CELEX: 32020R1224
Language: da
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EØS-relevant tekst)

3.9.2020   
               
               
                  DA
               
               
                  Den Europæiske Unions Tidende
               
               
                  L 289/1
               
            
         KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1224
         af 16. oktober 2019
         om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, litra a), og
         ud fra følgende betragtninger:
         
                     (1)
                  
                  
                     Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringsmarkedernes generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Securitiseringer åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkede består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (3). I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) (4). På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikkeABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingsaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), om en udtalelse —
                  
               VEDTAGET DENNE FORORDNING:
         
            Artikel 1
            Definitioner
            I denne forordning forstås ved:
            
                        1)
                     
                     
                        »indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        »skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        »aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        »inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelser, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        »gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        »rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for.
                     
                  
         
            AFDELING 1
         
         
            
               Oplysninger som skal stilles til rådighed om alle securitiseringer
            
         
         
            Artikel 2
            Oplysninger om underliggende eksponeringer
            
               1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed om ikkeABCP-securitiseringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres i:
               
                           a)
                        
                        
                           Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g).
                        
                     Beboelsesejendom er med henblik på litra a) fast ejendom, hvor ejendommen er til rådighed for boligformål (herunder bolig eller ejendom købt med henblik på udlejning) og er erhvervet, bygget eller renoveret af en privat husholdning og ikke kan klassificeres som en erhvervsejendom.
               Erhvervsejendom er med henblik på litra b) indtægtsgivende fast ejendom, enten eksisterende eller under udvikling, undtagen almennyttige boliger og ejendomme, der ejes af slutbrugeren.
            
            
               2.   Hvis en ikkeABCP-securitisering omfatter mere end en enkelt af de typer underliggende eksponeringer, der er opregnet i stk. 1, stiller den indberettende enhed for den pågældende securitisering de oplysninger til rådighed, der er præciseret i det relevante bilag for hver enkelt af de underliggende eksponeringstyper.
            
            
               3.   Den indberettende enhed for en securitisering med misligholdte eksponeringer stiller de oplysninger til rådighed, der er præciseret i:
               
                           a)
                        
                        
                           de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Bilag X.
                        
                     En »securitisering med misligholdte eksponeringer« anses med henblik på dette stykke for at være en ikkeABCP-securitisering, hvor hovedparten af de aktive underliggende eksponeringer, målt som den udestående saldo af hovedstolen pr. skæringsdatoen for data, er en af følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (7)
                           
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (8) eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (9)behandles som kreditsvage.
                        
                     
            
               4.   Den indberettende enhed for en ABCP-transaktion stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI, til rådighed.
            
            
               5.   De oplysninger, der med henblik på denne artikel skal stilles til rådighed i henhold til stk. 1 til 4, omfatter:
               
                           a)
                        
                        
                           aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer.
                        
                     
         
         
            Artikel 3
            Oplysninger om investorrapporter
            
               1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XII, til rådighed.
            
            
               2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XIII, til rådighed.
            
         
         
            Artikel 4
            Oplysningernes detaljeringsgrad
            
               1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag II til X og XII, til rådighed om følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       den underliggende eksponering er sikret ved en garanti
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       den underliggende eksponering er sikret ved fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       långiver kan ensidigt skabe sikkerhed i forhold til den underliggende eksponering, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntagers eller garantens side
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsejendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter.
                        
                     Securitiserede låndele behandles med henblik på litra a) og d) som individuelle underliggende eksponeringer.
               Hver ejendom, der tjener som sikkerhed for lån omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), behandles med henblik på litra b) som en enkeltstående sikkerhedsstillelse.
            
            
               2)   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og XIII, til rådighed om følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI.
                        
                     
         
         
            AFDELING 2
         
         
            
               Oplysninger, som skal stilles til rådighed om securitiseringer, i forbindelse med hvilke der er udarbejdet et prospekt (offentlige securitiseringer)
            
         
         
            Artikel 5
            Koder
            De indberettende enheder tildeler koder til de oplysninger, der stilles til rådighed for securitiseringsregistre. Med henblik herpå tildeler indberettende enheder den kode i tabel 3 i bilag I, som svarer bedst til de pågældende oplysninger.
         
         
            Artikel 6
            Insiderviden
            
               1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
            
            
               2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.
            
         
         
            Artikel 7
            Oplysninger om væsentlige hændelser
            
               1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
            
            
               2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.
            
         
         
            Artikel 8
            Oplysningernes detaljeringsgrad
            
               1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed om følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           konti, for hver enkelt konto i securitiseringen
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       syntetisk dækning, for alle de beskyttelsesforanstaltninger, der findes i securitiseringen
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       udsteders sikkerhedsstillelse, for hvert individuelt sikkerhedsaktiv, som SSPE'en besidder på vegne af investorer, og som findes for en given beskyttelsesforanstaltning
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       CLO-forvalteren, for hver enkelt CLO-forvalter i securitiseringen
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       CLO-securitiseringen.
                                    
                                 
                     Med henblik på litra d), nr. ii), behandles hver enkelt aktivt, for hvilket der findes et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, som et individuelt sikkerhedsaktiv, kontant sikkerhedsstillelse i den samme valuta aggregeres og behandles som et individuelt sikkerhedsaktiv, og kontant sikkerhedsstillelse i forskellige valutaer indberettes som særskilte sikkerhedsaktiver.
            
            
               2.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XV, til rådighed om følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a)
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen.
                        
                     
         
         
            AFDELING 3
         
         
            
               Fælles bestemmelser
            
         
         
            Artikel 9
            Oplysninger om fuldstændighed og konsekvens
            
               1.   De oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, skal være fuldstændige og konsekvente.
            
            
               2.   Hvis den indberettende enhed konstaterer faktiske fejl i de oplysninger, som den har stillet til rådighed i henhold til denne forordning, stiller den uden unødigt ophold en korrigeret rapport til rådighed med alle de oplysninger om securitiseringen, som der stilles krav om i denne forordning.
            
            
               3.   Hvis det er tilladt i det tilsvarende bilag, kan den indberettende enhed indberette en af følgende »ND«-værdier, som svarer til det forhold, der berettiger, at de oplysninger, der skal stilles til rådighed, ikke foreligger:
               
                           a)
                        
                        
                           »ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           »ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           »ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           »ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           »ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes.
                        
                     Indberetning af »ND«-værdier må med henblik på dette stykke ikke anvendes til at omgå kravene i denne forordning.
               Den indberettende enhed giver efter anmodning fra de kompetente myndigheder nærmere oplysninger om de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af disse ND-værdier.
            
         
         
            Artikel 10
            Oplysningernes aktualitet
            
               1.   Hvis en securitisering ikke er en ABCP-securitisering, ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen.
            
            
               2.   Hvis en securitisering er en ABCP-securitisering:
               
                           a)
                        
                        
                           ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen.
                        
                     
         
         
            Artikel 11
            Entydige identifikatorer
            
               1.   Hver securitisering tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
               
                           a)
                        
                        
                           den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           det fircifrede årstal svarende til:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       det år, i hvilket de første værdipapirer i securitiseringen blev udstedt, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       det år, i hvilket de første værdipapirer i ABCP-programmet blev udstedt, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg.
                        
                     
            
               2.   Hver ABCP-transaktion i et ABCP-program tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
               
                           a)
                        
                        
                           den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bogstavet »T«
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg.
                        
                     
            
               3.   Den indberettende enhed ændrer ikke entydige identifikatorer.
            
         
         
            Artikel 12
            Indberetning af klassifikationer
            
               1.   De oplysninger, der vedrører klassifikation i henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (10), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I.
            
            
               2.   De oplysninger, der vedrører klassifikationer i henhold til administrators overvågningsliste (Servicer Watchlist), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 2 i bilag I.
            
         
         
            Artikel 13
            Ikrafttræden
            Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
         
         
            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2019.
            
               
                  På Kommissionens vegne
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Formand
               
            
         
         
            (1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
         
            (3)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (ESRB/2016/14) (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).
         
            (4)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
         
            (5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter (EUT L 2 af 6.1.2015, s. 57).
         
            (6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
         
            (7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
         
            (8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).
         
            (9)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).
         
            (10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
      
      
         
            BILAG I
            
               Tabel 1 Det europæiske national- og regionalregnskabssystems sikre koder
            
            
                        
                           Sektorer
                        
                     
                     
                        
                           Delsektorer
                        
                     
                     
                        
                           ENS-kode
                        
                     
                  
                        
                           Ikkefinansielle selskaber
                        
                     
                     
                        Offentlige ikkefinansielle selskaber
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Monetære finansielle institutioner (MFI'er)
                        
                     
                     
                        Centralbank
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF'er)
                        
                     
                     
                        Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Offentlige finansielle hjælpeenheder
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           ICPF'er
                        
                     
                     
                        Offentlige forsikringsselskaber
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber.
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Offentlige pensionsfonde
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Private nationalt kontrollerede pensionsfonde
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Andet
                        
                     
                     
                        Offentlig forvaltning og service
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Sociale kasser og fonde
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Husholdninger
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Medarbejdere
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Modtagere af formueindkomst
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Pensionsmodtagere
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Modtagere af andre overførsler
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Den Europæiske Unions medlemsstater
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Den Europæiske Unions institutioner og organer
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabel 2 Koder for administratorens overvågningsliste
            
            
                        
                           Kode for administratorens overvågningsliste
                        
                     
                     
                        
                           Betydning
                        
                     
                     
                        
                           Tærskel for opførelse på overvågningslisten
                        
                     
                     
                        
                           Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Afdrags- og rentebetalinger i restance
                     
                     
                        2 betalinger bagud
                     
                     
                        Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning
                     
                     
                        Overskredet med 30 dage
                     
                     
                        Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Rentedækningsgrad under udbyttefælden.
                     
                     
                        Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau)
                        Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån
                     
                     
                        Rentedækningsgrad over tærskel
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00
                        Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder
                        eller for hvert enkelt lån
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen«
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen
                     
                     
                        Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån.
                     
                     
                        Når administrator har modtaget underretning
                     
                     
                        Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering
                     
                     
                        Enhver hændelse for hvert enkelt lån.
                     
                     
                        Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen
                     
                     
                        Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000  EUR
                     
                     
                        Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E)
                     
                     
                        Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo)
                     
                     
                        Når manglerne afhjælpes
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.)
                     
                     
                        Forekomster
                     
                     
                        Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv.
                     
                     
                        Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover
                     
                     
                        Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale
                     
                     
                        Når administrator har modtaget underretning
                     
                     
                        Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende.
                     
                     
                        Når administrator har modtaget underretning
                     
                     
                        Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse.
                     
                  
                        3A, i)
                     
                     
                        Inspektion afslører dårlig tilstand
                     
                     
                        Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)
                     
                     
                        Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet
                     
                  
                        3A, ii)
                     
                     
                        Inspektion afslører dårlig adgang
                     
                     
                        Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)
                     
                     
                        Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende
                     
                     
                        Forekomster
                     
                     
                        Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed.
                     
                     
                        Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000  EUR
                     
                     
                        Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad
                     
                     
                        20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån
                     
                     
                        Når forholdet ikke længere eksisterer
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder.
                     
                     
                        Gælder kun for kontor, industri og detail.
                     
                     
                        Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje)
                     
                     
                        > 30 % nettolejeindtægt
                     
                     
                        Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Fremtidig udløbsdato for lån
                     
                     
                        < 180 dage til udløb
                     
                     
                        Lånet indfries.
                     
                  
               Tabel 3 Typer og koder
            
            
                        
                           Type
                        
                     
                     
                        
                           Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Kode
                        
                     
                  
                        Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Investorrapport
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014  (1)
                        
                     
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        En væsentlig hændelse såsom:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    en væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i de dokumenter, der er gjort tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, herunder eventuel afhjælpning, fritagelse eller samtykke, som efterfølgende er blevet anvendt i forbindelse med en sådan overtrædelse
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    en ændring i de strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringen
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    en ændring i risikokarakteristikken for securitiseringen eller de underliggende eksponeringer, som væsentligt vil kunne påvirke udviklingen i securitiseringen
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    i tilfælde af STS-securitiseringer, såfremt securitiseringen ophører med at opfylde STS-kravene, eller de kompetente myndigheder har truffet afhjælpende eller administrative foranstaltninger
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne.
                                 
                              
                     
                        Artikel 7, stk. 1, litra g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
         
      
      
         
            BILAG II
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BEBOELSESEJENDOM (RRE)
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224  (1).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Hjemmehørende
                     
                     
                        Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Beskæftigelsesstatus
                     
                     
                        Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbejdsløs (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvstændig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studerende (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionist (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Primær indkomst
                     
                     
                        Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Primær indkomsttype
                     
                     
                        Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i RREL16
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoindkomst (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel indkomst (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager er en juridisk enhed (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Valuta for primær indkomst
                     
                     
                        Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Sekundær indkomst
                     
                     
                        Låntagers årlige sekundære indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den sekundære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Hvis der er mere end to låntagere i denne underliggende eksponering, angives alle låntagernes samlede årlige kombinerede indkomst i dette felt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Verifikation af sekundær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af sekundær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Oprindelig løbetid
                     
                     
                        Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontor- eller filialnetværk (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Central eller direkte (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mægler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pakke (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tredjepartskanal, men tegning udelukkende foretaget af det eksponeringsleverende institut (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Formål
                     
                     
                        Grunden til, at låntager optager lånet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Køb (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omprioritering (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovering (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Friværdibelåning (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byggearbejde (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gældskonsolidering (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omprioritering med friværdibelåning (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Virksomhedsfinansiering (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombineret realkreditlån (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditinvestering (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ret til at købe (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statsstøttet lån (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).
                        Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.
                        Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Foranstillede saldi for hovedstol
                     
                     
                        De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Sidestillende underliggende eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede værdi af de underliggende eksponeringer mod denne låntager, som er sidestillet med denne underliggende eksponering (uanset om de indgår i denne pulje). Indsæt 0, hvis der ikke findes sidestillede underliggende eksponeringer.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Samlet kreditramme
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.
                        Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.
                        Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Forhold mellem gæld og indkomst
                     
                     
                        Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af felterne for primær og sekundær indkomst (feltnummer RREL16 og RREL20) og enhver anden indkomst.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Afdrag ved udløb
                     
                     
                        Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Rentetype
                     
                     
                        Rentetype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-mulighed (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulopbygget (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Forskel ved 1. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Dato for 1. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Forskel ved 2. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Dato for 2. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Forskel ved 3. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Dato for 3. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Justeret renteindeks
                     
                     
                        Det næste renteindeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englands basisrente (BOER)
                        Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                        Långivers egen sats (LDOR)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Udløb for justeret renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det næste renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter opkrævede beløb, som ikke er blevet securitiseret.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Retssager
                     
                     
                        Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Regres
                     
                     
                        Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Depositumbeløb
                     
                     
                        Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.
                        Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.
                        Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Forsikrings- eller investeringsudbyder
                     
