CELEX: 32019R0363
Language: da
Date: 2018-12-13 00:00:00
Title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/363 af 13. december 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af indberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af nærmere oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 for så vidt angår anvendelsen af indberetningskoder i forbindelse med indberetning af derivataftaler (EØS-relevant tekst.)

22.3.2019   
               
               
                  DA
               
               
                  Den Europæiske Unions Tidende
               
               
                  L 81/85
               
            
         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/363
         af 13. december 2018
         om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af indberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af nærmere oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 for så vidt angår anvendelsen af indberetningskoder i forbindelse med indberetning af derivataftaler
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), navnlig artikel 4 stk. 10,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 9, stk. 6, og
         ud fra følgende betragtninger:
         
                     (1)
                  
                  
                     De nærmere oplysninger, som modparter i værdipapirfinansieringstransaktioner indberetter til transaktionsregistre eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«), bør indgives i et harmoniseret format for at lette indsamling, aggregering og sammenligning af data på tværs af transaktionsregistre. For at minimere omkostningerne for de indberettende modparter bør indberetningsformatet for værdipapirfinansieringstransaktioner i videst muligt omfang være i overensstemmelse med det format, der foreskrives for indberetning af derivataftaler i artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012. Ved denne forordning foreskrives derfor formatet for hvert af de felter, som skal indberettes, og indberetninger standardiseres ved henvisning til en ISO-standard, som er almindeligt anvendt i finansverdenen.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Det globale Legal Entity Identifier-system (»LEI-system«) er nu blevet gennemført fuldt ud, og hver modpart i en værdipapirfinansieringstransaktion bør derfor kun anvende dette system til at identificere en juridisk enhed i indberetninger. For at modpartens brug af LEI-systemet kan være effektiv, bør denne modpart sikre, at de referencedata, der vedrører dennes LEI-kode, fornyes i overensstemmelse med en akkrediteret LEI-udsteders betingelser (lokal driftsenhed). Der arbejdes i øjeblikket på at udvide det globale LEI-system således, at det kan identificere juridiske enheders filialer. Indtil denne udvidelse er afsluttet og anses for at være egnet med henblik på indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner, og denne forordning er ændret i overensstemmelse hermed, bør ISO-koden for det land, hvor filialen er beliggende, anvendes til at identificere denne filial, hvis der indgås aftale om en værdipapirfinansieringstransaktion gennem en modparts filial.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Der arbejdes også på at udvikle et globalt Unique Trader Identifier-system (»UTI-system«) til at identificere værdipapirfinansieringstransaktioner. Indtil dette globale UTI-system er udviklet og anses for at være egnet med henblik på indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner, og denne forordning er ændret i overensstemmelse hermed, bør der anvendes en entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om, til at identificere en værdipapirfinansieringstransaktion.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Artikel 4a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 (3) indeholder en procedure til fastlæggelse af den enhed, som er ansvarlig for at generere en entydig transaktionsidentifikator med henblik på indberetning af derivataftaler i de situationer, hvor modparterne ikke er enige om, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere den entydige transaktionsidentifikator. For at sikre overensstemmelse mellem indberetning af derivataftaler og af værdipapirfinansieringstransaktioner bør der indføres en lignende procedure for modparter, som indberetter værdipapirfinansieringstransaktioner.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     I øjeblikket finder der ikke en fælles markedspraksis for fastlæggelse af modpartssiden i en værdipapirfinansieringstransaktion. Derfor bør der indføres særlige bestemmelser med henblik på at sikre nøjagtig og konsekvent fastlæggelse af, hvem der er sikkerhedsstiller og sikkerhedshaver i en værdipapirfinansieringstransaktion.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Der indgives muligvis en række indberetninger om en enkelt værdipapirfinansieringstransaktion, f.eks. hvis der foretages flere på hinanden følgende ændringer af denne værdipapirfinansieringstransaktion. For at sikre, at de enkelte indberetninger vedrørende en værdipapirfinansieringstransaktion og hver enkelt værdipapirfinansieringstransaktion som helhed forstås korrekt, bør indberetningerne indgives kronologisk i den rækkefølge, hvor de indberettede hændelser fandt sted.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     For at mindske den byrde, der er forbundet med indberetning af ændringer af visse værdier, navnlig nærmere oplysninger om sikkerhedsstillelsens værdi, om stillet eller modtaget margen eller om genanvendelse af sikkerhedsstillelse, bør disse nærmere oplysninger kun indberettes, som de fremstår ved hver enkelt dags slutning, hvis de adskiller sig fra de tidligere indberettede nærmere oplysninger.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     De nærmere oplysninger om et udestående margenlån bør indberettes, som de fremstår ved hver enkelt dags slutning, hvis der netto debiteres et beløb (net cash debit) i basisvalutaen, eller hvis en modparts korte markedsværdi er positiv.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Markedsværdien af udlånte eller lånte værdipapirer bør indberettes, som den fremstår ved hver enkelt dags slutning. Når modparterne indberetter markedsværdien af sikkerhedsstillelse, bør de på lignende vis indberette værdien, som den fremstår ved hver enkelt dags slutning.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Nærværende forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (4).
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Som det er tilfældet i forbindelse med indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner, er visse identifikatorer og koder, som skal anvendes til indberetning af derivataftaler, fortsat ved at blive udviklet. Indtil disse identifikatorer og koder foreligger og anses for at være egnede med henblik på indberetning, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 er blevet ændret i overensstemmelse hermed, skal derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, i henhold til samme forordning klassificeres ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 CFI og indberetninger af derivater identificeres ved anvendelse af en entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om. Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med proceduren til ændring af de krav, der stilles til indberetning af derivataftaler, og den påkrævede overensstemmelse mellem indberetning af derivater og af værdipapirfinansieringstransaktioner bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 kun henvise til de krav, der i øjeblikket stilles til denne indberetning.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 bør derfor ændres —
                  
               VEDTAGET DENNE FORORDNING:
         
            Artikel 1
            Datastandarder og formater for indberetninger af værdipapirfinansieringstransaktioner
            De nærmere oplysninger om en værdipapirfinansieringstransaktion i en indberetning, som skal indgives i henhold til artikel 4, stk. 1 i forordning (EU) 2015/2365, gives i overensstemmelse med de standarder og formater, der er præciseret i tabel 1-5 i bilag I. Denne indberetning indgives i en fælles elektronisk og maskinlæsbar form og i et fælles XML-skema udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.
         
         
            Artikel 2
            Identifikation af modparter og andre enheder
            
               1.   I den indberetning, der er omhandlet i artikel 1, anvendes der en kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) til at identificere følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           en berettiget modtager, der er en juridisk person
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           en mæglerenhed
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           en central modpart (»CCP«), som er meddelt tilladelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           et clearingmedlem
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           en låneagent
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           en deltager i en værdipapircentral (»CSD«)
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           en modpart, der er en juridisk person
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           en trepartsagent
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           en enhed, der indgiver oplysninger
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           en udsteder af et værdipapir, som har været udlånt, lånt eller stillet som sikkerhed i en værdipapirfinansieringstransaktion.
                        
                     
            
               2.   En modpart i en værdipapirfinansieringstransaktion sikrer, at de referencedata, der vedrører dennes kode i henhold til ISO 17442, fornyes i overensstemmelse med en af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheders betingelser.
            
            
               3.   Hvis der indgås aftale om en værdipapirfinansieringstransaktion gennem en modparts filial, anvendes i den i artikel 1 omhandlede indberetning den kode, der er præciseret i felt 7 og i felt 8 i tabel 1 i bilag I til at identificere denne filial af en modpart.
            
         
         
            Artikel 3
            Entydig transaktionsidentifikator
            
               1.   En indberetning identificeres ved hjælp af en entydig transaktionsidentifikator (»UTI«), som modparterne er enige om, i overensstemmelse med det format, der er præciseret i felt 1 i tabel 2 i bilag I.
            
