CELEX: 32020R1224
Language: hu
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

3.9.2020   
               
               
                  HU
               
               
                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
               
               
                  L 289/1
               
            
         A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
         (2019. október 16.)
         az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
         (EGT-vonatkozású szöveg)
         AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
         tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
         tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, valamint 17. cikke (2) bekezdése a) pontjára,
         mivel:
         
                     (1)
                  
                  
                     Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett „nyilvános” értékpapírosítások), továbbá azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett „zártkörű” értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyeknél az adatok rendelkezésre bocsátása értékpapírosítási adattárakon keresztül történik, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra. E különbségtétel megjelenítése érdekében ez a rendelet úgy épül fel, hogy külön-külön szakaszok határozzák meg a valamennyi értékpapírosításra, illetve a kizárólag a zártkörű értékpapírosításra vonatkozó információkat.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Az értékpapírosításra vonatkozó egyes információk közzététele szükséges a befektetők és potenciális befektetők számára, hogy hatékony előzetes vizsgálatot tudjanak végezni és megfelelően tudják értékelni az alapul szolgáló kitettségek hitelkockázatát, a modellkockázatot, a jogi kockázatot, a működési kockázatot, a partnerkockázatot, a kezelési kockázatot, a likviditási kockázatot és a koncentrációs kockázatot. A közzéteendő információknak továbbá kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára az értékpapírosítási piacok általános működésének, az alapul szolgáló eszközhalmazokban végbemenő trendeknek, az értékpapírosítási struktúráknak, a partnerek közötti összekapcsoltságnak és az értékpapírosítás hatásának hatékony nyomon követését a tágabb értelemben vett uniós makroszintű pénzügyi környezetben.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Az értékpapírosítás számos típusú alapul szolgáló kitettségnél alkalmazható, így például kölcsönöknél, lízingeknél, adósságoknál, hiteleknél vagy pénzáramlást generáló más eszközöknél. Ezért indokolt testre szabott adatszolgáltatási követelményeket kidolgozni az Unióban előforduló, és mind a kinnlevő összegeket, mind pedig az egyes területeken való jelenlétüket tekintve legismertebb kitettségtípusokra. A legismertebb értékpapírosítási típusoknak nem megfelelő, „egyéb” alapul szolgáló kitettségekre vonatkozóan szintén egyedi adatszolgáltatási követelményeket kell kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy az alapul szolgáló kitettségek valamennyi típusa közzétételre kerüljön.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Egy alapul szolgáló kitettségtípusra e rendelet értelmében több lehetséges adatszolgáltatási követelmény is vonatkozhat. A jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban azon alapul szolgáló kitettségek halmazára vonatkozó információkat, amely teljes mértékben gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségeket tartalmaz, az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni függetlenül attól, hogy a gépjárműhöz kapcsolódó alapul szolgáló kitettség kölcsön-e vagy lízing. Ugyanígy, a jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban egy olyan alapul szolgáló kitettséghalmazra vonatkozó információkat, ahol az alapul szolgáló kitettségeket teljes egészében lízing testesíti meg, az e rendelet mellékletében meghatározott alapul szolgáló lízingkitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni, kivéve, ha az alapul szolgáló kitettségek halmaza teljes egészében gépjármű-lízingből áll, amely esetben az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlapot kell használni.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     A következetesség érdekében a lakóingatlanra vagy kereskedelmi ingatlanra nyújtott hitelekre vonatkozóan az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2016/14 ajánlásából (3) származó kifejezéseket kell alkalmazni. Az ajánlással összhangban a vegyes, kereskedelmi és lakáscélú felhasználású ingatlant – amennyiben a bontás megvalósítható, – különböző ingatlanokként kell figyelembe venni. Amennyiben ilyen bontás nem lehetséges, az ingatlan besorolható a domináns felhasználásnak megfelelően.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a folytatólagosság az egyes információk közzétételére vonatkozó meglévő adatlapokkal, alkalmazni kell azokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kifejezéseket is, amelyek a Bizottság 2003/361/EK ajánlásából (4) származnak. Ugyanígy, azokat a gépjármű, fogyasztói hitel, hitelkártya és lízing alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kifejezéseket kell használni, amelyek a Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendeletéből (5) származnak.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     A nem ABCP-értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségei esetében a közzéteendő információk részletezettségének tükröznie kell a hatályos közzétételi és adatgyűjtési rendelkezésekben használt kölcsön-/lízingszintű mélységet. Az előzetes vizsgálati, ellenőrzési és felügyeleti célokból az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok hasznosak az értékpapírosításba befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkében felsorolt szervezetek számára. Továbbá az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok kulcsfontosságúak a lakosság és a befektetők értékpapírosítási piacba vetett bizalmának helyreállítása szempontjából. Az ABCP-értékpapírosításokat illetően mind a kötelezettségek rövid lejáratú jellege, mind pedig az alapul szolgáló kitettségeken túlmutató támogatás kiegészítő formáinak megléte csökkenti a kölcsön-/lízingszintű adatok szükségességét.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     A befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára kevésbé hasznosak az „inaktív” kitettségekre vonatkozó információk. Ennek az az oka, hogy az „inaktív” kitettségek, például a további várható megtérülés nélküli nemteljesítő hitelek vagy a visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott hitelek már nem járulnak hozzá az értékpapírosítás kockázati profiljához. Indokolt ezért az átláthatóság érdekében bejelenteni az inaktív kitettségek „aktív” állapotának „inaktív” állapotúra változására vonatkozó információt, azonban ezután már nem kell adatot szolgáltatni az érintett kitettségekre vonatkozóan.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Lehetséges, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti adatszolgáltatási követelmények jelentős számú és fajtájú dokumentumok és egyéb tételek rendelkezésre bocsátását írják elő. Az ilyen dokumentáció nyomon követésének elősegítése érdekében az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egy sor tételkódot kell alkalmaznia, amikor adatokat bocsát egy értékpapírosítási adattár rendelkezésére.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Az adatszolgáltatási követelmények bevált gyakorlataival összhangban, és abból a célból, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek nyomon tudják követni a releváns információkat, a rendelkezésre bocsátott információkhoz egységesített azonosítókat kell rendelni. Ezenkívül ezeknek az egységesített azonosítóknak egyedinek és állandónak kell lenniük, hogy az értékpapírosítási információk időbeli alakulását nyomon lehessen követni.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Annak érdekében, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek eleget tehessenek előzetes vizsgálati és az említett rendelet szerinti egyéb kötelezettségeiknek, elengedhetetlen, hogy ezek az információk teljesek, következetesek és naprakészek legyenek. Az alapul szolgáló kitettségek kockázati jellemzőiben vagy az alapul szolgáló kitettségek által generált összesített pénzáramlásban vagy a befektetői jelentésben szereplő egyéb információkban bekövetkezett változás jelentősen befolyásolhatja az értékpapírosítás jellemzőit és komoly hatást gyakorolhat az ügyletrészsorozatok/kötvények árazására. Ezért – a nyilvános értékpapírosítások esetében – abban a pillanatban rendelkezésre kell bocsátani a bennfentes információkat vagy jelentős eseményekre vonatkozó információkat, amikor az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információkat és a befektetői jelentést egy értékpapírosítási adattáron keresztül közzétették. Ezenkívül, nyilvános értékpapírosítások esetén, a bennfentes információknak vagy jelentős eseményekre vonatkozó információknak részletes adatokat kell tartalmazniuk a nem ABCP-értékpapírosításra, az ABCP-programra, az ABCP-ügyletre, az ügyletrészsorozatokra/kötvényekre, a számlákra és a partnerekre vonatkozóan, valamint információkat kell tartalmazniuk a szintetikus értékpapírosítás vagy a hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása szempontjából releváns jellemzőkre vonatkozóan.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Az átláthatóság érdekében, amikor nem lehet információkat rendelkezésre bocsátani, vagy azok nem alkalmazhatók, az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egységesített formában jeleznie kell és ki kell fejtenie azt a sajátos okot, amely miatt nem lehet adatot szolgáltatni. Ezért ebből a célból „Nincs adat” opciókat kell kidolgozni, amelyek tükrözik az értékpapírosítási információk közzétételének meglévő gyakorlatait.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     A „Nincs adat” („ND”) opciókat csak akkor lehet használni, ha igazolható okokból nem áll rendelkezésre információ, beleértve azt, amikor egy adott adatszolgáltatási tétel az alapul szolgáló kitettségek heterogén jellege miatt nem alkalmazható egy adott értékpapírosításra. Az ND opciók alkalmazása azonban semmilyen körülmények között sem szolgálhat az adatszolgáltatási követelmények kijátszására. Az ND opciók használatának ezért folyamatosan, objektív módon igazolhatónak kell lennie különösen azzal, hogy az illetékes hatóságok számára bármikor, kérésre magyarázatot kell szolgáltatni azon körülményekre vonatkozóan, amelyek az ND értékek használatát eredményezték.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     A pontosság érdekében a szolgáltatott adatoknak naprakésznek kell lenniük. Ezért a rendelkezésre bocsátott információnak olyan időszakra kell vonatkoznia, amely a lehető legközelebb esik a benyújtás időpontjához, megfelelően figyelembe véve azt, hogy milyen operatív intézkedéseket kell az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek megtennie az előírt információk összeállításához és benyújtásához.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Az e rendeletben meghatározott rendelkezések szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az értékpapírosítás azon információit érintik, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek különböző felek rendelkezésére kell bocsátania az (EU) 2017/2402 rendelet előírásának megfelelően. Az egyszerre hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint átfogó rálátás és az értékpapírosítás összes releváns adatához való hatékony hozzáférés elősegítése érdekében a szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe kell foglalni.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,
                  
               ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
         
            1. cikk
            Fogalommeghatározások
            E rendelet alkalmazásában:
            
                        1.
                     
                     
                        „adatszolgáltató szervezet”: az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti szervezet;
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        „adatszolgáltatás zárónapja”: az e rendeletnek megfelelően szolgáltatandó információk referenciadátuma;
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        „aktív alapul szolgáló kitettségek”: olyan kitettségek, amelyekről az adatszolgáltatás zárónapján várható, hogy a jövőben pénzeszköz-beáramlást vagy -kiáramlást fognak generálni;
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        „inaktív alapul szolgáló kitettségek”: további várható megtérülés nélküli nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek, vagy visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott alapul szolgáló kitettségek;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        „adósságszolgálati fedezeti mutató”: egy adott, teljes egészében vagy részben adósság révén finanszírozott kereskedelmi ingatlan által generált, az adók és az ingatlan értékének fenntartását szolgáló működési költségek nélküli éves bérletidíj-bevételnek az adós adott ingatlan által fedezett hitelének egy adott időszak alatti éves összes kamat- és tőketörlesztéshez viszonyított aránya;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        „kamatfedezeti mutató”: a bérbeadásra vásárolt ingatlanból származó bruttó, működési költségek és adók levonása előtti, éves bérletidíj-bevételnek vagy a kereskedelmi ingatlanból vagy ingatlanok csoportjából származó nettó éves bérletidíj-bevételnek az ingatlan vagy ingatlanok csoportja által fedezett hitel éves kamatköltségéhez viszonyított aránya.
                     
                  
         
            1. szakasz
         
         
            
               A valamennyi értékpapírosítás esetében közzéteendő információk
            
         
         
            2. cikk
            Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
            
               (1)   A nem ABCP-értékpapírosítás esetén az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében közzéteendő információkat a következő mellékletek határozzák meg:
               
                           a)
                        
                        
                           a II. melléklet a magánháztartásoknak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetén a hitelcéltól függetlenül;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           a III. melléklet a kereskedelmi ingatlan vásárlására nyújtott hitelek esetén, vagy a kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetén;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           a IV. melléklet a vállalati hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségeket;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           az V. melléklet a gépjárművekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a jogi vagy természetes személynek gépjárműfedezet mellett nyújtott hiteleket és lízingeket egyaránt;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           a VI. melléklet a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           a VII. melléklet a hitelkártyákhoz kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetén;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           a VIII. melléklet a lízinggel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           a IX. melléklet azon alapul szolgáló kitettségek esetén, amelyek nem tartoznak az a)–g) pontban meghatározott egyik kategóriába sem.
                        
                     Az a) pont alkalmazásában lakóingatlan minden olyan ingatlan, amely lakáscélra rendelkezésre áll (beleértve a bérbeadásra vásárolt ingatlanokat), vagy amelyet magánháztartás szerzett meg, épített vagy újított fel, és amely nem minősül kereskedelmi ingatlannak.
               A b) pont alkalmazásában a kereskedelmi ingatlan minden jövedelmet termelő ingatlan, akár létező, akár fejlesztés alatt áll, és nem tartoznak ide a végfelhasználók tulajdonában álló szociális lakások vagy ingatlanok.
            
            
               (2)   Amennyiben egy nem ABCP-értékpapírosítás az (1) bekezdésben felsoroltak közül egynél több típusú alapul szolgáló kitettséget tartalmaz, az adott értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek rendelkezésre kell bocsátania az egyes alapul szolgáló kitettségtípusokra vonatkozó mellékletben meghatározott információkat.
            
            
               (3)   Egy nemteljesítő kitettséget érintő értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a következőkben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania:
               
                           a)
                        
                        
                           az (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott, és az alapul szolgáló kitettségek típusa szempontjából releváns mellékletek;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           a X. melléklet.
                        
                     E bekezdés alkalmazásában a „nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítás” olyan nem ABCP-értékpapírosítás, amelynél az aktív alapul szolgáló kitettségek többségére – az adatszolgáltatás zárónapján fennálló tőkeegyenleg alapján – a következők valamelyike érvényes:
               
                           a)
                        
                        
                           nemteljesítő kitettségek a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) V. melléklete 2. részének 213–239. pontjában meghatározottak szerint;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           értékvesztett pénzügyi eszközök az 1126/2008/EK bizottsági rendeletben (8) foglalt IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard A. függelékében meghatározottak szerint, vagy értékvesztett pénzügyi eszközként elszámolt pénzügyi eszközök a 86/635/EGK tanácsi irányelv (9) alapján az általánosan elfogadott számviteli elveket (GAAP) alkalmazó nemzeti szabályok értelmében.
                        
                     
            
               (4)   Egy ABCP-ügylet tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XI. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania.
            
            
               (5)   E cikk alkalmazásában az (1)–(4) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információknak a következőkre kell vonatkozniuk:
               
                           a)
                        
                        
                           az adatszolgáltatás zárónapján aktív alapul szolgáló kitettségek;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           azon inaktív alapul szolgáló kitettségek, amelyek aktív alapul szolgáló kitettségek voltak a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapján.
                        
                     
         
         
            3. cikk
            A befektetői jelentésekre vonatkozó információk
            
               (1)   Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.
            
            
               (2)   Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.
            
         
         
            4. cikk
            Az információk részletezettsége
            
               (1)   Az adatszolgáltató szervezetnek a II–X. mellékletben és a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
               
                           a)
                        
                        
                           alapul szolgáló kitettségek, valamennyi egyedi alapul szolgáló kitettség vonatkozásában;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           biztosítékok, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül, és az egyes kitettségeket biztosító minden egyes biztosítéki tétel vonatkozásában:
                           
                                       i.
                                    
                                    
                                       az alapul szolgáló kitettséget garancia fedezi;
                                    
                                 
                                       ii.
                                    
                                    
                                       az alapul szolgáló kitettséget fizikai vagy pénzügyi biztosíték fedezi;
                                    
                                 
                                       iii.
                                    
                                    
                                       a hitelező egyoldalúan létrehozhat biztosítékot az alapul szolgáló kitettségre a kötelezett vagy a garanciavállaló további jóváhagyásának szükségessége nélkül;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           bérlők, az ingatlant használó egyes bérlők által fizetendő teljes éves bérleti díj alapján a kereskedelmi ingatlant használó három legnagyobb bérlő tekintetében;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           korábbi behajtások, minden egyes alapul szolgáló kitettségre és az adatszolgáltatás zárónapjától legfeljebb az azt megelőző harminchat hónapos időszakra vonatkozóan;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           pénzáramlások, az értékpapírosításban szereplő minden egyes bevételi és kiadási tétel vonatkozásában a pénzeszköz átvételének vagy kifizetésének az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendje szerint;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki.
                        
                     Az a) és d) pont alkalmazásában az értékpapírosított hitelrészeket egyedi alapul szolgáló kitettségként kell kezelni.
               A b) pont alkalmazásában, minden egyes ingatlant, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett hitelek biztosítékául szolgál, egyetlen biztosítéktételként kell kezelni.
            
            
               (2)   Az adatszolgáltató szervezetnek a XI. és XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           minden egyes ABCP-program, amely azon ABCP-ügyleteket finanszírozza, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, az adatszolgáltatás zárónapján;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában az ABCP-értékpapírosításban, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           alapul szolgáló kitettségek, minden egyes olyan ABCP-ügylet vonatkozásában, amelyre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, és minden egyes olyan kitettségtípus vonatkozásában, amely jelen van az adott ABCP-ügyletben az adatszolgáltatás zárónapján, a XI. mellékletben szereplő IVAL5 mezőben lévő listával összhangban.
                        
                     
         
         
            2. szakasz
         
         
            
               Azon értékpapírosítások vonatkozásában közzéteendő információk, amelyeknél tájékoztatót kell készíteni (nyilvános értékpapírosítások)
            
         
         
            5. cikk
            Tételkódok
            Az adatszolgáltató szervezeteknek tételkódokat kell rendelniük az értékpapírosítási adattárak számára rendelkezésre bocsátott adatokhoz. Ebből a célból az adatszolgáltató szervezeteknek az I. melléklet 3. táblázatában meghatározott, az adott adatnak legjobban megfelelő tételkódot kell az adatokhoz rendelnie.
         
         
            6. cikk
            Bennfentes információ
            
               (1)   Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.
            
            
               (2)   Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.
            
         
         
            7. cikk
            A jelentős eseményekre vonatkozó információk
            
               (1)   Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.
            
            
               (2)   Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.
            
         
         
            8. cikk
            Az információk részletezettsége
            
               (1)   Az adatszolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
               
                           a)
                        
                        
                           az értékpapírosításban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az értékpapírosításban az egyes ügyletrészsorozatok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az értékpapírosításban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           számlák, az értékpapírosításban szereplő egyes számlák vonatkozásában;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           partnerek, az értékpapírosításban szereplő egyes partnerek vonatkozásában;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           amennyiben az értékpapírosítás szintetikus nem ABCP-értékpapírosítás:
                           
                                       i.
                                    
                                    
                                       szintetikus fedezet, az értékpapírosításban fennálló összes fedezeti mechanizmusra vonatkozóan;
                                    
                                 
                                       ii.
                                    
                                    
                                       kibocsátói biztosíték, a különleges célú gazdasági egység által a befektetők nevében tartott minden egyes olyan biztosítékeszközre vonatkozóan, amely az adott fedezeti mechanizmushoz kapcsolódik;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           amennyiben az értékpapírosítás nem ABCP-hitellel fedezett kötelezvény (CLO)-értékpapírosítás:
                           
                                       i.
                                    
                                    
                                       a CLO-kezelő, az értékpapírosításban érintett minden egyes CLO-kezelő vonatkozásában;
                                    
                                 
                                       ii.
                                    
                                    
                                       a CLO-értékpapírosítás.
                                    
                                 
                     A d) pont ii. alpontja alkalmazásában, minden egyes eszközt, amelynek van nemzetközi értékpapír-azonosító száma, egyedi biztosítékeszközként kell kezelni; az azonos pénznemű készpénzbiztosítékokat összesíteni kell, és azokat egyedi biztosítékeszközként kell kezelni, a különböző pénznemű készpénzbiztosítékokat pedig külön biztosítékeszközként kell bejelenteni.
            
            
               (2)   Az adatszolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP-programok, az olyan ABCP-programok vonatkozásában, amelyek az adatszolgáltatás zárónapján olyan ABCP-ügyleteket finanszíroznak, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat bocsátanak rendelkezésre;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           az ABCP-programban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az ABCP-programban az egyes ügyletrészsorozatok vagy kereskedelmi értékpapírok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az ABCP-programban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           számlák, az ABCP-programban szereplő egyes számlák vonatkozásában;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           partnerek, az ABCP-programban szereplő egyes partnerek vonatkozásában.
                        
                     
         
         
            3. szakasz
         
         
            
               Közös rendelkezések
            
         
         
            9. cikk
            Az információk teljessége és következetessége
            
               (1)   Az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információknak teljesnek és következetesnek kell lenniük.
            
            
               (2)   Amennyiben az adatszolgáltató szervezet az e rendelet alapján rendelkezésre bocsátott bármely információban ténybeli hibát azonosít, indokolatlan késedelem nélkül az értékpapírosításra vonatkozó, és az e rendeletben előírt összes információ tekintetében javított jelentést kell rendelkezésre bocsátania.
            
