CELEX: 32015R0377
Language: hr
Date: 2015-03-02 00:00:00
Title: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

7.3.2015   
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               L 64/17
            
         PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/377
   оd 2. ožujka 2015.
   o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama
   EUROPSKA KOMISIJA,
   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (1), a posebno njezin članak 44. stavak 3.,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 514/2014 propisuje se da svaka država članica podnosi dokumente koji se zahtijevaju prema članku 59. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i koji služe kao zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa. U tu je svrhu potrebno uspostaviti modele prema kojima bi države članice trebale sastavljati dokumente.
            
         
               (2)
            
            
               Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi te kako se ne bi odgađala priprema zahtjeva država članica za isplatu, Uredba bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
            
         
               (3)
            
            
               Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EU) br. 514/2014 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.
            
         
               (4)
            
            
               Ne dovodeći u pitanje uvodnu izjavu 47 Uredbe (EU) br. 514/2014, Dansku ne obvezuje Uredba (EU) br. 514/2014 ni ova Uredba.
            
         
               (5)
            
            
               Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Fond za azil, migracije i integraciju te unutarnju sigurnost,
            
         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Modeli zahtjeva za isplatu godišnjeg iznosa
   Modeli koji se trebaju koristiti za podnošenje zahtjeva za isplatu godišnjeg iznosa navedeni su u prilozima I.–IV.
   Članak 2.
   Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
   
      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.
      Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2015.
      
         
            Za Komisiju
         
         
            Predsjednik
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 112.
   
   
      (2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
   
      PRILOG 1.
      
         FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
      
      
                  
                     CCI
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.1 type=„S” maxlength=„15” input=„G”>
                     
                  
               
            
                  
                     Naslov
                  
               
               
                  
                     
                        Nacionalni program fonda za [državu članicu]
                     
                  
               
            
                  
                     Verzija
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.3 type=„N” input=„G”>
                     
                  
               
            
                  
                     Prva godina
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.4 type=„N” maxlength=„4” input=„M”>
                     
                  
               
            
                  
                     Posljednja godina
                  
               
               
                  
                     2020.
                  
               
            
                  
                     Prihvatljivo od
                  
               
               
                  
                     1. siječnja 2014.
                  
               
            
                  
                     Broj odluke Europske komisije
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„S” input=„G”>>
                     
                  
               
            
                  
                     Datum odluke Europske komisije
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„D” input=„G”>> 1
                     
                  
               
            
                  
                     Datum podnošenja projekta i financijskih izvješća
                  
               
               
                  
                     
                        <type = date, input M>
                     
                  
               
            
                  
                     Financijska godina
                  
               
               
                  
                     
                        <type = year, input G>
                     
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK A1: INFORMACIJE O PROJEKTU
      
      
         (projekt može biti jedan događaj ili može trajati više godina)
      
      
         (osnovne informacije treba unijeti samo jednom, ali mogu se ažurirati na godišnjoj bazi)
      
      
                  
                     Referentna oznaka projekta:
                     [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)
                  
               
               
                  Posebni cilj (SO)/nacionalni cilj ili posebne mjere: [drop menu]
                  
               
            
                  Naziv projekta: [10 word title/90 characters]
                  
               
            
                  Sažetak projekta: [900 characters]
                  
               
            
                  Službeni naziv korisnika: [90 characters]
                  
               
               
                  Skraćeni naziv korisnika: [20 characters]
                  
               
               
                  Vrsta korisnika [drop menu]
               
            
                  Upućivanje na postupak odabira: (uključujući godinu) [50 characters]
                  
               
               
                  Vrsta postupka [drop box: Open, restricted negotiated]
                  
               
            
                  % sufinanciranja iz Fonda: %
                  
               
               
                  Obrazloženje za sufinanciranje > 75 % [250 characters] e.g specific actions maximum of >/= 90 %;
                     
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK A2: POSEBNI SLUČAJEVI
      
      
                  Obećana sredstva (prioriteti Unije): Referentna oznaka projekta: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Prioritet Unije
               
               
                  Zemlja azila:
               
               
                  Zemlja podrijetla:
               
