                     
                        Indikatur dwar jekk id-debitur jinsabx f’Riċevitura
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Data tal-Aħħar Kuntatt
                     
                     
                        Id-data tal-aħħar kuntatt dirett mad-debitur
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Deċedut
                     
                     
                        Indikatur dwar jekk id-debitur mietx
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Status ġuridiku
                     
                     
                        It-tip ta’ status ġuridiku tad-debitur.
                        Korporazzjoni elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LCRP)
                        Korporazzjoni mhux elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża, madankollu korporazzjoni mhux elenkata jista’ jkollha numru limitat ta’ azzjonisti għall-ġenerazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe impriża kummerċjali (UCRP
                        Fond elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LFND)
                        Fond mhux elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża (UFND)
                        Sħubija hija meta l-Isponsor ikun jikkostitwixxi grupp ta’ individwi li jifformaw sħubija legali, li fiha jinqasmu l-profitti u l-obbligazzjonijiet (PSHP)
                        Individwu Privat (INDV)
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Tip ta’ Proċedura Legali
                     
                     
                        It-tip tal-proċess ta’ insolvenza li bħalissa jinsab fih id-debitur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Ristrutturar Korporattiv, li tinkludi wkoll fondi (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Insolvenza Korporattiva, li tinkludi wkoll fondi (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Kompromess dwar id-Dejn ta’ Debitur Individwu Privat (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Insolvenza ta’ Debitur Individwu Privat (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Ristrutturar tas-Sħubija (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proċedura ta’ Insolvenza tas-Sħubija (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Isem tal-Proċedura Legali
                     
                     
                        L-isem tal-proċedura legali li tipprovdi indikazzjoni ta’ kemm saret avvanzata l-proċedura rilevanti, skont il-pajjiż fejn jinsab id-debitur.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Proċeduri Legali Mwettqa
                     
                     
                        Deskrizzjoni tal-proċeduri legali mwettqa għad-debitur.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Data tad-Dħul fil-Proċedura Legali Attwali
                     
                     
                        Data li fiha d-debitur daħal fil-proċedura ġuridika attwali tiegħu
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Data tal-Ħatra tal-Prattikant tal-Insolvenza
                     
                     
                        Data li fiha nħatar il-prattikant tal-insolvenza.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Numru ta’ Sentenzi Kurrenti
                     
                     
                        Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti pendenti kontra d-debitur.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Numru ta’ Sentenzi Maqtugħa
                     
                     
                        Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti maqtugħa kontra d-debitur
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Data tal-Ħruġ ta’ Avviż Estern
                     
                     
                        Data li fiha ntbagħat avviż formali minn avukati li jaġixxu f’isem l-Istituzzjoni
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Data li fiha Nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet
                     
                     
                        Data li fiha nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet mill-Istituzzjoni
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Ġurisdizzjoni tal-Qorti
                     
                     
                        Il-post tal-qorti fejn qed tinstemal-kawża
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Data tal-Kisba tal-Ordni għall-Pussess
                     
                     
                        Data li fiha ngħatat l-Ordni għall-Pussess mill-qorti
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat ma’ Litigazzjoni
                     
                     
                        Kummenti/dettalji ulterjuri dwar jekk hemmx proċessi ta’ litigazzjoni oħrajn fis-seħħ
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Liġi Regolatorja
                     
                     
                        Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din mhux bilfors tikkorrispondi għall-pajjż fejn oriġinat l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Deskrizzjoni tar-Ripagament Personalizzat
                     
                     
                        Deskrizzjoni tal-profil ta’ ripagament personalizzat meta jintgħażel “Ieħor” fil-kamp “Tip ta’ Amortizzament”
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss
                     
                     
                        Data li fiha jibda l-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax attwali biss.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Tmiem tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss
                     
                     
                        Data li fiha jintemm il-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax biss.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti
                     
                     
                        Data li fiha beda l-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti
                     
                     
                        Data li fiha jintemm il-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax tar-Riversjoni Kurrenti
                     
                     
                        Il-livell kurrenti tar-rata tal-imgħax tar-riversjoni skont il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Data tal-Aħħar Pagament
                     
                     
                        Id-data li fiha sar l-aħħar pagament
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Porzjon Sindikat
                     
                     
                        Perċentwal mill-porzjon miżmum mill-Istituzzjoni meta tingħażel “Iva” fil-kamp bl-isem “Sindikata” fl-Anness applikabbli għall-iskopertura improduttiva.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Entrata tal-MARP
                     
                     
                        Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti daħlet fl-istatus kurrenti tal-MARP
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Status tal-MARP
                     
                     
                        L-istatus tal-Proċess kurrenti ta’ Riżoluzzjoni tal-Arretrati Ipotekarji:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mhux f’MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Barra mill-MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 23, 31 jum fl-arretrati (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 24, Diffikultà finanzjarja (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 28, Twissija ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 29, Nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 42, Offerta ta’ ristrutturar (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 45, Ristrutturar rifjutat mill-bejjiegħ (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dispożizzjoni 47, Ristrutturar rifjutat mill-mutwatarju (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awtorimedju (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arranġament ta’ Ripagament Alternattiv (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Livell tal-Ġbir Estern
                     
                     
                        Indikatur dwar jekk tħejjiex il-ġbir estern fil-livell tad-debituri jew fil-Livell tal-iskopertura sottostanti
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Pjan ta’ Ripagament
                     
                     
                        Indikatur dwar jekk intlaħaqx ftehim dwar pjan ta’ ripagament mal-aġenzija tal-ġbir estern
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Livell ta’ Tolleranza
                     
                     
                        Indikatur dwar jekk tħejjietx it-tolleranza fil-livell tad-debituri jew fil-livell tal-iskopertura sottostanti
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Data tal-Ewwel Tolleranza
                     
                     
                        Data li fiha seħħet l-ewwel tolleranza
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Numru ta’ Tolleranzi Storiċi
                     
                     
                        Numru ta’ tolleranza/i li seħħet/seħħew fl-imgħoddi
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Maħfra tal-Kapital
                     
                     
                        L-ammont tal-kapital li nħafer bħala t-tolleranza kurrenti, inkluża l-maħfra tal-kapital miftiehma minn aġenziji tal-ġbir estern
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Data tal-Maħfra tal-Kapital
                     
                     
                        Data li fiha seħħet l-ewwel maħfra tal-kapital
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tat-Tolleranza
                     
                     
                        Data li fiha jintemm l-arranġament kurrenti tat-tolleranza
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Ammont tar-Ripagament Skont it-Tolleranza
                     
                     
                        L-ammont ta’ ripagament perjodiku li l-Istituzzjoni u d-debitur jiftiehmu skont it-termini kurrenti tat-tolleranza
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan il-kamp irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral oriġinali fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC3, CREC3, CRPC3 u ESTC3, skont kif ikun applikabbli).
                        L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral il-ġdid fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC4, CREC4, CRPC4 u ESTC4, skont kif ikun applikabbli).
                        Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        VAT Pagabbli
                     
                     
                        L-ammont ta’ VAT pagabbli fuq id-disponiment tal-Unità
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Perċentwal Kompletat
                     
                     
                        Il-perċentwal tal-iżvilupp kompletat mindu bdiet il-kostruzzjoni.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Status tal-Infurzar
                     
                     
                        L-istatus tal-proċess ta’ infurzar li l-Kollateral bħalissa jinsab fih sad-data limitu, eż. jekk huwiex f’riċevitura
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Status tal-Infurzar tal-Partijiet Terzi
                     
                     
                        Hemm xi kreditur garantit ieħor li ħa passi sabiex jinfurza t-titolu fuq l-assi?
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Ammont Assenjat tal-Ipoteka
                     
                     
                        L-ammont totali tal-ipoteka assenjat għall-kollateral tal-proprjetà.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Skopertura Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ogħla
                     
