CELEX: 32017R0105
Language: mt
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/105 tad-19 ta' Ottubru 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

21.1.2017   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 17/17
               
            REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/105
      tad-19 ta' Ottubru 2016
      li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet
      (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
      IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
      Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
      Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 9(6) tiegħu,
      Billi:
      
                  (1)
               
               
                  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 (2) jipprevedi l-użu ta' identifikatur interim tal-entità meta ma jkunx disponibbli identifikatur ta' entità ġuridika. Għadha kif saret disponibbli infrastruttura li tippermetti l-attribuzzjoni ta' identifikaturi ta' entità ġuridika għall-entitajiet, u l-parteċipanti fis-suq saru familjari mal-użu ta' dawn l-identifikaturi ta' entità ġuridika. Għalhekk, l-identifikaturi tal-entitajiet ġuridiċi issa għandhom ikunu l-uniku mezz permess għall-fini tal-identifikazzjoni tal-entitajiet ġuridiċi.
               
            
                  (2)
               
               
                  Id-determinazzjoni ta' jekk il-kontroparti li tirrapporta hijiex ix-xerrej jew il-bejjiegħ f'kuntratt hija partikolarment kumplessa f'każ ta' kuntratti ta' derivattivi swap għax dawn il-kuntratti jinvolvu t-tpartit ta' istrumenti finanzjarji bejn il-partijiet. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi sabiex tiġi żgurata d-determinazzjoni preċiża u konsistenti ta' min huwa x-xerrej u min huwa l-bejjiegħ f'kuntratti ta' derivattivi swap.
               
            
                  (3)
               
               
                  Sabiex jiġu ddeterminati l-iskoperturi reali tal-kontropartijiet, l-awtoritajiet kompetenti jitolbu informazzjoni kompleta u preċiża dwar il-kollateral impartat bejn il-kontropartijiet. Għaldaqstant għandhom jiġu ddeterminati regoli speċifiċi li jiżguraw approċċ konsistenti fir-rigward tar-rapportar tal-kollateralizzazzjoni għal kuntratt jew portafoll speċifiku ta' derivattivi.
               
            
                  (4)
               
               
                  Il-klassifikazzjoni eżatta u l-identifikazzjoni preċiża tad-derivattivi hija essenzjali għall-użu effiċjenti tad-dejta u għall-aggregazzjoni utli tad-dejta bejn ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet, u għalhekk tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja stabbilit mill-Istudju tal-Vijabbiltà dwar l-Aggregazzjoni tad-Dejta tar-Repożitorji tat-Tranżazzjonijiet dwar id-Derivattivi OTC (3) ppublikat fid-19 ta' Settembru 2014. Ir-rekwiżiti tar-rappurtar marbuta mal-klassifikazzjoni u l-identifikazzjoni tad-derivattivi għandhom għalhekk jiġu emendati sabiex din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha kemm hi.
               
            
                  (5)
               
               
                  Sabiex takkomoda għar-rapportar ta' tipi ġodda ta' kuntratti tad-derivattivi li, bis-saħħa tal-innovazzjoni finanzjarja, ikunu saru disponibbli u nnegozjati b'mod frekwenti, l-iswapzjonijiet u l-imħatri fuq il-firxiet għandhom jiżdiedu mal-lista tal-klassijiet ta' kuntratti tad-derivattivi. B'mod usa', minħabba li l-innovazzjoni finanzjarja kontinwa twassal għal tipi ġodda ta' kuntratti tad-derivattivi, huwa importanti li jiġi żgurat li kull tip ġdid ta' kuntratt ta' derivattivi li ma jaqax fil-klassifikazzjoni eżistenti xorta waħda jkun jista' jiġi rrapportat. Għalhekk, huwa xieraq li tinżamm fil-kategorija “oħrajn” fil-klassifikazzjoni tat-tipi tal-kuntratti tad-derivattivi.
               
            
                  (6)
               
               
                  Meta żewġ kontropartijiet ma jkunux jistgħu jaqblu dwar min minnhom għandu jiġġenera identifikatur uniku tat-tranżazzjoni matul iż-żmien previst għar-rappurtar, l-identifikazzjoni u l-assoċjazzjoni korretti taż-żewġ rapporti li jikkonċernaw lill-istess tranżazzjoni jista' ma jkunux possibbli. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji għall-ġenerazzjoni ta' identifikaturi uniċi tat-tranżazzjonijiet sabiex jiġi evitat li l-istess tranżazzjoni tintgħadd darbtejn.
               
            
                  (7)
               
               
                  Il-kontropartijiet jistgħu jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet sinifikanti biex jiksbu l-informazzjoni rilevanti kollha fir-rigward ta' tranżazzjonijiet li ġew mitmuma qabel id-data tal-bidu għar-rapportar. Meta wieħed iqis il-kumplessità li tirriżulta tar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet mitmuma u l-fatt li dawn it-tranżazzjonijiet ma jkabbrux ir-riskju sistemiku, il-perjodu għar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet mitmuma għandu jiġi estiż minn tliet snin għal ħames snin mid-data tal-bidu għar-rappurtar.
               
