CELEX: 32017R0105
Language: it
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

21.1.2017   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
               
               
                  L 17/17
               
            REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE
      del 19 ottobre 2016
      che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
      (Testo rilevante ai fini del SEE)
      LA COMMISSIONE EUROPEA,
      visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
      visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
      considerando quanto segue:
      
                  (1)
               
               
                  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 (2) della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche.
               
            
                  (2)
               
               
                  Nel caso degli swap, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati swap l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente.
               
            
                  (3)
               
               
                  Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio.
               
            
                  (4)
               
               
                  La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni (3), pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.
               
            
                  (5)
               
               
                  Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le swaption e le scommesse su differenziale (spreadbet) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati.
               
            
                  (6)
               
               
                  Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte.
               
            
                  (7)
               
               
                  Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione.
               
            
                  (8)
               
               
                  Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.
               
            
                  (9)
               
               
                  È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.
               
            
                  (10)
               
               
                  Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
               
            
                  (11)
               
               
                  Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,
               
            HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
      Articolo 1
      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:
      
                  1)
               
               
                  l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
                  «Articolo 3
                  Identificazione delle controparti e di altri soggetti
                  Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:
                  
                              a)
                           
                           
                              il beneficiario, se persona giuridica;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              l'intermediario;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              la controparte centrale;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              il partecipante diretto;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              la controparte, se persona giuridica;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              il soggetto segnalante.»;
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:
                  «Articolo 3 bis
                  
                  Lato della controparte
                  1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10.
                  2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore.
                  3.   Per i future e i forward diversi da future e forward relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore.
                  4.   Per gli swap relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore.
                  5.   Per gli swap relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli swap di base (basis swap), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore.
                  6.   Per gli swap valutari (cross-currency swap) e gli swap e i forward relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore.
                  7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.
                  8.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore.
                  9.   Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore.
                  10.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.
                  Articolo 3 ter
                  
                  Costituzione di garanzia
                  1.   Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
                  2.   Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale né margine di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “senza garanzia”.
                  3.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che in relazione al contratto derivato la controparte segnalante deve costituire regolarmente solo il margine di variazione, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia parziale».
                  4.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante debba costituire il margine iniziale e debba costituire regolarmente margini di variazione e che l'altra controparte debba o costituire solo margini di variazione o non debba costituire alcun margine in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia unilaterale».
                  5.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti debbano costituire il margine iniziale e debbano costituire regolarmente margini di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “pienamente garantito”.»;
               
            
                  3)
               
               
                  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
                  «Articolo 4
                  Specifica, identificazione e classificazione dei derivati
                  1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai paragrafi 2 e 3.
                  2.   Il derivato è specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato come uno dei seguenti contratti derivati:
                  
                              a)
                           
                           
                              contratto finanziario differenziale;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              contratto su tassi a termine del tipo forward rate agreement;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              
                                 forward;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              
                                 future;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              opzione;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              scommessa sul differenziale (spreadbet);
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              
                                 swap;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              
                                 swaption;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              altro.
                           
                        3.   Il derivato è specificato nel campo 2 della tabella 2 dell'allegato come una delle seguenti classi di attività:
                  
                              a)
                           
                           
                              materie prime e quote di emissione;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              crediti;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              valute;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              azioni;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              tassi di interesse.
                           
                        4.   Se il derivato non rientra in una delle classi di attività di cui al paragrafo 3, nella segnalazione le controparti specificano la classe di attività a cui il derivato si avvicina di più. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.
                  5.   Il derivato è indicato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato utilizzando, a seconda dei casi:
                  
                              a)
                           
                           
                              il codice ISIN (International Securities Identification Number — numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 o un codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (Alternative Instrument Identifier Code — AII), a seconda del caso, fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              il codice ISIN, dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
                           
                        Se viene utilizzato un codice AII, riportare il codice completo.
                  6.   Il codice AII completo di cui al paragrafo 5 è il risultato della concatenazione dei sei elementi seguenti:
                  
                              a)
                           