            
               (3)   Amennyiben a megfelelő melléklet lehetővé teszi, az adatszolgáltató szervezet használhatja a „Nincs adat” opcióra („ND”) vonatkozóan meghatározott következő értékek valamelyikét, amelyek megfelelnek a rendelkezésre bocsátandó információk hiányát indokló oknak:
               
                           a)
                        
                        
                           „ND1” érték, ha a szükséges adatokat nem gyűjtötték, mivel azt a hitelezési vagy kockázatvállalási feltételek az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában nem kívánták meg;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           „ND2” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján nem töltötték be az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerébe;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           „ND3” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerétől eltérő rendszerbe töltötték be;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           „ND4-YYYY-MM-DD” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték, de azokat csak az adatszolgáltatás zárónapját követő időpontban lehet majd rendelkezésre bocsátani. Az „YYYY-MM-DD” értéknek annak a jövőbeli időpontnak a numerikus év, hónap, nap adataira kell hivatkoznia, amikor a szükséges információkat rendelkezésre bocsátják;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           „ND5” érték, ha a szükséges információk nem vonatkoznak az adatszolgáltatásban szereplő tételre.
                        
                     E bekezdés alkalmazásában egyetlen ND érték sem használható az e rendelet szerinti követelmények kijátszására.
               Az illetékes hatóságok kérésére az adatszolgáltató szervezetnek az említett ND értékek használatát igazoló, részletes információkkal kell szolgálnia.
            
         
         
            10. cikk
            Az információk időbelisége
            
               (1)   Amennyiben egy értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás, az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi.
            
            
               (2)   Amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás:
               
                           a)
                        
                        
                           a XI. mellékletben és a XIII. és XV. melléklet „ügyletekre vonatkozó információk” részében meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           az „ügyletekre vonatkozó információk” szakasz kivételével a XIII. és XV. melléklet összes szakaszában meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti egy naptári hónapnál korábbi.
                        
                     
         
         
            11. cikk
            Egyedi azonosítók
            
               (1)   Minden egyes értékpapírosításhoz egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:
               
                           a)
                        
                        
                           az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           z „A” betű, amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás, vagy az „N” betű, ha az értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           a négy számjegyű évszám, amely a következőknek felel meg:
                           
                                       i.
                                    
                                    
                                       az az év, amikor az értékpapírosítás első értékpapírjait kibocsátották, ha az értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás;
                                    
                                 
                                       ii.
                                    
                                    
                                       az az év, amelyben az ABCP-programon belül az első értékpapírokat kibocsátották, ha az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több értékpapírosításra vonatkozik az a), b) vagy c) pontban említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel annak a sorrendnek, ahogy az egyes értékpapírosításokkal kapcsolatban információkat bocsátottak rendelkezésre. Az egyidejű értékpapírosítások sorrendje tetszőleges lehet.
                        
                     
            
               (2)   Egy ABCP-programban minden egyes ABCP-ügylethez egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:
               
                           a)
                        
                        
                           az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           a „T” betű;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           a négy számjegyű évszám, amely az ABCP-ügylet első záródátumának felel meg;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több ABCP-ügyletre vonatkozik e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel az egyes ABCP-ügyletek első záródátuma szerinti sorrendnek. Az ABCP-ügyletek sorrendje tetszőleges lehet.
                        
                     
            
               (3)   Az egyedi azonosítókat az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja.
            
         
         
            12. cikk
            Besorolásra vonatkozó adatszolgáltatás
            
               (1)   Az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) említett számlák európai rendszere (ESA 2010) szerinti besorolásra vonatkozó információkat az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.
            
            
               (2)   Az állománykezelő megfigyelési listája szerinti besorolásokhoz kapcsolódó információkat az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.
            
         
         
            13. cikk
            Hatálybalépés
            Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
         
         
            Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
            Kelt Brüsszelben, 2019. október 16-án.
            
               
                  a Bizottság részéről
               
               
                  az elnök
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  HL L 347., 2017.12.28., 35. o.
         
         
            (2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).
         
            (3)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2016. október 31.) az ingatlanokkal kapcsolatos adathiány kiküszöböléséről (ERKT/2016/14) (HL C 31., 2017.1.31., 1. o.).
         
            (4)  A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (2003/361/EK) (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).
         
            (5)  A Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 2., 2015.1.6., 57. o.).
         
            (6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
         
            (7)  A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).
         
            (8)  A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).
         
            (9)  A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).
         
            (10)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
      
      
         
            I. MELLÉKLET
            
               1. Táblázat: Számlák Európai Rendszere Biztonságos Kódok
            
            
                        
                           Szektorok
                        
                     
                     
                        
                           Alszektorok
                        
                     
                     
                        
                           ESA-kód
                        
                     
                  
                        
                           Nem pénzügyi vállalatok
                        
                     
                     
                        Közösségi tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalatok
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Hazai nem pénzügyi magánvállalatok
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k)
                        
                     
                     
                        Központi bank
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Közösségi tulajdonban lévő betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Külföldi irányítású betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Közösségi tulajdonban lévő pénzpiaci alapok
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú pénzpiaci alapok
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Külföldi irányítású pénzpiaci alapok
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Pénzügyi vállalatok, az MPI-k és biztosítók és nyugdíjpénztárak kivételével
                        
                     
                     
                        Közösségi tulajdonban lévő nem pénzpiaci befektetési alapok
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú nem pénzpiaci befektetési alapok
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Külföldi irányítású nem pénzpiaci befektetési alapok
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Közösségi tulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Külföldi irányítású egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Közösségi tulajdonban lévő kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Külföldi irányítású kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Közösségi tulajdonban lévő captive finanszírozók és pénzkölcsönzők
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú captive finanszírozók és pénzkölcsönzők
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Külföldi irányítású captive finanszírozók és pénzkölcsönzők
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Biztosítók és nyugdíjpénztárak
                        
                     
                     
                        Közösségi tulajdonban lévő biztosítók
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Hazai magántulajdonú biztosítók
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Külföldi irányítású biztosítók
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Közösségi tulajdonban lévő nyugdíjpénztárak
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Hazai magánnyugdíjpénztárak
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Külföldi irányítású nyugdíjpénztárak
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Egyéb
                        
                     
                     
                        Államháztartás
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Központi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Helyi önkormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Társadalombiztosítási alapok
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Háztartások
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Munkáltatók és munkavállaló nélküli önálló vállalkozók
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Munkavállalók
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Tulajdonból származó jövedelemben és transzferjövedelemben részesülő háztartások
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Tulajdonból származó jövedelemben részesülő háztartások
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Nyugdíjasok
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Egyéb transzferjövedelemben részesülő háztartások
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Az Európai Unió tagállamai
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Az Európai Unió intézményei és szervei
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Nem uniós tagországok és az Európai Unióban nem rezidens nemzetközi szervezetek
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               2. táblázat: Az állománykezelő megfigyelési listájának kódjai
            
            
                        
                           Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja
                        
                     
                     
                        
                           Jelentés
                        
                     
                     
                        
                           Felvételi küszöbérték
                        
                     
                     
                        
                           A listáról való törlés küszöbértéke
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Késedelmes tőke- és kamatfizetés
                     
                     
                        2 részletfizetés-elmaradás
                     
                     
                        Hátralék rendezve, folyó kölcsön. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Késedelmes biztosításmegújítás vagy kényszerbiztosítás
                     
                     
                        30 napos késedelem
                     
                     
                        Igazolás kézhezvétele megfelelő biztosítás meglétéről
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Kamatfedezeti mutató osztalékcsapda alatt.
                     
                     
                        Kamatfedezeti mutató < a hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás (cash trap vagy nemteljesítési szint);
                        Kamatfedezeti mutató < 1,00 hitelenkénti alapon
                     
                     
                        Kamatfedezeti mutató a küszöbérték felett
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató abszolút szint
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,00;
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,20 egészségügyi ellátás és lakhatás esetén;
                        vagy hitelenkénti alapon
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató csökken az „értékpapírosítás időpontjától”
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató < az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló adósságszolgálati mutató 80 %-a
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Nemteljesítő, lejárt vagy korábbi, nem közölt másodhelyi zálogjog felfedezése, beleértve a mezzanine (köztes) hitelt is.
                     
                     
                        Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor
                     
                     
                        A késedelmet orvosolták, vagy az állománykezelő jóváhagyta az alárendelt kölcsönt
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Akkreditív, adósságszolgálati tartalék vagy forgótőke bármely, nem tervezett lehívása adósságszolgálat teljesítéséhez
                     
                     
                        Bármely előfordulás hitelenkénti alapon.
                     
                     
                        A források vagy az akkreditív lecserélése után, ha a dokumentumok ezt előírják, egyéb esetekben két kamatfizetési nap után további lehívások nélkül
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Záráskor fenntartott vagy az állománykezelővel egyéb módon közölt, abszolút szükséges, de határidőre el nem végzett javítások
                     
                     
                        Ha a szükséges javítást a határidőtől számított 60 napon belül nem végzik el (beleértve az állománykezelő által jóváhagyott hosszabbításokat), és a fennálló tőketartozás 10 %-a vagy 250 000  EUR közül az alacsonyabb összeg
                     
                     
                        A javítások elvégzésének megfelelő igazolása
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Bármely előírt kiadási terv (vagyis: beruházások, gépek, berendezések) hiányosságai
                     
                     
                        Minden olyan hiányosságra vonatkozó információ, amely hátrányosan befolyásolja az ingatlan teljesítményét vagy értékét; hitelenkénti alapon/lényeges (> a fennálló kölcsönegyenleg 5 %-a)
                     
                     
                        A terv hiányosságainak orvoslásakor
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Bármely, a jelzáloghitel-dokumentumokban szereplő kiváltó esemény bekövetkezése. (pl. előírt hiteltörlesztés, kiegészítő tartalékok lekönyvelése, minimális küszöbértékek megszegése stb.)
                     
                     
                        Bármely előfordulás
                     
                     
                        A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        A pénzügyi teljesítmény igazolása. Az ingatlankihasználtság-kimutatás vagy működési kimutatások stb. nem kielégítő elkészítése vagy be nem nyújtása.
                     
                     
                        Bármely 6 hónapon vagy hosszabb időn keresztül tartó előfordulás
                     
                     
                        A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Működési engedély vagy franchise-megállapodás nemteljesítése
                     
                     
                        Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor
                     
                     
                        Új franchise-megállapodás vagy engedély van érvényben, vagy a franchise-megállapodás vagy engedély keretében történő nemteljesítés orvoslásra került
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Hitelfelvevő/tulajdonos/szponzor csődje vagy hasonló esemény (pl. fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyezség/eljárás, csőd, csődgondnokság, felszámolás, vállalati önkéntes megállapodás/egyéni önkéntes megállapodás), ellene végelszámolást rendeltek el vagy csődeljárás vagy hasonló eljárás indul.
                     
                     
                        Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor
                     
                     
                        Az orvoslás után a kamatfizetés napjáig megfigyelési listán marad.
                     
                  
                        3A i.
                     
                     
                        Az ellenőrzés elégtelen körülményeket tár fel
                     
                     
                        Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a
                     
                     
                        Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték
                     
                  
                        3A. ii.
                     
                     
                        Az ellenőrzés elégtelen hozzáférhetőséget tár fel
                     
                     
                        Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a
                     
                     
                        Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Az ellenőrzés káros környezeti problémákat tár fel
                     
                     
                        Bármely előfordulás
                     
                     
                        Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        A jövőbeli pénzáramlásokat, értéket/romlást/kauciót befolyásoló, jelentős veszteséggel vagy kötelező vételi eljárással érintett ingatlanok.
                     
                     
                        Amikor az állománykezelő tudomást szerez a problémáról, és az az érték > 10 % vagy 500 000  eurót érint
                     
                     
                        Az állománykezelő mérlegelése alapján az összes szükséges javítás kielégítően elvégzésre került vagy befejeződött a megfelelőségi vizsgálat és az eszköz kielégítően tud teljesíteni
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        A teljes ingatlanállomány kihasználtságának csökkenése
                     
                     
                        20 %-kal alacsonyabb az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló szintnél; hitelenkénti alapon
                     
                     
                        Amikor a feltételek már nem állnak fenn
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Bármelyik bérlő vagy a 3 LEGNAGYOBB BÉRLŐ (a bruttó bérleti díj alapján), amelyeknél a bérlet > 30 %-a lejár a következő 12 hónap során.
                     
                     
                        Csak irodára, ipari és kiskereskedelmi ingatlanokra vonatkozik.
                     
                     
                        Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Nagy bérlők nemteljesítő, megszűnt vagy „sötét” (ingatlant nem használják, de fizetik utána a bérleti díjat) bérlete vagy bérletei
                     
                     
                        a nettó bérletidíj-bevétel > 30 %-a
                     
                     
                        Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        A hitel közelgő lejárata
                     
                     
                        < 180 nap a lejáratig
                     
                     
                        A kölcsönt kifizették.
                     
                  
               3. táblázat: Tételtípusok és -kódok
            
            
                        
                           Tételtípus
                        
                     
                     
                        
                           Az (EU) 2017/2402 rendelet cikkei
                        
                     
                     
                        
                           Tételkód
                        
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségek vagy alapul szolgáló követelések vagy hitelkövetelések
                     
                     
                        a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Befektetői jelentés
                     
                     
                        a 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Véglegesített terméktájékoztató; kibocsátási tájékoztató; az ügylet záródokumentumaival együtt, kivéve a jogi szakvéleményeket
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Eszköz-adásvételi megállapodás; engedményezés; novációs vagy átruházási megállapodás; bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelési nyilatkozat
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Származtatott ügyletekre és garanciákra vonatkozó megállapodások; biztosítéki megállapodásokra vonatkozó dokumentumok, amennyiben az értékpapírosított kitettségek az értékpapírosítást kezdeményező kitettségei maradnak
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Állománykezelés; állománykezelés-támogatás; ügyviteli és készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Bizalmi vagyonkezelési megállapodás; biztosítéki szerződés; megbízási szerződés; számlakezelő-banki megállapodás; garantált befektetési szerződés; bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy bizalmi definíciós keretrendszer vagy jogi szempontból egyenértékű egyéb jogi dokumentáció
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának v. alpontja
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Hitelezők közötti megállapodások; származtatott ügyletekre vonatkozó dokumentáció; alárendelt hitelre vonatkozó megállapodások; indulóhitel-megállapodások és likviditásihitelkeret-megállapodások
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdése b) pontjának vi. alpontja
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes dokumentum
                     
                     
                        a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Egyszerű, átlátható és egységesített értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikkének megfelelően
                     
                     
                        a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontja
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Az értékpapírosításra vonatkozó bennfentes információ, amelyet az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység köteles nyilvánosságra hozni az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1) 17. cikkével összhangban
                     
                     
                        7. cikk (1) bekezdésének f) pontja
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Jelentős esemény, például:
                        
                                    i.
                                 
                                 
                                    az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint benyújtott dokumentumokban megállapított kötelezettségek lényeges megsértése, valamint e kötelezettségszegéssel kapcsolatban utólagosan rendelkezésre bocsátott jóvátételek, mentességek vagy hozzájárulások;
                                 
                              
                                    ii.
                                 
                                 
                                    az értékpapírosítás szerkezeti jellemzőit érintő, az értékpapírosítás teljesítményét lényegesen befolyásolni képes változás;
                                 
                              
                                    iii.
                                 
                                 
                                    az értékpapírosítás vagy az alapul szolgáló kitettségek kockázati jellemzőinek változása, amely az értékpapírosítás teljesítményét lényegesen befolyásolhatja;
                                 
                              
                                    iv.
                                 
                                 
                                    STS értékpapírosítás esetében az STS követelményeknek való megfelelés megszűnése vagy az illetékes hatóságok korrekciós vagy adminisztratív intézkedései;
                                 
                              
                                    v.
                                 
                                 
                                    az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása.
                                 
                              
                     
                        7. cikk (1) bekezdésének g) pontja
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).
         
      
      
         
            II. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LAKÓINGATLANOK (RRE)
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 (1) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a RREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a RREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Rezidens
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett rezidens abban az országban, ahol a biztosíték és az alapul szolgáló kitettség található?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Foglalkoztatási státusz
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Magánszektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Állami szektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Munkanélküli (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önálló vállalkozó (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanuló (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyugdíjas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem típusa
                     
                     
                        Adja meg, hogy a RREL16 mezőben milyen jövedelem szerepel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttó éves jövedelem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitelfelvevő jogi személy (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Másodlagos jövedelem
                     
                     
                        A másodlagos kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha a másodlagos kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. Amennyiben kettőnél több kötelezett van az alapul szolgáló kitettségben, tüntesse fel ebben a mezőben az összes kötelezett összes összevont éves jövedelmét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Másodlagos jövedelem igazolása
                     
                     
                        Jövedelemigazolás a másodlagos jövedelemről:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Eredeti futamidő
                     
                     
                        Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Iroda vagy fiókhálózat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Központi vagy közvetlen (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bróker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csomag (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Harmadik fél közeg, de a kihelyezést teljes egészében a kezdeményező teljesítette (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Cél
                     
                     
                        A kötelezett hitelfelvételének oka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vásárlás (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jelzálog kiváltása jelzáloggal (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Felújítás (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jelzáloggal biztosított fogyasztói hitel (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Építkezés (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságkonszolidáció (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jelzálog kiváltása jelzáloggal biztosított fogyasztói hitellel (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalkozásfinanszírozás (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinált jelzálog (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Befektetési célú jelzálog (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vételi jog (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Állami támogatású hitel (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt).
                        Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
                        Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Előresorolt tőkeegyenlegek
                     
                     
                        Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek
                     
                     
                        Az e kötelezettel szembeni alapul szolgáló kitettségek teljes értéke ezzel az alapul szolgáló kitettséggel egyenlő rangsorolású (függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e ebben a halmazban vagy sem). Amennyiben nincsenek egyenlő rangsorolású egyenlegek, a 0 értéket adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Teljes hitelkeret
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.
                        Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek.
                        Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató
                     
                     
                        Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        Jövedelem az összevont jövedelem, az elsődleges és másodlagos jövedelem mezők (RREL16 és RREL20) és minden egyéb jövedelem összege.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)
                     
                     
                        Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Kamatláb típusa
                     
                     
                        Kamatláb típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diszkont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átváltási opció (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötelezettcsere (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moduláris (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        1. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        1. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        2. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        2. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        3. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        3. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex
                     
                     
                        A következő kamatlábindex.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England alapkamatlába (BOER)
                        Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                        Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        A következő kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. Ez a beszedett, de nem értékpapírosított összegeket tartalmazza.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Peres eljárás
                     
                     
                        Itt kell jelölni, ha peres eljárás van folyamatban. (Ha a számla megtérült, és nincs folyamatban per vele kapcsolatban, N-re kell átállítani).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Visszkereseti jog
                     
                     
                        Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Betét összege
                     
                     
                        A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül.
                        Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja.
                        Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Biztosítási vagy befektetési szolgáltató
                     
                     
                        A biztosítási vagy befektetési szolgáltató (vagyis életbiztosítási vagy befektetési alapul szolgáló kitettségek) neve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Biztosítékszintű információk
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a RREL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Az egyes alapul szolgáló kitettségek egyedi azonosítója. Ennek egyeznie kell az RREL3 mezővel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Eredeti biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha a RREC2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREC2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Biztosíték típusa
                     
                     
                        Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjármű (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari jármű (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi teherautó (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vasúti jármű (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tengerészeti szabadidős jármű (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repülőgép (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szerszámgép (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari berendezés (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Irodaberendezés (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatikai berendezés (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Orvosi berendezés (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiaipari berendezés (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi épület (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóépület (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari épület (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb jármű (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb berendezés (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb ingatlan (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb áruk vagy készletek (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapírok (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garancia (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Földrajzi régió – Biztosíték
                     
                     
                        A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Kihasználtság típusa
                     
                     
                        Az ingatlan kihasználtságának típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tulajdonos által lakott, vagyis magánháztartás tulajdonában van, és lakáscélra áll tulajdonosa rendelkezésére (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részben tulajdonos által lakott (részben bérbe adott ingatlan) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem tulajdonos által lakott vagy bérbeadásra vásárolt (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyaraló vagy másodlagos lakóhely (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Zálogjog
                     
                     
                        A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Ingatlan típusa
                     
                     
                        Ingatlan típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlan (ház, családi ház vagy ikerház) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlan (lakás vagy apartman) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlan (bungaló) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlan (sorház) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Társasház (egy alapul szolgáló kitettséget biztosító, több mint négy egységből álló ingatlanok) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részben kereskedelmi használat (az ingatlant lakóingatlanként és kereskedelmi célra is használják, és értékének kevesebb mint 50 %-a származik kereskedelmi célú használatból, pl. orvosi rendelő és ház) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi vagy üzleti célú használat (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak telek (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energetikai tanúsítvány értéke
                     
                     
                        A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója
                     
                     
                        Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg
                     
                     
                        A biztosíték független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke. Ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, a biztosíték aktuális értéke megbecsülhető a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható a biztosíték értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően.
                        Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét.
                        Ha a bejelentendő biztosíték garancia, adja meg az e biztosítéktétellel a kezdeményező javára fedezett alapul szolgáló kitettség összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés módszere
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a RREC13 mezőben meghatározottak szerint:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adóhatóság (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés dátuma
                     
                     
                        A legutolsó értékbecslés dátuma a RREC13 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Eredeti hitelfedezeti arány
                     
                     
                        A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg
                     
                     
                        A biztosítéknak az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (vagyis az értékpapírosítás előtt) használt, eredeti értékbecslése.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Eredeti értékbecslési módszer
                     
                     
                        A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, az RREC17 mezőben meghatározottak szerint:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékelési modell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adóhatóság (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Az eredeti értékbecslés időpontja
                     
                     
                        A biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a RREC17 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Értékesítés dátuma
                     
                     
                        A végrehajtás alá vont biztosíték értékesítésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Értékesítési ár
                     
                     
                        Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        A biztosíték pénzneme
                     
                     
                        Ez az pénznem, amelyben az RREC13-ban megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Garanciavállaló típusa
                     
                     
                        Garanciavállaló típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs garanciavállaló (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély – Családtag (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély – Egyéb (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Állam (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítási termék (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie biztosítási program (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaució (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
               (1)  A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 289., 2020.9.3., 1. o.).
         