            
               2.   Hvis modparterne ikke er enige om, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere den entydige transaktionsidentifikator, som skal knyttes til indberetningen, skal modparterne fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere en entydig transaktionsidentifikator, i overensstemmelse med følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           for centralt gennemførte og clearede værdipapirfinansieringstransaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af den centrale modpart for clearingmedlemmet i forbindelse med clearing. Clearingmedlemmet skal generere en anden entydig transaktionsidentifikator for sin modpart
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           for centralt gennemførte, men ikke centralt clearede værdipapirfinansieringstransaktioner, skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af handelsstedet for dettes medlem
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           for centralt bekræftede og clearede værdipapirfinansieringstransaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af den centrale modpart for clearingmedlemmet i forbindelse med clearing. Clearingmedlemmet skal generere en anden entydig transaktionsidentifikator for sin modpart
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           for værdipapirfinansieringstransaktioner, der bekræftes centralt ved hjælp af elektroniske midler, men som ikke cleares centralt, skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af den platform, hvor transaktionerne bekræftes, i forbindelse med bekræftelse
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           for alle andre værdipapirfinansieringstransaktioner end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       hvis finansielle modparter indgår aftale om en værdipapirfinansieringstransaktion med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere den entydige transaktionsidentifikator
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       for alle andre ud- eller indlånstransaktioner i værdipapirer end de i nr. i) omhandlede skal sikkerhedsstilleren som omhandlet i artikel 4 generere den entydige transaktionsidentifikator
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       for alle andre værdipapirfinansieringstransaktioner end de i nr. i) og ii) omhandlede skal sikkerhedshaveren som omhandlet i artikel 4 generere den entydige transaktionsidentifikator.
                                    
                                 
                     
            
               3.   Den modpart, som genererer den entydige transaktionsidentifikator, skal underrette den anden modpart om den pågældende entydige transaktionsidentifikator rettidigt, således at sidstnævnte kan opfylde sin indberetningsforpligtelse.
            
         
         
            Artikel 4
            Modpartsside
            
               1.   Den i felt 9 i tabel 1 i bilag I omhandlede modpartsside til værdipapirfinansieringstransaktionen skal identificeres i overensstemmelse med stk. 2-4.
            
            
               2.   I forbindelse med genkøbstransaktioner, buy/sell-back-transaktioner og sell/buy-back-transaktioner skal den modpart, som køber værdipapirer, råvarer eller garanterede rettigheder vedrørende ejendomsretten til værdipapirer eller råvarer i det første ben eller spot-benet af handelen og indvilliger i at sælge dem til en nærmere angiven pris på et senere tidspunkt i det sidste ben eller forward-benet af handelen, identificeres som sikkerhedshaver i felt 9 i tabel 1 i bilag I. Den modpart, som sælger disse værdipapirer, råvarer eller garanterede rettigheder, skal identificeres som sikkerhedsstiller i felt 9 i tabel 1 i bilag I.
            
            
               3.   I forbindelse med indlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer og udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer skal den modpart, som udlåner værdipapirerne eller råvarerne på den betingelse, at låntager returnerer tilsvarende værdipapirer eller råvarer på et senere tidspunkt eller efter anmodning fra overdrageren, identificeres som sikkerhedshaver i felt 9 i tabel 1 i bilag I. Den modpart, som låner disse værdipapirer eller råvarer, skal identificeres som sikkerhedsstiller i felt 9 i tabel 1 i bilag I.
            
            
               4.   I forbindelse med margenudlånstransaktioner skal låntageren, som er den modpart, der ydes kredit til mod sikkerhedsstillelse, identificeres som sikkerhedsstiller i felt 9 i tabel 1 i bilag I. Långiveren, som er den modpart, der yder kredit mod sikkerhedsstillelse, skal identificeres som sikkerhedshaver i felt 9 i tabel 1 i bilag I.
            
         
         
            Artikel 5
            Hyppigheden af indberetninger om værdipapirfinansieringstransaktioner
            
               1.   Alle de indberetninger af nærmere oplysninger om en værdipapirfinansieringstransaktion, der er præciseret i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356 (5), skal indgives kronologisk i den rækkefølge, hvor de indberettede hændelser fandt sted.
            
            
               2.   En modpart i en margenudlånstransaktion skal indberette de nærmere oplysninger om det udestående margenlån, som de fremstår ved hver enkelt dags slutning, hvis der netto debiteres et beløb (net cash debit) i basisvalutaen, eller hvis en modparts korte markedsværdi er positiv.
            
            
               3.   En modpart i en udestående værdipapirfinansieringstransaktion skal foretage en indberetning af enhver ændring af de nærmere oplysninger vedrørende dataene om sikkerhedsstillelse i felt 75-94 i tabel 2 i bilag I af handlingstypen »Collateral update« (ajourføring af sikkerhedsstillelse). Modparten skal foretage en indberetning af disse ændrede nærmere oplysninger, som de fremstår ved hver enkelt dags slutning, indtil modparten foretager en indberetning af værdipapirfinansieringstransaktionens afvikling, eller modparten foretager en indberetning af værdipapirfinansieringstransaktionen af handlingstypen »Error« (fejl), eller indtil værdipapirfinansieringstransaktionen udløber, alt efter hvad der indtræffer først.
            
            
               4.   En modpart i en udestående værdipapirfinansieringstransaktion skal foretage en indberetning af enhver ændring af markedsværdien af de udlånte eller lånte værdipapirfinansieringstransaktioner ved dagens slutning i felt 57 i tabel 2 i bilag I af handlingstypen »Valuation update« (værdiajourføring). Modparten skal indberette denne ændrede markedsværdi, som den fremstår ved hver enkelt dags slutning, indtil modparten foretager en indberetning af værdipapirfinansieringstransaktionens afvikling, eller modparten foretager en indberetning af værdipapirfinansieringstransaktionen af handlingstypen »Error« (fejl), eller indtil værdipapirfinansieringstransaktionen udløber.
            
            
               5.   En modpart skal foretage en indberetning af enhver ændring af den samlede stillede eller modtagne margen for alle clearede værdipapirfinansieringstransaktioner, som den fremstår ved dagens slutning, i felt 8-19 i tabel 3 i bilag I, af handlingstypen »Margin update« (ajourføring af margen), når modparten tidligere har foretaget en indberetning af den samlede stillede eller modtagne margen af handlingstypen »New« (ny).
            
            
               6.   En modpart skal foretage en indberetning af enhver ændring af værdien af genanvendt sikkerhedsstillelse, geninvesterede kontantbeløb og finansieringskilderne, som den fremstår ved dagens slutning, i felt 8-14 i tabel 4 i bilag I, af handlingstypen »Reuse update« (ajourføring af genanvendelse), når modparten har foretaget en indberetning af de relevante værdier af handlingstypen »New« (ny).
            
         
         
            Artikel 6
            Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012
            I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 foretages følgende ændringer:
            
                        1)
                     
                     
                        I artikel 4 foretages følgende ændringer:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Stk. 7 affattes således:
                                    »Derivatet skal klassificeres i felt 4 i bilagets tabel 2 ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 Classification of Financial Instruments (CFI).«
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Stk. 8 og 9 udgår.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Artikel 4a, stk. 1, affattes således:
                        
                           »1.   Indberetninger skal identificeres ved hjælp af en global entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om.«
                        
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Bilaget affattes som angivet i bilag II til denne forordning.
                     
                  
         
            Artikel 7
            Ikrafttræden
            Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
         
         
            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.
            
               
                  På Kommissionens vegne
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Formand
               
            
         
         
            (1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.
         
            (2)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
         
            (3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).
         