                     
                        L-ammont ta’ skoperturi sottostanti bi klassifikazzjoni/b’rahan ogħla ggarantiti kontra l-kollateral li mhuwiex miżmum mill-Istituzzjoni u li ma jagħmilx parti mill-Portafoll.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Deskrizzjoni tal-Infurzar
                     
                     
                        Kummenti jew deskrizzjoni tal-istadju tal-infurzar
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Ammont tal-Valutazzjoni tal-Qorti
                     
                     
                        L-ammont tal-valutazzjoni tal-qorti tal-Proprjetà/tal-Kollateral
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti
                     
                     
                        Data li fiha seħħet il-valutazzjoni tal-qorti
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Il-Prezz fis-Suq
                     
                     
                        Il-prezz tal-Proprjetà/tal-Kollateral li bih huma fis-suq
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Prezz tal-Offerta
                     
                     
                        L-ogħla prezz offrut mix-xerrejja potenzjali
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Data tat-Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ
                     
                     
                        Id-data li fiha l-proprjetà/il-kollateral tħejjew għall-bejgħ
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Data tat-Tqegħid tal-Proprjetà fis-Suq
                     
                     
                        Id-data tat-tqegħid tal-kollateral fis-suq, jiġifieri d-data li fiha l-kollateral jiġi rreklamat u kkummerċjalizzat għall-bejgħ.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Data tal-Offerta fis-Suq
                     
                     
                        Id-data tal-offerta fis-suq
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Id-Data tal-Ftehim tal-Bejgħ
                     
                     
                        Id-data tal-ftehim tal-bejgħ
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Data tal-Kuntratt
                     
                     
                        Id-data tal-kuntratt
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Data tal-Ewwel Irkant
                     
                     
                        Data li fiha sar l-ewwel irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Ewwel Irkant
                     
                     
                        Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-ewwel irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Data tal-Irkant li Jmiss
                     
                     
                        Data li fiha sar l-irkant li jmiss sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Irkant li Jmiss
                     
                     
                        Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-irkant li jmiss, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Data tal-Aħħar Irkant
                     
                     
                        Data li fiha sar l-aħħar irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Aħħar Irkant
                     
                     
                        Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-aħħar irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Numru ta’ Rkantijiet li Fallew
                     
                     
                        In-numru ta’ rkanijiet li fallew fl-imgħoddi għall-Proprjetà/għall-Kollateral
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-ġbir storiku
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n
                     
                     
                        L-istorja tal-bilanċ legali totali mhux imħallas fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH3 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH38.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Storja tal-Bilanċi Skaduti fix-xahar n
                     
                     
                        L-istorja tal-bilanċ skadut totali fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH39 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH74.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Storja tar-Ripagamenti - Mhux mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n
                     
                     
                        Ir-ripagament li għamel id-debitur fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, eskluż il-bejgħ tal-kollateral, inkluż il-ġbir minn aġenziji tal-ġbir estern, bl-ammont ta’ kull xahar irrapportat f’kamp separat Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH75 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH110.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Storja tar-Ripagamenti - Mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n
                     
                     
                        Ir-ripagament magħmul mid-disponiment tal-kollateral fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH111 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH146.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
      
      
         
            ANNESS XI
            
               INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Identifikatur uniku tat-tip tal-iskopertura sottostanti. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAL3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Tip tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Agħżel it-tip ta’ skopertura sottostanti li jeżisti f’din it-tranżazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Riċevibbli tan-Negozju (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self jew Lokazzjonijiet għal Vetturi (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self għall-konsumatur (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjonijiet ta’ Tagħmir (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanzjament għal prodotti tal-bejgħ bl-imnut (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Primjums tal-Assigurazzjoni (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteki Residenzjali (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteki Kummerċjali (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self għal Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self għal Korporazzjonijiet li Mhumiex Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fluss Futur (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fond ta’ Ingranaġġ (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligu ta’ Bond Kollateralizzat (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tieni l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3
                     
                     
                        Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tielet l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku
                     
                     
                        Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data għal dan it-tip ta’ skopertura. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Numru ta’ Skoperturi Sottostanti
                     
                     
                        In-numru ta’ skoperturi sottostanti ta’ dan it-tip ta’ skopertura li jkun qed jiġi ggarantit.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Skoperturi f’EUR
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’EUR sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Skoperturi f’GBP
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’GBP sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Skoperturi f’USD
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’USD sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Skoperturi Oħrajn
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’muniti li mhumiex EUR, GBP u USD sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maturità Residwa Massima
                     
                     
                        L-itwal maturità residwa f’xhur, sad-data limitu għad-data, ta’ kwalunkwe skopertura ta’ dan it-tip ta’ skopertura.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Maturità Residwa Medja
                     
                     
                        Il-maturità residwa medja f’xhur, sad-data limitu għad-data u ponderata skont il-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip ta’ skopertura.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur
                     
                     
                        Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Proporzjon Dejn-Introjtu
                     
                     
                        Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon bejn id-dejn u l-introjtu tad-debitur. Dejn iffinanzjat bħala l-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont ikklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.
                        L-introjtu huwa definit bħala introjtu kombinat, is-somma tal-introjtu primarju u (fejn applikabbli) sekondarju.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Tip ta’ Amortizzament
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn l-amortizzament huwa jew bullet, bużżieqa, jew xi arranġament ieħor minbarra Franċiż, Ġermaniż, jew skeda ta’ amortizzament fiss. Għall-finijiet ta’ dan il-kamp:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortizzament Franċiż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortizzament Ġermaniż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Skeda ta’ Amortizzament Fiss hija definita bħala amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortizzament Bullet huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortizzament Balloon huwa definit bħala amortizzament li jikkonsisti f’ripagamenti parzjali tal-kapital segwiti minn ammont finali akbar ta’ kapital; u
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortizzament ieħor huwa definit bħala kwalunkwe tip ta’ amortizzament ieħor mhux kopert minn kwalunkwe waħda mill-kategoriji elenkati hawn fuq.
                                 
                              Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Kapital Akbar Minn Xahar
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Imgħax Akbar Minn Xahar
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Riċevibbli b’Rata Varjabbli
                     
                     
                        Il-bilanċ pendenti totali tal-kapital tal-iskoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data, fejn ir-rata tal-imgħax ġeneralment tinftiehem li hija “varjabbli”. “Varjabbli” tirreferi għal rata indiċjata ma’ kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: LIBOR (kwalunkwe munita u maturità), EURIBOR (kwalunkwe munita u maturità), rata bażi ta’ kwalunkwe bank ċentrali (BoE, BĊE, eċċ.), ir-rata varjabbli standard tal-oriġinatur, jew kwlaunkwe arranġament simili.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Ammont Iffinanzjat
                     
                     
                        L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni li ġew iffinanzjati b’karta kummerċjali, bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Dilwizzjonijiet
                     
                     
                        It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi sottostanti tal-kapital ta’ dan it-tip matul il-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Skoperturi Riakkwistati
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew riakkwistati (jiġifieri t-tneħħija mill-pula ta’ skoperturi sottostanti billi jinxtraw lura) mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Skoperturi Inadempjenti jew bil-Kreditu Indebolit fit-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Skont l-Artikolu 24(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li, fi żmien it-titolizzazzjoni, kienu jew skoperturi inadempjenti jew skoperturi għal debitur jew garanti bil-kreditu indebolit skont it-tifsira stabbilita f’dak l-istess Artikolu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Skoperturi Inadempjenti
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Skoperturi Inadempjenti CRR
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Charge Offs Grossi fil-Perjodu
                     
                     
                        Valur fuq il-wiċċ taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Arretrati Jum sa 29 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn jum u 29 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Arretrati 30-59 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Arretrati 60-89 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Arretrati 90-119 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Arretrati 120-149 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Arretrati 150-179 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Arretrati 180+ Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati
                     