                           
                              il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 della sede di negoziazione in cui il derivato è negoziato, costituito da 4 caratteri alfanumerici;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              il codice, assegnato dalla sede di negoziazione, associato in modo univoco ad uno strumento sottostante e tipo di regolamento particolari e ad altre caratteristiche del contratto, costituito da un massimo di 12 caratteri alfanumerici;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              un carattere unico, che indica se lo strumento è un'opzione o un future, costituito dalla lettera «O» se si tratta di un'opzione e «F» se si tratta di un future;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              un carattere unico, che indica se l'opzione è put o call, costituito dalla lettera «P» per l'opzione put e dalla lettera «C» per l'opzione call; se, in base alla lettera c), lo strumento è stato individuato come un future, la lettera da inserire è «F»;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              la data di esercizio o la data di scadenza del contratto derivato specificata nel formato della norma ISO 8601: AAAA-MM-GG;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              il prezzo di esercizio dell'opzione, indicato utilizzando un massimo di 19 cifre, inclusi massimo cinque decimali, senza zeri iniziali o finali. Come separatore decimale è utilizzato il punto. Non sono ammessi valori negativi. Se lo strumento è un future, il prezzo strike è pari a zero.
                           
                        7.   I derivati identificati con il codice ISIN secondo ISO 6166 o con un codice AII sono classificati nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692.
                  8.   I derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati mediante un codice designato. Il codice è:
                  
                              a)
                           
                           
                              unico;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              neutro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              affidabile;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              
                                 open source;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              scalabile;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              accessibile;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              disponibile a costi ragionevoli;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              soggetto ad un adeguato quadro di governance.
                           
                        9.   Fino all'approvazione da parte dell'ESMA del codice di cui al paragrafo 8, i derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati usando un codice CFI secondo ISO 10692.
                  
                     (*1)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;"
						
               
            
                  4)
               
               
                  sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:
                  «Articolo 4 bis
                  
                  Identificativo unico dell'operazione
                  1.   La segnalazione viene identificata mediante un identificativo unico globale dell'operazione approvato dall'ESMA o, in mancanza, mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti.
                  2.   In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico dell'operazione da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico come segue:
                  
                              a)
                           
                           
                              per le operazioni eseguite e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla controparte centrale (CCP) per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              per le operazioni eseguite ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico è generato dalla sede di esecuzione per il suo membro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              per le operazioni confermate e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              per le operazioni confermate a livello centrale mediante mezzi elettronici ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          per le operazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti finanziarie;
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          per le operazioni tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          per tutte le operazioni diverse da quelle di cui ai punti i) e ii), l'identificativo unico dell'operazione è generato dal venditore.
                                       
                                    
                        3.   La controparte che genera l'identificativo unico dell'operazione lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione.
                  Articolo 4 ter
                  
                  Sede di esecuzione
                  La sede di esecuzione del contratto derivato è indicata nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato come segue:
                  
                              a)
                           
                           
                              fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          per le sedi di esecuzione nell'Unione, mediante il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 pubblicato sul sito web dell'ESMA nel registro contenente le informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (*2);
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          per le sedi di esecuzione esterne all'Unione, mediante il MIC secondo ISO 10383 incluso nell'elenco dei codici MIC tenuto e aggiornato dall'ISO e pubblicato sul sito web dell'ISO;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, mediante il MIC secondo ISO 10383.
                           
                        
                     (*2)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»;"
						
               
            
                  5)
               
               
                  all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
                  «4.   I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:
                  
                              a)
                           
                           
                              contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.»;
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
               
            Articolo 2
      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
      Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore.
      
         Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
         Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016
         
            
               Per la Commissione
            
            
               Il presidente
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
      
         (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
      
         ALLEGATO
         
            
               «ALLEGATO
               
                  Tabella 1
               
               
                  Dati della controparte
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                      
                        
                           Parti del contratto
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Data e ora della segnalazione
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Identificativo della controparte segnalante
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo di identificativo dell'altra controparte
                        
                        
                           “LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442.
                           “CLC” per codice cliente.
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Identificativo dell'altra controparte
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.
                           Codice cliente (50 caratteri alfanumerici).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Paese dell'altra controparte
                        
                        
                           Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Settore di attività della controparte segnalante
                        
                        
                           Tassonomia delle controparti finanziarie:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la relativa società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)
                                       