            (4)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
         
            (5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes til transaktionsregistre (se side 1 i denne EUT)
      
      
         
            BILAG I
            
               Formater, der skal anvendes til indberetning af de nærmere oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4, stk. 1 og 5, i forordning (EU) 2015/2365
            
            
               Tabel 1
            
            
               Modpartsdata
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Felt
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Tidsstempel for indberetningen
                     
                     
                        Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Indberettende enhed
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Indberettende modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Type indberettende modpart
                     
                     
                        »F« — Finansiel modpart
                        »N« — Ikke-finansiel modpart
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Den indberettende modparts sektor
                     
                     
                        Taksonomi for finansielle modparter:
                        »CDTI« — Kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (1) eller Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (2), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »INVF« — Investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »INUN« — Forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (4) (Solvens II), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »AIFD« — AIF forvaltet af AIFM'er, der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (5), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »ORPI« — Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (6), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »CCPS« — Central modpart, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (7), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »REIN« — Genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Solvens II, eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »CSDS« — Værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (8), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        »UCIT« — UCITS (investeringsinstitutter) og dets administrationsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (9), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt
                        Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (10)
                        
                        »A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
                        »B« — Råstofindvinding
                        »C« — Fremstillingsvirksomhed
                        »D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning
                        »E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
                        »F« — Bygge- og anlægsvirksomhed
                        »G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
                        »H« — Transport og godshåndtering
                        »I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
                        »J« — Information og kommunikation
                        »K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
                        »L« — Fast ejendom
                        »M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
                        »N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
                        »O« — Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
                        »P« — Undervisning
                        »Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
                        »R« — Kultur, forlystelser og sport
                        »S« — Andre serviceydelser
                        »T« — Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug
                        »U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Yderligere sektorklassificering
                     
                     
                        »ETFT« — ETF
                        »MMFT« — MMF
                        »REIT« — REIT
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Filial af den indberettende modpart
                     
                     
                        ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Filial af den anden modpart
                     
                     
                        ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Modpartsside
                     
                     
                        »TAKE« — Sikkerhedshaver
                        »GIVE« — Sikkerhedsstiller
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Enhed med ansvar for indberetningen
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Anden modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                        Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Den anden modparts land
                     
                     
                        ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Berettiget modtager
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                        Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Trepartsagent
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Mægler
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Clearingmedlem
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Deltager i en værdipapircentral (»CSD«) eller indirekte deltager
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Låneagent
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
               
            
               Tabel 2
            
            
               Data om lån og sikkerhedsstillelse
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Felt
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Entydig transaktionsidentifikator (UTI)
                     
                     
                        Kode med op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:
                        Kun de store bogstaver fra A til og med Z og tallene fra 0 til og med 9 er tilladt.
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Indberetningens referencenummer
                     
                     
                        Kode med op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:
                        Kun de store bogstaver fra A til og med Z og tallene fra 0 til og med 9 er tilladt.
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Dato for hændelsen
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Type værdipapirfinansieringstransaktion
                     
                     
                        »SLEB«- udlån i værdipapirer eller råvarer eller indlån i værdipapirer eller råvarer
                        »SBSC« — buy/sell-back-transaktion eller sell/buy-back-transaktion
                        »REPO« — genkøbstransaktion
                        »MGLD« — margenudlånstransaktion
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Clearet
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Tidsstempel for clearing
                     
                     
                        Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Central modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Handelsplads
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (4 alfanumeriske tegn).
                        Hvis der findes segmenterede MIC'er for en handelsplads, skal den segmenterede MIC anvendes.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Type masteraftale
                     
                     
                        »MRAA« — MRA
                        »GMRA« — GMRA
                        »MSLA« — MSLA
                        »GMSL« — GMSLA
                        »ISDA« — ISDA
                        »DERP« — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        »CNBR« — China Bond Repurchase Master Agreement
                        »KRRA« — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement
                        »CARA« — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
                        »FRFB« — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees
                        »CHRA« -Swiss Master Repurchase Agreement
                        »DEMA« — German Master Agreement
                        »JPBR« — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
                        »ESRA« — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
                        »OSLA« — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
                        »MEFI« — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
                        »GESL« — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
                        »KRSL« — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
                        »DERD« — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen
                        »AUSL« — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
                        »JPBL« — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
                        »JPSL« — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
                        »BIAG« — bilateral agreement
                        »CSDA« — CSD bilateral agreement
                        Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Andre typer masteraftaler
                     
                     
                        Op til 50 alfanumeriske tegn.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Masteraftale version
                     
                     
                        ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Tidsstempel for gennemførelse
                     
                     
                        Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Valørdato (Startdato)
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Udløbsdato (Slutdato)
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Afviklingsdato
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Minimumsfrist for opsigelse
                     
                     
                        Heltalsfelt på op til 3 tegn.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Første mulige dato for call-back
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Indikator for generel sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        »SPEC« — specifik sikkerhedsstillelse
                        »GENE« — generel sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        19
                     
                     
                        DBV-indikator (DBV = Delivery By Value)
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Metode anvendt til at stille sikkerhed
                     
                     
                        »TTCA«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret
                        »SICA«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af pantsætning
                        »SIUR«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af pantsætning med brugsret
                     
                  
                        21
                     
                     
                        Uden fastsat løbetid
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        22
                     
                     
                        Afviklingsmulighed
                     
                     
                        »EGRN« (evergreen) — ubegrænset
                        »ETSB« (extendable) — kan forlænges
                        »NOAP« — ikke relevant
                     
                  
                        I forbindelse med margenudlån skal de attributter, der er opregnet i felt 23-34, gentages og suppleres for hver enkelt valuta i margenlånet.
                     
                  
                        23
                     
                     
                        Fast rente
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        24
                     
                     
                        Konvention for beregning af dage
                     
                     
                        Koden, der svarer til konventionen for beregning af dage:
                        »A001« — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
                        »A002« — IC30365
                        »A003« — IC30Actual
                        »A004« — Actual360
                        »A005« — Actual365Fixed
                        »A006« — ActualActualICMA
                        »A007« — IC30E360orEuroBondBasismodel1
                        »A008« — ActualActualISDA
                        »A009« — Actual365LorActuActubasisRule
                        »A010« — ActualActualAFB
                        »A011« — IC30360ICMAor30360basicrule
                        »A012« — IC30E2360orEurobondbasismodel2
                        »A013« — IC30E3360orEurobondbasismodel3
                        »A014« — Actual365NL
                        Eller op til 35 alfanumeriske tegn, hvis konventionen for beregning af dage ikke er medtaget i ovenstående liste.
                     
                  
                        25
                     
                     
                        Variabel rente
                     
                     
                        Koden, der svarer til indekset for den variable sats
                        »EONA« — EONIA
                        »EONS« — EONIA SWAP
                        »EURI« — EURIBOR
                        »EUUS« — EURODOLLAR
                        »EUCH« — EuroSwiss
                        »GCFR« — GCF REPO
                        »ISDA« — ISDAFIX
                        »LIBI« — LIBID
                        »LIBO« — LIBOR
                        »MAAA« — Muni AAA
                        »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
                        »TIBO« — TIBOR
                        »STBO« — STIBOR
                        »BBSW« — BBSW
                        »JIBA« — JIBAR
                        »BUBO« — BUBOR
                        »CDOR« — CDOR
                        »CIBO« — CIBOR
                        »MOSP« — MOSPRIM
                        »NIBO« — NIBOR
                        »PRBO« — PRIBOR
                        »TLBO« — TELBOR
                        »WIBO« — WIBOR
                        »TREA« — Treasury (statspapirer)
                        »SWAP« — SWAP
                        »FUSW« — Future SWAP
                        Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste.
                     
                  
                        26
                     
                     
                        Referenceperiode for variabel rente — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        27
                     
                     
                        Referenceperiode for variabel rente — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        28
                     
                     
                        Betalingshyppighed for variabel rabat — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        29
                     
                     
                        Betalingshyppighed for variabel rente — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        30
                     
                     
                        Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable reporente; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        31
                     
                     
                        Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable reporente.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        32
                     
                     
                        Spænd
                     
                     
                        Op til 5 numeriske tegn.
                     
                  
                        33
                     
                     
                        Margenlåns valutabeløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        34
                     
                     
                        Margenlåns valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        Felt 35-36 skal gentages og suppleres for hver justering af den variable rente.
                     
                  
                        35
                     
                     
                        Justeret rente
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        36
                     
                     
                        Rentedato
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        37
                     
                     
                        Nominelt beløb på valørdato
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        38
                     
                     
                        Nominelt beløb på udløbsdato
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        39
                     
                     
                        Nominelt beløbs valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        40
                     
                     
                        Aktivtype
                     
                     
                        »SECU« — Værdipapirer
                        »COMM« — Råvarer
                     
                  
                        41
                     
                     
                        Identifikator for værdipapir
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        42
                     
                     
                        Værdipapirsklassifikation
                     
                     
                        CFI i henhold til ISO 10692 (bogstavkode bestående af 6 tegn).
                     