      
      
         
            III. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KERESKEDELMI INGATLANOK (CRE)
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a CREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a CREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Hitelkiváltás időpontja
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséget az értékpapírosítás napja után más alapul szolgáló kitettséggel váltották ki, a kiváltás időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        A törlesztés kezdőnapja
                     
                     
                        Az a nap, amikor a törlesztés az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában elkezdődik (ez lehet az értékpapírosítás előtti dátum).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban meghatározott lejáratának napja. Ez nem veszi figyelembe azokat a lejáratmódosításokat, amelyeket az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás esetlegesen lehetővé tesz.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Eredeti futamidő
                     
                     
                        Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        A futamidő-hosszabbítási opció időtartama
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez igénybe vehető futamidő-hosszabbítási opció időtartama hónapokban megadva. Több futamidő-hosszabbítás esetén az alapul szolgáló kitettség legrövidebb futamidő-hosszabbításának időtartamát adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        A futamidő-hosszabbítási opció jellege
                     
                     
                        Referencia küszöbértékek a CREL20 mezőben hivatkozott futamidő-hosszabbítási opció kiváltásához/érvényesítéséhez:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimális kamatfedezeti mutató (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságszolgálati fedezeti mutató (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maximális hitelfedezeti arány (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Több feltétel (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
                        Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt).
                        Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben meghatározottaknak megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege
                     
                     
                        A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret/le nem hívott egyenleg az időszak végén. A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret a kamatfizetés napját követően, amelyet a kötelezett még lehívhat.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Egyéb kinnlevőségek teljes összege
                     
                     
                        A hitelen fennálló, olyan kumulatív kinnlevőség (például biztosítási díj, telekbérlet, tőkekiadás stb.), amelyet a különleges célú gazdasági egység/állománykezelő kifizetett. Ingatlanőrzés díja vagy más összegek kumulatív összege, amelyet az állománykezelő/vagy a különleges célú gazdasági egység megelőlegezett, de a kötelezett még nem térített meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Legutóbbi igénybevétel napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségek keretére vonatkozó megállapodás legutolsó igénybevételének/lehívásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Cél
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség célja – Több cél esetén azt a célt adja meg, amely a legjobban leírja a megállapodást:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Befektetési célú felvásárlás (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Felszámolási célú felvásárlás (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanszírozás (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Építkezés (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átalakítás (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Felépítés
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség felépítése:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes hitel – nincs alárendelt követelésre/kötelezettségre felosztva (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részesedéses jelzálog alapul szolgáló kitettség a kibocsátási eszközön kívüli egyenrangú követeléssel (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részesedéses jelzálog alapul szolgáló kitettség a kibocsátási eszközön kívüli alárendelt követeléssel (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitel; egy A/B részesedési struktúra részeként (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B hitel; egy A/B részesedési struktúra részeként (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C hitel; egy A/B/C részesedési struktúra részeként (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Strukturált köztes (mezzanine) finanszírozás (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alárendelt követelés a kibocsátási eszközön kívül, külön hiteldokumentációval (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés
                     
                     
                        Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti kamattörlesztés-ütemezés:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Egymást követő (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B hitel először (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arányos (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Módosított arányos (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés
                     
                     
                        Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti tőketörlesztés-ütemezés:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Egymást követő (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B hitel először (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arányos (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Módosított arányos (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre
                     
                     
                        Adja meg az összes időszakos ütemezett tőketörlesztés azon %-os arányát, amely az előresorolt hitelre (pl. „A” hitel) lesz fordítva, ha több hitel szerepel a kölcsönmegállapodásban (például, ha a CREL31 mező a PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC vagy CABC) értékekkel került kitöltésre.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Vízesés-modell típusa
                     
                     
                        A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozó vízesés-modell típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A kamat, A tőke, B kamat, B tőke (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A kamat, B kamat, A tőke, B tőke (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára
                     
                     
                        Ha az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) nemteljesítés esetén meg tudja vásárolni az elsőhelyi hitelt, adja meg az alkalmazandó társhitelezői/kölcsönt nyújtók közötti megállapodás szerinti vételárat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Fizetésátvállalás lehetséges?
                     
                     
                        Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) teljesíthet befizetéseket a jelzálogkötelezett helyett? Válasszon az alábbi listából:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs lehetőség fizetésátvállalásra (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetésátvállalás rögzített, korlátozott számban lehetséges az alapul szolgáló kitettség élettartama alatt (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetésátvállalás korlátlanul lehetséges az alapul szolgáló kitettség élettartama alatt (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére?
                     
                     
                        Létezik bármilyen korlátozás az alárendelt hitel birtokosának (pl. B hitel birtokosa) azon képességére, hogy a hitelt harmadik fél számára értékesítse?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között?
                     
                     
                        Létezik a kereskedelmi jelzálog kötelezettjéhez kapcsolt (azaz ugyanazon pénzügyi csoport részét képező), nem jogfosztott alárendelthitel-birtokos (pl. B hitel birtokosa)?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése
                     
                     
                        Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) tud ellenőrzést gyakorolni a hitelbiztosíték végrehajtásával és értékesítésével kapcsolatos döntések és folyamat felett?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?
                     
                     
                        Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?
                     
                     
                        Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Kötvénytulajdonos hozzájárulása
                     
                     
                        Szükséges a kötvénytulajdonos hozzájárulása az átütemezéshez? Az átütemezés magában foglalja az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fizetési feltételeinek (beleértve a kamatlábat, a díjakat, a büntetéseket, a lejáratot, a törlesztés-ütemezést és/vagy a fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb általánosan elfogadott intézkedéseket) módosítását
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Tervezett kötvénytulajdonosi ülés
                     
                     
                        Mikorra tervezik a kötvénytulajdonosok legközelebbi ülését?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Szindikált
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség szindikált?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        A különleges célú gazdasági egység részesedése
                     
                     
                        A különleges célú gazdasági egység által alkalmazott módszer a szindikált alapul szolgáló kitettségben való tulajdonjog megszerzésére:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Engedményezés (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nováció (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Méltányos engedményezés (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Finanszírozott részesedés (egyenrangú érdekeltség) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátrasorolt részesedés (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Törvényi engedményezés (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értesített engedményezés (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Közvetett részesedés (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kockázati részesedés (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékesítési esemény (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén
                     
                     
                        A pénzügyi kötelezettségvállalás megszegésének következménye:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítési esemény (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    További amortizáció (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash Trap tartalék (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő felmondása (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések
                     
                     
                        Létezik pénzbüntetés arra az esetre, ha a kötelezett elmulasztja benyújtani az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentumokban előírt pénzügyi információkat (működési kimutatások, ütemterv stb.)?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Visszkereseti jog
                     
                     
                        Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Visszkereset – harmadik fél
                     
                     
                        Átvállalja-e másik fél (pl. garanciavállaló) az alapul szolgáló kitettséget (részben vagy egészben), ha a kötelezett nem teljesíti az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződés szerinti valamely kötelezettségét?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Állománykezelési előírás
                     
                     
                        Ennek az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségnek az állománykezelője a teljes alapul szolgáló kitettséget kezeli, vagy a teljes alapul szolgáló kitettségnek csak egy/több komponensét (pl. A vagy B komponens; vagy az egyik egyenrangú komponens)?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Elkülönített összegek
                     
                     
                        Jogilag érvényesíthetően terhelt tartalékszámlák teljes egyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Elkülönített számlák – beszedés
                     
                     
                        Írjon „I”-t, ha kizárólag a telekbérletet, a biztosítást vagy adókat (a karbantartást, a fejlesztéseket, a tőkekiadásokat stb. nem) fedező összeget tartanak tartalékszámlán az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésnek megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Egyéb tartalékok beszedése
                     
                     
                        Vannak (az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésben előírtaknak megfelelően) – a tartalékszámlán, a telekbérlet, a biztosítás és az adók kivételével – bérlői fejlesztésre, lízingdíjra és hasonló tételekre az ingatlan vonatkozásában vagy az alapul szolgáló kitettséghez szükséges kiegészítő fedezet céljára szükséges összegek?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény
                     
                     
                        Azon kiváltó esemény típusa, amelynek eredményeképp elkülönített számlára kell összegeket befizetni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs kiváltó esemény (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelfedezeti arány kiváltó esemény (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatfedezeti kiváltó esemény (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságszolgálat-fedezeti kiváltó esemény (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó működési bevétel kiváltó esemény (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Elkülönített összeg – cél/tartalék
                     
                     
                        Elkülönített összeg – cél/tartalék.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei
                     
                     
                        Az elkülönített számla felszabadításának feltételei. Több feltétel esetén mindegyik feltételt meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Készpénztartalék lehívásának feltételei
                     
                     
                        Mikor használható fel a készpénztartalék:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiváltó esemény (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Az elkülönített számla pénzneme
                     
                     
                        Az elkülönített számla pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Elkülönített összegek pénzneme
                     
                     
                        Elkülönített összegek pénzneme. CREL52 és CREL56 mezők.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        A tartalékszámla egyenlege összesen
                     
                     
                        A tartalékszámlák teljes egyenlege az alapul szolgáló kitettség szintjén az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Tartalmazza a karbantartásra, javításokra és környezetvédelemre stb. képzett tartalékokat (nem tartalmazza az adókra és biztosításokra képzett tartalékokat). Tartalmazza a lízingdíjakra szánt tartalékokat. Akkor kell kitölteni, ha a CREL54 mező („Más tartalékok beszedése”) egyenlő „I” = Igen értékkel.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        A tartalékegyenleg pénzneme
                     
                     
                        A tartalékszámla pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény
                     
                     
                        Jelölje „I”-vel, ha olyan esemény következett be, amely letéti összeg elkülönítését indokolta. Jelölje „N”-nel, ha az összegek az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szokásos feltételei szerint halmozódnak.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek
                     
                     
                        Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban az elkülönített számlán vagy tartalékszámlán elhelyezett összegek.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        Az összes forrásból származó teljes bevétel a legutolsó, az összes ingatlanra kiterjedő pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan). Normalizálható, ha a vonatkozó állománykezelési megállapodás azt előírja.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az ingatlanok igazolt működési költségei a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak. Több ingatlan esetén a mögöttes ingatlanok összes működési költsége.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Várható tőkekiadás az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség élettartama alatt az értékpapírosítás időpontjában (nem javítás és nem karbantartás), ha azt a kibocsátási körlevél tartalmazza.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A CREL65 – CREL66 mezők első pénzügyi beszámolóban használt pénzneme.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről
                     
                     
                        A kötelezett megszegte az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjével vagy a hitelezővel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét? I = Igen vagy N = Nem.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere
                     
                     
                        Határozza meg az adósságszolgálati fedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszerét. Ha a számítási módszer eltér a teljes hitel és az A-hitel esetén, az A-hitelre alkalmazott módszert adja meg.
                        Tárgyidőszak (CRRP)
                        Előrejelzés – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRSF)
                        Előrejelzés – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRTF)
                        Kombinált 6 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMSF)
                        Kombinált 12 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMTF)
                        Historikus – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HISF)
                        Historikus – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HITF)
                        Módosított – Tartalmaz tartalékbefizetést vagy bérletidíj-bevétel százalékos arányára vonatkozó valószínűségszámítást (MODI)
                        Több időszak – Egymást követő időszakokra vonatkozó számítás (MLTP)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Részleges – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő üresen hagyja (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átlagos – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálatot csak azokra az ingatlanokra osztja el, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes – Az összes ingatlanhoz minden kimutatás begyűjtésre került (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Legrosszabb eset – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálat 100 %-át az összes olyan ingatlan között elosztja, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs begyűjtött adat – Nem érkeztek be pénzügyi adatok (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konszolidált – A kötelezett az összes ingatlant egy összesített nyilatkozaton jelenti be (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A teljes hitel a hitelszerződések alapján (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A teljes hitel más módszer alapján (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetési kötelezvény hitelszerződés alapján (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetési kötelezvény más módszer alapján (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Részleges – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő üresen hagyja (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átlagos – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálatot csak azokra az ingatlanokra osztja el, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes – Az összes ingatlanhoz minden kimutatás begyűjtésre került (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Legrosszabb eset – Nem az összes ingatlanhoz vannak pénzügyi adatok, az állománykezelő az adósságszolgálat 100 %-át az összes olyan ingatlan között elosztja, amelyekhez vannak pénzügyi adatok (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs begyűjtött adat – Nem érkeztek be pénzügyi adatok (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konszolidált – A kötelezett az összes ingatlant egy összesített nyilatkozaton jelenti be (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A teljes hitel a hitelszerződések alapján (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A teljes hitel más módszer alapján (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetési kötelezvény hitelszerződés alapján (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetési kötelezvény más módszer alapján (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató
                     
                     
                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Eredeti hitelfedezeti arány
                     
                     
                        A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó hitelfedezeti arány (LTV), az értékpapírosítás időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány
                     
                     
                        A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó aktuális hitelfedezeti arány (LTV).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        A kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Aktuális kamatfedezeti mutató
                     
                     
                        Az aktuális kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Kamatfedezeti mutató számítási módszere
                     
                     
                        Határozza meg a kamatfedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszert az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség szintjén (vagy a teljes alapul szolgáló kitettség szintjén, ha az általános kölcsönmegállapodáson belül nincs konkrét alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megállapodásokra meghatározva):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tárgyidőszak (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Előrejelzés – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Előrejelzés – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinált 6 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombinált 12 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historikus – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historikus – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Módosított – Tartalmaz tartalékbefizetést vagy bérletidíj-bevétel százalékos arányára vonatkozó valószínűségszámítást (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Több időszak – Egymást követő időszakokra vonatkozó számítás (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok
                     
                     
                        Adja meg azoknak az ingatlanoknak az egyedi biztosíték azonosítóját (CREC4), amelyek az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáltak az adatszolgáltatás zárónapján. Több ingatlan esetén az összes azonosítót adja meg az XML sémában meghatározottak szerint.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlanok értékbecslése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. Több ingatlan esetén az ingatlanok értékének összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        A CREL83 mezőben megadott értékbecslés pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Ingatlan státusza
                     
                     
                        Ingatlan státusza. Amennyiben az alábbi listából több eset is fennáll, válassza azt, amelyik a legjobban jellemzi a teljes ingatlanhalmazt.
                        Állandó megbízott (LPOA)
                        Csődgondnokság (RCVR)
                        Végrehajtás alatt (FCLS)
                        Saját tulajdonú ingatlan (REOW)
                        Kivezetett (DFSD)
                        Részleges felszabadítás (PRLS)
                        Felszabadított (RLSD)
                        Ugyanaz, mint az értékpapírosítás időpontjában (SCDT)
                        Követeléskezelés alatt (SSRV)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. Ha több ingatlan és több időpont van, a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Türelmi időszak
                     
                     
                        Az esedékességet követő azon napok száma, amikor a hitelnyújtó a törlesztés elmaradását még nem értékeli nemteljesítésként. Ez a nem technikai okok (vagyis nem például rendszerhiba miatt elmaradt törlesztőrészletek) miatt elmaradt törlesztőrészletekre utal.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Előtörlesztési feltételek ismertetése
                     
                     
                        Tükröznie kell a kibocsátási körlevélben foglalt információkat. Ha például a feltételek szerint az előtörlesztési díj az első évben a hitel 1 %-a, a másodikban 0,5 %-a és a harmadikban 0,25 %-a, ez a kibocsátási körlevélben a következőképpen jelenhet meg: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Hozamfenntartás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól hozamfenntartás nélkül lehetséges az előtörlesztés.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Nem ütemezett tőkebeszedés
                     
                     
                        A legutóbbi beszedési időszakban nem törlesztési ütemezés szerint befolyt tőketörlesztések. A kamatperiódusban befolyt egyéb, az alapul szolgáló kitettség törlesztésére fordított tőketörlesztések. Ez lehet értékesítésből, önkéntes előtörlesztésből vagy felszámolásból befolyt összeg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Felszámolás/előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutóbbi nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg vagy felszámolásból befolyó összeg érkezett.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Felszámolás/előtörlesztés kódja
                     
                     
                        A beszedési időszak alatt nem törlesztési ütemezés szerinti vagy felszámolásból befolyó összeghez rendelt kód:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Részleges felszámolás (tartozáscsökkentés) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lejárat előtti visszafizetés (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Felszámolás vagy elidegenítés (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszavásárlás vagy kiváltás (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes visszafizetés lejáratkor (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diszkontált visszafizetés (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetés büntetéssel (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetés hozamfenntartással (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tartozáscsökkentés büntetéssel (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tartozáscsökkentés hozamfenntartással (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány
                     
                     
                        A törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésből adódó – nem az alapul szolgáló kitettség nemteljesítéséhez kapcsolódó –kamattúlfizetés vagy -hiány. A törlesztési ütemezés szerinti esedékességi naptól eltérő napon befolyt előtörlesztésből ered: Hiány – Az a különbözet, amellyel a fizetett kamat összege alacsonyabb az alapul szolgáló kitettség fizetésének napján esedékes, törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésnél (csak akkor, ha hiány keletkezik, miután a kötelezett megfizetett minden felmondási költséget). Túlfizetés – Az alapul szolgáló kitettség kamatelhatárolási időszakára fizetendő, felhalmozott kamatokat meghaladóan beszedett kamat. A negatív szám hiányt, míg a pozitív szám túlfizetést jelez.
                        A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Törlesztés napja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapján az a legutolsó nap, amikor a különleges célú gazdasági egységnek törlesztik a tőkét és fizetik a kamatot. Ez rendszerint az alapul szolgáló kitettség után járó kamat megfizetésének napja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Következő törlesztésmódosítás napja
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege legközelebb megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén írja be a következő törlesztés napját.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Következő törlesztés napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség következő törlesztésének dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Eredeti kamatláb
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség átlagos kamatlába az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után az értékpapírosítás időpontját követő első kamatfizetés dátumán járó kamat kiszámítására használt teljes kamatláb (pl. EURIBOR + marzs).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Első törlesztésmódosítás napja
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege először megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettségek esetén azt az első napot adja meg, amelyen a törlesztési ütemezés szerinti tőke vagy kamat összege esedékes (ez nem az értékpapírosítás utáni első dátum, amelyen az összeg változhat).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Kamatláb típusa
                     
                     
                        Kamatláb típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diszkont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átváltási opció (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötelezettcsere (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moduláris (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó aktuális kamatláb megállapítására használt indexkamatláb. Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott (marzs nélküli) kamatláb.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indexmeghatározás napja
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás külön napokat ír elő az index meghatározására, jelölje a következő indexmeghatározás időpontját.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Kerekítési növekmény
                     
                     
                        Százalékosan kifejezett növekmény, amellyel az indexkamatláb a kamat megállapításakor kerekíthető az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Aktuális késedelmi kamatláb
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő késedelmi kamat kiszámítására alkalmazott kamatláb.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Megengedett kamathalmozódás
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség feltételeit ismertető dokumentumok lehetővé teszik a kamathalmozódást és -tőkésítést?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Kamatnapszámítási szabály
                     
                     
                        A kamatnapok számítására alkalmazott szabály:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negatív törlesztés
                     
                     
                        Negatív törlesztés/halasztott kamat/tőkésített kamat büntetés nélkül. Negatív törlesztésre akkor kerül sor, ha egy törlesztési időszak alatt felhalmozódott kamat összege nagyobb, mint az ütemezés szerinti kamatfizetés összege, és a túlfizetés összege hozzáadódik a kinnlévő alapul szolgáló kitettség egyenlegéhez. A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Halasztott kamat
                     
                     
                        Halasztott kamat a teljes hitel után (vagyis beleértve az értékpapírosított hitelt és a kötelezettel kötött kölcsönmegállapodáshoz tartozó minden egyéb hitelt). A halasztott kamat az az összeg, amennyivel alacsonyabb a kötelezett által a jelzáloghitelre fizetendő kamat, mint a fennálló tőkeegyenlegen felhalmozott kamat.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege
                     
