CELEX: 32018R0708
Language: sl
Date: 2018-04-17 00:00:00
Title: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/708 z dne 17. aprila 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogo, ki jo morajo uporabiti upravitelji skladov denarnega trga, ko poročajo pristojnim organom, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

15.5.2018   
               
               
                  SL
               
               
                  Uradni list Evropske unije
               
               
                  L 119/5
               
            IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/708
      z dne 17. aprila 2018
      o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogo, ki jo morajo uporabiti upravitelji skladov denarnega trga, ko poročajo pristojnim organom, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta
      (Besedilo velja za EGP)
      EVROPSKA KOMISIJA JE –
      ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
      ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (1) in zlasti člena 37(4) Uredbe,
      ob upoštevanju naslednjega:
      
                  (1)
               
               
                  Poleg zahtev glede poročanja iz direktiv 2009/65/ES (2) in 2011/61/EU (3) Evropskega parlamenta in Sveta so potrebne dodatne zahteve glede poročanja za zagotavljanje, da lahko pristojni organi učinkovito odkrivajo, spremljajo in se odzivajo na tveganja na trgih skladov denarnega trga.
               
            
                  (2)
               
               
                  V skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2017/1131 morajo skladi denarnega trga svojim pristojnim organom zagotoviti podroben seznam informacij. Da bi po vsej Evropski uniji uskladili način, kako ti organi zbirajo takšne podatke, in zagotovili, da so omenjeni organi obveščeni o glavnem dogajanju na trgu skladov denarnega trga in da lahko omogočijo skupno analizo morebitnih vplivov trga skladov denarnega trga v Uniji, je treba informacije pristojnim organom po vsej EU posredovati na enoten način. Poleg tega je z uporabo standardne predloge za poročanje lažje izvesti postopke in procese, povezane z zahtevami glede poročanja skladov denarnega trga, ter čim bolj zmanjšati s tem povezane stroške.
               
            
                  (3)
               
               
                  Za zagotavljanje učinkovitega nadzora v Uniji morajo biti takšni podatki posredovani Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA), tako da se vzpostavi centralna podatkovna zbirka za sklade denarnega trga.
               
            
                  (4)
               
               
                  Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.
               
            
                  (5)
               
               
                  ESMA je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne z njim povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).
               
            
                  (6)
               
               
                  Datum začetka uporabe te izvedbene uredbe bi bilo treba uskladiti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1131, da bi lahko nacionalni organi zbrali informacije, ki jih je treba posredovati v podatkovno zbirko ESMA iz člena 37(5) Uredbe (EU) 2017/1131 –
               
            SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
      Člen 1
      Upravitelji skladov denarnega trga pri poročanju pristojnemu organu določenega sklada denarnega trga, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131, uporabljajo predlogo iz Priloge k tej uredbi.
      Člen 2
      Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
      Uporablja se od 21. julija 2018.
      
         Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
         V Bruslju, 17. aprila 2018
         
            
               Za Komisijo
            
            
               Predsednik
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  UL L 169, 30.6.2017, str. 8.
      
         (2)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
      
         (3)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
      
         (4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
      
         PRILOGA
         
            Predloga za poročanje za upravitelje skladov denarnega trga
         
         Če ni drugače določeno, se vsi podatki vnesejo na ravni podskladov.
         
                     Postavka
                  
                  
                     Vrsta podatkov
                  
                  
                     Sporočeni podatki
                  
               
                     
                                 (A)
                              
                              
                                 UPORABLJA SE ZA VSE SKLADE DENARNEGA TRGA
                              
                           
               
                      
                  
                  
                     
                                 (1)
                              
                              
                                 Splošne lastnosti, identifikacija sklada denarnega trga in upravitelja navedenega sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     (A.1.1)
                  
                  
                     Obdobje poročanja
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.2)
                  
                  
                     Nacionalna oznaka sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.3)
                  
                  
                     Identifikator pravnih subjektov sklada denarnega trga
                  
                  
                     Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.1.4)
                  
                  
                     Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.5)
                  
                  
                     Naziv sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.6)
                  
                  
                     Navedite, ali je sklad denarnega trga KNPVP ali AIS
                  
                  
                     KNPVP
                     AIS
                  
               
                     (A.1.7)
                  
                  
                     Navedite, ali se sklad denarnega trga trži izključno prek varčevalnih shem za zaposlene, ki jih ureja nacionalno pravo in katerih vlagatelji so samo fizične osebe (v skladu s členom 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131) (1))
                  