                                    
                                 Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le seguenti categorie corrispondono alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7):
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = agricoltura, silvicoltura e pesca
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = attività estrattive
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = attività manifatturiere
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = costruzione
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = trasporto e magazzinaggio
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = informazione e comunicazione
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = attività finanziarie e assicurative
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = attività immobiliari
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = attività professionali, scientifiche e tecniche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = attività amministrative e di servizi di supporto
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = istruzione
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = sanità e assistenza sociale
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = arte, spettacoli e tempo libero
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = altre attività di servizi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
                                    
                                 Se viene indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti, separati da “-”.
                           Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Natura della controparte segnalante
                        
                        
                           F = controparte finanziaria
                           N = controparte non finanziaria
                           C = controparte centrale
                           O = altro
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificativo dell'intermediario
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Identificativo del soggetto segnalante
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Identificativo del partecipante diretto
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Tipo di identificativo del beneficiario
                        
                        
                           “LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442.
                           “CLC” per codice cliente.
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificativo del beneficiario
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici o codice cliente di un massimo di 50 caratteri alfanumerici, nel caso in cui il cliente non possa ricevere il codice LEI
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Capacità negoziale
                        
                        
                           P = principale
                           A = agente
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Lato della controparte
                        
                        
                           B = acquirente
                           S = venditore
                           Compilato conformemente all'articolo 3 bis
                           
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria
                        
                        
                           Y = Sì
                           N = No
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Soglia di compensazione
                        
                        
                           Y = al di sopra della soglia
                           N = al di sotto della soglia
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Valore del contratto
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Valuta del valore
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Data e ora della valutazione
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Tipo di valutazione
                        
                        
                           M = ai prezzi correnti di mercato
                           O = in base ad un modello
                           C = valutazione della CCP
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Costituzione di garanzia
                        
                        
                           U = senza garanzia
                           PC = con garanzia parziale
                           OC = con garanzia unilaterale
                           FC = pienamente garantito
                           Compilato conformemente all'articolo 3 ter
                           
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Garanzia per portafoglio
                        
                        
                           Y = Sì
                           N = No
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Codice della garanzia per portafoglio
                        
                        
                           Massimo 52 caratteri alfanumerici, di cui quattro caratteri speciali: “. - _.”
                           I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Margine iniziale costituito
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Valuta del margine iniziale costituito
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Margine di variazione costituito
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Valuta dei margini di variazione costituiti
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Margine iniziale ricevuto
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Valuta del margine iniziale ricevuto
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Margine di variazione ricevuto
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Valuta dei margini di variazione ricevuti
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Garanzia costituita in eccesso
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Valuta della garanzia costituita in eccesso
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Garanzia ricevuta in eccesso
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Valuta della garanzia ricevuta in eccesso
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                     
                  
               
                  Tabella 2
               
               
                  Dati comuni
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                        
                           Tipi di contratti derivati interessati
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2a — tipo di contratto
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Tutti i contratti
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Tipo di contratto
                        
                        
                           CD = contratti finanziari differenziali
                           FR = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement
                           
                           FU = future
                           
                           FW = forward
                           
                           OP = opzione
                           SB = scommesse su differenziale
                           SW = swap
                           
                           ST = swaption
                           
                           OT = altro
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Classe di attività
                        
                        
                           CO = materie prime e quote di emissione
                           CR = crediti
                           CU = valute
                           EQ = azioni
                           IR = tassi di interesse
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2b — informazioni sul contratto
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Tutti i contratti
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo di classificazione del prodotto
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Classificazione del prodotto
                        
                        
                           CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
                           UPI approvato
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Tipo di identificazione del prodotto
                        
                        
                           Precisare l'identificazione applicabile:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Identificazione del prodotto
                        
                        
                           Per l'identificativo del prodotto di tipo I: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
                           Per l'identificativo del prodotto di tipo A: Codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Tipo di identificazione del sottostante
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = paniere
                           X = indice
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificazione del sottostante
                        
