CELEX: 32020R1224
Language: sk
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (Text s významom pre EHP)

3.9.2020   
               
               
                  SK
               
               
                  Úradný vestník Európskej únie
               
               
                  L 289/1
               
            
         DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1224
         zo 16. októbra 2019,
         ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou
         (Text s významom pre EHP)
         EURÓPSKA KOMISIA,
         so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
         so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 17 ods. 2 písm. a),
         keďže:
         
                     (1)
                  
                  
                     Rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na všetky sekuritizácie vrátane sekuritizácií, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (2) (bežne označovaných ako „verejné“ sekuritizácie), a sekuritizácií, pri ktorých sa prospekt nemusí vypracovať (bežne označovaných ako „súkromné“ sekuritizácie). Článok 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa týka sekuritizácií, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, čo nezahŕňa súkromné sekuritizácie. S cieľom zohľadniť toto rozlíšenie je toto nariadenie rozdelené na samostatné oddiely, v ktorých sa spresňujú informácie týkajúce sa všetkých sekuritizácií a informácie týkajúce sa len verejných sekuritizácií.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Zverejňovanie určitých informácií týkajúcich sa sekuritizácie je v prípade investorov a potenciálnych investorov nevyhnutné na to, aby mohli účinne vykonávať náležitú starostlivosť a riadne posúdenie kreditných rizík podkladových expozícií, rizika modelu, právneho rizika, prevádzkového rizika, rizika protistrany, rizika obsluhy, likvidného rizika a rizika koncentrácie. Informácie, ktoré sa majú zverejniť, by takisto mali byť dostatočne podrobné, aby subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 umožnili účinne monitorovať celkové fungovanie sekuritizačných trhov, trendy týkajúce sa skupín podkladových aktív, štruktúry sekuritizácie, prepojenosť medzi protistranami a vplyvy sekuritizácie v širšom makrofinančnom prostredí Únie.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Sekuritizácie sú vhodné pre mnohé typy podkladových expozícií, ako sú úvery, lízingy, dlhy, kredity alebo iné pohľadávky vytvárajúce peňažné toky. Preto je vhodné stanoviť prispôsobené požiadavky na podávanie správ pre typy podkladových expozícií, ktoré sú v Únii najvýraznejšie zastúpené, a zároveň zohľadniť nesplatené sumy aj územný výskyt. Aby sa zaručilo zverejnenie všetkých typov podkladových expozícií, mali by sa stanoviť aj osobitné požiadavky na podávanie správ pre „ezoterické“ podkladové expozície, ktoré nezodpovedajú najvýraznejšie zastúpeným typom.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Typ podkladovej expozície môže spadať do niekoľkých možných súborov požiadaviek na podávanie správ podľa tohto nariadenia. V súlade so súčasnými trhovými postupmi by sa informácie o skupine podkladových expozícií, ktorú tvoria výlučne podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá, mali vykazovať pomocou zodpovedajúceho vzoru pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá, ktorý je stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu, bez ohľadu na to, či podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá sú úvery alebo lízingy. Rovnako by sa na vykazovanie informácií o skupine podkladových expozícií, ktorej podkladové expozície tvoria výlučne lízingy, mal v súlade so súčasnými trhovými postupmi používať zodpovedajúci vzor pre podkladové expozície vo forme lízingov stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu, ak skupina podkladových expozícií nie je tvorená výlučne lízingmi na motorové vozidlá, pričom v takom prípade by sa mal na vykazovanie informácií použiť vzor pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     V záujme konzistentnosti by sa mali uplatňovať podmienky týkajúce sa poskytovania úverov na nehnuteľnosti určené na bývanie a na nehnuteľnosti určené na podnikanie vyplývajúce z odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2016/14 (3). V súlade s uvedeným odporúčaním by sa nehnuteľnosť, ktorá má zmiešané využitie, a síce ako nehnuteľnosť určená na bývanie a nehnuteľnosť určená na podnikanie, mala považovať za dve rôzne nehnuteľnosti, ak je takéto členenie možné. Ak takéto členenie nie je možné, nehnuteľnosť by sa mala klasifikovať podľa jej prevládajúceho využitia.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     V záujme zabezpečenia kontinuity s existujúcimi vzormi zverejňovania určitých informácií by sa mali uplatňovať aj podmienky týkajúce sa mikropodnikov, malých a stredných podnikov vyplývajúce z odporúčania Komisie (2003/361/ES) (4). Rovnako by sa mali uplatňovať podmienky týkajúce sa podkladových expozícií vo forme záväzkov na motorové vozidlá, spotrebiteľských úverov, úverov na kreditné karty a lízingov, ktoré vyplývajú z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/3 (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Podrobnosť informácií, ktoré sa majú zverejniť v prípade podkladových expozícií sekuritizácie s výnimkou aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (ABCP), by mala zodpovedať hĺbke informácií o úveroch/lízingoch použitej v existujúcich ustanoveniach o zverejňovaní a zbere údajov. Na účely náležitej starostlivosti, monitorovania a dohľadu sú pre investorov do sekuritizácie, potenciálnych investorov, príslušné orgány a v prípade verejných sekuritizácií pre ostatné subjekty uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) 2017/2402 cenné rozčlenené údaje na úrovni podkladových expozícií. Rozčlenené údaje na úrovni podkladových expozícií majú navyše kľúčový význam pre obnovenie dôvery verejnosti a investorov v sekuritizačné trhy. Pokiaľ ide o ABCP, potrebu údajov na úrovni úverov/lízingov znižuje krátkodobá povaha záväzkov, ako aj prítomnosť ďalších foriem podpory popri podkladových expozíciách.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Pre investorov, potenciálnych investorov, príslušné orgány a v prípade verejných sekuritizácií ostatné subjekty uvedené v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 je menej užitočné naďalej dostávať informácie o „neaktívnych“ expozíciách. Je to preto, že „neaktívne“ expozície, ako sú zlyhané úvery, v prípade ktorých sa neočakávajú žiadne ďalšie vymožené pohľadávky, alebo odkúpené, predčasne splatené, zrušené, spätne odkúpené alebo nahradené úvery už neprispievajú k rizikovému profilu sekuritizácie. Preto je vhodné, aby sa v záujme transparentnosti vykazovali informácie o prechode neaktívnych expozícií z „aktívneho“ do „neaktívneho“ stavu, následne však takéto expozície vykazovať netreba.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Je možné, že v požiadavkách na podávanie správ podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vyžaduje sprístupnenie značného množstva a rôznych druhov dokumentácie a iných položiek. S cieľom uľahčiť sledovanie takejto dokumentácie by mal originátor, sponzor alebo účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE) pri sprístupňovaní informácií archívu sekuritizačných údajov používať súbor kódov položiek.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     V súlade s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa požiadaviek na podávanie správ a s cieľom pomôcť investorom, potenciálnym investorom, príslušným orgánom a v prípade verejných sekuritizácií ostatným subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 pri sledovaní príslušných informácií by sa sprístupneným informáciám mali prideliť štandardizované identifikátory. Okrem toho by uvedené štandardizované identifikátory mali byť jedinečné a nemenné, aby sa mohol účinne monitorovať vývoj informácií o sekuritizáciách v priebehu času.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     S cieľom umožniť investorom do sekuritizácie, potenciálnym investorom, príslušným orgánom a v prípade verejných sekuritizácií ostatným subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, aby spĺňali požiadavky náležitej starostlivosti a iné požiadavky podľa uvedeného nariadenia, je dôležité, aby sprístupnené informácie boli úplné, konzistentné a aktuálne. Zmena v rizikových charakteristikách podkladových expozícií alebo v súhrnných peňažných tokoch generovaných podkladovými expozíciami, alebo v iných informáciách uvedených v správe pre investorov môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie a na ceny tranží/dlhopisov uvedenej sekuritizácie. Dôverné informácie alebo informácie o významnej udalosti by sa v prípade verejných sekuritizácií mali sprístupniť v momente sprístupnenia informácií o podkladových expozíciách a správy pre investorov prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov. Okrem toho by dôverné informácie alebo informácie o významnej udalosti v prípade verejných sekuritizácií mali obsahovať podrobné informácie o sekuritizácii s výnimkou ABCP, programe ABCP, transakcii ABCP, tranžiach/dlhopisoch, účtovnej závierke a protistranách a informácie o prvkoch, ktoré sú relevantné pre syntetické sekuritizácie alebo sekuritizácie záväzkov zabezpečených úvermi.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Ak informácie nie je možné sprístupniť alebo nie sú uplatniteľné, originátor, sponzor alebo SSPE by v záujme transparentnosti mal štandardizovaným spôsobom uviesť a vysvetliť konkrétny dôvod a okolnosti, prečo sa údaje nevykazujú. Na tento účel by sa mal preto vypracovať súbor možností „žiadne údaje“, ktorý by odzrkadľoval existujúce postupy zverejňovania informácií o sekuritizácii.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Súbor možností „žiadne údaje“ (no data, „ND“) by sa mal využívať len vtedy, ak informácie nie sú k dispozícii z opodstatnených dôvodov, vrátane prípadu, ak konkrétna položka vykazovania nie je uplatniteľná vzhľadom na rôznorodosť podkladových expozícií pri danej sekuritizácii. Využívanie možností ND by však v žiadnom prípade nemalo viesť k obchádzaniu požiadaviek na podávanie správ. Využívanie možností ND by sa preto malo priebežne objektívne overovať, a to najmä tak, že sa príslušným orgánom na požiadanie poskytnú vysvetlenia o okolnostiach, ktoré viedli k využitiu hodnôt ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     V záujme presnosti by vykazované informácie mali byť aktuálne. Sprístupnené informácie by sa preto mali vzťahovať na obdobie, ktoré je čo najbližšie ku dňu predloženia, pričom by sa mali náležite zohľadniť operačné kroky, ktoré má podniknúť originátor, sponzor alebo SSPE s cieľom pripraviť a predložiť požadované informácie.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa týkajú informácií o sekuritizácii, ktorú má originátor, sponzor alebo SSPE tejto sekuritizácie sprístupniť rôznym stranám, ako sa vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402. Na účely zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť ucelený prehľad a efektívny prístup ku všetkým relevantným informáciám o sekuritizácii je nevyhnutné tieto regulačné technické predpisy začleniť do jedného nariadenia.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú podľa článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (6),
                  
               PRIJALA TOTO NARIADENIE:
         
            Článok 1
            Vymedzenie pojmov
            Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
            
                        1.
                     
                     
                        „vykazujúci subjekt“ je subjekt určený v súlade s článkom 7 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2402;
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        „koncový dátum vykazovania údajov“ je referenčný dátum, ku ktorému sa vykazujú informácie v súlade s týmto nariadením;
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        „aktívna podkladová expozícia“ je podkladová expozícia, pri ktorej sa ku koncovému dátumu vykazovania údajov môže očakávať, že v budúcnosti bude generovať kladné alebo záporné peňažné toky;
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        „neaktívna podkladová expozícia“ je podkladová expozícia, ktorá zlyhala a v prípade ktorej sa neočakávajú žiadne ďalšie vymožené pohľadávky, alebo ktorá bola odkúpená, predčasne splatená, zrušená, spätne odkúpená alebo nahradená;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        „pomer krytia dlhovej služby“ je ročný príjem z prenájmu vyplývajúci z nehnuteľnosti určenej na podnikanie, ktorá je úplne alebo čiastočne financovaná dlhom, po odpočítaní daní a všetkých prevádzkových nákladov na zachovanie hodnoty nehnuteľnosti, v pomere k ročným kombinovaným splátkam úrokov a istiny z celkového dlhu dlžníka za dané obdobie na úver zabezpečený nehnuteľnosťou;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        „pomer úrokového krytia“ je hrubý ročný príjem z prenájmu, pred odpočítaním prevádzkových nákladov a daní, plynúci z kúpy nehnuteľnosti na účely prenájmu alebo čistý ročný príjem z prenájmu plynúci z nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zo súboru nehnuteľností v pomere k ročným úrokovým nákladom na úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo súborom nehnuteľností.
                     
                  
         
            Oddiel 1
         
         
            
               Informácie, ktoré sa majú sprístupniť pri všetkých sekuritizáciách
            
         
         
            Článok 2
            Informácie o podkladových expozíciách
            
               1.   Informácie, ktoré sa majú sprístupniť v prípade sekuritizácie s výnimkou ABCP podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402, sa spresňujú:
               
                           a)
                        
                        
                           v prílohe II pre úvery súkromným domácnostiam zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie bez ohľadu na účel týchto úverov;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           v prílohe III pre úvery na účely nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           v prílohe IV pre podkladové expozície vo forme úverov pre podniky vrátane podkladových expozícií voči mikropodnikom, malým a stredným podnikom;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           v prílohe V pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá vrátane úverov aj lízingov pre právnické alebo fyzické osoby zabezpečených motorovými vozidlami;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           v prílohe VI pre podkladové expozície vo forme spotrebiteľských úverov;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           v prílohe VII pre podkladové expozície vo forme úverov na kreditné karty;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           v prílohe VIII pre podkladové expozície vo forme lízingov;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           v prílohe IX pre podkladové expozície, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v písmenách a) až g).
                        
                     Na účely písmena a) je nehnuteľnosť určená na bývanie každá nehnuteľnosť dostupná na účely bývania (vrátane obytných priestorov alebo nehnuteľností kúpených na účely prenájmu), ktorú nadobudla, postavila alebo zrenovovala súkromná domácnosť a ktorú nemožno považovať za nehnuteľnosť určenú na podnikanie.
               Na účely písmena b) je nehnuteľnosť určená na podnikanie každá nehnuteľnosť, ktorá vytvára príjem, a to buď existujúca, alebo vo výstavbe, s výnimkou sociálneho bývania a nehnuteľností vo vlastníctve koncových používateľov.
            
            
               2.   Ak sekuritizácia s výnimkou ABCP zahŕňa viac ako jeden z typov podkladových expozícií uvedených v odseku 1, vykazujúci subjekt pre túto sekuritizáciu sprístupňuje informácie uvedené v príslušnej prílohe pre každý typ podkladovej expozície.
            
            
               3.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu nesplácaných expozícií sprístupňuje informácie uvedené:
               
                           a)
                        
                        
                           v prílohách uvedených v odseku 1 písm. a) až h), podľa toho, ktoré sú relevantné pre daný typ podkladovej expozície;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           v prílohe X.
                        
                     Na účely tohto odseku sa za „sekuritizáciu nesplácaných expozícií“ považuje sekuritizácia s výnimkou ABCP, ktorej väčšinu aktívnych podkladových expozícií, oceňovaných na základe zostatku nesplatenej istiny ku koncovému dátumu vykazovania údajov, tvorí jedna z týchto možností:
               
                           a)
                        
                        
                           problémové expozície uvedené v časti 2 ods. 213 až 239 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014 (7);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           úverovo znehodnotené finančné aktíva vymedzené v dodatku A k medzinárodnému štandardu finančného výkazníctva 9 v nariadení Komisie (ES) č. 1126/2008 (8) alebo finančné aktíva účtované ako úverovo znehodnotené podľa vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa uplatňujú všeobecne uznávané účtovné zásady (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) na základe smernice Rady 86/635/EHS (9).
                        
                     
            
               4.   Vykazujúci subjekt pre transakciu ABCP sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XI.
            
            
               5.   Na účely tohto článku sa informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa odsekov 1 až 4, týkajú:
               
                           a)
                        
                        
                           aktívnych podkladových expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           neaktívnych podkladových expozícií, ktoré boli k bezprostredne predchádzajúcemu koncovému dátumu vykazovania údajov aktívnymi podkladovými expozíciami.
                        
                     
         
         
            Článok 3
            Informácie o správach pre investorov
            
               1.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje informácie o správach pre investorov uvedené v prílohe XII.
            
            
               2.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje informácie o správach pre investorov uvedené v prílohe XIII.
            
         
         
            Článok 4
            Podrobnosť informácií
            
               1.   Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohách II až X a XII týkajúce sa:
               
                           a)
                        
                        
                           podkladových expozícií, za každú jednotlivú podkladovú expozíciu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kolaterálov, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok, a za každú položku kolaterálu zabezpečujúcu každú podkladovú expozíciu:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       podkladová expozícia je zabezpečená zárukou;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       podkladová expozícia je zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       veriteľ môže jednostranne vytvoriť zábezpeku pre podkladovú expozíciu bez potreby ďalšieho súhlasu dlžníka alebo ručiteľa;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           nájomcov, za každého z troch najväčších nájomcov, ktorí využívajú nehnuteľnosť určenú na podnikanie, určených na základe celkového ročného nájomného, ktoré platí každý nájomca využívajúci nehnuteľnosť;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           minulých splátok, za každú podkladovú expozíciu a za každý mesiac v období počnúc koncovým dátumom vykazovania údajov najviac tridsaťšesť mesiacov pred týmto dátumom;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           peňažných tokov, za každý kladný alebo záporný peňažný tok v rámci sekuritizácie, ako je stanovené v príslušných prioritách platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           testov/udalostí/spúšťacích faktorov, za každý test/udalosť/spúšťací faktor, ktorý spúšťa zmeny v priorite platieb alebo nahradenie niektorej z protistrán.
                        
                     Na účely písmen a) a d) sa s časťami sekuritizovaného úveru zaobchádza ako s jednotlivými podkladovými expozíciami.
               Na účely písmena b) sa s každým majetkom slúžiacim ako zábezpeka pre úvery uvedená v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) zaobchádza ako s jednou položkou kolaterálu.
            
            
               2.   Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohách XI a XIII týkajúce sa:
               
                           a)
                        
                        
                           transakcií ABCP, za toľko transakcií ABCP, koľko ich existuje v programe ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           každého programu ABCP, ktorým sa financujú transakcie ABCP, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú podľa písmena a), ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           testov/udalostí/spúšťacích faktorov, za každý test/udalosť/spúšťací faktor v rámci sekuritizácie ABCP, ktorý spúšťa zmeny v priorite platieb alebo nahradenie niektorej z protistrán;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           podkladových expozícií, za každú transakciu ABCP, v prípade ktorej sa informácie sprístupňujú podľa bodu a), a za každý typ expozície, ktorý je prítomný v danej transakcii ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov, v súlade so zoznamom v poli IVAL5 v prílohe XI.
                        
                     
         
         
            Oddiel 2
         
         
            
               Informácie, ktoré sa majú sprístupniť pri sekuritizáciách, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt (verejné sekuritizácie)
            
         
         
            Článok 5
            Kódy položiek
            Vykazujúce subjekty prideľujú informáciám sprístupneným archívom sekuritizačných údajov kódy položiek. Na tento účel vykazujúce subjekty prideľujú informácii kód položky uvedený v tabuľke 3 prílohy I, ktorý tejto informácii najlepšie zodpovedá.
         
         
            Článok 6
            Dôverné informácie
            
               1.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje dôverné informácie uvedené v prílohe XIV.
            
            
               2.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje dôverné informácie uvedené v prílohe XV.
            
         
         
            Článok 7
            Informácie o významných udalostiach
            
               1.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje informácie o významných udalostiach uvedené v prílohe XIV.
            
            
               2.   Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje informácie o významných udalostiach uvedené v prílohe XV.
            
         
         
            Článok 8
            Podrobnosť informácií
            
               1.   Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XIV týkajúce sa:
               
                           a)
                        
                        
                           tranží/dlhopisov v sekuritizácii, za každú emisiu tranže v rámci sekuritizácie alebo iného nástroja, ktorému bolo pridelené medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, a za každý podriadený úver v rámci sekuritizácie;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           účtovnej závierky, za každý účet v rámci sekuritizácie;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           protistrán, za každú protistranu v rámci sekuritizácie;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           ak ide o syntetickú sekuritizáciu s výnimkou ABCP:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       syntetického krytia, za toľko dohôd o zabezpečení, koľko v rámci danej sekuritizácie existuje;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       kolaterálu emitenta, za každé jednotlivé kolaterálne aktívum držané SSPE v mene investorov, ktoré existuje v prípade danej dohody o zabezpečení;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           ak ide o sekuritizáciu záväzkov zabezpečených úvermi (Collateralised Loan Obligation, CLO) s výnimkou ABCP:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       správcu CLO, za každého správcu CLO v rámci sekuritizácie;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       sekuritizácie CLO.
                                    
                                 
                     Na účely písmena d) bodu ii) sa s každým aktívom, pre ktoré existuje medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, zaobchádza ako s jednotlivým kolaterálnym aktívom, hotovostný kolaterál v rovnakej mene sa agreguje a zaobchádza sa s ním ako s jednotlivým kolaterálnym aktívom a hotovostný kolaterál v rôznych menách sa vykazuje ako samostatné kolaterálne aktíva.
            
            
               2.   Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XV týkajúce sa:
               
                           a)
                        
                        
                           transakcií ABCP, za toľko transakcií ABCP, koľko ich existuje v programe ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           programov ABCP, za toľko programov ABCP, koľko ku koncovému dátumu vykazovania údajov financuje transakcie ABCP, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú podľa písmena a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           tranží/dlhopisov v rámci programu ABCP, za každú emisiu tranže alebo cenného papiera v rámci programu ABCP alebo iného nástroja, ktorému bolo pridelené medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, a za každý podriadený úver v rámci programu ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           účtovnej závierky, za každý účet v rámci sekuritizácie ABCP
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           protistrán, za každú protistranu v rámci sekuritizácie ABCP;
                        
                     
         
         
            Oddiel 3
         
         
            
               Spoločné ustanovenia
            
         
         
            Článok 9
            Úplnosť a konzistentnosť informácií
            
               1.   Informácie sprístupnené podľa tohto nariadenia musia byť úplné a konzistentné.
            
            
               2.   Ak vykazujúci subjekt zistí faktické chyby v akýchkoľvek informáciách, ktoré sprístupnil podľa tohto nariadeniam, bez zbytočného odkladu sprístupní opravenú správu so všetkými informáciami o sekuritizácii, ktoré sa vyžadujú podľa tohto nariadenia.
            
            
               3.   Ak je to v príslušnej prílohe povolené, vykazujúci subjekt môže uviesť jednu z týchto hodnôt „žiadne údaje“ („ND“), ktorá zodpovedá dôvodu, na základe ktorého sa informácie, ktoré sa majú sprístupniť, nesprístupnili:
               
                           a)
                        
                        
                           hodnota „ND1“, ak požadované informácie neboli získané, pretože v čase vzniku podkladovej expozície neboli požadované na základe kritérií požičiavania alebo upisovania;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           hodnota „ND2“, ak požadované informácie boli získané v čase vzniku podkladovej expozície, ale neboli vložené do systému podávania správ vykazujúceho subjektu ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           hodnota „ND3“, ak požadované informácie boli získané v čase vzniku podkladovej expozície, ale boli vložené do systému odlišného od systému podávania správ vykazujúceho subjektu ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           hodnota „ND4-RRRR-MM-DD“, ak požadované informácie boli získané, ale bude možné ich sprístupniť až po koncovom dátume vykazovania údajov. Hodnota „RRRR-MM-DD“ odkazuje na číselný rok, mesiac a deň, ktoré zodpovedajú budúcemu dátumu, ku ktorému sa požadované informácie sprístupnia;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           hodnota „ND5“, ak požadované informácie nie sú uplatniteľné na vykazovanú položku.
                        
                     Na účely tohto odseku sa vykazovanie žiadnej z hodnôt ND nesmie použiť na obchádzanie požiadaviek uvedených v tomto nariadení.
               Na žiadosť príslušných orgánov poskytne vykazujúci subjekt podrobnosti o okolnostiach, ktoré odôvodňujú využitie uvedených hodnôt ND.
            
         
         
            Článok 10
            Včasnosť informácií
            
               1.   Ak nejde o sekuritizáciu ABCP, informácie sprístupnené podľa tohto nariadenia nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než dva kalendárne mesiace pred dátumom predloženia.
            