                     
                        A teljes kölcsönmegállapodás (vagyis nem csak az értékpapírosított kitettség) után járó tőke és kamat halmozott hátralékos összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt, és minden tőkésített díjjal/büntetéssel stb. együtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Kamatkésedelem
                     
                     
                        Késedelmesen fizetik az alapul szolgáló kitettségen felhalmozódó kamatokat?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Tényleges késedelmi kamat
                     
                     
                        Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban ténylegesen megfizetett késedelmi kamat. A kötelezett által a kamatperiódus alatt vagy az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján fizetett késedelmi kamat teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Nettó bevétel felszámoláskor
                     
                     
                        Nettó bevétel felszámoláskor, amellyel megállapítható a különleges célú gazdasági egység vesztesége az értékpapírosítási dokumentumok szerint. Az értékesítésből befolyt nettó bevétel, amely alapján eldönthető, hogy az alapul szolgáló kitettségen veszteség vagy hiány keletkezett-e.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Felszámolás ráfordításai
                     
                     
                        A felszámolással összefüggő költségek, amelyek nettósíthatók a kibocsátó más eszközeivel szemben az értékpapírosítási dokumentációnkénti veszteség megállapítása céljából. A felszámolás nettó bevételekből fizetendő ráfordításainak összege annak megállapításához, hogy keletkezik-e veszteség.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Megtérülés várható ütemezése
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség állománykezelő által ütemezett várható megtérülése hónapokban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Végrehajtás kezdőnapja
                     
                     
                        Amikor végrehajtást vagy végelszámolást, vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a kötelezettel szemben vagy a kötelezett jóváhagyásával.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Adósságkezelési stratégia kódja
                     
                     
                        Adósságkezelési stratégia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Módosítás (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Végrehajtás (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csődgondnokság (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizetésképtelenség (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hosszabbítás (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelértékesítés (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diszkontált visszafizetés (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tulajdonban lévő ingatlan (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szanált (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Állománykezelőnek való visszaszolgáltatás folyamatban (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Birtoklevél végrehajtás helyett (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes visszafizetés (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyilatkozatok és szavatosságvállalások (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Módosítás
                     
                     
                        Módosítás típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lejáratiidő-hosszabbítás (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Törlesztésmódosítás (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tőke leírása (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ideiglenes kamatcsökkentés (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamat tőkésítése (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Előlegezett költségek tőkésítése (pl. biztosítás, földbérlet) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kombináció (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Követeléskezelési státusz
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség törlesztésének időpontjában az alapul szolgáló kitettség ténylegesen követeléskezelés alatt áll?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma
                     
                     
                        Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség a követeléskezelőhöz került az átruházást követően. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor a követeléskezelőhöz kerül.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte
                     
                     
                        Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség „korrigált jelzáloggal fedezett alapul szolgáló kitettség” lesz, vagyis a követeléskezelőtől visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        A behajthatatlanságról szóló döntés
                     
                     
                        Azt jelzi (I/N), hogy az állománykezelő vagy követeléskezelő megállapítja, hogy hiány fog keletkezni a kifizetett előlegek tekintetében, és nem a kinnlevőségként fennálló alapul szolgáló kitettség egyenlegét, illetve az ingatlan vagy alapul szolgáló kitettség értékesítéséből vagy felszámolásából befolyt összeget tudják behajtani.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény
                     
                     
                        Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatfedezeti mutató (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságszolgálati fedezeti mutató (DSCR-C)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelfedezeti arány (LTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatfedezeti mutató vagy adósságszolgálati fedezeti mutató (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatfedezeti mutató vagy adósságszolgálati fedezeti mutató vagy hitelfedezeti arány (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlanszintű kötelezettségszegés (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötelezettszintű kötelezettségszegés (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bérlő- vagy kiadatlanság-szintű kötelezettségszegés (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Szerződésszegés dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen megszegték az alapul szolgáló kitettség szerződéses feltételeit. Ha több is történt, a legkorábbi szerződésszegés dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Szerződésszegés orvoslásának dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen a CREL150 mezőben bejelentett szerződésszegést orvosolták. Ha több is történt, a legutoljára orvosolt szerződésszegés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az állománykezelő megfigyelési listájára került, adja meg a leginkább megfelelő kódot az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában szereplő kódok közül. Ha több kritérium is alkalmazandó, adja meg a legkedvezőtlenebb kódot.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség megfigyelési listára való felvételére vonatkozó döntés dátuma. Ha az alapul szolgáló kitettséget egyszer levették a listáról, de most ismét felkerül, jelölni kell az új felvitel dátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Kamatcsereügylet-nyújtó
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Kamatcsereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet lejáratának napja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Kamatcsereügylet – névleges
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet névleges összege
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Deviza-csereügylet nyújtója
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Deviza-csereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet lejáratának napja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Deviza-csereügylet – névleges
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet névleges összege
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Csereügylet árfolyama
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Egyéb csereügylet-nyújtó
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának teljes hivatalos neve, amennyiben a csereügylet nem kamat- és nem is deviza-csereügylet. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó „egyéb” csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre
                     
                     
                        A kötelezettnek az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójával szemben fennálló felmondásidíj-fizetési kötelezettsége. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.
                        Teljes kártalanítás a kötelezett részéről (TOTL)
                        Részleges kártalanítás a kötelezett részéről (PINO)
                        Nincs kártalanítás a kötelezett részéről (NOPE)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletet az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás zárónapja között lezárták, adja meg ennek okát. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.
                        Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának leminősítése miatt (RTDW)
                        Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának nemfizetése miatt (PYMD)
                        Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő felének egyéb típusú nemteljesítése miatt (CNTD)
                        Csereügylet lezárása a kötelezett teljes vagy részleges előtörlesztése miatt (PRPY)
                        Csereügylet lezárása a kötelezett egyéb típusú nemteljesítése miatt (OBGD)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő fele által az alapul szolgáló kitettségre a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében fizetett bármely nettó összeg. Ez nem tartalmazza a felmondási vagy megszüntetési díjakat. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj
                     
                     
                        A kötelezett által a csereügylet szerződő felének a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt fizetett összeg. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában
                     
                     
                        A kötelezett által fizetendő felmondási díjban a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt keletkezett hiány esetleges összege. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj
                     
                     
                        A csereügylet szerződő fele által részleges vagy teljes megszüntetéskor a kötelezettnek fizetendő nyereség összege. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        A csereügylet következő újrameghatározása
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Szponzor
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség szponzorának neve.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a konzorcium ügynökbankjának, vagyis annak a szervezetnek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amely a kötelezett és az érintett hitelező felek között a szindikált alapul szolgáló kitettség vonatkozásában kapcsolódási pontként jár el.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Állománykezelő jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Állománykezelő neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Biztosítékszintű információk
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Eredeti biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha a CREC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Biztosíték típusa
                     
                     
                        Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi.
                        Gépjármű (CARX)
                        Ipari jármű (INDV)
                        Kereskedelmi teherautó (CMTR)
                        Vasúti jármű (RALV)
                        Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM)
                        Tengerészeti szabadidős jármű (NALV)
                        Repülőgép (AERO)
                        Szerszámgép (MCHT)
                        Ipari berendezés (INDE)
                        Irodaberendezés (OFEQ)
                        Informatikai berendezés (ITEQ)
                        Orvosi berendezés (MDEQ)
                        Energiaipari berendezés (ENEQ)
                        Kereskedelmi épület (CBLD)
                        Lakóépület (RBLD)
                        Ipari épület (IBLD)
                        Egyéb jármű (OTHV)
                        Egyéb berendezés (OTHE)
                        Egyéb ingatlan (OTRE)
                        Egyéb áruk vagy készletek (OTGI)
                        Értékpapírok (SECU)
                        Garancia (GUAR)
                        Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA)
                        Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Ingatlan neve
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan neve.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Ingatlan címe
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan címe.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Földrajzi régió – Biztosíték
                     
                     
                        A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Az ingatlan irányítószáma
                     
                     
                        Az elsődleges ingatlan teljes irányítószáma.
                        Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Zálogjog
                     
                     
                        A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Ingatlan státusza
                     
                     
                        Ingatlan státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Állandó megbízott (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csődgondnokság (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Végrehajtás alatt (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saját tulajdonú ingatlan (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kivezetett (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részleges felszabadítás (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Felszabadított (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ugyanaz, mint az értékpapírosítás időpontjában(SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Követeléskezelés alatt (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Ingatlan típusa
                     
                     
                        Ingatlan típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lakókocsi-parkoló (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkoló (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egészségügyi ellátás (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendéglátás vagy hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak telek (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szabadidős (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Társasház (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes használatú (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Iroda (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Söröző (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiskereskedelmi (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tároló (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raktár (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Az ingatlan tulajdonjogának típusa
                     
                     
                        Az ingatlan tulajdonjogának adott típusa. Kizárólag földterületbérlet, amikor az épület rendszerint a kötelezett tulajdonát képezi vagy építményt köteles emelni a bérleti szerződésben meghatározott módon. Az ilyen bérlet rendszerint hosszú távú nettó bérlet; a kötelezett jogai és kötelezettségei fennmaradnak a bérlet lejáratáig vagy nemteljesítés miatti megszűnéséig:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Haszonbérlet (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes tulajdonjog (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés dátuma
                     
                     
                        A legutolsó értékbecslés dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg
                     
                     
                        Az ingatlan független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke; ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, az ingatlan aktuális értéke megbecsülhető az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható az ingatlan értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően.
                        Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés módszere
                     
                     
                        A biztosíték CREC15 mezőben megadott értékének megállapítására legutóbb használt módszer.
                        Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FALL)
                        Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FEXT)
                        Szemrevételezéses (DRVB)
                        Automatizált értékelési modell (AUVM)
                        Indexált (IDXD)
                        Asztali (DKTP)
                        Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA)
                        Adóhatóság (TXAT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Aktuális értékbecslési alap
                     
                     
                        A legutolsó értékbecslés alapja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nyílt piac (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Üres ingatlanok (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Eredeti értékbecslési módszer
                     
                     
                        A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékelési modell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adóhatóság (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Biztosíték-értékpapírosítás dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amikor az ingatlan/biztosíték biztosítékként az alapul szolgáló kitettség mögé került. Ha az ingatlant/biztosítékot lecserélték, adja meg a lecserélés dátumát. Ha az ingatlan/biztosíték az eredeti értékpapírosítás részét képezte, akkor ez az értékpapírosítás napja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség ingatlanhoz/biztosítékhoz allokált %-a az értékpapírosítás időpontjában, ha egynél több ingatlan/biztosíték fedezi az alapul szolgáló kitettséget. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés vagy nettó működési bevétel alapján kell hozzárendelni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékhoz allokált %-a az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Az alapul szolgáló kitettséget biztosító egynél több biztosíték esetén az összes százalékos értéknek 100 %-ot kell eredményeznie. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés (nettó működési bevétel) alapján kell hozzárendelni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Értékbecslés az értékpapírosításkor
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlan/biztosíték értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Az értékpapírosításkori értékbecslő neve
                     
                     
                        Annak az értékbecslő cégnek a neve, amelyik elvégezte az ingatlan/biztosíték értékbecslését az értékpapírosítás időpontjában.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte
                     
                     
                        Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Építés éve
                     
                     
                        Az ingatlan építésének éve az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Utolsó felújítás éve
                     
                     
                        Az az év, amikor az ingatlan utolsó jelentős felújítása vagy az új építés befejeződött az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Egységek száma
                     
                     
                        Társasház esetén adja meg az egységek (lakások) számát, vendéglátás/szálloda/egészségügyi ellátás esetén az ágyak számát, lakókocsiparkok esetén a lakókocsik számát, bérlemények esetében a szobák számát, tárolók esetében az egységek számát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Nettó négyzetméter
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan teljes nettó kiadható alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Kereskedelmi hasznosítású terület
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Lakás célú alapterület
                     
                     
                        A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok lakás célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutóbbi értékbecslési jelentés alapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Igazolt nettó belső alapterület
                     
                     
                        A (legutóbbi értékbecslést készítő) értékbecslő felmérte az ingatlan nettó belső alapterületét?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Aktuális ingatlankihasználtság
                     
                     
                        Az aktuális bérletidíjjegyzék és ingatlankihasználtság-kimutatás időpontja. A vendéglátás (szállodaipar) és az egészségügyi ellátás területén annak az időszaknak az átlagos kihasználtságát kell feltüntetni, amelyikre a pénzügyi kimutatások vonatkoznak.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor
                     
                     
                        Bérbe adható, szerződés tárgyát képező terület aránya az értékpapírosítás időpontjában, ha szerepel a kibocsátási körlevélben (a bérlő nem szükségszerűen van jelen, de fizeti a bérleti díjat).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        A ténylegesen elfoglalt, bérelhető terület százaléka az értékpapírosítás időpontjában (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan), ha az szerepel a kibocsátási körlevélben. Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában
                     
                     
                        Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor
                     
                     
                        A kibocsátási körlevélben használt adatokhoz alkalmazott pénzügyi adatok záró időpontja (pl. az év meghatározott időpontjáig, éves, negyedéves vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozó).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor
                     
                     
                        Működési költséggel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon
                     
                     
                        A legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap) első napja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon
                     
                     
                        A legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok zárónapja (havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Legutolsó bevétel
                     
                     
                        A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanból származó összes bevétele.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Legutolsó működési költségek
                     
                     
                        A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó működési költségei. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        A legutolsó tőkekiadások
                     
                     
                        A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó összes tőkekiadása (nem javítás és karbantartás).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Fizetendő telekbérleti díj
                     
                     
                        Ha az ingatlan haszonbérletben van, adja meg a bérbe adónak fizetendő aktuális éves haszonbérleti díjat.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje
                     
                     
                        A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években, ahol súlyként a bérlet legutolsó rendelkezésre álló fennálló értékét kell venni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata
                     
                     
                        A haszonbérleti jog lejáratának legkorábbi időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel
                     
                     
                        A kötelezett legutolsó ingatlankihasználtsági kimutatásából levezethető, szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        1-12 hónapon belül kieső bevétel
                     
                     
                        1-12 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        13-24 hónapon belül kieső bevétel
                     
                     
                        13-24 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        25-36 hónapon belül kieső bevétel
                     
                     
                        25-36 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        37-48 hónapon belül kieső bevétel
                     
                     
                        37-48 hónapon belül kieső bevétel százaléka.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        49 hónapon túl kieső bevétel
                     
                     
                        49 hónapon túl kieső bevétel százaléka.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Bérlőszintű információk
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosíték egyedi azonosítója. Ennek a mezőnek egyeznie kell a CREC4 mezővel a hozzárendelés lehetővé tétele érdekében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Bérlő azonosítója
                     
                     
                        A bérlő egyedi azonosítója. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Bérlő neve
                     
                     
                        Az aktuális bérlő neve. Ha a bérlő természetes személy, ezt a mezőt a CRET4 mezőben megadott adatokkal kell kitölteni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE-szektorkód
                     
                     
                        A bérlő iparágának NACE-kódja az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.  (1)
                        
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        A bérleti szerződés lejáratának dátuma
                     
                     
                        Az aktuális bérlő bérleti szerződésének lejárata.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Fizetendő bérleti díj
                     
                     
                        Az aktuális bérlő által fizetendő éves díj.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        A bérleti díj pénzneme
                     
                     
                        A bérleti díj pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
               (1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
         
      
      
         
            IV. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – VÁLLALATI
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a CRPL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a CRPL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE-szektorkód
                     
                     
                        A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense
                     
                     
                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalatként kezelt kis- és középvállalkozás (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiskereskedelmi (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Vállalkozás mérete
                     
                     
                        A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikrovállalkozás (MICE): 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kisvállalkozás (SMAE): 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Középvállalkozás (MEDE): kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nagyvállalat (LARE): a mikro-, kis- vagy középvállalkozások definíciójába nem tartozó vállalat.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Természetes személy (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Összes tartozás
                     
                     
                        A kötelezett összes bruttó tartozása, beleértve a jelen alapul szolgáló kitettség keretében nyújtott finanszírozást.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        A folyamatos működésből származó, ismétlődő nyereség, növelve a kamattal, adókkal, értékcsökkenéssel és amortizációval.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Vállalkozási érték
                     
                     
                        A vállalkozási érték, vagyis a piaci kapitalizáció, növelve az adóssággal, kisebbségi érdekeltséggel és elsőbbségi részvényekkel, csökkentve a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek teljes állományával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Szabad pénzáramlás
                     
                     
                        Nettó jövedelem, növelve a nem pénzjellegű költségekkel és a kamattal x (1 – adókulcs) plusz a hosszú lejáratú befektetések, csökkentve a forgóeszköz-beruházásokkal. A nem pénzjellegű költségek közé tartozik az értékcsökkenés, amortizáció, kimerülés, részvényalapú juttatás és az eszközök értékvesztése.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Pénzügyi adatok dátuma
                     
                     
                        A jelen alapul szolgáló kitettség kötelezettjére vonatkozó pénzügyi adatok (pl. EBITDA) kelte.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Tartozástípus
                     
                     
                        Tartozás típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hitel vagy lízing (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garancia (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ígérvény (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részesedési jog (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Folyószámlahitel (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akkreditív (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Forgótőke-eszköz (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saját tőke (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Értékpapírosított követelések
                     
                     
                        Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó, értékpapírosított követelések fajtája:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tőke és kamat (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak tőke (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak kamat (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)
                     
                     
                        Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Szenioritás
                     
                     
                        Az adósságinstrumentum szenioritása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Előresorolt tartozás (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzanine (köztes) tartozás (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátrasorolt tartozás (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alárendelt tartozás (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Szindikált
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség szindikált?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Tőkeáttételes ügylet
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf dokumentum szerinti tőkeáttételes ügylet?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        CLO által kezelt
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséget CLO-kezelő is kezeli?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Természetbeni kifizetés
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség jelenleg teljesít természetbeni kifizetést? (vagyis kamatfizetés történik tőkésített tőke formájában?)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Iroda vagy fiókhálózat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bróker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Cél
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség célja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Folyószámlahitel vagy forgótőke (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beruházás új üzembe vagy berendezésbe (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beruházás új információs technológiába (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő üzem, berendezés vagy technológia modernizálása (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Összeolvadás és akvizíció (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb expanzív cél (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt).
                        Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Előresorolt tőkeegyenlegek
                     
                     
                        Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Piaci érték
                     
                     
                        Hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása esetén adja meg az értékpapír piaci értékét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Teljes hitelkeret
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.
                        Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek.
                        Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Eladási opció dátuma
                     
                     
                        Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg azt a dátumot, amelyen az opció lehívható. Ha ismeretlen a dátum (pl. az opció amerikai opció), adja meg 2099. december 31-e egyenértékesét.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Eladási opció kötési ára
                     
                     
                        Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg a kötési (lehívási) árat. Ha a kötési ár mozgatható (pl. az opció visszatekintő opció), adja meg a kötési ár adatszolgáltatás zárónapján érvényes legjobb becslését.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)
                     
                     
                        Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Kamatláb típusa
                     
                     
                        Kamatláb típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egy, olyan indexhez kötött változó kamatozású alapul szolgáló kitettség, amely a jövőben egy másik indexre tér át (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség (életbiztosítási alapul szolgáló kitettség esetén) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített, jövőbeli időszakos újramegállapításokkal (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség kötelező jövőbeli változó kamatozásúra váltással (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség alsó korláttal (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső korláttal (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség felső és alsó korláttal (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diszkont (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átváltási opció (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötelezettcsere (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moduláris (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        1. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        1. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        2. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        2. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        3. felülvizsgált marzs
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban).
                        Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        3. kamat-felülvizsgálat dátuma
                     
                     
                        A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex
                     
                     
                        A következő kamatlábindex.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England alapkamatlába (BOER)
                        Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                        Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        A következő kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Megtérülés forrása
                     
                     
                        A megtérülések forrásai:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosíték értékesítése (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanciák érvényesítése (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiegészítő hitelnyújtás (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzbeszedés (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Visszkereseti jog
                     
                     
                        Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Betét összege
                     
                     
                        A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül.
                        Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja.
                        Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Kamatcsereügylet – névleges
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg annak névleges összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Kamatcsereügylet-nyújtó
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Kamatcsereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg a kamatcsereügylet lejáratának dátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Deviza-csereügylet – névleges
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg annak névleges összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg a devizacsere-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Deviza-csereügylet nyújtója
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Deviza-csereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg a kamatlábcsere-ügylet lejáratának dátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Biztosítékszintű információk
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CRPL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CRPL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Eredeti biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha a CRPC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Földrajzi régió – Biztosíték
                     
                     
                        A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Biztosítéktípus
                     
                     
                        A biztosíték típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosíték (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    További biztosítékkal fedezett garancia (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    További biztosítékkal nem fedezett garancia (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Díj típusa
                     
                     
                        A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített díj (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó díj (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs díj (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Zálogjog
                     