                     
                        Navn på forsikrings- eller investeringsudbyder (dvs. for livsforsikring eller investering forbundet med de underliggende eksponeringer).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt RREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for hver enkelt underliggende eksponering. Den skal svare til felt RREL3.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt RREC2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREC2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervskøretøj (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastbil til erhvervsformål (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jernbanekøretøj (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisk erhvervsfartøj (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisk fritidsfartøj (NAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fly (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maskinværktøj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriudstyr (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontorudstyr (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-udstyr (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinsk udstyr (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energirelateret udstyr (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervsbygning (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelsesbygning (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industribygning (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet køretøj (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet udstyr (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anden fast ejendom (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre varer eller andet inventar (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værdipapirer (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre finansielle aktiver (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Boligform
                     
                     
                        Ejendomstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ejerbolig, dvs. ejes af en privat husholdning med det formål at tjene som ly for dens ejer (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis ejerbolig (en ejendom, som er delvist udlejet) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikke ejerbolig eller købt med henblik på udlejning (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feriebolig eller sekundær bolig (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Tilbageholdelsesret
                     
                     
                        Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Ejendomstype
                     
                     
                        Ejendomstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelse (parcelhus eller dobbelthus) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelse (lejlighed) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelse (bungalow) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelse (rækkehus) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flerfamiliehus (ejendomme med mere end fire beboelsesenheder, der tjener som sikkerhed for en enkelt underliggende eksponering) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis erhvervsmæssig anvendelse (ejendom anvendes som bolig samt til erhvervsmæssig brug, hvis mindre end 50 % af dens værdi følger af erhvervsmæssig brug, f.eks. lægepraksis og hus) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommerciel eller erhvervsmæssig brug (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kun grund (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energiattestværdi
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Navn på udsteder af energiattest
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Aktuel vurderingssum
                     
                     
                        Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan sikkerhedsstillelsens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og type sikkerhedsstillelse. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller type sikkerhedsstillelse efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for sikkerhedsstillelsens forringelse.
                        Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.
                        Hvis den sikkerhed, der indberettes, er en garanti, angives beløbet for den underliggende eksponering, der garanteres af denne sikkerhedsstillelse til fordel for det eksponeringsleverende institut.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Aktuel vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens seneste værdi, som omhandlet i RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret værdimodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndigheden (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Dato for aktuel vurdering
                     
                     
                        Datoen for den seneste vurdering, som angivet i RREC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Oprindelig belåningsprocent
                     
                     
                        Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Oprindelig vurderingssum
                     
                     
                        Den oprindelige vurdering af den sikkerhedsstillelse, der blev anvendt ved den underliggende eksponerings indgåelse (dvs. før securitisering).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Oprindelig vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator/ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndigheden (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Dato for oprindelig vurdering
                     
                     
                        Datoen for sikkerhedsstillelsens oprindelige vurdering, som angivet i RREC17.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Salgsdato
                     
                     
                        Salgsdato for den sikkerhedsstillelse, der er underlagt tvangsauktion.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Salgspris
                     
                     
                        Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Valuta for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den valuta, som vurderingssummen i RREC13 er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Kautionisttype
                     
                     
                        Kautionisttype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen kautionist (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individuel — Familierelationer (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individuel — Andet (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Staten (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forsikringsprodukt (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Advarsel (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
               (1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1).
         
      
      
         
            BILAG III
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ERHVERVSEJENDOM (CRE)
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Udskiftningsdato
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Startdato for tilbagebetaling
                     
                     
                        Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Udløbsdato pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Oprindelig løbetid
                     
                     
                        Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Længde af forlængelsesmulighed
                     
                     
                        Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Forlængelsesmulighedens art
                     
                     
                        Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimumsrentedækningsgrad (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Minimal gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksimal belåningsprocent (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere betingelser (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den udestående saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.
                        Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).
                        Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Den oprindelige saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol pr. securitiseringsdatoen i henhold til udbudsdokumentet.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering
                     
                     
                        Den samlede, resterende facilitet for den underliggende eksponering/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende hele den underliggende eksponering, som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Sum af andre udestående beløb
                     
                     
                        Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af SSPE'en/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger). Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller SSPE'en har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Seneste anvendelsesdato
                     
                     
                        Dato for den seneste udnyttelse af den underliggende facilitetsaftale om den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Formål
                     
                     
                        Formål med underliggende eksponering — I tilfælde af, at der er flere formål, indberettes den, der bedst beskriver arrangementet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervelse med henblik på investering (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervelse med henblik på likvidation (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinansiering (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byggearbejde (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sanering (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktur
                     
                     
                        Underliggende eksponerings struktur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lånet — ikke opdelt i efterstillede gældsposter/gældsbeviser (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med sidestillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med efterstillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lån, som en del af en A/B/C-deltagelsesstruktur (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturel mezzaninfinansiering (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efterstillet gæld med særskilt lånedokumentation i andet end udstedelsesenheden (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Waterfall A-B før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan
                     
                     
                        Waterfall før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventiel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån først (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificeret pro rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Waterfall A-B før håndhævelse af afdragsbetalingsplan
                     
                     
                        Waterfall før håndhævelse af afdragsbetalingsplan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventiel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån først (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificeret pro rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån
                     
                     
                        Indsæt % af alle periodiske hovedstolsbetalinger, der går til foranstående lån (f.eks. et A-lån), hvis der er flere lån i låneordningen (f.eks. hvis felt CREL31 udfyldes med værdierne PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Waterfalltype
                     
                     
                        Type waterfall, som omfatter den samlede låneordning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rente A, hovedstol A, rente B, hovedstol B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rente A, rente B, hovedstol A, hovedstol B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Købspris for misligholdt underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) kan købe det foranstående lån i tilfælde af misligholdelse, angives købsprisen i henhold til den gældende aftale mellem medlångiver og kreditor.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?
                     
                     
                        Kan indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) foretage betalinger til ophør af misligholdelse i stedet for realkreditlåntageren? Vælg fra nedenstående liste:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen mulighed for at foretage betaling til ophør af misligholdelse (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages op til en fastsat grænse i den underliggende eksponerings levetid (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages ubegrænset i den underliggende eksponerings levetid (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Begrænsninger på salg af efterstillet lån?
                     
                     
                        Er der begrænsninger på de muligheder, som indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) har for at sælge lånet til tredjemand?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?
                     
                     
                        Er en indehaver af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån), som ikke er frataget stemmeretten, tilknyttet (dvs. en del af samme finansielle koncern) den kommercielle realkreditlåntager?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?
                     
                     
                        Kan indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) udøve kontrol med beslutningen om og processen for at håndhæve og sælge lånesikkerheden?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?
                     
                     
                        Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?
                     
                     
                        Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Samtykke fra obligationsindehavere
                     
                     
                        Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? Omlægning indebærer ændringer af den securitiserede underliggende eksponerings betalingsbetingelser (herunder rentesats, gebyrer, sanktioner, udløb, tilbagebetalingsplan og/eller andre almindeligt accepterede betalingsbetingelser)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Planlagt forsamling for obligationsindehavere
                     
                     
                        På hvilken data finder den næste planlagte forsamling for obligationsindehavere sted?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndikeret
                     
                     
                        Er den underliggende eksponering syndikeret?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        SSPE's deltagelse
                     
                     
                        Den metode, som SSPE'en anvender til at erhverve ejendomsrettigheder i den syndikerede underliggende eksponering:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tildeling (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyordning (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retfærdig tildeling (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansieret deltagelse (sidestillet rente) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rente af andel (Junior Participation Interest (JUNP))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Juridisk tildeling (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anmeldt tildeling (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underdeltagelse (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Risikodeltagelse (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salgsbegivenhed (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen
                     
                     
                        Følgerne af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdelse (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Supplerende amortisering (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontantfældereserve (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afskedigelse af ejendomsforvalter (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger
                     
                     
                        Skal der betales bøder i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Regres
                     
                     
                        Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Regres — tredjepart
                     
                     
                        Er der regres (fuldstændig eller begrænset) mod andre parter (f.eks. kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til aftalen om underliggende eksponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Omfang af servicering
                     
                     
                        Servicerer administratoren af denne securitiserede underliggende eksponering også den samlede underliggende eksponering eller kun en del/flere dele af den samlede underliggende eksponering (f.eks. A- eller B-delen eller en af de sidestillede dele)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Reserver
                     
                     
                        Samlet saldo for lovbestemte reservekonti pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Opbygning af reserver
                     
                     
                        Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.) i henhold til aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Opbygning af andre reserver
                     
                     
                        Holdes der i henhold til bestemmelserne i aftalen om underliggende eksponering andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende sikkerhedsstillelse for en sådan underliggende eksponering?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver
                     
                     
                        Type udløsende hændelse, som fører til, at beløb skal indsættes på reservekonti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen udløsende hændelse (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udløsende belåningsprocent (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udløsende rentedækningsgrad (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udløsende gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udløsende nettodriftsindtægter (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Måltal for reservebeløb
                     
                     
                        Måltal for reservebeløb.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Betingelser for frigivelse fra reservekonto
                     
                     
                        Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. I tilfælde af flere betingelser skal hver enkelt betingelse angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Betingelser for træk på likviditetsreserve
                     
                     
                        Hvornår likviditetsreserven kan anvendes:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brud på forpligtelser (covenants) (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udløsende hændelse (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Den valuta, hvori reserverne er denomineret
                     
                     
                        Den valuta, hvori reservekontoen er denomineret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort
                     
                     
                        Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felt CREL52 og CREL56.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Samlet saldo for reserver
                     
                     
                        Den samlede saldo for reservekontiene på niveauet for den underliggende eksponering pr. den underliggende eksponerings betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Skal udfyldes, hvis feltet CREL54 (»Opbygning af andre reserver«) er besvaret med »J« = JA.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Valuta for saldo for reserver
                     
                     
                        Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Udløsende hændelse for reserve indtrådt
                     
                     
                        Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af de almindelige bestemmelser i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode
                     
                     
                        Beløb, som er blevet indsat på reservekonti mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        De samlede indtægter fra alle kilder for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. Kan normaliseres, hvis det er påkrævet i henhold til den gældende administrationsaftale.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Samlede anslåede driftsomkostninger for alle ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. I tilfælde af flere ejendomme, de samlede driftsomkostninger for de underliggende ejendomme.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Forventet captx over levetiden af den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis dette fremgår af udbudsdokumentet.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne CREL65 — CREL66.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse
                     
                     
                        Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til den underliggende eksponerings administrator eller til långiver? J = Ja eller N = Nej.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)
                     
                     
                        Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsserviceringsdækningsgraden, dvs. den afledte beregningsmetode. Hvis beregningsmetoden varierer mellem det samlede lån og A-lånet, anføres A-lånemetoden.
                        Aktuel periode (CRRP)
                        Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)
                        Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)
                        Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)
                        Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)
                        Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)
                        Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)
                        Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)
                        Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust Note baseret på anden metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)
                     
                     
                        Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust Note baseret på anden metode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Beregningen af gældsserviceringsdækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad
                     
                     
                        Beregningen af den aktuelle gældsserviceringsdækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Oprindelig belåningsprocent
                     
                     
                        Belåningsprocenten (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb) pr. securitiseringsdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Beregningen af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Aktuel rentedækningsgrad
                     
                     
                        Beregningen af den aktuelle rentedækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Beregningsmetode for rentedækningsgrad
                     
                     
                        Definer forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering (eller det underliggende eksponeringsniveau som helhed, hvis dette ikke er specificeret for nogen specifikke underliggende eksponeringsengagementer inden for den samlede låneordning), den afledte beregningsmetode:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktuel periode (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Antal ejendomme pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Antal ejendomme pr. dataskæringsdato
                     
                     
                        Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering
                     
                     
                        Angiv den entydige identifikator for sikkerhedsstillelse (CREC4) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende securitisering pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ejendomme, alle de identifikatorer, der er angivet i XML-skemaet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Den valuta, hvori vurderingen i CREL83 er opgjort.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Ejendomsstatus
                     
                     
                        Ejendomsstatus. Hvis der er tale om flere situationer på nedenstående liste, vælges den situation, der bedst repræsenterer de samlede ejendomme.
                        Varig fuldmagt (LPOA)
                        Tvangsadministration (RCVR)
                        Tvangsauktion (FCLS)
                        Ejede ejendomme
                        Neutralisering (DFSD)
                        Delvis frigørelse (PRLS)
                        Frigivet (RLSD)
                        Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)
                        Under særlig administrator (SSRV)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Vurderingsdato pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Tillades respitdage?
                     
                     
                        Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke anser den manglende betaling for at være en misligholdelse. Dette henviser til manglende betalinger forårsaget af ikketekniske årsager (dvs. manglende betalinger, som f.eks. ikke er forårsaget af systemsvigt).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Skal afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Slutdato for erstatning for rentetab
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken den underliggende eksponering kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Opkrævninger af ekstraordinære afdrag
                     
                     
                        Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den seneste periode. Andre afdrag på hovedstolen modtaget i renteperioden, som vil blive anvendt til at nedbringe den underliggende eksponering. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag
                     
                     
                        Den seneste dato for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag
                     
                     
                        Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis likvidation (indskrænkning) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afkast inden udløb af løbetid (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidation eller indstilling (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøb eller substitution (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændigt afkast ved udløb af løbetid (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonteret afkast (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afkast med strafgebyr (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afkast med erstatning for rentetab (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indskrænkning med strafgebyr (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afkast med erstatning for rentetab (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Over-/underskud ved forudbetalte renter
                     
                     
                        Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til den underliggende eksponerings misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan: Underskud — Forskel på det rentebeløb, der betales, og den planmæssige rentetilbagebetaling, der skulle betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering (dette vil kun gælde, hvis der er et underskud, efter at låntageren har betalt en form for omkostninger ved brud). Overskud — Renter, der er opkrævet ud over de påløbne renter for optjeningsperioden for den underliggende eksponering. Et negativt tal repræsenterer underskud, og et positivt tal repræsenterer et overskud.
                        Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Betalingsdato
                     
                     
                        Den seneste dato, hvor afdrag og renter betales til SSPE'en pr. skæringsdatoen for data, normalt datoen for betaling af den underliggende eksponerings rente.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Næste dato for justering af betaling
                     
                     
                        Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer næste gang skal ændres. For fastforrentede underliggende eksponeringer angives næste betalingsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Næste dato for betaling
                     
                     
                        Datoen for den næste underliggende eksponerings betaling.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Oprindelig rentesats
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings samlede rentesats på datoen for indgåelsen af den securitiserede eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Rentesats pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Den samlede rentesats (f.eks. EURIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på den securitiserede underliggende eksponering på den første rentebetalingsdato efter securitiseringsdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Første dato for justering af betaling
                     
                     
                        Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres. Den dato, hvor det planlagte afdrag eller renten for fastforrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres (ikke den dato efter securitisering, hvor det første gang kunne ændres).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Rentetype
                     
                     
                        Rentetype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-mulighed (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulopbygget (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Aktuel indekssats
                     
