CELEX: 32020R1224
Language: sv
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (Text av betydelse för EES)

3.9.2020   
               
               
                  SV
               
               
                  Europeiska unionens officiella tidning
               
               
                  L 289/1
               
            
         KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1224
         av den 16 oktober 2019
         om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering
         (Text av betydelse för EES)
         EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
         med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
         med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 7.3 och 17.2 a, och
         av följande skäl:
         
                     (1)
                  
                  
                     Tillämpningsområdet för artikel 7.3 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (2) (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.2 a i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar. För att återspegla denna distinktion har denna förordning delats upp i separata avsnitt för den information som rör alla värdepapperiseringar och den information som endast rör offentliga värdepapperiseringar.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Offentliggörandet av viss information om en värdepapperisering är nödvändigt för att investerare och potentiella investerare effektivt ska kunna utföra due diligence-granskning och göra en korrekt riskbedömning av kreditriskerna med de underliggande exponeringarna, modellrisken, den rättsliga risken, den operativa risken, motpartsrisken, administrationsrisken, likviditetsrisken och koncentrationsrisken. Informationen som ska offentliggöras bör vara tillräckligt detaljerad så att de enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 på ett effektivt sätt kan övervaka värdepapperiseringsmarknadernas övergripande funktionssätt, tendenser vad gäller underliggande tillgångspooler, värdepapperiseringsstrukturer, kopplingarna mellan motparter och effekterna av värdepapperisering i unionens bredare makrofinansiella landskap.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Värdepapperisering rymmer många typer av underliggande exponeringar, t.ex. lån, leasingavtal, skulder, krediter och andra kassaflödesgenererande fordringar. Därför är det lämpligt att skapa anpassade rapporteringskrav för de typer av underliggande exponeringar som är vanligast inom unionen med hänsyn till både utestående belopp och förekomst på olika platser. Särskilda rapporteringskrav för ”esoteriska” underliggande exponeringar som inte överensstämmer med de vanligaste typerna bör också fastställas för att se till att alla typer av underliggande exponeringar offentliggörs.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     En typ av underliggande exponering kan omfattas av flera möjliga uppsättningar av rapporteringskrav enligt denna förordning. I linje med nuvarande marknadspraxis bör information om en grupp underliggande exponeringar som helt består av underliggande exponeringar avseende bilar rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning, oavsett om dessa underliggande exponeringar är lån eller leasingavtal. I linje med nuvarande marknadspraxis bör på samma sätt information om en grupp underliggande exponeringar där de underliggande exponeringarna helt är leasingavtal rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende leasingavtal i bilagorna till denna förordning, såvida inte gruppen underliggande exponeringar helt består av billeasingavtal, i vilket fall mallen för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning bör användas för att rapportera information.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     För enhetlighetens skull bör begrepp som rör utlåning till bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som härrör från Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2016/14 tillämpas (3). I linje med den rekommendationen bör en fastighet som används för både bostadsändamål och som kommersiell fastighet redovisas som separata fastigheter, om en sådan uppdelning är möjlig. Om en sådan uppdelning inte är möjlig bör fastigheten klassas efter sitt huvudsyfte.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     För att säkerställa kontinuitet med befintliga mallar för offentliggörande av viss information, bör begrepp som rör mikroföretag, små och medelstora företag som härrör från kommissionens rekommendation (2003/361/EG) (4) också tillämpas. På liknande sätt bör begrepp som rör underliggande exponeringar rörande bilar, konsumenter, kreditkort och leasing som härrör från kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 (5) tillämpas.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Detaljnivån på den information som ska lämnas för underliggande exponeringar i icke-ABCP-värdepapperiseringar bör återspegla det djup på låne-/leasingnivå som används i befintliga bestämmelser om information och datainsamling. När det gäller due diligence-granskning, övervakning och tillsyn är disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå värdefulla för investerare, potentiella investerare och behöriga myndigheter,, och även för de övriga enheter som anges i artikel 17 i förordning (EU) 2017/2402 när det gäller offentliga värdepapperiseringar. Disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå är dessutom väsentliga för att återställa allmänhetens och investerarnas tilltro till värdepapperiseringsmarknaden. När det gäller ABCP-värdepapperisieringar innebär både skuldens kortfristiga karaktär och förekomsten av flera former av stöd utöver underliggande exponeringar att behovet av uppgifter på låne- och leasingnivå minskar.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Det är mindre användbart för investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 att fortsätta att få information om ”inaktiva” exponeringar. Detta beror på att ”inaktiva” exponeringar, såsom lån som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller lån som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av ett nytt lån, inte längre bidrar till värdepapperiseringens riskprofil. Det är därför lämpligt att information om en övergång av inaktiva exponeringar från ”aktiv” till ”inaktiv” status rapporteras av öppenhetsskäl, men sådana exponeringar behöver inte rapporteras därefter.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Det är möjligt att rapporteringskraven inom förordning (EU) 2017/2402 kräver att ett omfattande antal dokument och andra poster av varierande slag görs tillgängliga. För att underlätta spårning av sådan dokumentation bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering använda en uppsättning postkoder när informationen görs tillgänglig för ett värdepapperiseringsregister.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     I enlighet med bästa praxis för rapporteringskrav och för att hjälpa investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 vid spårning av relevant information, bör standardiserade identifieringskoder tilldelas den information som tillgängliggörs. Dessa standardiserade identifieringskoder bör dessutom vara unika och permanenta så att framtagningen av värdepapperiseringsinformationen ska kunna övervakas över tid.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     För att investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 ska kunna utföra sin due diligence-granskning och uppfylla andra förpliktelser inom denna förordning, är det mycket viktigt att informationen som tillgängliggörs är fullständig, konsekvent och aktuell. En ändring i riskegenskaperna hos de underliggande exponeringarna eller i de aggregerade kassaflöden som genereras av dessa underliggande exponeringar, eller en ändring i informationen i investerarrapporten, kan väsentligt påverka resultatet av värdepapperiseringen och ha en betydande inverkan på priserna på värdepapperiseringens trancher/obligationer. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör därför insiderinformation eller information om viktiga händelser tillgängliggöras samtidigt som informationen om underliggande exponeringar och investerarrapporten tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör dessutom insiderinformation eller information om viktiga händelser omfatta detaljerad information om icke-ABCP-värdepapperiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherna/obligationerna, kontona, motparterna och information om egenskaper som är relevanta för syntetiska värdepapperiseringar eller CLO-värdepapperiseringar.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Om informationen inte kan göras tillgänglig eller inte är tillämplig bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering, av öppenhetsskäl, ange och förklara på ett standardiserat sätt det särskilda skälet till och omständigheterna kring varför uppgifterna inte rapporteras. För detta ändamål bör därför en uppsättning av ”inga data”-valmöjligheter utvecklas, som återspeglar befintlig praxis för att offentliggöra värdepapperiseringsuppgifter.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Uppsättningen ”inga data”-valmöjligheter (ND) bör endast användas om informationen inte finns tillgänglig av motiverade skäl, t.ex. om en särskild rapporteringspost inte är tillämplig till följd av den heterogena karaktären hos de underliggande exponeringarna för en viss värdepapperisering. Användningen av ND-valmöjligheter bör dock inte på något sätt leda till att rapporteringskraven kringgås. Användningen av ND-valmöjligheter bör därför vara objektivt verifierbar på löpande basis, framför allt genom att förklaringar tillhandahålls om de omständigheter som ledde till att ND-valmöjligheterna användes, om behöriga myndigheter begär detta.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Av noggrannhetsskäl bör informationen vara aktuell. Därför bör information som tillgängliggörs referera till en tidsperiod som ligger så nära inlämningsdatumet som möjligt, med vederbörlig hänsyn till de operativa åtgärder som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering måste vidta för att organisera och lämna in den information som begärs.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de rör den information om en värdepapperisering som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för denna värdepapperisering ska tillgängliggöra för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering är det nödvändigt att dessa tekniska tillsynsstandarder samlas i en enda förordning.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (6).
                  
               HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
         
            Artikel 1
            Definitioner
            I denna förordning gäller följande definitioner:
            
                        1.
                     
                     
                        rapporterande enhet: den enhet som utsetts i enlighet med artikel 7.2 första stycket i förordning (EU) 2017/2402.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        brytdatum för inlämning av data: referensdatumet för den information som rapporteras i enlighet med denna förordning.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        aktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som, vid brytdatumet för inlämning av data, kan förväntas generera kassainflöden eller kassautflöden i framtiden.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        inaktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av en annan underliggande exponering.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        skuldbetalningars täckningsgrad: årliga hyresintäkter som genereras av kommersiella fastigheter som helt eller delvis finansieras av skulder, exklusive skatt och alla rörelsekostnader för att upprätthålla fastighetens värde, i förhållande till den årliga sammanlagda räntan och återbetalningen av kapitalbelopp vad gäller en låntagares totala skuld under en viss period för det lån som har fastigheten som säkerhet.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        räntetäckningsgrad: årliga bruttohyresintäkter, före rörelsekostnader och skatt, som härrör från egendom som förvärvats för uthyrningsändamål, eller årliga nettohyresintäkter som härrör från en kommersiell fastighet eller uppsättning fastigheter i förhållande till den årliga räntekostnaden för det lån som har fastigheten eller uppsättningen fastigheter som säkerhet.
                     
                  
         
            AVSNITT 1
         
         
            
               Information som ska göras tillgänglig för alla värdepapperiseringar
            
         
         
            Artikel 2
            Information om underliggande exponeringar
            
               1.   Den information som ska göras tillgänglig för en icke-ABCP-värdepapperisering enligt artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 anges i
               
                           a)
                        
                        
                           bilaga II för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen,
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bilaga III för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller som har en kommersiell fastighet som säkerhet,
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           bilaga IV för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag och små och medelstora företag,
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           bilaga V för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet både lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet,
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           bilaga VI för underliggande exponeringar avseende konsumenter,
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           bilaga VII för underliggande exponeringar avseende kreditkort,
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           bilaga VIII för underliggande exponeringar avseende leasing,
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           bilaga IX för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.
                        
                     Vid tillämpning av led a avses med bostadsfastighet all fast egendom som är avsedd för bostadsändamål (inbegripet bostäder eller egendom som förvärvas för uthyrningsändamål), som förvärvats, byggts eller renoverats av ett privat hushåll och som inte kvalificeras som en kommersiell fastighet.
               Vid tillämpning av led b avses med kommersiell fastighet alla intäktsgenererande fastigheter, både befintliga och ännu ej färdigställda, och exkluderas subventionerade boenden och egendom som ägs av slutanvändare.
            
            
               2.   Om en icke-ABCP-värdepapperisering omfattar mer än en typ av de underliggande exponeringarna i punkt 1, ska den rapporterande enheten för den värdepapperiseringen tillgängliggöra den information som anges i tillämplig bilaga för varje typ av underliggande exponering.
            
            
               3.   Den rapporterande enheten för en värdepapperisering med nödlidande exponeringar ska tillgängliggöra den information som anges i
               
                           a)
                        
                        
                           de bilagor som avses i leden a till h i punkt 1 utefter relevans för typen av underliggande exponering,
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bilaga X.
                        
                     Vid tillämpning av denna punkt ska en värdepapperisering med nödlidande exponeringar betraktas som en icke-ABCP-värdepapperisering där de flesta aktiva underliggande exponeringar, mätt i termer av utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data, är något av följande:
               
                           a)
                        
                        
                           Nödlidande exponeringar såsom de avses i punkterna 213–239 i bilaga V, del 2, till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (7).
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Kreditförsämrade finansiella tillgångar enligt definitionen i tillägg A till IFRS-standard 9 i kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (8) eller finansiella tillgångar som redovisas som kreditförsämrade enligt nationella föreskrifter som tillämpar god redovisningssed baserad på rådets direktiv 86/635/EEG (9).
                        
                     
            
               4.   Den rapporterande enheten för en ABCP-transaktion ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XI.
            
            
               5.   Vid tillämpning av denna artikel ska den information som ska tillgängliggöras enligt punkterna 1–4 gälla följande:
               
                           a)
                        
                        
                           Aktiva underliggande exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Inaktiva underliggande exponeringar som var aktiva underliggande exponeringar vid det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
         
         
            Artikel 3
            Information om investerarrapporter
            
               1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XII.
            
            
               2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XIII.
            
         
         
            Artikel 4
            Informationens detaljnivå
            
               1.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna II–X och XII om följande:
               
                           a)
                        
                        
                           Underliggande exponeringar, för varje enskild underliggande exponering.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Säkerheter, där något av följande villkor uppfylls och för varje säkerhetspost som står som säkerhet för varje underliggande exponering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       Den underliggande exponeringen har en garanti som säkerhet.
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       Den underliggande exponeringen har fysiska eller finansiella säkerheter som säkerhet.
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       Långivaren kan ensidigt skapa säkerhet vad gäller den underliggande exponeringen utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensmannen.
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           Hyrestagare, för var och en av de tre största hyrestagarna som utnyttjar en kommersiell fastighetslokal, mätt som den totala årliga hyran som betalas av varje hyrestagare som utnyttjar fastigheten.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Tidigare inkasseringar, för varje underliggande exponering och för varje månad under perioden från brytdatumet för inlämning av data upp till 36 månader före detta datum.
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Kassaflöden, för varje inflödes- och utflödespost i värdepapperiseringen, enligt den tillämpliga prioritetsordningen för mottagna eller utbetalade belopp vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.
                        
                     Vid tillämpning av leden a och d ska värdepapperiserade lånedelar behandlas som enskilda underliggande exponeringar.
               Vid tillämpning av led b ska varje egendom som står som säkerhet för lån som avses i leden a och b i artikel 2.1 behandlas som en enda säkerhetspost.
            
            
               2.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna XI och XIII om följande:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Varje ABCP-program som finansierar de ABCP-transaktioner för vilka information görs tillgänglig enligt led a, vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor i en ABCP-värdepapperisering som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Underliggande exponeringar, för varje ABCP-transaktion om vilken information tillgängliggörs i enlighet med led a och för varje typ av exponering som finns i den berörda ABCP-transaktionen vid brytdatumet för inlämning av data, i enlighet med listan i fält IVAL5 i bilaga XI.
                        
                     
         
         
            AVSNITT 2
         
         
            
               Information som ska göras tillgänglig för värdepapperiseringar för vilka ett prospekt måste utformas (offentliga värdepapperiseringar)
            
         
         
            Artikel 5
            Postkoder
            De rapporterande enheterna ska tilldela postkoder till den information som görs tillgänglig i värdepapperiseringsregistret. För detta ändamål ska de rapporterande enheterna tilldela den postkod som anges i tabell 3 i bilaga I som bäst motsvarar informationen.
         
         
            Artikel 6
            Insiderinformation
            
               1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XIV.
            
            
               2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XV.
            
         
         
            Artikel 7
            Information om viktiga händelser
            
               1.   Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XIV.
            
            
               2.   Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XV.
            
         
         
            Artikel 8
            Informationens detaljnivå
            
               1.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XIV om följande:
               
                           a)
                        
                        
                           Trancher/obligationer i värdepapperiseringen, för varje tranche-emission i värdepapperiseringen eller annat instrument som har tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i värdepapperiseringen.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Konton, för varje konto i värdepapperiseringen.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Motparter, för varje motpart i värdepapperiseringen.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Om värdepapperiseringen är en syntetisk icke-ABCP-värdepapperisering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       Syntetisk täckning, för så många skyddsavtal som finns i värdepapperiseringen.
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       Emittentens säkerhet, för varje enskild säkerhetstillgång som innehas av specialföretaget för värdepapperisering på investerares vägnar som finns för skyddsavtalet i fråga.
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           Om värdepapperiseringen är en CLO som inte är en ABCP-värdepapperisering:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       CLO-förvaltaren, för varje CLO-förvaltare i värdepapperiseringen.
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       CLO-värdepapperiseringen.
                                    
                                 
                     Vid tillämpning av led d ii ska varje tillgång för vilken det finns ett internationellt standardnummer för värdepapper behandlas som en enskild säkerhet i form av tillgångar, kontanta säkerheter i samma valuta ska aggregeras och behandlas som enskild säkerhet i form av tillgångar och kontanta säkerheter i olika valutor ska redovisas som separata säkerheter i form av tillgångar.
            
            
               2.   Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XV om följande:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP-program, för så många ABCP-program som vid brytdatumet för inlämning av data finansierar de ABCP-transaktioner om vilka information görs tillgänglig enligt led a.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Trancher/obligationer i ABCP-programmet, för varje tranche- eller företagscertifikatemission i ABCP-programmet eller annat instrument som tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i ABCP-programmet.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Konton, för varje konto i ABCP-värdepapperiseringen.
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Motparter, för varje motpart i ABCP-värdepapperiseringen.
                        
                     
         
         
            AVSNITT 3
         
         
            
               Allmänna bestämmelser
            
         
         
            Artikel 9
            Informationens fullständighet och samstämmighet
            
               1.   Den information som tillgängliggörs i enlighet med denna förordning ska vara fullständig och konsekvent.
            
            
               2.   Om den rapporterande enheten identifierar sakfel i någon av den information som enheten har tillgängliggjort i enlighet med denna förordning, ska den utan dröjsmål tillhandahålla en korrigerad rapport med all information om värdepapperiseringen som krävs enligt denna förordning.
            
            
               3.   Om det är tillåtet i motsvarande bilaga får den rapporterande enheten rapportera en av följande ”inga data”-valmöjligheter (ND) som motsvarar anledningen till att informationen som begärs inte kan tillgängliggöras:
               
                           a)
                        
                        
                           ND1, om den information som erfordras inte har samlats in eftersom informationen inte erfordrades enligt låne- eller emissionskriterierna vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ND2, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men inte laddas upp i den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           ND3, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men laddas upp i ett annat system än den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD, om den information som erfordras har samlats in men det endast kommer att vara möjligt att göra informationen tillgänglig vid ett datum som äger rum efter brytdatumet för inlämning av data. ÅÅÅÅ-MM-DD ska avse det numeriska datum år, månad och dag som motsvarar det framtida datum då den information som begärs kommer att tillgängliggöras.
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Värde ND5, om den information som erfordras inte är tillämplig för den post som rapporteras.
                        
                     Vid tillämpning av denna punkt får rapporteringen av ND-värden inte användas för att kringgå kraven i denna förordning.
               På begäran av behöriga myndigheter ska den rapporterande enheten tillhandahålla uppgifter om de omständigheter som motiverar användningen av dessa ND-värden.
            
         
         
            Artikel 10
            Tidsramar för informationen
            
               1.   Om en värdepapperisering inte är en ABCP-värdepapperisering ska informationen som tillgängliggörs enligt denna förordning inte ha ett brytdatum för inlämning av data som ligger senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
            
            
               2.   Om en värdepapperisering är en ABCP-värdepapperisering:
               
                           a)
                        
                        
                           Den information som anges i bilaga XI och i avsnittet med information om transaktioner i bilagorna XIII och XV ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Den information som anges i samtliga avsnitt i bilagorna XIII och XV, med undantag för avsnittet med information om transaktioner, ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än en kalendermånad före inlämningsdatumet.
                        