                     
                        Daħħal is-sehem ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li fi kwalunkwe żmien ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Ikkalkola l-proporzjon bħala l-bilanċ kurrenti totali ta’ dawn l-iskoperturi diviż bil-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien mid-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE, u anqas minn sena qabel din, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (sena sa 3 snin qabel it-trasferiment)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn sena sa anqas minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li r-rata tal-imgħax tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar tar-rata tal-imgħax jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mar-rata tal-imgħax tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi tibdiliet fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Skeda tar-Ripagamenti)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-iskeda tar-ripagamenti tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar tal-iskeda tar-ripagamenti jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi tal-pagamenti, twaqqit tar-ripagamenti, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tar-ristrutturar minħabba t-tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Maturità)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-profil tal-maturità tagħhom ġie ristrutturat mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar tal-profil tal-maturità jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-maturità tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi estensjonijiet tal-maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment u Ebda Arretrat Ġdid)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor sena jew qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Ebda Arretrat Ġdid)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Arretrat Ġdid)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)
                     
                     
                        Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, esklużi ristrutturamenti diġà koperti taħt il-kampijiet IVAL43, IVAL44 u IVAL45, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
      
      
         
            ANNESS XII
            
               INFORMAZZJONI TAR-RAPPORT GĦALL-INVESTITURI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti applikabbli sottomessi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Isem tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        Daħħal isem it-titolizzazzjoni
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Isem tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        L-isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dan l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SESP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Oriġinatur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sellief Oriġinali (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejjiegħ (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Tip tal-Iskopertura Sottostanti
                     
                     
                        Daħħal it-tip ta’ skoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni. Jekk ikunu preżenti diversi tipi mil-lista ta’ hawn taħt, daħħal “Imħallta” (bl-eċċezzjoni tat-titolizzazzjonijiet li l-iskoperturi sottostanti tagħhom jikkonsistu b’mod esklużiv f’self għall-konsumatur u self jew lokazzjonijiet għall-karozzi--għal dawn it-titolizzazzjonijiet, irid jiddaħħal il-valur korrispondenti għas-“Self għall-konsumatur”):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Self jew Lokazzjoni għal Vetturi (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Self għall-Konsumatur (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka Kummerċjali (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lokazzjoni (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipoteka Residenzjali (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imħallat (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korporazzjoni li Mhijiex Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju
                     
                     
                        Skont l-Artikolu 242(13) u (14) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni huwa “tradizzjonali” (jiġifieri “bejgħ veru”).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
                     
                     
                        Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe PDL jew indeboliment ta’ assi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu Rotanti/taż-Żieda tal-Bejgħ
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha huwa skedat li jintemm il-perjodu rotanti jew taż-żieda tal-bejgħ tat-titolizzazzjoni. Daħħal id-data ta’ maturità tat-titolizzazzjoni fejn ikun hemm perjodu rotanti mingħajr data tat-tmiem skedata.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu
                     
                     
                        Irkupri grossi tal-kapital riċevuti matul il-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu
                     
                     
                        Irkupri grossi ta’ mgħax riċevuti matul il-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu
                     
                     
                        Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu
                     
                     
                        Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Marġni Pożittiv tat-Titolizzazzjoni
                     
                     
                        L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-istadji applikabbli bħalissa kollha tal-kaskata, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mekkaniżmi ta’ Qbid tal-Marġni Pożittiv
                     
                     
                        Il-marġni pożittiv bħalissa jinqabad fit-titolizzazzjoni (eż. jiġi akkmulat f’kont ta’ riżerva separat).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti
                     
                     
                        Sovrakollateralizzazzjoni kurrenti tat-titolizzazzjoni, ikkalkolata bħala l-proporzjon ta’ (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskoperturi sottostanti kollha, esklużi l-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti, sad-data limitu għad-data) għal (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tas-segmenti/tal-bonds kollha sad-data limitu għad-data).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata
                     
                     
                        Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tal-iskoperturi sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-[(kapital mhux skedat totali riċevut fi tmiem l-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti)/(il-bilanċ ta’ kapital totali fil-bidu tal-perjodu ta’ ġbir)]. Is-CPR perjodika mbagħad tiġi annwalizzata kif ġej:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    “CPR Perjodika” tirreferi għas-CPR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Dilwizzjonijiet
                     
                     
                        It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi tal-kapital matul il-perjodu.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Charge Offs Grossi fil-Perjodu
                     
                     
                        L-ammont totali taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Skoperturi Riakkwistati
                     
                     
                        L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew riakkwistati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Skoperturi Ristrutturati
                     
                     
                        L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata
                     
                     
                        Rata ta’ Inadempjenza Kostanti (CDR) annwalizzata għall-iskoperturi sottostanti abbażi tas-CDR perjodika. Is-CRD perjodika hija ugwali għall-[(bilanċ kurrenti totali tal-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti matul il-perjodu)/(il-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi sottostanti mhux inadempjenti fil-bidu tal-perjodu)]. Imbagħad dan il-valur jiġi annwalizzat kif ġej:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-CDR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    “CDR Perjodika” tirreferi għas-CDR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Skoperturi Inadempjenti
                     
                     
                        L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Skoperturi Inadempjenti CRR
                     
                     
                        L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Approċċ tal-Piż tar-Riskju
                     
                     
                        Indika liema approċċ tal-piż tar-riskju ntuża mill-oriġinatur sabiex jipproduċi l-piż tar-riskju marbut mal-iskoperturi sottostanti, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013:
                        Approċċ Standardizzat (STND)
                        Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna ta’ Fondazzjoni (FIRB)
                        Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna Avvanzata (ADIR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.00 %,0.10 %)
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.00 % <= x < 0.10 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.10 %,0.25 %)
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.10 % <= x < 0.25 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.25 %,1.00 %)
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.25 % <= x < 1.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [1.00 %,7.50 %)
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 1.00 % <= x < 7.50 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [7.50 %,20.00 %)
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 7.50 % <= x < 20.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [20.00 %,100.00 %]
                     
                     
                        L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 20.00 % <= x <= 100.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Stima Interna tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza
                     
                     
                        L-aħħar stima tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza tal-oriġinatur għall-iskopertura sottostanti f’xenarju ta’ tnaqqis fir-ritmu, ippeżata bl-użu tal-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti sad-data limitu għad-data.
                        Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Arretrati Jum sa 29 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn jum u 29 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Arretrati 30-59 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Arretrati 60-89 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Arretrati 90-119 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Arretrati 120-149 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Arretrati 150-179 Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Arretrati 180+ Jum
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-Testijiet/l-Events/l-Iskattaturi
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali tat-test/tal-event/tal-iskattatur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSR2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSR2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Deskrizzjoni
                     
                     
                        Iddeskrivi t-test/l-event/l-iskattatur, inkluża kwalunkwe formula. Dan huwa kamp b’test liberu, iżda d-deskrizzjoni tat-test/tal-event/tal-iskattatur tinkludi kwalunkwe formula u definizzjoni prinċipali sabiex investitur/investitur potenzjali jkun jista’ jifforma opinjoni raġonevoli dwar it-test/l-event/l-iskattatur u kwalunkwe kundizzjoni u konsegwenza marbuta miegħu.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Livell Limitu
                     
                     
                        Daħħal il-livell li fih it-test jitqies li ġie ssodisfat, l-iskattatur jitqies li nkiser, jew li fih kwalunkwe azzjoni oħra titqies li sseħħ, skont kif ikun applikabbli fid-dawl tat-tip ta’ test/event/skattatur li jkun qed jiġi rrapportat. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Valur Attwali
                     