               
                  Broj odraslih osoba:
               
               
                  Broj odraslih ženskih osoba:
               
               
                  Broj maloljetnika bez pratnje
               
               
                  Ukupan broj
               
               
                  Ukupan broj × paušalni iznos
               
            
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  UKUPNO
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Obećana sredstva (Ostalo) – referentna oznaka projekta: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Zemlja azila:
               
               
                  Zemlja podrijetla:
               
               
                  Broj odraslih osoba
               
               
                  Broj odraslih ženskih osoba
               
               
                  Broj maloljetnika bez pratnje
               
               
                  Ukupan broj
               
               
                  Ukupan broj × paušalni iznos
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  UKUPNO
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
                  Druga obećana sredstva – referentna oznaka projekta: [MS/year/ST/number] (20 character)
                  
               
            
                  Država članica iz koje su korisnici međunarodne zaštite prebačeni
               
               
                  Zemlja podrijetla:
               
               
                  Broj odraslih osoba
               
               
                  Broj odraslih ženskih osoba:
               
               
                  Broj maloljetnika bez pratnje
               
               
                  Ukupan broj
               
               
                  Ukupan broj × paušalni iznos
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  UKUPNO
               
               
                  
                     Generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK A3 PROJEKTI OPERATIVNE POTPORE
      
      
                  Nacionalni cilj
               
               
                  Referentna oznaka projekta [MS/start Year/O[v/b]/number] (20 character)
                  
               
            
                  Naziv projekta
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Službeni naziv korisnika:
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Skraćeni naziv korisnika:]
                  
               
               
                  
                     [20 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Mjerna jedinica
               
               
                  Broj
               
               
                  Godišnji doprinos Unije
               
            
                  1.1.
               
               
                  Troškovi osoblja, uključujući za osposobljavanje
               
               
                  1 ekvivalent punog radnog vremena (EPRV)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2.
               
               
                  Troškovi servisiranja (podugovori), kao što su održavanje i popravci
               
               
                  Broj ugovora
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3.
               
               
                  Nadogradnja/zamjena opreme
               
               
                  Broj predmeta
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4.
               
               
                  Nekretnine (amortizacija ili renoviranje)
               
               
                  Broj zgrada na koje se to odnosi
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.5.
               
               
                  IT sustavi (operativno upravljanje Viznim informacijskim sustavom, Schengenskim informacijskim sustavom i novim IT sustavima, najam i renoviranje prostorija, komunikacijska infrastruktura i sigurnost)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.6.
               
               
                  Operativni troškovi (troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijama)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Ukupno:
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Opišite svaku stavku
               
            
                  1.1.
               
               
                  Troškovi osoblja, uključujući za osposobljavanje
                  (Navedite predmetne usluge i zadatke te glavna mjesta rada)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.2.
               
               
                  Troškovi servisiranja, kao što su održavanje i popravci (podugovori)
                  (Detaljno navedite 10 najvećih ugovora i navedite što obuhvaćaju i na koje se razdoblje odnose)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
                  1.3.
               
               
                  Nadogradnja/zamjena opreme
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.4.
               
               
                  Nekretnine (amortizacija ili renoviranje)
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.5.
               
               
                  IT sustavi (operativno upravljanje Viznim informacijskim sustavom, Schengenskim informacijskim sustavom i novim IT sustavima, najam i renoviranje prostorija, komunikacijska infrastruktura i sigurnost); IT sustavi (stavke koje nisu obuhvaćene ni jednom drugom kategorijom)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.6.
               
               
                  Operativni troškovi (troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijama)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK A4: PROJEKTI IZ PODRUČJA POSEBNE TRANZITNE SHEME
      
      
                  Referentna oznaka projekta: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Naziv projekta
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Naziv korisnika:
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Sažetak projekta:
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Mjerna jedinica
               
               
                  Broj
               
               
                  Godišnji doprinos Unije (EUR)
               
            
                  1.1.
               
               
                  Ulaganja u infrastrukturu
               
               
                  Broj zgrada na koje se to odnosi
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2.
               