            
               2.   Ak ide o sekuritizáciu ABCP:
               
                           a)
                        
                        
                           informácie uvedené v prílohe XI a v „oddiele pre informácie o transakcii“ v prílohách XIII a XV nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než dva kalendárne mesiace pred dátumom predloženia;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           informácie uvedené vo všetkých oddieloch príloh XIII a XV okrem „oddielu pre informácie o transakcii“ nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než jeden kalendárny mesiac pred dátumom predloženia.
                        
                     
         
         
            Článok 11
            Jedinečné identifikátory
            
               1.   Každej sekuritizácii sa prideľuje jedinečný identifikátor, ktorý sa skladá z týchto prvkov v uvedenom poradí:
               
                           a)
                        
                        
                           identifikátor právneho subjektu (LEI) vykazujúceho subjektu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           písmeno „A“, ak ide o sekuritizáciu ABCP, alebo písmeno „N“, ak ide o sekuritizáciu s výnimkou ABCP;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           štvormiestny rok, ktorý zodpovedá:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       roku, v ktorom boli emitované prvé cenné papiere sekuritizácie, ak ide o sekuritizáciu s výnimkou ABCP;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       roku, v ktorom boli emitované prvé cenné papiere v rámci programu ABCP, ak ide o sekuritizáciu ABCP;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           číslo 01 alebo, ak existuje viac ako jedna sekuritizácia s rovnakým identifikátorom, ako sa uvádza v písmenách a), b) a c), dvojmiestne poradové číslo zodpovedajúce poradiu, v ktorom boli sprístupnené informácie o každej sekuritizácii. Poradie súbežných sekuritizácií je ľubovoľné.
                        
                     
            
               2.   Každej transakcii ABCP v rámci programu ABCP sa prideľuje jedinečný identifikátor, ktorý sa skladá z týchto prvkov v uvedenom poradí:
               
                           a)
                        
                        
                           identifikátor právneho subjektu vykazujúceho subjektu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           písmeno „T“;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           štvormiestny rok, ktorý zodpovedá prvému dátumu ukončenia transakcie ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           číslo 01 alebo, ak existuje viac ako jedna transakcia ABCP s rovnakým identifikátorom, ako sa uvádza v písmenách a), b) a c) tohto odseku, dvojmiestne poradové číslo zodpovedajúce poradiu prvého dátumu ukončenia každej transakcie ABCP. Poradie súbežných transakcií ABCP je ľubovoľné.
                        
                     
            
               3.   Vykazujúci subjekt nesmie meniť jedinečné identifikátory.
            
         
         
            Článok 12
            Podávanie správ o klasifikácii
            
               1.   Informácie týkajúce sa klasifikácie európskeho systému účtov (ESA) z roku 2010, na ktorú sa odkazuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (10), sa sprístupňujú pomocou kódov stanovených v tabuľke 1 prílohy I.
            
            
               2.   Informácie týkajúce sa klasifikácií kontrolného zoznamu správcov sa sprístupňujú pomocou kódov stanovených v tabuľke 2 prílohy I.
            
         
         
            Článok 13
            Nadobudnutie účinnosti
            Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
         
         
            Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
            V Bruseli 16. októbra 2019
            
               
                  Za Komisiu
               
               
                  predseda
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).
         
            (3)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 31. októbra 2016 o doplnení chýbajúcich údajov o nehnuteľnostiach (ESRB/2016/14) (Ú. v. EÚ C 31, 31.1.2017, s. 1).
         
            (4)  Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (2003/361/ES) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
         
            (5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/3 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch (Ú. v. EÚ L 2, 6.1.2015, s. 57).
         
            (6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
         
            (7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).
         
            (8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).
         
            (9)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).
         
            (10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).
      
      
         
            PRÍLOHA I
            
               Tabuľka 1: Bezpečnostné kódy európskeho systému účtov
            
            
                        
                           Sektory
                        
                     
                     
                        
                           Podsektory
                        
                     
                     
                        
                           Kód ESA
                        
                     
                  
                        
                           Nefinančné korporácie
                        
                     
                     
                        Verejné nefinančné korporácie
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Národné súkromné nefinančné korporácie
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Peňažné finančné inštitúcie (PFI)
                        
                     
                     
                        Centrálna banka
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Verejné korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Národné súkromné korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Korporácie prijímajúce vklady pod zahraničnou kontrolou okrem centrálnej banky
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Verejné fondy peňažného trhu (MMF)
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Národné súkromné fondy peňažného trhu (MMF)
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fondy peňažného trhu pod zahraničnou kontrolou (MMF)
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Finančné korporácie okrem PFI a poisťovacích korporácií a penzijných fondov
                        
                     
                     
                        Verejné investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Národné súkromné investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Ostatní verejní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Ostatní národní súkromní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Ostatní finanční sprostredkovatelia pod zahraničnou kontrolou okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Verejné finančné pomocné inštitúcie
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Národné súkromné finančné pomocné inštitúcie
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Finančné pomocné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Verejné kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Národné súkromné kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Poisťovacie korporácie a penzijné fondy
                        
                     
                     
                        Verejné poisťovacie korporácie
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Národné súkromné poisťovacie korporácie
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Poisťovacie korporácie pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Verejné dôchodkové fondy
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Národné súkromné dôchodkové fondy
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Dôchodkové fondy pod zahraničnou kontrolou
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Iné
                        
                     
                     
                        Verejná správa
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Ústredná štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Miestna samospráva (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Fondy sociálneho zabezpečenia
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Domácnosti
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby
                     
                     
                        S.141 + S.142
                     
                  
                        Zamestnanci
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Príjemcovia dôchodkov z majetku a transferových dôchodkov
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Príjemcovia dôchodkov z majetku
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Príjemcovia ostatných transferov
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Členské štáty Európskej únie
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Inštitúcie a orgány Európskej únie
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Nečlenské krajiny a medzinárodné organizácie nesídliace v Európskej únii
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabuľka 2: Kódy kontrolného zoznamu správcov
            
            
                        
                           Kód kontrolného zoznamu správcov
                        
                     
                     
                        
                           Význam
                        
                     
                     
                        
                           Prahová hodnota zahrnutia
                        
                     
                     
                        
                           Prahová hodnota uvoľnenia
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Omeškaná splátka istiny a platba úroku
                     
                     
                        dve meškajúce platby
                     
                     
                        Nedoplatky sú uhradené a úver je aktuálny. Zostáva na kontrolnom zozname 2 štvrťroky/obdobia
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Obnovenie alebo nútené krytie omeškaného poistenia
                     
                     
                        30 dní po lehote splatnosti
                     
                     
                        prijatie dokladu o uspokojivom poistnom krytí
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Pomer pokrytia úroku pod dividendovou pascou
                     
                     
                        pomer pokrytia úroku < požadovaný úverový záväzok (viazaná suma alebo úroveň zlyhania);
                        pomer pokrytia úroku < 1,00 pri každom jednotlivom úvere
                     
                     
                        pomer pokrytia úroku nad prahovou hodnotou
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Absolútna úroveň pomeru pokrytia dlhovej služby
                     
                     
                        pomer pokrytia dlhovej služby < 1,00;
                        pomer pokrytia dlhovej služby < 1,20 v prípade zdravotnej starostlivosti a bývania;
                        alebo pri každom jednotlivom úvere
                     
                     
                        pomer pokrytia dlhovej služby nad prahovou hodnotou
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Pomer pokrytia dlhovej služby sa k „dátumu sekuritizácie“ zníži
                     
                     
                        pomer pokrytia dlhovej služby < 80 % pomeru pokrytia dlhovej služby k „dátumu sekuritizácie“
                     
                     
                        Pomer pokrytia dlhovej služby nad prahovou hodnotou. Zostáva na kontrolnom zozname 2 štvrťroky/obdobia.
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Zlyhané, splatné alebo zistené predchádzajúce neoznámené podriadené zadržiavacie právo vrátane mezanínového úveru.
                     
                     
                        po doručení oznámenia správcovi
                     
                     
                        Zlyhanie bolo napravené alebo podriadený dlh schválil správca.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Každé neplánované čerpanie z akreditívu, z rezervy na dlhovú službu alebo prevádzkového kapitálu na zaplatenie dlhovej služby.
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere
                     
                     
                        Po nahradení finančných prostriedkov alebo akreditívu, ak sa to vyžaduje v dokumentoch, inak po dátumoch dvoch úrokových platieb bez ďalšieho čerpania.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Absolútne požadované opravy vyhradené pri ukončení alebo inak oznámené správcovi, ale nedokončené k dátumu splatnosti
                     
                     
                        Ak sa požadovaná oprava nedokončí 60 dní po dátume splatnosti (vrátane predĺžení schválených správcom) a je nižšia ako 10 % neuhradenej istiny alebo 250 000  EUR.
                     
                     
                        Uspokojivé overenie toho, že opravy boli dokončené.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Akékoľvek nedostatky požadovaného plánu výdavkov (t. j.: kapitálové výdavky (capex)– FF&E)
                     
                     
                        akékoľvek informácie o nedostatku, ktorý má nepriaznivý vplyv na výkonnosť alebo hodnotu majetku; pri každom jednotlivom úvere/na úrovni (vyššej ako 5 % neuhradeného zostatku úveru)
                     
                     
                        po odstránení nedostatkov plánu
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Výskyt akejkoľvek spúšťacej udalosti v dokumentoch o hypotekárnom úvere. (napr. požiadavka na vyplatenie úveru, dostupnosť dodatočných rezerv, porušené minimálne prahové hodnoty atď.)
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt
                     
                     
                        náprava udalosti, ktorá vyžadovala opatrenie podľa hypotekárnych dokumentov
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Overenie finančnej výkonnosti. Neuspokojivé dodanie alebo nedodanie nájomných plánov alebo prevádzkových výkazov atď.
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt počas 6 mesiacov alebo viac
                     
                     
                        náprava udalosti, ktorá vyžadovala opatrenie podľa hypotekárnych dokumentov
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Zlyhanie prevádzkovej licencie alebo franchisingovej zmluvy
                     
                     
                        po doručení oznámenia správcovi
                     
                     
                        K dispozícii je nová franchisingová zmluva alebo licencia, alebo zlyhanie súvisiace s franchisingovou zmluvou alebo licenciou bolo napravené – dohoda o vzťahoch.
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Konkurz dlžníka/majiteľa/sponzora alebo podobná udalosť [napr. opatrenie týkajúce sa platobnej neschopnosti/konanie, konkurz, nútená správa, likvidácia, dobrovoľná dohoda spoločnosti (CVA)/individuálna dobrovoľná dohoda (IVA)] sa stáva predmetom likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo je prijaté iné opatrenie.
                     
                     
                        po doručení oznámenia správcovi
                     
                     
                        ponechať na kontrolnom zozname až do dátumu úrokovej platby po náprave
                     
                  
                        3A bod i)
                     
                     
                        Pri inšpekcii sa odhalí neuspokojivý stav.
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere/na úrovni vyššej ako 5 % čistého príjmu z prenájmu (NRI)
                     
                     
                        Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené, alebo bol povolený prístup k majetku a inšpekcia bola ukončená.
                     
                  
                        3A bod ii)
                     
                     
                        Pri inšpekcii sa odhalí neuspokojivá dostupnosť.
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere/na úrovni vyššej ako 5 % čistého príjmu z prenájmu (NRI)
                     
                     
                        Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené, alebo bol povolený prístup k majetku a inšpekcia bola ukončená.
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Pri inšpekcii sa odhalí škodlivý vplyv na životné prostredie.
                     
                     
                        akýkoľvek výskyt
                     
                     
                        Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené.
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Majetok, v súvislosti s ktorým dôjde k závažnej nepriaznivej udalosti alebo vyvlastneniu s vplyvom na budúce peňažné toky, hodnotu/devastáciu majetku/záruku.
                     
                     
                        Keď sa správca o záležitosti dozvie a keď má predmetná záležitosť vplyv na viac ako 10 % hodnoty alebo 500 000  EUR.
                     
                     
                        Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že všetky potrebné opravy boli uspokojivo dokončené, alebo že bol ukončený proces zabavenia a majetok môže dosahovať uspokojivú výkonnosť.
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Celkové zníženie obsadenosti portfólia nehnuteľností.
                     
                     
                        20 % menej ako úroveň „dátumu sekuritizácie“; pri každom jednotlivom úvere
                     
                     
                        Keď tento stav už nepretrváva.
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Ktorýkoľvek jednotlivý nájomník alebo kombinácia TROCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH NÁJOMNÍKOV (na základe hrubého nájmu) s prenájmom vyšším ako 30 % končiacim v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.
                     
                     
                        Vzťahuje sa len na kancelárske, priemyselné a maloobchodné činnosti.
                     
                     
                        Keď tento stav už nepretrváva alebo podľa uváženia správcu.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Významný prenájom alebo významné prenájmy sú v stave zlyhania, ukončené alebo nevyužité (priestory sú neobsadené, ale nájomné sa platí)
                     
                     
                        viac ako 30 % čistého príjmu z prenájmu
                     
                     
                        Keď tento stav už nepretrváva alebo podľa uváženia správcu.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Očakávaná splatnosť úveru
                     
                     
                        < 180 dní do splatnosti
                     
                     
                        Úver je splatený.
                     
                  
               Tabuľka 3: Druhy položiek a kódy
            
            
                        
                           Druh položky
                        
                     
                     
                        
                           Článok (články) nariadenia (EÚ) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Kód položky
                        
                     
                  
                        Podkladové expozície alebo podkladové pohľadávky alebo úverové pohľadávky
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Správa pre investorov
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Konečný ponukový dokument; prospekt; dokumenty o uzavretí transakcie, okrem právnych stanovísk
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Zmluva o predaji aktív; zmluva o postúpení, novácii alebo prevode; akékoľvek relevantné vyhlásenie o dôvere
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Zmluvy o derivátoch a zmluvy o záruke; akékoľvek relevantné dokumenty o mechanizmoch zabezpečenia kolaterálom, ak sekuritizované expozície zostávajú expozíciami originátora
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Zmluvy o obsluhe, zálohovej obsluhe, správe a o riadení peňažných tokov
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Zverenecké listiny; zabezpečovacie listiny; dohoda o zastúpení; dohoda o bankovom účte; zmluva o zaručenej investícii; dohoda o začlenených podmienkach alebo rámcová dohoda (master trust) alebo rámcová dohoda o vymedzeniach, alebo taká právna dokumentácia, ktorá má rovnocennú právnu hodnotu
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Dohody medzi veriteľmi; dokumentácia o derivátoch; dohody o podriadených úveroch; úverové dohody pre začínajúce podniky a dohody o nástrojoch likvidity
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b) bod vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Akákoľvek iná podkladová dokumentácia, ktorá má zásadný význam pre pochopenie transakcie
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Jednoduché, transparentné a štandardizované oznámenie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) 2017/2402
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Dôverné informácie týkajúce sa sekuritizácie, ktoré je originátor, sponzor alebo SSPE povinný zverejniť v súlade s článkom 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014  (1)
                        
                     
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Významná udalosť, ako je:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    závažné porušenie povinností stanovených v dokumentoch sprístupnených v súlade s článkom 7 ods. 1 písmenom b) nariadenia (EÚ) 2017/2402, a to vrátane akéhokoľvek nápravného opatrenia, zrieknutia sa alebo súhlasu, ktoré sa následne poskytli vo vzťahu k takémuto porušeniu;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    zmena štrukturálnych prvkov, ktorá môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    zmena rizikových charakteristík sekuritizácie alebo podkladových expozícií, ktorá môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    v prípade STS sekuritizácií, ak sekuritizácia prestane spĺňať požiadavky STS alebo ak príslušné orgány prijali nápravné alebo správne opatrenia;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    akákoľvek významná zmena v dokumentoch o transakcii.
                                 
                              
                     
                        článok 7 ods. 1 písm. g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).
         
      
      
         
            PRÍLOHA II
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ NA BÝVANIE (RRE)
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 (1).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREL4. Vykazujúci subjekt nesmie zmeniť tento jedinečný identifikátor.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Rezident
                     
                     
                        Je hlavný dlžník rezidentom krajiny, v ktorej sa nachádza kolaterál a podkladové expozície?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – súkromný sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – verejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – neznámy sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezamestnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dôchodca (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Hlavný príjem
                     
                     
                        Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Typ hlavného príjmu
                     
                     
                        Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hrubý ročný príjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponibilný príjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžník je právnická osoba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Mena hlavného príjmu
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Vedľajší príjem
                     
                     
                        Ročný príjem vedľajšieho dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je vedľajší dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Ak sú v tejto podkladovej expozícii viac ako dvaja dlžníci, v tomto poli uveďte celkový ročný kombinovaný príjem všetkých dlžníkov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Overenie vedľajšieho príjmu
                     
                     
                        Overenie príjmu v prípade vedľajšieho príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia prenájmu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Pôvodná lehota
                     
                     
                        Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sieť úradov alebo pobočiek (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ústredný alebo priamy (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maklér (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    súbor (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kanál tretej strany, ale upísanie vykonal v plnej miere originátor (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Dôvod, prečo si dlžník berie úver:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kúpa (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    refinancovanie hypotéky (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obnova (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver zabezpečený nehnuteľnosťou (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výstavba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsolidácia dlhu (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    refinancovanie hypotéky prostredníctvom úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    financovanie podnikov (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kombinovaná hypotéka (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investičná hypotéka (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    právo na kúpu (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver podporovaný vládou (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov).
                        Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Suma podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. Bez akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Aktuálny zostatok zahŕňa nedoplatky istiny. Suma úspor sa však má odpočítať, ak existuje podriadená účasť. (t. j. zostatok podkladovej expozície = podkladová expozícia +/– podriadená účasť; +/– 0, ak nie je žiadna podriadená účasť).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Predchádzajúce zostatky istiny
                     
                     
                        Celkové poradie zostatkov pred touto podkladovou expozíciou (vrátane tých, ktoré sú držané s inými veriteľmi). Ak nie sú žiadne predchádzajúce zostatky, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Rovnocenné podkladové expozície
                     
                     
                        Celková hodnota podkladových expozícií voči tomuto dlžníkovi s rovnakým postavením s touto podkladovou expozíciou (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zahrnuté v tejto skupine). Ak nie sú zostatky s rovnocenným postavením, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Celkový úverový limit
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.
                        Toto pole sa vypĺňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania.
                        Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Pomer dlhu k príjmu
                     
                     
                        Dlh je vymedzený ako hodnota podkladovej expozície nesplatená ku koncovému dátumu vykazovania údajov a zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Príjem vymedzený ako kombinovaný príjem, súčet polí hlavného a vedľajšieho príjmu (čísla polí RREL16 a RREL20) a akéhokoľvek iného príjmu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Balónová suma
                     
                     
                        Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    možnosť zmeny (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výmena dlžníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulárna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Revidovaná marža 1
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu prvej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 1
                     
                     
                        Dátum budúcich zmien úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Revidovaná marža 2
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu druhej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 2
                     
                     
                        Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Revidovaná marža 3
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu tretej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 3
                     
                     
                        Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Revidovaný index úrokovej sadzby
                     
                     
                        Budúci index úrokovej sadzby.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        základná sadzba Bank of England (BOER)
                        základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                        vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť budúceho indexu úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Nezahŕňa vybrané sumy, ktoré neboli sekuritizované.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému v prípade podkladovej expozície naposledy existovali nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Súdne konanie
                     
                     
                        Označte prebiehajúce súdne konania (ak došlo k vyplateniu účtu a už sa nevedie aktívne súdne konanie, údaj sa má zmeniť na „N“).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Právo postihu
                     
                     
                        Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Suma vkladu
                     
                     
                        Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny.
                        Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii.
                        Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vypĺňa za každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, či sa rozhodne rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Poskytovateľ poistenia alebo investície
                     
                     
                        Názov poskytovateľa poistenia alebo investície (t. j. životná poistka alebo investičné podkladové expozície).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli RREL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor pre každú podkladovú expozíciu. Musí sa zhodovať s poľom RREL3.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREC2, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREC2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Typ kolaterálu
                     
                     
                        Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    motorové vozidlo (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselné vozidlo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úžitkové nákladné vozidlo (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    železničné vozidlo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    námorné úžitkové vozidlo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    námorné rekreačné vozidlo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lietadlo (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obrábací stroj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselné zariadenie (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kancelárske vybavenie (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT vybavenie (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zdravotnícke vybavenie (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    energetické zariadenia (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    budova určená na podnikanie (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    budova určená na bývanie (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselná budova (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné vozidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné vybavenie (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná nehnuteľnosť (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný tovar alebo zásoby (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    cenné papiere (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné finančné aktívum (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografický región – kolaterál
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza fyzický kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Typ obsadenosti
                     
                     
                        Typ obsadenosti nehnuteľnosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    obývaná vlastníkom, t. j. vo vlastníctve súkromnej domácnosti s cieľom poskytnúť prístrešie vlastníkovi (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočne obývaná vlastníkom (nehnuteľnosť, ktorá je čiastočne prenajatá) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neobývaná vlastníkom alebo kúpená na účely prenájmu (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rekreačný alebo prázdninový dom (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Zadržiavacie právo
                     
                     
                        Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Typ nehnuteľnosti
                     
                     
                        Typ nehnuteľnosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    určená na bývanie (dom, samostatne stojaci alebo dvojdom) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    určená na bývanie (byt) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    určená na bývanie (bungalov) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    určená na bývanie (dom v radovej zástavbe) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bytový dom (nehnuteľnosti s viac ako štyrmi bytovými jednotkami, ktorými sa zabezpečuje jedna podkladová expozícia) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočne určená na podnikanie (nehnuteľnosť sa používa na účely bývania, ako aj podnikania, pričom menej ako 50 % jej hodnoty je určených na podnikanie, napr. ordinácia a dom lekára) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    určená na podnikanie alebo obchod (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    len pozemok (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový upísaný úver (LTV). Ak je aktuálny zostatok úveru záporný, uveďte 0.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Výška aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ. Ak takéto posúdenie nie je k dispozícii, aktuálna hodnota kolaterálu môže byť odhadnutá s použitím dostatočne podrobného indexu hodnoty kolaterálu so zreteľom na geografickú polohu a typ kolaterálu; ak ani takýto index hodnoty nehnuteľností nie je k dispozícii, môže byť použitý dostatočne podrobný index hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh kolaterálu po uplatnení vhodne zvoleného zisťovania s cieľom zohľadniť odpisovanie kolaterálu.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ, alebo ak nie je k dispozícii, originátor.
                        Ak je vykazovaný kolaterál zárukou, uveďte hodnotu podkladovej expozície zaručenú touto položkou kolaterálu v prospech originátora.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Metóda aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, iba vonkajšia kontrola (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexovaná (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    daňový orgán (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Dátum aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho ocenenia, ako sa uvádza v RREC13.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky upísaného úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) originátora. V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Výška pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Pôvodné ocenenie kolaterálu použitého pri vzniku podkladovej expozície (t. j. pred sekuritizáciou).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Metóda pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície, ako sa uvádza v RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, iba vonkajšia kontrola (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexovaná (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér/realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    daňový orgán (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v RREC17.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Dátum predaja
                     
                     
                        Dátum predaja zabaveného kolaterálu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Predajná cena
                     
                     
                        Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Mena kolaterálu
                     
                     
                        Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v RREC13.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Typ ručiteľa
                     
                     
                        Typ ručiteľa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    bez ručiteľa (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    individuálny – rodinný vzťah (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    individuálny – iný (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vláda (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banka (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poistný produkt (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
               (1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (Ú. v. EÚ L 289, 3.8.2020, s. 1).
         