                  
                        Hvis en råvare blev udlånt eller lånt, skal klassificeringen af nævnte råvare angives i felt 43, 44 og 45.
                     
                  
                        43
                     
                     
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        44
                     
                     
                        Underprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        45
                     
                     
                        Yderligere underprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        46
                     
                     
                        Kvantitet eller nominelt beløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        47
                     
                     
                        Måleenhed
                     
                     
                        »KILO« — Kilogram, »PIEC« — Piece, »TONS« — Ton, »METR« — Metre, »INCH« — Inch, »YARD« — Yard, »GBGA« — GBGallon, »GRAM« — Gram, »CMET« — Centimetre, »SMET« — SquareMetre, »FOOT« — Foot, »MILE« — Mile, »SQIN« — SquareInch, »SQFO« — SquareFoot, »SQMI« — SquareMile, »GBOU« — GBOunce, »USOU« — USOunce, »GBPI« — GBPint, »USPI« — USPint, »GBQA« — GBQuart, »USQA« — USQuart, »USGA« — USGallon, »MMET« — Millimetre, »KMET« — Kilometre, »SQYA« — SquareYard, »ACRE« — Acre, »ARES« — Are, »SMIL« — SquareMillimetre, »SCMT« — SquareCentimetre, »HECT« — Hectare, »SQKI« — SquareKilometre, »MILI« — MilliLitre, »CELI« — Centilitre, »LITR« — Litre, »PUND« — Pound, »ALOW« — Allowances, »ACCY« — AmountOfCurrency, »BARL« — Barrels, »BCUF« — BillionCubicFeet, »BDFT« — BoardFeet, »BUSL« — Bushels, »CEER« — CertifiedEmissionsReduction, »CLRT« — ClimateReserveTonnes, »CBME« — CubicMeters, »DAYS« — Days, »DMET« — DryMetricTons, »ENVC« — EnvironmentalCredit, »ENVO« — EnvironmentalOffset, »HUWG« — Hundredweight, »KWDC« — KilowattDayCapacity, »KWHO« — KilowattHours, »KWHC« — KilowattHoursCapacity, »KMOC« — KilowattMinuteCapacity, »KWMC« — KilowattMonthCapacity, »KWYC« — KilowattYearCapacity, »MWDC« — MegawattDayCapacity, »MWHO« — MegawattHours, »MWHC« — MegawattHoursCapacity, »MWMC« — MegawattMinuteCapacity, »MMOC« — MegawattMonthCapacity, »MWYC« — MegawattYearCapacity, »TONE« — MetricTons, »MIBA« — MillionBarrels, »MBTU« — OneMillionBTU, »OZTR« — TroyOunces, »UCWT« — USHundredweight, »IPNT« — IndexPoint, »PWRD« — PrincipalWithRelationToDebtInstrument, »DGEU« — DieselGallonEquivalent, »GGEU« — GasolineGallonEquivalent, »TOCD« — TonsOfCarbonDioxide.
                     
                  
                        48
                     
                     
                        Nominelt beløbs valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        49
                     
                     
                        Værdipapirkurs eller råvarepris
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler, hvis prisen angives i enheder.
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, hvis prisen angives som procentsats eller afkast.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        50
                     
                     
                        Prisvaluta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        51
                     
                     
                        Værdipapirets kvalitet
                     
                     
                        »INVG« — Investment grade
                        »NIVG« — Ikke-investment grade
                        »NOTR« — Ikke-rated
                        »NOAP« — Ikke relevant
                     
                  
                        52
                     
                     
                        Værdipapirets løbetid
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        53
                     
                     
                        Udstederens jurisdiktion
                     
                     
                        ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).
                     
                  
                        54
                     
                     
                        Udstederens LEI-kode
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        55
                     
                     
                        Værdipapirtype
                     
                     
                        »GOVS« — Statsobligationer
                        »SUNS« — Overstatslige obligationer og værdipapirer udstedt af agenturer
                        »FIDE« — Gældsinstrumenter (herunder dækkede obligationer) udstedt af banker og andre finansielle institutioner
                        »NFID« — Erhvervsobligationer (herunder dækkede obligationer) udstedt af ikke-finansielle institutioner
                        »SEPR« — Securitiserede produkter (herunder CDO, CMBS, ABCP)
                        »MEQU« — Aktier mv. i hovedindekser (herunder konvertible obligationer)
                        »OEQU« — Andre aktier mv. (herunder konvertible obligationer)
                        »OTHR« — Andre aktiver (herunder andele i gensidige fonde)
                     
                  
                        56
                     
                     
                        Lånebeløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        57
                     
                     
                        Markedsværdi
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        58
                     
                     
                        Fast rabat
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                        Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                     
                  
                        59
                     
                     
                        Variabel rabat
                     
                     
                        Koden, der svarer til indekset for den variable sats
                        »EONA« — EONIA
                        »EONS« — EONIA SWAP
                        »EURI« — EURIBOR
                        »EUUS« — EURODOLLAR
                        »EUCH« — EuroSwiss
                        »GCFR« — GCF REPO
                        »ISDA« — ISDAFIX
                        »LIBI« — LIBID
                        »LIBO« — LIBOR
                        »MAAA« — Muni AAA
                        »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
                        »TIBO« — TIBOR
                        »STBO« — STIBOR
                        »BBSW« — BBSW
                        »JIBA« — JIBAR
                        »BUBO« — BUBOR
                        »CDOR« — CDOR
                        »CIBO« — CIBOR
                        »MOSP« — MOSPRIM
                        »NIBO« — NIBOR
                        »PRBO« — PRIBOR
                        »TLBO« — TELBOR
                        »WIBO« — WIBOR
                        »TREA« — Treasury (statspapirer)
                        »SWAP« — SWAP
                        »FUSW« — Future SWAP
                        Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste
                     
                  
                        60
                     
                     
                        Referenceperiode for variabel rabat — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        61
                     
                     
                        Referenceperiode for variabel rabat — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rabat.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        62
                     
                     
                        Betalingshyppighed for variabel rabat — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        63
                     
                     
                        Betalingshyppighed for variabel rabat — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        64
                     
                     
                        Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — tidsperiode
                     
                     
                        Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rabat; følgende forkortelser anvendes:
                        »YEAR« — År
                        »MNTH« — Måned
                        »WEEK« — Uge
                        »DAYS« — Dag
                     
                  
                        65
                     
                     
                        Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — multiplikator
                     
                     
                        Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rabat.
                        Op til 3 numeriske tegn.
                     
                  
                        66
                     
                     
                        Rabatspænd
                     
                     
                        Op til 5 numeriske tegn.
                     
                  
                        67
                     
                     
                        Vederlag
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                     
                  
                        68
                     
                     
                        Eksklusivaftaler
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        69
                     
                     
                        Udestående margenlån
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        70
                     
                     
                        Udestående margenlåns basisvaluta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        71
                     
                     
                        Markedsværdi på kort sigt
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        Data om sikkerhedsstillelse
                     
                  
                        72
                     
                     
                        SL-signalisering af udlån i værdipapirer uden sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        73
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelse for nettoeksponering
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        74
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens valørdato
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        Hvis der blev anvendt specifik sikkerhedsstillelse, skal felt 75-94 gentages og suppleres for hver enkelt sikkerhedsstillelseskomponent, hvis det er relevant.
                     
                  
                        75
                     
                     
                        Type sikkerhedsstillelseskomponent
                     
                     
                        »SECU« — Værdipapirer
                        »COMM« — Råvarer (kun for repoer, ud- og indlån i værdipapirer og råvarer og buy/sell-backs)
                        »CASH« — Kontanter
                     
                  
                        Hvis kontanter er blevet stillet som sikkerhed, skal dette angives i felt 76 og 77.
                     
                  
                        76
                     
                     
                        Kontant sikkerhedsstillelsesbeløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        77
                     
                     
                        Kontant sikkerhedsstillelses valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        78
                     
                     
                        Identifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        79
                     
                     
                        Klassifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed
                     
                     
                        CFI i henhold til ISO 10692 (bogstavkode bestående af 6 tegn).
                     