            
                  (8)
               
               
                  Sabiex tiġi żgurata l-armonizzazzjoni sħiħa tad-dejta rrapportata lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet u b'hekk tkun tista' tiġi interpretata u aggregata b'mod konsistenti, għandhom jiġu ċċarati l-istandards u l-formati li għandhom jintużaw fir-rapporti tat-tranżazzjonijiet. Huwa xieraq ukoll li jiġu emendati r-rekwiżiti tar-rapportar fir-rigward tal-formati tad-dejta. Il-kontropartijiet u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għandhom għalhekk jingħataw biżżejjed żmien biex jieħdu kull azzjoni meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti emendati.
               
            
                  (9)
               
               
                  Għalhekk ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 għandu jiġi emendat skont dan.
               
            
                  (10)
               
               
                  Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-ESMA) lill-Kummissjoni.
               
            
                  (11)
               
               
                  Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), l-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar dan l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament.
               
            ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
      Artikolu 1
      Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jiġi emendat kif ġej:
      
                  (1)
               
               
                  L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                  “Artikolu 3
                  Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u l-entitajiet oħra
                  Rapport għandu juża identifikatur ta' entità ġuridika biex jidentifika:
                  
                              (a)
                           
                           
                              benefiċjarju li huwa entità ġuridika;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              entità sensar;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              kontroparti ċentrali;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              membru tal-ikklerjar;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              kontroparti li hija entità ġuridika;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              entità li tissottometti.”
                           
                        
            
                  (2)
               
               
                  L-Artikoli 3a u 3b li ġejjin għandhom jiddaħħlu:
                  “Artikolu 3a
                  In-naħa tal-kontroparti
                  1.   In-naħa tal-kontroparti fil-kuntratt tad-derivattivi msemmija fil-Kaxxa 14 tat-Tabella 1 tal-Anness għandha tiġi ddeterminata skont il-paragrafi minn 2 sa 10.
                  2.   Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, il-kontroparti li jkollha d-dritt teżerċita l-opzjoni għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej, u l-kontroparti li tbigħ l-opzjoni u li tirċievi primjum għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  3.   Fil-każ ta' futures u forwards għajr futures u forwards marbuta ma' muniti, il-kontroparti li tixtri l-istrument għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tbigħ l-istrument għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  4.   Fil-każ ta' swaps marbuta ma' titoli, il-kontroparti li ġġorr ir-riskju taċ-ċaqliq fil-prezz tat-titolu sottostanti u li tirċievi l-ammont tat-titolu għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tħallas l-ammont tat-titolu għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  5.   Fil-każ ta' swaps marbuta mar-rati tal-imgħax jew ma' indiċijiet tal-inflazzjoni, il-kontroparti li tħallas ir-rata fissa għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tirċievi r-rata fissa għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ. Fil-każ ta' swaps bażi, il-kontroparti li tħallas l-firxa għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tirċievi l-firxa għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  6.   Fil-każ ta' swaps bejn il-muniti u swaps u forwards relatati ma' muniti, il-kontroparti li tirċievi l-munita li tiġi l-ewwel meta rranġati alfabetikament skont l-istandard tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO 4217) għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tforni dik il-munita għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  7.   Fil-każ ta' swaps marbuta ma' dividendi, il-kontroparti li tirċievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tad-dividendi reali għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tħallas id-dividend u li tirċievi r-rata fissa għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  8.   Bl-eċċezzjoni tal-opzjonijiet u s-swapzjonijiet, fil-każ ta' strumenti derivattivi għat-trasferiment ta' riskju ta' kreditu, il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tbigħ il-protezzjoni għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  9.   Fil-każ ta' kuntratti ta' derivattivi marbuta ma' komoditajiet, il-kontroparti li tirċievi l-komodità speċifikata fir-rapport għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tforni l-komodità tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  10.   Fil-każ ta' ftehimiet ta' rata forward, il-kontroparti li tħallas ir-rata fissa għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tirċievi r-rata fissa għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.
                  Artikolu 3b
                  Kollateralizzazzjoni
                  1.   It-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi msemmija fil-Kaxxa 21 tat-Tabella 1 tal-Anness għandu jiġi identifikat mill-kontroparti li tirrapporta skont il-paragrafi minn 2 sa 5.
                  2.   Fejn ma jkunx jeżisti ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jew fejn il-ftehim tal-kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta la tiddepożita marġni inizjali u lanqas marġini ta' varjazzjoni fir-rigward tal-kuntratti tad-derivattivi, it-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi għandu jiġu identifikat bħala mhux kollateralizzat;
                  3.   Meta l-ftehim tal-kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tiddepożita biss il-marġnijiet regolatorji tal-varjazzjoni marbuta mal-kuntratt tad-derivattivi, it-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi għandu jiġi identifikat bħala parzjalment kollateralizzat;
                  4.   Meta l-ftehim tal-kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tiddepożita l-marġni inizjali u l-marġnijiet regolatorji tal-varjazzjoni u li l-kontraparti l-oħra jew tiddepożita biss il-marġnijiet tal-varjazzjoni jew ma tiddepożita l-ebda marġni fir-rigward tal-kuntratt ta' derivattivi, it-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi għandu jiġu identifikat bħala kollateralizzat f'direzzjoni waħda;
                  5.   Meta l-ftehim tal-kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li ż-żewġ kontropartijiet jiddepożitaw marġni inizzjali u l-marġnijiet regolatorji tal-varjazzjoni fir-rigward tal-kuntratti tad-derivattivi, it-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi għandu jiġi identifikat bħala kollateralizzat fis-sħiħ.”
               