                     
         
         
            Artikel 11
            Unika identifieringskoder
            
               1.   Varje värdepapperisering ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
               
                           a)
                        
                        
                           Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Bokstaven A för ABCP-värdepapperisering eller bokstaven N för icke-ABCP-värdepapperisering.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Det fyrsiffriga årtalet motsvarar följande:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       Året då värdepapperiseringens första värdepapper emitterades, om värdepapperiseringen är en icke-ABCP-värdepapperisering.
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       Året då de första värdepapperna inom ABCP-programmet emitterades, om värdepapperiseringen är en ABCP-värdepapperisering.
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           Numret 01 eller, om det finns mer än en värdepapperisering med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen i vilken informationen om varje värdepapperisering tillgängliggörs. Ordningen för simultana värdepapperiseringar ska vara diskretionär.
                        
                     
            
               2.   Varje ABCP-transaktion i ett ABCP-program ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
               
                           a)
                        
                        
                           Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Bokstaven ”T”.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Det fyrsiffriga årtalet som motsvarar den första avslutdagen för ABCP-transaktionen.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Numret 01 eller, om det finns mer än en ABCP-transaktion med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c i denna punkt, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen för den första avslutdagen för varje ABCP-transaktion. Ordningen för simultana ABCP-transaktioner ska vara diskretionär.
                        
                     
            
               3.   De unika identifieringskoderna ska inte ändras av den rapporterande enheten.
            
         
         
            Artikel 12
            Rapporteringsklassifikationer
            
               1.   Informationen om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemets (ENS 2010) klassifikation som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (10) ska tillgängliggöras med hjälp av koderna som anges i tabell 1 i bilaga I.
            
            
               2.   Informationen om klassifikationerna i serviceföretagets bevakningslista ska tillgängliggöras med hjälp av koderna i tabell 2 i bilaga I.
            
         
         
            Artikel 13
            Ikraftträdande
            Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
         
         
            Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
            Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2019.
            
               
                  På kommissionens vägnar
               
               Jean Claude JUNCKER
               
                  Ordförande
               
            
         
         
            (1)  EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).
         
            (3)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 31 oktober 2016 om förbättrad statistik över fastighetssektorn (ESRB/2016/14) (EUT C 31, 31.1.2017, s. 1).
         
            (4)  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
         
            (5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument (EUT L 2, 6.1.2015, s. 57).
         
            (6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
         
            (7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
         
            (8)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).
         
            (9)  Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).
         
            (10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
      
      
         
            BILAGA I
            
               Tabell 1: Säkra koder enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet
            
            
                        
                           Sektorer
                        
                     
                     
                        
                           Delsektorer
                        
                     
                     
                        
                           ENS-kod
                        
                     
                  
                        
                           Icke-finansiella bolag
                        
                     
                     
                        Offentliga icke-finansiella bolag
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Nationella privata icke-finansiella företag
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Utlandskontrollerade icke-finansiella företag
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Monetära finansinstitut (MFI)
                        
                     
                     
                        Centralbanken
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Offentliga företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Nationella privata företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Utlandskontrollerade företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Offentliga penningmarknadsfonder (MMF)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Nationella privata penningmarknadsfonder (MMF)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Utlandskontrollerade penningmarknadsfonder (MMF)
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finansiella bolag utom MFI och försäkringsbolag och pensionsinstitut (ICPF)
                        
                     
                     
                        Offentliga investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Nationella privata investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Utlandskontrollerade investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Övriga offentliga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Övriga nationella privata finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Övriga utlandskontrollerade finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Offentliga finansiella servicebolag
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Nationella privata finansiella servicebolag
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Utlandskontrollerade finansiella servicebolag
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Offentliga koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Nationella privata koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Utlandskontrollerade koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Försäkringsbolag och pensionsinstitut
                        
                     
                     
                        Offentliga försäkringsbolag
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Nationella privata försäkringsbolag
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Utlandskontrollerade försäkringsbolag
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Offentliga pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Nationella privata pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Utlandskontrollerade pensionsinstitut
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Övrigt
                        
                     
                     
                        Offentlig förvaltning
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Statlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Kommunal förvaltning (utom sociala trygghetsfonder)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Sociala trygghetsfonder
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Hushåll
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Företagarhushåll med anställda och företagarhushåll utan anställda
                     
                     
                        S.141 + S.142
                     
                  
                        Anställda
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Mottagare av kapitalinkomster
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Mottagare av pensioner
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Mottagare av andra transfereringsinkomster
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Europeiska unionens medlemsstater
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Europeiska unionens institutioner och organ
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Länder utanför EU och internationella organisationer med säte utanför Europeiska unionen
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabell 2: Koder för serviceföretagets bevakningslista
            
            
                        
                           Kod för serviceföretagets bevakningslista
                        
                     
                     
                        
                           Betydelse
                        
                     
                     
                        
                           Tröskel för medräknande
                        
                     
                     
                        
                           Tröskel för frigörande
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Kapitalbelopp och ränta som förfallit till betalning.
                     
                     
                        Två uteblivna betalningar.
                     
                     
                        Utestående fordringar har betalats och lånet är aktuellt. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Sen förnyelse av försäkring eller tvångsplacerad täckning (forced placed coverage).
                     
                     
                        30 dagar försenad.
                     
                     
                        Mottagande av bevis på tillfredsställande försäkringsskydd.
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Räntetäckningsgrad under tröskelvärde för utdelning.
                     
                     
                        Räntetäckningsgrad < obligatoriskt låneavtal (tröskelvärde för likvida medel eller fallissemangsnivå).
                        Räntetäckningsgrad < 1,00 för varje enskilt lån.
                     
                     
                        Räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad, absolut nivå.
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,00.
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,20 för hälso- och sjukvård och logi eller för varje enskilt lån.
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet.
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad minskar från och med ”värdepapperiseringsdatumet”.
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 80 % av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid ”värdepapperiseringsdatumet”.
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder.
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Efterställd panträtt som fallerat eller förfallit eller upptäckt av mindre prioriterad panträtt som tidigare inte redovisats, inbegripet mezzaninlån.
                     
                     
                        När meddelande tagits emot av serviceföretaget.
                     
                     
                        Fallerad status har reglerats eller mindre prioriterade skulder har godkänts av serviceföretaget.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Oplanerat utnyttjande av bankkreditiv/remburs, skuldbetalningsreserv eller rörelsekapital för att betala skuldtjänst.
                     
                     
                        Varje förekomst för varje enskilt lån.
                     
                     
                        Efter att finansiella medel eller bankkreditiv/remburs ersatts om det krävs enligt dokumentationen, annars efter två räntebetalningsdatum utan ytterligare utnyttjande.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Reparationer som är absolut nödvändiga som förbehållits vid avslutsdatumet eller som på annat sätt redovisats för serviceföretaget men inte slutförts vid förfallodagen.
                     
                     
                        Om den erfordrade reparationen inte slutförts inom 60 dagar efter förfallodagen (inbegripet förlängningar som serviceföretaget godkänt) och den är det lägsta värdet av 10 % av den obetalda kapitalbeloppsbalansen eller 250 000  euro.
                     
                     
                        Tillfredsställande verifiering av att reparationerna har fullgjorts.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Eventuella brister i den nödvändiga utgiftsplanen (dvs. investeringar, möbler, fixturer och utrustning).
                     
                     
                        All kännedom om brister som påverkar egendomens prestanda eller värde negativt; för varje enskilt lån/väsentlighet (> 5 % av lånets utestående balans).
                     
                     
                        När bristerna i planen reglerats.
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Förekomst av eventuell utlösande händelse i hypotekslånedokumenten. (t.ex. obligatorisk avbetalning av lånet, redovisning av ytterligare reserver, överträdelser av minimitröskelvärden osv.).
                     
                     
                        Eventuell förekomst.
                     
                     
                        Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten.
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Verifiering av finansiella resultat. Hyresscheman eller resultatrapporter osv. som inte är tillfredsställande eller som inte levererats.
                     
                     
                        Eventuell förekomst inom sex månader eller mer.
                     
                     
                        Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten.
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Fallissemang för tillstånd eller franchiseavtal.
                     
                     
                        När meddelande tagits emot av serviceföretaget.
                     
                     
                        Nytt franchiseavtal eller ny licens, eller fallissemanget för franchiseavtalet eller licensen har åtgärdats – förbindelseavtal.
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Låntagare/ägare/medverkande institut som går igenom konkurs eller liknande händelse (t.ex. insolvensarrangemang/insolvensförfarande, konkurs, konkursförvaltning, likvidation, ackordsförfarande för företag (CVA)/individuellt ackordsförfarande (IVA)) blir föremål för förordnande om upplösning, konkursansökan eller annat.
                     
                     
                        När meddelande tagits emot av serviceföretaget.
                     
                     
                        Kvar på bevakningslistan tills betalningsdagen för räntan efter regleringen.
                     
                  
                        3A i
                     
                     
                        Inspektion visar dåliga villkor.
                     
                     
                        Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).
                     
                     
                        Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.
                     
                  
                        3A ii
                     
                     
                        Inspektion visar dålig tillgänglighet.
                     
                     
                        Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI).
                     
                     
                        Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion.
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Inspektionen avslöjar skadliga miljöproblem.
                     
                     
                        Eventuell förekomst.
                     
                     
                        Enligt serviceföretagets bedömning huruvida företagets brister har åtgärdats.
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Fastighet som påverkas av större skada eller expropriationsförfarande som påverkar framtida kassaflöden, värde/förfall/borgen.
                     
                     
                        När serviceföretaget blir medvetet om problemet och det påverkat > 10 % av värdet eller 500 000  euro.
                     
                     
                        Enligt serviceföretagets bedömning att alla nödvändiga reparationer har genomförts på ett tillfredställande sätt eller att granskningsförfaranden har slutförts och tillgången kan prestera på ett tillfredställande sätt.
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Minskning i den övergripande fastighetsportföljens utnyttjandegrad.
                     
                     
                        20 % mindre än nivån för ”värdepapperiseringsdatum”, för varje enskilt lån.
                     
                     
                        När villkor inte längre gäller.
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Varje hyrestagare eller kombination av de tre största hyrestagarna (baserat på bruttohyra) med leasingavtal där > 30 % löper ut inom de kommande tolv månaderna.
                     
                     
                        Gäller endast kontor, industrianläggningar och fastighet för detaljhandel.
                     
                     
                        När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Större leasingavtal för hyrestagare eller leasingavtal som har fallerat, upphört att gälla eller är mörka (dvs. inte utnyttjas, men hyra betalas).
                     
                     
                        > 30 % nettohyresintäkt.
                     
                     
                        När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Förestående förfall för lån.
                     
                     
                        < 180 dagar till förfallodag.
                     
                     
                        Lånet har betalats av.
                     
                  
               Tabell 3: Posttyp och postkod
            
            
                        
                           Posttyp
                        
                     
                     
                        
                           Artikel/artiklar i förordning (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Postkod
                        
                     
                  
                        Underliggande exponeringar eller underliggande fordringar eller kreditfordringar.
                     
                     
                        7.1 a
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Rapportering till investerare.
                     
                     
                        7.1 e
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Slutligt emissionsdokument, prospekt, dokument rörande transaktionens avslutande med undantag av juridiska utlåtanden.
                     
                     
                        7.1 b i
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Försäljningsavtal för tillgången, överlåtelseavtal, novations- eller överföringsavtal, alla relevanta förklaringar angående tillgången.
                     
                     
                        7.1 b ii
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Derivatkontrakt och garantiavtal, alla relevanta dokument om arrangemang för säkerheter där den exponering som värdepapperiseras förblir en exponering för originatorn.
                     
                     
                        7.1 b iii
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Avtal om förvaltning av lånebetalning, back-up för förvaltning av lånebetalning, administration och likviditetsförvaltning.
                     
                     
                        7.1 b iv
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Trusturkund, säkerhetsavtal, agentavtal, avtal med kontoförande bank, avtal om investeringsgaranti, införlivande villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal, eller sådan juridisk dokumentation med motsvarande rättsverkan.
                     
                     
                        7.1 b v
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Avtal mellan borgenärer, dokument med avseende på derivatinstrument, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.
                     
                     
                        7.1 b vi
                     
                     
                        8
                     
                  
                        All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen.
                     
                     
                        7.1 b
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2017/2402.
                     
                     
                        7.1 d
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Insiderinformation som avser värdepapperiseringen som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering är skyldiga att offentliggöra i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014  (1).
                     
                     
                        7.1 f
                     
                     
                        11
                     
                  
                        En viktig händelse, såsom
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    ett väsentligt åsidosättande av de förpliktelser som anges i de dokument som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/2402, inbegripet korrigerande åtgärder, undantag eller godkännanden som därefter gjorts med avseende på åsidosättandet i fråga,
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    en ändring av de strukturella drag som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat,
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    en ändring av riskegenskaperna hos värdepapperiseringen eller hos de underliggande exponeringarna som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat,
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    i fråga om STS-värdepapperiseringar, att värdepapperiseringen upphör att uppfylla STS-kraven eller att de behöriga myndigheterna vidtagit avhjälpande eller administrativa åtgärder,
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    varje väsentlig ändring av transaktionsdokument.
                                 
                              
                     
                        7.1 g
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).
         
      
      
         
            BILAGA II
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BOSTADSFASTIGHETER (RRE)
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 (1).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare för det följande: i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Bosatt
                     
                     
                        Är den primära gäldenären bosatt i landet i vilket säkerheten och den underliggande exponeringen finns?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Okänd sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbetslös (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenföretagare (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Primära inkomster
                     
                     
                        Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Typ av primära inkomster
                     
                     
                        Ange vilken inkomst i RREL16 som visas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoinkomst (GRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel inkomst (DSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagaren är en juridisk person (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Valuta för primära inkomster
                     
                     
                        Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Sekundära inkomster
                     
                     
                        Sekundära gäldenärens årliga inkomster som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den sekundära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. När det finns fler än två gäldenärer i denna underliggande exponering, ange den totala sammanlagda årsinkomsten för alla gäldenärer i detta fält.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Verifiering av sekundära inkomster
                     
                     
                        Inkomstverifiering för sekundära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Ursprunglig löptid
                     
                     
                        Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontors- eller filialnät (BRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Central eller direkt (DRCT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mäklare (BROK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förpackning (TPAC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tredjepartskanal men garanteras helt av originatorn (TPTC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Ändamål
                     
                     
                        Anledningen till att gäldenären upptar lånet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inköp (PURC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återfinansiering av lån (RMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovering (RENV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalfrigöring (equity release) (EQRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byggverksamhet (CNST).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldkonsolidering (DCON).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återfinansiering av lån med kapitalfrigöring (RMEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiering av företag (BSFN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinerad inteckning (CMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investeringsinteckning (IMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rätt att köpa (RGBY).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lån finansierade av den offentliga förvaltningen (GSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).
                        Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp.
                        Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande sker (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Tidigare kapitalbeloppsbalanser
                     
                     
                        Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Likvärdiga underliggande exponeringar
                     
                     
                        Totalt värde på de underliggande exponeringar för denna gäldenär som är likvärdiga med denna underliggande exponering (oavsett om de finns med i denna pool). Om det inte finns något saldo som är likvärdigt, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Total kreditgräns
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.
                        Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.
                        Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Skuldkvot
                     
                     
                        Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkomst fastställs som den kombinerade inkomsten, summan av primära och sekundära inkomstfältet (fältnummer RREL16 och RREL20) och all övrig inkomst.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Slutbetalning
                     
                     
                        Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Typ av räntesats
                     
                     
                        Typ av räntesats:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontering (DISC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valfrihet att byta (SWIC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utbytt gäldenär (OBLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulär (MODE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Revidering, marginal 1
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 1
                     
                     
                        Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Revidering, marginal 2
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 2
                     
                     
                        Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Revidering, marginal 3
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 3
                     
                     
                        Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Reviderat räntesatsindex
                     
                     
                        Nästa räntesatsindex.
                        MuniAAA (MAAA).
                        Terminsswap (FUSW).
                        LIBID (LIBI).
                        LIBOR (LIBO).
                        Swap (SWAP).
                        Treasury (TREA).
                        Euribor (EURI).
                        Pfandbriefe (PFAN).
                        EONIA (EONA).
                        EONIASwaps (EONS).
                        EURODOLLAR (EUUS).
                        EuroSwiss (EUCH).
                        TIBOR (TIBO).
                        ISDAFIX (ISDA).
                        GCFRepo (GCFR).
                        STIBOR (STBO).
                        BBSW (BBSW).
                        JIBAR (JIBA).
                        BUBOR (BUBO).
                        CDOR (CDOR).
                        CIBOR (CIBO).
                        MOSPRIM (MOSP).
                        NIBOR (NIBO).
                        PRIBOR (PRBO).
                        TELBOR (TLBO).
                        WIBOR (WIBO).
                        Bank of Englands basränta (BOER).
                        Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                        Långivarens egen ränta (LDOR).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Löptid för reviderat räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för nästa räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Detta inbegriper belopp som inkasserats som inte har värdepapperiserats.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då den underliggande exponeringen senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Rättstvist
                     
                     
                        Flagga för att indikera pågående rättstvistförfaranden (om kontot har återvunnits och inte längre aktivt processas ska detta återställas till N).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Regress
                     
                     
                        Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Inlåningsbelopp
                     
                     
                        Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.
                        Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.
                        Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är upp till den rapporterande enheten att besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet på varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge de sammanlagda posterna för detta fält för de olika underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar
                     
                     
                        Namn på försäkringsgivaren eller tillhandahållaren av investeringar (dvs. underliggande exponeringar i form av livförsäkring eller investeringar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om säkerheter
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält RREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för varje underliggande exponering. Detta måste överensstämma med fält RREL3.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREC2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREC2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Säkerhetstyp
                     
                     
                        Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bil (CARX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fordon för yrkestrafik (INDV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiella lastbilar (CMTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järnvägsfordon (RALV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyttofordon som används till havs (NACM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flygplan (AERO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verktygsmaskin (MCHT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriell utrustning (INDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontorsutrustning (OFEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    It-utrustning (ITEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinsk utrustning (MDEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energirelaterad utrustning (ENEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiell fastighet (CBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bostadsfastighet (RBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industribyggnad (IBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra fordon (OTHV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annan utrustning (OTHE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra fastigheter (OTRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra varor eller inventarier (OTGI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värdepapper (SECU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (GUAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övriga finansiella tillgångar (OTFA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografisk region – säkerhet
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Typ av utnyttjande
                     
                     
                        Typ av utnyttjande av fastighet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ägarbebodd, dvs. ägs av ett privat hushåll med syftet att ge ägaren tak över huvudet (FOWN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis ägarbebodd (en fastighet som delvis hyrs ut) (POWN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej ägarbebodd eller förvärv för uthyrning (TLET).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semesterbostad eller andra hem (HOLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Panträtt
                     
                     
                        Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Fastighetstyp
                     
                     
                        Fastighetstyp:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bostad (fristående hus eller parhus) (RHOS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bostad (lägenhet) (RFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bostad (bungalow) (RBGL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bostad (radhus) (RTHS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flerfamiljshus (fastigheter med mer än fyra enheter som utgör säkerhet för en underliggande exponering) (MULF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis kommersiell användning (fastigheten används som bostad såväl som i kommersiellt syfte där mindre än 50 % av dess värde härrör från den kommersiella användningen, t.ex. läkarmottagning och hus) (PCMM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiell eller affärsmässig användning (BIZZ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Endast mark (LAND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Värde för energicertifikat
                     
                     
                        Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Aktuell belåningsgrad
                     
                     
                        Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Aktuellt värderingsbelopp
                     
                     
                        Den senaste värderingen av säkerheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan säkerhetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av säkerheten.
                        Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas.
                        Om den säkerhet som redovisas är en garanti, ange den underliggande exponeringens belopp som garanteras av denna säkerhetspost till förmån för originatorn.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Aktuell värderingsmetod
                     
                     
                        Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält RREC13.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, endast extern inspektion (FOEI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värdemodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndighet (TXAT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Aktuellt värderingsdatum
                     
                     
                        Datumet för den mest aktuella värderingen, såsom anges i RREC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Ursprunglig belåningsgrad
                     
                     
                        Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsbelopp
                     
                     
                        Ursprunglig värdering av säkerheten som används när den underliggande exponeringen hade sitt ursprung (dvs. före värdepapperisering).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Ursprunglig värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, såsom anges i RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, endast extern inspektion (FOEI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värderingsmodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndighet (TXAT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsdatum
                     
                     
                        Datumet för ursprunglig värdering av säkerheten, enligt vad som anges i RREC17.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Försäljningsdatum
                     
                     
                        Datum för försäljning av fallerad säkerhet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Försäljningspris
                     
                     
                        Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Valuta för säkerheter
                     
                     
                        Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i RREC13 anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Typ av borgensman
                     
                     
                        Typ av borgensman:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen borgensman (NGUA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individ – Familjerelation (FAML).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individ – Annan (IOTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myndighet (GOVE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Försäkringsprodukt (INSU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantisystem från Nationale Hypotheek Garantie (NHGX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borgen (CATN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
               (1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (EUT L 289, 3.9.2020, s.1).
         