      
      
         
            PRÍLOHA III
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ NA PODNIKANIE (CRE)
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Dátum nahradenia
                     
                     
                        Ak bola podkladová expozícia nahradená inou podkladovou expozíciou po dátume sekuritizácie, dátum tohto nahradenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Začiatočný dátum amortizácie
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa začne amortizácia sekuritizovanej podkladovej expozície (môže to byť dátum pred dátumom sekuritizácie).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície v zmysle vymedzenia v dohode o podkladovej expozícii. Tým by sa nezohľadnil žiadny predĺžený dátum splatnosti, ktorý môže byť povolený podľa dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia prenájmu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Pôvodná lehota
                     
                     
                        Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Trvanie predĺženia opcie
                     
                     
                        Trvanie predĺženia splatnosti akejkoľvek opcie dostupnej pre podkladovú expozíciu (v mesiacoch). Ak je k dispozícii viacero predĺžení splatnosti, uveďte trvanie opcie, ktorá má najkratšie obdobie predĺženia pre podkladovú expozíciu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Povaha predĺženia opcie
                     
                     
                        Referenčné prahové hodnoty zahrnuté v prípade spustenia/uplatnenia opcie na predĺženie uvedenej v poli CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    minimálny pomer úrokového krytia (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    minimálny pomer krytia dlhovej služby (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maximálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    viacnásobné podmienky (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Nesplatený zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. Bez akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Aktuálny zostatok zahŕňa nedoplatky istiny. Suma úspor sa však má odpočítať, ak existuje podriadená účasť (t. j. zostatok podkladovej expozície = podkladová expozícia +/– podriadená účasť; +/– 0, ak nie je žiadna podriadená účasť).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov).
                        Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie, ako sa uvádza v ponukovom obežníku.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície
                     
                     
                        Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície/nevyčerpaný zostatok ku koncu obdobia. Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície ku koncovému dátumu úrokovej platby, z ktorého môže dlžník stále čerpať.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Celkové ďalšie nesplatené sumy
                     
                     
                        Kumulatívne nesplatené sumy z úveru (napr. poistné, poplatky za prenájom, kapitálové výdavky), ktoré vynaložil SSPE/správca. Kumulatívna suma akýchkoľvek preddavkov na ochranu nehnuteľnosti alebo iné sumy, ktoré vynaložil správca alebo SSPE a ktoré ešte dlžníkom neuhradil.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho použitia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho použitia/čerpania príslušnej dohody o nástrojoch podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel podkladovej expozície – v prípade viacerých účelov uveďte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje dohodu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nadobudnutie pre investíciu (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nadobudnutie pre likvidáciu (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    refinancovanie (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výstavba (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    opätovný rozvoj (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Štruktúra
                     
                     
                        Štruktúra podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    celý úver – nerozdelený na podriadené dlhové položky/dlhopisy (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s rovnocenným dlhom mimo nástroja emisie (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s podriadeným dlhom mimo nástroja emisie (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver C; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štrukturálne mezanínové financovanie (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podriadený dlh so samostatnou úverovou dokumentáciou mimo nástroja emisie (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov
                     
                     
                        Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sekvenčná (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prvý úver B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pro-rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modifikovaná pro-rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny
                     
                     
                        Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných splátok istiny:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sekvenčná (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prvý úver B (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pro-rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modifikovaná pro-rata (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Pridelenie splátok istiny na prednostný úver
                     
                     
                        Uveďte % všetkých pravidelných plánovaných splátok, ktoré idú na prednostný úver (napr. úver A), ak je v dohode o požičiavaní viacerých úverov (napríklad, ak sú v poli CREL31 doplnené hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC alebo CABC).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Typ hierarchizácie
                     
                     
                        Typ hierarchizácie riadiacej celkovú úverovú dohodu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Úrok A, istina A, úrok B, istina B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Úrok A, istina B, Úrok A, istina B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií
                     
                     
                        Ak držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) môže kúpiť prednostný úver v prípade zlyhania, uveďte nákupnú cenu uplatnenú v dohode so spoluveriteľom/medzi veriteľmi.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Sú možné nápravné platby?
                     
                     
                        Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) uskutočniť nápravné platby namiesto hypotekárneho dlžníka? Vyberte zo zoznamu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    neexistuje možnosť nápravnej platby (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nápravná platba sa môže uskutočniť s obmedzením na fixný počet náprav počas celej životnosti podkladovej expozície (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nápravná platba sa môže uskutočňovať bez obmedzenia počas celej životnosti podkladovej expozície (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru?
                     
                     
                        Sú nejaké obmedzenia týkajúce sa schopnosti držiteľa podriadeného úveru (napr. držiteľa úveru B) predať úver tretej strane?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi?
                     
                     
                        Je držiteľ podriadeného úveru, pri ktorom nedošlo k zániku nároku (napr. držiteľ úveru B), pridružený (t. j. súčasť tej istej finančnej skupiny) k dlžníkovi hypotéky na nehnuteľnosti určené na podnikanie?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru
                     
                     
                        Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) vykonávať kontrolu nad rozhodnutím o vymáhaní a nad vymáhaním a predajom lombardného úveru?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?
                     
                     
                        Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?
                     
                     
                        Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Súhlas držiteľa dlhopisu
                     
                     
                        Je na akúkoľvek reštrukturalizáciu potrebný súhlas držiteľa dlhopisu? Reštrukturalizácia zahŕňa zmeny platobných podmienok sekuritizovanej podkladovej expozície (vrátane úrokovej sadzby, poplatkov, sankcií, splatnosti, harmonogramu splácania a/alebo iných všeobecne akceptovaných platobných podmienok)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu
                     
                     
                        Na aký dátum je plánované budúce stretnutie držiteľov dlhopisu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndikovaná expozícia
                     
                     
                        Je podkladová expozícia syndikovaná?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)
                     
                     
                        Metóda používaná subjektom SSPE s cieľom nadobudnúť vlastníctvo v syndikovanej podkladovej expozícii:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    postúpenie (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    novácia (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rovnocenné postúpenie (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    financovaná účasť (rovnaký úrok) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úrok z podriadenej účasti (Junior Participation Interest) (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zákonné postúpenie (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    oznámené postúpenie (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podriadená účasť (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účasť na riziku (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predaj (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Dôsledky porušenia finančných záväzkov
                     
                     
                        Dôsledky porušenia finančných záväzkov:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    prípad zlyhania (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dodatočná amortizácia (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rezerva hotovostnej pasce (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ukončenie správy majetku (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Sankcie za nepredloženie finančných informácií
                     
                     
                        Sú peňažné sankcie za nepredloženie požadovaných finančných informácií zo strany dlžníka (výkaz ziskov a strát, harmonogram atď.) podľa dokumentov podkladových expozícií?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Právo postihu
                     
                     
                        Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Právo postihu – tretia strana
                     
                     
                        Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na inú stranu (napr. dlžník) v prípade zlyhania dlžníka pri plnení záväzku podľa dohody o podkladovej expozícii?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Norma týkajúca sa správcovstva
                     
                     
                        Zabezpečuje správca tejto sekuritizovanej podkladovej expozície celú podkladovú expozíciu alebo len jednu/viacero zložiek celej podkladovej expozície (napr. zložku A alebo B; alebo jednu z rovnocenných zložiek)?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Sumy na viazanom účte
                     
                     
                        Celkový zostatok právne účtovateľných rezervných účtov ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Výber z viazaných účtov
                     
                     
                        Uveďte „Y“ (áno), ak sú akékoľvek platby viazané na rezervných účtoch s cieľom pokryť len poplatky za prenájom, poistenie alebo dane (nie údržbu, zlepšenia, kapitálové výdavky), ako sa vyžaduje v dohode o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Výber z iných rezerv
                     
                     
                        Sú na rezervných účtoch nejaké iné sumy než dane z poplatkov za prenájom pozemku, alebo jeho poistenie, ako sa vyžaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii v prípade zlepšení zo strany nájomcu, provízií za prenájom a podobných záležitostiach vo vzťahu k pridruženej nehnuteľnosti alebo na účel poskytnutia dodatočného kolaterálu pre takúto podkladovú expozíciu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Spúšťacie faktory pre držanie viazaného účtu
                     
                     
                        Typ spúšťacej udalosti vedúcej k sumám, ktoré sa majú vyplatiť na viazaný účet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    žiadny spúšťací faktor (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spúšťací faktor upísaného úveru (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spúšťací faktor úrokového krytia (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spúšťací faktor krytia dlhovej služby (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spúšťací faktor čistého prevádzkového príjmu (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu
                     
                     
                        Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Podmienky uvoľnenia viazaného účtu
                     
                     
                        Podmienky uvoľnenia viazaného účtu. V prípade viacerých podmienok sa každá podmienka musí zabezpečiť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Podmienky čerpania hotovostnej rezervy
                     
                     
                        Kedy je možné využiť hotovostnú rezervu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    porušenie finančného záväzku (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spúšťacia udalosť (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Mena viazaného účtu
                     
                     
                        Mena denominácie viazaného účtu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Mena platieb viazaného účtu
                     
                     
                        Mena platieb viazaného účtu. polia CREL52 a CREL56
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Celkový rezervný zostatok
                     
                     
                        Celkový zostatok rezervných účtov na úrovni podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície. Zahŕňa údržbu, opravy a životné prostredie atď., s výnimkou daňových a poistných rezerv zahŕňa LC za rezervy; vyplní sa, ak sa pole CREL54 („výber z iných rezerv“) rovná „Y“ = áno.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Mena rezervného zostatku
                     
                     
                        Menová denominácia rezervného účtu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Spúšťacie udalosti pre vznik viazaného účtu
                     
                     
                        Uveďte „Y“ (áno), ak došlo k udalosti, ktorá spôsobila zavedenie rezervných súm. Uveďte N, ak sa platby zostavujú ako normálna podmienka dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období
                     
                     
                        Suma, ktorá bola pripísaná na akékoľvek viazané alebo rezervné účty v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Celkové príjmy zo všetkých zdrojov za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. ročné k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti. Môže sa normalizovať, ak sa to vyžaduje v príslušnej dohode o správcovstve.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Celkové upísané prevádzkové výdavky za všetky nehnuteľnosti, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom. Ak existujú viaceré nehnuteľnosti, celkové prevádzkové náklady spojené s podkladovými nehnuteľnosťami.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Predpokladané kapitálové výdavky počas životnosti sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie (na rozdiel od opráv a údržby), ak sú uvedené v ponukovom obežníku.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena používaná v pôvodnom finančnom výkazníctve v poliach CREL65 – CREL66.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka
                     
                     
                        Porušuje dlžník povinnosť predkladať správy správcovi alebo veriteľovi podkladovej expozície? Y = áno alebo N = nie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Metóda pomeru krytia dlhovej služby
                     
                     
                        Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer krytia dlhovej služby, odvodený spôsob výpočtu. Ak sa metóda výpočtu odlišuje v prípade celého úveru a úveru A, potom uveďte metódu úveru A.
                        aktuálne obdobie (CRRP)
                        prognóza – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF)
                        prognóza – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF)
                        Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMSF)
                        Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMTF)
                        minulá – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF)
                        minulá – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF)
                        upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI)
                        viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP)
                        iné (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    celý úver založený na inej metóde (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby
                     
                     
                        Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    celý úver založený na inej metóde (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Výpočet pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Aktuálny pomer krytia dlhovej služby
                     
                     
                        Výpočet pomeru krytia dlhovej služby pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru) k dátumu sekuritizácie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Výpočet pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Aktuálny pomer úrokového krytia
                     
                     
                        Výpočet aktuálneho pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Metóda pomeru úrokového krytia
                     
                     
                        Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer úrokového krytia na úrovni sekuritizovanej podkladovej expozície (alebo na úrovni celej podkladovej expozície, ak nie je špecifikovaný pre žiadne osobitné dohody o podkladovej expozícii v rámci celkovej úverovej dohody), odvodený spôsob výpočtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne obdobie (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prognóza – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prognóza – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    minulá – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    minulá – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov
                     
                     
                        Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Nehnuteľnosti zabezpečené kolaterálom na podkladové expozície
                     
                     
                        Uveďte jedinečné identifikátory kolaterálu (CREC4) nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých nehnuteľností, uveďte všetky identifikátory stanovené v schéme XML.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočíta hodnota nehnuteľností.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Mena ocenenia v CREL83.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Stav nehnuteľností
                     
                     
                        Stav nehnuteľností. Ak existujú viaceré situácie zo zoznamu, vyberte situáciu, ktorá najlepšie zodpovedá celkovému súboru nehnuteľností.
                        trvanie plnej moci (LPOA)
                        nútená správa (RCVR)
                        zabavenie majetku (FCLS)
                        nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW)
                        vyrovnané (DFSD)
                        čiastočné uvoľnenie (PRLS)
                        uvoľnené (RLSD)
                        rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT)
                        pod osobitným správcovstvom (SSRV)
                        iné (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností a niekoľkých dátumov sa berie do úvahy najaktuálnejší dátum.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Povolené dni odkladu
                     
                     
                        Počet dní po splatnosti platby, počas ktorých veriteľ nebude považovať zmeškanú platbu za udalosť zlyhania. Týka sa to platieb zmeškaných z iných ako technických dôvodov (t. j. zmeškané platby, ku ktorým nedošlo napríklad v dôsledku zlyhania systémov).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Opis podmienok predčasného splatenia
                     
                     
                        Musia sa v ňom odrážať informácie uvedené v ponukovom obežníku. Napríklad ak podmienkou predčasného splácania je zaplatenie poplatku 1 % v prvom roku úveru, 0,5 % v druhom roku úveru a 0,25 % v treťom roku úveru, môže sa to zobraziť v ponukovom obežníku ako: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Koncový dátum vyrovnania výnosu
                     
                     
                        Dátum, po ktorom môže byť podkladová expozícia predčasne splatená bez vyrovnania výnosu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Neplánované výbery istiny
                     
                     
                        Neplánované splátky istiny prijaté počas najaktuálnejšieho obdobia výberu. Iné splátky istiny prijaté počas úrokového obdobia, ktoré sa použijú na vyplatenie podkladovej expozície. Môže ísť o výnosy z predaja, dobrovoľné predčasné splátky alebo sumy z likvidácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Dátum likvidácie/predčasného splatenia
                     
                     
                        Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny alebo výnosy z likvidácie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Kód likvidácie/predčasného splatenia
                     
                     
                        Kód pridelený akýmkoľvek neplánovaným splátkam istiny alebo výnosov z likvidácie prijatým počas obdobia výberu.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočná likvidácia (obmedzenie) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatenie pred splatnosťou (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    likvidácia alebo nakladanie s majetkom (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätné odkúpenie alebo nahradenie (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplné splatenie k dátumu splatnosti (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontované splatenie (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatenie s pokutou (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatenie s vyrovnaním výnosu (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obmedzenie s pokutou (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obmedzenie s vyrovnaním výnosu (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu
                     
                     
                        Deficit alebo prebytok aktuálnej úrokovej platby z plánovaného vyplatenia úroku, ktorý sa nevzťahuje na zlyhanie podkladovej expozície. Je výsledkom predčasnej splátky prijatej k inému dátumu, ako je plánovaný dátum splatnosti splátky. Deficit – rozdiel, o ktorý je výška zaplateného úroku nižšia ako plánovaný úrok, ktorý bol splatný k dátumu platby podkladovej expozície (tento postup by sa uplatnil iba vtedy, ak by deficit existoval po tom, ako dlžník zaplatil akékoľvek náklady za porušenie podmienok). Prebytok – úrok vybraný nad rámec naakumulovaného úroku splatného za obdobie vzniku úroku podkladovej expozície. Záporné číslo predstavuje deficit a kladné číslo predstavuje prebytok.
                        Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Dátum platby
                     
                     
                        Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola subjektu SSPE zaplatená istina a úroky ku koncovému dátumu vykazovania údajov, obyčajne by to bol dátum úrokových platieb podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Dátum nasledujúcej úpravy platby
                     
                     
                        Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o nasledujúci dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte dátum nasledujúcej platby.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Dátum nasledujúcej platby
                     
                     
                        Dátum nasledujúcej platby podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Pôvodná úroková sadzba
                     
                     
                        Celková úroková sadzba podkladovej expozície k dátumu vzniku sekuritizovanej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Celková úroková sadzba (napr. EURIBOR + marža), ktorá sa používa na výpočet úroku splatného zo sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu prvej úrokovej platby po dátume sekuritizácie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Dátum úpravy prvej platby
                     
                     
                        Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o prvý dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte prvý dátum, ku ktorému je splatná výška plánovanej istiny alebo úrokov (nejde o prvý dátum po sekuritizácii, ku ktorému by sa mohla zmeniť).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    možnosť zmeny (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výmena dlžníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulárna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Aktuálna indexová sadzba
                     
                     
                        Indexová sadzba používaná na určenie úrokovej sadzby aktuálnej sekuritizovanej podkladovej expozície. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku plateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Dátum určenia indexu
                     
                     
                        Ak sa v dohode o podkladovej expozícii uvádzajú špecifické dátumy na stanovenie indexu, uveďte budúci dátum stanovenia indexu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Prírastok zaokrúhlenia
                     
                     
                        Prírastková percentuálna hodnota, o ktorú sa má indexová sadzba zaokrúhliť pri určovaní úrokovej sadzby, ako sa stanovuje v dohode o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Aktuálna sadzba úrokov z omeškania
                     
                     
                        Úroková sadzba používaná na výpočet úroku z omeškania zaplateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Povolená akumulácia úroku
                     
                     
                        Umožňujú dokumenty opisujúce podmienky podkladovej expozície akumuláciu a kapitalizáciu úroku?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Metóda počítania dní
                     
                     
                        Metóda počítania „dní“ použitá na výpočet úroku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/aktuálne ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/aktuálne ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/aktuálne AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálne/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Celkové plánované splátky istiny a úrokov
                     
                     
                        Plánovaná platba istiny a úrokov splatných zo sekuritizovanej podkladovej expozície k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov
                     
                     
                        Plánovaná splátka istiny a úrokov zo sekuritizovanej podkladovej expozície uskutočnená k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negatívna amortizácia
                     
                     
                        Negatívna amortizácia/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez sankcie. Negatívna amortizácia sa vyskytuje, keď je úrok naakumulovaný počas platobnej lehoty vyšší než plánovaná platba a prevyšujúca suma sa pripočíta k nesplatenému zostatku podkladovej expozície. Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Odložený úrok
                     
                     
                        Odložený úrok za celý úver (t. j. vrátane sekuritizovaného úveru a akéhokoľvek iného úveru patriaceho k úverovej dohode s dlžníkom). Odložený úrok je suma, o ktorú je úrok, ktorý má dlžník zaplatiť z hypotekárneho úveru, nižší ako výška naakumulovaného úroku z nesplateného zostatku istiny.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov
                     
                     
                        Kumulatívne nesplatené sumy istiny a úrokov splatné na celú úverovú dohodu (t. j. nie iba sekuritizovaná podkladová expozícia) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok a vrátane všetkých kapitalizovaných poplatkov/sankcií/atď. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Nedoplatky úrokov
                     
                     
                        Existujú v prípade naakumulovaných úrokov z podkladovej expozície nedoplatky?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Skutočný úrok z omeškania
                     
                     
                        Aktuálny úrok z omeškania zaplatený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov. Celková výška úroku z omeškania zaplateného dlžníkom počas úrokového obdobia alebo k dátumu splatnosti podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Čisté výnosy získané pri likvidácii
                     
                     
                        Čisté výnosy získané pri likvidácií používané na stanovenie straty pre SSPE podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška čistých výnosov z predaja, na základe ktorej sa stanoví, či pri podkladovej expozícii došlo k strate alebo deficitu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Náklady na likvidáciu
                     
                     
                        Náklady spojené s likvidáciou, ktoré sa majú očistiť od iných aktív emitenta s cieľom určiť stratu podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška akýchkoľvek nákladov na likvidáciu, ktoré budú vyplatené z čistých výnosov z predaja, s cieľom určiť, či došlo k strate.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok
                     
                     
                        Očakávané načasovanie vymoženia pohľadávky správcu podkladovej expozície – v mesiacoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Začiatočný dátum vymáhania
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému boli začaté konania o zabavení, správne konania alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Kód stratégie riešenia
                     
                     
                        Stratégia riešenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úprava (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vymáhanie (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nútená správa (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    platobná neschopnosť (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predĺženie (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predaj úveru (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskontované splatenie (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nehnuteľnosť vo vlastníctve (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vyriešené (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pred návratom k správe (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dokument súvisiaci so zabavením (majetku) (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplné splatenie (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zastúpenia a záruky (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Úprava
                     
                     
                        Typ úpravy:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    predĺženie dátumu splatnosti (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmena amortizácie (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odpísanie istiny (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dočasné zníženie sadzby (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kapitalizácia úrokov (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kapitalizácia pokročilých nákladov (napr. poistenie, poplatky za prenájom) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kombinácia (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Postavenie osobitného správcovstva
                     
                     
                        Je od dátumu platby podkladovej expozície podkladová expozícia osobitne zabezpečená?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na osobitného správcu po udalosti spojenej s prevodom správcovstva. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému došlo k prevodu na osobitné správcovstvo.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia stáva „podkladovou expozíciou s upravenou hypotékou“, ktorý je dátumom, ku ktorému sa podkladová expozícia vrátila od osobitného správcu k hlavnému/primárnemu správcovi. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému sa vrátila hlavnému/primárnemu správcovi z osobitného správcovstva.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Určenie nenávratnosti
                     
                     
                        Ukazovateľ (áno/nie), či správca alebo osobitný správca zistil, že dôjde k deficitu pri úhrade akýchkoľvek preddavkov, ktoré uhradil, a neuhradenému zostatku úveru a akýmkoľvek iným sumám dlžným podkladovej expozícii z výnosov z predaja alebo likvidácie majetku alebo podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Porušenie finančných záväzkov/spúšťací faktor
                     
                     
                        Typ porušenia/spúšťací faktor záväzku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    pomer úrokového krytia (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pomer krytia dlhovej služby (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pomer úrokového krytia alebo pomer krytia dlhovej služby (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pomer úrokového krytia, pomer krytia dlhovej služby alebo pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    porušenie na úrovni nehnuteľnosti (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    porušenie na úrovni dlžníka (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    porušenie na úrovni nájomcu alebo voľného miesta (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Dátum porušenia povinnosti
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému došlo k akémukoľvek porušeniu podmienok podkladovej expozície. V prípade viacerých porušení dátum najskoršieho porušenia.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Dátum nápravy porušenia povinnosti
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bolo napravené akékoľvek porušenie podmienok oznámené v poli CREL150. V prípade viacerých porušení podmienok dátum poslednej nápravy porušenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Kód kontrolného zoznamu správcov
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu správcu, uveďte najvhodnejší zodpovedajúci kód z tabuľky 2 v prílohe I k tomuto nariadeniu. V prípade viacerých kritérií uveďte najvarovnejší kód.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu. Ak podkladová expozícia v predchádzajúcom období vypadla z kontrolného zoznamu a teraz sa naň znovu vracia, použite nový dátum.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Poskytovateľ úrokového swapu
                     
                     
                        Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa úrokového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti pre úroveň úrokového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu podkladovej expozície
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Poskytovateľ menového swapu
                     
                     
                        Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa menového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa menového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti pre úroveň menového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu podkladovej expozície
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Výmenný kurz pre swap
                     
                     
                        Výmenný kurz, ktorý bol nastavený pre úroveň menového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Poskytovateľ iného swapu
                     
                     
                        Úplný úradný názov poskytovateľa swapu podkladovej expozície, ak swap nie je ani úrokový ani menový. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa iného swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu
                     
                     
                        Rozsah, v akom je dlžník povinný zaplatiť poskytovateľovi swapu podkladovej expozície náklady na porušenie. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.
                        celková náhrada škody od dlžníka (TOTL)
                        čiastočná náhrada škody od dlžníka (PINO)
                        žiadna náhrada škody od dlžníka (NOPE)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie
                     
                     
                        Ak bol swap podkladovej expozície ukončený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov, uveďte dôvod. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.
                        swap ukončený z dôvodu zníženia ratingu poskytovateľa swapu podkladovej expozície (RTDW)
                        swap ukončený z dôvodu zlyhania platby poskytovateľa swapu podkladovej expozície (PYMD)
                        swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania protistrany swapu podkladovej expozície (CNTD)
                        swap ukončený z dôvodu úplného alebo čiastočného splatenia dlžníkom (PRPY)
                        swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania dlžníka (OBGD)
                        iné (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu
                     
                     
                        Čistá výška platby uskutočnenej protistranou swapu podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície, ako sa vyžaduje v swapovej zmluve. Nezahŕňa to porušenie ani ukončenie platieb. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií
                     
                     
                        Výška akejkoľvek platby splatnej dlžníkom protistrane swapu za čiastočné alebo úplné ukončenie swapu. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu
                     
                     
                        Výška akéhokoľvek deficitu, ak existuje, nákladov za porušenie v dôsledku úplného alebo čiastočného ukončenia swapu zaplateného dlžníkom. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Náklady na porušenie splatné protistranou swapu
                     
                     
                        Výška akýchkoľvek ziskov vyplatených protistranou swapu dlžníkovi pri úplnom alebo čiastočnom ukončení. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Dátum budúcej úpravy swapu
                     
                     
                        Dátum budúcej úpravy údajov na úrovni úrokového swapu podkladovej expozície. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponzor
                     
                     
                        Názov sponzora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] korešpondenčnej banky združenia, t. j. subjekt pôsobiaci ako styčný bod medzi dlžníkom a stranami prijímajúcimi úvery zapojenými do syndikovanej podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby správcu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] správcu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Názov správcu
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov správcu podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREC3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Typ kolaterálu
                     
                     
                        Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť.
                        motorové vozidlo (CARX)
                        priemyselné vozidlo (INDV)
                        úžitkové nákladné vozidlo (CMTR)
                        železničné vozidlo (RALV)
                        námorné úžitkové vozidlo (NACM)
                        námorné rekreačné vozidlo (NALV)
                        lietadlo (AERO)
                        obrábací stroj (MCHT)
                        priemyselné zariadenie (INDE)
                        kancelárske vybavenie (OFEQ)
                        IT vybavenie (ITEQ)
                        zdravotnícke vybavenie (MDEQ)
                        energetické zariadenia (ENEQ)
                        budova určená na podnikanie (CBLD)
                        budova určená na bývanie (RBLD)
                        priemyselná budova (IBLD)
                        iné vozidlo (OTHV)
                        iné vybavenie (OTHE)
                        iná nehnuteľnosť (OTRE)
                        iný tovar alebo zásoby (OTGI)
                        cenné papiere (SECU)
                        záruka (GUAR)
                        iné finančné aktívum (OTFA)
                        zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Názov nehnuteľnosti
                     
                     
                        Názov nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Adresa nehnuteľnosti
                     
                     
                        Adresa nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografický región – kolaterál
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza fyzický kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        PSČ nehnuteľnosti
                     
                     
                        úplné poštové smerovacie číslo hlavnej nehnuteľnosti
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Zadržiavacie právo
                     
                     
                        Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Stav nehnuteľnosti
                     
                     
                        Stav nehnuteľnosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    trvanie plnej moci (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nútená správa (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zabavenie majetku (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vyrovnané (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čiastočné uvoľnenie (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    uvoľnené (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pod osobitným správcovstvom (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Typ nehnuteľnosti
                     
                     
                        Typ nehnuteľnosti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    parkovisko pre karavany (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    parkovisko (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zdravotná starostlivosť (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ubytovacie služby alebo hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselný park (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    len pozemok (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rekreačné objekty (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bytový dom (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešané použitie (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úrad (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštaurácia (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoskladovanie (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sklad (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rôzne (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forma vlastníckeho práva
                     
                     
                        Príslušná forma vlastníckeho práva. Prenájom len pozemku, na ktorom dlžník zvyčajne vlastní budovu alebo je povinný budovu postaviť, ako sa uvádza v nájomnej zmluve. Takéto prenájmy sú obyčajne dlhodobé čisté prenájmy; práva a povinnosti dlžníka pokračujú až do uplynutia prenájmu alebo jeho ukončenia z dôvodu zlyhania:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    prenájom (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vo voľnej držbe (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešaná (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Dátum aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho ocenenia.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Výška aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšie ocenenie nehnuteľnosti, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ; ak takéto posúdenie nie je k dispozícii, aktuálna hodnota nehnuteľnosti môže byť odhadnutá s použitím dostatočne podrobného indexu hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti; ak ani takýto index hodnoty nehnuteľností nie je k dispozícii, môže byť použitý dostatočne podrobný index hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti po uplatnení vhodne zvoleného zisťovania s cieľom zohľadniť odpisovanie nehnuteľnosti.
                        Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ, alebo ak nie je k dispozícii, originátor.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Metóda aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšia metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v poli CREC15.
                        úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL)
                        úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT)
                        zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                        automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                        indexovaná (IDXD)
                        na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                        manažér/realitný maklér (MAEA)
                        daňový orgán (TXAT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Základ aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Základ najaktuálnejšieho ocenenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    otvorený trh (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastníctvo s možnosťou okamžitého nasťahovania (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Metóda pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexovaná (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér/realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    daňový orgán (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Dátum sekuritizácie kolaterálu
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému boli nehnuteľnosť/kolaterál pripísané ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál nahradená, uveďte dátum nahradenia. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál súčasťou pôvodnej sekuritizácie, bude to dátum sekuritizácie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priraditeľný k nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie, ak existuje jedna alebo viac položiek nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia alebo čistého prevádzkového príjmu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície
                     
                     
                        Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priraditeľný ku kolaterálu k dátumu platby podkladovej expozície. Ak existuje viac ako jedna položka kolaterálu zabezpečujúca podkladovú expozíciu, súčet všetkých percentuálnych podielov sa rovná 100 %. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia (čistý prevádzkový príjem).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Ocenenie k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.
                     
                     
                        Názov oceňovacieho podniku, ktorý vykonal ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Dátum ocenenia pri sekuritizácii
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená
                     
                     
                        Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Rok poslednej renovácie
                     
                     
                        Rok dokončenia poslednej rozsiahlejšej renovácie/novej výstavby na nehnuteľnosti podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Počet jednotiek
                     
                     
                        V prípade bytového domu zadajte počet bytových jednotiek, v prípade ubytovacích služieb/hotelov/zdravotnej starostlivosti – počet lôžok, v prípade parkovísk pre karavany – počet miest, v prípade ubytovní – počet izieb, v prípade samoskladovania – počet jednotiek.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Čistá plocha v metroch štvorcových
                     
                     
                        Celková čistá nájomná plocha nehnuteľnosti v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Plocha určená na podnikanie
                     
                     
                        Celková čistá nájomná plocha určená na podnikanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Obytná plocha
                     
                     
                        Celková čistá nájomná plocha určená na bývanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy
                     
                     
                        Overil oceňovateľ (najaktuálnejšieho ocenenia) čistú vnútornú podlahovú plochu nehnuteľnosti?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Obsadenosť k dátumu
                     
                     
                        Dátum najnovšie prijatého zoznamu nájomcov/nájomného plánu. V prípade ubytovacích služieb (hotely) a nehnuteľností zdravotnej starostlivosti použite priemernú obsadenosť za obdobie, za ktoré sa podávajú finančné výkazy.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii
                     
                     
                        Percentuálna hodnota nájomného priestoru s podpísaným prenájmom platným k dátumu sekuritizácie, ak je zverejnená v ponukovom obežníku (nájomcovia nemusia nehnuteľnosť užívať, ale platia nájomné).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii
                     
                     
                        K dátumu sekuritizácia dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorá je aktuálne obývaná (t. j. nájomcovia nehnuteľnosť užívajú, teda nie je voľná), ak je zverejnená v ponukovom obežníku. Má vychádzať zo zoznamu nájomcov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami za posledný finančný rok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie
                     
                     
                        Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Dátum finančných údajov pri sekuritizácii
                     
                     
                        Koncový dátum finančných údajov použitých v ponukovom obežníku (napr. ročne k aktuálnemu dátumu, celoročne, štvrťročne alebo za posledných 12 mesiacov).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii
                     
                     
                        Príjem mínus prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu
                     
                     
                        Prvý deň obdobia zahrnutého v najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze, ktorý je k dispozícii (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu
                     
                     
                        Koncový dátum v prípade finančných údajov použitých pri najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Najaktuálnejší príjem
                     
                     
                        Celkové príjmy za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky
                     
                     
                        Celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Najaktuálnejšie kapitálové výdavky
                     
                     
                        Celkové kapitálové výdavky (na rozdiel od opráv a údržby) za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Splatné poplatky za prenájom
                     
                     
                        Ak je nehnuteľnosť prenajatá, uveďte aktuálne ročné nájomné splatné prenajímateľovi.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Vážené priemerné doby prenájmu
                     
                     
                        Vážené priemerné nájomné obdobia v rokoch s použitím váh ako poslednej dostupnej nesplatenej hodnoty nájmu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti
                     
                     
                        Uveďte najskorší dátum uplynutia nájomného úroku.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Zmluvný ročný príjem z prenájmu
                     
                     
                        Zmluvný ročný príjem z prenájmu odvodený z najaktuálnejšieho nájomného programu dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov
                     
                     
                        Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 1 až 12 mesiacov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov
                     
                     
                        Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 13 až 24 mesiacov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov
                     
                     
                        Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 25 až 36 mesiacov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov
                     
                     
                        Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 37 až 48 mesiacov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov
                     
                     
                        Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 49 alebo viac mesiacov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor kolaterálu. Toto pole sa musí zhodovať s poľom CREC4, aby sa umožnilo mapovanie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifikátor nájomcu
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor nájomcu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Názov nájomcu
                     
                     
                        Názov aktuálneho nájomcu. Ak je nájomcom fyzická osoba, potom sa v tomto poli musí uviesť rovnaký údaj ako v poli CRET4.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE
                     
                     
                        Kód NACE priemyselnej činnosti nájomcu, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Dátum uplynutia prenájmu
                     
                     
                        Dátum uplynutia prenájmu aktuálneho nájomcu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Nájomné
                     
                     
                        Ročné nájomné, ktoré má platiť aktuálny nájomca.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Mena nájomného
                     
                     
                        Menová denominácia nájomného.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
               (1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
         
      
      
         
            PRÍLOHA IV
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – PODNIKY
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CRPL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CRPL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE
                     
                     
                        Kód NACE priemyselnej činnosti dlžníka, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III
                     
                     
                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    spoločnosť (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malý alebo stredný podnik, s ktorým sa zaobchádza ako so spoločnosťou (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Veľkosť podniku
                     
                     
                        Klasifikácia podnikov podľa veľkosti v súlade s prílohou k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mikropodnik (MICE) – zamestnáva menej než 10 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malý podnik (SMAE) – zamestnáva menej než 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stredný podnik (MEDE) – zamestnáva menej než 250 osôb, pričom jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veľký podnik (LARE) – podnik, ktorý nie je mikropodnikom, malým ani stredným podnikom
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fyzická osoba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Celkový dlh
                     
                     
                        Celkový hrubý dlh dlžníka vrátane financovania poskytnutého v súčasnej podkladovej expozícii.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)
                     
                     
                        Pravidelné zisky z prebiehajúcich operácií plus úroky, dane, odpisovanie a amortizácia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Hodnota podniku
                     
                     
                        Hodnota podniku, t. j. trhová kapitalizácia plus dlh, menšinová účasť a prioritné akcie, mínus celková hotovosť a peňažné ekvivalenty.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Voľný peňažný tok
                     
                     
                        Čisté príjmy plus bezhotovostné poplatky plus úroky x (1 – daňová sadzba) plus dlhodobé investície mínus investície do prevádzkového kapitálu. Bezhotovostné poplatky zahŕňajú odpisovanie, amortizáciu, spotrebovanie, náhradu vo forme akcií a zníženie hodnoty aktív.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Dátum finančných údajov
                     
                     
                        Dátum poskytnutia finančných informácií (napr. EBITDA) o dlžníkovi tejto podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Crpl23
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena vykazovania finančných výkazov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Typ dlhu
                     
                     
                        Typ dlhu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úver alebo prenájom (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmenka (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    práva účasti (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kontokorentný úver (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    akreditív (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nástroj prevádzkového kapitálu (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastný kapitál (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Sekuritizované pohľadávky
                     
                     
                        Aké pohľadávky spojené s touto podkladovou expozíciou boli sekuritizované:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    istina a úroky (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iba istina (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iba úrok (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov
                     
                     
                        Kód ISIN pridelený tejto podkladovej expozícii, ak je to relevantné.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Nadriadenosť
                     
                     
                        Nadriadenosť dlhového nástroja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nadriadený dlh (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    mezanínový dlh (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podriadený dlh (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podriadený dlh (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndikovaná expozícia
                     
                     
                        Je podkladová expozícia syndikovaná?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Páková transakcia
                     
                     
                        Je podkladová expozícia transakciou s pákovým efektom, ako je vymedzená na https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Spravované správcom CLO
                     
                     
                        Je podkladová expozícia takisto spravovaná správcom CLO?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Platby v naturáliách
                     
                     
                        Podkladová expozícia v súčasnosti platená v naturáliách? (t. j. úroky sa platia vo forme kapitalizovanej istiny)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sieť úradov alebo pobočiek (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maklér (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kontokorentný úver alebo prevádzkový kapitál (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investícia do nových strojov a zariadení (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    investícia do nových informačných technológií (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obnovenie existujúcich strojov, zariadení alebo technológií (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fúzia a akvizícia (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný expanzívny účel (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov).
                        Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Suma podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Predchádzajúce zostatky istiny
                     
                     
                        Celkové poradie zostatkov pred touto podkladovou expozíciou (vrátane tých, ktoré sú držané s inými veriteľmi). Ak nie sú žiadne predchádzajúce zostatky, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Trhová hodnota
                     
                     
                        V prípade sekuritizácií kolateralizovaných úverových záväzkov uveďte trhovú hodnotu cenného papiera.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Celkový úverový limit
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.
                        Toto pole sa vypĺňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania.
                        Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Dátum uplatnenia predajnej opcie
                     
                     
                        Ak existuje opcia na predaj podkladovej expozície, uveďte dátum, ku ktorému táto opcia môže byť uplatnená. Ak dátum nie je známy (napr. opcia je americká opcia), uveďte ekvivalent 31. decembra 2099.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Realizačná cena
                     
                     
                        Ak existuje opcia na predaj podkladovej expozície, uveďte realizačnú cenu. Ak je realizačná cena pohyblivá (existuje napr. možnosť spätnej ceny), uveďte najlepší odhad realizačnej ceny ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Balónová suma
                     
                     
                        Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby
                     
                     
                        Typ úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    diskont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    možnosť zmeny (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výmena dlžníka (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    modulárna (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Revidovaná marža 1
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu prvej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 1
                     
                     
                        Dátum budúcich zmien úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Revidovaná marža 2
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu druhej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 2
                     
                     
                        Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Revidovaná marža 3
                     
                     
                        Marža podkladovej expozície k dátumu tretej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bázických bodov na +100 bázických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).
                        V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Dátum revízie úrokovej sadzby 3
                     
                     
                        Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Revidovaný index úrokovej sadzby
                     
                     
                        Budúci index úrokovej sadzby.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        základná sadzba Bank of England (BOER)
                        základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                        vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť budúceho indexu úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Zdroj vymožených pohľadávok
                     
                     
                        Zdroj vymožených pohľadávok:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    likvidácia kolaterálu (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vymáhanie záruk (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dodatočné úvery (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hotovostné pohľadávky (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešaný (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Právo postihu
                     
                     
                        Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Suma vkladu
                     
                     
                        Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny.
                        Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii.
                        Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vypĺňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte nominálnu hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Poskytovateľ úrokového swapu
                     
                     
                        Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa úrokového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte dátum splatnosti swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu
                     
                     
                        Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte nominálnu hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu
                     
                     
                        Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Poskytovateľ menového swapu
                     
                     
                        Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa menového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu
                     
                     
                        Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte dátum splatnosti swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CRPL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CRPL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPC3, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CRPC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografický región – kolaterál
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Typ cenného papiera
                     
                     
                        Typ cenného papiera:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kolaterál (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka zabezpečená ďalším kolaterálom (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka nezabezpečená ďalším kolaterálom (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Typ zabezpečenia
                     
                     
                        Typ cenného papiera, ktorý tvorí zábezpeku kolaterálu. Ak existuje záruka, toto pole sa týka akéhokoľvek zabezpečenia akéhokoľvek kolaterálu, ktorý uvedenú záruku podporuje. „Bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením“ sa vzťahuje na situáciu, keď originátor alebo prípadne pôvodný veriteľ disponuje neodvolateľným a bezpodmienečným povolením kedykoľvek v budúcnosti jednostranne vytvoriť záložné právo na kolaterál bez toho, aby potreboval akékoľvek ďalšie povolenie dlžníka alebo ručiteľa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    záložné právo s pevnou výškou (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záložné právo s pohyblivou výškou (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez záložného práva (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Zadržiavacie právo
                     
                     
                        Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Typ kolaterálu
                     
                     
                        Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť.
                        motorové vozidlo (CARX)
                        priemyselné vozidlo (INDV)
                        úžitkové nákladné vozidlo (CMTR)
                        železničné vozidlo (RALV)
                        námorné úžitkové vozidlo (NACM)
                        námorné rekreačné vozidlo (NALV)
                        lietadlo (AERO)
                        obrábací stroj (MCHT)
                        priemyselné zariadenie (INDE)
                        kancelárske vybavenie (OFEQ)
                        IT vybavenie (ITEQ)
                        zdravotnícke vybavenie (MDEQ)
                        energetické zariadenia (ENEQ)
                        budova určená na podnikanie (CBLD)
                        budova určená na bývanie (RBLD)
                        priemyselná budova (IBLD)
                        iné vozidlo (OTHV)
                        iné vybavenie (OTHE)
                        iná nehnuteľnosť (OTRE)
                        iný tovar alebo zásoby (OTGI)
                        cenné papiere (SECU)
                        záruka (GUAR)
                        iné finančné aktívum (OTFA)
                        zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Výška aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku kolaterálu, ktorý túto záruku podporuje.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Metóda aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC10.
                        úplné posúdenie (FAPR)
                        zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                        automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                        indexovaná (IDXD)
                        na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                        manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                        nákupná cena (PPRI)
                        zrážka (HCUT)
                        oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM)
                        ocenenie zo strany dlžníka (OBLV)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Dátum aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC10.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Výška pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Pôvodné ocenenie kolaterálu k dátumu vzniku počiatočnej podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Metóda pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície, ako sa uvádza v poli CRPC13.
                        úplné posúdenie (FAPR)
                        zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                        automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                        indexovaná (IDXD)
                        na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                        manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                        nákupná cena (PPRI)
                        zrážka (HCUT)
                        oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM)
                        ocenenie zo strany dlžníka (OBLV)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia fyzického alebo finančného kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC13.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Dátum predaja
                     
                     
                        Dátum predaja kolaterálu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Predajná cena
                     
                     
                        Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Mena kolaterálu
                     
                     
                        Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v CRPC10.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Krajina ručiteľa
                     
                     
                        Jurisdikcia, v ktorej je usadený ručiteľ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Podsektor ručiteľa podľa ESA
                     
                     
                        Klasifikácia ručiteľa podľa ESA 2010 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010) (1). Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
               (1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).
         
      
      
         
            PRÍLOHA V
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – MOTOROVÉ VOZIDLÁ
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ), 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli AUTL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli AUTL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli AUTL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli AUTL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – súkromný sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – verejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – neznámy sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezamestnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dôchodca (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Právny typ dlžníka
                     
                     
                        Právna forma zákazníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    verejná spoločnosť (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spoločnosť s ručením obmedzeným (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    partnerstvo (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    súkromná osoba (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subjekt verejnej správy (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Hlavný príjem
                     
                     
                        Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Typ hlavného príjmu
                     
                     
                        Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hrubý ročný príjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponibilný príjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžník je právnická osoba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Mena hlavného príjmu
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa vypláca príjem hlavného dlžníka. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte menu príjmu uvedeného v poli AUTL20.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena vykazovania finančných výkazov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Typ výrobku
                     
                     
                        Klasifikácia lízingu podľa definícií poskytovateľa lízingu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (osobná) zmluva o kúpe (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (osobná) zmluva o nájme (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákup na splátky (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákup na lízing (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finančný lízing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    operatívny lízing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Pôvodná lehota
                     
                     
                        Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    predajca automobilov (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maklér (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priamy (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nepriamy (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Zostatok istiny podkladovej expozície dlžníka alebo zostatok diskontovaného lízingu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Zostatok podkladovej expozície (alebo diskontovaného lízingu) dlžníka nesplatený ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené vozidlom. Ak sa k zostatku pripočítali napríklad poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, majú sa pripočítať. Vylúčte akékoľvek úrokové nedoplatky alebo sumy sankcií.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Spôsob platby
                     
                     
                        Zvyčajný spôsob platby (môže vychádzať z poslednej prijatej platby):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    inkaso (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    trvalý príkaz na úhradu (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    šek (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hotovosť (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bankový prevod (ani inkaso, ani trvalý príkaz na úhradu) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Balónová suma
                     
                     
                        Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Výška akontácie
                     
                     
                        Suma vkladu/akontácie v čase vzniku podkladovej expozície (zahŕňa hodnotu obchodovaných vozidiel atď.).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Celková hrubá aktuálna úroková alebo diskontná sadzba uplatniteľná na podkladové expozície. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Výrobca
                     
                     
                        Názov značky výrobcu vozidla
                        Uveďte napr. „Škoda“, nie „Volkswagen“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Názov modelu automobilu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Rok registrácie
                     
                     
                        Rok registrácie automobilu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Nové alebo jazdené
                     
                     
                        Stav vozidla v čase vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nové (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jazdené (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predvádzacie (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Pomer zostatku podkladovej expozície v čase vzniku k hodnote motorového vozidla v čase vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Výška pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Katalógová cena vozidla k dátumu vzniku podkladovej expozície. V prípade automobilu, ktorý nie je nový, uveďte jeho obchodnú hodnotu alebo predajnú cenu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Pôvodná zostatková hodnota vozidla
                     
                     
                        Odhadovaná zostatková hodnota aktíva k dátumu vzniku lízingu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Cena kúpnej opcie
                     
                     
                        Suma, ktorú musí zaplatiť dlžník na konci lízingu alebo podkladovej expozície, aby získal vozidlo do svojho vlastníctva, okrem platby uvedenej v poli AUTL63.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Sekuritizovaná zostatková hodnota
                     
                     
                        Len suma zostatkovej hodnoty, ktorá bola sekuritizovaná.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla
                     
                     
                        Ak bola zostatková hodnota sekuritizovaná, uveďte najaktuálnejšiu odhadovanú zostatkovú hodnotu vozidla na konci zmluvy. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte pôvodnú odhadovanú zostatkovú hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla
                     
                     
                        Ak bola zostatková hodnota sekuritizovaná, uveďte dátum výpočtu posledného aktualizovaného odhadu zostatkovej hodnoty vozidla. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte dátum pôvodného ocenenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Straty zostatkovej hodnoty
                     
                     
                        Strata zostatkovej hodnoty vyplývajúca z opotrebovania vozidla. Ak zostatková hodnota nebola sekuritizovaná, uveďte ND5.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Predajná cena
                     
                     
                        Cena získaná z predaja vozidla v prípade zabavenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Suma vkladu
                     
                     
                        Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny.
                        Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii.
                        Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vypĺňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA VI
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – SPOTREBITEĽ
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CMRL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CMRL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CMRL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CMRL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – súkromný sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – verejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – neznámy sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezamestnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dôchodca (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Hlavný príjem
                     
                     
                        Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Typ hlavného príjmu
                     
                     
                        Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hrubý ročný príjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponibilný príjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžník je právnická osoba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Mena hlavného príjmu
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Zabezpečené platom/dôchodkom
                     
                     
                        Patrí osobná podkladová expozícia do kategórie podkladových expozícií zabezpečených dôchodkom/podkladových expozícií zabezpečených platom (t. j. cessione del quinto)?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Pôvodná lehota
                     
                     
                        Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pobočka (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predaj cez telefón (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stánok (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    domáci produkt banky (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    časopis (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predajca automobilov (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Účel
                     
                     
                        Účel úveru:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    náklady na štúdium (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    životné náklady (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zdravotná starostlivosť (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    renovácia bývania (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    domáci spotrebič alebo nábytok (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    cestovanie (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    konsolidácia dlhu (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový automobil (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    jazdený automobil (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné vozidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zariadenie (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nehnuteľnosť (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny podkladovej expozície (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Suma podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa musia pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Celkový úverový limit
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.
                        Toto pole sa vypĺňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania.
                        Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Koncový dátum revolvingu
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – dátum, ku ktorému sa očakáva uplynutie flexibilných prvkov, t. j. po skončení revolvingového obdobia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Suma vkladu
                     
                     
                        Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny.
                        Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii.
                        Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vypĺňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA VII
            
               VZOR PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÍ – KREDITNÁ KARTA
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CCDL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CCDL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CCDL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CCDL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – súkromný sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – verejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – neznámy sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezamestnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dôchodca (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Hlavný príjem
                     
                     
                        Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Typ hlavného príjmu
                     
                     
                        Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hrubý ročný príjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponibilný príjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžník je právnická osoba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Mena hlavného príjmu
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum založenia účtu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pobočka (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predaj cez telefón (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stánok (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pošta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    domáci produkt banky (White Label) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    časopis (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Uveďte celkovú aktuálnu dlžnú sumu dlžníka (vrátane všetkých poplatkov a úrokov) na účte.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Celkový úverový limit
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.
                        Toto pole sa vypĺňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania.
                        Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Budúca minimálna plánovaná platba splatná zo strany dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Vážený priemer celkových výnosov prepočítaný na ročný základ vrátane všetkých poplatkov uplatniteľných k poslednému dátumu zúčtovania (t. j. ide o faktúrovaný, nie hotovostný výnos).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému na účte naposledy existovali nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov na tomto účte ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Ak na účte neexistujú nedoplatky, uveďte 0.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA VIII
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – LÍZING
            
            
                        KÓD POĽA
                     
                     
                        NÁZOV POĽA
                     
                     
                        OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli LESL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli LESL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli LESL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli LESL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III
                     
                     
                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    spoločnosť (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malý alebo stredný podnik, s ktorým sa zaobchádza ako so spoločnosťou (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maloobchod (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Typ zákazníka
                     
                     
                        Typ zákazníka v čase vzniku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE
                     
                     
                        Kód NACE priemyselnej činnosti prijímateľa lízingu stanovený v nariadení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Veľkosť podniku
                     
                     
                        Klasifikácia podnikov podľa veľkosti v súlade s prílohou k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mikropodnik (MICE) – zamestnáva menej než 10 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    malý podnik (SMAE) – zamestnáva menej než 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    stredný podnik (MEDE) – zamestnáva menej než 250 osôb, pričom jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    veľký podnik (LARE) – podnik, ktorý nie je mikropodnik, malý ani stredný podnik
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fyzická osoba (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena vykazovania finančných výkazov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Typ výrobku
                     
                     
                        Klasifikácia podkladovej expozície podľa definícií poskytovateľa lízingu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (osobná) zmluva o kúpe (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (osobná) zmluva o nájme (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákup na splátky (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákup na lízing (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finančný lízing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    operatívny lízing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndikovaná expozícia
                     
                     
                        Je podkladová expozícia syndikovaná?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Osobitný program
                     
                     
                        Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum preddavku na pôvodný lízing.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Pôvodná lehota
                     
                     
                        Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Kanál vzniku
                     
                     
                        Kanál vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sieť úradov alebo pobočiek (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maklér (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny (alebo diskontovaného) lízingu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok lízingu k dátumu vzniku, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Zostatok lízingu alebo diskontovaného lízingu dlžníka nesplatený ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené daným aktívom. Ak sa k zostatku pripočítali napríklad poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, majú sa pripočítať. Vylúčte akékoľvek úrokové nedoplatky alebo sumy sankcií.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Sekuritizovaná zostatková hodnota
                     
                     
                        Len suma zostatkovej hodnoty, ktorá bola sekuritizovaná.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Celková hrubá aktuálna úroková alebo diskontná sadzba uplatniteľná na podkladovú expozíciu. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na lízing s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na lízing s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o lízingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby lízingu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Cena kúpnej opcie
                     
                     
                        Suma, ktorú musí zaplatiť prijímateľ lízingu na konci lízingu, aby získal aktívum do svojho vlastníctva, okrem platby uvedenej v poli LESL30
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Výška akontácie
                     
                     
                        Suma vkladu/akontácie v čase vzniku podkladovej expozície (zahŕňa hodnotu obchodovaných zariadení atď.).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Aktuálna zostatková hodnota aktíva
                     
                     
                        Zostatková hodnota aktív na konci obdobia lízingu na základe najnovšej prognózy. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte pôvodnú odhadovanú zostatkovú hodnotu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Dátum reštrukturalizácie
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Zdroj vymožených pohľadávok
                     
                     
                        Zdroj vymožených pohľadávok:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    likvidácia kolaterálu (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vymáhanie záruk (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dodatočné úvery (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hotovostné pohľadávky (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešané (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Suma vkladu
                     
                     
                        Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny.
                        Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii.
                        Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vypĺňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografický región – kolaterál
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza aktívum. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Výrobca
                     
                     
                        Názov výrobcu aktíva:
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Názov aktíva/modelu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Rok výroby/výstavby
                     
                     
                        Rok výroby.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Nové alebo používané
                     
                     
                        Stav aktíva v čase vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nové (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    používané (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predvádzacie (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Pôvodná zostatková hodnota aktíva
                     
                     
                        Odhadovaná zostatková hodnota aktíva k dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Typ kolaterálu
                     
                     
                        Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) druh aktíva, ktorým je zabezpečená podkladová expozícia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    motorové vozidlo (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselné vozidlo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úžitkové nákladné vozidlo (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    železničné vozidlo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    námorné úžitkové vozidlo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    námorné rekreačné vozidlo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lietadlo (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obrábací stroj (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselné zariadenie (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kancelárske vybavenie (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zdravotnícke vybavenie (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    energetické zariadenia (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    budova určená na podnikanie (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    budova určená na bývanie (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    priemyselná budova (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné vozidlo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné vybavenie (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná nehnuteľnosť (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný tovar alebo zásoby (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    cenný papier (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné finančné aktívum (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT vybavenie (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Výška pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Ocenenie aktíva v čase vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Metóda pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu hodnoty aktíva v čase vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplné posúdenie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexovaná (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákupná cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zrážka (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Dátum ocenenia aktíva v čase vzniku.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Výška aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšie ocenenie aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte pôvodné ocenenie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Metóda aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte pôvodný typ ocenenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplné posúdenie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexované (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákupná cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zrážka (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Dátum aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho ocenenia aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte dátum pôvodného ocenenia:
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Počet objektov, ktoré sú predmetom lízingu
                     
                     
                        Počet jednotlivých aktív zahrnutých do tejto podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA IX
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – EZOTERICKÉ
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Dátum pridania do skupiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia
                     
                     
                        Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Dátum splatenia
                     
                     
                        Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Stručne opíšte podkladovú expozíciu (napr. „pohľadávky týkajúce sa poplatkov za elektrinu“, „budúci tok“). Pri všetkých podkladových expozíciách tohto typu, o ktorých sa predkladajú údaje, sa musí používať rovnaký jazyk.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografický región – dlžník
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní
                     
                     
                        Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – súkromný sektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – verejný sektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zamestnaný – neznámy sektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezamestnaný (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    študent (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dôchodca (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou
                     
                     
                        Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované.
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Právny typ dlžníka
                     
                     
                        Právna forma zákazníka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    verejná spoločnosť (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spoločnosť s ručením obmedzeným (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    partnerstvo (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    súkromná osoba (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    subjekt verejnej správy (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE
                     
                     
                        Kód NACE priemyselnej činnosti dlžníka, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Hlavný príjem
                     
                     
                        Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Typ hlavného príjmu
                     
                     
                        Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hrubý ročný príjem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    disponibilný príjem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlžník je právnická osoba (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Mena hlavného príjmu
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu
                     
                     
                        Overenie hlavného príjmu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený bez kontrol (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overený (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena vykazovania finančných výkazov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov
                     
                     
                        Kód ISIN pridelený tejto podkladovej expozícii, ak je to relevantné.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Dátum vzniku
                     
                     
                        Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Menová denominácia
                     
                     
                        Menová denominácia podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny podkladovej expozície (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Suma podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Celkový úverový limit
                     
                     
                        V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.
                        Toto pole sa vypĺňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania.
                        Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Nákupná cena
                     
                     
                        Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku.
                        francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)
                        nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX)
                        plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE)
                        jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok istiny
                     
                     
                        Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny
                     
                     
                        Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Splátka
                     
                     
                        Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Pomer dlhu k príjmu
                     
                     
                        Dlh je vymedzený ako hodnota podkladovej expozície nesplatená ku koncovému dátumu vykazovania údajov a zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.
                        Príjem vymedzený v poli s kódom ESTL17 plus akýkoľvek iný relevantný príjem (napr. vedľajší príjem).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Balónová suma
                     
                     
                        Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Interval úpravy úrokovej sadzby
                     
                     
                        Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby
                     
                     
                        Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Počet splátok pred sekuritizáciou
                     
                     
                        Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok
                     
                     
                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Poplatok za predčasné splátky
                     
                     
                        Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky
                     
                     
                        Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Dátum predčasnej splátky
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulatívne predčasné splátky
                     
                     
                        Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Zostatok nedoplatkov
                     
                     
                        Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS všetky kapitalizované sumy
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu.
                                 
                              V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Počet dní nedoplatkov
                     
                     
                        Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Stav účtu
                     
                     
                        Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    splácaná (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedoplatky (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    splatená (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku
                     
                     
                        Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Výška zlyhaného úveru
                     
                     
                        Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Dátum zlyhania
                     
                     
                        Dátum zlyhania.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Pridelené straty
                     
                     
                        Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulatívne vymožené pohľadávky
                     
                     
                        Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Názov originátora
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby originátora
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Názov pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa.
                        Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli ESTL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli ESTL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTC3, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografický región – kolaterál
                     
                     
                        Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Typ cenného papiera
                     
                     
                        Typ cenného papiera:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    kolaterál (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka zabezpečená ďalším kolaterálom (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záruka nezabezpečená ďalším kolaterálom (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Typ zabezpečenia
                     
                     
                        Typ cenného papiera, ktorý tvorí zábezpeku kolaterálu. Ak existuje záruka, toto pole sa týka akéhokoľvek zabezpečenia akéhokoľvek kolaterálu, ktorý uvedenú záruku podporuje. „Bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením“ sa vzťahuje na situáciu, keď originátor alebo prípadne pôvodný veriteľ disponuje neodvolateľným a bezpodmienečným povolením kedykoľvek v budúcnosti jednostranne vytvoriť záložné právo na kolaterál bez toho, aby potreboval akékoľvek ďalšie povolenie dlžníka alebo ručiteľa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    záložné právo s pevnou výškou (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záložné právo s pohyblivou výškou (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez záložného práva (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Zadržiavacie právo
                     
                     
                        Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Typ kolaterálu
                     
                     
                        Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť.
                        motorové vozidlo (CARX)
                        priemyselné vozidlo (INDV)
                        úžitkové nákladné vozidlo (CMTR)
                        železničné vozidlo (RALV)
                        námorné úžitkové vozidlo (NACM)
                        námorné rekreačné vozidlo (NALV)
                        lietadlo (AERO)
                        obrábací stroj (MCHT)
                        priemyselné zariadenie (INDE)
                        kancelárske vybavenie (OFEQ)
                        IT vybavenie (ITEQ)
                        zdravotnícke vybavenie (MDEQ)
                        energetické zariadenia (ENEQ)
                        budova určená na podnikanie (CBLD)
                        budova určená na bývanie (RBLD)
                        priemyselná budova (IBLD)
                        iné vozidlo (OTHV)
                        iné vybavenie (OTHE)
                        iná nehnuteľnosť (OTRE)
                        iný tovar alebo zásoby (OTGI)
                        cenné papiere (SECU)
                        záruka (GUAR)
                        iné finančné aktívum (OTFA)
                        zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD)
                        iný (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Výška aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku kolaterálu, ktorý túto záruku podporuje.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Metóda aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v poli ESTC10.
                        úplné posúdenie (FAPR)
                        zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                        automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                        indexovaná (IDXD)
                        na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                        manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                        nákupná cena (PPRI)
                        zrážka (HCUT)
                        oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM)
                        ocenenie zo strany dlžníka (OBLV)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Dátum aktuálneho ocenenia
                     
                     
                        Dátum najaktuálnejšieho ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v poli ESTC10.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva má ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV. Ak je aktuálny zostatok úveru záporný, uveďte 0.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Výška pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Pôvodné ocenenie kolaterálu k dátumu vzniku počiatočnej podkladovej expozície.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Metóda pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu, uvedenej v poli ESTC14, v čase vzniku podkladovej expozície:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úplné posúdenie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    automatizovaný model ocenenia (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    indexované (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na stolovom počítači (Desktop) (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér alebo realitný maklér (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nákupná cena (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zrážka (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ocenenie zo strany dlžníka (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia
                     
                     
                        Dátum pôvodného ocenenia fyzického alebo finančného kolaterálu uvedeného v poli ESTC14.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Pôvodný pomer výšky upísaného úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) originátora. V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Dátum predaja
                     
                     
                        Dátum predaja kolaterálu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Predajná cena
                     
                     
                        Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Mena kolaterálu
                     
                     
                        Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v poli ESTC10.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA X
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – DODATOČNÁ HODNOTA V PRÍPADE ZLYHANÝCH EXPOZÍCIÍ
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224. Tento údaj sa musí zhodovať s jedinečným identifikátorom uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. Tento údaj sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom podkladovej expozície uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEL2, nový identifikátor uveďte tu [pričom tento nový identifikátor sa musí zhodovať s novým identifikátorom podkladovej expozície uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii]. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. Tento údaj sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom dlžníka uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Nový identifikátor dlžníka
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEL4, nový identifikátor uveďte tu [pričom tento nový identifikátor sa musí zhodovať s novým identifikátorom dlžníka uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii]. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        V nútenej správe
                     
                     
                        Ukazovateľ toho, či je dlžník v nútenej správe.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Dátum posledného kontaktu
                     
                     
                        Dátum posledného priameho kontaktu s dlžníkom
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Zosnulý
                     
                     
                        Ukazovateľ toho, či dlžník zomrel.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Právne postavenie
                     
                     
                        Typ právneho postavenia dlžníka.
                        Kótovaný podnik je podnikateľský subjekt, ktorého akcie sú kótované a obchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (LCRP)
                        Nekótovaný podnik je podnikateľský subjekt, ktorého akcie nie sú kótované a neobchoduje sa s nimi na burze cenných papierov, pričom však nekótovaný podnik môže mať neobmedzený počet akcionárov s cieľom získať kapitál na akúkoľvek obchodnú transakciu (UCRP)
                        Kótovaný fond je fond, ktorého akcie sú kótované a obchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (LFND)
                        Nekótovaný fond je fond, ktorého akcie nie sú kótované a neobchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (UFND)
                        V prípade partnerstva je sponzorom skupina jednotlivcov, ktorí tvoria právne partnerstvo, v rámci ktorého zdieľajú zisky a záväzky (PSHP)
                        Súkromná osoba (INDV)
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Typ právneho postupu
                     
                     
                        Typ insolvenčného konania, v ktorom sa v súčasnosti nachádza dlžník:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    reštrukturalizácia podniku, ktorá sa týka aj finančných prostriedkov (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    insolvenčné konanie podniku, ktoré sa týka aj finančných prostriedkov (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    postup vyrovnania dlhu na základe kompromisu, pri ktorom je dlžníkom súkromná osoba (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    insolvenčné konanie, pri ktorom je dlžníkom súkromná osoba (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    reštrukturalizácia partnerstva (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    insolvenčné konanie partnerstva (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Názov právneho postupu
                     
                     
                        Názov právneho postupu, ktorý naznačuje, ako sa pri príslušnom postupe pokročilo, v závislosti od krajiny, v ktorej sa dlžník nachádza.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Ukončené právne postupy
                     
                     
                        Opis právnych postupov, ktoré sa v prípade dlžníka ukončili.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Dátum začatia aktuálneho právneho postupu
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému dlžník vstúpil do aktuálneho právneho postupu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Dátum vymenovania správcu
                     
                     
                        Dátum vymenovania správcu insolvenčného konania.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Počet aktuálnych rozsudkov
                     
                     
                        Počet zostávajúcich súdnych exekučných titulov voči dlžníkovi.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Počet vykonaných rozsudkov
                     
                     
                        Počet vykonaných súdnych exekučných titulov voči dlžníkovi.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Dátum externe vydanej výzvy na zaplatenie
                     
                     
                        Dátum, keď právni zástupcovia konajúci v mene inštitúcie zaslali výzvu na zaplatenie.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Dátum vydania vyhlásenia o výhrade práv
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému inštitúcia vydala vyhlásenie o výhrade práv.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Príslušná jurisdikcia
                     
                     
                        Lokalita, v ktorej sa nachádza súd, ktorý sa prípadom zaoberá.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Dátum získania príkazu na vypratanie nehnuteľnosti
                     
                     
                        Dátum, keď súd udelil príkaz na vypratanie nehnuteľnosti.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Pripomienky týkajúce sa iného postupu súvisiaceho so súdnym konaním
                     
                     
                        Ďalšie pripomienky/podrobnosti, ak prebiehajú iné súdne spory
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikcia, do ktorej patrí dohoda o podkladovej expozícii. Nemusí sa nevyhnutne zhodovať s krajinou, v ktorej podkladová expozícia vznikla.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Opis splácania na mieru
                     
                     
                        Opis profilu splácania na mieru, ak sa v poli „typ amortizácie“ zvolila možnosť „iná“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Začiatočný dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky
                     
                     
                        Dátum, ktorým sa začína aktuálne obdobie, v ktorom sa splácajú len úroky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Koncový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky
                     
                     
                        Dátum, ktorým sa končí obdobie, v ktorom sa splácajú len úroky.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Začiatočný dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou
                     
                     
                        Dátum, ktorým sa začína aktuálne obdobie s pevnou úrokovou sadzbou.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Koncový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou
                     
                     
                        Dátum, ktorým sa končí aktuálne obdobie s pevnou úrokovou sadzbou.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Aktuálna zmenená úroková sadzba
                     
                     
                        Aktuálna úroveň zmenenej úrokovej sadzby podľa dohody o podkladovej expozícii.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Dátum poslednej platby
                     
                     
                        Dátum vykonania poslednej platby.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndikovaný podiel
                     
                     
                        Percentuálny podiel v držbe inštitúcie, ak sa v poli s názvom „syndikovaná“ v príslušnej prílohe pri danej nesplácanej expozícii zvolila možnosť „áno“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Údaj MARP (proces riešenia hypotekárnych nedoplatkov)
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia dostala do aktuálneho stavu MARP
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Stav MARP
                     
                     
                        Stav aktuálneho procesu riešenia hypotekárnych nedoplatkov:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nie je v procese MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    proces MARP bol ukončený (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 23, 31 dní nedoplatkov (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 24, finančné ťažkosti (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 28, upozornenie z dôvodu nespolupráce (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 29, nespolupráca (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 42, ponuka na reštrukturalizáciu (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 45, reštrukturalizácia zamietnutá kupujúcim (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ustanovenie 47, reštrukturalizácia zamietnutá dlžníkom (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náprava zo strany samotného dlžníka (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dohoda o alternatívnom splácaní (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Úroveň externých výberov
                     
                     
                        Ukazovateľ toho, či boli pripravené externé výbery na úrovni dlžníka alebo na úrovni podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Plán splácania
                     
                     
                        Ukazovateľ toho, či bol s externou inkasnou kanceláriou dohodnutý plán splácania.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Úroveň odkladu splátok
                     
                     
                        Ukazovateľ toho, či bol pripravený odklad splátok na úrovni dlžníka alebo na úrovni podkladovej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Dátum prvého odkladu splátok
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa uskutočnil prvý odklad splátok
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Počet prípadov odkladu splátok v minulosti
                     
                     
                        Počet prípadov odkladu splátok, ktoré sa odohrali v minulosti
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Odpustenie istiny
                     
                     
                        Suma istiny, ktorá bola odpustená v rámci aktuálneho odkladu splátok, vrátane odpustenia istiny dohodnutého externými inkasnými kanceláriami
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Dátum odpustenia istiny
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa uskutočnilo odpustenie istiny
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Koncový dátum odkladu splátok
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa končí aktuálna dohoda o odklade splátok
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Výška splátok počas odkladu splátok
                     
                     
                        Výška pravidelných splátok, na ktorej sa dohodli inštitúcia a dlžník podľa podmienok aktuálneho odkladu splátok
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli NPEL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli NPEL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Ak si typ podkladovej expozície vyžaduje, aby sa vyplnili prílohy II, III, IV alebo IX, toto pole sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom kolaterálu uvedeným v príslušnom vzore pri konkrétnej položke kolaterálu (t. j. toto pole sa musí zhodovať s identifikátorom uvedeným v poliach RREC3, CREC3, CRPC3 a ESTC3, ak je to relevantné).
                        Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEC3, nový identifikátor uveďte tu. Ak si typ podkladovej expozície vyžaduje, aby sa vyplnili prílohy II, III, IV alebo IX, tento nový identifikátor sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom kolaterálu uvedeným v príslušnom vzore pri konkrétnej položke kolaterálu (t. j. toto pole sa musí zhodovať s identifikátorom uvedeným v poliach RREC4, CREC4, CRPC4 a ESTC4, ak je to relevantné).
                        Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Splatná DPH
                     
                     
                        Výška DPH splatnej pri odpredaji jednotky
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Percentuálny podiel dokončenej výstavby
                     
                     
                        Percentuálny podiel výstavby, ktorá bola dokončená od začiatku stavebných prác.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Stav vymáhania
                     
                     
                        Stav exekučného konania, v ktorom sa kolaterál v súčasnosti nachádza ku koncovému dátumu vykazovania údajov, napr. či je v nútenej správe.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Stav vymáhania tretími stranami
                     
                     
                        Podnikli iní zabezpečení veritelia kroky s cieľom vymôcť zábezpeku aktíva?
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Pridelená suma hypotekárneho úveru
                     
                     
                        Celková suma hypotekárneho úveru pridelená kolaterálu nehnuteľnosti.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Vyššie zaradená podkladová expozícia
                     
                     
                        Suma vyššie zaradených podkladových expozícií/podkladových expozícií so zadržiavacím právom zabezpečených kolaterálom, ktorý nie je v držbe inštitúcie a netvorí súčasť portfólia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Opis vymáhania
                     
                     
                        Pripomienky alebo opis štádia vymáhania.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Hodnota na základe ocenenia súdom
                     
                     
                        Hodnota nehnuteľnosti/kolaterálu na základe ocenenia súdom
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Dátum ocenenia súdom
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa uskutočnilo ocenenie súdom
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Trhová cena
                     
                     
                        Cena nehnuteľnosti/kolaterálu na trhu
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Ponúknutá cena
                     
                     
                        Najvyššia cena ponúknutá potenciálnymi kupcami
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Dátum prípravy nehnuteľnosti na predaj
                     
                     
                        Dátum prípravy nehnuteľnosti/kolaterálu na predaj
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Dátum uvedenia nehnuteľnosti na trh
                     
                     
                        Dátum uvedenia kolaterálu na trh, t. j. dátum inzercie kolaterálu a jeho uvedenia na trh na účel predaja.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Dátum ponuky na trhu
                     
                     
                        Dátum ponuky na trhu
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Dohodnutý dátum predaja
                     
                     
                        Dohodnutý dátum predaja
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Zmluvný dátum
                     
                     
                        Zmluvný dátum
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Dátum prvej aukcie
                     
                     
                        Dátum uskutočnenia prvej aukcie s cieľom predať nehnuteľnosť/kolaterál
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre prvú aukciu
                     
                     
                        Súdom určená vyvolávacia cena pre prvú aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Dátum ďalšej aukcie
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa uskutočnila ďalšia plánovaná aukcia s cieľom predať nehnuteľnosť/kolaterál
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre ďalšiu aukciu
                     
                     
                        Súdom určená vyvolávacia cena pre ďalšiu aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Dátum poslednej aukcie
                     
                     
                        Dátum uskutočnenia poslednej aukcie s cieľom predať nehnuteľnosť/kolaterál
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre poslednú aukciu
                     
                     
                        Súdom určená vyvolávacia cena pre poslednú aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Počet zlyhaných aukcií
                     
                     
                        Počet predchádzajúcich aukcií súvisiacich s nehnuteľnosťou/kolaterálom, ktoré zlyhali
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o minulých výberoch
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli NPEL1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli NPEL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Zákonný nesplatený zostatok v mesiaci n
                     
                     
                        História celkového zákonného nesplateného zostatku počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa vykazuje v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH3 a skončite najstarším mesiacom v poli NPEH38.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        História zostatkov po splatnosti v mesiaci n
                     
                     
                        História celkového zostatku po splatnosti počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa uvádza v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH39 a skončite najstarším mesiacom v poli NPEH74.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        História vyplácania náhrad – nie z predajov kolaterálu v mesiaci n
                     
                     
                        Splátky, ktoré vykonal dlžník počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, s výnimkou predaja kolaterálu, vrátane výberov uskutočnených externými inkasnými kanceláriami, pričom každá mesačná suma sa uvádza v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH75 a skončite najstarším mesiacom v poli NPEH110.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        História vyplácania náhrad – z predajov kolaterálu v mesiaci n
                     
                     
                        Splátky vykonané prostredníctvom odpredaja kolaterálu počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa vykazuje v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH111 a skončite najstarším mesiacom v poli NPEH146.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA XI
            
               INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – KRÁTKODOBÝ OBCHODNÝ CENNÝ PAPIER ZABEZPEČENÝ AKTÍVAMI
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1 – ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor typu podkladovej expozície. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Nový identifikátor podkladovej expozície
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVAL3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVAL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Typ podkladovej expozície
                     
                     
                        Vyberte typ podkladovej expozície, ktorý existuje v tejto transakcii:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    obchodné pohľadávky (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úvery alebo lízingy na motorové vozidlá (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spotrebné úvery (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lízing zariadení (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    financovaný pôdorys (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    prémie poistného (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pohľadávky z kreditných kariet (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úvery pre malé a stredné podniky (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podnikové úvery pre iné ako malé a stredné podniky (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    budúci tok (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fond využívajúci pákový efekt (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záväzky zabezpečené dlhopismi (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    záväzky zabezpečené úvermi (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 1
                     
                     
                        Geografický región, v ktorom sa nachádza najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 2
                     
                     
                        Geografický región, v ktorom sa nachádza druhá najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 3
                     
                     
                        Geografický región, v ktorom sa nachádza tretia najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Klasifikácia geografického regiónu
                     
                     
                        Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny ku koncovému dátumu vykazovania údajov pre tento typ expozície. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú v rámci sekuritizácie klasifikované ako istina. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií z omeškania.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Počet podkladových expozícií
                     
                     
                        Počet podkladových expozícií tohto typu sekuritizovanej expozície.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Expozície v EUR
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v EUR ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Expozície v GBP
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v GBP ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Expozície v USD
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v USD ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Iné expozície
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v menách iných ako EUR, GBP a USD ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maximálna zostatková splatnosť
                     
                     
                        Najdlhšia zostatková splatnosť akejkoľvek expozície tohto typu expozície ku koncovému dátumu vykazovania údajov (v mesiacoch).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Priemerná zostatková splatnosť
                     
                     
                        Priemerná zostatková splatnosť všetkých expozícií tohto typu expozície ku koncovému dátumu vykazovania údajov a vážená aktuálnym zostatkom ku koncovému dátumu vykazovania údajov (v mesiacoch).
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
                     
                     
                        Vážený priemer s použitím aktuálnych zostatkov všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový ukazovateľ LTV.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Pomer dlhu k príjmu
                     
                     
                        Vážený priemer s použitím aktuálnych zostatkov všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, pomer dlhu k príjmu dlžníka. Dlh vymedzený ako celkový nesplatený zostatok istiny podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú v rámci sekuritizácie klasifikované ako istina. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií z omeškania.
                        Príjem vymedzený ako kombinovaný príjem, súčet hlavného a (prípadne) vedľajšieho príjmu.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Typ amortizácie
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, pri ktorých je amortizácia vykonávaná jednorazovou splátkou, balónovou splátkou alebo v inom režime popri francúzskom, nemeckom pláne amortizácie alebo pláne amortizácie s pevnými splátkami. Na účely tohto poľa:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    francúzska amortizácia je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    nemecká amortizácia je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie istiny a úroku,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    plán amortizácie s pevnými splátkami je vymedzený ako amortizácia, v ktorej je výška istiny splatená v každej splátke rovnaká,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    amortizácia jednorazovou splátkou („bullet“) je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je úplná výška istiny splatená v poslednej splátke,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    balónová amortizácia je vymedzená ako amortizácia pozostávajúca z čiastkových splátok istiny, za ktorými nasleduje väčšia konečná suma istiny a
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    iná amortizácia je vymedzená ako akýkoľvek iný typ amortizácie, ktorý nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií.
                                 
                              Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia splátok istiny dlhšia než jeden mesiac
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ak je frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi platbami, dlhšia ako jeden mesiac (napr. štvrťročná, polročná, ročná, jednorazová splátka, nulový kupón, iné).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb dlhšia než jeden mesiac
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ak je frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami, dlhšia ako jeden mesiac (napr. štvrťročná, polročná, ročná, jednorazová splátka, nulový kupón, iné).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Pohľadávky s pohyblivou sadzbou
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, ak sa úroková sadzba vo všeobecnosti chápe ako „pohyblivá“. „Pohyblivá“ sa vzťahuje na sadzbu, ktorá je indexovaná na ktorúkoľvek z týchto možností: LIBOR (akákoľvek mena a splatnosť), EURIBOR (akákoľvek mena a doba splatnosti), akákoľvek základná sadzba centrálnej banky (BoE, ECB atď.), štandardná pohyblivá sadzba originátora alebo akákoľvek iná úprava.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Financovaná suma
                     
                     
                        Hodnota podkladových expozícií kúpených od originátora v tejto transakcii, ktoré boli financované prostredníctvom krátkodobého obchodného cenného papiera, v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátum vykazovania súčasných údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)
                     
                     
                        Celkové zníženia hlavných podkladových expozícií tohto typu počas daného obdobia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Spätne odkúpené expozície
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré boli spätne odkúpené (t. j. odobraté zo skupiny podkladových expozícií spätným odkúpením) originátorom/sponzorom v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátum vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Zlyhané alebo úverovo znehodnotené expozície pri sekuritizácii
                     
                     
                        Podľa článku 24 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402 uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré boli v čase sekuritizácie buď zlyhanými expozíciami alebo expozíciami voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povesťou v zmysle uvedeného článku.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Zlyhané expozície
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu v stave zlyhania ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v dokumentácii o sekuritizácii
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu v stave zlyhania ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Hrubé odpisy v danom období
                     
                     
                        Nominálna hodnota hrubých odpisov istiny (t. j. pred vymožením pohľadávok) za dané obdobie. Odpis je podľa vymedzenia sekuritizácie, prípadne podľa zvyčajných postupov veriteľa.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Nedoplatky 1 – 29 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 1 do 29 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Nedoplatky 30 – 59 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 30 do 59 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Nedoplatky 60 – 89 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 60 do 89 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Nedoplatky 90 – 119 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokov, za obdobie od 90 do 119 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Nedoplatky 120 – 149 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 120 do 149 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Nedoplatky 150 – 179 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokov, za obdobie od 150 do 179 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Nedoplatky 180 a viac dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie 180 dní alebo viac ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície
                     
                     
                        Uveďte proporciu expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Proporciu vypočítajte ako podiel celkového aktuálneho zostatku týchto expozícií a celkového aktuálneho zostatku expozícií tohto typu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc jedným rokom a menej ako jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (1– 3 roky pred prevodom)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc jedným rokom a menej ako tri roky pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (> 3 roky pred prevodom)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc tromi rokmi pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (úroková sadzba)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých úrokovú sadzbu reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia úrokovej sadzby sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok, vrátane zmien základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (plán splácania)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých plán splácania reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia plánu splácania sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich s plánom splácania v dôsledku odloženia splatnosti, vrátane splátkových prázdnin, harmonogramu splácania a/alebo iných všeobecne akceptovaných opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s plánom splácania v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (splatnosť)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých profil splatnosti reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia profilu splatnosti sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich so splatnosťou v dôsledku odkladu splátok, vrátane predĺžení splatnosti, a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom a bez nových nedoplatkov)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE alebo skôr A pri ktorých sa od dátumu reštrukturalizácie nikdy nevyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (bez nových nedoplatkov)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval A pri ktorých sa od dátumu reštrukturalizácie nikdy nevyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (nové nedoplatky)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval A pri ktorých sa kedykoľvek od dátumu reštrukturalizácie vyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície (iné)
                     
                     
                        Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval, okrem reštrukturalizácií, ktoré sú už zahrnuté v poliach IVAL43, IVAL44, a IVAL45, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA XII
            
               INFORMÁCIE O SPRÁVACH PRE INVESTOROV – SEKURITIZÁCIA AKTÍVAMI NEZABEZPEČENÝCH KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1-ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o sekuritizáciách
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov Musí sa zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným v predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Názov sekuritizácie
                     
                     
                        Uveďte názov sekuritizácie
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Názov vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Úplný úradný názov subjektu určeného podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402; tento názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pre tento subjekt uvedený v poli SESP3 v oddiele s informáciami o protistrane. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Krstné meno a priezvisko kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Priame telefónne číslo/čísla kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Priama emailová adresa/priame emailové adresy kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Metóda ponechania si rizika
                     
                     
                        Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika
                     
                     
                        Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    originátor (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pôvodný veriteľ (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predávajúci (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Typ podkladových expozícií
                     
                     
                        Uveďte typ podkladových expozícií sekuritizácie. Ak ide o viaceré typy uvedené v zozname, uveďte „zmiešané“ (s výnimkou sekuritizácií, ktorých podkladové expozície pozostávajú výlučne z kombinácie spotrebiteľských úverov a úverov alebo lízingov na motorové vozidlá --- pri týchto sekuritizáciách sa musí uviesť hodnota zodpovedajúca „spotrebným úverom“):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    úver alebo lízing na motorové vozidlá (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    spotrebný úver (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hypotéka na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pohľadávka z kreditných kariet (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    lízing (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    hypotéka na nehnuteľný majetok určený na bývanie (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmiešané (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úver pre malé a stredné podniky (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podnikový úver pre iné ako malé a stredné podniky (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Metóda presunu rizika
                     
                     
                        V súlade s článkom 242 ods. 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je metóda presunu sekuritizačného rizika „tradičná“ (t. j. „skutočný predaj“).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Merania/pomery spúšťacích faktorov
                     
                     
                        Došlo k nejakej spúšťacej udalosti súvisiacej s podkladovými expozíciami? Tieto udalosti zahŕňajú omeškanie platieb, zriedenie, zlyhanie, stratu, zákaz náhrady, zákaz opakovania alebo podobné udalosti súvisiace s expozíciami, ktoré majú vplyv na sekuritizáciu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa to aj prípad debetného zostatku akejkoľvek nesplatenej istiny v knihe dlžníkov alebo nedostatku aktív.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Koncový dátum revolvingu/počiatočného obdobia
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému sa ukončí obdobie revolvingu alebo počiatočného obdobia sekuritizácie. Uveďte dátum splatnosti sekuritizácie v prípade obdobia revolvingu bez plánovaného dátumu ukončenia revolvingu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Vymožené pohľadávky týkajúce sa istiny v danom období
                     
                     
                        Vymožené hrubé pohľadávky týkajúce sa istiny počas daného obdobia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Vymožené pohľadávky týkajúce sa úrokov v danom období
                     
                     
                        Vymožené hrubé pohľadávky týkajúce sa úrokov počas daného obdobia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Výbery istiny v danom období
                     
                     
                        Výbery považované za istinu v danom období.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Výbery úrokov v danom období
                     
                     
                        Výbery považované za príjem v danom období.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Čerpanie v rámci nástroja likvidity
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia nástroj likvidity, potvrďte, či došlo alebo nedošlo k čerpaniu v rámci nástroja likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Prebytková marža sekuritizácie
                     
                     
                        Výška finančných prostriedkov, ktoré zostali po uplatnení všetkých v súčasnosti uplatniteľných štádií hierarchizácie, ktorá sa bežne označuje ako „prebytková marža“.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mechanizmus viazania prebytkovej marže
                     
                     
                        Prebytková marža je v súčasnosti viazaná v sekuritizácii (napr. akumulovaná na samostatnom rezervnom účte).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom
                     
                     
                        Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom v súvislosti so sekuritizáciou, vypočítané ako pomer (súčtu nesplateného zostatku istiny všetkých podkladových expozícií, okrem podkladových expozícií klasifikovaných ako v stave zlyhania, ku koncovému dátumu vykazovania údajov) k (súčtu nesplateného zostatku istiny všetkých tranží/dlhopisov ku koncovému dátumu vykazovania údajov).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Konštantná miera predčasného splatenia prepočítaná na ročný základ
                     
                     
                        Konštantná miera predčasného splatenia (Constant Prepayment Rate, CPR) podkladových expozícií prepočítaná na ročný základ, a to na základe aktuálnej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná [(celková neplánovaná splátka istiny prijatá na konci najaktuálnejšieho obdobia výberu)/(celková výška istiny na začiatku obdobia výberu)]. Periodická CPR sa potom prepočíta na ročný základ takto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100* [[1– [(1–periodická CPR) ^ počet období výberu v roku)]
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodická CPR“ sa vzťahuje na CPR počas posledného obdobia výberu, t. j. v prípade sekuritizácie s dlhopismi so štvrťročne vyplácanými výnosmi to zvyčajne bude predchádzajúce trojmesačné obdobie.
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)
                     
                     
                        Celkové zníženie hlavných expozícií počas daného obdobia.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Hrubé odpisy v danom období
                     
                     
                        Celková suma hrubých odpisov istiny (t. j. pred vymožením pohľadávok) za dané obdobie. Odpis je podľa vymedzenia sekuritizácie, prípadne podľa zvyčajných postupov veriteľa.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Spätne odkúpené expozície
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor spätne odkúpil v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátum vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Reštruktúrované expozície
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor spätne reštruktúroval v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátum vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Konštantná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ
                     
                     
                        Konštantná miera zlyhania (Constant Default Rate, CDR) podkladových expozícií prepočítaná na ročný základ, a to na základe periodickej CDR. Periodická CDR sa rovná [(celkový aktuálny zostatok podkladových expozícií klasifikovaných ako zlyhané počas obdobia)/(celkový aktuálny zostatok nezlyhaných podkladových expozícií na začiatku obdobia)]. Táto hodnota sa potom sa prepočíta na ročný základ takto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100* [[1– [(1–periodická CDR) ^ počet období výberu v roku)]
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „Periodická CDR“ sa vzťahuje na CDR počas posledného obdobia výberu, t. j. v prípade sekuritizácie s dlhopismi vyplácanými štvrťročne to zvyčajne bude predchádzajúce trojmesačné obdobie.
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Zlyhané expozície
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota istiny zlyhaných expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v dokumentácii o sekuritizácii.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota istiny zlyhaných expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Prístup založený na použití rizikovej váhy
                     
                     
                        Uveďte, ktorý prístup založený na rizikovej váhe použil originátor na dosiahnutie rizikovej váhy súvisiacej s podkladovými expozíciami v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013:
                        štandardizovaný prístup (STND)
                        základný prístup interných ratingov (FIRB)
                        rozšírený prístup interných ratingov (ADIR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,00 %, 0,10 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 0,00 % < = x < 0,10 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,10 %, 0,25 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 0,10 % < = x < 0,25 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,25 %, 1,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 0,25 % < = x < 1,00 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [1,00 %, 7,50 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 1,00 % < = x < 7,50 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [7,50 %, 20,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 7,50 % < = x < 20,00 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [20,00 %, 100,00 %)
                     
                     
                        Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu 20,00 % < = x < = 100,00 %. Tento odhad môže buď pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Odhad týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania
                     
                     
                        Originátorov najaktuálnejší odhad straty v prípade zlyhania pre podkladovú expozíciu v krízovom scenári, váženej s použitím celkovej zostatkovej istiny podkladových expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Ak regulatórna požiadavka na výpočet straty v prípade zlyhania neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Nedoplatky 1 – 29 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 1 do 29 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Nedoplatky 30 – 59 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 30 do 59 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Nedoplatky 60 – 89 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 60 do 89 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Nedoplatky 90 – 119 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 90 do 119 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Nedoplatky 120 – 149 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 120 do 149 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Nedoplatky 150 – 179 dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 150 do 179 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Nedoplatky 180 a viac dní
                     
                     
                        Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie 180 dní alebo viac ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVSS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVSR2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVSR2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Opíšte test/udalosť/spúšťací faktor vrátane všetkých vzorcov. Toto je voľné textové pole, opis testu/udalosti/spúšťacieho faktora však zahŕňa všetky vzorce a kľúčové definície, ktoré investorovi/potenciálnemu investorovi umožnia vytvoriť si primeraný prehľad o teste/udalosti/spúšťacom faktore a všetkých súvisiacich podmienkach a dôsledkoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Prahová úroveň
                     
                     
                        Uveďte úroveň, na ktorej sa v relevantných prípadoch test považuje za splnený, spúšťací faktor sa považuje za spustený, alebo na ktorej sa predpokladá, že dôjde k nejakej inej udalosti, a to vzhľadom na typ vykazovaného testu/udalosti/spúšťacieho faktora. V prípade iných než numericky vyjadrených testov/udalostí/spúšťacích faktorov uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Skutočná hodnota
                     
                     
                        Uveďte aktuálnu hodnotu opatrenia porovnávanú s prahovou úrovňou. V prípade iných než numericky vyjadrených testov/udalostí/spúšťacích faktorov uveďte ND5. Keď sa uvádzajú percentuálne podiely, musia sa uviesť forme percentuálnych bodov, napr. 99,50 v prípade 99,50 %, napr. 0,006 v prípade 0,006 %.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Stav
                     
                     
                        Je tento stav testu/udalosti/spúšťacieho faktora nastavený na „porušenie podmienok“ (t. j. test nebol splnený alebo boli splnené podmienky súvisiace so spúšťacím faktorom) ku koncovému dátumu vykazovania údajov?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Lehota nápravy
                     
                     
                        Uveďte maximálny počet dní k dispozícii na to, aby sa tento test/spúšťací faktor opäť zosúladil s požadovanou úrovňou. Ak nie je k dispozícii žiadny čas (t. j. nie je žiadna lehota nápravy), uveďte 0.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Frekvencia výpočtu
                     
                     
                        Interval na výpočet testu vyjadrite počtom kalendárnych dní. Použite okrúhle čísla, napríklad 7 pre týždenný interval, 30 pre mesačný interval, 90 pre štvrťročný interval a 365 pre ročný interval.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Dôsledky porušenia povinnosti
                     
                     
                        Uveďte dôsledky nesplnenia tohto testu/udalosti/spúšťacieho faktora (t. j. porušenia podmienok) podľa dokumentácie o sekuritizácii:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zmena v priorite platieb (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nahradenie protistrany (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmena v priorite platieb aj nahradenie protistrany (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný dôsledok
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o peňažných tokoch
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVSS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor položky peňažného toku
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor položky peňažného toku. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Nový identifikátor položky peňažného toku
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVSF2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVSF2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Položka peňažného toku
                     
                     
                        Uveďte položku peňažného toku. Toto pole sa má vyplniť v poradí príslušnej priority príjmov alebo platieb k ku koncovému dátumu vykazovania údajov. To znamená, že všetky zdroje kladných peňažných tokov musia byť v zozname uvedené za sebou a po nich sa musia uviesť zdroje záporných peňažných tokov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Suma zaplatená počas obdobia
                     
                     
                        Aké finančné prostriedky sú pre túto položku vyplatené podľa priority platieb? Pre vyplatené finančné prostriedky uveďte záporné hodnoty, pre prijaté finančné prostriedky uveďte kladné hodnoty. Hodnota „suma zaplatená počas obdobia“ uvedená v danom riadku (napr. v riadku B) plus hodnota „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedená v predchádzajúcom riadku (napr. v riadku A) sa spolu sa rovnajú hodnote „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedenej v tomto riadku (napr. v riadku B).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Dostupné prostriedky po uplatnení položky
                     
                     
                        Aké finančné prostriedky sú k dispozícii pre prioritu platieb po uplatnení položky peňažných tokov? Hodnota „suma zaplatená počas obdobia“ uvedená v danom riadku (napr. v riadku B) plus hodnota „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedená v predchádzajúcom riadku (napr. v riadku A) sa spolu sa rovnajú hodnote „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedenej v tomto riadku (napr. v riadku B).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA XIII
            
               INFORMÁCIE O SPRÁVACH PRE INVESTOROV – SEKURITIZÁCIA KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1-ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o programoch
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Názov vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Úplný úradný názov subjektu určeného podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402; tento názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pre tento subjekt uvedený v poli SEAP3 v oddiele s informáciami o protistrane. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Krstné meno a priezvisko kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Priame telefónne číslo/čísla kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu
                     
                     
                        Priama emailová adresa/priame emailové adresy kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Merania/pomery spúšťacích faktorov
                     
                     
                        Došlo k nejakej spúšťacej udalosti súvisiacej s podkladovými expozíciami? Tieto udalosti zahŕňajú omeškanie platieb, zriedenie, zlyhanie, stratu, zákaz náhrady, zákaz opakovania alebo podobné udalosti súvisiace s expozíciami, ktoré majú vplyv na sekuritizáciu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Patrí k nim aj existencia debetného zostatku akejkoľvek nesplatenej istiny v knihe dlžníkov alebo nedostatku aktív.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Neregulárne expozície
                     
                     
                        Podľa článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 uveďte celkovú hodnotu expozícií, ktorá nespĺňa požiadavky uvedené v článku 24 ods. 9, 10 a 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402, a použite pri tom aktuálny zostatok ku koncovému dátumu vykazovania údajov
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vážená priemerná životnosť
                     
                     
                        Uveďte zvyšnú váženú priemernú životnosť skupiny podkladových expozícií tohto programu ABCP vyjadrenú v rokoch.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Metóda ponechania si rizika
                     
                     
                        Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nesplnenie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika
                     
                     
                        Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    originátor (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pôvodný veriteľ (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predávajúci (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o transakciách
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVAS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov Musí sa zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným vo vzoroch pre podkladové expozície predložených v rámci prílohy XI.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE
                     
                     
                        Priemyselný kód NACE originátora, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1893/2006.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Metóda ponechania si rizika
                     
                     
                        Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nesplnenie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika
                     
                     
                        Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    originátor (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pôvodný veriteľ (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predávajúci (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vážená priemerná životnosť
                     
                     
                        Uveďte zvyšnú váženú priemernú životnosť skupiny podkladových expozícií tejto transakcie vyjadrenú v rokoch.
                     
                     
                        ÁNO
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVAN2.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVAR2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVAR2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Opis
                     
                     
                        Opíšte test/udalosť/spúšťací faktor vrátane všetkých vzorcov. Toto je voľné textové pole, opis testu/udalosti/spúšťacieho faktora však zahŕňa všetky vzorce a kľúčové definície, ktoré investorovi/potenciálnemu investorovi umožnia vytvoriť si primeraný prehľad o teste/udalosti/spúšťacom faktore a všetkých súvisiacich podmienkach a dôsledkoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Stav
                     
                     
                        Bol test vykonaný ku koncovému dátumu vykazovania údajov? Nedošlo v prípade spúšťacieho faktora k porušeniu podmienok?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Dôsledky porušenia povinnosti
                     
                     
                        Uveďte dôsledky nesplnenia tohto testu/udalosti/spúšťacieho faktora (t. j. porušenia podmienok)
                        
                                     
                                 
                                 
                                    podľa dokumentácie o sekuritizácii:zmena v priorite platieb (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nahradenie protistrany (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmena v priorite platieb aj nahradenie protistrany (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný dôsledok
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA XIV
            
               DÔVERNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH – SEKURITIZÁCIA S VÝNIMKOU KRÁTKODOBÝCH OBCHODONÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1-ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o sekuritizáciách
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov. Ak sa predkladajú spolu s podkladovými expozíciami a údajmi v správe pre investorov, tento dátum sa musí zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným v predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície a správy pre investorov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Už nie je STS
                     
                     
                        Prestala sekuritizácia spĺňať požiadavky STS? Ak sekuritizácia nikdy nemala štatút STS, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Nápravné opatrenia
                     
                     
                        Prijali príslušné orgány nejaké nápravné opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administratívne opatrenia
                     
                     
                        Prijali príslušné orgány nejaké administratívne opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Významná zmena v transakčných dokumentoch
                     
                     
                        Opíšte všetky významné zmeny v dokumentoch o transakcii vrátane názvu a kódu položky (podľa tabuľky 3 v prílohe I) dokumentu, ako aj podrobný opis týchto zmien.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Uskutočnenie predaja
                     
                     
                        Vykonáva sa prevod podkladových expozícií na SSPE (t. j. uskutočnenie predaja) podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402 po dátume ukončenia sekuritizácie?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Aktuálny typ hierarchizácie
                     
                     
                        Zo zoznamu vyberte najvhodnejšiu úpravu hierarchizácie, ktorá je na sekuritizáciu v súčasnosti uplatniteľná:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    turbohierarchizácia (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sekvenčná hierarchizácia (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pro-rata hierarchizácia (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    v súčasnosti sekvenčná, s možnosťou v budúcnosti zmeniť na pro-rata (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    v súčasnosti pro-rata, s možnosťou v budúcnosti zmeniť na sekvenčnú (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Typ hlavného fondu
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), vyberte najvhodnejší opis štruktúry:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Každý SSPE je nezávislý od iných SSPE, pokiaľ ide o emisiu (krátkodobých) dlhopisov a distribúciu peňažných tokov (t. j. „kapitalistická štruktúra“) (CSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Straty znášajú všetky SSPE a jednotlivé triedy dlhopisov sa vydávajú nezávisle od tried nadriadených alebo podriadených dlhopisov (t. j. „socialistická štruktúra“ alebo „odčlenenie hlavného fondu“) (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Hodnota SSPE
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte nominálnu hodnotu všetkých podkladových expozícií (istiny a poplatkov), v súvislosti s ktorými má fond alebo SSPE ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Hodnota istiny SSPE
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte nominálnu hodnotu všetkých podkladových expozícií (len istiny), v súvislosti s ktorými mal fond ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Počet účtov SSPE
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte počet účtov, v súvislosti s ktorými má fond alebo SSPE ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Zostatok istiny dlhopisov
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte nominálnu hodnotu všetkých dlhopisov vo fonde zabezpečených aktívami, ktoré sú zabezpečené podkladovými expozíciami.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Podiel predávajúceho
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte podiel originátora vo fonde vyjadrený v percentách. Ak existuje viacero originátorov, uveďte súhrnný podiel všetkých originátorov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Podiel financovania
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte podiel SSPE v tejto sérii vo fonde ku koncovému dátumu vykazovania údajov, vyjadrený v percentách.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Výnos pridelený tejto sérii
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (master trust), uveďte výšku príjmov pridelených tejto sérii z fondu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referenčná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Opíšte typ referenčnej hodnoty, na ktorú je úrokový swap platiteľovej časti swapu naviazaný:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Mena platiteľa menového swapu
                     
                     
                        Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v platiteľovej časti swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Mena príjemcu menového swapu
                     
                     
                        Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v príjemcovej časti swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Výmenný kurz pre menový swap
                     
                     
                        Výmenný kurz, ktorý bol stanovený pre menový swap.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor tranže
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený tomuto nástroju. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Nový identifikátor tranže
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEST2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte hodnotu v poli SEST2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov
                     
                     
                        Kód ISIN pridelený k tejto tranži, ak je to relevantné.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Názov tranže
                     
                     
                        Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tejto tranži dlhopisov (alebo triede cenných papierov), ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. séria 1 trieda A1 atď.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Typ tranže/dlhopisu
                     
                     
                        Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis profilu splácania nástroja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       hard bullet (t. j. pevne stanovený dátum splatnosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       soft bullet (t. j. plánovaný dátum splatnosti možno predĺžiť na zákonný dátum splatnosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    plánovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny v dátumoch plánovaných splátok) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kontrolovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny začína v určenom období) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Mena
                     
                     
                        Menová denominácia tohto nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny
                     
                     
                        Pôvodný zostatok istiny tejto tranže pri emisii.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Menovitý alebo nominálny zostatok tejto tranže po aktuálnom dátume splátky istiny.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia, s akou sa má splácať úrok z tohto nástroja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Dátum úrokovej platby
                     
                     
                        Prvý dátum po nahlásení koncového dátumu vykazovania údajov, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Dátum splátky istiny
                     
                     
                        Prvý dátum po nahlásení koncového dátumu vykazovania údajov, ku ktorému je plánovaná distribúcia splátok istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Aktuálny kupón
                     
                     
                        Kupón z nástroja v bázických bodoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Marža/spread aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Rozpätie kupónu, ktoré sa uplatňuje na index referenčnej úrokovej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii vzťahujúcej sa na konkrétny nástroj, vyjadrené v bázických bodoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Minimálna hodnota kupónu
                     
                     
                        Minimálna hodnota kupónu nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Maximálna hodnota kupónu
                     
                     
                        Maximálna hodnota kupónu nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Hodnota postupne rastúceho/klesajúceho kupónu
                     
                     
                        Aká je hodnota prípadného postupne rastúceho/klesajúceho kupónu podľa podmienok sekuritizácie/programu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Dátum postupne rastúceho/klesajúceho kupónu
                     
                     
                        K akému dátumu sa má prípadne zmeniť vymedzenie kupónu podľa podmienok sekuritizácie/programu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Dohovor o pracovných dňoch
                     
                     
                        Dohovor o pracovných dňoch použitý na výpočet splatného úroku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nasledujúci (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmenený nasledujúci (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    najbližší (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predchádzajúci (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Dátum emisie
                     
                     
                        Dátum emisie tohto nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Dátum vyplatenia
                     
                     
                        Počiatočný dátum, ku ktorému sa vypočíta výška úroku splatného z nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Zákonný dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum, do ktorého musí byť tento nástroj splatený, aby nebol v stave zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Doložka o predĺžení
                     
                     
                        Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis toho, ktorá strana má právo predĺžiť splatnosť nástroja podľa podmienok sekuritizácie/programu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    len SSPE (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    držiteľ dlhopisu (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE alebo držiteľ dlhopisu (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    žiadna možnosť (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Budúci dátum uplatnenia kúpnej opcie
                     
                     
                        Aký je ďalší dátum, ku ktorému môže byť nástroj splatený podľa podmienok sekuritizácie/programu? Nezahŕňa to úpravy týkajúce sa clean-up opcie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Prahová hodnota kúpnej clean-up opcie
                     
                     
                        Aká je prahová hodnota clean-up opcie podľa podmienok sekuritizácie/programu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Budúci dátum uplatnenia predajnej opcie
                     
                     
                        Aký je najbližší dátum predajnej opcie podľa podmienok sekuritizácie/programu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Metóda počítania dní
                     
                     
                        Metóda počítania „dní“ použitá na výpočet úroku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/aktuálny ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/aktuálny ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/aktuálny AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    aktuálny/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Metóda vyrovnania
                     
                     
                        Zvyčajná metóda vyrovnania tranže:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    t plus jeden (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t plus dva (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t plus tri (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    čo najskôr (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pri ukončení zmluvy (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na konci mesiaca (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    v budúcnosti (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nasledujúci deň (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pravidelne (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t plus päť (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t plus štyri (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pri prípadnej emisii (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pri distribúcii (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pri emisii (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    pri emisii alebo distribúcii (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Aktuálny bod priradenia
                     
                     
                        Aktuálny bod priradenia tranže vypočítaný podľa článku 256 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vynásobený číslom 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Pôvodný bod priradenia
                     
                     
                        Bod priradenia tranže v čase emisie tranže dlhopisov, vypočítaný podľa článku 256 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vynásobená číslom 100.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality
                     
                     
                        Aktuálne zvýšenie kreditnej kvality tranže vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Pôvodné zvýšenie kreditnej kvality
                     
                     
                        Zvýšenie kreditnej kvality tranže v čase emisie tranže dlhopisov, vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality
                     
                     
                        Opíšte/uveďte vzorec použitý na výpočet zvýšenia kreditnej kvality tranže.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Rovnocenné tranže
                     
                     
                        Uveďte kódy ISIN všetkých tranží (vrátane tejto tranže), ktoré majú ku koncovému dátumu vykazovania údajov rovnocenné postavenie ako aktuálna tranža podľa sekuritizačnej priority platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Nadriadené tranže
                     
                     
                        Uveďte kódy ISIN všetkých tranží, ktoré majú ku koncovému dátumu vykazovania údajov nadriadené postavenie voči aktuálnej tranži podľa sekuritizačnej priority platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Nesplatený zostatok istiny v knihe dlžníkov
                     
                     
                        Neuhradený zostatok istiny príslušnej tranže v knihe dlžníkov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby ručiteľa
                     
                     
                        Ak na tranžu existuje záruka, uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ručiteľa. Ak záruka neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Názov ručiteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov ručiteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Ak záruka neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Podsektor ručiteľa podľa ESA
                     
                     
                        Klasifikácia ručiteľa podľa ESA 2010 podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010). Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu. Ak neexistuje záruka, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Typ zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte typ použitého nástroja zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    swap na kreditné zlyhanie (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlhový nástroj viazaný na kreditné riziko (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    swap celkových výnosov (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finančná záruka (t. j. nefinancované zmierňovanie kreditného rizika) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poistenie úveru (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni účtu
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor účtu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor účtu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nový identifikátor účtu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SESA2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SESA2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Typ účtu
                     
                     
                        Typ účtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    účet peňažných rezerv (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účet spoločných rezerv (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účet kompenzačných rezerv (Set-Off Reserve Acount) (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nástroj likvidity (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maržový účet (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný účet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Cieľový zostatok na účte
                     
                     
                        Výška finančných prostriedkov, ktoré by boli uložené na príslušnom účte, keď je plne financovaný v súlade s dokumentáciou o sekuritizácii.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Skutočný zostatok na účte
                     
                     
                        Zostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte k dátumu ukončenia akumulácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortizačný účet
                     
                     
                        Amortizuje sa účet počas celého trvania sekuritizácie?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni protistrany
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby protistrany
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Názov protistrany
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov protistrany. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Typ protistrany
                     
                     
                        Typ protistrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie účet (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradná banka, ktorá vedie účet (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sprostredkovateľ banky, ktorá vedie účet (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ručiteľ banky, ktorá vedie účet (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre kolaterál (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    platobný agent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výpočtový agent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre administráciu (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    delegovaný agent pre administráciu (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre prevod (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overujúci agent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre cenné papiere (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ hotovostnej zálohy (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ kolaterálu (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ zmluvy o zaručenej investícii (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ poistných úverov (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ nástroja likvidity (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ nástroja likvidity (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účastník hypotekárneho sporenia (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    originátor (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predávajúci (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sponzor účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný správca (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sprostredkovateľ náhradného správcu (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    osobitný správca (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    objednávateľ (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ úrokového swapu (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ úrokového swapu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ menového swapu (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ menového swapu (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    audítor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poradca (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zverenecký správca (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zástupca držiteľov dlhopisov (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    upisovateľ (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    organizátor (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    díler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ akreditívu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    conduit s viacerými predávajúcimi (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre likviditu alebo likvidáciu (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastník podielu v conduite/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ swingline facility (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ úverov alebo lízingu pre začínajúce podniky (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    protistrana zmluvy o repo transakcii (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca hotovosti (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie inkasný účet (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie kolaterálový účet (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ podriadených úverov (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca záväzkov zabezpečených úvermi (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poradca pre portfólio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný agent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadená protistrana
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je protistrana usadená.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte túto hodnotu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky tieto hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Ratingové hodnotenie protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte ratingové hodnotenie protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých prahových hodnôt ratingového hodnotenia sa všetky tieto hodnoty poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany [špecifikovaného v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Názov poskytovateľa ratingu protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte úplný názov poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o sekuritizáciách CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Dátum ukončenia non-call lehoty
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému sa skončí akákoľvek non-call lehota (napr. keď majú držitelia tranží zakázané žiadať SSPE o likvidáciu portfólia a splatenie všetkých tranží, úpravu alebo refinancovanie tranží atď.).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Typ CLO
                     
                     
                        Typ CLO, ktorý najlepšie vystihuje túto transakciu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    súvahový záväzok zabezpečený úvermi (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    arbitrážny záväzok zabezpečený úvermi (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Aktuálne obdobie
                     
                     
                        Stav aktuálneho obdobia CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    sklad (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    počiatočné obdobie (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    opätovné investovanie (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obdobie po opätovnom investovaní (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Začiatočný dátum aktuálneho obdobia
                     
                     
                        Uveďte dátum, kedy aktuálne obdobie začalo.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Koncový dátum aktuálneho obdobia
                     
                     
                        Uveďte dátum, kedy sa aktuálne obdobie ukončí/očakáva ukončenie aktuálneho obdobia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Limit koncentrácie
                     
                     
                        Uveďte limit koncentrácie vyjadrený ako percentuálny podiel nominálnej hodnoty portfólia, ktorá sa vzťahuje na ktorúkoľvek protistranu/dlžníka, ako sa uvádza v transakčnej dokumentácii. V prípade viacerých limitných hodnôt uveďte maximálny limit (napr. ak existujú dve limitné hodnoty v závislosti od ratingového hodnotenia vo výške 10 % a 20 %, potom uveďte 20 %).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Obmedzenia – zákonná splatnosť
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií so zmluvne dohodnutou konečnou splatnosťou, ktoré presahujú najkratšiu zmluvne dohodnutú konečnú splatnosť tranží? (za predpokladu, že sa uplatní clean-up opcia)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Obmedzenia – podriadené expozície
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií bez prvého zadržiavacieho práva, ktoré možno kúpiť?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Obmedzenia – nesplácané expozície
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) nesplácaných expozícií, ktoré možno kúpiť?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Obmedzenia – expozície nepeňažného plnenia (PIK)
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií nepeňažného plnenia (PIK), ktoré možno držať kedykoľvek?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Obmedzenia – expozície s nulovým kupónom
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií s nulovým kupónom, ktoré možno držať kedykoľvek?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Obmedzenia – kapitálové expozície
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) kapitálu alebo dlhu konvertibilného na kapitál, ktoré možno kúpiť?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Obmedzenia – expozície účasti
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) účastí na úvere, ktoré možno kúpiť?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Obmedzenia – predaj na základe voľného uváženia
                     
                     
                        Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) predaja na základe voľného uváženia za rok?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Predaj na základe voľného uváženia
                     
                     
                        Aktuálny predaj na základe voľného uváženia od začiatku roka do aktuálneho dátumu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Opätovné investovanie
                     
                     
                        Suma opätovne investovaná od začiatku roka do aktuálneho dátumu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Obmedzenia – zvýšenie kreditnej kvality
                     
                     
                        Môže správca CLO stiahnuť alebo speňažiť akýkoľvek prebytok zvýšenia kreditnej kvality?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Obmedzenia – kotácie
                     
                     
                        Môže správca CLO získať kotácie od iných obchodných zástupcov ako od organizátora?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Obmedzenia – obchody
                     
                     
                        Môže správca CLO uzatvárať obchody s inými obchodníkmi, ako s organizátorom?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Obmedzenia – emisie
                     
                     
                        Existujú obmedzenia týkajúce sa dodatočnej emisie dlhopisov?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Obmedzenia – splatenie
                     
                     
                        Existujú obmedzenia týkajúce sa pôvodu finančných prostriedkov, ktoré sa používajú na selektívne spätné odkúpenie/splatenie dlhopisov? (napr. na splatenie nemožno použiť výnosy z istiny; akékoľvek splatenie sa musí realizovať v poradí priority platby dlhopisu; po nákupe sa musia zachovať alebo zlepšiť ukazovatele nadmerného zabezpečenia (overcollateralisation, OC)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Obmedzenia – refinancovanie
                     
                     
                        Existujú obmedzenia, keď dlhopisy možno refinancovať?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Obmedzenia – odmena za dlhopis
                     
                     
                        Majú držitelia dlhopisov možnosť odovzdať svoje dlhopisy zvereneckému správcovi na účely ich zrušenia bez toho, aby za ne prijali platbu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Obmedzenia – kreditné zabezpečenie
                     
                     
                        Môže správca CLO kupovať alebo predávať kreditné zabezpečenie podkladových aktív?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Obdobie likvidácie kolaterálu
                     
                     
                        Uveďte počet kalendárnych dní, po ktorých sa kolaterál musí zlikvidovať. V prípade viacerých možných období uveďte minimálny počet kalendárnych dní.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Likvidácia kolaterálu – výnimka
                     
                     
                        Môžu sa niektorí alebo všetci držitelia dlhopisov rozhodnúť vzdať sa obdobia likvidácie kolaterálu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o správcoch CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby správcu CLO (záväzok zabezpečený úvermi)
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] správcu CLO.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Názov správcu
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov správcu CLO. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Dátum zriadenia
                     
                     
                        Dátum vzniku/zriadenia správcu CLO
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Dátum registrácie
                     
                     
                        Dátum registrácie v rámci EÚ ako investičného poradcu
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Zamestnanci
                     
                     
                        Celkový počet zamestnancov
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Zamestnanci – CLO
                     
                     
                        Celkový počet zamestnancov venujúcich sa obchodovaniu s úvermi a správe portfólií CLO
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Zamestnanci – riešenie
                     
                     
                        Celkový počet zamestnancov, ktorých sa týka riešenie problémových úverov
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Spravované aktíva
                     
                     
                        Spravované aktíva
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Spravované aktíva – úvery s pákovým efektom
                     
                     
                        Celkové spravované úvery rôzneho druhu s pákovým efektom
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Spravované aktíva – CLO
                     
                     
                        Celkové spravované aktíva CLO
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Spravované aktíva – EÚ
                     
                     
                        Celkové spravované aktíva EÚ
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Spravované aktíva – CLO v EÚ
                     
                     
                        Celkové spravované CLO v EÚ
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Počet CLO v EÚ
                     
                     
                        Počet spravovaných CLO v EÚ
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapitál
                     
                     
                        Celkový kapitál
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapitál – ponechanie si rizika
                     
                     
                        Kapitál na financovanie ponechania si rizika
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Čas vyrovnania
                     
                     
                        Priemerný čas potrebný na obchodné vyrovnanie, v kalendárnych dňoch
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Frekvencia oceňovania
                     
                     
                        Frekvencia (počet dní) oceňovania/preceňovania portfólií. Ak sa uplatňujú rôzne frekvencie, uveďte váženú priemernú frekvenciu, pričom ako váhy použite spravované aktíva každej kategórie a zaokrúhlené na najbližší deň.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Miera zlyhania – 1 rok
                     
                     
                        Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO ktoré spravuje správca CLO, za posledný rok.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Miera zlyhania – 5 rokov
                     
                     
                        Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO, ktoré spravuje správca CLO, za posledných 5 rokov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Miera zlyhania – 10 rokov
                     
                     
                        Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO, ktoré spravuje správca CLO, za posledných 10 rokov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o syntetickom krytí
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifikátor nástroja zabezpečenia
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor nástroja zabezpečenia. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Typ zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte typ použitého nástroja zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    swap na kreditné zlyhanie (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dlhový nástroj viazaný na kreditné riziko (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    swap celkových výnosov (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    finančná záruka (t. j. nefinancované zmierňovanie kreditného rizika) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poistenie úveru (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Medzinárodné identiﬁkačné číslo cenných papierov nástroja zabezpečenia
                     
                     
                        V prípade potreby uveďte kód ISIN nástroja zabezpečenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Názov poskytovateľa zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa zabezpečenia. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa zabezpečenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Verejný subjekt s nulovou rizikovou váhou
                     
                     
                        Je poskytovateľom zabezpečenia verejný subjekt zaradený podľa článku 113 ods. 4, článku 117 ods. 2 alebo článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (alebo inak zmeneného)?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikcia, do ktorej patrí dohoda o zabezpečení.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Rámcová dohoda Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty (ISDA)
                     
                     
                        Základom pre dokumentáciu o zabezpečení je:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    dohoda ISDA z roku 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dohoda ISDA z roku 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná dohoda ISDA (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    rámcová dohoda Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Udalosti zlyhania a ukončenia
                     
                     
                        Kde sú uvedené udalosti zlyhania a ukončenia v rámci zabezpečenia?
                        v adaptačnej prílohe (schedule) k dohode ISDA z roku 2002 (ISDA)
                        v adaptačnej prílohe (schedule) k dohode ISDA z roku 2014 (IS14)
                        inde – osobitne (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Typ syntetickej sekuritizácie
                     
                     
                        Ide o „súvahovú syntetickú sekuritizáciu“?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Mena zabezpečenia
                     
                     
                        Menová denominácia zabezpečenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Nominálna hodnota aktuálneho zabezpečenia
                     
                     
                        Celková výška pokrytia podľa dohody o zabezpečení ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Nominálna hodnota maximálneho zabezpečenia
                     
                     
                        Maximálna výška pokrytia podľa dohody o zabezpečení.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Bod priradenia zabezpečenia
                     
                     
                        Z pohľadu súboru istiny uveďte percentuálny bod priradenia, v ktorom sa rozsah zabezpečenia začína.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Bod vyradenia zabezpečenia
                     
                     
                        Z pohľadu súboru istiny uveďte percentuálny bod vyradenia, v ktorom sa rozsah zabezpečenia končí.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov zabezpečených dlhopisov
                     
                     
                        Ak sa poskytuje ochrana na krytie konkrétnych tranží (napr. záruka), uveďte kód ISIN každej krytej tranže, na ktorú sa vzťahuje konkrétna dohoda o zabezpečení. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Rozsah zabezpečenia
                     
                     
                        Vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje výšku rozsahu zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    zahŕňa len stratu istiny (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, úroky z omeškania (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, náklady na realizáciu záložného práva (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, úroky z omeškania, náklady na realizáciu záložného práva (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Dátum ukončenia zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte dátum, ku ktorému sa má zabezpečenie skončiť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Prahové hodnoty významnosti
                     
                     
                        Existujú prahové hodnoty významnosti pred vyplatením zabezpečenia? Existuje napríklad minimálna výška zhoršenia kreditnej kvality v prípade aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktorá je potrebná pred tým, ako sa môže uplatniť nárok u predávajúceho zabezpečenia?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Podmienky uvoľnenia platby
                     
                     
                        Podmienky týkajúce sa uvoľnenia platieb vykonaných predávajúcim zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    okamžite po kreditnej udalosti na celú sumu zlyhaných aktív (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    okamžite po kreditnej udalosti na celú sumu zlyhaných aktív po odpočítaní očakávaných vymožených pohľadávok (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po vopred stanovenom období na výbery (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po vopred stanovenom období na výbery za sumu rovnajúcu sa skutočnej strate mínus očakávané vymožené pohľadávky (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    po úplnom riešení problémových expozícií, za skutočnú stratu (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iné (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Možné vyrovnávajúce platby
                     
                     
                        Stanovuje sa v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení možnosť úhrady vyrovnávajúcich platieb kupujúcemu zabezpečenia (napr. ak po splatnosti zmluvy o kreditnom zabezpečení existujú nezrovnalosti medzi predtým odhadovanými a vymenenými sumami)?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Dĺžka obdobia riešenia
                     
                     
                        Ak je v súvislosti s načasovaním platieb vopred stanovené obdobie povolené na výbery a akékoľvek úpravy, ktoré treba vykonať pri úhrade počiatočnej straty, uveďte stanovený počet dní trvania tohto obdobia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Povinnosť vrátenia platieb
                     
                     
                        Je kupujúci zabezpečenia povinný splatiť akékoľvek platby prijaté v súvislosti so zabezpečením (okrem ukončenia derivátu alebo v dôsledku spustenia kreditnej udalosti alebo za porušenie záruky vo vzťahu k referenčným povinnostiam)?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Nahraditeľný kolaterál
                     
                     
                        Ak je v držbe kolaterál, môžu byť aktíva v portfóliu kolaterálu nahradené? Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Požiadavky na pokrytie kolaterálom
                     
                     
                        Ak sa drží kolaterál, uveďte (pokiaľ ide o nominálnu hodnotu zabezpečenia) požiadavku na pokrytie v percentuálnom vyjadrení, ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Počiatočná marža kolaterálu
                     
                     
                        Ak sa používa repo, uveďte počiatočnú maržu požadovanú na oprávnené investície (kolaterál), ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Termín dodania kolaterálu
                     
                     
                        Ak sa používa repo, uveďte termín (v dňoch), ku ktorému sa kolaterál musí dodať v prípade, že musí byť uvoľnený, ako sa uvádza v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Vyrovnanie
                     
                     
                        Náhrada, ktorá sa má poskytnúť:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hotovosť (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    fyzické vyrovnanie (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Maximálny povolený dátum splatnosti
                     
                     
                        Ak ide o fyzické vyrovnanie, uveďte maximálny dátum splatnosti stanovený v dokumentácii o sekuritizácii pre všetky cenné papiere, ktoré možno poskytnúť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia). Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Splatnosť indexu úrokovej miery, ktorý sa používa na platby pre kupujúceho zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Frekvencia úpravy platieb – vyplácané kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Frekvencia, s akou sa podľa dohody o kreditnom zabezpečení upravujú platby pre kupujúceho zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby, ktorá sa uplatňuje na platby s pohyblivou sadzbou pre kupujúceho zabezpečenia nad (alebo pod, pričom v takom prípade sa uvádza záporná hodnota) indexovou sadzbou, ktorá sa používa ako referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba platieb v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba uplatňovaná na platby pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba na stanovenie platieb pre predávajúceho zabezpečenia).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané predávajúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Splatnosť indexu úrokovej sadzby, ktorý sa používa na platby pre predávajúceho zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Frekvencia úpravy platieb – platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Frekvencia, s akou sa podľa dohody o kreditnom zabezpečení upravujú platby pre predávajúceho zabezpečenia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby, ktorá sa uplatňuje na platby s pohyblivou sadzbou pre predávajúceho zabezpečenia nad (alebo pod, pričom v takom prípade sa uvádza záporná hodnota) indexovou sadzbou, ktorá sa používa ako referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba uplatňovaná na platby pre predávajúceho zabezpečenia.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Podpora prebytkovej marže
                     
                     
                        Je prebytková marža použitá ako zvýšenie kreditnej kvality pre triedy podriadených dlhopisov?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Vymedzenie pojmu prebytková marža
                     
                     
                        Podľa dokumentácie o sekuritizácii je vymedzenie pojmu prebytková marža najlepšie opísané ako pevne stanovená prebytková marža (napr. výška dostupnej prebytkovej marže je vopred určená, zvyčajne vo forme pevne stanoveného percentuálneho podielu).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Aktuálny stav zabezpečenia
                     
                     
                        Aký je aktuálny stav zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov?
                        aktívne (ACTI)
                        zrušené (CANC)
                        deaktivované (DEAC)
                        skončené (EXPI)
                        neaktívne (INAC)
                        stiahnuté (WITH)
                        iné (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Konkurz je kreditná udalosť
                     
                     
                        Je konkurz v súvislosti s referenčným úverom/dlžníkom zahrnutý do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Neuhradenie platby je kreditná udalosť
                     
                     
                        Je neuhradenie platby zo strany dlžníka po uplynutí 90 dní zahrnuté do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Reštrukturalizácia je kreditná udalosť
                     
                     
                        Je reštrukturalizácia v súvislosti s referenčným úverom/dlžníkom zahrnutá do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kreditná udalosť
                     
                     
                        Bola kreditná udalosť oznámená?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Kumulatívne platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Celková výška platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Celková výška vyrovnávajúcich platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov (napríklad na kompenzáciu rozdielu medzi počiatočnými platbami za očakávané straty a následnými skutočnými stratami v prípade znehodnotených aktív vytvárajúcich peňažné toky).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Kumulatívne platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Celková výška platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia
                     
                     
                        Celková výška vyrovnávajúcich platieb, ktoré kupujúci zabezpečenia vykonal v prospech predávajúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov (napríklad na kompenzáciu rozdielu medzi počiatočnými platbami za očakávané straty a následnými skutočnými stratami v prípade znehodnotených aktív vytvárajúcich peňažné toky).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Výška syntetickej prebytkovej marže v knihe dlžníkov
                     
                     
                        Celková výška syntetickej prebytkovej marže ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o emitentoch kolaterálu
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifikátor nástroja zabezpečenia
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESV2.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor nástroja kolaterálu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený nástroju kolaterálu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Nový identifikátor kolaterálu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SESI3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SESI3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Medzinárodné identiﬁkačné číslo cenných papierov nástroja kolaterálu
                     
                     
                        V prípade potreby uveďte kód ISIN nástroja kolaterálu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Typ nástroja kolaterálu
                     
                     
                        Druh nástroja kolaterálu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    hotovosť (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štátny dlhopis (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    obchodný cenný papier (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nezabezpečený bankový dlh (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nadriadený nezabezpečený podnikový dlh (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    podriadený nezabezpečený podnikový dlh (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    krytý dlhopis (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    cenný papier zabezpečený aktívami (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Podsektor emitenta kolaterálu podľa ESA
                     
                     
                        Klasifikácia kolaterálu podľa ESA 2010 podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010). Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby emitenta kolaterálu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] emitenta kolaterálu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Emitent kolaterálu združený s originátorom?
                     
                     
                        Majú emitent kolaterálu a hlavný originátor sekuritizácie rovnakú konečnú materskú spoločnosť?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Aktuálny nesplatený zostatok
                     
                     
                        Celkový nesplatený zostatok istiny tejto položky kolaterálu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Mena nástroja
                     
                     
                        Menová denominácia nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum splatnosti položky kolaterálu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Zrážka
                     
                     
                        Uveďte zrážku (uplatnenú na aktuálny nesplatený zostatok istiny) tejto položky kolaterálu v percentuálnom vyjadrení, ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Aktuálna úroková sadzba v prípade hotovostných vkladov
                     
                     
                        Ak sú druhom nástroja kolaterálu peňažné vklady, uveďte aktuálnu úrokovú sadzbu na týchto vkladoch. V prípade viacerých vkladových účtov podľa meny uveďte váženú priemernú aktuálnu úrokovú sadzbu, pričom ako váhy použite aktuálny zostatok hotovostných vkladov na príslušných účtoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Názov protistrany pri repo transakcii
                     
                     
                        Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte úplný úradný názov protistrany sekuritizácie. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby protistrany pri repo transakcii
                     
                     
                        Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany, v ktorej je peňažná hotovosť uložená.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Dátum splatnosti repo transakcie
                     
                     
                        Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte dátum splatnosti sekuritizácie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor uvedený v poli SESS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami
                     
                     
                        Uveďte číslo riadku s ďalšími informáciami
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Akékoľvek ďalšie informácie
                     
                     
                        Ďalšie informácie v jednotlivých riadkoch
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
      
      
         
            PRÍLOHA XV
            
               DÔVERNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH – SEKURITIZÁCIA KRÁTKODOBÝCH OBCHODONÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI
            
            
                        Kód poľa
                     
                     
                        Názov poľa
                     
                     
                        Obsah, ktorý treba vykázať
                     
                     
                        ND1-ND4 povolené?
                     
                     
                        ND5 povolené?
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o programoch
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania údajov
                     
                     
                        Koncový dátum vykazovania týchto údajov. Ak sa predkladajú spolu s podkladovými expozíciami a údajmi v správe pre investorov, tento dátum sa musí zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície a správy pre investorov.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Už nie je STS
                     
                     
                        Prestal program ABCP spĺňať požiadavky STS? Ak program ABCP nikdy nemal štatút STS, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Nápravné opatrenia
                     
                     
                        Prijali príslušné orgány nápravné opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administratívne opatrenia
                     
                     
                        Prijali príslušné orgány nejaké administratívne opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Významná zmena v transakčných dokumentoch
                     
                     
                        Opíšte všetky významné zmeny v dokumentoch o transakcii vrátane názvu a kódu položky (podľa tabuľky 3 v prílohe I) dokumentu, ako aj podrobný opis týchto zmien.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Rozhodné právo
                     
                     
                        Jurisdikcia, do ktorej patrí program.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Trvanie nástroja likvidity
                     
                     
                        Obdobie, počas ktorého nástroj likvidity na úrovni programu poskytuje krytie programu (v dňoch).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Krytie nástroja likvidity
                     
                     
                        Maximálna výška financovania (vyjadrená ako percentuálny podiel podkladových expozícií programu) krytá príslušným nástrojom likvidity na úrovni programu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Interval krytia nástroja likvidity
                     
                     
                        Maximálny počet dní intervalu pred tým, ako nástroj likvidity na úrovni programu začne financovať transakciu, po tom, ako akýkoľvek spúšťací faktor spôsobí porušenie podmienok aktivujúce vyplácanie z nástroja likvidity.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Dátum splatnosti nástroja likvidity
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa skončí platnosť nástroja likvidity na úrovni programu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Čerpanie v rámci nástroja likvidity
                     
                     
                        Ak má sekuritizácia nástroj likvidity na úrovni programu, potvrďte, či došlo alebo nedošlo k čerpaniu v rámci nástroja likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Celkové emisie
                     
                     
                        Celková neuhradená emisia v rámci programu prevedená na EUR.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximálne emisie
                     
                     
                        Ak v rámci programu ABCP v ktoromkoľvek čase existuje limitná hodnota emisie, uveďte ju tu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami o transakciách
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Počet programov financujúcich transakciu
                     
                     
                        Počet programov ABCP, ktoré financujú túto transakciu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Už nie je STS
                     
                     
                        Prestala transakcia ABCP spĺňať požiadavky STS? Ak transakcia ABCP nikdy nemala štatút STS, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Originátor klientom sponzora programu
                     
                     
                        Sú originátor a sponzor programu v čase prevodu aktív v klientskom vzťahu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Udelené zabezpečenie
                     
                     
                        Udeľuje príslušný SSPE/dcérska spoločnosť originátora odolná oči konkurzu záložné právo na jej aktíva pre kupujúceho (SSPE)?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Príjmy
                     
                     
                        Celkové príjmy originátora za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. od začiatku roka do aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Prevádzkové náklady
                     
                     
                        Celkové prevádzkové náklady originátora poskytnuté v najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze (t. j. od začiatku roka do aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Krátkodobé aktíva
                     
                     
                        Krátkodobé aktíva originátora (splatný v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov alebo podľa uplatniteľného účtovného štandardu) podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Hotovosť
                     
                     
                        Hotovosť originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Obchodovateľné cenné papiere
                     
                     
                        Obchodovateľné cenné papiere originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Pohľadávky
                     
                     
                        Pohľadávky originátora z obchodného styku podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Krátkodobé záväzky
                     
                     
                        Krátkodobé záväzky originátora (splatné v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov alebo podľa uplatniteľného účtovného štandardu) podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Celkový dlh
                     
                     
                        Celkový dlh originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Celkový kapitál
                     
                     
                        Celkový kapitál originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Mena finančného výkazu
                     
                     
                        Mena použitá vo finančnom výkazníctve v poliach SEAR7 – SEAR15.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Sponzorská podpora transakcií
                     
                     
                        Na akej úrovni poskytuje sponzor podporu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    na úrovni transakcie (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na úrovni programu (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na inej úrovni (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Typ sponzorskej podpory
                     
                     
                        Poskytuje sponzor tejto transakcii plnú podporu?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Trvanie nástroja likvidity
                     
                     
                        Obdobie, počas ktorého nástroj likvidity na úrovni transakcie poskytuje krytie transakcii (v dňoch).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Čerpaná suma nástroja likvidity
                     
                     
                        Suma, ktorá bola čerpaná na dohodu o likvidite v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykázania údajov a koncovým dátumom vykázania súčasných údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Krytie nástroja likvidity
                     
                     
                        Maximálna výška financovania (vyjadrená ako percentuálny podiel podkladových expozícií transakcie) krytá príslušným nástrojom likvidity na úrovni transakcie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Interval krytia nástroja likvidity
                     
                     
                        Maximálny počet dní intervalu pred tým, ako nástroj likvidity začne financovať transakciu, po tom, ako akýkoľvek spúšťací faktor spôsobí porušenie podmienok aktivujúce vyplácanie z nástroja likvidity.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Typ nástroja likvidity
                     
                     
                        Typ nástroja likvidity na úrovni transakcie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    nákup aktív (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zmluva o repo transakcii (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    úverový nástroj (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    dohoda o účasti (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii nástroja likvidity
                     
                     
                        Ak nástroj likvidity na úrovni transakcie využíva zmluvy o repo transakciách, uveďte dátum, ku ktorému uplynie platnosť zmluvy o repo transakcii.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Mena nástroja likvidity
                     
                     
                        Mena, v ktorej možno čerpať finančné prostriedky z nástroja likvidity na úrovni transakcie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Dátum splatnosti nástroja likvidity
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému sa skončí platnosť nástroja likvidity na úrovni transakcie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Názov poskytovateľa nástroja likvidity
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa nástroja likvidity na úrovni transakcie. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa nástroja likvidity
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa nástroja likvidity na úrovni transakcie.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Nadmerné zabezpečenie kolaterálom/podriadený podiel
                     
                     
                        Podriadený podiel ponechaný na podkladových expozíciách predaných predávajúcim, vyjadrený v percentách (prípadne: zľava, ktorú predávajúci poskytol na kúpnu cenu podkladových expozícií). Ak sa percentuálne vyjadrený podriadený podiel pri jednotlivých podkladových expozíciách líši, uvedie sa minimálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom pri všetkých jednotlivých podkladových expozíciách.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Prebytková marža transakcie
                     
                     
                        Výška finančných prostriedkov, ktoré zostali po uplatnení všetkých v súčasnosti uplatniteľných platieb, nákladov atď., ktorá sa bežne označuje ako „prebytková marža“.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Názov poskytovateľa akreditívu
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa akreditívu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa akreditívu
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa akreditívu pre transakciu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Mena akreditívu
                     
                     
                        Menová denominácia akreditívu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maximálne zabezpečenie akreditívu
                     
                     
                        Maximálna výška krytia transakcie podkladových expozícií podľa dohody o zabezpečení akreditívu, vyjadrená ako percentuálny podiel.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Názov ručiteľa
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov ručiteľa vrátane dojednaní, na základe ktorých sa inštitúcia zaväzuje kúpiť od predávajúceho zlyhané pohľadávky. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby ručiteľa
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ručiteľa vrátane dojednaní, na základe ktorých sa inštitúcia zaväzuje kúpiť od predávajúceho zlyhané pohľadávky.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maximálne krytie záruky
                     
                     
                        Maximálna výška pokrytia podľa dohody o záruke/obchode.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Krytie záruky
                     
                     
                        Mena, v ktorej sa poskytujú finančné prostriedky zo záruky.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Dátum splatnosti záruky
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému skončí platnosť záruky.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Typ prevodu pohľadávok
                     
                     
                        Ako sa uskutočnil prevod podkladových expozícií na kupujúceho?
                        skutočným predajom (1)
                        zabezpečeným úverom (2)
                        inak (3)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Dátum skončenia platnosti zmluvy o repo transakcii
                     
                     
                        Dátum, ku ktorému uplynie platnosť akejkoľvek zmluvy o repo transakcii, ktorou sa riadi prevod podkladových expozícií na kupujúceho.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Kúpna suma
                     
                     
                        Hodnota podkladových expozícií kúpených od originátora v tejto transakcii, v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátum vykazovania súčasných údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximálny limit financovania
                     
                     
                        Maximálny limit financovania, ktorý možno poskytnúť originátorovi v rámci transakcie ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referenčná hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Opíšte typ referenčnej hodnoty, na ktorú je úrokový swap platiteľovej časti swapu naviazaný. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        základná sadzba Bank of England (BOER)
                        základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                        vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                        iná (OTHR)
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti úrokového swapu na úrovni transakcie.
                        V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte dátum splatnosti najaktuálnejšieho swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota úrokového swapu na úrovni transakcie.
                        V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte nominálnu hodnotu najaktuálnejšieho úrokového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Mena platiteľa menového swapu
                     
                     
                        Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v platiteľovej časti swapu. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Mena príjemcu menového swapu
                     
                     
                        Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v príjemcovej časti swapu. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Výmenný kurz pre menový swap
                     
                     
                        Výmenný kurz, ktorý bol stanovený pre menový swap na úrovni transakcie.
                        V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte výmenný kurz stanovený pre najaktuálnejší swap.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu
                     
                     
                        Dátum splatnosti menového swapu na úrovni transakcie.
                        V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte dátum splatnosti najaktuálnejšie uzavretého swapu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu
                     
                     
                        Nominálna hodnota menového swapu na úrovni transakcie.
                        V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte hodnotu, ktorá je krytá najaktuálnejšie uzavretým swapom.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – program ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor dlhopisu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený tomuto nástroju. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Nový identifikátor dlhopisu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEAT2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte hodnotu v poli SEAT2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov
                     
                     
                        Kód ISIN pridelený k tomuto nástroju, ak je to relevantné.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Typ tranže/dlhopisu
                     
                     
                        Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis profilu splácania nástroja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       hard bullet (t. j. pevne stanovený dátum splatnosti) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predĺžiteľná jednorazová splátka (soft bullet) (t. j. plánovaný dátum splatnosti možno predĺžiť na zákonný dátum splatnosti) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    plánovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny v dátumoch plánovaných splátok) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    kontrolovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny začína v určenom období) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Dátum emisie
                     
                     
                        Dátum emisie tohto nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Zákonný dátum splatnosti
                     
                     
                        Dátum, do ktorého musí byť tento nástroj splatený, aby nebol v stave zlyhania.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Mena
                     
                     
                        Menová denominácia tohto nástroja.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Aktuálny zostatok istiny
                     
                     
                        Menovitý alebo nominálny zostatok tohto nástroja po aktuálnom dátume splátky istiny.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Aktuálny kupón
                     
                     
                        Kupón nástroja v bázických bodoch.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Index aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastná sadzba veriteľa (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby
                     
                     
                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    jednodňová (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vnútrodenná (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 deň (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 týždeň (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 týždne (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mesiac (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mesiace (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mesiace (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mesiace (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mesiacov (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mesiacov (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    na požiadanie (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Frekvencia úrokových platieb
                     
                     
                        Frekvencia, s akou sa má splácať úrok pri tomto nástroji:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    mesačná (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    štvrťročná (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    polročná (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ročná (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iná (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality
                     
                     
                        Aktuálne zvýšenie kreditnej kvality nástroja vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality
                     
                     
                        Opíšte/uveďte vzorec použitý na výpočet zvýšenia kreditnej kvality na úrovni dlhopisu.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni účtu
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAR2.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Pôvodný identifikátor účtu
                     
                     
                        Pôvodný jedinečný identifikátor účtu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nový identifikátor účtu
                     
                     
                        Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEAA2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SEAA2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Typ účtu
                     
                     
                        Typ účtu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    účet peňažných rezerv (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účet zmiešaných rezerv (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účet kompenzačných rezerv (Set-Off Reserve Acount) (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    nástroj likvidity (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    maržový účet (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný účet (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Cieľový zostatok na účte
                     
                     
                        Výška finančných prostriedkov, ktoré by boli uložené na príslušnom účte, keď je plne financovaný v súlade s dokumentáciou o sekuritizácii.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Skutočný zostatok na účte
                     
                     
                        Zostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte k dátumu ukončenia akumulácie.
                        Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortizačný účet
                     
                     
                        Amortizuje sa účet počas celého trvania sekuritizácie?
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        Oddiel s informáciami na úrovni protistrany
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP
                     
                     
                        Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAR2.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby protistrany
                     
                     
                        Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Názov protistrany
                     
                     
                        Uveďte úplný úradný názov protistrany. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Typ protistrany
                     
                     
                        Typ protistrany:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie účet (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradná banka, ktorá vedie účet (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sprostredkovateľ banky, ktorá vedie účet (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ručiteľ banky, ktorá vedie účet (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre kolaterál (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    platobný agent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    výpočtový agent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre administráciu (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ďalší agent pre administráciu (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre prevod (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    overujúci agent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre cenné papiere (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ hotovostnej zálohy (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ kolaterálu (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ zmluvy o zaručenej investícii (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ poistných úverov (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ nástroja likvidity (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ nástroja likvidity (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účastník hypotekárneho sporenia (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    emitent (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    originátor (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    predávajúci (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sponzor účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný správca (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    sprostredkovateľ náhradného správcu (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    osobitný správca (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    objednávateľ (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ úrokového swapu (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ úrokového swapu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ menového swapu (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný poskytovateľ menového swapu (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    audítor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poradca (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zverenecký správca (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zástupca držiteľov dlhopisov (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    upisovateľ (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    organizátor (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    díler (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    manažér (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ akreditívu
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    conduit s viacerými predávajúcimi (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    agent pre likviditu alebo likvidáciu (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vlastník podielu v conduite/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ swingline facility (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ úverov alebo lízingu pre začínajúce podniky (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    protistrana zmluvy o repo transakcii (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca hotovosti (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie inkasný účet (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    banka, ktorá vedie kolaterálový účet (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poskytovateľ podriadených úverov (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    správca záväzkov zabezpečených úvermi (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    poradca pre portfólio (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    náhradný agent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    iný (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je usadená protistrana
                     
                     
                        Krajina, v ktorej je protistrana usadená.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte túto hodnotu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky tieto hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Ratingové hodnotenie protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte ratingové hodnotenie protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých prahových hodnôt ratingového hodnotenia sa všetky tieto hodnoty poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany [špecifikovaného v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ku koncovému dátumu vykazovania údajov.
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Názov poskytovateľa ratingu protistrany
                     
                     
                        Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte úplný názov poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        ÁNO
                     
                  
                        Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor
                     
                     
                        Jedinečný identifikátor uvedený v poli SEAS1.
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami
                     
                     
                        Uveďte číslo riadku s ďalšími informáciami
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Akékoľvek ďalšie informácie
                     
                     
                        Ďalšie informácie v jednotlivých riadkoch
                     
                     
                        NIE
                     
                     
                        NIE