            
                  (3)
               
               
                  L-Artikolu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                  “Artikolu 4
                  L-ispeċifikazzjoni, l-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tad-derivattivi
                  1.   Rapport għandu jispeċifika derivattiv fuq il-bażi tat-tip tal-kuntratt u fuq il-klassi tal-assi skont il-paragrafi 2 u 3.
                  2.   Id-derivattiv għandu jiġi speċifikat fil-Kaxxa 1 tat-Tabella 2 tal-Anness bħala wieħed minn dawn it-tipi ta' kuntratti:
                  
                              (a)
                           
                           
                              kuntratt finanzjarju għad-differenza;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              ftehim ta' rata forward;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              forward;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              futur;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              opzjoni;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              imħatra fuq il-firxa;
                           
                        
                              (g)
                           
                           
                              swap;
                           
                        
                              (h)
                           
                           
                              Swapzjoni;
                           
                        
                              (i)
                           
                           
                              oħrajn.
                           
                        3.   Id-derivattiv għandu jiġi speċifikat fil-Kaxxa 2 tat-Tabella 2 tal-Anness bħala waħda minn dawn il-klassijiet ta' assi:
                  
                              (a)
                           
                           
                              komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              kreditu;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              munita;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              ekwità;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              rata tal-imgħax.
                           
                        4.   Meta derivattivi ma jaqgħux taħt waħda mill-klassijiet tal-assi speċifikati fil-paragrafu 3, il-kontropartijiet għandhom jispeċifikaw fir-rapport il-klassi tal-assi li l-iktar tixbaħ lid-derivattiv. Iż-żewġ kontropartijiet għandhom jispeċifikaw l-istess klassi ta' assi.
                  5.   Id-derivattivi għandu jiġi identifikat fil-Kaxxa 6 tat-Tabella 2 tal-Anness permezz ta' dawn, fejn disponibbli:
                  
                              (a)
                           
                           
                              kodiċi tan-Numru Internazzjonali tal-Identifikazzjoni tat-Titoli ISO 6166 (ISIN) jew kodiċi tal-Identifikatur Alternattiv tal-Istrument (AII), kif applikabbli, sad-data tal-applikazzjoni tal-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1).
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              ISIN mid-data tal-applikazzjoni tal-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
                           
                        Meta jintuża kodiċi AII, għandu jituża l-kodiċi AII sħiħ.
                  6.   Il-kodiċi AII sħiħ imsemmi fil-paragrafu 5 għandu jkun ir-riżultat ta' tagħqida ta' dawn is-sitt elementi:
                  
                              (a)
                           
                           
                              Il-Kodiċi tal-Identifikatur tas-Suq (MIC) ISO 10383 taċ-ċentru tan-negozjar fejn jiġi nnegozjat id-derivattiv, speċifikat b'erba' 4 karattri alfanumeriċi;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              Il-kodiċi, li huwa assenjat miċ-ċentru tan-negozjar, esklussivament assoċjat ma' strument sottostanti partikolari u mat-tip tas-saldu u karatteristiċi oħra tal-kuntratt, speċifikat permezz ta' massimu ta' 12-il karattru alfanumeriku;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              karattru wieħed li jidentifika jekk l-istrument huwiex opzjoni jew futur, speċifikat bħala “O” meta jkun opzjoni u bħala “F” meta jkun futur;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              karattru wieħed li jidentifika jekk l-opzjoni tkunx put jew eżerċitabbli, speċifikat bħala “P” meta tkun opzjoni put u bħala “C” meta opzjoni eżerċitabbli; meta l-istrument ikun ġie identifikat bħala futur skont il-punt (c), għandu jkun speċifikat bħala “F”;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              id-data tal-eżerċizzju jew id-data tal-maturità ta' kuntratt tad-derivattivi speċifikata bl-istandard ISO 8601 YYYY-MM-DD;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              il-prezz tal-eżerċitar ta' opzjoni, speċifikat bl-użu ta' sa 19-il ċifra li jinkludu sa ħames deċimali, mingħajr żeri fil-bidu jew fl-aħħar. Bħala separatur deċimali għandu jintuża l-punt deċimali. Valuri negattivi mhumiex permessi. Meta l-istrument ikun futur, il-prezz tal-eżerċitar għandu jimtela b'żero.
                           