      
      
         
            BILAGA III
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KOMMERSIELLA FASTIGHETER (CRE)
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Datum för substitution
                     
                     
                        Datum för substitution, om den underliggande exponeringen byttes ut mot en annan efter värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Startdatum för amortering
                     
                     
                        Det datum då amorteringen kommer att inledas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Förfallodag för den underliggande exponeringen så som den fastställs i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta skulle inte beakta ett eventuellt förlängt förfallodatum som kan tillåtas enligt avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Ursprunglig löptid
                     
                     
                        Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Varaktighet för förlängningsalternativ
                     
                     
                        Varaktighet i månader för förlängningsalternativ vad gäller löptid som finns tillgängliga för den underliggande exponeringen. Om det finns flera förlängningsalternativ vad gäller löptid, ange varaktigheten för det alternativ som innebär den kortaste förlängningsperioden för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Typ av förlängningsalternativ
                     
                     
                        Referenströskelvärden för möjligheten att utlösa/utnyttja det förlängningsalternativ som avses i fält CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minsta räntetäckningsgrad (MICR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (MDSC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Högsta belåningsgrad (MLTV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flera villkor (MLTC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Utestående kapitalbeloppsbalans för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp.
                        Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande finns. (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).
                        Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för värdepapperiserad underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering
                     
                     
                        Total återstående facilitet/balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering i slutet av perioden. Total återstående facilitet som utgör underliggande exponering efter datumet för betalning av ränta som gäldenären fortfarande kan utnyttja.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Övriga totala utestående belopp
                     
                     
                        Sammanlagda utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalkostnader) som har utnyttjats av specialföretaget för värdepapperisering/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller specialföretaget för värdepapperisering och ännu inte har ersatts av gäldenären.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Senaste datum för utnyttjande
                     
                     
                        Datum för senaste utnyttjande av avtalet om faciliteter som utgör den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Ändamål
                     
                     
                        Ändamålet med den underliggande exponeringen – vid flera ändamål, rapportera det alternativ som bästa beskriver arrangemanget:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Förvärv för investering (ACQI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvärv för likvidation (ACQL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinansiering (RFIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byggverksamhet (CNST).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny utveckling (RDVL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Struktur
                     
                     
                        Struktur för underliggande exponering:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hela lånet, inte uppdelat i poster eller skuldebrev för efterställd skuld (LOAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med likvärdiga skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med efterställda skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (AABP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (BABP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (AABC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (BABC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (CABC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturell mezzaninfinansiering (MZZD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mindre prioriterade skulder med separat lånedokumentation utöver emissionsinstrumentet (SOBD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A–B före verkställighet
                     
                     
                        Prioritetsordning för räntebetalningar före verkställighet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventiell (SQNL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån först (BLLF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportionell (PRAT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifierad proportionell (MPRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A–B före verkställighet
                     
                     
                        Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp före verkställighet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventiell (SQNL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lån först (BLLF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportionell (PRAT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifierad proportionell (MPRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån
                     
                     
                        Ange procentandelen av de periodiska planerade kapitalbelopp som går till det prioriterade lånet (t.ex. A-lån), om det finns flera lånearrangemang (t.ex. om fält CREL31 har fyllts i med värdena PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Typ av prioritetsordning
                     
                     
                        Typ av prioritetsordning som styr det övergripande lånearrangemanget:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ränta A, kapitalbelopp A, ränta B, kapitalbelopp B (IPIP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ränta A, ränta B, kapitalbelopp A, kapitalbelopp B (IIPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar
                     
                     
                        Om innehavaren av ett förlagslån (t.ex. innehavaren av ett B-lån) kan köpa det prioriterade lånet i händelse av fallissemang, ange anskaffningspriser enligt långivaravtalet/borgenärsavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Möjligt med reglerande betalningar?
                     
                     
                        Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av B-lånet) göra reglerande betalningar i stället för hypotekslånets gäldenär? Välj från listan nedan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen möjlighet att göra reglerande betalning (NCPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reglerande betalningar kan göras upp till en fast gräns under den underliggande exponeringens livslängd (FNLP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reglerande betalningar kan göras utan begränsning under den underliggande exponeringens livslängd (NLCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?
                     
                     
                        Finns det några restriktioner vad gäller huruvida innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavare av B-lån) kan sälja lånet till en tredje part?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?
                     
                     
                        Finns det innehavare av förlagslån som inte saknar rättigheter (non-disenfranchised), t.ex. innehavare av B-lån, som är anknutna till gäldenären för lån på kommersiell fastighet (dvs. del av samma finansiella grupp)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen
                     
                     
                        Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av ett B-lån) utöva kontroll över beslutet och processen att verkställa och sälja säkerheten för lånet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?
                     
                     
                        Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?
                     
                     
                        Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Godkännande från innehavare av skuldebrev
                     
                     
                        Behövs godkännande från innehavare av skuldebrev vid en omstrukturering? Omstrukturering omfattar ändringar av betalningsvillkoren för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (inbegripet räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid, återbetalningsplan och/eller andra allmänt accepterade betalningsvillkor).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Planerat möte med innehavare av skuldebrev
                     
                     
                        Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldebrevet planerat till?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndikerad
                     
                     
                        Är den underliggande exponeringen syndikerad?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Deltagande av specialföretag för värdepapperisering
                     
                     
                        Metoden som specialföretaget för värdepapperisering använder för att förvärva ägarandel i den syndikerade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Överlåtelseavtal (ASGN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novationsavtal (NOVA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Överlåtelseavtal utan fullständig äganderätt (equitable assignment) (EQTB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansierat deltagande (innehavmed samma prioritet) (PARI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deltagande med innehav med lägre prioritering (JUNP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Juridisk överlåtelse (LGAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anmäld överlåtelse (NOTA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekundärt deltagande (SUBP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskdeltagande (RSKP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Försäljningshändelse (SALE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Konsekvenser vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser
                     
                     
                        Konsekvens vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Betalningsinställelse (EDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ytterligare amortering (AAMR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för fälla för likvida medel (CTRS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppsägning av fastighetsförvaltare (TPRM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information
                     
                     
                        Gäller penningsanktioner för gäldenärens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt dokumentationen för den underliggande exponeringen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Regress
                     
                     
                        Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Regress – tredje part
                     
                     
                        Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att gäldenären försummar en skyldighet enligt avtalet för den underliggande exponeringen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Administrationsstandard
                     
                     
                        Tjänar serviceföretaget för den värdepapperiserade underliggande exponeringen även hela den underliggande exponeringen eller endast en/flera komponenter av den hela underliggande exponeringen (t.ex. komponent A eller B, eller en av de likvärdiga komponenterna)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Belopp som innehas i deposition
                     
                     
                        Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Inkassering av deposition
                     
                     
                        Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, investeringar osv.) som krävs enligt det avtal som utgör den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Inkassering av övriga reserver
                     
                     
                        Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för en sådan underliggande exponering?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Utlösande faktor för att hålla inne deposition
                     
                     
                        Typ av utlösande faktor som leder till att beloppen som ska betalas hålls i deposition:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen utlösande faktor (NONE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utlösande faktor vad gäller belåningsgrad (LVTX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utlösande faktor vad gäller räntetäckning (ICVR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utlösande faktor vad gäller skuldbetalningens räntetäckning (DSCT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utlösande faktor vad gäller driftskostnader (NOIT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Kalkylerade depositionsbelopp/reserver
                     
                     
                        Kalkylerade depositionsbelopp/reserver.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor
                     
                     
                        Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet. Om det finns flera villkor måste varje villkor anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Villkor för uttag från kontantreserv
                     
                     
                        När kontantreserven kan användas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Överträdelse av det finansiella avtalet (FICB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utlösande händelse (TREV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Depositionskontots valuta
                     
                     
                        Beteckning av depositionskontots valuta.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Valuta för betalning av deposition
                     
                     
                        Valuta för depositionsbetalningar. Fälten CREL52 och CREL56.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Total reservbalans
                     
                     
                        Det totala saldot i reservkontona på underliggande exponeringsnivå vid betalningsdatumet för den underliggande exponeringen. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter skatte- och försäkringsreserver, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fält CREL54 (”inkassering av övriga reserver”) är lika med ”Y” = Ja.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Valuta för reservbalans
                     
                     
                        Angiven valuta för reservkontot.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat
                     
                     
                        Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period
                     
                     
                        Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        De totala intäkterna från alla källor för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för alla fastigheterna. Kan normaliseras om det krävs enligt det tillämpliga serviceavtalet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        De totala garanterade driftskostnaderna för alla fastigheter som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Om flera fastigheter finns, summera de underliggande fastigheternas driftskostnader.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Förväntade investeringar under den värdepapperiserade underliggande exponeringens livslängd vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om de fastställs i emissionscirkuläret.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Valutan som används i den initiala finansiella rapporteringen av fälten CREL65–CREL66.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet
                     
                     
                        Har gäldenären brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till den underliggande exponeringens serviceföretag eller långivaren? Y = Ja eller N = Nej.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad
                     
                     
                        Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning. Om beräkningsmetoden skiljer sig mellan hela lånet och A-lånet, ange metoden för A-lånet.
                        Löpande period (CRRP).
                        Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF).
                        Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF).
                        Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF).
                        Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF).
                        Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF).
                        Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF).
                        Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI).
                        Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad
                     
                     
                        Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad
                     
                     
                        Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, baserat på dokument om den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Ursprunglig belåningsgrad
                     
                     
                        Belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet) vid värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Aktuell belåningsgrad
                     
                     
                        Aktuell belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Beräkning av räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Aktuell räntetäckningsgrad
                     
                     
                        Beräkning av aktuell räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metod för räntetäckningsgrad
                     
                     
                        Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på nivån för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (eller på nivån för hela den underliggande exponeringen om inte något annat anges för vissa avtal för underliggande exponeringar i det övergripande utlåningsarrangemanget), den metod som föreligger för beräkning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Löpande period (CRRP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data
                     
                     
                        Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen
                     
                     
                        Ange fastigheternas unika identifieringskoder för säkerhet (CREC4) som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Om det finns flera fastigheter, ange alla identifieringskoder enligt vad som anges i XML-schemat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Portföljvärdets valuta i CREL83.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Fastighetsstatus
                     
                     
                        Fastighetsstatus. Om det förekommer flera situationer från listan nedan, välj den situation som bäst representerar den övergripande uppsättningen av fastigheter.
                        Varaktig fullmakt (LPOA).
                        Konkursförvaltning (RCVR).
                        Ianspråktagande av säkerhet (FCLS).
                        Ägd fastighet (REOW).
                        Skuldsäkrad (DFSD).
                        Delvis frigjord (PRLS).
                        Frigjord (RLSD).
                        Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT).
                        I särskild förvaltning (SSRV).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Respitdagar tillåts
                     
                     
                        Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att betrakta den uteblivna betalningen som betalningsinställelse. Detta avser uteblivna betalningar som har andra orsaker än tekniska (dvs. uteblivna betalningar som inte beror på exempelvis systemfel).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Beskrivning av villkor för förskottsbetalning
                     
                     
                        Måste återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förskottsbetalning till exempel är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året, kan detta anges i emissionscirkuläret på följande sätt: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Slutdatum för ränteskillnadsersättning
                     
                     
                        Det datum efter vilket den underliggande exponeringen kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Oplanerad inkassering av kapitalbelopp
                     
                     
                        Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den senaste inkasseringsperioden. Övriga betalningar av kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av den underliggande exponeringen. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Datum för likvidation/förskottsbetalning
                     
                     
                        Det senaste datum vid vilket en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot eller intäkter från likvidation tas emot.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Kod för likvidation/förskottsbetalning
                     
                     
                        Kod som tilldelats eventuella oplanerade betalningar av kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis likvidation (reducering) (PTLQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalning före förfallodatum (PTPY).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidation eller avyttring (LQDP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återköp eller substitution (RPSB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Full betalning vid förfallodatum (FLPY).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonterad betalning (DPOX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalning med straffbelopp (PYPN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalning med ränteskillnadsersättning (YLMT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reducering med straff (CTPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reducering med ränteskillnadsersättning (YLMT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott
                     
                     
                        Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen som inte avser fallissemang avseende en underliggande exponering. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning: Underskott – det belopp med vilket det betalade räntebeloppet understiger det planerade räntebeloppet som förföll till betalning på den underliggande exponeringens betalningsdatum (detta gäller endast om det finns ett underskott efter att gäldenären har betalat eventuell ränteskillnadsersättning). Överskott – det belopp med vilket inkasserad ränta överstiger den upplupna ränta som ska betalas för den underliggande exponeringens ränteackumuleringsperiod. Ett negativt tal motsvarar ett underskott och ett överskott representeras av ett positivt tal.
                        Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Betalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då kapitalbeloppet och räntan betalas till specialföretaget för värdepapperiseringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta är vanligtvis datumet för betalning av räntan på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Datum för justering av nästa betalningsdatum
                     
                     
                        Vid underliggande exponeringar med justerbar ränta, nästa datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För underliggande exponeringar med fast ränta, ange nästa datum för betalning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Nästa utbetalningsdatum
                     
                     
                        Nästa utbetalningsdatum för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Ursprunglig räntesats
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens totala ränta vid den värdepapperiserade underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Räntesats vid värdepapperiseringsdatum
                     
                     
                        Den totala räntesatsen (t.ex. Euribor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen för det första datumet för betalning av ränta efter värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Datum för justering av första betalningsdatum
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med justerbar ränta, det första datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. När det gäller underliggande exponeringar med fast ränta, ange det första datum då det planerade kapitalbeloppet eller räntan förfaller till betalning (inte det första datumet efter värdepapperiseringen då de kan ändras).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Typ av räntesats
                     
                     
                        Typ av räntesats:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontering (DISC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valfrihet att byta (SWIC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utbytt gäldenär (OBLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulär (MODE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Aktuell indexränta
                     
                     
                        Den indexränta som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indexbestämningsdatum
                     
                     
                        Om avtalet för den underliggande exponeringen avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Avrundning i stigande led
                     
                     
                        Den inkrementella procentandel som ett index ska avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Aktuell räntesats för dröjsmålsränta
                     
                     
                        Räntesatsen som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Upplupen ränta får läggas till kapitalet
                     
                     
                        Tillåts i dokumenten som beskriver villkoren för den underliggande exponeringen att upplupen ränta läggs till kapitalet och kapitaliseras?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Dagberäkningsmetod
                     
                     
                        Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/365 (A005).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/360 (A004).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (ICMA) (A006).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (ISDA) (A008).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (AFB) (A010).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/366 (A009).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning
                     
                     
                        Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats
                     
                     
                        Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negativ amortering
                     
                     
                        Negativ amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan straffbelopp. Negativ amortering sker när den upplupna räntan under en betalningsperiod är större än den planerade betalningen och överskottsbeloppet läggs till det utestående saldot för den underliggande exponeringen. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Uppskjuten ränta
                     
                     
                        Uppskjuten ränta på hela lånet (dvs. inbegripet det värdepapperiserade lånet och alla andra lån som tillhör lånearrangemanget med gäldenären). Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en gäldenär är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbeloppsbalansen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta
                     
                     
                        Sammanlagda utestående kapitalbelopp och ränta som förfaller till betalning på hela utlåningsarrangemanget (dvs. inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen) vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt obetalt bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar, vilket även inbegriper alla kapitaliserade avgifter/straffbelopp osv. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Dröjsmålsränta
                     
                     
                        Betalas den ränta som ackumuleras på den underliggande exponeringen i efterhand?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Faktisk dröjsmålsränta
                     
                     
                        Faktisk dröjsmålsränta som betalats mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av gäldenären under ränteperioden eller vid den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Nettobehållningen som mottagits vid likvidation
                     
                     
                        Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till serviceföretaget för värdepapperisering enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen, kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på den underliggande exponeringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Likvidationsomkostnader
                     
                     
                        Omkostnader i samband med likvidation ska nettas mot emittentens övriga tillgångar för att fastställa förlusten enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Förväntad tidpunkt för återvinning
                     
                     
                        Förväntad tidpunkt för återvinning i månader för den underliggande exponeringens serviceföretaget.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Verkställighet av startdatum
                     
                     
                        Det datum vid vilket säkerhet togs i anspråk eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av gäldenären.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Omförhandlingsstrategikod
                     
                     
                        Teststrategi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ändring (MODI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkställighet (ENFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konkursförvaltning (RCVR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvens (NSOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förlängning (XTSN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Försäljning av lån (LLES).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonterad betalning (DPFF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet i besittning (PPOS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Löst (RSLV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väntar på att återgå till serviceföretaget (PRTS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Överlåtelsehandling i stället för ianspråktagande av säkerhet (deed in lieu of foreclosure) (DLFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig utbetalning (FPOF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullmakter och garantiförbindelser (REWR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Ändring
                     
                     
                        Typ av ändring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Förfallodatum för förlängning (MEXT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ändring i amorteringen (AMMC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nedskrivning av kapitalbelopp (PWOF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Temporär räntesänkning (TMRR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Räntekapitalisering (CINT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisering av förskotterade kostnader (t.ex. försäkring, tomtarrenden) (CPCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombination (COMB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Särskild förvaltningsstatus
                     
                     
                        Administreras den underliggande exponeringen på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring
                     
                     
                        Det datum som en underliggande exponering överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet för överföring till särskild förvaltning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget
                     
                     
                        Det datum vid vilket en underliggande exponering blir ett ”underliggande exponering i form av ett korrigerat hypotekslån”, vilket är den dag den underliggande exponeringen återfördes från det särskilda serviceföretaget till masterserviceföretaget/det primära serviceföretaget. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet den återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Utebliven återvinning fastställd
                     
                     
                        Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget eller det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av eventuella förskott och i den utestående balansen för den underliggande exponeringen och eventuella andra belopp som ska betalas avseende den underliggande exponeringen från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor
                     
                     
                        Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Räntetäckningsgrad (ICRX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belåningsgrad (LLTV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad (ICDS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad eller belåningsgrad (ICDL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Överträdelse på fastighetsnivå (PROP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Överträdelse på gäldenärsnivå (OBLG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Överträdelse på hyrestagar- och vakansnivå (TENT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Datum då överträdelsen ägde rum
                     