                  
                        Hvis en råvare er blevet stillet som sikkerhed, skal klassificeringen af nævnte råvare angives i felt 80, 81 og 82.
                     
                  
                        80
                     
                     
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        81
                     
                     
                        Underprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        82
                     
                     
                        Yderligere underprodukt
                     
                     
                        Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.
                     
                  
                        83
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens kvantitet eller nominelle beløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        84
                     
                     
                        Måleenhed for sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        »KILO« — Kilogram, »PIEC« — Piece, »TONS« — Ton, »METR« — Metre, »INCH« — Inch, »YARD« — Yard, »GBGA« — GBGallon, »GRAM« — Gram, »CMET« — Centimetre, »SMET« — SquareMetre, »FOOT« — Foot, »MILE« — Mile, »SQIN« — SquareInch, »SQFO« — SquareFoot, »SQMI« — SquareMile, »GBOU« — GBOunce, »USOU« — USOunce, »GBPI« — GBPint, »USPI« — USPint, »GBQA« — GBQuart, »USQA« — USQuart, »USGA« — USGallon, »MMET« — Millimetre, »KMET« — Kilometre, »SQYA« — SquareYard, »ACRE« — Acre, »ARES« — Are, »SMIL« — SquareMillimetre, »SCMT« — SquareCentimetre, »HECT« — Hectare, »SQKI« — SquareKilometre, »MILI« — MilliLitre, »CELI« — Centilitre, »LITR« — Litre, »PUND« — Pound, »ALOW« — Allowances, »ACCY« — AmountOfCurrency, »BARL« — Barrels, »BCUF« — BillionCubicFeet, »BDFT« — BoardFeet, »BUSL« — Bushels, »CEER« — CertifiedEmissionsReduction, »CLRT« — ClimateReserveTonnes, »CBME« — CubicMeters, »DAYS« — Days, »DMET« — DryMetricTons, »ENVC« — EnvironmentalCredit, »ENVO« — EnvironmentalOffset, »HUWG« — Hundredweight, »KWDC« — KilowattDayCapacity, »KWHO« — KilowattHours, »KWHC« — KilowattHoursCapacity, »KMOC« — KilowattMinuteCapacity, »KWMC« — KilowattMonthCapacity, »KWYC« — KilowattYearCapacity, »MWDC« — MegawattDayCapacity, »MWHO« — MegawattHours, »MWHC« — MegawattHoursCapacity, »MWMC« — MegawattMinuteCapacity, »MMOC« — MegawattMonthCapacity, »MWYC« — MegawattYearCapacity, »TONE« — MetricTons, »MIBA« — MillionBarrels, »MBTU« — OneMillionBTU, »OZTR« — TroyOunces, »UCWT« — USHundredweight, »IPNT« — IndexPoint, »PWRD« — PrincipalWithRelationToDebtInstrument, »DGEU« — DieselGallonEquivalent, »GGEU« — GasolineGallonEquivalent, »TOCD« — TonsOfCarbonDioxide.
                     
                  
                        85
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens nominelle beløbs valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        86
                     
                     
                        Prisvaluta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        87
                     
                     
                        Pris pr. enhed
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler, hvis prisen angives i enheder.
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, hvis prisen angives som procentsats eller afkast.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        88
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens markedsværdi
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        89
                     
                     
                        Haircut eller margen
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        90
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens kvalitet
                     
                     
                        »INVG« — Investment grade
                        »NIVG« — Ikke-investment grade
                        »NOTR« — Ikke-rated
                        »NOAP« — Ikke relevant
                     
                  
                        91
                     
                     
                        Værdipapirets udløbsdato
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        92
                     
                     
                        Udstederens jurisdiktion
                     
                     
                        ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).
                     
                  
                        93
                     
                     
                        Udstederens LEI-kode
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        94
                     
                     
                        Type sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        »GOVS« — Statsobligationer
                        »SUNS« — Overstatslige obligationer og værdipapirer udstedt af agenturer
                        »FIDE« — Gældsinstrumenter (herunder dækkede obligationer) udstedt af banker og andre finansielle institutioner
                        »NFID« — Erhvervsobligationer (herunder dækkede obligationer) udstedt af ikke-finansielle institutioner
                        »SEPR« — Securitiserede produkter (herunder CDO, CMBS, ABCP)
                        »MEQU« — Aktier mv. i hovedindekser (herunder konvertible obligationer)
                        »OEQU« — Andre aktier mv. (herunder konvertible obligationer)
                        »OTHR«- Andre aktiver (herunder andele i gensidige fonde)
                     
                  
                        95
                     
                     
                        Mulighed for genanvendelse af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        »true« (rigtigt)
                        »false« (forkert)
                     
                  
                        Hvis der er blevet anvendt en sikkerhedsstillelseskurv, angives dette i felt 96. Den nærmere fordeling af sikkerhedsstillelse for værdipapirfinansieringstransaktioner mod en sikkerhedspulje angives i felt 75-94, hvis oplysningerne foreligger.
                     
                  
                        96
                     
                     
                        Identifikator for sikkerhedsstillelseskurv
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode) eller
                        »NTAV«
                     
                  
                        97
                     
                     
                        Porteføljekode
                     
                     
                        Kode med 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:
                        .- _.
                        Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.
                     
                  
                        98
                     
                     
                        Handlingstype
                     
                     
                        »NEWT« — Ny
                        »MODI« - Ændring
                        »VALU« — Værdiansættelse
                        »COLU« — Ajourføring af sikkerhedsstillelse
                        »EROR« — Fejl
                        »CORR« - Ændring
                        »ETRM« — Afvikling/Tidlig afvikling
                        »POSC« — Positionskomponent
                     
                  
                        99
                     
                     
                        Niveau
                     
                     
                        »TCTN« — Transaktion
                        »PSTN« — Position
                     
                  
               
            
               Tabel 3
            
            
               Data om margen
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Felt
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Tidsstempel for indberetningen
                     
                     
                        Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Dato for hændelsen
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Indberettende enhed
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Indberettende modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Enhed med ansvar for indberetningen
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Anden modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Porteføljekode
                     
                     
                        Kode med 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:
                        .- _.
                        Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Stillet initialmargen
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Valuta for den stillede initialmargen
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Stillet variationsmargen
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Valuta for den posterede variationsmargen
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Modtaget initialmargen
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Valuta for den modtagne initialmargen
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Modtaget variationsmargen
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Valuta for den modtagne variationsmargen
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Overskydende stillet sikkerhed
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Valuta for den overskydende stillede sikkerhed
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Overskydende modtaget sikkerhed
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Handlingstype
                     
                     
                        »NEWT« — Ny
                        »MARU« — Ajourføring af margen
                        »EROR« — Fejl
                        »CORR« — Ændring
                     
                  
               
            
               Tabel 4
            
            
               Data om genanvendelse, geninvestering af kontantbeløb og finansieringskilder
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Felt
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Tidsstempel for indberetningen
                     
                     
                        Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Dato for hændelsen
                     
                     
                        Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Indberettende enhed
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Indberettende modpart
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Enhed med ansvar for indberetningen
                     
                     
                        Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        Felt 6 skal gentages og suppleres for hver enkelt sikkerhedsstillelseskomponent.
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Type sikkerhedsstillelseskomponent
                     
                     
                        »SECU« — Værdipapirer
                        »CASH« — Kontanter
                     
                  
                        Felt 7, 8, 9 og 10 skal gentages og suppleres for hvert enkelt værdipapir.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelseskomponent
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Sikkerhedsstillelsens genanvendelsesværdi
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Anslået genanvendelse af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Genanvendt sikkerhedsstillelses valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Geninvesteringssats
                     
                     
                        Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                     
                  
                        Felt 12, 13 og 14 skal gentages og suppleres for hver enkelt investering, hvis kontant sikkerhedsstillelse er blevet geninvesteret, og for hver enkelt valuta.
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Type geninvesteret kontantbeløb
                     