                        7.   Id-derivattiv għandu jkun jikklassifikat fil-Kaxxa 4 tat-Tabella 2 tal-Anness permezz tal-kodiċi tal-Klassifikazzjoni ISO 10692 tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) għall-prodotti identifikati bil-kodiċi ISO 6166 ISIN jew bil-kodiċi AII.
                  8.   Derivattivi li għalihom ma hemmx disponibbli kodiċi ISO 6166 ISIN jew kodiċi AII għandhom jiġu kklassifikati permezz ta' kodiċi magħżul għalihom. Dan il-kodiċi għandu jkun:
                  
                              (a)
                           
                           
                              uniku;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              newtrali;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              affidabbli;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              sors miftuħ;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              skalabbli;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              aċċessibbli;
                           
                        
                              (g)
                           
                           
                              disponibbli b'kost raġonevoli;
                           
                        
                              (h)
                           
                           
                              suġġett għal qafas ta' governanza xierqa.
                           
                        9.   Sakemm il-kodiċi msemmi fil-paragrafu 8 jiġi approvat mill-ESMA, derivattivi li għalihom mhuwiex disponibbli kodiċi ISO 6166 ISIN jew kodiċi AII għandhom jiġu kklassifikati permezz ta' kodiċi ISO 10692 CFI.
                  
                     (*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).”"
						
               
            
                  (4)
               
               
                  Jiddaħħlu l-Artikoli 4a u 4b li ġejjin:
                  “Artikolu 4a
                  Identifikaturi Uniċi tan-Negozjar
                  1.   Rapport għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku u globali tan-negozjar approvat mill-ESMA jew, fin-nuqqas tiegħu, permezz ta' identifikatur uniku tan-negozjar miftiehem bejn il-kontropartijiet.
                  2.   Meta l-kontropartijiet jonqsu milli jiftiehmu dwar liema hi l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tan-negozjar li għandu jiġi assenjat lir-rapport, il-kontropartijiet għandhom jiddeterminaw l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tan-negozjar skont dan li ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              għal negozjar eżekwit u kklerjat ċentralment, l-identifikatur uniku tan-negozjar għandu jkun iġġenerat fil-punt tal-ikklerjar mill-kontroparti ċentrali (CCP) għal membru tal-ikklerjar. Identifikatur uniku tan-negozjar ieħor għandu jiġi ġġenerati mill-membru tal-ikklerjar tal-kontroparti tiegħu;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              għal negozjar eżekwit ċentralment iżda mhux ikklerjat ċentralment, l-identifikatur uniku tan-negozjar għandu jiġi ġġenerat miċ-ċentru tan-negozjar tal-eżekuzzjoni għall-membri tiegħu;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              għal negozjar ikkonfermat u kklerjat ċentralment, l-identifikatur uniku tan-negozjar għandu jiġi ġġenerat fil-punt tal-ikklerjar mis-CCP għal membru tal-ikklerjar. Identifikatur uniku tan-negozjar ieħor għandu jiġi ġġenerati mill-membru tal-ikklerjar tal-kontroparti tiegħu;
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              għal negozjar li kien konfermat ċentralment b'mezzi elettroniċi, iżda li ma ġiex ikklerjat ċentralment, l-identifikatur uniku tan-negozjar għandu jiġi ġġenerat mill-pjattaforma tal-konferma tan-negozjar fil-punt tal-konferma;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              għan-negozjar l-ieħor kollu minbarra dak imsemmi fil-punti (a) sa (d), għandu japplika dan li ġej:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          fejn il-kontropartijiet finanzjarji jinnegozjaw ma' kontropartijiet mhux finanzjarji, il-kontropartijiet finanzjarji għandhom jiġġeneraw identifikatur uniku tan-negozjar;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          meta l-kontropartijiet mhux finanzjarji 'il fuq mil-limitu tal-ikklerjar jinnegozjaw ma' kontropartijiet mhux finanzjarji taħt il-livell limitu tal-ikklerjar, dawk il-kontrapartijiet mhux finanzjarji 'l fuq mill-livell limitu tal-ikklerjar għandhom jiġġeneraw l-identifikatur uniku tan-negozjar;
                                       
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          għan-negozjar l-ieħor kollu għajr dak imsemmi fil-punti (i) u (ii), il-bejjiegħ għandu jiġġenera l-identifikatur uniku tan-negozjar.
                                       
                                    
                        3.   Il-kontroparti li tiġġenera l-identifikatur uniku tan-negozjar għandha tikkomunika dak l-identifikatur uniku tan-negozjar lill-kontroparti l-oħra fil-ħin ħalli din tal-aħħar tkun tista' tissodisfa l-obbligu tagħha ta' rappurtar.
                  Artikolu 4b
                  Ċentru tal-eżekuzzjoni
                  Iċ-ċentru tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi għandu jiġi identifikat fil-Kaxxa 15 tat-Tabella 2 tal-Anness kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              sad-data tal-applikazzjoni tal-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          għal ċentru tal-esekuzzjoni fl-Unjoni, il-Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq (MIC) ippubblikat fil-websajt tal-ESMA fir-reġistru maħluq abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 (*2);
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          għal ċentru tal-esekuzzjoni barra l-Unjoni, l-ISO 10383 MIC inkluż fil-lista ta' kodiċijiet tal-MIC miżmuma u aġġornata mill-ISO u ppubblikata fil-websajt tal-ISO;
                                       
                                    
                        
                              (b)
                           
                           
                              mid-data tal-applikazzjoni tal-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, l-ISO 10383 MIC.
                           