                     
                        Daħħal il-valur kurrenti tal-miżura li qed titqabbel mal-livell limitu. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5. Meta jiddaħħlu perċentwali, dawn għandhom jiddaħħlu fil-forma ta’ punti perċentwali, eż. 99.50 għal 99.50 %, eż. 0.006 għal 0.006 %.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Dan l-istatus tat-test/tal-event/tal-iskattatur huwa ssettjat għal “Ksur” (jiġifieri t-test ma jiġix issodisfat jew il-kundizzjonijiet tal-iskattar ġew issodisfati) fid-data limitu għad-data?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Perjodu ta’ Rimedju
                     
                     
                        Daħħal in-numru massimu ta’ jiem mogħtija sabiex dan it-test/l-iskattatur jinġieb lura f’konformità mal-livell meħtieġ. Jekk ma jingħata l-ebda żmien (jiġifieri ma jkun hemm l-ebda Perjodu ta’ Kura), daħħal 0.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Frekwenza tal-Kalkolu
                     
                     
                        Daħħal in-numru ta’ intervall tal-jiem tal-kalendarju għall-kalkolu tat-test. Uża numri arrotondati, pereżempju 7 għal kull ġimgħa, 30 għal kull xahar, 90 għal kull trimestru, u 365 għal kull sena.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Konsegwenza għall-Ksur
                     
                     
                        Daħħal il-konsegwenza, skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sseħħ meta dan it-test/l-event/l-iskattatur ma jiġix issodisfat (jiġifieri jinkiser):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsegwenza oħra (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-fluss tal-flus
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Partita tal-Fluss tal-Flus
                     
                     
                        L-identifikatur oriġinali uniku tal-partita tal-fluss tal-flus. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Partita tal-Fluss tal-Flus
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSF2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSF2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Partita tal-Fluss tal-Flus
                     
                     
                        Elenka l-partita tal-fluss tal-flus. Dan il-kamp irid jimtela fl-ordni tal-prijorità applikabbli tar-riċevuti jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Jiġifieri, is-sorsi kollha ta’ flussi ta’ dħul ta’ flus iridu jkunu elenkati wieħed wara l-ieħor, u warajhom iridu jiġu elenkati s-sorsi ta’ flussi ta’ ħruġ tal-flus.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Ammont Imħallas Matul il-Perjodu
                     
                     
                        X’inhuma l-fondi mħallsa skont il-prijorità tal-pagamenti għal din il-partita? Daħħan valuri negattivi għal fondi mħallsa, valuri pożittivi għal fondi riċevuti. Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Kariga tal-Fondi Disponibbli
                     
                     
                        X’inhuma l-fondi disponibbli għall-prijorità tal-pagamenti wara l-applikazzjoni tal-partita tal-fluss tal-flus? Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS XIII
            
               INFORMAZZJONI TAR-RAPPORT GĦALL-INVESTITURI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Isem tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        L-Isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dak l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SEAP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi
                     
                     
                        Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
                     
                     
                        Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital jew indeboliment ta’ assi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Skoperturi Mhux Konformi
                     
                     
                        Skont l-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-valur totali tal-iskoperturi, billi tuża l-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, li mhumiex konofrmi mal-Artikolu 24(9), 24(10), u 24(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Ħajja Medja Ponderata
                     
                     
                        Daħħal il-ħajja medja ponderata li jifdal tal-pula ta’ skoperturi sottostanti għal dan il-programm ABCP, espressa fi snin.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Oriġinatur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sellief Oriġinali (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejjiegħ (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVAS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti sottomessi skont l-Anness XI.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Kodiċi Industrijali NACE
                     
                     
                        Kodiċi NACE tal-industrija tal-oriġinatur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Oriġinatur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sellief Oriġinali (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejjiegħ (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Ħajja Medja Ponderata
                     
                     
                        Daħħal il-ħajja medja ponderata li jifdal tal-pula ta’ skoperturi sottostanti għal din it-tranżazzjoni, espressa fi snin.
                     
                     
                        IVA
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-Testijiet/l-Events/l-Iskattaturi
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVAN2.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali tat-test/tal-event/tal-iskattatur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAR2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAR2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Deskrizzjoni
                     
                     
                        Iddeskrivi t-test/l-event/l-iskattatur, inkluża kwalunkwe formula. Dan huwa kamp b’test liberu, iżda d-deskrizzjoni tat-test/tal-event/tal-iskattatur tinkludi kwalunkwe formula u definizzjoni prinċipali sabiex investitur/investitur potenzjali jkun jista’ jifforma opinjoni raġonevoli dwar it-test/l-event/l-iskattatur u kwalunkwe kundizzjoni u konsegwenza marbuta miegħu.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        It-test ġie ssodisfat sad-data limitu għad-data? Fil-każ ta’ skattatur, l-iskattatur mhuwiex qed jinkiser?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Konsegwenza għall-Ksur
                     
                     
                        Daħħal il-konsegwenza, skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sseħħ meta dan it-test/l-event/l-iskattatur ma jiġix issodisfat (jiġifieri jinkiser):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsegwenza oħra (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS XIV
            
               INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI
            
            
                        KAMP TAL-KODIĊI
                     
                     
                        ISEM TAL-KAMP
                     
                     
                        KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPORTAT
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        M’għadux STS
                     
                     
                        It-titolizzazzjoni waqfet tissodisfa r-rekwiżiti ta’ STS? Jekk it-titolizzazzjoni qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Azzjonijiet ta’ Rimedju
                     
                     
                        L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Azzjonijiet Amministrattivi
                     
                     
                        L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni
                     
                     
                        Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Perfezzjoni tal-Bejgħ
                     
                     
                        Skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402, it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għall-SSPE (jiġifieri l-perfezzjoni tal-bejgħ) qed isir wara d-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Tip ta’ Kaskata Kurrenti
                     
                     
                        Mil-lista ta’ hawn taħt agħżel l-eqreb arranġament ta’ kaskata applikabbli bħalissa għat-titolizzazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kaskata Turbo (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaskata Sekwenzjali (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaskata Prorata (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bħalissa Sekwenzjali, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Prorata fil-Ġejjieni (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bħalissa Prorata, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Sekwenzjali fil-Ġejjieni (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Tip ta’ Trust Prinċipali
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, agħżel l-aktar deskrizzjoni xierqa tal-istruttura:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull SSPE hija indipendenti minn SSPEs oħra fir-rigward tal-ħruġ ta’ noti u tad-distribuzzjoni tal-fluss tal-flus (jiġifieri “struttura kapitalista”) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    It-telf jinqasam bejn l-SSPEs kollha u klassijiet individwali ta’ noti jinħarġu indipendentement minn klassijiet aktar superjuri jew subordinati (jiġifieri “struttura soċjalista” jew “trust prinċipali mhux marbuta”) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Valur tal-SSPE
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital u charges) li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Valur tal-Kapital tal-SSPE
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital biss) li fihom it-trust kellha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal in-numru tal-kontijiet li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Bilanċ tal-Kapital tan-Nota
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tan-noti kollha ggarantiti b’assi, ikkollateralizzati bl-iskoperturi sottostanti fit-trust.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Sehem tal-Bejjiegħ
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-oriġinatur fit-trust, espress bħala perċentwal. Fil-każ ta’ diversi oriġinaturi, daħħal l-imgħax aggregat fost l-oriġinaturi kollha.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Sehem mill-Finanzjament
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-SSPE ta’ din is-serje fit-trust sad-data limitu għad-data, espress bħala perċentwal.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Dħul Allokat Lil Din is-Serje
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-ammonti ta’ dħul allokati għal din is-serje mit-trust.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti
                     
                     
                        Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti
                     
                     
                        Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti
                     
                     
                        Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap tal-valuti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tas-Segment
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tas-Segment
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEST2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEST2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
                     