                     
                        A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Biztosíték típusa
                     
                     
                        Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi.
                        Gépjármű (CARX)
                        Ipari jármű (INDV)
                        Kereskedelmi teherautó (CMTR)
                        Vasúti jármű (RALV)
                        Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM)
                        Tengerészeti szabadidős jármű (NALV)
                        Repülőgép (AERO)
                        Szerszámgép (MCHT)
                        Ipari berendezés (INDE)
                        Irodaberendezés (OFEQ)
                        Informatikai berendezés (ITEQ)
                        Orvosi berendezés (MDEQ)
                        Energiaipari berendezés (ENEQ)
                        Kereskedelmi épület (CBLD)
                        Lakóépület (RBLD)
                        Ipari épület (IBLD)
                        Egyéb jármű (OTHV)
                        Egyéb berendezés (OTHE)
                        Egyéb ingatlan (OTRE)
                        Egyéb áruk vagy készletek (OTGI)
                        Értékpapírok (SECU)
                        Garancia (GUAR)
                        Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA)
                        Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés módszere
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint.
                        Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                        Szemrevételezéses (DRVB)
                        Automatizált értékmodell (AUVM)
                        Indexált (IDXD)
                        Asztali (DKTP)
                        Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                        Vételár (PPRI)
                        Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                        Piaci árazás (MTTM)
                        Kötelezett értékbecslése (OBLV)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés dátuma
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg
                     
                     
                        A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Eredeti értékbecslési módszer
                     
                     
                        A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint.
                        Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                        Szemrevételezéses (DRVB)
                        Automatizált értékmodell (AUVM)
                        Indexált (IDXD)
                        Asztali (DKTP)
                        Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                        Vételár (PPRI)
                        Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                        Piaci árazás (MTTM)
                        Kötelezett értékbecslése (OBLV)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Az eredeti értékbecslés időpontja
                     
                     
                        A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Értékesítés dátuma
                     
                     
                        A biztosíték értékesítésének dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Értékesítési ár
                     
                     
                        Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        A biztosíték pénzneme
                     
                     
                        Ez az a pénznem, amelyben a CRPC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Garanciavállaló országa
                     
                     
                        A garanciavállaló székhelye szerinti joghatóság.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Garanciavállaló ESA alszektora
                     
                     
                        A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően („ESA 2010”) (1). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
               (1)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
         
      
      
         
            V. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – GÉPJÁRMŰ
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) [2020/1224] felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha az AUTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha az AUTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Foglalkoztatási státusz
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Magánszektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Állami szektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Munkanélküli (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önálló vállalkozó (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanuló (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyugdíjas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Kötelezett jogi formája
                     
                     
                        Az ügyfél jogi formája:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Részvénytársaság (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korlátolt felelősségű társaság (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Személyegyesítő társaság (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kormányzati szervezet (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem típusa
                     
                     
                        Adja meg, hogy az AUTL16 mezőben milyen jövedelem szerepel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttó éves jövedelem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitelfelvevő jogi személy (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét fizetik. Amennyiben az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, az AUTL20 mezőben megadott bevétel pénznemét adja meg.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Terméktípus
                     
                     
                        A lízing besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Személyes) Szerződéses vásárlás (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Személyes) Szerződéses kölcsönzés (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részletre vásárlás (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lízingvásárlás (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzügyi lízing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operatív lízing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Eredeti futamidő
                     
                     
                        Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjármű-kereskedő (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bróker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Közvetlen (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Közvetett (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        A kötelezett alapul szolgáló kitettségének tőkeegyenlege vagy diszkontált lízingegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) kihelyezéskor.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, alapulszolgálókitettség- (vagy diszkontált lízing-) egyenlege. Ez tartalmaz a gépjárművel biztosított minden összeget. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Fizetési mód
                     
                     
                        Szokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Beszedés (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendszeres átutalási megbízás (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csekk (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénz (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banki átutalás (kivéve a beszedést és a rendszeres átutalási megbízást) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)
                     
                     
                        Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Előleg összege
                     
                     
                        A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt gépjármű értékét stb.)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamat- vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti „felmondási díjként” fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Gyártó
                     
                     
                        A gépjármű gyártójának márkaneve
                        Pl. „Skoda”, nem pedig „Volkswagen”.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        A gépjárműmodell neve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Regisztráció éve
                     
                     
                        A gépjármű regisztrációjának éve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Új vagy használt
                     
                     
                        A gépjármű állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Használt (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bemutató (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energetikai tanúsítvány értéke
                     
                     
                        A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója
                     
                     
                        Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Eredeti hitelfedezeti arány
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezéskori egyenlegének a gépjármű kihelyezéskori értékéhez viszonyított aránya.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg
                     
                     
                        A gépjármű kihelyezéskori listaára. Nem új jármű esetén adja meg a kereskedelmi értéket vagy a gépjármű eladási árát.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        A gépjármű eredeti maradványértéke
                     
                     
                        Az eszköz becsült maradványértéke a lízing kezdetekor.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Vételi opció ára
                     
                     
                        A lízing végén vagy az alapul szolgáló kitettség lejártakor a kötelezett által a jármű tulajdonjogáért fizetendő, az AUTL63 mezőben feltüntetettől különböző összeg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Értékpapírosított maradványérték
                     
                     
                        A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        A gépjármű aktualizált maradványértéke
                     
                     
                        Ha a maradványérték értékpapírosításra került, adja meg a gépjármű legutolsó becsült maradványértékét a szerződés tartamának végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma
                     
                     
                        Ha a maradványérték értékpapírosításra került, azt az időpont adja meg, amikor a gépjármű becsült maradványértékét legutóbb kiszámították. Ha nem került sor aktualizálásra, az eredeti értékelés idejét kell rögzíteni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Maradványérték-veszteség
                     
                     
                        A gépjármű visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség. Ha a maradványértéket nem értékpapírosították, ND5 értéket rögzítsen.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Értékesítési ár
                     
                     
                        Végrehajtás esetén a jármű értékesítésekor elért ár.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Betét összege
                     
                     
                        A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül.
                        Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja.
                        Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            VI. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – FOGYASZTÓI HITELEK
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a CMRL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a CMRL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Foglalkoztatási státusz
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Magánszektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Állami szektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Munkanélküli (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önálló vállalkozó (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanuló (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyugdíjas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem típusa
                     
                     
                        Adja meg, hogy a CMRL15 mezőben milyen jövedelem szerepel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttó éves jövedelem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitelfelvevő jogi személy (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett
                     
                     
                        A személyes alapul szolgáló kitettség a nyugdíjfedezetű alapul szolgáló kitettségek/fizetésfedezetű alapul szolgáló kitettségek kategóriájába tartozik (vagyis cessione del quinto)?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Eredeti futamidő
                     
                     
                        Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        A kihelyezés közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiók (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Távértékesítés (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „White label” (fehér címkés) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazin (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjármű-kereskedő (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Cél
                     
                     
                        Hitelcél:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tandíj (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Megélhetési költségek (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Orvosi ellátás (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakásfelújítás (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készülék vagy bútor vásárlása (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utazás (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságkonszolidáció (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új autó (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Használt autó (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb jármű (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berendezés (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlan (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosítási ügyletben a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Teljes hitelkeret
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.
                        Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek.
                        Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Rulírozás vége
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási/rulírozó jellemzőkkel rendelkező alapul szolgáló kitettségek esetén az a nap, amikor a rugalmas jellemzők várhatóan megszűnnek – vagyis ha a rulírozó időszak véget ér.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törle0sztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Betét összege
                     
                     
                        A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül.
                        Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja.
                        Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energetikai tanúsítvány értéke
                     
                     
                        A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója
                     
                     
                        Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
      
      
         
            VII. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK HITELKÁRTYA
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a CCDL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a CCDL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Foglalkoztatási státusz
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Magánszektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Állami szektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Munkanélküli (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önálló vállalkozó (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanuló (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyugdíjas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem típusa
                     
                     
                        Adja meg, hogy a CCDL14 mezőben milyen jövedelem szerepel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttó éves jövedelem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitelfelvevő jogi személy (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        A számlanyitás napja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        A kihelyezés közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fiók (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Távértékesítés (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posta (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    „White label” (fehér címkés) (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazin (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Adja meg a kötelezett tartozásának jelenlegi teljes összegét (díjakkal és kamatokkal együtt) a számlán.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Teljes hitelkeret
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.
                        Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek.
                        Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        A kötelezett által fizetendő következő esedékes minimális ütemezett törlesztés.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Teljes súlyozott átlagos évesített hozam alkalmazandó díjakkal együtt az utolsó számlázás időpontjában (azaz kiszámlázott, nem készpénzhozam).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a számla utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        A számla hátralékos napjainak a száma az adatszolgáltatás zárónapján. Ha a számla nem hátralékos, adjon meg 0 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            VIII. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LÍZING
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha a LESL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha a LESL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense
                     
                     
                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalatként kezelt kis- és középvállalkozás (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiskereskedelmi (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Ügyféltípus
                     
                     
                        Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Új ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nem a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/nem kapcsolódik ahhoz (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és a kezdeményező csoportjának alkalmazottja/kapcsolódik ahhoz (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meglévő ügyfél és nyilvántartásba nem vett alkalmazott/kapcsolat (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE-szektorkód
                     
                     
                        A lízingbe vevő NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Vállalkozás mérete
                     
                     
                        A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikrovállalkozás (MICE): 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kisvállalkozás (SMAE): 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Középvállalkozás (MEDE): kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nagyvállalat (LARE): a mikro-, kis- vagy középvállalkozások definíciójába nem tartozó vállalat.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Természetes személy (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Terméktípus
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Személyes) Szerződéses vásárlás (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Személyes) Szerződéses kölcsönzés (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részletre vásárlás (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lízingvásárlás (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzügyi lízing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operatív lízing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Szindikált
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség szindikált?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Speciális rendszer
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti előzetes lízingfizetés dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Eredeti futamidő
                     
                     
                        Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Kihelyezés közege
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Iroda vagy fiókhálózat (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bróker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        A lízing eredeti tőkeegyenlege (vagy diszkontált egyenlege) (a tőkésített díjakkal együtt) a lízing folyósításakor. Ez a lízing egyenlegére utal a kihelyezés időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjára vagy az értékpapírosítás zárónapjára.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, lízing- vagy diszkontált lízingegyenlege. Ez tartalmaz minden összeget, amelyet az eszközzel biztosítanak. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Értékpapírosított maradványérték
                     
                     
                        A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamatláb vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású lízing után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású lízing után fizetendő, a lízingszerződésben rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni a lízing kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti felmondási díjként fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Vételi opció ára
                     
                     
                        A lízing végén a lízingbe vevő által az eszköz tulajdonjogáért fizetendő, az LESL30 mezőben feltüntetettől különböző összeg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Előleg összege
                     
                     
                        A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt berendezés értékét stb.).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Az eszköz aktuális maradványértéke
                     
                     
                        Az eszköz legutolsó becsült maradványértéke a lízing futamidejének végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Átütemezés dátuma
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Megtérülés forrása
                     
                     
                        A megtérülések forrásai:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosíték értékesítése (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garanciák érvényesítése (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiegészítő hitelnyújtás (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzbeszedés (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Betét összege
                     
                     
                        A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül.
                        Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja.
                        Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Földrajzi régió – Biztosíték
                     
                     
                        Az eszköz elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Gyártó
                     
                     
                        Az eszköz gyártójának neve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modell
                     
                     
                        Az eszköz/modell neve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Gyártás/építés éve
                     
                     
                        A gyártás éve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Új vagy használt
                     
                     
                        Az eszköz állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Új (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Használt (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bemutató (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Az eszköz eredeti maradványértéke
                     
                     
                        Az eszköz becsült maradványértéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Biztosíték típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettséget biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjármű (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari jármű (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi teherautó (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vasúti jármű (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tengerészeti szabadidős jármű (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repülőgép (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szerszámgép (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari berendezés (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Irodaberendezés (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Orvosi berendezés (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiaipari berendezés (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi épület (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóépület (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ipari épület (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb jármű (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb berendezés (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb ingatlan (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb áruk vagy készletek (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapír (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garancia (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatikai berendezés (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg
                     
                     
                        Az eszköz értéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Eredeti értékbecslési módszer
                     
                     
                        Az eszköz értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vételár (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Az eredeti értékbecslés időpontja
                     
                     
                        Az eszköz értékbecslésének időpontja a lízing kezdetekor.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg
                     
                     
                        A legutolsó eszközértékbecslés. Ha nem volt értékelés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés szerinti összeget kell megadni.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés módszere
                     
                     
                        Az eszköz legutolsó értékének megállapítására használt módszer. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vételár (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés dátuma
                     
                     
                        A legutolsó értékbecslés időpontja. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés időpontja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Lízingelt objektumok száma
                     
                     
                        Ezen alapul szolgáló kitettség által lefedett egyedi eszközök száma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            IX. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – EGYÉB
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11 cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha az ESTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha az ESTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        A halmazba való felvétel időpontja
                     
                     
                        Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Visszavásárlás napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Visszafizetés dátuma
                     
                     
                        A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Leírás
                     
                     
                        Néhány szóban ismertesse az alapul szolgáló kitettséget (pl. „villamosenergia-díj követelés”, „jövőbeli pénzáram”). Az adatszolgáltatásban szereplő minden ilyen típusú kitettségnél azonos nyelvet kell használni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Földrajzi régió – Kötelezett
                     
                     
                        A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Foglalkoztatási státusz
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Magánszektor (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Állami szektor (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkalmazott – Ismeretlen szektor (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Munkanélküli (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önálló vállalkozó (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazott, a kötelezett jogi személy (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanuló (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nyugdíjas (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett
                     
                     
                        Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre való átruházását vagy engedményezését megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósság-átütemezésre került sor, kivéve, ha:
                                    
                                                i.
                                             
                                             
                                                az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel azt megelőzően került sor, hogy az alapul szolgáló kitettségeket a különleges célú gazdasági egységre átruházták vagy engedményezték; és
                                             
                                          
                                                ii.
                                             
                                             
                                                az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység a 7. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    a kihelyezés időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben; vagy
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen nagyobb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Kötelezett jogi formája
                     
                     
                        Az ügyfél jogi formája:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Részvénytársaság (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korlátolt felelősségű társaság (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Személyegyesítő társaság (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kormányzati szervezet (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE-szektorkód
                     
                     
                        A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem
                     
                     
                        Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem típusa
                     
                     
                        Adja meg, hogy az ESTL17 mezőben milyen jövedelem szerepel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttó éves jövedelem (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (mentes az adótól és a társadalombiztosítási járulékoktól) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak az adótól mentes) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Becsült nettó éves jövedelem (csak a társadalombiztosítási járulékoktól mentes) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendelkezésre álló jövedelem (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A hitelfelvevő jogi személy (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása
                     
                     
                        Elsődleges jövedelem igazolása:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, nem történt ellenőrzés (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Önmaga igazolta, a megfizethetőség megerősítésével (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igazolt (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem igazolt jövedelem vagy gyorsított eljárás (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelirodai információ vagy pontozás (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)
                     
                     
                        Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Kihelyezés időpontja
                     
                     
                        Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Pénznem denominációja
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Teljes hitelkeret
                     
                     
                        Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet.
                        Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek.
                        Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Vételár
                     
                     
                        Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa.
                        Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX)
                        Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX)
                        Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE)
                        Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma
                     
                     
                        Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága
                     
                     
                        Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Esedékes részlet
                     
                     
                        Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató
                     
                     
                        Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        Jövedelem az ESTL17 mezőkód szerint, plusz minden egyéb releváns jövedelem (pl. az elsődleges és másodlagos jövedelem).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)
                     
                     
                        Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Kamat-újramegállapítási időszak
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Aktuális kamatláb
                     
                     
                        Az aktuális kamatláb.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs
                     
                     
                        A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Kamatplafon
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Kamatpadló
                     
                     
                        Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt
                     
                     
                        Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya
                     
                     
                        A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Előtörlesztési díj
                     
                     
                        A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Előtörlesztési díj zárónapja
                     
                     
                        Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Előtörlesztés napja
                     
                     
                        Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Halmozott előtörlesztések
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg)
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Utolsó hátralékos dátum
                     
                     
                        Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Hátralék egyenlege
                     
                     
                        A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Az adott időpontig esedékes összes részlet
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ minden tőkésített összeg
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUSZ a számlára alkalmazott minden díj
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CSÖKKENTVE az adott időpontig beérkezett összes törlesztés összegével.
                                 
                              Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Hátralékos napok száma
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb).
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Számla státusza
                     
                     
                        Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljesítő (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Nem hátralékos (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Átütemezett – Hátralékos (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, de nemteljesítőként besorolt a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő mind az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően, mind pedig a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a nemteljesítés más meghatározásának teljesülése miatt nemteljesítő (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátralékos (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Eladói nyilatkozatok és szavatosságvállalások megsértése (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Nemteljesítő (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Átütemezett (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Követeléskezelés (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó visszavásárolta – Egyéb ok (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Visszafizetett (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka
                     
                     
                        Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nemteljesítő, mert az adós valószínűsíthetően nem fog fizetni és mert az adósság 90/180 napon túl késedelmes az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        A nemteljesítési összeg
                     
                     
                        A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Nemteljesítés dátuma
                     
                     
                        A nemteljesítés dátuma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Allokált veszteség
                     
                     
                        Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulált megtérülés
                     
                     
                        A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Kezdeményező neve
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Kezdeményező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Kezdeményező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A kezdeményező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Eredeti hitelező neve
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország
                     
                     
                        Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Biztosítékszintű információk
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az ESTL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell az ESTL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Eredeti biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha az ESTC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Földrajzi régió – Biztosíték
                     
                     
                        A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Biztosítéktípus
                     
                     
                        A biztosíték típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosíték (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    További biztosítékkal fedezett garancia (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    További biztosítékkal nem fedezett garancia (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Díj típusa
                     
                     
                        A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rögzített díj (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Változó díj (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs díj (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Zálogjog
                     
                     
                        A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Biztosíték típusa
                     
                     
                        Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi.
                        Gépjármű (CARX)
                        Ipari jármű (INDV)
                        Kereskedelmi teherautó (CMTR)
                        Vasúti jármű (RALV)
                        Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM)
                        Tengerészeti szabadidős jármű (NALV)
                        Repülőgép (AERO)
                        Szerszámgép (MCHT)
                        Ipari berendezés (INDE)
                        Irodaberendezés (OFEQ)
                        Informatikai berendezés (ITEQ)
                        Orvosi berendezés (MDEQ)
                        Energiaipari berendezés (ENEQ)
                        Kereskedelmi épület (CBLD)
                        Lakóépület (RBLD)
                        Ipari épület (IBLD)
                        Egyéb jármű (OTHV)
                        Egyéb berendezés (OTHE)
                        Egyéb ingatlan (OTRE)
                        Egyéb áruk vagy készletek (OTGI)
                        Értékpapírok (SECU)
                        Garancia (GUAR)
                        Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA)
                        Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés módszere
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint.
                        Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                        Szemrevételezéses (DRVB)
                        Automatizált értékmodell (AUVM)
                        Indexált (IDXD)
                        Asztali (DKTP)
                        Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                        Vételár (PPRI)
                        Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                        Piaci árazás (MTTM)
                        Kötelezett értékbecslése (OBLV)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Az aktuális értékbecslés dátuma
                     
                     
                        A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg
                     
                     
                        A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Eredeti értékbecslési módszer
                     
                     
                        A biztosíték ESTC14 mezőben megadott értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Teljeskörű értékbecslés (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szemrevételezéses (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automatizált értékmodell (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexált (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asztali (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vételár (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adósságleírás (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Piaci árazás (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötelezett értékbecslése (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Az eredeti értékbecslés időpontja
                     
                     
                        A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma az ESTC14 mezőben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Eredeti hitelfedezeti arány
                     
                     
                        A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Értékesítés dátuma
                     
                     
                        A biztosíték értékesítésének dátuma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Értékesítési ár
                     
                     
                        Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        A biztosíték pénzneme
                     
                     
                        Ez az a pénznem, amelyben az ESTC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
      
      
         
            X. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKNÉL
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon az egyedi azonosító mezőben megadott értékkel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha az NPEL2 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Eredeti kötelezett azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Új kötelezett azonosító
                     
                     
                        Ha az NPEL4 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Csődgondnokság alatt
                     
                     
                        Annak feltüntetése, hogy a kötelezett csődgondnokság alatt áll-e
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma
                     
                     
                        A kötelezettel való utolsó közvetlen kapcsolatfelvétel dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Elhunyt
                     
                     
                        Annak feltüntetése, hogy a kötelezett elhalálozott-e
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Jogállás
                     
                     
                        A kötelezett jogállásának típusa.
                        Tőzsdén jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LCRP)
                        Tőzsdén nem jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák, azonban a tőzsdén nem jegyzett társaság rendelkezhet korlátlan számú részvényessel, hogy tőkét vonhasson be bármely üzleti vállalkozás céljából (UCRP)
                        Tőzsdén jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LFND)
                        Tőzsdén nem jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák (UFND)
                        Személyegyesítő társaságnál a szponzor olyan jogi személyegyesítő társaságot alkotó magánszemélyek egy csoportját testesíti meg, ahol a nyereségen és kötelezettségeken osztoznak (PSHP)
                        Magánszemély (INDV)
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Jogi eljárás típusa
                     