                        
                     (*2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 tal-10 ta' Awwissu 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligi tad-ditti ta' investiment li jżommu r-reġistri, ir-rapportaġġ tat-transazzjonijiet, it-trasparenza tas-suq, l-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar, u t-termini ddefiniti għall-finijiet ta' dik id-Direttiva (ĠU L 241, 2.9.2006, p. 1).”"
						
               
            
                  (5)
               
               
                  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:
                  “4.   Il-kuntratti tad-derivattivi li ġejjin li ma jkunux pendenti fid-data tal-bidu tar-rappurtar għal klassi partikolari ta' derivattivi għandhom jiġu rapportati lil repożitorju tat-tranżazzjonijiet fi żmien ħames snin minn dik id-data:
                  
                              (a)
                           
                           
                              kuntratti tad-derivattivi li ddaħħlu fis-seħħ qabel is-16 ta' Awwissu 2012 u kienu għadhom pendenti fis-16 ta' Awwissu 2012;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              kuntratti tad-derivattivi li ddaħħlu fis-seħħ fis-16 ta' Awwissu 2012 jew wara.”
                           
                        
            
                  (6)
               
               
                  l-Anness huwa sostitwit bit-test ippreżentat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
               
            Artikolu 2
      Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
      Għandu japplika mill-1 ta' Novembru 2017, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 1(5), li għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ.
      
         Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
         Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Ottubru 2016.
         
            
               Għall-Kummissjoni
            
            
               Il-President
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.
      
         (2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20)
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
      
         ANNESS
         
            
               “ANNESS
               
                  Tabella 1
               
               
                  Dejta tal-Kontroparti
               
               
                            
                        
                        
                           Kaxxa
                        
                        
                           Format
                        
                      
                        
                           Partijiet fil-kuntratt
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Kronogramma tar-rapportar
                        
                        
                           Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC) YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           ID tal-Kontroparti li Tirrapporta
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tip ta' ID tal-Kontroparti l-oħra
                        
                        
                           “LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali ISO 17442 (LEI)
                           “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent
                        
                     
                           4
                        
                        
                           ID tal-kontroparti l-oħra
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
                           Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra
                        
                        
                           Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Settur korporattiv tal-kontroparti li tirrapporta.
                        
                        
                           Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = Istituzzjoni tal-kreditu awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = Ditta tal-investiment awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = Fond ta' investiment alternattiv immaniġġjat minn Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattiv (AIFMs) awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = Istituzzjoni għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = Impriżi għall-Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS) u l-kumpanija tal-immaniġġjar tagħha, awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6)
                                       
                                    
                                 Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji li ġejjin jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-klassifikazzjoni Statistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7)
                           
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Agrikoltura, forestrija u sajd
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Minjieri u barrieri
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = Manufattura
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Provvista tal-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kundizzjonata
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Provvista tal-ilma, id-dranaġġ, l-immaniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedju
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Kostruzzjoni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Trasport u ħżin
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Attivitajiet marbuta mal-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Informazzjoni u komunikazzjoni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Attivitajiet marbuta mal-proprjetà immobbli
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sostenn
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Edukazzjoni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Arti, divertiment u rikreazzjoni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Attivitajiet oħra ta' servizz
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Attivitajiet ta' unitajiet domestiċi bħala impjegaturi; attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux differenzjati ta' unitajiet domestiċi għall-użu proprju
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali
                                    
                                 Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, elenka l-kodiċijiet fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti, separati minn xulxin permezz ta' “-”.
                           Ħalli vojt fil-każ ta' CCPs u tipi oħra ta' kontropartijiet skont l-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Natura tal-kontroparti li tirrapporta.
                        
                        
                           F = Kontroparti Finanzjarja
                           N = Kontroparti Mhux Finanzjarji
                           C = Kontroparti Ċentrali
                           O = oħrajn
                        
                     
                           8
                        
                        
                           ID tas-sensar
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
                        
                     
                           9
                        
                        
                           ID tal-entità li qed tissottometti r-rapport
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku)
                        
                     
                           10
                        
                        
                           ID tal-membru li jikklerja
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Tip ta' ID tal-Benefiċjarju
                        
                        
                           “LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442
                           “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent
                        
                     
                           12
                        
                        
                           ID tal-Benefiċjarju
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 kodiċi b'20 karattru alfanumeriku jew kodiċi tal-klijent b'sa 50 karattru alfanumeriku fil-każ li l-klijent ma jkunx eliġibbli għal Identifikatur tal-Entità Legali
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Kapaċità tan-negozjar
                        
                        
                           P = Prinċipali
                           A = Aġent
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Naħa tal-kontroparti
                        
                        
                           B = Xerrej
                           S = Bejjiegħ
                           Popolazzjoni skont l-Artikolu 3a
                        