                  
                     (da/ne)
                  
               
                     (A.1.8)
                  
                  
                     Registrirani sedež sklada denarnega trga
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.1.9)
                  
                  
                     Država članica, v kateri je sklad denarnega trga pridobil dovoljenje
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.1.10)
                  
                  
                     Države članice, v katerih se trži sklad denarnega trga
                  
                  
                     Seznam držav (oznaka države po ISO 3166)
                  
               
                     (A.1.11)
                  
                  
                     Datum ustanovitve sklada denarnega trga
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.1.12)
                  
                  
                     Osnovna valuta sklada denarnega trga
                  
                  
                     Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     (A.1.13)
                  
                  
                     Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.14)
                  
                  
                     Nacionalna oznaka upravitelja sklada denarnega trga, kot jo navede pristojni organ upravitelja sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.15)
                  
                  
                     LEI upravitelja sklada denarnega trga
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.1.16)
                  
                  
                     Oznaka ECB (identifikacijska oznaka MFI) upravitelja sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.17)
                  
                  
                     Ime upravitelja sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.18)
                  
                  
                     Država, v kateri je upravitelj sklada denarnega trga pridobil dovoljenje
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.19)
                  
                  
                     LEI depozitarja sklada denarnega trga
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.1.20)
                  
                  
                     Nacionalna oznaka depozitarja sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.1.21)
                  
                  
                     Uradno ime depozitarja sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 (2)
                              
                              
                                 Vrsta sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     (A.2.1)
                  
                  
                     Vrsta sklada denarnega trga [izberite eno]
                  
                  
                     Kratkoročni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev
                     Kratkoročni sklad denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev za naložbe v instrumente javnega dolga
                     Kratkoročni sklad denarnega trga z manjšim nihanjem neto vrednosti sredstev
                     Standardni sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev
                  
               
                     
                                 (3)
                              
                              
                                 Druge značilnosti sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 
                                    Informacije glede centralnega / napajalnega sklada (sklad denarnega trga se trži izključno prek varčevalne sheme za zaposlene, ki jo ureja nacionalno pravo in katere vlagatelji so fizične osebe)
                              
                           
               
                     (A.3.1)
                  
                  
                     Če sklad denarnega trga izpolnjuje pogoje iz člena 16(5) Uredbe (EU) 2017/1131, navedite, ali je sklad denarnega trga centralni ali napajalni sklad [izberite eno]
                  
                  
                     Centralni sklad
                     Napajalni sklad
                  
               
                     Če je sklad denarnega trga napajalni sklad:
                  
               
                     (A.3.2)
                  
                  
                     LEI centralnega sklada od sklada denarnega trga
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.3.3)
                  
                  
                     Nacionalna oznaka centralnega sklada od sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.3.4)
                  
                  
                     Uradno ime centralnega sklada od sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Informacije o razredih delnic
                              
                           
               
                     (A.3.5)
                  
                  
                     Navedite, ali ima sklad denarnega trga razrede delnic
                  
                  
                     (da/ne)
                  
               
                     (A.3.6)
                  
                  
                     Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite enotno ISIN različnih razredov delnic
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.3.7)
                  
                  
                     Če ima sklad denarnega trga razrede delnic, navedite valuto različnih razredov delnic
                  
                  
                     Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Informacije o predhodnem skladu ali likvidaciji (enkratno poročanje)
                              
                           
               
                     Če je bil sklad denarnega trga združen z drugim skladom, prosimo, navedite:
                  
               
                     (A.3.8)
                  
                  
                     Datum združitve.
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     Če je sklad denarnega trga v postopku likvidacije, prosimo, navedite:
                  
               
                     (A.3.9)
                  
                  
                     Datum likvidacije.
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     
                                 (4)
                              
                              
                                 Kazalniki portfelja sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Skupna vrednost sredstev (za namene predloge za poročanje v okviru uredbe o skladih denarnega trga se šteje, da je skupna vrednost sredstev enaka neto vrednosti sredstev – glej spodnje polje A.4.1)
                              
                           
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Neto vrednost sredstev – NVS (raven podskladov in ne razredov delnic)
                              
                           
               
                     (A.4.1)
                  
                  
                     Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga (raven podskladov)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.4.2)
                  
                  
                     Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Tehtana povprečna zapadlost
                              
                           
               
                     (A.4.3)
                  
                  
                     Tehtana povprečna zapadlost sklada denarnega trga, izračunana, kot je navedeno v členu 2(19) Uredbe (EU) 2017/1131.
                  