                     
                        Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på den underliggende eksponering. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indeksfastlæggelsesdato
                     
                     
                        Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis aftalen om underliggende eksponering specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Op- og nedrundingstilvækst
                     
                     
                        Den inkrementelle procentdel, en indekssats skal rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Aktuel morarente
                     
                     
                        Rentesats, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Periodisering af renter tilladt
                     
                     
                        Tillader de dokumenter, hvori vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering er beskrevet, periodisering og kapitalisering af renter?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Konvention for beregning af dage
                     
                     
                        Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Skyldige ordinære afdrag og renter i alt
                     
                     
                        Skyldige ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Betalte ordinære afdrag og renter i alt
                     
                     
                        Betalte ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negativ amortisation
                     
                     
                        Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. Der sker en negativ amortisering, når renter, der er påløbet i løbet af en betalingsperiode, er større end den planlagte betaling, og det overskydende beløb lægges til den udestående underliggende eksponeringsbalance. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Udskudte renter
                     
                     
                        Udskudte renter på hele lånet (dvs. herunder det securitiserede lån og andre lån, som hører til låneordningen med låntager). De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en låntager skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet den udestående saldo for lånets hovedstol.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Samlet underskud vedrørende afdrag og renter
                     
                     
                        Akkumuleret udestående hovedstol og renter, der skal betales af hele låneordningen (dvs. ikke kun den securitiserede underliggende eksponering) pr. skæringsdatoen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb og inkl. kapitaliserede omkostninger/sanktioner/osv. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Bagudbetalt rente
                     
                     
                        Betales de renter, der påløber den underliggende eksponering, bagud?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Faktisk morarente
                     
                     
                        Faktisk morarente betalt mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på den underliggende eksponerings betalingsdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse
                     
                     
                        Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme SSPE'ens tab i henhold til securitiseringsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Omkostninger ved indfrielse
                     
                     
                        Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til securitiseringsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Forventet inddrivelsestid
                     
                     
                        Den forventede inddrivelsestid i måneder for administratoren af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Startdato for tvangsinddrivelse
                     
                     
                        Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Kode for gældsomlægningsstrategi
                     
                     
                        Gældsomlægningsstrategi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ændring (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Håndhævelse (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tvangsadministration (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvens (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forlængelse (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salg af lån (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonteret afkast (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ejendomme i besiddelse (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genstand for tvangsauktion (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Endnu ikke returneret til administrator (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skøde i stedet for tvangsauktion (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændigt afkast (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erklæringer og garantier (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Ændring
                     
                     
                        Ændringstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Forlængelse af udløbsdato (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortiseringsændring (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afskrivning på hovedstolen (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Midlertidig nedsættelse (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisering af rente (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisering af forudbetalte omkostninger (f.eks. forsikring, jordleje) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombination (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Status for særlige tjenester
                     
                     
                        Er der pr. den underliggende eksponerings betalingsdato knyttet særlige tjenester til den underliggende eksponering på løbende basis?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Dato for seneste overførsel til særlig administrator
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for overførsel til særlig administrator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering bliver til en »korrigeret underliggende eksponering«, dvs. datoen for den underliggende eksponerings tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Konstatering af manglende inddrivelse
                     
                     
                        Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator eller den særlige administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller den underliggende eksponering vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække den underliggende eksponerings saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse
                     
                     
                        Type af brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedækningsgrad (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belåningsprocent (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad eller belåningsprocent (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brud på ejendomsniveau (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brud på låntagerniveau (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brud på lejer- eller ledighedsniveau (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Den dato, hvor misligholdelse af vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering fandt sted. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Dato for ophør af misligholdelse
                     
                     
                        Den dato, hvor eventuelle brud indberettet i felt CREL 150 blev afhjulpet. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Kode for administratorens overvågningsliste
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er blevet opført på administratorens overvågningsliste, angives den relevante kode i tabel 2 i bilag I til denne forordning. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Dato for administratorens overvågningsliste
                     
                     
                        Datoen for fastlæggelsen af, at en underliggende eksponering skulle sættes på overvågningslisten. Hvis en underliggende eksponering i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Renteswapudbyder
                     
                     
                        Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        LEI for renteswapudbyder
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Udløbsdato for renteswap
                     
                     
                        Den dato, hvor renteswappen for den underliggende eksponering udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap
                     
                     
                        Renteniveau for den underliggende eksponering, notionalt beløb for swap
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Valutaswapudbyder
                     
                     
                        Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        LEI for valutaswapudbyder
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings valutaswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Udløbsdato for valutaswap
                     
                     
                        Den dato, hvor valutaswappen for den underliggende eksponering udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valuta, notionalt beløb for swap
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Valutaswapkurs
                     
                     
                        Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på den underliggende eksponerings niveau.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Anden valutaswapudbyder
                     
                     
                        Fulde navn på swapudbyderens for den underliggende eksponering, hvis swappen hverken er en rente- eller valutaswap. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        LEI for anden valutaswapudbyder
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings »anden« swapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Låntager skal betale for brud på swap
                     
                     
                        I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.
                        Samlet kompensation fra låntager (TOTL)
                        Delvis kompensation fra låntager (PINO)
                        Ingen kompensation fra låntager (NPE)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponerings swap er blevet afsluttet mellem den tidligere skæringsdato for dataindsamling og skæringsdatoen for indgivelse af den aktuelle indberetning af data, angives årsagen hertil. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.
                        Swap afsluttet på grund af nedjustering af rating for udbyderen af den underliggende eksponerings swap (RTDW).
                        Swap afsluttet på grund af betalingsmisligholdelse hos udbyderen af den underliggende eksponerings swap (PYMD)
                        Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse hos modparten for den underliggende eksponerings swap (CNTD)
                        Swap afsluttet på grund af fuld eller delvis førtidig indfrielse foretaget af låntageren (PRPY)
                        Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse fra låntagerens side (OBGD)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Periodisk nettobetaling fra swapudbyder
                     
                     
                        Det nettobeløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til den securitiserede underliggende eksponering på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter ikke betalinger ved brud eller afslutning. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap
                     
                     
                        Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap
                     
                     
                        Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten
                     
                     
                        Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Næste tilpasningsdato for swap
                     
                     
                        Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på den underliggende eksponerings niveau. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Organiserende institut
                     
                     
                        Navnet på den underliggende eksponerings organiserende institut.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        LEI for agentbank for syndikeringen
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for agentbanken for syndikeringen, dvs. den enhed, der fungerer som kontakt mellem låntager og de långivere, der er involveret i den syndikerede underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Administrators LEI
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings administrator (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Administrators navn
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings administrator. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CREC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.
                        Bil (CARX)
                        Erhvervskøretøj (INDV)
                        Lastbil til erhvervsformål (CMTR)
                        Jernbanekøretøj (RALV)
                        Nautisk erhvervsfartøj (NACM)
                        Nautisk fritidsfartøj (NAL)
                        Fly (AERO)
                        Maskinværktøj (MCHT)
                        Industriudstyr (INDE)
                        Kontorudstyr (OFEQ)
                        IT-udstyr (ITEQ)
                        Medicinsk udstyr (MDEQ)
                        Energirelateret udstyr (ENEQ)
                        Erhvervsbygning (CBLD)
                        Beboelsesbygning (RBLD)
                        Industribygning (IBLD)
                        Andet køretøj (OTHV)
                        Andet udstyr (OTHE)
                        Anden fast ejendom (OTRE)
                        Andre varer eller andet inventar (OTGI)
                        Værdipapirer (SECU)
                        Garanti (GUAR)
                        Andre finansielle aktiver (OTFA)
                        Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Ejendomsnavn
                     
                     
                        Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Ejendomsadresse
                     
                     
                        Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Ejendommens postnummer
                     
                     
                        Det fuldstændige postnummer for den primære ejendom.
                        Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Tilbageholdelsesret
                     
                     
                        Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Ejendomsstatus
                     
                     
                        Ejendomsstatus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varig fuldmagt (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tvangsadministration (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tvangsauktion (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ejede ejendomme
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neutralisering (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis frigørelse (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Frigivet (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under særlig administrator (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Ejendomstype
                     
                     
                        Ejendomstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Campingplads (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkeringsplads (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pleje og sundhed (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kro eller hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industri (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kun grund (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fritid (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flerfamilie (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere formål (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontor (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pub (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Detail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opbevaring (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lager (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forskellige (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Form for ejendomsret til ejendommen
                     
                     
                        Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. Sådanne lejeaftaler er normalt langfristede lejeaftaler; låntagerens rettigheder og forpligtelser fortsætter, indtil lejeaftalen udløber eller ophører ved misligholdelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lejemål (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvejet (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere formål (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Dato for aktuel vurdering
                     
                     
                        Datoen for den seneste vurdering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Aktuel vurderingssum
                     
                     
                        Den seneste vurdering af ejendommen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan ejendommens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og ejendomstype. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller ejendomstype efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for ejendommens forringelse.
                        Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Aktuel vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i RREC15.
                        Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)
                        Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)
                        Drive-by (DRVB)
                        Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)
                        Indekseret (IDXD)
                        Stationær computer (DKTP)
                        Administrator/ejendomsmægler (MAEA)
                        Skattemyndigheden (TXAT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Grundlag for aktuel vurdering
                     
                     
                        Det seneste vurderingsgrundlag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Åbent marked (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudlejet, men udlejningsklar (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Oprindelig vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator/ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndigheden (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Dato for securitisering af sikkerhed
                     
                     
                        Den dato, hvor ejendommen/sikkerhedsstillelsen blev stillet som sikkerhed for den underliggende eksponering. Hvis denne ejendom/sikkerhedsstillelse er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen/sikkerhedsstillelsen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato
                     
                     
                        Den procentdel af den underliggende eksponering, som er allokeret til ejendommen/sikkerhedsstillelsen på securitiseringsdatoen, hvis mere end en ejendom/sikkerhedsstillelse tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering
                     
                     
                        Andel af den allokerede underliggende eksponering, der kan henføres til sikkerhedsstillelsen på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Hvis der er mere end én sikkerhedsstillelse for den underliggende eksponering, er summen af alle procentsatserne lig med 100 %. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Vurdering ved securitisering
                     
                     
                        Vurderingen for den ejendom/sikkerhedsstillelse, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Navn på valuar ved securitisering
                     
                     
                        Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen/sikkerhedsstillelsen pr. securitiseringsdatoen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Dato for vurdering ved securitisering
                     
                     
                        Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Opførelsesår
                     
                     
                        Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        År for seneste renovering
                     
                     
                        Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Antal enheder
                     
                     
                        For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Kvadratmeter netto
                     
                     
                        Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Erhvervsareal
                     
                     
                        Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Beboelsesareal
                     
                     
                        Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Valideret indvendigt nettogulvareal
                     
                     
                        Har den sagkyndige (der har foretaget den seneste vurdering) kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Belægningsgrad pr. dato
                     
                     
                        Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Økonomisk belægningsgrad ved securitisering
                     
                     
                        Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fysisk belægningsgrad ved securitisering
                     
                     
                        Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet), hvis det er oplyst i udbudsdokumentet. Skal baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere Dynamisk J/N
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering
                     
                     
                        Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Dato for finansielle oplysninger ved securitisering
                     
                     
                        Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Nettodriftsindtægter ved securitisering
                     
                     
                        Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Seneste finansielle oplysninger pr. startdato
                     
                     
                        Den første dag i den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato
                     
                     
                        Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Seneste indtægter
                     
                     
                        De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Seneste driftsomkostninger
                     
                     
                        De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Seneste kapitalomkostninger
                     
                     
                        De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Omkostning for leje af grund
                     
                     
                        Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål
                     
                     
                        Vejede gennemsnitlige lejevilkår i år med anvendelse af den seneste udestående værdi af lejeaftalen som vægte.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Bygning på lejet grund — udløb af lejemål
                     
                     
                        Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Årlig kontraktmæssig lejeindtægt
                     
                     
                        Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder
                     
                     
                        Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder
                     
                     
                        Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder
                     
                     
                        Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder
                     
                     
                        Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder
                     
                     
                        Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger på lejerniveau
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den entydige identifikator for sikkerhedsstillelsen. Dette felt skal svare til CREC4 for at muliggøre kortlægning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifikator for lejer
                     
                     
                        Den entydige identifikator for lejeren. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Lejers navn
                     
                     
                        Navnet på den aktuelle lejer. Hvis lejeren er en fysisk person, udfyldes dette felt med samme værdi som CRET4.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE-kode for branche
                     
                     
                        NACE-kode for lejers branche, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Dato for udløb af lejemål
                     
                     
                        Datoen for udløbet af den aktuelle lejers lejemål.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Lejeomkostninger
                     
                     
                        Den aktuelle lejers årlige leje.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Lejevaluta
                     
                     
                        Lejens denomineringsvaluta.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
         
      
      
         
            BILAG IV
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — VIRKSOMHEDER
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE-kode for branche
                     
                     
                        NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Låntagers Basel III-segment
                     
                     
                        Låntagers Basel III-segment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Virksomheder (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Detail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Virksomhedsstørrelse
                     
                     
                        Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Gæld i alt
                     
                     
                        Låntagerens samlede bruttogæld, herunder finansieringen i den nuværende underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Løbende indtægter fra løbende aktiviteter plus renter, skat, afskrivning og amortisering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Virksomhedsværdi
                     
                     
                        Virksomhedens værdi, dvs. børsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier med fradrag af de samlede kontanter og likvide midler.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Frit cashflow
                     
                     
                        Nettoindtægt plus ikkekontante omkostninger plus renter x (1- skattesats) plus langsigtede investeringer minus investeringer i driftskapital. Ikkekontante omkostninger omfatter afskrivninger, amortisering, forringelser, lagerbaseret kompensation og værdiforringede aktiver.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Dato for finansielle oplysninger
                     
                     
                        Datoen for de finansielle oplysninger (f.eks. EBITDA) for denne underliggende eksponerings låntager.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Gældstype
                     
                     
                        Gældstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lån eller leasing (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gældsbeviser (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deltagelsesrettigheder (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overtræk (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remburs (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driftskapitalfacilitet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenkapital (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Securitiserede tilgodehavender
                     
                     
                        Hvilke tilgodehavender, som er knyttet til denne underliggende eksponering, er blevet securitiseret?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hovedstol og renter (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kun hovedstol (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kun renter (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)
                     
                     
                        Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Prioritetsorden
                     
                     
                        Gældsinstrumentets anciennitet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Seniorgæld (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzaningæld (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efterstillet gæld (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efterstillet gæld (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndikeret
                     
                     
                        Er den underliggende eksponering syndikeret?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Gearet transaktion
                     
                     
                        Er den underliggende eksponering en gearet transaktion som defineret i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Forvaltes af CLO
                     
                     
                        Forvaltes den underliggende eksponering også af CLO-forvalteren?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Betaling i naturalier
                     
                     
                        Betalinger i form af naturalier vedrørende den underliggende eksponering på nuværende tidspunkt? (dvs. renter betales i form af kapitaliseret hovedstol)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontor- eller filialnetværk (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mægler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Formål
                     