                     
                           15
                        
                        
                           B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor
                        
                        
                           Y = Iva
                           N = Le
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Limitu tal-ikklerjar
                        
                        
                           Y = Ogħla mil-limitu
                           N = Taħt il-limitu
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Il-valur tal-kuntratt
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Munita tal-valur
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Kronogramma tal-valwazzjoni
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Tip ta' valwazzjoni
                        
                        
                           M = valwazzjoni skont is-suq
                           O = valwazzjoni skont mudell
                           C = valwazzjoni tas-CCP.
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Kollateralizzazzjoni
                        
                        
                           U = mingħajr kollateral
                           PC = parzjalment kollateralizzat
                           OC = kollateralizzat f'direzzjoni waħda
                           FC = kollateralizzat bis-sħiħ
                           Mimlijin skont l-Artikolu 3b
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Portafoll tal-kollateral
                        
                        
                           Y = Iva
                           N = Le
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral
                        
                        
                           Sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:“. - _.”
                           Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Marġni inizjali depożitat
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Il-munita tal-marġni inizjali depożitat
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Marġni tal-varjazzjoni depożitat
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Marġni inizjali riċevut
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Munita tal-marġni inizjali riċevut
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Marġni tal-varjazzjoni riċevut
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Munita tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Kollateral tal-eċċess depożitat
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Munita tal-kollateral tal-eċċess depożitat
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Kollateral tal-eċċess irċevut
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Munita tal-kollateral tal-eċċess irċevut
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                     
                  
               
                  Tabella 2
               
               
                  Dejta Komuni
               
               
                            
                        
                        
                           Kaxxa
                        
                        
                           Format
                        
                        
                           Tipi applikabbli ta' kuntratt tad-derivattivi
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2a — Tip ta' kuntratt
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti kollha
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Tip ta' kuntratt
                        
                        
                           CD = Kuntratti finanzjarji għad-differenzi
                           FR = Ftehimiet tar-rata forward
                           FU = Futures
                           FW = Forwards
                           OP = Opzjoni
                           SB = Imħatra fuq il-firxa
                           SW = Swap
                           ST = Swapazzjoni
                           OT = Oħrajn
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Klassi tal-assi
                        
                        
                           CO = Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet
                           CR = Kreditu
                           CU = Munita
                           EQ = Ekwità
                           IR = Rata tal-Imgħax
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2b — informazzjoni dwar il-kuntratt
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti kollha
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tip ta' klassifikazzjoni tal-prodott
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Klassifikazzjoni tal-prodott
                        
                        
                           ISO 10692 tas-CFI, kodiċi alfabetiku b'6 karattri
                           UPI Approvat
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Tip ta' identifikazzjoni tal-prodott
                        
                        
                           Speċifika l-identifikazzjoni applikabbli:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Identifikazzjoni tal-prodott
                        
                        
                           Għal identifikatur tal-prodott tat-tip I: ISO 6166 ISIN kodiċi alfanumeriku bi 12-il karattru
                           Għal identifikatur tal-prodott tat-tip A: Imla l-kodiċi AII skont l-Artikolu 4(8)
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = Baskett
                           X = Indiċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identifikazzjoni tas-sottostanti
                        
                        
                           Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: ISO 6166 ISIN kodiċi alfanumeriku bi 12-il karattru
                           Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip A: Imla l-kodiċi AII skont l-Artikolu 4(8)
                           Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip U: UPI
                           Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip B: l-identifikazzjoni tal-komponenti individwali kollha permezz tal-kodiċi ISO 6166 ISIN jew tal-kodiċi AII sħiħ f'konformità mal-Artikolu 4(8). L-identifikaturi tal-komponenti individwali għandhom ikunu separati b'daxx “-”.
                           Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: Il-kodiċi ISO 6166 tal-ISIN jekk disponibbli, inkella l-isem sħiħ tal-indiċi kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Munita nozzjonali 1
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Munita nozzjonali 2
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Munita konsenjabbli
                        
                        
                           Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti kollha
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           ID tan-negozjar
                        
                        
                           Sakemm isir disponibbli UTI globali, kodiċi b'sa 52 karattru alfanumeriku inklużi erba' karattri speċjali:“. - _.”
                           Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           In-numru tal-intraċċar tar-rapport
                        
                        
                           Kaxxa alfanumerika b'sa 52 karattru
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           ID tal-komponent tan-negozjar kumpless
                        
                        
                           Kaxxa alfanumerika b'sa 35 karattru
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Ċentru tal-eżekuzzjoni
                        
                        
                           Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq, 4 karattri alfanumeriċi, skont l-Artikolu 4(b).
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Kompressjoni
                        
                        
                           Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni;
                           N = jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni.
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Prezz/rata
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                           Fil-każ li l-prezz jiġi rrapportat f'valuri perċentwal, għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun irrappreżentata bħala “100”
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Notazzjoni tal-prezz
                        
                        
                           U = Unitajiet
                           P = Perċentwal
                           Y = Rendiment
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Munita tal-prezz
                        