                     
                        A fizetésképtelenségi eljárás típusa, amely alatt a kötelezett jelenleg áll:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati szerkezetátalakítás, amely alapokat is magában foglal (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati fizetésképtelenségi eljárás, amely alapokat is magában foglal (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély kötelezett adósságrendezési eljárása (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magánszemély kötelezett fizetésképtelenségi eljárása (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Személyegyesítő társaság szerkezetátalakítási eljárása (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Személyegyesítő társaság fizetésképtelenségi eljárása (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Jogi eljárás megnevezése
                     
                     
                        A jogi eljárás megnevezése, amely jelzi, hogy mennyire előrehaladott az érintett eljárás, a kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti országtól függően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Lezárt jogi eljárások
                     
                     
                        A kötelezett javára lezárt jogi eljárások leírása.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma
                     
                     
                        A kötelezett aktuális jogi eljárása kezdetének időpontja
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma
                     
                     
                        A fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének napja.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Az aktuális ítéletek száma
                     
                     
                        A kötelezett ellen fennálló bírósági végrehajtási végzések száma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Lezárt ítéletek száma
                     
                     
                        A kötelezett elleni lezárt bírósági végrehajtási végzések száma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma
                     
                     
                        Az intézmény nevében eljáró ügyvédek által küldött fizetési felszólítás kelte
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma
                     
                     
                        Az a dátum, amikor az intézmény kiadta a jogfenntartó nyilatkozatot
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Illetékes bíróság
                     
                     
                        Az ügyben eljáró bíróság székhelye
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Kiürítési határozat megszerzésének dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amikor a bíróság megadta a kiürítési határozatot
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések
                     
                     
                        További megjegyzések/részletek, ha más peres eljárások is folyamatban vannak
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Irányadó jog
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szempontjából illetékes joghatóság. Ez nem feltétlenül azonos az alapul szolgáló kitettség kihelyezése szerinti országgal.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Egyedi törlesztés leírása
                     
                     
                        Az egyedi törlesztési profil ismertetése, ha a „Törlesztés típusa” mezőben az „Egyéb” lehetőséget választotta
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        A „csak kamat” időszak kezdő dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen megkezdődik az aktuális, csak kamattörlesztési időszak.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        A „csak kamat” időszak záró dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen befejeződik a csak kamattörlesztési időszak.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak megkezdődött.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak befejeződik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Aktuális átalakítási kamatláb
                     
                     
                        Az átalakítási kamatláb aktuális szintje az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Utolsó hiteltörlesztés napja
                     
                     
                        Az utolsó törlesztés napja
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Szindikált rész
                     
                     
                        Az intézmény által tartott rész százalékos aránya, ha az „Igen” lehetőséget választotta a „Szindikált” mezőben a nemteljesítő kitettségre vonatkozó mellékletben.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        MARP adat
                     
                     
                        Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettség aktuális MARP státusza megkezdődött
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP státusz
                     
                     
                        Az aktuális jelzáloghitel-hátralékok rendezési eljárásának (MARP) státusza:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nem áll MARP alatt (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kikerült a MARP-ból (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    23. rendelkezés, 31 napos hátralék (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    24. rendelkezés, pénzügyi nehézség (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    28. rendelkezés, nem együttműködő – figyelmeztetés (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    29. rendelkezés, nem együttműködő (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    42. rendelkezés, átütemezési ajánlat (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    45. rendelkezés, az átütemezést az eladó visszautasította (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    47. rendelkezés, az átütemezést a hitelfelvevő visszautasította (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saját orvoslás (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternatív visszafizetési megállapodás (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Külső behajtás szintje
                     
                     
                        Azt jelzi, hogy a külső behajtást a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Törlesztési terv
                     
                     
                        Azt jelzi, hogy a külső követelésbehajtó ügynökséggel történt-e megállapodás a törlesztési tervre vonatkozóan
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Törlesztési haladék szintje
                     
                     
                        Azt jelzi, hogy a törlesztési haladékot a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Első törlesztési haladék napja
                     
                     
                        Az első törlesztési haladék dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Korábbi törlesztési haladékok száma
                     
                     
                        A múltbeli törlesztési haladékok száma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Tőkeelengedés
                     
                     
                        Az aktuális törlesztési haladék részeként elengedett tőke összege, beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által elfogadott tőkeelengedést
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Tőkeelengedés dátuma
                     
                     
                        Az első tőkeelengedés dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Törlesztési haladék záró dátuma
                     
                     
                        Az a nap, amelyen az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó megállapodás lejár
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet
                     
                     
                        Időszakos törlesztőrészlet, amelyben az intézmény és a kötelezett az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó feltételek alapján megállapodott
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Biztosítékszintű információk
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Eredeti biztosíték azonosító
                     
                     
                        A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek a mezőnek egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az eredeti biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC3, CREC3, CRPC3 és az ESTC3 mezőben rögzített azonosítóval).
                        Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha az NPEC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az új biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC4, CREC4, CRPC4 és az ESTC4 mezőben rögzített azonosítóval).
                        Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Fizetendő HÉA
                     
                     
                        Az egység értékesítése után fizetendő HÉA összege
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Készültségi fok
                     
                     
                        A fejlesztés százalékos aránya az építkezés megkezdése óta.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Végrehajtás státusza
                     
                     
                        Annak a végrehajtási folyamatnak az állapota, amely alatt a biztosíték az adatszolgáltatás zárónapján áll, pl. áll-e csődgondnokság alatt
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Végrehajtás státusza – Harmadik felek
                     
                     
                        Tett más biztosított hitelező lépést az eszközre kiterjedő biztosíték végrehajtására?
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Hozzárendelt jelzálogösszeg
                     
                     
                        Az ingatlanbiztosítékhoz rendelt jelzálog teljes összege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség
                     
                     
                        A biztosítékkal fedezett, olyan előrébb sorolt/zálogjoggal terhelt alapul szolgáló kitettség összege, amelyet nem az intézmény kezel, és amely nem képezi a portfólió részét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Végrehajtás leírása
                     
                     
                        A végrehajtás szakaszának ismertetése
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Bírósági értékbecslés összege
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték bíróság általi értékbecslésének összege
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        A bírósági értékbecslés dátuma
                     
                     
                        Az a dátum, amelyen a bírósági értékbecslés készült
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Piaci ár
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték ára, amelyen a piacon forgalomképes
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Ajánlati ár
                     
                     
                        A potenciális vevők által kínált legmagasabb ár
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték eladásra való előkészítésének dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Ingatlan piacra kerülésének dátuma
                     
                     
                        A biztosíték piacra kerülésének dátuma, vagyis az a nap, amikor a biztosítékot eladásra meghirdetik.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Piaci ajánlati ár
                     
                     
                        Piaci ajánlati ár
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Adásvételi megállapodás dátuma
                     
                     
                        Adásvételi megállapodás dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Szerződéskötés dátuma
                     
                     
                        Szerződéskötés dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Első árverés dátuma
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott első árverés dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez
                     
                     
                        A bíróság által megállapított kikiáltási ár az első árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Következő árverés dátuma
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott következő árverés dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez
                     
                     
                        A bíróság által megállapított kikiáltási ár a következő árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Utolsó árverés dátuma
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott utolsó árverés dátuma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez
                     
                     
                        A bíróság által megállapított kikiáltási ár az utolsó árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Sikertelen árverések száma
                     
                     
                        Az ingatlan/biztosíték korábbi sikertelen árveréseinek száma
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Korábbi behajtásokra vonatkozó információk
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Rendezetlen egyenleg az n. hónapban
                     
                     
                        A korábbi rendezetlen egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH3 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH38 mezőben.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban
                     
                     
                        A korábbi hátralékos egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH39 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH74 mezőben.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban
                     
                     
                        A kötelezett által teljesített törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt, kivéve a biztosítékértékesítést, de beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által beszedett összegeket. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH75 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH110 mezőben.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban
                     
                     
                        A biztosítékértékesítésből befolyt törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH111 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH146 mezőben.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
      
      
         
            XI. MELLÉKLET
            
               ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Egyedi alapul szolgáló kitettség-típus azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító
                     
                     
                        Ha az IVAL3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAL3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség típusa
                     
                     
                        Válassza ki azt az alapul szolgáló kitettség típust, amely szerepel ebben az ügyletben:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vevőkövetelések (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjármű-kölcsönök vagy lízingek (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fogyasztói hitelek (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eszközlízing (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készletfinanszírozási hitel (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítási díjak (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelkártya-követelések (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati hitelek, kivéve kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jövőbeli pénzáram (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tőkeáttétellel működő alapok (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötvénnyel fedezett kötelezvény (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitellel fedezett kötelezvény (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció
                     
                     
                        Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció
                     
                     
                        Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a második legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció
                     
                     
                        Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a harmadik legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Földrajzi régió besorolása
                     
                     
                        Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        A szóban forgó kitettségtípus teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettségek száma
                     
                     
                        Az értékpapírosítás alatt álló alapul szolgáló kitettségek száma.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        EUR-kitettségek
                     
                     
                        Az euróban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        GBP-kitettségek
                     
                     
                        A brit fontban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        USD-kitettségek
                     
                     
                        Az amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Egyéb kitettségek
                     
                     
                        A nem euróban, brit fontban és amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Maximális hátralévő futamidő
                     
                     
                        Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség leghosszabb hátralévő futamideje hónapokban.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Átlagos hátralévő futamidő
                     
                     
                        Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség átlagos hátralévő futamideje hónapokban az adatszolgáltatás zárónapján, és az adatszolgáltatás zárónapján érvényes aktuális egyenleggel súlyozva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Aktuális hitelfedezeti arány
                     
                     
                        Az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató
                     
                     
                        A kötelezett összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatója (LTV). Adósság az alapul szolgáló kitettség teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét.
                        Jövedelem az elsődleges és (adott esetben) a másodlagos jövedelem összegét tartalmazó kombinált jövedelem.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Törlesztés típusa
                     
                     
                        Az ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelyek törlesztése „bullet”, „balloon” vagy más megállapodás szerinti a francia, a német vagy a rögzített törlesztésütemezésen kívül. E mező alkalmazásában:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Francia törlesztés, amikor a teljes összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos módon kerül törlesztésre;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Német törlesztés, amikor az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Fix törlesztésütemezés, amikor minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Bullet („golyó”) törlesztés, amikor a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Balloon („lufi”) törlesztés olyan törlesztés, amelynél részleges tőkefizetések után egy utolsó, nagyobb tőkeösszeg visszafizetésére kerül sor; és
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Egyéb törlesztés minden más, a fenti kategóriákba nem tartozó törlesztéstípus.
                                 
                              A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl
                     
                     
                        Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl
                     
                     
                        Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Változó kamatozású követelések
                     
                     
                        Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, amelyeknél a kamatláb alatt általánosan változó kamatláb értendő. A változó a következők valamelyikéhez indexált kamatlábra utal: LIBOR (bármely pénznem és futamidő), EURIBOR (bármely pénznem és futamidő), bármely központi banki alapkamat (BoE, EKB stb.), a kezdeményező standard változó kamatlába vagy bármely hasonló megállapodás.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Finanszírozott összeg
                     
                     
                        A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt azon alapul szolgáló kitettségek összege, amelyeket kereskedelmi értékpapírral finanszíroztak az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Hígítás
                     
                     
                        Az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek összes tőkecsökkentése az időszak alatt.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Visszavásárolt kitettségek
                     
                     
                        A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt (vagyis az alapul szolgáló kitettségek halmazából visszavásárlással eltávolított) ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor
                     
                     
                        Az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek az értékpapírosítás időpontjában vagy nemteljesítő kitettségek vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségek voltak az említett cikk értelmében.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Nemteljesítő kitettségek
                     
                     
                        Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Nemteljesítő kitettségek, CRR
                     
                     
                        Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bruttó leírás az időszakban
                     
                     
                        A bruttó tőkeleírások névértéke (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        1–29 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        30–59 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        60–89 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        90–119 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        120–149 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        150–179 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        180 napot meghaladó hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek arányát, amelyeket a kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        Az arányt úgy kell kiszámítani, hogy e kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegét el kell osztani az ilyen típusú kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegével.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül bármely időpontban átütemezett.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző 1–3 éven belül bármely időpontban átütemezett.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző három éven belül bármely időpontban átütemezett.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (kamatláb)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek kamatlábát az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte.
                        A kamatláb átütemezése az alapul szolgáló kitettségre megállapodás kamatlábbal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott kamatláb-átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek törlesztésütemezését az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte.
                        A törlesztésütemezés átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás törlesztésütemezéssel kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a törlesztés időzítésének módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott törlesztésütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (lejárat)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek lejárati profilját az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte.
                        A lejárati profil átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás lejárattal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a futamidő-hosszabbításokat és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott, lejárattal kapcsolatos átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (új hátralék)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke vagy kamatfizetés tekintetében) bármely időpontban hátralékosak voltak.
                        Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek (Egyéb)
                     
                     
                        Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett, kivéve az IVAL43, IVAL44 és IVAL45 mezőben rögzített kitettségeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
      
      
         
            XII. MELLÉKLET
            
               BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Az értékpapírosításra vonatkozó információk
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre benyújtott vonatkozó adatlapon szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Értékpapírosítás neve
                     
                     
                        Adja meg az értékpapírosítás nevét
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet neve
                     
                     
                        Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SESP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Kockázatmegtartási módszer
                     
                     
                        Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Kockázatmegtartó fél
                     
                     
                        Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kezdeményező (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eredeti hitelező (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Alapul szolgáló kitettség típusa
                     
                     
                        Adja meg az értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeinek típusát. Ha az alábbi listából több típus is releváns, „Vegyes”-t rögzítsen (kivéve azon értékpapírosítások esetén, amelyek alapul szolgáló kitettsége kizárólag fogyasztói hitelek és gépjárműkölcsönök vagy lízingek kombinációjából áll – ezeknél az értékpapírosításoknál a „Fogyasztói hitelek”-nek megfelelő értéket kell megadni):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gépjárműkölcsön vagy lízing (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fogyasztói hitel (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelkártya-követelés (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lízing (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vegyes (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitel (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vállalati hitel, kivéve kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Kockázatátruházási módszer
                     
                     
                        Az 575/2013/EU rendelet 242. cikkének (13) és (14) pontjával összhangban az értékpapírosítás során alkalmazott kockázatátruházási módszer „hagyományos” (vagyis „valós értékesítés”).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Kiváltó intézkedések/mutatók
                     
                     
                        Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Rulírozó/felfutási időszak vége
                     
                     
                        Adja meg azt a dátumot, amelyen az értékpapírosítás rulírozó vagy felfutási időszaka az ütemezés szerint megszűnik. Adja meg az értékpapírosítás lejáratát, ha a rulírozó időszakhoz nem tartozik tervezett záródátum.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Tőkemegtérülés az időszak során
                     
                     
                        Az időszak során megtérült bruttó tőkeösszegek.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Kamatmegtérülés az időszak során
                     
                     
                        Az időszak során megtérült bruttó kamatösszegek.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Tőkebeszedés az időszak során
                     
                     
                        Tőkeként kezelt beszedések az időszak során.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Kamatbeszedés az időszak során
                     
                     
                        Bevételként kezelt beszedések az időszak során.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Lehívások likviditási keretből
                     
                     
                        Ha az értékpapírosításhoz tartozik likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Értékpapírosítási felár
                     
                     
                        A vízesés-modell összes aktuálisan alkalmazandó szakaszának alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa
                     
                     
                        Annak módja, ahogy az értékpapírosításban aktuálisan visszatartják az értékpapírosítási felárat (pl. felhalmozás külön tartalékszámlán)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Tárgyidőszaki túlfedezet
                     
                     
                        Az értékpapírosítás tárgyidőszaki túlfedezete, a következők hányadosaként kiszámítva: az összes alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlegének összege, kivéve a nemteljesítőként besorolt alapul szolgáló kitettségeket, az adatszolgáltatás zárónapján és az összes ügyletrészsorozat/kötvény fennálló tőkeegyenlegének összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Évesített állandó előtörlesztési ráta
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(a legutolsó beszedési időszak végén visszafizetett összes nem ütemezett tőke)/(tőkeegyenleg a beszedési időszak kezdetén)]. Ebben az esetben az időszakos állandó előtörlesztési ráta évesítése a következő:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1–((1–időszakos CPR)^beszedési időszakok száma egy évben))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Az „Időszakos CPR” az utolsó beszedési időszak alatti állandó előtörlesztési ráta, vagyis negyedévente fizető kötvények értékpapírosításánál ez rendszerint az előző három hónapos időszak lesz.
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Hígítás
                     
                     
                        Az összes tőkekitettség-csökkentés az időszak alatt.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bruttó leírás az időszakban
                     
                     
                        A bruttó tőkeleírások teljes összege (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Visszavásárolt kitettségek
                     
                     
                        A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Átütemezett kitettségek
                     
                     
                        A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között átütemezett alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Évesített állandó nemteljesítési ráta
                     
                     
                        Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó nemteljesítési rátája (CDR) a legutolsó időszakos állandó nemteljesítési ráta alapján. Az időszakos állandó nemteljesítési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(az időszak alatt nemteljesítővé vált alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege)/(a nem nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege az időszak kezdetén)]. Ez az érték ezután a következők szerint kerül évesítésre:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1–((1–időszakos CDR)^beszedési időszakok száma egy évben))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Az „Időszakos CDR” az utolsó beszedési időszak alatti állandó nemteljesítési ráta, vagyis negyedéves fizetésű kötvények értékpapírosításánál ez rendszerint az előző három hónapos időszak lesz.
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Nemteljesítő kitettségek
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Nemteljesítő kitettségek, CRR
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Kockázati súlyozási módszer
                     
                     
                        Jelezze, hogy melyik kockázati súlyozási módszert használta a kezdeményező az alapul szolgáló kitettségekhez tartozó kockázati súlyok meghatározásához az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően:
                        Sztenderd módszer (STND)
                        Belső minősítésen alapuló alapmódszer (FIRB)
                        Belső minősítésen alapuló fejlett módszer (ADIR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,00 % <= x < 0,10 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,10 % <= x < 0,25 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,25 % <= x < 1,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan az 1,00 % <= x < 7,50 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 7,50 % <= x < 20,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban
                     
                     
                        Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 20,00 % <= x <= 100,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Nemteljesítéskori veszteségráta belső becslése
                     
                     
                        A kezdeményező legutolsó nemteljesítéskori veszteségrátára vonatkozó becslése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan egy visszaesési forgatókönyvben, az alapul szolgáló kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeegyenlegével súlyozva.
                        Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítéskori veszteségráta kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        1–29 napos hátralék
                     
                     
                        Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        30–59 napos hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        60–89 napos hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        90–119 napos hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        120–149 napos hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        150–179 napos hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        180 napot meghaladó hátralék
                     
                     
                        A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító
                     
                     
                        Ha az IVSR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Leírás
                     
                     
                        Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Küszöb szintje
                     
                     
                        Adja meg azt a szintet, amelyen a teszt teljesültnek, a kiváltó esemény megszegettnek minősül, vagy amelyen bármely egyéb esemény megtörténtnek minősül, figyelemmel a bejelentendő teszt/esemény/kiváltó esemény típusára. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Tényleges érték
                     
                     
                        Adja meg a küszöb szintjével összehasonlítandó mérték tényleges értékét. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg. Százalékos értékek megadásakor azokat százalékpont formájában kell megadni, pl. 99,50 a 99,50 %-hoz, pl. 0,006 a 0,006 %-hoz.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Állapot
                     
                     
                        A teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis a teszt nem teljesült vagy a kiváltó esemény feltételei nem teljesültek) állapota „Megsértett” az adatszolgáltatás zárónapján?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Orvoslási időszak
                     
                     
                        Adja meg az abból a célból engedélyezett napok maximális számát, hogy a tesztet/kiváltó eseményt visszatereljék az előírt szintre. Ha nem adnak időt (vagyis nincs orvoslási idő) 0 értéket adjon meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Számítási gyakoriság
                     
                     
                        Adja meg a teszt kiszámítására használt intervallum naptári napjainak számát. Kerek számokat használjon, például 7 a heti, 30 a havi, 90 a negyedéves és 365 az éves gyakoriság esetén.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Megsértés következménye
                     
                     
                        Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A kifizetési sorrend módosulása (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partner lecserélése (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A kifizetési sorrend módosulása és a partner lecserélése (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb következmények (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        A pénzáramlásra vonatkozó információk
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Eredeti pénzáramlástétel azonosító
                     
                     
                        Az eredeti egyedi pénzáramlástétel azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Új pénzáramlástétel azonosító
                     
                     
                        Ha az IVSF2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSF2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Pénzáramlástétel
                     
                     
                        Sorolja fel a pénzáramlástételeket. Ezt a mezőt a beérkezésekre vagy befizetésekre az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendben kell kitölteni. Ez azt jelenti, hogy a pénzbeáramlás minden egyes forrását egymásután kell felsorolni, ami után a pénzkiáramlás forrásait kell felsorolni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Az időszak alatt fizetett összeg
                     
                     
                        Milyen összegek kifizetésére került sor e tétel tekintetében a kifizetési sorrend szerint? A kifizetett összegekhez negatív, a beérkezett összegekhez pozitív értéket adjon meg. Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Utólag rendelkezésre álló összeg
                     
                     
                        Mekkora összeg áll a kifizetési sorrendhez rendelkezésre a pénzáramlástétel alkalmazása után? Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            XIII. MELLÉKLET
            
               BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        A programra vonatkozó információk
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet neve
                     
                     
                        Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SEAP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége
                     
                     
                        Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Kiváltó intézkedések/mutatók
                     
                     
                        Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Nem megfelelő kitettségek
                     
                     
                        Az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg azon kitettségek teljes értékét, az adatszolgáltatás zárónapján fennálló folyó egyenleget használva, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9), (10) és (11) bekezdésében foglalt előírásnak.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Súlyozott átlagos élettartam
                     
                     
                        Adja meg ezen ABCP-program alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Kockázatmegtartási módszer
                     
                     
                        Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Kockázatmegtartó fél
                     
                     
                        Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kezdeményező (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eredeti hitelező (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Az ügyletre vonatkozó információk
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az IVAS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre a XI. melléklet alapján benyújtott adatlapon szereplő adatszolgáltatási zárónappal.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE-szektorkód
                     
                     
                        A kezdeményező NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Kockázatmegtartási módszer
                     
                     
                        Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Függőleges szelet – vagyis 6. cikk (3) bekezdés a) pont (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó részesedése – vagyis 6. cikk (3) bekezdés b) pont (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A mérlegben szerepeltetett, véletlenszerűen kiválasztott kitettségek – vagyis 6. cikk (3) bekezdés c) pont (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Az első veszteségviselő ügyletrészsorozat – vagyis 6. cikk (3) bekezdés d) pont (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Első veszteségviselő kitettség az egyes eszközöknél – vagyis 6. cikk (3) bekezdés e) pont (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Kockázatmegtartó fél
                     
                     
                        Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kezdeményező (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szponzor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eredeti hitelező (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nem felel meg a kockázatmegtartási követelményeknek (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Súlyozott átlagos élettartam
                     
                     
                        Adja meg ezen ügylet alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve.
                     