                  
                     (v dneh)
                  
               
                     
                                 d)
                              
                              
                                 Tehtano povprečno trajanje
                              
                           
               
                     (A.4.4)
                  
                  
                     Tehtano povprečno trajanje sklada denarnega trga, izračunano, kot je navedeno v členih 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131.
                  
                  
                     (v dneh)
                  
               
                     
                                 e)
                              
                              
                                 Kazalniki likvidnosti
                              
                           
               
                     
                        Profil likvidnosti portfelja
                     
                  
               
                     (A.4.5)
                  
                  
                     % sredstev, ki so primerna za dnevni likvidnostni blažilnik (dnevno zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     %
                  
               
                     (A.4.6)
                  
                  
                     % sredstev, ki so primerna za tedenski likvidnostni blažilnik (tedensko zapadla sredstva, kot so opredeljena v členih 24 in 25 Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     %
                  
               
                     (A.4.7)
                  
                  
                     Profil likvidnosti portfelja
                  
                  
                     Odstotek portfelja, ki se lahko likvidira v naslednjih obdobjih
                  
               
                     Obdobje
                  
                  
                     
                        
                                       1 dan ali manj
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       2–7 dni
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       8–30 dni
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       več kot 30 dni
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 f)
                              
                              
                                 Donos
                              
                           
               
                     (A.4.8)
                  
                  
                     Kumulativni donosi
                  
                  
                     %
                  
               
                     Razpon
                  
                  
                     
                        
                                       donos do tega datuma
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       1 mesec
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 mesece
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       1 leto
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 leta
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       5 let
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     (A.4.9)
                  
                  
                     Uspešnost v koledarskem letu (neto donos) najbolj reprezentativnega razreda delnic
                  
                  
                     %
                  
               
                     Razpon
                  
                  
                     
                        
                                       Leto N–1
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       Leto N–2
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       Leto N–3
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     (A.4.10)
                  
                  
                     Mesečna spremenljivost portfelja in mesečna spremenljivost portfelja neto vrednosti sredstev v senci (če je to ustrezno)
                  
                  
                     %
                  
               
                     Razpon
                  
                  
                     
                        
                                       1 leto
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       2 leti
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       3 leta
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 (5)
                              
                              
                                 Testi izjemnih situacij sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     (A.5.1)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za likvidnost, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.2)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za kredit, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.3)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za devizni tečaj, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.4)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za obrestne mere, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.5)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za ravni odkupov, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.6)
                  
                  
                     Rezultati testov izjemnih situacij sklada denarnega trga za razmike med indeksi, na katere so vezane obrestne mere vrednostnih papirjev iz portfelja, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.7)
                  
                  
                     Rezultati makro testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.8)
                  
                  
                     Rezultati multivariantnih testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.5.9)
                  
                  
                     V primeru sklada denarnega trga s konstantno NVS in sklada denarnega trga z manjšim nihanjem NVS navedite rezultate testov izjemnih situacij, navedenih v poljih A.5.1 do A.5.8, kot razliko med konstantno NVS na enoto ali delež in NVS na enoto ali delež
                  
                  
                      
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Predlagani akcijski načrt (kadar je primerno)
                              
                           
               
                     (A.5.10)
                  
                  
                     Navedite predlagani akcijski načrt, kot je določen v členu 28(4) Uredbe (EU) 2017/1131
                  
                  
                     Prosto besedilo
                  
               
                     
                                 (6)
                              
                              
                                 Informacije o sredstvih portfelja sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Instrumenti denarnega trga, upravičena listinjenja in komercialni zapisi s premoženjskim kritjem
                              
                           
               
                     
                        Spodnja polja A.6 se izpolnijo z uporabo predloge za poročanje po posameznih postavkah
                     
                  
               
                     (A.6.1)
                  
                  
                     Vrsta instrumenta denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem [izberite eno ali več]
                  
               
                      
                  
                  
                     Navedite vrsto instrumentov denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
                  
                  
                     Instrumenti denarnega trga v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2017/1131
                     Listinjenja iz člena 13 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (2)
                     
                     Komercialni zapisi s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131
                     Preprosto, pregledno in standardizirano listinjenje ali komercialni zapis s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1131
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če je vrsta sredstva instrument denarnega trga, izpolnite polja A.6.2 do A.6.20
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.2)
                  