                        
                           Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Nozzjonali
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Multiplikatur tal-prezzijiet
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Kwantità
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Pagament bil-quddiem
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Simbolu negattiv għandu jintuża biex jindika li l-ħlas kien ħruġ mhux dħul.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Tip ta' konsenja
                        
                        
                           C = Flus
                           P = Fiżika
                           O = Fakultattiva għall-kontroparti jew meta determinata minn parti terza
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Kronogramma tal-eżekuzzjoni
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Data effettiva
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Data tal-maturità
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Data tat-terminazzjoni
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Data tas-saldu
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Tip ta' Ftehim Prinċipali
                        
                        
                           Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li tidentifika isem il-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2d — Mitigazzjoni tar-riskju/rappurtar
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti kollha
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Kronogramma tal-konferma
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Mezzi tal-konferma
                        
                        
                           Y = Konfermat mhux elettronikament
                           N = Mhux konfermat
                           E = Konfermat elettronikament
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2e — Ikklerjar
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti kollha
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Obbligu tal-ikklerjar
                        
                        
                           Y = Iva
                           N = Le
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Ikklerjat
                        
                        
                           Y = Iva
                           N = Le
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Kronogramma tal-ikklerjar
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           CCP
                        
                        
                           Identifikatur tal-Entità Legali “LEI” ISO 17442
                           kodiċi alfanumeriku b'20 karattru
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Intragrupp
                        
                        
                           Y = Iva
                           N = Le
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2f — Rati tal-imgħax
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivattivi tar-rati tal-imgħax
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Rata fissa tas-segment 1
                        
                        
                           Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Rata fissa tas-segment 2
                        
                        
                           Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 1
                        
                        
                           In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 2
                        
                        
                           In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Rata varjabbli tas-segment 1
                        
                        
                           Isem l-indiċi tar-rata varjabbli
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EONA’ — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EONS’ — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EURI’ — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EUUS’ — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EUCH’ — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘GCFR’ — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘ISDA’ — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘LIBI’ — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘LIBO’ — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘MAAA’ — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘PFAN’ — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TIBO’ — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘STBO’ — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘BBSW’ — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘JIBA’ — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘BUBO’ — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘CDO’ — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘CIBO’ — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘MOSP’ — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘NIBO’ — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘PRBO’ — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TLBO’ — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘WIBO’ — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TREA’ — Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘SWAP’ — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘FUSW’ — Future SWAP
                                    
                                 Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Rata varjabbli tas-segment 2
                        
                        
                           Isem l-indiċi tar-rata varjabbli
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EONA’ — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EONS’ — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EURI’ — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EUUS’ — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘EUCH’ — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘GCFR’ — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘ISDA’ — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘LIBI’ — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘LIBO’ — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘MAAA’ — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘PFAN’ — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TIBO’ — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘STBO’ — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘BBSW’ — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘JIBA’ — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘BUBO’ — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘CDOR’ — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘CIBO’ — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘MOSP’ — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘NIBO’ — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘PRBO’ — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TLBO’ — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘WIBO’ — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘TREA’ — Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘SWAP’ — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‘FUSW’ — Future SWAP
                                    
                                 Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 — perjodu ta' żmien
                        
                        
                           Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Sena
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Xahar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Ġimgħa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Ġurnata
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 — multiplikatur
                        
                        
                           Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza.
                           sa 3 karattri numeriċi
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2 g — Munita Barranija
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivattivi tal-munita
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Munita tal-forniment 2
                        
                        
                           Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, kodiċi bi 3 karattri alfabetiċi.
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Rata tal-kambju 1
                        
                        
                           Sa 10 ċifri numeriċi inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Rata tal-kambju forward
                        
                        
                           Sa 10 karattri numeriċi inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Bażi tar-rata tal-kambju
                        
                        
                           Żewġ kodiċijiet tal-munita ISO 4217 separati bi “/”. L-ewwel kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita bażi, u t-tieni kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2h — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivattivi tal-komoditajiet u tal-kwoti tal-emissjonijiet
                           
                        
                      
                        
                           
                              Ġenerali
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Bażi tal-komodità
                        
                        
                           AG = Agrikoltura
                           EN = Enerġija
                           FR = Merkanzija
                           ME = Metalli
                           IN = Indiċi
                           EV = Ambjentali
                           EX = Eżotika
                           OT = Oħrajn
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Dettalji tal-komodità
                        
                        
                           Agrikoltura
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = Ħbub taż-żrieragħ taż-żejt
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = Proditti tal-ħalib
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = Bhejjem
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = Forestrija
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = Softs
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = Prodotti tal-baħar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Oħrajn
                                    
                                 Enerġija
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = Żejt
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = Gass naturali
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = Faħam
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = Elettriku
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = Interenerġija
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Oħrajn
                                    
                                 Merkanzija
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = Xotta
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = Imxarrba
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Oħrajn
                                    
                                 Metalli
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = Prezzjużi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = Mhux prezzjużi
                                    
                                 Ambjentali
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = Temp
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = Emissjonijiet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Oħrajn
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Enerġija
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Post jew żona tal-konsenja
                        