                     
                        Det datum då eventuell överträdelse av villkoren för den underliggande exponeringen inträffade. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste överträdelsen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Datum då överträdelsen reglerats
                     
                     
                        Datumet då eventuell överträdelse som rapporterats i fält CREL150 har reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den senaste överträdelsen reglerats.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Kod för serviceföretagets bevakningslista
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har införts i serviceföretagets bevakningslista, ange den lämpligaste motsvarande koden från tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Datum för serviceföretagets bevakningslista
                     
                     
                        Fastställande av det datum när en underliggande exponering placerades på en bevakningslista. Om den underliggande exponeringen togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya datumet anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Tillhandahållare av ränteswap
                     
                     
                        Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Förfallodag för ränteswap
                     
                     
                        Förfallodag för ränteswappen på underliggande exponeringsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för ränteswap på underliggande exponeringsnivå
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Tillhandahållare av valutaswap
                     
                     
                        Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens valutaswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswap
                     
                     
                        Förfallodag för valutaswappen på underliggande exponeringsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för valutaswap
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för valutaswap på underliggande exponeringsnivå
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Växelkurs för swap
                     
                     
                        Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på underliggande exponeringsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Tillhandahållare av andra swapavtal
                     
                     
                        Det fullständiga namnet på tillhandahållaren av swapavtalet för den underliggande exponeringen, då swappen varken är en ränteswap eller en valutaswap. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ”övriga” swappar.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning
                     
                     
                        I vilken utsträckning gäldenären är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.
                        Fullständig ersättning från gäldenären (TOTL).
                        Delvis ersättning från gäldenären (PINO).
                        Ingen ersättning från gäldenären (NOPE).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period
                     
                     
                        Om ett swapavtal för en underliggande exponering upphört att gälla mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data, ange anledningen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.
                        Uppsägning av swapavtalet till följd av en sänkning av kreditbetyget för tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (RTDW).
                        Uppsägning av swapavtalet till följd av fallerad betalning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (PYMD).
                        Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av swapavtalets motpart för den underliggande exponeringen (PYMD).
                        Uppsägning av swapavtalet till följd av fullständig eller partiell förskottsbetalning av gäldenären (PRPY).
                        Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av gäldenären (OBGD).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen
                     
                     
                        Nettobelopp som betalats av swapavtalets motpart för den värdepapperiserade underliggande exponeringen på den underliggande exponeringens betalningsdatum enligt swapavtalet. Detta inbegriper inte ränteskillnadsersättning eller uppsägningsersättning. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering
                     
                     
                        Alla belopp som ska betalas av gäldenären till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap
                     
                     
                        Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av gäldenären. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart
                     
                     
                        Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till gäldenären vid partiellt eller fullständigt upphörande. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Återställningsdatum för nästa swap
                     
                     
                        Nästa återställningsdatum för swap av underliggande exponeringsnivå. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Medverkande institut
                     
                     
                        Namnet på det medverkande institutet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (enligt vad som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för syndikeringens korrespondentbank, dvs. enheten som agerar som mellanhand mellan gäldenären och utlåningsparterna som är involverade i den syndikerade underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för serviceföretaget för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Serviceföretagets namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på serviceföretaget för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om säkerheter
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Säkerhetstyp
                     
                     
                        Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.
                        Bil (CARX).
                        Fordon för yrkestrafik (INDV).
                        Kommersiella lastbilar (CMTR).
                        Järnvägsfordon (RALV).
                        Nyttofordon som används till havs (NACM).
                        Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).
                        Flygplan (AERO).
                        Verktygsmaskin (MCHT).
                        Industriell utrustning (INDE).
                        Kontorsutrustning (OFEQ).
                        It-utrustning (ITEQ).
                        Medicinsk utrustning (MDEQ).
                        Energirelaterad utrustning (ENEQ).
                        Kommersiell fastighet (CBLD).
                        Bostadsfastighet (RBLD).
                        Industribyggnad (IBLD).
                        Andra fordon (OTHV).
                        Annan utrustning (OTHE).
                        Andra fastigheter (OTRE).
                        Andra varor eller inventarier (OTGI).
                        Värdepapper (SECU).
                        Garanti (GUAR).
                        Övriga finansiella tillgångar (OTFA).
                        Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Fastighetsnamn
                     
                     
                        Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Fastighetsadress
                     
                     
                        Fastighetens adress som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografisk region – säkerhet
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Fastighetens postnummer
                     
                     
                        Den primära fastighetens fullständiga postnummer.
                        Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Panträtt
                     
                     
                        Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Fastighetsstatus
                     
                     
                        Fastighetsstatus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varaktig fullmakt (LPOA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konkursförvaltning (RCVR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ianspråktagande av säkerhet (FCLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ägd fastighet (REOW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldsäkrad (DFSD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Delvis frigjord (PRLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Frigjord (RLSD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    I särskild förvaltning (SSRV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Fastighetstyp
                     
                     
                        Fastighetstyp:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Husvagnsparkering (CRVP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilparkering (CARP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hälso- och sjukvård (HEAL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restaurang eller hotell (HOTL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrianläggning (IDSR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Endast mark (LAND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fritidsanläggning (LEIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flerfamiljsbostad (MULF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet med blandad användning (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontor (OFFC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värdshus (PUBX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet för detaljhandel (RETL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magasinering (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lagerlokal (WARE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varierande (VARI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Fastighetens äganderättsform
                     
                     
                        Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast avseende mark, i vilket gäldenären normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet. Sådana hyresavtal är vanligen långfristiga nettohyresavtal (net leases). Gäldenärens rättigheter och skyldigheter fortsätter att gälla tills dess att hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla till följd av fallissemang:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Arrenderätt (LESH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egen mark (FREE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandat (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Aktuellt värderingsdatum
                     
                     
                        Datum för den senaste värderingen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Aktuellt värderingsbelopp
                     
                     
                        Den senaste värderingen av fastigheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan fastighetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av fastigheten.
                        Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Aktuell värderingsmetod
                     
                     
                        Senaste metoden för beräkning av värdet för säkerheten, som anges i fält CREC15.
                        Fullständig, intern och extern inspektion (FALL).
                        Fullständig, endast intern inspektion (FEXT).
                        Drive-by-värdering (DRVB).
                        Automatiserad värderingsmodell (AUVM).
                        Indexerad (IDXD).
                        Desktop-värdering (DKTP).
                        Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                        Skattemyndighet (TXAT).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Aktuell värderingsbasis
                     
                     
                        Basis för den senaste värderingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Öppen marknad (OPEN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakant besittning (VCNT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Ursprunglig värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, intern och extern inspektion (FALL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig, endast intern inspektion (FEXT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värderingsmodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skattemyndighet (TXAT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Datum för säkerhetens värdepapperisering
                     
                     
                        Datumet som fastigheten/säkerheten ställdes som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om denna fastighet/säkerhet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten/säkerheten var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet om den underliggande exponeringen säkras av mer än en fastighets-/säkerhetspost. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering eller driftskostnader.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen
                     
                     
                        Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till säkerheten vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Om det finns mer än en säkerhet som ställs som säkerhet för den underliggande exponeringen, ska summan av alla procentsatser vara lika med 100 %. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering (driftskostnader).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Värdering vid värdepapperisering
                     
                     
                        Värdering av fastigheten/säkerheten som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Namnet på värderingsman vid värdepapperisering
                     
                     
                        Namnet på värderingsföretaget som utförde värderingen av fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Värderingsdatum vid värdepapperisering
                     
                     
                        Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Byggår
                     
                     
                        Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller dokumentet om underliggande exponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Senaste renoveringsår
                     
                     
                        Det år då den senaste stora renoveringen/nykonstruktionen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller dokumentet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Antal enheter
                     
                     
                        För flerfamiljshus ska antalet enheter anges, för restaurang/hotell/hälso- och sjukvård anges antalet sängplatser, för husvagnsparkering anges antalet enheter, för logi anges antalet rum, och för magasinering anges antalet enheter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Nettokvadratmeter
                     
                     
                        Den uthyrningsbara nettoytan i kvadratmeter i den fastighet som står som säkerhet för den underliggande exponeringen enligt den senaste värderingsrapporten.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Kommersiellt område
                     
                     
                        Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara nettoyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Bostadsområde
                     
                     
                        Fastighetens totala uthyrningsbara nettobostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Den godkända inre golvytan
                     
                     
                        Har värderingsmannen (för den senaste värderingen) kontrollerat fastighetens inre golvyta?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Utnyttjande från datum
                     
                     
                        Datum för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat. När det gäller hotellfastigheter och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna omfattar.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering
                     
                     
                        Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet om detta redovisas i emissionscirkuläret (hyrestagare kanske inte utnyttjar utrymmet, men betalar hyra).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering
                     
                     
                        Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som verkligen utnyttjas (dvs. där hyrestagare verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant), om det redovisas i emissionscirkuläret. Ska härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att utnyttjandegraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet
                     
                     
                        Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering
                     
                     
                        Slutdatum för finansiella uppgifter för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. hittills under året, årliga, kvartalsvisa eller den senaste tolvmånadersperioden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering
                     
                     
                        Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet
                     
                     
                        Den första dagen i den period som ingår i den senaste resultatrapport som finns tillgänglig (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet
                     
                     
                        Slutdatum för finansiella uppgifter som används i den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Senaste intäkter
                     
                     
                        De totala intäkterna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Senaste driftskostnaderna
                     
                     
                        De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Senaste investeringar
                     
                     
                        De totala investeringarna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten, t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Betalbar tomträttsavgift
                     
                     
                        Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Vägda genomsnittliga hyresvillkor
                     
                     
                        Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år, där det senaste tillgängliga utestående värdet på leasingavtalet används som vikt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Den uthyrda fastighetens förfallodatum
                     
                     
                        Tillhandahåll det datum som tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Avtalsenliga årliga hyresintäkter
                     
                     
                        De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste gäldenärens hyresschema.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader
                     
                     
                        Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1–12 månader.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader
                     
                     
                        Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13–24 månader.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader
                     
                     
                        Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25–36 månader.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader
                     
                     
                        Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37–48 månader.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader
                     
                     
                        Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 49 månader eller mer.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om hyrestagare
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Unik kod för säkerheten. Fältet måste överensstämma med CREC4 för att möjliggöra kartläggning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifieringskod för hyrestagare
                     
                     
                        Unik kod för hyrestagare. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Hyrestagarens namn
                     
                     
                        Nuvarande hyrestagarens namn. Om hyrestagaren är en fysisk person måste fältet fyllas i med samma uppgifter som i fält CRET4.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Nace branschkod
                     
                     
                        Hyrestagarens Nace-branschkod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006  (1).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Utgångsdatum för hyresavtal
                     
                     
                        Utgångsdatum för hyresavtal för den nuvarande hyresgästen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Hyra som ska betalas
                     
                     
                        Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Hyresvaluta
                     
                     
                        Beteckning av hyresvalutan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
         
      
      
         
            BILAGA IV
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - FÖRETAG
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Nace branschkod
                     
                     
                        Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Gäldenär Basel III Segment
                     
                     
                        Gäldenär Basel III Segment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bolag (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet för detaljhandel (RETL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Företagsstorlek
                     
                     
                        Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stora företag (LARE) – företag som varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (NATP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Totala skulder
                     
                     
                        Gäldenärens totala bruttoskulder, inbegripet den finansiering som ingår i den nuvarande underliggande exponeringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar)
                     
                     
                        Återkommande resultat från kvarvarande verksamheter plus ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Företagsvärde
                     
                     
                        Företagsvärde, dvs. börsvärde plus skuld, minoritetsintresse och preferensaktier minus likvida medel och motsvarigheter till likvida medel.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Fritt kassaflöde
                     
                     
                        Nettoresultat plus icke kassaflödespåverkande kostnader plus ränta x (1-räntesats) plus långsiktiga investeringar minus investeringar i rörelsekapital. Icke kassaflödespåverkande kostnader inbegriper avskrivningar, amorteringar, värdeminskningar, aktierelaterade ersättningar och nedskrivningar av tillgångar.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Datum för finansiella uppgifter
                     
                     
                        Datum för finansiell information (t.ex. EBITDA) om gäldenären för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Typ av skuld
                     
                     
                        Typ av skuld:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lån eller leasing (LOLE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (DGAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldsedlar (PRMS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rätt till vinstandel (PRTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontokredit (ODFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankkreditiv/remburs (LCRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörelsekapitalfacilitet (WCFC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ägarandelar (EQUI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Värdepapperiserade fordringar
                     
                     
                        Fordringar som är anknutna till denna underliggande exponering som har värdepapperiserats:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalbelopp och räntor (PRIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Endast kapitalbelopp (PRPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Endast ränta (INTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        ID-nummer för internationella värdepapper
                     
                     
                        ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Prioritet
                     
                     
                        Skuldinstrumentets prioritet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prioriterad skuld (SNDB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandad skuld (MZZD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oprioriterad skuld (JUND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efterställd skuld (SBOD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndikerad
                     
                     
                        Är den underliggande exponeringen syndikerad?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Högrisktransaktion
                     
                     
                        Är den underliggande exponeringen en högrisktransaktion enligt definitionen i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Förvaltas av CLO
                     
                     
                        Förvaltas den underliggande exponeringen av CLO-förvaltaren?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Betalning in natura
                     
                     
                        Betalar den underliggande exponeringen för närvarande in natura? (Dvs. ränta betalas i form av kapitaliserat kapitalbelopp.)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontors- eller filialnät (BRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mäklare (BROK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Ändamål
                     
                     
                        Underliggande exponeringens ändamål:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontokredit eller rörelsekapital (OVRD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering i nya installationer och utrustning (EQPI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering i informationsteknik (INFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovering av befintlig anläggning, utrustning eller teknik (RFBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusion och förvärv (MGAQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annat expansionsändamål (OEXP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter).
                        Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Tidigare kapitalbeloppsbalanser
                     
                     
                        Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Marknadsvärde
                     
                     
                        När det gäller CLO-värdepapperiseringar, ange värdepapprets marknadsvärde.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Total kreditgräns
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.
                        Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.
                        Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Datum för säljoption
                     
                     
                        Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange datumet då optionen kan utnyttjas. Om datumet inte är känt (t.ex. om det är en amerikansk option), ange motsvarigheten till den 31 december 2099.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Lösenpris för säljoption
                     
                     
                        Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange lösenpriset för säljoptionen. Om lösenpriset för säljoptionen är rörligt (t.ex. om optionen är en lookback-option), ange den bästa uppskattningen av lösenpriset för säljoptionen vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Slutbetalning
                     
                     
                        Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Typ av räntesats
                     
                     
                        Typ av räntesats:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontering (DISC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valfrihet att byta (SWIC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utbytt gäldenär (OBLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulär (MODE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Revidering, marginal 1
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 1
                     
                     
                        Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Revidering, marginal 2
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 2
                     
                     
                        Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Revidering, marginal 3
                     
                     
                        Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad).
                        Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Ränta, revideringsdatum 3
                     
                     
                        Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Reviderat räntesatsindex
                     
                     
                        Nästa räntesatsindex.
                        MuniAAA (MAAA).
                        Terminsswap (FUSW).
                        LIBID (LIBI).
                        LIBOR (LIBO).
                        Swap (SWAP).
                        Treasury (TREA).
                        Euribor (EURI).
                        Pfandbriefe (PFAN).
                        EONIA (EONA).
                        EONIASwaps (EONS).
                        EURODOLLAR (EUUS).
                        EuroSwiss (EUCH).
                        TIBOR (TIBO).
                        ISDAFIX (ISDA).
                        GCFRepo (GCFR).
                        STIBOR (STBO).
                        BBSW (BBSW).
                        JIBAR (JIBA).
                        BUBOR (BUBO).
                        CDOR (CDOR).
                        CIBOR (CIBO).
                        MOSPRIM (MOSP).
                        NIBOR (NIBO).
                        PRIBOR (PRBO).
                        TELBOR (TLBO).
                        WIBOR (WIBO).
                        Bank of Englands basränta (BOER).
                        Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                        Långivarens egen ränta (LDOR).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Löptid för reviderat räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för nästa räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Källa till återvinning
                     
                     
                        Källan till återvinningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidation av säkerhet (LCOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkställighet av garantier (EGAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ytterligare utlåning (ALEN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återvinning av likvida medel (CASR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandat (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Regress
                     
                     
                        Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Inlåningsbelopp
                     
                     
                        Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning är detta begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.
                        Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.
                        Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap
                     
                     
                        Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Tillhandahållare av ränteswap
                     
                     
                        Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Förfallodag för ränteswap
                     
                     
                        Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för valutaswap
                     
                     
                        Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap
                     
                     
                        Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av swappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Tillhandahållare av valutaswap
                     
                     
                        Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswap
                     
                     
                        Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om säkerheter
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet CRPL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CRPL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografisk region – säkerhet
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Typ av värdepapper
                     
                     
                        Typen av värdepapper:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Säkerhet (COLL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Typ av avgift
                     
                     
                        Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fast avgift (FXCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig avgift (FLCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen avgift (NOCG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Panträtt
                     
                     
                        Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Säkerhetstyp
                     
                     
                        Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.
                        Bil (CARX).
                        Fordon för yrkestrafik (INDV).
                        Kommersiella lastbilar (CMTR).
                        Järnvägsfordon (RALV).
                        Nyttofordon som används till havs (NACM).
                        Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).
                        Flygplan (AERO).
                        Verktygsmaskin (MCHT).
                        Industriell utrustning (INDE).
                        Kontorsutrustning (OFEQ).
                        It-utrustning (ITEQ).
                        Medicinsk utrustning (MDEQ).
                        Energirelaterad utrustning (ENEQ).
                        Kommersiell fastighet (CBLD).
                        Bostadsfastighet (RBLD).
                        Industribyggnad (IBLD).
                        Andra fordon (OTHV).
                        Annan utrustning (OTHE).
                        Andra fastigheter (OTRE).
                        Andra varor eller inventarier (OTGI).
                        Värdepapper (SECU).
                        Garanti (GUAR).
                        Övriga finansiella tillgångar (OTFA).
                        Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Aktuellt värderingsbelopp
                     
                     
                        Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Aktuell värderingsmetod
                     
                     
                        Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält CRPC10.
                        Fullständig bedömning (FAPR).
                        Drive-by-värdering (DRVB).
                        Automatiserad värdemodell (AUVM).
                        Indexerad (IDXD).
                        Desktop-värdering (DKTP).
                        Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                        Anskaffningspris (PPRI).
                        Värderingsavdrag (HCUT).
                        Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).
                        Gäldenärens värdering (OBLV).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Aktuellt värderingsdatum
                     
                     
                        Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsbelopp
                     
                     
                        Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Ursprunglig värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, så som anges i fält CRPC13.
                        Fullständig bedömning (FAPR).
                        Drive-by-värdering (DRVB).
                        Automatiserad värdemodell (AUVM).
                        Indexerad (IDXD).
                        Desktop-värdering (DKTP).
                        Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                        Anskaffningspris (PPRI).
                        Värderingsavdrag (HCUT).
                        Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).
                        Gäldenärens värdering (OBLV).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsdatum
                     
                     
                        Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Försäljningsdatum
                     
                     
                        Datum för försäljning av säkerhet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Försäljningspris
                     
                     
                        Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Valuta för säkerheter
                     
                     
                        Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i CRPC10 anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Borgensmans land
                     