               
                  Osposobljavanje osoblja koje provodi Shemu
               
               
                  Broj programa osposobljavanja
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3.
               
               
                  Dodatni operativni troškovi, uključujući plaće osoblja kojem je posebno dodijeljena zadaća provedbe Sheme
               
               
                  1 ekvivalent punog radnog vremena (EPRV) itd.
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4.
               
               
                  Nenaplaćene naknade za vize
               
               
                  Broj viza
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Ukupno:
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK B: RAČUNOVODSTVENI PODACI
      
      
                  Financijski podaci mogu se unijeti u bilo kojem trenutku kako bi se zabilježili svi događaji u jednoj financijskoj godini. Financijska godina traje od 16. listopada godine N-1 do 15. listopada godine N. Nakon što se podaci svake godine upišu, potvrde (potpišu) i pošalju Komisiji (do 15. veljače ili s produljenim rokom do 1. ožujka), podaci i sažeci više se neće moći mijenjati.
                  Odgovorna tijela država članica koje nisu uvele euro vode računovodstvenu evidenciju u koju su uključeni iznosi izraženi u valuti u kojoj su rashodi nastali, a prihodi bili primljeni. Međutim, kako bi se svi njihovi rashodi i prihodi mogli konsolidirati, moraju moći dostaviti odgovarajuće podatke u nacionalnoj valuti i u eurima u skladu s člankom 43. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 514/2014.
                  Svako plaćanje unosi se u zaseban redak. Godišnje bi se po projektu trebalo uključiti najviše 13 plaćanja. Ako je potrebno, plaćanja se mogu grupirati na mjesečnoj razini kako bi se ograničio ukupan broj plaćanja izvršenih u godini.
                  Plaćanja obećanih sredstava trebala bi se bilježiti skupno na mjesečnoj razini (tj. sva plaćanja izvršena u jednom mjesecu bilježe se u SFC2014 kao jedno plaćanje izvršeno na kraju mjeseca).
                  Nalozi za povrat ili financijske kazne trebaju se bilježiti kao negativna plaćanja.
                  Neka se završna plaćanja mogu izvršiti i kao plaćanja s iznosom nula.
               
            
                  Referentna oznaka projekta:
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  Knjigovodstvena referentna oznaka države članice
               
               
                  Je li to konačno plaćanje?
               
            
                  Plaćanja doprinosa Unije u financijskoj godini N
               
               
                  
                     €
                  
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
               
                  
                     Y/N
                  
               
            
                  Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N.
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Za višegodišnje projekte: Kumuliran doprinos Unije isplaćen od početka projekta:
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Iznos kumulativnog ukupnog doprinosa Unije isplaćenog za ovaj projekt za održavanje IT sustava Unije ili nacionalnih IT sustava (ako je primjenjivo):
               
               
                  
                     Amount
                  
               
            
                  Ovaj projekt povezan je s trećim zemljama u kojima se provode strateški prioriteti Unije ili se provodi u tim zemljama
               
               
                  
                     [Yes/No]
                  
               
            
                  (prema potrebi) Za konačna plaćanja: Je li kupnja opreme (ukupne vrijednosti > 10 000 € po komadu) uključena u ovaj projekt?
               
               
                  
                     Y/N (If YES go to inventory
                  
               
            
                  (prema potrebi) Za konačna plaćanja: Jesu li troškovi kupnje infrastrukture (ukupne vrijednosti > 100 000 €) uključeni u ovaj projekt?
               
               
                  
                     Y/N (If YES go to inventory
                  
               
            
                  Planira li se povrat doprinosa Unije?
               