                     
                        Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan is-segment, fejn applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Isem is-Segment
                     
                     
                        Id-deżinjazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħtija lil dan is-segment ta’ bonds (jew klassi ta’ titoli) li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri s-Serje 1 Klassi A1 eċċ.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Tip ta’ Segment/Bond
                     
                     
                        Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
                     
                     
                        Il-Bilanċ Oriġinali tal-Kapital ta’ dan is-segment fil-ħruġ
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan is-segment wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Data tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Data tal-Pagament tal-Kapital
                     
                     
                        L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Kupun Kurrenti
                     
                     
                        Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Marġni/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Il-firxa tal-kupun applikata għall-indiċi tal-imgħax ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-istrument speċifiku f’punti bażi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Limitu Minimu tal-Kupun
                     
                     
                        Il-limitu minimu tal-kupun tal-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Limitu Massimu tal-Kupun
                     
                     
                        Il-limitu massimu tal-kupun tal-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Valur tal-Kupun Step-Up/Step-Down
                     
                     
                        Jekk jeżisti, x’inhu l-valur tal-kupun Step-up/Step-down skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Data tal-Kupun Step-Up/Step-Down
                     
                     
                        Jekk jeżisti, x’inhi d-data li fiha d-definizzjoni tal-kupun suppost li tinbidel skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Konvenzjoni Dwar il-Ġurnata tax-Xogħol
                     
                     
                        Il-konvenzjoni dwar il-ġurnata tax-xogħol użata għall-kalkolu tal-imgħax dovut:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Segwenti (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segwenti Modifikata (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-Eqreb (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preċedenti
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Data tal-Ħruġ
                     
                     
                        Data li fiha nħareġ dan l-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Data tal-Ħlas
                     
                     
                        L-ewwel data li minnha jiġi kkalkolat l-ammont ta’ mgħax pagabbli fuq l-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Maturità Legali
                     
                     
                        Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Klawżola ta’ Estensjoni
                     
                     
                        Agħżel l-aktar opzjoni adattata sabiex tiddeskrivi liema parti għandha d-dritt li testendi l-maturità tal-istrument, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE biss (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Detentur tan-nota (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE jew inkella detentur tan-nota (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ebda opzjoni (NOPT)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Data tal-Opzjoni Eżerċitabbli Li Jmiss
                     
                     
                        Liema hija d-data li jmiss li fiha l-istrument jista’ jiġi eżerċitat skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm? Dan jeskludi arranġamenti eżawrjenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Livell Limitu tal-Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti
                     
                     
                        X’inhu l-livell limitu tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Data tal-Put Li Jmiss
                     
                     
                        X’inhi d-data tal-put li jmiss skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem
                     
                     
                        Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/ICMA Attwali (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/ISDA Attwali (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/AFB Attwali (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Attwali/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Konvenzjoni Dwar Is-Saldu
                     
                     
                        Konvenzjoni tas-soltu dwar is-saldu għas-segment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T + Wieħed (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + Tnejn (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + Tlieta (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Malajr kemm jista’ jkun (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fi tmiem il-Kuntratt (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tmiem ix-Xahar (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Futur (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L-Għada (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regolari (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + Ħamsa (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + Erbgħa (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meta u jekk jinħareġ (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meta Distribwit (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meta Jinħareġ (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meta Jinħareġ jew Distribwit (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Punt tal-Hemża Kurrenti
                     
                     
                        Il-punt kurrenti tal-hemża tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Punt tal-Hemża Oriġinali
                     
                     
                        Il-punt tal-hemża tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Titjib Kurrenti tal-Kreditu
                     
                     
                        It-titjib kurrenti tal-kreditu tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Titjib Oriġinali tal-Kreditu
                     
                     
                        It-titjib tal-kreditu tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formula tat-Titjib tal-Kreditu
                     
                     
                        Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu tas-segment.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Segmenti Pari-Passu
                     
                     
                        Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha (inkluż dan) li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw pari-passu mas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Segmenti Superjuri
                     
                     
                        Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw bħala superjuri għas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Bilanċ Pendenti tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ mhux imħallas tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital tas-segment inkwistjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti
                     
                     
                        Jekk is-segment ġie ggarantit, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Isem il-Garanti
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-garanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Subsettur tal-ESA tal-Garanti
                     
                     
                        Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Tip ta’ Protezzjoni
                     
                     
                        Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap tar-Redditu Totali (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kont
                     
                     
                        L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kont
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Tip ta’ Kont
                     
                     
                        It-tip ta’ kont:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilità tal-Likwidità (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Marġni (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont Ieħor (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Bilanċ fil-Mira tal-Kont
                     
                     
                        L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Bilanċ Attwali tal-Kont
                     
                     
                        Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Kont tal-Amortizzament
                     
                     
                        Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Isem il-Kontroparti
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Tip ta’ Kontroparti
                     
                     
                        It-tip ta’ kontroparti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Kollateral (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Pagamenti (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Kalkolu (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tat-Trasferimenti (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-verifika (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tas-sigurtà (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kollateral (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oriġinatur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejjiegħ (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant Speċjali (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abbonat (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awditur (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsulent (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoskrittur (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arranġatur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negozjant (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer tal-Flus (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsulent tal-Portafoll (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-livell limitu tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi livelli limitu tal-klassifikazzjoni, il-livelli limitu tal-klassifikazzjoni kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-isem sħiħ tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu Mingħajr Eżerċitar
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha jintemm kwalunkwe perjodu mingħajr eżerċitar (eż. meta kwalunkwe detentur ta’ segment ikun ipprojbit milli jitlob lill-SSPE tillikwida l-portafoll u tifdi s-segmenti kollha, tirrisettja jew tiffinanzja mill-ġdid is-segmenti, eċċ.).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Tip tas-CLO
                     
                     
                        It-tip tas-CLO li jiddeskrivi din it-tranżazzjoni bl-aħjar mod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligu ta’ Self Kollateralizzat tal-Karta Bilanċjali (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obbligu ta’ Self Kollateralizzat ta’ Arbitraġġ (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Perjodu Kurrenti
                     
                     
                        L-istatus tal-perjodu kurrenti tas-CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maħżen (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ramp-up (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investiment mill-ġdid (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wara l-investiment mill-ġdid (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha nbeda l-perjodu kurrenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti
                     
                     
                        Daħħal id-data li fiha se jintemm/huwa mistenni jintemm il-perjodu kurrenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Limitu ta’ Konċentrazzjoni
                     
                     
                        Daħħal il-limitu ta’ konċentrazzjoni, f’perċentwal tal-parità monetarja tal-portafoll, li japplika għal kwalunkwe kontroparti/debitur, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni. Fil-każ ta’ diversi limiti, daħħal il-limitu massimu (eż. jekk hemm żewġ limiti, skont il-klassifikazzjoni, ta’ 10 % u ta’ 20 %, daħħal 20 %).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Maturità Legali
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’maturità finali legali li taqbeż l-iqsar maturità finali legali tas-segmenti? (jekk jiġi supponut l-eżerċitar tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi mhux tal-ewwel rahan li jistgħu jinxtraw?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi improduttivi li jistgħu jinxtraw?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi bi ħlas in natura li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’kupun żero li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ ekwità jew ta’ dejn konvertibbli għal ekwità li jistgħu jinxtraw?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ parteċipazzjonijiet ta’ self li jistgħu jinxtraw?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali
                     
                     
                        Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ bejgħ diskrezzjonali fis-sena?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Bejgħ Diskrezzjonali
                     
                     
                        Bejgħ diskrezzjonali attwali, sena sad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Investimenti mill-ġdid
                     
                     
                        Ammont investit mill-ġdid, sena sad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Titjib tal-Kreditu
                     