                  
                     Opis sredstev instrumenta denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.3)
                  
                  
                     ISIN instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.4)
                  
                  
                     CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (A.6.5)
                  
                  
                     LEI izdajatelja
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.6)
                  
                  
                     Ime izdajatelja
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.7)
                  
                  
                     Kategorija izdajatelja
                     Kategorija izdajatelja se izbere med naslednjimi [izberite eno]
                  
                  
                     Država (EU)
                     Država (zunaj EU)
                     Centralna banka v EU
                     Centralna banka zunaj EU
                     Regionalni organ
                     Lokalni organ
                     Nacionalni javni organ
                     Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ)
                     Javni organ zunaj EU
                     Nadnacionalni javni organ (EU)
                     Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)
                     Kreditna institucija
                     Druge finančne gospodarske družbe
                     Nefinančne gospodarske družbe
                  
               
                     (A.6.8)
                  
                  
                     Država izdajatelja instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.9)
                  
                  
                     Datum zapadlosti instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.10)
                  
                  
                     Valuta instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     (A.6.11)
                  
                  
                     Količina instrumenta denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.12)
                  
                  
                     Čista cena instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.13)
                  
                  
                     Čista cena instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.14)
                  
                  
                     Obračunane obresti
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.15)
                  
                  
                     Obračunane obresti
                  
                  
                     (v osnovni valuti, če je A.6.14 v EUR)
                  
               
                     (A.6.16)
                  
                  
                     Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.17)
                  
                  
                     Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.18)
                  
                  
                     Metoda, ki se uporablja za določanje cene instrumenta denarnega trga
                  
                  
                     Vrednotenje po tržnih cenah
                     Vrednotenje z uporabo notranjega modela
                     Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti
                  
               
                     (A.6.19)
                  
                  
                     Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden
                  
                  
                     (ugoden/neugoden)
                  
               
                     (A.6.20)
                  
                  
                     Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če je vrsta sredstva upravičeno listinjenje ali komercialni zapisi s premoženjskim kritjem, izpolnite polja A.6.21 do A.6.37
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.21)
                  
                  
                     Opis sredstev upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.22)
                  
                  
                     ISIN upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.23)
                  
                  
                     Država sponzorja upravičenega listinjenja in komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.24)
                  
                  
                     LEI sponzorja
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.25)
                  
                  
                     Ime sponzorja
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.26)
                  
                  
                     Vrsta osnovnih sredstev
                  
                  
                     Terjatve do kupcev
                     Potrošniška posojila
                     Zakup
                     Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami
                     Posojila podjetjem ali MSP
                     Hipoteke na stanovanjske nepremičnine
                     Hipoteke na poslovne nepremičnine
                     Druga sredstva
                  
               
                     (A.6.27)
                  
                  
                     Datum zapadlosti
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.28)
                  
                  
                     Valuta
                  
                  
                     Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     (A.6.29)
                  
                  
                     Količina
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.30)
                  
                  
                     Čista cena
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.31)
                  
                  
                     Čista cena
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.32)
                  
                  
                     Obračunane obresti
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.33)
                  
                  
                     Obračunane obresti
                  
                  
                     (v osnovni valuti, če je A.6.30 v EUR)
                  
               
                     (A.6.34)
                  
                  
                     Skupna tržna vrednost
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.35)
                  
                  
                     Skupna tržna vrednost
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.36)
                  
                  
                     Metoda, ki se uporablja za določanje cene upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
                  
                  
                     Vrednotenje po tržnih cenah
                     Vrednotenje z uporabo notranjega modela
                     Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti
                  
               
                     (A.6.37)
                  
                  
                     Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden
                  
                  
                     (ugoden/neugoden)
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Druga sredstva
                              
                           
               
                     (A.6.38)
                  
                  
                     Vrsta drugih sredstev [izberite eno]
                     Vrsta drugih sredstev se izbere med sredstvi, navedenimi v členu 9 Uredbe (EU) 2017/1131
                  
                  
                     Depoziti pri kreditnih institucijah iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1131
                     Pogodbe o začasnem odkupu iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131
                     Pogodbe o začasni prodaji iz člena 14 Uredbe (EU) 2017/1131
                     Enote ali deleži drugih skladov denarnega trga iz člena 16 Uredbe (EU) 2017/1131
                     Izvedeni finančni instrumenti iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/1131, pod katere spadajo:
                     