                        
                           Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
                           Per il tipo A di identificazione del sottostante: codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8
                           Per il tipo U di identificazione del sottostante: UPI
                           Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166 o il codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8. Gli identificativi dei singoli componenti sono separati da una lineetta “-”.
                           Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, altrimenti nome completo dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Valuta nozionale 1
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Valuta nozionale 2
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Valuta di consegna
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2c — dati sull'operazione
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Tutti i contratti
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificativo dell'operazione
                        
                        
                           Fino a quando non sarà disponibile l'identificativo unico dell'operazione (UTI) globale, codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: “. - _.”
                           I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Numero di tracciamento della segnalazione
                        
                        
                           Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Identificativo della componente di negoziazione complessa
                        
                        
                           Campo alfanumerico di massimo 35 caratteri
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Sede di esecuzione
                        
                        
                           Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici, conformemente all'articolo 4, lettera b).
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Compressione
                        
                        
                           Y = il contratto deriva da compressione
                           N = il contratto non deriva da compressione
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Prezzo/tasso
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                           Se indicato in valore percentuale, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100”
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Notazione del prezzo
                        
                        
                           U = unità
                           P = percentuale
                           Y = rendimento
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Valuta del prezzo
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici.
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Importo nozionale
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Moltiplicatore del prezzo
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Quantità
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Pagamento anticipato
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il simbolo negativo deve essere utilizzato per indicare che il pagamento è stato effettuato, e non ricevuto.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Tipo di consegna
                        
                        
                           C = in contante
                           P = fisica
                           O = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Data e ora di esecuzione
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Data di entrata in vigore
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Data di scadenza
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Data di cessazione
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Data di regolamento
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Tipo di accordo quadro
                        
                        
                           Campo di testo libero, massimo 50 caratteri; indicare il nome dell'eventuale accordo quadro utilizzato.
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Versione dell'accordo quadro
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2d — attenuazione dei rischi/segnalazione
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Tutti i contratti
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Data e ora della conferma
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Mezzi di conferma
                        
                        
                           Y = confermato con mezzo non elettronico
                           N = non confermato
                           E = confermato con mezzo elettronico
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2e — compensazione
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Tutti i contratti
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Obbligo di compensazione
                        
                        
                           Y = Sì
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Compensato
                        
                        
                           Y = Sì
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Data e ora della compensazione
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           Controparte centrale (CCP)
                        
                        
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO17442
                           con 20 caratteri alfanumerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Infragruppo
                        
                        
                           Y = Sì
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2f — tassi di interesse
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivati su tassi di interesse
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Tasso fisso della gamba 1
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Tasso fisso della gamba 2
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1
                        
                        
                           Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2
                        
                        
                           Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Tasso variabile della gamba 1
                        
                        
                           Nome dell'indice a tasso variabile
                           
                                        
                                    
                                    
                                       “EONA” — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EONS” — swap sull'EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EURI” — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUUS” — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUCH” — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “GCFR” — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “ISDA” — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBI” — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBO” — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MAAA” — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PFAN” — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TIBO” — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “STBO” — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BBSW” — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “JIBA” — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BUBO” — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CDOR” — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CIBO” — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MOSP” — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “NIBO” — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PRBO” — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TLBO” — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “WIBO” — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TREA” — Tesoro
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “SWAP” — swap
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “FUSW” — swap su future
                                       
                                    
                                 O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Tasso variabile della gamba 2
                        
                        
                           Nome dell'indice a tasso variabile
                           
                                        
                                    
                                    
                                       “EONA” — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EONS” — swap sull'EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EURI” — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUUS” — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUCH” — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “GCFR” — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “ISDA” — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBI” — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBO” — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MAAA” — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PFAN” — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TIBO” — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “STBO” — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BBSW” — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “JIBA” — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BUBO” — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CDOR” — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CIBO” — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MOSP” — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “NIBO” — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PRBO” — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TLBO” — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “WIBO” — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TREA” — Tesoro
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “SWAP” — swap
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “FUSW” — swap su future
                                       
                                    
                                 O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo
                        
                        
                           Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = anno
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = mese
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = settimana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = giorno
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore
                        
                        
                           Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento.
                           Massimo 3 caratteri numerici
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2 g — tassi di cambio
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivati su valute
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Valuta di consegna 2
                        
                        
                           Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici.
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Tasso di cambio 1
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Tasso di cambio a termine
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Base del tasso di cambio
                        