                     
                        Underliggende eksponerings formål:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overtræk eller driftskapital (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering i nyt anlæg og nyt udstyr (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering i ny informationsteknologi (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovering af eksisterende anlæg, udstyr eller teknologi (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusioner og overtagelser (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre ekspansive formål (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).
                        Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Foranstillede saldi for hovedstol
                     
                     
                        De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Markedsværdi
                     
                     
                        For securitiseringer med strukturerede kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv angives markedsværdien af værdipapiret.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Samlet kreditramme
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.
                        Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.
                        Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Put-dato
                     
                     
                        Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives datoen for, hvornår optionen kan udnyttes. Hvis datoen ikke kendes (f.eks. en amerikansk option), angives en dato svarende til den 31. december 2099.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Put Strike-pris
                     
                     
                        Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives aftalekursen (strike price). Hvis aftalekursen er bevægelig (f.eks. er optionen en lookback-option), angives det bedste skøn over aftalekursen på skæringsdatoen for dataindsamling.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Afdrag ved udløb
                     
                     
                        Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Rentetype
                     
                     
                        Rentetype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Switch-mulighed (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager swapped (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulopbygget (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Forskel ved 1. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Dato for 1. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Forskel ved 2. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Dato for 2. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Forskel ved 3. tilpasning
                     
                     
                        Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).
                        Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Dato for 3. tilpasning
                     
                     
                        Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Justeret renteindeks
                     
                     
                        Det næste renteindeks.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englands basisrente (BOER)
                        Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                        Långivers egen sats (LDOR)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Udløb for justeret renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det næste renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Inddrivelseskilde
                     
                     
                        Kilden til inddrivelserne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opfyldelse af garantier (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yderligere långivning (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inddrivelse af kontantbeløb (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere formål (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Regres
                     
                     
                        Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Depositumbeløb
                     
                     
                        Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.
                        Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.
                        Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap
                     
                     
                        Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        LEI for renteswapudbyder
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Renteswapudbyder
                     
                     
                        Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Udløbsdato for renteswap
                     
                     
                        Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap
                     
                     
                        Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        LEI for valutaswapudbyder
                     
                     
                        Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, indsættes identifikatoren for juridiske enheder for swapudbyderen (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Valutaswapudbyder
                     
                     
                        Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Udløbsdato for valutaswap
                     
                     
                        Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CRPL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CRPL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i felt CRPC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Værdipapirtype
                     
                     
                        Værdipapirtype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sikkerhedsstillelse (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Panttype
                     
                     
                        Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fast pant (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flydende pant (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen pant (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Tilbageholdelsesret
                     
                     
                        Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.
                        Bil (CARX)
                        Erhvervskøretøj (INDV)
                        Lastbil til erhvervsformål (CMTR)
                        Jernbanekøretøj (RALV)
                        Nautisk erhvervsfartøj (NACM)
                        Nautisk fritidsfartøj (NAL)
                        Fly (AERO)
                        Maskinværktøj (MCHT)
                        Industriudstyr (INDE)
                        Kontorudstyr (OFEQ)
                        IT-udstyr (ITEQ)
                        Medicinsk udstyr (MDEQ)
                        Energirelateret udstyr (ENEQ)
                        Erhvervsbygning (CBLD)
                        Beboelsesbygning (RBLD)
                        Industribygning (IBLD)
                        Andet køretøj (OTHV)
                        Andet udstyr (OTHE)
                        Anden fast ejendom (OTRE)
                        Andre varer eller andet inventar (OTGI)
                        Værdipapirer (SECU)
                        Garanti (GUAR)
                        Andre finansielle aktiver (OTFA)
                        Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Aktuel vurderingssum
                     
                     
                        Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Aktuel vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt CRPC10.
                        Fuldstændig vurdering (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Automatiseret værdimodel (AUVM)
                        Indekseret (IDXD)
                        Stationær computer (DKTP)
                        Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                        Købspris (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark to market (MTTM)
                        Låntagers vurdering (OBLV)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Dato for aktuel vurdering
                     
                     
                        Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt CRPC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Oprindelig vurderingssum
                     
                     
                        Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Oprindelig vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i felt CRPC13.
                        Fuldstændig vurdering (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Automatiseret værdimodel (AUVM)
                        Indekseret (IDXD)
                        Stationær computer (DKTP)
                        Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                        Købspris (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark to market (MTTM)
                        Låntagers vurdering (OBLV)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Dato for oprindelig vurdering
                     
                     
                        Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige værdiansættelse, som angivet i CRPC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Salgsdato
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens salgsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Salgspris
                     
                     
                        Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Valuta for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den valuta, som vurderingssummen i CRPC10 er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Kautionistens land
                     
                     
                        Den jurisdiktion, hvor kautionisten er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Kautionistens ENS-delsektor
                     
                     
                        Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«) (1). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
         
      
      
         
            BILAG V
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BILER
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Beskæftigelsesstatus
                     
                     
                        Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbejdsløs (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvstændig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studerende (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionist (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Låntagers juridiske form
                     
                     
                        Kundens juridiske form:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktieselskab (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anpartsselskab (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerskab (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Enkeltperson (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statslig enhed (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Primær indkomst
                     
                     
                        Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Primær indkomsttype
                     
                     
                        Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i AUTL16
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoindkomst (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel indkomst (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager er en juridisk enhed (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Valuta for primær indkomst
                     
                     
                        Den valuta, som den primære låntagers indkomst betales i. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indgives valutaen for den indkomst, der er angivet i felt AUTL20.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Produkttype
                     
                     
                        Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personlig) købsaftale (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (personlig) lejekontrakt (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingkøb (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiel leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationel leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Oprindelig løbetid
                     
                     
                        Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bilforhandler (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mægler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direkte (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirekte (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Låntagers saldo for den underliggende eksponerings hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Låntagers saldo for den underliggende eksponering (eller diskonteret leasingbalance) pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Betalingsmetode
                     
                     
                        Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Direkte debitering (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stående ordre (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Check (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontanter (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankoverførsel (hverken direkte debitering eller stående ordre) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Afdrag ved udløb
                     
                     
                        Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Udbetalingsbeløb
                     
                     
                        Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttede køretøjer mv.).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Fabrikant
                     
                     
                        Varemærke for fabrikanten af køretøjet
                        Indsæt f.eks. »Skoda«, ikke »Volkswagen«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Betegnelsen for bilmodellen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Registreringsår
                     
                     
                        Det år, hvor bilen blev indregistreret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Ny eller brugt
                     
                     
                        Køretøjets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brugt (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energiattestværdi
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Navn på udsteder af energiattest
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Oprindelig belåningsprocent
                     
                     
                        Forholdet mellem den underliggende eksponerings saldo ved indgåelsen og bilens værdi ved indgåelsen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Oprindelig vurderingssum
                     
                     
                        Køretøjets listepris pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. For en ikkeny bil indsættes bilens handelsværdi eller salgspris.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Oprindelig restværdi af køretøj
                     
                     
                        Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Pris ved købsoption
                     
                     
                        Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets eller den underliggende eksponerings ophør for at erhverve ejendomsretten til køretøjet, ud over den i AUTL63 omhandlede betaling.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Securitiseret restværdi
                     
                     
                        Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Opdateret restværdi af køretøj
                     
                     
                        Hvis restværdien er securitiseret, indsættes den seneste skønnede restværdi af køretøjet ved aftalens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Dato for opdateret restværdi af køretøj
                     
                     
                        Hvis restværdien er securitiseret, indsættes datoen for udarbejdelsen af det seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes datoen for den oprindelige vurdering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Restværditab
                     
                     
                        Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. Indsæt ND5, hvis restværdien ikke er securitiseret.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Salgspris
                     
                     
                        Pris opnået ved salg af køretøjet i tilfælde af tvangsauktion.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Depositumbeløb
                     
                     
                        Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.
                        Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.
                        Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG VI
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — FORBRUGER
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Beskæftigelsesstatus
                     
                     
                        Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbejdsløs (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvstændig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studerende (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionist (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Primær indkomst
                     
                     
                        Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Primær indkomsttype
                     
                     
                        Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CMRL15
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoindkomst (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel indkomst (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager er en juridisk enhed (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Valuta for primær indkomst
                     
                     
                        Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Sikret ved løn/pension
                     
                     
                        Tilhører den personlige underliggende eksponering kategorien underliggende eksponeringer sikret ved pension/underliggende eksponeringer sikret ved løn (dvs. cessione del quinto)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Oprindelig løbetid
                     
                     
                        Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Stiftelseskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filial (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonsalg (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tidsskrift (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilforhandler (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Formål
                     
                     
                        Låneformål:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uddannelse (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leveomkostninger (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinsk (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forbedringer i hjemmet (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparat eller møbel (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rejser (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gældskonsolidering (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny bil (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brugt bil (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet køretøj (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udstyr (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ejendom (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Samlet kreditramme
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.
                        Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.
                        Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Slutdato for revolverende periode
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Depositumbeløb
                     
                     
                        Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.
                        Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.
                        Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energiattestværdi
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Navn på udsteder af energiattest
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAG VII
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — KREDITKORT
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Beskæftigelsesstatus
                     
                     
                        Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbejdsløs (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvstændig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studerende (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionist (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Primær indkomst
                     
                     
                        Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Primær indkomsttype
                     
                     
                        Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CCDL14
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoindkomst (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel indkomst (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager er en juridisk enhed (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Valuta for primær indkomst
                     
                     
                        Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen, hvor kontoen blev åbnet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Stiftelseskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filial (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonsalg (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tidsskrift (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Indsæt det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Samlet kreditramme
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.
                        Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.
                        Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Det samlede vejede gennemsnitlige afkast på årsbasis inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor kontoen sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal måneder, som kontoen er i restance pr. skæringsdatoen for data. Indsæt 0, hvis kontoen ikke er i restance.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG VIII
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — LEASING
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Låntagers Basel III-segment
                     
                     
                        Låntagers Basel III-segment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Virksomheder (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Detail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Kundetype
                     
                     
                        Kundetype ved indgåelsen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE-kode for branche
                     
                     
                        NACE-kode for leasingtagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Virksomhedsstørrelse
                     
                     
                        Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Produkttype
                     
                     
                        Klassificeringen af den underliggende eksponering i henhold til leasinggivers definitioner:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personlig) købsaftale (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personlig) lejekontrakt (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingkøb (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiel leasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationel leasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndikeret
                     
                     
                        Er den underliggende eksponering syndikeret?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Særordning
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for det oprindelige leasingforholds ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Oprindelig løbetid
                     
                     
                        Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Indgåelseskanal
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontor- eller filialnetværk (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mægler (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. Dette henviser til leasingbalancen pr. datoen for indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Låntagers saldo for leasingforholdet eller diskonteret leasingbalance pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved aktivet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Securitiseret restværdi
                     
                     
                        Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den samlede aktuelle bruttorente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til vilkårene i aftalen om den underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til leasingaftalens vilkår.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for leasingaftalen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Pris ved købsoption
                     
                     
                        Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i LESL30 omhandlede betaling.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Udbetalingsbeløb
                     
                     
                        Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttet udstyr mv.).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Aktuel restværdi af aktiv
                     
                     
                        Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Dato for omlægning
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Inddrivelseskilde
                     
                     
                        Kilden til inddrivelserne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opfyldelse af garantier (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yderligere långivning (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inddrivelse af kontantbeløb (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere formål (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Depositumbeløb
                     
                     
                        Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.
                        Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.
                        Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor aktivet befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Fabrikant
                     
                     
                        Navnet på aktivets fabrikant.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Betegnelsen for aktivet/modellen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Produktions-/byggeår
                     
                     
                        Produktionsår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Ny eller brugt
                     
                     
                        Aktivets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Brugt (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Oprindelig restværdi af aktiv
                     
                     
                        Den skønnede restværdi af aktivet pr. datoen for leasingforholdets indgåelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer den underliggende eksponering:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bil (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervskøretøj (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lastbil til erhvervsformål (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jernbanekøretøj (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisk erhvervsfartøj (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisk fritidsfartøj (NAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fly (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maskinværktøj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriudstyr (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontorudstyr (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinsk udstyr (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energirelateret udstyr (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erhvervsbygning (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beboelsesbygning (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industribygning (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet køretøj (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet udstyr (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anden fast ejendom (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre varer eller andet inventar (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værdipapirer (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre finansielle aktiver (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-udstyr (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Oprindelig vurderingssum
                     
                     
                        Vurdering af aktivet ved den underliggende eksponerings indgåelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Oprindelig vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig vurdering (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret værdimodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Købspris (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Dato for oprindelig vurdering
                     
                     
                        Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Aktuel vurderingssum
                     
                     
                        Aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurdering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Aktuel vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets seneste værdi. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurderingstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig vurdering (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret værdimodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Købspris (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Dato for aktuel vurdering
                     
                     
                        Dato for aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Antal leasede genstande
                     
                     
                        Det antal individuelle aktiver, der er omfattet af denne underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG IX
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ESOTERISKE
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Dato for overførsel til pulje
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Dato for tilbagekøb
                     
                     
                        Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Beskrivelse
                     
                     
                        Beskriv med få ord den underliggende eksponering (f.eks. »eltariftilgodehavender«, »fremtidige strømme«). Der skal anvendes samme ordlyd for alle underliggende eksponeringer af denne type i dataindberetningen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografisk område — Låntager
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Beskæftigelsesstatus
                     
                     
                        Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbejdsløs (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvstændig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Studerende (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionist (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Kreditsvag låntager
                     
                     
                        Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Låntagers juridiske form
                     
                     
                        Kundens juridiske form:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aktieselskab (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anpartsselskab (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerskab (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Enkeltperson (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statslig enhed (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE-kode for branche
                     
                     
                        NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Primær indkomst
                     
                     
                        Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Primær indkomsttype
                     
                     
                        Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i ESTL17
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoindkomst (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel indkomst (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntager er en juridisk enhed (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Valuta for primær indkomst
                     
                     
                        Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst
                     
                     
                        Verifikation af primær indkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificeret (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)
                     
                     
                        Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Indgåelsesdato
                     
                     
                        Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valutadenominering
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings valutadenominering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Samlet kreditramme
                     
                     
                        For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.
                        Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.
                        Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Købspris
                     
                     
                        Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.
                        Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)
                        Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)
                        Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)
                        Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Skyldig betaling
                     
                     
                        Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Forhold mellem gæld og indkomst
                     
                     
                        Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Indkomst defineret som i feltkode ESTL17, plus eventuel anden relevant indkomst (f.eks. sekundær indkomst).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Afdrag ved udløb
                     
                     
                        Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Rentetilpasningsinterval
                     
                     
                        Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Aktuel rentesats
                     
                     
                        Den aktuelle rentesats.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Aktuel renteforskel
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Renteloft
                     
                     
                        Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Rentegulv
                     
                     
                        Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Antal betalinger før securitisering
                     
                     
                        Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger
                     
                     
                        Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
                     
                     
                        Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
                     
                     
                        Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Dato for forudbetaling
                     
                     
                        Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulerede afdrag
                     
                     
                        Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Sidste restancedato
                     
                     
                        Den dato, hvor låntager sidst var i restance.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Restancesaldo
                     
                     
                        Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Samlede skyldige betalinger til dato
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle kapitaliserede beløb
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alle gebyrer påført kontoen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS samlede modtagne betalinger til dato.
                                 