                                 —
                              
                              
                                 izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na reguliranem trgu (in navedite, ali zadevni finančni instrument spada pod člen 50(1)(a), (b) ali (c) Direktive 2009/65/ES)
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu
                              
                           Dodatna likvidna sredstva (v skladu s členom 50(2) Direktive 2009/65/ES)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če je vrsta drugega sredstva izvedeni finančni instrument, izpolnite polja A.6.39 do A.6.60
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.39)
                  
                  
                     Vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.40)
                  
                  
                     ISIN izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.41)
                  
                  
                     UPI (Unique Product Identifier – edinstveni identifikator produkta) izvedenega finančnega instrumenta (če ISIN ni na voljo)
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.42)
                  
                  
                     FISN (Financial Instrument Short Name – kratko ime finančnega instrumenta) izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     ISO 18774
                  
               
                     (A.6.43)
                  
                  
                     Oznaka CFI (Classification of Financial Instruments – razvrstitev finančnih instrumentov) (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (A.6.44)
                  
                  
                     Vrsta izvedenega finančnega instrumenta iz člena 13(a) Uredbe (EU) 2017/1131 [izberite eno]
                  
                  
                     Obrestna mera
                     Valute
                     Indeksi obrestnih mer
                     Indeksi valut
                  
               
                     (A.6.45)
                  
                  
                     Ime osnovnega instrumenta
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.46)
                  
                  
                     Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta (3)
                     
                  
                  
                     I = ISIN
                     X = indeks
                  
               
                     (A.6.47)
                  
                  
                     Identifikacija osnovnega instrumenta
                  
                  
                     Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                     Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov
                  
               
                     (A.6.48)
                  
                  
                     Nominalna valuta 1 (4)
                     
                  
                  
                     Oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     (A.6.49)
                  
                  
                     Nominalna valuta 2 (5)
                     
                  
                  
                     Oznaka valute po ISO 4217
                  
               
                     (A.6.50)
                  
                  
                     Država izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.51)
                  
                  
                     Datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.52)
                  
                  
                     Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.53)
                  
                  
                     Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.54)
                  
                  
                     Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.55)
                  
                  
                     Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.56)
                  
                  
                     Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.57)
                  
                  
                     Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.58)
                  
                  
                     Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.59)
                  
                  
                     Ime nasprotne stranke
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.60)
                  
                  
                     LEI nasprotne stranke
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če je vrsta drugega sredstva enota ali delež drugega sklada denarnega trga, izpolnite polja A.6.61 do A.6.71
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.61)
                  
                  
                     Opis sredstva enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.62)
                  
                  
                     ISIN enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.63)
                  
                  
                     LEI (če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.64)
                  
                  
                     Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (A.6.65)
                  
                  
                     Valuta
                  
                  
                     (Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
                  
               
                     (A.6.66)
                  
                  
                     Država enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.67)
                  
                  
                     Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.68)
                  
                  
                     Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.69)
                  
                  
                     Količina
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.70)
                  
                  
                     Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.71)
                  
                  
                     Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če je vrsta drugega sredstva depozit ali dodatna likvidna sredstva, izpolnite polja A.6.72 do A.6.81
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.72)
                  
                  
                     Opis sredstev depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.73)
                  
                  
                     ISIN depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.74)
                  
                  
                     CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (A.6.75)
                  
                  
                     Država depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.76)
                  
                  
                     Ime nasprotne stranke
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.77)
                  
                  
                     LEI nasprotne stranke
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.78)
                  
                  
                     Datum zapadlosti depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.79)
                  
                  
                     Valuta
                  
                  
                     (Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
                  
               
                     (A.6.80)
                  
                  
                     Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.81)
                  
                  
                     Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Če gre pri vrsti drugega sredstva za pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu, izpolnite polja A.6.82 do A.6.99
                     
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.82)
                  
                  
                     Opis sredstev pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.83)
                  
                  
                     ISIN pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.84)
                  
                  
                     CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (A.6.85)
                  
                  
                     Država pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
                  
                  
                     Oznaka države po ISO 3166
                  
               
                     (A.6.86)
                  
                  
                     Kategorija nasprotne stranke
                     Kategorija nasprotnih strank se izbere med naslednjimi (glej člen 20(2)(e) Uredbe (EU) 2017/1131) [izberite eno]
                  