                     
                        Den jurisdiktion där borgensmannen är etablerad.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå
                     
                     
                        ENS 2010-klassificeringen av borgensmannen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010) (1). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
         
      
      
         
            BILAGA V
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – BILAR
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Okänd sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbetslös (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenföretagare (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Gäldenärens rättsliga form
                     
                     
                        Rättslig form av kund:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Offentligt företag (PUBL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktiebolag (LLCO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerskap (PNTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (INDV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statlig enhet (GOVT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Primära inkomster
                     
                     
                        Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Typ av primära inkomster
                     
                     
                        Ange vilken inkomst i AUTL16 som visas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoinkomst (GRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel inkomst (DSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagaren är en juridisk person (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Valuta för primära inkomster
                     
                     
                        Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst betalas ut. Om den primära gäldenären är en juridisk person/enhet, ange valutan för inkomsten som anges i fält AUTL20.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Produkttyp
                     
                     
                        Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasegivarens definitioner:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personligt) avtalsköp (PPUR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personligt) avtalshyrning (PPUR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avbetalningsköp (HIRP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hyrköp (LEAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiellt leasingavtal (FNLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationellt leasingavtal (OPLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Ursprunglig löptid
                     
                     
                        Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bilhandlare (ADLR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mäklare (BROK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direkt (DIRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirekt (IDRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Gäldenärens kapitalbeloppsbalans för den underliggande exponeringen eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Gäldenärens utestående balans för den underliggande exponeringen (eller den diskonterade balansen) vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Betalningsmetod
                     
                     
                        Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autogiro (CDTX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stående betalningsuppdrag (SORD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Check (CHKX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvida medel (CASH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Baköverföring (varken direktdebitering eller stående betalningsuppdrag) (BTRA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Slutbetalning
                     
                     
                        Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Insatsbelopp
                     
                     
                        Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytta fordon osv.).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Total aktuell bruttoränta eller diskonteringsränta som är tillämplig på den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Tillverkare
                     
                     
                        Varumärket för fordonstillverkaren
                        Ange t.ex. ”Skoda”, inte ”Volkswagen”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        Namnet på bilmodellen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Registreringsår
                     
                     
                        Året som bilen registrerades.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Ny eller begagnad
                     
                     
                        Fordonets skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny (NEWX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Begagnad (USED).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Värde för energicertifikat
                     
                     
                        Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Ursprunglig belåningsgrad
                     
                     
                        Förhållandet mellan den underliggande exponeringens balans vid ursprungstidpunkten och bilens värde vid ursprungstidpunkten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsbelopp
                     
                     
                        Fordonets listpris vid ursprungsdatumet för den underliggande exponeringen. För en bil som inte är ny, ange bilens handelsvärde eller försäljningspris.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Fordonets ursprungliga restvärde
                     
                     
                        Det uppskattade restvärdet för tillgången vid leasingavtalets ursprungstidpunkt.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Pris för option att köpa
                     
                     
                        Det belopp som gäldenären ska betala i slutet av leasingperioden eller perioden för den underliggande exponeringen för att ta över ägande av fordonet, utöver den betalning som avses i AUTL63.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Värdepapperiserat restvärde
                     
                     
                        Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Uppdaterat restvärde för fordon
                     
                     
                        Om restvärdet har värdepapperiserats, ange fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Datum för uppdaterad restvärdering av fordon
                     
                     
                        Om restvärdet har värdepapperiserats, ange det datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats - utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats - med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Restvärde av förluster
                     
                     
                        Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet. Om restvärdet inte har värdepapperiserats, ange ND5.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Försäljningspris
                     
                     
                        Försäljningspriset vid försäljning av fordon i händelse av ianspråktagande av säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Inlåningsbelopp
                     
                     
                        Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.
                        Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.
                        Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA VI
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KONSUMENT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografisk region - Gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd - Privat sektor (EMRS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd - Offentlig sektor (EMBL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd - Okänd sektor (EMUK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbetslös (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenföretagare (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Primära inkomster
                     
                     
                        Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Typ av primära inkomster
                     
                     
                        Ange vilken inkomst i CMRL15 som visas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoinkomst (GRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel inkomst (DSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagaren är en juridisk person (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Valuta för primära inkomster
                     
                     
                        Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Lön/pension som säkerhet
                     
                     
                        Ingår den personliga underliggande exponeringen i kategorin för underliggande exponeringar med lön/pension som säkerhet (dvs. cessione del quinto)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Ursprunglig löptid
                     
                     
                        Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filial (BRCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonförsäljning (TLSL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stånd (STND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varumärkeslösa produkter (WLBL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magasin (MGZN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bilhandlare (ADLR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Ändamål
                     
                     
                        Lånets ändamål:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Studier (TUIT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Levnadskostnader (LEXP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinska ändamål (MDCL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovering av bostad (HIMP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparater eller möbler (APFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Resor (TRVL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Skuldkonsolidering (DCON).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny bil (NCAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Begagnad bil (NCAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra fordon (OTHV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utrustning (EQUP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet (PROP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen måste dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Total kreditgräns
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.
                        Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.
                        Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Roterande slutdatum
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering - det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Inlåningsbelopp
                     
                     
                        Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.
                        Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.
                        Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Värde för energicertifikat
                     
                     
                        Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAGA VII
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - KREDITKORT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Okänd sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbetslös (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenföretagare (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Primära inkomster
                     
                     
                        Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Typ av primära inkomster
                     
                     
                        Ange vilken inkomst i CCDL14 som visas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoinkomst (GRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel inkomst (DSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagaren är en juridisk person (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Valuta för primära inkomster
                     
                     
                        Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Det datum då kontot öppnades.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Filial (BRCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Telefonförsäljning (TLSL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stånd (STND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varumärkeslösa produkter (WLBL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magasin (MGZN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Ange det totala nuvarande beloppet som gäldenären är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Total kreditgräns
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.
                        Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.
                        Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Nästa minsta planerade betalning som ska göras av gäldenären.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Den totala vägda årliga genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då kontot senast hade utestående fordringar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med brytdatumet för inlämning av data. Om konto inte är i dröjsmål, ange 0.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA VIII
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - LEASING
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Gäldenär Basel III Segment
                     
                     
                        Gäldenär Basel III Segment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bolag (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighet för detaljhandel (RETL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Kundtyp
                     
                     
                        Kundtyp vid ursprungstidpunkten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Nace branschkod
                     
                     
                        Nace branschkod för leasetagaren, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Företagsstorlek
                     
                     
                        Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stora företag – företag varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (NATP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Produkttyp
                     
                     
                        Klassificeringen av den underliggande exponeringen, enligt leasegivarens definitioner:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Personligt) avtalsköp (PPUR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Personligt) avtalshyrning (PPUR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avbetalningsköp (HIRP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hyrköp (LEAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiellt leasingavtal (FNLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationellt leasingavtal (OPLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndikerad
                     
                     
                        Är den underliggande exponeringen syndikerad?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Särskilt program
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för förskott på ursprungligt hyresavtal.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Ursprunglig löptid
                     
                     
                        Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Ursprungskanal
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens ursprungskanal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontors- eller filialnät (BRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mäklare (BROK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbeloppsbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för leasingavtalet vid ursprungsdatumet, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Gäldenärens utestående balans för leasingavtalet eller den diskonterade balansen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där tillgången står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Värdepapperiserat restvärde
                     
                     
                        Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Total aktuell bruttoräntesats eller diskonteringsränta som gäller för den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Högsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Lägsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i leasingavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till leasingavtalets betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Pris för option att köpa
                     
                     
                        Det belopp som leasetagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, än betalningen som avses i LESL30.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Insatsbelopp
                     
                     
                        Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytt utrustning osv.).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Nuvarande restvärde för tillgångar
                     
                     
                        Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Datum för omstrukturering
                     
                     
                        Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Källa till återvinning
                     
                     
                        Källan till återvinningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidation av säkerhet (LCOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkställighet av garantier (EGAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ytterligare utlåning (ALEN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återvinning av likvida medel (CASR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandat (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Inlåningsbelopp
                     
                     
                        Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen.
                        Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering.
                        Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografisk region – säkerhet
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där tillgången är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Tillverkare
                     
                     
                        Namnet på tillverkaren av tillgången.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        Namnet på tillgången/modellen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Tillverkningsår/byggår, leasing
                     
                     
                        Tillverkningsår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Ny eller begagnad
                     
                     
                        Tillgångens skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ny (NEWX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Begagnad (USED).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Tillgångens ursprungliga restvärde
                     
                     
                        Det uppskattade restvärdet för tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Säkerhetstyp
                     
                     
                        Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för den underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bil (CARX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fordon för yrkestrafik (INDV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiella lastbilar (CMTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järnvägsfordon (RALV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyttofordon som används till havs (NACM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Flygplan (AERO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verktygsmaskin (MCHT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriell utrustning (INDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontorsutrustning (OFEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medicinsk utrustning (MDEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energirelaterad utrustning (ENEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiell fastighet (CBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bostadsfastighet (RBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industribyggnad (IBLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra fordon (OTHV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annan utrustning (OTHE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra fastigheter (OTRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andra varor eller inventarier (OTGI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värdepapper (SECU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti (GUAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övriga finansiella tillgångar (OTFA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    It-utrustning (ITEQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsbelopp
                     
                     
                        Värdering av tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Ursprunglig värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för beräkning av tillgångens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig bedömning (FAPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värdemodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anskaffningspris (PPRI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värderingsavdrag (HCUT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsdatum
                     
                     
                        Datum för tillgångens värdering vid originering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Aktuellt värderingsbelopp
                     
                     
                        Senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Aktuell värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för värdering av det senaste värdet av tillgången. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingstypen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig bedömning (FAPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värdemodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anskaffningspris (PPRI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värderingsavdrag (HCUT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Aktuellt värderingsdatum
                     
                     
                        Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Antalet uthyrda objekt
                     
                     
                        Antalet enskilda tillgångar som omfattas av denna underliggande exponering.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA IX
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR - ESOTERISK
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Datum för tillägg till poolen
                     
                     
                        Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Datum för återköp
                     
                     
                        Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Inlösendatum
                     
                     
                        Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Beskrivning
                     
                     
                        Beskriv den underliggande exponeringen med några ord (t.ex. ”eltariffordringar”, ”framtida flöden”). Identiskt språk måste användas för alla underliggande exponeringar av denna typ vid inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografisk region – gäldenär
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus
                     
                     
                        Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Privat sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Offentlig sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anställd – Okänd sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbetslös (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egenföretagare (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pensionär (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Gäldenär med försämrad kredit
                     
                     
                        Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren,
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen,
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har.
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Gäldenärens rättsliga form
                     
                     
                        Rättslig form av kund:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Offentligt företag (PUBL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktiebolag (LLCO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partnerskap (PNTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk person (INDV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statlig enhet (GOVT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Nace branschkod
                     
                     
                        Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Primära inkomster
                     
                     
                        Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Typ av primära inkomster
                     
                     
                        Ange vilken inkomst i ESTL17 som visas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig bruttoinkomst (GRAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disponibel inkomst (DSPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Låntagaren är en juridisk person (CORP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Valuta för primära inkomster
                     
                     
                        Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster
                     
                     
                        Verifiering av primära inkomster:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad, inga kontroller (SCRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifierad (VRFD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        ID-nummer för internationella värdepapper
                     
                     
                        ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Ursprungsdatum
                     
                     
                        Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valutabeteckning
                     
                     
                        Den underliggande exponeringens valutabeteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Total kreditgräns
                     
                     
                        För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående.
                        Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande.
                        Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Anskaffningspris
                     
                     
                        Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta.
                        Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX)
                        Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX)
                        Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE)
                        Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT)
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod
                     
                     
                        Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp
                     
                     
                        Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Belopp som ska betalas
                     
                     
                        Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Skuldkvot
                     
                     
                        Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslånet som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkomst definieras som i fältkoden ESTL17 plus all annan relevant inkomst (t.ex. sekundära inkomster).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Slutbetalning
                     
                     
                        Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intervall för återställning av räntesats
                     
                     
                        Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Aktuell räntesats
                     
                     
                        Aktuell räntesats.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal
                     
                     
                        Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Övre gräns för räntesats
                     
                     
                        Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Lägsta räntesats
                     
                     
                        Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Antal betalningar före värdepapperisering
                     
                     
                        Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år
                     
                     
                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning
                     
                     
                        Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Förskottsbetalningsdatum
                     
                     
                        Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Sammanlagda förskottsbetalningar
                     
                     
                        Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Senaste datum i dröjsmål
                     
                     
                        Datum då gäldenären senast var i dröjsmål.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Saldo för skuld som förfallit
                     
                     
                        Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS alla kapitaliserade belopp
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totala betalningar som mottagits hittills.
                                 
                              Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål
                     
                     
                        Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Kontostatus
                     
                     
                        Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte förfallit (PERF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen är i dröjsmål (ARRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har lösts in (RDMD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet
                     
                     
                        Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Fallerat belopp
                     
                     
                        Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Datum för fallissemang
                     
                     
                        Datumet för fallissemang.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Tilldelade underskott
                     
                     
                        Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Sammanlagda återvinningar
                     
                     
                        Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Originatorns namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för originator
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Originatorns etableringsland
                     
                     
                        Etableringslandet för underliggande exponeringens originator.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Namn på ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                        Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Etableringsland för ursprunglig långivare
                     
                     
                        Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om säkerheter
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet ESTL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält ESTL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografisk region – säkerhet
                     
                     
                        Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Typ av värdepapper
                     
                     
                        Typen av värdepapper:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Säkerhet (COLL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Typ av avgift
                     
                     
                        Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fast avgift (FXCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rörlig avgift (FLCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen avgift (NOCG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Panträtt
                     
                     
                        Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Säkerhetstyp
                     
                     
                        Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin.
                        Bil (CARX).
                        Fordon för yrkestrafik (INDV).
                        Kommersiella lastbilar (CMTR).
                        Järnvägsfordon (RALV).
                        Nyttofordon som används till havs (NACM).
                        Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV).
                        Flygplan (AERO).
                        Verktygsmaskin (MCHT).
                        Industriell utrustning (INDE).
                        Kontorsutrustning (OFEQ).
                        It-utrustning (ITEQ).
                        Medicinsk utrustning (MDEQ).
                        Energirelaterad utrustning (ENEQ).
                        Kommersiell fastighet (CBLD).
                        Bostadsfastighet (RBLD).
                        Industribyggnad (IBLD).
                        Andra fordon (OTHV).
                        Annan utrustning (OTHE).
                        Andra fastigheter (OTRE).
                        Andra varor eller inventarier (OTGI).
                        Värdepapper (SECU).
                        Garanti (GUAR).
                        Övriga finansiella tillgångar (OTFA).
                        Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Aktuellt värderingsbelopp
                     
                     
                        Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Aktuell värderingsmetod
                     
                     
                        Metoden för att beräkna det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält ESTC10.
                        Fullständig bedömning (FAPR).
                        Drive-by-värdering (DRVB).
                        Automatiserad värdemodell (AUVM).
                        Indexerad (IDXD).
                        Desktop-värdering (DKTP).
                        Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                        Anskaffningspris (PPRI).
                        Värderingsavdrag (HCUT).
                        Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).
                        Gäldenärens värdering (OBLV).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Aktuellt värderingsdatum
                     
                     
                        Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Aktuell belåningsgrad
                     
                     
                        Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt ska detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsbelopp
                     
                     
                        Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Ursprunglig värderingsmetod
                     
                     
                        Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, enligt vad som anges i fält ESTC14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Fullständig bedömning (FAPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive-by-värdering (DRVB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatiserad värdemodell (AUVM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexerad (IDXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-värdering (DKTP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anskaffningspris (PPRI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värderingsavdrag (HCUT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräkning av exponeringsvärde (MTTM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gäldenärens värdering (OBLV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Ursprungligt värderingsdatum
                     
                     
                        Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC14.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Ursprunglig belåningsgrad
                     
                     
                        Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Försäljningsdatum
                     
                     
                        Datum för försäljning av säkerhet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Försäljningspris
                     
                     
                        Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Valuta för säkerheter
                     
                     
                        Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i ESTC10 anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAGA X
            
               INFORMATION FÖR UNDERLIGGANDE EXPONERING – TILLÄGG FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. Denna post måste överensstämma med fältet med den unika identifieringskoden i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II-IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Ny identifieringskod för gäldenär
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Under konkursförvaltning
                     
                     
                        Indikator för om gäldenären är under konkursförvaltning
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Datum för senast kontakt
                     
                     
                        Datum för senast kontakt med gäldenären
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Avliden
                     
                     
                        Indikator för om gäldenären har gått bort
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Rättslig status
                     
                     
                        Typen av rättslig status för gäldenären.
                        Ett börsnoterat företag är ett företag vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LCRP).
                        Ett onoterat företag är ett företag vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs. Ett onoterat företag kan dock ha ett obegränsat antal aktieägare för att skapa en plattform för kapitalanskaffning till olika affärssatsningar (UCRP).
                        En börsnoterad fond är en fond vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LFND).
                        En onoterad fond är en fond vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs (UFND).
                        Ett partnerskap innefattar ett medverkande institut som utgör en grupp individer som bildar ett juridiskt partnerskap där vinster och skulder delas (PSHP).
                        Privatperson (INDV).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Typ av rättsligt förfarande
                     
                     
                        Typ av insolvensprocess som gäldenären för närvarande befinner sig i:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Omstruktureringsförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvensförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kompromissförfarande vad gäller skuld för privat enskild gäldenär (PRCM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvensförfarande för privat enskild gäldenär (PRIP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omstruktureringsförfarande för partnerskap (PRTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvensförfarande för partnerskap (PRIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Beteckning på rättsligt förfarande
                     
                     
                        Beteckning på det rättsliga förfarandet vilket ger en indikation på hur avancerat det ifrågakommande förfarandet har blivit, beroende på i vilket land gäldenären är belägen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Slutförda rättsliga förfaranden
                     
                     
                        Beskrivning av slutförda rättsliga förfaranden för gäldenären.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Datum för inledning av aktuellt rättsligt förfarande
                     
                     
                        Datum då gäldenären påbörjade det aktuella rättsliga förfarandet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Datum för utnämning av insolvensförvaltare
                     
                     
                        Datum då insolvensförvaltaren utnämndes.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Antal nuvarande beslut
                     
                     
                        Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Antal upphävda beslut
                     
                     
                        Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären som upphävts.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Utfärdandedatum för externt kravbrev
                     
                     
                        Datum då kravbrev skickades från advokater som agerar på institutionens vägnar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter
                     
                     
                        Datum då brev om reservering om rättigheter utfärdades av institutionen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Domstols behörighet
                     
                     
                        Plats där ärendet behandlas i domstol.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Datum för erhållande av order om besittning
                     
                     
                        Datum då order om besittning beviljas av domstol.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process
                     
                     
                        Ytterligare kommentarer/uppgifter om det finns andra rättstvistprocesser som pågår.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Tillämplig lag
                     
                     
                        Jurisdiktion som styr avtalet för den underliggande exponeringen. Detta motsvarar inte nödvändigtvis landet där den underliggande exponeringen har sitt ursprung.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Beskrivning av anpassade återbetalningar
                     
                     
                        Beskrivning av den anpassade återbetalningsprofilen om ”annat” väljs i fältet ”amorteringstyp”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Startdatum för period för endast ränta
                     
                     
                        Datum då aktuell period för återbetalning av endast ränta startar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Slutdatum för period för endast ränta
                     
                     
                        Datum då period för återbetalning av endast ränta slutar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Startdatum för aktuell period med fast ränta
                     