                              Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Antal dage i restance
                     
                     
                        Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Ingen restancer (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omlagt — Restancer (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restancer (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfriet (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion
                     
                     
                        Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Misligholdt beløb
                     
                     
                        Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Dato for misligholdelse
                     
                     
                        Datoen for misligholdelse.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Allokerede tab
                     
                     
                        Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Samlet inddrevet beløb
                     
                     
                        Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Navn på det eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        LEI for eksponeringsleverende institut
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Navn på oprindelig långiver
                     
                     
                        Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Oprindelig LEI for långiver
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                        Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Oprindelig långivers etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt ESTL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt ESTL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Værdipapirtype
                     
                     
                        Værdipapirtype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sikkerhedsstillelse (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Panttype
                     
                     
                        Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fast pant (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flydende pant (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen pant (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Tilbageholdelsesret
                     
                     
                        Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.
                        Bil (CARX)
                        Erhvervskøretøj (INDV)
                        Lastbil til erhvervsformål (CMTR)
                        Jernbanekøretøj (RALV)
                        Nautisk erhvervsfartøj (NACM)
                        Nautisk fritidsfartøj (NAL)
                        Fly (AERO)
                        Maskinværktøj (MCHT)
                        Industriudstyr (INDE)
                        Kontorudstyr (OFEQ)
                        IT-udstyr (ITEQ)
                        Medicinsk udstyr (MDEQ)
                        Energirelateret udstyr (ENEQ)
                        Erhvervsbygning (CBLD)
                        Beboelsesbygning (RBLD)
                        Industribygning (IBLD)
                        Andet køretøj (OTHV)
                        Andet udstyr (OTHE)
                        Anden fast ejendom (OTRE)
                        Andre varer eller andet inventar (OTGI)
                        Værdipapirer (SECU)
                        Garanti (GUAR)
                        Andre finansielle aktiver (OTFA)
                        Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Aktuel vurderingssum
                     
                     
                        Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Aktuel vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt ESTC10.
                        Fuldstændig vurdering (FAPR)
                        Drive-by (DRVB)
                        Automatiseret værdimodel (AUVM)
                        Indekseret (IDXD)
                        Stationær computer (DKTP)
                        Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                        Købspris (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark to market (MTTM)
                        Låntagers vurdering (OBLV)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Dato for aktuel vurdering
                     
                     
                        Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt ESTC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Oprindelig vurderingssum
                     
                     
                        Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Oprindelig vurderingsmetode
                     
                     
                        Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som angivet i felt ESTC14, pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fuldstændig vurdering (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiseret værdimodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indekseret (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stationær computer (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Købspris (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mark to market (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagers vurdering (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Dato for oprindelig vurdering
                     
                     
                        Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige vurdering, som angivet i ESTC14.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Oprindelig belåningsprocent
                     
                     
                        Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Salgsdato
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens salgsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Salgspris
                     
                     
                        Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Valuta for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den valuta, som vurderingssummen i ESTC10 er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAG X
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — TILLÆG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den entydige identifikator i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer, der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for låntager
                     
                     
                        Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Ny identifikator for låntager
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Under tvangsadministration
                     
                     
                        Indikator for, hvorvidt låntager er under tvangsadministration
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Dato for seneste kontrakt
                     
                     
                        Dato for den seneste direkte kontakt med låntager
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Afdød
                     
                     
                        Indikator for, hvorvidt låntager er afgået ved døden
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Juridisk status
                     
                     
                        Låntagers type juridisk status.
                        Børsnoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier noteres og handles på en børs (LCRP)
                        Unoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier ikke noteres og handles på en fondsbørs, men en unoteret virksomhed kan dog have et ubegrænset antal aktionærer til at rejse kapital til et hvilket som helst kommercielt foretagende (UCRP).
                        Børsnoteret fond er en fond, hvis aktier noteres og handles på en børs (LFND)
                        Ikkebørsnoteret fond er en fond, hvis aktier ikke noteres og handles på en børs (UFND)
                        Partnerskab er, hvor det eksponeringsleverende institut udgør en gruppe af personer, der udgør et juridisk partnerskab, hvor overskuddet og passiverne deles (PSHP).
                        Privatperson (INDV)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Type retsprocedure
                     
                     
                        Type insolvensbehandling, som låntager på nuværende tidspunkt er omfattet af:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procedure for omstrukturering af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedure for insolvensbehandling af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedure for gældkompromis med privat individuel låntager (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedure for insolvensbehandling af privat individuel låntager (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omstruktureringsprocedure for partnerskab (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedure for insolvensbehandling af partnerskab (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Navn på retsprocedure
                     
                     
                        Navnet på den retlige procedure, som giver en indikation af, hvor fremskreden den relevante procedure er, alt afhængigt af det land, hvor låntageren befinder sig.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Afsluttede retlige procedurer
                     
                     
                        Beskrivelse af de retlige procedurer, som låntager har afsluttet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Startdato for igangværende retlig procedure
                     
                     
                        Dato, hvor låntageren indledte den nuværende retlige procedure.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Dato for udpegelse af insolvensbehandler
                     
                     
                        Den dato, hvor insolvensbehandleren blev udpeget.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Antal aktuelle afgørelser
                     
                     
                        Antal udestående fuldbyrdelsesordrer over for låntageren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Antal fuldbyrdede afgørelser
                     
                     
                        Antal afviklede fuldbyrdelsesordrer over for låntageren
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart
                     
                     
                        Dato for afsendelse af en anmodning om påkrav fra en advokat, der handler på institutionens vegne
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder
                     
                     
                        Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder fra institutionen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Værneting
                     
                     
                        Beliggenheden af den domstol, hvor sagen behandles
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse
                     
                     
                        Den dato, hvor afgørelsen om tvangsudsættelse udstedes af retten
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Bemærkninger om andre sagsanlæg
                     
                     
                        Yderligere bemærkninger/oplysninger, hvis der er andre søgsmålsprocedurer
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Lovvalg
                     
                     
                        Jurisdiktion, som aftalen om den underliggende eksponering henhører under. Den svarer ikke nødvendigvis til det land, hvor den underliggende eksponering blev indgået.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning
                     
                     
                        Beskrivelse af den tilbagebetalingsordning, når »Andet« er valgt i feltet »Amortiseringstype«
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Startdato for periode med afdragsfrihed
                     
                     
                        Den dato, på hvilken den aktuelle periode med afdragsfrihed starter.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Slutdato for IO-periode
                     
                     
                        Den dato, på hvilken IO-perioden slutter.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Startdato for aktuel periode med fast rente
                     
                     
                        Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente starter.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Slutdato for aktuel periode med fast rente
                     
                     
                        Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente slutter.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Aktuel hjemfaldsrente
                     
                     
                        Aktuelt hjemfaldsrenteniveau i henhold til aftalen om underliggende eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Sidste betalingsdato
                     
                     
                        Dato, på hvilken den sidste betaling blev foretaget
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndikeret andel
                     
                     
                        Procentdel af andelen, som institutionen er i besiddelse af, når der er valgt »Ja« i det felt, der er mærket »Syndikeret« i det relevante bilag for den misligholdte eksponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Begyndelse på MARP
                     
                     
                        Dato, hvor den underliggende eksponering fik den nuværende MARP-status
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP-status
                     
                     
                        Status for den nuværende afvikling af restancer på realkreditlån:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ikke i MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ude af MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 23, 31 restancedage (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 24, finansielle vanskeligheder (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 28, advarsel vedrørende manglende samarbejdsvilje (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 29, ikke samarbejdsvillig (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 42, omstruktureringstilbud (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 45, omstrukturering afvist af sælger (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestemmelse 47, omstrukturering afvist af låntager (PM47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ophør af misligholdelse på eget initiativ (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternativ tilbagebetalingsordning (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Niveau for eksterne opkrævninger
                     
                     
                        Indikator for, om de eksterne opkrævninger er udarbejdet på låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Tilbagebetalingsplan
                     
                     
                        Indikator for, om der er indgået aftale om en tilbagebetalingsplan med det eksterne inkassofirma
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Henstandsniveau
                     
                     
                        Indikator for, hvorvidt henstand er blevet forberedt på et låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Dato for første henstand
                     
                     
                        Dato, hvor den første henstand fandt sted
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Antal tidligere tilfælde af henstand
                     
                     
                        Antal tidligere henstande
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Eftergivelse af betaling af hovedstol
                     
                     
                        Den hovedstol, der blev eftergivet som en del af den aktuelle henstand, herunder den med de eksterne inkassobureauer aftalte eftergivelse af hovedstolen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol
                     
                     
                        Dato, hvor eftergivelse af hovedstolen fandt sted
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Slutdato for henstand
                     
                     
                        Dato, på hvilken den aktuelle henstandsordning slutter
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Tilbagebetalingsbeløb efter henstand
                     
                     
                        Periodisk tilbagebetaling, som instituttet og låntageren er nået til enighed om i de nuværende henstandsperioder
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal dette felt svare til det oprindelige sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC3, CREC3, CRPC3 og ESTC3, alt efter hvad der er relevant).
                        Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal denne nye identifikator svare til det nye sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC4, CREC4, CRPC4 og ESTC4, alt efter hvad der er relevant).
                        Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Skyldig moms
                     
                     
                        Momsbeløb, der skal betales ved afhændelse af enheden
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Procentdel, der er afsluttet
                     
                     
                        Den procentdel af udviklingen, der er afsluttet, siden byggeriet blev påbegyndt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Status for tvangsinddrivelse
                     
                     
                        Status for den fuldbyrdelsesprocedure, som sikkerhedsstillelsen i øjeblikket er underkastet, på skæringsdagen, f.eks. hvis den er omfattet af konkursbehandling
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter
                     
                     
                        Har andre sikrede kreditorer taget skridt til at håndhæve sikkerheden som følge af aktivet?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Tildelt realkreditlån
                     
                     
                        Samlet beløb realkreditlån, der er tildelt sikkerheden i form af fast ejendom.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Højere rangerende underliggende eksponering
                     
                     
                        Beløb for højere prioritet/efterstillede underliggende eksponeringer, som er sikret mod sikkerhedsstillelse, der ikke er i institutionens besiddelse og ikke udgør en del af porteføljen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Beskrivelse af tvangsinddrivelse
                     
                     
                        Bemærkninger til eller beskrivelse af fuldbyrdelsesstadiet
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Domstolsvurderingsbeløb
                     
                     
                        Domstolsvurderingsbeløbet for ejendommen/sikkerhedsstillelsen
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Dato for domstolsvurdering
                     
                     
                        Den dato, hvor domstolsvurderingen fandt sted
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Markedspris
                     
                     
                        Pris for fast ejendom/sikkerhedsstillelse på markedet
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Udbudspris
                     
                     
                        Den højeste pris, der tilbydes af potentielle købere
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Dato for klargøring af ejendom til salg
                     
                     
                        Dato for klargøring af ejendom/sikkerhedsstillelse til salg
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Dato, hvor ejendommen markedsføres
                     
                     
                        Sikkerhed på markedsdato, dvs. den dato, hvor sikkerhedsstillelsen annonceres og markedsføres med henblik på salg.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Dato for markedsudbudspris
                     
                     
                        Dato for markedsudbudspris
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Dato for købsaftale
                     
                     
                        Dato for købsaftale
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Kontraktdato
                     
                     
                        Kontraktdato
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Dato for første auktion
                     
                     
                        Dato for den første auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Rettens mindstepris ved første auktion
                     
                     
                        Retten har fastsat en mindstepris for den første auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Dato for næste auktion
                     
                     
                        Dato, hvor den næste planlagte auktion er gennemført med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Rettens mindstepris ved næste auktion
                     
                     
                        Retten har fastsat en mindstepris for den næste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Dato for sidste auktion
                     
                     
                        Dato for den sidste auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Rettens mindstepris ved sidste auktion
                     
                     
                        Retten har fastsat en mindstepris for den sidste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Antal mislykkede auktioner
                     
                     
                        Antal fejlslagne tidligere auktioner vedrørende ejendommen/sikkerhedsstillelsen
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om tidligere opkrævninger
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Retligt ubetalt restbeløb i måned n
                     
                     
                        Forløbet af den samlede retligt ubetalte saldo i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH3 og slut med den første måned i NPEH38.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Historik over forfaldne beløb i måned n
                     
                     
                        Forløbet af de samlede forfaldne beløb i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH39 og slut med den første måned i NPEH74.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n
                     
                     
                        Tilbagebetaling foretaget af låntageren i seksogtredive måneder før skæringsdatoen for dataindsamling, ekskl. salg af sikkerhedsstillelse, inklusive inddrivelser foretaget af eksterne inkassobureauer, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH75 og slut med den første måned i NPEH110.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n
                     
                     
                        Tilbagebetaling foretaget på grundlag afhændelse af sikkerhedsstillelse i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH111 og slut med den første måned i NPEH146.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAG XI
            
               OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ABCP
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om underliggende eksponeringer
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Entydig identifikator for den underliggende eksponeringstype. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Ny identifikator for underliggende eksponering
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAL3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Type underliggende eksponering
                     
                     
                        Vælg den type underliggende eksponering, der findes i denne transaktion:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Handelstilgodehavender (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billån eller -leasingaftaler (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forbrugslån (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aftaler om leasing af udstyr (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lagerfinansiering (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forsikringspræmier (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkortfordringer (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lån til små og mellemstore virksomheder (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lån til ikke små og mellemstore virksomheder (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fremtidigt flow (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gearing (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Collateralised Bond Obligation (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1
                     
                     
                        Det geografiske område, hvor den største værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2
                     
                     
                        Det geografiske område, hvor den næststørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3
                     
                     
                        Det geografiske område, hvor den tredjestørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Geografisk område — Klassificering
                     
                     
                        Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for denne eksponeringstype. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Antal underliggende eksponeringer
                     
                     
                        Antal underliggende eksponeringer af denne eksponeringstype, som securitiseres.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        EUR-eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i EUR pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        GBP-eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i GBP pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        USD-eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i USD pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Andre eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i andre valutaer end EUR, GBP og USD pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maksimal restløbetid
                     
                     
                        Den længste restløbetid i måneder pr. skæringsdatoen for data af eksponeringer af denne eksponeringstype.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Gennemsnitlig restløbetid
                     
                     
                        Den gennemsnitlige restløbetid i måneder, opgjort pr. skæringsdatoen for data og vægtet med den aktuelle saldo på skæringsdatoen for data, for alle eksponeringer af denne eksponeringstype.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Aktuel belåningsprocent
                     
                     
                        Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, aktuel belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Forhold mellem gæld og indkomst
                     
                     
                        Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, låntagerens forhold mellem gæld og indkomst. Gæld defineret som den samlede udestående hovedstol i forbindelse med underliggende eksponeringer, som er udestående ved skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
                        Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af primær og (hvis relevant) sekundær indkomst.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Indfrielsestype
                     
                     
                        Den samlede udestående hovedstol i forbindelse med denne type eksponeringer, hvor amortiseringen er enten bullet, afdrag ved udløb eller en anden ordning end den franske, tyske eller faste amortiseringsplan. I forbindelse med dette felt forstås ved:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    fransk amortisering: amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    tysk amortisering: amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    fast amortiseringsplan: amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    bullet: amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    afdrag ved udløb: amortisering bestående af delvis tilbagebetaling af hovedstolen efterfulgt af et større endeligt hovedstolsbeløb og
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    anden amortisering: enhver anden amortiseringsplan, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier.
                                 
                              Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Planlagt afdragshyppighed over en måned
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis afdragshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentebetalingshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Udeståender til variabel rente
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, hvis renten generelt opfattes som »variabel«. »Variabel« henviser til en sats indekset i forhold til: LIBOR (enhver valuta og løbetid), EURIBOR (enhver valuta og løbetid), en central banks basissats (BoE, ECB, etc.), det eksponeringsleverende instituts variable standardsats, eller en lignende ordning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Finansieret beløb
                     
                     
                        Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion, og som er blevet finansieret ved hjælp af ABCP, mellem den foregående skæringsdato for dato og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Udvanding
                     
                     
                        Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med underliggende eksponeringer af denne type i perioden.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Tilbagekøbte eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, der er blevet tilbagekøbt (dvs. fjernet fra puljen af underliggende eksponeringer ved tilbagekøb) af det eksponeringsleverende institut/organiserende institut mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering
                     
                     
                        I henhold til artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402 indsættes den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som på securitiseringstidspunktet enten var misligholdte eksponeringer eller eksponeringer mod en kreditsvag låntager eller garant i den i samme artikel omhandlede forstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Misligholdte eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Misligholdte eksponeringer CRR
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Omklassificeret bruttobeløb i perioden
                     
                     
                        Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Restancer 1-29 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Restancer 30-59 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Restancer 60-89 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Restancer 90-119 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Restancer 120-149 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Restancer 150-179 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Restancer 180+ dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer
                     
                     
                        Angiv den andel af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Andelen beregnes som den samlede aktuelle saldo for disse eksponeringer divideret med den samlede aktuelle saldo for denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra, og mindre end 1 år forud for, datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 1 og mindre end 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (rente)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentesats det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning af renter henviser til ændringer af de renterelaterede kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til renterelateret omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis tilbagebetalingsplan det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning af tilbagebetalingsplanen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende tilbagebetalingsplanen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, tidspunkt for tilbagebetaling og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende tilbagebetalingsplanen til omlægning på grund af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (løbetid)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis løbetidsprofil det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning af løbetidsprofilen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende løbetidsprofilen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder løbetidsforlængelser og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende løbetiden til omlægning på grund af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt et år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (nye restancer)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som på et tidspunkt har frembragt restancer (enten for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer (andet)
                     
                     
                        Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, med undtagelse af omstruktureringer, som allerede er angivet i felt IVAL43, IVAL44 og IVAL45, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAG XII
            
               OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — IKKEABCP-SECURITISERING
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om securitisering
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Securitiseringsnavn
                     
                     
                        Indsæt securitiseringens navn
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Navn på indberettende enhed
                     
                     
                        Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktperson i indberettende enhed
                     
                     
                        Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Tlf.nr. for indberettende enhed
                     
                     
                        Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        E-mail for indberettende enhed
                     
                     
                        Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Risikotilbageholdelsesmetode
                     
                     
                        Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument
                     
                     
                        Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det eksponeringsleverende institut (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Det organiserende institut (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den oprindelige långiver (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælger (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Type underliggende eksponering
                     
                     
                        Indsæt securitiseringens type underliggende eksponeringer. Hvis der findes flere typer fra nedenstående liste, anføres »Flere formål« (med undtagelse af securitiseringer, hvis underliggende eksponeringer udelukkende består af en kombination af forbrugslån og billån eller leasingaftaler — for disse securitiseringer, skal de værdier, der svarer til »Forbrugslån«, anføres):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Billån eller -leasingaftale (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forbrugslån (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkortfordringer (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingaftale (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flere formål (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små og mellemstore virksomheder (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ikke små og mellemstore virksomheder (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Risikooverførselsmetode
                     
                     
                        I overensstemmelse med artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013 er metoden til overførsel af securitiseringsrisikoen »traditionel« (dvs. »egentligt salg«).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Mål/ratio ved udløsende hændelse
                     
                     
                        Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en PDL eller en aktivmangel.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode
                     
                     
                        Angiv den dato, hvor securitiseringens revolverende periode eller ramp-up-periode er planlagt til at ophøre. Angiv udløbsdato for securitiseringen, hvis der er en revolverende periode uden planlagt slutdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Inddrivelse af hovedstol i perioden
                     
                     
                        Bruttoinddrivelse af hovedstolen modtaget i perioden.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Inddrivelse af renter i perioden
                     
                     
                        Inddrevne bruttorenter modtaget i perioden.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Opkrævning af hovedstol i perioden
                     
                     
                        Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Opkrævning af renter i perioden
                     
                     
                        Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Træk på likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Mer-spread for securitisering
                     
                     
                        Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter anvendelse af alle de nuværende faser af waterfall, som almindeligvis betegnes som »mer-spread«.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Registreringsmekanisme for mer-spread
                     
                     
                        Mer-spread er på nuværende tidspunkt registreret i securitiseringen (f.eks. akkumuleret på en særskilt reservekonto)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Aktuel overdækning af securitiseringens sikkerhedsstillelse, beregnet som forholdet mellem (summen af den udestående saldo hovedstolen for alle underliggende eksponeringer, bortset fra underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, pr. skæringsdatoen for data) og (summen af den udestående saldo for hovedstolen for alle trancher/obligationer på skæringsdatoen for data).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)
                     
                     
                        Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. Den periodiske konstante forudbetalingsrate svarer til [(ekstraordinære afdrag på hovedstolen ved den seneste periodes afslutning)/den samlede saldo for hovedstolen ved periodens begyndelse)]. Den periodiske konstante forudbetalingsrate omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*1-((1-Periodisk CPR)^antal perioder pr. år))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    »Periodisk CPR« henviser til den konstante forudbetalingsrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode.
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Udvanding
                     
                     
                        Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med eksponeringer i perioden.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Omklassificeret bruttobeløb i perioden
                     
                     
                        Det samlede beløb periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Tilbagekøbte eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har tilbagekøbt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Omlagte eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)
                     
                     
                        Den konstante misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste periodiske konstante misligholdelsesrate. Den periodiske konstante misligholdelsesrate svarer til [(den samlede nuværende saldo for underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdt i perioden)/(den samlede aktuelle balance for ikkemisligholdte underliggende eksponeringer ved periodens begyndelse)]. Denne værdi omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*1-((1-Periodisk CDR)^antal perioder pr. år))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    »Periodisk CDR« henviser til den konstante misligholdelsesrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode.
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Misligholdte eksponeringer
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Misligholdte eksponeringer CRR
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Risikovægtningsmetode
                     
                     
                        Angiv, hvilken risikovægtningsmetode det eksponeringsleverende institut anvendte til at frembringe den risikovægt, der er knyttet til de underliggende eksponeringer, jf. forordning (EU) nr. 575/2013:
                        Standardmetoden (STND)
                        Den grundlæggende IRB-metode (FIRB)
                        Den avancerede IRB-metode (ADIR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,00 % < = x < 0,10 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,10 % < = x < 0,25 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,25 % < = x < 1,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 1,00 % < = x < 7,50 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 7,50 % < = x < 20,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]
                     
                     
                        Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 20,00 % < = x <= 100,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Internt skøn for tab givet misligholdelse
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts seneste skøn for tab givet misligholdelse for den underliggende eksponering i et konjunkturnedgangscenarie, vægtet med den samlede udestående hovedstol for de underliggende eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                        Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne tab givet misligholdelse, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Restancer 1-29 dage
                     
                     
                        Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Restancer 30-59 dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Restancer 60-89 dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Restancer 90-119 dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Restancer 120-149 dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Restancer 150-179 dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Restancer 180+ dage
                     
                     
                        Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Beskrivelse
                     
                     
                        Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Tærskelniveau
                     
                     
                        Angiv det niveau, hvorpå testen anses for at være bestået, udløsningsmekanismen påvirket, eller hvor en anden handling anses for at finde sted, afhængigt af hvilken type test/hændelse/udløsende hændelse, der indberettes. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Faktisk værdi
                     
                     
                        Angiv den aktuelle værdi af den foranstaltning, der sammenlignes med tærskelniveauet. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. Hvis der anføres procentsatser, skal disse angives i procentpoint, f.eks. 99,50 for 99,50 % og f.eks. 0,006 for 0,006 %.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Er denne status for den test/hændelse/udløsende hændelse sat til »Brud« (dvs. at testen ikke er blevet bestået, eller de udløsende hændelser er indtruffet) på skæringsdatoen for data?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Frist for ophør af misligholdelse
                     
                     
                        Angiv det maksimale antal dage, der er givet for denne test/udløsende hændelse til at opnå overensstemmelse med det krævede niveau. Hvis der ikke gives nogen tid (dvs. der ikke er nogen frist for ophør af misligholdelse), anføres 0.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Beregningshyppighed
                     
                     
                        Angiv antallet af kalenderdage i intervallet for beregning af testen. Brug afrundede tal, f.eks. 7 for ugentlig, 30 for månedlig, 90 for kvartalsvis og 365 for årlig.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Følger af brud
                     
                     
                        Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udskiftning af en modpart (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre følger (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om cash flow
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for cash flow-post
                     
                     
                        Den oprindelige entydige cash flow-postidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Ny identifikator for cash flow-post
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSF2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSF2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Cash flow-post
                     
                     
                        Anfør cash flow-posten. Dette felt udfyldes i rækkefølge efter den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data. Det vil sige, at hver kilde til indgående pengestrømme skal angives, hvorefter kilderne til udgående pengestrømme skal angives.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Beløb betalt i perioden
                     
                     
                        Hvilke midler udbetales der i henhold til prioriteringen af betalinger for denne post? Indtast negative værdier for udbetalte midler, positive værdier for modtagne midler. Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Disponible bevillinger
                     
                     
                        Hvilke midler står der til rådighed for prioriteringen af betalinger efter anvendelse af cash flow-posten? Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG XIII
            
               OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — ABCP-SECURITISERING
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om program
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Navn på indberettende enhed
                     
                     
                        Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SEAP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktperson i indberettende enhed
                     
                     
                        Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Tlf.nr. for indberettende enhed
                     
                     
                        Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        E-mail for indberettende enhed
                     
                     
                        Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Mål/ratio ved udløsende hændelse
                     
                     
                        Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en »principal deficiency ledger« (PDL) eller en aktivmangel.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne
                     
                     
                        I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 anføres den samlede værdi af eksponeringer, der er i modstrid med artikel 24, stk. 9, artikel 24, stk. 10, og artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402, ved hjælp af den nuværende saldo pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vægtet gennemsnitlig levetid
                     
                     
                        Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for dette ABCP-program, udtrykt i år.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Risikotilbageholdelsesmetode
                     
                     
                        Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument
                     
                     
                        Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det eksponeringsleverende institut (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Det organiserende institut (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den oprindelige långiver (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælger (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om transaktion
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt IVAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2,i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de indgivne skemaer for underliggende eksponeringer i henhold til bilag XI.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE-kode for branche
                     
                     
                        NACE-kode for det eksponeringsleverende instituts branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Risikotilbageholdelsesmetode
                     
                     
                        Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument
                     
                     
                        Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det eksponeringsleverende institut (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Det organiserende institut (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den oprindelige långiver (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælger (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vægtet gennemsnitlig levetid
                     
                     
                        Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for denne transaktion, udtrykt i år.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt IVAN2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Beskrivelse
                     
                     
                        Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Er testen bestået pr. skæringsdatoen for data? I tilfælde af en udløsende hændelse, er den udløsende hændelse ikke indtrådt?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Følger af brud
                     
                     
                        Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udskiftning af en modpart (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andre følger (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG XIV
            
               Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Ikkeabcp-securitisering
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om securitisering
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Ikke længere STS
                     
                     
                        Er securitiseringen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis securitiseringen aldrig har haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Afhjælpende foranstaltninger
                     
                     
                        Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administrative foranstaltninger
                     
                     
                        Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter
                     
                     
                        Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Sikring af salg
                     
                     
                        Sker overførslen af de underliggende eksponeringer til SSPE'en (dvs. sikring af salg) i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 efter datoen for securitiseringens afslutning?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Aktuel waterfalltype
                     
                     
                        Vælg fra nedenstående liste den waterfall-ordning, der i øjeblikket er mest relevant for securitiseringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbo-waterfall (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventielt waterfall (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-rata-waterfall (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    I øjeblikket sekventiel, med mulighed for at blive pro-rata i fremtiden (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    I øjeblikket pro-rata, med mulighed for at blive sekventiel i fremtiden (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Master trust-type
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, vælges den mest relevante beskrivelse af strukturen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hver SSPE er uafhængig af andre SSPE'er, for så vidt angår udstedelse af obligationer og fordeling af cash flow (kaldes også »kapitalistisk struktur«) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tab deles på tværs af alle SSPE'er og enkelte klasser af obligationer udstedes uafhængigt af flere klasser med lavere eller højere prioritet (kaldes også »socialistisk struktur« eller »ikkeforbundet master trust«) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        SSPE-værdi
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        SSPE-hovedstolsværdi
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (kun hovedstol), over hvilke trust-instituttet havde en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        SSPE's antal konti
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det antal konti, over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Saldo af hovedstol for obligation
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved de underliggende eksponeringer i trust-instituttet.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Sælgers andel
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det eksponeringsleverende instituts interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. I tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter angives den samlede rente for alle eksponeringsleverende institutter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Finansieringsandel
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes SSPE'ens interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Indtægter allokeret til denne serie
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes de indtægter, der er allokeret til denne serie fra trust-instituttet.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Benchmark for renteswap
                     
                     
                        Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side i swappen fastsat til:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Udløbsdato for renteswap
                     
                     
                        Den dato, hvor renteswappen udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Betalers valuta i valutaswap
                     
                     
                        Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Modtagers valuta i valutaswap
                     
                     
                        Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Valutaswapkurs
                     
                     
                        Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Udløbsdato for valutaswap
                     
                     
                        Den dato, hvor valutaswappen udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger på tranche-/obligationsniveau
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for tranche
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Ny identifikator for tranche
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt SEST2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEST2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)
                     
                     
                        Den ISIN-kode, der er tildelt til denne tranche, hvis relevant.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Navn på tranche
                     
                     
                        Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer (eller klasse af værdipapirer), som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1 osv.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Tranche-/obligationstype
                     