                  
                     Država (EU)
                     Država (zunaj EU)
                     Centralna banka v EU
                     Centralna banka zunaj EU
                     Regionalni organ
                     Lokalni organ
                     Nacionalni javni organ
                     Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ)
                     Javni organ zunaj EU
                     Nadnacionalni javni organ (EU)
                     Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)
                     Kreditna institucija
                     Druge finančne gospodarske družbe
                     Nefinančne gospodarske družbe
                  
               
                     (A.6.87)
                  
                  
                     LEI nasprotne stranke
                  
                  
                     LEI po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.88)
                  
                  
                     Ime nasprotne stranke
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.6.89)
                  
                  
                     Datum zapadlosti pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (A.6.90)
                  
                  
                     Valuta
                  
                  
                     (Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
                  
               
                     (A.6.91)
                  
                  
                     Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.92)
                  
                  
                     Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.93)
                  
                  
                     Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.94)
                  
                  
                     Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.95)
                  
                  
                     Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden (za različne likvidne prenosljive vrednostne papirje ali (druge) instrumente denarnega trga, prejete v okviru pogodbe o začasnem odkupu, kakor je navedeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131) (6)
                     
                  
                  
                     (ugoden/neugoden)
                  
               
                     V zvezi s pogodbami o začasnem odkupu in sredstvi iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131, ki jih je prejel sklad denarnega trga, prosimo, navedite:
                  
               
                     (A.6.96)
                  
                  
                     ISIN teh različnih sredstev
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (A.6.97)
                  
                  
                     Tržna vrednost teh različnih sredstev
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (A.6.98)
                  
                  
                     Tržna vrednost teh različnih sredstev
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (A.6.99)
                  
                  
                     Je sklad denarnega trga v okviru pogodb o začasnem odkupu prejel sredstva iz člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131?
                  
                  
                     (da/ne)
                  
               
                     
                                 (7)
                              
                              
                                 Informacije o obveznostih sklada denarnega trga
                              
                           
               
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Informacije o vlagateljih – koncentracija vlagateljev
                              
                           
               
                     (A.7.1)
                  
                  
                     Navedite približen odstotek lastniškega kapitala sklada denarnega trga, ki je v upravičeni lasti petih dejanskih lastnikov, ki imajo največji lastniški delež v skladu denarnega trga, kot odstotek NVS sklada denarnega trga. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.
                  
                  
                     % (of NVS)
                  
               
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Informacije o vlagateljih – razčlenitev koncentracije vlagateljev
                              
                           
               
                     (A.7.2)
                  
                  
                     Navedite razčlenitev koncentracije vlagateljev glede na status vlagateljev (ocena, če natančne informacije niso na voljo): 1) profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) (MiFID 2)) 2) neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 —
                              
                              
                                 profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))
                              
                           
                  
                     % (of NVS)
                  
               
                     
                                 —
                              
                              
                                 neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))
                              
                           
                  
                     % (of NVS)
                  
               
                     
                                 c)
                              
                              
                                 informacije o vlagateljih – geografska razčlenitev
                              
                           
               
                     (A.7.3)
                  
                  
                     Navedite razčlenitev lastništva enot/deležev sklada denarnega trga po skupinah vlagateljev. Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.
                  
                  
                     (% NVS)
                     Nefinančne gospodarske družbe
                     Banke
                     Zavarovalne družbe
                     Druge finančne institucije
                     Pokojninski načrti / skladi
                     Sektor država
                     Drugi kolektivni naložbeni podjemi
                     Gospodinjstva
                     Neznano
                  
               
                     (A.7.4)
                  
                  
                     Navedite geografsko razčlenitev vlagateljev po državah (ocena, če natančne informacije niso na voljo)
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     Država
                  
                  
                     (% of NVS, država – ISO 3166 – 2 znaka)
                  
               
                     
                                 d)
                              
                              
                                 Informacije o vlagateljih – dejavnost vpisov in odkupov
                              
                           
               
                     
                        Odkupi vlagateljev
                     
                  
               
                     (A.7.5)
                  
                  
                     Navedite pogostost odkupov vlagateljev V primeru več razredov deležev ali enot sporočite največji razred deležev ali enot glede na NVS [izberite eno]
                  
                  
                     dnevno
                     tedensko
                     mesečno
                     vsaka dva meseca
                     drugo
                     ni pravic do odkupa
                  
               
                     (A.7.6)
                  
                  
                     Kolikšen je odpovedni rok za vlagatelje v primeru odkupa v dneh?
                  