                     
                        IGEN
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-ügylet azonosítót adja itt meg, mint az IVAN2 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító
                     
                     
                        Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító
                     
                     
                        Ha az IVAR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Leírás
                     
                     
                        Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Állapot
                     
                     
                        Teljesült a teszt az adatszolgáltatás zárónapján? Kiváltó esemény esetén nincs folyamatban a kiváltó esemény megsértése?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Megsértés következménye
                     
                     
                        Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A kifizetési sorrend módosulása (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partner lecserélése (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A kifizetési sorrend módosulása és a partner lecserélése (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb következmények (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            XIV. MELLÉKLET
            
               BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        Az értékpapírosításra vonatkozó információk
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Már nem STS
                     
                     
                        Az értékpapírosítás már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az értékpapírosítás soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Korrekciós intézkedések
                     
                     
                        Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Adminisztratív intézkedések
                     
                     
                        Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása
                     
                     
                        Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Értékesítés teljesülése
                     
                     
                        Az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alapul szolgáló kitettségek tulajdonjogának átruházása a különleges célú gazdasági egységre (vagyis az értékesítés teljesülése) az értékpapírosítás záródátuma után történik?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Az aktuális vízesés-modell típusa
                     
                     
                        Az alábbi listából válassza ki az értékpapírosításra jelenleg alkalmazandó legmegfelelőbb vízesés-modellt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbó vízesés-modell (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egymást követő vízesés-modell (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arányos vízesés-modell (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktuálisan egymást követő, a jövőben arányosra történő váltás lehetőségével (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aktuálisan arányos, a jövőben egymást követőre történő váltás lehetőségével (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Bizalmi vagyonkezelés típusa
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás rendelkezik bizalmi vagyonkezelési struktúrával, válassza ki a struktúra legmegfelelőbb leírását:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mindegyik különleges célú gazdasági egység független a többi különleges célú gazdasági egységtől az értékpapír-kibocsátás és a pénzáramlás-elosztás tekintetében (más néven: „kapitalista struktúra”) (CSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A veszteség az összes különleges célú gazdasági egység között elosztásra kerül, és az értékpapírok egyedi osztályait az előrébb vagy hátrébb sorolt osztályoktól függetlenül bocsátják ki (más néven: „szocialista struktúra” vagy „függetlenített bizalmi vagyonkezelés”) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        A különleges célú gazdasági egység értéke
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (tőke és járulékok), amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (csak tőke), amelyben a bizalmi vagyonkezelő az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezett.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Különleges célú gazdasági egység – számlák száma
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg azon számlák számát, amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Értékpapír tőkeegyenlege
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes, a vagyonkezelőben lévő alapul szolgáló kitettségekkel biztosított eszközfedezetű értékpapír névértékét.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Eladó részesedése
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a kezdeményező részesedését a vagyonkezelőben, százalékban megadva. Több kezdeményező esetén az összes kezdeményező összesített érdekeltségét adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Finanszírozási arány
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a különleges gazdasági egység adatszolgáltatás zárónapján fennálló részesedését ebből a sorozatból a vagyonkezelőben, százalékban megadva.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        E sorozathoz allokált bevétel
                     
                     
                        Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a vagyonkezelőből ehhez a sorozathoz allokált bevételeket.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató
                     
                     
                        Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Kamatcsereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        A kamatcsereügylet lejáratának napja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Kamatcsereügylet – névleges
                     
                     
                        A kamatcsereügylet névleges összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Deviza-csereügylet fizető deviza
                     
                     
                        Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Deviza-csereügylet bevételi deviza
                     
                     
                        Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Deviza-csereügylet árfolyama
                     
                     
                        Devizacsere-ügylethez meghatározott árfolyam.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Deviza-csereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        A deviza-csereügylet lejáratának napja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Deviza-csereügylet – névleges
                     
                     
                        A deviza-csere--ügylet névleges összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Eredeti ügyletrészsorozat azonosító
                     
                     
                        Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Új ügyletrészsorozat azonosító
                     
                     
                        Ha az SEST2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEST2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)
                     
                     
                        Az ehhez az ügyletrészsorozathoz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Ügyletrészsorozat neve
                     
                     
                        A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1. osztály stb.) kötvénysorozat (vagy értékpapír-ügyletrészsorozat) megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Ügyletrészsorozat/kötvény típusa
                     
                     
                        Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (vagyis rögzített lejárati nap) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (vagyis az ütemezett lejárati nap meghosszabbítható a jogszerű lejárat időpontjáig) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ütemezett törlesztés (vagyis a tőke visszafizetése tervezett törlesztési napokon történik) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ellenőrzött törlesztés (vagyis a tőke törlesztése egy meghatározott időszakban kezdődik) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Pénznem
                     
                     
                        Az eszköz pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Eredeti tőkeegyenleg
                     
                     
                        Ennek az ügyletrészsorozatnak a kibocsátáskori eredeti tőkeegyenlege
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Ennek az ügyletrészsorozatnak a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Kamatfizetés gyakorisága
                     
                     
                        Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Kamatfizetés dátuma
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Tőketörlesztés dátuma
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Aktuális kamatszelvény
                     
                     
                        Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs/felár
                     
                     
                        A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-kamatindexre alkalmazott kamatszelvény-felár, amelyet erre az eszközre kell alkalmazni.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kamatszelvénypadló
                     
                     
                        Az eszköz kamatszelvénypadlója.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kamatszelvény-plafon
                     
                     
                        Az eszköz kamatszelvény-plafonja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke
                     
                     
                        Mekkora értéke van a Step-up/Step-down típusú kamatszelvénynek, ha van ilyen, az értékpapírosítás/program feltételei szerint?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma
                     
                     
                        Melyik napon kell változnia a kamatozásnak adott esetben az értékpapírosítás/program feltételei szerint?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Munkanapszabály
                     
                     
                        A fizetendő kamat számítására használt munkanapszabály:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Következő (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Módosított következő (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Legközelebbi (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Megelőző (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Kibocsátás időpontja
                     
                     
                        Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        A kifizetés időpontja
                     
                     
                        Az eszköz után fizetendő kamat kiszámításának kezdőnapja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Jogszerű lejárati időpont
                     
                     
                        Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Futamidő-hosszabbítási rendelkezés
                     
                     
                        Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget annak leírására, hogy melyik fél jogosult meghosszabbítani az eszköz futamidejét az értékpapírosítás/program feltételei szerint:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a különleges célú gazdasági egység (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötvénytulajdonos (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vagy a különleges célú gazdasági egység vagy a kötvénytulajdonos (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nincs ilyen opció (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Következő vétel dátuma
                     
                     
                        Melyik az a következő dátum, amelyen az eszköz megvásárolható az értékpapírosítás/program feltételei szerint? Ebben nem tartoznak bele a visszavásárlási megállapodások.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke
                     
                     
                        Mekkora a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke az értékpapírosítás/program feltételei szerint?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Következő eladás dátuma
                     
                     
                        Melyik a következő eladás dátuma az értékpapírosítás/program feltételei szerint?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Kamatnapszámítási szabály
                     
                     
                        A kamatnapok számítására alkalmazott szabály:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/Tényleges AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tényleges/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Elszámolási szabály
                     
                     
                        Az ügyletrészsorozat általános elszámolási szabálya:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T + 1 (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + 2 (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + 3 (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amint lehet (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A szerződés végén (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hónap végén (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jövőbeli (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Következő napon (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendszeresen (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + 5 (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T + 4 (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ha és amikor kibocsátva (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amikor felosztva (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amikor kibocsátva (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amikor kibocsátva vagy felosztva (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Aktuális alsó veszteségviselési határ
                     
                     
                        Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa, szorozva százzal.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Eredeti alsó veszteségviselési határ
                     
                     
                        Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, szorozva százzal.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Aktuális hitelminőség-javítás
                     
                     
                        Az ügyletrészsorozat aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Eredeti hitelminőség-javítás
                     
                     
                        Az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítása a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Hitelminőség-javító képlet
                     
                     
                        Ismertesse/adja meg az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítására használt képletet.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Pari passu ügyletrészsorozatok
                     
                     
                        Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat (ezt is beleértve) ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján egyenrangú volt az aktuális ügyletrészsorozattal az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Előresorolt ügyletrészsorozatok
                     
                     
                        Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján az aktuális ügyletrészsorozathoz képest előrébb sorolt volt az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege
                     
                     
                        A szóban forgó ügyletrészsorozat kifizetetlen tőkehiányának főkönyvi számla szerinti egyenlege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Garanciavállaló jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Ha az ügyletrészsorozatot garanciával fedezték, adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Garanciavállaló neve
                     
                     
                        Adja meg a garanciavállaló teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Garanciavállaló ESA alszektora
                     
                     
                        A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA 2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Fedezet típusa
                     
                     
                        Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes hozamcsere-ügylet (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzügyi garancia (más néven: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázat-mérséklés) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelbiztosítás (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Számlaszintű információk
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Eredeti számlaazonosító
                     
                     
                        Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Új számlaazonosító
                     
                     
                        Ha az SESA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Számlatípus
                     
                     
                        A számla típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzeszköz-tartalékszámla (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Összevezetett tartalékszámla (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beszámítási tartalékszámla (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditási keret (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letéti számla (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb számla (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Számla célegyenleg
                     
                     
                        Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Számla tényleges egyenlege
                     
                     
                        A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortizálódó számla
                     
                     
                        A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Partnerszintű információk
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Partner jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        A partner neve
                     
                     
                        Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Partner típusa
                     
                     
                        A partner típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes számlakezelő bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő banki facilitátor (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő banki kezes (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítékkezelő ügynök (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kifizető ügynök (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számítást végző ügynök (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adminisztrációs ügynök (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adminisztrációs alügynök (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transzferügynök (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ellenőrzést végző ügynök (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapírügynök (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénzelőleget nyújtó (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítékot nyújtó (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantált befektetésiszerződés-szolgáltató (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosításikötvény-hitel nyújtó (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditásikeret-szolgáltató (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes likviditásikeret-szolgáltató (BLQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Megtakarításijelzálog-résztvevő (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kibocsátó (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kezdeményező (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A különleges célú gazdasági egység szponzora (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Állománykezelő (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes állománykezelő (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes állománykezelő facilitátor (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Követeléskezelő (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jegyző (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatcsereügylet-nyújtó (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes kamatcsereügylet-nyújtó (BIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deviza-csereügylet nyújtója (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deviza-csereügylet helyettes nyújtója (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanácsadó (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vagyonkezelő (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötvénytulajdonosok képviselője (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jegyzési garanciavállaló (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szervező (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedő (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vezető (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akkreditívet nyújtó (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Több eladóból álló céltársaság (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditási vagy felszámoló ügynök (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Céltársaság/értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység részvényese (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rövidtávú áthidalóhitelkeret-nyújtó (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Induló hitelt vagy lízinget nyújtó (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repomegállapodás partnere (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénzkezelő (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beszedési számlakezelő bank (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes számlakezelő bank (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alárendelt kölcsönt nyújtó (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitellel fedezett kötelezvény kezelője (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfóliótanácsadó (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettesítő ügynök (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Partner székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A partner székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Partnerminősítési küszöbérték
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket.
                        Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Partnerminősítés
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést.
                        Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Partnerminősítő forrás neve
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                        Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        CLO értékpapírosításra vonatkozó információk
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Türelmi időszak vége
                     
                     
                        Adja meg azt a dátumot, amelyen véget ér a türelmi időszak (pl. amikor az ügyletrészsorozat tulajdonosai számára tilos a portfólió felszámolását és az összes ügyletrészsorozat visszafizetését kérni az ügyletrészsorozatok újramegállapítása vagy refinanszírozása érdekében stb.).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        CLO-típus
                     
                     
                        Ezt az ügyletet legjobban leíró CLO típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mérlegalapú hitellel fedezett kötelezvény (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrázsalapú hitellel fedezett kötelezvény (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Tárgyidőszak
                     
                     
                        A CLO tárgyidőszaki állapota CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Raktár (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Felfutás (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Újrabefektetés (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Újrabefektetés után (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Tárgyidőszak kezdete
                     
                     
                        Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak megkezdődött.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Tárgyidőszak vége
                     
                     
                        Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak véget ér/várhatóan véget ér.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Koncentrációs határérték
                     
                     
                        Adja meg azt a koncentrációs határértéket, a portfólió névértékének százalékában, amely a partnerre/kötelezettre vonatkozik az ügyleti dokumentumnak megfelelően. Több határérték esetén a maximális határértéket adja meg (pl. ha két határérték van, a minősítéstől függően 10 % és 20 %, akkor a 20 %-ot adja meg).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Korlátozások – jogilag rögzített lejárat
                     
                     
                        Azon kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek jogilag rögzített lejárata meghaladja az ügyletrészsorozatok legrövidebb jogszerű lejárati idejét? (Feltételezve a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog gyakorlását)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Korlátozások – Alárendelt kitettségek
                     
                     
                        Azon nem elsőhelyi zálogjoggal fedezett kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek
                     
                     
                        Azon nemteljesítő kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek
                     
                     
                        Azon természetbeni kifizetésű kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek
                     
                     
                        Azon kamatszelvény nélküli kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek
                     
                     
                        Azon részvényjellegű kitettségek vagy saját tőkévé alakítható követelések megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek
                     
                     
                        Azon hitelekben való részvételek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Korlátozások – Diszkrecionális eladások
                     
                     
                        A diszkrecionális eladások megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva) évente?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Diszkrecionális eladások
                     
                     
                        Aktuális diszkrecionális eladások, az év meghatározott időpontjáig.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Újrabefektetések
                     
                     
                        Újrabefektetett összeg, az év meghatározott időpontjáig.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Korlátozások – Hitelminőség-javítás
                     
                     
                        Van lehetőség arra, hogy a CLO-kezelő visszavonjon vagy pénzben kifejezzen bármely többlet hitelminőség-javítást?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Korlátozások – Árajánlatok
                     
                     
                        Kérhet a CLO-kezelő árajánlatot a szervezőn kívüli kereskedőtől?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Korlátozások – Ügyletek
                     
                     
                        Köthet a CLO-kezelő ügyletet a szervezőn kívüli kereskedővel?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Korlátozások – Kibocsátások
                     
                     
                        Van korlátozás a további kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Korlátozások – Visszafizetések
                     
                     
                        Van korlátozás a kötvények válogatott visszavásárlásához/visszafizetéséhez felhasznált források eredetére vonatkozóan? (pl. visszafizetéshez nem használható fel tőkéből befolyt bevétel; a visszafizetésnek a kötvény kifizetési sorrendjében kell történnie; a vásárlás után fenn kell maradnia vagy javulnia kell a túlfedezeti tesztmutatóknak)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Korlátozások – Refinanszírozás
                     
                     
                        Van korlátozás arra vonatkozóan, hogy mikor lehet refinanszírozni a kötvényeket?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Korlátozások – Kötvény javadalmazása
                     
                     
                        A kötvénytulajdonosok átadhatják kötvényeiket a vagyonkezelőnek törlés céljából, anélkül, hogy azért fizetségben részesülnének?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Korlátozások – Hitelkockázati fedezet
                     
                     
                        A CLO-kezelő tud hitelkockázati fedezetet vásárolni vagy eladni az alapul szolgáló eszközök tekintetében?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Biztosítékértékesítési időszak
                     
                     
                        Adja meg azon naptári napok számát, amely eltelte után a biztosítékot értékesíteni kell. Időtartomány vagy több lehetséges időszak esetén adja meg a naptári napok legkisebb számát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Biztosítékértékesítés – Lemondás
                     
                     
                        Választhatja néhány vagy az összes kötvénytulajdonos a biztosítékértékesítési időszakról való lemondást?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        CLO-kezelőre vonatkozó információk
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        CLO-kezelő jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a CLO-kezelő jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Kezelő neve
                     
                     
                        Adja meg a CLO-kezelő teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Létrehozás dátuma
                     
                     
                        Adja meg a CLO-vezető bejegyzésének/létrehozásának dátumát
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Nyilvántartásba vétel időpontja
                     
                     
                        Az EU-ban befektetési tanácsadóként történt nyilvántartásba vétel időpontja
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Munkavállalók
                     
                     
                        Munkavállalók összlétszáma
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Munkavállalók – CLO-k
                     
                     
                        A hitelkereskedéssel és CLO-portfóliók kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Munkavállalók – Adósságkezelés
                     
                     
                        A bajba jutott hitelek kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        AUM
                     
                     
                        Kezelt eszközállomány
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        AUM – Tőkeáttételes hitelek
                     
                     
                        Kezelés alatt álló összes tőkeáttételes hiteleszköz
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        AUM – CLO-k
                     
                     
                        Összes kezelés alatt álló CLO-eszköz
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        AUM – EU
                     
                     
                        Összes kezelés alatt álló EU-eszköz
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        AUM – uniós CLO-k
                     
                     
                        Összes kezelés alatt álló uniós CLO-eszköz
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Uniós CLO-k száma
                     
                     
                        A kezelés alatt álló uniós CLO-k száma
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Jegyzett tőke
                     
                     
                        Tőke összesen
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Tőke – Kockázatmegtartás
                     
                     
                        Tőke a kockázatmegtartás finanszírozásához
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Elszámolási idő
                     
                     
                        Az ügylet elszámolásához szükséges idő naptári napokban megadva
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Árazási gyakoriság
                     
                     
                        A portfóliók árazásának/átárazásának gyakorisága (napokban). Különböző gyakoriságok alkalmazása esetén, adja meg a súlyozott átlagos gyakoriságot, ahol a súlyokat az egyes kategóriák kezelés alatt álló eszközei képezik a legközelebbi napra kerekítve.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Nemteljesítési arány – 1 év
                     
                     
                        A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya a megelőző egy évben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Nemteljesítési arány – 5 év
                     
                     
                        A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 5 megelőző évben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Nemteljesítési arány – 10 év
                     
                     
                        A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 10 megelőző évben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Szintetikus fedezetre vonatkozó információk
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Fedezetieszköz-azonosító
                     
                     
                        A fedezeti eszköz egyedi azonosítója. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Fedezet típusa
                     
                     
                        Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelkockázathoz kapcsolt értékpapír (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teljes hozamcsere-ügylet (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzügyi garancia (más néven: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázat-mérséklés) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelbiztosítás (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)
                     
                     
                        Adja meg értelemszerűen a fedezeti eszköz ISIN-kódját.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Fedezetnyújtó neve
                     
                     
                        Adja meg a fedezetnyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a fedezetnyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany
                     
                     
                        A fedezetnyújtó az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (4) bekezdése, 117. cikkének (2) bekezdése vagy 118. cikke (vagy annak módosított változata) értelmében nulla kockázati súllyal besorolt szervezet?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Irányadó jog
                     
                     
                        A fedezeti megállapodásra irányadó jog.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA keretmegállapodás
                     
                     
                        A fedezeti dokumentáció alapja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    2002-es ISDA-megállapodás (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2014-es ISDA-megállapodás (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb ISDA-megállapodás (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Nemteljesítési és megszüntetési események
                     
                     
                        Hol vannak felsorolva a nemteljesítési és megszüntetési eseményekre vonatkozó fedezeti megállapodások?
                        A 2002-es ISDA-megállapodás ütemterve (ISDA)
                        A 2014-es ISDA-megállapodás ütemterve (IS14)
                        Egyéb – Egyedi (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Szintetikus értékpapírosítás típusa
                     
                     
                        „Mérlegalapú szintetikus értékpapírosításról” van szó?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Fedezet pénzneme
                     
                     
                        A fedezet pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Aktuális fedezet névértéke
                     
                     
                        A fedezettség teljes összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Maximális fedezet névértéke
                     
                     
                        A fedezettség maximális összege a fedezeti megállapodás alapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Fedezet alsó veszteségviselési határa
                     
                     
                        Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos alsó veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség életbe lép.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Fedezet felső veszteségviselési határa
                     
                     
                        Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos felső veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség megszűnik.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)
                     
                     
                        Ha a fedezetet konkrét ügyletrészsorozatokra biztosítják (pl. garancia), adja meg a konkrét fedezeti megállapodás által fedezett egyes ügyletrészsorozatok ISIN-kódját. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Fedezettség
                     
                     
                        Jelölje, hogy melyik lehetőség írja le a legjobban a fedezeti összeg által biztosított fedezetet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Csak a tőkeveszteséget fedezi (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A tőkeveszteséget és a felhalmozott kamatok elvesztését fedezi (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését és a büntető kamatokat fedezi (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését és a végrehajtás költségeit fedezi (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A tőkeveszteséget, a felhalmozott kamatok elvesztését, a büntető kamatokat és a végrehajtás költségeit fedezi (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Fedezet megszűnésének napja
                     
                     
                        Adja meg azt a szerződésben rögzített dátumot, amelyen a fedezet az ütemezés szerint lejár/megszűnik.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Lényegességi küszöbök
                     
                     
                        Vannak a fedezeti kifizetések teljesítése előtt alkalmazandó lényegességi küszöbök? Például, szükséges a pénzáramlást generáló eszközök minimális összegű hitelminőség-romlása, mielőtt a kockázatot átvevővel szemben követelést lehet támasztani?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Kifizetések feloldásának feltételei
                     
                     
                        A kockázatot átvevő által a kifizetések feloldására meghatározott feltételek:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Közvetlenül a hitelkockázati esemény után, a nemteljesítő eszköz teljes összegére (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Közvetlenül a hitelkockázati esemény után, a nemteljesítő eszköz várható megtérüléssel csökkentett teljes összegére (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A behajtásra előre meghatározott időszak után (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A behajtásra előre meghatározott időszak után, a tényleges veszteség várható megtérüléssel csökkentett összegére (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A teljes adósságkezelési folyamat után a tényleges veszteségre (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Lehetséges korrekciós kifizetés?
                     
                     
                        A hitelkockázat-fedezeti megállapodás feltételei lehetővé teszik korrekciós kifizetések megfizetését a kockázatot átadó számára (pl. ha a hitelkockázati fedezet lejárta után eltérés mutatkozna a korábban becsült és a kicserélt összeg között)?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Adósságkezelési időszak hossza
                     
                     
                        Ha, a kifizetések időzítése tekintetében engedélyezett egy előre meghatározott időszak az adósságbeszedésre és az induló veszteségelszámolás kiigazításához, adja meg ennek az időszaknak a megállapított hosszát napokban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Visszafizetési kötelezettség
                     
                     
                        Terheli a kockázatot átadót bármilyen kötelezettség a korábban kapott fedezeti kifizetések (a származtatott ügylet megszűnése mellett, vagy egy hiteleseményt kiváltó esemény következtében, vagy a referenciakötelezettségekkel kapcsolatos szavatosságvállalás megszegése esetén) visszafizetése tekintetében?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Biztosíték lecserélhetősége
                     
                     
                        Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, a biztosítékportfólióban szereplő eszközök kicserélhetők? Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Biztosítékfedezeti követelmények
                     
                     
                        Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, adja meg a százalékos fedezettségi követelményt (a fedezet névleges értéke szempontjából) az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Biztosíték alapletét
                     
                     
                        Repoügylet alkalmazása esetén adja meg a figyelembe vehető befektetésekhez szükséges alapletétet (biztosíték), az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje
                     
                     
                        Repoügylet alkalmazása esetén adja meg (napokban) azt az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerinti határidőt, ameddig a biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani, amennyiben azt fel kell szabadítani. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Elszámolás
                     
                     
                        Ellentételezés formája:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénz (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fizikai elszámolás (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Lejárat maximális megengedett határideje
                     
                     
                        Fizikai teljesítésű elszámolás esetén adja meg az értékpapírosítási dokumentációban a leszállítható értékpapírokra meghatározott maximális határidőt.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amely alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket). Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak
                     
                     
                        A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára
                     
                     
                        A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        A kockázatot átadónak teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetéseket):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak
                     
                     
                        A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára
                     
                     
                        A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        A kockázatot átvevőnek teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak járó kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez
                     
                     
                        A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Többletkülönbözet támogatása
                     
                     
                        Felhasználják a többletkülönbözetet a leghátrább sorolt kötvényosztály hitelminőség-javításához?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Többletkülönbözet meghatározása
                     
                     
                        Az értékpapírosítási dokumentáció meghatározása szerint a többletkülönbözet rögíztett többletkülönbözet (pl. a rendelkezésre álló többletkülönbözet összege előre meghatározott, rendszerint fix százalék formájában)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Aktuális fedezet állapota
                     
                     
                        Mi a fedezet aktuális állapota az adatszolgáltatás zárónapján?
                        Aktív (ACTI)
                        Törölt (CANC)
                        Deaktivált (DEAC)
                        Lejárt (EXPI)
                        Inaktív (INAC)
                        Visszavont (WITH)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        A csőd hitelesemény
                     
                     
                        A referencia hitel/kötelezett csődjére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Fizetés elmulasztása hitelesemény
                     
                     
                        A kötelezett 90 napon túli nemfizetésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Az átütemezés hitelesemény
                     
                     
                        A referencia hitel/kötelezett átütemezésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Hitelesemény
                     
                     
                        Történt értesítés hiteleseményről?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára
                     
                     
                        A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára
                     
                     
                        A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára
                     
                     
                        A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára
                     
                     
                        A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege
                     
                     
                        A szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Fedezetieszköz-azonosító
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESV2 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Eredeti biztosítéki eszköz azonosító
                     
                     
                        A biztosítékeszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Új biztosíték azonosító
                     
                     
                        Ha az SESI3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESI3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)
                     
                     
                        Adja meg értelemszerűen a biztosítéki eszköz ISIN-kódját.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Biztosítékeszköz típusa
                     
                     
                        A biztosítékeszköz típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénz (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Államkötvény (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedelmi értékpapír (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fedezetlen banki adósság (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elsőhelyi fedezetlen vállalati adósság (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hátrább sorolt fedezetlen vállalati adósság (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fedezett kötvény (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eszközfedezetű értékpapír (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora
                     
                     
                        A biztosíték ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz?
                     
                     
                        A biztosíték kibocsátójának és az értékpapírosítás fő kezdeményezőjének azonos az anyavállalata?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Aktuális fennálló egyenleg
                     
                     
                        A biztosíték teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Eszköz pénzneme
                     
                     
                        Az eszköz pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        A lejárat napja
                     
                     
                        A biztosíték lejárata.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Adósságleírás
                     
                     
                        Adja meg a biztosíték tekintetében (az aktuálisan fennálló tőkeegyenlegre alkalmazott) adósságleírás százalékos mértékét az értékpapírosítási dokumentációban meghatározottak szerint.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Aktuális betéti kamatláb
                     
                     
                        Amennyiben a biztosítékeszköz típusa készpénzbetét, adja meg azok az aktuális betéti kamatlábát. Amennyiben pénznemenként több betéti számla van, adja meg a súlyozott átlagos aktuális kamatlábat, úgy, hogy súlyként az adott számlákon található letétek folyó egyenlegét használja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Repoügyleti partner neve
                     
                     
                        Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítási partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Repoügyleti partner jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg annak a partnernek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amelynél a betét elhelyezésre került.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Repoügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítás lejáratának napját.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Bármely egyéb információ
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az SESS1 mezőben megadott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Egyéb információkat tartalmazó sor száma
                     
                     
                        Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Bármely egyéb információ
                     
                     
                        Az egyéb információk, soronként
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
      
      
         
            XV. MELLÉKLET
            
               BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
            
            
                        Mezőkód
                     
                     
                        A mező megnevezése
                     
                     
                        Bejelentendő Tartalom
                     
                     
                        ND1-ND4 engedélyezve?
                     
                     
                        ND5 engedélyezve?
                     
                  
                        A programra vonatkozó információk
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Adatszolgáltatás zárónapja
                     
                     
                        Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Már nem STS
                     
                     
                        Az ABCP-program már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-program soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Korrekciós intézkedések
                     
                     
                        Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Adminisztratív intézkedések
                     
                     
                        Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása
                     
                     
                        Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Irányadó jog
                     
                     
                        A programra irányadó jog.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        A likviditási keret hossza
                     
                     
                        Az az időszak, amely alatt a programszintű likviditási keret fedezetet nyújt a programra (napokban).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Likviditási keret fedezettsége
                     
                     
                        Az adott programszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (a program alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Likviditási keret fedezettségének intervalluma
                     
                     
                        Azon napok maximális száma, mielőtt a programszintű likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Likviditási keret lejáratának napja
                     
                     
                        Az a dátum, amelyen megszűnik a programszintű likviditási keret.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Lehívások likviditási keretből
                     
                     
                        Ha az ügylethez tartozik programszintű likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Kibocsátások összesen
                     
                     
                        A program összes fennálló kibocsátása euróra átváltva.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximális kibocsátás
                     
                     
                        Ha bármely időpontban korlátozott az ABCP-program keretében történő kibocsátások összege, azt itt adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Az ügyletre vonatkozó információk
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Az ügyletet finanszírozó programok száma
                     
                     
                        Az ügyletet finanszírozó ABCP-programok száma.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Már nem STS
                     
                     
                        Az ABCP-ügylet már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-ügylet soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Kezdeményező a program szponzorának ügyfele
                     
                     
                        Az eszközök tulajdonjogának átruházása idején a kezdeményező és a program szponzora között ügyfélkapcsolat állt fenn?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Adott hitelbiztosíték
                     
                     
                        A releváns különleges célú gazdasági egység/kezdeményező csődvagyonba nem tartozó leányvállalata ad hitelbiztosítékot a vásárlónak (a különleges célú gazdasági egységnek) az eszközei tekintetében?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Bevételek
                     
                     
                        A kezdeményező összes bevétele a legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan).
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Működési költségek
                     
                     
                        A kezdeményező legutolsó pénzügyi-működési kimutatásban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan) szereplő összes működési költsége.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Forgóeszközök
                     
                     
                        A kezdeményező összes (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) forgóeszköze a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Pénzeszközök
                     
                     
                        A kezdeményező készpénzállománya a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Forgalomképes értékpapírok
                     
                     
                        A kezdeményező forgalomképes értékpapírjai a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Követelések
                     
                     
                        A kezdeményező követelései a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Rövid lejáratú kötelezettségek
                     
                     
                        A kezdeményező (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) rövid lejáratú kötelezettségei a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Összes tartozás
                     
                     
                        A kezdeményező összes adóssága a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Tőke összesen
                     
                     
                        A kezdeményező összes tőkéje a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Pénzügyi kimutatások pénzneme
                     
                     
                        A SEAR7–SEAR15 mezők pénzügyi beszámolóhoz használt pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Ügylet szponzori támogatása
                     
                     
                        Milyen szintű támogatást nyújt a szponzor?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ügyletszintű (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programszintű (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Szponzori támogatás típusa
                     
                     
                        A szponzor teljeskörű támogatást nyújt az ügylethez?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        A likviditási keret hossza
                     
                     
                        Az az időszak, amely alatt az ügyletszintű likviditási keret fedezetet nyújt az ügyletre (napokban).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Likviditási keretből lehívott összeg
                     
                     
                        A likviditási keretből lehívott összeg az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Likviditási keret fedezettsége
                     
                     
                        Az adott ügyletszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (az ügylet alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Likviditási keret fedezettségének intervalluma
                     
                     
                        Azon napok maximális száma, mielőtt a likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Likviditási keret típusa
                     
                     
                        Az ügyletszintű likviditási keret típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eszközvásárlás (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repomegállapodás (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelkeret (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Részesedési megállapodás (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál
                     
                     
                        Ha az ügyletszintű likviditási keret repomegállapodásokat használ, adja meg a repomegállapodások lejáratát.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Likviditási keret pénzneme
                     
                     
                        Az a pénznem, amelyben források hívhatók le az ügyletszintű likviditási keretből.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Likviditási keret lejáratának napja
                     
                     
                        Az a dátum, amelyen az ügyletszintű likviditási keret megszűnik.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        A likviditási keret szolgáltatójának neve
                     
                     
                        Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség
                     
                     
                        Az eladó által eladott alapul szolgáló kitettségekben megtartott alárendelt érdekeltség százalékos aránya (alternatíva: az alapul szolgáló kitettségek vételára tekintetében az eladó által biztosított diszkont). Amennyiben az alárendelt érdekeltség százalékos aránya az alapul szolgáló kitettségek között változó, a minimális túlfedezetet kell megadni az összes alapul szolgáló kitettség vonatkozásában.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Ügyleti felár
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó kifizetések, költségek, díjak stb. alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Akkreditívet nyújtó neve
                     
                     
                        Adja meg az akkreditívet nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg az ügylet vonatkozásában akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Akkreditív pénzneme
                     
                     
                        Az akkreditív pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Akkreditív által nyújtott maximális fedezet
                     
                     
                        A fedezettség maximális összege, az ügylet alapjául szolgáló kitettségek százalékos arányában, az akkreditív általi fedezeti megállapodás alapján.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Garanciavállaló neve
                     
                     
                        Adja meg a garanciavállaló tejes hivatalos nevét – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Garanciavállaló jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint) – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Garancia által biztosított maximális fedezet
                     
                     
                        A fedezettség maximális összege a garancia-/adásvételi megállapodás alapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Garancia pénzneme
                     
                     
                        A garanciából nyújtott források pénzneme.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Garancia lejáratának napja
                     
                     
                        Az a nap, amelyen a garancia lejár.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Követelésátruházás típusa
                     
                     
                        Hogyan valósult meg az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházása?
                        Valós értékesítés (1)
                        Fedezett hitel (2)
                        Egyéb (3)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Repomegállapodás lejárata
                     
                     
                        Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházását szabályozó repomegállapodás lejár.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Megvásárolt összeg
                     
                     
                        A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt alapul szolgáló kitettségek összege az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximális finanszírozási limit
                     
                     
                        Az a maximális finanszírozási limit, amelyet a kezdeményező az ügylet keretében nyújthat, az adatszolgáltatás zárónapján.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató
                     
                     
                        Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött kamatcsereügylet típusára kell utalnia.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of England alapkamatlába (BOER)
                        Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                        Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                        Egyéb (OTHR)
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Kamatcsereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Az ügyletszintű kamatcsereügylet lejáratának napja.
                        Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutolsó csereügylet lejáratát adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Kamatcsereügylet – névleges
                     
                     
                        Ügyletszintű kamatcsereügylet névleges értéke.
                        Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött kamatcsereügylet névleges értékét adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Deviza-csereügylet fizető deviza
                     
                     
                        Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Deviza-csereügylet bevételi deviza
                     
                     
                        Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Deviza-csereügylet árfolyama
                     
                     
                        Ügyletszintű deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam.
                        Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylethez megállapított lejáratot adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Deviza-csereügylet lejáratának napja
                     
                     
                        Az ügyletszintű deviza-csereügylet lejáratának napja.
                        Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet lejáratát adja meg.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Deviza-csereügylet – névleges
                     
                     
                        Ügyletszintű deviza-csereügylet névleges értéke.
                        Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet összegét adja meg.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-program
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Eredeti kötvényazonosító
                     
                     
                        Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Új kötvényazonosító
                     
                     
                        Ha az SEAT2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEAT2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)
                     
                     
                        Az ehhez az eszközhöz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Ügyletrészsorozat/kötvény típusa
                     
                     
                        Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (vagyis rögzített lejárati nap) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (vagyis az ütemezett lejárati nap meghosszabbítható a jogszerű lejárat időpontjáig) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ütemezett törlesztés (vagyis a tőke visszafizetése tervezett törlesztési napokon történik) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ellenőrzött törlesztés (vagyis a tőke törlesztése egy meghatározott időszakban kezdődik) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Kibocsátás időpontja
                     
                     
                        Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Jogszerű lejárati időpont
                     
                     
                        Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Pénznem
                     
                     
                        Az eszköz pénznemének denominációja.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Aktuális tőkeegyenleg
                     
                     
                        Ennek az eszköznek a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Aktuális kamatszelvény
                     
                     
                        Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex
                     
                     
                        Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of England alapkamatlába (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitelező saját kamatlába (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Aktuális kamatlábindex időtartama
                     
                     
                        Az aktuális kamatlábindex időtartama:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Napi (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NaponBelüli (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 napos (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 hetes (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 hetes (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 havi (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 havi (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 havi (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 havi (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 havi (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Látra szóló (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Kamatfizetés gyakorisága
                     
                     
                        Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Havi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Negyedéves (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Féléves (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Éves (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Aktuális hitelminőség-javítás
                     
                     
                        Az eszköz aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Hitelminőség-javító képlet
                     
                     
                        Ismertesse/adja meg a kötvényszintű hitelminőség-javításra használt képletet.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Számlaszintű információk
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Eredeti számlaazonosító
                     
                     
                        Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Új számlaazonosító
                     
                     
                        Ha az SEAA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SEAA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Számlatípus
                     
                     
                        A számla típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pénzeszköz-tartalékszámla (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Összevezetett tartalékszámla (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beszámítási tartalékszámla (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditási keret (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Letéti számla (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb számla (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Számla célegyenleg
                     
                     
                        Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Számla tényleges egyenlege
                     
                     
                        A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege.
                        A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortizálódó számla
                     
                     
                        A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik?
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        Partnerszintű információk
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet
                     
                     
                        Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Partner jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        A partner neve
                     
                     
                        Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Partner típusa
                     
                     
                        A partner típusa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes számlakezelő bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő banki facilitátor (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számlakezelő banki kezes (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítékkezelő ügynök (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kifizető ügynök (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Számítást végző ügynök (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adminisztrációs ügynök (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adminisztrációs alügynök (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transzferügynök (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ellenőrzést végző ügynök (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapírügynök (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénzelőleget nyújtó (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosítékot nyújtó (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantált befektetésiszerződés-szolgáltató (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Biztosításikötvény-hitel nyújtó (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditásikeret-szolgáltató (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes likviditásikeret-szolgáltató (BLQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Megtakarításijelzálog-résztvevő (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kibocsátó (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kezdeményező (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eladó (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A különleges célú gazdasági egység szponzora (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Állománykezelő (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes állománykezelő (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes állománykezelő facilitátor (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Követeléskezelő (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jegyző (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kamatcsereügylet-nyújtó (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes kamatcsereügylet-nyújtó (BIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deviza-csereügylet nyújtója (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deviza-csereügylet helyettes nyújtója (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tanácsadó (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vagyonkezelő (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kötvénytulajdonosok képviselője (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jegyzési garanciavállaló (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Szervező (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kereskedő (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vezető (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akkreditívet nyújtó (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Több eladóból álló céltársaság (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditási vagy felszámoló ügynök (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Céltársaság/értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység részvényese (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rövidtávú áthidalóhitelkeret-nyújtó (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Induló hitelt vagy lízinget nyújtó (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repomegállapodás partnere (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Készpénzkezelő (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beszedési számlakezelő bank (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettes számlakezelő bank (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alárendelt kölcsönt nyújtó (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hitellel fedezett kötelezvény kezelője (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portfóliótanácsadó (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Helyettesítő ügynök (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Egyéb (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Partner székhelye szerinti ország
                     
                     
                        A partner székhelye szerinti ország.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Partnerminősítési küszöbérték
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket.
                        Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Partnerminősítés
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést.
                        Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint).
                        Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Partnerminősítő forrás neve
                     
                     
                        Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel.
                        Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        IGEN
                     
                  
                        Bármely egyéb információ
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Egyedi azonosító
                     
                     
                        Az SEAS1 mezőben megadott egyedi azonosító.
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Egyéb információkat tartalmazó sor száma
                     
                     
                        Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Bármely egyéb információ
                     
                     
                        Az egyéb információk, soronként
                     
                     
                        NEM
                     
                     
                        NEM