                     
                        Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Den valuta, som dette instrument er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Oprindelig saldo for hovedstol
                     
                     
                        Den oprindelige saldo for denne tranches hovedstol pr. udstedelsesdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Pariværdien eller den nominelle saldo for denne tranche efter datoen for betaling af afdrag
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Dato for rentebetaling
                     
                     
                        Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Dato for betaling af afdrag
                     
                     
                        Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Løbende kuponrente
                     
                     
                        Kuponen på instrumentet i basispoint.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Aktuel renteforskel/-spread
                     
                     
                        Det kuponspænd, der anvendes på referencerenteindekset som defineret i det udbudsdokument, der gælder for det specifikke instrument i basispoint.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kupongulv
                     
                     
                        Instrumentets kupongulv.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kuponloft
                     
                     
                        Instrumentets kuponloft.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Step-up/step-down-kuponværdi
                     
                     
                        Hvilken værdi har Step-up-kuponen/Step-downkuponen i givet fald i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Step-up/step-down-kupondato
                     
                     
                        På hvilken dato skal kupondefinitionen i givet fald ændres i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Arbejdsdagskonvention
                     
                     
                        Arbejdsdagskonvention anvendt til beregning af skyldigt rentebeløb:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Følgende (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ændret efter (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nærmeste (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forudgående (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Udstedelsesdato
                     
                     
                        Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Udbetalingsdato
                     
                     
                        Første dato for beregning af det rentebeløb, der skal betales på instrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Officiel udløbsdato
                     
                     
                        Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Bestemmelse om forlængelse
                     
                     
                        Vælg den mest hensigtsmæssige mulighed for at beskrive, hvilken part der har ret til at forlænge instrumentets løbetid, jf. securitiseringens/programmets vilkår og betingelser:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kun SSPE'en (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obligationsindehaveren (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Enten SSPE'en eller obligationsindehaveren (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen option (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Næste call-dato
                     
                     
                        Hvornår er den næste dato, hvor instrumentet kan indfries i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? Dette udelukker oprydningsordninger.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Clean-up call-tærskel
                     
                     
                        Hvad er clean-up call-tærsklen i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Næste put-dato
                     
                     
                        Hvornår er den næste put-dato i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Konvention for beregning af dage
                     
                     
                        Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Afregningskonvention
                     
                     
                        Almindelig afregningskonvention for tranchen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus en (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus to (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus tre (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Snarest muligt (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ved kontraktens udløb (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ultimo måneden (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    I fremtiden (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Næste dag (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Almindelig (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus fem (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus fire (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hvornår og hvis der er udstedt (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Når der distribueres (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Når der udstedes (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Når der er udstedt eller distribueret (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Aktuelt attachment point
                     
                     
                        Det nuværende attachment point for tranchen, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Oprindeligt attachment point
                     
                     
                        Attachment point ved udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Aktuel kreditforbedring
                     
                     
                        Tranchens aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Oprindelig kreditforbedring
                     
                     
                        Tranchens kreditforbedring på tidspunktet for udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Kreditforbedringsformel
                     
                     
                        Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne tranchens kreditforbedring.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Sidestillede trancher
                     
                     
                        Indsæt ISIN-koderne for alle trancher (herunder denne), som pr. skæringsdatoen for data er sidestillede med den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Foranstillede trancher
                     
                     
                        Indsæt ISIN-koderne for alle trancher, som pr. skæringsdatoen for data er foranstillede i forhold til den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Udstående »principal deficiency ledger«-saldo
                     
                     
                        Den ubetalte PDL-saldo i den pågældende tranche.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        LEI for kautionist
                     
                     
                        Hvis tranchen er garanteret, indsættes garantens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Navn på kautionist
                     
                     
                        Angiv kautionistens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Kautionistens ENS-delsektor
                     
                     
                        Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Beskyttelsestype
                     
                     
                        Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit default swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit linked note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total return swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditforsikring (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger på kontoniveau
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for konto
                     
                     
                        Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Ny identifikator for konto
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt SESA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Kontotype
                     
                     
                        Kontotype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsreservekonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandet reservekonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udligningsreservekonto (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsfacilitet (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margenkonto (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anden konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Målsaldo for konto
                     
                     
                        Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Faktisk kontosaldo
                     
                     
                        Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortiseringskonto
                     
                     
                        Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger på modpartsniveau
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Modpartens LEI
                     
                     
                        Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Modpartens navn
                     
                     
                        Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Modpartstype
                     
                     
                        Modpartstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup for bankkonto (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkontos administrator (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalingsadministrator (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beregningsadministrator (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator (generel) (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underordnet administrator (generel) (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overførselsadministrator (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikationsadministrator (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værdipapiradministrator (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af likviditet (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af likviditetsfacilitet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditdeltager (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udsteder (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Det eksponeringsleverende institut (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælger (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-administrator (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-administrator (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Særlig administrator (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abonnent (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renteswapudbyder (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup- renteswapudbyder (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valutaswapudbyder (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-valutaswapudbyder (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Advokat (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustforvalter (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repræsentant for obligationsindehavere (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegningsgarant (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Formidler (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forhandler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leder (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rembursudbyder
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    »Multiseller«-conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af swinglinefacilitet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af iværksættelseslån (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modpart i genkøbsaftale (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontantforvalter (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto for inddrivelser (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af underordnede lån (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porteføljerådgiver (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substitutionsforvalter (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Modpartens etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor modparten er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Modpartens ratinggrænse
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        LEI for kilde til modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Navn på kilde til modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                        I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om CLO-securitisering
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Slutdato for afdragsfri periode
                     
                     
                        Angiv slutdatoen for eventuelle afdragsfrie perioder (f.eks. hvis en indehaver af en tranche ikke må kræve, at SSPE'en skal afvikle porteføljen og indløse alle trancher, nulstille eller refinansiere de pågældende trancher osv.).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        CLO-type
                     
                     
                        Den CLO-type, som bedst beskriver denne transaktion:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen, der er genstand for arbitrage (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Indeværende periode
                     
                     
                        Status for den aktuelle periode for CLO'en:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lager (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ramp-up (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geninvestering (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post-geninvestering (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Startdato for indeværende periode
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode blev påbegyndt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Slutdato for indeværende periode
                     
                     
                        Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode ophører/forventes at ophøre.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Koncentrationsgrænse
                     
                     
                        Angiv den koncentrationsgrænse i procent af porteføljens pålydende værdi, der gælder for enhver modpart/låntager og som anført i transaktionsdokumenterne. Hvis der er flere grænser, angives maksimumgrænsen (f.eks. hvis der er to grænser, afhængigt af ratingen, på 10 % og 20 %, anføres 20 %).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Begrænsninger — Officiel udløbsdato
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer med en endelig retlig løbetid, der overstiger tranchernes korteste endelige retlige løbetid? (idet det antages, at oprydningsmuligheden anvendes)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af efterstillede eksponeringer, der kan købes?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af misligholdte eksponeringer, der kan købes?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Begrænsninger — Naturaleksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer i naturalier, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af nul-kuponeksponeringer, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Begrænsninger — Aktieeksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af egenkapital eller gæld, der kan konverteres til egenkapital, der kan købes?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af lånedeltagelser, der kan købes?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Begrænsninger — Diskretionært salg
                     
                     
                        Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af skønsmæssigt salg pr. år?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diskretionært salg
                     
                     
                        Faktisk diskretionært salg, år til dato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Geninvesteringer
                     
                     
                        Geninvesteret beløb, år til dag.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring
                     
                     
                        Kan CLCO-administratoren inddrage eller monetarisere en overskydende kreditforbedring?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Begrænsninger — Bud
                     
                     
                        Kan CLO-forvalteren opnå bud fra andre forhandlere end formidleren?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Begrænsninger — Handel
                     
                     
                        Kan CLO-forvalteren opnå handel med andre forhandlere end formidleren?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Begrænsninger — Udstedelser
                     
                     
                        Er der begrænsninger på den yderligere udstedelse af obligationer?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Begrænsninger — Indfrielser
                     
                     
                        Er der begrænsninger på oprindelsen af de midler, der bruges til selektivt at tilbagekøbe/indfri obligationer? (kan f.eks. ikke bruge det primære provenu til indfrielse; eventuelle indfrielser skal ske i den rækkefølge, der er fastsat i betalingsprioriteringen. skal vedligeholde eller forbedre OC-testforholdene efter køb)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Begrænsninger — Refinansiering
                     
                     
                        Er der begrænsninger for, hvornår obligationer kan refinansieres?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Begrænsninger — Obligationsvederlag
                     
                     
                        Kan obligationsindehaverne returnere deres obligationer til administratoren med henblik på annullering uden at modtage betaling til gengæld?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Kan CLO-forvalteren købe eller sælge kreditrisikoafdækning for underliggende aktiver?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Indtast antallet af kalenderdage inden sikkerhedsstillelsen skal likvideres. Hvis der er tale om et interval eller flere mulige perioder, angives minimumsantallet af kalenderdage.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald
                     
                     
                        Kan nogle eller alle obligationsindehavere vælge at give afkald på likvidationsperioden for sikkerhedsstillelse?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om CLO-forvalter
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        LEI for CLO-forvalter
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for CLO-forvalteren (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Navn på forvalter
                     
                     
                        Angiv CLO-forvalterens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Etableringsdato
                     
                     
                        Den dato, hvor CLO-forvalteren blev registreret/etableret
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Registreringsdato
                     
                     
                        Dato for registrering i EU som investeringsrådgiver
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Medarbejdere
                     
                     
                        Samlet antal medarbejdere
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Medarbejdere — CLO'er
                     
                     
                        Samlet antal ansatte, der er afsat til handel med lån og forvaltning af CLO-porteføljer
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Medarbejdere — Gældsomlægning
                     
                     
                        Det samlede antal ansatte, der beskæftiger sig med nødlidende lån
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning — Gearede lån
                     
                     
                        Samlede gearede låneaktiver under forvaltning
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning — CLO'er
                     
                     
                        Samlede CLO-aktiver under forvaltning
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning — EU
                     
                     
                        Samlede CLO-aktiver under forvaltning
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er
                     
                     
                        Samlede EU-CLO'er under forvaltning
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Antal EU-CLO'er
                     
                     
                        Antal EU-CLO'er under forvaltning
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Samlet kapital
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital — Risikotilbageholdelse
                     
                     
                        Kapital til finansiering af risikotilbageholdelse
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Afviklingstid
                     
                     
                        Den tid i kalenderdage, der i gennemsnit er brug for til at afvikle handler
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Prisfastsættelseshyppighed
                     
                     
                        Hyppighed (i antal dage) af porteføljer for fastsættelse af (nye) priser. Hvis der anvendes forskellige hyppigheder, angives den vægtede gennemsnitshyppighed som vægte for de aktiver, der forvaltes i hver kategori, afrundet til nærmeste døgn.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Misligholdelsessats – 1 år
                     
                     
                        Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 1 år bagud.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Misligholdelsessats – 5 år
                     
                     
                        Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 5 år bagud.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Misligholdelsessats – 10 år
                     
                     
                        Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 10 år bagud.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger om syntetisk dækning
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifikator for beskyttelsesinstrument
                     
                     
                        Den entydige identifikator for beskyttelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Beskyttelsestype
                     
                     
                        Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit default swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit linked note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total return swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditforsikring (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer
                     
                     
                        Indsæt ISIN-koden for beskyttelsesinstrumentet, hvis relevant.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på udbyderen af kreditrisikoafdækning. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af kreditrisikoafdækning (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Offentlig enhed med nulrisikovægt
                     
                     
                        Er udbyderen af kreditrisikoafdækning en offentlig enhed, der er klassificeret i henhold til artikel 113, stk. 4, artikel 117, stk. 2, eller artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013 (eller som ændret på anden måde)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Lovvalg
                     
                     
                        Jurisdiktion, som aftalen om kreditrisikoafdækning henhører under.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA-masteraftale
                     
                     
                        Grundlag for dokumentation for beskyttelse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-aftale 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-aftale 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-aftale Andet (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Misligholdelses- og termineringshændelser
                     
                     
                        Hvor kan der findes en liste over misligholdelser og termineringshændelser under beskyttelsesordningen??
                        Skema til ISDA 2002 (ISDA)
                        Skema til ISDA 2014 (IS14)
                        Andre — Særlig (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Type syntetisk securitisering
                     
                     
                        Er der tale om en »en syntetisk securitisering på balancen«?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Valuta for kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Kreditrisikoafdækningens denomineringsvaluta.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb
                     
                     
                        Samlet beløb for dækningen under beskyttelsesordningen pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb
                     
                     
                        Maksimal dækning i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Attachment point for kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen begynder.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Detachment point for kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen slutter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        ISIN-nummer for dækkede obligationer
                     
                     
                        Hvis der ydes beskyttelse til dækning af specifikke trancher (f.eks. en garanti), angives ISIN-koden for hver af de trancher, der er omfattet af den specifikke beskyttelsesaftale. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Omfang af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Indberet den valgmulighed, der bedst beskriver beskyttelsesbeløbets dækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dækker kun tab af hovedstol (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, omkostninger til tvangsauktion (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter, omkostninger til tvangsauktion (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Udløbsdato for kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Indtast den aftaledato, hvor beskyttelsen skal udløbe/bringes til ophør.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Væsentlighedstærskler
                     
                     
                        Er der væsentlighedstærskler for, hvornår der kan foretages beskyttelsesudbetalinger? Er der f.eks. behov for en minimumskreditforringelse i de aktiver, der genererer pengestrømme, før der kan gøres krav gældende mod sælgeren af beskyttelse?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Betingelser for frigivelse af betaling
                     
                     
                        Betingelserne for frigivelse af betalinger foretaget af sælgeren af kreditrisikoafdækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb fratrukket forventet inddrivelse (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode, for et beløb, der svarer til det faktiske tab minus den forventede inddrivelse (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efter fuldstændig omlægning af tab, for det faktiske tab (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Mulighed for justeringsbetalinger
                     
                     
                        Fastsætter vilkårene og betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning, at der skal betales justeringsbetalinger til køberen af beskyttelse (hvis der f.eks. er forskelle i tidligere anslåede og byttede beløb efter udløb af aftalen om kreditrisikoafdækning)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Gældsomlægningsperiodens længde
                     
                     
                        Hvis der med hensyn til tidsplanen gives en forud fastsat frist for inddrivelsesaktiviteterne og eventuelle tilpasninger af den oprindelige skadesafregning, angives antallet af dage, som denne periode er fastsat til.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Tilbagebetalingspligt
                     
                     
                        Er køberen af beskyttelsen på nogen måde forpligtet til at tilbagebetale tidligere modtagne beskyttelsesbetalinger (ud over ved opsigelsen af derivatet eller som følge af en udløsende kredithændelse eller som følge af misligholdelse af garantiforpligtelserne)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Subsistuerbar sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Kan aktiverne i sikkerhedsstillelsesporteføljen erstattes, hvis sikkerhedsstillelsen opbevares? Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelseskrav
                     
                     
                        Hvor der besiddes sikkerhed, anføres dækningskravet i % (for så vidt angår den teoretiske dækning) som angivet i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Initialmargin for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives den initialmargen, der kræves for støtteberettigede investeringer (sikkerhedsstillelse), som anført i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Frist for levering af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives fristen (i dage) for sikkerhedsstillelse i henhold til dokumentationen for securitiseringen, i tilfælde af at den skal udløses. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Afvikling
                     
                     
                        Kompensation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontanter (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk afvikling (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Seneste tilladte udløbsdato
                     
                     
                        Hvis der er tale om fysisk afvikling, angives den seneste tilladte udløbsdato, der er angivet i dokumentationen for securitiseringen, for alle værdipapirer, der kan leveres.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for køberen af beskyttelsen). Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Udløb af renteindekset for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed betalinger til køber af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til køberen af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Aktuel rente anvendt for betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for sælgeren af beskyttelsen).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Udløb af renteindeks anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den hyppighed, hvormed betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til sælgeren af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Aktuel rente anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Støtte fra mer-spread
                     
                     
                        Er mer-spreadet anvendt som kreditforbedring til obligationer med den laveste prioritet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definition af mer-spread
                     
                     
                        Ifølge securitiseringsdokumentationen er den bedste definition af mer-spread det faste mer-spread (f.eks. er mængden af disponibelt mer-spread forudbestemt, sædvanligvis i form af en fast procentdel).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus
                     
                     
                        Kreditrisikoafdækningens aktuelle status pr skæringsdatoen for data?
                        Aktiv (ACTI)
                        Annulleret (CANC)
                        Deaktiveret (DEAC)
                        Udløbet (EXPI)
                        Inaktiv (INAC)
                        Trukket tilbage (MED)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Konkurs er kredithændelse
                     
                     
                        Indgår låntagers konkurs i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Manglende betaling er kredithændelse
                     
                     
                        Indgår låntagers manglende betaling efter 90 dage i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Omlægning er kredithændelse
                     
                     
                        Indgår låntagers omlægning i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kredithændelse
                     
                     
                        Er der givet underretning om kredithændelse?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Samlede betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning fra sælgeren af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af sælgeren af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Samlede betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning fra køberen af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning
                     
                     
                        Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af køberen af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Bogført beløb for syntetisk mer-spread
                     
                     
                        Samlet bogført beløb for syntetisk mer-spread pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifikator for beskyttelsesinstrument
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESV2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt SESI3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESI3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer
                     
                     
                        Indsæt ISIN-koden for sikkerhedsstillelsesinstrumentet, hvis relevant.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelsesinstrument
                     
                     
                        Type af sikkerhedsstillelsesinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontanter (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statsobligation (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kortfristet gældsbrev (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usikret bankgæld (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usikret virksomhedsgæld med høj prioritet (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usikret virksomhedsgæld med lav prioritet (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Særligt dækket obligation (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værdipapir af asset-backed typen (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører
                     
                     
                        Klassifikation af sikkerhedsstillelsen i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udstederen af sikkerhedsstillelse (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?
                     
                     
                        Har udstederen af sikkerhedsstillelse og det vigtigste eksponeringsleverende institut det samme øverste moderselskab?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Aktuelt udestående beløb
                     
                     
                        Den samlede udestående saldo for hovedstolen af sikkerhedsstillelsen pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Instrumentets valuta
                     
                     
                        Den valuta, som instrumentet er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Forfaldsdato
                     
                     
                        Udløbsdato for sikkerhedsstillelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Haircut
                     
                     
                        Angiv det procentvise haircut (anvendt på den aktuelle udestående hovedstol) for denne sikkerhedsstillelse som anført i securitiseringens dokumentation.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Aktuel rente på kontante indskud
                     
                     
                        Hvis sikkerhedsstillelsesinstrumentet er kontantindskud, angives den aktuelle rente på disse indskud. I tilfælde af flere indlånskonti pr. valuta angives den vægtede gennemsnitlige aktuelle rente under anvendelse af den løbende saldo for kontantindskud på de forskellige konti som vægt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Repomodpartens navn
                     
                     
                        Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives det fulde navn på securitiseringens modpart. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Repomodpartens LEI
                     
                     
                        Hvis sikkerhedsstillelsen er en del af en genkøbsforretning (»repo«), indsættes identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for den modpart, hvor kontantbeløbet er indsat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Repoens udløbsdato
                     
                     
                        Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives securitiseringens udløbsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Andre oplysninger
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, der er indsat i felt SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Rækkenummer for andre oplysninger
                     
                     
                        Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Andre oplysninger
                     
                     
                        De andre oplysninger, linje for linje
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAG XV
            
               INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — ABCP-SECURITISERING
            
            
                        Feltkode
                     
                     
                        Feltnavn
                     
                     
                        Indhold, som skal indberettes
                     
                     
                        ND1-ND4 tilladt?
                     
                     
                        ND5 tilladt?
                     
                  
                        Oplysninger om program
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Skæringsdato for data
                     
                     
                        Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Ikke længere STS
                     
                     
                        Er ABCP-programmet ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-programmet aldrig har haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Afhjælpende foranstaltninger
                     
                     
                        Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administrative foranstaltninger
                     
                     
                        Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter
                     
                     
                        Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Lovvalg
                     
                     
                        Lovvalg for programmet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens længde
                     
                     
                        Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau yder dækning for programmet (i dage).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens dækning
                     
                     
                        Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af programmets underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på programniveau.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens dækningsinterval
                     
                     
                        Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens udløbsdato
                     
                     
                        Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Træk på likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet på programniveau, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Samlede udstedelser
                     
                     
                        Samlede udestående programudstedelser, omregnet til EUR.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maksimal udstedelse
                     
                     
                        Hvis der på noget tidspunkt er et loft for udstedelsesbeløbet under ABCP-programmet, anføres det her.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger om transaktion
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Antal programmer, der finansierer transaktionen
                     
                     
                        Antal ABCP-programmer, der finansierer denne transaktion.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Ikke længere STS
                     
                     
                        Er ABCP-transaktionen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-transaktionen aldrig har haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut
                     
                     
                        Er det eksponeringsleverende institut og programmets organiserende institut på tidspunktet for overførslen af aktiver i et kundeforhold?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Sikkerhedsrettighed indrømmet
                     
                     
                        Yder det eksponeringsleverende instituts relevante SSPE'er/konkursbeskyttede datterselskaber køberen sikkerhedsrettigheder for sine aktiver (SSPE)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Indtægt
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Driftsudgifter
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts samlede driftsudgifter i den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Omsætningsaktiver
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts omsætningsaktiver (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Likvide beholdninger
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts likvide beholdninger pr. den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Omsættelige værdipapirer
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts omsættelige værdipapirer pr. den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Tilgodehavender
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts tilgodehavender pr. den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Kortfristede forpligtelser
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts kortfristede forpligtelser (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Gæld i alt
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts gæld i alt pr. den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Egenkapital i alt
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts egenkapital i alt pr. den seneste resultatopgørelse.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Valuta for finansieringsoversigt
                     
                     
                        Den valuta, som blev anvendt i regnskabsrapporteringen i felterne SEAR7 — SEAR15.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Det organiserende institut understøtter transaktionen
                     
                     
                        På hvilket niveau yder det organiserende institut støtte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Transaktionsniveau (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programniveau (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Type af støtte fra det organiserende institut
                     
                     
                        Yder det organiserende institut fuld støtte til denne transaktion?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens længde
                     
                     
                        Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau yder dækning for transaktionen (i dage).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Beløb trukket i henhold til aftalen om likviditet mellem den forudgående skæringsdato for data og den aktuelle dataindberetnings skæringsdato for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens dækning
                     
                     
                        Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af transaktionens underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på transaktionsniveau.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens dækningsinterval
                     
                     
                        Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Type likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Type likviditetsfacilitet på transaktionsniveau:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Køb af aktiver (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genkøbsaftale (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lånefacilitet (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deltagelsesaftale (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale
                     
                     
                        Hvis der i forbindelse med likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau anvendes genkøbsaftaler, angives den dato, hvor genkøbsaftalen udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Valuta for likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Den valuta, som midler fra likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau kan udnyttes i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens udløbsdato
                     
                     
                        Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Navn på udbyder af likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        LEI for udbyder af likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed
                     
                     
                        Den procentdel af efterstillet rente, der tilbageholdes i de underliggende eksponeringer, der sælges af sælgeren (alternativt: den af sælgeren indrømmede rabat på købsprisen for de underliggende eksponeringer). Hvis procentdelen af efterstillede renter varierer på tværs af de underliggende eksponeringer, skal minmalt OC for alle de underliggende eksponeringer indberettes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Mer-spread for transaktion
                     
                     
                        Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter alle aktuelle betalinger, omkostninger, gebyrer osv., som almindeligvis betegnes som »mer-spread«.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Navn på rembursudbyder
                     
                     
                        Indsæt det fulde navn på rembursudbyderen. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        LEI for rembursudbyder
                     
                     
                        Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for transaktionens rembursudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Valuta for remburs
                     
                     
                        Valuta for remburs.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs
                     
                     
                        Maksimal dækning i procent af transaktionens underliggende eksponeringer i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning ifølge remburs.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Navn på kautionist
                     
                     
                        Angiv kautionistens fulde navn, samt bestemmelser, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer hos sælgeren. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        LEI for kautionist
                     
                     
                        Angiv identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen) for kautionisten — herunder ordninger, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer fra sælgeren.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maksimal garantidækning
                     
                     
                        Maksimal dækning i henhold til aftalen om garantiaftalen/købsaftalen.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Valuta for garanti
                     
                     
                        Den valuta, i hvilken midler fra garantien stilles til rådighed.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Garantiens udløbsdato
                     
                     
                        Den dato, på hvilken garantien udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Hvordan overføres tilgodehavenderne?
                     
                     
                        Hvordan er de underliggende eksponeringer blev overført til køberen?
                        Egentligt salg (1)
                        Sikret lån (2)
                        Andet (3)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Udløbsdato for genkøbsaftalen
                     
                     
                        Den dato, på hvilken genkøbsaftaler om overførsel af underliggende eksponeringer til køber udløber.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Købt beløb
                     
                     
                        Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion mellem den foregående skæringsdato for data og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maksimumsgrænse for finansiering
                     
                     
                        Maksimumsgrænsen for finansiering, der kan ydes det eksponeringsleverende institut i forbindelse med transaktionen, pr. skæringsdatoen for data.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Benchmark for renteswap
                     
                     
                        Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side, som swappen er knyttet til: I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af renteswap, der senest er indgået aftale om.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englands basisrente (BOER)
                        Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                        Långivers egen sats (LDOR)
                        Andet (OTHR)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Udløbsdato for renteswap
                     
                     
                        Den dato, hvor renteswappen på transaktionsniveau udløber.
                        I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den seneste swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap
                     
                     
                        Notionalt beløb for renteswap på transaktionsniveau.
                        I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det notionale beløb for den seneste renteswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Betalers valuta i valutaswap
                     
                     
                        Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Modtagers valuta i valutaswap
                     
                     
                        Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Valutaswapkurs
                     
                     
                        Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på transaktionsniveau.
                        I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives valutakursen for den seneste swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Udløbsdato for valutaswap
                     
                     
                        Den dato, hvor valutaswappen på transaktionsniveau udløber.
                        I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den senest indgåede swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap
                     
                     
                        Notionalt beløb for valutaswap på transaktionsniveau.
                        I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det beløb, der er dækket af den senest indgåede swap.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger på tranche-/obligationsniveau
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-program
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for obligation
                     
                     
                        Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Ny identifikator for obligation
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAT2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEAT2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)
                     
                     
                        Den ISIN-kode, der er tildelt til dette instrument, hvis relevant.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Tranche-/obligationstype
                     
                     
                        Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Udstedelsesdato
                     
                     
                        Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Officiel udløbsdato
                     
                     
                        Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Den valuta, som dette instrument er denomineret i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Aktuel saldo for hovedstol
                     
                     
                        Pariværdien eller den nominelle saldo for dette instrument efter datoen for betaling af afdrag
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Løbende kuponrente
                     
                     
                        Kuponen på instrumentet i basispoint.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivers egen sats (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Udløb for aktuelt renteindeks
                     
                     
                        Udløb af det aktuelle renteindeks:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dag-til-dag (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradag (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 uge (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 uger (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 måned (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 måneder (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 måneder (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 måneder (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 måneder (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 måneder (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    På anmodning (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Rentebetalingshyppighed
                     
                     
                        Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Månedligt (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvartalsvis (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halvårligt (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årligt (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Aktuel kreditforbedring
                     
                     
                        Instrumentets aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Kreditforbedringsformel
                     
                     
                        Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne kreditforbedringen på obligationsniveau.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Oplysninger på kontoniveau
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Oprindelig identifikator for konto
                     
                     
                        Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Ny identifikator for konto
                     
                     
                        Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SEAA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Kontotype
                     
                     
                        Kontotype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsreservekonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandet reservekonto (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udligningsreservekonto (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsfacilitet (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margenkonto (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anden konto (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Målsaldo for konto
                     
                     
                        Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Faktisk kontosaldo
                     
                     
                        Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato.
                        Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortiseringskonto
                     
                     
                        Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Oplysninger på modpartsniveau
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion
                     
                     
                        Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Modpartens LEI
                     
                     
                        Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Modpartens navn
                     
                     
                        Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Modpartstype
                     
                     
                        Modpartstype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup for bankkonto (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkontos administrator (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalingsadministrator (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beregningsadministrator (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator (generel) (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underordnet administrator (generel) (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overførselsadministrator (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifikationsadministrator (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Værdipapiradministrator (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af likviditet (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af likviditetsfacilitet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realkreditdeltager (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udsteder (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Det eksponeringsleverende institut (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sælger (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrator (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-administrator (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-administrator (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Særlig administrator (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abonnent (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renteswapudbyder (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup- renteswapudbyder (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valutaswapudbyder (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Backup-valutaswapudbyder (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Advokat (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustforvalter (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repræsentant for obligationsindehavere (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegningsgarant (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Formidler (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forhandler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leder (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rembursudbyder
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    »Multiseller«-conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af swinglinefacilitet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af iværksættelseslån (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modpart i genkøbsaftale (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontantforvalter (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto for inddrivelser (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Udbyder af underordnede lån (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porteføljerådgiver (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substitutionsforvalter (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Modpartens etableringsland
                     
                     
                        Det land, hvor modparten er etableret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Modpartens ratinggrænse
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        LEI for kilde til modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data.
                        I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Navn på kilde til modpartens rating
                     
                     
                        Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).
                        I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Andre oplysninger
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Entydig identifikator
                     
                     
                        Den entydige identifikator, der er indsat i felt SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Rækkenummer for andre oplysninger
                     
                     
                        Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Andre oplysninger
                     
                     
                        De andre oplysninger, linje for linje
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