                     
                        Datum då den aktuella perioden med fast ränta startade.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Slutdatum för aktuell period med fast ränta
                     
                     
                        Datum då den aktuella perioden med fast ränta slutar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Nuvarande ränta som lånet övergår till (reversion interest rate)
                     
                     
                        Nuvarande nivå för den ränta som lånet övergår till enligt avtalet för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Sista utbetalningsdatum
                     
                     
                        Datum då den sista betalningen gjordes.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndikerad andel
                     
                     
                        Procentsats av andelen som innehas av institutionen om alternativet ”ja” har valts i fältet ”syndikerad” i den tillämpliga bilagan för den nödlidande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Post för process för lösning av resterande bolåneskulder
                     
                     
                        Datum då nuvarande status för processen för lösning av resterande bolåneskulder började gälla för den underliggande exponeringen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Status för process för lösning av resterande bolåneskulder
                     
                     
                        Status för nuvarande process för lösning av resterande bolåneskulder:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ingen pågående process för lösning av resterande bolåneskulder (NMRP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Process för lösning av resterande bolåneskulder har avslutats (EMRP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 23, 31 dagars dröjsmål (MP23).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 24, ekonomiska svårigheter (MP24).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 28, varning om bristande samarbete (MP28).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 29, bristande samarbete (MP29).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 42, erbjudande om omstrukturering (MP42).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 45, säljaren avvisade omstruktureringen (MP45).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestämmelse 47, låntagaren avvisade omstruktureringen (MP47).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Självreglering (MPSC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternativ återbetalningsarrangemang (MPAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Nivån av extern inkassering
                     
                     
                        Indikator på huruvida externa inkasseringar har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Återbetalningsplan
                     
                     
                        Indikator på huruvida en återbetalningsplan har överenskommits med den externa indrivningsbyrån
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Anståndsnivå
                     
                     
                        Indikator på huruvida anstånd har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Datum för första anståndsperiod
                     
                     
                        Datum då den första anståndsperioden inträffade.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Antal tidigare anståndsperioder
                     
                     
                        Antal anståndsperioder i det förflutna.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Eftergift av betalning av kapitalbelopp
                     
                     
                        Kapitalbelopp som eftergivits som en del av nuvarande anståndsperiod, vilket inbegriper eftergift av betalning av amortering som överenskommits med externa indrivningsbyråer.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Datum för eftergift av betalning av kapitalbelopp
                     
                     
                        Datum då eftergift av betalning av kapitalbelopp skedde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Slutdatum för anståndsperiod
                     
                     
                        Datum då nuvarande anståndsavtal löper ut.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Återbetalningsbelopp under anståndsperiod
                     
                     
                        Periodiskt återbetalningsbelopp som institutionen och gäldenären kommit överens om enligt villkoren för nuvarande anståndsperiod.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om säkerheter
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste detta fält överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC3, CREC3, CRPC3 och ESTC3 i förekommande fall).
                        Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste denna nya identifieringskod överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC4, CREC4, CRPC4 och ESTC4 i förekommande fall).
                        Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Mervärdesskatt som ska betalas
                     
                     
                        Mervärdesskatt som ska betalas för enhetens avyttring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Procentuell andel färdigställd
                     
                     
                        Procentandel av arbetet som slutförts sedan byggnationen påbörjades.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Verkställighetsstatus
                     
                     
                        Nuvarande status för verkställighetsprocessen vad gäller säkerheten vid brytdatumet för inlämning av data, t.ex. den är under konkursförvaltning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Verkställighetsstatus, tredje parter
                     
                     
                        Har någon av de andra säkrade borgenärerna vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerhet över tillgången?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Tilldelat hypoteksbelopp
                     
                     
                        Totalt belopp av hypotekslånet som är tilldelat fastighetens säkerhet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Underliggande exponering med högre prioritet
                     
                     
                        Belopp för underliggande exponering med högre prioritet/panträtt som är säkerställda mot säkerheten, som inte innehas av institutionen och inte utgör en del av portföljen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Beskrivning av verkställighet
                     
                     
                        Kommentarer eller beskrivning av verkställighetsprocessens fortskridande.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Belopp, domstolsbedömning
                     
                     
                        Belopp för domstolsbedömning av fastigheten/säkerheten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Datum för domstolsbedömning
                     
                     
                        Datum då domstolens bedömning skedde.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Marknadspris
                     
                     
                        Priset för fastigheten/säkerheten på marknaden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Anbudspris
                     
                     
                        Högsta pris som erbjuds av potentiella köpare.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning
                     
                     
                        Datum för förberedelse för försäljning av fastigheten/säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Fastighet vid marknadsdatum
                     
                     
                        Säkerhet vid marknadsdatumet, dvs. det datum då säkerheten annonseras och marknadsförs för försäljning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Anbudsdatum på marknaden
                     
                     
                        Anbudsdatum på marknaden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Överenskommet datum för försäljning
                     
                     
                        Överenskommet datum för försäljning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Avtalat datum
                     
                     
                        Avtalat datum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Första auktionsdatum
                     
                     
                        Datum då den första auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Acceptpris under rättslig auktion för första auktion
                     
                     
                        Domstolen fastställer ett acceptpris för den första auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Nästa auktionsdatum
                     
                     
                        Datum då nästa planerade auktion genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion
                     
                     
                        Domstolen fastställer ett acceptpris för nästa auktion, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Sista auktionsdatum
                     
                     
                        Datum då den sista auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion
                     
                     
                        Domstolen fastställer ett acceptpris för den sista auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Antal auktioner som ej godkändes
                     
                     
                        Antal auktioner som ej godkändes för fastigheten/säkerheten.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om tidigare inkasseringar
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n
                     
                     
                        Tidigare totalt antal rättsligt obetalt återstående belopp under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH3 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH38.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[39–74]
                     
                     
                        Tidigare förfallet saldo vid månad n
                     
                     
                        Tidigare totalt antal förfallet saldo under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH39 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH74.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[75–110]
                     
                     
                        Tidigare återbetalningar - inte från försäljning av säkerheter vid månad n
                     
                     
                        Återbetalning från gäldenären under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data, exklusive försäljning av säkerheter men inklusive inkassering av externa indrivningsbyråer; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH75 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH110.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[111–146]
                     
                     
                        Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n
                     
                     
                        Återbetalning genom avveckling av säkerheten under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH111 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH146.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAGA XI
            
               INFORMATION OM UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR – TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om underliggande exponeringar
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering
                     
                     
                        Unik identifieringskod för typ av underliggande exponering. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för underliggande exponering
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAL3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Typ av underliggande exponering
                     
                     
                        Välj typen av underliggande exponering för denna transaktion:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kundfordringar (TREC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billån eller billeasing (ALOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsumentlån (CONL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasing av utrustning (EQPL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansierad planritning (FLRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Försäkringspremier (INSU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkortsfordringar (CCRR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privata hypotekslån (RMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiella hypotekslån (CMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lån för små eller medelstora företag (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lån för företag som inte är små eller medelstora företag (NSML).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Framtida flöden (FUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hävstångsfond (leverage fund) (LVRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CBO (CBOB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CLO (CLOB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 1
                     
                     
                        Den geografiska regionen där det största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 2
                     
                     
                        Den geografiska regionen där det näst största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 3
                     
                     
                        Den geografiska regionen för det tredje största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ, i termer av var säkerheten finns (för underliggande exponeringar med säkerhet) eller var gäldenären finns (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klassificering av geografisk region
                     
                     
                        Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponering. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Antal underliggande exponeringar
                     
                     
                        Antalet underliggande exponeringar av denna typ av exponeringar som värdepapperiseras.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Exponering i EUR
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i euro vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Exponeringar i GBP
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i brittiska pund vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Exponeringar i USD
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Övriga exponeringar
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i andra valutor än euro, brittiska pund och US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Längsta återstående löptid
                     
                     
                        Den längsta återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data, för en exponering av denna typ av exponeringar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Genomsnittlig återstående löptid
                     
                     
                        Den genomsnittliga återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data och som viktats av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, för alla exponeringar av denna typ av exponeringar.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Aktuell belåningsgrad
                     
                     
                        Den vägda genomsnittliga aktuella belåningsgraden, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Skuldkvot
                     
                     
                        Den vägda genomsnittliga skuld/inkomstkvoten, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. Skuld fastställs som det totala utestående kapitalbeloppet för den utestående underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.
                        Inkomst definieras som kombinerad inkomst, summa av primära och (i förekommande fall) sekundära inkomster.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Amorteringstyp
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där amorteringen antingen är en bullet-amortering, slutbetalning eller något annat arrangemang utöver det franska systemet, det tyska systemet eller en fast amorteringsplan. I detta fält gäller följande definitioner:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Det franska amorteringssystemet: amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Det tyska amorteringssystemet: amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Fast amorteringsplan: amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Bullet-amortering: amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Slutbetalning (balloon amortisation) definieras som amortering som består av en partiell återbetalning av kapital följt av ett större slutligt kapitalbelopp. Och
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Annan amortering definieras som all annan amorteringstyp som inte omfattas av någon av de ovanstående kategorierna.
                                 
                              Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad
                     
                     
                        Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där frekvensen för betalning av kapitalbelopp som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad
                     
                     
                        Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringen av denna typ där frekvensen för betalning av ränta som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Fordringar med rörlig ränta
                     
                     
                        Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data, där räntesatsen i allmänhet betraktas som ”rörlig”. ”Rörlig” avser en ränta som indexeras till något av det följande: LIBOR (vilken valuta och löptid som helst), Euribor (vilken valuta och löptid som helst), vilken basränta från en centralbank som helst (Bank of England, ECB osv.), originatorns standardiserade rörliga ränta eller något liknande arrangemang.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Finansierat belopp
                     
                     
                        Det belopp för underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion som finansierats genom företagscertifikat mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Utspädningar
                     
                     
                        Totala minskningar i kapitalbeloppet för underliggande exponeringar av denna typ under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Återköpta exponeringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som har återköpts (dvs. tagits bort från poolen med underliggande exponeringar genom att den återköpts) av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering
                     
                     
                        I enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2017/2402, ange det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som, vid tidpunkten för värdepapperiseringen, antingen omfattade fallerande exponeringar eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit i den mening som avses i samma artikel.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Fallerade exponeringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bruttonedskrivningar under perioden
                     
                     
                        Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Dröjsmål 1–29 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Dröjsmål 30–59 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Dröjsmål 60–89 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Dröjsmål 90–119 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Dröjsmål 120–149 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Dröjsmål 150–179 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Dröjsmål 180+ dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar
                     
                     
                        Ange den andel exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Beräkna andelen som det totala nuvarande saldot för dessa exponeringar dividerat med det totala nuvarande saldot för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med, och mindre än ett år före, datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med ett år och mindre än tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (räntesats)
                     
                     
                        Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars räntesats har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering av räntesats avser eventuella förändringar som gjorts i de räntesatsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, vilket inbegriper ändringar av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp och/eller andra allmänt accepterade räntesatsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan)
                     
                     
                        Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars återbetalningsplan har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering av återbetalningsplan avser eventuella förändringar som gjorts i de avtalsvillkor som rör återbetalningsplanen i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, återbetalningstid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder som rör återbetalningsplanen till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (löptid)
                     
                     
                        Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars löptidsprofil har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering av löptidsprofil avser eventuella förändringar som gjorts i de löptidsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet förlängning av löptid och/eller andra allmänt accepterade löptidsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet minst ett år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som vid något tillfälle har varit i dröjsmål (antingen vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar (övrigt)
                     
                     
                        Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, exklusive omstruktureringar som redan omfattas av fälten IVAL43, IVAL44 och IVAL45, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BILAGA XII
            
               INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om värdepapperisering
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar som skickas in.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Beteckning på värdepapperisering
                     
                     
                        Ange beteckningen för värdepapperiseringen
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Den rapporterande enhetens namn
                     
                     
                        Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SESP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktperson för den rapporterande enheten
                     
                     
                        För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Telefonnummer för den rapporterande enheten
                     
                     
                        Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        E-postadress för den rapporterande enheten
                     
                     
                        Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metod för bibehållande av risk
                     
                     
                        Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Innehavare av bibehållande av risk
                     
                     
                        Enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medverkande institut (SPON).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprunglig långivare (OLND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljare (SELL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Typ av underliggande exponering
                     
                     
                        Ange typen av underliggande exponering för värdepapperiseringen. Om flera typer förekommer från listan nedan, ange ”blandat” (med undantag för värdepapperiseringar vars underliggande exponeringar uteslutande består av en kombination av konsumentlån och billån eller billeasing; för dessa värdepapperiseringar ska värdet som motsvarar ”konsumentlån” anges):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Billån eller billeasing (ALOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsumentlån (CONL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kommersiella hypotekslån (CMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditkortsfordring (CCRR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingavtal (LEAS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Privata hypotekslån (RMRT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Blandat (MIXD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Små och medelstora företag (SMEL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Företag som inte är små eller medelstora företag (NSML).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Risköverföringsmetod
                     
                     
                        I enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i förordning (EU) nr 575/2013 är värdepapperiseringens risköverföringsmetod ”traditionell” (dvs. ”äkta värdepapperisering”).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Utlösning av mätningar/nyckeltal
                     
                     
                        Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även ett eventuellt debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Den rullande/inledande periodens slutdatum
                     
                     
                        Ange datumet vid vilket värdepapperiseringens rullande eller inledande period är planeras att upphöra. Ange värdepapperiseringens förfallodatum om det inte finns något planerat slutdatum för den rullande perioden.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden
                     
                     
                        Bruttoåtervinningar på kapitalbeloppet som mottagits under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Återvinningar på räntan under perioden
                     
                     
                        Bruttoåtervinningar på räntan som mottagits under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Inkassering av kapitalbeloppet under perioden
                     
                     
                        Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Inkassering av räntor under perioden
                     
                     
                        Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Utnyttjande av likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Överskottsmarginal för värdepapperisering
                     
                     
                        De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga steg av prioritetsordningen, vilket vanligen kallas överskottsmarginal.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (trapping mechanism)
                     
                     
                        Överskottsmarginal hålls för närvarande kvar i värdepapperiseringen (t.ex. ackumuleras på ett enskilt reservkonto).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan
                     
                     
                        Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan för värdepapperiseringen, beräknat som förhållandet mellan (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla underliggande exponeringar som klassas som fallerade vid brytdatumet för inlämning av data) och (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla trancher/obligationer vid brytdatumet för inlämning av data).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis
                     
                     
                        Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten för underliggande exponeringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Periodisk konstant förskottsbetalningstakt är lika med [(summa oplanerade kapitalbeloppsbetalningar som mottagits vid slutet av den senaste inkasseringsperioden)/(den totala kapitalbeloppsbalansen vid början av inkasseringsperioden)]. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten upprättas sedan på årsbasis enligt följande:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-periodisk konstant förskottsbetalningstakt)^antal inkasseringsperioder om året))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten avser den konstanta förskottsbetalningstakten under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med obligationer med kvartalsvisa utbetalningar kommer detta normalt vara den föregående tremånadersperioden.
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Utspädningar
                     
                     
                        Totala reduceringen av exponeringar avseende kapitalbelopp under perioden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bruttonedskrivningar under perioden
                     
                     
                        Totalt belopp för bruttonedskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Återköpta exponeringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som återköpts av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Omstrukturerade exponeringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Konstant dröjsmålsränta på årsbasis
                     
                     
                        Konstant dröjsmålsränta på årsbasis för de underliggande exponeringarna baserat på den periodiska konstanta dröjsmålsräntan. Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan är lika med [(det totala aktuella saldot för underliggande exponeringar som klassats som fallerade under perioden)/(det totala saldot för underliggande exponeringar som inte fallerat vid början av perioden)]. Detta värde upprättas sedan på årsbasis enligt följande:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-periodisk konstant dröjsmålsränta)^antal inkasseringsperioder om året))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan avser den konstanta dröjsmålsräntan under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med kvartalsvis utbetalande obligationer kommer detta att troligtvis vara den föregående tremånadersperioden.
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Fallerade exponeringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar
                     
                     
                        Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Riskviktmetod
                     
                     
                        Indikera vilken riskviktmetod som användes av originatorn för att beräkna riskvikten för de underliggande exponeringarna i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013:
                        Schablonmetoden (STND).
                        Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB).
                        Avancerad intern metod för riskklassificering (ADIR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats vara inom intervallen 0,00 % ≤ x < 0,10 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,10 % ≤ x < 0,25 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,25 % ≤ x < 1,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 1,00 % ≤ x < 7,50 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 7,50 % ≤ x < 20,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %)
                     
                     
                        Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 20,00 % ≤ x < 100,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Uppskattning av intern förlust vid fallissemang
                     
                     
                        Originatorns uppskattning av förlust vid fallissemang för en underliggande exponering under ett negativt scenario som viktas med hjälp av den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för de underliggande exponeringarna vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna förlust vid fallissemang, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Dröjsmål 1–29 dagar
                     
                     
                        Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Dröjsmål 30–59 dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Dröjsmål 60–89 dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Dröjsmål 90–119 dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Dröjsmål 120–149 dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Dröjsmål 150–179 dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Dröjsmål 180+ dagar
                     
                     
                        Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor
                     
                     
                        Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Beskrivning
                     
                     
                        Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Tröskelvärdenivå
                     
                     
                        Ange på vilken nivå testet anses ha uppfyllts, den utlösande faktorn anses ha inträffat eller någon annan åtgärd anses ha inträffat, beroende på vilken typ av test/händelse/utlösande faktor som rapporteras. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Faktiskt värde
                     
                     
                        Ange det nuvarande värdet av den åtgärd som jämförs med tröskelnivån. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5. Om procentandelar anges ska dessa anges i form av procentenheter, t.ex. 99,50 för 99,50 % och 0,006 för 0,006 %.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Har statusen för testet/händelsen/den utlösande faktorn ställts in på ”överträdelse” (dvs. testet har inte fullgjorts eller utlösningsvillkoren har uppfyllts) vid brytdatumet för inlämning av data?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Regleringsperiod
                     
                     
                        Ange det maximala antalet dagar som beviljats för att återigen bringa testet/den utlösande faktorn i överensstämmelse med den erforderliga nivån. Om ingen tid beviljades (dvs. det var ingen regleringsperiod), ange 0.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Beräkningsfrekvens
                     
                     
                        Ange intervallen i antal kalenderdagar som används för att beräkna testet. Använd avrundade tal, till exempel 7 för en vecka, 30 för en månad, 90 för ett kvartal och 365 för ett år.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Följd vid försummelse/överträdelse
                     
                     
                        Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ändring av betalningsprioritet (CHPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byte av en motpart (CHCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annan följd (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om kassaflöden
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost
                     
                     
                        Ursprunglig unik identifieringskod för kassaflödespost. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för kassaflödespost
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSF2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSF2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Kassaflödespost
                     
                     
                        Ange kassaflödesposten. Detta fält ska fyllas i enligt ordningen för tillämplig prioritet för intäkter eller betalningar vid brytdatumet för inlämning av data. Det vill säga att varje källa till kassainflöde måste anges i ordning varefter källor till kassautflöden ska anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Utbetalt belopp under perioden
                     
                     
                        Vilka medel utbetalas enligt postens betalningsprioritet? Ange negativa värden för medel som utbetalas och positiva värden för mottagna medel. Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Post för tillgängliga medel
                     
                     
                        Vilka medel finns tillgängliga för betalningsprioriteten efter tillämpningen av kassaflödesposten? Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA XIII
            