                     
                        Il-maniġer tas-CLO jista’ jippreleva jew isarraf kwalunkwe titjib tal-kreditu eċċess?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Kwoti
                     
                     
                        Il-maniġer tas-CLO jista’ jikseb kwoti ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Negozji
                     
                     
                        Il-maniġer tas-CLO jista’ jagħmel negozju ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Ħruġ
                     
                     
                        Hemm restrizzjonijiet fuq il-ħruġ addizzjonali ta’ noti?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Tifdija
                     
                     
                        Hemm restrizzjonijiet fuq l-oriġini tal-fondi użati għax-xiri lura/għat-tpaċija b’mod selettiv tan-noti? (eż. ma jistgħux jintużaw ir-rikavati tal-kapital sabiex issir tpaċija; kwalunkwe tpaċija trid isseħħ fl-ordni tal-prijorità ta’ pagament tan-noti; iridu jinżammu jew jittejbu l-proporzjonijiet tat-test tal-OC wara x-xiri)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Rifinanzjament
                     
                     
                        Hemm restrizzjonijiet fuq meta n-noti jistgħu jiġu rifinanzjati?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Noti
                     
                     
                        Id-detenturi tan-noti jistgħu jċedu n-noti tagħhom lit-trustee għat-tħassir mingħajr ma jirċievu pagament għalihom?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu
                     
                     
                        Il-maniġer tas-CLO jista’ jixtri jew ibigħ protezzjoni tal-kreditu fuq assi sottostanti?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral
                     
                     
                        daħħal in-numru ta’ jiem tal-kalendarju li warajhom il-kollateral irid jiġi llikwidat. Fil-każ ta’ medda jew ta’ diversi perjodi possibbli, daħħal in-numru minimu ta’ jiem tal-kalendarju.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Likwidazzjoni tal-Kollateral - Rinunzja
                     
                     
                        Jistgħu wħud mid-detenturi tan-noti jew kollha kemm huma jirrinunzjaw għall-perjodu ta’ likwidazzjoni tal-kollateral?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-Maniġers tas-CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Maniġer tas-CLO
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-maniġer tas-CLO.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Isem il-Maniġer
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-maniġer tas-CLO. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Data tal-Istabbiliment
                     
                     
                        Data tal-inkorporazzjoni/tal-istabbiliment tal-maniġer tas-CLO
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Data tar-Reġistrazzjoni
                     
                     
                        Data tar-reġistrazzjoni fi ħdan l-UE bħala konsulent tal-investimenti
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Impjegati
                     
                     
                        Numru totali ta’ impjegati
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Impjegati - CLOs
                     
                     
                        In-numru totali ta’ impjegati ddedikati għan-negozjar tas-self u għall-ġestjoni tal-portafolli tas-CLO
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Impjegati - Workout
                     
                     
                        L-impjegati totali ddedikati għall-ħdim ta’ krediti f’diffikultà
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        AUM
                     
                     
                        Assi mmaniġġjati
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        AUM - Self Ingranat
                     
                     
                        Assi ta’ self ingranat totali mmaniġġjati
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        AUM - CLOs
                     
                     
                        Assi ta’ CLOs totali mmaniġġjati
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        AUM - UE
                     
                     
                        Assi totali mmaniġġjati tal-UE
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        AUM - CLOs tal-UE
                     
                     
                        CLOs totali mmaniġġjati tal-UE
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Numru ta’ CLOs tal-UE
                     
                     
                        Numru ta’ CLOs immaniġġjati tal-UE
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Kapital totali
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju
                     
                     
                        Kapital għar-ritenzjoni tar-riskju ta’ finanzjament
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Żmien għas-Saldu
                     
                     
                        Iż-żmien medju meħtieġ, f’jiem tal-kalendarju, għas-saldu ta’ negozju
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Frekwenza tal-ipprezzar
                     
                     
                        Frekwenza (f’numru ta’ jiem) tal-portafolli ta’ pprezzar/ipprezzar mill-ġdid. Jekk huma applikati frekwenzi differenti, daħħal il-frekwenza medja ponderata, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-assi mmaniġġjati ta’ kull kategorija, arrotondati għall-eqreb jum.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Rata ta’ Inadempjenza - Sena
                     
                     
                        Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul is-sena preċedenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin
                     
                     
                        Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul il-5 snin preċedenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin
                     
                     
                        Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul l-10 snin preċedenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kopertura sintetika
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni
                     
                     
                        L-identifikatur uniku tal-istrument ta’ protezzjoni. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Tip ta’ Protezzjoni
                     
                     
                        Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap tar-Redditu Totali (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Protezzjoni
                     
                     
                        Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ protezzjoni, fejn applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Isem il-Fornitur tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-protezzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Entità Pubblika B’Ponderazzjoni ta’ Riskju Żero
                     
                     
                        Il-fornitur tal-protezzjoni huwa entità pubblika kklassifikata skont l-Artikoli 113(4), 117(2) jew 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (jew kif emendat b’xi mod ieħor)?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Liġi Regolatorja
                     
                     
                        Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar il-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Ftehim Prinċipali tal-ISDA
                     
                     
                        Bażi għad-dokumentazzjoni tal-protezzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ftehim ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ftehim ISDA 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ftehim ISDA Ieħor (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Events ta’ Inadempjenza u ta’ Terminazzjoni
                     
                     
                        Fejn huma elenkati l-events ta’ arranġament ta’ protezzjoni tal-events ta’ inadempjenza u ta’ terminazzjoni?
                        Skeda għall-ISDA 2002 (ISDA)
                        Skeda għall-ISDA 2014 (IS14)
                        Oħrajn - Personalizzati (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika
                     
                     
                        Din hija “titolizzazzjoni sintetika tal-karta bilanċjali”?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Munita tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-munita tal-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Nozzjonal Kurrenti tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Ammont totali ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Nozzjonal Massimu tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Punt tal-Hemża tal-Protezzjoni
                     
                     
                        F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tal-hemża tal-perċentwal li fih tibda l-kopertura tal-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Punt tad-Distakkament tal-Protezzjoni
                     
                     
                        F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tad-distakkament tal-perċentwal li fih tintemm il-kopertura tal-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tan-Noti Koperti
                     
                     
                        Jekk hija pprovduta protezzjoni bħala kopertura għal segmenti speċifiċi (eż. garanzija), daħħal l-ISIN ta’ kull segment kopert mill-ftehim ta’ protezzjoni speċifiku. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Kopertura tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Irrapporta l-għażla li tiddeskrivi bl-aħjar mod il-kopertura tal-ammont tal-protezzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tkopri telf tal-kapital biss (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, kost tal-preklużjoni (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax, kost tal-preklużjoni (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Daħħal id-data kuntrattwali li fiha l-protezzjoni hija skedata li tiskadi/tiġi terminata.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Livell Minimu ta’ Materjalità
                     
                     
                        Hemm livelli limitu ta’ materjalità qabel ma jkunu jistgħu jsiru ħlasijiet tal-protezzjoni? Pereżempju, hemm ammont minimu ta’ deterjorament tal-kreditu fl-assi neċessarji li jiġġeneraw fluss tal-flus qabel ma tkun tista’ ssir talba lill-bejjiegħ tal-protezzjoni?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Kundizzjonijiet għar-Rilaxx tal-Pagament
                     
                     
                        Il-kundizzjonijiet relatati mar-rilaxx ta’ pagamenti magħmula mill-bejjiegħ tal-protezzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti nett mill-irkupru mistenni (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir, għal somma ugwali għat-telf attwali nieqes l-irkupru mistenni (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wara workout sħiħa tat-telf, għat-telf attwali (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli
                     
                     
                        It-termini u l-kundizzjonijiet tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu jipprovdu għall-ħlas ta’ pagamenti ta’ aġġustament lix-xerrej tal-protezzjoni (eż. jekk, wara l-maturità tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu, ikun hemm diskrepanzi fl-ammonti stmati u skambjati preċedentement)?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Tul tal-Perjodu tal-Workout
                     