                        
                           Due codici valuta ISO 4217 separati da “/”. Il primo codice valuta indica la valuta di base e il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivati su materie prime e quote di emissione
                           
                        
                      
                        
                           
                              Osservazioni generali
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Materie prime sottostanti
                        
                        
                           AG = agricole
                           EN = energia
                           FR = trasporto merci
                           ME = metalli
                           IN = indice
                           EV = ambientali
                           EX = esotiche
                           OT = altro
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Informazioni specifiche sulle materie prime
                        
                        
                           Agricole
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = semi oleosi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = prodotti lattiero-caseari
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = animali
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = prodotti forestali
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = softs
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = prodotti ittici
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = altro
                                    
                                 Energia
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = petrolio
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = gas naturale
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = carbone
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = energia elettrica
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = interenergia
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = altro
                                    
                                 Trasporto merci
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = secco
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = umido
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = altro
                                    
                                 Metalli
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = preziosi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = non preziosi
                                    
                                 Ambiente
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = clima
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = emissioni
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = altro
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energia
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Punto o zona di consegna
                        
                        
                           Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri.
                           Campo ripetibile
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Punto di interconnessione
                        
                        
                           Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri.
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Tipo di carico
                        
                        
                           BL = carico di base
                           PL = carico di picco
                           OP = carico normale
                           BH = ora/blocco orario
                           SH = profilato
                           GD = giorno gas
                           OT = altro
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77.
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Intervalli di consegna del carico
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Data e ora di inizio della consegna
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Data e ora di fine della consegna
                        
                        
                           Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Durata
                        
                        
                           N = minuti
                           H = ora
                           D = giorno
                           W = settimana
                           M = mese
                           Q = trimestre
                           S = stagione
                           Y = annuale
                           O = altro
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Giorni della settimana
                        
                        
                           WD = giorni feriali
                           WN = fine settimana
                           MO = lunedì
                           TU = martedì
                           WE = mercoledì
                           TH = giovedì
                           FR = venerdì
                           SA = sabato
                           SU = domenica
                           Sono consentiti valori multipli separati da “/”
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Capacità di consegna
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Unità di quantità
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           GW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           Therm/d
                           Ktherm/d
                           Mtherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Prezzo per quantità per intervallo di tempo
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2i — opzioni
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Contratti contenenti un'opzione
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Tipo di opzione
                        
                        
                           P = put
                           
                           C = call
                           
                           O = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Stile di esercizio dell'opzione
                        
                        
                           A = americano
                           B = bermudiano
                           E = europeo
                           S = asiatico
                           È consentito più di un valore
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Prezzo strike (tasso cap/floor)
                        
                        
                           Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                           Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
                           Se indicato in valore percentuale, il prezzo strike dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100”
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Notazione del prezzo strike
                           
                        
                        
                           U = unità
                           P = percentuale
                           Y = rendimento
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Data di scadenza del sottostante
                        
                        
                           Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2 j — derivati su crediti
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Rango
                        
                        
                           SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo)
                           SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche),
                           OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Entità di riferimento
                        
                        
                           Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.
                           o
                           Codice paese di 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da lineetta “-” e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese
                           o
                           Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Frequenza pagamenti
                        
                        
                           MNTH = mensile
                           QURT = trimestrale
                           MIAN = semestrale
                           YEAR = annuale
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           La base di calcolo
                        
                        
                           Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Serie
                        
                        
                           Campo con numero intero di massimo 5 cifre
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Version (versione)
                        
                        
                           Campo con numero intero di massimo 5 cifre
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Fattore dell'indice
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Segmento
                        
                        
                           T = segmentato
                           U = non segmentato
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Punto di attacco (attachment point)
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Punto di distacco (detachment point)
                        
                        
                           Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1.
                           Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sezione 2k — modifiche del contratto
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Tipo di azione
                        
                        
                           N = nuovo
                           M = modifica
                           E = errore
                           C = cessazione anticipata
                           R = correzione
                           Z = compressione
                           V = aggiornamento della valutazione
                           P = componente di posizione
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Livello
                        
                        
                           T = operazione
                           P = posizione»
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
         
            (2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
         
            (3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
         
            (4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
         
            (5)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
         
            (6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
         
            (7)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).