                     
                        »MMFT« — registeret pengemarkedsfond
                        »OCMP« — enhver anden blandet pulje
                        »REPM« — repomarkedet
                        »SDPU« — direkte køb af værdipapirer
                        »OTHR« — andet
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Geninvesteret kontantbeløb
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Geninvesteret kontantbeløbs valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        I forbindelse med margenudlånstransaktioner skal modparten gentage og supplere felt 15, 16 og 17 for hver enkelt finansieringskilde og skal angive oplysningerne i disse felter på enhedsniveau.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Finansieringskilder
                     
                     
                        »REPO« — repoer eller BSB
                        »SECL« — kontant sikkerhedsstillelse fra udlån i værdipapirer
                        »FREE« — gratis kreditter
                        »CSHS« — provenu fra short selling (kunde)
                        »BSHS« — provenu fra short selling (mægler)
                        »UBOR« — lån uden sikkerhedsstillelse
                        »OTHR« — andet
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Finansieringskildernes markedsværdi
                     
                     
                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.
                        Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.
                        Hvis dette ikke er muligt, pro rata-beløb.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Finansieringskildernes valuta
                     
                     
                        ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Handlingstype
                     
                     
                        »NEWT« — Ny
                        »REUU« — Ajourføring af genanvendelse
                        »EROR« — Fejl
                        »CORR« — Ændring
                     
                  
               
            
               Tabel 5
            
            
               Klassificering af råvarer
            
            
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Underprodukt
                     
                     
                        Yderligere underprodukt
                     
                  
                        »AGRI« — Landbrugsrelateret
                     
                     
                        »GROS« — Korn, olieholdige frø
                     
                     
                        »FWHT« — Foderhvede
                        »SOYB« — Sojabønner
                        »CORN« — Majs
                        »RPSD« — Raps
                        »RICE« — Ris
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)
                     
                     
                        »CCOA« — Kakao
                        »ROBU« — Robustakaffe
                        »WHSG« — Hvidt sukker
                        »BRWN« — Råsukker
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »POTA« — Kartofler
                     
                     
                         
                     
                  
                        »OOLI« — Olivenolie
                     
                     
                        »LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »DIRY« — Mejeriprodukter
                     
                     
                         
                     
                  
                        »FRST« — Skovbrugsprodukter
                     
                     
                         
                     
                  
                        »SEAF« — Fisk og skaldyr
                     
                     
                         
                     
                  
                        »LSTK« — Husdyr
                     
                     
                         
                     
                  
                        »GRIN« — Korn
                     
                     
                        »MWHT« — Brødhvede
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »NRGY« — Energi
                     
                     
                        »ELEC« — Elektricitet
                     
                     
                        »BSLD« — Basisbelastning
                        »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder
                        »PKLD« — Spidsbelastning
                        »OFFP« — Uden for spidsbelastning
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »NGAS« — Naturgas
                     
                     
                        »GASP« — GASPOOL
                        »LNGG« — LNG
                        »NBPG« — NBP
                        »NCGG« — NCG
                        »TTFG« — TTF
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »OILP« — Olie
                     
                     
                        »BAKK« — Bakken-skiferolie
                        »BDSL« — Biodiesel
                        »BRNT« — Brent
                        »BRNX« — Brent NX
                        »CNDA« — Canadisk
                        »COND« — Kondensat
                        »DSEL« — Diesel
                        »DUBA« — Dubai
                        »ESPO« — ESPO
                        »ETHA« — Ethanol
                        »FUEL« — Brændstoffer
                        »FOIL« — Brændselsolie
                        »GOIL« — Gasolie
                        »GSLN« — Benzin
                        »HEAT« — Fyringsolie
                        »JTFL« — Jetbrændstof
                        »KERO« — Petroleum
                        »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)
                        »MARS« — Mars
                        »NAPH« — Nafta
                        »NGLO« — NGL
                        »TAPI« — Tapis
                        »URAL« — Uralbjergene
                        »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »COAL«- Kul
                        »INRG« — Inter Energy
                        »RNNG« — Vedvarende energi
                        »LGHT« — Lette produkter
                        »DIST« — Distillater
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »ENVR« — Miljørelateret
                     
                     
                        »EMIS« — Emissioner
                     
                     
                        »CERE« — CER
                        »ERUE« — ERU
                        »EUAE« — EUA
                        »EUAA« — EUAA
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »WTHR« — Vejr
                        »CRBR« — Kulstofrelateret
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »FRGT« — Fragt
                     
                     
                        »WETF« — Flydende gods
                     
                     
                        »TNKR« — Tankskibe
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »DRYF« — Tørt gods
                     
                     
                        »DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »CSHP« — Containerskibe
                     
                     
                         
                     
                  
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »FRTL« — Gødningsstoffer
                     
                     
                        »AMMO« — Ammoniak
                        »DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)
                        »PTSH« — Kaliumgødning
                        »SLPH« — Svovl
                        »UREA« — Urinstof
                        »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »INDP« — Industrielle produkter
                     
                     
                        »CSTR« — Byggeri
                        »MFTG« — Fremstilling
                     
                     
                         
                     
                  
                        »METL« — Metaller
                     
                     
                        »NPRM« — Ikke-ædle metaller
                     
                     
                        »ALUM« — Aluminium
                        »ALUA« — Aluminiumlegeringer
                        »CBLT« — Kobolt
                        »COPR« — Kobber
                        »IRON« — Jernmalm
                        »LEAD« — Bly
                        »MOLY« — Molybdæn
                        »NASC« — NASAAC
                        »NICK« — Nikkel
                        »STEL« — Stål
                        »TINN« — Tin
                        »ZINC« — Zink
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »PRME« — Ædle metaller
                     
                     
                        »GOLD« — Guld
                        »SLVR« — Sølv
                        »PTNM« — Platin
                        »PLDM« — Palladium
                        »OTHR« — Andet
                     
                  
                        »MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        »PAPR« — Papir
                     
                     
                        »CBRD« — Containerboard
                        »NSPT« — Avispapir
                        »PULP« — Papirmasse
                        »RCVP« — Returpapir
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »POLY« — Polypropylen
                     
                     
                        »PLST« — Plast
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                  
                        »INFL«- Inflation
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        »OEST« — Officielle økonomiske statistikker
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        »OTHC« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        »OTHR« — Andet
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
            
               (2)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).
            
               (3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
            
               (4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
            
               (5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
            
               (6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).
            
               (7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
            
               (8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
            
               (9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
            
               (10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
            
               (11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedsmetoden for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, demissionskvoter og derivater (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 229).
         
      
      
         
            BILAG II
            Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 affattes således:
            
               
                  
                     »BILAG
                     
                        Tabel 1
                     
                     
                        Modpartsdata
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Felt
                              
                              
                                 Format
                              
                            
                              
                                 Aftalens parter
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Tidsstempel for indberetningen
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 ID for den indberettende modpart
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 ID-type for den anden modpart
                              
                              
                                 »LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
                                 »CLC« for kundekode
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Den anden modparts ID
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                                 Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Den anden modparts land
                              
                              
                                 Landekode i henhold til ISO 3166 (2 bogstaver)
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Den indberettende modparts branche
                              
                              
                                 Taksonomi for finansielle modparter:
                                 A = livsforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (1)
                                 
                                 C = kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2)
                                 
                                 F = investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (3)
                                 
                                 I = skadesforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF
                                 L = alternativ investeringsfond forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (4)
                                 
                                 O = arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (5)
                                 
                                 R = genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF
                                 U = institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) og dets administrationsselskab, godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (6)
                                 
                                 Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Følgende kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (7)
                                 
                                 1 = Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
                                 2 = Råstofindvinding
                                 3 = Fremstillingsvirksomhed
                                 4 = El-, gas- og fjernvarmeforsyning
                                 5 = Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
                                 6 = Byggeri og anlægsvirksomhed
                                 7 = Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
                                 8 = Transport og godshåndtering
                                 9 = Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
                                 10 = Information og kommunikation
                                 11 = Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
                                 12 = Fast ejendom
                                 13 = Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
                                 14 = Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
                                 15 = Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
                                 16 = Undervisning
                                 17 = Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
                                 18 = Kultur, forlystelser og sport
                                 19 = Andre serviceydelser
                                 20 = Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug
                                 21 = Ekstraterritoriale organisationer og organer
                                 Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning med en bindestreg (»-«) imellem.
                                 Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Type indberettende modpart
                              