                  
                     v dneh
                  
               
                     (A.7.7)
                  
                  
                     Za kakšen odstotek NVS sklada denarnega trga na datum poročanja veljajo naslednje ureditve:
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     Omejitve odkupov
                  
                  
                     % NVS
                  
               
                     Začasna prekinitev trgovanja
                  
                  
                     % NVS
                  
               
                     Provizije za likvidnost
                  
                  
                     % NVS
                  
               
                     Druge ureditve za upravljanje nelikvidnih sredstev
                  
                  
                     Vrsta ureditve
                  
               
                     % NVS
                  
               
                     (A.7.8)
                  
                  
                     Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga v obdobju poročanja
                  
                  
                     (v EUR, vključno z učinkom vpisov in odkupov) (na zadnji dan v mesecu)
                  
               
                      
                  
                  
                     januar
                  
                  
                      
                  
               
                     februar
                  
                  
                      
                  
               
                     marec
                  
                  
                      
                  
               
                     april
                  
                  
                      
                  
               
                     maj
                  
                  
                      
                  
               
                     junij
                  
                  
                      
                  
               
                     julij
                  
                  
                      
                  
               
                     avgust
                  
                  
                      
                  
               
                     september
                  
                  
                      
                  
               
                     oktober
                  
                  
                      
                  
               
                     november
                  
                  
                      
                  
               
                     december
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.9)
                  
                  
                     Vpisi v obdobju poročanja
                  
                  
                     (v EUR)
                  
               
                      
                  
                  
                     januar
                  
                  
                      
                  
               
                     februar
                  
                  
                      
                  
               
                     marec
                  
                  
                      
                  
               
                     april
                  
                  
                      
                  
               
                     maj
                  
                  
                      
                  
               
                     junij
                  
                  
                      
                  
               
                     julij
                  
                  
                      
                  
               
                     avgust
                  
                  
                      
                  
               
                     september
                  
                  
                      
                  
               
                     oktober
                  
                  
                      
                  
               
                     november
                  
                  
                      
                  
               
                     december
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.10)
                  
                  
                     Odkupi v obdobju poročanja
                  
                  
                     (v EUR)
                  
               
                      
                  
                  
                     januar
                  
                  
                      
                  
               
                     februar
                  
                  
                      
                  
               
                     marec
                  
                  
                      
                  
               
                     april
                  
                  
                      
                  
               
                     maj
                  
                  
                      
                  
               
                     junij
                  
                  
                      
                  
               
                     julij
                  
                  
                      
                  
               
                     avgust
                  
                  
                      
                  
               
                     september
                  
                  
                      
                  
               
                     oktober
                  
                  
                      
                  
               
                     november
                  
                  
                      
                  
               
                     december
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.11)
                  
                  
                     Plačila vlagateljem
                  
                  
                     (v EUR)
                  
               
                      
                  
                  
                     januar
                  
                  
                      
                  
               
                     februar
                  
                  
                      
                  
               
                     marec
                  
                  
                      
                  
               
                     april
                  
                  
                      
                  
               
                     maj
                  
                  
                      
                  
               
                     junij
                  
                  
                      
                  
               
                     julij
                  
                  
                      
                  
               
                     avgust
                  
                  
                      
                  
               
                     september
                  
                  
                      
                  
               
                     oktober
                  
                  
                      
                  
               
                     november
                  
                  
                      
                  
               
                     december
                  
                  
                      
                  
               
                     (A.7.12)
                  
                  
                     Menjalni tečaj
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     januar
                  
                  
                      
                  
               
                     februar
                  
                  
                      
                  
               
                     marec
                  
                  
                      
                  
               
                     april
                  
                  
                      
                  
               
                     maj
                  
                  
                      
                  
               
                     junij
                  
                  
                      
                  
               
                     julij
                  
                  
                      
                  
               
                     avgust
                  
                  
                      
                  
               
                     september
                  
                  
                      
                  
               
                     oktober
                  
                  
                      
                  
               
                     november
                  
                  
                      
                  
               
                     december
                  
                  
                      
                  
               
            Skladi denarnega trga z manjšim nihanjem NVS
         
         
                      
                  
                  
                     Postavka
                  
                  
                     Vrsta podatkov
                  
                  
                     Sporočeni podatki
                  
               
                     
                                 (B)
                              
                              
                                 UPORABLJA SE ZA SKLADE DENARNEGA TRGA Z MANJŠIM NIHANJEM NVS
                              
                           
               
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Navedite vsak dogodek, ko je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti v skladu s prvim pododstavkom člena 29(7) Uredbe (EU) 2017/1131, odstopala od cene tega sredstva, izračunane v skladu z odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131, za več kot 10 bazičnih točk. Ta polja bi bilo treba sporočiti za vsako sredstvo, katerega cena, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, bi odstopala na tak način.
                              