               
                  Iznos doprinosa Unije koji će biti obuhvaćen povratom:
               
            
                  Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge mjere provedbe predviđene nacionalnim zakonodavstvom, odgovorno tijelo ili delegirano tijelo nadoknađuje svaki nepodmiren dug korisnika utvrđen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bilo kojim budućim plaćanjima koja izvrši odgovorno tijelo ili delegirano tijelo za osiguravanje povrata duga za tog korisnika
               
            
                  
                     Y/N
                  
               
               
                  
                     €
                  
               
            
                  Operativni/financijski nadzor na licu mjesta za ovaj projekt:
               
               
                  
                     Y/N (if YES link to Section C)
                  
               
            
                   
               
            
                  
                     TEHNIČKA POMOĆ
                  
                  Plaćanja za tehničku pomoć trebala bi se bilježiti skupno (npr. sva plaćanja izvršena tijekom mjeseca bilježe se u SFC2014 kao jedinstveno plaćanje izvršeno na kraju mjeseca ili kao sva plaćanja izvršena tijekom godine u određenom broju kategorija troškova).
               
            
                  Referentna oznaka za tehničku pomoć:
               
               
                  
                     [MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]
                  
               
               
                  Knjigovodstvena referentna oznaka države članice
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
            
                  Doprinos Unije za tehničku pomoć isplaćen u financijskoj godini N
               
               
                  
                     Euro
                  
               
            
                  Ukupan doprinos Unije za tehničku pomoć isplaćen u financijskoj godini N
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         INVENTAR (prema potrebi)
      
      za opremu ukupne vrijednosti > 10 000 € i infrastrukturne troškove > 100 000 €
      
                  FOND
               
               
                  Referentna oznaka projekta
               
               
                  Ukupna vrijednost predmeta (u eurima)
               
               
                  Serijski broj
                  (za opremu)
               
               
                  Lokacija/adresa na kojoj se oprema/infrastruktura nalazi
               
               
                  Datum kupnje/podmirenja troškova
               
            
                  
                     ISF B/P
                  
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     Euro
                  
               
               
                  
                     [35 characters]
                  
               
               
                  
                     [200 characters]
                  
               
               
                  
                     date
                  
               
            
                  Opišite opremu/infrastrukturne troškove
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK C – KONTROLE NA LICU MJESTA
      
      (ispunjava odgovorno tijelo)
      
                  Referentna oznaka projekta:
               
               
                  Vrsta kontrole na licu mjesta
               
               
                  Datumi kontrole na licu mjesta
               
               
                  Datum završnog izvješća:
               
            
                  od
               
               
                  do
               
            
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     [drop box: operational – financial
                  
               
               
                  
                     [Date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  
                              A:
                           
                           
                              Ukupan kontrolirani doprinos Unije:
                           
                        
               
                  
                              B:
                           
                           
                              Iznos utvrđene pogreške u doprinosu Unije:
                           
                        
               
                  % utvrđene pogreške
               
            
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     % (generated: B/A)
                  
               
            
                  Je li sustav prijavljen putem Sustava za upravljanje nepravilnostima?
               
               
                  
                     Yes/No
                  
               
            
                  Komentari (nije obvezno), npr. vrste nepravilnosti i korektivne mjere
                  
                     [2 500 characters]
                  
               
            
         
      
         ODJELJAK D: SAŽETAK PODATAKA
      
      Tablica FOND za financijsku godinu N
      
                  Posebni ciljevi
               
               
                  
                     Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N
                  
               
               
                  
                     %
                  
               
            
                  1.1.: Nacionalni cilj …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  1.2.: Nacionalni cilj …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated] Sp Ob
                  
               
            
                  n.n.: Nacionalni cilj …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  Međuzbroj nacionalnih ciljeva
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]/Total Sp Ob
                  
               
            
                  SA1: Posebne mjere
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  SAn. Posebne mjere
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Ukupno SO1: …
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [Sp Ob/TOTAL]
                  
               
            
                  2.1.:
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob]
                  
               
            
                  Međuzbroj nacionalnih ciljeva
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Ukupno SOn
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Obećana sredstva
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Ostala obećana sredstva
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Potpora
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Sheme
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Ukupno – posebni slučajevi
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Tehnička pomoć
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za nacionalni program (€)
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                   
               
            
                  % sredstava dodijeljenih za posebni cilj
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  % broj posebnog cilja/osnovni iznos dodijeljenih sredstava
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         RAČUNOVODSTVENA IZJAVA O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA (SAMO ZA DOPRINOS UNIJE) ZA [DRŽAVA ČLANICA] U FINANCIJSKOJ GODINI N ZA NACIONALNI PROGRAM
      
      
                  Referentna oznaka projekta
               
               
                  Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N (€)
               
               
                  Je li u financijskoj godini N izvršeno konačno plaćanje?
                  Da/Ne
               
               
                  Ako ovaj projekt nije bio prihvaćen ni u kojem od prethodno podnesenih godišnjih financijskih izvješća
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     Zbroj ukupnog doprinosa Unije za projekte isplaćenog u godini N (€)
                  
               
               
                  
                     [Total generated]
                  
               
            
                  Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za tehničku pomoć(€)
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                              
                                 A:
                              
                           
                           
                              Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za nacionalni program (€)
                           
                        
               
                  
                     [Total generated][a]
                  
               
            
                  
                              
                                 B:
                              
                           
                           
                              Financijski ispravci države članice, ako je primjenjivo
                           
                        
               
                  
                     [+/– manual][b]
                  
               
            
                  
                              
                                 C:
                              
                           
                           
                              Zatraženo plaćanje
                           
                        
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Opis financijskih ispravaka države članice
                  
                     [2 000 characters]
                  
               
            
   
      PRILOG II.
      
         IZJAVA O UPRAVLJANJU
      
      
         Na temelju vlastite prosudbe i svih informacija koje su mi na raspolaganju, uključujući rezultate svih kontrola koje je provelo odgovorno tijelo ili koje su provedene pod nadležnošću odgovornog tijela (administrativne, financijske i operativne kontrole na licu mjesta) u odnosu na rashode Unije u financijskoj godini
         
            [yyyy]
         
         i uzimajući u obzir svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014, izjavljujem sljedeće:
      
      
                  —
               
               
                  
                     informacije u poslovnim knjigama ispravno su prikazane, potpune i točne,
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     izdaci Unije korišteni su u predviđene svrhe u skladu s nacionalnim programom i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja,
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     sustav upravljanja i kontrole uspostavljen za nacionalni program učinkovito funkcionira tijekom referentne financijske godine te pruža potrebna jamstva povezana sa zakonitošću i pravilnošću osnovnih transakcija, u skladu s mjerodavnim pravom.
                  
               
            
         Potvrđujem da se sve nepravilnosti utvrđene u završnom revizijskom izvješću ili izvješću o kontroli u odnosu na financijsku godinu rješavaju na odgovarajući i da su, ako je potrebno, za ta izvješća dostavljene odgovarajuće povratne informacije.
      
      Ovo jamstvo, međutim, podliježe sljedećim zadrškama: (može se dodati najviše 5 zadrški).
      
                  1.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  2.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  3.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  4.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  5.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            Nadalje, potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvim neotkrivenim podacima koji bi mogli naštetiti financijskom interesu Unije.
      Ime dužnosnika: [50 characters]
      
      Funkcija, organizacija: [90 characters]
      
      Datum podnošenja: [date]
      
      (Potpis = potvrda i datum podnošenja Komisiji)
      Jedan dokument može se priložiti kao opis akcijskog plana i rasporeda za otklanjanje nedostataka u odnosu na bilo koje zadrške.
   
   
      PRILOG III.
      
         GODIŠNJI SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZIJSKIH IZVJEŠĆA I PROVEDENIH KONTROLA
      
      A.   SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZIJSKIH IZVJEŠĆA
      
                  Revizijsko tijelo:
               
               
                  
                     
                        Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other
                     
                  
               
               
                  Godina revizije
               
               
                  
                     [year]
                  
               
            
                  Referentna oznaka revizije
               
               
                  
                     [25 characters]
                  
               
               
                  Vrsta revizije
               
               
                  
                     [drop menu: System: financial, re-performance or other]
                  
               
            
                  Opseg revizije
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Opći sažetak vrlo važnih i ključnih rezultata, zajedno s preporukama odgovornom tijelu.
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Opći zaključak revizije, uključujući identifikaciju problema koji se odnose na cijeli sustav.
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Procijenjen financijski i operativni učinak utvrđenih slabosti
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Korektivne mjere za funkcioniranje sustava (akcijski plan)
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Stanje provedbe korektivnih mjera (uključujući neriješena pitanja iz prethodno dostavljenih revizija)
               
               
                  
                     Drop box: planned, in progress, implemented in full
                  
               
            
                  Iznos provedenih ili planiranih financijskih ispravaka (ako je primjenjivo)
               
               
                  
                     Amount Euro
                  
               
            B:   SAŽETAK ADMINISTRATIVNIH KONTROLA PROVEDENIH TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE N
      
      Ukratko opišite ili sažmite:
      
                  —
               
               
                  donesenu strategiju kontrole, npr. po vrsti izdataka Unije ili načinu (provedba ili dodjela)
               
            
                  —
               
               
                  glavne rezultate i vrstu otkrivenih pogrešaka,
               
            
                  —
               
               
                  zaključke donesene na temelju tih kontrola te korektivne mjere donesene ili planirane u vezi s funkcioniranjem sustava.
               
            
         [2 500 characters]
      
      C:   SAŽETAK KONTROLA PROVEDENIH NA LICU MJESTA TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE N
      
      Ukratko opišite ili sažmite:
      
                  —
               
               
                  donesenu strategiju kontrole, npr. po vrsti izdataka Unije ili načinu (provedba ili dodjela)
               
            
                  —
               
               
                  glavne rezultate i vrstu otkrivenih pogrešaka, i
               
            
                  —
               
               
                  zaključke donesene na temelju tih kontrola te korektivne mjere donesene ili planirane u vezi s funkcioniranjem sustava
               
            
         [2 500 characters]
      
      
         Popis financijskih kontrola na licu mjesta provedenih tijekom financijske godine N
         
      
      
                  Financijska godina
               
               
                  Referentna oznaka projekta
               
               
                  Ukupan kontrolirani doprinos Unije (€)
               
               
                  Ukupan doprinos Unije s pogreškom (€)
               
               
                  Vraćen doprinos Unije
               
               
                  Doprinos Unije koji će se vratiti (€)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
         
      
         Sažetak operativnih kontrola na licu mjesta provedenih tijekom financijske godine N
         
      
      
                  Ukupan broj operativnih kontrola na licu mjesta u financijskoj godini (a)
               
               
                  Broj projekata koji nisu finalizirani na početku financijske godine (b)
               
               
                  Broj projekata započetih u financijskoj godini (c)
               
               
                  Ukupan broj projekata koji se provode tijekom financijske godine (d = b + c)
               
               
                  % operativnih kontrola na licu mjesta (a/d)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         Ukupan sažetak financijskih kontrola na licu mjesta
      
      
                  Financijska godina
               
               
                  Ukupni doprinosi unije koji se kontroliraju financijskim kontrolama (a)
               
               
                  Ukupan iznos utvrđene pogreške u doprinosu Unije (b)
               
               
                  % utvrđene pogreške (c = b/a)
               
               
                  Prijavljen kumulirani doprinos Unije za finalizirane projekte (d)
               
               
                  % provedenih financijskih kontrola na licu mjesta (e = a/d)
               
            
                  
                     2014
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  
                     2015
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
   
      PRILOG IV.
      
         MIŠLJENJA REVIZIJSKOG TIJELA
      
      Molimo vas da ukratko opišete revizijsku strategiju, uključujući metodologiju uzorkovanja kojom se revizijskom tijelu omogućuje donošenje valjanih zaključaka o cjelokupnom stanovništvu.
      
         [2 500 characters]
      
      
                  
                     A:   REVIZORSKO MIŠLJENJE O GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA
                  
                  Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje poslove
                  Ja, niže potpisani/a, predstavljam [name of the authority], revizijsko tijelo za Fond za azil, migracije i integraciju/Fond za unutarnju sigurnost u 
                        [država članica]
                      i ispitao/la sam funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole za 
                        [FAMI/FUS]
                     , kao i dokumente i informacije koje je sastavilo odgovorno tijelo u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 514/2014 i člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i koji služe kao zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa za financijsku godinu N kako bi se izdalo revizorsko mišljenje u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 514/2014 i člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Svoje zaključke iznosim u nastavku.
               
            A:   MIŠLJENJE: POZITIVNO, UVJETNO ILI NEGATIVNO(izaberite jedno mišljenje)
                  
                     
                        Pozitivno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvješća
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da su financijska izvješća za financijsku godinu N istinit i pošten prikaz, a troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije zakoniti su i pravilni.
                  
                     
                        Uvjetno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvješća
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da su financijska izvješća za financijsku godinu N istinit i pošten prikaz, a troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije zakoniti su i pravilni, osim u vezi sljedećih točaka:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan]. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenog doprinosa Unije.
                  
                     
                        Negativno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvještaja
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da financijski izvještaji za financijsku godinu N nisu istinit i pošten prikaz te da troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije nisu zakoniti i pravilni.
                  
                              Ovo negativno mišljenje temelji se na:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        
            
                  
                     B.   MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE
                  
                  Opseg ispitivanja
                  Ispitivanje za ovaj program provedeno je u skladu s mojom strategijom revizije za ovaj nacionalni program i uzimajući u obzir međunarodno priznate revizijske standarde, u odnosu na financijsku godinu N, a izvješće je podneseno u okviru revizijskog izvješća [include reference – do not attach].
                  B:   MIŠLJENJE: POZITIVNO, UVJETNO ILI NEGATIVNO (izaberite jedno mišljenje)
                  
                     
                        Pozitivno mišljenje
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, imam razumno jamstvo da sustavi upravljanja i kontrole koji su uspostavljeni ispravno funkcioniraju.
                  
                     
                        Uvjetno mišljenje
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, imam razumno jamstvo da sustavi upravljanja i kontrole koji su uspostavljeni ispravno funkcioniraju, osim u vezi sljedećih točaka:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        Ako se problematične stavke odnose na sustave upravljanja i kontrole, navedite tijelo ili tijela i aspekt(e) njihovih sustava koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i nisu učinkovito djelovali.
                  Ovo su razlozi zbog kojih smatram da taj (ti) aspekt(i) sustava nije bio (nisu bili) u skladu sa zahtjevima ili nije (nisu) učinkovito djelovao (djelovali):
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan].. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenih rashoda Unije.
                  
                     
                        Negativno mišljenje
                     
                  
                  Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, nemam razumno jamstvo da su uspostavljeni sustavi upravljanja i kontrole usklađeni sa zahtjevima iz članaka 21., 24. i 27. Uredbe (EU) br. 514/2014 ni da ispravno funkcioniraju.
                  
                              Ovo negativno mišljenje temelji se na:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        Ovo su razlozi zbog kojih smatram da taj (ti) aspekt(i) sustava nije bio (nisu bili) u skladu sa zahtjevima ili nije (nisu) učinkovito djelovao (djelovali):
                  
                     [900 characters]
                  
                  Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan].. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenog doprinosa Unije.
                  Revizijsko tijelo može uključiti i posebnu predmetnu napomenu koja ne utječe na njegovo mišljenje, kako je utvrđeno međunarodno priznatim revizijskim standardima. U iznimnim slučajevima može se predvidjeti uskraćeno mišljenje. Ti iznimni slučajevi trebali bi biti povezani s nepredviđenim, vanjskim čimbenicima izvan područja nadležnosti revizijskog tijela.
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  
                     C.   POTVRĐIVANJE IZJAVA O UPRAVLJANJU ODGOVORNOG TIJELA
                  
                  Kao ukupno mišljenje, na temelju ispitivanja iz gore navedenih točaka A i B smatram da se provedenom revizijom: [select one]
                  
                  ne dovode u pitanje navodi u izjavi o upravljanju.
                  ILI
                  dovode u pitanje navodi u izjavi o upravljanju, i to u sljedećim aspektima:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
            
                  Datum potvrde
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  Puni naziv i tijelo
                  (Nakon potvrde i slanja ovog dokumenta on se smatra potpisanim.)
               
               
                  
                     [90 characters]