                              
                                 F = Finansiel modpart
                                 N = Ikke-finansiel modpart
                                 C = Central modpart
                                 O = Andet
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Mægler-ID
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 ID for indberettende enhed
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 ID for clearingmedlem
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 ID-type for berettiget modtager
                              
                              
                                 »LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
                                 »CLC« for kundekode
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 ID for berettiget modtager
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn, eller kundekode på op til 50 alfanumeriske tegn i tilfælde, hvor kunden ikke er berettiget til en LEI-kode
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Handler i egenskab af
                              
                              
                                 P = Ordregiver
                                 A = Agent
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Modpartsside
                              
                              
                                 B = Køber
                                 S = Sælger
                                 Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3a
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering
                              
                              
                                 Y = ja
                                 N = nej
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Clearinggrænseværdi
                              
                              
                                 Y = Over tærsklen
                                 N = Under tærsklen
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Aftalens værdi
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Valuta for værdien
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Tidsstempel for værdiansættelse
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Værdiansættelsestype
                              
                              
                                 M = Efter mark-to-market-princippet
                                 O = Mark-to-model-princippet
                                 C = CCP'ers værdiansættelse.
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Sikkerhedsstillelse
                              
                              
                                 U = ingen sikkerhedsstillelse
                                 PC = delvis sikkerhedsstillelse
                                 OC = envejssikkerhedsstillelse
                                 FC = fuld sikkerhedsstillelse
                                 Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3b
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
                              
                              
                                 Y = ja
                                 N = nej
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
                              
                              
                                 Op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn: ». - _.«
                                 Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Stillet initialmargen
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Valuta for den stillede initialmargen
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Stillet variationsmargen
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Valuta for den stillede variationsmargen
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Modtaget initialmargen
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Valuta for den modtagne initialmargen
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Modtaget variationsmargen
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Valuta for den modtagne variationsmargen
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Overskydende stillet sikkerhed
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Valuta for den overskydende stillede sikkerhed
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Overskydende modtaget sikkerhed
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 2
                     
                     
                        Fælles data
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Felt
                              
                              
                                 Format
                              
                              
                                 Berørte typer derivataftaler
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2a — aftaletype
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle aftaler
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Aftaletype
                              
                              
                                 CD = Finansielle differencekontrakter
                                 FR = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)
                                 FU = Futures
                                 FW = Forwards
                                 OP = Option
                                 SB = Spreadbet
                                 SW = Swap
                                 ST = Swaption
                                 OT = Andet
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 Aktivklasse
                              
                              
                                 CO = Råvarer og demissionskvoter
                                 CR = Lån
                                 CU = Valuta
                                 EQ = Aktier
                                 IR = Rentesats
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2b — Aftaledata
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle aftaler
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Type produktklassifikation
                              
                              
                                 C = CFI
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Produktklassifikation
                              
                              
                                 CFI i henhold til ISO 10692 (bogstavkode bestående af 6 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Type produktidentifikation
                              
                              
                                 Angiv den relevante identifikation:
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Produktidentifikation
                              
                              
                                 For produktidentifikator type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
                                 For produktidentifikator type A: Fuldstændig AII-kode
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Type identifikation af det underliggende aktiv
                              
                              
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                                 B = Kurv
                                 X = Indeks
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Identifikation af det underliggende aktiv
                              
                              
                                 Til identifikation af det underliggende, type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
                                 Til identifikation af underliggende aktiv type A: fuldstændig AII-kode
                                 Til identifikation af underliggende aktiv type B: identifikation af alle de enkelte komponenter ved hjælp af kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller fuldstændig AII-kode. Identifikatorer for de enkelte komponenter adskilles med en tankestreg »-«.
                                 Til identifikation af det underliggende, type X: kode i henhold til ISO 6166 ISIN, hvis en sådan foreligger, og ellers indeksets fulde navn som tildelt af indeksproducenten
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 Notionel valuta 1
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 Notionel valuta 2
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Leveringsvaluta
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle aftaler
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 Transaktions-ID
                              
                              
                                 Kode med op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:». - _.«
                                 Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Indberetningens referencenummer
                              
                              
                                 Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Kompleks transaktionskomponent-ID
                              
                              
                                 Et alfanumerisk felt på op til 35 tegn
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Handelssted
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alfanumeriske tegn, i overensstemmelse med artikel 4b.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Komprimering
                              
                              
                                 Y = aftalen skyldes komprimering
                                 N = aftalen skyldes ikke komprimering
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Pris/kurs
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                                 Hvis prisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100«
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Prisnotering
                              
                              
                                 U = Enheder
                                 P = Procent
                                 Y = Afkast
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Valuta for prisen
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Notionel værdi
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Prismultiplikator
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Mængde
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Forudbetaling
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Negativt fortegn anvendes til at angive, at betalingen er foretaget, men ikke modtaget.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Leveringstype
                              
                              
                                 C = Kontant
                                 P = Fysisk
                                 O = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Tidsstempel for gennemførelse
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Ikrafttrædelsesdato
                              
                              
                                 Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Forfaldsdato
                              
                              
                                 Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Udløbsdato
                              
                              
                                 Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Afviklingsdato
                              
                              
                                 Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Masteraftaletype
                              
                              
                                 Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Masteraftaleversion
                              
                              
                                 ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2d — Risikoreduktion/indberetning
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle aftaler
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Tidsstempel for bekræftelse
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Bekræftelsesmiddel
                              
                              
                                 Y = Ikke-elektronisk bekræftelse
                                 N = Ingen bekræftelse
                                 E = Elektronisk bekræftelse
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2e — Clearing
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle aftaler
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Clearingforpligtelse
                              
                              
                                 Y = ja
                                 N = nej
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Clearet
                              
                              
                                 Y = ja
                                 N = nej
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 36
                              
                              
                                 Tidsstempel for clearing
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 37
                              
                              
                                 CCP
                              
                              
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI),
                                 20-tegns alfanumerisk kode
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 38
                              
                              
                                 Koncernintern
                              
                              
                                 Y = ja
                                 N = nej
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2f — Rentesatser
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Rentederivater
                              
                           
                                 39
                              
                              
                                 Fast rente for første ben
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 40
                              
                              
                                 Fast rente for andet ben
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 41
                              
                              
                                 Rentedagskonvention for den faste rente for første ben
                              
                              
                                 Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 42
                              
                              
                                 Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben
                              
                              
                                 Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 43
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 44
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 45
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 46
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 47
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 48
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 49
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 50
                              
                              
                                 Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 51
                              
                              
                                 Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 52
                              
                              
                                 Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 53
                              
                              
                                 Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 54
                              
                              
                                 Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 55
                              
                              
                                 Variabel rente for første ben
                              
                              
                                 Navnet på indekset for den variable rente
                                 »EONA« — EONIA
                                 »EONS« — EONIA SWAP
                                 »EURI« — EURIBOR
                                 »EUUS« — EURODOLLAR
                                 »EUCH« — EuroSwiss
                                 »GCFR« — GCF REPO
                                 »ISDA« — ISDAFIX
                                 »LIBI« — LIBID
                                 »LIBO« — LIBOR
                                 »MAAA« — Muni AAA
                                 »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
                                 »TIBO« — TIBOR
                                 »STBO« — STIBOR
                                 »BBSW« — BBSW
                                 »JIBA« — JIBAR
                                 »BUBO« — BUBOR
                                 »CDOR« — CDOR
                                 »CIBO« — CIBOR
                                 »MOSP« — MOSPRIM
                                 »NIBO« — NIBOR
                                 »PRBO« — PRIBOR
                                 »TLBO« — TELBOR
                                 »WIBO« — WIBOR
                                 »TREA« — Treasury (statspapirer)
                                 »SWAP« — SWAP
                                 »FUSW« — Future SWAP
                                 Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 56
                              