               INFORMATION OM INVESTERARRAPPORT – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om program
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Den rapporterande enhetens namn
                     
                     
                        Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SEAP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktperson för den rapporterande enheten
                     
                     
                        För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Telefonnummer för den rapporterande enheten
                     
                     
                        Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        E-postadress för den rapporterande enheten
                     
                     
                        Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Utlösning av mätningar/nyckeltal
                     
                     
                        Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även om det finns något debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Exponeringar med bristande överensstämmelse
                     
                     
                        I enlighet med artikel 26.1 i förordning (EU) 2017/2402, ange exponeringarnas totala värde, med hjälp av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, som inte överensstämmer med artikel 24.9, 24.10 och 24.11 i förordning (EU) 2017/2402.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vägd genomsnittlig livslängd
                     
                     
                        Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för detta ABCP-program, uttryckt i år.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metod för bibehållande av risk
                     
                     
                        Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Innehavare av bibehållande av risk
                     
                     
                        Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medverkande institut (SPON).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprunglig långivare (OLND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljare (SELL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om transaktioner
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet IVAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de mallar för underliggande exponeringar som lämnas in enligt bilaga XI.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Nace branschkod
                     
                     
                        Nace branschkod för originatorn, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metod för bibehållande av risk
                     
                     
                        Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Innehavare av bibehållande av risk
                     
                     
                        Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medverkande institut (SPON).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ursprunglig långivare (OLND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljare (SELL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vägd genomsnittlig livslängd
                     
                     
                        Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för denna transaktion, uttryckt i år.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet IVAN2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor
                     
                     
                        Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Beskrivning
                     
                     
                        Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Har testet fullgjorts vid brytdatumet för inlämning av data? Om det finns en utlösande faktor, har den utlösande faktorn utlösts?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Följd vid försummelse/överträdelse
                     
                     
                        Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ändring av betalningsprioritet (CHPP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Byte av en motpart (CHCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annan följd (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA XIV
            
               INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSER – VÄRDEPAPPERISERING SOM INTE ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om värdepapperisering
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Inte längre STS
                     
                     
                        Har värdepapperiseringen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om värdepapperiseringen aldrig haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Korrigerande åtgärder
                     
                     
                        Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administrativa åtgärder
                     
                     
                        Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten
                     
                     
                        Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Fullgörande av försäljning
                     
                     
                        I enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2017/2402, genomförs överföringen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering (dvs. fullgörande av försäljning) efter värdepapperiseringens slutdatum?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Nuvarande typ av prioritetsordning
                     
                     
                        Välj det närmast passande arrangemanget vad gäller prioritetsordning som för närvarande är tillämplig på värdepapperiseringen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turboprioritetsordning (turbo waterfall) (TRWT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekventiell prioritetsordning (SQWT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proportionell prioritetsordning (PRWT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    För närvarande sekventiell med möjlighet att byta till proportionell i framtiden (SQPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    För närvarande proportionell med möjlighet att byta till sekventiell i framtiden (PRSQ).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Typ av masterfond
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, välj den lämpligaste beskrivningen av strukturen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje specialföretag för värdepapperisering är oberoende av andra specialföretag för värdepapperisering vad gäller utfärdande av skuldebrev och kassaflödesfördelning (även kallad kapitalistisk struktur, CSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förlusterna fördelas över alla specialföretag för värdepapperisering och enskilda klasser av skuldebrev utfärdas oberoende av klasser av högre eller lägre prioritet (även kallat socialistisk struktur eller de-linked master trust) (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Värde för specialföretag för värdepapperisering
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har förmånsintresse vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (endast kapitalbelopp) där fonden hade ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Antal konton, specialföretag för värdepapperisering
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange antalet konton där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev
                     
                     
                        Om värdepapperisering har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla skuldebrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom de underliggande exponeringarna i fonden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Säljarandel
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange originatorns innehav i fonden, uttryckt i procent. Om det finns flera originatorer, ange den sammanlagda räntan för alla originatorer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Finansieringsandel
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange räntan för serien från specialföretaget för värdepapperisering i fonden, uttryckt i procent.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Inkomster som avsatts för denna serie
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referensvärde för ränteswap
                     
                     
                        Beskriv typen av referensvärde för ränteswappen som betalardelen av swappen är anknuten till:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Förfallodag för ränteswap
                     
                     
                        Förfallodatum för ränteswappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valutaswap, betalarens valuta
                     
                     
                        Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valutaswap, mottagarens valuta
                     
                     
                        Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Växelkurs för valutaswap
                     
                     
                        Den växelkurs som fastställts för en valutaswap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswap
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för valutaswap
                     
                     
                        Teoretiska belopp för valutaswap vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om trancher/obligationer
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig tranch
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Identifieringskod för ny tranch
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEST2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEST2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        ID-nummer för internationella värdepapper
                     
                     
                        ISIN-kod tilldelad till tranchen när så är tillämpligt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Namn på tranch
                     
                     
                        Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer (eller klass av värdepapper) som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Typ av tranch/obligation
                     
                     
                        Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Valutabeteckningen för instrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Tranchens ursprungliga kapitalbeloppsbalans vid emission
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Tranchens nominella, eller teoretiska, balans efter det nuvarande datumet för betalning av kapitalbeloppet
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Datum för betalning av ränta
                     
                     
                        Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Datum för betalning av kapitalbeloppet
                     
                     
                        Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Nuvarande kupong
                     
                     
                        Instrumentets kupong i räntepunkter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning
                     
                     
                        Kupongspread som tillämpas på referensränteindexet som anges i emissionsprospektet som är tillämpligt på det specifika instrumentet i räntepunkter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kuponggolv
                     
                     
                        Undre gräns för instrumentets kupong.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kupongtak
                     
                     
                        Övre gräns för instrumentets kupong.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down)
                     
                     
                        Om tillämpligt, vad är värdet av kupongen med möjlighet till successiv höjning/sänkning enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan
                     
                     
                        Om tillämpligt, vad är datumet då definitionen av kupongen ska ändras enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Bankdagskonvention
                     
                     
                        Bankdagskonvention som används för beräkning av upplupen ränta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Följande bankdag (FWNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Följande bankdag, ändrat (MODF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Närmaste bankdag (NEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Föregående bankdag (PREC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Utfärdandedatum
                     
                     
                        Datum då instrumentet utfärdades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Utbetalningsdatum
                     
                     
                        Det första datum då räntebeloppet som ska betalas för instrumentet började beräknas.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Laglig inlösendag
                     
                     
                        Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Förlängningsklausul
                     
                     
                        Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva vilken part som har rätten att förlänga instrumentets löptid, enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Endast specialföretaget för värdepapperisering (ISUR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Innehavare av skuldebrev (NHLD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Antingen specialföretaget för värdepapperisering eller innehavare av skuldebrev (ISNH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inget alternativ (NOPT).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Nästa datum för köpoption
                     
                     
                        När är nästa datum då instrumentet kan lösas in enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? Detta utesluter arrangemang för städoptioner.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Tröskelvärde för städoption
                     
                     
                        Vad är tröskelvärdet för städoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Nästa datum för säljoption
                     
                     
                        När är nästa datum för säljoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Dagberäkningsmetod
                     
                     
                        Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/365 (A005).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/360 (A004).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (ICMA) (A006).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (ISDA) (A008).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/faktisk (AFB) (A010).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Faktisk/366 (A009).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Betalningskonvention
                     
                     
                        Vanlig betalningskonvention för tranchen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T+1 (TONE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T+2 (TTWO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T+3 (TTRE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Så snart som möjligt (ASAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid slutet av avtalet (ENDC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Slutet av månaden (MONT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    I framtiden (FUTU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nästa dag (NXTD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regelbundet (REGU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T+5 (TFIV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T+6 (TFOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    När och om utfärdande sker (WHIF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid fördelning (WDIS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid utfärdande (WISS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid fördelning eller utfärdande (WHID).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Nuvarande fästpunkt
                     
                     
                        Den nuvarande tranchens fästpunkt, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Ursprunglig fästpunkt
                     
                     
                        Tranchens fästpunkt vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Aktuell kreditförstärkning
                     
                     
                        Tranchens aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Ursprunglig kreditförstärkning
                     
                     
                        Tranchens kreditförstärkning vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formel för kreditförstärkning
                     
                     
                        Beskriv/ange formeln som används för att beräkna tranchens kreditförstärkning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Likvärdiga trancher
                     
                     
                        Ange ISIN-koderna för alla trancher (inbegripet denna tranch) som, vid brytdatumet för inlämning av data, är likvärdiga med den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Trancher som har högre prioritering
                     
                     
                        Ange ISIN-koderna för alla trancher som, vid brytdatumet för inlämning av data, har högre prioritet än den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (principal deficiency ledger)
                     
                     
                        Obetalt saldo för reskontra över kapitalbeloppsunderskott för tranchen i fråga.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för borgensman
                     
                     
                        Om tranchen har garanterats, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för borgensmannen. Om ingen garanti finns, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Borgensmannens namn
                     
                     
                        Ange borgensmannens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Om ingen garanti finns, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå
                     
                     
                        ENS 2010-klassificering av borgensmannen enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. Om ingen garanti finns, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Typ av skyddsinstrument
                     
                     
                        Ange typen av skyddsinstrument som används:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditswap (CDSX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditlänkade obligationer, (CLKN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Totalavkastningsswap (TRES).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditförsäkring (CINS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om kontonivå
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprungligt konto
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nytt konto-ID
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SESA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Kontotyp
                     
                     
                        Typ av konto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontantreservkonto (CARE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konto med blandad reserv (CORE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvittningsreservkonto (SORE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsfacilitet (LQDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginalkonto (MGAC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annat konto (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Konto, målbalans
                     
                     
                        De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Konto, faktiskt saldo
                     
                     
                        Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amorteringskonto
                     
                     
                        Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information på motpartsnivå
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för motpart
                     
                     
                        Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Motpartens namn
                     
                     
                        Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Typ av motpart
                     
                     
                        Typ av motpart:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoförande bank (ABNK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för kontoförande bank (BABN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förmedlare för kontoförande bank (ABFC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borgensman för kontoförande bank (ABGR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalningsombud (PAYA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräkningsombud (CALC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltningsombud (ADMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underombud för förvaltning (ADSA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Person som utför överföringsformaliteter (RANA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifieringsombud (VERI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som förvaltar värdepapper (SECU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säkerhetsställare (COLL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deltagare i besparingsinteckning (SVMP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utfärdare (ISSR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljare (SELL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Serviceföretag (SERV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för serviceföretag (BSER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialserviceföretag (SSRV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abonnent (SUBS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av ränteswap (IRSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av valutaswap (CSPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisor (AUDT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rådgivare (CNSL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustförvaltaren (TRUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emissionsgarant (UNDR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangör (ARRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Handlare (DEAL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltaren (MNGR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialföretag för värdepapperisering (SSPE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Motpart för återköpsavtal (RAGC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsförvaltare (CASM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank med inkasseringskonto (CACB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank med konto för säkerhet (COLA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av förlagslån (SBLP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltaren av CLO (CLOB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rådgivare för portfölj (PRTA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud för substitution (SUBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Motpartens etableringsland
                     
                     
                        Det land där motparten är etablerad.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Kreditbetyg för motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Namn på motpartens värderingskälla
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                        Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period)
                     
                     
                        Ange det datum då en period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjliga slutar (t.ex. när tranchinnehavare inte får göra inlösen för specialföretaget för värdepapperisering för att likvidera portföljen och lösa in alla trancher, återställa eller refinansiera trancherna osv.).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Typ av CLO
                     
                     
                        Typ av CLO som bäst beskriver transaktionen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    CLO (Collateralized loan obligation) i balansräkningen (BCLO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrage-CLO (ACLO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Innevarande period
                     
                     
                        Status för innevarande period för CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lager (WRHS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Upptrappning (RMUP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Återinvestering (RINV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Senare återinvestering (PORI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Startdatum för innevarande period
                     
                     
                        Ange datumet då den innevarande perioden startade.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Slutdatum för innevarande period
                     
                     
                        Ange datumet då den innevarande perioden kommer/förväntas att upphöra.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Koncentrationsgräns
                     
                     
                        Ange den koncentrationsgräns, i procent av portföljens nominella värde, som gäller för alla motparter/gäldenärer, enligt transaktionsdokumenten. Om det finns flera gränser, ange den maximala gränsen (t.ex. om det finns två gränser, beroende på kreditbetyget, där en ligger på 10 % och den andra på 20 %, ange 20 %).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restriktioner – Laglig inlösendag
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med rättsligt giltig slutlig löptid som överstiger den kortaste rättsligt giltiga slutliga löptiden för trancherna? (Förutsatt att städoptioner utnyttjas)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restriktioner – Efterställda exponeringar
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar som inte är förstahandspanträtt som kan köpas?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restriktioner – Nödlidande exponeringar
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av nödlidande exponeringar som kan köpas?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restriktioner – Betalning-in-natura-exponeringar
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av betalning-in-natura-exponeringar som kan innehas samtidigt?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restriktioner – Exponeringar med nollkupong
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med nollkupong som kan innehas samtidigt?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restriktioner – Aktieexponeringar
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av aktier eller skulder som kan konverteras till aktier som kan köpas?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restriktioner – Deltagandeexponeringar
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av lånedeltaganden som kan köpas?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restriktioner – Diskretionär försäljning
                     
                     
                        Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av diskretionär försäljning per år?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diskretionär försäljning
                     
                     
                        Faktisk diskretionär försäljning, hittills under året.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Återinvestering
                     
                     
                        Återinvesterat belopp, hittills under året.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restriktioner – Kreditförstärkning
                     
                     
                        Kan CLO-förvaltaren dra tillbaka eller generera intäkter från överskott från kreditförstärkningen?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restriktioner – Offerter
                     
                     
                        Kan CLO-förvaltaren erhålla offerter med andra handlare än arrangören?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restriktioner – Transaktioner
                     
                     
                        Kan CLO-förvaltaren genomföra transaktioner med andra handlare än arrangören?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restriktioner – Emissioner
                     
                     
                        Finns det några restriktioner på ytterligare emissioner av skuldebrev?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restriktioner – Inlösen
                     
                     
                        Finns det restriktioner på ursprunget till medlen som används för att selektivt återköpa/lösa in skuldebrev? (T.ex. kapitalintäkter kan inte användas för att genomföra inlösen, eventuella inlösen måste ske enligt skuldebrevens betalningsprioritet, måste upprätthålla eller förbättra testförhållandet vad gäller övervärde i säkerhetsmassan efter köpet)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restriktioner – Refinansiering
                     
                     
                        Finns det restriktioner vad gäller refinansiering av skuldebrev?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restriktioner – Ersättning för skuldebrev
                     
                     
                        Kan innehavarna av skuldebrev överlämna sina skuldebrev till trustförvaltaren för annullering utan att få betalning i gengäld?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restriktioner – Kreditriskskydd
                     
                     
                        Kan CLO-förvaltaren köpa eller sälja kreditriskskyddet för underliggande tillgångar?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Period för realisering av säkerheter
                     
                     
                        Ange antalet kalenderdagar vilka säkerhet måste realiseras. Vid ett intervall eller flera möjliga perioder, ange det minsta antalet kalenderdagar.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Realisering av säkerheter – Undantag
                     
                     
                        Kan vissa eller alla innehavare av skuldebrev välja att avstå från perioden för realisering av säkerheter?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om förvaltare av CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO
                     
                     
                        Ange CLO-förvaltarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Förvaltarens namn
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på förvaltaren av CLO. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Etableringsdatum
                     
                     
                        Etableringsdatum för CLO-förvaltare.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Registreringsdatum
                     
                     
                        Datum för registrering inom EU som ekonomisk rådgivare.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Anställda
                     
                     
                        Totalt antal anställda.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Anställda – CLO
                     
                     
                        Totalt antal anställda som har hand om lånetransaktioner och låneförvaltning för CLO-portföljer.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Anställda – Omförhandling
                     
                     
                        Totalt antal anställda som har hand om omförhandlingar kring nödlidande krediter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Förvaltade tillgångar
                     
                     
                        Tillgångar under förvaltning.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Förvaltade tillgångar – Högrisklån
                     
                     
                        Totalt antal högrisktillgångar under förvaltning.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Förvaltade tillgångar – CLO
                     
                     
                        Totala CLO-tillgångar under förvaltning.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Förvaltade tillgångar – EU
                     
                     
                        Totala EU-tillgångar under förvaltning.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Förvaltade tillgångar – CLO inom EU
                     
                     
                        Totalt antal CLO inom EU under förvaltning.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Antal CLO inom EU
                     
                     
                        Antal CLO inom EU under förvaltning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapital
                     
                     
                        Totalt kapital.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapital – Bibehållande av risk
                     
                     
                        Kapital för finansiering av bibehållande av risk.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Betalningstid
                     
                     
                        Genomsnittlig tid, i kalenderdagar, som behövs för betalning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Prissättningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvens (i antal dagar) för prissättning/ny prissättning av portföljer. Om olika frekvenser tillämpas, ange den vägda genomsnittliga frekvensen där tillgångar under förvaltning för varje kategori används som vikt, avrundat till närmaste dag.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Dröjsmålsränta – 1 år
                     
                     
                        Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (det senaste året).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Dröjsmålsränta – 5 år
                     
                     
                        Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste fem åren).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Dröjsmålsränta – 10 år
                     
                     
                        Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste tio åren).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information om syntetisk täckning
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifieringskod för skyddsinstrument
                     
                     
                        Den unika identifieringsbeteckningen för skyddsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Typ av skyddsinstrument
                     
                     
                        Ange typen av skyddsinstrument som används:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditswap (CDSX).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditlänkade obligationer, (CLKN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Totalavkastningsswap (TRES).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kreditförsäkring (CINS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper
                     
                     
                        Ange skyddsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på utfärdaren av skyddsinstrumentet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av skyddsinstrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Offentligt organ med noll riskvikt
                     
                     
                        Är tillhandahållaren av skyddsinstrumentet ett offentligt organ enligt artiklar 113.4, 117.2 eller 118 i förordning (EU) nr 575/2013 (eller enligt annan ändrad lydelse)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Tillämplig lag
                     
                     
                        Jurisdiktion som styr skyddsavtalet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA-masteravtal
                     
                     
                        Grund för skyddsdokumentation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-avtal 2002 (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-avtal 2014 (IS14).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annat ISDA-avtal (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Händelser som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande
                     
                     
                        Var anges de händelserna bakom skyddssystemet för händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande?
                        Schema till ISDA 2002 (ISDA)
                        Schema till ISDA 2014 (IS14)
                        Annat – Anpassat (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Typ av syntetisk värdepapperisering
                     
                     
                        Är det en syntetisk värdepapperisering i balansräkningen?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Valuta för skyddsinstrument
                     
                     
                        Beteckning av valutan för skyddsinstrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument
                     
                     
                        Totalt täckningsbelopp inom ramen för skyddsavtalet, vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument
                     
                     
                        Maximalt belopp för täckningen enligt skyddsavtalet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Skydd, fästpunkt
                     
                     
                        När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för fästpunkten där skyddsinstrumentets täckning börjar gälla.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Skydd, avskiljningspunkt
                     
                     
                        När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för avskiljningspunkten där skyddsinstrumentets täckning slutar att gälla.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks
                     
                     
                        Om skydd erbjuds för att täcka specifika trancher (t.ex. en garanti), ange ISIN-koden för varje tranch som täcks av det specifika skyddsavtalet. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Skyddets täckning
                     
                     
                        Rapportera det alternativ som bäst beskriver skyddets täckningsbelopp:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täcker endast förlust av kapital (PRNC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täcker förlust av kapital och förlust av upplupen ränta (PACC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och straffbelopp (PAPE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PINF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta, räntestraff och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PIPF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Slutdatum för skydd
                     
                     
                        Ange det datum i avtalet då skyddsinstrumentet planeras att löpa ut/upphöra att gälla.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Väsentlighetsnivåer
                     
                     
                        Finns det väsentlighetsnivåer innan utbetalningar vad gäller kreditskyddsinstrumentet kan göras? Finns det till exempel ett minimibelopp vad gäller kreditförsämring i de kassaflödesgenererande tillgångarna som krävs innan anspråk kan göras på säljaren av skyddsinstrumentet?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Utbetalningsvillkor
                     
                     
                        Villkor avseende utbetalning av säljaren av skyddsinstrumentet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerad tillgång (IFAM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerade tillgångar exklusive förväntad återvinning (IFAM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering (ACOL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering, för en summa som motsvarar den faktiska förlusten minus den förväntade återvinningen (APCR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Efter fullständig omförhandling av förlust, för den faktiska förlusten (AWRK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Möjligt med justeringsbetalningar?
                     