                     
                        Jekk fir-rigward tat-twaqqit tal-pagamenti, jingħata permess sabiex iseħħ perjodu predeterminat għall-attivitajiet ta’ ġbir u sabiex isir kwalunkwe aġġustament fis-saldu tat-telf inizjali, daħħal in-numru ta’ jiem li dan il-perjodu huwa stipulat li ser idum.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Obbligu ta’ Ħlas Lura
                     
                     
                        Ix-xerrej tal-protezzjoni huwa obbligat iħallas lura kwalunkwe pagament ta’ protezzjoni li jkun irċivew qabel (minbarra fit-terminazzjoni tad-derivattiva, jew bħala riżultat ta’ skattatur ta’ events ta’ kreditu, jew għal ksur tal-garanzija b’rabta mal-obbligi ta’ referenza)?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Kollateral Sostitwibbli
                     
                     
                        Fejn jinżamm kollateral, l-assi fil-portafoll tal-kollateral jistgħu jiġu ssostitwiti? Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral
                     
                     
                        Fejn jinżamm kollateral, daħħal ir-rekwiżit ta’ kopertura f’% (f’termini tan-nozzjonal tal-protezzjoni), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Marġni Inizjali tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk jintuża repo, daħħal il-marġni inizjali meħtieġ għal investimenti eliġibbli (kollateral), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Skadenza għall-Konsenja tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk jintuża repo, daħħal l-iskadenza (f’jiem), skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sa din irid jiġi kkonsenjat il-kollateral, f’każ li jkun irid jiġi rilaxxat. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Saldu
                     
                     
                        Kumpens li jrid jingħata:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Flus (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saldu fiżiku (PHYS)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Data ta’ Maturità Massima Permessa
                     
                     
                        Jekk saldu fiżiku, ipprovdi d-data ta’ maturità massima stipulata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni għal kwalunkwe titolu li jista’ jiġi kkonsenjat.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni). Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Frekwenza li biha l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għax-xerrej tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għall-bejjieħ tal-protezzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Frekwenza li biha l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għall-bejjiegħ tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Appoġġ għall-Marġni Pożittiv
                     
                     
                        Il-marġni pożittiv jintuża bħala titjib tal-kreditu għall-aktar klassi subordinata ta’ noti?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definizzjoni ta’ Marġni Pożittiv
                     
                     
                        Skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, id-definizzjoni ta’ marġni pożittiv hija deskritta bl-aħjar mod bħala Marġni Pożittiv Fiss (eż. l-ammont ta’ marġni pożittiv disponibbli jiġi predeterminat, normalment fil-forma ta’ perċentwal fiss)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Status Kurrenti tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-istatus kurrenti tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data?
                        Attiva (ACTI)
                        Imħassra (CANC)
                        Diżattivata (DEAC)
                        Skaduta (EXPI)
                        Inattiva (INAC)
                        Irtirata (WITH)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Il-Falliment Huwa Event ta’ Kreditu
                     
                     
                        Il-falliment tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Nuqqas ta’ Ħlas Huwa Event ta’ Kreditu
                     
                     
                        In-nuqqas ta’ ħlas mid-debitur wara 90 jum huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Ir-Ristrutturar Huwa Event ta’ Kreditu
                     
                     
                        Ir-ristrutturar tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Event ta’ Kreditu
                     
                     
                        Ingħata avviż dwar event ta’ kreditu?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Pagamenti Kumulattivi Għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament Għax-Xerrej tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Pagamenti Kumulattivi għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni
                     
                     
                        L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Ammont tal-Ktieb tal-Marġni Pożittiv Sintetiku
                     
                     
                        L-ammont totali tal-ktieb tal-marġni pożittiv sintetiku, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kollateral tal-emittent
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESV2.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Istrument tal-Kollateral
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-istrument tal-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kollateral
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESI3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESI3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Kollateral
                     
                     
                        Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ kollateral, fejn applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Tip ta’ Strument ta’ Kollateral
                     
                     
                        Tip ta’ strument ta’ kollateral:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Flus (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bord tal-Gvern (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Karta Kummerċjali (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn tal-Bank Mhux Garantit (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Superjuri Korporattiv Mhux Garantit (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dejn Subordinat Korporattiv Mhux Garantit (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bord Kopert (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titolu Garantit b’Assi (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Subsettur tal-ESA tal-Emittent tal-Kollateral
                     
                     
                        Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-kollateral skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Emittent tal-Kollateral
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-emittent tal-kollateral.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Emittent tal-Kollateral Affiljat mal-Oriġinatur?
                     
                     
                        L-emittent tal-kollateral u l-oriġinatur tat-titolizzazzjoni ewlieni jaqsmu l-istess kumpanija omm finali?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Bilanċ Pendenti Kurrenti
                     
                     
                        Il-bilanċ pendenti totali ta’ kapital tal-partita tal-kollateral, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Munita tal-Istrument
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita tal-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Data ta’ Maturità
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità tal-partita tal-kollateral.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Telf impost
                     
                     
                        Daħħal il-% tal-haircut (applikata għall-bilanċ pendenti kurrenti tal-kapital) għal din il-partita tal-kollateral, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Rata tal-Imgħax Kurrenti Fuq id-Depożiti ta’ Flus
                     
                     
                        Meta t-tip ta’ strument ta’ kollateral ikun depożiti ta’ flus, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti fuq dawk id-depożiti. Fil-każ ta’ diversi kontijiet ta’ depożitu għal kull munita, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti medja ponderata, billi tuża l-bilanċ kurrenti ta’ depożiti ta’ flus fil-kontijiet rispettivi bħala ponderazzjonijiet.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Isem il-Kontroparti tar-Repo
                     
                     
                        Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-kontroparti għat-titolizzazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti tar-Repo
                     
                     
                        Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti fejn huma ddepożitati l-flus.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tar-Repo
                     
                     
                        Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi d-data ta’ maturtà tat-titolizzazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SESS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra
                     
                     
                        Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Kwalunkwe Informazzjoni Oħra
                     
                     
                        L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
      
      
         
            ANNESS XV
            
               INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI
            
            
                        Kamp tal-kodiċi
                     
                     
                        Isem tal-kamp
                     
                     
                        Kontenut li għandu jiġi rrapportat
                     
                     
                        ND1-ND4 permessi?
                     
                     
                        ND5 permessi?
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Data Limitu għad-Data
                        
                     
                     
                        Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        M’għadux STS
                     
                     
                        Il-programm ABCP waqaf jissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk il-programm ABCP qatt ma kellu status ta’ STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Azzjonijiet ta’ Rimedju
                     
                     
                        L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Azzjonijiet Amministrattivi
                     
                     
                        L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni
                     
                     
                        Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Liġi Regolatorja
                     
                     
                        Ġurisdizzjoni li tirregola l-programm.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tipprovdi kopertura għall-programm (f’jiem).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tal-programm) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tal-programm.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Ħruġ Totali
                     
                     
                        Il-ħruġ totali pendenti tal-programm, konvertit f’EUR.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Ħruġ Massimu
                     
                     
                        Jekk fi kwalunkwe waqt ikun hemm limitu għall-ammont ta’ ħruġ tal-programm ABCP, daħħlu hawn.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Numru ta’ Programmi Li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni
                     
                     
                        In-numru ta’ programmi ABCP li qed jiffinanzjaw din it-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        M’għadux STS
                     
                     
                        It-tranżazzjoni ABCP waqfet tissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk it-tranżazzjoni ABCP qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm
                     