                              
                                 Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 57
                              
                              
                                 Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 58
                              
                              
                                 Variabel rente for andet ben
                              
                              
                                 Navnet på indekset for den variable rente
                                 »EONA« — EONIA
                                 »EONS« — EONIA SWAP
                                 »EURI« — EURIBOR
                                 »EUUS« — EURODOLLAR
                                 »EUCH« — EuroSwiss
                                 »GCFR« — GCF REPO
                                 »ISDA« — ISDAFIX
                                 »LIBI« — LIBID
                                 »LIBO« — LIBOR
                                 »MAAA« — Muni AAA
                                 »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
                                 »TIBO« — TIBOR
                                 »STBO« — STIBOR
                                 »BBSW« — BBSW
                                 »JIBA« — JIBAR
                                 »BUBO« — BUBOR
                                 »CDOR« — CDOR
                                 »CIBO« — CIBOR
                                 »MOSP« — MOSPRIM
                                 »NIBO« — NIBOR
                                 »PRBO« — PRIBOR
                                 »TLBO« — TELBOR
                                 »WIBO« — WIBOR
                                 »TREA« — Treasury (statspapirer)
                                 »SWAP« — SWAP
                                 »FUSW« — Future SWAP
                                 Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 59
                              
                              
                                 Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode
                              
                              
                                 Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:
                                 Y = År
                                 M = Måned
                                 W = Uge
                                 D = Dag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 60
                              
                              
                                 Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator
                              
                              
                                 Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden.
                                 Op til 3 numeriske tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2g — Udenlandsk valuta
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Valutaderivater
                              
                           
                                 61
                              
                              
                                 Leveringsvaluta 2
                              
                              
                                 ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 62
                              
                              
                                 Valutakurs 1
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 63
                              
                              
                                 Terminskurs
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 64
                              
                              
                                 Valutakursgrundlag
                              
                              
                                 To ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«). Den første valutakode angiver basisvalutaen og den anden noteringsvalutaen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2h — Råvarer og demissionskvoter
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Råvare- og emissionskvotederivater
                              
                            
                              
                                 Generelt
                              
                           
                                 65
                              
                              
                                 Overordnet råvarekategori
                              
                              
                                 AG = Landbrug
                                 EN = Energi
                                 FR = Fragt
                                 ME = Metaller
                                 IN = Indeks
                                 EV = Miljø
                                 EX = Eksotisk
                                 OT = Andet
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 66
                              
                              
                                 Varebeskrivelse
                              
                              
                                 
                                    Landbrug
                                 
                                 GO = Korn, olieholdige frø
                                 DA = Mejeriprodukter
                                 LI = Levende dyr
                                 FO = Skovbrugsprodukter
                                 SO = Softs
                                 SF = Fisk og skaldyr
                                 OT = Andet
                                 
                                    Energi
                                 
                                 OI = Olie
                                 NG = Naturgas
                                 CO = Kul
                                 EL = El
                                 IE = Flere energiformer
                                 OT = Andet
                                 
                                    Fragt
                                 
                                 DR = Tør
                                 WT = Våd
                                 OT = Andet
                                 
                                    Metaller
                                 
                                 PR = Ædelmetaller
                                 NP = Ikke-ædelmetaller
                                 
                                    Miljømæssig
                                 
                                 WE = Vejr
                                 EM = Emissioner
                                 OT = Andet
                              
                              
                                  
                              
                            
                              
                                 Energi
                              
                           
                                 67
                              
                              
                                 Leveringssted eller -område
                              
                              
                                 EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn
                                 Gentages.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 68
                              
                              
                                 Forbindelsespunkt
                              
                              
                                 EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 69
                              
                              
                                 Belastningstype
                              
                              
                                 BL = Basisbelastning
                                 PL = Spidsbelastning
                                 OP = Uden for spidsbelastning
                                 BH = Time/Tidsblokke
                                 SH = Formet (Shaped)
                                 GD = Gasdøgn
                                 OT = Andet
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Gentages for felt 70-77
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 70
                              
                              
                                 Leveringsintervaller
                              
                              
                                 tt:mmZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 71
                              
                              
                                 Dato og klokkeslæt for leveringsstart
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 72
                              
                              
                                 Dato og klokkeslæt for leveringsstop
                              
                              
                                 Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 73
                              
                              
                                 Varighed
                              
                              
                                 N = Minutter
                                 H = Time
                                 D = Dag
                                 W = Uge
                                 M = Måned
                                 Q = Kvartal
                                 S = Sæson
                                 Y = Årlig
                                 O = Andet
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 74
                              
                              
                                 Ugedage
                              
                              
                                 WD = Hverdage
                                 WN = Weekend
                                 MO = Mandag
                                 TU = Tirsdag
                                 WE = Onsdag
                                 TH = Torsdag
                                 FR = Fredag
                                 SA = Lørdag
                                 SU = Søndag
                                 Det er tilladt at angive flere værdier adskilt med skråstreg (»/«)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 75
                              
                              
                                 Leveringskapacitet
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 76
                              
                              
                                 Antal enheder
                              
                              
                                 KW
                                 KWh/h
                                 KWh/d
                                 MW
                                 MWh/h
                                 MWh/d
                                 GW
                                 GWh/h
                                 GWh/d
                                 Therm/d
                                 KTherm/d
                                 MTherm/d
                                 cm/d
                                 mcm/d
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 77
                              
                              
                                 Pris pr. mængde pr. tidsinterval
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2i — Optioner
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Aftaler, hvori indgår en option
                              
                           
                                 78
                              
                              
                                 Optionsform
                              
                              
                                 P = Put
                                 C = Call
                                 O = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 79
                              
                              
                                 Optionens udnyttelsesmåde
                              
                              
                                 A = amerikansk
                                 B = Bermuda-
                                 E = europæisk
                                 S = asiatisk
                                 Der kan angives mere end en enkelt værdi
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 80
                              
                              
                                 Strikepris (renteloft/minimumsrentesats)
                              
                              
                                 Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                                 Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
                                 Hvis strikeprisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100«
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 81
                              
                              
                                 Strikeprisnotering
                              
                              
                                 U = Enheder
                                 P = Procent
                                 Y = Afkast
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 82
                              
                              
                                 Udløbsdato for det underliggende aktiv
                              
                              
                                 Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2j — Kreditderivater
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 83
                              
                              
                                 Rang
                              
                              
                                 SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government)
                                 SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. Subordinated or Lower Tier 2 Debt (Banks), Junior Subordinated eller Upper Tier 2 Debt (Banks)
                                 OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller kernekapital (Banks) eller andre kreditderivater
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 84
                              
                              
                                 Referenceenhed
                              
                              
                                 Landekode i henhold til ISO 3166 (2 bogstaver)
                                 eller
                                 Landekode i henhold til ISO 3166-2, 2 bogstaver, efterfulgt af en tankestreg (»-«) og en subnational enhedskode på op til 3 alfanumeriske tegn
                                 eller
                                 Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 85
                              
                              
                                 Betalingshyppighed
                              
                              
                                 MNTH = Månedlig
                                 QURT = Kvartalsvis
                                 MIAN = Halvårlig
                                 YEAR = Årlig
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 86
                              
                              
                                 Beregningsgrundlag
                              
                              
                                 Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 87
                              
                              
                                 Serie
                              
                              
                                 Heltalsfelt på op til 5 tegn
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 88
                              
                              
                                 Version
                              
                              
                                 Heltalsfelt på op til 5 tegn
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 89
                              
                              
                                 Indeksfaktor
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, inkl. decimaler.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 90
                              
                              
                                 Tranche
                              
                              
                                 T = Opdelt i trancher
                                 U = Ikke-opdelt i trancher
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 91
                              
                              
                                 Attachment point
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 92
                              
                              
                                 Detachment point
                              
                              
                                 Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1.
                                 Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Afdeling 2k — Ændringer af aftalen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 93
                              
                              
                                 Type handling
                              
                              
                                 N = Ny
                                 M = Ændring
                                 E = Fejl
                                 C = Førtidig ophævelse
                                 R = Korrektion
                                 Z = Komprimering
                                 V = Værdiajourføring
                                 P = Positionskomponent
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 94
                              
                              
                                 Niveau
                              
                              
                                 T = Transaktion
                                 P = Position
                              
                              
                                  
                              
                           
               «
            
               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
            
               (2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
            
               (3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).
            
               (4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
            
               (5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).
            
               (6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
            
               (7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).