                           
               
                     (B.1.1)
                  
                  
                     Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (B.1.2)
                  
                  
                     ISIN sredstva
                  
                  
                     ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
                  
               
                     (B.1.3)
                  
                  
                     Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) sredstva
                  
                  
                     CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
                  
               
                     (B.1.4)
                  
                  
                     Cena (odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1., ko nastopi dogodek)
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.5)
                  
                  
                     Cena (metoda odplačne vrednosti) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1, ko nastopi dogodek)
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.6)
                  
                  
                     Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.1 je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, odstopala od cene tega sredstva za več kot 10 bazičnih točk.
                  
                  
                     (v dneh)
                  
               
                     (B.1.7)
                  
                  
                     Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.6, v obdobju, navedenem v polju B.1.6.
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.8)
                  
                  
                     Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.9)
                  
                  
                     Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.6.
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 b)
                              
                              
                                 Navedite vsak dogodek, ko je konstantna NVS na enoto ali delež, izračunana v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 32 Uredbe (EU) 2017/1131, odstopala od NVS na enoto ali delež, izračunane v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2017/1131, za več kot 20 bazičnih točk.
                              
                           
               
                     (B.1.10)
                  
                  
                     Datum vrednotenja (prvi dan, ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (B.1.11)
                  
                  
                     Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (B.1.12)
                  
                  
                     Konstantna NVS (člen 31 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (B.1.13)
                  
                  
                     NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     (v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
                  
               
                     (B.1.14)
                  
                  
                     NVS (člen 30 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.10., ko nastopi dogodek)
                  
                  
                     (v osnovni valuti)
                  
               
                     (B.1.15)
                  
                  
                     Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.10 je izračunana konstantna NVS na enoto ali delež odstopala od izračunane NVS na enoto ali delež za več kot 20 bazičnih točk.
                  
                  
                     (v dneh)
                  
               
                     (B.1.16)
                  
                  
                     Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.15, v obdobju, navedenem v polju B.1.15.
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.17)
                  
                  
                     Navedite najmanjše odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.
                  
                  
                      
                  
               
                     (B.1.18)
                  
                  
                     Navedite največje odstopanje cene med obema vrednostma v obdobju, navedenem v polju B.1.15.
                  
                  
                      
                  
               
                      
                  
                  
                     
                                 c)
                              
                              
                                 Navedite vsak dogodek, ko je prišlo do razmer iz člena 34(3) Uredbe (EU) 2017/1131, in ukrepe, ki jih je v skladu s točkama (a) in (b) člena 34(1) navedene uredbe sprejel odbor.
                              
                           
               
                     (B.1.19)
                  
                  
                     Datum dogodka
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (B.1.20)
                  
                  
                     Datum, ko je bil ukrep sprejet
                  
                  
                     Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
                  
               
                     (B.1.21)
                  
                  
                     Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 30 % skupnih sredstev sklada denarnega trga in kadar neto dnevni odkupi na delovni dan presegajo 10 % skupnih sredstev)
                  
                  
                     provizije za likvidnost v primeru odkupov
                     omejitve odkupov
                     začasna prekinitev odkupov
                     neizvajanje nobenih takojšnjih ukrepov, razen popravljanja razmer, ko so presežene omejitve iz člena 24(1) Uredbe (EU) 2017/1131, v skladu s členom 24(2) navedene uredbe
                  
               
                     (B.1.22)
                  
                  
                     Vrsta ukrepa (kadar razmerje tedensko zapadlih sredstev pade pod 10 % skupnih sredstev)
                  
                  
                     provizije za likvidnost v primeru odkupov
                     začasna prekinitev odkupov
                  
               
            (1)  Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga
         
            (2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).
         
            (3)  Identifikacija izvedenih finančnih instrumentov v Uredbi o infrastrukturi evropskega trga (EMIR)
         
            (4)  Valuta nominalnega zneska. V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 1.
         
            (5)  Valuta nominalnega zneska V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 2.
         
            (6)  Če prejme sklad denarnega trga kot zavarovanje s premoženjem različna sredstva v smislu člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131, je treba sporočiti rezultat za vsako sredstvo.
         
            (7)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU.