CELEX: 32020R1224
Language: bg
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (текст от значение за ЕИП)

3.9.2020   
               
               
                  BG
               
               
                  Официален вестник на Европейския съюз
               
               
                  L 289/1
               
            
         ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1224 НА КОМИСИЯТА
         от 16 октомври 2019 година
         за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС
         (текст от значение за ЕИП)
         ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
         като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
         като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 17, параграф 2, буква а) от него,
         като има предвид, че:
         
                     (1)
                  
                  
                     В обхвата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 попадат всички секюритизации, в т.ч. секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричани „публични“ секюритизации), и секюритизациите, за които не е необходимо да се изготви проспект (наричани „частни“ секюритизации). Член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отнася за секюритизациите, за които информацията се предоставя посредством невключващ частни секюритизации регистър на секюритизации. За да бъде отразено това разграничение, настоящият делегиран регламент е съставен от отделни раздели, в които се посочва информацията, отнасяща се за всички секюритизации, и тази, отнасяща се единствено за публичните секюритизации.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Оповестяването на конкретна информация, свързана със секюритизациите, е необходимо за инвеститорите и потенциалните инвеститори, за да могат ефективно да извършват надлежна проверка и подходяща оценка на кредитните рискове по базисните експозиции, свързания с модела риск, правния риск, операционния риск, риска от контрагента, риска във връзка с обслужването на дълга, ликвидния риск и риска от концентрация. Оповестената информация следва също да бъде достатъчно подробна, за да позволи на субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да осъществяват ефективен мониторинг върху цялостното функциониране на пазарите на секюритизации, тенденциите във връзка с базисните групи активи, структурите за секюритизация, взаимосвързаността между контрагентите и ролята на секюритизациите в по-широкия макрофинансов контекст на Съюза.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Секюритизациите могат да обхващат много видове базисни експозиции, като например заеми, лизинги, дългови инструменти, кредити или други вземания, генериращи парични потоци. Поради това е целесъобразно да се установят специални изисквания за докладване на най-разпространените в Съюза видове базисни експозиции въз основа на непогасените по тях суми и териториалното им разпространение. С цел да се гарантира оповестяването на всички видове базисни експозиции, следва също така да бъдат определени специфични изисквания за докладване на т.нар. „езотерични“ базисни експозиции, които не спадат към най-разпространените видове.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     За даден вид базисни експозиции може да се прилагат няколко възможни набора от изисквания за докладване по настоящия регламент. В съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група базисни експозиции, състояща се изцяло от автомобилни базисни експозиции, следва да се докладва чрез съответния образец за автомобилните базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, независимо от това дали тези базисни експозиции са заеми или лизинги. Също така в съответствие със съществуващата пазарна практика информацията за група от базисни експозиции, състоящи се изцяло от лизингoви договори, следва да се отчита, като се използва съответният образец за лизингови базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент, освен ако групата от базисни експозиции не се състои изцяло от лизингови договори за автомобили, като в този случай за докладването на информацията следва да се използва образецът за автомобилни базисни експозиции, установен в приложенията към настоящия регламент.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     От съображения за последователност следва да се прилагат изискванията по отношение на кредитирането на жилищни и търговски недвижими имоти, които са заимствани от Препоръка ESRB/2016/14 на Европейския съвет за системен риск (3). В съответствие с тази препоръка недвижим имот, който е със смесено жилищно и търговско ползване, следва да се разглежда като различни имоти, когато е възможно. Когато такова разделение не е възможно, недвижимият имот следва да бъде класифициран според водещия вид ползване.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     За да се осигури приемственост със съществуващите образци за оповестяване на конкретна информация, следва да се прилагат определени изисквания по отношение на микро-, малките и средните предприятия, заимствани от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4). Също така следва да се прилагат изискванията относно базисните експозиции, състоящи се от автомобилни заеми, потребителски заеми, вземания по кредитни карти и лизинги, заимствани от Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Подробността на информацията, която се оповестява за базисните експозиции по секюритизации, различни от ОАТЦК, следва да отразява детайлността на съществуващите разпоредби за оповестяване и събиране на данни на ниво заем/лизинг. За целите на надлежната проверка, мониторинга и надзора, разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е важна за инвеститорите в секюритизации, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Освен това разбивката на информацията на ниво базисни експозиции е от ключово значение за възстановяването на доверието на обществеността и инвеститорите в пазарите на секюритизации. Що се отнася до ОАТЦК, както краткосрочният характер на пасивите, така и наличието на допълнителни форми на подкрепа извън базисните експозиции намаляват необходимостта от данни на ниво заем/лизинг.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     За инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, за другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, не е особено полезно да получават информация за „неактивни“ експозиции. Това се обяснява от факта, че „неактивните“ експозиции, като например заеми в неизпълнение, по които не се очакват допълнителни възстановявания, или заеми, които са били погасени, предсрочно изплатени, отменени, обратно изкупени или заменени, вече не оказват влияние върху рисковия профил на секюритизацията. Поради това от съображения за прозрачност е необходимо да се докладва информация относно промяната на статуса на неактивни експозиции от „активни“ в „неактивни“, но след това не е необходимо тези експозиции да бъдат докладвани.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Според изискванията за докладване по Регламент (ЕС) 2017/2402 може да бъде необходимо предоставянето на много и различни документи и други позиции. С цел да се улесни проследяването на тази документация, следва да бъде предвиден набор от кодове по позиции, които да бъдат използвани от инициатора, спонсора или ДСЦС, когато предоставят информация на регистъра на секюритизации.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     В съответствие с най-добрите практики в областта на изискванията за докладване следва да бъдат определени стандартизирани идентификатори, улесняващи инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, при проследяването на съответната информация. Освен това тези стандартизирани идентификатори следва да бъдат единни и да не се променят, за да може информацията относно секюритизациите да бъде проследена във времето.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     С цел да се даде възможност на инвеститорите, потенциалните инвеститори, компетентните органи и — по отношение на публичните секюритизации, другите субекти, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да извършват надлежните си проверки и да спазват другите задължения по посочения регламент, е от съществено значение информацията да е пълна, последователна и актуална. Промяната на рисковите параметри на базисните експозиции или на съвкупните парични потоци, генерирани от тези базисни експозиции, или на друга посочена в инвеститорския доклад информация може съществено да повлияе на показателите на секюритизацията и да окаже значително влияние върху цените на траншовете по тази секюритизация. Поради това за публичните секюритизации следва да се предоставя вътрешна информация или информация за значими събития в момента, в който информацията за базисните експозиции и инвеститорския доклад е станала достъпна чрез регистъра на секюритизации. Освен това вътрешната информация или информацията за значими събития по отношение на публичните секюритизации следва да включва подробна информация относно секюритизациите, различни от ОАТЦК, програмите за ОАТЦК, сделките с ОАТЦК, траншовете/облигациите, сметките, контрагентите и информацията за характеристиките, които са от значение за синтетичните секюритизации или секюритизираните облигации, обезпечени с кредити.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     От съображения за прозрачност, когато информацията не може да бъде предоставена на разположение или не е приложима, инициаторът, спонсорът или ДСЦС следва да подаде сигнал и да обясни по стандартизиран начин конкретната причина, поради която данните не могат да бъдат докладвани. Ето защо следва да бъдат подготвени съответните варианти „няма данни“, съответстващи на съществуващите практики за оповестяване на информация относно секюритизациите.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Тези варианти „няма данни“ („No data — ND“) следва да се използват само когато информацията не е налична поради основателни причини, включително когато данните за конкретната позиция не могат да бъдат докладвани поради разнородния характер на базисните експозиции по дадена секюритизация. Използването на варианти ND обаче не следва по никакъв начин да позволява заобикалянето на изискванията за докладване. Поради това използването на варианти ND следва да подлежи на обективен надзор, по-специално като във всеки един момент при поискване от компетентните органи се предоставят разяснения на обстоятелствата, наложили използването на стойностите ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     От съображения за точност докладваната информация следва да бъде актуална. Поради това предоставената информация следва да се отнася за период от време, който е възможно най-близък до датата на подаване, като надлежно се вземат предвид оперативните етапи, необходими на инициатора, спонсора или ДСЦС, за да подготви и предостави тази информация.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като с тях се урежда информацията относно секюритизациите, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС по тази секюритизация предоставя на различни страни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и с цел да се осигури възможност за цялостен поглед и ефективен достъп до цялата съответна информация за дадена секюритизация, е необходимо регулаторните технически стандарти да бъдат включени в един регламент.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6),
                  
               ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
         
            Член 1
            Определения
            За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
            
                        (1)
                     
                     
                        „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402;
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с настоящия регламент;
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        „активна базисна експозиция“ е базисна експозиция, за която към крайната дата за предаване на данните може да се очаква, че в бъдеще ще генерира входящи или изходящи парични потоци;
                     
                  
                        (4)
                     
                     
                        „неактивна базисна експозиция“ е базисна експозиция в неизпълнение, по която не се очакват допълнителни възстановявания или която е била погасена, предсрочно изплатена, отменена, обратно изкупена или заменена;
                     
                  
                        (5)
                     
                     
                        „коефициент на дългово покритие“ е годишният доход от отдаване под наем, генериран от търговски недвижим имот, който се финансира изцяло или частично от дълг, без данъци и оперативни разходи за запазване на стойността на имота, отнесен към годишните комбинирани погашения по лихвата и главницата върху общия дълг на заемополучателя за определен период по обезпечения с имота заем;
                     
                  
                        (6)
                     
                     
                        „коефициент на лихвено покритие“ е брутният годишен доход от отдаване под наем, преди оперативни разходи и данъци, произтичащ от закупен с цел отдаване под наем имот, или нетният годишен доход от отдаване под наем, произтичащ от търговски недвижим имот или съвкупност от имоти, отнесен към годишния лихвен разход по заема, обезпечен с имота или съвкупността от имоти.
                     
                  
         
            РАЗДЕЛ 1
         
         
            
               Информация, която се предоставя за всички секюритизации
            
         
         
            Член 2
            Информация за базисните експозиции
            
               (1)   Информацията, която се предоставя в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 за секюритизация, различна от ОАТЦК, е определена в:
               
                           а)
                        
                        
                           приложение II за заеми за частни домакинства, обезпечени с жилищни недвижими имоти, независимо от целта на тези заеми;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           приложение III за заеми с цел придобиване на търговски недвижим имот или обезпечени с търговски недвижим имот;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           приложение IV за корпоративни базисни експозиции, включително базисни експозиции към микро-, малки и средни предприятия;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           приложение V за автомобилни базисни експозиции, включително обезпечени с автомобили заеми и лизинги за юридически или физически лица;
                        
                     
                           д)
                        
                        
                           приложение VI за потребителски базисни експозиции;
                        
                     
                           е)
                        
                        
                           приложение VII за базисни експозиции по кредитни карти;
                        
                     
                           ж)
                        
                        
                           приложение VIII за лизингови базисни експозиции;
                        
                     
                           з)
                        
                        
                           приложение IX за базисните експозиции, които не попадат в никоя от посочените в букви а) — ж) категории.
                        
                     За целите на буква а) „жилищен недвижим имот“ означава всеки използван със жилищна цел недвижим имот (в т.ч. закупен с цел отдаване под наем дом или имот), който е придобит, построен или реновиран от частно домакинство и не е квалифициран като търговски недвижим имот.
               За целите на буква б) „търговски недвижим имот“ означава всеки генериращ доход недвижим имот — съществуващ или в процес на изграждане, като се изключват социалните жилища и собствеността, притежавана от крайните ползватели.
            
            
               (2)   Когато секюритизация, различна от ОАТЦК, включва повече от един от изброените в параграф 1 видове базисни експозиции, докладващият по тази секюритизация субект предоставя информацията, определена в съответното приложение, за всеки вид базисна експозиция.
            
            
               (3)   Субектът, докладващ секюритизация по необслужвани експозиции, предоставя информацията, определена в:
               
                           а)
                        
                        
                           приложенията, посочени в параграф 1, букви а) — з), според вида на базисната експозиция;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           приложение X.
                        
                     За целите на настоящия параграф за „секюритизация по необслужвани експозиции“ се счита секюритизация, различна от ОАТЦК, по-голямата част от чиито активни базисни експозиции, определени според тяхното непогасено салдо по главницата към крайната дата за предаване на данните, са някои от следните:
               
                           а)
                        
                        
                           необслужвани експозиции съгласно посоченото в част 2, параграфи 213—239 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (7);
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в Допълнение А към Международен стандарт за финансово отчитане 9 в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (8) или финансови активи, отчитани като активи с кредитна обезценка съгласно националните правила, прилагащи общоприетите счетоводни принципи (GAAP), въз основа на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (9).
                        
                     
            
               (4)   Субектът, докладващ сделка с ОАТЦК, предоставя информацията, определена в приложение XI.
            
            
               (5)   За целите на настоящия член информацията, която се предоставя съгласно параграфи 1—4, е относно:
               
                           а)
                        
                        
                           активните базисни експозиции към крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           неактивните базисни експозиции, които са били активни базисни експозиции към непосредствено предшестващата крайна дата за предаване на данните.
                        
                     
         
         
            Член 3
            Информация относно инвеститорските доклади
            
               (1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XII.
            
            
               (2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно инвеститорските доклади, определена в приложение XIII.
            
         
         
            Член 4
            Подробност на информацията
            
               (1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения II—X и XII, относно:
               
                           а)
                        
                        
                           базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       базисната експозиция е обезпечена с гаранция;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта;
                                    
                                 
                     
                           в)
                        
                        
                           наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           д)
                        
                        
                           парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           е)
                        
                        
                           тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент.
                        
                     За целите на букви а) и г) секюритизираните части от дълга се третират като отделни базисни експозиции.
               За целите на буква б) всяко имущество, служещо като обезпечение по посочените в член 2, параграф 1, букви а) и б) заеми, се третира като отделна позиция на обезпечение.
            
            
               (2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения XI и XIII, относно:
               
                           а)
                        
                        
                           сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при секюритизацията на ОАТЦК, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI.
                        
                     
         
         
            РАЗДЕЛ 2
         
         
            
               Информация, предоставяна за секюритизациите, за които трябва да се изготви проспект (публични секюритизации)
            
         
         
            Член 5
            Кодове на позициите
            Докладващите субекти определят кодове на позициите за информацията, предоставяна на регистрите на секюритизации. За тази цел докладващите субекти избират измежду посочените в таблица 3 от приложение I кодове на позицията този, който съответства най-добре на тази информация.
         
         
            Член 6
            Вътрешна информация
            
               (1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XIV.
            
            
               (2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя вътрешната информация, определена в приложение XV.
            
         
         
            Член 7
            Информация относно значими събития
            
               (1)   Субектът, докладващ секюритизация, различна от ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XIV.
            
            
               (2)   Субектът, докладващ секюритизация на ОАТЦК, предоставя информацията относно значими събития, определена в приложение XV.
            
         
         
            Член 8
            Подробност на информацията
            
               (1)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XIV, относно:
               
                           а)
                        
                        
                           траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           сметки — за всяка сметка по секюритизацията;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита;
                                    
                                 
                     
                           д)
                        
                        
                           когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити.
                                    
                                 
                     За целите на буква г), подточка ii) всеки актив, за който съществува международен идентификационен номер на ценни книжа, се третира като отделен актив по обезпечението, паричните обезпечения в една и съща валута се сумират и третират като отделен актив по обезпечението, а паричните обезпечения в различни валути се докладват като отделни обезпечения.
            
            
               (2)   Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XV, относно:
               
                           а)
                        
                        
                           сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           сметки — за всяка сметка по секюритизацията на ОАТЦК;
                        
                     
                           д)
                        
                        
                           контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията на ОАТЦК;
                        
                     
         
         
            РАЗДЕЛ 3
         
         
            
               Общи разпоредби
            
         
         
            Член 9
            Пълнота и съгласуваност на информацията
            
               (1)   Предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация трябва да бъде пълна и последователна.
            
            
               (2)   Когато докладващият субект установи фактически грешки в информацията, която е предоставил в съответствие с настоящия регламент, той незабавно предоставя коригиран доклад за цялата информация относно секюритизациите, която се изисква по настоящия регламент.
            
            
               (3)   Когато е разрешено в съответното приложение, докладващият субект може да докладва един от следните варианти „няма данни“ („ND“) в зависимост от причината, която оправдава липсващата информация:
               
                           а)
                        
                        
                           вариант „ND1“, когато изискваната информация не е била събрана, тъй като към момента на иницииране на базисната експозиция не е била изисквана съгласно критериите за отпускане на заем или поемане на емисии;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           вариант „ND2“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните не е била качена в системата за докладване на докладващия субект;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           вариант „ND3“, когато изискваната информация е била събрана към момента на иницииране на базисната експозиция, но към крайната дата за предаване на данните е била качена в друга система, която не е свързана със системата за докладване на докладващия субект;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           вариант „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, когато изискваната информация е била събрана, но ще може да бъде предоставена на дата, която е след крайната дата за предаване на данните. „ГГГГ-ММ-ДД“ представлява съответно годината, месеца и деня, съответстващи на бъдещата дата, на която ще бъде предоставена необходимата информация;
                        
                     
                           д)
                        
                        
                           вариант „ND5“, когато изискваната информация не е приложима за докладваната позиция.
                        
                     За целите на настоящия параграф докладването на някой от вариантите „няма данни“ не трябва да се използва за заобикаляне на изискванията на настоящия регламент.
               Докладващият субект предоставя при поискване от компетентните органи подробна информация за обстоятелствата, които оправдават използването на тези варианти „няма данни“.
            
         
         
            Член 10
            Навременност на информацията
            
               (1)   Когато секюритизацията не е секюритизация на ОАТЦК, крайната дата за предаване на данните за предоставяната в съответствие с настоящия регламент информация не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване.
            
            
               (2)   Когато секюритизацията е секюритизация на ОАТЦК:
               
                           а)
                        
                        
                           крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена в приложение XI и в раздел „Информация за сделките“ от приложения XIII и XV, не трябва да бъде по-късно от два календарни месеца преди датата на подаване;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           крайната дата за предаване на данните за предоставяната информация, посочена във всички раздели от приложения XIII и XV, различни от раздел „Информация за сделките“, не трябва да бъде по-късно от един календарен месец преди датата на подаване.
                        
                     
         
         
            Член 11
            Единни идентификатори
            
               (1)   За всяка секюритизация се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:
               
                           а)
                        
                        
                           идентификационния код на правен субект на докладващия субект;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           буквата „A“ за секюритизации на ОАТЦК или буквата „N“ за секюритизации, различни от ОАТЦК;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           четирите цифри на годината, съответстваща на:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       за секюритизации, различни от ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по секюритизацията;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       за секюритизации на ОАТЦК, годината, през която са емитирани първите ценни книжа по програмата за ОАТЦК;
                                    
                                 
                     
                           г)
                        
                        
                           номер 01 или, когато има повече от една секюритизация с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в), двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността, в която се предоставя информацията за всяка секюритизация. При едновременни секюритизации поредността се определя по усмотрение.
                        
                     
            
               (2)   За всяка сделка с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК се определя единен идентификатор, съставен от следните елементи в последователен ред:
               
                           а)
                        
                        
                           идентификационния код на правен субект на докладващия субект;
                        
                     
                           б)
                        
                        
                           буквата „T“;
                        
                     
                           в)
                        
                        
                           четирите цифри на годината, съответстваща на първата крайна дата на сделката с ОАТЦК;
                        
                     
                           г)
                        
                        
                           номер 01 или, когато има повече от една сделка с ОАТЦК с един и същ идентификатор, както е посочено в букви а), б) и в) от настоящия параграф, двуцифрен пореден номер, съответстващ на поредността на първата крайна дата на всяка сделка с ОАТЦК. При едновременни сделки с ОАТЦК поредността се определя по усмотрение.
                        
                     
            
               (3)   Докладващият субект не трябва да променя единните идентификатори.
            
         
         
            Член 12
            Докладване на класификациите
            
               (1)   Информацията относно класификацията по Европейската система от сметки (ЕСС) 2010, посочена в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), се предоставя, като се използват посочените в таблица 1 от приложение I кодове.
            
            
               (2)   Информацията относно класификацията по списъка за наблюдение на обслужващото лице се предоставя, като се използват кодовете, посочени в таблица 2 от приложение I.
            
         
         
            Член 13
            Влизане в сила
            Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
            
         
         
            Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
            Съставено в Брюксел на 16 октомври 2019 година.
            
               
                  За Комисията
               
               
                  Председател
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.
         
            (2)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
         
            (3)  Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 година относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ЕССР/2016/14), (ОВ C 31, 31.1.2017 г., стр. 1).
         
            (4)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/ЕО), (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
         
            (5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията от 30 септември 2014 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти, (ОВ L 2, 6.1.2015 г., стр. 57).
         
            (6)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
         
            (7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
         
            (8)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).
         
            (9)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).
         
            (10)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ I
            
               Таблица 1: Защитени кодове по Европейската система от сметки
            
            
                        
                           Сектори
                        
                     
                     
                        
                           Подсектори
                        
                     
                     
                        
                           Код по ЕСС
                        
                     
                  
                        
                           Нефинансови институции
                        
                     
                     
                        Държавни нефинансови институции
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Частни местни нефинансови институции
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Нефинансови институции под чуждестранен контрол
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Парично-финансови институции (ПФИ)
                        
                     
                     
                        Централна банка
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Държавни депозитни институции без централната банка
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Частни местни депозитни институции без централната банка
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Депозитни институции под чуждестранен контрол без централната банка
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Държавни фондове на паричния пазар (ФПП)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Частни местни фондове на паричния пазар (ФПП)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Фондове на паричния пазар (ФПП) под чуждестранен контрол
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Финансови институции без ПФИ и застрахователните дружества и пенсионни фондове(ЗДПФ)
                        
                     
                     
                        Държавни инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Частни местни инвестиционни фондове, различни от ФПП
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Инвестиционни фондове под чуждестранен контрол, различни от ФПП
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Други държавни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Други частни местни финансови посредници без застрахователните дружества и пенсионните фондове
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Други финансови посредници под чуждестранен контрол без застрахователните дружества и пенсионните фондове
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Държавни финансови спомагателни организации
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Частни местни финансови спомагателни организации
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Финансови спомагателни организации под чуждестранен контрол
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Държавни каптивни финансови институции и заемодатели
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Частни местни каптивни финансови институции и заемодатели
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Каптивни финансови институции и заемодатели под чуждестранен контрол
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)
                        
                     
                     
                        Държавни застрахователни дружества
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Частни местни застрахователни дружества
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Застрахователни дружества под чуждестранен контрол.
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Държавни пенсионни фондове
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Частни местни пенсионни фондове
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Пенсионни фондове под чуждестранен контрол
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Други
                        
                     
                     
                        Държавно управление
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Централно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Федерално държавно управление (без социалноосигурителни фондове)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Местно държавно управление (без социалноосигурителни фондове)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Социалноосигурителни фондове
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Домакинства
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Работодатели и лица, работещи за собствена сметка
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Наети лица
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Получатели на доход от собственост и трансфери
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Получатели на доход от собственост
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Получатели на пенсии
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Получатели на други трансфери
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Държави — членки на Европейския съюз
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Институции и органи на Европейския съюз
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Държави, които не са членки на ЕС, и международни организации, нерезиденти на ЕС
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Таблица 2: Кодове по списъка за наблюдение на обслужващото лице
            
            
                        
                           Код по списъка за наблюдение на обслужващото лице
                        
                     
                     
                        
                           Значение
                        
                     
                     
                        
                           Праг на включване
                        
                     
                     
                        
                           Праг на освобождаване
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Просрочени погасителни вноски по главницата и лихвата
                     
                     
                        2 забавени плащания
                     
                     
                        Изчистване на просрочените задължения и текущо обслужване на заема. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Просрочено подновяване на застрахователното покритие или принудително пласиране на покритието
                     
                     
                        30 дни просрочие
                     
                     
                        Представяне на доказателство за необходимото застрахователно покритие
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Коефициент на лихвено покритие под дивидентния капан (праг).
                     
                     
                        Коефициент на лихвено покритие < изисквания съгласно клаузите по заема (касов капан или степен на неизпълнение);
                        Коефициент на лихвено покритие < 1,00 на база отделен заем
                     
                     
                        Коефициент на лихвено покритие над прага
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие — абсолютно равнище
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие < 1,00;
                        Коефициент на дългово покритие < 1,20 за здравно обслужване и настаняване;
                        или на база отделен заем
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие над прага
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Коефициентът на дългово покритие намалява от „датата на секюритизация“
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие < 80 % от коефициента на дългово покритие към „датата на секюритизация“
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие над прага. Запазване в списъка за наблюдение за 2 тримесечия/периода
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        В неизпълнение, с настъпил падеж или откриване на предишни неоповестени подчинени структури, включително заем тип „мецанин“.
                     
                     
                        При получаване на известието от обслужващото лице
                     
                     
                        Прекратяване на неизпълнението или одобряване на подчинения дълг от обслужващото лице
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Непланирано оттегляне на акредитив, резерв за обслужване на дълга или оборотен капитал за обслужване на дълга
                     
                     
                        При настъпване на база отделен заем.
                     
                     
                        След замяна на средствата или акредитива, ако това се изисква документално, в противен случай след две дати на лихвени плащания без допълнително оттегляне.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Абсолютни необходими ремонти, определени при сключване на сделката или оповестени по друг начин на обслужващото лице, но незавършени до падежа
                     
                     
                        Ако необходимият ремонт не е завършен в срок от 60 дни от падежа (включително одобрения от обслужващото лице удължен срок) и е по-малко от 10 % от изплатената главница или 250 000  EUR
                     
                     
                        При проверката е било удостоверено, че ремонтите са завършени
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Дефицити (пропуски) в плана за изискваните разходи (т.е.: капиталови разходи, мебели, съоръжения и оборудване)
                     
                     
                        Всички известни пропуски, които се отразяват неблагоприятно върху показателите или стойността на имуществото; на база отделен заем/същественост (> 5 % от непогасеното салдо по заема)
                     
                     
                        Когато пропуските в плана бъдат отстранени
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Настъпване на активиращо събитие, заложено в документите по ипотечния заем. (напр. изискуемо погасяване на заема, заделяне на допълнителни резерви, нарушаване на минималните прагове и др.)
                     
                     
                        Всяко събитие
                     
                     
                        Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Проверка на финансовите резултати Незадоволителни или непредставени описи на условията по наема или оперативни отчети и др.
                     
                     
                        Всяко събитие, продължаващо 6 или повече месеца
                     
                     
                        Отстраняване на събитието, което изисква действие според документите по ипотечния заем
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Неизпълнение по оперативен лиценз или франчайзингово споразумение
                     
                     
                        При получаване на известието от обслужващото лице
                     
                     
                        Учредяване на нов франчайзинг или лиценз или отстраняване на неизпълнението по франчайзинга или лиценза — споразумение за отношенията
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Несъстоятелност на заемополучателя/собственика/спонсора или друго подобно събитие (например процедура/производство по несъстоятелност, фалит, производства по принудително изпълнение, ликвидация, доброволна процедура за разпореждане с активите на дружеството (company voluntary arrangement)/индивидуална доброволна договореност (individual voluntary arrangement), постановяване на решение за прекратяване или друга молба за обявяване в несъстоятелност
                     
                     
                        При получаване на известието от обслужващото лице
                     
                     
                        Запазване в списъка за наблюдение до датата на лихвено плащане, следваща отстраняването
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Проверката разкрива лошо състояние
                     
                     
                        Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем
                     
                     
                        По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Проверката разкрива затруднен достъп
                     
                     
                        Всяко събитие на база отделен заем/същественост 5 % > нетните приходи от наем
                     
                     
                        По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени или достъпът е осигурен и проверката е приключила
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Проверката разкрива проблеми, свързани с вредното въздействие върху околната среда
                     
                     
                        Всяко събитие
                     
                     
                        По преценка на обслужващото лице, дали допуснатите имуществени нередности са отстранени
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Имуществото е засегнато от сериозна злополука или от процедура по задължителна покупка, засягащи бъдещи парични потоци, стойност/вреда/гаранция
                     
                     
                        Когато обслужващото лице научи за проблем, който засяга > 10 % от стойността или 500 000  EUR
                     
                     
                        По преценка на обслужващото лице, дали всички ремонти са завършени успешно или процедурата по оценка на устойчивостта е приключила и активът може да бъде експлоатиран по предназначение
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Общо намаляване на заетостта на портфейла от имоти
                     
                     
                        20 % по-малко от равнището към „датата на секюритизация“; на база отделен заем
                     
                     
                        Когато това условие вече не е изпълнено
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        1 наемател или комбинация от 3 НАЙ-ГОЛЕМИ НАЕМАТЕЛИ (въз основа на брутния наем) с договори за наем > 30 %, изтичащи в рамките на следващите 12 месеца.
                     
                     
                        Отнася се само за офисни, промишлени и търговски площи.
                     
                     
                        Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Договори за наем на основен наемател, които са в неизпълнение, прекратени или на тъмно (заплаща се наем без имотът да бъде зает)
                     
                     
                        > 30 % нетни приходи от наем
                     
                     
                        Когато това условие вече не е изпълнено, по преценка на обслужващото лице.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Наближаващ падеж на заема
                     
                     
                        < 180 дни до падежа
                     
                     
                        Заемът е погасен.
                     
                  
               Таблица 3: Видове и кодове на позициите
            
            
                        
                           Вид на позицията
                        
                     
                     
                        
                           Членове от Регламент (ЕС) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Код на позицията
                        
                     
                  
                        Базисни експозиции или базисни вземания или вземания по кредити
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква а)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Инвеститорски доклад
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква д)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Крайна оферта; проспект; документи по приключването на сделката, с изключение на правни становища
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Споразумение за продажба на активи; споразумение за прехвърляне; споразумение за новация или трансфер; всяка съответна декларация за доверително управление
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Споразумения за деривати и гаранционни споразумения; всички съответни документи по договорености за обезпечение, при които секюритизираните експозиции остават експозиции на инициатора
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Споразумения за обслужване; допълнително обслужване; административно обслужване и управление на паричните средства
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Договор за доверително управление; договор за обезпечение; споразумение за представителство; банково споразумение за сметката; гарантиран инвестиционен договор; интегрирани условия или рамков договор за доверително управление, или рамково споразумение за определенията, или подобни юридически документи с равностойна правна сила
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Споразумения между кредиторите; документация за деривати; споразумения за подчинен заем; споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за ликвидно улеснение
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б), подточка vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Всякаква друга основна документация, която е от значение за разбирането на сделката
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква б)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Уведомление за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква г)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Вътрешна информация, свързана със секюритизацията, която инициаторът, спонсорът или ДСЦС е задължен да оповести в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1)
                        
                     
                     
                        Член 7, параграф 1, буква е)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Значимо събитие, като например:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    съществено нарушение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително всяка коригираща мярка или всяко освобождаване от изисквания или съгласие, предоставени впоследствие във връзка с такова нарушение;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    промяна в структурните елементи, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    промяна в рисковите параметри на секюритизацията или на базисните експозиции, която може да окаже съществено въздействие върху показателите на секюритизацията;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    в случай на ОПС секюритизации — когато секюритизацията престава да отговаря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност или когато компетентните органи са предприели коригиращи или административни действия;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    всяко съществено изменение в документите по сделката.
                                 
                              
                     
                        Член 7, параграф 1, буква ж);
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
         
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ II
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволени ли са варианти ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволен ли е вариант ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 (1).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за конкретното предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Местно лице
                     
                     
                        Дали основният длъжник е местно лице в държавата, в която са учредени обезпечението и базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. При предаването на данните във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин в рамките на едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Трудов статус
                     
                     
                        Трудов статус на основния длъжник:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — частен сектор (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — публичен сектор (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — неизвестен сектор (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безработен (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно заето лице (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Студент (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пенсионер (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Първичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Вид на първичния доход
                     
                     
                        Посочва се какъв доход е представен в RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Брутен годишен доход (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разполагаем доход (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заемополучателят е юридическо лице (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Валута на първичния доход
                     
                     
                        Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Проверка на първичния доход
                     
                     
                        Проверка на първичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Вторичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на второстепенния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато второстепенният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника. Когато по тази базисна експозиция има повече от двама длъжници, в това поле се посочва общият годишен комбиниран доход на всички длъжници.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Проверка на вторичния доход
                     
                     
                        Проверка на вторичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Първоначален срок
                     
                     
                        Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Офис или клонова мрежа (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Централно или пряко (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Брокер (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Интернет (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пакет (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Канал на трета страна, но заемът се отпуска изцяло от инициатора (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Предмет
                     
                     
                        Причината, поради която длъжникът взима заема:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преипотекиране (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Реновация (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансиране срещу собственост (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Строителство (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консолидиране на дълг (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преипотекиране с финансиране срещу собственост (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансиране на стопанска дейност (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Комбинирано ипотекиране (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Инвестиционно ипотекиране (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Право на закупуване (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Държавно спонсориран заем (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).
                        Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Предходни салда по главницата
                     
                     
                        Общo салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Базисни експозиции с еднакъв ранг
                     
                     
                        Общата стойност на базисните експозиции на този длъжник, чийто ранг е еднакъв с този на базисната експозиция (независимо от това дали те са включени в тази група). Ако няма салда с еднакъв ранг, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Общ кредитен лимит
                     
                     
                        За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.
                        Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.
                        То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Съотношение на дълга към дохода
                     
                     
                        Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Доходът, определен като комбиниран доход, сумата от полетата на първичния и вторичния доход (полето RREL16 и RREL20) и всички други доходи.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Размер на крайната погасителна вноска
                     
                     
                        Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Вид лихвен процент
                     
                     
                        Вид лихвен процент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отстъпка (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Възможности за промяна (суич) (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смяна на длъжника (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модулен (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Марж при първа промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Датата на първата промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Марж при втора промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Дата на втората промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Марж при трета промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Дата на третата промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Преразгледан лихвен индекс
                     
                     
                        Следващият лихвен индекс.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                        Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                        Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                        Друг (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Срок на преразгледания лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на следващия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлена към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ при извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват събраните суми, които не са били секюритизирани.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, по която е било последното просрочие по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, което се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-голямото от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана „в неизпълнение“ според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Съдебно производство
                     
                     
                        Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, стойността следва да се промени на N).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Регресен иск
                     
                     
                        Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Сума по депозита
                     
                     
                        Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.
                        Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.
                        Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Застрахователен или инвестиционен доставчик
                     
                     
                        Наименование на застрахователния или инвестиционния доставчик (т.е. за животозастрахователни или инвестиционни базисни експозиции).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво обезпечение“
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле RREL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор за всяка базисна експозиция. Трябва да съответства на поле RREL3.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле RREC2. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в RREC2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Вид обезпечение
                     
                     
                        Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобил (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Превозно средство за промишлени цели (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Железопътно превозно средство (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плавателен съд за отдих (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самолет (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Машина (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промишлено оборудване (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Офис оборудване (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ИТ оборудване (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Медицинско оборудване (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговска сграда (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промишлена сграда (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго превозно средство (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго оборудване (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг недвижим имот (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други стоки или материални запаси (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ценни книжа (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранции (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други финансови активи (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Географски регион — обезпечение
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Вид заетост
                     
                     
                        Вид заетост на имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Използван от собственика имот, т.е. притежаван от частно домакинство с цел осигуряване подслон на собственика (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Частично използван от собственика имот (имот, който е частично отдаден под наем) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Неизползван от собственика или закупен с цел отдаване под наем имот (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ваканционен имот или второ жилище (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Ред
                     
                     
                        Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Вид на имота
                     
                     
                        Вид на имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (самостоятелна сграда, къща на калкан) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (етаж или апартамент) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (бунгало) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (свързани къщи) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Многофамилна къща (имоти с повече от четири единици, които служат като обезпечение по една базисна експозиция) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сграда, използвана частично с търговска цел (имотът се използва както за жилищни, така и за търговски цели, като по-малко от 50 % от неговата стойност произтича от използването с търговска цел, например лекарски кабинет и къща) (PCMM).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сграда, използвана с търговска или стопанска цел (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Само земя (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Оценка по сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Текуща оценъчна стойност
                     
                     
                        Най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител. Ако такава оценка не е налична, текущата стойност на обезпечението може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на обезпечението, след прилагане на подходящо дисажио за отчитане на амортизацията на обезпечението.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.
                        Ако докладваното обезпечение е гаранция, се въвежда размерът на базисната експозиция, гарантирана от това обезпечение в полза на инициатора.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Метод на текущата оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, само външна проверка (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Данъчен орган (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Дата на текущата оценка
                     
                     
                        Датата на най-актуалната оценка, както е предвидено в RREC13.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Първоначална оценъчна стойност
                     
                     
                        Първоначалната оценка на обезпечението, използвана при инициирането на базисната експозиция (т.е. преди секюритизация).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Метод на първоначалната оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, вътрешна и външна проверка (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, само външна проверка (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Данъчен орган (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Дата на първоначалната оценка
                     
                     
                        Датата на първоначалната оценка на обезпечението, както е предвидено в RREC17.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Дата на продажба
                     
                     
                        Датата на продажба на принудително иззетото обезпечение.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Продажна цена
                     
                     
                        Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Валута на обезпечението
                     
                     
                        Това е валутата, в която е деноминирана посочената в RREC13 оценъчна стойност.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Вид гарант
                     
                     
                        Вид гарант:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Без гарант (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице — родствена връзка (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице — други (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Държава (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банка (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Застрахователен продукт (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Внесена гаранция (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
               (1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).
         
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ III
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да бъде различен от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор по поле CREL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Дата на заместването
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е заменена с друга базисна експозиция след датата на секюритизация — датата на това заместване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Начална дата на погасяване
                     
                     
                        Датата, на която започва погасяването на секюритизираната базисна експозиция (това може да е дата преди датата на секюритизация).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Дата на падежа към датата на секюритизация
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция, определена в споразумението за базисната експозиция. Тук не се взимат предвид евентуалните одобрени отлагания на датата на падежа по споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Първоначален срок
                     
                     
                        Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Продължителност на опцията за удължаване
                     
                     
                        Продължителност в месеци на опцията за удължаване, предвидена за базисната експозиция. При многократно удължаване на срока до падежа се въвежда продължителността на опцията, която има най-краткия срок за удължаване на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Характер на опцията за удължаване
                     
                     
                        Референтни прагове по отношение на възможността за задействане/упражняване на опцията за удължаване, посочена в поле CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Минимален коефициент на лихвено покритие (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Минимален коефициент на дългово покритие (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Максимална съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Множество условия (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Непогасеното салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към остатъка от базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Текущото салдо включва просрочените задължения по главницата. При синдикиране обаче трябва да се приспадне сумата на спестяванията. (т.е. салдото на базисната експозиция = базисната експозиция +/- синдикирането; +/- 0 ако няма синдикиране).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).
                        Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата към датата на секюритизация
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата на секюритизираната базисна експозиция към датата на секюритизация според документа за предлагането.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Салдо по договорената, но неусвоена част от базисната експозиция
                     
                     
                        Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента/Неусвоеното салдо в края на периода. Цялата обща базисна експозиция, оставаща по инструмента към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Общо други дължими суми
                     
                     
                        Кумулативните дължими суми по заема (напр. застрахователни премии, наеми от имот, капиталови разходи), които са били похарчени от ДСЦС/обслужващото лице. Кумулативният размер на всички суми за защита на собствеността или други суми, предоставени от обслужващото лице или ДСЦС, които все още не са възстановени от длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Дата на последно използване
                     
                     
                        Дата на последното използване/усвояване по споразумението за инструмента по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Предмет
                     
                     
                        Предмет на базисната експозиция — ако е повече от един, посочете варианта, който най-добре описва споразумението:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Придобиване с цел инвестиция (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Придобиване с цел ликвидация (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Рефинансиране (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Строителство (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преустройство (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Структура
                     
                     
                        Структура на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостен заем — няма разделение на подчинени дългови позиции/ценни книжа (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Базисна експозиция по синдикирана ипотека с равностоен (pari passu) дълг извън емисионния механизъм (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Базисна експозиция по синдикирана ипотека с подчинен дълг извън емисионния механизъм (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заем А; като част от синдикирана структура A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заем B; като част от синдикирана структура A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заем А; като част от синдикирана структура A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заем B; като част от синдикирана структура A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заем C; като част от синдикирана структура A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Структурирано финансиране тип „мецанин“ (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Подчинен дълг с отделна документация по заема извън емисионния механизъм (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни лихвени плащания
                     
                     
                        Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни лихвени плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пореден (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първо заем B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пропорционално (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модифицирано пропорционално (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Механизъм за обичайно каскадно разпределение (A-B) на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Механизъм за обичайно каскадно разпределение на изискуемите редовни погасителни вноски по главницата:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пореден (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първо заем B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пропорционално (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модифицирано пропорционално (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Разпределение на погасителните вноски по главницата към първостепенния заем
                     
                     
                        Въвежда се % от всички периодични погасителни вноски по главницата, които отиват по първостепенния заем (напр. заем A), ако в кредитното споразумение са предвидени няколко заема (например ако поле CREL31 съдържа някоя от следните стойности PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, или CABC).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Вид каскадно разпределение
                     
                     
                        Видът на каскадното разпределение, уреждащо цялостното кредитно споразумение:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Лихва А, главница А, лихва B, главница B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лихва А, лихва B, главница А, главница B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Покупна цена на базисните експозиции в неизпълнение
                     
                     
                        Ако титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) може да закупи първостепенния заем в случай на неизпълнение, се въвежда покупната цена съгласно приложимото споразумение за съвместно кредитиране/между кредиторите.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Възможни ли са плащания за отстраняване на неизпълнението?
                     
                     
                        Може ли титулярят по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да извърши плащания за отстраняване на неизпълнението вместо ипотечния длъжник? Изберете от следния списък:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Няма възможност за плащания за отстраняване на неизпълнението (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват до определен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (FNLP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на срока на базисната експозиция могат да се извършват неограничен брой плащания за отстраняване на неизпълнението (NLCP).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Ограничения върху продажбата на подчинен заем?
                     
                     
                        Ограничени ли са възможностите на титуляря по подчинен заем (напр. титуляр по заем B) да продава заема на трета страна?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Свързан ли е титулярят по подчинен заем с длъжника?
                     
                     
                        Има ли нелишен от правата си титуляр по подчинен заем (например титуляр по заем B), който e свързан (т.е. част от същата финансова група) с длъжника по ипотека върху търговски имот?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Контрол на титуляря по подчинен заем върху процедурата по преструктуриране
                     
                     
                        Може ли титулярят по подчинен заем (например титуляр по заем B) да упражнява контрол върху вземането на решение и процеса по привеждане в изпълнение и продажба на обезпечението по заема?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?
                     
                     
                        Дали неплащане по вземания с по-висок ранг представлява неизпълнение по базисната експозиция?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?
                     
                     
                        Дали неплащане по базисни експозиции с еднакъв ранг представлява неизпълнение по имота?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Съгласие на титуляря
                     
                     
                        Необходимо ли е съгласието на титуляря в случай на преструктуриране? Преструктурирането включва промени в условията за плащане по секюритизираните базисни експозиции (включително лихвен процент, такси, санкции, падеж, погасителен план и/или други общоприети мерки по платежните условия)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Насрочена среща на титулярите
                     
                     
                        За коя дата е насрочена следващата среща на титулярите?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Синдикирана
                     
                     
                        Синдикирана ли е базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Участие на ДСЦС
                     
                     
                        Метод, използван от ДСЦС за придобиване на право на собственост върху синдикираната базисна експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Прехвърляне (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Новация (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Равноправно прехвърляне (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дялово участие (равностойно участие) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Подчинено дялово участие (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Законово прехвърляне (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нотифицирано прехвърляне (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Подучастие (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Участие в риска (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продажба (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Последствия при нарушаване на финансова клауза
                     
                     
                        Последствия при нарушаване на финансова клауза
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Случай на неизпълнение (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Допълнително погасяване (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резерв „касов капан“ (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Прекратяване на управлението на собственост (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Санкции за неподаване на финансова информация
                     
                     
                        Съществуват ли парични санкции, ако длъжникът не подаде изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.) в документите за базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Регресен иск
                     
                     
                        Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Регресен иск — трета страна
                     
                     
                        Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) към друга страна (напр. гарант), ако длъжникът не изпълни задължение по споразумението за базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Подход на обслужване
                     
                     
                        Дали обслужващото лице по тази секюритизирана базисна експозиция обслужва също цялата базисна експозиция или само един/няколко компонента на цялата базисна експозиция (например компонент А или Б; или някой от равностойните компоненти)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Суми, държани по гаранционна сметка
                     
                     
                        Общо салдо на законово начислените средства по гаранционни сметки към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Събиране на суми по гаранционна сметка
                     
                     
                        Посочва се „ДА“, ако съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки се държат суми за покриване на плащания само за имуществен лизинг, застраховки и данъци (извън поддръжка, подобрения, капиталови разходи и др.); ако това не е направено се посочва „НЕ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Събиране на други суми по гаранционна сметка
                     
                     
                        Държат ли се съгласно споразумението за базисната експозиция по гаранционни сметки суми, различни от данъци върху получените от имущество наеми или застраховки, за подобрения за нуждите на наемателя, лизингови комисиони и други подобни във връзка с дадения имот или с цел допълнително обезпечаване на такъв заем?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Активиращо събитие за заделянето на суми по гаранционна сметка
                     
                     
                        Вид събитие, водещо до заделянето на суми по гаранционни сметки:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Няма активиращо събитие (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Активиращо събитие — съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Активиращо събитие — коефициент на лихвено покритие (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Активиращо събитие — коефициент на дългово покритие (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Активиращо събитие — нетен оперативен доход (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Целеви суми/резерви по гаранционна сметка
                     
                     
                        Целевите суми/резерви по гаранционна сметка.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка
                     
                     
                        Условията за усвояване на сумите по гаранционна сметка. Ако има повече от едно условие, всяко условие трябва да бъде представено посредством XML схема.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Условия за използването на паричния резерв
                     
                     
                        Кога може да бъде използван паричният резерв:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нарушаване на финансова клауза (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Активиращо събитие (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Валута на гаранционната сметка
                     
                     
                        Паричната единица на гаранционната сметка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Валута на гаранционните плащания
                     
                     
                        Валутата на гаранционните плащания. Полета CREL52 и CREL56.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Общо салдо на резервите
                     
                     
                        Общото салдо по резервните сметки на равнище базисна експозиция към датата на плащане на базисната експозиция. Тук се включват резервите за поддръжка, ремонти и подобряване опазването на околната среда и др., както и лизинговите комисиони. Не се включват резервите за данъци и застраховки. Попълва се, ако в поле CREL54 („Събиране на други суми по гаранционна сметка“) е попълнено „Y“ = Да.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Валута на резервната сметка
                     
                     
                        Паричната единица на резервната сметка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Настъпило активиращо събитие за гаранционната сметка
                     
                     
                        Въвежда се „ДА“, ако е настъпило активиращо събитие за заделянето на резерви. Въвежда се „НЕ“, ако натрупването на плащанията е стандартна клауза съгласно споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Суми, добавени към сумите по гаранционна сметка през текущия период
                     
                     
                        Сумата, която е била добавена към сумите или резервите по гаранционната сметка между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Общите приходи от всички източници за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца), за всички имоти. Може да се нормализират, ако това се изисква от приложимото споразумение за обслужване.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Оперативни разходи към датата на секюритизация
                     
                     
                        Общите нетни оперативни разходи за имотите, както е описано в документа за предлагането. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват. Ако има няколко имота, общият размер на оперативните разходи за съответните имоти.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Капиталови разходи към датата на секюритизация
                     
                     
                        Очакваните капиталови разходи за целия период на секюритизирана базисна експозиция към датата на секюритизация (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка), ако са посочени в документа за предлагането.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Валутата, използвана при първоначалното финансово докладване в полетата CREL65 — CREL66.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Нарушение на длъжника при докладването
                     
                     
                        Дали длъжникът е в нарушение на задължението си да докладва на обслужващото лице или заемодателя по базисната експозиция? Y = Да или N = Не.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Метод за изчисляване на коефициента на дългово покритие
                     
                     
                        Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на дългово покритие. Ако методът за изчисляване се различава между целия заем и компонент А на заема, се прилага методът за компонент А.
                        Текущ период (CRRP)
                        Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)
                        Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)
                        Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)
                        Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)
                        Историческо — изчисление за 6 месеца напред (HISF)
                        Историческо — изчисление за 12 месеца напред (HITF)
                        Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)
                        Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Показател на коефициента на дългово покритие към датата на секюритизация
                     
                     
                        Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Запис на заповед въз основа на друг метод (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Най-актуален показател на коефициента на дългово покритие
                     
                     
                        Как се изчислява или прилага коефициентът на дългово покритие, когато базисна експозиция е свързана с няколко имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Частично — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице остава полето празно (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Средно — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя обслужването на дълга само по имоти, за които е получена финансова информация (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостно — Всички декларации са събрани за всички имоти (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Най-лош случай — Не за всички имоти има финансова информация, обслужващото лице разпределя 100 % от обслужването на дълга за всички имоти, за които е получена финансова информация (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не е получена — няма получена финансова информация (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консолидирано — всички имоти са докладвани чрез „обединена“ финансова информация от длъжника (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостен заем въз основа на споразумения за заем (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостен заем въз основа на друг метод (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Запис на заповед въз основа на споразумение за заем (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Договорът за доверително управление се основава на друг метод (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Коефициент на дългово покритие към датата на секюритизация
                     
                     
                        Коефициентът на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Текущ коефициент на дългово покритие
                     
                     
                        Текущият коефициент на дългово покритие за секюритизираните базисни експозиции, изчислен въз основа на документите за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Съотношението между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем) към датата на секюритизация.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV) за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизирания заем).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Коефициент на лихвено покритие към датата на секюритизация
                     
                     
                        Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции към датата на секюритизация.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Текущ коефициент на лихвено покритие
                     
                     
                        Изчисленият коефициент на лихвено покритие за секюритизираните базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Метод за изчисляване на коефициента на лихвено покритие
                     
                     
                        Да се определи методът за изчисляване на изискуемия според финансовите клаузи коефициент на лихвено покритие на равнището на секюритизираната базисна експозиция (или на равнището на цялата базисна експозиция, ако не е определено за всички специфични базисни експозиции в рамките на цялостното кредитно споразумение):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Текущ период (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Прогноза — изчисление за 6 месец напред (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Прогноза — изчисление за 12 месец напред (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Комбинация 6 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Комбинация 12 — текущ период и изчисление за 6 месец напред (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Историческо — изчисление за 6 месец напред (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Историческо — изчисление за 12 месец напред (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модифицирано — включва резервна инжекция или изчисление на процента на вероятност на приходите от наем (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Множество периоди — изчисление на последователни периоди (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Брой имоти към датата на секюритизация
                     
                     
                        Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти към датата на секюритизация.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Брой имоти към крайната дата за предаване на данните
                     
                     
                        Броят на обезпечаващите базисната експозиция имоти.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Имоти, служещи като обезпечение по базисната експозиция
                     
                     
                        Въвеждат се идентификаторите на обезпечението (CREC4) на имотите, служещи като обезпечение по базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Ако има няколко имота, въведете всички идентификатори, както е посочено в XML схемата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация
                     
                     
                        Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите базисната експозиция имоти, както е описано в документа за предлагането. Ако има няколко имота, стойността им се сумира.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Валута на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация
                     
                     
                        Валутата на стойността в CREL83.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Статус на имотите
                     
                     
                        Статусът на имотите. Когато са налице няколко ситуации от списъка по-долу, се избира ситуацията, която най-добре отразява общия набор от имоти.
                        Дългосрочно пълномощно (LPOA)
                        Управление от синдик (RCVR)
                        Реализиране на обезпечението (FCLS)
                        Притежаван недвижим имот (REOW)
                        Отписан (DFSD)
                        Частично усвояване (PRLS)
                        Усвоен (RLSD)
                        Същото както към датата на секюритизация (SCDT)
                        В режим на специално обслужване (SSRV)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Дата на оценка към датата на секюритизация
                     
                     
                        Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности. При няколко имота — ако датите са няколко, се взима предвид последната.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френско — т.е. погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Разрешен гратисен период
                     
                     
                        Броят дни след деня, в който дадено плащане е дължимо, в рамките на които заемодателят няма да счита пропуснатото плащане за случай на неизпълнение. Това се отнася до плащания, пропуснати поради нетехнически причини (т.е. пропуснати плащания, които не се дължат например на сривове в системите).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Описание на условията за авансово плащане
                     
                     
                        Трябва да се отрази информацията, посочена в документа за предлагането. Например, ако в условията е предвидена такса за авансово плащане през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в документа за предлагането това може да изглежда така: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Крайна дата на периода на запазване на доходността
                     
                     
                        Датата, след която базисната експозиция може да бъде авансово погасена без такса за запазване на доходността.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Извънпланови събирания по главницата
                     
                     
                        Извънпланови плащания по главницата, получени през последния период на събиране. Други плащания по главницата, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на базисната експозиция. Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни авансови плащания или суми от ликвидация.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Дата на ликвидация/авансово плащане
                     
                     
                        Последната дата, на която са получени извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Код на ликвидация/авансово плащане
                     
                     
                        Кодът, определен за извънпланови авансови плащания по главницата или постъпления от ликвидация, получени по време на периода на събиране.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Частична ликвидация (намаляване) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Изплащане преди падежа (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ликвидация или продажба (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупуване или заместване (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Цялостно изплащане на падежа (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дисконтирано изплащане (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Изплащане със санкция (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Изплащане със запазване на доходността (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Намаляване със санкция (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Намаляване със запазване на доходността (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Превишение/недостиг при авансово плащане на лихвата
                     
                     
                        Превишение или недостиг на фактическите над редовните лихвени плащания през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по базисната експозиция. Резултати от авансово плащане на дата, различна от редовния падеж на погасяване. Недостиг — разликата, с която сумата на платената лихва е по-малка от редовната лихва към датата на плащане на базисната експозиция (това се прилага само ако има недостиг, след като длъжникът е платил разходите за прекратяване). Превишение — лихвата, събрана в превишение на начислената лихва, дължима за съответния период на начисляване на лихвения процент за базисната експозиция. Недостигът се представя с отрицателен, а превишението — с положителен знак.
                        Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Дата на плащане
                     
                     
                        Последната дата, на която на ДСЦС са изплатени главница и лихва към крайната дата за предаване на данните. Това обикновено е датата на плащането на лихвата по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Следваща дата на актуализация на плащането
                     
                     
                        За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е следващата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда следващата дата на плащане.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Следваща дата на плащане
                     
                     
                        Датата на следващото плащане по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Първоначален лихвен процент
                     
                     
                        Съвкупният лихвен процент на базисната експозиция към датата на иницииране на секюритизираната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Лихвен процент към датата на секюритизация
                     
                     
                        Общият лихвен процент (например EURIBOR + марж), който се използва за изчисляване на дължимата лихва по секюритизираната базисна експозиция към датата на първото лихвено плащане след датата на секюритизация.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Първа дата на актуализация на плащането
                     
                     
                        За базисните експозиции с плаваща лихвен процент това е първата дата, на която ще бъде променено редовното плащане по главница и/ или лихва. За базисните експозиции с фиксиран лихвен процент се въвежда първата дата, на която е дължимо редовно плащане по главницата или лихвата (не първата дата след секюритизацията, на която той може да се промени).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Вид лихвен процент
                     
                     
                        Вид лихвен процент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отстъпка (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Възможности за суич (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Суап по избор на длъжника (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модулен (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Лихвеният индекс, използван за определяне на текущия лихвен процент по секюритизираната базисна експозиция. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвата, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Дата за определяне на индекса
                     
                     
                        Ако в споразумението за базисната експозиция са предвидени дати за определяне на индекса, се посочва следващата такава дата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Увеличение за закръгляването
                     
                     
                        Определеният в споразумението за базисната експозиция процент, с който се закръгля лихвеният индекс, за да се получи лихвеният процент.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Текущ лихвен процент за забава
                     
                     
                        Лихвеният процент, използван за изчисляване на лихвата за забава, платена на падежа на секюритизираната базисна експозиция в поле CREL102.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Разрешава се начисляването на лихва
                     
                     
                        Предвидено ли е в документите, в които са описани редът и условията по базисната експозиция, начисляването и капитализирането на лихва?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Конвенция за броене на дните
                     
                     
                        Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Общо дължимо редовно плащане по главница и лихва
                     
                     
                        Дължимото към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Общ размер на редовното плащане по главница и лихва
                     
                     
                        Извършеното към последния падеж редовно плащане по главницата и лихвата за базисната експозиция, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Отрицателно погасяване
                     
                     
                        Отрицателно погасяване/лихвени плащания/капитализирана лихва без санкция. Отрицателно погасяване се наблюдава, когато начислената лихва по време на даден период на плащане е по-голяма от редовното плащане, а сумата на превишението се добавя към салдото на непогасената базисна експозиция. Отнася се за цялото кредитно споразумение (а не само за размера на секюритизираната базисна експозиция)
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Отсрочена лихва
                     
                     
                        Отсрочена лихва върху целия заем (т.е. включително секюритизирания заем и всички други заеми, които са част от кредитното споразумение с длъжника). Отсрочената лихва е сумата, с която дължимата от длъжника по ипотечен заем лихва е по-малка от натрупаната върху непогасената главница лихва.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и лихвата
                     
                     
                        Кумулативните непогасени суми по главницата и дължими лихви по цялото кредитно споразумение (а не само за секюритизираната базисна експозиция) към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията и включително капитализираните такси/санкции и т.н. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Просрочена лихва
                     
                     
                        Дали лихвата, която се натрупва по базисната експозиция, се плаща с просрочие?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Фактическа лихва за забава
                     
                     
                        Фактическа лихва за забава, платена между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Общата лихва за забава, платена от длъжника по време на периода на олихвяване или на падежа на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Нетни постъпления от ликвидация
                     
                     
                        Нетните постъпления от ликвидация, използвани, за да се определи загубата на ДСЦС според документите по секюритизацията. Размерът на нетните постъпления от продажбата определя дали е налице загуба или недоплащане по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Разходи за ликвидация
                     
                     
                        Разходите по ликвидацията, които се нетират от другите активи на емитента, за да се определи загубата според документите по секюритизацията. Размерът на всички разходи по ликвидацията, които ще бъдат компенсирани от нетните постъпления от продажбата, за да определи дали ще бъде реализирана загуба.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Очаквани срокове за възстановяванията
                     
                     
                        Очакваните срокове за възстановяванията на обслужващото лице по базисната експозиция в месеци.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Начална дата на принудителното изпълнение
                     
                     
                        Датата, на която срещу длъжника или с неговото съгласие се пристъпва към реализиране на обезпечението, открива се административно производство или се предприемат алтернативни процедури за принудително изпълнение.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Код на стратегия по преструктуриране
                     
                     
                        Стратегия по преструктуриране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Изменение (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Принудително изпълнение (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управление от синдик (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Несъстоятелност (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Удължаване (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продажба на заема (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дисконтирано изплащане (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Владение на имота (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктуриране (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Предстоящо връщане на обслужващо лице (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нотариален акт вместо реализиране на обезпечението (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пълно изплащане (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Декларации и гаранции (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Изменение
                     
                     
                        Вид изменение:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Отлагане на датата на падежа (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промяна на погасяването (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отписване на главница (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Временно намаляване на лихвения процент (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Капитализация на лихвите (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Капитализация на направените разходи (напр. застраховка, наемна цена) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Комбинация (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Статус на специално обслужване
                     
                     
                        Дали базисната експозиция е предмет на специално обслужване към падежа на базисната експозиция?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Най-актуална дата на прехвърляне към специалното обслужващо лице
                     
                     
                        Дата на прехвърляне на базисната експозиция към специалното обслужващо лице след прехвърляне на обслужването. Забележка: При повече от едно прехвърляне по базисната експозиция се посочва последната дата на прехвърляне за специално обслужване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Последна дата на възстановяване на обслужването от основното обслужващо лице
                     
                     
                        Датата, от която дадена базисна експозиция се счита за „коригирана ипотечна базисна експозиция“— т.е. датата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице. Забележка: При повече от едно прехвърляне се посочва последната дата, на която базисната експозиция е върната на основното обслужващо лице от специалното обслужващо лице.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Определяне на невъзможност за възстановяване
                     
                     
                        Показател („Да/Не“) за това дали обслужващото лице/специалното обслужващо лице е установило, че ще има недостиг при възстановяването на направени от него авансови плащания и на салдото на непогасената базисна експозиция и на всякакви други суми, дължими по базисната експозиция от постъпления от продажби или ликвидация на имуществото или базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Нарушаване на клауза/Активиращо събитие
                     
                     
                        Видът на нарушаването на клауза/активиращото събитие.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Коефициент на лихвено покритие (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Коефициент на дългово покритие (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Коефициент на лихвено покритие или Коефициент на дългово покритие или Съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нарушаване на ниво собственост (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нарушаване на ниво длъжник (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нарушаване на ниво наемател или заетост (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Дата на нарушението
                     
                     
                        Датата, на която е настъпило нарушаване на реда и условията по базисната експозиция. При няколко нарушение се посочва датата на първото от тях.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Дата на отстраняване на нарушението
                     
                     
                        Датата, на която посоченото в поле CREL150 нарушение е било отстранено. При няколко нарушение се посочва датата, на която е било отстранено последното от тях.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Код в списъка за наблюдение на обслужващото лице
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е била включена в списъка за наблюдение на обслужващото лице, се посочва най-подходящият съответен код от таблица 2 в приложение I към настоящия регламент. Ако са приложи множество критерии, се посочва най-неблагоприятният код.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Дата от списъка за наблюдение на обслужващото лице
                     
                     
                        Дата на вписване на базисната експозиция в списъка за наблюдение. Ако базисната експозиция е бил изключена от списъка за наблюдение при предходен период и сега отново е включена в него, се посочва последната дата на вписване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Доставчик на лихвен суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на лихвен суап
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Дата на падеж на лихвения суап
                     
                     
                        Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция лихвен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Номинал на лихвения суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция лихвен суап
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Доставчик на валутен суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на валутен суап
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на валутния суап по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Дата на падеж на валутния суап
                     
                     
                        Дата на падежа на учредения върху базисната експозиция валутен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Номинал на валутния суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на учредения върху базисната експозиция валутен суап
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Обменен курс по суапа
                     
                     
                        Обменният курс, определен за учредения върху базисната експозиция валутен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Доставчик на друг вид суап
                     
                     
                        Пълното юридическо наименование на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап, когато последният не е нито лихвен, нито валутен суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на друг вид суап
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на „друг вид“ суап по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Длъжникът трябва да заплати разходите за прекратяване по суапа
                     
                     
                        Степента, до която длъжникът е задължен да плати неустойка на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.
                        Общо обезщетение от длъжника (TOTL)
                        Частично обезщетение от длъжника (PINO)
                        Без обезщетение от длъжника (NOPE)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Събитие, с което изцяло или частично се прекратява суапът за текущия период
                     
                     
                        Ако учреденият върху базисната експозиция суап е бил прекратен между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните, се посочва съответната причина. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.
                        Суапът е прекратен поради понижаване на рейтинга на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (RTDW)
                        Суапът е прекратен поради неизпълнение на задължение за плащане спрямо доставчика на учредения върху базисната експозиция суап (PYMD)
                        Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на контрагент по учредения върху базисната експозиция суап (CNTD)
                        Суапът е прекратен поради пълно или частично авансово плащане от страна на длъжника (PRPY)
                        Суапът е прекратен поради друг вид неизпълнение от страна на длъжника (OBGD)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Нетно периодично плащане, извършено от доставчика на суапа
                     
                     
                        Нетният размер на плащането, извършено от контрагента по учредения върху базисната експозиция суап на падежа на базисната експозиция, както се изисква от договора за суап. Тук не се включват плащанията за прекратяване или прекъсване. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на учредения върху базисната експозиция суап
                     
                     
                        Размер на плащането, дължимо от длъжника на контрагента по суап за частичното или пълното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Недоплатени разходи за прекратяване при суап
                     
                     
                        Евентуалното недоплащане от длъжника на разходите за прекратяване поради пълното или частичното прекратяване на суапа. Когато суаповете са повече от един, се вписва сумата на всички суапове.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Разходи за прекратяване, дължими от контрагент по суап
                     
                     
                        Евентуалната печалба, платена от контрагента по суап на длъжника при пълното или частичното прекратяване. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Следваща дата на актуализиране на суапа
                     
                     
                        Следващата дата, на която се актуализира учреденият върху базисната експозиция суап. Когато суаповете са повече от един, се вписва най-подходящата стойност.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Спонсор
                     
                     
                        Наименованието на спонсора по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        ИКПС на банката агент на синдикирането
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на банката агент на синдикирането, т.е. предприятието, действащо като посредник между длъжника и участващите в синдикираната базисна експозиция кредитори.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        ИКПС на обслужващото лице
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на обслужващото лице по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Наименование на обслужващото лице
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на обслужващото лице по базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво обезпечение“
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CREC3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CREC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Вид обезпечение
                     
                     
                        Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        Автомобил (CARX)
                        Превозно средство за промишлени цели (INDV)
                        Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)
                        Железопътно превозно средство (RALV)
                        Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)
                        Плавателен съд за отдих (NALV)
                        Самолет (AERO)
                        Машина (MCHT)
                        Промишлено оборудване (INDE)
                        Офис оборудване (OFEQ)
                        ИТ оборудване (ITEQ)
                        Медицинско оборудване (MDEQ)
                        Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)
                        Търговска сграда (CBLD)
                        Жилищна сграда (RBLD)
                        Промишлена сграда (IBLD)
                        Друго превозно средство (OTHV)
                        Друго оборудване (OTHE)
                        Друг недвижим имот (OTRE)
                        Други стоки или материални запаси (OTGI)
                        Ценни книжа (SECU)
                        Гаранции (GUAR)
                        Други финансови активи (OTFA)
                        Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Наименование на имота
                     
                     
                        Наименованието на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Адрес на имота
                     
                     
                        Адрес на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Географски регион — обезпечение
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Пощенски код на имота
                     
                     
                        Основният пълен пощенски код на имота.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Ред
                     
                     
                        Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Статус на имота
                     
                     
                        Статус на имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Дългосрочно пълномощно (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управление от синдик (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Реализиране на обезпечението (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Притежаван недвижим имот (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отписан (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Частично усвояване (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Усвоен (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Същото както към датата на секюритизация (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В режим на специално обслужване (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Вид на имота
                     
                     
                        Вид на имота:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Паркинг за каравани (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Паркинг за автомобили (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Здравно обслужване (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Туризъм или хотелиерство (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промишлен (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Само земя (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Развлечение (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Многофамилен (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесено ползване (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Офис (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Питейно заведение (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговия на дребно (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съхраняване на лични вещи (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съхраняване (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разни (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Форма на собственост
                     
                     
                        Да се посочи съответната форма на собственост. Единствено отдаване на земя под наем, при което длъжникът обикновено е собственик на сграда или от него се изисква да извърши строителство съгласно посоченото в договора за отдаване под наем. Тези договори обикновено са дългосрочни нетни договори за наем; правата и задълженията на длъжника продължават до изтичането на срока на договора за наем или се прекратяват поради неизпълнение на задълженията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Наем за ползване (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безусловно право на владение (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесени (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се вписва ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Дата на текущата оценка
                     
                     
                        Датата на последната оценка.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Текуща оценъчна стойност
                     
                     
                        Най-актуалната оценка на имота, изготвена от независим външен или вътрешен оценител; ако такава оценка не е налична, текущата стойност на имота може да се определи с помощта на индекс на стойността на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота; ако и такъв индекс на стойността на недвижимия имот не е наличен, може да се използва ценови индекс на недвижимия имот, отразяващ достатъчно подробно географското местоположение и вида на имота, след прилагане на подходящо дисажио отчитане на амортизацията на имота.
                        Ако докладваното обезпечение не е под формата на недвижими имоти, се въвежда най-актуалната оценка на обезпечението, изготвена от независим външен или вътрешен оценител, а ако такава не е налична — от инициатора.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Метод на текущата оценка
                     
                     
                        Най-актуалният метод за изчисляване на стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CREC15.
                        Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)
                        Пълна, само външна проверка (FEXT)
                        Дистанционна (DRVB)
                        Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                        Индексирана (IDXD)
                        Настолна (DKTP)
                        Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)
                        Данъчен орган (TXAT)
                        Друга (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        База на текущата оценка
                     
                     
                        Базата за извършването на последната оценка:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Открит пазар (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Имот без владелец (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Метод на първоначалната оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, вътрешна и външна проверка (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна, само външна проверка (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент/агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Данъчен орган (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Дата на секюритизация на обезпечението
                     
                     
                        Датата, на която имотът (обезпечението) е приобщен като обезпечение по базисната експозиция. Ако този имот (обезпечение) е бил заместен, се въвежда датата на заместването. Ако имотът (обезпечението) е бил част от първоначалната секюритизация, това е датата на секюритизация.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Процент на отпуснатата базисна експозиция към датата на секюритизация
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от един имот (обезпечение) — % на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към имота (обезпечението) към дата на секюритизация. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка или нетния оперативен доход.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Текущ процент на отпуснатата базисна експозиция
                     
                     
                        % на отпуснатата базисна експозиция, отнасящ се към обезпечението към падежа на базисната експозиция. Ако базисната експозиция е обезпечена с повече от едно обезпечение, сборът на всички проценти е равен на 100 %. Той може да бъде заложен в споразумението за базисната експозиция, а в противен случай определянето се извършва чрез оценка (нетен оперативен доход).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Оценка към датата на секюритизация
                     
                     
                        Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващия базисната експозиция имот (обезпечение), както е описано в документа за предлагането.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Наименование на оценителя към датата на секюритизация
                     
                     
                        Наименование на дружеството, извършило оценката на стойността на имота (обезпечението) към датата на секюритизация.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Дата на оценката към датата на секюритизация
                     
                     
                        Датата на оценка на посочените в документа за предлагането стойности.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Година на построяване
                     
                     
                        Годината, през която имотът е построен съгласно посоченото в доклада от оценката или в документа за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Година на последно реновиране
                     
                     
                        Годината, през която е завършено последното основно обновяване на имота/ново строителство съгласно доклада от оценката или документа за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Брой единици
                     
                     
                        За многофамилни имоти да се посочи броят на помещенията, за имоти в сектора на туризма/хотелиерството/здравното обслужване — броят на леглата, за местата за разполагане на каравани — броят на парцелите, стаи за настаняване, наети помещения за съхраняване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Нетна квадратура на имота
                     
                     
                        Обща нетна квадратура на наемната площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Търговска площ
                     
                     
                        Обща нетна квадратура на наемната търговска площ на имота, който служи за обезпечение на базисната експозиция съгласно последния доклад за оценка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Жилищна площ
                     
                     
                        Общата нетна квадратура на жилищната наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Валидирана нетна вътрешна подова площ
                     
                     
                        Дали оценителят (от последната оценка) е проверил нетната вътрешна подова площ на имота?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Актуална заетост
                     
                     
                        Дата на последния получен регистър на отдадените под наем имоти/ списък на наемателите. (за имоти в сектора на туризма (хотели) и здравното обслужване следва да се използва средната заетост на имотите за периода, за който се представят финансовите отчети).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Икономическа заетост към датата на секюритизация
                     
                     
                        Процентът на наемната площ, за която са подписани договори, към датата на секюритизация, ако е посочено в документа за предлагането (наемателите може и да не са влезли във владение, но плащат наем).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Фактическа заетост към датата на секюритизация
                     
                     
                        При секюритизация, съответният процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен), ако е посочено в документа за предлагането. Информацията се извлича от данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Стойност на имота без владелец към датата на секюритизация
                     
                     
                        Стойността на имота без владелец към датата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация
                     
                     
                        Крайната дата на финансовата информация, използвана в документа за предлагането (напр. от началото на годината до конкретен момент, годишно, тримесечно, за последните 12 месеца).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Нетен оперативен доход към датата на секюритизация
                     
                     
                        Приходите минус оперативните разходи към датата на секюритизация.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Най-актуална финансова информация към началната дата
                     
                     
                        Първият ден от периода, обхванат от последния наличен отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Най-актуална финансова информация към крайната дата
                     
                     
                        Последният ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Най-актуален приход
                     
                     
                        Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Най-актуални данни за оперативните разходи
                     
                     
                        Общите оперативни разходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи за наемодателя по имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Най-актуални данни за капиталовите разходи
                     
                     
                        Общите капиталови разходи (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка) за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за имота.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Дължима наемна цена
                     
                     
                        Ако имотът е отдаден под наем, да се посочи текущият размер на годишната наемна цена, дължима на наемодателя.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Среднопретеглени срокове на договора за наем
                     
                     
                        Среднопретеглен срок на договора за наем в години, като за тегло се използва последната непогасена сума по договора за наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Изтичане на срока на отдаването на имота под наем
                     
                     
                        Да се посочи най-ранната дата, на която изтича правото за ползване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Договорен годишен доход от отдаване под наем
                     
                     
                        Договорният годишен доход от отдаване под наем, получен съгласно най-актуалния опис за владение на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Доход, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца
                     
                     
                        Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 1 — 12 месеца.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Доход, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца
                     
                     
                        Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 13 — 24 месеца.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Доход, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца
                     
                     
                        Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 25 — 36 месеца.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Доход, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца
                     
                     
                        Процент на дохода, който се прекратява в рамките на 37 — 48 месеца.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Доход, който се прекратява след 49 или повече месеца
                     
                     
                        Процент на дохода, който се прекратява след 49 или повече месеца
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво наемател“
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CREL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CREL5. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Единен идентификационен код на обезпечението. Трябва да съответства на CREC4, за да се даде възможност за съотнасяне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Идентификатор на наемателя
                     
                     
                        Единен идентификационен код на наемателя. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Наименование на наемателя
                     
                     
                        Наименование на текущия наемател. Ако наемателят е физическо лице, в това поле се въвежда същият запис както в поле CRET4.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Код на отрасъла по NACE
                     
                     
                        Код на отрасъла на наемателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Дата на изтичане на срока на наема
                     
                     
                        Дата на изтичане на срока на договора за наем на текущия наемател.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Дължима наемна цена
                     
                     
                        Годишен наем, дължим от текущия наемател.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Валута на наема
                     
                     
                        Паричната единица на наема.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
               (1)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
         
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ IV
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КОРПОРАТИВНИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CRPL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни дали е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Код на отрасъла по NACE
                     
                     
                        Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Сегмент на длъжника според „Базел III“
                     
                     
                        Сегмент на длъжника според „Базел III“:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Корпорации (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговия на дребно (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Размер на предприятието
                     
                     
                        Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Задължения общо
                     
                     
                        Общ брутен дълг на длъжника, включително предоставеното по настоящата базисна експозиция финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)
                     
                     
                        Периодични приходи от текущи операции плюс лихви, данъци, обезценяване и амортизация.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Стойност на предприятието
                     
                     
                        Стойност на предприятието, т.е. пазарна капитализация плюс задължения, малцинствено участие и привилегировани акции, минус съвкупните парични средства и парични еквиваленти.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Свободен паричен поток
                     
                     
                        Нетен доход плюс непарични такси плюс лихви x (1 — данъчна ставка) плюс дългосрочни инвестиции минус инвестиции в оборотен капитал. Непаричните такси включват обезценяване, амортизация, отписване, компенсация на запасите и обезценка на активи.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Дата на отчитане на финансовата информация
                     
                     
                        Датата на финансовата информация (например EBITDA) за длъжника по съответната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Отчетната валута на финансовите отчети.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Вид задължение
                     
                     
                        Вид задължение:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Заема или лизинг (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранции (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Записи на заповед (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Права на участие (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Овърдрафт (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Акредитиви (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Механизъм за оборотен капитал (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен капитал (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Секюритизирани вземания
                     
                     
                        Какви са секюритизираните вземания, свързани с тази базисна експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Главница и лихва (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Само главница (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Само лихва (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)
                     
                     
                        Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Ранг
                     
                     
                        Ранг на дълговия инструмент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Първостепенен дълг (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дълг „мецанин“ (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Второстепенен дълг (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Подчинен дълг (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Синдикирана
                     
                     
                        Синдикирана ли е базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Операция с ливъридж
                     
                     
                        Дали базисната експозиция е операция с ливъридж, както е определена в https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Управлявана от облигации, обезпечени с кредити
                     
                     
                        Дали базисната експозиция също така се управлява от лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Плащания в натура
                     
                     
                        Дали базисната експозиция се плаща понастоящем в натура? (т.е. лихвата се плаща под формата на капитализирана главница)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Офис или клонова мрежа (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Брокер (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Интернет (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Предмет
                     
                     
                        Предмет на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърдрафт или оборотен капитал (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Инвестиции в нов завод и оборудване (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Инвестиции в нови информационни технологии (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модернизиране на съществуващи съоръжения, оборудване или технологии (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сливане и придобиване (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга експанзионистична цел (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначалното салдо на базисната експозиция (включително таксите).
                        Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Предходни салда по главницата
                     
                     
                        Общo салда с по-висок ранг по тази базисна експозиция (включително тези, които са към други заемодатели). Ако няма такива салда, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Пазарна стойност
                     
                     
                        При секюритизирани облигации, обезпечени с кредити, се посочва пазарната стойност на ценната книга.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Общ кредитен лимит
                     
                     
                        За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.
                        Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.
                        То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Дата на опцията за продажба
                     
                     
                        Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе датата, на която опцията може да бъде упражнена. Ако датата не е известна (например опцията е американска), въведете равностойността на 31 декември 2099 г.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Цена на опцията за продажба
                     
                     
                        Ако има опция за обратна продажба на базисната експозиция, да се въведе цената, на която опцията може да бъде упражнена. Ако цената на упражняване не е фиксирана (например опция тип „lookback“), да се въведе най-добрата приблизителна оценка на цената на упражняване към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Размер на крайната погасителна вноска
                     
                     
                        Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Вид лихвен процент
                     
                     
                        Вид лихвен процент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция, свързан с даден индекс, който в бъдеще ще се прехвърли към друг индекс (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция (за цялата продължителност) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент, който в бъдеще периодично се актуализира (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран лихвен процент по базисната експозиция, който в бъдеще задължително се преобразува в плаващ (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална стойност (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с максимална стойност (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ лихвен процент по базисната експозиция с минимална и максимална стойност (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отстъпка (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Възможности за суич (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Суап по избор на длъжника (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модулен (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Марж при първа промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на първата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Датата на първата промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Марж при втора промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на втората промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Дата на втората промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на втората промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Марж при трета промяна
                     
                     
                        Маржът за базисната експозиция към датата на третата промяна. Това се отнася само до договорните промени в маржа (например от + 50 базисни пункта до + 100 базисни пункта) или на основния индекс (например от 3M EUIBOR до 1M EURIBOR), използвани за изчисляването на лихвата. Това поле не се отнася до датата, на която индексът се актуализира периодично (напр. ежемесечната актуализация на 1M EURIBOR).
                        В това поле трябва да се въведе пълният променен марж, а не само промяната в маржа.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Дата на третата промяна на лихвения процент
                     
                     
                        Датата на третата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксирания лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на базисната експозиция и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR/EURIBOR/индекса.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Преразгледан лихвен индекс
                     
                     
                        Следващият лихвен индекс.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                        Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                        Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Срок на преразгледания лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на следващия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Източник на възстановяването
                     
                     
                        Източникът на възстановяванията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ликвидация на обезпечението (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Допълнително кредитиране (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Събиране на парични вземания (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесено (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Регресен иск
                     
                     
                        Има ли възможност за регресен иск (пълен или ограничен) по отношение на активите на длъжника извън приходите от евентуални обезпечения по тази базисна експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Сума по депозита
                     
                     
                        Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.
                        Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.
                        Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Номинал на лихвения суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете номиналната стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на лихвен суап
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на лихвения суап по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Доставчик на лихвен суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Дата на падеж на лихвения суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има лихвен суап, въведете датата на падеж на суапа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Номинал на валутния суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете номиналната стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на валутен суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на суапа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Доставчик на валутен суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има валутен суап, посочете пълното юридическо наименование на доставчика на лихвения суап. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Дата на падеж на валутния суап
                     
                     
                        Ако върху базисната експозиция има валутен суап, въведете датата на падеж на суапа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво обезпечение“
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле CRPL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле CRPL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CRPC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в поле CRPC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Географски регион — обезпечение
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Вид защита
                     
                     
                        Видът защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обезпечение (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Вид залог
                     
                     
                        Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран залог (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ залог (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Без залог (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Ред
                     
                     
                        Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Вид обезпечение
                     
                     
                        Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        Автомобил (CARX)
                        Превозно средство за промишлени цели (INDV)
                        Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)
                        Железопътно превозно средство (RALV)
                        Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)
                        Плавателен съд за отдих (NALV)
                        Самолет (AERO)
                        Машина (MCHT)
                        Промишлено оборудване (INDE)
                        Офис оборудване (OFEQ)
                        ИТ оборудване (ITEQ)
                        Медицинско оборудване (MDEQ)
                        Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)
                        Търговска сграда (CBLD)
                        Жилищна сграда (RBLD)
                        Промишлена сграда (IBLD)
                        Друго превозно средство (OTHV)
                        Друго оборудване (OTHE)
                        Друг недвижим имот (OTRE)
                        Други стоки или материални запаси (OTGI)
                        Ценни книжа (SECU)
                        Гаранции (GUAR)
                        Други финансови активи (OTFA)
                        Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Текуща оценъчна стойност
                     
                     
                        Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Метод на текущата оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10:
                        Пълна оценка (FAPR)
                        Дистанционна (DRVB)
                        Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                        Индексирана (IDXD)
                        Настолна (DKTP)
                        Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                        Покупна цена (PPRI)
                        Процентно намаление (HCUT)
                        Оценка по пазарни цени (MTTM)
                        Оценка на длъжника (OBLV)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Дата на текущата оценка
                     
                     
                        Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле CRPC10:
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Първоначална оценъчна стойност
                     
                     
                        Първоначалната оценка на обезпечението към датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Метод на първоначалната оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на стойността на обезпечението към момента на иницииране на базисната експозиция, както е предвидено в поле CRPC13:
                        Пълна оценка (FAPR)
                        Дистанционна (DRVB)
                        Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                        Индексирана (IDXD)
                        Настолна (DKTP)
                        Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                        Покупна цена (PPRI)
                        Процентно намаление (HCUT)
                        Оценка по пазарни цени (MTTM)
                        Оценка на длъжника (OBLV)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Дата на първоначалната оценка
                     
                     
                        Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в CRPC13.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Дата на продажба
                     
                     
                        Датата на продажба на обезпечението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Продажна цена
                     
                     
                        Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Валута на обезпечението
                     
                     
                        Това е валутата, в която е деноминирана посочената в CRPC10 оценъчна стойност.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Държава на гаранта
                     
                     
                        Държавата, в която е установен гарантът:
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Подсектор на гаранта по ЕСС
                     
                     
                        Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ЕСС 2010) (1). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
               (1)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).
         
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ V
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — АВТОМОБИЛИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле AUTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в AUTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Трудов статус
                     
                     
                        Трудов статус на основния длъжник:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — частен сектор (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — публичен сектор (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — неизвестен сектор (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безработен (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно заето лице (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Студент (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пенсионер (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Правна категория на длъжника
                     
                     
                        Правна форма на клиента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Публично дружество (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество с ограничена отговорност (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Събирателно дружество (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Държавна структура (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Първичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Вид на първичния доход
                     
                     
                        Посочва се какъв доход е представен в AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Брутен годишен доход (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разполагаем доход (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заемополучателят е юридическо лице (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Валута на първичния доход
                     
                     
                        Валута, в която се изплащат доходите на основния длъжник. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвежда валутата на приходите по поле AUTL20.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Проверка на първичния доход
                     
                     
                        Проверка на първичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Отчетната валута на финансовите отчети.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Тип продукт
                     
                     
                        Класифицирането на договора за лизинг в съответствие с определенията на лизингодателя:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Договор за покупка (личен) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Договор за наем (личен) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка на изплащане (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка на лизинг (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансов лизинг (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оперативен лизинг (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Първоначален срок
                     
                     
                        Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобилен търговец (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Брокер (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пряк (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непряк (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Салдо по главницата или дисконтирано салдо по лизинга (включително капитализираните такси) на базисната експозиция на длъжника при иницииране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо по лизинга на базисната експозиция на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които автомобилът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Начин на плащане
                     
                     
                        Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Директен дебит (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нареждане за периодични преводи (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Чек (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Парични средства (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банков превод (нито директен дебит, нито нареждане за периодични преводи) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Размер на крайната погасителна вноска
                     
                     
                        Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Сума на първоначалната вноска
                     
                     
                        Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на разменените превозни средства и др.)
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Производител
                     
                     
                        Търговска марка на производителя на превозното средство.
                        Напр. въведете „Skoda“, а не „Volkswagen“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Модел
                     
                     
                        Наименование на модела на автомобила.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Година на регистрация
                     
                     
                        Годината, в която автомобилът е регистриран.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Нов или употребяван
                     
                     
                        Състояние на превозното средство към момента на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Употребяван (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Демонстрационен (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Оценка по сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Съотношението между салдото на базисната експозиция при инициирането спрямо стойността на автомобила при инициирането.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Първоначална оценъчна стойност
                     
                     
                        Каталожната цена на превозното средство към датата на иницииране на базисната експозиция. За употребявани автомобили се вписва търговската стойност или продажната цена на автомобила.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Първоначална остатъчна стойност на превозното средство
                     
                     
                        Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на лизинга.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Цена при опция за закупуване
                     
                     
                        Сумата, която длъжникът трябва да заплати в края на лизинга или базисната експозиция, за да поеме собствеността върху превозното средство, различна от посоченото в поле AUTL63 плащане.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Секюритизирана остатъчна стойност
                     
                     
                        Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство
                     
                     
                        Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се посочва последната прогнозна остатъчна стойност на превозното средство в края на договора. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство
                     
                     
                        Ако остатъчната стойност е била секюритизирана, се въвежда датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на превозното средство. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда датата на първоначалната оценка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Загуби от остатъчната стойност
                     
                     
                        Загуба от остатъчната стойност, възникнала при прехвърляне на лизинга на превозното средство. Ако остатъчната стойност не е била секюритизирана, се вписва ND5.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Продажна цена
                     
                     
                        Цената, реализирана при продажба на иззетото превозно средство.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Сума по депозита
                     
                     
                        Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.
                        Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.
                        Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ VI
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ПОТРЕБИТЕЛСКИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CMRL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CMRL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Трудов статус
                     
                     
                        Трудов статус на основния длъжник:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — частен сектор (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — публичен сектор (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — неизвестен сектор (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безработен (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно заето лице (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Студент (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пенсионер (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Първичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Вид на първичния доход
                     
                     
                        Посочва се какъв доход е представен в CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Брутен годишен доход (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разполагаем доход (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заемополучателят е юридическо лице (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Валута на първичния доход
                     
                     
                        Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Проверка на първичния доход
                     
                     
                        Проверка на първичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Обезпечено с прехвърляне на вземане по заплата/пенсия
                     
                     
                        Дали базисната експозиция попада в категория на базисни експозиции, обезпечени с пенсии/заплати (т.е. cessione del quinto)?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Първоначален срок
                     
                     
                        Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал за иницииране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Интернет (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Клон (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна продажба (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Щанд (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Поща (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Бял етикет (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Списание (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобилен търговец (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Предмет
                     
                     
                        Предмет на заема:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обучение (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разходи за издръжка (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Медицински разходи (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Подобрения на жилището (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Уреди или мебелировка (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пътуване (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консолидиране на дълг (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов автомобил (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Употребяван автомобил (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго превозно средство (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оборудване (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Недвижим имот (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при инициирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Общ кредитен лимит
                     
                     
                        За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.
                        Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.
                        То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Крайна дата на револвиращия период
                     
                     
                        За базисните експозиции с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — датата, на която се очаква възможностите за гъвкавост вече да не са валидни, т.е. когато изтича револвиращият период.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва по секюритизираната базисна експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Сума по депозита
                     
                     
                        Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.
                        Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.
                        Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Оценка по сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Оценката от сертификата за енергийните характеристики на обезпечението към момента на иницииране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на лицето, което издава сертификата за енергийни характеристики. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ VII
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — КРЕДИТНИ КАРТИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле CCDL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в CCDL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Трудов статус
                     
                     
                        Трудов статус на основния длъжник:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — частен сектор (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — публичен сектор (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — неизвестен сектор (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безработен (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно заето лице (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Студент (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пенсионер (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Първичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Вид на първичния доход
                     
                     
                        Посочва се какъв доход е представен в CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Брутен годишен доход (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разполагаем доход (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заемополучателят е юридическо лице (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Валута на първичния доход
                     
                     
                        Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Проверка на първичния доход
                     
                     
                        Проверка на първичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата, на която е открита сметката.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал за иницииране:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Интернет (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Клон (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна продажба (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Щанд (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Поща (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Бял етикет (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Списание (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Въведете общата текуща сума, дължима от длъжника (включително всички такси и лихвата) по сметката.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Общ кредитен лимит
                     
                     
                        За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.
                        Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.
                        То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Следващото минимално редовно плащане, дължимо от длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Обща среднопретеглена годишна доходност, включително всички такси, приложими към последната дата на фактуриране (т.е. това е фактурираната, а не парична доходност).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която за последно е имало просрочие по сметката.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой на дните, в които е имало просрочие по сметката към крайната дата за предаване на данните. Ако няма просрочие по сметката, въведете 0.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЛИЗИНГ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле LESL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в LESL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Сегмент на длъжника според „Базел III“
                     
                     
                        Сегмент на длъжника според „Базел III“:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Корпорации (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Малки и средни предприятия (МСП), третирани като корпорации (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговия на дребно (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Вид клиент
                     
                     
                        Вид клиент при инициирането:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нов клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който не е служител/свързано лице с групата на инициатора (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, който е заето/свързано лице с групата на инициатора (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съществуващ клиент, за който няма данни, че е заето/свързано лице (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Код на отрасъла по NACE
                     
                     
                        Код на отрасъла на лизингополучателя по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Размер на предприятието
                     
                     
                        Класификация на предприятията според техния размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Микропредприятие (MICE), в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Малко предприятие (SMAE), в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Средно предприятие (MEDE), в което са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или с годишен счетоводен баланс не надхвърля 43 млн. евро.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Голямо предприятие (LARE) — предприятие, което не е нито микро-, малко или средно предприятие.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Отчетната валута на финансовите отчети.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Тип продукт
                     
                     
                        Класифицирането на базисната експозиция в съответствие с определенията на лизингодателя:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Договор за покупка (личен) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Договор за наем (личен) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка на изплащане (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка на лизинг (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансов лизинг (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оперативен лизинг (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Синдикирана
                     
                     
                        Синдикирана ли е базисната експозиция?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Специални схеми
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е уредена от специален режим на публичния сектор, тук се въвежда пълното наименование (без съкращения) на този режим.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Дата на отпускане на първоначалния лизинг.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Първоначален срок
                     
                     
                        Първоначален срок на договора (брой месеци) към датата на иницииране.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Канал на иницииране
                     
                     
                        Канал на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Офис или клонова мрежа (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Брокер (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Интернет (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата (или дисконтираното салдо) на лизинга (включително на капитализираните такси) при инициирането му. Това е салдото на лизинга към датата на иницииране, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Непогасеното салдо по главницата или дисконтираното салдо на лизинга на длъжника към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, по които активът служи като гаранция. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Секюритизирана остатъчна стойност
                     
                     
                        Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Общ брутен текущ лихвен или дисконтов процент, приложим за базисната експозиция. Изчислените за всеки период проценти трябва да бъдат приведени на годишна основа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по лизинг с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за лизинг.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на лизинга.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Цена при опция за закупуване
                     
                     
                        Сумата, която лизингополучателят трябва да заплати в края на лизинга, за да поеме собствеността върху актива, различна от посоченото в поле LESL30 плащане.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Сума на първоначалната вноска
                     
                     
                        Сума на депозита/първоначалната вноска при иницииране на базисната експозиция (включва стойността на размененото оборудване и др.)
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Текуща остатъчна стойност на актива
                     
                     
                        Последната прогнозна остатъчна стойност на актива в края на срок на лизинга. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда първоначалната прогнозна остатъчна стойност.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Дата на преструктуриране
                     
                     
                        Въвежда се датата, на която е била преструктурирана базисната експозиция. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Всички дати (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Източник на възстановяването
                     
                     
                        Източникът на възстановяванията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ликвидация на обезпечението (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Принудително изпълнение по гаранциите (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Допълнително кредитиране (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Събиране на парични вземания (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесено (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Сума по депозита
                     
                     
                        Сборът на всички суми по длъжници, държани от инициатора или продавача, които потенциално могат да бъдат приспаднати от салдото по базисната експозиция, като се изключат постъпленията от национални схеми за гарантиране на депозитите. За да се предотврати двойното отчитане, този сбор трябва да бъде ограничен до по-ниската от следните стойности: 1) сумата по депозита и 2) максималната потенциална сума, която може да бъде приспадната на равнище длъжник (т.е. не на равнище базисна експозиция) в рамките на групата.
                        Използва се същата валута, в която е деноминирана съответната базисна експозиция.
                        Ако длъжник има повече от една непогасена базисна експозиция в групата, тогава това поле трябва да се попълни за всяка базисна експозиция, като докладващият субект вземе решение за разпределението на сумата по депозита между всяка от базисните експозиции, спазвайки горепосоченото ограничение, при условие че общият брой записи за това поле по различните базисни експозиции съответства на точната сума. Например, ако длъжник A има салдо по депозит от 100 EUR и две непогасени базисни експозиции в групата: базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR. Това поле може да бъде попълнено като базисна експозиция 1 - 60 EUR и базисна експозиция 2 - 40 EUR или базисна експозиция 1 - 25 EUR и базисна експозиция 2 - 75 EUR (т.е. съответните записи за това поле по всяка базисна експозиция са ограничени до 60 EUR за базисна експозиция 1 и 75 EUR за базисна експозиция 2, а сборът на сумите по базисна експозиция 1 и базисна експозиция 2 трябва да е равна на 100 EUR).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Географски регион — обезпечение
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира активът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Производител
                     
                     
                        Наименованието на производителя на актива.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Модел
                     
                     
                        Наименованието/моделът на актива.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Година на производство/строителство
                     
                     
                        Годината на производство.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Нов или употребяван
                     
                     
                        Състояние на актива към момента на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Нов (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Употребяван (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Демонстрационен (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Първоначална остатъчна стойност на актива
                     
                     
                        Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Вид обезпечение
                     
                     
                        Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобил (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Превозно средство за промишлени цели (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Железопътно превозно средство (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плавателен съд за отдих (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самолет (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Машина (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промишлено оборудване (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Офис оборудване (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Медицинско оборудване (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговска сграда (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Жилищна сграда (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Промишлена сграда (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго превозно средство (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго оборудване (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг недвижим имот (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други стоки или материални запаси (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ценни книжа (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранции (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други финансови активи (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ИТ оборудване (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Първоначална оценъчна стойност
                     
                     
                        Оценка на актива към момента на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Метод на първоначалната оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на стойността на актива към момента на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна оценка (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупна цена (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Процентно намаление (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Дата на първоначалната оценка
                     
                     
                        Дата на оценката на актива при инициирането.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Текуща оценъчна стойност
                     
                     
                        Последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише първоначалната оценка.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Метод на текущата оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише видът на първоначалната оценка:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна оценка (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупна цена (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Процентно намаление (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Дата на текущата оценка
                     
                     
                        Датата на последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише датата на първоначалната оценка.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Брой на наетите обекти
                     
                     
                        Броя на отделните активи, обхванати от тази базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ IX:
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ЕЗОТЕРИЧНИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTL4. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Дата на включване в групата
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е била прехвърлена на ДСЦС. За всички базисни експозиции в групата към крайната дата в първия доклад, предаден на регистъра на секюритизациите, ако тази информация не е налична, въведете по-късната от следните дати: i) крайната дата на секюритизацията и ii) датата на иницииране на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Дата на обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която базисната експозиция е изкупена обратно от групата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Дата на погасяване
                     
                     
                        Дата на погасяване на сумите по сметката или (за базисните експозиции в неизпълнение) датата, на която процедурата на възстановяване е приключила.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Описание
                     
                     
                        Да се опише с няколко думи базисната експозиция (напр. „Вземания по тарифи за електроенергия“, „Бъдещ поток“). При всички базисни експозиции от този вид трябва да се използва идентичен език.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Географски регион — длъжник
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира длъжникът. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Трудов статус
                     
                     
                        Трудов статус на основния длъжник:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — частен сектор (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — публичен сектор (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Зает — неизвестен сектор (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Безработен (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно заето лице (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Липса на заетост, длъжникът е юридическо лице (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Студент (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пенсионер (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Длъжник с нарушена кредитоспособност
                     
                     
                        Потвърждение, че в съответствие с член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 към момента, в който е била избрана за прехвърляне на ДСЦС, базисната експозиция не е била нито в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито е била експозиция към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния заемодател:
                        
                                    а)
                                 
                                 
                                    е бил обявен за неплатежоспособен или на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на възникване или е преминал през процес на преструктуриране на дълга във връзка със своите необслужвани експозиции в рамките на три години преди датата на прехвърлянето на базисни експозиции или прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, освен ако:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                не е имало нови просрочени задължения по преструктурираната базисна експозиция, считано от датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на прехвърлянето на базисните експозиции или на прехвърлянето на права върху тях към ДСЦС; както и
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                информацията, предоставена от инициатора, спонсора и ДСЦС в съответствие с член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i), изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането;
                                             
                                          
                              
                                    б)
                                 
                                 
                                    към момента на инициирането, когато е приложимо, е бил включен в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, когато няма такъв публичен кредитен регистър, в друг кредитен регистър, който е на разположение на инициатора или първоначалния заемодател; или
                                 
                              
                                    в)
                                 
                                 
                                    има присъдена кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорни плащания е значително по-висок от този за сравними експозиции, държани от инициатора, които не са секюритизирани.
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Правна категория на длъжника
                     
                     
                        Правна форма на клиента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Публично дружество (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество с ограничена отговорност (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Събирателно дружество (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физическо лице (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Държавна структура (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Код на отрасъла по NACE
                     
                     
                        Код на отрасъла на длъжника по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Първичен доход
                     
                     
                        Годишният доход на основния длъжник, използван за гарантиране на базисната експозиция към момента на инициирането. Когато основният длъжник е юридическо лице или субект, се въвеждат годишните приходи на длъжника.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Вид на първичния доход
                     
                     
                        Посочва се какъв доход е представен в ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Брутен годишен доход (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци и социални осигуровки) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати данъци) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Очакван нетен годишен доход (с приспаднати социални осигуровки) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разполагаем доход (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заемополучателят е юридическо лице (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Валута на първичния доход
                     
                     
                        Валута, в която се изплащат доходите или приходите на основния длъжник.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Проверка на първичния доход
                     
                     
                        Проверка на първичния доход:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран, без проверки (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Самостоятелно сертифициран с потвърждаване на финансовата достъпност (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Проверен (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Непроверен доход или ускорена процедура (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Информация или оценка от кредитно бюро (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Обем на годишните продажби на длъжника, без отстъпки и данъци върху продажбите, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалент на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Отчетната валута на финансовите отчети.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)
                     
                     
                        Кодът ISIN, определен за тази базисна експозиция, когато е приложимо.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Дата на иницииране
                     
                     
                        Датата на отпускане на средствата по първоначалната базисна експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падежа на базисната експозиция или изтичането на договора за отдаване под наем.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Паричната единица, в която е деноминирана базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначално салдо по базисната експозиция (включително на капитализираните такси) при инициирането. Това е салдото на базисната експозиция към датата на иницииране на базисната експозиция, а не към датата на продажбата на базисната експозиция на ДСЦС или към крайната дата на секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Сумата на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Общ кредитен лимит
                     
                     
                        За базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво повторно теглене (включително револвиращи характеристики) или при които максималният размер на базисната експозиция не е бил изтеглен изцяло — максималният възможен размер на непогасената базисна експозиция.
                        Това поле се попълва само за базисните експозиции, по които има възможност за гъвкаво или допълнително теглене.
                        То не е предназначено да обхване случаите, при които длъжникът може да предоговори увеличение на салдото на базисната експозиция, а по-скоро случаите, при които към момента длъжникът има възможност по договор да направи това, а заемодателят — да предостави допълнителното финансиране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Покупна цена
                     
                     
                        Въвежда се цената (спрямо номиналната стойност), по която базисната експозиция е закупена от ДСЦС. Въведете 100, ако няма дисконтиране.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Вид на погасяването на базисната експозиция, включително главница и лихва.
                        Френскo — т.е. погасяване, при коeто общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща. (FRXX)
                        Немско — т.е. погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата. (DEXX)
                        Фиксиран погасителен план — т.е. погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква. (FIXE)
                        Заем с еднократно погасяване — т.е. погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница. (BLLT)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Крайна дата на гратисния период по главницата
                     
                     
                        Ако е приложимо, да се посочи крайната дата на гратисния период по главницата към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания
                     
                     
                        Честотата на дължимите плащания по лихвата, т.е. период между отделните плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Дължимо плащане
                     
                     
                        Това е следващото договорно плащане, дължимо от длъжника в съответствие с честотата на погасителните вноски по базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Съотношение на дълга към дохода
                     
                     
                        Дългът, определен като размера на непогасената базисна експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с ипотека и ще бъдат класифицирани като главница по секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Доходът съгласно определението в поле ESTL17 плюс всички други приложими видове доход (например вторичен доход).
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Размер на крайната погасителна вноска
                     
                     
                        Общият размер на погасяване на главницата (секюритизирана), който трябва да бъде изплатен към датата на падежа на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Честота на актуализиране на лихвения процент
                     
                     
                        Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Текущ лихвен процент
                     
                     
                        Текущ лихвен процент.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Текущ лихвен марж
                     
                     
                        Текущ лихвен марж на плаващия лихвен процент по базисната експозиция над или под (ако е посочен като отрицателен) лихвения индекс.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Максимален лихвен процент
                     
                     
                        Максималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Минимален лихвен процент
                     
                     
                        Минималният лихвен процент, който длъжникът трябва да заплати по базисната експозиция с плаващ лихвен процент съгласно условията на споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Брой на плащанията преди секюритизацията
                     
                     
                        Въвежда се броят на плащанията, извършени преди експозицията да бъде прехвърлен към секюритизацията.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Процент на разрешените авансови плащания за година
                     
                     
                        Процент на авансовите плащания, разрешени за продукта годишно. Това се отнася за базисните експозиции, по които е позволен определен праг авансови плащания (например 10 %), преди да бъдат начислени такси.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който не са позволени авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Такса за авансови плащания
                     
                     
                        Сумата, събрана от длъжника като такса/санкция за авансови плащания, както се изисква съгласно споразумението за базисната експозиция. Тук не се включват суми, платени като „разходи за прекратяване“ за извършване на плащания на лихви до датата на плащане на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се плаща такса за авансови плащания
                     
                     
                        Датата, след която заемодателят позволява авансови плащания по базисната експозиция, без да изисква такса за това.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Дата на авансово плащане
                     
                     
                        Най-късната дата, на която е получено извънпланово авансово плащане по главницата.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Кумулативни авансови плащания
                     
                     
                        Общ размер на авансовите плащания, събрани към крайната дата за предаване на данните (авансови плащания, определени като извънпланово плащане по главницата), след датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Дата на последното просрочие
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е бил за последно в просрочие.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Размер на просрочените задължения
                     
                     
                        Текущо салдо по просрочените задължения, който се определя като:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Общо дължими до момента плащания
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички капитализирани суми
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ПЛЮС всички наложени по сметката такси
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    МИНУС всички получени до момента плащания.
                                 
                              Ако няма просрочени задължения, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Брой просрочени дни
                     
                     
                        Брой дни, в които има просрочие по базисната експозиция (по лихвата или главницата; ако са различни, по-големия от двете) към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Статус на сметката
                     
                     
                        Текущият статус на базисната експозиция, която е била секюритизирана:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужвана (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — без просрочие (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Преструктурирана — с просрочие (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Не в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но класифицирана като в неизпълнение според друго определение за неизпълнение (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и според друго определение за неизпълнение (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнено само по силата на друго определение за неизпълнение (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В просрочие (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — нарушение на декларациите и гаранциите (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — в неизпълнение (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — преструктурирана (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — специално обслужване (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обратно изкупена от продавача — друга причина (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Погасена (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Причина за неизпълнението или реализирането на обезпечението
                     
                     
                        Ако базисната експозиция е в неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изберете съответната причина:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В неизпълнение, тъй като е малко вероятно длъжникът да плати и по дълга има просрочие от повече от 90/180 дни в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Размер на неизпълнението
                     
                     
                        Общ брутен размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията. Ако няма неизпълнение, въведете 0.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Дата на неизпълнението
                     
                     
                        Датата на неизпълнението.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Разпределени загуби
                     
                     
                        Разпределените до момента загуби, без такси, начислени лихви и др., след постъпленията от продажба (с изключение на таксата за авансови плащания, ако е обвързана с възстановявания по главницата). Печалбите от продажба се представят с отрицателен знак. Отразява най-актуалната ситуация към крайната дата за предаване на данните, т.е. след събиране на възстановяванията и задействане на процедурата по преструктуриране.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Кумулативни възстановявания
                     
                     
                        Общата сума на възстановяванията (независимо от техния източник) на дълга (в неизпълнение/отписвания/други), без разходи. Тук се включват всички източници на възстановявания, а не само постъпленията от продажба на обезпечения.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Наименование на инициатора
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на инициатора на базисната експозиция. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        ИКПС на инициатора
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на инициатора на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Държава на установяване на инициатора
                     
                     
                        Държавата, в която е установен инициаторът на базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Наименование на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на първоначалния заемодател. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        ИКПС на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на първоначалния заемодател.
                        Когато няма ИКПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Държава на установяване на първоначалния заемодател
                     
                     
                        Държавата, в която е установен първоначалният заемодател.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво обезпечение“
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле ESTL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле ESTL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле ESTC3. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в ESTC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Географски регион — обезпечение
                     
                     
                        Географският район (класификация NUTS3), където се намира обезпечението. Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Вид защита
                     
                     
                        Видът защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Обезпечение (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранция, защитена с допълнително обезпечение (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гаранция, която не е защитена с допълнително обезпечение (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Вид залог
                     
                     
                        Вид защита по обезпечението. Това поле се отнася за всяка защита по обезпечението, когато такава е учредена върху съответната гаранция. „Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита“ означава, че инициаторът или първоначалният заемодател е безусловно и неотменяемо оправомощен, според случая, да учредява едностранно залог върху обезпечението във всеки един бъдещ момент, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксиран залог (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Плаващ залог (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Без залог (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Без залог, но с неотменимо пълномощно или сходна защита (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Ред
                     
                     
                        Най-високият ред права, които инициаторът има по отношение на обезпечението.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Вид обезпечение
                     
                     
                        Основните (по отношение на стойността) видове активи, които обезпечават дълга. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за всяко обезпечение, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        Автомобил (CARX)
                        Превозно средство за промишлени цели (INDV)
                        Товарен автомобил за извършване на търговски услуги (CMTR)
                        Железопътно превозно средство (RALV)
                        Плавателен съд за извършване на търговски услуги (NACM)
                        Плавателен съд за отдих (NALV)
                        Самолет (AERO)
                        Машина (MCHT)
                        Промишлено оборудване (INDE)
                        Офис оборудване (OFEQ)
                        ИТ оборудване (ITEQ)
                        Медицинско оборудване (MDEQ)
                        Оборудване в областта на енергетиката (ENEQ)
                        Търговска сграда (CBLD)
                        Жилищна сграда (RBLD)
                        Промишлена сграда (IBLD)
                        Друго превозно средство (OTHV)
                        Друго оборудване (OTHE)
                        Друг недвижим имот (OTRE)
                        Други стоки или материални запаси (OTGI)
                        Ценни книжа (SECU)
                        Гаранции (GUAR)
                        Други финансови активи (OTFA)
                        Смесени категории вследствие на гаранции върху всички активи на длъжника (MIXD)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Текуща оценъчна стойност
                     
                     
                        Последната оценка на обезпечението. Когато има гаранция, по която е учредено физическо или финансово обезпечение, се прави справка с гаранцията за обезпечението, учредено в подкрепа на тази гаранция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Метод на текущата оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10:
                        Пълна оценка (FAPR)
                        Дистанционна (DRVB)
                        Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                        Индексирана (IDXD)
                        Настолна (DKTP)
                        Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                        Покупна цена (PPRI)
                        Процентно намаление (HCUT)
                        Оценка по пазарни цени (MTTM)
                        Оценка на длъжника (OBLV)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Дата на текущата оценка
                     
                     
                        Датата на най-актуалната стойност на обезпечението, както е предвидено в поле ESTC10:
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми, това е комбинираното или общото LTV. Когато текущото салдо по заема е отрицателно, въведете 0.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Първоначална оценъчна стойност
                     
                     
                        Първоначалната оценка на обезпечението към датата на иницииране на базисната експозиция.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Метод на първоначалната оценка
                     
                     
                        Методът на изчисляване на стойността на обезпечението по поле ESTC14 към момента на иницииране на базисната експозиция:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Пълна оценка (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дистанционна (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модел на автоматизирано оценяване (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Индексирана (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настолна (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управляващ агент или агент по недвижими имоти (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покупна цена (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Процентно намаление (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оценка по пазарни цени (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Оценка на длъжника (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Дата на първоначалната оценка
                     
                     
                        Датата на първоначалната оценка на физическото или финансовото обезпечение, както е предвидено в ESTC14.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Първоначално съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалното заложено от инициатора съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Дата на продажба
                     
                     
                        Датата на продажба на обезпечението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Продажна цена
                     
                     
                        Цената, реализирана при продажба на иззетото обезпечение.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Валута на обезпечението
                     
                     
                        Това е валутата, в която е деноминирана посочената в ESTC10 оценъчна стойност.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ X
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ДОБАВКА ЗА НЕОБСЛУЖВАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. Това поле трябва да съответства на полето за единния идентификатор от придружаващия образец за базисните експозиции, който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL2 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на базисната експозиция от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Първоначален единен идентификатор на длъжника. Идентификаторът трябва да се отличава от всеки външен идентификационен номер, за да се гарантира анонимността на длъжника. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор. Това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на длъжника от придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Нов идентификатор на длъжника
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEL4 (този нов идентификатор трябва да съответства на полето за нов идентификатор на длъжникът придружаващия образец за базисните експозиции (приложения II—IX към настоящия регламент), който се попълва за тази конкретна базисна експозиция). Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEL4. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Управление от синдик
                     
                     
                        Показател за това дали длъжникът се управлява от синдик
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Дата на последен контакт
                     
                     
                        Датата на последния пряк контакт с длъжника
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Починал
                     
                     
                        Показател за това дали длъжникът е починал
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Правен статут
                     
                     
                        Видът на правния статут на длъжника.
                        Котирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LCRP)
                        Некотирано на борсата дружество е търговско дружество, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса. Некотираното на борсата дружество може обаче да има неограничен брой акционери, за да привлече капитал за всякакво търговско начинание (UCRP).
                        Котиран на борсата фонд е фонд, чиито акции се котират и търгуват на фондова борса (LFND)
                        Некотиран на борсата фонд е фонд, чиито акции не се котират или търгуват на фондова борса (UFND)
                        При събирателното дружество спонсорът представлява група лица, които образуват юридическо събирателно дружество със споделени печалби и задължения (PSHP)
                        Физическо лице (INDV)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Вид съдебно производство
                     
                     
                        Видът на производството по несъстоятелност, в което длъжникът понастоящем се намира:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Производство по преструктуриране на предприятието, включващо също фондове (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Производство по несъстоятелност на предприятието, включващо също фондове (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Частно индивидуално производство по уреждане на задълженията на длъжника (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Частно индивидуално производство по несъстоятелност на длъжника (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Производство по преструктуриране на събирателното дружество (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Производство по несъстоятелност на събирателното дружество (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Название на съдебното производство
                     
                     
                        Названието на съдебното производство, в което е указано доколко напреднала е съответната процедура в зависимост от държавата, в която се намира длъжникът.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Осъществени правни процедури
                     
                     
                        Описание на правните процедури, осъществени по отношение на длъжника.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Дата на навлизане в текущата правна процедура
                     
                     
                        Датата, на която длъжникът е навлязъл в текущата правна процедура.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Дата на назначаване на синдик
                     
                     
                        Датата, на която е назначен синдикът.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Брой действащи съдебни решения
                     
                     
                        Брой на неизпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Брой изпълнени съдебни решения
                     
                     
                        Брой на изпълнените съдебни заповеди за изпълнение по отношение на длъжника.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Дата на издаване на външното искане
                     
                     
                        Дата, на която известието за искане е било изпратено от адвокати, действащи от името на институцията
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Дата на издаване на декларацията за запазване на права
                     
                     
                        Дата, на която институцията е издала декларация за запазване на права
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Съдебна юрисдикция
                     
                     
                        Местонахождението на съда, в който се разглежда делото
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Дата на получаване на заповед за напускане
                     
                     
                        Дата, на която съдът е издал заповедта за напускане
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Коментари по други процедури, свързани със съдебни спорове
                     
                     
                        Допълнителни коментари/подробности, ако има други текущи процедури, свързани със съдебни спорове
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Приложимо право
                     
                     
                        Юрисдикцията, която урежда споразумението за базисната експозиция. Не е задължително да съответства на държавата, от която е инициирана базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Описание на индивидуализирания погасителен план
                     
                     
                        Описание на индивидуализирания погасителен план, когато в полето „Вид на погасяване“ е избран „Друг/-а/-о/-и“
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Начална дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва
                     
                     
                        Датата, на която започва текущият период, в който се изплаща само дължимата лихва.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Крайна дата на периода, в който се изплаща само дължимата лихва
                     
                     
                        Датата, на която приключва периодът, в който се изплаща само дължимата лихва.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Начална дата на текущия период на фиксиран лихвен процент
                     
                     
                        Датата, на която започва текущият период на фиксиран лихвен процент.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Крайна дата на текущия период на фиксиран лихвен процент
                     
                     
                        Датата, на която приключва текущият период на фиксиран лихвен процент.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Текущ лихвен процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент
                     
                     
                        Текущо ниво на лихвения процент, приложим след периода на фиксиран лихвен процент, съгласно споразумението за базисната експозиция.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Дата на последно плащане
                     
                     
                        Дата, на която е извършено последното плащане
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Синдикиран дял
                     
                     
                        Процент от дела, държан от институцията, когато в полето „Синдикирана“ е избрано „Да“ в приложимото приложение за необслужвани експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Получаване на статут MARP (просрочия по ипотеки в процес на преструктуриране)
                     
                     
                        Дата, на която по отношение на базисната експозиция е започнат процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Статут MARP
                     
                     
                        Статут на текущия процес на преструктуриране на просрочия по ипотеки:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Не е в MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Приключен MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 23, 31 дни в просрочие (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 24, Финансови затруднения (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 28, Предупреждение за неоказване на сътрудничество (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 29, Неоказване на сътрудничество (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 42, Предложение за преструктуриране (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 45, Предложение за преструктуриране, отказано от продавача (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Разпоредба 47, Предложение за преструктуриране, отказано от длъжника (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Отстраняване на неизпълнението без външна намеса (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Алтернативно споразумение за погасяване (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Външно събиране
                     
                     
                        Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено външно събиране на вземания
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Погасителен план
                     
                     
                        Показател за това дали има погасителен план, договорен с агенцията за външно събиране на вземания
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Предоговаряне
                     
                     
                        Показател за това дали на равнище длъжник или базисна експозиция е било подготвено предоговаряне
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Дата на първо предоговаряне
                     
                     
                        Датата, на която е извършено първото предоговаряне
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Брой минали предоговаряния
                     
                     
                        Брой на предоговарянията, извършени в миналото
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Опростена главница
                     
                     
                        Размер на главницата, който е бил опростен в рамките на текущото предоговаряне, включително опростената главница, договорена от агенции за външно събиране на вземания
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Дата на опрощаване на главницата
                     
                     
                        Датата, на която е извършено опрощаването на главницата
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Крайна дата на предоговарянето
                     
                     
                        Датата, на която приключва настоящото споразумение за предоговаряне
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Размер на погасителната вноска при предоговарянето
                     
                     
                        Размер на периодичната погасителна вноска, договорена между институцията и длъжника съгласно текущото споразумение за предоговаряне
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво обезпечение“
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за обезпечението или гаранцията. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, това поле трябва да съответства на полето за първоначалния идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC3, CREC3, CRPC3 и ESTC3, според случая).
                        Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле NPEC3. Когато видът на базисната експозиция изисква да се попълнят приложения II, III, IV или IX, новият идентификатор трябва да съответства на полето за новия идентификатор на обезпечението в съответния образец, който се попълва за конкретното обезпечение (т.е. това поле трябва да съответства на идентификатора в полета RREC4, CREC4, CRPC4 и ESTC4, според случая).
                        Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в NPEC3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Дължим ДДС
                     
                     
                        Размер на дължимия при продажба ДДС
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Процент на завършване
                     
                     
                        Какъв процент е завършен след започване на строителството.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Процедура по принудително изпълнение
                     
                     
                        Статут на текущата процедура по принудително изпълнение върху обезпечението към крайната дата за предаване на данните (например дали се управлява от синдик)
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Принудително изпълнение от трети страни
                     
                     
                        Дали други обезпечени кредитори са предприели стъпки за принудително изпълнение върху служещия като обезпечение актив?
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Целеви размер на ипотеката
                     
                     
                        Общ размер на ипотеката, служеща като обезпечение с недвижим имот.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Базисна експозиция от по-висок ранг
                     
                     
                        Размер на базисните експозиции от по-висок ранг, обезпечени с активи, които не са държани от институцията и не са част от портфейла.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Описание на принудителното изпълнение
                     
                     
                        Коментари или описание на етапа на принудителното изпълнение
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Съдебна оценка
                     
                     
                        Размерът на съдебната оценка на имота/обезпечението
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Дата на съдебната оценка
                     
                     
                        Датата, на която е извършена съдебната оценка
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Цена на предлагане на пазара
                     
                     
                        Цена на имота/обезпечението, на която се предлага на пазара
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Цена купува
                     
                     
                        Най-високата цена, предлагана от потенциалните купувачи
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Дата на подготвяне на имота за продажба
                     
                     
                        Дата на подготвяне на имота/обезпечението за продажба
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Дата на обявяване на имота на пазара
                     
                     
                        Дата на обявяване на обезпечението на пазара, т.е. датата, на която обезпечението започва да се рекламира и пуска за продажба.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Дата на предлагана на пазара
                     
                     
                        Датата на предлагана на пазара
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Договорена дата на продажба
                     
                     
                        Договорената дата на продажба
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Дата на сключване на договора
                     
                     
                        Датата на сключване на договора
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Дата на първата тръжна процедура
                     
                     
                        Дата, на която е проведена първата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Минимална съдебна цена за първата тръжна процедура
                     
                     
                        Определената от съда минимална цена за първата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Дата на следващата тръжна процедура
                     
                     
                        Дата, на която е проведена следващата тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Минимална съдебна цена за следващата тръжна процедура
                     
                     
                        Определената от съда минимална цена за следващата тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Дата на последната тръжна процедура
                     
                     
                        Дата, на която е проведена последната тръжна процедура с цел продажба на имота/обезпечението
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Минимална съдебна цена за последната тръжна процедура
                     
                     
                        Определената от съда минимална цена за последната тръжна процедура, т.е. минималната цена, изисквана от съда
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Брой неуспешни тръжни процедури
                     
                     
                        Брой неуспешни предишни тръжни процедури за продажба на имота/обезпечението
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за събиранията за минали периоди“
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле NPEL1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на базисната експозиция. Трябва да съответства на идентификатора в поле NPEL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Законоустановено неизплатено салдо към месец n
                     
                     
                        Информация за общия размер на законоустановеното неизплатено салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH3 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH38 с най-далечния месец.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Информация за просрочените салда към месец n
                     
                     
                        Информация за общия размер на просроченото салдо за тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH39 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH74 с най-далечния месец.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Информация за погасяванията, които не са от продажби на обезпечение, към месец n
                     
                     
                        Извършено от длъжника през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните погасяване, което не е от продажби на обезпечение, включително външно събиране на вземания от агенции. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH75 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH110 с най-далечния месец.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, към месец n
                     
                     
                        Информация за погасяванията, които са от продажби на обезпечение, през тридесет и шестте месеца преди крайната дата за предаване на данните. Стойността за всеки месец се докладва в отделно поле. Започва се в поле NPEH111 с най-близкия месец и се завършва в поле NPEH146 с най-далечния месец.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ XI
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ — ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за базисните експозиции“
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Единен идентификатор на вида на базисната експозиция Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Нов идентификатор на базисната експозиция
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAL3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAL3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Вид на базисната експозиция
                     
                     
                        Изберете вида базисна експозиция, която съществува при тази сделка:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Търговски вземания (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобилни заеми или лизинги (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Потребителски заеми (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лизинг на оборудване (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми за финансиране на стокови запаси (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Застрахователни премии (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Вземания по кредитни карти (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми за малки и средни предприятия (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Бъдещ поток (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Фонд с високо равнище на използван ливъридж (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обезпечени облигационни задължения (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Облигации, обезпечени с кредити (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 1
                     
                     
                        Географският район, където се намират най-големите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 2
                     
                     
                        Географският район, където се намират вторите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Географски регион — най-голяма концентрация на експозиции 3
                     
                     
                        Географският район, където се намират третите по размер базисни експозиции (по текущата стойност на експозициите към крайната дата за предаване на данните) от един вид според местоположението на обезпечението (за обезпечени базисни експозиции) или на длъжника (за необезпечени базисни експозиции). Когато липсва изготвена от Евростат класификация NUTS3 (например юрисдикция извън ЕС), се въвежда двузначният код на държавата в {COUNTRYCODE_2}, следван от „ZZZ“.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Класификация на географския регион
                     
                     
                        Въвежда се годината на класификацията NUTS3, използвана за полетата „географски регион“, напр. 2013 за NUTS3 2013. Във всички полета „географски регион“ трябва да се използва последователно една и съща класификация за всяка отделна базисна експозиция и за всички базисни експозиции при предаването на данните. Например не се позволява докладване, при което в някои географски полета се използва NUTS3 2006 за дадена базисна експозиция и NUTS3 2013 в други полета, свързани със същата експозиция. По същия начин при едно подаване на данни не се разрешава докладване, при което в географските полета се използва NUTS3 2006 за някои базисни експозиции и NUTS3 2013 за други базисни експозиции.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Брой на базисните експозиции
                     
                     
                        Брой на базисните експозиции на този вид експозиции, които са секюритизирани.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Експозиции в EUR
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в евро, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Експозиции в GBP
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в британски лири, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Експозиции в USD
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, деноминирани в щатски долари, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Други експозиции
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които не са деноминирани в евро, британски лири и щатски долари, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Максимален остатъчен срок до падежа
                     
                     
                        Най-дългият остатъчен срок до падежа в месеци за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Среден остатъчен срок до падежа
                     
                     
                        Средният остатъчен срок до падежа в месеци, претеглен спрямо текущото салдо, за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Текущо съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението
                     
                     
                        Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на текущото съотношение между размер на заема/стойност на обезпечението (LTV). За непървостепенните заеми това е комбинираното или общото LTV.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Съотношение на дълга към дохода
                     
                     
                        Среднопретеглената стойност — като се използват текущите салда на всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните, на съотношението на дълга към дохода. Дългът, определен като общото непогасено салдо по главницата на базисната експозиция към крайната дата за предаване на данните. Тук се включват всички суми, които са класифицирани като главница в секюритизацията. Например, ако към салдото по базисната експозиция са добавени такси и те са част от главницата по секюритизацията, те трябва да бъдат включени. С изключение на лихвите за просрочие или сумите на санкциите.
                        Доход, определен като комбиниран доход, сумата на първичния и (когато е приложимо) вторичния доход.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Вид на погасяването
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции с еднократно или балонно погасяване на главницата или друга договореност за погасяване, различна от френско и немско погасяване или фиксиран погасителен план. За целите на настоящото поле:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Френско погасяване е погасяване, при което общата сума — главница плюс лихва — на всяка погасителна вноска е една и съща.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Немско погасяване е погасяване, при което първата вноска включва само лихва, а останалите вноски са постоянни, включително погасяване на главницата и лихвата.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Фиксиран погасителен план е погасяване, при което погасената с всяка вноска главница е еднаква.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    заем с еднократно погасяване е погасяване, при което с последната вноска се погасява цялата главница.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    балонно погасяване е погасяване, при което има частични погасявания на главницата, последвани от по-голямо окончателно погасяване на главницата; както и
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    други са всички други видове погасявания, които не са обхванати от изброените по-горе категории.
                                 
                              Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Честота на редовните погасителни вноски по главницата над един месец
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите плащания по главницата, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Честота на редовните лихвени плащания над един месец
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, при които честотата на дължимите лихвени плащания, т.е. периодът между отделните плащания, е по-голяма от един месец (напр. тримесечно, полугодишно, годишно, еднократно, нулев купон, друго).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Вземания по плаващ лихвен процент
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, по които лихвеният процент се разбира най-общо като плаващ, към крайната дата за предаване на данните. „Плаващ“ се отнася до лихвения процент, обвързан с някой от следните индекси: LIBOR (всяка валута и срок), EURIBOR (всяка валута и срок), основен лихвен процент на централна банка (Английската централна банка, ЕЦБ и т.н.), стандартния променлив лихвен процент на инициатора или друг подобен индекс.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Финансирана сума
                     
                     
                        Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции, които са финансирани чрез търговски ценни книжа, между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Разсейвания
                     
                     
                        Общо намаления по главницата за базисните експозиции от този вид през периода.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Обратно изкупени експозиции
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са изкупени обратно (т.е. изтеглени от групата базисни експозиции чрез откупуване) от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Експозиции в неизпълнение или с нарушена кредитоспособност при секюритизацията
                     
                     
                        В съответствие с член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се въвежда общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които по време на секюритизацията са били в неизпълнение или са били към длъжник или гарант с нарушена кредитоспособност по смисъла на същия член.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Експозиции в неизпълнение
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Експозиции в неизпълнение по РКИ
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Бруто амортизации през периода
                     
                     
                        Номинална стойност на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Просрочие 1—29 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Просрочие 30—59 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Просрочие 60—89 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Просрочие 90—119 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Просрочие 120—149 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Просрочие 150—179 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Просрочие 180+ дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции
                     
                     
                        Да се въведе делът на експозициите от този вид, които в даден момент са били преструктурирани от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Делът се изчислява, като общото текущо салдо за тези експозиции се раздели на общото текущо салдо за експозициите от този вид, към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (1—3 години преди прехвърлянето)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора в рамките на 1 и 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (> 3 години преди прехвърлянето)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора над 3 години преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (Лихвен процент)
                     
                     
                        Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто лихвен процент е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането на лихвения процент се отнася до всякакви промени на свързаните с лихвения процент договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции и/или други общоприети мерки за преструктуриране на лихвения процент в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (погасителен план)
                     
                     
                        Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто погасителен план е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането на погасителния план се отнася до всякакви промени на свързаните с погасителния план договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, графика за погасяване и/или други общоприети мерки за преструктуриране на погасителния план в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (падеж)
                     
                     
                        Да се въведе общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, чийто падежен профил е бил преструктуриран от инициатора/спонсора, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането на падежния профил се отнася до всякакви промени на свързаните с падежа договорни условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително удължаване на срока до падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране на падежа в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (0—1 година преди прехвърлянето без нови просрочени задължения)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора до 1 година преди датата на прехвърлянето им или на прехвърлянето на права върху тях на ДСЦС И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (без нови просрочени задължения)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в нито един момент по тях не е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (нови просрочени задължения)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора И в даден момент по тях е имало просрочени задължения (по отношение на главницата или на лихвата) от датата на преструктурирането, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции (други)
                     
                     
                        Въвежда се общото непогасено салдо по главницата за този вид експозиции, които са били преструктурирани от инициатора/спонсора, с изключение на преструктурирането, което вече е отразено в полета IVAL43, IVAL44 и IVAL45, както е посочено в член 24, параграф 9, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ XII
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
            
            
                        КОД НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за секюритизацията“
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в съответните подадени образци за базисната експозиция.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Наименование на секюритизацията
                     
                     
                        Въведете наименованието на секюритизацията
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Наименование на докладващия субект
                     
                     
                        Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SESP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Лица за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Телефон за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Електронна поща за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Метод за запазване на риска
                     
                     
                        Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Субект, който запазва риска
                     
                     
                        Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Инициаторът (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Спонсорът (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първоначалният заемодател (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продавачът (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Вид на базисната експозиция
                     
                     
                        Въвежда се видът на базисните експозиции по секюритизацията. Когато са налице няколко вида от списъка по-долу, се въвежда „Смесени“ (с изключение на секюритизациите, чиито базисни експозиции се състоят изключително от комбинация от потребителски заеми и автомобилни заеми или лизинги — за тези секюритизации трябва да се впише стойността, съответстваща на „Потребителски кредити“):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Автомобилни заеми или лизинги (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Потребителски заеми (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Вземания по кредитни карти (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лизинги (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми, обезпечени с ипотеки върху жилищни недвижими имоти (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Смесени (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Заеми за малки и средни предприятия (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Корпоративни заеми, чиито получатели не са малки и средни предприятия (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Метод за прехвърляне на риска
                     
                     
                        В съответствие с член 242, параграфи 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 методът за прехвърляне на риска при секюритизация е „традиционен“ (т.е. „действителна продажба“).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Задействащи параметри/отношения
                     
                     
                        Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за основни пропуски или пропуски по активи.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Крайна дата на периода на револвиране/постепенно увеличаване
                     
                     
                        Да се въведе датата, на която се предвижда да се прекрати периодът на револвиране/постепенно увеличаване на секюритизацията. Въвежда се датата на падежа на секюритизацията, ако за периода на револвиране няма определена крайна дата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Възстановявания по главницата през периода
                     
                     
                        Брутен размер на възстановявания по главницата, получени през периода.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Възстановявания по лихвата през периода
                     
                     
                        Брутен размер на възстановявания по лихвата, получени през периода.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Събирания по главницата през периода
                     
                     
                        Третирани като главница събирания през отчетния период.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Събирания по лихвата през периода
                     
                     
                        Третирани като приход събирания през отчетния период.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Тегления по ликвидното улеснение
                     
                     
                        Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Допълнителен спред по секюритизацията
                     
                     
                        Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими етапи от механизма за каскадно разпределение, наричан „допълнителен спред“.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Механизъм за блокиране на допълнителен спред
                     
                     
                        Допълнителен спред, понастоящем блокиран по секюритизацията (напр. натрупан по отделна резервна сметка).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Текуща свръхобезпеченост
                     
                     
                        Текущата свръхобезпеченост по секюритизацията, изчислена като отношението на (сумата на непогасено салдо по главницата на всички базисни експозиции, с изключение на тези, класифицирани като експозиции в неизпълнение, към крайната дата за предаване на данните), спрямо (сумата на непогасено салдо по главницата на всички траншове/облигации към крайната дата за предаване на данните).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване
                     
                     
                        Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базисните експозиции въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на [(получената през последния период на събиране обща извънпланова погасителна вноска по главницата)/(общото салдо по главницата в началото на периода на събиране)]. След това периодичното РППП се изразява като годишен процент по следната формула:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди на събиране през годината))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Периодичното РППП“ се отнася до РППП по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Разсейвания
                     
                     
                        Общо намаления по главницата за експозициите през периода.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Бруто амортизации през периода
                     
                     
                        Общ размер на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в секюритизацията или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Обратно изкупени експозиции
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са изкупени обратно от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Преструктурирани експозиции
                     
                     
                        Общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции, които са преструктурирани от инициатора/спонсора между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните. Преструктурирането се отнася до всякакви промени в договорните условия по споразумението за базисната експозиция поради предоговаряне, включително гратисни периоди, капитализация на просрочените задължения, промяна на лихвения процент или маржове, такси, санкции, падеж и/или други общоприети мерки за преструктуриране в резултат на предоговаряне.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Изразено като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение
                     
                     
                        Изразеното като годишен процент равнище на постоянно неизпълнение (РПН) за базисните експозиции въз основа на периодичното РПН. Периодичното РПН е равно на [(общото текущо салдо на базисните експозиции, класифицирани като експозиции в неизпълнение през периода)/(общото текущо салдо на базисните експозиции, които не са в неизпълнение, в началото на периода)]. След това тази сума се изразява като годишен процент по следната формула:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-Периодичното РПН)^брой периоди на събиране през годината))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Периодичното РПН“ се отнася до РПН по време на последния период на събиране, т.е. за секюритизация на облигации с тримесечно плащане това обикновено е периодът на предходните три месеца.
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Експозиции в неизпълнение
                     
                     
                        Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в документацията по секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Експозиции в неизпълнение по РКИ
                     
                     
                        Общото непогасено салдо към крайната дата за предаване на данните на експозициите, които са в неизпълнение към крайната дата за предаване на данните, като се използва определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Подход за определяне на рисковите тегла
                     
                     
                        Посочва се кой подход за определяне на рисковите тегла е използван от инициатора за получаване на рисковото тегло по базисните експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013:
                        стандартизиран подход (STND)
                        базисен вътрешнорейтингов подход (FIRB)
                        усъвършенстван вътрешнорейтингов подход (ADIR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,00 %, 0,10 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,00 % <= x < 0,10 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,10 %, 0,25 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,10 % <= x < 0,25 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [0,25 %, 1,00 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 0,25 % <= x < 1,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [1,00 %, 7,50 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 1,00 % <= x < 7,50 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [7,50 %, 20,00 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервала 7,50 % <= x < 20,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Вероятност за неизпълнение на длъжника в интервал [20,00 %,100,00 %)
                     
                     
                        Общото непогасено салдо на базисните експозиции, чиято вероятност за неизпълнение в рамките на една година напред е оценена в интервал 20,00 % <= x < 100,00 %. Тази оценка може да е изготвена от инициатора или от съответната национална централна банка.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на вероятността от неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Вътрешна оценка на загубата при неизпълнение
                     
                     
                        Последната оценка на загубата при неизпълнение на инициатора за базисната експозиция при неблагоприятен сценарий, претеглена спрямо общото непогасено салдо по главницата за базисните експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                        Когато няма нормативно изискване за изчисляване на загубата при неизпълнение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Просрочие 1—29 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите от този вид с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 1 и 29 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите от този вид и в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции от този вид към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Просрочие 30—59 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 30 и 59 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Просрочие 60—89 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 60 и 89 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Просрочие 90—119 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 90 и 119 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Просрочие 120—149 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 120 и 149 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Просрочие 150—179 дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания между 150 и 179 дни (включително) към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Просрочие 180+ дни
                     
                     
                        Процентът на експозициите с просрочие по главницата и/или лихвените плащания над 180 (включително) дни към крайната дата за предаване на данните. Процентът се изчислява, като общият размер на непогасената главница за експозициите в тази категория просрочие към крайната дата за предаване на данните бъде отнесен към общия размер на непогасената главница за всички експозиции към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Описание
                     
                     
                        Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Праг
                     
                     
                        Въведете равнището на прага, при което се счита, че е тестът е изпълнен, активиращото събитие е настъпило или при което се счита, че е налице някакво друго действие, според случая, в зависимост от вида на докладвания тест/събитие/активиращо събитие. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Действителна стойност
                     
                     
                        Въведете текущата стойност на мярката спрямо равнището на прага. В случай на тестове/събития/активиращи събития, които нямат числово изражение, се въвежда ND5. Процентите се въвеждат под формата на процентни пункта, напр. 99,50 за 99,50 %, 0,006 за 0,006 %.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Статус
                     
                     
                        Дали към крайната дата за предаване на данните статусът на теста/събитието/активиращото събитие е „в нарушение“ (т.е. тестът не е изпълнен или условията за активиране са били изпълнени)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Срок за отстраняване на нарушението
                     
                     
                        Въведете максималния брой дни, определени за този тест/събитие/активиращо събитие за привеждане отново в съответствие с изискваното равнище. Ако не е предвиден такъв срок (т.е. няма срок за отстраняване на нарушението), въведете 0.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Честотата на изчислението
                     
                     
                        Въведете на какъв интервал се провежда тестът, като брой календарни дни. Използвайте кръгли числа, например 7 за седмичен, 30 за месечен, 90 за тримесечен и 365 за годишен интервал.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Последствия при нарушение
                     
                     
                        Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    промяна в приоритета на плащанията (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    замяна на контрагент (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други последствия (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация за паричните потоци“
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле IVSS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на позицията за паричния поток
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за позицията за паричния поток. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Нов идентификатор на позицията за паричния поток
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVSF2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVSF2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Позицията от паричния поток
                     
                     
                        Да се изброят позициите за паричния поток Това поле трябва да бъде попълнено по реда на приложимия ранг на постъпленията или плащанията към крайната дата за предаване на данните. Това означава, че първо се изброяват всички източник на входящи парични, след което се изброяват източниците на изходящи парични потоци.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Сума, платена по време на периода
                     
                     
                        Какви средства са изплатени според приоритета на плащанията по тази позиция? Изплатените средства се въвеждат с отрицателен знак, а получените — с положителен знак. Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Налични средства впоследствие
                     
                     
                        Какви средства са налични според приоритета на плащанията след прилагането на позицията за паричните потоци? Да се отбележи, че стойността, въведена в даден ред (например в ред Б) по поле „Сума, платена по време на периода“, плюс стойността, въведена в предходния ред (т.е. ред А) по поле „Налични средства впоследствие“, трябва да са равни на стойността, въведена в ред Б по поле „Налични средства впоследствие“.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
            
               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ДОКЛАД — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
            
            
                        КОД НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за програмата“
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Наименование на докладващия субект
                     
                     
                        Пълното юридическо наименование на субекта, определен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402; това наименование трябва да съответства на наименованието, въведено за този субект в поле SEAP3 в раздела с информация за контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Лица за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Първо и фамилно име на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправяни въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Телефон за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Пряк(преки) телефонен(ни) номер(а) на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Електронна поща за контакт с докладващия субект
                     
                     
                        Директен адрес на електронната поща на лицето (лицата) за контакт, което (които) отговаря(т) за изготвянето на предадените данни за секюритизацията и към което (които) трябва да бъдат отправени въпросите относно предадените данни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Задействащи параметри/отношения
                     
                     
                        Настъпило ли е някакво активиращо събитие, свързано с базисната експозиция? Тук се включват просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба, спиране-замяна, спиране-револвиране или подобни събития, свързани с експозицията, които оказват въздействие върху секюритизацията, към крайната дата за предаване на данните. Тук се посочва също така дали има дебитно салдо по сметката за недостиг по главницата или актива.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Нередовни експозиции
                     
                     
                        Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се вписва общата стойност на експозициите, като се използва текущото салдо към крайната дата за предаване на данните, които не отговарят на изискванията по член 24, параграфи 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Среднопретеглена продължителност
                     
                     
                        Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази програма за ОАТЦК.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Метод за запазване на риска
                     
                     
                        Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Субект, който запазва риска
                     
                     
                        Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Инициаторът (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Спонсорът (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първоначалният заемодател (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продавачът (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за сделката“
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле IVAS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните. Трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните в образците за базисната експозиция, подадени съгласно приложение XI.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Код на отрасъла по NACE
                     
                     
                        Код на отрасъла на инициатора по NACE, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Метод за запазване на риска
                     
                     
                        Метод, прилаган за спазване на изискванията за запазване на риска в ЕС (напр. член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    вертикално сечение, т.е. член 6, параграф 3, буква а) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    дял на продавача, т.е. член 6, параграф 3, буква б) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    произволно избрани експозиции, запазени в счетоводния баланс, т.е. член 6, параграф 3, буква в) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    транш за първа загуба, т.е. член 6, параграф 3, буква г) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    експозиция за първа загуба по всеки актив, т.е. член 6, параграф 3, буква д) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Субект, който запазва риска
                     
                     
                        Кой субект запазва постоянен значим нетен икономически интерес, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402 или до влизането му в сила — член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Инициаторът (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Спонсорът (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първоначалният заемодател (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продавачът (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Неспазване на изискванията за запазване на риска (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Среднопретеглена продължителност
                     
                     
                        Въвежда се изразената в години среднопретеглена продължителност на групата от експозиции, които са базисни за тази сделка.
                     
                     
                        ДА
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за тестове/събития/активиращи събития“
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле IVAN2.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за теста/събитието/активиращото събитие. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Нов идентификатор на теста/събитието/активиращото събитие
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле IVAR2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в IVAR2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Описание
                     
                     
                        Опишете теста/събитието/активиращото събитие, включително всички формули. В това поле се попълва свободен текст, но описанието на теста/събитието/активиращото събитие включва всички формули и ключови определения, за да се даде възможност на инвеститора/потенциалния инвеститор да получи ясна представа за теста/събитието/активиращото събитие и евентуалните условия и последици, свързани с тях.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Статус
                     
                     
                        Дали към крайната дата за предаване на данните има проведен тест? Дали активиращото събитие е задействано, ако има такова?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Последствия при нарушение
                     
                     
                        Посочете последствията съгласно документацията по секюритизацията, в случай че не са изпълнени условията по теста/събитието/активиращото събитие (т.е. има нарушение):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    промяна в приоритета на плащанията (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    замяна на контрагент (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    както промяна в приоритета на плащанията, така и замяна на контрагент (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Други последствия (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
            
               ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
            
            
                        Код на полето
                     
                     
                        Наименование на полето
                     
                     
                        Докладвано съдържание
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за секюритизацията“
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Не отговаря на изискванията за ОПС
                     
                     
                        Дали секюритизацията вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако секюритизацията никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Коригиращи действия
                     
                     
                        Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Административни мерки
                     
                     
                        Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Съществено изменение на документите по сделката
                     
                     
                        Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Пълно прехвърляне на права при продажбата
                     
                     
                        Съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 дали прехвърлянето на базисните експозиции на ДСЦС става на по-късен етап след приключването на секюритизацията?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Вид на текущия механизъм за каскадно разпределение
                     
                     
                        Изберете от списъка по-долу най-близкия механизъм за каскадно разпределение (Waterfall), който понастоящем се прилага за секюритизацията:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Турбо каскадно разпределение (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Последователно каскадно разпределение (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Пропорционално каскадно разпределение (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настоящо последователно разпределение с възможност за преминаване към пропорционално разпределение в бъдеще (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Настоящо пропорционално разпределение с възможност за преминаване към последователно разпределение в бъдеще (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Вид на глобалния договор за доверително управление
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, изберете най-подходящото описание на неговата структура:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Всяко ДСЦС е независимо от други ДСИЦС по отношение на емитирането на облигации и разпределението на паричните потоци (известно също като „капиталистическа структура“) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Загубите се поделят между всички ДСЦС и отделните класове облигации се емитират независимо от класовете с по-висок или по-нисък ранг (известно също като „социалистическа структура“) (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        ДСЦС — Стойност
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (главница и такси), по които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        ДСЦС — Стойност на главницата
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички базисни експозиции (само главница), по които попечителят има материален интерес към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        ДСЦС — Брой сметки
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда броят сметки, върху които попечителят или ДСЦС имат материален интерес към крайната дата за предаване на данните.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Салдо по главницата на облигациите
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда номиналната стойност на всички обезпечени с активи облигации, обезпечени с базисните експозиции в доверителния фонд.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Дял на продавача
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на инициатора в доверителния фонд, изразен в проценти. Когато инициаторите са повече от един, се въвежда съвкупният дял на всички инициатори.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Дял от финансирането
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда делът на ДСЦС в тази серия от доверителния фонд към крайната дата за предаване на данните, изразен в проценти.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Приходи, разпределени за тази серия
                     
                     
                        Ако секюритизацията е под формата на рамков договор за доверително управление, се въвежда размерът на приходите, разпределени за тази серия от доверителния фонд.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Бенчмарк за лихвения суап
                     
                     
                        Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Дата на падеж на лихвения суап
                     
                     
                        Датата на падежа на лихвения суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Номинал на лихвения суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на лихвения суап към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Валута по платежното рамо на валутния суап
                     
                     
                        Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Валута по получаващото рамо на валутния суап
                     
                     
                        Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Обменен курс по валутния суап
                     
                     
                        Определеният за валутния суап обменен курс.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Дата на падеж на валутния суап
                     
                     
                        Датата на падежа на валутния суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Номинал на валутния суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на валутния суап към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво транш/облигация“
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на транша
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Нов идентификатор на транша
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEST2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEST2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)
                     
                     
                        Кодът ISIN, определен за този транш, когато е приложимо.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Наименование на транша
                     
                     
                        Обозначението (обикновено буква и/или номер) на дадения транш от облигации (или клас ценни книжа) с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Вид на транша/облигацията
                     
                     
                        Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Валутната деноминация на този инструмент.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата
                     
                     
                        Първоначално салдо по главницата на този транш при емитирането.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Номиналното или условното салдо по този транш след текущата дата на плащане по главницата
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Честотата на лихвените плащания
                     
                     
                        Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Дата на лихвеното плащане
                     
                     
                        Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Дата на плащане по главницата
                     
                     
                        Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата за предаване на данните, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени между притежателите на облигации от този транш.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Текущ купон
                     
                     
                        Купонът по инструмента в базисни пунктове.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Текущ лихвен марж/спред
                     
                     
                        Спредът на купона, прилаган към референтния лихвен индекс, определен в документа за предлагането, приложим към конкретния инструмент, в базисни пунктове.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Минимална стойност на купона
                     
                     
                        Минималната стойност на купона по инструмента.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Максимална стойност на купона
                     
                     
                        Максималната стойност на купона по инструмента.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Купон с повишаваща/понижаваща се стойност
                     
                     
                        Ако е приложимо, каква е повишаващата/понижаващата се стойност на купона съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Дата на повишаване/понижаване на стойността на купона
                     
                     
                        Ако е приложимо, датата, на която така определеният купон трябва да се промени съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Конвенция за работните дни
                     
                     
                        Конвенция за работните дни, използвана за изчисляване на дължимата лихва:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Следващ (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Модифициран следващ (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Най-близък (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Предходен (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Дата на емитиране
                     
                     
                        Датата, на която този инструмент е бил емитиран.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Дата на отпускане
                     
                     
                        Първоначалната дата, от която започва да се изчислява дължимата по инструмента лихва.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Законоустановен падеж
                     
                     
                        Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Клауза за удължаване
                     
                     
                        Изберете най-подходящия вариант, описващ коя страна има правото да удължи падежа на инструмента съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    единствено ДСЦС (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    титулярят (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    нито ДСЦС, нито титулярят (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Няма такъв вариант (NOPT)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Дата на следващата опция за покупка
                     
                     
                        Коя е следващата дата, на която инструментът може да бъде закупен съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата? Тук не се включват възможностите за пълно погасяване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Праг на опцията за пълно погасяване
                     
                     
                        Какъв е прагът на опцията за пълно погасяване съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Дата на следващата опция за продажба
                     
                     
                        Коя е датата на следващата опция за продажба съгласно реда и условията по секюритизацията/програмата?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Конвенция за броене на дните
                     
                     
                        Конвенция за броене на дните за целите на изчисляването на лихвата.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/Actual AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actual/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Конвенция при сетълмент
                     
                     
                        Обичайна конвенция за сетълмент на транша:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T плюс един (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T плюс два (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T плюс три (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Във възможно най-кратък срок (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В края на договора (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Край на месеца (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Бъдеще (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Следващ ден (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Редовен (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T плюс пет (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T плюс четири (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    При (евентуално) емитиране (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    При разпределяне (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    При емитиране (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    При емитиране или разпределяне (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Текуща начална точка на загуба
                     
                     
                        Текущата начална точка на загуба, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и умножена по 100.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Първоначална начална точка на загуба
                     
                     
                        Първоначалната начална точка на загуба по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислена съгласно член 256 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и умножена по 100.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Текущо кредитно подобрение
                     
                     
                        Текущо кредитно подобрение по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Първоначално кредитно подобрение
                     
                     
                        Кредитното подобрение по транша към момента на емитиране на облигациите по транша, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Формула на кредитното подобрение
                     
                     
                        Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение по транша.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Равностойни (pari passu) траншове
                     
                     
                        Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове (включително настоящия), които към крайната дата за предаване на данните са със същия ранг (pari passu) като текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Първостепенни траншове
                     
                     
                        Въвеждат се кодовете ISIN на всички траншове, които към крайната дата за предаване на данните са с по-висок ранг от текущия транш в съответствие с приоритета на плащанията по секюритизацията към крайната дата за предаване на данните. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Салдо по сметката за недостиг по непогасената главница
                     
                     
                        Неизплатеното салдо по сметката за недостиг по главницата на въпросния транш.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        ИКПС на гаранта
                     
                     
                        Ако траншът е бил гарантиран, посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Наименование на гаранта
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на гаранта. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Подсектор на гаранта по ЕСС
                     
                     
                        Гарантът, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент. Ако не е гарантиран, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Вид защита
                     
                     
                        Посочете вида на използвания инструмент за защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Суап за кредитно неизпълнение (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Суап за обща доходност (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Кредитно застраховане (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво сметка“
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на сметката
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Нов идентификатор на сметката
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Вид сметка
                     
                     
                        Видът на сметката:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за паричен резерв (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за резерв за смесване (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за резерв за прихващане (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ликвидно улеснение (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка по марж (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга сметка (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Целево салдо по сметката
                     
                     
                        Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Фактическо салдо по сметката
                     
                     
                        Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Амортизиране на сметка
                     
                     
                        Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво контрагент“
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        ИКПС на контрагента
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Наименование на контрагента
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Вид контрагент
                     
                     
                        Видът на контрагента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща сметката (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по обезпечението (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по плащането (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по изчисляването (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Административен посредник (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Административен подпосредник (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по прехвърлянето (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по проверката (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по ценните книжа (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лице, осигуряващо парични средства (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обезпечител (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Страна по спестовна ипотека (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Емитент (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Инициатор (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продавач (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужващо лице (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервно обслужващо лице (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник на обслужващото лице (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Специално обслужващо лице (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Записващо дружество (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на лихвен суап (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на валутен суап (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервен доставчик на валутен суап (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Одитор (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съветник (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Попечител (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Представител на титулярите (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Поемател (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Организатор (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговец (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управител (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Издател на акредитив (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружествo за секюритизация с повече от един продавач (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество за управление на касови средства (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на подчинен заем (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество за управление на облигации, обезпечени с кредити (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консултант по портфейла (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Агент по заместване (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Държава на установяване на контрагента
                     
                     
                        Държавата, в която е установен контрагентът.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Праг за рейтинг на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга.
                        Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Рейтинг на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.
                        Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        ИКПС на източника на рейтинга на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.
                        Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Наименование на източника на рейтинга на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                        Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за секюритизация на облигации, обезпечени с кредити“
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Крайна дата на неизискуемия период
                     
                     
                        Да се въведе датата, на която изтича неизискуемият период (т.е. когато на притежателите на транш е забранено да изискват от ДСЦС да ликвидира портфейла и да изплати всички траншове, да актуализира или рефинансира траншове и т.н.).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Вид облигации, обезпечени с кредити
                     
                     
                        Видът на облигациите, обезпечени с кредити, който най-добре описва тази сделка:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    обезпечени с кредити облигации, използвани за финансиране на балансови активи (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Арбитражни обезпечени с кредити облигации (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Текущ период
                     
                     
                        Статусът на облигациите, обезпечени с кредити, през текущия период:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Съхраняване (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Постепенно увеличаване (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Реинвестиция (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    След реинвестиция (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Начална дата на текущия период
                     
                     
                        Да се въведе датата, на която е започнал текущият период.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Крайна дата на текущия период
                     
                     
                        Да се въведе датата, на която текущият период ще/се очаква да приключи.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Пределна концентрация
                     
                     
                        Да се въведе пределната концентрация, като процент от номиналната стойност на портфейла, която се прилага за всеки контрагент/длъжник съгласно посоченото в документацията по сделката. Ако има повече от една, да се въведе максималната пределна концентрация (например при две пределни стойност — 10 % и 20 % според рейтинга, се въвежда 20 %).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Ограничения — законоустановен падеж
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с краен законоустановен падеж, който надхвърля най-късия краен законоустановен падеж на траншовете? (при упражняване на опцията за пълно погасяване)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Ограничения — подчинени експозиции
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на непървостепенните експозиции, които могат да бъдат закупени?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Ограничения — необслужвани експозиции
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на необслужваните експозиции, които могат да бъдат закупени?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Ограничения — бартерни експозиции
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на бартерните експозиции, които могат да бъдат държани в даден момент?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Ограничения — експозиции с нулев купон
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на експозициите с нулев купон, които могат да бъдат държани в даден момент?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Ограничения — експозиции в капиталови инструменти
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на акциите и дълговите инструменти, конвертируеми в акции, които могат да бъдат закупени?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Ограничения — експозиции в синдикирани заеми
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на синдикираните заеми, които могат да бъдат закупени?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Ограничения — дискреционни продажби
                     
                     
                        Допустим процент (спрямо номиналното салдо на портфейла) на годишните дискреционни продажби?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Дискреционни продажби
                     
                     
                        Фактическите дискреционни продажби през текущата година.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Реинвестиции
                     
                     
                        Размер на реинвестициите през текущата година.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Ограничения — кредитно подобрение
                     
                     
                        Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да оттегли или да осребри излишък по кредитно подобрение?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Ограничения — квоти
                     
                     
                        Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да получи квоти при търговци, които не са организатора?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Ограничения — сделки
                     
                     
                        Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да сключва сделки с търговци, които не са организатора?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Ограничения — емисии
                     
                     
                        Има ли ограничения относно допълнителното емитиране на облигации?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Ограничения — обратно изкупуване
                     
                     
                        Съществуват ли ограничения относно произхода на средствата, използвани за избирателно изкупуване/обратно изкупуване/обратно изкупуване на облигациите? (напр. постъпленията за погасяване на главницата не могат да се използват за осъществяване на обратно изкупуване; обратните изкупувания трябва да се извършват според приоритета на плащанията по облигациите; трябва да се поддържат или подобряват тестовите съотношения на свръхобезпеченост след покупката)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Ограничения — рефинансиране
                     
                     
                        Има ли ограничения по отношение на момента на рефинансиране на облигациите?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Ограничения — възнаграждение по облигациите
                     
                     
                        Могат ли титулярите да предадат своите облигации на попечителя за анулиране, без да получават възнаграждение в замяна?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Ограничения — кредитна защита
                     
                     
                        Може ли лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации, да купува или продава кредитна защита по базисните активи?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Период за ликвидация на обезпечението
                     
                     
                        Въвежда се броят календарни дни, след който обезпечението трябва да бъде ликвидирано. Ако е предвиден интервал или няколко възможни периода, се въвежда минималният брой календарни дни.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Ликвидация на обезпечението — отмяна
                     
                     
                        Могат ли някои или всички титуляри да изберат да отменят периода за ликвидация на обезпечението?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация за лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации“
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Дата на създаване
                     
                     
                        Дата на учредяване/създаване на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Дата на регистрация
                     
                     
                        Дата на регистрация в ЕС като инвестиционен консултант
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Наети лица
                     
                     
                        Общ брой на наетите лица
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Наети лица — облигации, обезпечени с кредити
                     
                     
                        Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с търговия със заеми и управление на портфейли от облигации, обезпечени с кредити.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Наети лица — преструктуриране
                     
                     
                        Общ брой на наетите лица, занимаващи се единствено с преструктуриране на проблемни кредити
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Активи под управление
                     
                     
                        Активи под управление
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Управлявани активи — заеми, подкрепени с ливъридж
                     
                     
                        Общо управлявани активи по заеми, подкрепени с ливъридж
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити
                     
                     
                        Общо управлявани активи по облигации, обезпечени с кредити
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Управлявани активи — ЕС
                     
                     
                        Общо управлявани активи от ЕС
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Управлявани активи — облигации, обезпечени с кредити, от ЕС
                     
                     
                        Общо управлявани облигации, обезпечени с кредити, от ЕС
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Брой облигации, обезпечени с кредити, от ЕС
                     
                     
                        Броят на облигациите, обезпечени с кредити, от ЕС
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Капитал
                     
                     
                        Общ капитал
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Капитал — запазване на риска
                     
                     
                        Капитал за финансиране на запазването на риска
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Време за сетълмент
                     
                     
                        Средно време в календарни дни, необходимо за сетълмент на сделка
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Честота на оценка
                     
                     
                        Честота (в брой дни) на оценка/преоценка на портфейлите. Ако има различни честоти, се въвежда среднопретеглената честота, като за тегла се използват активите под управление за всяка категория, закръглени до най-близкия ден.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Процент на неизпълнение — 1 година
                     
                     
                        Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последната година.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Процент на неизпълнение — 5 години
                     
                     
                        Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 5 години.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Процент на неизпълнение — 10 години
                     
                     
                        Средният годишен процент на неизпълнение по активите, свързани със секюритизация на управляваните от лицето облигации, обезпечени с кредити, през последните 10 години.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация за синтетично покритие“
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Идентификатор на инструмента за защита
                     
                     
                        Единният идентификатор на инструмента за защита. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Вид защита
                     
                     
                        Посочете вида на използвания инструмент за защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Суап за кредитно неизпълнение (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дългова ценна книга, обвързана със заеми (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Суап за обща доходност (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Финансова гаранция (редуциране на кредитния риск чрез гаранции) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Кредитно застраховане (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента за защита
                     
                     
                        Да се посочи кодът ISIN на инструмента за защита, ако има такъв.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Наименование на доставчика на защита
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на защита. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на защита
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на защита.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Публичноправен субект с нулево рисково тегло
                     
                     
                        Дали доставчикът на защита е публичноправен субект, класифициран съгласно член 113, параграф 4, член 117, параграф 2 или член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (или съгласно съответните изменения)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Приложимо право
                     
                     
                        Юрисдикцията, която урежда споразумението за защита.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Рамковото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)
                     
                     
                        Основа на документацията за защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Споразумение на ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Споразумение на ISDA 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друго споразумение на ISDA (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (рамков договор) (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Събития, водещи до неизпълнение и прекратяване
                     
                     
                        Къде са посочени събитията, водещи до неизпълнение и прекратяване, от споразумението за защита?
                        Предвидени в ISDA 2002 (ISDA)
                        Предвидени в ISDA 2014 (IS14)
                        Друго — да се опише (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Вид синтетична секюритизация
                     
                     
                        Дали това е „синтетичната секюритизация, записана в счетоводния баланс“?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Валута на защитата
                     
                     
                        Паричната единица на защитата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Текущ номинал на защитата
                     
                     
                        Общ размер на покритието по споразумението за защита към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Максимален номинал на защитата
                     
                     
                        Максимален размер на покритието по споразумението за защита.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Начална точка на загуба по защитата
                     
                     
                        По отношение на главницата на групата се посочва началната точка на загуба в проценти, от която се задейства покритието на защитата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Крайна точка на загуба по защитата
                     
                     
                        По отношение на главницата на групата се посочва крайната точка на загуба в проценти, от която се прекратява покритието на защитата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на покритите облигации
                     
                     
                        Ако се предоставя защита по отделни траншове (например гаранция), се посочва кодът ISIN на всеки транш, обект на отделното споразумение за защита. Всички кодове ISIN (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Покритие на защитата
                     
                     
                        Посочете варианта, най-добре описващ кои суми покрива защитата:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Покрива само загуби по главницата (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, разходи за реализиране на обезпечението (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покрива загуби по главницата, загуби по натрупаната лихва, лихвени санкции, разходи за реализиране на обезпечението (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Дата на прекратяване на защитата
                     
                     
                        Да се въведе договорната дата, на която се предвижда срокът на защитата да изтече/да бъде прекратен.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Прагове на същественост
                     
                     
                        Предвидени ли са прагове на същественост преди изплащането на обезщетения по защитата? Например, дали предявяването на иск към продавача на защитата да е възможно, след като кредитното влошаване на активите, генериращи парични потоци, достигне определен минимален размер?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Условия за нареждане на плащане
                     
                     
                        Условията относно нареждането на извършваните от продавача на защитата плащания:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Незабавно след кредитно събитие за пълния размер на активите в неизпълнение, нетно от очакваното възстановяване (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    След предварително определен период за дейности по събиране (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    След предварително определен период за дейности по събиране, за сума, равна на действителната загуба минус очакваното възстановяване (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    След цялостно преструктуриране на загубите, за сума, равна на действителната загуба (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Възможни коригиращи плащания
                     
                     
                        Дали редът и условията на споразумението за кредитна защита предвиждат коригиращи плащания в полза на купувача на защита (например ако след изтичането на срока на договора за кредитна защита съществуват несъответствия между предварително изчислените и разменените суми)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Продължителност на периода на преструктуриране
                     
                     
                        По отношение на сроковете на плащанията, да се въведе броят дни, които са предвидени евентуално за периода, през който да се осъществяват дейностите по събиране и корекциите на първоначалната процедура за уреждане на загубите.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Задължение за възстановяване
                     
                     
                        Дали купувачът на защитата е задължен да възстанови всички получени преди това плащания по защитата (освен при прекратяване на деривата или в резултат на задействане на кредитно събитие, или в случай на нарушаване на гаранцията във връзка с референтните задължения)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Замяна на обезпечения
                     
                     
                        Дали е възможно активите в портфейла от обезпечения да бъдат заменени, ако има учредено обезпечение? Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Изисквания за покритие на обезпечението
                     
                     
                        Когато има учредено обезпечение, да се въведе процентът (по отношение на номинала на защитата) на изискването за покритие, както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Първоначален марж на обезпечението
                     
                     
                        Ако се използва репо сделка, да се въведе първоначалният марж, необходим за допустимите инвестиции (обезпечение), както е посочено в документацията по секюритизацията. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Срок за предоставяне на обезпечението
                     
                     
                        Ако се използва репо сделка, да се въведе крайният срок (в дни) съгласно документацията по секюритизацията, в рамките на който трябва да бъде предоставено обезпечението, в случай че то трябва да бъде освободено. Очаква се това поле да бъде попълнено за финансирани синтетични споразумения или в други приложими случаи (например като обезпечение за плащания по защитата се държат парични средства).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Сетълмент
                     
                     
                        Предоставена компенсация:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Парични средства (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Физически сетълмент (PHYS)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Разрешен максимален срок до падеж
                     
                     
                        При физически сетълмент да се посочи максималният срок до падеж, както е посочено в документацията по секюритизацията за ценните книжа, които ще бъдат доставени.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Текущ индекс по плащанията в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита). Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Срок на текущия индекс по плащанията в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на купувача на защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Честота на актуализиране на плащанията — в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на купувача на защита съгласно споразумението за кредитна защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Текущ лихвен марж по плащанията в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на купувача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Текущ лихвен процент по плащанията в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Текущ индекс по плащанията в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен индекс (основният индекс, спрямо който се определят плащанията в полза на продавача на защита):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Срок на текущия индекс по плащанията в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Срок на лихвения индекс, използван за плащанията в полза на продавача на защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Честота на актуализиране на плащанията — в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Честотата, с която се актуализират плащанията в полза на продавача на защита съгласно споразумението за кредитна защита:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Текущ лихвен марж по плащанията в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен марж, прилаган за плащанията с плаващ лихвен процент в полза на продавача на защита (или ако е по-нисък, се въвежда като отрицателна стойност) над индекса, използван като референтен процент, спрямо който се определят плащанията в полза на купувача на защита. Очаква се това поле да бъде попълнено по-специално, когато механизмите за защита са под формата на суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Текущ лихвен процент по плащанията в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Текущият лихвен процент, прилаган за плащанията в полза на продавача на защита.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Използване на допълнителен спред
                     
                     
                        Използва ли се допълнителният спред като кредитно подобрение за облигации от най-нисък ранг?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Определение на допълнителен спред
                     
                     
                        Според документацията по секюритизацията определението за допълнителен спред се описва най-добре като фиксиран допълнителен спред (например наличният допълнителен спред е определен предварително, обикновено под формата на фиксиран процент).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Текущ статус на защитата
                     
                     
                        Текущият статус на защитата към крайната дата за предаване на данните?
                        Активна (ACTI)
                        Отменена (CANC)
                        Деактивирана (DEAC)
                        Изтекла (EXPI)
                        Неактивна (INAC)
                        Оттеглена (WITH)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Несъстоятелност като кредитно събитие
                     
                     
                        Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва несъстоятелност на съответния длъжник/заем?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Неизвършено плащане като кредитно събитие
                     
                     
                        Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва неизвършено плащане над 90 дни от страна на длъжника?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Преструктурирането като кредитно събитие
                     
                     
                        Дали определението за кредитни събития по споразумението за защита включва преструктурирането на съответния длъжник/заем?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Кредитно събитие
                     
                     
                        Издавано ли е известие за кредитно събитие?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Кумулативни плащания в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Общ размер на плащанията, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Кумулативни коригиращи плащания в полза на купувача на защита
                     
                     
                        Общ размер на коригиращите плащания, които продавачът на защита е направил в полза на купувача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Кумулативни плащания в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Общ размер на плащанията, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Кумулативни коригиращи плащания в полза на продавача на защита
                     
                     
                        Общ размер на коригиращите плащания, които купувачът на защита е направил в полза на продавача на защита, към крайната дата за предаване на данните (например за компенсиране на разликата между първоначалните плащания за очаквани загуби и последващите действителни загуби, реализирани по обезценени активи, генериращи парични потоци).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Сума по сметката за синтетичния допълнителен спред
                     
                     
                        Общата сума по сметката за синтетичния допълнителен спред към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за емитента на обезпечението“
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Идентификатор на инструмента за защита
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор като въведения в поле SESV2.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на инструмента на обезпечението
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за инструмента на обезпечението. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Нов идентификатор на обезпечението
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SESI3. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SESI3. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) на инструмента на обезпечението
                     
                     
                        Да се посочи кодът ISIN на инструмента на обезпечението, ако има такъв.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Вид инструмент на обезпечението
                     
                     
                        Видът на инструмента на обезпечението:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Парични средства (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Държавни облигации (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговски ценни книжа (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Необезпечен банков дългов инструмент (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Първостепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Второстепенен необезпечен корпоративен дългов инструмент (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Покрити облигации (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ценни книжа, обезпечени с активи (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Подсектор на емитента на обезпечението по ЕСС
                     
                     
                        Емитентът на обезпечението, класифициран по ЕСС 2010 в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 (ЕСС 2010). Попълва се на равнище подсектор. Използва се някоя от стойностите в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        ИКПС на емитента на обезпечението
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на емитента на обезпечението.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Дали емитентът на обезпечението е свързан с инициатора?
                     
                     
                        Дали емитентът на обезпечението и основният инициатор по секюритизация споделят едно крайно предприятие майка?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Текущо неиздължено салдо
                     
                     
                        Общ размер на непогасеното салдо по главницата на съответното обезпечение към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Валута на инструмента
                     
                     
                        Паричната единица на инструмента.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Дата на падеж
                     
                     
                        Датата на падеж на съответното обезпечение.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Процентно намаление
                     
                     
                        Въвежда се процентното намаление (приложено към текущото непогасено салдо по главницата) за съответното обезпечение, както е посочено в документацията по секюритизацията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Текущ лихвен процент по паричните депозити
                     
                     
                        Ако обезпечението е под формата на паричен депозит, въведете текущия лихвен процент по тези депозити. Ако за дадена валута има повече от една депозитна сметка, се въвежда среднопретегленият текущ лихвен процент, като за тегло се използва текущото салдо на паричните депозити по съответните сметки.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Наименование на контрагента по репо сделка
                     
                     
                        Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете пълното юридическо наименование на контрагента по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        ИКПС на контрагента по репо сделка
                     
                     
                        Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента, при когото са депозирани паричните средства.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Дата на падеж на репо сделката
                     
                     
                        Ако съответното обезпечение е част от споразумение за обратно изкупуване („репо сделка“), посочете датата на падеж на секюритизацията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Друга информация“
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единният идентификатор, въведен в поле SESS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Редове с друга информация
                     
                     
                        Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Друга информация
                     
                     
                        Друга информация по редове
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ XV
            
               ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ — СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
            
            
                        КОД НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО
                     
                     
                        ДОКЛАДВАНО СЪДЪРЖАНИЕ
                     
                     
                        Позволено ли е ND1-ND4?
                     
                     
                        Позволено ли е ND5?
                     
                  
                        Раздел „Информация за програмата“
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Крайна дата за предаване на данните
                     
                     
                        Крайната дата за предаване на данните. Когато информацията се подава заедно с данните за базисните експозиции и инвеститорския доклад, тази дата трябва да съответства на крайната дата за предаване на данните, посочена в съответните вече подадени образци за базисните експозиции и инвеститорския доклад.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Не отговаря на изискванията за ОПС
                     
                     
                        Дали програмата за ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако програмата за ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Коригиращи действия
                     
                     
                        Дали компетентните органи са предприели коригиращи действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Административни мерки
                     
                     
                        Дали компетентните органи са предприели административни действия във връзка с тази секюритизация? Ако не става въпрос за ОПС секюритизация, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Съществено изменение на документите по сделката
                     
                     
                        Опишете всички съществени изменения в документите по сделката, включително наименованието и кода на позицията (съгласно таблица 3 в приложение I) от документа, както и подробно описание на измененията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Приложимо право
                     
                     
                        Юрисдикцията, която урежда програмата.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Продължителност на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Период, през който ликвидното улеснение на ниво програма осигурява покритие за програмата (в дни).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Покритие на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по програмата) по съответното ликвидно улеснение на ниво програма.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Интервал на покритието на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение на ниво програма.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Дата на падеж на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво програма.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Тегления по ликвидното улеснение
                     
                     
                        Ако по секюритизацията е предвидено ликвидно улеснение на ниво програма, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Общ размер на емисията
                     
                     
                        Общо емитираните непогасени инструменти, преобразувани в евро.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Максимален размер на емисията
                     
                     
                        Ако има ограничение върху размера на емисията на програмата за ОАТЦК в даден момент, то се посочва тук.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация за сделката“
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Единен идентификатор, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Брой на програмите, финансиращи сделката
                     
                     
                        Брой програми за ОАТЦК, с които се финансира тази сделка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Не отговаря на изискванията за ОПС
                     
                     
                        Дали сделката с ОАТЦК вече не отговоря на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност? Ако сделката с ОАТЦК никога не е отговаряла на изискванията за ОПС, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Инициатор — клиент на спонсора на програмата
                     
                     
                        Дали към момента на прехвърляне на активите инициаторът е взаимодействал като клиент със спонсора на програмата?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Предоставен залог
                     
                     
                        Дали съответното ДСЦС/дъщерно дружество на инициатора, предоставящо защита при несъстоятелност, е учредило залог върху своите активи в полза на купувача (ДСЦС)?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Приходи
                     
                     
                        Общите приходи на инициатора за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Оперативни разходи
                     
                     
                        Общите оперативни разходи на инициатора според последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца).
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Текущи активи
                     
                     
                        Текущите активи на инициатора (падеж през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Парични наличности
                     
                     
                        Паричните наличности на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Търгуеми ценни книжа
                     
                     
                        Търгуемите ценни книжа на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Вземания
                     
                     
                        Вземанията на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Текущи пасиви
                     
                     
                        Текущите пасиви на инициатора (дължими през следващите 12 месеца или съгласно приложимия счетоводен стандарт) според последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Задължения общо
                     
                     
                        Общите задължения на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Съвкупен собствен капитал
                     
                     
                        Съвкупният собствен капитал на инициатора към последния отчет за приходите и разходите.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Валута на финансовия отчет
                     
                     
                        Валутата, използвана при финансовото докладване в полетата SEAR7 — SEAR15.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Подкрепа на спонсора — сделка
                     
                     
                        На какво ниво спонсорът предоставя подкрепа:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ниво сделка (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ниво програма (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Подкрепа на спонсора — вид
                     
                     
                        Дали спонсорът предоставя пълна подкрепа за тази сделка?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Продължителност на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Период, през който ликвидното улеснение на ниво сделка осигурява покритие за сделката (в дни).
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Усвоени суми по ликвидното улеснение
                     
                     
                        Суми, усвоени по споразумението за ликвидност между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Покритие на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Максималната сума на финансирането (като процент от базисните експозиции по сделката) по съответното ликвидно улеснение на ниво сделка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Интервал на покритието на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Интервалът — като максимален брой дни между възникване на активиращо събитие, водещо до изплащане на ликвидното улеснение, и започване на финансирането на сделката по ликвидното улеснение.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Вид на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Вид ликвидно улеснение на ниво сделка:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Покупка на активи (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Споразумение за обратно изкупуване (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Кредитен механизъм (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Споразумение за участие (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване по ликвидното улеснение
                     
                     
                        Ако по ликвидното улеснение на ниво сделка се използват споразумения за обратно изкупуване, въведете датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Валута на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Валутата, в която могат да бъдат усвоени средствата по ликвидното улеснение на ниво сделка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Дата на падеж на ликвидното улеснение
                     
                     
                        Датата, на която ще изтече срокът на действие на ликвидното улеснение на ниво сделка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Наименование на доставчика на ликвидно улеснение
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        ИКПС на доставчика на ликвидно улеснение
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на доставчика на ликвидното улеснение на ниво сделка.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Свръхобезпеченост/Подчинен дял
                     
                     
                        Процент от подчинения дял, задържан в продадените от продавача базисни експозиции (като алтернатива: отстъпката, предоставена от продавача върху покупната цена на базисните експозиции). Когато процентът на подчинения дял варира между базисните експозиции, се посочва минималната свръхобезпеченост по всички базисни експозиции.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Допълнителен спред по сделката
                     
                     
                        Размерът на средствата, останали след прилагането на всички понастоящем приложими плащания, разходи такси и т.н., наричан „допълнителен спред“.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Наименование на издателя на акредитива
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на издателя на акредитива. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        ИКПС на издателя на акредитива
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на издателя на акредитива по сделката.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Валута на акредитива
                     
                     
                        Паричната единица на акредитива.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Максимална защита по акредитива
                     
                     
                        Максималният размер на покритието, като процент от базисните експозиции по сделката, по споразумението за акредитива.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Наименование на гаранта
                     
                     
                        Въвежда се пълното юридическо наименование на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        ИКПС на гаранта
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на гаранта — тук се включват разпоредбите, по силата на които институцията се задължава да закупи просрочени вземания от продавача.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Максимално покритие на гаранцията
                     
                     
                        Максимален размер на покритието по гаранцията/споразумението за покупка.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Валута на гаранцията
                     
                     
                        Паричната единица, в която се предоставят средствата по гаранцията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Дата на падеж на гаранцията
                     
                     
                        Датата, на която ще изтече срокът на действие на гаранцията.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Вид на прехвърлянето на вземания
                     
                     
                        Как е реализирано прехвърлянето на базисните експозиции към купувача?
                        Действителна продажба (1)
                        Обезпечен заем (2)
                        Друго (3)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Дата на падеж на споразумението за обратно изкупуване
                     
                     
                        Датата, на която ще изтече срокът на действие на споразумението за обратно изкупуване, уреждащо прехвърлянето на базисните експозиции към купувача.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Размер на покупката
                     
                     
                        Размерът на закупените от инициатора в рамките на тази сделка базисни експозиции между предишната и актуалната крайна дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Максимален размер на финансирането
                     
                     
                        Максимален размер на финансирането, което може да бъде предоставено на инициатора в рамките на сделката, към крайната дата за предаване на данните.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Бенчмарк за лихвения суап
                     
                     
                        Опишете видът на бенчмарка за лихвения суап, фиксиран по платежното рамо: Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен лихвен суап.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                        Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                        Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                        Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Дата на падеж на лихвения суап
                     
                     
                        Датата на падежа на лихвения суап на ниво сделка.
                        Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Номинал на лихвения суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на лихвения суап на ниво сделка.
                        Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва номиналът на последния лихвен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Валута по платежното рамо на валутния суап
                     
                     
                        Въведете валутата, която се използва по платежното рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Валута по получаващото рамо на валутния суап
                     
                     
                        Въведете валутата, която се плаща по получаващото рамо на суапа. Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва видът по последния договорен валутен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Обменен курс по валутния суап
                     
                     
                        Обменният курс, определен за валутния суап на ниво сделка.
                        Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва обменният курс за последния суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Дата на падеж на валутния суап
                     
                     
                        Датата на падежа на валутния суап на ниво сделка.
                        Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва датата на падежа на последния сключен суап.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Номинал на валутния суап
                     
                     
                        Номиналната стойност на валутния суап на ниво сделка.
                        Когато суаповете по тази сделка са повече от един, се посочва сумата, покрита от последния сключен суап.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво транш/облигация“
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Единен идентификатор — програма за ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на програмата за ОАТЦК като въведения в поле SEAS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на облигацията
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за този инструмент. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Нов идентификатор на облигацията
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAT2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда стойността от поле SEAT2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)
                     
                     
                        Кодът ISIN, определен за този инструмент, когато е приложимо.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Вид на транша/облигацията
                     
                     
                        Изберете най-подходящия вариант, описващ погасителния план на инструмента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Фиксирано еднократно погасяване (т.е. фиксиран дата на падежа) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Нефиксирано еднократно погасяване (т.е. предвидената дата на падеж може да бъде удължена до законоустановената дата на падежа) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Редовно погасяване (т.е. главницата се погася на редовни дати на погасяване) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Контролирано погасяване (т.е. погасяването на главницата започва след определен срок) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Дата на емитиране
                     
                     
                        Датата, на която този инструмент е бил емитиран.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Законоустановен падеж
                     
                     
                        Датата, преди която този инструмент трябва да бъде изплатен, за да не бъде в неизпълнение
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Валута
                     
                     
                        Валутната деноминация на този инструмент.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Текущо салдо по главницата
                     
                     
                        Номиналното или условното салдо по този инструмент след текущата дата на плащане по главницата
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Текущ купон
                     
                     
                        Купонът по инструмента в базисни пунктове.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Текущ лихвен индекс
                     
                     
                        Приложимият текущ основен лихвен индекс (референтният лихвен процент, въз основа на който се определя лихвеният процент):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Английската централна банка (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Основен лихвен процент на Европейската централна банка (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собствен лихвен процент на заемодателя (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс
                     
                     
                        Срок на текущия лихвен индекс:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Овърнайт (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    В рамките на деня (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 ден (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 седмица (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 седмица (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 месец (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 месеца (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 месеца (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 месеца (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 месеца (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 месеца (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    До поискване (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Честотата на лихвените плащания
                     
                     
                        Честотата, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този инструмент:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Месечна (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Тримесечна (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Полугодишна (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Годишна (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Текущо кредитно подобрение
                     
                     
                        Текущо кредитно подобрение по инструмента, изчислено в съответствие с определението на инициатора/спонсора/ДСЦС
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Формула на кредитното подобрение
                     
                     
                        Опишете/въведете формулата, използвана за изчисляване на кредитното подобрение на ниво облигация.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво сметка“
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Първоначален идентификатор на сметката
                     
                     
                        Първоначалният единен идентификатор, определен за сметката. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Нов идентификатор на сметката
                     
                     
                        Тук се въвежда новият идентификатор, ако не може да бъде запазен първоначалният идентификатор в поле SEAA2. Ако няма промяна в идентификатора, се въвежда същият идентификатор като в SEAA2. Докладващият субект не трябва да променя този единен идентификатор.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Вид сметка
                     
                     
                        Видът на сметката:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за паричен резерв (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за резерв за смесване (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка за резерв за прихващане (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ликвидно улеснение (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Сметка по марж (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друга сметка (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Целево салдо по сметката
                     
                     
                        Сумата на средствата, която ще бъде депозирана по въпросната сметка, когато е изцяло захранена съгласно документацията по секюритизацията.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Фактическо салдо по сметката
                     
                     
                        Салдото на депозираните по въпросната сметка средства към крайната дата на начисляване.
                        Посочва се валутата, в която е деноминирана сумата, като се използва формат {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Амортизиране на сметка
                     
                     
                        Дали сметката се амортизира през жизнения цикъл на секюритизацията?
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        Раздел „Информация на ниво контрагент“
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Единен идентификатор — сделка с ОАТЦК
                     
                     
                        Докладва се същият единен идентификатор на сделката с ОАТЦК като въведения в поле SEAR2.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        ИКПС на контрагента
                     
                     
                        Посочете идентификационния код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на контрагента.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Наименование на контрагента
                     
                     
                        Посочете пълното юридическо наименование на контрагента. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Вид контрагент
                     
                     
                        Видът на контрагента:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща сметката (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервна банка, обслужваща сметката (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник на банката, обслужваща сметката (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Гарант на банката, обслужваща сметката (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по обезпечението (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по плащането (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по изчисляването (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Административен посредник (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Административен подпосредник (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по прехвърлянето (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по проверката (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по ценните книжа (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лице, осигуряващо парични средства (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обезпечител (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик по гарантиран инвестиционен договор (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик по полица за кредитно застраховане (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на ликвидно улеснение (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на резервно ликвидно улеснение (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Страна по спестовна ипотека (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Емитент (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Инициатор (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Продавач (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Спонсор на дружество със специална инвестиционна цел — секюритизация
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Обслужващо лице (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервно обслужващо лице (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник на обслужващото лице (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Специално обслужващо лице (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Записващо дружество (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на лихвен суап (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервен доставчик на лихвен суап (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на валутен суап (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Резервен доставчик на валутен суап (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Одитор (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Съветник (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Попечител (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Представител на титулярите (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Поемател (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Организатор (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Търговец (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Управител (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Издател на акредитив (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество за секюритизация с повече от един продавач (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество със специална цел — секюритизация (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Посредник по осигуряване на ликвидност или ликвидация (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Собственик на капитала на дружество със специална инвестиционна цел/ДСЦС (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на краткосрочен револвиращ заем (Swingline) (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Лице, предоставящо заем или лизинг за започване на дейността (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Контрагент по споразумение за обратно изкупуване (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество за управление на касови средства (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща събирателната сметка (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Банка, обслужваща сметката на обезпечението (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Доставчик на подчинен заем (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Дружество за управление на обезпечени кредитни задължения (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Консултант по портфейла (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Агент по заместване (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Друг/-а/-о/-и (OTHR)
                                 
                              
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Държава на установяване на контрагента
                     
                     
                        Държавата, в която е установен контрагентът.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Праг за рейтинг на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се прагът за рейтинг на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако такъв е определен за извършваната от този контрагент по секюритизацията услуга.
                        Всички рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Рейтинг на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се рейтингът на контрагента към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.
                        Всички прагове за рейтинги (ако са няколко) трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        ИКПС на източника на рейтинга на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се идентификационният код на правен субект (както е определен в базата данни на световната система за ИКПС) на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, към крайната дата за предаване на данните, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията.
                        Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Наименование на източника на рейтинга на контрагента
                     
                     
                        Въвежда се пълното наименование на лицето, изготвило рейтинга на контрагента, ако има определен праг за рейтинг във връзка с услугата, извършвана от този контрагент по секюритизацията. Въведеното наименование трябва да съответства на наименованието, свързано с ИКПС в базата данни на световната система за идентификационен код на правния субект.
                        Ако има няколко рейтинга, всички ИКПС на изготвилите рейтингите лица трябва да бъдат представени посредством XML схема. Ако няма такъв праг за рейтинг, се въвежда ND5.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        ДА
                     
                  
                        Раздел „Друга информация“
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Единен идентификатор
                     
                     
                        Единният идентификатор, въведен в поле SEAS1.
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Редове с друга информация
                     
                     
                        Въведете номерата на редовете, съдържащи друга информация
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Друга информация
                     
                     
                        Друга информация по редове
                     
                     
                        НЕ
                     
                     
                        НЕ