                     
                        L-oriġinatur u l-isponsor tal-programm, fil-mument tat-trasferiment tal-assi, kienu f’relazzjoni ta’ klijent?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Interess ta’ Garanzija Mogħti
                     
                     
                        L-SSPE/is-sussidjarja b’falliment remot rilevanti tal-oriġinatur tat interess ta’ garanzija fuq l-assi tagħha lix-xerrej (SSPE)?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Dħul
                     
                     
                        Dħul totali tal-oriġinatur għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Spejjeż Operatorji
                     
                     
                        Spejjeż operatorji totali tal-oriġinatur ipprovduti mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Assi Kurrenti
                     
                     
                        L-assi kurrenti tal-oriġinatur (li jimmaturaw fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Flus
                     
                     
                        Il-bilanċ tal-flus tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Titoli Kummerċjabbli
                     
                     
                        It-titoli kummerċjabbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Kontijiet Riċevibbli
                     
                     
                        Il-kontijiet riċevibbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Obbligazzjonijiet Kurrenti
                     
                     
                        L-obbligazzjonijiet kurrenti tal-oriġinatur (dovuti fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Dejn Totali
                     
                     
                        Id-dejn totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Ekwità Totali
                     
                     
                        L-ekwità totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja
                     
                     
                        Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-kampijiet SEAR7 - SEAR15.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Sponsor Isostni t-Tranżazzjoni
                     
                     
                        F’liema livell l-isponsor qed jipprovdi sostenn:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Livell tat-Tranżazzjoni (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Livell tal-Programm (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Tip ta’ Sostenn tal-Isponsor
                     
                     
                        L-isponsor qed jipprovdi sostenn sħiħ għal din it-tranżazzjoni?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tipprovdi kopertura għat-tranżazzjoni (f’jiem).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Ammont Prelevat mill-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        L-ammont prelevat mill-ftehim ta’ likwidità bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tat-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Tip ta’ Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        It-tip ta’ faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Xiri ta’ Assi (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ftehim ta’ Riakkwist (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilità ta’ Self (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ftehim ta’ Parteċipazzjoni (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Jekk il-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tuża ftehimiet ta’ riakkwist, daħħal id-data li fiha se jiskadi l-ftehim ta’ riakkwist.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Munita tal-Faċilità tal-Likwidità
                     
                     
                        Il-munita li fiha jistgħu jiġu prelevati fondi mill-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Isem il-Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat
                     
                     
                        Il-perċentwal ta’ mgħax subordinat miżmum fl-iskoperturi sottostanti mibjugħa mill-bejjiegħ (inkella: l-iskont mogħti mill-bejjiegħ fuq il-prezz tax-xiri tal-iskoperturi sottostanti). Fejn il-perċentwal ta’ mgħax subordinat ivarja fost l-iskoperturi sottostanti, trid tiġi pprovduta s-sovrakollateralizzazzjoni minima fost l-iskoperturi sottostanti kollha.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Marġni Pożittiv tat-Tranżazzjoni
                     
                     
                        L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-pagamenti, il-kostijiet, it-tariffi, eċċ., kollha applikabbli bħalissa, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Isem tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu għat-tranżazzjoni.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Munita tal-Ittra ta’ Kreditu (LCRE)
                     
                     
                        Denominazzjoni tal-munita tal-ittra ta’ kreditu.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Protezzjoni Massima tal-Ittra ta’ Kreditu
                     
                     
                        L-ammont massimu ta’ kopertura, f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni, skont il-ftehim ta’ protezzjoni tal-ittra ta’ kreditu.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Isem il-Garanti
                     
                     
                        Daħħal l-isem legali sħiħ tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li skont dawn istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li fihom istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Kopertura Massima tal-Garanzija
                     
                     
                        L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ garanzija/xiri.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Munita tal-Garanzija
                     
                     
                        Il-munita li fiha huma pprovduti fondi mill-garanzija.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Garanzija
                     
                     
                        Data li fiha se tiskadi l-garanzija.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli
                     
                     
                        Kif inkiseb it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej?
                        Bejgħ veru (1)
                        Self garantit (2)
                        Oħrajn (3)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist
                     
                     
                        Id-data li fiha jiskadi kwalunkwe ftehim ta’ riakkwist li jirregola t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Ammont Mixtri
                     
                     
                        L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Limitu Massimu tal-Finanzjament
                     
                     
                        Il-limitu massimu tal-finanzjament li jista’ jiġi pprovdut lill-oriġinatur skont it-tranżazzjoni, sad-data limitu għad-data.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-imgħax ikkuntrattata l-aktar riċentement.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                        Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                        Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                        Oħrajn (OTHR)
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.
                        Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-aktar swap riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.
                        Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal in-nozzjonal tal-iswap tar-rati tal-imgħax l-aktar riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti
                     
                     
                        Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti
                     
                     
                        Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti
                     
                     
                        Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa fil-livell tat-tranżazzjoni.
                        Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal is-sett tar-rata tal-kambju għall-aktar swap riċenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti
                     
                     
                        Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.
                        Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap konkluża l-aktar riċentement.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti
                     
                     
                        L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.
                        Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal l-ammont kopert mill-iswap ikkuntrattata l-aktar riċentement.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Bond
                     
                     
                        L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Bond
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAT2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEAT2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
                     
                     
                        Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan l-istrument, fejn applikabbli.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Tip ta’ Segment/Bond
                     
                     
                        Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Data tal-Ħruġ
                     
                     
                        Data li fiha nħareġ dan l-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Maturità Legali
                     
                     
                        Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Munita
                     
                     
                        Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital
                     
                     
                        Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan l-istrument wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Kupun Kurrenti
                     
                     
                        Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
                     
                     
                        Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mil-Lum għall-Għada (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dakinhar (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jum 1 (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimgħa 1 (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ġimagħtejn (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahar 1 (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Xahrejn (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 xhur (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 xhur (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 xhur (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12-il xahar (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuq Talba (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
                     
                     
                        Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Xahar (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kull Trimestru (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semiannwali (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annwali (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Titjib Kurrenti tal-Kreditu
                     
                     
                        It-titjib kurrenti tal-kreditu tal-istrument, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formula tat-Titjib tal-Kreditu
                     
                     
                        Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu fil-livell tal-bond.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Identifikatur Oriġinali tal-Kont
                     
                     
                        L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Identifikatur Ġdid tal-Kont
                     
                     
                        Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SEAA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Tip ta’ Kont
                     
                     
                        It-tip ta’ kont:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilità tal-Likwidità (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Marġni (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont Ieħor (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Bilanċ fil-Mira tal-Kont
                     
                     
                        L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Bilanċ Attwali tal-Kont
                     
                     
                        Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.
                        Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Kont tal-Amortizzament
                     
                     
                        Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP
                     
                     
                        Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti
                     
                     
                        Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Isem il-Kontroparti
                     
                     
                        Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Tip ta’ Kontroparti
                     
                     
                        It-tip ta’ kontroparti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Kollateral (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Pagamenti (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Kalkolu (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tat-Trasferimenti (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-verifika (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tas-sigurtà (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kollateral (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emittent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oriġinatur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bejjiegħ (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servizzjant Speċjali (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abbonat (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Awditur (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsulent (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sottoskrittur (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arranġatur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negozjant (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer tal-Flus (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsulent tal-Portafoll (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oħrajn (OTHR)
                                 
                              
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti
                     
                     
                        Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-livell limitu tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi livelli limitu tal-klassifikazzjoni, il-livelli limitu tal-klassifikazzjoni kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) sad-data limitu għad-data.
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti
                     
                     
                        Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-isem sħiħ tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        IVA
                     
                  
                        Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Identifikatur Uniku
                     
                     
                        L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SEAS1.
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra
                     
                     
                        Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Kwalunkwe Informazzjoni Oħra
                     
                     
                        L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja
                     
                     
                        LE
                     
                     
                        LE