                     
                        Möjliggör villkoren i avtalet för kreditriskskyddet justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet (t.ex. om det finns avvikelser i tidigare uppskattade och utbytta belopp efter att avtalet för kreditriskskyddet har löpt ut)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Omförhandlingsperiodens längd
                     
                     
                        Om, när det gäller tidsramen för betalningar, en förutbestämd period tillåts för inkassering och eventuella justeringar tillåts göras vad gäller avräkning av initiala förluster, ange antalet dagar som denna period ska pågå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Skyldighet att återbetala
                     
                     
                        Har köparen av skyddsinstrumentet någon skyldighet att återbetala betalningar som tidigare tagits emot via skyddsinstrumentet (förutom vid upphörande av derivat eller som ett resultat av en utlösning av en kredithändelse eller för brott mot garantin i samband med referensförpliktelser)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Säkerhet kan bytas ut
                     
                     
                        Om det finns någon säkerhet, kan tillgångarna i säkerhetsportföljen bytas ut? Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Krav gällande säkerhetens täckning
                     
                     
                        Om det finns någon säkerhet, ange procentandel (i termer av teoretiskt belopp från skyddsinstrument) vad gäller täckningskrav, enligt vad som anges i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Initial säkerhetsmarginal
                     
                     
                        Om repoavtal används, ange den initiala marginalen för godtagbara investeringar (säkerhet), enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet
                     
                     
                        Om ett repoavtal används, ange tidsfristen (i dagar), enligt värdepapperiseringsdokumentationen, då säkerheten måste levereras, om den måste frigöras. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Avveckling
                     
                     
                        Ersättning som ska levereras:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvida medel (CASH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysisk avveckling (PHYS).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Senast tillåtna förfallodatum
                     
                     
                        Om fysisk avveckling sker, ange den maximala löptiden som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen för alla värdepapper som kan levereras.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till köparen av skyddsinstrumentet utgår från). Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till köpare av skyddsinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Frekvens med vilken betalningar till köparen av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till köparen av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till köparen av skyddsinstrument. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till säljare av skyddsinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Frekvens med vilken betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Överskottsmarginal, stöd
                     
                     
                        Används överskottsmarginal som kreditförstärkning till de minst prioriterade värdepappren?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definition av överskottsmarginal
                     
                     
                        Enligt värdepapperiseringsdokumentationen beskrivs definitionen av överskottsmarginal bäst as fast överskottsmarginal (t.ex. antalet tillgänglig överskottsmarginal är förutbestämd, vanligtvis i form av en fast procentandel)
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Aktuell skyddsstatus
                     
                     
                        Aktuell status för skyddsinstrumentet, vid brytdatumet för inlämning av data?
                        Aktiv (ACTI).
                        Annullerad (CANC).
                        Avaktiverad (DEAC).
                        Upphört att gälla (EXPI).
                        Inaktiv (INAC).
                        Tillbakadragen (WITH).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Konkurs är en kredithändelse
                     
                     
                        Ingår konkurs vad gäller referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Utebliven betalning är en kredithändelse
                     
                     
                        Ingår utebliven betalning efter 90 dagar i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Omstrukturering är en kredithändelse
                     
                     
                        Ingår omstrukturering av referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kredithändelse
                     
                     
                        Har ett meddelande om kredithändelse skickats?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Totalt antal betalningar till köparen av skyddsinstrumentet av säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Totalt antal justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet från säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Totalt antal betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet av köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument
                     
                     
                        Totalt antal justeringsbetalningar till säljaren av skyddsinstrumentet från köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (synthetic excess spread ledger)
                     
                     
                        Totalt belopp vad gäller reskontra över syntetisk överskottsmarginal, vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om emittent av säkerhet
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifieringskod för skyddsinstrument
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESV2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerhetsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Ny identifieringskod för säkerhet
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fält SESI3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESI3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper
                     
                     
                        Ange säkerhetsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Typ av säkerhetsinstrument
                     
                     
                        Typ av säkerhetsinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Likvida medel (CASH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Statsobligationer (GBND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Företagscertifikat (CPAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankskuld utan säkerhet (UBDT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prioriterad företagsskuld utan säkerhet (SUCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oprioriterad företagsskuld utan säkerhet (JUCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säkerställda obligationer (CBND).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå
                     
                     
                        ENS 2010-klassificeringen av säkerheten enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för emittenten av säkerheter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?
                     
                     
                        Delar emittenten av säkerhet och den huvudsakliga originatorn för värdepapperiseringen samma yttersta moderbolag?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Nuvarande utestående balans
                     
                     
                        Säkerhetspostens totala utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Instrumentets valuta
                     
                     
                        Valutabeteckningen för instrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Förfallodag
                     
                     
                        Förfallodatum för säkerhetsposten.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Värderingsavdrag
                     
                     
                        Ange procentandelen av värderingsavdrag (som tillämpas på den nuvarande utestående kapitalbeloppsbalansen) för denna säkerhetspost, enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Aktuell räntesats för insatta likvida medel
                     
                     
                        Om typen av säkerhetsinstrument består av insatta likvida medel, ange aktuell räntesats för depositionerna. Om det finns flera inlåningskonton per valuta, ange den nuvarande vägda genomsnittliga räntesatsen där det aktuella saldot för respektive konto används som vikt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Namn på repoavtalets motpart
                     
                     
                        Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange det fullständiga namnet på motparten till värdepapperiseringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart
                     
                     
                        Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (enligt databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) där de likvida medlen sätts in.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Repoavtalets förfallodag
                     
                     
                        Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange värdepapperiseringens förfallodatum.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med all övrig information
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden i fält SESS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Radnummer för alla övriga uppgifter
                     
                     
                        Ange radnumret för alla övriga uppgifter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Alla övriga uppgifter
                     
                     
                        Övriga uppgifter, rad för rad
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
      
      
         
            BILAGA XV
            
               INSIDERINFORMATION ELLER VIKTIGA HÄNDELSER – VÄRDEPAPPERISERING SOM ÄR TILLGÅNGSBASERAT CERTIFIKAT
            
            
                        Fältkod
                     
                     
                        Fältnamn
                     
                     
                        Innehåll som ska rapporteras
                     
                     
                        ND1–ND4 tillåtna?
                     
                     
                        ND5 tillåtet?
                     
                  
                        Avsnitt med information om program
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Brytdatum för inlämning av data
                     
                     
                        Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Inte längre STS
                     
                     
                        Uppfyller ABCP-programmet inte längre STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-programmet aldrig haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Korrigerande åtgärder
                     
                     
                        Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administrativa åtgärder
                     
                     
                        Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten
                     
                     
                        Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Tillämplig lag
                     
                     
                        Jurisdiktion som styr programmet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens längd
                     
                     
                        Period under vilken likviditetsfaciliteten på programnivå ger täckning för programmet (i dagar).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Täckning för likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Maximalt finansieringsbelopp (i procent av programmet för underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på programnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på programnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Förfallodatum för likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Datum då likviditetsfaciliteten på programnivå löper ut.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Utnyttjande av likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet på programnivå ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Totala emissionsbeloppet
                     
                     
                        Programmets totala utestående emissionsbelopp, konverterat till euro.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximalt emissionsbelopp
                     
                     
                        Om det finns en gräns för ABCP-programmets emissionsbelopp vid något tillfälle, ange den här.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om transaktioner
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Antal program som finansierar transaktionen
                     
                     
                        Antal ABCP-program som finansierar transaktionen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Inte längre STS
                     
                     
                        Har ABCP-transaktionen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-transaktionen aldrig haft STS-status.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Originatorn kund hos programmets medverkande institut
                     
                     
                        Har originatorn och programmets medverkande institut, vid något tillfälle vid tidpunkten för överföringen av tillgångar, haft en kundrelation?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Beviljad säkerhet
                     
                     
                        Beviljar det ifrågakommande specialföretaget för värdepapperisering/originatorns konkursskyddade dotterbolag säkerhet över sina tillgångar till köparen (specialföretaget för värdepapperisering)?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Intäkter
                     
                     
                        Originatorns totala intäkter för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Rörelsekostnader
                     
                     
                        Originatorns rörelsekostnader som anges i den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden).
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Omsättningstillgångar
                     
                     
                        Originatorns omsättningstillgångar (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard), enligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Likvida medel
                     
                     
                        Originatorns innehav av likvida medel enligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Omsättningsbara värdepapper
                     
                     
                        Originatorns omsättningsbara värdepapperenligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Kundfordringar
                     
                     
                        Originatorns totala kundfordringarenligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Kortfristiga skulder
                     
                     
                        Originatorns kortfristiga skulder (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard) enligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Totala skulder
                     
                     
                        Originatorns totala skulder enligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Summa eget kapital
                     
                     
                        Originatorns totala eget kapital enligt den senaste resultatrapporten.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Valutan i de finansiella rapporterna
                     
                     
                        Valutan som används i den finansiella rapporteringen av fält SEAR7–SEAR15.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Transaktion av tillskott från det medverkande institutet
                     
                     
                        På vilken nivå det medverkande institutet tillhandahåller tillskott:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Transaktionsnivå (TRXN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programnivå (PRGM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Typ av tillskott från det medverkande institutet
                     
                     
                        Bidrar det medverkande institutet med tillskott till transaktionen?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Likviditetsfacilitetens längd
                     
                     
                        Period under vilken likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå ger täckning för transaktionen (i dagar).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för inlämning av dessa data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Täckning för likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Maximalt finansieringsbelopp (i procent av transaktionen av underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Typ av likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Typ av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Köp av tillgång (ASPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repoavtal (RPAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lånefacilitet (LOFA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avtal om deltagande (PAGR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Om likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå använder repoavtal, ange det datum då repoavtalet löper ut.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Valuta för likviditetsfaciliteten
                     
                     
                        Valutan i vilken medel från likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå kan utnyttjas.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Förfallodatum för likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Datum då likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå löper ut.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer, Gleif) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt
                     
                     
                        Procentandel av efterställd säkerhetsrätt som kvarstår i den underliggande exponeringen som sålts av säljaren (alternativt den diskontering som säljaren ger på anskaffningspriset för de underliggande exponeringarna). Om procentandelen för efterställd säkerhetsrätt varierar för olika underliggande exponeringar, ska det lägsta övervärdet i säkerhetsmassan för alla underliggande exponeringar anges.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Överskottsmarginal för transaktion
                     
                     
                        De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga betalningar, kostnader, avgifter osv., vilket vanligen kallas överskottsmarginal.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs
                     
                     
                        Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av bankkreditiv/remburs. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs
                     
                     
                        Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Valuta för bankkreditiv/remburs
                     
                     
                        Bankkreditiv/remburs, beteckning.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs
                     
                     
                        Maximalt skyddsbelopp, i procent av transaktionen av underliggande exponeringar, enligt avtalet för kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Borgensmannens namn
                     
                     
                        Ange borgensmannens fullständiga namn – detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för borgensman
                     
                     
                        Ange borgensmannens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer); detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maximal garantitäckning
                     
                     
                        Maximalt belopp för täckningen enligt avtalet för garantin/köpeavtalet.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Garantins valuta
                     
                     
                        Valutan i vilken garantins medel tillhandahålls.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Förfallodatum för garanti
                     
                     
                        Datum då garantin kommer att förfalla.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Typ av överföring av fordringar
                     
                     
                        Hur genomfördes överföringen av underliggande exponeringar till köparen?
                        Äkta värdepapperisering (1).
                        Inteckningslån (2).
                        Annat (3).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Förfallodatum för repoavtal
                     
                     
                        Datum då repoavtalet som styr överföringen av underliggande exponeringar till köparen löper ut.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Antal som köpts
                     
                     
                        Antalet underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximal finansieringsgräns
                     
                     
                        Maximal finansieringsgräns som originatorn kan bidra med under transaktionen, vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referensvärde för ränteswap
                     
                     
                        Beskriv typen av referensvärde som ränteswappen för betalardelen av swappen är anknuten till. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade ränteswappen.
                        MuniAAA (MAAA).
                        Terminsswap (FUSW).
                        LIBID (LIBI).
                        LIBOR (LIBO).
                        Swap (SWAP).
                        Treasury (TREA).
                        Euribor (EURI).
                        Pfandbriefe (PFAN).
                        EONIA (EONA).
                        EONIASwaps (EONS).
                        EURODOLLAR (EUUS).
                        EuroSwiss (EUCH).
                        TIBOR (TIBO).
                        ISDAFIX (ISDA).
                        GCFRepo (GCFR).
                        STIBOR (STBO).
                        BBSW (BBSW).
                        JIBAR (JIBA).
                        BUBOR (BUBO).
                        CDOR (CDOR).
                        CIBOR (CIBO).
                        MOSPRIM (MOSP).
                        NIBOR (NIBO).
                        PRIBOR (PRBO).
                        TELBOR (TLBO).
                        WIBOR (WIBO).
                        Bank of Englands basränta (BOER).
                        Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                        Långivarens egen ränta (LDOR).
                        Övrigt (OTHR).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Förfallodag för ränteswap
                     
                     
                        Förfallodatum för ränteswappen på transaktionsnivå.
                        Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senaste swappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap
                     
                     
                        Teoretiska belopp för ränteswap på transaktionsnivå.
                        Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det teoretiska beloppet för den senaste ränteswappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valutaswap, betalarens valuta
                     
                     
                        Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valutaswap, mottagarens valuta
                     
                     
                        Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Växelkurs för valutaswap
                     
                     
                        Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på transaktionsnivå.
                        Om det finns flera swappar i transaktionen, ange växelkursen för den senaste swappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswap
                     
                     
                        Förfallodatum för valutaswappen på transaktionsnivå.
                        Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senast avtalade swappen.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Teoretiskt belopp för valutaswap
                     
                     
                        Teoretiska belopp för valutaswappen på transaktionsnivå.
                        Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det belopp som täcks av den senast avtalade swappen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om trancher/obligationer
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-program
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprunglig obligation
                     
                     
                        Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Identifieringskod för ny obligation
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAT2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEAT2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        ID-nummer för internationella värdepapper
                     
                     
                        ISIN-kod tilldelad till instrumentet när så är tillämpligt.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Typ av tranch/obligation
                     
                     
                        Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Utfärdandedatum
                     
                     
                        Datum då instrumentet utfärdades.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Laglig inlösendag
                     
                     
                        Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        Valutabeteckningen för instrumentet.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Aktuell kapitalbeloppsbalans
                     
                     
                        Instrumentets nominella, eller teoretiska, balans efter det datumet för betalning av nuvarande kapitalbelopp.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Nuvarande kupong
                     
                     
                        Instrumentets kupong i räntepunkter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terminsswap (FUSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap (SWAP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englands basränta (BOER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Europeiska centralbankens basränta (ECBR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Långivarens egen ränta (LDOR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex
                     
                     
                        Löptid för aktuellt räntesatsindex:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Över natten (OVNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Under dagen (INDA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dag (DAIL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 vecka (WEEK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 veckor (TOWK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 månader (TOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 månader (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 månader (FOMN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 månader (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 månader (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vid anfordran (ONDE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Räntebetalningsfrekvens
                     
                     
                        Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varje månad (MNTH).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje kvartal (QUTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje halvår (SEMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varje år (YEAR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Aktuell kreditförstärkning
                     
                     
                        Instrumentets aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formel för kreditförstärkning
                     
                     
                        Beskriv/ange formeln som används för att beräkna kreditförstärkningen på obligationsnivå.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med information om kontonivå
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Identifieringskod för ursprungligt konto
                     
                     
                        Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nytt konto-ID
                     
                     
                        Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SEAA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Kontotyp
                     
                     
                        Typ av konto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontantreservkonto (CARE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konto med blandad reserv (CORE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kvittningsreservkonto (SORE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsfacilitet (LQDF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginalkonto (MGAC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annat konto (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Konto, målbalans
                     
                     
                        De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Konto, faktiskt saldo
                     
                     
                        Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen.
                        Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amorteringskonto
                     
                     
                        Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd?
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        Avsnitt med information på motpartsnivå
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion
                     
                     
                        Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person för motpart
                     
                     
                        Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Motpartens namn
                     
                     
                        Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Typ av motpart
                     
                     
                        Typ av motpart:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kontoförande bank (ABNK).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för kontoförande bank (BABN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förmedlare för kontoförande bank (ABFC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borgensman för kontoförande bank (ABGR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalningsombud (PAYA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beräkningsombud (CALC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltningsombud (ADMI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underombud för förvaltning (ADSA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Person som utför överföringsformaliteter (RANA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verifieringsombud (VERI).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som förvaltar värdepapper (SECU).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säkerhetsställare (COLL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deltagare i besparingsinteckning (SVMP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utfärdare (ISSR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Originator (ORIG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säljare (SELL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Serviceföretag (SERV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för serviceföretag (BSER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialserviceföretag (SSRV).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abonnent (SUBS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av ränteswap (IRSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av valutaswap (CSPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revisor (AUDT).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rådgivare (CNSL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustförvaltaren (TRUS).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emissionsgarant (UNDR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangör (ARRG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Handlare (DEAL).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltaren (MNGR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Specialföretag för värdepapperisering (SSPE).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Motpart för återköpsavtal (RAGC).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditetsförvaltare (CASM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank med inkasseringskonto (CACB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank med konto för säkerhet (COLA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tillhandahållare av förlagslån (SBLP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Förvaltaren av CLO (CLOB).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rådgivare för portfölj (PRTA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ombud för substitution (SUBA).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Övrigt (OTHR).
                                 
                              
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Motpartens etableringsland
                     
                     
                        Det land där motparten är etablerad.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Kreditbetyg för motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data.
                        Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Namn på motpartens värderingskälla
                     
                     
                        Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif).
                        Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Avsnitt med all övrig information
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Unik identifieringskod
                     
                     
                        Den unika identifieringskoden i fält SEAS1.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Radnummer för alla övriga uppgifter
                     
                     
                        Ange radnumret för alla övriga uppgifter.
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Alla övriga uppgifter
                     
                     
                        Övriga uppgifter, rad för rad
                     
                     
                        NEJ
                     
                     
                        NEJ