                        
                           Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru.
                           Kaxxa repetibbli.
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Punt ta' Interkonnessjoni
                        
                        
                           Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru.
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Tip ta' tagħbija
                        
                        
                           BL = Tagħbija Bażi
                           PL = Tagħbija fl-eqqel sigħat
                           OP = Sigħat kwieti
                           BH = Sigħat/Blokka ta' sigħat
                           SH = Shaped
                           GD = Jum tal-gass
                           OT = Oħrajn
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Taqsima repetibbli tal-kaxxi 70 — 77
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Intervalli tal-konsenja tat-tagħbija
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Data u ħin tal-konsenja
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Data u ħin tat-tmiem tal-konsenja
                        
                        
                           Id-data ISO 8601 fil-format tal-ћin UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Tul ta' żmien
                        
                        
                           N = Minuti
                           H = Siegħa
                           D = Ġurnata
                           W = Ġimgħa
                           M = Xahar
                           Q = Kwart ta' sena
                           S = Staġun
                           Y = annwali
                           O = Oħrajn
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Jiem tal-Ġimgħa
                        
                        
                           WD = Matul il-ġimgħa
                           WN = Tmiem il-ġimgħa
                           MO = it-Tnejn
                           TU = it-Tlieta
                           WE = l-Erbgħa
                           TH = il-Ħamis
                           FR = il-Ġimgħa
                           SA = is-Sibt
                           SU = il-Ħadd
                           Diversi valuri separati b' “/” huma permessi
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Kapaċità tal-konsenja
                        
                        
                           Sa 20 ċifra numerika inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Unità tal-Kwantità
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Prezz tal-kwantitajiet skont intervall tal-ħin
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2i — Opzjonijiet
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kuntratti li fihom opzjoni
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Tip ta' opzjoni
                        
                        
                           P = Put
                           C = Eżerċizzat
                           O = meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk humiex “Eżerċizzat” jew “put”
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni
                        
                        
                           A = Amerikan
                           B = Bermudan
                           E = Ewropew
                           S = Ażjatiku
                           Huma permessi aktar minn valur wieħed
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Prezz tal-eżerċitar (rata massima/minima)
                        
                        
                           Sa 20 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                           Is-simbolu tan-negattiv, jekk ikun hemm ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
                           Fil-każ li l-prezz tal-eżerċitar jiġi rrapportat f'valuri perċentwali, dan għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun rappreżentata bħala “100”
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Notazzjoni tal-prezz tal-eżerċitar
                        
                        
                           U = Unitajiet
                           P = Perċentwal
                           Y = Rendiment
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Data tal-maturità tas-sottostanti
                        
                        
                           Data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2j — Derivattivi ta' kreditu
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Superjorità
                        
                        
                           SNDB = Superjuri, bħal Dejn Superjuri Mhux Garantit (Korporattiv/finanzjarju), Dejn Sovran f'Munita Barranija (tal-Gvern),
                           SBOD = Subordinat, bħal Dejn Subordinat jew tal-Grad 2 Baxx (Banek), Dejn Subordinat Inferjuri jew tal-Grad 2 Superjuri (Banek),
                           OTHR = Oħrajn, bħalma huma l-Ishma Privileġġati jew Kapital tal-Grad 1 (Banek) jew derivattivi tal-kreditu oħra
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Entità ta' referenza
                        
                        
                           Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri
                           jew
                           kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 -b'2 karattri segwit minn dash “-” u minn sa 3 karattri alfanumeriċi tal-kodiċi tas-subdiviżjoni tal-pajjiż
                           jew
                           Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Frekwenza tal-pagamenti
                        
                        
                           MNTH = kull xahar
                           QURT = trimestrali
                           MIAN = kull sitt xhur YEAR = annwali
                           Bażi tal-kalkolu
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Il- bażi tal-kalkolu
                        
                        
                           In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika ‘Reali’, pereż.30/360 jew Reali/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Serje
                        
                        
                           Kaxxa Integer b'sa 5 karattri
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Verżjoni
                        
                        
                           Kaxxa Integer b'sa 5 karattri
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Fattur tal-indiċi
                        
                        
                           Sa 10 karattru numeriku inkluż id-deċimali.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Segment
                        
                        
                           T = Segmentat
                           U = Mhux Segmentat
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Punt tal-attakkament
                        
                        
                           Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Punt tal-attakkament
                        
                        
                           Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1.
                           Il-marka deċimali ma tgħoddx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm din għandha tkun rappreżentat b'punt.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Taqsima 2k — Modifiki għall-kuntratt
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Tip ta' azzjoni
                        
                        
                           N = Ġdida
                           M = Modifika
                           E = Errur
                           C = Terminazzjoni bikrija
                           R = Korrezzjoni
                           Z = Kompressjoni,
                           V = Aġġornament tal-valwazzjoni
                           P = Pożizzjoni tal-komponent
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Livell
                        
                        
                           T = Negozjar
                           P = Pożizzjoni”
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
         
            (2)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).
         
            (3)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).
         
            (4)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).
         
            (5)  Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' irtirar okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).
         
            (6)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi tal-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).
         
            (7)  Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).